Calendario de dividendos de 09 de diciembre de 2011

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El 09 de diciembre de 2011 308 valores pagan dividendo.

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Todos los 308 dividendos con fecha de pago el 09 de diciembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
ExxonMobil Holdings Corp	08/11/2011	09/12/2011	2,77 %	0,47 $
Eli Lilly and Co	10/11/2011	09/12/2011	0,63 %	0,49 $
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	1,12 %	0,67 €
Snap-on Inc	16/11/2011	09/12/2011	2,60 %	0,34 $
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,04 €
Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	1,04 %	0,09 €
Honeywell International Inc	16/11/2011	09/12/2011	2,14 %	0,37 $
Rollins Inc	08/11/2011	09/12/2011	1,78 %	0,02 $
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	0,33 %	0,20 €
Emerson Electric Co	08/11/2011	09/12/2011	1,61 %	0,40 $
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist PLN	07/12/2011	09/12/2011	0,89 %	0,12 €
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	5,52 %	0,21 €
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,22 €
Dividend 15 Split Corp Class A	28/11/2011	09/12/2011	12,64 %	0,10 CAD
American Electric Power Co Inc	08/11/2011	09/12/2011	2,94 %	0,47 $
Sonoco Products Co	16/11/2011	09/12/2011	3,97 %	0,29 $
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist	07/12/2011	09/12/2011	0,91 %	0,16 $
Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,22 €
Proximus SA	06/12/2011	09/12/2011	9,87 %	0,50 €
Anglogold Ashanti PLC	28/11/2011	09/12/2011	5,25 %	0,90 ZAR
Expedia Group Inc	16/11/2011	09/12/2011	0,61 %	0,14 $
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed - UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	2,25 %	0,27 €
Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR	07/12/2011	09/12/2011	2,76 %	1,01 €
Sinotrans Ltd Class H	13/10/2011	09/12/2011	7,54 %	0,02 CNY
Exelon Corp	10/11/2011	09/12/2011	3,74 %	0,53 $
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	29/11/2011	09/12/2011	10,25 %	21 IDR
NagaCorp Ltd	30/11/2011	09/12/2011	2,39 %	0,02 $
Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,07 €
Del Monte Corp	14/11/2011	09/12/2011	4,24 %	0,10 $
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF D	07/12/2011	09/12/2011	2,65 %	0,17 €
Curtiss-Wright Corp	22/11/2011	09/12/2011	0,15 %	0,08 $
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,40 €
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,44 €
The Scotts Miracle Gro Co Class A	22/11/2011	09/12/2011	3,85 %	0,30 $
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	28/09/2011	09/12/2011	3,69 %	9 JPY
Euroseas Ltd	30/11/2011	09/12/2011	4,56 %	5,60 $
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,21 €
Vulcan Materials Co	21/11/2011	09/12/2011	0,77 %	0,01 $
Bath & Body Works Inc	22/11/2011	09/12/2011	3,89 %	0,20 $
Canadian Banc Corp Class A	28/11/2011	09/12/2011	11,54 %	0,05 CAD
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	0,71 %	1,85 €
Spok Holdings Inc	16/11/2011	09/12/2011	11,81 %	0,25 $
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution	07/12/2011	09/12/2011	2,90 %	0,86 €
Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,67 €
Primerica Inc	23/11/2011	09/12/2011	1,64 %	0,03 $
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist	07/12/2011	09/12/2011	0,61 %	1,52 €
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	2,74 %	0,21 €
Ryman Healthcare Ltd	30/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,04 NZD
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,50 €
Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	1,62 %	0,19 €
Olin Corp	08/11/2011	09/12/2011	3,48 %	0,20 $
CenterPoint Energy Inc	14/11/2011	09/12/2011	2,28 %	0,20 $
Evercore Inc Class A	22/11/2011	09/12/2011	1,06 %	0,20 $
Cabot Corp	22/11/2011	09/12/2011	2,16 %	0,18 $
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	1,66 €
Gorman-Rupp Co	10/11/2011	09/12/2011	0,97 %	0,07 $
Enel SpA ADR	21/11/2011	09/12/2011	5,00 %	0,13 $
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	3,06 %	0,13 €
Barclays PLC ADR	08/11/2011	09/12/2011	1,69 %	0,06 $
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR	27/09/2011	09/12/2011	2,25 %	0,15 $
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR	28/09/2011	09/12/2011	2,25 %	0,13 $
Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	0,81 %	1,52 €
Diebold Nixdorf Inc- New	16/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,28 $
Obayashi Corp	28/09/2011	09/12/2011	3,09 %	4 JPY
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	2,92 %	0,21 €
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28/11/2011	09/12/2011	12,57 %	0,10 CAD
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	23/11/2011	09/12/2011	4,38 %	0,34 $
TMX Group Ltd	23/11/2011	09/12/2011	2,03 %	0,08 CAD
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	1,25 %	2,19 €
Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,37 €
Southside Bancshares Inc	21/11/2011	09/12/2011	4,15 %	0,29 $
Finning International Inc	23/11/2011	09/12/2011	1,26 %	0,13 CAD
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28/11/2011	09/12/2011	14,18 %	0,04 CAD
Linamar Corp	23/11/2011	09/12/2011	1,24 %	0,08 CAD
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28/11/2011	09/12/2011	6,47 %	0,04 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/12/2011	09/12/2011	10,13 %	0,07 $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	6,65 %	0,25 $
Travel+Leisure Co	21/11/2011	09/12/2011	3,38 %	0,15 $
JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC	16/11/2011	09/12/2011	3,15 %	0,01 GBP
Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd	24/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,10 HKD
RB Global Inc	16/11/2011	09/12/2011	1,20 %	0,11 $
SATS Ltd	23/11/2011	09/12/2011	1,48 %	0,05 SGD
Crane Co	28/11/2011	09/12/2011	0,49 %	0,26 $
Swissnet Group AG	23/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,05 GBP
Barnes Group Inc	28/11/2011	09/12/2011	1,92 %	0,10 $
Daifuku Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,93 %	2 JPY
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord	16/11/2011	09/12/2011	4,32 %	0,02 GBP
Orica Ltd	14/11/2011	09/12/2011	3,00 %	0,53 AUD
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,36 €
Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,29 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,13 $
Hammond Power Solutions Inc Class A	16/11/2011	09/12/2011	0,36 %	0,15 CAD
Okamura Corp	28/09/2011	09/12/2011	4,56 %	5 JPY
RPC Inc	08/11/2011	09/12/2011	2,71 %	0,07 $
Tokyo Century Corp	28/09/2011	09/12/2011	3,67 %	6 JPY
Toppan Holdings Inc	28/09/2011	09/12/2011	1,31 %	18 JPY
Yamato Holdings Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,28 %	11 JPY
Barrett Business Services Inc	22/11/2011	09/12/2011	0,81 %	0,11 $
Financial 15 Split Corp	28/11/2011	09/12/2011	6,73 %	0,04 CAD
Hallenstein Glassons Holdings Ltd	30/11/2011	09/12/2011	6,50 %	0,20 NZD
Kyoto Financial Group Inc	28/09/2011	09/12/2011	1,52 %	8 JPY
Nippon Seiki Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,77 %	5 JPY
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	25/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,10 $
Boswell (JG) Co	29/11/2011	09/12/2011	3,64 %	4,00 $
Crane NXT Co	28/11/2011	09/12/2011	1,45 %	0,26 $
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28/11/2011	09/12/2011	9,81 %	0,06 CAD
Heritage Financial Corp	23/11/2011	09/12/2011	3,15 %	0,25 $
NanoXplore Inc	16/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,01 GBP
NB Global Monthly Income Fund Ltd	19/10/2011	09/12/2011	0,00 %	0,01 GBP
Plantronics Inc	16/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,05 $
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	5,27 %	0,53 $
Disco Corp	28/09/2011	09/12/2011	0,82 %	10 JPY
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,13 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/12/2011	09/12/2011	6,71 %	0,16 $
Fuji Corp	28/09/2011	09/12/2011	1,47 %	20 JPY
Nihon Parkerizing Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,99 %	5 JPY
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/11/2011	09/12/2011	7,62 %	0,11 CAD
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	6,18 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01/12/2011	09/12/2011	4,24 %	0,08 $
TOC Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,08 %	5 JPY
Autobacs Seven Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,98 %	23 JPY
Axis Real Estate Investment Trust	28/10/2011	09/12/2011	5,41 %	0,01 MYR
Bank First Corp	22/11/2011	09/12/2011	1,52 %	0,11 $
Bank of The RyukyusLtd	28/09/2011	09/12/2011	6,91 %	15 JPY
Central Glass Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	4,08 %	15 JPY
Gunma Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,97 %	5 JPY
Heartland Financial USA Inc	22/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,10 $
Kyoei Steel Ltd	28/09/2011	09/12/2011	4,78 %	5 JPY
NIKKON Holdings Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,44 %	4 JPY
Nissin Corp	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	18 JPY
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28/11/2011	09/12/2011	6,95 %	0,05 CAD
Park National Corp	21/11/2011	09/12/2011	3,27 %	0,94 $
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/11/2011	09/12/2011	6,39 %	0,04 CAD
Sanki Engineering Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	6,63 %	8 JPY
Sanyo Denki Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,78 %	42 JPY
Sanyo Electric Railway Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,90 %	10 JPY
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/12/2011	09/12/2011	1,50 %	0,13 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01/12/2011	09/12/2011	5,24 %	0,06 $
The 77 Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,44 %	18 JPY
USS Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,30 %	6 JPY
Yamato Kogyo Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,59 %	15 JPY
Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	1,47 €
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist	07/12/2011	09/12/2011	0,60 %	158 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	07/12/2011	09/12/2011	3,18 %	0,00 $
Baronsmead Second Venture Trust PLC	23/11/2011	09/12/2011	8,40 %	0,05 GBP
Dai Nippon Printing Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,14 %	16 JPY
Daimaru Enawin Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,05 %	6 JPY
Daito Chemix Corp	28/09/2011	09/12/2011	1,78 %	2 JPY
Ezaki Glico Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,96 %	20 JPY
Fuji Oil Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,34 %	12 JPY
Hachijuni Nagano Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,29 %	3 JPY
Isamu Paint Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,43 %	25 JPY
Kose Holdings Corp	28/09/2011	09/12/2011	2,56 %	20 JPY
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,17 €
Monex Group Inc	28/09/2011	09/12/2011	4,03 %	1 JPY
Namura Shipbuilding Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,20 %	5 JPY
Nidec Corp ADR	30/09/2011	09/12/2011	0,00 %	0,03 $
Nipro Corp	28/09/2011	09/12/2011	1,83 %	12 JPY
Pillar Corp	28/09/2011	09/12/2011	1,28 %	8 JPY
Riken Vitamin Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,48 %	9 JPY
Shikoku Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,06 %	13 JPY
Shikoku Kasei Holdings Corp	28/09/2011	09/12/2011	1,07 %	3 JPY
Shinko Electric Industries Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	10 JPY
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	4,56 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01/12/2011	09/12/2011	3,86 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	5,60 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	4,28 %	0,04 $
TV Asahi Holdings Corp	28/09/2011	09/12/2011	2,23 %	10 JPY
Univanich Palm Oil PCL	23/11/2011	09/12/2011	8,12 %	0,15 ฿
Waterco Ltd	07/11/2011	09/12/2011	2,93 %	0,05 AUD
Yamaguchi Financial Group Inc	28/09/2011	09/12/2011	2,21 %	6 JPY
Akita Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,97 %	30 JPY
Amiyaki Tei Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,53 %	5 JPY
Ampla Energia E Servicos SA	02/05/2011	09/12/2011	4,21 %	0,40 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,00 $
Anglogold Ashanti Ltd CHESS Units for Foreign Securities Representing 0.2 ord.shs	28/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,02 AUD
Applied Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,64 %	15 JPY
Asahi Printing Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	4,28 %	8 JPY
Asahi Rubber Inc	28/09/2011	09/12/2011	2,50 %	3 JPY
Asia Dragon Trust PLC	09/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,03 GBP
Asti Corp	28/09/2011	09/12/2011	3,33 %	25 JPY
Avex Inc	28/09/2011	09/12/2011	4,07 %	20 JPY
Bangkok Insurance PCL	23/11/2011	09/12/2011	0,00 %	1,96 ฿
Bank of Iwate Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,73 %	8 JPY
Belluna Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	5,71 %	4 JPY
Berjaya Property Bhd	18/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,01 MYR
BSN Media Holdings Inc	28/09/2011	09/12/2011	0,62 %	5 JPY
Central Sports Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,58 %	10 JPY
Chukyo Iyakuhin Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,50 %	3 JPY
CI Holdings Bhd	24/11/2011	09/12/2011	8,40 %	4,60 MYR
CIA Energetica Do Ceara - COELCE Class A	02/05/2011	09/12/2011	4,76 %	4,27 BRL
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28/11/2011	09/12/2011	5,57 %	0,03 CAD
Create Corp	28/09/2011	09/12/2011	4,44 %	3 JPY
Daio Paper Corp	28/09/2011	09/12/2011	1,43 %	4 JPY
Daiwa Motor Transportation Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	0,64 %	3 JPY
Damartex	06/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,55 €
Datapulse Technology Ltd	28/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,05 SGD
Denkyo Group Holdings Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,14 %	20 JPY
Denyo Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,41 %	8 JPY
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28/11/2011	09/12/2011	6,17 %	0,04 CAD
Elecom Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,54 %	1 JPY
Enshu Truck Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,36 %	8 JPY
ESPEC Corp	28/09/2011	09/12/2011	3,11 %	5 JPY
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,11 $
Forval Telecom Inc	28/09/2011	09/12/2011	4,66 %	7 JPY
France Bed Holdings Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,29 %	6 JPY
Fujii Sangyo Corp	28/09/2011	09/12/2011	4,25 %	4 JPY
Fukoku Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	4,58 %	10 JPY
Fuso Chemical Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	0,74 %	3 JPY
Garware Offshore Services Ltd	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,60 INR
GK Goh Holdings Ltd	18/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,02 SGD
Harima B.Stem Corp	28/09/2011	09/12/2011	4,06 %	3 JPY
Hibiya Engineering Ltd	28/09/2011	09/12/2011	5,19 %	15 JPY
Hyakugo Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,67 %	4 JPY
Hyakujushi Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,39 %	35 JPY
Innotech Corp	28/09/2011	09/12/2011	9,48 %	7 JPY
Iyo Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	5 JPY
Japan Foods Holding Ltd	17/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,00 SGD
Japan Oil Transportation Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	4,69 %	30 JPY
Japan Securities Finance Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,54 %	7 JPY
JMS Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,63 %	8 JPY
Kanto Denka Kogyo Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	0,79 %	3 JPY
Kawamoto Corp	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	2 JPY
Kimoto Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,36 %	2 JPY
King Wan Corp Ltd	22/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,00 SGD
Kintetsu World Express Inc	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	8 JPY
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,55 %	6 JPY
Komaihaltec Inc	28/09/2011	09/12/2011	3,19 %	20 JPY
Konishi Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,60 %	3 JPY
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,73 €
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF	07/12/2011	09/12/2011	0,00 %	0,04 $
Manawa Energy Ltd	23/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,23 NZD
Mansei Corp	28/09/2011	09/12/2011	1,81 %	6 JPY
Marche Corp	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	8 JPY
Mars Group Holdings Corp	28/09/2011	09/12/2011	4,78 %	25 JPY
Matsui Construction Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	5,17 %	4 JPY
Matsuya Foods Holdings Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	0,49 %	12 JPY
Miyazaki Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,96 %	30 JPY
Murakami Corp	28/09/2011	09/12/2011	4,26 %	8 JPY
Musashino Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,36 %	10 JPY
MyState Ltd	24/11/2011	09/12/2011	5,13 %	0,14 AUD
NAFCO Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,54 %	18 JPY
Naganoginko Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	25 JPY
Nagatanien Holdings Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	32.318.599 JPY
Nanto Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,53 %	30 JPY
NEC Capital Solutions Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,65 %	22 JPY
Ngai Hing Hong Co Ltd	25/11/2011	09/12/2011	0,00 %	0,01 HKD
Nichia Steel Works Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,68 %	3 JPY
Nikkato Corp	28/09/2011	09/12/2011	1,70 %	7 JPY
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	28/09/2011	09/12/2011	4,38 %	13 JPY
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,35 %	35 JPY
Oita Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,27 %	30 JPY
Osaka Soda Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,10 %	4 JPY
Panama Petrochem Ltd	24/11/2011	09/12/2011	1,11 %	0,27 INR
Pangrim Co Ltd	29/09/2011	09/12/2011	1,37 %	30 KRW
Pranda Jewelry PCL	24/11/2011	09/12/2011	10,42 %	0,09 ฿
PT Indo Kordsa Tbk	23/11/2011	09/12/2011	9,01 %	75 IDR
Resorttrust Inc	28/09/2011	09/12/2011	1,97 %	5 JPY
Rock Paint Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	2.183.597 JPY
Roland Corp	28/09/2011	09/12/2011	4,24 %	10 JPY
Roland DG Corp	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	89.982.004 JPY
Saint Marc Holdings Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,04 %	23 JPY
SAKURA KCS Corp	28/09/2011	09/12/2011	3,73 %	6 JPY
San-in Godo Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,84 %	4 JPY
Sanshin Electronics Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	6,53 %	10 JPY
Shiga Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,20 %	15 JPY
Shimizu Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,26 %	30 JPY
Shimojima Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	4,61 %	10 JPY
Shinnihon Corp	28/09/2011	09/12/2011	3,97 %	3 JPY
Sino Hotels (Holdings) Ltd	01/11/2011	09/12/2011	1,95 %	0,04 HKD
SOFT99 Corp	28/09/2011	09/12/2011	1,43 %	7 JPY
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	2,81 %	0,13 $
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	2,47 %	0,54 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	2,21 %	0,46 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	4,57 %	0,13 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	3,59 %	0,13 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	2,71 %	0,03 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	4,16 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	5,16 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01/12/2011	09/12/2011	3,80 %	0,04 $
Sun-Wa Technos Corp	28/09/2011	09/12/2011	3,37 %	10 JPY
Suncall Corp	28/09/2011	09/12/2011	1,54 %	6 JPY
Suruga Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,83 %	7 JPY
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,78 %	33 JPY
Takamatsu Construction Group Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,67 %	9 JPY
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,57 %	13 JPY
Tanaka Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,43 %	10 JPY
TBS Holdings Inc	28/09/2011	09/12/2011	1,64 %	5 JPY
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28/11/2011	09/12/2011	6,38 %	0,04 CAD
Techno Smart Corp	28/09/2011	09/12/2011	5,01 %	4 JPY
Tenma Corp	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	10 JPY
The Chugoku Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	6 JPY
The Shimane Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,04 %	25 JPY
The Taiko Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	4,95 %	25 JPY
The Tohoku Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,40 %	25 JPY
The Tottori Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,01 %	25 JPY
The Yamagata Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	4,34 %	15 JPY
Tochigi Bank Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,97 %	4 JPY
Toda Kogyo Corp	28/09/2011	09/12/2011	0,00 %	20 JPY
Tohbu Network Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,39 %	8 JPY
Tokai Lease Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	5,10 %	50 JPY
Tokushu Tokai Paper Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,82 %	25 JPY
TOMONY Holdings Inc	28/09/2011	09/12/2011	2,63 %	4 JPY
TOMY Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	1,85 %	7 JPY
Tsukishima Holdings Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	3,26 %	7 JPY
Waseda Academy Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	2,68 %	5 JPY
YAMADA Consulting Group Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	4,48 %	3 JPY
$Yotai Refractories Co Ltd$ Yotai Refractories Co Ltd	28/09/2011	09/12/2011	5,08 %	5 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

ExxonMobil Holdings Corp

08/11/2011

09/12/2011

2,77 %

0,47 $

Eli Lilly and Co

10/11/2011

09/12/2011

0,63 %

0,49 $

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

1,12 %

0,67 €

Snap-on Inc

16/11/2011

09/12/2011

2,60 %

0,34 $

Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,04 €

Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

1,04 %

0,09 €

Honeywell International Inc

16/11/2011

09/12/2011

2,14 %

0,37 $

Rollins Inc

08/11/2011

09/12/2011

1,78 %

0,02 $

Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

0,33 %

0,20 €

Emerson Electric Co

08/11/2011

09/12/2011

1,61 %

0,40 $

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist PLN

07/12/2011

09/12/2011

0,89 %

0,12 €

Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

5,52 %

0,21 €

Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,22 €

Dividend 15 Split Corp Class A

28/11/2011

09/12/2011

12,64 %

0,10 CAD

American Electric Power Co Inc

08/11/2011

09/12/2011

2,94 %

0,47 $

Sonoco Products Co

16/11/2011

09/12/2011

3,97 %

0,29 $

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

07/12/2011

09/12/2011

0,91 %

0,16 $

Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,22 €

Proximus SA

06/12/2011

09/12/2011

9,87 %

0,50 €

Anglogold Ashanti PLC

28/11/2011

09/12/2011

5,25 %

0,90 ZAR

Expedia Group Inc

16/11/2011

09/12/2011

0,61 %

0,14 $

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed - UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

2,25 %

0,27 €

Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

07/12/2011

09/12/2011

2,76 %

1,01 €

Sinotrans Ltd Class H

13/10/2011

09/12/2011

7,54 %

0,02 CNY

Exelon Corp

10/11/2011

09/12/2011

3,74 %

0,53 $

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

29/11/2011

09/12/2011

10,25 %

21 IDR

NagaCorp Ltd

30/11/2011

09/12/2011

2,39 %

0,02 $

Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,07 €

Del Monte Corp

14/11/2011

09/12/2011

4,24 %

0,10 $

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF D

07/12/2011

09/12/2011

2,65 %

0,17 €

Curtiss-Wright Corp

22/11/2011

09/12/2011

0,15 %

0,08 $

Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,40 €

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,44 €

The Scotts Miracle Gro Co Class A

22/11/2011

09/12/2011

3,85 %

0,30 $

MS&AD Insurance Group Holdings Inc

28/09/2011

09/12/2011

3,69 %

9 JPY

Euroseas Ltd

30/11/2011

09/12/2011

4,56 %

5,60 $

Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,21 €

Vulcan Materials Co

21/11/2011

09/12/2011

0,77 %

0,01 $

Bath & Body Works Inc

22/11/2011

09/12/2011

3,89 %

0,20 $

Canadian Banc Corp Class A

28/11/2011

09/12/2011

11,54 %

0,05 CAD

Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

0,71 %

1,85 €

Spok Holdings Inc

16/11/2011

09/12/2011

11,81 %

0,25 $

Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution

07/12/2011

09/12/2011

2,90 %

0,86 €

Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,67 €

Primerica Inc

23/11/2011

09/12/2011

1,64 %

0,03 $

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

07/12/2011

09/12/2011

0,61 %

1,52 €

Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

2,74 %

0,21 €

Ryman Healthcare Ltd

30/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,04 NZD

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,50 €

Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

1,62 %

0,19 €

Olin Corp

08/11/2011

09/12/2011

3,48 %

0,20 $

CenterPoint Energy Inc

14/11/2011

09/12/2011

2,28 %

0,20 $

Evercore Inc Class A

22/11/2011

09/12/2011

1,06 %

0,20 $

Cabot Corp

22/11/2011

09/12/2011

2,16 %

0,18 $

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

1,66 €

Gorman-Rupp Co

10/11/2011

09/12/2011

0,97 %

0,07 $

Enel SpA ADR

21/11/2011

09/12/2011

5,00 %

0,13 $

Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

3,06 %

0,13 €

Barclays PLC ADR

08/11/2011

09/12/2011

1,69 %

0,06 $

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR

27/09/2011

09/12/2011

2,25 %

0,15 $

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR

28/09/2011

09/12/2011

2,25 %

0,13 $

Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

0,81 %

1,52 €

Diebold Nixdorf Inc- New

16/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,28 $

Obayashi Corp

28/09/2011

09/12/2011

3,09 %

4 JPY

Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

2,92 %

0,21 €

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

28/11/2011

09/12/2011

12,57 %

0,10 CAD

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR

23/11/2011

09/12/2011

4,38 %

0,34 $

TMX Group Ltd

23/11/2011

09/12/2011

2,03 %

0,08 CAD

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

1,25 %

2,19 €

Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,37 €

Southside Bancshares Inc

21/11/2011

09/12/2011

4,15 %

0,29 $

Finning International Inc

23/11/2011

09/12/2011

1,26 %

0,13 CAD

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

28/11/2011

09/12/2011

14,18 %

0,04 CAD

Linamar Corp

23/11/2011

09/12/2011

1,24 %

0,08 CAD

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

28/11/2011

09/12/2011

6,47 %

0,04 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/12/2011

09/12/2011

10,13 %

0,07 $

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

6,65 %

0,25 $

Travel+Leisure Co

21/11/2011

09/12/2011

3,38 %

0,15 $

JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC

16/11/2011

09/12/2011

3,15 %

0,01 GBP

Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd

24/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,10 HKD

RB Global Inc

16/11/2011

09/12/2011

1,20 %

0,11 $

SATS Ltd

23/11/2011

09/12/2011

1,48 %

0,05 SGD

Crane Co

28/11/2011

09/12/2011

0,49 %

0,26 $

Swissnet Group AG

23/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,05 GBP

Barnes Group Inc

28/11/2011

09/12/2011

1,92 %

0,10 $

Daifuku Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,93 %

2 JPY

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord

16/11/2011

09/12/2011

4,32 %

0,02 GBP

Orica Ltd

14/11/2011

09/12/2011

3,00 %

0,53 AUD

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,36 €

Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,29 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,13 $

Hammond Power Solutions Inc Class A

16/11/2011

09/12/2011

0,36 %

0,15 CAD

Okamura Corp

28/09/2011

09/12/2011

4,56 %

5 JPY

RPC Inc

08/11/2011

09/12/2011

2,71 %

0,07 $

Tokyo Century Corp

28/09/2011

09/12/2011

3,67 %

6 JPY

Toppan Holdings Inc

28/09/2011

09/12/2011

1,31 %

18 JPY

Yamato Holdings Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,28 %

11 JPY

Barrett Business Services Inc

22/11/2011

09/12/2011

0,81 %

0,11 $

Financial 15 Split Corp

28/11/2011

09/12/2011

6,73 %

0,04 CAD

Hallenstein Glassons Holdings Ltd

30/11/2011

09/12/2011

6,50 %

0,20 NZD

Kyoto Financial Group Inc

28/09/2011

09/12/2011

1,52 %

8 JPY

Nippon Seiki Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,77 %

5 JPY

Rocky Mountain Chocolate Factory Inc

25/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,10 $

Boswell (JG) Co

29/11/2011

09/12/2011

3,64 %

4,00 $

Crane NXT Co

28/11/2011

09/12/2011

1,45 %

0,26 $

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

28/11/2011

09/12/2011

9,81 %

0,06 CAD

Heritage Financial Corp

23/11/2011

09/12/2011

3,15 %

0,25 $

NanoXplore Inc

16/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,01 GBP

NB Global Monthly Income Fund Ltd

19/10/2011

09/12/2011

0,00 %

0,01 GBP

Plantronics Inc

16/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,05 $

State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

5,27 %

0,53 $

Disco Corp

28/09/2011

09/12/2011

0,82 %

10 JPY

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,13 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/12/2011

09/12/2011

6,71 %

0,16 $

Fuji Corp

28/09/2011

09/12/2011

1,47 %

20 JPY

Nihon Parkerizing Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,99 %

5 JPY

Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/11/2011

09/12/2011

7,62 %

0,11 CAD

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

6,18 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

01/12/2011

09/12/2011

4,24 %

0,08 $

TOC Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,08 %

5 JPY

Autobacs Seven Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,98 %

23 JPY

Axis Real Estate Investment Trust

28/10/2011

09/12/2011

5,41 %

0,01 MYR

Bank First Corp

22/11/2011

09/12/2011

1,52 %

0,11 $

Bank of The RyukyusLtd

28/09/2011

09/12/2011

6,91 %

15 JPY

Central Glass Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

4,08 %

15 JPY

Gunma Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,97 %

5 JPY

Heartland Financial USA Inc

22/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,10 $

Kyoei Steel Ltd

28/09/2011

09/12/2011

4,78 %

5 JPY

NIKKON Holdings Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,44 %

4 JPY

Nissin Corp

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

18 JPY

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

28/11/2011

09/12/2011

6,95 %

0,05 CAD

Park National Corp

21/11/2011

09/12/2011

3,27 %

0,94 $

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/11/2011

09/12/2011

6,39 %

0,04 CAD

Sanki Engineering Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

6,63 %

8 JPY

Sanyo Denki Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,78 %

42 JPY

Sanyo Electric Railway Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,90 %

10 JPY

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/12/2011

09/12/2011

1,50 %

0,13 $

State Street SPDR Portfolio TIPS ETF

01/12/2011

09/12/2011

5,24 %

0,06 $

The 77 Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,44 %

18 JPY

USS Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,30 %

6 JPY

Yamato Kogyo Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,59 %

15 JPY

Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

1,47 €

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist

07/12/2011

09/12/2011

0,60 %

158 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

07/12/2011

09/12/2011

3,18 %

0,00 $

Baronsmead Second Venture Trust PLC

23/11/2011

09/12/2011

8,40 %

0,05 GBP

Dai Nippon Printing Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,14 %

16 JPY

Daimaru Enawin Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,05 %

6 JPY

Daito Chemix Corp

28/09/2011

09/12/2011

1,78 %

2 JPY

Ezaki Glico Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,96 %

20 JPY

Fuji Oil Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,34 %

12 JPY

Hachijuni Nagano Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,29 %

3 JPY

Isamu Paint Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,43 %

25 JPY

Kose Holdings Corp

28/09/2011

09/12/2011

2,56 %

20 JPY

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,17 €

Monex Group Inc

28/09/2011

09/12/2011

4,03 %

1 JPY

Namura Shipbuilding Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,20 %

5 JPY

Nidec Corp ADR

30/09/2011

09/12/2011

0,00 %

0,03 $

Nipro Corp

28/09/2011

09/12/2011

1,83 %

12 JPY

Pillar Corp

28/09/2011

09/12/2011

1,28 %

8 JPY

Riken Vitamin Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,48 %

9 JPY

Shikoku Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,06 %

13 JPY

Shikoku Kasei Holdings Corp

28/09/2011

09/12/2011

1,07 %

3 JPY

Shinko Electric Industries Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

10 JPY

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

4,56 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

01/12/2011

09/12/2011

3,86 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

5,60 %

0,11 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

4,28 %

0,04 $

TV Asahi Holdings Corp

28/09/2011

09/12/2011

2,23 %

10 JPY

Univanich Palm Oil PCL

23/11/2011

09/12/2011

8,12 %

0,15 ฿

Waterco Ltd

07/11/2011

09/12/2011

2,93 %

0,05 AUD

Yamaguchi Financial Group Inc

28/09/2011

09/12/2011

2,21 %

6 JPY

Akita Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,97 %

30 JPY

Amiyaki Tei Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,53 %

5 JPY

Ampla Energia E Servicos SA

02/05/2011

09/12/2011

4,21 %

0,40 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,00 $

Anglogold Ashanti Ltd CHESS Units for Foreign Securities Representing 0.2 ord.shs

28/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,02 AUD

Applied Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,64 %

15 JPY

Asahi Printing Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

4,28 %

8 JPY

Asahi Rubber Inc

28/09/2011

09/12/2011

2,50 %

3 JPY

Asia Dragon Trust PLC

09/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,03 GBP

Asti Corp

28/09/2011

09/12/2011

3,33 %

25 JPY

Avex Inc

28/09/2011

09/12/2011

4,07 %

20 JPY

Bangkok Insurance PCL

23/11/2011

09/12/2011

0,00 %

1,96 ฿

Bank of Iwate Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,73 %

8 JPY

Belluna Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

5,71 %

4 JPY

Berjaya Property Bhd

18/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,01 MYR

BSN Media Holdings Inc

28/09/2011

09/12/2011

0,62 %

5 JPY

Central Sports Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,58 %

10 JPY

Chukyo Iyakuhin Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,50 %

3 JPY

CI Holdings Bhd

24/11/2011

09/12/2011

8,40 %

4,60 MYR

CIA Energetica Do Ceara - COELCE Class A

02/05/2011

09/12/2011

4,76 %

4,27 BRL

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

28/11/2011

09/12/2011

5,57 %

0,03 CAD

Create Corp

28/09/2011

09/12/2011

4,44 %

3 JPY

Daio Paper Corp

28/09/2011

09/12/2011

1,43 %

4 JPY

Daiwa Motor Transportation Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

0,64 %

3 JPY

Damartex

06/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,55 €

Datapulse Technology Ltd

28/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,05 SGD

Denkyo Group Holdings Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,14 %

20 JPY

Denyo Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,41 %

8 JPY

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

28/11/2011

09/12/2011

6,17 %

0,04 CAD

Elecom Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,54 %

1 JPY

Enshu Truck Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,36 %

8 JPY

ESPEC Corp

28/09/2011

09/12/2011

3,11 %

5 JPY

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,11 $

Forval Telecom Inc

28/09/2011

09/12/2011

4,66 %

7 JPY

France Bed Holdings Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,29 %

6 JPY

Fujii Sangyo Corp

28/09/2011

09/12/2011

4,25 %

4 JPY

Fukoku Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

4,58 %

10 JPY

Fuso Chemical Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

0,74 %

3 JPY

Garware Offshore Services Ltd

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,60 INR

GK Goh Holdings Ltd

18/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,02 SGD

Harima B.Stem Corp

28/09/2011

09/12/2011

4,06 %

3 JPY

Hibiya Engineering Ltd

28/09/2011

09/12/2011

5,19 %

15 JPY

Hyakugo Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,67 %

4 JPY

Hyakujushi Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,39 %

35 JPY

Innotech Corp

28/09/2011

09/12/2011

9,48 %

7 JPY

Iyo Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

5 JPY

Japan Foods Holding Ltd

17/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,00 SGD

Japan Oil Transportation Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

4,69 %

30 JPY

Japan Securities Finance Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,54 %

7 JPY

JMS Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,63 %

8 JPY

Kanto Denka Kogyo Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

0,79 %

3 JPY

Kawamoto Corp

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

2 JPY

Kimoto Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,36 %

2 JPY

King Wan Corp Ltd

22/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,00 SGD

Kintetsu World Express Inc

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

8 JPY

Koatsu Gas Kogyo Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,55 %

6 JPY

Komaihaltec Inc

28/09/2011

09/12/2011

3,19 %

20 JPY

Konishi Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,60 %

3 JPY

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,73 €

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF

07/12/2011

09/12/2011

0,00 %

0,04 $

Manawa Energy Ltd

23/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,23 NZD

Mansei Corp

28/09/2011

09/12/2011

1,81 %

6 JPY

Marche Corp

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

8 JPY

Mars Group Holdings Corp

28/09/2011

09/12/2011

4,78 %

25 JPY

Matsui Construction Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

5,17 %

4 JPY

Matsuya Foods Holdings Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

0,49 %

12 JPY

Miyazaki Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,96 %

30 JPY

Murakami Corp

28/09/2011

09/12/2011

4,26 %

8 JPY

Musashino Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,36 %

10 JPY

MyState Ltd

24/11/2011

09/12/2011

5,13 %

0,14 AUD

NAFCO Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,54 %

18 JPY

Naganoginko Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

25 JPY

Nagatanien Holdings Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

32.318.599 JPY

Nanto Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,53 %

30 JPY

NEC Capital Solutions Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,65 %

22 JPY

Ngai Hing Hong Co Ltd

25/11/2011

09/12/2011

0,00 %

0,01 HKD

Nichia Steel Works Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,68 %

3 JPY

Nikkato Corp

28/09/2011

09/12/2011

1,70 %

7 JPY

Nishi-Nippon Financial Holdings Inc

28/09/2011

09/12/2011

4,38 %

13 JPY

Ogaki Kyoritsu Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,35 %

35 JPY

Oita Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,27 %

30 JPY

Osaka Soda Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,10 %

4 JPY

Panama Petrochem Ltd

24/11/2011

09/12/2011

1,11 %

0,27 INR

Pangrim Co Ltd

29/09/2011

09/12/2011

1,37 %

30 KRW

Pranda Jewelry PCL

24/11/2011

09/12/2011

10,42 %

0,09 ฿

PT Indo Kordsa Tbk

23/11/2011

09/12/2011

9,01 %

75 IDR

Resorttrust Inc

28/09/2011

09/12/2011

1,97 %

5 JPY

Rock Paint Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

2.183.597 JPY

Roland Corp

28/09/2011

09/12/2011

4,24 %

10 JPY

Roland DG Corp

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

89.982.004 JPY

Saint Marc Holdings Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,04 %

23 JPY

SAKURA KCS Corp

28/09/2011

09/12/2011

3,73 %

6 JPY

San-in Godo Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,84 %

4 JPY

Sanshin Electronics Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

6,53 %

10 JPY

Shiga Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,20 %

15 JPY

Shimizu Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,26 %

30 JPY

Shimojima Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

4,61 %

10 JPY

Shinnihon Corp

28/09/2011

09/12/2011

3,97 %

3 JPY

Sino Hotels (Holdings) Ltd

01/11/2011

09/12/2011

1,95 %

0,04 HKD

SOFT99 Corp

28/09/2011

09/12/2011

1,43 %

7 JPY

State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

2,81 %

0,13 $

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

2,47 %

0,54 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

2,21 %

0,46 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

4,57 %

0,13 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

3,59 %

0,13 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

2,71 %

0,03 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

4,16 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

5,16 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

01/12/2011

09/12/2011

3,80 %

0,04 $

Sun-Wa Technos Corp

28/09/2011

09/12/2011

3,37 %

10 JPY

Suncall Corp

28/09/2011

09/12/2011

1,54 %

6 JPY

Suruga Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,83 %

7 JPY

Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,78 %

33 JPY

Takamatsu Construction Group Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,67 %

9 JPY

Takasago Thermal Engineering Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,57 %

13 JPY

Tanaka Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,43 %

10 JPY

TBS Holdings Inc

28/09/2011

09/12/2011

1,64 %

5 JPY

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

28/11/2011

09/12/2011

6,38 %

0,04 CAD

Techno Smart Corp

28/09/2011

09/12/2011

5,01 %

4 JPY

Tenma Corp

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

10 JPY

The Chugoku Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

6 JPY

The Shimane Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,04 %

25 JPY

The Taiko Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

4,95 %

25 JPY

The Tohoku Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,40 %

25 JPY

The Tottori Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,01 %

25 JPY

The Yamagata Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

4,34 %

15 JPY

Tochigi Bank Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,97 %

4 JPY

Toda Kogyo Corp

28/09/2011

09/12/2011

0,00 %

20 JPY

Tohbu Network Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,39 %

8 JPY

Tokai Lease Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

5,10 %

50 JPY

Tokushu Tokai Paper Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,82 %

25 JPY

TOMONY Holdings Inc

28/09/2011

09/12/2011

2,63 %

4 JPY

TOMY Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

1,85 %

7 JPY

Tsukishima Holdings Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

3,26 %

7 JPY

Waseda Academy Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

2,68 %

5 JPY

YAMADA Consulting Group Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

4,48 %

3 JPY

$Yotai Refractories Co Ltd$

Yotai Refractories Co Ltd

28/09/2011

09/12/2011

5,08 %

5 JPY

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