Calendario de dividendos de 11 de abril de 2011

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El 11 de abril de 2011 153 valores pagan dividendo.

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Todos los 153 dividendos con fecha de pago el 11 de abril de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Altria Group Inc	11/03/2011	11/04/2011	6,69 %	0,38 $
Philip Morris International Inc	22/03/2011	11/04/2011	3,19 %	0,64 $
Merck KGaA	11/04/2011	11/04/2011	1,61 %	0,63 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	01/04/2011	11/04/2011	3,82 %	0,15 €
Itau Unibanco Holding SA ADR	01/03/2011	11/04/2011	3,39 %	0,00 $
Diageo PLC ADR	02/03/2011	11/04/2011	3,48 %	1,01 $
The Cigna Group	09/03/2011	11/04/2011	2,26 %	0,04 $
Exxaro Resources Ltd	04/04/2011	11/04/2011	10,18 %	3,00 ZAR
Elbit Systems Ltd	25/03/2011	11/04/2011	0,56 %	0,36 $
Sasol Ltd	04/04/2011	11/04/2011	0,00 %	3,10 ZAR
Grupo Cibest SA ADR	17/03/2011	11/04/2011	2,64 %	0,36 $
Hubbell Inc	03/03/2011	11/04/2011	1,17 %	0,38 $
The Toro Co	24/03/2011	11/04/2011	1,66 %	0,05 $
DNP Select Income Fund	29/03/2011	11/04/2011	7,10 %	0,07 $
Insurance Australia Group Ltd	03/03/2011	11/04/2011	3,80 %	0,09 AUD
Belimo Holding AG	06/04/2011	11/04/2011	1,18 %	2,75 CHF
Standard Bank Group Ltd	04/04/2011	11/04/2011	5,52 %	2,45 ZAR
Nedbank Group Ltd	04/04/2011	11/04/2011	7,25 %	2,68 ZAR
QBE Insurance Group Ltd	04/03/2011	11/04/2011	5,18 %	0,66 AUD
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	31/03/2011	11/04/2011	6,71 %	1,15 €
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	18/03/2011	11/04/2011	0,94 %	0,23 $
Hyundai Motor Co	29/12/2010	11/04/2011	2,21 %	1.500 KRW
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	31/03/2011	11/04/2011	6,46 %	0,12 $
CapMan Oyj Class B	31/03/2011	11/04/2011	7,00 %	0,12 €
Delta Electronics (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipt	28/02/2011	11/04/2011	0,22 %	0,17 ฿
Scottish American Investment Company PLC	09/03/2011	11/04/2011	3,11 %	0,02 GBP
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/04/2011	11/04/2011	6,59 %	0,25 $
Creative Media & Community Trust Corp	29/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,16 $
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	07/04/2011	11/04/2011	7,45 %	0,50 TRY
Byggmax Group AB	04/04/2011	11/04/2011	3,18 %	1,50 SEK
Covivio Hotels	06/04/2011	11/04/2011	6,55 %	1,45 €
Vita Group Ltd	21/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,02 AUD
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting	29/12/2010	11/04/2011	4,74 %	1.600 KRW
McCoy Global Inc	24/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,04 CAD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	31/03/2011	11/04/2011	3,73 %	0,16 $
Credit Agricole Alpes Provence	06/04/2011	11/04/2011	3,45 %	2,64 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	31/03/2011	11/04/2011	6,66 %	1,13 €
ATN International Inc	29/03/2011	11/04/2011	3,71 %	0,22 $
G8 Education Ltd	23/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,01 AUD
Hyundai Mobis Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	1,19 %	1.500 KRW
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	31/03/2011	11/04/2011	6,56 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	31/03/2011	11/04/2011	6,48 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	31/03/2011	11/04/2011	3,46 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	31/03/2011	11/04/2011	6,47 %	0,29 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	01/04/2011	11/04/2011	5,94 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01/04/2011	11/04/2011	4,46 %	0,09 $
Adbri Ltd	23/02/2011	11/04/2011	0,00 %	0,12 AUD
Almarai Co	04/04/2011	11/04/2011	2,37 %	0,52 SAR
Healius Ltd	21/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,03 AUD
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs	29/12/2010	11/04/2011	4,76 %	1.550 KRW
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting	29/12/2010	11/04/2011	4,93 %	1.550 KRW
Select Harvests Ltd	04/03/2011	11/04/2011	0,82 %	0,10 AUD
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/04/2011	11/04/2011	1,53 %	0,13 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01/04/2011	11/04/2011	6,48 %	0,28 $
Bowler Metcalf Ltd	04/04/2011	11/04/2011	5,22 %	0,16 ZAR
Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret AS	07/04/2011	11/04/2011	1,62 %	0,10 TRY
Cocoaland Holdings Bhd	10/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,01 MYR
G City Ltd	30/03/2011	11/04/2011	11,39 %	0,39 ILS
Sasol Ltd Shs -BEE-	04/04/2011	11/04/2011	0,00 %	3,10 ZAR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	31/03/2011	11/04/2011	5,50 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	31/03/2011	11/04/2011	6,77 %	1,18 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	31/03/2011	11/04/2011	8,01 %	0,68 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	31/03/2011	11/04/2011	6,10 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	31/03/2011	11/04/2011	4,59 %	0,09 $
Scully Royalty Ltd	29/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,05 $
Sigma Foods SAB de CV Class A	06/04/2011	11/04/2011	0,08 %	0,02 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01/04/2011	11/04/2011	3,60 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01/04/2011	11/04/2011	4,59 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01/04/2011	11/04/2011	4,00 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01/04/2011	11/04/2011	5,70 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01/04/2011	11/04/2011	4,29 %	0,04 $
Tokyu Reit Inc	27/01/2011	11/04/2011	4,69 %	2.409 JPY
Banco Pine SA Pfd Shs	01/04/2011	11/04/2011	10,45 %	0,12 BRL
BG T&A Co	29/12/2010	11/04/2011	4,35 %	63 KRW
Bosun Co Ltd Class A	11/04/2011	11/04/2011	2,55 %	0,09 CNY
CG Power & Industrial Solutions Ltd	28/03/2011	11/04/2011	0,15 %	0,60 INR
CNH Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	50 KRW
Daeduck Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	6,79 %	819 KRW
Daehan Flour Mills Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	3,39 %	325 KRW
Daesan F&B Inc	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	20 KRW
DCM Corp	29/12/2010	11/04/2011	7,15 %	350 KRW
Dur Hospitality Co	27/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,69 SAR
ELC Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	2,86 %	100 KRW
Ewon Comfortech Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	16 KRW
Gene Bio Tech Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	1,06 %	50 KRW
Geumhwa PSC Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	4,67 %	375 KRW
Handok Inc	29/12/2010	11/04/2011	2,08 %	376 KRW
Heung-A Shipping Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	121 KRW
Hwashin Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	1,87 %	100 KRW
Hyundai Livart Furniture Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	2,15 %	240 KRW
IMAGIS Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	23 KRW
iMarketKorea Inc	29/12/2010	11/04/2011	5,02 %	200 KRW
IRSA Propiedades Comerciales SA Shs 1 Vote	06/04/2011	11/04/2011	0,00 %	1,00 ARS
IS Dongseo Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	2,99 %	467 KRW
Kbi Dongkook Ind	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	21 KRW
KC Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	1,24 %	135 KRW
KCC Engineering & Construction Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	3,48 %	526 KRW
Keyang Electric Machinery Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	65 KRW
Keyang Electric Machinery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	50 KRW
Kingdom Holding Co	28/03/2011	11/04/2011	2,10 %	0,13 SAR
KIS Wire Ltd	29/12/2010	11/04/2011	1,98 %	168 KRW
Korea Steel Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	8,71 %	40 KRW
Korea United Pharm Inc	29/12/2010	11/04/2011	3,32 %	98 KRW
Koryo Credit Information Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	5,36 %	50 KRW
ktis Corp	29/12/2010	11/04/2011	5,48 %	50 KRW
L.P.N. Development PCL	01/03/2011	11/04/2011	6,21 %	0,38 ฿
Liao Ning Oxiranchem Inc Class A	11/04/2011	11/04/2011	0,00 %	0,15 CNY
Maeil Holdings Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	2,41 %	264 KRW
Metrofile Holdings Ltd	04/04/2011	11/04/2011	0,00 %	0,02 ZAR
MK Electron Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	0,76 %	150 KRW
Moatech Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	150 KRW
North Dallas Bank & Trust Co	31/03/2011	11/04/2011	0,45 %	0,17 $
Orange County Bancorp Inc	01/04/2011	11/04/2011	2,03 %	0,09 $
Planet Inc	27/01/2011	11/04/2011	3,83 %	12 JPY
Putprop Ltd	04/04/2011	11/04/2011	2,47 %	0,15 ZAR
Ratch Group PCL	25/02/2011	11/04/2011	4,27 %	1,07 ฿
Samchundang Pharm Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	0,03 %	100 KRW
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	31/03/2011	11/04/2011	3,73 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	31/03/2011	11/04/2011	3,73 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	31/03/2011	11/04/2011	3,64 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	31/03/2011	11/04/2011	3,63 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	31/03/2011	11/04/2011	4,46 %	0,16 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	31/03/2011	11/04/2011	4,72 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	31/03/2011	11/04/2011	6,66 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	31/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	31/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	31/03/2011	11/04/2011	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	31/03/2011	11/04/2011	3,59 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	31/03/2011	11/04/2011	4,38 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	31/03/2011	11/04/2011	6,66 %	0,11 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	31/03/2011	11/04/2011	3,44 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	31/03/2011	11/04/2011	3,26 %	0,99 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	31/03/2011	11/04/2011	4,52 %	0,08 HKD
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	31/03/2011	11/04/2011	3,95 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	31/03/2011	11/04/2011	4,01 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	31/03/2011	11/04/2011	5,18 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	31/03/2011	11/04/2011	0,00 %	2,08 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	31/03/2011	11/04/2011	4,58 %	0,64 GBP
Shandong Weida Machinery Co Ltd Class A	11/04/2011	11/04/2011	0,38 %	0,05 CNY
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co Ltd Class A	11/04/2011	11/04/2011	1,44 %	0,02 CNY
Sinai Cement	07/04/2011	11/04/2011	0,00 %	7,52 EGP
Starflex Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	4,64 %	200 KRW
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01/04/2011	11/04/2011	2,67 %	0,03 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01/04/2011	11/04/2011	4,25 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01/04/2011	11/04/2011	3,82 %	0,05 $
SVOA PCL	09/03/2011	11/04/2011	3,48 %	0,06 ฿
Taekyung BK	29/12/2010	11/04/2011	3,64 %	100 KRW
Tailim Packaging Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	30 KRW
Telechips Inc	29/12/2010	11/04/2011	0,00 %	47 KRW
Unick Corp	29/12/2010	11/04/2011	1,52 %	40 KRW
Whanin Pharm Co Ltd	29/12/2010	11/04/2011	2,96 %	250 KRW
Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd Class A	11/04/2011	11/04/2011	0,00 %	0,05 CNY
Zhongyeda Electric Co Ltd Class A	11/04/2011	11/04/2011	7,53 %	0,13 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Altria Group Inc

11/03/2011

11/04/2011

6,69 %

0,38 $

Philip Morris International Inc

22/03/2011

11/04/2011

3,19 %

0,64 $

Merck KGaA

11/04/2011

1,61 %

0,63 €

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

01/04/2011

11/04/2011

3,82 %

0,15 €

Itau Unibanco Holding SA ADR

01/03/2011

11/04/2011

3,39 %

0,00 $

Diageo PLC ADR

02/03/2011

11/04/2011

3,48 %

1,01 $

The Cigna Group

09/03/2011

11/04/2011

2,26 %

0,04 $

Exxaro Resources Ltd

04/04/2011

11/04/2011

10,18 %

3,00 ZAR

Elbit Systems Ltd

25/03/2011

11/04/2011

0,56 %

0,36 $

Sasol Ltd

04/04/2011

11/04/2011

0,00 %

3,10 ZAR

Grupo Cibest SA ADR

17/03/2011

11/04/2011

2,64 %

0,36 $

Hubbell Inc

03/03/2011

11/04/2011

1,17 %

0,38 $

The Toro Co

24/03/2011

11/04/2011

1,66 %

0,05 $

DNP Select Income Fund

29/03/2011

11/04/2011

7,10 %

0,07 $

Insurance Australia Group Ltd

03/03/2011

11/04/2011

3,80 %

0,09 AUD

Belimo Holding AG

06/04/2011

11/04/2011

1,18 %

2,75 CHF

Standard Bank Group Ltd

04/04/2011

11/04/2011

5,52 %

2,45 ZAR

Nedbank Group Ltd

04/04/2011

11/04/2011

7,25 %

2,68 ZAR

QBE Insurance Group Ltd

04/03/2011

11/04/2011

5,18 %

0,66 AUD

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF

31/03/2011

11/04/2011

6,71 %

1,15 €

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

18/03/2011

11/04/2011

0,94 %

0,23 $

Hyundai Motor Co

29/12/2010

11/04/2011

2,21 %

1.500 KRW

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF

31/03/2011

11/04/2011

6,46 %

0,12 $

CapMan Oyj Class B

31/03/2011

11/04/2011

7,00 %

0,12 €

Delta Electronics (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipt

28/02/2011

11/04/2011

0,22 %

0,17 ฿

Scottish American Investment Company PLC

09/03/2011

11/04/2011

3,11 %

0,02 GBP

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/04/2011

11/04/2011

6,59 %

0,25 $

Creative Media & Community Trust Corp

29/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,16 $

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS

07/04/2011

11/04/2011

7,45 %

0,50 TRY

Byggmax Group AB

04/04/2011

11/04/2011

3,18 %

1,50 SEK

Covivio Hotels

06/04/2011

11/04/2011

6,55 %

1,45 €

Vita Group Ltd

21/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,02 AUD

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting

29/12/2010

11/04/2011

4,74 %

1.600 KRW

McCoy Global Inc

24/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,04 CAD

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

31/03/2011

11/04/2011

3,73 %

0,16 $

Credit Agricole Alpes Provence

06/04/2011

11/04/2011

3,45 %

2,64 €

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF

31/03/2011

11/04/2011

6,66 %

1,13 €

ATN International Inc

29/03/2011

11/04/2011

3,71 %

0,22 $

G8 Education Ltd

23/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,01 AUD

Hyundai Mobis Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

1,19 %

1.500 KRW

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q

31/03/2011

11/04/2011

6,56 %

0,11 $

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q

31/03/2011

11/04/2011

6,48 %

0,12 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF

31/03/2011

11/04/2011

3,46 %

0,96 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV

31/03/2011

11/04/2011

6,47 %

0,29 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

01/04/2011

11/04/2011

5,94 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

01/04/2011

11/04/2011

4,46 %

0,09 $

Adbri Ltd

23/02/2011

11/04/2011

0,00 %

0,12 AUD

Almarai Co

04/04/2011

11/04/2011

2,37 %

0,52 SAR

Healius Ltd

21/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,03 AUD

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs

29/12/2010

11/04/2011

4,76 %

1.550 KRW

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting

29/12/2010

11/04/2011

4,93 %

1.550 KRW

Select Harvests Ltd

04/03/2011

11/04/2011

0,82 %

0,10 AUD

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/04/2011

11/04/2011

1,53 %

0,13 $

State Street SPDR Portfolio TIPS ETF

01/04/2011

11/04/2011

6,48 %

0,28 $

Bowler Metcalf Ltd

04/04/2011

11/04/2011

5,22 %

0,16 ZAR

Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret AS

07/04/2011

11/04/2011

1,62 %

0,10 TRY

Cocoaland Holdings Bhd

10/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,01 MYR

G City Ltd

30/03/2011

11/04/2011

11,39 %

0,39 ILS

Sasol Ltd Shs -BEE-

04/04/2011

11/04/2011

0,00 %

3,10 ZAR

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

31/03/2011

11/04/2011

5,50 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF

31/03/2011

11/04/2011

6,77 %

1,18 €

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M

31/03/2011

11/04/2011

8,01 %

0,68 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q

31/03/2011

11/04/2011

6,10 %

0,67 €

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF

31/03/2011

11/04/2011

4,59 %

0,09 $

Scully Royalty Ltd

29/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,05 $

Sigma Foods SAB de CV Class A

06/04/2011

11/04/2011

0,08 %

0,02 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/04/2011

11/04/2011

3,60 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

01/04/2011

11/04/2011

4,59 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

01/04/2011

11/04/2011

4,00 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

01/04/2011

11/04/2011

5,70 %

0,11 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

01/04/2011

11/04/2011

4,29 %

0,04 $

Tokyu Reit Inc

27/01/2011

11/04/2011

4,69 %

2.409 JPY

Banco Pine SA Pfd Shs

01/04/2011

11/04/2011

10,45 %

0,12 BRL

BG T&A Co

29/12/2010

11/04/2011

4,35 %

63 KRW

Bosun Co Ltd Class A

11/04/2011

2,55 %

0,09 CNY

CG Power & Industrial Solutions Ltd

28/03/2011

11/04/2011

0,15 %

0,60 INR

CNH Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

50 KRW

Daeduck Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

6,79 %

819 KRW

Daehan Flour Mills Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

3,39 %

325 KRW

Daesan F&B Inc

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

20 KRW

DCM Corp

29/12/2010

11/04/2011

7,15 %

350 KRW

Dur Hospitality Co

27/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,69 SAR

ELC Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

2,86 %

100 KRW

Ewon Comfortech Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

16 KRW

Gene Bio Tech Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

1,06 %

50 KRW

Geumhwa PSC Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

4,67 %

375 KRW

Handok Inc

29/12/2010

11/04/2011

2,08 %

376 KRW

Heung-A Shipping Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

121 KRW

Hwashin Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

1,87 %

100 KRW

Hyundai Livart Furniture Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

2,15 %

240 KRW

IMAGIS Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

23 KRW

iMarketKorea Inc

29/12/2010

11/04/2011

5,02 %

200 KRW

IRSA Propiedades Comerciales SA Shs 1 Vote

06/04/2011

11/04/2011

0,00 %

1,00 ARS

IS Dongseo Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

2,99 %

467 KRW

Kbi Dongkook Ind

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

21 KRW

KC Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

1,24 %

135 KRW

KCC Engineering & Construction Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

3,48 %

526 KRW

Keyang Electric Machinery Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

65 KRW

Keyang Electric Machinery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

50 KRW

Kingdom Holding Co

28/03/2011

11/04/2011

2,10 %

0,13 SAR

KIS Wire Ltd

29/12/2010

11/04/2011

1,98 %

168 KRW

Korea Steel Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

8,71 %

40 KRW

Korea United Pharm Inc

29/12/2010

11/04/2011

3,32 %

98 KRW

Koryo Credit Information Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

5,36 %

50 KRW

ktis Corp

29/12/2010

11/04/2011

5,48 %

50 KRW

L.P.N. Development PCL

01/03/2011

11/04/2011

6,21 %

0,38 ฿

Liao Ning Oxiranchem Inc Class A

11/04/2011

0,00 %

0,15 CNY

Maeil Holdings Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

2,41 %

264 KRW

Metrofile Holdings Ltd

04/04/2011

11/04/2011

0,00 %

0,02 ZAR

MK Electron Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

0,76 %

150 KRW

Moatech Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

150 KRW

North Dallas Bank & Trust Co

31/03/2011

11/04/2011

0,45 %

0,17 $

Orange County Bancorp Inc

01/04/2011

11/04/2011

2,03 %

0,09 $

Planet Inc

27/01/2011

11/04/2011

3,83 %

12 JPY

Putprop Ltd

04/04/2011

11/04/2011

2,47 %

0,15 ZAR

Ratch Group PCL

25/02/2011

11/04/2011

4,27 %

1,07 ฿

Samchundang Pharm Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

0,03 %

100 KRW

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

31/03/2011

11/04/2011

3,73 %

0,15 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M

31/03/2011

11/04/2011

3,73 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

31/03/2011

11/04/2011

3,64 %

0,22 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

31/03/2011

11/04/2011

3,63 %

0,26 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged

31/03/2011

11/04/2011

4,46 %

0,16 SGD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF

31/03/2011

11/04/2011

4,72 %

0,23 $

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF

31/03/2011

11/04/2011

6,66 %

1,14 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV

31/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,09 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q

31/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,09 €

Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV

31/03/2011

11/04/2011

0,00 %

0,10 €

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q

31/03/2011

11/04/2011

3,59 %

0,75 €

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

31/03/2011

11/04/2011

4,38 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q

31/03/2011

11/04/2011

6,66 %

0,11 SGD

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M

31/03/2011

11/04/2011

3,44 %

0,96 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q

31/03/2011

11/04/2011

3,26 %

0,99 $

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

31/03/2011

11/04/2011

4,52 %

0,08 HKD

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

31/03/2011

11/04/2011

3,95 %

0,05 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV

31/03/2011

11/04/2011

4,01 %

0,07 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

31/03/2011

11/04/2011

5,18 %

0,41 $

Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution

31/03/2011

11/04/2011

0,00 %

2,08 €

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV

31/03/2011

11/04/2011

4,58 %

0,64 GBP

Shandong Weida Machinery Co Ltd Class A

11/04/2011

0,38 %

0,05 CNY

Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co Ltd Class A

11/04/2011

1,44 %

0,02 CNY

Sinai Cement

07/04/2011

11/04/2011

0,00 %

7,52 EGP

Starflex Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

4,64 %

200 KRW

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/04/2011

11/04/2011

2,67 %

0,03 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

01/04/2011

11/04/2011

4,25 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

01/04/2011

11/04/2011

3,82 %

0,05 $

SVOA PCL

09/03/2011

11/04/2011

3,48 %

0,06 ฿

Taekyung BK

29/12/2010

11/04/2011

3,64 %

100 KRW

Tailim Packaging Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

30 KRW

Telechips Inc

29/12/2010

11/04/2011

0,00 %

47 KRW

Unick Corp

29/12/2010

11/04/2011

1,52 %

40 KRW

Whanin Pharm Co Ltd

29/12/2010

11/04/2011

2,96 %

250 KRW

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd Class A

11/04/2011

0,00 %

0,05 CNY

Zhongyeda Electric Co Ltd Class A

11/04/2011

7,53 %

0,13 CNY

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