| Pfizer Inc | | | 6,75 % | 0,41 $ |
| Var Energi ASA | | | 14,79 % | 1,23 NOK |
| Parker Hannifin Corp | | | 0,78 % | 1,33 $ |
| Deutsche Beteiligungs AG | | | 3,88 % | 0,80 € |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B | | | 0,00 % | 0,11 SEK |
| IG Group Holdings PLC | | | 3,58 % | 0,13 £ |
| Gulf Keystone Petroleum Ltd | | | 13,95 % | 0,10 £ |
| Macerich Co | | | 3,71 % | 0,17 $ |
| Lamb Weston Holdings Inc | | | 3,67 % | 0,28 $ |
| TwentyFour Select Monthly Income Ord | | | 8,30 % | 0,01 £ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) | | | 17,40 % | 0,35 $ |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | | | 13,27 % | 0,02 £ |
| Natural Health Trends Corp | | | 24,39 % | 0,20 $ |
| Bath & Body Works Inc | | | 3,43 % | 0,20 $ |
| Western Alliance Bancorp | | | 1,86 % | 0,36 $ |
| TE Connectivity PLC Registered Shares | | | 1,23 % | 0,56 $ |
| Paragon Banking Group PLC | | | 4,98 % | 0,19 £ |
| CVC Income & Growth Limited | | | 7,00 % | 0,02 € |
| CVC Income & Growth Limited | | | 8,68 % | 0,03 £ |
| FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | | | 9,49 % | 0,12 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D) | | | 13,90 % | 0,30 $ |
| Hawkins Inc | | | 0,48 % | 0,15 $ |
| Banco do Brasil SA BB Brasil | | | 0,84 % | 0,21 R$ |
| Catana Group SA | | | 6,07 % | 0,15 € |
| DallasNews Corp Registered Shs Series -A- | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Advanced Energy Industries Inc | | | 0,18 % | 0,10 $ |
| GCP Asset Backed Income Limited | | | 9,30 % | 0,02 £ |
| PRS REIT | | | 3,89 % | 0,01 £ |
| First Hawaiian Inc | | | 3,86 % | 0,26 $ |
| Corby Spirit and Wine Ltd | | | 6,39 % | 0,21 CA$ |
| RB Global Inc | | | 1,12 % | 0,27 $ |
| Blackstone Loan Financing Limited | | | 0,00 % | 0,03 € |
| F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | | | 4,06 % | 0,19 $ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) | | | 17,03 % | 0,68 $ |
| ITC Ltd | | | 4,66 % | 6,00 ₹ |
| Tingsvalvet Fastighets AB PRF PERPETUAL SEK | | | 6,78 % | 2,00 SEK |
| Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist) | | | 7,28 % | 0,42 € |
| HANSAdefensive | | | 3,07 % | 0,87 € |
| Amundi Ethik Fonds flexibel A | | | 0,00 % | 0,15 € |
| FIBRA Macquarie Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -12- | | | 6,94 % | 0,48 MX$ |
| ICG Enterprise Trust PLC | | | 2,41 % | 0,07 £ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 3,68 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D) | | | 1,32 % | 0,31 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D) | | | 9,94 % | 0,27 $ |
| Oil India Ltd | | | 3,57 % | 6,67 ₹ |
| Renew Holdings PLC | | | 2,21 % | 0,11 £ |
| SoFi Weekly Income ETF | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Baronsmead Venture Trust PLC | | | 7,75 % | 0,03 £ |
| Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg | | | 6,44 % | 0,21 CA$ |
| Nathan's Famous Inc | | | 2,20 % | 0,50 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D) | | | 0,84 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D) | | | 0,83 % | 0,02 $ |
| Cordish Dixon Private Equity Fund III | | | 20,22 % | 0,11 AU$ |
| Delaware Investments Dividend and Income Fund | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Princeton Bancorp Inc | | | 3,96 % | 0,30 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D) | | | 0,76 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D) | | | 0,46 % | 0,09 € |
| Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D) | | | 1,02 % | 0,13 € |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 0,60 % | 0,03 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 0,49 % | 0,00 $ |
| Baronsmead Second Venture Trust PLC | | | 7,93 % | 0,03 £ |
| Cordish Dixon Private Equity Fund I | | | 45,29 % | 0,08 AU$ |
| Delaware Enhanced Global Dividend & Income | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | | | 4,65 % | 0,20 $ |
| Korvest Ltd | | | 4,64 % | 0,25 AU$ |
| Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. | | | 0,00 % | 0,35 $ |
| Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | | | 3,41 % | 0,06 $ |
| Wall Financial Corp | | | 0,00 % | 3,00 CA$ |
| Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | | | 0,38 % | 0,11 $ |
| Amundi Funds - China Equity I2 USD MTD2 (D) | | | 0,00 % | 1,53 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D) | | | 0,85 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D) | | | 0,77 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 0,91 % | 0,23 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D) | | | 1,41 % | 0,17 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 0,79 % | 0,14 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 EUR (MTD) | | | 0,58 % | 0,13 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 USD (MTD) | | | 0,53 % | 0,12 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD) | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond C USD (MTD) | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 EUR (MTD) | | | 0,43 % | 0,07 € |
| Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 USD (MTD) | | | 0,39 % | 0,06 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C EUR (MTD) | | | 0,43 % | 0,07 € |
| Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C USD (MTD) | | | 0,40 % | 0,06 $ |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD) | | | 0,90 % | 0,17 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond C USD (MTD) | | | 0,82 % | 0,16 $ |
| Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D) | | | 0,72 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D) | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D) | | | 1,23 % | 0,16 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D) | | | 1,01 % | 0,24 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D) | | | 1,02 % | 0,23 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D) | | | 0,83 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D) | | | 0,53 % | 0,17 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D) | | | 0,00 % | 0,20 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D) | | | 0,81 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D) | | | 0,73 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D) | | | 1,12 % | 0,03 € |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D) | | | 1,34 % | 0,24 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D) | | | 0,60 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 0,91 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D) | | | 0,91 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds Absolute Return Forex C USD (MTD) | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond C EUR MTD D | | | 0,17 % | 0,04 € |
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis | | | 0,15 % | 0,00 € |
| Angel Oak UltraShort Income ETF | | | 5,06 % | 0,22 $ |
| Aurobindo Pharma Ltd | | | 0,33 % | 3,00 ₹ |
| Bio-Techne Corp BRDR | | | 0,37 % | 0,01 R$ |
| BLS International Services Ltd | | | 0,33 % | 0,50 ₹ |
| British and Malayan Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| BroadBand Tower Inc | | | 1,08 % | 1 ¥ |
| Camil Alimentos SA | | | 13,26 % | 0,07 R$ |
| Capital for Colleagues PLC | | | 4,94 % | 0,02 £ |
| Cencora Inc BRDR | | | 0,50 % | 1,26 R$ |
| Computer Age Management Services Ltd | | | 1,54 % | 2,10 ₹ |
| Cordish Dixon Private Equity Fund II | | | 34,61 % | 0,06 AU$ |
| Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje | | | 5,98 % | 0,28 € |
| Digital Holdings Inc | | | 4,35 % | 67 ¥ |
| DWF Group PLC | | | 0,00 % | 0,02 £ |
| Eagle Bancorp Montana Inc | | | 2,93 % | 0,14 $ |
| ETFMG Sit Ultra Short ETF | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| F/m US Treasury 2 Year Note ETF | | | 3,63 % | 0,16 $ |
| Firstsource Solutions Ltd | | | 1,26 % | 3,50 ₹ |
| Hikal Ltd | | | 0,74 % | 0,60 ₹ |
| Hotel Property Investments | | | 5,15 % | 0,09 AU$ |
| Howmet Aerospace Inc Registered Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh | | | 0,15 % | 0,21 R$ |
| Metropolis Healthcare Ltd | | | 0,21 % | 8,00 ₹ |
| Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class | | | 5,52 % | 0,03 € |
| Nissha Co Ltd | | | 3,90 % | 35 ¥ |
| Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | | | 2,68 % | 0,04 $ |
| Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | | | 1,04 % | 0,10 $ |
| Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | | | 2,91 % | 0,05 $ |
| Onamba Co Ltd | | | 2,77 % | 16 ¥ |
| Open Up Group Inc | | | 4,57 % | 17 ¥ |
| Pfizer Inc Cedear | | | 6,34 % | 0,21 ARS |
| QV Equities Limited | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| Starbucks Corp Canadian Depository Receipt | | | 3,84 % | 0,16 $ |
| Sumida Corp | | | 4,63 % | 33 ¥ |
| Sundaram Finance Ltd | | | 0,67 % | 12,00 ₹ |
| Sunnexta Group Inc | | | 3,81 % | 18 ¥ |
| Trusco Nakayama Corp | | | 2,35 % | 24 ¥ |
| Ultrapar Participacoes SA | | | 8,21 % | 0,10 R$ |
| V.S Industry Bhd | | | 3,67 % | 0,01 MYR |