Calendario de dividendos de 09 de septiembre de 2011

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Todos los 205 dividendos con fecha de pago el 09 de septiembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
ExxonMobil Holdings Corp	10/08/2011	09/09/2011	2,57 %	0,47 $
Eli Lilly and Co	11/08/2011	09/09/2011	0,57 %	0,49 $
Rollins Inc	08/08/2011	09/09/2011	2,11 %	0,02 $
Snap-on Inc	18/08/2011	09/09/2011	2,99 %	0,32 $
Honeywell International Inc	17/08/2011	09/09/2011	1,26 %	0,33 $
Parker Hannifin Corp	25/08/2011	09/09/2011	0,91 %	0,37 $
Emerson Electric Co	10/08/2011	09/09/2011	1,46 %	0,35 $
Sherwin-Williams Co	17/08/2011	09/09/2011	0,96 %	0,12 $
Rio Tinto PLC ADR	10/08/2011	09/09/2011	5,55 %	0,54 $
American Electric Power Co Inc	08/08/2011	09/09/2011	3,06 %	0,46 $
Dividend 15 Split Corp Class A	29/08/2011	09/09/2011	14,34 %	0,10 CAD
Sonoco Products Co	17/08/2011	09/09/2011	4,32 %	0,29 $
CK Infrastructure Holdings Ltd	30/08/2011	09/09/2011	3,72 %	0,37 HKD
Exelon Corp	11/08/2011	09/09/2011	3,82 %	0,53 $
Del Monte Corp	15/08/2011	09/09/2011	4,39 %	0,10 $
Euroseas Ltd	31/08/2011	09/09/2011	5,28 %	5,60 $
Vulcan Materials Co	24/08/2011	09/09/2011	0,77 %	0,25 $
The Scotts Miracle Gro Co Class A	24/08/2011	09/09/2011	4,08 %	0,30 $
Spok Holdings Inc	17/08/2011	09/09/2011	10,63 %	0,25 $
Canadian Banc Corp Class A	29/08/2011	09/09/2011	16,50 %	0,05 CAD
Bath & Body Works Inc	24/08/2011	09/09/2011	3,75 %	0,20 $
Primerica Inc	23/08/2011	09/09/2011	1,80 %	0,03 $
CenterPoint Energy Inc	12/08/2011	09/09/2011	2,42 %	0,20 $
Olin Corp	08/08/2011	09/09/2011	4,64 %	0,20 $
Evercore Inc Class A	24/08/2011	09/09/2011	1,28 %	0,18 $
Gildan Activewear Inc	16/08/2011	09/09/2011	3,04 %	0,04 $
Gorman-Rupp Co	11/08/2011	09/09/2011	1,18 %	0,07 $
Cabot Corp	25/08/2011	09/09/2011	2,72 %	0,18 $
Citic Telecom International Holdings Ltd	29/08/2011	09/09/2011	7,10 %	0,02 HKD
AGC Inc	28/06/2011	09/09/2011	4,18 %	65 JPY
Barclays PLC ADR	10/08/2011	09/09/2011	2,85 %	0,06 $
Diebold Nixdorf Inc- New	17/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,28 $
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES	09/09/2011	09/09/2011	0,00 %	0,40 €
F&C Investment Trust	10/08/2011	09/09/2011	1,36 %	0,01 GBP
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	29/08/2011	09/09/2011	14,27 %	0,10 CAD
Ultrapar Participacoes SA ADR	18/08/2011	09/09/2011	8,38 %	0,29 $
Finning International Inc	24/08/2011	09/09/2011	1,52 %	0,13 CAD
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	29/08/2011	09/09/2011	5,72 %	0,04 CAD
Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered	22/08/2011	09/09/2011	3,53 %	0,60 ฿
Haw Par Corp Ltd	23/08/2011	09/09/2011	3,17 %	0,06 SGD
Crane Co	29/08/2011	09/09/2011	0,55 %	0,26 $
RB Global Inc	17/08/2011	09/09/2011	1,44 %	0,11 $
Bumrungrad Hospital PCL Shs Foreign Registered	23/08/2011	09/09/2011	6,75 %	0,45 ฿
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	29/08/2011	09/09/2011	6,45 %	0,04 CAD
Quad/Graphics Inc Class A	25/08/2011	09/09/2011	6,66 %	0,20 $
Sistema PJSFC DR	16/05/2011	09/09/2011	0,00 %	0,18 $
Guaranty Trust Holding Co PLC	26/08/2011	09/09/2011	10,62 %	0,25 NGN
Travel+Leisure Co	23/08/2011	09/09/2011	3,37 %	0,15 $
Barnes Group Inc	29/08/2011	09/09/2011	1,73 %	0,08 $
Land and Houses PCL shs Foreign Registered	23/08/2011	09/09/2011	7,22 %	0,17 ฿
CAC Holdings Corp	28/06/2011	09/09/2011	5,17 %	16 JPY
Crane NXT Co	29/08/2011	09/09/2011	1,35 %	0,26 $
Financial 15 Split Corp	29/08/2011	09/09/2011	6,69 %	0,04 CAD
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	02/09/2011	09/09/2011	2,60 %	0,02 $
RPC Inc	08/08/2011	09/09/2011	3,02 %	0,08 $
Barrett Business Services Inc	24/08/2011	09/09/2011	1,07 %	0,09 $
BMO Equal Weight REITs Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	4,85 %	0,08 CAD
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	29/08/2011	09/09/2011	10,06 %	0,06 CAD
iShares MSCI Peru ETF	02/09/2011	09/09/2011	2,12 %	0,09 $
MGX Resources Ltd	22/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,04 AUD
PHX Minerals Inc Class A	24/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,04 $
BMO Aggregate Bond Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	3,35 %	0,05 CAD
Fubon Financial Holdings Co Ltd	17/08/2011	09/09/2011	2,87 %	0,75 TWD
Jasmine International PCL Shs Foreign Registered	23/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,02 ฿
Plantronics Inc	17/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,05 $
Boswell (JG) Co	30/08/2011	09/09/2011	3,35 %	4,00 $
Charoen Pokphand Foods PCL	22/08/2011	09/09/2011	3,48 %	0,60 ฿
Japan Prime Realty Investment Corp	28/06/2011	09/09/2011	4,64 %	1.403 JPY
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	29/08/2011	09/09/2011	10,33 %	0,11 CAD
PT Colorpak Indonesia Tbk	16/08/2011	09/09/2011	10,97 %	28 IDR
Wistron Corp	24/08/2011	09/09/2011	3,44 %	2,41 TWD
Bank First Corp	09/09/2011	09/09/2011	1,95 %	0,11 $
BMO Covered Call Canadian Banks ETF	30/08/2011	09/09/2011	6,70 %	0,12 CAD
BMO Monthly Income ETF	30/08/2011	09/09/2011	2,99 %	0,06 CAD
Heartland Financial USA Inc	24/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,10 $
LegalZoom.com Inc	08/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,36 $
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	29/08/2011	09/09/2011	6,96 %	0,05 CAD
Park National Corp	22/08/2011	09/09/2011	3,26 %	0,94 $
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	29/08/2011	09/09/2011	6,27 %	0,04 CAD
Prosperity Real Estate Investment Trust	29/08/2011	09/09/2011	8,37 %	0,06 HKD
Reckon Ltd	17/08/2011	09/09/2011	6,33 %	0,04 AUD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	07/09/2011	09/09/2011	4,00 %	0,00 $
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	31/08/2011	09/09/2011	7,38 %	1,06 BRL
Berli Jucker PCL Shs Foreign Registered	25/08/2011	09/09/2011	3,29 %	0,20 ฿
Billion Industrial Holdings Ltd	31/08/2011	09/09/2011	3,82 %	0,12 HKD
BMO Equal Weight Banks Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	2,38 %	0,05 CAD
BMO Equal Weight Utilities Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	2,85 %	0,07 CAD
BMO Long Federal Bond Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	2,75 %	0,05 CAD
BMO Mid Corporate Bond Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	4,27 %	0,06 CAD
CI Canadian Dividend Index ETF	26/08/2011	09/09/2011	2,94 %	0,06 CAD
Digital China Holdings Ltd Shs Taiwan Depositary Receipts	17/08/2011	09/09/2011	1,87 %	0,57 TWD
Grid Battery Metals Inc	10/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,05 GBP
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	01/09/2011	09/09/2011	1,46 %	0,36 $
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust	01/09/2011	09/09/2011	0,14 %	0,01 $
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust	01/09/2011	09/09/2011	0,78 %	0,03 $
Jasmine International PCL	23/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,02 ฿
Jiangsu Lianfa Textile Co Ltd	09/09/2011	09/09/2011	5,57 %	0,10 CNY
Lalin Property PCL shs Foreign registered	26/08/2011	09/09/2011	12,70 %	0,07 ฿
Land and Houses PCL	23/08/2011	09/09/2011	5,71 %	0,14 ฿
Maybank Securities (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipts	24/08/2011	09/09/2011	4,08 %	0,35 ฿
Merida Industry Co Ltd	11/08/2011	09/09/2011	4,42 %	2,28 TWD
NZX Ltd	31/08/2011	09/09/2011	5,10 %	0,01 NZD
Thinking Electronic Industrial Co Ltd	15/08/2011	09/09/2011	3,17 %	2,40 TWD
Univanich Palm Oil PCL	23/08/2011	09/09/2011	8,46 %	0,30 ฿
Univanich Palm Oil PCL Units Non-voting Depository Receipts	23/08/2011	09/09/2011	8,46 %	0,30 ฿
ABC Taiwan Electronics Corp	04/08/2011	09/09/2011	1,37 %	0,33 TWD
Alco Holdings Ltd	25/08/2011	09/09/2011	0,00 %	10,42 HKD
Alltop Technology Inc	02/08/2011	09/09/2011	7,96 %	6,33 TWD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	07/09/2011	09/09/2011	0,00 %	0,00 $
Apex International Co Ltd	11/08/2011	09/09/2011	0,00 %	1,21 TWD
Asia Cassava Resources Holdings Ltd	25/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,04 HKD
Asia Tech Image Inc	19/08/2011	09/09/2011	6,30 %	2,60 TWD
Asphere Innovations PCL	26/08/2011	09/09/2011	8,04 %	0,36 ฿
AzureWave Technologies Inc	18/08/2011	09/09/2011	5,88 %	1,48 TWD
BCO Estado de Sergipe SA - Banese	31/08/2011	09/09/2011	4,49 %	0,97 BRL
BEC World PCL Units Non-Voting Depository Receipt	23/08/2011	09/09/2011	5,85 %	0,80 ฿
Berli Jucker PCL	25/08/2011	09/09/2011	2,65 %	0,26 ฿
Berling SA	28/06/2011	09/09/2011	0,00 %	0,09 PLN
BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	4,52 %	0,07 CAD
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	6,90 %	0,10 CAD
BMO Long Corporate Bond Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	4,31 %	0,07 CAD
BMO Mid Federal Bond Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	2,87 %	0,04 CAD
BMO Real Return Bond Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	4,37 %	0,03 CAD
BMO Short Corporate Bond Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	4,08 %	0,05 CAD
BMO Short Federal Bond Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	2,43 %	0,04 CAD
BMO Short Provincial Bond Index ETF	30/08/2011	09/09/2011	2,33 %	0,05 CAD
BMO Ultra Short-Term Bond ETF	30/08/2011	09/09/2011	2,69 %	0,17 CAD
Bumrungrad Hospital PCL	23/08/2011	09/09/2011	6,68 %	0,45 ฿
Caisse Francaise de Financement Local 4,68% 07/29	08/09/2011	09/09/2011	4,62 %	0,02 CAD
CCL Products (India) Ltd	04/08/2011	09/09/2011	0,59 %	0,20 INR
Century Plyboards (India) Ltd	29/08/2011	09/09/2011	0,16 %	1,00 INR
Chung Hung Steel Co Ltd	29/07/2011	09/09/2011	0,00 %	0,60 TWD
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26/08/2011	09/09/2011	3,51 %	0,08 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	26/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,07 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	29/08/2011	09/09/2011	5,84 %	0,03 CAD
Cuchi Commercial And Industrial Developing Invesment JSC	22/08/2011	09/09/2011	19,30 %	894 ₫
CVC Ltd	29/08/2011	09/09/2011	6,84 %	0,03 AUD
Daily Polymer Co Ltd	04/08/2011	09/09/2011	1,16 %	0,13 TWD
Daiwa Ltd	28/06/2011	09/09/2011	4,47 %	5 JPY
Demco PCL	25/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,03 ฿
Dimerco Data System Corp	01/08/2011	09/09/2011	7,66 %	1,44 TWD
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	29/08/2011	09/09/2011	6,19 %	0,04 CAD
Edimax Technology Co Ltd	09/08/2011	09/09/2011	2,48 %	0,12 TWD
ENE Technology Inc	05/08/2011	09/09/2011	3,88 %	3,37 TWD
First Steamship Co Ltd	11/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,86 TWD
Fitipower Integrated Technology Inc	10/08/2011	09/09/2011	4,68 %	1,08 TWD
Flagship Investments Limited	15/08/2011	09/09/2011	9,50 %	0,04 AUD
Forth Corp PCL	26/08/2011	09/09/2011	2,71 %	0,11 ฿
Fuxing China Group Ltd	23/08/2011	09/09/2011	6,89 %	0,10 SGD
Geovision Inc	26/07/2011	09/09/2011	2,39 %	4,66 TWD
Global View Co Ltd	23/08/2011	09/09/2011	3,47 %	0,66 TWD
Halcyon Technology PCL	23/08/2011	09/09/2011	4,83 %	0,09 ฿
Hidili Industry International Development Ltd	26/05/2011	09/09/2011	0,00 %	0,07 CNY
Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd	28/07/2011	09/09/2011	5,15 %	0,36 TWD
Hon Kwok Land Investment Co Ltd	23/08/2011	09/09/2011	2,06 %	0,12 HKD
Interhides PCL	25/08/2011	09/09/2011	8,00 %	0,09 ฿
International Entertainment Corp	24/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,75 HKD
Intouch Holdings PCL Units Non-voting Depository Receipt	22/08/2011	09/09/2011	0,00 %	1,63 ฿
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	26/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,08 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	26/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,10 CAD
Iris Corp Bhd	23/08/2011	09/09/2011	2,50 %	0,02 MYR
Ise Chemicals Corp	28/06/2011	09/09/2011	1,09 %	30 JPY
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	29/08/2011	09/09/2011	0,96 %	20,00 INR
Jui Li Enterprise Co Ltd	09/08/2011	09/09/2011	0,00 %	1,39 TWD
Kin Yat Holdings Ltd	17/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,05 HKD
King's Town Construction Co Ltd	15/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,17 TWD
Lalin Property PCL	26/08/2011	09/09/2011	6,49 %	0,07 ฿
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	17/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,09 $
LuxNet Corp	08/08/2011	09/09/2011	0,68 %	0,12 TWD
M.K. Real Estate Development PCL	23/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,08 ฿
Mercuries & Associates Ltd	08/08/2011	09/09/2011	1,72 %	0,24 TWD
National Oxygen Ltd	24/08/2011	09/09/2011	0,00 %	1,00 INR
Nichirin Co Ltd	28/06/2011	09/09/2011	4,65 %	4 JPY
NJS Co Ltd	28/06/2011	09/09/2011	2,79 %	22 JPY
One Media Group Ltd	15/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,02 HKD
PT Plaza Indonesia Realty Tbk	16/08/2011	09/09/2011	5,18 %	3 IDR
Ramco Industries Ltd	02/08/2011	09/09/2011	0,40 %	0,40 INR
RS PCL	23/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,03 ฿
S & P Syndicate PCL	25/08/2011	09/09/2011	6,17 %	0,25 ฿
Samart Telcoms PCL	24/08/2011	09/09/2011	3,95 %	0,30 ฿
Sena Development PCL	23/08/2011	09/09/2011	8,98 %	0,09 ฿
Shenmao Technology Inc	03/08/2011	09/09/2011	2,52 %	1,78 TWD
Shenzhen Noposion Crop Science Co Ltd Class A	09/09/2011	09/09/2011	3,57 %	0,05 CNY
Sherwood Corp(Thailand) PCL	24/08/2011	09/09/2011	6,56 %	0,05 ฿
Starlite Holdings Ltd	19/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,02 HKD
Stars Microelectronics (Thailand) PCL	23/08/2011	09/09/2011	0,45 %	0,06 ฿
Symphony Communication PCL	23/08/2011	09/09/2011	1,53 %	0,14 ฿
Symphony Communication PCL Shs Foreign Registered	23/08/2011	09/09/2011	1,53 %	0,12 ฿
T ks Technologies PCL	25/08/2011	09/09/2011	6,11 %	0,06 ฿
Taimide Tech Inc	08/08/2011	09/09/2011	2,16 %	0,60 TWD
Taiwan Takisawa Technology Co Ltd	04/08/2011	09/09/2011	1,79 %	0,73 TWD
Taiwan Tea Corp	26/07/2011	09/09/2011	0,00 %	0,19 TWD
TDb Split Corp A	29/08/2011	09/09/2011	6,47 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	29/08/2011	09/09/2011	6,16 %	0,04 CAD
Thai Optical Group PCL	24/08/2011	09/09/2011	6,29 %	0,05 ฿
Tirathai PCL	23/08/2011	09/09/2011	4,14 %	0,14 ฿
Topco Scientific Co Ltd	04/08/2011	09/09/2011	2,94 %	2,47 TWD
TTCL PCL	24/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,18 ฿
Tungtex (Holdings) Co Ltd	30/08/2011	09/09/2011	3,29 %	0,04 HKD
Txc Corp	03/08/2011	09/09/2011	3,90 %	2,45 TWD
Unimit Engineering PCL	23/08/2011	09/09/2011	8,96 %	0,07 ฿
VNsteel - Ho Chi Minh City Metal Corporation	19/08/2011	09/09/2011	7,51 %	769 ₫
Walsin Technology Corp	16/08/2011	09/09/2011	0,97 %	0,18 TWD
Young Fast Optoelectronics Co Ltd	25/07/2011	09/09/2011	8,38 %	5,23 TWD
Zalekta PCL	22/08/2011	09/09/2011	0,00 %	0,03 ฿

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

ExxonMobil Holdings Corp

10/08/2011

09/09/2011

2,57 %

0,47 $

Eli Lilly and Co

11/08/2011

09/09/2011

0,57 %

0,49 $

Rollins Inc

08/08/2011

09/09/2011

2,11 %

0,02 $

Snap-on Inc

18/08/2011

09/09/2011

2,99 %

0,32 $

Honeywell International Inc

17/08/2011

09/09/2011

1,26 %

0,33 $

Parker Hannifin Corp

25/08/2011

09/09/2011

0,91 %

0,37 $

Emerson Electric Co

10/08/2011

09/09/2011

1,46 %

0,35 $

Sherwin-Williams Co

17/08/2011

09/09/2011

0,96 %

0,12 $

Rio Tinto PLC ADR

10/08/2011

09/09/2011

5,55 %

0,54 $

American Electric Power Co Inc

08/08/2011

09/09/2011

3,06 %

0,46 $

Dividend 15 Split Corp Class A

29/08/2011

09/09/2011

14,34 %

0,10 CAD

Sonoco Products Co

17/08/2011

09/09/2011

4,32 %

0,29 $

CK Infrastructure Holdings Ltd

30/08/2011

09/09/2011

3,72 %

0,37 HKD

Exelon Corp

11/08/2011

09/09/2011

3,82 %

0,53 $

Del Monte Corp

15/08/2011

09/09/2011

4,39 %

0,10 $

Euroseas Ltd

31/08/2011

09/09/2011

5,28 %

5,60 $

Vulcan Materials Co

24/08/2011

09/09/2011

0,77 %

0,25 $

The Scotts Miracle Gro Co Class A

24/08/2011

09/09/2011

4,08 %

0,30 $

Spok Holdings Inc

17/08/2011

09/09/2011

10,63 %

0,25 $

Canadian Banc Corp Class A

29/08/2011

09/09/2011

16,50 %

0,05 CAD

Bath & Body Works Inc

24/08/2011

09/09/2011

3,75 %

0,20 $

Primerica Inc

23/08/2011

09/09/2011

1,80 %

0,03 $

CenterPoint Energy Inc

12/08/2011

09/09/2011

2,42 %

0,20 $

Olin Corp

08/08/2011

09/09/2011

4,64 %

0,20 $

Evercore Inc Class A

24/08/2011

09/09/2011

1,28 %

0,18 $

Gildan Activewear Inc

16/08/2011

09/09/2011

3,04 %

0,04 $

Gorman-Rupp Co

11/08/2011

09/09/2011

1,18 %

0,07 $

Cabot Corp

25/08/2011

09/09/2011

2,72 %

0,18 $

Citic Telecom International Holdings Ltd

29/08/2011

09/09/2011

7,10 %

0,02 HKD

AGC Inc

28/06/2011

09/09/2011

4,18 %

65 JPY

Barclays PLC ADR

10/08/2011

09/09/2011

2,85 %

0,06 $

Diebold Nixdorf Inc- New

17/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,28 $

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

09/09/2011

0,00 %

0,40 €

F&C Investment Trust

10/08/2011

09/09/2011

1,36 %

0,01 GBP

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

29/08/2011

09/09/2011

14,27 %

0,10 CAD

Ultrapar Participacoes SA ADR

18/08/2011

09/09/2011

8,38 %

0,29 $

Finning International Inc

24/08/2011

09/09/2011

1,52 %

0,13 CAD

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

29/08/2011

09/09/2011

5,72 %

0,04 CAD

Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered

22/08/2011

09/09/2011

3,53 %

0,60 ฿

Haw Par Corp Ltd

23/08/2011

09/09/2011

3,17 %

0,06 SGD

Crane Co

29/08/2011

09/09/2011

0,55 %

0,26 $

RB Global Inc

17/08/2011

09/09/2011

1,44 %

0,11 $

Bumrungrad Hospital PCL Shs Foreign Registered

23/08/2011

09/09/2011

6,75 %

0,45 ฿

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

29/08/2011

09/09/2011

6,45 %

0,04 CAD

Quad/Graphics Inc Class A

25/08/2011

09/09/2011

6,66 %

0,20 $

Sistema PJSFC DR

16/05/2011

09/09/2011

0,00 %

0,18 $

Guaranty Trust Holding Co PLC

26/08/2011

09/09/2011

10,62 %

0,25 NGN

Travel+Leisure Co

23/08/2011

09/09/2011

3,37 %

0,15 $

Barnes Group Inc

29/08/2011

09/09/2011

1,73 %

0,08 $

Land and Houses PCL shs Foreign Registered

23/08/2011

09/09/2011

7,22 %

0,17 ฿

CAC Holdings Corp

28/06/2011

09/09/2011

5,17 %

16 JPY

Crane NXT Co

29/08/2011

09/09/2011

1,35 %

0,26 $

Financial 15 Split Corp

29/08/2011

09/09/2011

6,69 %

0,04 CAD

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

02/09/2011

09/09/2011

2,60 %

0,02 $

RPC Inc

08/08/2011

09/09/2011

3,02 %

0,08 $

Barrett Business Services Inc

24/08/2011

09/09/2011

1,07 %

0,09 $

BMO Equal Weight REITs Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

4,85 %

0,08 CAD

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

29/08/2011

09/09/2011

10,06 %

0,06 CAD

iShares MSCI Peru ETF

02/09/2011

09/09/2011

2,12 %

0,09 $

MGX Resources Ltd

22/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,04 AUD

PHX Minerals Inc Class A

24/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,04 $

BMO Aggregate Bond Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

3,35 %

0,05 CAD

Fubon Financial Holdings Co Ltd

17/08/2011

09/09/2011

2,87 %

0,75 TWD

Jasmine International PCL Shs Foreign Registered

23/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,02 ฿

Plantronics Inc

17/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,05 $

Boswell (JG) Co

30/08/2011

09/09/2011

3,35 %

4,00 $

Charoen Pokphand Foods PCL

22/08/2011

09/09/2011

3,48 %

0,60 ฿

Japan Prime Realty Investment Corp

28/06/2011

09/09/2011

4,64 %

1.403 JPY

Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18

29/08/2011

09/09/2011

10,33 %

0,11 CAD

PT Colorpak Indonesia Tbk

16/08/2011

09/09/2011

10,97 %

28 IDR

Wistron Corp

24/08/2011

09/09/2011

3,44 %

2,41 TWD

Bank First Corp

09/09/2011

1,95 %

0,11 $

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

30/08/2011

09/09/2011

6,70 %

0,12 CAD

BMO Monthly Income ETF

30/08/2011

09/09/2011

2,99 %

0,06 CAD

Heartland Financial USA Inc

24/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,10 $

LegalZoom.com Inc

08/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,36 $

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

29/08/2011

09/09/2011

6,96 %

0,05 CAD

Park National Corp

22/08/2011

09/09/2011

3,26 %

0,94 $

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

29/08/2011

09/09/2011

6,27 %

0,04 CAD

Prosperity Real Estate Investment Trust

29/08/2011

09/09/2011

8,37 %

0,06 HKD

Reckon Ltd

17/08/2011

09/09/2011

6,33 %

0,04 AUD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

07/09/2011

09/09/2011

4,00 %

0,00 $

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

31/08/2011

09/09/2011

7,38 %

1,06 BRL

Berli Jucker PCL Shs Foreign Registered

25/08/2011

09/09/2011

3,29 %

0,20 ฿

Billion Industrial Holdings Ltd

31/08/2011

09/09/2011

3,82 %

0,12 HKD

BMO Equal Weight Banks Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

2,38 %

0,05 CAD

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

2,85 %

0,07 CAD

BMO Long Federal Bond Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

2,75 %

0,05 CAD

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

4,27 %

0,06 CAD

CI Canadian Dividend Index ETF

26/08/2011

09/09/2011

2,94 %

0,06 CAD

Digital China Holdings Ltd Shs Taiwan Depositary Receipts

17/08/2011

09/09/2011

1,87 %

0,57 TWD

Grid Battery Metals Inc

10/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,05 GBP

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

01/09/2011

09/09/2011

1,46 %

0,36 $

Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

01/09/2011

09/09/2011

0,14 %

0,01 $

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust

01/09/2011

09/09/2011

0,78 %

0,03 $

Jasmine International PCL

23/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,02 ฿

Jiangsu Lianfa Textile Co Ltd

09/09/2011

5,57 %

0,10 CNY

Lalin Property PCL shs Foreign registered

26/08/2011

09/09/2011

12,70 %

0,07 ฿

Land and Houses PCL

23/08/2011

09/09/2011

5,71 %

0,14 ฿

Maybank Securities (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipts

24/08/2011

09/09/2011

4,08 %

0,35 ฿

Merida Industry Co Ltd

11/08/2011

09/09/2011

4,42 %

2,28 TWD

NZX Ltd

31/08/2011

09/09/2011

5,10 %

0,01 NZD

Thinking Electronic Industrial Co Ltd

15/08/2011

09/09/2011

3,17 %

2,40 TWD

Univanich Palm Oil PCL

23/08/2011

09/09/2011

8,46 %

0,30 ฿

Univanich Palm Oil PCL Units Non-voting Depository Receipts

23/08/2011

09/09/2011

8,46 %

0,30 ฿

ABC Taiwan Electronics Corp

04/08/2011

09/09/2011

1,37 %

0,33 TWD

Alco Holdings Ltd

25/08/2011

09/09/2011

0,00 %

10,42 HKD

Alltop Technology Inc

02/08/2011

09/09/2011

7,96 %

6,33 TWD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

07/09/2011

09/09/2011

0,00 %

0,00 $

Apex International Co Ltd

11/08/2011

09/09/2011

0,00 %

1,21 TWD

Asia Cassava Resources Holdings Ltd

25/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,04 HKD

Asia Tech Image Inc

19/08/2011

09/09/2011

6,30 %

2,60 TWD

Asphere Innovations PCL

26/08/2011

09/09/2011

8,04 %

0,36 ฿

AzureWave Technologies Inc

18/08/2011

09/09/2011

5,88 %

1,48 TWD

BCO Estado de Sergipe SA - Banese

31/08/2011

09/09/2011

4,49 %

0,97 BRL

BEC World PCL Units Non-Voting Depository Receipt

23/08/2011

09/09/2011

5,85 %

0,80 ฿

Berli Jucker PCL

25/08/2011

09/09/2011

2,65 %

0,26 ฿

Berling SA

28/06/2011

09/09/2011

0,00 %

0,09 PLN

BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

4,52 %

0,07 CAD

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

6,90 %

0,10 CAD

BMO Long Corporate Bond Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

4,31 %

0,07 CAD

BMO Mid Federal Bond Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

2,87 %

0,04 CAD

BMO Real Return Bond Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

4,37 %

0,03 CAD

BMO Short Corporate Bond Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

4,08 %

0,05 CAD

BMO Short Federal Bond Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

2,43 %

0,04 CAD

BMO Short Provincial Bond Index ETF

30/08/2011

09/09/2011

2,33 %

0,05 CAD

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

30/08/2011

09/09/2011

2,69 %

0,17 CAD

Bumrungrad Hospital PCL

23/08/2011

09/09/2011

6,68 %

0,45 ฿

Caisse Francaise de Financement Local 4,68% 07/29

08/09/2011

09/09/2011

4,62 %

0,02 CAD

CCL Products (India) Ltd

04/08/2011

09/09/2011

0,59 %

0,20 INR

Century Plyboards (India) Ltd

29/08/2011

09/09/2011

0,16 %

1,00 INR

Chung Hung Steel Co Ltd

29/07/2011

09/09/2011

0,00 %

0,60 TWD

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

26/08/2011

09/09/2011

3,51 %

0,08 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

26/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,07 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

29/08/2011

09/09/2011

5,84 %

0,03 CAD

Cuchi Commercial And Industrial Developing Invesment JSC

22/08/2011

09/09/2011

19,30 %

894 ₫

CVC Ltd

29/08/2011

09/09/2011

6,84 %

0,03 AUD

Daily Polymer Co Ltd

04/08/2011

09/09/2011

1,16 %

0,13 TWD

Daiwa Ltd

28/06/2011

09/09/2011

4,47 %

5 JPY

Demco PCL

25/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,03 ฿

Dimerco Data System Corp

01/08/2011

09/09/2011

7,66 %

1,44 TWD

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

29/08/2011

09/09/2011

6,19 %

0,04 CAD

Edimax Technology Co Ltd

09/08/2011

09/09/2011

2,48 %

0,12 TWD

ENE Technology Inc

05/08/2011

09/09/2011

3,88 %

3,37 TWD

First Steamship Co Ltd

11/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,86 TWD

Fitipower Integrated Technology Inc

10/08/2011

09/09/2011

4,68 %

1,08 TWD

Flagship Investments Limited

15/08/2011

09/09/2011

9,50 %

0,04 AUD

Forth Corp PCL

26/08/2011

09/09/2011

2,71 %

0,11 ฿

Fuxing China Group Ltd

23/08/2011

09/09/2011

6,89 %

0,10 SGD

Geovision Inc

26/07/2011

09/09/2011

2,39 %

4,66 TWD

Global View Co Ltd

23/08/2011

09/09/2011

3,47 %

0,66 TWD

Halcyon Technology PCL

23/08/2011

09/09/2011

4,83 %

0,09 ฿

Hidili Industry International Development Ltd

26/05/2011

09/09/2011

0,00 %

0,07 CNY

Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd

28/07/2011

09/09/2011

5,15 %

0,36 TWD

Hon Kwok Land Investment Co Ltd

23/08/2011

09/09/2011

2,06 %

0,12 HKD

Interhides PCL

25/08/2011

09/09/2011

8,00 %

0,09 ฿

International Entertainment Corp

24/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,75 HKD

Intouch Holdings PCL Units Non-voting Depository Receipt

22/08/2011

09/09/2011

0,00 %

1,63 ฿

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

26/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,08 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

26/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,10 CAD

Iris Corp Bhd

23/08/2011

09/09/2011

2,50 %

0,02 MYR

Ise Chemicals Corp

28/06/2011

09/09/2011

1,09 %

30 JPY

J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

29/08/2011

09/09/2011

0,96 %

20,00 INR

Jui Li Enterprise Co Ltd

09/08/2011

09/09/2011

0,00 %

1,39 TWD

Kin Yat Holdings Ltd

17/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,05 HKD

King's Town Construction Co Ltd

15/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,17 TWD

Lalin Property PCL

26/08/2011

09/09/2011

6,49 %

0,07 ฿

Logility Supply Chain Solutions Inc Class A

17/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,09 $

LuxNet Corp

08/08/2011

09/09/2011

0,68 %

0,12 TWD

M.K. Real Estate Development PCL

23/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,08 ฿

Mercuries & Associates Ltd

08/08/2011

09/09/2011

1,72 %

0,24 TWD

National Oxygen Ltd

24/08/2011

09/09/2011

0,00 %

1,00 INR

Nichirin Co Ltd

28/06/2011

09/09/2011

4,65 %

4 JPY

NJS Co Ltd

28/06/2011

09/09/2011

2,79 %

22 JPY

One Media Group Ltd

15/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,02 HKD

PT Plaza Indonesia Realty Tbk

16/08/2011

09/09/2011

5,18 %

3 IDR

Ramco Industries Ltd

02/08/2011

09/09/2011

0,40 %

0,40 INR

RS PCL

23/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,03 ฿

S & P Syndicate PCL

25/08/2011

09/09/2011

6,17 %

0,25 ฿

Samart Telcoms PCL

24/08/2011

09/09/2011

3,95 %

0,30 ฿

Sena Development PCL

23/08/2011

09/09/2011

8,98 %

0,09 ฿

Shenmao Technology Inc

03/08/2011

09/09/2011

2,52 %

1,78 TWD

Shenzhen Noposion Crop Science Co Ltd Class A

09/09/2011

3,57 %

0,05 CNY

Sherwood Corp(Thailand) PCL

24/08/2011

09/09/2011

6,56 %

0,05 ฿

Starlite Holdings Ltd

19/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,02 HKD

Stars Microelectronics (Thailand) PCL

23/08/2011

09/09/2011

0,45 %

0,06 ฿

Symphony Communication PCL

23/08/2011

09/09/2011

1,53 %

0,14 ฿

Symphony Communication PCL Shs Foreign Registered

23/08/2011

09/09/2011

1,53 %

0,12 ฿

T ks Technologies PCL

25/08/2011

09/09/2011

6,11 %

0,06 ฿

Taimide Tech Inc

08/08/2011

09/09/2011

2,16 %

0,60 TWD

Taiwan Takisawa Technology Co Ltd

04/08/2011

09/09/2011

1,79 %

0,73 TWD

Taiwan Tea Corp

26/07/2011

09/09/2011

0,00 %

0,19 TWD

TDb Split Corp A

29/08/2011

09/09/2011

6,47 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

29/08/2011

09/09/2011

6,16 %

0,04 CAD

Thai Optical Group PCL

24/08/2011

09/09/2011

6,29 %

0,05 ฿

Tirathai PCL

23/08/2011

09/09/2011

4,14 %

0,14 ฿

Topco Scientific Co Ltd

04/08/2011

09/09/2011

2,94 %

2,47 TWD

TTCL PCL

24/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,18 ฿

Tungtex (Holdings) Co Ltd

30/08/2011

09/09/2011

3,29 %

0,04 HKD

Txc Corp

03/08/2011

09/09/2011

3,90 %

2,45 TWD

Unimit Engineering PCL

23/08/2011

09/09/2011

8,96 %

0,07 ฿

VNsteel - Ho Chi Minh City Metal Corporation

19/08/2011

09/09/2011

7,51 %

769 ₫

Walsin Technology Corp

16/08/2011

09/09/2011

0,97 %

0,18 TWD

Young Fast Optoelectronics Co Ltd

25/07/2011

09/09/2011

8,38 %

5,23 TWD

Zalekta PCL

22/08/2011

09/09/2011

0,00 %

0,03 ฿

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