Dividendenkalender 27. Februar 2015

« Zurück zum Dividendenkalender für Februar 2015

Am 27. Februar 2015 zahlen 438 Wertpapiere eine Dividende.

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Alle 438 Dividenden mit Zahltag am 27. Februar 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	17.02.2015	27.02.2015	5,95 %	0,17 $
Gladstone Commercial Corp	13.02.2015	27.02.2015	9,53 %	0,13 $
ARMOUR Residential REIT Inc	11.02.2015	27.02.2015	16,32 %	1,60 $
Equinor ASA	16.02.2015	27.02.2015	4,14 %	0,22 $
Gladstone Capital Corp	13.02.2015	27.02.2015	9,46 %	0,14 $
Fastenal Co	28.01.2015	27.02.2015	2,16 %	0,07 $
Gladstone Investment Corp	13.02.2015	27.02.2015	5,84 %	0,06 $
Costco Wholesale Corp	11.02.2015	27.02.2015	0,58 %	0,36 $
Costco Wholesale Corp	05.02.2015	27.02.2015	0,58 %	5,00 $
Simon Property Group Inc	11.02.2015	27.02.2015	4,54 %	1,40 $
Orchid Island Capital Inc	23.02.2015	27.02.2015	17,58 %	0,90 $
Citigroup Inc	29.01.2015	27.02.2015	1,93 %	0,01 $
Greencoat UK Wind PLC	12.02.2015	27.02.2015	10,84 %	0,03 £
TransAlta Renewables Inc	29.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 CA$
Sabra Health Care REIT Inc	11.02.2015	27.02.2015	6,03 %	0,39 $
The GEO Group Inc	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,41 $
Diversified Royalty Corp	18.02.2015	27.02.2015	6,84 %	0,02 CA$
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	19.02.2015	27.02.2015	6,59 %	0,37 €
Gladstone Land Corp	13.02.2015	27.02.2015	5,50 %	0,04 $
Reaves Utility Income Trust	12.02.2015	27.02.2015	5,81 %	0,15 $
Nexstar Media Group Inc	11.02.2015	27.02.2015	3,94 %	0,19 $
Ryanair Holdings PLC	12.02.2015	27.02.2015	1,73 %	0,38 €
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.02.2015	27.02.2015	19,27 %	0,18 $
The City of London Investment Trust PLC	22.01.2015	27.02.2015	3,93 %	0,04 £
Apollo Asset Management Inc	12.02.2015	27.02.2015	1,68 %	0,86 $
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A	06.02.2015	27.02.2015	3,07 %	0,13 $
Viper Energy Inc - Class A	18.02.2015	27.02.2015	4,65 %	0,25 $
Global Payments Inc	11.02.2015	27.02.2015	1,38 %	0,01 $
Celanese Corp Class A	12.02.2015	27.02.2015	0,18 %	0,25 $
BlackRock Science and Technology Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,21 %	0,10 $
abrdn Global Premier Property	18.02.2015	27.02.2015	12,52 %	0,15 $
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	11.02.2015	27.02.2015	10,17 %	1,55 $
AMSC ASA	19.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,78 NOK
Antero Midstream Corp	11.02.2015	27.02.2015	4,27 %	0,09 $
Henderson Far East Income Limited	12.02.2015	27.02.2015	9,55 %	0,05 £
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	11.02.2015	27.02.2015	6,21 %	0,12 $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	11.02.2015	27.02.2015	0,50 %	0,06 $
OSRAM Licht AG	27.02.2015	27.02.2015	4,12 %	0,90 €
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.02.2015	27.02.2015	20,73 %	0,37 $
Saratoga Investment Corp	29.01.2015	27.02.2015	14,65 %	0,22 $
CF Industries Holdings Inc	12.02.2015	27.02.2015	1,65 %	0,30 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	15,25 %	0,05 $
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	19.02.2015	27.02.2015	4,55 %	0,03 £
TwentyFour Select Monthly Income Ord	19.02.2015	27.02.2015	8,17 %	0,01 £
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	11.02.2015	27.02.2015	8,69 %	0,05 $
Ameriprise Financial Inc	05.02.2015	27.02.2015	1,48 %	0,58 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,15 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,92 %	0,17 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	18.02.2015	27.02.2015	12,10 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	5,95 %	0,10 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.02.2015	27.02.2015	20,12 %	0,33 $
Sabine Royalty Trust	12.02.2015	27.02.2015	5,59 %	0,28 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	19.02.2015	27.02.2015	13,77 %	0,04 $
Healthcare Realty Trust Inc	12.02.2015	27.02.2015	5,28 %	0,30 $
Invesco Senior Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	14,75 %	0,03 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.02.2015	27.02.2015	11,77 %	0,11 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	13.02.2015	27.02.2015	13,01 %	0,17 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	26.02.2015	27.02.2015	6,75 %	0,04 €
abrdn Global Income Fund Inc.	19.02.2015	27.02.2015	29,89 %	0,07 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.02.2015	27.02.2015	7,78 %	0,06 $
CapitaLand Integrated Commercial Trust	29.01.2015	27.02.2015	5,09 %	0,03 SGD
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	18.02.2015	27.02.2015	8,27 %	0,09 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	10.02.2015	27.02.2015	17,58 %	0,11 $
Enghouse Systems Ltd	11.02.2015	27.02.2015	7,13 %	0,05 CA$
Mapletree Logistics Trust	23.01.2015	27.02.2015	6,15 %	0,02 SGD
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.02.2015	27.02.2015	7,17 %	0,10 $
Advent Convertible & Income Fund	11.02.2015	27.02.2015	11,24 %	0,09 $
CMS Energy Corp	04.02.2015	27.02.2015	3,03 %	0,29 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.02.2015	27.02.2015	7,57 %	0,12 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.02.2015	27.02.2015	10,80 %	0,08 $
BlackRock Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	9,87 %	0,04 $
Keppel REIT	23.01.2015	27.02.2015	7,97 %	0,00 SGD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	13.02.2015	27.02.2015	4,62 %	0,09 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	10,91 %	0,12 $
Invesco Bond Income Plus Limited	22.01.2015	27.02.2015	7,01 %	0,03 £
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.02.2015	27.02.2015	11,38 %	0,03 $
Amplify CEF High Income ETF	24.02.2015	27.02.2015	12,46 %	0,16 $
DoubleLine Income Solutions Fund	11.02.2015	27.02.2015	11,94 %	0,15 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	11,66 %	0,11 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	11.02.2015	27.02.2015	6,86 %	0,08 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.02.2015	27.02.2015	5,77 %	0,12 CA$
Neuberger High Yield Strategies	12.02.2015	27.02.2015	17,00 %	0,09 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	11.02.2015	27.02.2015	87,81 %	0,28 $
Target Healthcare REIT PLC	12.02.2015	27.02.2015	5,75 %	0,02 £
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,27 %	0,11 $
First Real Estate Investment Trust	22.01.2015	27.02.2015	8,31 %	0,02 SGD
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.02.2015	27.02.2015	13,18 %	0,07 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	11.02.2015	27.02.2015	8,69 %	0,10 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	11.02.2015	27.02.2015	8,89 %	0,05 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,25 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.01.2015	27.02.2015	9,54 %	0,10 CA$
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	11,73 %	0,17 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10.02.2015	27.02.2015	9,01 %	0,12 $
Chatham Lodging Trust	28.01.2015	27.02.2015	4,76 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,83 %	0,12 $
Lindsay Corp	11.02.2015	27.02.2015	1,41 %	0,27 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,50 %	0,08 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	18.02.2015	27.02.2015	13,26 %	0,06 $
Applied Industrial Technologies Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,71 %	0,27 $
Aptiv PLC	13.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,21 $
BlackRock Core Bond Trust	11.02.2015	27.02.2015	9,67 %	0,08 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,10 CA$
Dexus	29.12.2014	27.02.2015	6,23 %	0,20 AU$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	13.02.2015	27.02.2015	9,07 %	0,14 $
NVE Corp	29.01.2015	27.02.2015	4,77 %	2,06 $
Stockland Corp Ltd	29.12.2014	27.02.2015	6,36 %	0,12 AU$
John Hancock Preferred Income Fund	10.02.2015	27.02.2015	9,23 %	0,14 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.02.2015	27.02.2015	12,02 %	0,02 $
BlackRock Energy & Resources Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,23 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,00 %	0,07 $
JB Hi Fi Ltd	11.02.2015	27.02.2015	5,92 %	0,58 AU$
CQS New City High Yield Fund Ltd	29.01.2015	27.02.2015	8,80 %	0,01 £
Invesco CEF Income Composite ETF	13.02.2015	27.02.2015	7,87 %	0,16 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,08 %	0,09 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10.02.2015	27.02.2015	7,57 %	0,09 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	26.02.2015	27.02.2015	6,21 %	0,04 $
Parkway Life Real Estate Investment Trust	02.02.2015	27.02.2015	3,86 %	0,03 SGD
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	19.02.2015	27.02.2015	10,47 %	0,13 $
Ryanair Holdings PLC ADR	11.02.2015	27.02.2015	1,52 %	2,13 $
SIR Royalty Income Fund	20.02.2015	27.02.2015	7,84 %	0,10 CA$
Sunoco LP	12.02.2015	27.02.2015	5,86 %	0,60 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	18.02.2015	27.02.2015	10,47 %	0,12 $
Western Asset High Income Fund II	18.02.2015	27.02.2015	14,48 %	0,07 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	19.02.2015	27.02.2015	3,60 %	0,05 £
Bio-Techne Corp	11.02.2015	27.02.2015	0,54 %	0,32 $
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,65 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	26.02.2015	27.02.2015	6,54 %	0,04 €
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S	10.02.2015	27.02.2015	2,92 %	0,99 HK$
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	18.02.2015	27.02.2015	11,65 %	0,64 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,08 %	0,18 $
Clough Global Opportunities Fund	12.02.2015	27.02.2015	11,24 %	0,10 $
Provident Financial Services Inc	11.02.2015	27.02.2015	4,28 %	0,16 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.02.2015	27.02.2015	13,32 %	0,07 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.01.2015	27.02.2015	4,65 %	0,10 CA$
Duke Realty Corp	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,17 $
Invesco Preferred ETF	13.02.2015	27.02.2015	6,42 %	0,07 $
Maximus Inc	11.02.2015	27.02.2015	1,96 %	0,05 $
Blackstone Long-Short Credit Income	18.02.2015	27.02.2015	8,78 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,14 %	0,08 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	20.02.2015	27.02.2015	3,78 %	0,05 R$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	9,70 %	0,08 $
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,73 %	0,36 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,59 %	0,10 $
Invesco Senior Loan ETF	13.02.2015	27.02.2015	1,02 %	0,07 $
CapitaLand Ascott Trust Stapled Units	28.01.2015	27.02.2015	6,67 %	0,04 SGD
ESR-REIT	22.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 SGD
Growthpoint Properties Australia	29.12.2014	27.02.2015	8,35 %	0,10 AU$
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,74 %	0,09 CA$
Western Asset Global High Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	13,53 %	0,10 $
Clough Global Dividend and Income Fund	12.02.2015	27.02.2015	11,17 %	0,12 $
Clough Global Equity Fund	12.02.2015	27.02.2015	11,07 %	0,12 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	19.02.2015	27.02.2015	9,40 %	0,12 $
Invesco High Income Trust II	11.02.2015	27.02.2015	10,53 %	0,10 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,31 %	0,09 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	12.02.2015	27.02.2015	8,52 %	0,11 $
BlackRock Limited Duration Income	11.02.2015	27.02.2015	10,57 %	0,10 $
Cineplex Inc	28.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,13 CA$
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	9,31 %	0,09 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	13.02.2015	27.02.2015	4,51 %	0,03 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	23.02.2015	27.02.2015	2,37 %	0,18 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	18.02.2015	27.02.2015	7,65 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,37 %	0,11 $
Starwood European Real Estate Finance Ltd	05.02.2015	27.02.2015	6,07 %	0,02 £
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	18.02.2015	27.02.2015	11,51 %	0,04 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	18.02.2015	27.02.2015	11,65 %	0,13 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	18.02.2015	27.02.2015	7,73 %	0,08 $
Orbia Advance Corp SAB de CV	24.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,12 MX$
Bankers Investment Trust PLC	29.01.2015	27.02.2015	2,01 %	0,00 £
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,34 %	0,16 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.02.2015	27.02.2015	10,32 %	0,14 $
MFS Intermediate High Income Fund	17.02.2015	27.02.2015	10,39 %	0,02 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	18.02.2015	27.02.2015	12,78 %	0,16 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,12 CA$
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	11,36 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,47 %	0,14 $
Apartment Income REIT Corp Class A	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,36 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	10.02.2015	27.02.2015	8,21 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,12 %	0,07 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,12 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,35 %	0,11 $
First Trust BuyWrite Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	8,77 %	0,09 $
James Hardie Industries PLC	19.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,10 AU$
John Hancock Preferred Income Fund II	10.02.2015	27.02.2015	9,32 %	0,14 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	11.02.2015	27.02.2015	6,33 %	0,16 $
Premier Financial Corp	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,09 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,63 %	0,09 $
Bonterra Energy Corp	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,15 CA$
Charter Hall Retail REIT	29.12.2014	27.02.2015	6,59 %	0,14 AU$
MFS Charter Income	17.02.2015	27.02.2015	8,73 %	0,05 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	18.02.2015	27.02.2015	12,08 %	0,15 $
Pricesmart Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,92 %	0,35 $
REC Ltd	18.02.2015	27.02.2015	4,29 %	1,13 ₹
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	02.01.2015	27.02.2015	6,84 %	0,02 £
Starhill Global Real Estate Investment Trust	02.02.2015	27.02.2015	6,58 %	0,01 SGD
Atlantic Union Bankshares Corp	11.02.2015	27.02.2015	4,05 %	0,15 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	18.02.2015	27.02.2015	7,49 %	0,16 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,23 %	0,09 $
ECA Marcellus Trust I	18.02.2015	27.02.2015	23,71 %	0,18 $
MFS Multi-Market Income Fund	17.02.2015	27.02.2015	8,70 %	0,03 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
The Keg Royalties Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 CA$
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,57 %	0,17 $
Diverse Income Trust	29.12.2014	27.02.2015	4,19 %	0,01 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,10 %	0,09 $
Fortune Real Estate Investment Trust	03.02.2015	27.02.2015	7,27 %	0,21 HK$
Frasers Centrepoint Trust	29.01.2015	27.02.2015	7,85 %	0,03 SGD
Fundsmith Equity Fund T EUR Inc	05.01.2015	27.02.2015	0,11 %	0,05 €
Henderson International Income Trust	05.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 £
Pinnacle Financial Partners Inc	04.02.2015	27.02.2015	2,07 %	0,12 $
Scentre Group	11.02.2015	27.02.2015	5,06 %	0,10 AU$
Schroder Real Estate Investment Trust	05.02.2015	27.02.2015	7,48 %	0,01 £
Summit Hotel Properties Inc	11.02.2015	27.02.2015	6,71 %	0,12 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	18.02.2015	27.02.2015	10,35 %	0,11 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.02.2015	27.02.2015	8,76 %	0,03 $
Albion Enterprise VCT PLC	05.02.2015	27.02.2015	5,25 %	0,03 £
Alpha Integrated REIT	27.01.2015	27.02.2015	7,96 %	0,02 SGD
Apollo Senior Floating Rate Fund	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,10 $
Brookline Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,09 $
Dunedin Income Growth Investment Trust	05.02.2015	27.02.2015	6,22 %	0,03 £
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,22 %	0,14 $
MFS Intermediate Income Fund	17.02.2015	27.02.2015	9,16 %	0,04 $
Tortoise Midstream Energy Fund	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,42 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	18.02.2015	27.02.2015	13,00 %	0,11 $
Huabao International Holdings Ltd	09.02.2015	27.02.2015	2,01 %	0,32 HK$
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	4,70 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,83 %	0,07 CA$
NAOS Small Cap Opportunities Company Limited	13.02.2015	27.02.2015	14,93 %	0,04 AU$
National Storage REIT	29.12.2014	27.02.2015	4,67 %	0,04 AU$
NB Private Equity Partners Class A Ord	12.02.2015	27.02.2015	5,65 %	0,23 £
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,14 $
Polar Capital Global Healthcare Trust	05.02.2015	27.02.2015	0,51 %	0,01 £
TruBridge Inc	10.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,64 $
Unitil Corp	11.02.2015	27.02.2015	3,72 %	0,35 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,45 %	0,09 $
CQS Natural Resources G&I PLC	29.01.2015	27.02.2015	6,03 %	0,01 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	11.02.2015	27.02.2015	9,15 %	0,17 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	6,84 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,78 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	13.02.2015	27.02.2015	2,09 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.02.2015	27.02.2015	7,63 %	0,07 $
Iron Bear Resources Ltd	28.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,35 AU$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	3,23 %	0,08 CA$
Metallus Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,14 $
Polar Capital Global Financials Trust	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 £
Western Asset Premier Bond Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,78 %	0,09 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	23.02.2015	27.02.2015	2,04 %	0,05 $
Abacus Group Stapled (Unit, - New	15.01.2015	27.02.2015	8,22 %	0,04 AU$
Absolute Software Corp	04.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,07 CA$
Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero Certificados Bursatiles Fiduciar	24.02.2015	27.02.2015	9,89 %	0,15 MX$
BNY Mellon Municipal Income	10.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,05 $
Carindale Property Trust	29.12.2014	27.02.2015	5,81 %	0,17 AU$
CDL Hospitality Trusts Stapled Security Real Estate Investment Trust	03.02.2015	27.02.2015	5,82 %	0,06 SGD
Climb Global Solutions Inc	13.02.2015	27.02.2015	3,01 %	0,17 $
DWS Municipal Income Trust	17.02.2015	27.02.2015	8,02 %	0,07 $
Elanor Investors Group	29.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,05 AU$
First Bancshares Inc	10.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 $
High Yield ETF	23.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,28 $
Invesco Bond Fund	11.02.2015	27.02.2015	5,27 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	11.02.2015	27.02.2015	5,76 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,76 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.02.2015	27.02.2015	7,24 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,41 %	0,08 CA$
KLCC Property & Holdings Bhd	09.02.2015	27.02.2015	5,52 %	0,09 MYR
MFS Special Value Trust	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,05 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	26.02.2015	27.02.2015	5,98 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,12 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	18.02.2015	27.02.2015	1,55 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.02.2015	27.02.2015	7,59 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,46 %	0,19 $
abrdn National Municipal Income Fund	11.02.2015	27.02.2015	5,88 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	02.02.2015	27.02.2015	4,62 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.02.2015	27.02.2015	5,63 %	0,03 €
Atrium Real Estate Investment Trust	05.02.2015	27.02.2015	6,86 %	0,02 MYR
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	10.02.2015	27.02.2015	5,15 %	0,04 $
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,42 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12.02.2015	27.02.2015	3,42 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	18.02.2015	27.02.2015	5,02 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	18.02.2015	27.02.2015	4,77 %	0,09 $
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A	26.02.2015	27.02.2015	2,51 %	6,50 €
Far East Consortium International Ltd	22.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,03 HK$
First Business Financial Services Inc	11.02.2015	27.02.2015	2,41 %	0,11 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	20.02.2015	27.02.2015	6,61 %	0,15 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,14 %	0,03 $
First Trust Senior Loan Fund	20.02.2015	27.02.2015	6,26 %	0,15 $
Fundsmith Equity Fund R EUR Inc	05.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 €
Greene County Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	1,87 %	0,09 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	13.02.2015	27.02.2015	0,99 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	13.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,71 %	0,07 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	20.02.2015	27.02.2015	2,26 %	0,06 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	20.02.2015	27.02.2015	3,05 %	0,03 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	5,07 %	0,06 CA$
James Hardie Industries PLC	18.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,40 $
Kawaguchi Chemical Industry Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	4,07 %	30 ¥
Kawasaki Geological Engineering Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	12,27 %	25 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	20.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,35 $
MFS Government Markets Income	17.02.2015	27.02.2015	7,77 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	17.02.2015	27.02.2015	5,80 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	17.02.2015	27.02.2015	5,40 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	17.02.2015	27.02.2015	4,88 %	0,04 $
Oppenheimer Holdings Inc Class A	11.02.2015	27.02.2015	1,56 %	0,11 $
Timberland Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	2,84 %	0,06 $
WSFS Financial Corp	11.02.2015	27.02.2015	1,08 %	0,05 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	25.02.2015	27.02.2015	3,21 %	0,00 $
Axis Real Estate Investment Trust	29.01.2015	27.02.2015	5,26 %	0,01 MYR
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	11.02.2015	27.02.2015	6,17 %	0,19 $
Bassett Furniture Industries Inc	11.02.2015	27.02.2015	5,44 %	0,08 $
Baumer SA Pfd Shs	02.05.2014	27.02.2015	23,62 %	0,04 R$
Bharat Heavy Electricals Ltd	16.02.2015	27.02.2015	0,15 %	0,36 ₹
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	10.02.2015	27.02.2015	4,91 %	0,04 $
BOK Financial Corp	11.02.2015	27.02.2015	1,89 %	0,42 $
Charter Hall Group	29.12.2014	27.02.2015	2,56 %	0,12 AU$
Coast Entertainment Holdings Ltd	29.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,02 AU$
Community West Bancshares	05.02.2015	27.02.2015	1,99 %	0,02 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	18.02.2015	27.02.2015	6,20 %	0,06 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,16 %	0,02 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	20.02.2015	27.02.2015	5,22 %	0,11 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	20.02.2015	27.02.2015	50,52 %	0,17 $
GDI Property Group	29.12.2014	27.02.2015	8,33 %	0,04 AU$
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.02.2015	27.02.2015	7,60 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,56 %	0,07 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	13.02.2015	27.02.2015	5,37 %	0,10 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	2,25 %	0,05 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	20.02.2015	27.02.2015	4,96 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,26 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,00 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,08 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,03 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	4,91 %	0,02 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	20.02.2015	27.02.2015	3,31 %	0,06 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	24.02.2015	27.02.2015	2,41 %	0,03 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	5,33 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	2,13 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,01 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	20.02.2015	27.02.2015	5,53 %	0,07 CA$
Macatawa Bank Corp	10.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,02 $
MFS Municipal Income Trust	17.02.2015	27.02.2015	5,32 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,07 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	12.02.2015	27.02.2015	5,33 %	0,10 $
OUE Real Estate Investment Trust	30.01.2015	27.02.2015	6,25 %	0,02 SGD
Prairie Provident Resources Inc	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,02 CA$
Prenetics Global Ltd Class A	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	10,50 $
Southern Missouri Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	1,61 %	0,09 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,03 $
Tortoise Pipeline & Energy Fund	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,45 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	18.02.2015	27.02.2015	5,15 %	0,06 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,17 %	0,03 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	23.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,11 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	23.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
Altech Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	2,50 %	3 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	25.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,00 $
Astena Holdings Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	3,71 %	3 ¥
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	11.02.2015	27.02.2015	6,19 %	0,19 $
Bank of America Corp DR	11.02.2015	27.02.2015	6,24 %	0,26 $
Bike O & Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	2,76 %	5 ¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	13.02.2015	27.02.2015	7,83 %	0,06 $
Caterpillar Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	15.01.2015	27.02.2015	0,51 %	0,13 R$
Chuang's Consortium International Ltd	18.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,02 HK$
ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc.	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,34 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	27.02.2015	27.02.2015	5,67 %	0,06 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,02 $
Dexus Industria REIT	29.12.2014	27.02.2015	6,83 %	0,08 AU$
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	20.02.2015	27.02.2015	5,10 %	0,16 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,08 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,66 %	0,12 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	5,73 %	0,07 $
First Trust Tactical High Yield ETF	20.02.2015	27.02.2015	6,59 %	0,24 $
Genky Drug Stores Co Ltd	17.12.2014	27.02.2015	0,33 %	4 ¥
Green Giant Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,97 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	13.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
Hioki E.E. Corp	26.12.2014	27.02.2015	1,93 %	20 ¥
Hogy Medical Co Ltd	26.12.2014	27.02.2015	0,00 %	14 ¥
Hotel Newgrand Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,44 %	25 ¥
Immo Genk Zuid	25.02.2015	27.02.2015	0,00 %	19,19 €
India Nippon Electricals Ltd	18.02.2015	27.02.2015	2,14 %	2,25 ₹
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	13.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	13.02.2015	27.02.2015	3,58 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	0,72 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	3,20 %	0,05 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	0,61 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	0,61 %	0,07 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	0,67 %	0,11 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	3,33 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	2,55 %	0,06 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	3,44 %	0,07 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,78 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,12 %	0,05 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	2,39 %	0,02 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	3,52 %	0,05 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	20.02.2015	27.02.2015	4,33 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	20.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,06 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	20.02.2015	27.02.2015	2,55 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	20.02.2015	27.02.2015	6,02 %	0,10 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	20.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,11 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	20.02.2015	27.02.2015	4,15 %	0,05 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	20.02.2015	27.02.2015	1,88 %	0,05 CA$
JASTEC Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,00 %	71.994.240 ¥
Krane Shares China Credit Index ETF	26.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 $
Kyowa Engineering Consultants Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,36 %	30 ¥
Maruhachi Warehouse Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	2,65 %	14 ¥
National Security Group Inc	29.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 $
OKANO VALVE MFG Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,46 %	20 ¥
Optoelectronics Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,00 %	5 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,09 $
Polar Capital Global Healthcare ZDP 2024	05.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 £
Rico Auto Industries Ltd	25.02.2015	27.02.2015	0,42 %	1,00 ₹
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 CA$
Salisbury Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,14 $
Samty Holdings Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,00 %	22 ¥
Techno Alpha Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	3,29 %	27 ¥
Tiemco Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,58 %	12 ¥
Tortoise Energy Independence Fund, Inc	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,44 $
Trust Holdings Inc	26.12.2014	27.02.2015	1,82 %	8 ¥
UK Commercial Property REIT Limited	19.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 £
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	18.02.2015	27.02.2015	5,24 %	0,10 $
Western New England Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	2,01 %	0,03 $
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	23.02.2015	27.02.2015	5,44 %	0,28 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	23.02.2015	27.02.2015	0,99 %	0,16 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	23.02.2015	27.02.2015	6,10 %	0,08 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	23.02.2015	27.02.2015	3,97 %	0,06 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,52 %	0,16 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,58 %	0,01 $