Dividendenkalender 27. Februar 2015

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Am 27. Februar 2015 zahlen 439 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 439 Dividenden mit Zahltag am 27. Februar 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	17.02.2015	27.02.2015	5,51 %	0,17 $
Gladstone Commercial Corp	13.02.2015	27.02.2015	9,50 %	0,13 $
ARMOUR Residential REIT Inc	11.02.2015	27.02.2015	17,72 %	1,60 $
Equinor ASA	16.02.2015	27.02.2015	3,87 %	0,22 $
Gladstone Capital Corp	13.02.2015	27.02.2015	9,54 %	0,14 $
Fastenal Co	28.01.2015	27.02.2015	2,24 %	0,07 $
Gladstone Investment Corp	13.02.2015	27.02.2015	5,99 %	0,06 $
Costco Wholesale Corp	11.02.2015	27.02.2015	0,65 %	0,36 $
Costco Wholesale Corp	05.02.2015	27.02.2015	0,65 %	5,00 $
Simon Property Group Inc	11.02.2015	27.02.2015	4,20 %	1,40 $
Orchid Island Capital Inc	23.02.2015	27.02.2015	17,96 %	0,90 $
Citigroup Inc	29.01.2015	27.02.2015	2,02 %	0,01 $
Greencoat UK Wind PLC	12.02.2015	27.02.2015	9,93 %	0,03 £
TransAlta Renewables Inc	29.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 CA$
Sabra Health Care REIT Inc	11.02.2015	27.02.2015	5,41 %	0,39 $
The GEO Group Inc	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,41 $
Diversified Royalty Corp	18.02.2015	27.02.2015	6,52 %	0,02 CA$
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	19.02.2015	27.02.2015	6,94 %	0,37 €
Gladstone Land Corp	13.02.2015	27.02.2015	6,50 %	0,04 $
Reaves Utility Income Trust	12.02.2015	27.02.2015	6,24 %	0,15 $
Nexstar Media Group Inc	11.02.2015	27.02.2015	4,09 %	0,19 $
Ryanair Holdings PLC	12.02.2015	27.02.2015	1,74 %	0,38 €
The City of London Investment Trust PLC	22.01.2015	27.02.2015	3,91 %	0,04 £
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.02.2015	27.02.2015	20,93 %	0,18 $
Apollo Global Management Inc	12.02.2015	27.02.2015	1,91 %	0,86 $
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A	06.02.2015	27.02.2015	3,64 %	0,13 $
Viper Energy Inc - Class A	18.02.2015	27.02.2015	5,15 %	0,25 $
Global Payments Inc	11.02.2015	27.02.2015	1,28 %	0,01 $
Celanese Corp Class A	12.02.2015	27.02.2015	0,25 %	0,25 $
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	11.02.2015	27.02.2015	10,82 %	1,55 $
BlackRock Science and Technology Trust	11.02.2015	27.02.2015	6,56 %	0,10 $
Henderson Far East Income Limited	12.02.2015	27.02.2015	9,61 %	0,05 £
abrdn Global Premier Property	18.02.2015	27.02.2015	12,40 %	0,15 $
AMSC ASA	19.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,78 NOK
Antero Midstream Corp	11.02.2015	27.02.2015	3,92 %	0,09 $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	11.02.2015	27.02.2015	0,45 %	0,06 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	11.02.2015	27.02.2015	6,25 %	0,12 $
CF Industries Holdings Inc	12.02.2015	27.02.2015	1,90 %	0,30 $
OSRAM Licht AG	27.02.2015	27.02.2015	4,19 %	0,90 €
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.02.2015	27.02.2015	22,30 %	0,37 $
Saratoga Investment Corp	29.01.2015	27.02.2015	16,17 %	0,22 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	15,65 %	0,05 $
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	19.02.2015	27.02.2015	4,62 %	0,03 £
TwentyFour Select Monthly Income Ord	19.02.2015	27.02.2015	7,91 %	0,01 £
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	11.02.2015	27.02.2015	8,34 %	0,05 $
Ameriprise Financial Inc	05.02.2015	27.02.2015	1,33 %	0,58 $
BlackRock Health Sciences Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,41 %	0,17 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	6,82 %	0,10 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	19.02.2015	27.02.2015	6,94 %	0,50 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	18.02.2015	27.02.2015	13,00 %	0,06 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	19.02.2015	27.02.2015	14,25 %	0,04 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	6,75 %	0,10 CA$
Sabine Royalty Trust	12.02.2015	27.02.2015	5,96 %	0,28 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.02.2015	27.02.2015	20,97 %	0,33 $
Healthcare Realty Trust Inc	12.02.2015	27.02.2015	4,52 %	0,30 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.02.2015	27.02.2015	11,60 %	0,11 $
Invesco Senior Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	11,71 %	0,03 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	26.02.2015	27.02.2015	6,96 %	0,04 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	13.02.2015	27.02.2015	13,55 %	0,17 $
CapitaLand Integrated Commercial Trust	29.01.2015	27.02.2015	6,81 %	0,03 SGD
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.02.2015	27.02.2015	8,13 %	0,06 $
Enghouse Systems Ltd	11.02.2015	27.02.2015	8,10 %	0,05 CA$
Keppel REIT	23.01.2015	27.02.2015	5,93 %	0,00 SGD
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	18.02.2015	27.02.2015	8,57 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	11.02.2015	27.02.2015	11,26 %	0,09 $
Mapletree Logistics Trust	23.01.2015	27.02.2015	6,46 %	0,02 SGD
abrdn Income Credit Strategies Fund	10.02.2015	27.02.2015	18,02 %	0,11 $
CMS Energy Corp	04.02.2015	27.02.2015	3,14 %	0,29 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.02.2015	27.02.2015	7,31 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.02.2015	27.02.2015	6,95 %	0,10 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.02.2015	27.02.2015	11,21 %	0,08 $
abrdn Global Income Fund Inc.	19.02.2015	27.02.2015	33,50 %	0,07 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	13.02.2015	27.02.2015	4,94 %	0,09 $
BlackRock Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	10,33 %	0,04 $
Invesco Bond Income Plus Limited	22.01.2015	27.02.2015	7,18 %	0,03 £
Target Healthcare REIT PLC	12.02.2015	27.02.2015	5,78 %	0,02 £
DoubleLine Income Solutions Fund	11.02.2015	27.02.2015	12,41 %	0,15 $
Amplify CEF High Income ETF	24.02.2015	27.02.2015	12,66 %	0,16 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	10,89 %	0,12 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.02.2015	27.02.2015	12,90 %	0,03 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	12,16 %	0,11 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,06 %	0,08 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.02.2015	27.02.2015	5,40 %	0,12 CA$
Apartment Investment & Management Co - Class A	11.02.2015	27.02.2015	138,76 %	0,28 $
First Real Estate Investment Trust	22.01.2015	27.02.2015	8,41 %	0,02 SGD
Neuberger High Yield Strategies	12.02.2015	27.02.2015	18,35 %	0,09 $
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	12,66 %	0,17 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,15 %	0,11 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	11.02.2015	27.02.2015	8,58 %	0,10 $
Chatham Lodging Trust	28.01.2015	27.02.2015	3,16 %	0,10 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.01.2015	27.02.2015	29,03 %	0,10 CA$
Lindsay Corp	11.02.2015	27.02.2015	1,34 %	0,27 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	18.02.2015	27.02.2015	13,42 %	0,06 $
Aptiv PLC	13.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,21 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.02.2015	27.02.2015	13,37 %	0,07 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,53 %	0,13 $
CQS New City High Yield Fund Ltd	29.01.2015	27.02.2015	8,65 %	0,01 £
John Hancock Preferred Income Fund III	10.02.2015	27.02.2015	9,27 %	0,12 $
NVE Corp	29.01.2015	27.02.2015	2,98 %	2,06 $
Stockland Corp Ltd	29.12.2014	27.02.2015	6,07 %	0,12 AU$
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	11.02.2015	27.02.2015	9,06 %	0,05 $
Dexus	29.12.2014	27.02.2015	6,55 %	0,20 AU$
Applied Industrial Technologies Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,60 %	0,27 $
BlackRock Core Bond Trust	11.02.2015	27.02.2015	10,14 %	0,08 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,29 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,28 %	0,08 $
BlackRock Energy & Resources Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,04 %	0,14 $
Invesco CEF Income Composite ETF	13.02.2015	27.02.2015	7,06 %	0,16 $
John Hancock Preferred Income Fund	10.02.2015	27.02.2015	9,26 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,39 %	0,07 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	13.02.2015	27.02.2015	7,76 %	0,14 $
JB Hi Fi Ltd	11.02.2015	27.02.2015	6,00 %	0,58 AU$
John Hancock Premium Dividend Fund	10.02.2015	27.02.2015	8,22 %	0,09 $
SIR Royalty Income Fund	20.02.2015	27.02.2015	8,51 %	0,10 CA$
Parkway Life Real Estate Investment Trust	02.02.2015	27.02.2015	3,75 %	0,03 SGD
Ryanair Holdings PLC ADR	11.02.2015	27.02.2015	1,57 %	2,13 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.02.2015	27.02.2015	12,53 %	0,02 $
Sunoco LP	12.02.2015	27.02.2015	5,68 %	0,60 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	18.02.2015	27.02.2015	10,77 %	0,12 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	26.02.2015	27.02.2015	6,38 %	0,04 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	18.02.2015	27.02.2015	12,67 %	0,64 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,15 %	0,09 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	26.02.2015	27.02.2015	6,74 %	0,04 €
Maximus Inc	11.02.2015	27.02.2015	2,30 %	0,05 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	19.02.2015	27.02.2015	3,64 %	0,05 £
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	19.02.2015	27.02.2015	10,75 %	0,13 $
Provident Financial Services Inc	11.02.2015	27.02.2015	3,94 %	0,16 $
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S	10.02.2015	27.02.2015	3,57 %	0,99 HK$
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,65 $
Western Asset High Income Fund II	18.02.2015	27.02.2015	14,88 %	0,07 $
Bio-Techne Corp	11.02.2015	27.02.2015	0,45 %	0,32 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	18.02.2015	27.02.2015	6,88 %	0,18 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.01.2015	27.02.2015	4,34 %	0,10 CA$
Growthpoint Properties Australia	29.12.2014	27.02.2015	8,66 %	0,10 AU$
Clough Global Opportunities Fund	12.02.2015	27.02.2015	11,55 %	0,10 $
Duke Realty Corp	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,17 $
Invesco Preferred ETF	13.02.2015	27.02.2015	6,23 %	0,07 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	20.02.2015	27.02.2015	10,05 %	0,05 R$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.02.2015	27.02.2015	13,83 %	0,07 $
CapitaLand Ascott Trust Stapled Units	28.01.2015	27.02.2015	6,74 %	0,04 SGD
ESR-REIT	22.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 SGD
Blackstone Long-Short Credit Income	18.02.2015	27.02.2015	9,12 %	0,10 $
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,15 %	0,36 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,39 %	0,08 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	12.02.2015	27.02.2015	7,86 %	0,11 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	19.02.2015	27.02.2015	10,07 %	0,12 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	23.02.2015	27.02.2015	3,26 %	0,18 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	10,10 %	0,08 $
Invesco Senior Loan ETF	13.02.2015	27.02.2015	2,14 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,38 %	0,09 CA$
Clough Global Dividend and Income Fund	12.02.2015	27.02.2015	10,80 %	0,12 $
Clough Global Equity Fund	12.02.2015	27.02.2015	11,06 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,46 %	0,10 $
Cineplex Inc	28.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,13 CA$
Orbia Advance Corp SAB de CV	24.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,12 MX$
Starwood European Real Estate Finance Ltd	05.02.2015	27.02.2015	6,17 %	0,02 £
Western Asset Global High Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	14,28 %	0,10 $
BlackRock Limited Duration Income	11.02.2015	27.02.2015	10,80 %	0,10 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	18.02.2015	27.02.2015	12,30 %	0,13 $
Invesco High Income Trust II	11.02.2015	27.02.2015	10,78 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	13.02.2015	27.02.2015	4,85 %	0,03 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	2,93 %	0,09 CA$
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	9,31 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,28 %	0,11 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	18.02.2015	27.02.2015	11,93 %	0,04 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,12 CA$
Apartment Income REIT Corp Class A	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,36 $
Bankers Investment Trust PLC	29.01.2015	27.02.2015	1,93 %	0,00 £
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	18.02.2015	27.02.2015	9,18 %	0,08 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	12,22 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,59 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,79 %	0,14 $
John Hancock Preferred Income Fund II	10.02.2015	27.02.2015	9,39 %	0,14 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	18.02.2015	27.02.2015	13,62 %	0,16 $
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,04 %	0,07 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	18.02.2015	27.02.2015	8,66 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.02.2015	27.02.2015	10,95 %	0,14 $
Pricesmart Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,79 %	0,35 $
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	02.01.2015	27.02.2015	6,67 %	0,02 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	17.02.2015	27.02.2015	11,13 %	0,03 $
Charter Hall Retail REIT	29.12.2014	27.02.2015	6,61 %	0,14 AU$
First Trust BuyWrite Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	9,06 %	0,09 $
James Hardie Industries PLC	19.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,10 AU$
MFS Intermediate High Income Fund	17.02.2015	27.02.2015	10,68 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	18.02.2015	27.02.2015	11,14 %	0,15 $
Starhill Global Real Estate Investment Trust	02.02.2015	27.02.2015	6,64 %	0,01 SGD
Apollo Tactical Income Fund Inc.	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,12 $
Atlantic Union Bankshares Corp	11.02.2015	27.02.2015	3,63 %	0,15 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,10 %	0,09 $
Bonterra Energy Corp	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,15 CA$
MFS Charter Income	17.02.2015	27.02.2015	8,90 %	0,05 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	11.02.2015	27.02.2015	6,29 %	0,16 $
Pinnacle Financial Partners Inc	04.02.2015	27.02.2015	2,00 %	0,12 $
Premier Financial Corp	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,09 $
REC Ltd	18.02.2015	27.02.2015	4,54 %	1,13 ₹
Scentre Group	11.02.2015	27.02.2015	4,75 %	0,10 AU$
Schroder Real Estate Investment Trust	05.02.2015	27.02.2015	7,91 %	0,01 £
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,08 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	18.02.2015	27.02.2015	7,59 %	0,16 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,70 %	0,17 $
CQS Natural Resources G&I PLC	29.01.2015	27.02.2015	7,65 %	0,01 £
Diverse Income Trust	29.12.2014	27.02.2015	2.092,31 %	0,01 £
Dunedin Income Growth Investment Trust	05.02.2015	27.02.2015	6,56 %	0,03 £
ECA Marcellus Trust I	18.02.2015	27.02.2015	27,66 %	0,18 $
Frasers Centrepoint Trust	29.01.2015	27.02.2015	7,03 %	0,03 SGD
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	10.02.2015	27.02.2015	8,46 %	0,03 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.02.2015	27.02.2015	8,99 %	0,03 $
Fortune Real Estate Investment Trust	03.02.2015	27.02.2015	7,43 %	0,21 HK$
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
Summit Hotel Properties Inc	11.02.2015	27.02.2015	4,61 %	0,12 $
The Keg Royalties Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	17.02.2015	27.02.2015	10,00 %	0,04 $
Alpha Integrated REIT	27.01.2015	27.02.2015	8,12 %	0,02 SGD
Brookline Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,09 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	11.02.2015	27.02.2015	9,39 %	0,17 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,36 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,39 %	0,09 $
Fundsmith Equity Fund T EUR Inc	05.01.2015	27.02.2015	0,11 %	0,05 €
Henderson International Income Trust	05.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 £
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	26.02.2015	27.02.2015	6,12 %	0,04 $
Polar Capital Global Healthcare Trust	05.02.2015	27.02.2015	0,54 %	0,01 £
Tortoise Midstream Energy Fund	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,42 $
TruBridge Inc	10.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,64 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	18.02.2015	27.02.2015	14,06 %	0,11 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	18.02.2015	27.02.2015	10,85 %	0,11 $
Abacus Group Stapled (Unit, - New	15.01.2015	27.02.2015	9,21 %	0,04 AU$
Albion Enterprise VCT PLC	05.02.2015	27.02.2015	5,20 %	0,03 £
Apollo Senior Floating Rate Fund	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,10 $
DWS Municipal Income Trust	17.02.2015	27.02.2015	8,26 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	18.02.2015	27.02.2015	7,63 %	0,14 $
Huabao International Holdings Ltd	09.02.2015	27.02.2015	3,40 %	0,32 HK$
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	4,21 %	0,04 CA$
NAOS Small Cap Opportunities Company Limited	13.02.2015	27.02.2015	14,71 %	0,04 AU$
National Storage REIT	29.12.2014	27.02.2015	4,70 %	0,04 AU$
Neuberger Pvt Eq Partners Class A Ord	12.02.2015	27.02.2015	5,59 %	0,23 £
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,14 $
Unitil Corp	11.02.2015	27.02.2015	3,53 %	0,35 $
Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero Certificados Bursatiles Fiduciar	24.02.2015	27.02.2015	10,12 %	0,15 MX$
Climb Global Solutions Inc	13.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,17 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	6,94 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,78 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	13.02.2015	27.02.2015	2,21 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.02.2015	27.02.2015	7,64 %	0,07 $
Iron Bear Resources Ltd	28.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,35 AU$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	2,88 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,20 %	0,07 CA$
Metallus Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,14 $
MFS High Income Municipal Trust	17.02.2015	27.02.2015	10,91 %	0,03 $
Polar Capital Global Financials Trust	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 £
Western Asset Premier Bond Fund	18.02.2015	27.02.2015	8,04 %	0,09 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,44 %	0,09 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,62 %	0,05 $
Absolute Software Corp	04.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,07 CA$
Carindale Property Trust	29.12.2014	27.02.2015	5,43 %	0,17 AU$
CDL Hospitality Trusts Stapled Security Real Estate Investment Trust	03.02.2015	27.02.2015	6,15 %	0,06 SGD
Far East Consortium International Ltd	22.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,03 HK$
First Bancshares Inc	10.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	20.02.2015	27.02.2015	6,85 %	0,15 $
Invesco Bond Fund	11.02.2015	27.02.2015	5,43 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	11.02.2015	27.02.2015	5,66 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,82 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.02.2015	27.02.2015	7,39 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,51 %	0,08 CA$
James Hardie Industries PLC	18.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,40 $
KLCC Property & Holdings Bhd	09.02.2015	27.02.2015	5,66 %	0,09 MYR
MFS Special Value Trust	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,05 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,12 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	18.02.2015	27.02.2015	3,61 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.02.2015	27.02.2015	7,84 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,59 %	0,19 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	17.02.2015	27.02.2015	8,58 %	0,04 $
abrdn National Municipal Income Fund	11.02.2015	27.02.2015	2,80 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	02.02.2015	27.02.2015	5,11 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.02.2015	27.02.2015	5,44 %	0,03 €
Atrium Real Estate Investment Trust	05.02.2015	27.02.2015	6,08 %	0,02 MYR
Axis Real Estate Investment Trust	29.01.2015	27.02.2015	5,49 %	0,01 MYR
Baumer SA Pfd Shs	02.05.2014	27.02.2015	10,20 %	0,04 R$
BNY Mellon Municipal Income	10.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	10.02.2015	27.02.2015	6,15 %	0,04 $
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,42 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12.02.2015	27.02.2015	3,40 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	18.02.2015	27.02.2015	5,07 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	18.02.2015	27.02.2015	4,83 %	0,09 $
Elanor Investors Group	29.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,05 AU$
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A	26.02.2015	27.02.2015	2,15 %	6,50 €
First Business Financial Services Inc	11.02.2015	27.02.2015	2,14 %	0,11 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,13 %	0,03 $
First Trust Senior Loan Fund	20.02.2015	27.02.2015	6,04 %	0,15 $
Greene County Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	1,35 %	0,09 $
High Yield ETF	23.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,28 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	13.02.2015	27.02.2015	2,00 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	13.02.2015	27.02.2015	7,24 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,62 %	0,07 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	20.02.2015	27.02.2015	2,07 %	0,06 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	20.02.2015	27.02.2015	1,67 %	0,03 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,86 %	0,06 CA$
Kawaguchi Chemical Industry Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	3,98 %	30 ¥
Kawasaki Geological Engineering Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	3,03 %	25 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	20.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,35 $
MFS High Yield Municipal Trust	17.02.2015	27.02.2015	6,35 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	17.02.2015	27.02.2015	5,41 %	0,04 $
Oppenheimer Holdings Inc Class A	11.02.2015	27.02.2015	1,67 %	0,11 $
Timberland Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	2,67 %	0,06 $
WSFS Financial Corp	11.02.2015	27.02.2015	1,04 %	0,05 $
Aberdeen Municipal Income	17.02.2015	27.02.2015	6,60 %	0,03 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	25.02.2015	27.02.2015	3,19 %	0,00 $
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	11.02.2015	27.02.2015	6,21 %	0,19 $
Bassett Furniture Industries Inc	11.02.2015	27.02.2015	4,14 %	0,08 $
Bharat Heavy Electricals Ltd	16.02.2015	27.02.2015	0,34 %	0,36 ₹
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	10.02.2015	27.02.2015	5,85 %	0,04 $
BOK Financial Corp	11.02.2015	27.02.2015	1,80 %	0,42 $
Charter Hall Group	29.12.2014	27.02.2015	2,39 %	0,12 AU$
Coast Entertainment Holdings Ltd	29.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,02 AU$
Community West Bancshares	05.02.2015	27.02.2015	1,80 %	0,02 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	18.02.2015	27.02.2015	6,33 %	0,06 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,07 %	0,02 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	20.02.2015	27.02.2015	5,63 %	0,11 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	20.02.2015	27.02.2015	52,10 %	0,17 $
Fundsmith Equity Fund R EUR Inc	05.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 €
GDI Property Group	29.12.2014	27.02.2015	8,13 %	0,04 AU$
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.02.2015	27.02.2015	7,56 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	11.02.2015	27.02.2015	7,44 %	0,07 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	13.02.2015	27.02.2015	5,39 %	0,10 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	2,26 %	0,05 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	20.02.2015	27.02.2015	4,96 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,32 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,09 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,10 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	4,28 %	0,02 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	20.02.2015	27.02.2015	3,16 %	0,06 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	24.02.2015	27.02.2015	2,19 %	0,03 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	5,10 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	2,11 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	2,86 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	20.02.2015	27.02.2015	5,21 %	0,07 CA$
Macatawa Bank Corp	10.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,02 $
Miller/Howard High Income Equity	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,07 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	12.02.2015	27.02.2015	5,40 %	0,10 $
OUE Real Estate Investment Trust	30.01.2015	27.02.2015	6,99 %	0,02 SGD
Prairie Provident Resources Inc	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,02 CA$
Prenetics Global Ltd Class A	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	10,50 $
Southern Missouri Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	1,39 %	0,09 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,03 $
Tortoise Pipeline & Energy Fund	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,45 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	18.02.2015	27.02.2015	5,29 %	0,06 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,71 %	0,03 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	23.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,11 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	23.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
Altech Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	2,51 %	3 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	25.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,00 $
Astena Holdings Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	3,49 %	3 ¥
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	11.02.2015	27.02.2015	6,20 %	0,19 $
Bank of America Corp DR	11.02.2015	27.02.2015	6,02 %	0,26 $
Bike O & Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	2,90 %	5 ¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	13.02.2015	27.02.2015	5,83 %	0,06 $
Caterpillar Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	15.01.2015	27.02.2015	0,49 %	0,13 R$
Chuang's Consortium International Ltd	18.12.2014	27.02.2015	0,00 %	0,02 HK$
ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc.	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,34 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	27.02.2015	27.02.2015	5,76 %	0,06 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,02 $
Dexus Industria REIT	29.12.2014	27.02.2015	6,89 %	0,08 AU$
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	27.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	20.02.2015	27.02.2015	5,11 %	0,16 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,13 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,82 %	0,12 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	6,02 %	0,07 $
First Trust Tactical High Yield ETF	20.02.2015	27.02.2015	6,81 %	0,24 $
Genky Drug Stores Co Ltd	17.12.2014	27.02.2015	0,34 %	4 ¥
Green Giant Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,97 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	13.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,06 $
Hioki E.E. Corp	26.12.2014	27.02.2015	2,07 %	20 ¥
Hogy Medical Co Ltd	26.12.2014	27.02.2015	0,00 %	14 ¥
Hotel Newgrand Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,42 %	25 ¥
Immo Genk Zuid	25.02.2015	27.02.2015	0,00 %	19,19 €
India Nippon Electricals Ltd	18.02.2015	27.02.2015	1,29 %	2,25 ₹
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	3,94 %	0,08 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	13.02.2015	27.02.2015	5,97 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	13.02.2015	27.02.2015	4,15 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	4,40 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	3,51 %	0,05 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	3,96 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	3,94 %	0,07 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	13.02.2015	27.02.2015	4,53 %	0,11 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	3,42 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	2,57 %	0,06 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	3,46 %	0,07 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,81 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	3,15 %	0,05 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	2,51 %	0,02 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	20.02.2015	27.02.2015	3,46 %	0,05 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	20.02.2015	27.02.2015	4,38 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	20.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	20.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	20.02.2015	27.02.2015	4,11 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	20.02.2015	27.02.2015	6,95 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	20.02.2015	27.02.2015	6,14 %	0,10 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	20.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,11 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	20.02.2015	27.02.2015	4,43 %	0,05 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	20.02.2015	27.02.2015	1,81 %	0,05 CA$
JASTEC Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,00 %	71.994.240 ¥
Krane Shares China Credit Index ETF	26.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,08 $
Kyowa Engineering Consultants Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,46 %	30 ¥
Maruhachi Warehouse Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	2,26 %	14 ¥
National Security Group Inc	29.01.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 $
OKANO VALVE MFG Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,57 %	20 ¥
Optoelectronics Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,00 %	5 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	17.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,09 $
Polar Capital Global Healthcare ZDP 2024	05.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 £
Rico Auto Industries Ltd	25.02.2015	27.02.2015	0,36 %	1,00 ₹
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	12.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,04 CA$
Salisbury Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,14 $
Samty Holdings Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,00 %	22 ¥
Techno Alpha Co Ltd	26.11.2014	27.02.2015	3,40 %	27 ¥
Tiemco Ltd	26.11.2014	27.02.2015	0,80 %	12 ¥
Tortoise Energy Independence Fund, Inc	18.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,44 $
Trust Holdings Inc	26.12.2014	27.02.2015	2,33 %	8 ¥
UK Commercial Property REIT Limited	19.02.2015	27.02.2015	0,00 %	0,01 £
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	18.02.2015	27.02.2015	5,36 %	0,10 $
Western New England Bancorp Inc	11.02.2015	27.02.2015	1,98 %	0,03 $
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	23.02.2015	27.02.2015	5,29 %	0,28 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	23.02.2015	27.02.2015	6,10 %	0,16 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	23.02.2015	27.02.2015	5,83 %	0,08 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	23.02.2015	27.02.2015	4,00 %	0,06 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,41 %	0,16 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	23.02.2015	27.02.2015	1,79 %	0,01 $