Calendario de dividendos de 02 de diciembre de 2011

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El 02 de diciembre de 2011 198 valores pagan dividendo.

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Todos los 198 dividendos con fecha de pago el 02 de diciembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	29/11/2011	02/12/2011	2,74 %	0,80 €
Starbucks Corp	15/11/2011	02/12/2011	2,46 %	0,09 $
ITOCHU Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,34 %	3 JPY
Boeing Co	08/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,42 $
Parker Hannifin Corp	08/11/2011	02/12/2011	0,86 %	0,37 $
Sabra Health Care REIT Inc	10/11/2011	02/12/2011	5,45 %	0,32 $
Sherwin-Williams Co	16/11/2011	02/12/2011	1,03 %	0,12 $
Marubeni Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,34 %	10 JPY
Golden Ocean Group Ltd	16/11/2011	02/12/2011	0,00 %	2,50 $
L3Harris Technologies Inc	16/11/2011	02/12/2011	1,82 %	0,28 $
Nordic American Tankers Ltd	21/11/2011	02/12/2011	9,51 %	0,29 $
Schloss Wachenheim AG	02/12/2011	02/12/2011	4,34 %	0,20 €
Ashmore Group PLC	02/11/2011	02/12/2011	8,14 %	0,10 GBP
Apollo Global Management Inc	22/11/2011	02/12/2011	1,93 %	0,20 $
Bunge Global SA	16/11/2011	02/12/2011	2,39 %	0,25 $
Singapore Airlines Ltd	17/11/2011	02/12/2011	4,87 %	0,07 SGD
Capital One Financial Corp	17/11/2011	02/12/2011	1,55 %	0,05 $
Christian Dior SE	29/11/2011	02/12/2011	3,48 %	0,98 €
Kubota Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,89 %	7 JPY
Fujikura Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,07 %	3 JPY
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	28/09/2011	02/12/2011	1,90 %	17 JPY
Principal Financial Group Inc	08/11/2011	02/12/2011	3,09 %	0,70 $
Mitsubishi Electric Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,08 %	6 JPY
TDK Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,45 %	3 JPY
Ajinomoto Co Inc	28/09/2011	02/12/2011	1,05 %	4 JPY
Sojitz Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,06 %	8 JPY
Nissan Chemical Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,67 %	12 JPY
Watts Water Technologies Inc Class A	17/11/2011	02/12/2011	0,78 %	0,11 $
Haverty Furniture Companies Inc	16/11/2011	02/12/2011	5,51 %	0,12 $
FUJIFILM Holdings Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,35 %	6 JPY
Nidec Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	6 JPY
Sysmex Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,56 %	3 JPY
Honda Motor Co Ltd ADR	27/09/2011	02/12/2011	4,63 %	0,19 $
Mitsubishi Chemical Group Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,68 %	5 JPY
Rohm Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,04 %	8 JPY
Kajima Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,96 %	6 JPY
Engie SA ADR	09/11/2011	02/12/2011	3,94 %	0,81 $
Bank of Queensland Ltd	09/11/2011	02/12/2011	6,32 %	0,26 AUD
Hannan Metals Ltd	16/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,04 GBP
Sprott Inc	15/11/2011	02/12/2011	1,73 %	0,30 CAD
Air Water Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,23 %	11 JPY
Mitsui Chemicals Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,40 %	8 JPY
Seiko Epson Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,52 %	3 JPY
Sumitomo Chemical Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,91 %	6 JPY
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,31 %	20 JPY
Citizen Watch Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,17 %	4 JPY
DallasNews Corp Registered Shs Series -A-	08/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,06 $
Landstar System Inc	04/11/2011	02/12/2011	1,50 %	0,06 $
Sega Sammy Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,32 %	20 JPY
Mitsui Fudosan Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,36 %	4 JPY
The Timken Co	17/11/2011	02/12/2011	1,04 %	0,20 $
Hikari Tsushin Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,19 %	30 JPY
NSK Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,01 %	6 JPY
Yakult Honsha Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,60 %	6 JPY
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD Shares	30/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,96 €
Otsuka Holdings Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,46 %	20 JPY
Furukawa Electric Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,59 %	3 JPY
Mitsubishi Estate Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,14 %	6 JPY
Sankyo Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	5,33 %	15 JPY
Shimizu Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,16 %	4 JPY
Adeka Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,91 %	11 JPY
BlackRock Smaller Companies Trust	26/10/2011	02/12/2011	3,43 %	0,00 GBP
NGK Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,54 %	10 JPY
Atkinsrealis Group Inc	16/11/2011	02/12/2011	0,09 %	0,21 CAD
Oil-Dri Corp of America	16/11/2011	02/12/2011	0,95 %	0,17 $
Taiyo Yuden Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,71 %	3 JPY
Aica Kogyo Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,05 %	17 JPY
Denka Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,69 %	25 JPY
Keisei Electric Railway Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,68 %	2 JPY
Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg	15/11/2011	02/12/2011	1,95 %	0,05 $
Nomura Real Estate Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	4,90 %	3 JPY
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,34 %	5 JPY
Odakyu Electric Railway Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,90 %	6 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	24/11/2011	02/12/2011	4,02 %	0,03 $
Shimadzu Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,84 %	4 JPY
Amano Corp	28/09/2011	02/12/2011	5,22 %	13 JPY
Kaken Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,88 %	40 JPY
Tracker Fund of Hong Kong	31/10/2011	02/12/2011	2,92 %	0,50 HKD
Capitol Federal Financial Inc	16/11/2011	02/12/2011	3,93 %	0,10 $
First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares	30/11/2011	02/12/2011	4,43 %	0,89 €
Nippon Sheet Glass Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	30 JPY
Seven Bank Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,48 %	3 JPY
Tamawood Ltd	14/11/2011	02/12/2011	8,38 %	0,13 AUD
Tokyu Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,14 %	6 JPY
US Physical Therapy Inc	15/11/2011	02/12/2011	2,50 %	0,08 $
Aberdeen Asia Focus PLC	26/10/2011	02/12/2011	1,48 %	0,00 GBP
Exeo Group Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,93 %	5 JPY
Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution	01/12/2011	02/12/2011	0,82 %	0,14 $
Kaga Electronics Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,43 %	8 JPY
Nippn Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,55 %	10 JPY
Noritake Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,07 %	20 JPY
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	24/11/2011	02/12/2011	8,07 %	0,48 $
Tamura Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,42 %	3 JPY
Ad-Sol Nissin Corp	28/09/2011	02/12/2011	4,81 %	1 JPY
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,61 %	17 JPY
Haverty Furniture Companies Inc Class A	16/11/2011	02/12/2011	4,70 %	0,11 $
Japan Aviation Electronics Industry Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,42 %	5 JPY
Kansai Paint Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,10 %	5 JPY
Kureha Corp	28/09/2011	02/12/2011	5,06 %	17 JPY
Muto Seiko Co	28/09/2011	02/12/2011	4,89 %	8 JPY
Nichiha Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,78 %	10 JPY
Nissin Shoji Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,96 %	9 JPY
Riken Technos Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,80 %	4 JPY
Shibaura Machine Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,16 %	20 JPY
Shriram Finance Ltd	21/11/2011	02/12/2011	1,62 %	0,49 INR
TOCALO Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,54 %	5 JPY
Top-Fonds IV Der Planende A	01/12/2011	02/12/2011	2,12 %	3,50 €
Alconix Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,76 %	6 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	30/11/2011	02/12/2011	3,18 %	0,00 $
As One Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,78 %	5 JPY
Daidoh Ltd	28/09/2011	02/12/2011	6,66 %	10 JPY
Foster Electric Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,99 %	15 JPY
FUJI Media Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	12,21 %	8 JPY
Hakuhodo DY Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,59 %	4 JPY
Heian Ceremony Service Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	8 JPY
Nissei ASB Machine Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,17 %	20 JPY
Ricoh Leasing Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,71 %	20 JPY
Sakata Inx Corp	28/09/2011	02/12/2011	4,24 %	7 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	24/11/2011	02/12/2011	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	24/11/2011	02/12/2011	8,06 %	0,47 $
Tsuburaya Fields Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	4,81 %	13 JPY
UACJ Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,29 %	30 JPY
ZUKEN Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,18 %	7 JPY
Albis Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,64 %	20 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	30/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,00 $
Anritsu Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,91 %	5 JPY
AOI ELECTRONICS Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,21 %	10 JPY
Artnature Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,73 %	13 JPY
Bossini International Holdings Ltd	18/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,04 HKD
CONEXIO Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	13 JPY
Daisho Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,28 %	8 JPY
Donegal Investment Group PLC	09/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,07 €
Doshisha Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,34 %	15 JPY
Elematec Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	8 JPY
ENDO Lighting Corp	28/09/2011	02/12/2011	4,14 %	13 JPY
Fuji Oozx Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,09 %	10 JPY
Fujicco Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,96 %	15 JPY
FUJIKURA KASEI Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,29 %	7 JPY
Geomatec Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	15 JPY
Gurunavi Inc	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	5 JPY
H U Group Holdings Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,80 %	35 JPY
Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,86 %	14 JPY
Hamakyorex Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,69 %	2 JPY
Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A	16/11/2011	02/12/2011	2,55 %	0,01 GBP
Hansa Investment Company Ltd Ord	16/11/2011	02/12/2011	2,50 %	0,01 GBP
Ichinen Holdings Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,67 %	9 JPY
Icom Inc	28/09/2011	02/12/2011	2,27 %	10 JPY
Imagineer Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,77 %	10 JPY
Ishihara Chemical Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,59 %	8 JPY
Kanemi Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,95 %	25 JPY
Keihanshin Building Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,81 %	6 JPY
Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time	15/11/2011	02/12/2011	1,23 %	0,05 $
Kourakuen Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,89 %	10 JPY
Kredyt Inkaso SA	17/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,32 PLN
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	6,00 %	4 JPY
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	5,36 %	10 JPY
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	16/11/2011	02/12/2011	0,00 %	0,09 $
Mitsui DM Sugar Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,86 %	15 JPY
Nac Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,13 %	6 JPY
NCD Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,86 %	5 JPY
NEC Networks & System Integration Corp	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	5 JPY
Nippon Kodoshi Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,51 %	9 JPY
NISHIKAWA RUBBER Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	5,81 %	5 JPY
NS Solutions Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,54 %	5 JPY
Ocean System Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,46 %	6 JPY
Oiles Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,01 %	13 JPY
Paramount Bed Holdings Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	8 JPY
Precious Shipping PCL Units Non-Voting Depository Receipt	16/11/2011	02/12/2011	4,94 %	0,15 ฿
Rolta India Ltd	11/11/2011	02/12/2011	0,00 %	3,50 INR
Round One Corp	28/09/2011	02/12/2011	1,62 %	3 JPY
S. T.Corp	28/09/2011	02/12/2011	2,88 %	11 JPY
Sato Foods Industries Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,72 %	15 JPY
Satoh & Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,20 %	12 JPY
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	24/11/2011	02/12/2011	4,02 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	24/11/2011	02/12/2011	3,67 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	24/11/2011	02/12/2011	3,67 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	24/11/2011	02/12/2011	4,36 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	24/11/2011	02/12/2011	3,98 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	24/11/2011	02/12/2011	4,09 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	24/11/2011	02/12/2011	5,16 %	0,31 $
Scott Technology Ltd	21/11/2011	02/12/2011	3,20 %	0,06 NZD
Seikagaku Corp	28/09/2011	02/12/2011	4,05 %	13 JPY
Sekisui Kasei Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	3,45 %	6 JPY
Senkon Logistics Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,16 %	5 JPY
Softcreate Holdings Corp	28/09/2011	02/12/2011	3,41 %	3 JPY
Sumitomo Bakelite Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	1,50 %	19 JPY
Sumitomo Densetsu Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	5 JPY
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	09/11/2011	02/12/2011	5,76 %	0,01 MYR
Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,41 %	7 JPY
Techino Associe Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	8 JPY
Toa Corporation (Electric Appliances)	28/09/2011	02/12/2011	6,66 %	10 JPY
Tokyo Energy & Systems Inc	28/09/2011	02/12/2011	3,57 %	8 JPY
TOKYO PRINTING INK MFG Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	5,67 %	30 JPY
Toso Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,65 %	5 JPY
Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	0,00 %	14.302.060 JPY
Yamazawa Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,30 %	19 JPY
Zenrin Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	4,82 %	9 JPY
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2011	02/12/2011	2,42 %	10 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE

29/11/2011

02/12/2011

2,74 %

0,80 €

Starbucks Corp

15/11/2011

02/12/2011

2,46 %

0,09 $

ITOCHU Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,34 %

3 JPY

Boeing Co

08/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,42 $

Parker Hannifin Corp

08/11/2011

02/12/2011

0,86 %

0,37 $

Sabra Health Care REIT Inc

10/11/2011

02/12/2011

5,45 %

0,32 $

Sherwin-Williams Co

16/11/2011

02/12/2011

1,03 %

0,12 $

Marubeni Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,34 %

10 JPY

Golden Ocean Group Ltd

16/11/2011

02/12/2011

0,00 %

2,50 $

L3Harris Technologies Inc

16/11/2011

02/12/2011

1,82 %

0,28 $

Nordic American Tankers Ltd

21/11/2011

02/12/2011

9,51 %

0,29 $

Schloss Wachenheim AG

02/12/2011

4,34 %

0,20 €

Ashmore Group PLC

02/11/2011

02/12/2011

8,14 %

0,10 GBP

Apollo Global Management Inc

22/11/2011

02/12/2011

1,93 %

0,20 $

Bunge Global SA

16/11/2011

02/12/2011

2,39 %

0,25 $

Singapore Airlines Ltd

17/11/2011

02/12/2011

4,87 %

0,07 SGD

Capital One Financial Corp

17/11/2011

02/12/2011

1,55 %

0,05 $

Christian Dior SE

29/11/2011

02/12/2011

3,48 %

0,98 €

Kubota Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,89 %

7 JPY

Fujikura Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,07 %

3 JPY

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

28/09/2011

02/12/2011

1,90 %

17 JPY

Principal Financial Group Inc

08/11/2011

02/12/2011

3,09 %

0,70 $

Mitsubishi Electric Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,08 %

6 JPY

TDK Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,45 %

3 JPY

Ajinomoto Co Inc

28/09/2011

02/12/2011

1,05 %

4 JPY

Sojitz Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,06 %

8 JPY

Nissan Chemical Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,67 %

12 JPY

Watts Water Technologies Inc Class A

17/11/2011

02/12/2011

0,78 %

0,11 $

Haverty Furniture Companies Inc

16/11/2011

02/12/2011

5,51 %

0,12 $

FUJIFILM Holdings Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,35 %

6 JPY

Nidec Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

6 JPY

Sysmex Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,56 %

3 JPY

Honda Motor Co Ltd ADR

27/09/2011

02/12/2011

4,63 %

0,19 $

Mitsubishi Chemical Group Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,68 %

5 JPY

Rohm Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,04 %

8 JPY

Kajima Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,96 %

6 JPY

Engie SA ADR

09/11/2011

02/12/2011

3,94 %

0,81 $

Bank of Queensland Ltd

09/11/2011

02/12/2011

6,32 %

0,26 AUD

Hannan Metals Ltd

16/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,04 GBP

Sprott Inc

15/11/2011

02/12/2011

1,73 %

0,30 CAD

Air Water Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,23 %

11 JPY

Mitsui Chemicals Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,40 %

8 JPY

Seiko Epson Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,52 %

3 JPY

Sumitomo Chemical Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,91 %

6 JPY

Sumitomo Mitsui Trust Group Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,31 %

20 JPY

Citizen Watch Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,17 %

4 JPY

DallasNews Corp Registered Shs Series -A-

08/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,06 $

Landstar System Inc

04/11/2011

02/12/2011

1,50 %

0,06 $

Sega Sammy Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,32 %

20 JPY

Mitsui Fudosan Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,36 %

4 JPY

The Timken Co

17/11/2011

02/12/2011

1,04 %

0,20 $

Hikari Tsushin Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,19 %

30 JPY

NSK Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,01 %

6 JPY

Yakult Honsha Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,60 %

6 JPY

First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD Shares

30/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,96 €

Otsuka Holdings Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,46 %

20 JPY

Furukawa Electric Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,59 %

3 JPY

Mitsubishi Estate Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,14 %

6 JPY

Sankyo Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

5,33 %

15 JPY

Shimizu Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,16 %

4 JPY

Adeka Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,91 %

11 JPY

BlackRock Smaller Companies Trust

26/10/2011

02/12/2011

3,43 %

0,00 GBP

NGK Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,54 %

10 JPY

Atkinsrealis Group Inc

16/11/2011

02/12/2011

0,09 %

0,21 CAD

Oil-Dri Corp of America

16/11/2011

02/12/2011

0,95 %

0,17 $

Taiyo Yuden Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,71 %

3 JPY

Aica Kogyo Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,05 %

17 JPY

Denka Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,69 %

25 JPY

Keisei Electric Railway Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,68 %

2 JPY

Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg

15/11/2011

02/12/2011

1,95 %

0,05 $

Nomura Real Estate Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

4,90 %

3 JPY

Sumitomo Realty & Development Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,34 %

5 JPY

Odakyu Electric Railway Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,90 %

6 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

24/11/2011

02/12/2011

4,02 %

0,03 $

Shimadzu Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,84 %

4 JPY

Amano Corp

28/09/2011

02/12/2011

5,22 %

13 JPY

Kaken Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,88 %

40 JPY

Tracker Fund of Hong Kong

31/10/2011

02/12/2011

2,92 %

0,50 HKD

Capitol Federal Financial Inc

16/11/2011

02/12/2011

3,93 %

0,10 $

First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares

30/11/2011

02/12/2011

4,43 %

0,89 €

Nippon Sheet Glass Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

30 JPY

Seven Bank Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,48 %

3 JPY

Tamawood Ltd

14/11/2011

02/12/2011

8,38 %

0,13 AUD

Tokyu Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,14 %

6 JPY

US Physical Therapy Inc

15/11/2011

02/12/2011

2,50 %

0,08 $

Aberdeen Asia Focus PLC

26/10/2011

02/12/2011

1,48 %

0,00 GBP

Exeo Group Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,93 %

5 JPY

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution

01/12/2011

02/12/2011

0,82 %

0,14 $

Kaga Electronics Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,43 %

8 JPY

Nippn Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,55 %

10 JPY

Noritake Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,07 %

20 JPY

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M

24/11/2011

02/12/2011

8,07 %

0,48 $

Tamura Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,42 %

3 JPY

Ad-Sol Nissin Corp

28/09/2011

02/12/2011

4,81 %

1 JPY

Asahi Diamond Industrial Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,61 %

17 JPY

Haverty Furniture Companies Inc Class A

16/11/2011

02/12/2011

4,70 %

0,11 $

Japan Aviation Electronics Industry Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,42 %

5 JPY

Kansai Paint Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,10 %

5 JPY

Kureha Corp

28/09/2011

02/12/2011

5,06 %

17 JPY

Muto Seiko Co

28/09/2011

02/12/2011

4,89 %

8 JPY

Nichiha Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,78 %

10 JPY

Nissin Shoji Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,96 %

9 JPY

Riken Technos Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,80 %

4 JPY

Shibaura Machine Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,16 %

20 JPY

Shriram Finance Ltd

21/11/2011

02/12/2011

1,62 %

0,49 INR

TOCALO Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,54 %

5 JPY

Top-Fonds IV Der Planende A

01/12/2011

02/12/2011

2,12 %

3,50 €

Alconix Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,76 %

6 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

30/11/2011

02/12/2011

3,18 %

0,00 $

As One Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,78 %

5 JPY

Daidoh Ltd

28/09/2011

02/12/2011

6,66 %

10 JPY

Foster Electric Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,99 %

15 JPY

FUJI Media Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

12,21 %

8 JPY

Hakuhodo DY Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,59 %

4 JPY

Heian Ceremony Service Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

8 JPY

Nissei ASB Machine Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,17 %

20 JPY

Ricoh Leasing Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,71 %

20 JPY

Sakata Inx Corp

28/09/2011

02/12/2011

4,24 %

7 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

24/11/2011

02/12/2011

5,56 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M

24/11/2011

02/12/2011

8,06 %

0,47 $

Tsuburaya Fields Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

4,81 %

13 JPY

UACJ Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,29 %

30 JPY

ZUKEN Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,18 %

7 JPY

Albis Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,64 %

20 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

30/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,00 $

Anritsu Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,91 %

5 JPY

AOI ELECTRONICS Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,21 %

10 JPY

Artnature Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,73 %

13 JPY

Bossini International Holdings Ltd

18/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,04 HKD

CONEXIO Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

13 JPY

Daisho Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,28 %

8 JPY

Donegal Investment Group PLC

09/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,07 €

Doshisha Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,34 %

15 JPY

Elematec Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

8 JPY

ENDO Lighting Corp

28/09/2011

02/12/2011

4,14 %

13 JPY

Fuji Oozx Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,09 %

10 JPY

Fujicco Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,96 %

15 JPY

FUJIKURA KASEI Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,29 %

7 JPY

Geomatec Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

15 JPY

Gurunavi Inc

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

5 JPY

H U Group Holdings Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,80 %

35 JPY

Hagiwara Electric Holdings Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,86 %

14 JPY

Hamakyorex Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,69 %

2 JPY

Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A

16/11/2011

02/12/2011

2,55 %

0,01 GBP

Hansa Investment Company Ltd Ord

16/11/2011

02/12/2011

2,50 %

0,01 GBP

Ichinen Holdings Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,67 %

9 JPY

Icom Inc

28/09/2011

02/12/2011

2,27 %

10 JPY

Imagineer Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,77 %

10 JPY

Ishihara Chemical Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,59 %

8 JPY

Kanemi Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,95 %

25 JPY

Keihanshin Building Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,81 %

6 JPY

Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time

15/11/2011

02/12/2011

1,23 %

0,05 $

Kourakuen Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,89 %

10 JPY

Kredyt Inkaso SA

17/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,32 PLN

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

6,00 %

4 JPY

Kyorin Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

5,36 %

10 JPY

Logility Supply Chain Solutions Inc Class A

16/11/2011

02/12/2011

0,00 %

0,09 $

Mitsui DM Sugar Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,86 %

15 JPY

Nac Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,13 %

6 JPY

NCD Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,86 %

5 JPY

NEC Networks & System Integration Corp

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

5 JPY

Nippon Kodoshi Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,51 %

9 JPY

NISHIKAWA RUBBER Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

5,81 %

5 JPY

NS Solutions Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,54 %

5 JPY

Ocean System Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,46 %

6 JPY

Oiles Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,01 %

13 JPY

Paramount Bed Holdings Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

8 JPY

Precious Shipping PCL Units Non-Voting Depository Receipt

16/11/2011

02/12/2011

4,94 %

0,15 ฿

Rolta India Ltd

11/11/2011

02/12/2011

0,00 %

3,50 INR

Round One Corp

28/09/2011

02/12/2011

1,62 %

3 JPY

S. T.Corp

28/09/2011

02/12/2011

2,88 %

11 JPY

Sato Foods Industries Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,72 %

15 JPY

Satoh & Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,20 %

12 JPY

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

24/11/2011

02/12/2011

4,02 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

24/11/2011

02/12/2011

3,67 %

0,17 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

24/11/2011

02/12/2011

3,67 %

0,21 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

24/11/2011

02/12/2011

4,36 %

0,01 $

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

24/11/2011

02/12/2011

3,98 %

0,04 €

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV

24/11/2011

02/12/2011

4,09 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

24/11/2011

02/12/2011

5,16 %

0,31 $

Scott Technology Ltd

21/11/2011

02/12/2011

3,20 %

0,06 NZD

Seikagaku Corp

28/09/2011

02/12/2011

4,05 %

13 JPY

Sekisui Kasei Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

3,45 %

6 JPY

Senkon Logistics Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,16 %

5 JPY

Softcreate Holdings Corp

28/09/2011

02/12/2011

3,41 %

3 JPY

Sumitomo Bakelite Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

1,50 %

19 JPY

Sumitomo Densetsu Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

5 JPY

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd

09/11/2011

02/12/2011

5,76 %

0,01 MYR

Takadakiko (Steel Construction) Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,41 %

7 JPY

Techino Associe Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

8 JPY

Toa Corporation (Electric Appliances)

28/09/2011

02/12/2011

6,66 %

10 JPY

Tokyo Energy & Systems Inc

28/09/2011

02/12/2011

3,57 %

8 JPY

TOKYO PRINTING INK MFG Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

5,67 %

30 JPY

Toso Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,65 %

5 JPY

Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

0,00 %

14.302.060 JPY

Yamazawa Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,30 %

19 JPY

Zenrin Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

4,82 %

9 JPY

Zeria Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2011

02/12/2011

2,42 %

10 JPY

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