Calendario de dividendos de 30 de octubre de 2006

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Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
The Campbell's Co	04/10/2006	30/10/2006	4,47 %	0,20 $
Diageo PLC ADR	13/09/2006	30/10/2006	1,96 %	1,43 $
Canadian Pacific Kansas City Ltd	27/09/2006	30/10/2006	0,85 %	0,04 CAD
DuPont de Nemours Inc	27/09/2006	30/10/2006	1,57 %	1,13 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	19/10/2006	30/10/2006	8,44 %	0,13 $
Sabine Royalty Trust	12/10/2006	30/10/2006	6,42 %	0,28 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	19/10/2006	30/10/2006	9,79 %	0,14 $
Safehold Inc	12/10/2006	30/10/2006	7,25 %	0,77 $
Infosys Ltd	19/10/2006	30/10/2006	4,47 %	0,63 INR
OGE Energy Corp	05/10/2006	30/10/2006	3,32 %	0,17 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27/09/2006	30/10/2006	0,00 %	0,10 CAD
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	19/10/2006	30/10/2006	8,29 %	0,13 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	19/10/2006	30/10/2006	9,31 %	0,14 $
Redefine Properties Ltd	23/10/2006	30/10/2006	7,41 %	0,11 ZAR
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	19/10/2006	30/10/2006	8,49 %	0,14 $
Abertis Infraestructuras	30/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,25 €
Cineplex Inc	27/09/2006	30/10/2006	0,00 %	0,10 CAD
Monro Inc	18/10/2006	30/10/2006	10,80 %	0,03 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	19/10/2006	30/10/2006	9,55 %	0,45 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	19/10/2006	30/10/2006	8,09 %	0,14 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	19/10/2006	30/10/2006	8,12 %	0,14 $
Rogers Sugar Inc	27/09/2006	30/10/2006	5,32 %	0,04 CAD
Guaranty Trust Holding Co PLC	10/10/2006	30/10/2006	10,70 %	0,09 NGN
Ag Growth International Inc	27/09/2006	30/10/2006	0,00 %	0,14 CAD
Dantax AS	25/10/2006	30/10/2006	7,09 %	12,00 DKK
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	19/10/2006	30/10/2006	8,60 %	0,12 $
BlackRock MuniAssets Fund	12/10/2006	30/10/2006	8,57 %	0,07 $
Skydance Corp. 6,875% 06/36	27/10/2006	30/10/2006	9,24 %	0,04 $
iOCO Ltd	23/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,14 ZAR
Atreyu Capital Market Ltd	18/10/2006	30/10/2006	16,78 %	0,51 ILS
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	18/10/2006	30/10/2006	4,95 %	0,30 ILS
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	12/10/2006	30/10/2006	6,75 %	0,08 $
Healius Ltd	09/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,05 AUD
Pacific Horizon Investment Trust	04/10/2006	30/10/2006	0,16 %	0,01 GBP
Tassal Group Ltd	29/09/2006	30/10/2006	0,00 %	0,03 AUD
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	12/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	12/10/2006	30/10/2006	6,49 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	12/10/2006	30/10/2006	5,87 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	12/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniVest Fund II	12/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield	12/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	12/10/2006	30/10/2006	5,50 %	0,06 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	12/10/2006	30/10/2006	6,80 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality	12/10/2006	30/10/2006	6,74 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	12/10/2006	30/10/2006	6,70 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality II	12/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,06 $
Trabzonspor Sportif Yatirim Ve Futbol Isletmeciligi Ticaret AS	30/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,86 TRY
Austco Healthcare Ltd	21/09/2006	30/10/2006	0,00 %	0,01 AUD
Barloworld Ltd	23/10/2006	30/10/2006	299,02 %	0,06 ZAR
BEDI Bhd	04/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,03 MYR
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	12/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	12/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	12/10/2006	30/10/2006	5,68 %	0,06 $
Chen Full International Co Ltd	31/08/2006	30/10/2006	3,72 %	0,84 TWD
Corts Trust Peco Energy Capital Trust III 8 % Corporate Backed Trust Secs 2001-6.4.28 Based On Capit	25/10/2006	30/10/2006	0,00 %	1,00 $
FP Newspapers Inc	27/09/2006	30/10/2006	0,00 %	0,11 CAD
HCL Infosystems Ltd	20/10/2006	30/10/2006	0,00 %	3,97 INR
IQ Group Holdings Bhd	04/10/2006	30/10/2006	0,00 %	0,04 MYR
K World Computer Co Ltd	21/09/2006	30/10/2006	2,18 %	0,38 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

The Campbell's Co

04/10/2006

30/10/2006

4,47 %

0,20 $

Diageo PLC ADR

13/09/2006

30/10/2006

1,96 %

1,43 $

Canadian Pacific Kansas City Ltd

27/09/2006

30/10/2006

0,85 %

0,04 CAD

DuPont de Nemours Inc

27/09/2006

30/10/2006

1,57 %

1,13 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund

19/10/2006

30/10/2006

8,44 %

0,13 $

Sabine Royalty Trust

12/10/2006

30/10/2006

6,42 %

0,28 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

19/10/2006

30/10/2006

9,79 %

0,14 $

Safehold Inc

12/10/2006

30/10/2006

7,25 %

0,77 $

Infosys Ltd

19/10/2006

30/10/2006

4,47 %

0,63 INR

OGE Energy Corp

05/10/2006

30/10/2006

3,32 %

0,17 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

27/09/2006

30/10/2006

0,00 %

0,10 CAD

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

19/10/2006

30/10/2006

8,29 %

0,13 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

19/10/2006

30/10/2006

9,31 %

0,14 $

Redefine Properties Ltd

23/10/2006

30/10/2006

7,41 %

0,11 ZAR

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

19/10/2006

30/10/2006

8,49 %

0,14 $

Abertis Infraestructuras

30/10/2006

0,00 %

0,25 €

Cineplex Inc

27/09/2006

30/10/2006

0,00 %

0,10 CAD

Monro Inc

18/10/2006

30/10/2006

10,80 %

0,03 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

19/10/2006

30/10/2006

9,55 %

0,45 $

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

19/10/2006

30/10/2006

8,09 %

0,14 $

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

19/10/2006

30/10/2006

8,12 %

0,14 $

Rogers Sugar Inc

27/09/2006

30/10/2006

5,32 %

0,04 CAD

Guaranty Trust Holding Co PLC

10/10/2006

30/10/2006

10,70 %

0,09 NGN

Ag Growth International Inc

27/09/2006

30/10/2006

0,00 %

0,14 CAD

Dantax AS

25/10/2006

30/10/2006

7,09 %

12,00 DKK

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

19/10/2006

30/10/2006

8,60 %

0,12 $

BlackRock MuniAssets Fund

12/10/2006

30/10/2006

8,57 %

0,07 $

Skydance Corp. 6,875% 06/36

27/10/2006

30/10/2006

9,24 %

0,04 $

iOCO Ltd

23/10/2006

30/10/2006

0,00 %

0,14 ZAR

Atreyu Capital Market Ltd

18/10/2006

30/10/2006

16,78 %

0,51 ILS

Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd

18/10/2006

30/10/2006

4,95 %

0,30 ILS

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

12/10/2006

30/10/2006

6,75 %

0,08 $

Healius Ltd

09/10/2006

30/10/2006

0,00 %

0,05 AUD

Pacific Horizon Investment Trust

04/10/2006

30/10/2006

0,16 %

0,01 GBP

Tassal Group Ltd

29/09/2006

30/10/2006

0,00 %

0,03 AUD

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

12/10/2006

30/10/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

12/10/2006

30/10/2006

6,49 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

12/10/2006

30/10/2006

5,87 %

0,07 $

BlackRock MuniVest

12/10/2006

30/10/2006

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniVest Fund II

12/10/2006

30/10/2006

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield

12/10/2006

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0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

12/10/2006

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5,50 %

0,06 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

12/10/2006

30/10/2006

6,80 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality

12/10/2006

30/10/2006

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0,06 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

12/10/2006

30/10/2006

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0,06 $

BlackRock MuniYield Quality II

12/10/2006

30/10/2006

0,00 %

0,06 $

Trabzonspor Sportif Yatirim Ve Futbol Isletmeciligi Ticaret AS

30/10/2006

0,00 %

0,86 TRY

Austco Healthcare Ltd

21/09/2006

30/10/2006

0,00 %

0,01 AUD

Barloworld Ltd

23/10/2006

30/10/2006

299,02 %

0,06 ZAR

BEDI Bhd

04/10/2006

30/10/2006

0,00 %

0,03 MYR

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

12/10/2006

30/10/2006

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

12/10/2006

30/10/2006

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

12/10/2006

30/10/2006

5,68 %

0,06 $

Chen Full International Co Ltd

31/08/2006

30/10/2006

3,72 %

0,84 TWD

Corts Trust Peco Energy Capital Trust III 8 % Corporate Backed Trust Secs 2001-6.4.28 Based On Capit

25/10/2006

30/10/2006

0,00 %

1,00 $

FP Newspapers Inc

27/09/2006

30/10/2006

0,00 %

0,11 CAD

HCL Infosystems Ltd

20/10/2006

30/10/2006

0,00 %

3,97 INR

IQ Group Holdings Bhd

04/10/2006

30/10/2006

0,00 %

0,04 MYR

K World Computer Co Ltd

21/09/2006

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2,18 %

0,38 TWD

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DuPont de Nemours Inc paga dividendo el 30 de octubre de 2006.
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund paga dividendo el 30 de octubre de 2006.
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