| Occidental Petroleum Corp | | | 2,07 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 5,14 % | 0,01 $ |
| Citigroup Inc | | | 3,32 % | 0,13 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 6,52 % | 0,01 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,16 % | 0,03 $ |
| Cameco Corp | | | 0,27 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,00 % | 0,02 $ |
| BCE Inc | | | 11,15 % | 0,08 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 4,81 % | 0,03 $ |
| State Street Corp | | | 3,55 % | 0,03 $ |
| Magna International Inc | | | 5,29 % | 0,04 CA$ |
| KeyCorp | | | 5,41 % | 0,07 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,48 % | 0,39 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,80 % | 0,04 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,48 % | 0,07 $ |
| Sempra | | | 3,75 % | 0,36 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 1,06 % | 0,13 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,78 % | 0,19 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,65 % | 0,01 $ |
| First Financial Bankshares Inc | | | 2,06 % | 0,00 $ |
| American Financial Group Inc | | | 2,55 % | 0,14 $ |
| The York Water Co | | | 2,53 % | 0,08 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,05 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,15 % | 0,03 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,87 % | 0,03 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,56 % | 0,09 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,24 % | 0,09 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 8,03 % | 0,11 $ |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,75 % | 0,08 $ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,84 % | 0,09 AU$ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,84 % | 0,10 AU$ |
| DTE Energy Co | | | 3,30 % | 0,42 $ |
| First of Long Island Corp | | | 7,24 % | 0,03 $ |
| RLI Corp | | | 0,81 % | 0,02 $ |
| PG&E Corp | | | 0,62 % | 0,44 $ |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | | | 13,26 % | 0,10 $ |
| abrdn Australia Equity Fund Inc | | | 11,88 % | 0,09 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 3,39 % | 0,10 $ |
| Churchill Downs Inc | | | 0,38 % | 0,04 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,68 % | 0,04 $ |
| Transcontinental Inc Ordinary Shares - Class A (Sub Voting) | | | 5,23 % | 0,05 CA$ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,04 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,29 % | 0,08 $ |
| CVB Financial Corp | | | 4,31 % | 0,01 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,76 % | 0,03 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 1,18 % | 0,07 $ |
| Canadian Western Bank | | | 2,52 % | 0,01 CA$ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| MagnaChip Semiconductor Corp | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,38 % | 0,06 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 4,18 % | 0,03 $ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 7,03 % | 1,70 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 6,49 % | 0,02 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,85 % | 0,03 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 5,00 % | 0,02 CA$ |
| Central Pacific Financial Corp | | | 4,07 % | 0,90 $ |
| RELX PLC ADR | | | 1,69 % | 0,01 £ |
| Alerus Financial Corp | | | 4,30 % | 0,01 $ |
| TCW Strategic Income | | | 4,94 % | 0,14 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,74 $ |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | | | 6,54 % | 0,10 AU$ |
| AZZ Inc | | | 0,75 % | 0,00 $ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,65 % | 0,08 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,09 % | 0,05 $ |
| Invesco Bond Fund | | | 5,53 % | 0,04 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,53 % | 0,01 CA$ |
| Brd Klee AS Class B | | | 0,00 % | 10,00 DKK |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Yip's Chemical Holdings Ltd | | | 4,05 % | 0,03 HK$ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 3,34 % | 0,01 CA$ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 6,90 % | 0,08 ZAR |
| Doyen International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| FFI Holdings Ltd | | | 5,42 % | 0,04 AU$ |
| FFI Holdings Ltd | | | 5,42 % | 0,04 AU$ |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,60 % | 0,35 $ |
| Logistec Corp | | | 0,18 % | 0,02 CA$ |
| Sajodongaone Co Ltd | | | 1,91 % | 50 ₩ |
| Seroja Investments Ltd | | | 0,00 % | 2,00 SGD |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 5,39 % | 0,05 CA$ |
| YTL Corp Bhd | | | 2,51 % | 0,01 MYR |