Calendario de dividendos de 09 de diciembre de 2013

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El 09 de diciembre de 2013 155 valores pagan dividendo.

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Todos los 155 dividendos con fecha de pago el 09 de diciembre de 2013

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
LyondellBasell Industries NV	21/11/2013	09/12/2013	4,54 %	0,60 $
Sea Ltd ADR	06/11/2013	09/12/2013	0,00 %	0,31 $
Pan American Silver Corp	21/11/2013	09/12/2013	1,79 %	0,13 $
NTT Inc	26/09/2013	09/12/2013	3,35 %	1 JPY
Atmos Energy Corp	21/11/2013	09/12/2013	2,51 %	0,37 $
Invesco Ltd	15/11/2013	09/12/2013	3,21 %	0,23 $
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	22/11/2013	09/12/2013	4,29 %	0,01 $
Elbit Systems Ltd	22/11/2013	09/12/2013	0,67 %	0,30 $
Sony Group Corp ADR	25/09/2013	09/12/2013	0,59 %	0,03 $
Toyota Motor Corp ADR	26/09/2013	09/12/2013	2,78 %	1,27 $
Savaria Corp	21/11/2013	09/12/2013	2,00 %	0,02 CAD
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	02/12/2013	09/12/2013	2,20 %	0,03 €
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR	14/11/2013	09/12/2013	0,52 %	0,01 $
Chemed Corp	14/11/2013	09/12/2013	0,55 %	0,20 $
Matthews International Corp Class A	21/11/2013	09/12/2013	5,48 %	0,11 $
Sitio Royalties Corp - Class A	13/11/2013	09/12/2013	0,00 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	27/11/2013	09/12/2013	7,45 %	0,56 €
Japan Exchange Group Inc	26/09/2013	09/12/2013	3,60 %	4 JPY
Washington H Soul Pattinson and Co Ltd	12/11/2013	09/12/2013	2,46 %	0,28 AUD
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	27/11/2013	09/12/2013	4,02 %	0,44 $
Six Flags Entertainment Corp	21/11/2013	09/12/2013	0,00 %	0,47 $
Robeco QI Emerging Conservative Equities B €	06/12/2013	09/12/2013	5,01 %	1,32 €
Maruwa Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	0,27 %	17 JPY
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B	06/12/2013	09/12/2013	3,94 %	1,20 €
Lenovo Group Ltd ADR	18/11/2013	09/12/2013	2,23 %	0,15 $
Life Healthcare Group Holdings Ltd	02/12/2013	09/12/2013	4,50 %	0,72 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	27/11/2013	09/12/2013	7,45 %	0,57 €
Alpek SA Registered Shs -I- Series -A-	04/12/2013	09/12/2013	0,00 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	27/11/2013	09/12/2013	6,58 %	0,43 $
Hennessy Advisors Inc	13/11/2013	09/12/2013	6,29 %	0,03 $
OBIC Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	1,55 %	5 JPY
CyberAgent Inc	26/09/2013	09/12/2013	1,54 %	4 JPY
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	27/11/2013	09/12/2013	12,12 %	0,12 $
Nisshin Seifun Group Inc	26/09/2013	09/12/2013	2,76 %	7 JPY
Pernod Ricard SA ADR	06/11/2013	09/12/2013	6,81 %	0,23 $
Landmark Bancorp Inc	25/11/2013	09/12/2013	2,74 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	27/11/2013	09/12/2013	7,45 %	0,57 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	27/11/2013	09/12/2013	4,24 %	0,06 $
Adcorp Holdings Ltd	02/12/2013	09/12/2013	11,12 %	0,60 ZAR
Advantest Corp ADR	25/09/2013	09/12/2013	0,28 %	0,02 $
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	02/12/2013	09/12/2013	2,95 %	0,03 €
Forward Air Corp	20/11/2013	09/12/2013	0,00 %	0,10 $
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	03/12/2013	09/12/2013	2,60 %	0,03 $
Toppan Holdings Inc	26/09/2013	09/12/2013	1,53 %	18 JPY
iShares MSCI Peru ETF	03/12/2013	09/12/2013	2,12 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	27/11/2013	09/12/2013	12,57 %	0,62 AUD
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	02/12/2013	09/12/2013	8,52 %	0,05 $
Coronation Fund Managers Ltd	02/12/2013	09/12/2013	11,67 %	2,53 ZAR
Komatsu Ltd ADR	25/09/2013	09/12/2013	3,22 %	0,28 $
Nielsen Holdings PLC	21/11/2013	09/12/2013	0,00 %	0,20 $
Prestige International Inc	26/09/2013	09/12/2013	4,37 %	1 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	27/11/2013	09/12/2013	7,53 %	0,56 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	27/11/2013	09/12/2013	7,44 %	0,57 $
Afrimat Ltd	02/12/2013	09/12/2013	0,87 %	0,11 ZAR
Fast Retailing Co Ltd ADR	27/08/2013	09/12/2013	0,80 %	0,05 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	02/12/2013	09/12/2013	6,29 %	0,05 $
JPMorgan Alerian MLP Index ETN	26/11/2013	09/12/2013	0,00 %	0,58 $
KLCC Property & Holdings Bhd	12/11/2013	09/12/2013	5,94 %	0,08 MYR
Raubex Group Ltd	02/12/2013	09/12/2013	4,57 %	0,30 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	27/11/2013	09/12/2013	8,05 %	0,53 $
USS Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	3,12 %	8 JPY
Famous Brands Ltd	02/12/2013	09/12/2013	7,73 %	1,30 ZAR
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	02/12/2013	09/12/2013	3,25 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	02/12/2013	09/12/2013	4,58 %	0,03 €
Organo Corp	26/09/2013	09/12/2013	2,74 %	5 JPY
Siam Pan Group PCL	22/11/2013	09/12/2013	6,81 %	0,40 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05/12/2013	09/12/2013	4,00 %	0,00 $
Dipula Properties Ltd Class B	02/12/2013	09/12/2013	7,59 %	0,35 ZAR
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	02/12/2013	09/12/2013	2,30 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	02/12/2013	09/12/2013	5,96 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	02/12/2013	09/12/2013	3,77 %	0,03 €
Glomac Bhd	29/11/2013	09/12/2013	4,60 %	0,03 MYR
Hakuhodo DY Holdings Inc	26/09/2013	09/12/2013	2,27 %	5 JPY
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	02/12/2013	09/12/2013	1,46 %	0,12 $
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust	02/12/2013	09/12/2013	0,14 %	0,02 $
Invicta Holdings Ltd	02/12/2013	09/12/2013	4,27 %	1,02 ZAR
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	03/12/2013	09/12/2013	3,77 %	0,12 $
Nidec Corp ADR	25/09/2013	09/12/2013	0,00 %	0,03 $
Nu-World Holdings Ltd	02/12/2013	09/12/2013	6,71 %	0,59 ZAR
Pfizer Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	06/11/2013	09/12/2013	3,63 %	0,14 BRL
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	27/11/2013	09/12/2013	5,51 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	27/11/2013	09/12/2013	8,04 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	27/11/2013	09/12/2013	6,60 %	3,27 HKD
Sigma Foods SAB de CV Class A	04/12/2013	09/12/2013	0,13 %	0,03 $
Spar Group Ltd	02/12/2013	09/12/2013	0,00 %	3,06 ZAR
2nd Retailing Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	1,84 %	16 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	05/12/2013	09/12/2013	0,00 %	0,00 $
ARIP PCL	21/11/2013	09/12/2013	5,00 %	0,04 ฿
Asphere Innovations PCL	22/11/2013	09/12/2013	8,04 %	0,09 ฿
Bangkok Insurance PCL	21/11/2013	09/12/2013	0,00 %	1,96 ฿
Barclays ETN+ Select MLP ETN	26/11/2013	09/12/2013	4,57 %	0,27 $
Belluna Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	4,14 %	6 JPY
Binh Duong Mineral And Construction JSC	14/11/2013	09/12/2013	0,00 %	336 ₫
Communication and System Solution PCL	26/11/2013	09/12/2013	5,56 %	0,05 ฿
Communication and System Solution PCL Shs Foreign Registered	26/11/2013	09/12/2013	5,56 %	0,05 ฿
Cybernet Systems Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	0,00 %	5 JPY
Elecom Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	3,25 %	1 JPY
Faith Inc	26/09/2013	09/12/2013	0,00 %	5 JPY
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	02/12/2013	09/12/2013	5,82 %	0,05 €
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	02/12/2013	09/12/2013	4,11 %	0,03 $
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	02/12/2013	09/12/2013	2,51 %	0,02 €
Forval Telecom Inc	26/09/2013	09/12/2013	4,76 %	7 JPY
FTGroup Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	4,86 %	7 JPY
Fujishoji Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	5,13 %	25 JPY
Fukuda Denshi Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	2,66 %	3 JPY
Fundo Invest Imobiliario Centro Textil Internacional	02/12/2013	09/12/2013	0,00 %	0,39 BRL
GCC SAB de CV	04/12/2013	09/12/2013	1,14 %	0,17 MXN
Imperial Hotel Ltd	26/09/2013	09/12/2013	0,79 %	3 JPY
Insimbi Industrial Holdings Ltd	02/12/2013	09/12/2013	0,00 %	0,01 ZAR
Karmarts PCL	26/11/2013	09/12/2013	6,77 %	0,04 ฿
Kikusui Chemical Industries Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	4,40 %	5 JPY
KKB Engineering Bhd	19/11/2013	09/12/2013	3,09 %	0,03 MYR
Kubota Corp ADR	25/09/2013	09/12/2013	2,05 %	0,48 $
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	13/11/2013	09/12/2013	0,00 %	0,10 $
Nicca Chemical Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	4,01 %	6 JPY
Nippon Chutetsukan KK	26/09/2013	09/12/2013	1,91 %	30 JPY
OBIC Business Consultants Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	1,31 %	13 JPY
Paraca Inc	26/09/2013	09/12/2013	3,75 %	9 JPY
Power Root Bhd	20/11/2013	09/12/2013	3,48 %	0,03 MYR
Rio Bravo Credito Imobiliario Ii Fundo Invest Imobiliario FII	03/12/2013	09/12/2013	0,00 %	1,01 BRL
Sanyei Corp	26/09/2013	09/12/2013	4,13 %	13 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	27/11/2013	09/12/2013	5,49 %	0,04 HKD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	27/11/2013	09/12/2013	4,15 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	27/11/2013	09/12/2013	3,94 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	27/11/2013	09/12/2013	5,49 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	27/11/2013	09/12/2013	7,44 %	0,57 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	27/11/2013	09/12/2013	4,24 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	27/11/2013	09/12/2013	4,24 %	0,06 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	27/11/2013	09/12/2013	3,65 %	0,40 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	27/11/2013	09/12/2013	3,62 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	27/11/2013	09/12/2013	3,61 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	27/11/2013	09/12/2013	5,57 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	27/11/2013	09/12/2013	6,58 %	0,38 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	27/11/2013	09/12/2013	6,58 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	27/11/2013	09/12/2013	3,34 %	1,77 CNY
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	27/11/2013	09/12/2013	5,00 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	27/11/2013	09/12/2013	4,64 %	0,85 AUD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	27/11/2013	09/12/2013	5,01 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	27/11/2013	09/12/2013	3,44 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	27/11/2013	09/12/2013	7,05 %	0,54 AUD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	27/11/2013	09/12/2013	6,60 %	0,46 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	27/11/2013	09/12/2013	6,60 %	0,51 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	27/11/2013	09/12/2013	6,60 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	27/11/2013	09/12/2013	6,60 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	27/11/2013	09/12/2013	6,60 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	27/11/2013	09/12/2013	5,40 %	0,25 $
Tanaka Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	3,95 %	10 JPY
TEAR Corp	26/09/2013	09/12/2013	6,37 %	2 JPY
Tokyo Electron Device Ltd	26/09/2013	09/12/2013	4,07 %	10 JPY
Trust Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	0,00 %	1 JPY
Trustco Group Holdings Ltd	25/11/2013	09/12/2013	0,00 %	0,02 NAD
TYK Corp	26/09/2013	09/12/2013	3,90 %	1 JPY
XNET Corp	26/09/2013	09/12/2013	4,17 %	14 JPY
Yamada Corp	26/09/2013	09/12/2013	3,36 %	20 JPY
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	26/09/2013	09/12/2013	2,47 %	13 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

LyondellBasell Industries NV

21/11/2013

09/12/2013

4,54 %

0,60 $

Sea Ltd ADR

06/11/2013

09/12/2013

0,00 %

0,31 $

Pan American Silver Corp

21/11/2013

09/12/2013

1,79 %

0,13 $

NTT Inc

26/09/2013

09/12/2013

3,35 %

1 JPY

Atmos Energy Corp

21/11/2013

09/12/2013

2,51 %

0,37 $

Invesco Ltd

15/11/2013

09/12/2013

3,21 %

0,23 $

Banco do Brasil SA BB Brasil ADR

22/11/2013

09/12/2013

4,29 %

0,01 $

Elbit Systems Ltd

22/11/2013

09/12/2013

0,67 %

0,30 $

Sony Group Corp ADR

25/09/2013

09/12/2013

0,59 %

0,03 $

Toyota Motor Corp ADR

26/09/2013

09/12/2013

2,78 %

1,27 $

Savaria Corp

21/11/2013

09/12/2013

2,00 %

0,02 CAD

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

02/12/2013

09/12/2013

2,20 %

0,03 €

Compania De Minas Buenaventura SAA ADR

14/11/2013

09/12/2013

0,52 %

0,01 $

Chemed Corp

14/11/2013

09/12/2013

0,55 %

0,20 $

Matthews International Corp Class A

21/11/2013

09/12/2013

5,48 %

0,11 $

Sitio Royalties Corp - Class A

13/11/2013

09/12/2013

0,00 %

0,18 $

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M

27/11/2013

09/12/2013

7,45 %

0,56 €

Japan Exchange Group Inc

26/09/2013

09/12/2013

3,60 %

4 JPY

Washington H Soul Pattinson and Co Ltd

12/11/2013

09/12/2013

2,46 %

0,28 AUD

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR

27/11/2013

09/12/2013

4,02 %

0,44 $

Six Flags Entertainment Corp

21/11/2013

09/12/2013

0,00 %

0,47 $

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

06/12/2013

09/12/2013

5,01 %

1,32 €

Maruwa Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

0,27 %

17 JPY

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B

06/12/2013

09/12/2013

3,94 %

1,20 €

Lenovo Group Ltd ADR

18/11/2013

09/12/2013

2,23 %

0,15 $

Life Healthcare Group Holdings Ltd

02/12/2013

09/12/2013

4,50 %

0,72 ZAR

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M

27/11/2013

09/12/2013

7,45 %

0,57 €

Alpek SA Registered Shs -I- Series -A-

04/12/2013

09/12/2013

0,00 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF

27/11/2013

09/12/2013

6,58 %

0,43 $

Hennessy Advisors Inc

13/11/2013

09/12/2013

6,29 %

0,03 $

OBIC Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

1,55 %

5 JPY

CyberAgent Inc

26/09/2013

09/12/2013

1,54 %

4 JPY

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF

27/11/2013

09/12/2013

12,12 %

0,12 $

Nisshin Seifun Group Inc

26/09/2013

09/12/2013

2,76 %

7 JPY

Pernod Ricard SA ADR

06/11/2013

09/12/2013

6,81 %

0,23 $

Landmark Bancorp Inc

25/11/2013

09/12/2013

2,74 %

0,19 $

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF

27/11/2013

09/12/2013

7,45 %

0,57 €

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

27/11/2013

09/12/2013

4,24 %

0,06 $

Adcorp Holdings Ltd

02/12/2013

09/12/2013

11,12 %

0,60 ZAR

Advantest Corp ADR

25/09/2013

09/12/2013

0,28 %

0,02 $

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

02/12/2013

09/12/2013

2,95 %

0,03 €

Forward Air Corp

20/11/2013

09/12/2013

0,00 %

0,10 $

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

03/12/2013

09/12/2013

2,60 %

0,03 $

Toppan Holdings Inc

26/09/2013

09/12/2013

1,53 %

18 JPY

iShares MSCI Peru ETF

03/12/2013

09/12/2013

2,12 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC

27/11/2013

09/12/2013

12,57 %

0,62 AUD

Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn

02/12/2013

09/12/2013

8,52 %

0,05 $

Coronation Fund Managers Ltd

02/12/2013

09/12/2013

11,67 %

2,53 ZAR

Komatsu Ltd ADR

25/09/2013

09/12/2013

3,22 %

0,28 $

Nielsen Holdings PLC

21/11/2013

09/12/2013

0,00 %

0,20 $

Prestige International Inc

26/09/2013

09/12/2013

4,37 %

1 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M

27/11/2013

09/12/2013

7,53 %

0,56 CHF

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF

27/11/2013

09/12/2013

7,44 %

0,57 $

Afrimat Ltd

02/12/2013

09/12/2013

0,87 %

0,11 ZAR

Fast Retailing Co Ltd ADR

27/08/2013

09/12/2013

0,80 %

0,05 $

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD

02/12/2013

09/12/2013

6,29 %

0,05 $

JPMorgan Alerian MLP Index ETN

26/11/2013

09/12/2013

0,00 %

0,58 $

KLCC Property & Holdings Bhd

12/11/2013

09/12/2013

5,94 %

0,08 MYR

Raubex Group Ltd

02/12/2013

09/12/2013

4,57 %

0,30 ZAR

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M

27/11/2013

09/12/2013

8,05 %

0,53 $

USS Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

3,12 %

8 JPY

Famous Brands Ltd

02/12/2013

09/12/2013

7,73 %

1,30 ZAR

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

02/12/2013

09/12/2013

3,25 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR

02/12/2013

09/12/2013

4,58 %

0,03 €

Organo Corp

26/09/2013

09/12/2013

2,74 %

5 JPY

Siam Pan Group PCL

22/11/2013

09/12/2013

6,81 %

0,40 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

05/12/2013

09/12/2013

4,00 %

0,00 $

Dipula Properties Ltd Class B

02/12/2013

09/12/2013

7,59 %

0,35 ZAR

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

02/12/2013

09/12/2013

2,30 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)

02/12/2013

09/12/2013

5,96 %

0,04 €

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR

02/12/2013

09/12/2013

3,77 %

0,03 €

Glomac Bhd

29/11/2013

09/12/2013

4,60 %

0,03 MYR

Hakuhodo DY Holdings Inc

26/09/2013

09/12/2013

2,27 %

5 JPY

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

02/12/2013

09/12/2013

1,46 %

0,12 $

Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

02/12/2013

09/12/2013

0,14 %

0,02 $

Invicta Holdings Ltd

02/12/2013

09/12/2013

4,27 %

1,02 ZAR

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

03/12/2013

09/12/2013

3,77 %

0,12 $

Nidec Corp ADR

25/09/2013

09/12/2013

0,00 %

0,03 $

Nu-World Holdings Ltd

02/12/2013

09/12/2013

6,71 %

0,59 ZAR

Pfizer Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh

06/11/2013

09/12/2013

3,63 %

0,14 BRL

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

27/11/2013

09/12/2013

5,51 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M

27/11/2013

09/12/2013

8,04 %

0,53 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

27/11/2013

09/12/2013

6,60 %

3,27 HKD

Sigma Foods SAB de CV Class A

04/12/2013

09/12/2013

0,13 %

0,03 $

Spar Group Ltd

02/12/2013

09/12/2013

0,00 %

3,06 ZAR

2nd Retailing Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

1,84 %

16 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

05/12/2013

09/12/2013

0,00 %

0,00 $

ARIP PCL

21/11/2013

09/12/2013

5,00 %

0,04 ฿

Asphere Innovations PCL

22/11/2013

09/12/2013

8,04 %

0,09 ฿

Bangkok Insurance PCL

21/11/2013

09/12/2013

0,00 %

1,96 ฿

Barclays ETN+ Select MLP ETN

26/11/2013

09/12/2013

4,57 %

0,27 $

Belluna Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

4,14 %

6 JPY

Binh Duong Mineral And Construction JSC

14/11/2013

09/12/2013

0,00 %

336 ₫

Communication and System Solution PCL

26/11/2013

09/12/2013

5,56 %

0,05 ฿

Communication and System Solution PCL Shs Foreign Registered

26/11/2013

09/12/2013

5,56 %

0,05 ฿

Cybernet Systems Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

0,00 %

5 JPY

Elecom Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

3,25 %

1 JPY

Faith Inc

26/09/2013

09/12/2013

0,00 %

5 JPY

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)

02/12/2013

09/12/2013

5,82 %

0,05 €

Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD

02/12/2013

09/12/2013

4,11 %

0,03 $

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)

02/12/2013

09/12/2013

2,51 %

0,02 €

Forval Telecom Inc

26/09/2013

09/12/2013

4,76 %

7 JPY

FTGroup Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

4,86 %

7 JPY

Fujishoji Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

5,13 %

25 JPY

Fukuda Denshi Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

2,66 %

3 JPY

Fundo Invest Imobiliario Centro Textil Internacional

02/12/2013

09/12/2013

0,00 %

0,39 BRL

GCC SAB de CV

04/12/2013

09/12/2013

1,14 %

0,17 MXN

Imperial Hotel Ltd

26/09/2013

09/12/2013

0,79 %

3 JPY

Insimbi Industrial Holdings Ltd

02/12/2013

09/12/2013

0,00 %

0,01 ZAR

Karmarts PCL

26/11/2013

09/12/2013

6,77 %

0,04 ฿

Kikusui Chemical Industries Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

4,40 %

5 JPY

KKB Engineering Bhd

19/11/2013

09/12/2013

3,09 %

0,03 MYR

Kubota Corp ADR

25/09/2013

09/12/2013

2,05 %

0,48 $

Logility Supply Chain Solutions Inc Class A

13/11/2013

09/12/2013

0,00 %

0,10 $

Nicca Chemical Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

4,01 %

6 JPY

Nippon Chutetsukan KK

26/09/2013

09/12/2013

1,91 %

30 JPY

OBIC Business Consultants Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

1,31 %

13 JPY

Paraca Inc

26/09/2013

09/12/2013

3,75 %

9 JPY

Power Root Bhd

20/11/2013

09/12/2013

3,48 %

0,03 MYR

Rio Bravo Credito Imobiliario Ii Fundo Invest Imobiliario FII

03/12/2013

09/12/2013

0,00 %

1,01 BRL

Sanyei Corp

26/09/2013

09/12/2013

4,13 %

13 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF

27/11/2013

09/12/2013

5,49 %

0,04 HKD

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV

27/11/2013

09/12/2013

4,15 %

0,33 €

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV

27/11/2013

09/12/2013

3,94 %

0,02 €

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF

27/11/2013

09/12/2013

5,49 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M

27/11/2013

09/12/2013

7,44 %

0,57 SGD

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

27/11/2013

09/12/2013

4,24 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M

27/11/2013

09/12/2013

4,24 %

0,06 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV

27/11/2013

09/12/2013

3,65 %

0,40 €

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

27/11/2013

09/12/2013

3,62 %

0,44 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

27/11/2013

09/12/2013

3,61 %

0,44 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M

27/11/2013

09/12/2013

5,57 %

0,06 €

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF

27/11/2013

09/12/2013

6,58 %

0,38 AUD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M

27/11/2013

09/12/2013

6,58 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC

27/11/2013

09/12/2013

3,34 %

1,77 CNY

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

27/11/2013

09/12/2013

5,00 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV

27/11/2013

09/12/2013

4,64 %

0,85 AUD

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV

27/11/2013

09/12/2013

5,01 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M

27/11/2013

09/12/2013

3,44 %

0,35 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged

27/11/2013

09/12/2013

7,05 %

0,54 AUD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged

27/11/2013

09/12/2013

6,60 %

0,46 GBP

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged

27/11/2013

09/12/2013

6,60 %

0,51 SGD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M

27/11/2013

09/12/2013

6,60 %

0,43 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M

27/11/2013

09/12/2013

6,60 %

0,43 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M

27/11/2013

09/12/2013

6,60 %

0,44 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

27/11/2013

09/12/2013

5,40 %

0,25 $

Tanaka Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

3,95 %

10 JPY

TEAR Corp

26/09/2013

09/12/2013

6,37 %

2 JPY

Tokyo Electron Device Ltd

26/09/2013

09/12/2013

4,07 %

10 JPY

Trust Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

0,00 %

1 JPY

Trustco Group Holdings Ltd

25/11/2013

09/12/2013

0,00 %

0,02 NAD

TYK Corp

26/09/2013

09/12/2013

3,90 %

1 JPY

XNET Corp

26/09/2013

09/12/2013

4,17 %

14 JPY

Yamada Corp

26/09/2013

09/12/2013

3,36 %

20 JPY

Zeria Pharmaceutical Co Ltd

26/09/2013

09/12/2013

2,47 %

13 JPY

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