Dividendenkalender 17. Oktober 2019

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Am 17. Oktober 2019 zahlen 291 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 291 Dividenden mit Zahltag am 17. Oktober 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	19.09.2019	17.10.2019	0,96 %	0,32 $
American Tower Corp	26.09.2019	17.10.2019	4,21 %	0,95 $
Jardine Matheson Holdings Ltd	22.08.2019	17.10.2019	3,61 %	0,44 $
Nutrien Ltd	27.09.2019	17.10.2019	3,15 %	0,45 $
Carlyle Secured Lending Inc	27.09.2019	17.10.2019	12,38 %	0,37 $
FMC Corp	27.09.2019	17.10.2019	2,94 %	0,40 $
Brandywine Realty Trust	02.10.2019	17.10.2019	10,52 %	0,19 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15.10.2019	17.10.2019	8,58 %	0,08 $
Kesko Oyj Class B	09.10.2019	17.10.2019	4,18 %	0,29 €
Levi Strauss & Co Class A	03.10.2019	17.10.2019	3,02 %	0,15 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.10.2019	17.10.2019	7,59 %	0,06 $
Carlyle Credit Income Fund	08.10.2019	17.10.2019	25,90 %	0,01 $
Camden Property Trust	27.09.2019	17.10.2019	3,96 %	0,80 $
Bollore SE	19.09.2019	17.10.2019	40,96 %	0,02 €
Curtiss-Wright Corp	02.10.2019	17.10.2019	0,16 %	0,17 $
New York Times Co Class A	01.10.2019	17.10.2019	1,51 %	0,05 $
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.09.2019	17.10.2019	0,94 %	2,00 NT$
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)	16.10.2019	17.10.2019	8,81 %	0,55 $
TTEC Holdings Inc	27.09.2019	17.10.2019	0,00 %	0,32 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15.10.2019	17.10.2019	5,75 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15.10.2019	17.10.2019	5,10 %	0,04 €
American Vanguard Corp	02.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,02 $
BBGI Global Infrastructure S.A.	05.09.2019	17.10.2019	0,00 %	0,04 £
Gibson Energy Inc	27.09.2019	17.10.2019	5,92 %	0,33 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	15.10.2019	17.10.2019	9,04 %	0,04 €
Tootsie Roll Industries Inc	04.10.2019	17.10.2019	0,87 %	0,09 $
Kesko Oyj Class A	09.10.2019	17.10.2019	4,25 %	0,29 €
Hongkong Land Holdings Ltd	22.08.2019	17.10.2019	3,00 %	0,06 $
DWS Top Dividende LDQ	16.10.2019	17.10.2019	2,86 %	1,79 €
CVB Financial Corp	01.10.2019	17.10.2019	3,54 %	0,18 $
DWS Invest Top Dividend USD LDM	17.10.2019	17.10.2019	5,80 %	0,44 $
Somero Enterprises Inc	26.09.2019	17.10.2019	3,10 %	0,06 $
DFI Retail Group Holdings Ltd	22.08.2019	17.10.2019	15,06 %	0,07 $
Convatec Group PLC	05.09.2019	17.10.2019	2,30 %	0,01 £
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)	16.10.2019	17.10.2019	8,21 %	0,05 SGD
DWS Invest Multi Opportunities USD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	6,21 %	0,50 $
Great Eagle Holdings Ltd	26.09.2019	17.10.2019	7,16 %	0,33 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	7,83 %	0,06 SGD
DWS Invest Euro High Yield Corporates USD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	4,97 %	0,39 $
ESCO Technologies Inc	02.10.2019	17.10.2019	0,11 %	0,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15.10.2019	17.10.2019	7,58 %	0,06 HK$
Ingles Markets Inc Class A	09.10.2019	17.10.2019	0,76 %	0,17 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.10.2019	17.10.2019	5,15 %	0,04 $
E-L Financial Corp Ltd	27.09.2019	17.10.2019	0,91 %	0,01 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15.10.2019	17.10.2019	10,60 %	1,46 ZAR
Glacier Bancorp Inc	07.10.2019	17.10.2019	2,77 %	0,29 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.10.2019	17.10.2019	7,47 %	0,06 $
First Capital REIT	26.09.2019	17.10.2019	7,72 %	0,22 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15.10.2019	17.10.2019	7,88 %	0,06 $
Choice Hotels International Inc	01.10.2019	17.10.2019	1,05 %	0,22 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	15.10.2019	17.10.2019	6,49 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	15.10.2019	17.10.2019	7,71 %	1,26 ZAR
Mandarin Oriental International Ltd	22.08.2019	17.10.2019	36,97 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15.10.2019	17.10.2019	6,75 %	0,07 $
Skellerup Holdings Ltd	03.10.2019	17.10.2019	3,98 %	0,08 NZ$
TT Electronics PLC	26.09.2019	17.10.2019	0,00 %	0,02 £
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27.09.2019	17.10.2019	2,92 %	0,28 CA$
DWS Invest Global Infrastructure USD LDMH (P)	16.10.2019	17.10.2019	2,89 %	0,35 $
Innelec Multimedia SA	25.09.2019	17.10.2019	0,00 %	0,20 €
MetallRente Fonds Portfolio Class I EUR Acc	15.10.2019	17.10.2019	1,40 %	24,01 €
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd	26.09.2019	17.10.2019	58,67 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg H2 ZAR	15.10.2019	17.10.2019	11,84 %	1,46 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15.10.2019	17.10.2019	5,64 %	0,52 CA$
DWS Invest Multi Opportunities HKD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	5,96 %	0,50 HK$
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,11 $
Yuexiu Real Estate Investment Trust	11.09.2019	17.10.2019	6,49 %	0,15 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	15.10.2019	17.10.2019	9,11 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15.10.2019	17.10.2019	7,43 %	0,06 HK$
DWS Invest Multi Opportunities SGD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	5,79 %	0,05 SGD
Immo Moury SCA	15.10.2019	17.10.2019	5,81 %	2,30 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	15.10.2019	17.10.2019	9,64 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15.10.2019	17.10.2019	5,95 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15.10.2019	17.10.2019	5,70 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15.10.2019	17.10.2019	5,68 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15.10.2019	17.10.2019	7,08 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.10.2019	17.10.2019	3,69 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	3,81 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica AMg	15.10.2019	17.10.2019	4,47 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.10.2019	17.10.2019	7,11 %	0,04 $
Allianz Multi Asset Risk Control -A-	15.10.2019	17.10.2019	1,67 %	0,38 €
DWS Invest Multi Opportunities AUD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	6,22 %	0,50 AU$
DWS Invest Multi Opportunities USD RDMH	16.10.2019	17.10.2019	6,15 %	0,50 $
Eagers Automotive Ltd	25.09.2019	17.10.2019	3,30 %	0,14 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15.10.2019	17.10.2019	7,45 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15.10.2019	17.10.2019	7,51 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	9,25 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	7,84 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15.10.2019	17.10.2019	7,49 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	4,86 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-GBP)	15.10.2019	17.10.2019	6,80 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15.10.2019	17.10.2019	3,84 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 SGD	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.10.2019	17.10.2019	2,65 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15.10.2019	17.10.2019	2,76 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY	15.10.2019	17.10.2019	3,72 %	7 ¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	15.10.2019	17.10.2019	3,74 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	3,26 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)	15.10.2019	17.10.2019	1,85 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-GBP)	15.10.2019	17.10.2019	3,51 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15.10.2019	17.10.2019	5,63 %	0,35 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15.10.2019	17.10.2019	5,80 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.10.2019	17.10.2019	5,92 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15.10.2019	17.10.2019	3,93 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15.10.2019	17.10.2019	4,91 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	15.10.2019	17.10.2019	6,54 %	0,03 £
Allis Electric Co Ltd	28.08.2019	17.10.2019	2,01 %	0,58 NT$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,00 $
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund Class I	17.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,06 $
China Overseas Grand Oceans Group Ltd	18.09.2019	17.10.2019	0,79 %	0,06 HK$
Comforia Residential REIT Inc	30.07.2019	17.10.2019	4,29 %	1.727 ¥
DWS Invest Asian Bonds USD LDM	16.10.2019	17.10.2019	6,01 %	0,42 $
DWS Invest China Bonds USD LDMH (P)	16.10.2019	17.10.2019	5,35 %	0,33 $
DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LDM	16.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,31 $
DWS Invest Euro Corporate Bonds EUR NDQ	16.10.2019	17.10.2019	1,01 %	0,51 €
DWS Invest Global Infrastructure USD FDM	16.10.2019	17.10.2019	2,87 %	0,35 $
DWS Invest Top Dividend IDQ	16.10.2019	17.10.2019	2,96 %	0,41 €
DWS Invest Top Dividend LDQH (P)	16.10.2019	17.10.2019	4,97 %	0,05 €
Eduform Action	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,49 €
Mastermyne Group Ltd	26.09.2019	17.10.2019	0,00 %	0,04 AU$
Non-Standard Finance PLC	19.09.2019	17.10.2019	0,00 %	0,01 £
VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,08 $
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,05 $
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	2,60 %	0,18 $
Yanbu Cement Co	06.10.2019	17.10.2019	10,22 %	0,75 SAR
Al-Aqar Healthcare REIT	23.09.2019	17.10.2019	6,72 %	0,02 MYR
Al-Salam Real Estate Investment Trust	23.09.2019	17.10.2019	4,53 %	0,01 MYR
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15.10.2019	17.10.2019	2,98 %	0,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.10.2019	17.10.2019	4,46 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15.10.2019	17.10.2019	4,48 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.10.2019	17.10.2019	5,89 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15.10.2019	17.10.2019	5,86 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15.10.2019	17.10.2019	5,09 %	0,04 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	3,28 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	7,64 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-CAD)	15.10.2019	17.10.2019	5,62 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-GBP)	15.10.2019	17.10.2019	7,05 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-NZD)	15.10.2019	17.10.2019	6,69 %	0,05 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	4,65 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (HKD)	15.10.2019	17.10.2019	8,52 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	6,20 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.10.2019	17.10.2019	6,73 %	0,05 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM	15.10.2019	17.10.2019	6,64 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	6,14 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AM (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	3,24 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.10.2019	17.10.2019	8,36 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15.10.2019	17.10.2019	8,42 %	0,06 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15.10.2019	17.10.2019	5,94 %	0,05 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15.10.2019	17.10.2019	8,23 %	0,05 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15.10.2019	17.10.2019	5,84 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	15.10.2019	17.10.2019	8,25 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15.10.2019	17.10.2019	6,60 %	4,75 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond AMg	15.10.2019	17.10.2019	6,08 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond AMg	15.10.2019	17.10.2019	5,79 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15.10.2019	17.10.2019	3,24 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15.10.2019	17.10.2019	5,06 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	7,08 %	0,06 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	15.10.2019	17.10.2019	5,58 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15.10.2019	17.10.2019	4,77 %	0,07 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	4,64 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.10.2019	17.10.2019	4,28 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15.10.2019	17.10.2019	4,36 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	3,85 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15.10.2019	17.10.2019	2,35 %	0,02 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15.10.2019	17.10.2019	2,37 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15.10.2019	17.10.2019	3,84 %	0,02 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	1,30 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	15.10.2019	17.10.2019	4,60 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15.10.2019	17.10.2019	6,42 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	4,71 %	0,04 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-USD)	15.10.2019	17.10.2019	4,86 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15.10.2019	17.10.2019	5,13 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit AMg (USD)	15.10.2019	17.10.2019	7,08 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	4,68 %	0,01 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)	15.10.2019	17.10.2019	4,22 %	0,02 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)	15.10.2019	17.10.2019	5,16 %	0,02 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD)	15.10.2019	17.10.2019	5,18 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	2,79 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD)	15.10.2019	17.10.2019	5,79 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD)	15.10.2019	17.10.2019	5,82 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rt Nts+AMg H2AUD	15.10.2019	17.10.2019	5,31 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield AMg	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi Asset Balanced AMg H2 AUD	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg H2 AUD	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.10.2019	17.10.2019	6,81 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	15.10.2019	17.10.2019	6,83 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg H2	15.10.2019	17.10.2019	5,05 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM	15.10.2019	17.10.2019	4,86 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.10.2019	17.10.2019	3,91 %	0,02 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15.10.2019	17.10.2019	3,95 %	0,02 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	7,15 %	0,05 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15.10.2019	17.10.2019	5,47 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15.10.2019	17.10.2019	6,73 %	0,06 NZ$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15.10.2019	17.10.2019	7,39 %	6,00 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	7,09 %	0,52 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15.10.2019	17.10.2019	6,98 %	0,50 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15.10.2019	17.10.2019	5,38 %	0,06 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	4,64 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.10.2019	17.10.2019	3,92 %	0,03 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15.10.2019	17.10.2019	3,94 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	3,54 %	0,02 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	1,40 %	0,02 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15.10.2019	17.10.2019	5,90 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	5,42 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15.10.2019	17.10.2019	3,91 %	0,03 CA$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15.10.2019	17.10.2019	5,40 %	0,03 £
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	2,88 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15.10.2019	17.10.2019	7,07 %	0,04 HK$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	15.10.2019	17.10.2019	6,56 %	0,03 AU$
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)	15.10.2019	17.10.2019	4,33 %	0,04 CN¥
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	15.10.2019	17.10.2019	4,07 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	15.10.2019	17.10.2019	7,62 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond CM	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15.10.2019	17.10.2019	7,04 %	3,75 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,00 $
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF	01.10.2019	17.10.2019	1,57 %	0,15 AU$
Carimin Petroleum Bhd	17.09.2019	17.10.2019	8,79 %	0,02 MYR
DWS Invest Asian Bonds AUD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	6,19 %	0,44 AU$
DWS Invest Asian Bonds HKD LDM	16.10.2019	17.10.2019	6,14 %	0,43 HK$
DWS Invest Asian Bonds HKD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	6,03 %	0,44 HK$
DWS Invest Asian Bonds LDMH	16.10.2019	17.10.2019	6,27 %	0,44 €
DWS Invest Asian Bonds SGD LDM	16.10.2019	17.10.2019	5,70 %	0,05 SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	6,22 %	0,04 SGD
DWS Invest Asian Bonds SGD TFDMH	16.10.2019	17.10.2019	5,81 %	0,04 SGD
DWS Invest Asian Bonds TFDMH	16.10.2019	17.10.2019	6,13 %	0,44 €
DWS Invest Asian Bonds USD TFDM	16.10.2019	17.10.2019	6,27 %	0,43 $
DWS Invest China Bonds NDQH	16.10.2019	17.10.2019	4,19 %	0,47 €
DWS Invest China Bonds PFDQH	16.10.2019	17.10.2019	3,53 %	0,43 €
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds SGD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	3,91 %	0,03 SGD
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD FDQH	16.10.2019	17.10.2019	4,15 %	1,02 $
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds USD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	4,10 %	0,33 $
DWS Invest CROCI Global Dividends USD LDQ	16.10.2019	17.10.2019	1,69 %	0,37 $
DWS Invest Emerging Markets Corporates NDQH	16.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,97 €
DWS Invest Emerging Markets Corporates PFDQH	16.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,87 €
DWS Invest Emerging Markets Corporates SGD LDMH	16.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,04 SGD
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NDQ	16.10.2019	17.10.2019	1,03 %	0,24 €
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) PFDQ	16.10.2019	17.10.2019	0,99 %	0,23 €
DWS Invest Euro Corporate Bonds PFDQ	16.10.2019	17.10.2019	1,03 %	0,51 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates NDQ	16.10.2019	17.10.2019	3,96 %	0,72 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates PFDQ	16.10.2019	17.10.2019	3,97 %	0,76 €
DWS Invest Euro High Yield Corporates RDQ	16.10.2019	17.10.2019	3,97 %	1,09 €
DWS Invest Global Bonds EUR NDQ	16.10.2019	17.10.2019	1,02 %	0,23 €
DWS Invest Global Bonds PFDQ	16.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,23 €
DWS Invest Multi Opportunities EUR LDQ	16.10.2019	17.10.2019	2,93 %	0,72 €
DWS Invest Multi Opportunities EUR NDQ	16.10.2019	17.10.2019	2,94 %	0,70 €
DWS Invest Multi Opportunities EUR PFDQ	16.10.2019	17.10.2019	2,94 %	0,69 €
DWS Invest Multi Opportunities RMB LDMH	16.10.2019	17.10.2019	6,16 %	0,50 CN¥
DWS Invest Top Dividend SGD LDQ	16.10.2019	17.10.2019	2,90 %	0,05 SGD
DWS Invest Top Dividend SGD LDQH (P)	16.10.2019	17.10.2019	2,94 %	0,05 SGD
DWS Invest Top Dividend USD LDQ	16.10.2019	17.10.2019	2,86 %	0,15 $
DWS Invest Top Dividend USD LDQH (P)	16.10.2019	17.10.2019	0,94 %	0,09 SEK
Eureka Group Holdings Ltd	30.09.2019	17.10.2019	2,09 %	0,01 AU$
Federal Agricultural Mortgage Corp Pfd Registered Shs Series -C-	01.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,38 $
Federal Agricultural Mortgage Corp PRF PERPETUAL USD 25 - 5.7	01.10.2019	17.10.2019	6,70 %	0,36 $
Finolex Cables Ltd	05.09.2019	17.10.2019	0,61 %	4,50 ₹
Golden Bridge Electech Inc	18.09.2019	17.10.2019	1,35 %	0,25 NT$
Gromutual Bhd	24.09.2019	17.10.2019	3,70 %	0,01 MYR
Instituto Hermes Pardini SA	24.09.2019	17.10.2019	0,00 %	0,07 R$
Manho Rope & Wire Ltd	27.06.2019	17.10.2019	0,00 %	200 ₩
MetallRente Fonds Portfolio Class W EUR Inc	15.10.2019	17.10.2019	1,55 %	26,16 €
Mitsui High-tec Inc	30.07.2019	17.10.2019	2,16 %	0 ¥
Mosel Vitelic Inc	23.09.2019	17.10.2019	0,77 %	0,27 NT$
Philip Morris International Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	24.09.2019	17.10.2019	3,01 %	0,29 R$
Phoslock Environmental Technologies Ltd	09.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,01 AU$
SK Europa A	15.10.2019	17.10.2019	1,23 %	25,86 €
SK Europa P	15.10.2019	17.10.2019	1,22 %	29,70 €
SK Themen A	15.10.2019	17.10.2019	1,35 %	13,90 €
SK Themen P	15.10.2019	17.10.2019	1,34 %	18,91 €
SK Welt A	15.10.2019	17.10.2019	1,24 %	11,86 €
SK Welt P	15.10.2019	17.10.2019	1,23 %	15,99 €
Switzer Dividend Growth Fund-Active ETF	01.10.2019	17.10.2019	4,52 %	0,03 AU$
Thai President Foods PCL	02.10.2019	17.10.2019	2,45 %	2,26 ฿
The Hoya Capital Housing ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,07 $
Timothy Plan High Dividend Stock ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,30 %	0,05 $
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,12 %	0,02 $
Torslanda Property Investment AB	11.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,20 SEK
Tse Sui Luen Jewellery (International) Ltd	16.09.2019	17.10.2019	0,00 %	0,06 HK$
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,09 $
VictoryShares Dividend Accelerator ETF	15.10.2019	17.10.2019	1,91 %	0,04 $
VictoryShares International Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,10 $
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,61 %	0,07 $
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,87 %	0,07 $
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	2,60 %	0,18 $
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,90 %	0,10 $
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	1,95 %	0,11 $
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,05 $
Vident U.S. Diversified Real Estate ETF	15.10.2019	17.10.2019	0,00 %	0,30 $