Calendario de dividendos de 02 de diciembre de 2011

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El 02 de diciembre de 2011 198 valores pagan dividendo.

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Todos los 198 dividendos con fecha de pago el 02 de diciembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	29/11/2011	02/12/2011	2,81 %	0,80 €
Starbucks Corp	15/11/2011	02/12/2011	2,38 %	0,09 $
ITOCHU Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,11 %	3 JPY
Boeing Co	08/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,42 $
Parker Hannifin Corp	08/11/2011	02/12/2011	0,77 %	0,37 $
Sherwin-Williams Co	16/11/2011	02/12/2011	0,91 %	0,12 $
Sabra Health Care REIT Inc	10/11/2011	02/12/2011	5,91 %	0,32 $
Marubeni Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,33 %	10 JPY
Golden Ocean Group Ltd	16/11/2011	02/12/2011	0,00 %	2,50 $
L3Harris Technologies Inc	16/11/2011	02/12/2011	1,74 %	0,28 $
Nordic American Tankers Ltd	21/11/2011	02/12/2011	9,25 %	0,29 $
Schloss Wachenheim AG	02/12/2011	02/12/2011	4,01 %	0,20 €
Ashmore Group PLC	02/11/2011	02/12/2011	7,36 %	0,10 GBP
Apollo Global Management Inc	22/11/2011	02/12/2011	1,62 %	0,20 $
Bunge Global SA	16/11/2011	02/12/2011	2,56 %	0,25 $
Singapore Airlines Ltd	17/11/2011	02/12/2011	5,22 %	0,07 SGD
Capital One Financial Corp	17/11/2011	02/12/2011	1,80 %	0,05 $
Kubota Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,89 %	7 JPY
Christian Dior SE	29/11/2011	02/12/2011	3,49 %	0,98 €
Fujikura Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,77 %	3 JPY
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,22 %	17 JPY
Principal Financial Group Inc	08/11/2011	02/12/2011	3,06 %	0,70 $
Mitsubishi Electric Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,97 %	6 JPY
TDK Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,25 %	3 JPY
Ajinomoto Co Inc	28/09/2011	02/12/2011	0,86 %	4 JPY
Sojitz Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,91 %	8 JPY
Nissan Chemical Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,53 %	12 JPY
Watts Water Technologies Inc Class A	17/11/2011	02/12/2011	0,69 %	0,11 $
FUJIFILM Holdings Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,26 %	6 JPY
Haverty Furniture Companies Inc	16/11/2011	02/12/2011	4,79 %	0,12 $
Honda Motor Co Ltd ADR	27/09/2011	02/12/2011	4,22 %	0,19 $
Nidec Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	6 JPY
Sysmex Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,12 %	3 JPY
Mitsubishi Chemical Group Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,66 %	5 JPY
Rohm Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,00 %	8 JPY
Kajima Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,16 %	6 JPY
Bank of Queensland Ltd	09/11/2011	02/12/2011	6,96 %	0,26 AUD
Engie SA ADR	09/11/2011	02/12/2011	4,11 %	0,81 $
Hannan Metals Ltd	16/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,04 GBP
Sprott Inc	15/11/2011	02/12/2011	1,63 %	0,30 CAD
Air Water Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,94 %	11 JPY
Mitsui Chemicals Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,35 %	8 JPY
Sega Sammy Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,05 %	20 JPY
Seiko Epson Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,34 %	3 JPY
Sumitomo Chemical Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,85 %	6 JPY
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,83 %	20 JPY
Citizen Watch Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,66 %	4 JPY
DallasNews Corp Registered Shs Series -A-	08/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,06 $
Landstar System Inc	04/11/2011	02/12/2011	0,92 %	0,06 $
The Timken Co	17/11/2011	02/12/2011	1,09 %	0,20 $
Hikari Tsushin Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,12 %	30 JPY
Mitsui Fudosan Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,47 %	4 JPY
NSK Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,88 %	6 JPY
Taiyo Yuden Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,81 %	3 JPY
Yakult Honsha Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,30 %	6 JPY
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD Shares	30/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,96 €
Otsuka Holdings Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,66 %	20 JPY
BlackRock Smaller Companies Trust	26/10/2011	02/12/2011	1,59 %	0,00 GBP
Furukawa Electric Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,52 %	3 JPY
Mitsubishi Estate Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,25 %	6 JPY
Sankyo Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,67 %	15 JPY
Shimizu Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,18 %	4 JPY
Adeka Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,43 %	11 JPY
NGK Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,42 %	10 JPY
Aica Kogyo Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,47 %	17 JPY
Oil-Dri Corp of America	16/11/2011	02/12/2011	1,00 %	0,17 $
Atkinsrealis Group Inc	16/11/2011	02/12/2011	0,09 %	0,21 CAD
Denka Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,82 %	25 JPY
Keisei Electric Railway Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,65 %	2 JPY
Nomura Real Estate Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	4,79 %	3 JPY
Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg	15/11/2011	02/12/2011	1,88 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	24/11/2011	02/12/2011	3,73 %	0,03 $
Shimadzu Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,69 %	4 JPY
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,36 %	5 JPY
Amano Corp	28/09/2011	02/12/2011	4,90 %	13 JPY
Kaken Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,73 %	40 JPY
Odakyu Electric Railway Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,54 %	6 JPY
Tokyu Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,95 %	6 JPY
Tracker Fund of Hong Kong	31/10/2011	02/12/2011	2,89 %	0,50 HKD
Capitol Federal Financial Inc	16/11/2011	02/12/2011	3,82 %	0,10 $
First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares	30/11/2011	02/12/2011	4,19 %	0,89 €
Nippon Sheet Glass Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	30 JPY
Tamawood Ltd	14/11/2011	02/12/2011	7,98 %	0,13 AUD
US Physical Therapy Inc	15/11/2011	02/12/2011	2,30 %	0,08 $
Aberdeen Asia Focus PLC	26/10/2011	02/12/2011	1,44 %	0,00 GBP
Exeo Group Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,66 %	5 JPY
Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution	01/12/2011	02/12/2011	0,79 %	0,14 $
Kaga Electronics Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,82 %	8 JPY
Nippn Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,44 %	10 JPY
Noritake Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,60 %	20 JPY
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	24/11/2011	02/12/2011	8,01 %	0,48 $
Seven Bank Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,25 %	3 JPY
Tamura Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,61 %	3 JPY
Ad-Sol Nissin Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,69 %	1 JPY
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,32 %	17 JPY
Haverty Furniture Companies Inc Class A	16/11/2011	02/12/2011	4,11 %	0,11 $
Japan Aviation Electronics Industry Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,57 %	5 JPY
Kureha Corp	28/09/2011	02/12/2011	4,78 %	17 JPY
Muto Seiko Co	28/09/2011	02/12/2011	5,19 %	8 JPY
Nichiha Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,64 %	10 JPY
Nissin Shoji Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,96 %	9 JPY
Riken Technos Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,26 %	4 JPY
Shibaura Machine Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,30 %	20 JPY
Shriram Finance Ltd	21/11/2011	02/12/2011	1,53 %	0,49 INR
TOCALO Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,14 %	5 JPY
Top-Fonds IV Der Planende A	01/12/2011	02/12/2011	2,09 %	3,50 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	30/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,00 $
As One Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,86 %	5 JPY
Daidoh Ltd	28/09/2011	02/12/2011	6,68 %	10 JPY
Doshisha Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,96 %	15 JPY
Foster Electric Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,60 %	15 JPY
FUJI Media Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	4,85 %	8 JPY
Hakuhodo DY Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,51 %	4 JPY
Heian Ceremony Service Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	8 JPY
Kansai Paint Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,75 %	5 JPY
Nissei ASB Machine Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,12 %	20 JPY
Ricoh Leasing Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,79 %	20 JPY
Sakata Inx Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,77 %	7 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	24/11/2011	02/12/2011	5,50 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	24/11/2011	02/12/2011	8,01 %	0,47 $
Tsuburaya Fields Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,83 %	13 JPY
UACJ Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,57 %	30 JPY
ZUKEN Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,00 %	7 JPY
Albis Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,75 %	20 JPY
Alconix Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,38 %	6 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	30/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,00 $
Anritsu Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,64 %	5 JPY
AOI ELECTRONICS Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,26 %	10 JPY
Artnature Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,75 %	13 JPY
Bossini International Holdings Ltd	18/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,04 HKD
CONEXIO Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	13 JPY
Daisho Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,27 %	8 JPY
Donegal Investment Group PLC	09/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,07 €
Elematec Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	8 JPY
ENDO Lighting Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,64 %	13 JPY
Fuji Oozx Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,04 %	10 JPY
Fujicco Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,88 %	15 JPY
FUJIKURA KASEI Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,24 %	7 JPY
Geomatec Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	15 JPY
Gurunavi Inc	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	5 JPY
H U Group Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,47 %	35 JPY
Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,91 %	14 JPY
Hamakyorex Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,44 %	2 JPY
Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A	16/11/2011	02/12/2011	2,41 %	0,01 GBP
Hansa Investment Company Ltd Ord	16/11/2011	02/12/2011	2,34 %	0,01 GBP
Ichinen Holdings Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,17 %	9 JPY
Icom Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,14 %	10 JPY
Imagineer Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,74 %	10 JPY
Ishihara Chemical Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,34 %	8 JPY
Kanemi Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,95 %	25 JPY
Keihanshin Building Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,81 %	6 JPY
Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time	15/11/2011	02/12/2011	1,27 %	0,05 $
Kourakuen Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,88 %	10 JPY
Kredyt Inkaso SA	17/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,32 PLN
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	5,97 %	4 JPY
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	5,10 %	10 JPY
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	16/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,09 $
Mitsui DM Sugar Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,70 %	15 JPY
Nac Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,12 %	6 JPY
NCD Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,72 %	5 JPY
NEC Networks & System Integration Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	5 JPY
Nippon Kodoshi Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,39 %	9 JPY
NISHIKAWA RUBBER Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	5,35 %	5 JPY
NS Solutions Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,32 %	5 JPY
Ocean System Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,25 %	6 JPY
Oiles Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,88 %	13 JPY
Paramount Bed Holdings Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	8 JPY
Precious Shipping PCL Units Non-Voting Depository Receipt	16/11/2011	02/12/2011	3,96 %	0,15 ฿
Rolta India Ltd	11/11/2011	02/12/2011	0,00 %	3,50 INR
Round One Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,46 %	3 JPY
S. T.Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,90 %	11 JPY
Sato Foods Industries Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,62 %	15 JPY
Satoh & Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,19 %	12 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	24/11/2011	02/12/2011	3,73 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	24/11/2011	02/12/2011	3,64 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	24/11/2011	02/12/2011	3,63 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	24/11/2011	02/12/2011	4,38 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	24/11/2011	02/12/2011	3,95 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	24/11/2011	02/12/2011	4,01 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	24/11/2011	02/12/2011	5,18 %	0,31 $
Scott Technology Ltd	21/11/2011	02/12/2011	2,88 %	0,06 NZD
Seikagaku Corp	28/09/2011	02/12/2011	4,23 %	13 JPY
Sekisui Kasei Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,76 %	6 JPY
Senkon Logistics Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,17 %	5 JPY
Softcreate Holdings Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,01 %	3 JPY
Sumitomo Bakelite Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,36 %	19 JPY
Sumitomo Densetsu Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	5 JPY
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	09/11/2011	02/12/2011	5,66 %	0,01 MYR
Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,39 %	7 JPY
Techino Associe Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	8 JPY
Toa Corporation (Electric Appliances)	28/09/2011	02/12/2011	5,15 %	10 JPY
Tokyo Energy & Systems Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,46 %	8 JPY
TOKYO PRINTING INK MFG Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,54 %	30 JPY
Toso Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,71 %	5 JPY
Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	14.302.060 JPY
Yamazawa Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,27 %	19 JPY
Zenrin Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,70 %	9 JPY
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,37 %	10 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

29/11/2011

02/12/2011

2,81 %

0,80 €

Starbucks Corp

15/11/2011

02/12/2011

2,38 %

0,09 $

ITOCHU Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,11 %

3 JPY

Boeing Co

08/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,42 $

Parker Hannifin Corp

08/11/2011

02/12/2011

0,77 %

0,37 $

Sherwin-Williams Co

16/11/2011

02/12/2011

0,91 %

0,12 $

Sabra Health Care REIT Inc

10/11/2011

02/12/2011

5,91 %

0,32 $

Marubeni Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,33 %

10 JPY

Golden Ocean Group Ltd

16/11/2011

02/12/2011

0,00 %

2,50 $

L3Harris Technologies Inc

16/11/2011

02/12/2011

1,74 %

0,28 $

Nordic American Tankers Ltd

21/11/2011

02/12/2011

9,25 %

0,29 $

Schloss Wachenheim AG

02/12/2011

4,01 %

0,20 €

Ashmore Group PLC

02/11/2011

02/12/2011

7,36 %

0,10 GBP

Apollo Global Management Inc

22/11/2011

02/12/2011

1,62 %

0,20 $

Bunge Global SA

16/11/2011

02/12/2011

2,56 %

0,25 $

Singapore Airlines Ltd

17/11/2011

02/12/2011

5,22 %

0,07 SGD

Capital One Financial Corp

17/11/2011

02/12/2011

1,80 %

0,05 $

Kubota Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,89 %

7 JPY

Christian Dior SE

29/11/2011

02/12/2011

3,49 %

0,98 €

Fujikura Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,77 %

3 JPY

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,22 %

17 JPY

Principal Financial Group Inc

08/11/2011

02/12/2011

3,06 %

0,70 $

Mitsubishi Electric Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,97 %

6 JPY

TDK Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,25 %

3 JPY

Ajinomoto Co Inc

28/09/2011

02/12/2011

0,86 %

4 JPY

Sojitz Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,91 %

8 JPY

Nissan Chemical Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,53 %

12 JPY

Watts Water Technologies Inc Class A

17/11/2011

02/12/2011

0,69 %

0,11 $

FUJIFILM Holdings Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,26 %

6 JPY

Haverty Furniture Companies Inc

16/11/2011

02/12/2011

4,79 %

0,12 $

Honda Motor Co Ltd ADR

27/09/2011

02/12/2011

4,22 %

0,19 $

Nidec Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

6 JPY

Sysmex Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,12 %

3 JPY

Mitsubishi Chemical Group Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,66 %

5 JPY

Rohm Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,00 %

8 JPY

Kajima Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,16 %

6 JPY

Bank of Queensland Ltd

09/11/2011

02/12/2011

6,96 %

0,26 AUD

Engie SA ADR

09/11/2011

02/12/2011

4,11 %

0,81 $

Hannan Metals Ltd

16/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,04 GBP

Sprott Inc

15/11/2011

02/12/2011

1,63 %

0,30 CAD

Air Water Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,94 %

11 JPY

Mitsui Chemicals Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,35 %

8 JPY

Sega Sammy Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,05 %

20 JPY

Seiko Epson Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,34 %

3 JPY

Sumitomo Chemical Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,85 %

6 JPY

Sumitomo Mitsui Trust Group Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,83 %

20 JPY

Citizen Watch Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,66 %

4 JPY

DallasNews Corp Registered Shs Series -A-

08/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,06 $

Landstar System Inc

04/11/2011

02/12/2011

0,92 %

0,06 $

The Timken Co

17/11/2011

02/12/2011

1,09 %

0,20 $

Hikari Tsushin Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,12 %

30 JPY

Mitsui Fudosan Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,47 %

4 JPY

NSK Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,88 %

6 JPY

Taiyo Yuden Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,81 %

3 JPY

Yakult Honsha Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,30 %

6 JPY

First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD Shares

30/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,96 €

Otsuka Holdings Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,66 %

20 JPY

BlackRock Smaller Companies Trust

26/10/2011

02/12/2011

1,59 %

0,00 GBP

Furukawa Electric Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,52 %

3 JPY

Mitsubishi Estate Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,25 %

6 JPY

Sankyo Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,67 %

15 JPY

Shimizu Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,18 %

4 JPY

Adeka Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,43 %

11 JPY

NGK Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,42 %

10 JPY

Aica Kogyo Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,47 %

17 JPY

Oil-Dri Corp of America

16/11/2011

02/12/2011

1,00 %

0,17 $

Atkinsrealis Group Inc

16/11/2011

02/12/2011

0,09 %

0,21 CAD

Denka Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,82 %

25 JPY

Keisei Electric Railway Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,65 %

2 JPY

Nomura Real Estate Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

4,79 %

3 JPY

Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg

15/11/2011

02/12/2011

1,88 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

24/11/2011

02/12/2011

3,73 %

0,03 $

Shimadzu Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,69 %

4 JPY

Sumitomo Realty & Development Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,36 %

5 JPY

Amano Corp

28/09/2011

02/12/2011

4,90 %

13 JPY

Kaken Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,73 %

40 JPY

Odakyu Electric Railway Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,54 %

6 JPY

Tokyu Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,95 %

6 JPY

Tracker Fund of Hong Kong

31/10/2011

02/12/2011

2,89 %

0,50 HKD

Capitol Federal Financial Inc

16/11/2011

02/12/2011

3,82 %

0,10 $

First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares

30/11/2011

02/12/2011

4,19 %

0,89 €

Nippon Sheet Glass Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

30 JPY

Tamawood Ltd

14/11/2011

02/12/2011

7,98 %

0,13 AUD

US Physical Therapy Inc

15/11/2011

02/12/2011

2,30 %

0,08 $

Aberdeen Asia Focus PLC

26/10/2011

02/12/2011

1,44 %

0,00 GBP

Exeo Group Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,66 %

5 JPY

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution

01/12/2011

02/12/2011

0,79 %

0,14 $

Kaga Electronics Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,82 %

8 JPY

Nippn Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,44 %

10 JPY

Noritake Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,60 %

20 JPY

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M

24/11/2011

02/12/2011

8,01 %

0,48 $

Seven Bank Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,25 %

3 JPY

Tamura Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,61 %

3 JPY

Ad-Sol Nissin Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,69 %

1 JPY

Asahi Diamond Industrial Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,32 %

17 JPY

Haverty Furniture Companies Inc Class A

16/11/2011

02/12/2011

4,11 %

0,11 $

Japan Aviation Electronics Industry Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,57 %

5 JPY

Kureha Corp

28/09/2011

02/12/2011

4,78 %

17 JPY

Muto Seiko Co

28/09/2011

02/12/2011

5,19 %

8 JPY

Nichiha Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,64 %

10 JPY

Nissin Shoji Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,96 %

9 JPY

Riken Technos Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,26 %

4 JPY

Shibaura Machine Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,30 %

20 JPY

Shriram Finance Ltd

21/11/2011

02/12/2011

1,53 %

0,49 INR

TOCALO Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,14 %

5 JPY

Top-Fonds IV Der Planende A

01/12/2011

02/12/2011

2,09 %

3,50 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

30/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,00 $

As One Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,86 %

5 JPY

Daidoh Ltd

28/09/2011

02/12/2011

6,68 %

10 JPY

Doshisha Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,96 %

15 JPY

Foster Electric Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,60 %

15 JPY

FUJI Media Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

4,85 %

8 JPY

Hakuhodo DY Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,51 %

4 JPY

Heian Ceremony Service Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

8 JPY

Kansai Paint Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,75 %

5 JPY

Nissei ASB Machine Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,12 %

20 JPY

Ricoh Leasing Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,79 %

20 JPY

Sakata Inx Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,77 %

7 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

24/11/2011

02/12/2011

5,50 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M

24/11/2011

02/12/2011

8,01 %

0,47 $

Tsuburaya Fields Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,83 %

13 JPY

UACJ Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,57 %

30 JPY

ZUKEN Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,00 %

7 JPY

Albis Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,75 %

20 JPY

Alconix Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,38 %

6 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

30/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,00 $

Anritsu Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,64 %

5 JPY

AOI ELECTRONICS Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,26 %

10 JPY

Artnature Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,75 %

13 JPY

Bossini International Holdings Ltd

18/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,04 HKD

CONEXIO Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

13 JPY

Daisho Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,27 %

8 JPY

Donegal Investment Group PLC

09/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,07 €

Elematec Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

8 JPY

ENDO Lighting Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,64 %

13 JPY

Fuji Oozx Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,04 %

10 JPY

Fujicco Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,88 %

15 JPY

FUJIKURA KASEI Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,24 %

7 JPY

Geomatec Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

15 JPY

Gurunavi Inc

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

5 JPY

H U Group Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,47 %

35 JPY

Hagiwara Electric Holdings Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,91 %

14 JPY

Hamakyorex Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,44 %

2 JPY

Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A

16/11/2011

02/12/2011

2,41 %

0,01 GBP

Hansa Investment Company Ltd Ord

16/11/2011

02/12/2011

2,34 %

0,01 GBP

Ichinen Holdings Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,17 %

9 JPY

Icom Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,14 %

10 JPY

Imagineer Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,74 %

10 JPY

Ishihara Chemical Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,34 %

8 JPY

Kanemi Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,95 %

25 JPY

Keihanshin Building Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,81 %

6 JPY

Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time

15/11/2011

02/12/2011

1,27 %

0,05 $

Kourakuen Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,88 %

10 JPY

Kredyt Inkaso SA

17/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,32 PLN

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

5,97 %

4 JPY

Kyorin Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

5,10 %

10 JPY

Logility Supply Chain Solutions Inc Class A

16/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,09 $

Mitsui DM Sugar Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,70 %

15 JPY

Nac Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,12 %

6 JPY

NCD Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,72 %

5 JPY

NEC Networks & System Integration Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

5 JPY

Nippon Kodoshi Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,39 %

9 JPY

NISHIKAWA RUBBER Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

5,35 %

5 JPY

NS Solutions Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,32 %

5 JPY

Ocean System Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,25 %

6 JPY

Oiles Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,88 %

13 JPY

Paramount Bed Holdings Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

8 JPY

Precious Shipping PCL Units Non-Voting Depository Receipt

16/11/2011

02/12/2011

3,96 %

0,15 ฿

Rolta India Ltd

11/11/2011

02/12/2011

0,00 %

3,50 INR

Round One Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,46 %

3 JPY

S. T.Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,90 %

11 JPY

Sato Foods Industries Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,62 %

15 JPY

Satoh & Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,19 %

12 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

24/11/2011

02/12/2011

3,73 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

24/11/2011

02/12/2011

3,64 %

0,17 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

24/11/2011

02/12/2011

3,63 %

0,21 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

24/11/2011

02/12/2011

4,38 %

0,01 $

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

24/11/2011

02/12/2011

3,95 %

0,04 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV

24/11/2011

02/12/2011

4,01 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

24/11/2011

02/12/2011

5,18 %

0,31 $

Scott Technology Ltd

21/11/2011

02/12/2011

2,88 %

0,06 NZD

Seikagaku Corp

28/09/2011

02/12/2011

4,23 %

13 JPY

Sekisui Kasei Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,76 %

6 JPY

Senkon Logistics Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,17 %

5 JPY

Softcreate Holdings Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,01 %

3 JPY

Sumitomo Bakelite Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,36 %

19 JPY

Sumitomo Densetsu Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

5 JPY

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd

09/11/2011

02/12/2011

5,66 %

0,01 MYR

Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,39 %

7 JPY

Techino Associe Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

8 JPY

Toa Corporation (Electric Appliances)

28/09/2011

02/12/2011

5,15 %

10 JPY

Tokyo Energy & Systems Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,46 %

8 JPY

TOKYO PRINTING INK MFG Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,54 %

30 JPY

Toso Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,71 %

5 JPY

Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

14.302.060 JPY

Yamazawa Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,27 %

19 JPY

Zenrin Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,70 %

9 JPY

Zeria Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,37 %

10 JPY

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