Calendario de dividendos de 04 de diciembre de 2009

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El 04 de diciembre de 2009 186 valores pagan dividendo.

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Todos los 186 dividendos con fecha de pago el 04 de diciembre de 2009

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
DBS Group Holdings Ltd	18/11/2009	04/12/2009	4,42 %	0,13 SGD
Boeing Co	04/11/2009	04/12/2009	0,00 %	0,42 $
Daikin Industries Ltd	25/09/2009	04/12/2009	1,67 %	16 JPY
Parker Hannifin Corp	17/11/2009	04/12/2009	0,77 %	0,25 $
Sherwin-Williams Co	10/11/2009	04/12/2009	0,91 %	0,12 $
Star Bulk Carriers Corp	24/11/2009	04/12/2009	6,55 %	3,75 $
Marubeni Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,33 %	4 JPY
L3Harris Technologies Inc	18/11/2009	04/12/2009	1,76 %	0,22 $
Nordic American Tankers Ltd	19/11/2009	04/12/2009	9,37 %	0,10 $
Spark New Zealand Ltd	23/11/2009	04/12/2009	11,85 %	0,06 NZD
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	06/11/2009	04/12/2009	0,00 %	0,13 $
Proximus SA	01/12/2009	04/12/2009	9,59 %	0,40 €
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	25/09/2009	04/12/2009	3,22 %	15 JPY
Healthcare Realty Trust Inc	18/11/2009	04/12/2009	5,01 %	0,39 $
Principal Financial Group Inc	10/11/2009	04/12/2009	3,03 %	0,50 $
Sumitomo Forestry Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,92 %	3 JPY
TDK Corp	25/09/2009	04/12/2009	1,24 %	2 JPY
Henderson Land Development Co Ltd	25/11/2009	04/12/2009	4,69 %	0,15 HKD
Soitec SA Share From reverse split	18/11/2009	04/12/2009	0,00 %	0,03 GBP
Watts Water Technologies Inc Class A	19/11/2009	04/12/2009	0,69 %	0,11 $
Square Enix Holdings Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	1,46 %	10 JPY
Sysmex Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,09 %	2 JPY
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR	13/11/2009	04/12/2009	0,43 %	0,13 $
Aeroflot Russian Airlines PJSC DR	06/05/2009	04/12/2009	0,00 %	0,03 $
Rohm Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	0,99 %	16 JPY
Persol Holdings Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	4,15 %	0 JPY
Air Water Inc	25/09/2009	04/12/2009	2,95 %	11 JPY
Mitsubishi HC Capital Inc	25/09/2009	04/12/2009	3,42 %	2 JPY
Tenaris SA ADR	23/11/2009	04/12/2009	3,39 %	0,26 $
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	25/09/2009	04/12/2009	2,48 %	8 JPY
Riverstone Holdings Ltd	20/11/2009	04/12/2009	4,15 %	0,00 SGD
NSK Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,88 %	4 JPY
Sekisui Chemical Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,98 %	5 JPY
Pictet-Water P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,00 %	0,46 €
Sankyo Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	4,64 %	15 JPY
Adeka Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,43 %	9 JPY
OBIC Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	1,89 %	3 JPY
Minebea Mitsumi Inc	25/09/2009	04/12/2009	1,32 %	3 JPY
Oil-Dri Corp of America	18/11/2009	04/12/2009	1,02 %	0,15 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	18/11/2009	04/12/2009	2,91 %	0,03 GBP
Universal Insurance Holdings Inc	12/11/2009	04/12/2009	1,82 %	0,20 $
Ducommun Inc	18/11/2009	04/12/2009	0,00 %	0,08 $
Orica Ltd	11/11/2009	04/12/2009	2,76 %	0,57 AUD
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	30/11/2009	04/12/2009	0,75 %	0,01 $
NOK Corp	25/09/2009	04/12/2009	4,20 %	5 JPY
Kaneka Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,52 %	40 JPY
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	1,36 %	5 JPY
Odakyu Electric Railway Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,51 %	6 JPY
Tokyu Corp	25/09/2009	04/12/2009	1,95 %	6 JPY
Capitol Federal Financial Inc	18/11/2009	04/12/2009	3,84 %	0,13 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	25/11/2009	04/12/2009	2,91 %	0,08 CAD
Nippon Sheet Glass Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	0,00 %	30 JPY
Nisshin Oillio Group Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,98 %	25 JPY
Nisshinbo Holdings Inc	25/09/2009	04/12/2009	1,45 %	8 JPY
Takasago International Corp	25/09/2009	04/12/2009	4,06 %	20 JPY
Exeo Group Inc	25/09/2009	04/12/2009	2,66 %	5 JPY
Internet Initiative Japan Inc	25/09/2009	04/12/2009	1,11 %	1 JPY
Kaga Electronics Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,82 %	8 JPY
Kandenko Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,25 %	2 JPY
Kitz Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,94 %	2 JPY
NHK Spring Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	1,78 %	4 JPY
Nippn Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,43 %	8 JPY
Nitta Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,41 %	8 JPY
Noritake Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,60 %	13 JPY
NTN Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,81 %	4 JPY
PhotoCure ASA	26/11/2009	04/12/2009	0,00 %	4,00 NOK
Tadano Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,00 %	5 JPY
Topre Corp	25/09/2009	04/12/2009	3,39 %	7 JPY
BankFinancial Corp	06/11/2009	04/12/2009	0,00 %	0,07 $
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	10,68 %	25 JPY
GLORY Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,28 %	16 JPY
Northern 2 VCT	04/11/2009	04/12/2009	5,66 %	0,02 GBP
Pictet-Europe Index P dy	03/12/2009	04/12/2009	1,88 %	2,84 €
Pictet-Global Emerging Debt P dy	03/12/2009	04/12/2009	4,29 %	7,49 $
Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy	03/12/2009	04/12/2009	2,27 %	0,36 CHF
Pictet-Short-Term Money Market EUR P dy	03/12/2009	04/12/2009	2,50 %	1,32 €
Riken Technos Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,26 %	3 JPY
TOCALO Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,13 %	1 JPY
Blue Zones Holdings Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	0,00 %	11 JPY
Doshisha Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,96 %	11 JPY
Eagle Bancorp Montana Inc	10/11/2009	04/12/2009	2,48 %	0,07 $
FUJI Media Holdings Inc	25/09/2009	04/12/2009	4,81 %	8 JPY
Hakuhodo DY Holdings Inc	25/09/2009	04/12/2009	2,51 %	4 JPY
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	25/11/2009	04/12/2009	3,13 %	0,06 CAD
iShares Premium Money Market ETF Common Class	25/11/2009	04/12/2009	2,35 %	0,01 CAD
Kansai Paint Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,74 %	5 JPY
Nippon Sharyo Ltd	25/09/2009	04/12/2009	1,39 %	25 JPY
Okamoto Industries Inc	25/09/2009	04/12/2009	1,89 %	19 JPY
Pictet-CHF Bonds P dy	03/12/2009	04/12/2009	1,01 %	6,83 CHF
Pictet-EUR Bonds P dy	03/12/2009	04/12/2009	2,52 %	10,72 €
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy	03/12/2009	04/12/2009	1,56 %	2,15 €
Pictet-Short-Term Money Market USD P dy	03/12/2009	04/12/2009	3,25 %	0,71 $
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy	03/12/2009	04/12/2009	3,12 %	0,79 $
Pictet-USA Index P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,40 %	0,90 $
Ricoh Leasing Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,79 %	18 JPY
Sakata Inx Corp	25/09/2009	04/12/2009	3,76 %	6 JPY
Tri Style Fund (T)	02/12/2009	04/12/2009	1,81 %	0,03 €
Tsuburaya Fields Holdings Inc	25/09/2009	04/12/2009	2,83 %	10 JPY
Tsumura & Co	25/09/2009	04/12/2009	4,21 %	23 JPY
Aichi Bank Ltd	25/09/2009	04/12/2009	0,00 %	35 JPY
Alfresa Holdings Corp	25/09/2009	04/12/2009	3,02 %	11 JPY
Alps Logistics Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	0,00 %	30.308.278 JPY
Alsok Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,48 %	2 JPY
AOI ELECTRONICS Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,26 %	6 JPY
C'BON COSMETICS Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	1,60 %	20 JPY
Daikoku Denki Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	4,04 %	10 JPY
Donegal Investment Group PLC	11/11/2009	04/12/2009	0,00 %	0,07 €
Eagle Industry Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	4,20 %	3 JPY
Ehime Bank Ltd	25/09/2009	04/12/2009	1,89 %	15 JPY
France Bed Holdings Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,21 %	6 JPY
Fujicco Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,88 %	14 JPY
Futaba Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,70 %	12 JPY
Goodyear (Thailand) PCL	20/11/2009	04/12/2009	4,29 %	20,00 ฿
Gujarat State Petronet Ltd	26/11/2009	04/12/2009	1,84 %	0,75 INR
Hektar Real Estate Investment Trust	17/11/2009	04/12/2009	4,49 %	0,02 MYR
Henderson Investment Ltd	25/11/2009	04/12/2009	0,00 %	0,02 HKD
Imperial Hotel Ltd	25/09/2009	04/12/2009	0,71 %	3 JPY
It City PCL	23/11/2009	04/12/2009	3,77 %	0,17 ฿
Japan Cash Machine Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,13 %	7 JPY
Japan Securities Finance Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,40 %	7 JPY
Jubilee Enterprise PCL	19/11/2009	04/12/2009	3,16 %	0,29 ฿
Kawamoto Corp	25/09/2009	04/12/2009	0,00 %	1 JPY
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	5,09 %	10 JPY
Medipal Holdings Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,40 %	9 JPY
Mitsui DM Sugar Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,70 %	15 JPY
Nihon Yamamura Glass Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	5,02 %	35 JPY
Nippon Signal Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,01 %	5 JPY
Nissha Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	3,76 %	23 JPY
NS Solutions Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,32 %	5 JPY
Ocean System Corp	25/09/2009	04/12/2009	1,25 %	6 JPY
Oiles Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,88 %	8 JPY
Pictet - EUR Income Opportunities - P dy	03/12/2009	04/12/2009	2,30 %	3,08 €
Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,45 %	0,54 $
Pictet-China Equities P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,70 %	1,87 $
Pictet-China Equities P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,70 %	2,77 GBP
Pictet-Digital P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,00 %	1,36 $
Pictet-Digital P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,00 %	0,82 GBP
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	03/12/2009	04/12/2009	6,05 %	7,09 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy	03/12/2009	04/12/2009	6,03 %	4,37 GBP
Pictet-Emerging Markets Index P dy	03/12/2009	04/12/2009	1,31 %	1,98 $
Pictet-Emerging Markets Index R dy	03/12/2009	04/12/2009	1,17 %	0,98 GBP
Pictet-Emerging Markets P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,45 %	1,27 $
Pictet-EUR Corporate Bonds P dy	03/12/2009	04/12/2009	2,42 %	3,71 €
Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy	03/12/2009	04/12/2009	0,00 %	5,03 €
Pictet-EUR Government Bonds P dy	03/12/2009	04/12/2009	1,85 %	3,27 €
Pictet-EUR High Yield P dy	03/12/2009	04/12/2009	4,13 %	4,52 €
Pictet-Euroland Index P dy	03/12/2009	04/12/2009	1,89 %	2,14 €
Pictet-Euroland Index R dy	03/12/2009	04/12/2009	1,69 %	1,88 GBP
Pictet-Europe Index R dy	03/12/2009	04/12/2009	1,67 %	1,97 GBP
Pictet-Family P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,00 %	0,67 €
Pictet-Global Bonds P dy	03/12/2009	04/12/2009	2,76 %	2,91 $
Pictet-Global Bonds P dy	03/12/2009	04/12/2009	2,71 %	4,84 €
Pictet-Japan Index P dy JPY	03/12/2009	04/12/2009	1,09 %	100 JPY
Pictet-Japan Index R dy	03/12/2009	04/12/2009	0,96 %	0,55 GBP
Pictet-Japanese Equity Opportunities P dy JPY	03/12/2009	04/12/2009	0,21 %	13 JPY
Pictet-Japanese Equity Selection P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,24 %	0,17 GBP
Pictet-Japanese Equity Selection P dy JPY	03/12/2009	04/12/2009	0,22 %	25 JPY
Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy	03/12/2009	04/12/2009	2,63 %	6,85 $
Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy	03/12/2009	04/12/2009	2,38 %	4,15 GBP
Pictet-Premium Brands I dy	03/12/2009	04/12/2009	0,00 %	0,04 GBP
Pictet-Russian Equities P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,00 %	0,04 $
Pictet-Russian Equities P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,00 %	0,02 GBP
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,00 %	1,63 $
Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy	03/12/2009	04/12/2009	1,96 %	79 JPY
Pictet-Timber P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,62 %	0,13 GBP
Pictet-Timber P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,62 %	0,22 $
Pictet-USA Index R dy	03/12/2009	04/12/2009	0,16 %	0,43 GBP
Pictet-USD Government Bonds P dy	03/12/2009	04/12/2009	3,46 %	9,74 $
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy	03/12/2009	04/12/2009	3,33 %	1,79 $
Pictet-Water P dy	03/12/2009	04/12/2009	0,00 %	0,42 GBP
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	30/11/2009	04/12/2009	0,00 %	0,06 $
Precious Shipping PCL	19/11/2009	04/12/2009	3,96 %	0,31 ฿
Precious Shipping PCL shs Foreign registered	19/11/2009	04/12/2009	11,41 %	0,30 ฿
Round One Corp	25/09/2009	04/12/2009	1,45 %	3 JPY
S. T.Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,90 %	11 JPY
Sekisui Jushi Corp	25/09/2009	04/12/2009	2,57 %	8 JPY
Sekisui Kasei Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,75 %	8 JPY
Shima Seiki Mfg Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,11 %	20 JPY
Sino Hotels (Holdings) Ltd	29/10/2009	04/12/2009	1,87 %	0,02 HKD
Stars Microelectronics (Thailand) PCL	19/11/2009	04/12/2009	0,58 %	0,07 ฿
Sumitomo Bakelite Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	1,36 %	13 JPY
Ta Liang Technology Co Ltd	12/11/2009	04/12/2009	0,58 %	0,32 TWD
Taikisha Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,70 %	8 JPY
Torii Pharmaceutical Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	0,00 %	18 JPY
Tv Azteca SAB de CV Cert Part Ord Cons of 1 shs -A- 1 shs -D-A- and 1 shs -D-L-	01/12/2009	04/12/2009	0,00 %	0,07 MXN
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	25/09/2009	04/12/2009	2,37 %	7 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

DBS Group Holdings Ltd

18/11/2009

04/12/2009

4,42 %

0,13 SGD

Boeing Co

04/11/2009

04/12/2009

0,00 %

0,42 $

Daikin Industries Ltd

25/09/2009

04/12/2009

1,67 %

16 JPY

Parker Hannifin Corp

17/11/2009

04/12/2009

0,77 %

0,25 $

Sherwin-Williams Co

10/11/2009

04/12/2009

0,91 %

0,12 $

Star Bulk Carriers Corp

24/11/2009

04/12/2009

6,55 %

3,75 $

Marubeni Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,33 %

4 JPY

L3Harris Technologies Inc

18/11/2009

04/12/2009

1,76 %

0,22 $

Nordic American Tankers Ltd

19/11/2009

04/12/2009

9,37 %

0,10 $

Spark New Zealand Ltd

23/11/2009

04/12/2009

11,85 %

0,06 NZD

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR

06/11/2009

04/12/2009

0,00 %

0,13 $

Proximus SA

01/12/2009

04/12/2009

9,59 %

0,40 €

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

25/09/2009

04/12/2009

3,22 %

15 JPY

Healthcare Realty Trust Inc

18/11/2009

04/12/2009

5,01 %

0,39 $

Principal Financial Group Inc

10/11/2009

04/12/2009

3,03 %

0,50 $

Sumitomo Forestry Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,92 %

3 JPY

TDK Corp

25/09/2009

04/12/2009

1,24 %

2 JPY

Henderson Land Development Co Ltd

25/11/2009

04/12/2009

4,69 %

0,15 HKD

Soitec SA Share From reverse split

18/11/2009

04/12/2009

0,00 %

0,03 GBP

Watts Water Technologies Inc Class A

19/11/2009

04/12/2009

0,69 %

0,11 $

Square Enix Holdings Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

1,46 %

10 JPY

Sysmex Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,09 %

2 JPY

Compania De Minas Buenaventura SAA ADR

13/11/2009

04/12/2009

0,43 %

0,13 $

Aeroflot Russian Airlines PJSC DR

06/05/2009

04/12/2009

0,00 %

0,03 $

Rohm Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

0,99 %

16 JPY

Persol Holdings Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

4,15 %

0 JPY

Air Water Inc

25/09/2009

04/12/2009

2,95 %

11 JPY

Mitsubishi HC Capital Inc

25/09/2009

04/12/2009

3,42 %

2 JPY

Tenaris SA ADR

23/11/2009

04/12/2009

3,39 %

0,26 $

Mitsubishi Gas Chemical Co Inc

25/09/2009

04/12/2009

2,48 %

8 JPY

Riverstone Holdings Ltd

20/11/2009

04/12/2009

4,15 %

0,00 SGD

NSK Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,88 %

4 JPY

Sekisui Chemical Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,98 %

5 JPY

Pictet-Water P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,00 %

0,46 €

Sankyo Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

4,64 %

15 JPY

Adeka Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,43 %

9 JPY

OBIC Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

1,89 %

3 JPY

Minebea Mitsumi Inc

25/09/2009

04/12/2009

1,32 %

3 JPY

Oil-Dri Corp of America

18/11/2009

04/12/2009

1,02 %

0,15 $

Schroder Oriental Income Fund Limited

18/11/2009

04/12/2009

2,91 %

0,03 GBP

Universal Insurance Holdings Inc

12/11/2009

04/12/2009

1,82 %

0,20 $

Ducommun Inc

18/11/2009

04/12/2009

0,00 %

0,08 $

Orica Ltd

11/11/2009

04/12/2009

2,76 %

0,57 AUD

PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

30/11/2009

04/12/2009

0,75 %

0,01 $

NOK Corp

25/09/2009

04/12/2009

4,20 %

5 JPY

Kaneka Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,52 %

40 JPY

Sumitomo Realty & Development Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

1,36 %

5 JPY

Odakyu Electric Railway Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,51 %

6 JPY

Tokyu Corp

25/09/2009

04/12/2009

1,95 %

6 JPY

Capitol Federal Financial Inc

18/11/2009

04/12/2009

3,84 %

0,13 $

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class

25/11/2009

04/12/2009

2,91 %

0,08 CAD

Nippon Sheet Glass Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

0,00 %

30 JPY

Nisshin Oillio Group Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,98 %

25 JPY

Nisshinbo Holdings Inc

25/09/2009

04/12/2009

1,45 %

8 JPY

Takasago International Corp

25/09/2009

04/12/2009

4,06 %

20 JPY

Exeo Group Inc

25/09/2009

04/12/2009

2,66 %

5 JPY

Internet Initiative Japan Inc

25/09/2009

04/12/2009

1,11 %

1 JPY

Kaga Electronics Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,82 %

8 JPY

Kandenko Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,25 %

2 JPY

Kitz Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,94 %

2 JPY

NHK Spring Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

1,78 %

4 JPY

Nippn Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,43 %

8 JPY

Nitta Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,41 %

8 JPY

Noritake Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,60 %

13 JPY

NTN Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,81 %

4 JPY

PhotoCure ASA

26/11/2009

04/12/2009

0,00 %

4,00 NOK

Tadano Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,00 %

5 JPY

Topre Corp

25/09/2009

04/12/2009

3,39 %

7 JPY

BankFinancial Corp

06/11/2009

04/12/2009

0,00 %

0,07 $

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

10,68 %

25 JPY

GLORY Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,28 %

16 JPY

Northern 2 VCT

04/11/2009

04/12/2009

5,66 %

0,02 GBP

Pictet-Europe Index P dy

03/12/2009

04/12/2009

1,88 %

2,84 €

Pictet-Global Emerging Debt P dy

03/12/2009

04/12/2009

4,29 %

7,49 $

Pictet-Short-Term Money Market CHF P dy

03/12/2009

04/12/2009

2,27 %

0,36 CHF

Pictet-Short-Term Money Market EUR P dy

03/12/2009

04/12/2009

2,50 %

1,32 €

Riken Technos Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,26 %

3 JPY

TOCALO Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,13 %

1 JPY

Blue Zones Holdings Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

0,00 %

11 JPY

Doshisha Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,96 %

11 JPY

Eagle Bancorp Montana Inc

10/11/2009

04/12/2009

2,48 %

0,07 $

FUJI Media Holdings Inc

25/09/2009

04/12/2009

4,81 %

8 JPY

Hakuhodo DY Holdings Inc

25/09/2009

04/12/2009

2,51 %

4 JPY

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

25/11/2009

04/12/2009

3,13 %

0,06 CAD

iShares Premium Money Market ETF Common Class

25/11/2009

04/12/2009

2,35 %

0,01 CAD

Kansai Paint Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,74 %

5 JPY

Nippon Sharyo Ltd

25/09/2009

04/12/2009

1,39 %

25 JPY

Okamoto Industries Inc

25/09/2009

04/12/2009

1,89 %

19 JPY

Pictet-CHF Bonds P dy

03/12/2009

04/12/2009

1,01 %

6,83 CHF

Pictet-EUR Bonds P dy

03/12/2009

04/12/2009

2,52 %

10,72 €

Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P dy

03/12/2009

04/12/2009

1,56 %

2,15 €

Pictet-Short-Term Money Market USD P dy

03/12/2009

04/12/2009

3,25 %

0,71 $

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P dy

03/12/2009

04/12/2009

3,12 %

0,79 $

Pictet-USA Index P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,40 %

0,90 $

Ricoh Leasing Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,79 %

18 JPY

Sakata Inx Corp

25/09/2009

04/12/2009

3,76 %

6 JPY

Tri Style Fund (T)

02/12/2009

04/12/2009

1,81 %

0,03 €

Tsuburaya Fields Holdings Inc

25/09/2009

04/12/2009

2,83 %

10 JPY

Tsumura & Co

25/09/2009

04/12/2009

4,21 %

23 JPY

Aichi Bank Ltd

25/09/2009

04/12/2009

0,00 %

35 JPY

Alfresa Holdings Corp

25/09/2009

04/12/2009

3,02 %

11 JPY

Alps Logistics Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

0,00 %

30.308.278 JPY

Alsok Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,48 %

2 JPY

AOI ELECTRONICS Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,26 %

6 JPY

C'BON COSMETICS Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

1,60 %

20 JPY

Daikoku Denki Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

4,04 %

10 JPY

Donegal Investment Group PLC

11/11/2009

04/12/2009

0,00 %

0,07 €

Eagle Industry Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

4,20 %

3 JPY

Ehime Bank Ltd

25/09/2009

04/12/2009

1,89 %

15 JPY

France Bed Holdings Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,21 %

6 JPY

Fujicco Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,88 %

14 JPY

Futaba Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,70 %

12 JPY

Goodyear (Thailand) PCL

20/11/2009

04/12/2009

4,29 %

20,00 ฿

Gujarat State Petronet Ltd

26/11/2009

04/12/2009

1,84 %

0,75 INR

Hektar Real Estate Investment Trust

17/11/2009

04/12/2009

4,49 %

0,02 MYR

Henderson Investment Ltd

25/11/2009

04/12/2009

0,00 %

0,02 HKD

Imperial Hotel Ltd

25/09/2009

04/12/2009

0,71 %

3 JPY

It City PCL

23/11/2009

04/12/2009

3,77 %

0,17 ฿

Japan Cash Machine Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,13 %

7 JPY

Japan Securities Finance Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,40 %

7 JPY

Jubilee Enterprise PCL

19/11/2009

04/12/2009

3,16 %

0,29 ฿

Kawamoto Corp

25/09/2009

04/12/2009

0,00 %

1 JPY

Kyorin Pharmaceutical Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

5,09 %

10 JPY

Medipal Holdings Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,40 %

9 JPY

Mitsui DM Sugar Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,70 %

15 JPY

Nihon Yamamura Glass Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

5,02 %

35 JPY

Nippon Signal Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,01 %

5 JPY

Nissha Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

3,76 %

23 JPY

NS Solutions Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,32 %

5 JPY

Ocean System Corp

25/09/2009

04/12/2009

1,25 %

6 JPY

Oiles Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,88 %

8 JPY

Pictet - EUR Income Opportunities - P dy

03/12/2009

04/12/2009

2,30 %

3,08 €

Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,45 %

0,54 $

Pictet-China Equities P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,70 %

1,87 $

Pictet-China Equities P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,70 %

2,77 GBP

Pictet-Digital P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,00 %

1,36 $

Pictet-Digital P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,00 %

0,82 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

03/12/2009

04/12/2009

6,05 %

7,09 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy

03/12/2009

04/12/2009

6,03 %

4,37 GBP

Pictet-Emerging Markets Index P dy

03/12/2009

04/12/2009

1,31 %

1,98 $

Pictet-Emerging Markets Index R dy

03/12/2009

04/12/2009

1,17 %

0,98 GBP

Pictet-Emerging Markets P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,45 %

1,27 $

Pictet-EUR Corporate Bonds P dy

03/12/2009

04/12/2009

2,42 %

3,71 €

Pictet-EUR Corporate Bonds Z dy

03/12/2009

04/12/2009

0,00 %

5,03 €

Pictet-EUR Government Bonds P dy

03/12/2009

04/12/2009

1,85 %

3,27 €

Pictet-EUR High Yield P dy

03/12/2009

04/12/2009

4,13 %

4,52 €

Pictet-Euroland Index P dy

03/12/2009

04/12/2009

1,89 %

2,14 €

Pictet-Euroland Index R dy

03/12/2009

04/12/2009

1,69 %

1,88 GBP

Pictet-Europe Index R dy

03/12/2009

04/12/2009

1,67 %

1,97 GBP

Pictet-Family P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,00 %

0,67 €

Pictet-Global Bonds P dy

03/12/2009

04/12/2009

2,76 %

2,91 $

Pictet-Global Bonds P dy

03/12/2009

04/12/2009

2,71 %

4,84 €

Pictet-Japan Index P dy JPY

03/12/2009

04/12/2009

1,09 %

100 JPY

Pictet-Japan Index R dy

03/12/2009

04/12/2009

0,96 %

0,55 GBP

Pictet-Japanese Equity Opportunities P dy JPY

03/12/2009

04/12/2009

0,21 %

13 JPY

Pictet-Japanese Equity Selection P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,24 %

0,17 GBP

Pictet-Japanese Equity Selection P dy JPY

03/12/2009

04/12/2009

0,22 %

25 JPY

Pictet-Pacific Ex Japan Index P dy

03/12/2009

04/12/2009

2,63 %

6,85 $

Pictet-Pacific Ex Japan Index R dy

03/12/2009

04/12/2009

2,38 %

4,15 GBP

Pictet-Premium Brands I dy

03/12/2009

04/12/2009

0,00 %

0,04 GBP

Pictet-Russian Equities P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,00 %

0,04 $

Pictet-Russian Equities P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,00 %

0,02 GBP

Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,00 %

1,63 $

Pictet-Short-Term Money Market JPY P dy

03/12/2009

04/12/2009

1,96 %

79 JPY

Pictet-Timber P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,62 %

0,13 GBP

Pictet-Timber P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,62 %

0,22 $

Pictet-USA Index R dy

03/12/2009

04/12/2009

0,16 %

0,43 GBP

Pictet-USD Government Bonds P dy

03/12/2009

04/12/2009

3,46 %

9,74 $

Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P dy

03/12/2009

04/12/2009

3,33 %

1,79 $

Pictet-Water P dy

03/12/2009

04/12/2009

0,00 %

0,42 GBP

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

30/11/2009

04/12/2009

0,00 %

0,06 $

Precious Shipping PCL

19/11/2009

04/12/2009

3,96 %

0,31 ฿

Precious Shipping PCL shs Foreign registered

19/11/2009

04/12/2009

11,41 %

0,30 ฿

Round One Corp

25/09/2009

04/12/2009

1,45 %

3 JPY

S. T.Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,90 %

11 JPY

Sekisui Jushi Corp

25/09/2009

04/12/2009

2,57 %

8 JPY

Sekisui Kasei Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,75 %

8 JPY

Shima Seiki Mfg Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,11 %

20 JPY

Sino Hotels (Holdings) Ltd

29/10/2009

04/12/2009

1,87 %

0,02 HKD

Stars Microelectronics (Thailand) PCL

19/11/2009

04/12/2009

0,58 %

0,07 ฿

Sumitomo Bakelite Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

1,36 %

13 JPY

Ta Liang Technology Co Ltd

12/11/2009

04/12/2009

0,58 %

0,32 TWD

Taikisha Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,70 %

8 JPY

Torii Pharmaceutical Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

0,00 %

18 JPY

Tv Azteca SAB de CV Cert Part Ord Cons of 1 shs -A- 1 shs -D-A- and 1 shs -D-L-

01/12/2009

04/12/2009

0,00 %

0,07 MXN

Zeria Pharmaceutical Co Ltd

25/09/2009

04/12/2009

2,37 %

7 JPY

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