Calendario de dividendos de 23 de septiembre de 2011

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El 23 de septiembre de 2011 165 valores pagan dividendo.

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Todos los 165 dividendos con fecha de pago el 23 de septiembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Waste Management Inc	01/09/2011	23/09/2011	1,67 %	0,34 $
Lockheed Martin Corp	30/08/2011	23/09/2011	2,81 %	0,75 $
Qualcomm Inc	24/08/2011	23/09/2011	2,14 %	0,22 $
Prospect Capital Corp	29/08/2011	23/09/2011	19,57 %	0,10 $
Ping An Insurance Co Ltd Class H	31/08/2011	23/09/2011	5,49 %	0,09 HKD
Bank of America Corp	31/08/2011	23/09/2011	1,96 %	0,01 $
CK Hutchison Holdings Ltd	12/09/2011	23/09/2011	3,22 %	0,53 HKD
China Water Affairs Group Ltd	07/09/2011	23/09/2011	8,48 %	0,03 HKD
SSE PLC	27/07/2011	23/09/2011	2,62 %	0,58 GBP
Elevance Health Inc	07/09/2011	23/09/2011	1,76 %	0,25 $
Fair Isaac Corp	07/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,02 $
Cboe Global Markets Inc	31/08/2011	23/09/2011	1,20 %	0,12 $
The Interpublic Group of Companies Inc	07/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,06 $
First Pacific Co Ltd	14/09/2011	23/09/2011	5,08 %	0,08 HKD
Mattel Inc	29/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,23 $
Guess Inc	02/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,20 $
Lazard Global Total Return and Income Fund Inc	08/09/2011	23/09/2011	10,30 %	0,09 $
BOC Hong Kong Holdings Ltd	08/09/2011	23/09/2011	1,23 %	0,63 HKD
Telstra Group Ltd	22/08/2011	23/09/2011	4,34 %	0,14 AUD
Gabelli Equity Trust	14/09/2011	23/09/2011	10,70 %	0,13 $
CITIC Ltd	08/09/2011	23/09/2011	5,75 %	0,15 HKD
Ping An Insurance Co Ltd Class A	02/09/2011	23/09/2011	5,34 %	0,08 CNY
ASE Technology Holding Co Ltd ADR	12/08/2011	23/09/2011	1,04 %	0,07 $
Royce Small-Cap Trust	01/09/2011	23/09/2011	8,77 %	0,19 $
The Gabelli Multimedia Trust Inc.	14/09/2011	23/09/2011	22,92 %	0,20 $
Li Ning Co Ltd	09/09/2011	23/09/2011	4,33 %	0,12 HKD
Li Ning Co Ltd	12/09/2011	23/09/2011	4,33 %	0,13 HKD
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust	14/09/2011	23/09/2011	7,51 %	0,14 $
Gabelli Dividend & Income Trust	14/09/2011	23/09/2011	6,08 %	0,08 $
QBE Insurance Group Ltd	25/08/2011	23/09/2011	5,57 %	0,62 AUD
Kingspan Group PLC	31/08/2011	23/09/2011	0,73 %	0,05 €
Gabelli Utility Trust	14/09/2011	23/09/2011	9,36 %	0,05 $
Gold Resource Corp	08/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,05 $
Atea ASA	27/06/2011	23/09/2011	4,56 %	0,04 SGD
Qualcomm Inc Cedear	24/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,02 ARS
Royce Micro-Cap Trust	01/09/2011	23/09/2011	6,67 %	0,14 $
Ptt PCL Shs-Foreign registerd	06/09/2011	23/09/2011	6,05 %	0,60 ฿
Bangkok Bank PCL Shs Foreign Registered	07/09/2011	23/09/2011	5,64 %	2,00 ฿
LPP SA	07/09/2011	23/09/2011	4,82 %	76,86 PLN
NOV Inc	07/09/2011	23/09/2011	1,78 %	0,11 $
Panoramic Resources Ltd	05/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,01 AUD
Gabelli Global Utility & Income Trust	14/09/2011	23/09/2011	6,77 %	0,10 $
Pilkington Deutschland AG	23/09/2011	23/09/2011	7,91 %	19,30 €
CapitaLand China Trust	27/06/2011	23/09/2011	7,36 %	0,04 SGD
GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust	14/09/2011	23/09/2011	9,90 %	0,14 $
GPT Group	31/08/2011	23/09/2011	4,97 %	0,04 AUD
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	22/09/2011	23/09/2011	1,12 %	0,15 $
Gabelli Convertible & Income Securities	14/09/2011	23/09/2011	10,32 %	0,12 $
Evertz Technologies Ltd	14/09/2011	23/09/2011	4,92 %	0,12 CAD
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	16/09/2011	23/09/2011	0,53 %	0,02 $
KSH Holdings Ltd	01/08/2011	23/09/2011	3,91 %	0,01 SGD
West China Cement Ltd	02/09/2011	23/09/2011	3,07 %	0,02 CNY
Schwab U.S. Small-Cap ETF	19/09/2011	23/09/2011	1,03 %	0,12 $
Societe de la Tour Eiffel SA	08/08/2011	23/09/2011	0,00 %	2,10 €
Sprott Focus Trust Inc.	01/09/2011	23/09/2011	6,17 %	0,11 $
Bolsa de Comercio de Santiago	20/09/2011	23/09/2011	11,49 %	0 CLP
Kingboard Holdings Ltd	12/09/2011	23/09/2011	4,04 %	0,33 HKD
Tabcorp Holdings Ltd	19/08/2011	23/09/2011	2,77 %	0,04 AUD
Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd	05/09/2011	23/09/2011	2,33 %	0,16 HKD
Janus Henderson Group PLC DR	31/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,29 AUD
Capital City Bank Group Inc	07/09/2011	23/09/2011	2,20 %	0,10 $
Cross-Harbour (Holdings) Ltd	09/09/2011	23/09/2011	3,18 %	0,06 HKD
Haitian International Holdings Ltd	07/09/2011	23/09/2011	3,91 %	0,16 HKD
Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt	06/09/2011	23/09/2011	6,01 %	0,50 ฿
Kiatnakin Phatra Bank PCL	07/09/2011	23/09/2011	5,34 %	1,00 ฿
Ptt PCL	06/09/2011	23/09/2011	6,08 %	0,50 ฿
AMD Industries Ltd	15/09/2011	23/09/2011	0,00 %	1,00 INR
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	13/09/2011	23/09/2011	1,84 %	1,10 INR
Supply Network Ltd	05/09/2011	23/09/2011	2,60 %	0,03 AUD
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	22/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,59 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	21/09/2011	23/09/2011	3,16 %	0,00 $
Asia Plus Group Holdings PCL Shs Foreign Registered	06/09/2011	23/09/2011	4,32 %	0,08 ฿
Bank Of Ayudhya PCL Units Non-Voting Depository Receipt	06/09/2011	23/09/2011	3,17 %	0,35 ฿
Bell Financial Group Ltd	05/09/2011	23/09/2011	6,40 %	0,02 AUD
Emperor Watch & Jewellery Ltd	14/09/2011	23/09/2011	3,93 %	0,01 HKD
Eveready Industries India Ltd	09/09/2011	23/09/2011	0,43 %	0,50 INR
Flexium Interconnect Inc	18/08/2011	23/09/2011	0,00 %	1,21 TWD
Gabelli Global Deal Fund	14/09/2011	23/09/2011	5,69 %	0,32 $
Gold Peak Technology Group Ltd	05/09/2011	23/09/2011	4,06 %	0,03 HKD
Grasim Industries Ltd	06/09/2011	23/09/2011	0,32 %	3,98 INR
Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	02/09/2011	23/09/2011	2,58 %	3,00 INR
Kingmaker Footwear Holdings Ltd	01/09/2011	23/09/2011	9,33 %	0,07 HKD
L.B. Foster Co Class A	07/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,03 $
NLC India Ltd	30/08/2011	23/09/2011	1,76 %	2,30 INR
Reef Casino Trust	24/06/2011	23/09/2011	6,02 %	0,09 AUD
RSWM Ltd	15/09/2011	23/09/2011	0,00 %	3,20 INR
Schaffer Corp Ltd	05/09/2011	23/09/2011	4,86 %	0,10 AUD
SHL Telemedicine Ltd	20/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,66 $
Silver Spruce Resources Inc	27/07/2011	23/09/2011	0,00 %	0,53 GBP
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares	22/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,55 $
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	22/09/2011	23/09/2011	0,42 %	0,89 $
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	22/09/2011	23/09/2011	3,59 %	0,70 $
Wellcall Holdings Bhd	02/09/2011	23/09/2011	5,71 %	0,01 MYR
Abico Avy Co Ltd	16/08/2011	23/09/2011	0,47 %	1,79 TWD
Advanced Analog Technology Inc	31/08/2011	23/09/2011	2,60 %	4,57 TWD
Advanced Holdings Ltd	07/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,02 SGD
Advanced Power Electronics Corp	31/08/2011	23/09/2011	1,93 %	1,56 TWD
Alpha Adriatic JSC	14/09/2011	23/09/2011	0,00 %	25,96 HRK
Alphageo (India) Ltd	15/09/2011	23/09/2011	4,00 %	1,00 INR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	21/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,00 $
An-Shin Food Services Co Ltd	30/08/2011	23/09/2011	1,99 %	1,65 TWD
Andhra Paper Ltd	29/08/2011	23/09/2011	1,66 %	0,20 INR
Ant Precision Industry Co Ltd	16/08/2011	23/09/2011	7,05 %	0,95 TWD
Asia Plus Group Holdings PCL	06/09/2011	23/09/2011	3,81 %	0,08 ฿
Astec Lifesciences Ltd	15/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,50 INR
Asti Holdings Ltd	02/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,00 SGD
Bangkok Bank PCL	07/09/2011	23/09/2011	5,97 %	2,00 ฿
Bank of America Corp Cedear	31/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,01 ARS
BLB Ltd	21/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,10 INR
CH. Karnchang PCL	06/09/2011	23/09/2011	2,65 %	0,10 ฿
Champion Building Materials Co Ltd	19/08/2011	23/09/2011	11,95 %	1,31 TWD
Chevalier International Holdings Ltd	14/09/2011	23/09/2011	3,24 %	0,55 HKD
Chitec Technology Co Ltd	13/09/2011	23/09/2011	1,31 %	0,36 TWD
Consolidated Finvest & Holdings Ltd	15/09/2011	23/09/2011	0,41 %	0,50 INR
Coventry Group Ltd	02/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,10 AUD
Decmil Group Ltd	29/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,23 AUD
Diamond Building Products PCL	09/09/2011	23/09/2011	5,38 %	0,18 ฿
eClerx Services Ltd	12/08/2011	23/09/2011	0,03 %	11,25 INR
Edan Instruments Inc Class A	23/09/2011	23/09/2011	2,72 %	0,03 CNY
Elegance Optical International Holdings Ltd	30/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,03 HKD
Emclaire Financial Corp	30/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,16 $
Far Eastern Department Stores Ltd	10/08/2011	23/09/2011	5,62 %	0,79 TWD
Genetec Technology Bhd	06/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,01 MYR
GenMont Biotech Inc	02/09/2011	23/09/2011	4,91 %	1,99 TWD
Getac Holdings Corp	01/09/2011	23/09/2011	5,90 %	0,40 TWD
GOCL Corp Ltd	15/09/2011	23/09/2011	2,54 %	2,00 INR
Greatwall Ent	19/08/2011	23/09/2011	4,95 %	0,65 TWD
Gujarat Industries Power Co Ltd	09/09/2011	23/09/2011	2,55 %	2,50 INR
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	25/08/2011	23/09/2011	3,56 %	3,25 INR
Gujarat State Petronet Ltd	15/09/2011	23/09/2011	1,84 %	1,00 INR
Hektar Real Estate Investment Trust	05/09/2011	23/09/2011	4,79 %	0,02 MYR
Henderson Opportunities Trust	24/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,00 GBP
Intec Capital Ltd	12/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,50 INR
IPE Group Ltd	09/09/2011	23/09/2011	4,91 %	0,01 HKD
Jai Corp Ltd	09/09/2011	23/09/2011	4,86 %	0,50 INR
Jetbest Corp	07/09/2011	23/09/2011	0,64 %	1,85 TWD
K.S. Terminals Inc	11/08/2011	23/09/2011	3,26 %	0,19 TWD
KNR Constructions Ltd	15/09/2011	23/09/2011	0,20 %	0,20 INR
Kothari Products Ltd	14/09/2011	23/09/2011	0,00 %	2,44 INR
Lansen Pharmaceutical Holdings Ltd	09/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,08 HKD
Les Enphants Co Ltd	17/08/2011	23/09/2011	0,00 %	1,71 TWD
Marsden Maritime Holdings Ltd	14/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,05 NZD
Mesnac Co Ltd Class A	23/09/2011	23/09/2011	0,37 %	0,08 CNY
Midland Holdings Ltd	14/09/2011	23/09/2011	3,80 %	0,22 HKD
MMA Offshore Ltd	29/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,28 AUD
Nahar Capital & Financial Services Ltd	08/09/2011	23/09/2011	0,60 %	1,50 INR
Nahar Poly Films Ltd	08/09/2011	23/09/2011	0,39 %	0,35 INR
Nahar Spinning Mills Ltd	08/09/2011	23/09/2011	0,00 %	2,00 INR
Plaza Centers NV	21/09/2011	23/09/2011	0,00 %	8,80 GBP
QL Resources Bhd	06/09/2011	23/09/2011	1,40 %	0,01 MYR
Rapicut Carbides Ltd	19/09/2011	23/09/2011	0,00 %	1,00 INR
RCE Capital Bhd	08/09/2011	23/09/2011	6,07 %	0,01 MYR
Sahamit Machinery PCL	08/09/2011	23/09/2011	6,59 %	0,09 ฿
Sahamit Machinery PCL Shs Foreign Registered	08/09/2011	23/09/2011	4,65 %	0,10 ฿
Shalibhadra Finance Ltd Shs Dematerialised	15/09/2011	23/09/2011	0,52 %	0,20 INR
Shirble Department Store Holdings (China) Ltd	09/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,01 CNY
Simplex Castings Ltd	15/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,50 INR
Sinaran Advance Group Bhd	22/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,02 MYR
Sun Hing Vision Group Holdings Ltd	31/08/2011	23/09/2011	0,00 %	0,13 HKD
Telekom Malaysia Bhd	08/09/2011	23/09/2011	4,91 %	0,10 MYR
Thai Reinsurance PCL	08/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,18 ฿
Tittot Co Ltd	19/08/2011	23/09/2011	9,28 %	0,77 TWD
Veritas (India) Ltd	16/09/2011	23/09/2011	0,03 %	0,05 INR
Wuhan Guide Infrared Co Ltd Class A	23/09/2011	23/09/2011	0,00 %	0,03 CNY
Zuari Industries Ltd	16/05/2011	23/09/2011	0,39 %	4,50 INR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Waste Management Inc

01/09/2011

23/09/2011

1,67 %

0,34 $

Lockheed Martin Corp

30/08/2011

23/09/2011

2,81 %

0,75 $

Qualcomm Inc

24/08/2011

23/09/2011

2,14 %

0,22 $

Prospect Capital Corp

29/08/2011

23/09/2011

19,57 %

0,10 $

Ping An Insurance Co Ltd Class H

31/08/2011

23/09/2011

5,49 %

0,09 HKD

Bank of America Corp

31/08/2011

23/09/2011

1,96 %

0,01 $

CK Hutchison Holdings Ltd

12/09/2011

23/09/2011

3,22 %

0,53 HKD

China Water Affairs Group Ltd

07/09/2011

23/09/2011

8,48 %

0,03 HKD

SSE PLC

27/07/2011

23/09/2011

2,62 %

0,58 GBP

Elevance Health Inc

07/09/2011

23/09/2011

1,76 %

0,25 $

Fair Isaac Corp

07/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,02 $

Cboe Global Markets Inc

31/08/2011

23/09/2011

1,20 %

0,12 $

The Interpublic Group of Companies Inc

07/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,06 $

First Pacific Co Ltd

14/09/2011

23/09/2011

5,08 %

0,08 HKD

Mattel Inc

29/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,23 $

Guess Inc

02/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,20 $

Lazard Global Total Return and Income Fund Inc

08/09/2011

23/09/2011

10,30 %

0,09 $

BOC Hong Kong Holdings Ltd

08/09/2011

23/09/2011

1,23 %

0,63 HKD

Telstra Group Ltd

22/08/2011

23/09/2011

4,34 %

0,14 AUD

Gabelli Equity Trust

14/09/2011

23/09/2011

10,70 %

0,13 $

CITIC Ltd

08/09/2011

23/09/2011

5,75 %

0,15 HKD

Ping An Insurance Co Ltd Class A

02/09/2011

23/09/2011

5,34 %

0,08 CNY

ASE Technology Holding Co Ltd ADR

12/08/2011

23/09/2011

1,04 %

0,07 $

Royce Small-Cap Trust

01/09/2011

23/09/2011

8,77 %

0,19 $

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

14/09/2011

23/09/2011

22,92 %

0,20 $

Li Ning Co Ltd

09/09/2011

23/09/2011

4,33 %

0,12 HKD

Li Ning Co Ltd

12/09/2011

23/09/2011

4,33 %

0,13 HKD

GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust

14/09/2011

23/09/2011

7,51 %

0,14 $

Gabelli Dividend & Income Trust

14/09/2011

23/09/2011

6,08 %

0,08 $

QBE Insurance Group Ltd

25/08/2011

23/09/2011

5,57 %

0,62 AUD

Kingspan Group PLC

31/08/2011

23/09/2011

0,73 %

0,05 €

Gabelli Utility Trust

14/09/2011

23/09/2011

9,36 %

0,05 $

Gold Resource Corp

08/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,05 $

Atea ASA

27/06/2011

23/09/2011

4,56 %

0,04 SGD

Qualcomm Inc Cedear

24/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,02 ARS

Royce Micro-Cap Trust

01/09/2011

23/09/2011

6,67 %

0,14 $

Ptt PCL Shs-Foreign registerd

06/09/2011

23/09/2011

6,05 %

0,60 ฿

Bangkok Bank PCL Shs Foreign Registered

07/09/2011

23/09/2011

5,64 %

2,00 ฿

LPP SA

07/09/2011

23/09/2011

4,82 %

76,86 PLN

NOV Inc

07/09/2011

23/09/2011

1,78 %

0,11 $

Panoramic Resources Ltd

05/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,01 AUD

Gabelli Global Utility & Income Trust

14/09/2011

23/09/2011

6,77 %

0,10 $

Pilkington Deutschland AG

23/09/2011

7,91 %

19,30 €

CapitaLand China Trust

27/06/2011

23/09/2011

7,36 %

0,04 SGD

GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust

14/09/2011

23/09/2011

9,90 %

0,14 $

GPT Group

31/08/2011

23/09/2011

4,97 %

0,04 AUD

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

22/09/2011

23/09/2011

1,12 %

0,15 $

Gabelli Convertible & Income Securities

14/09/2011

23/09/2011

10,32 %

0,12 $

Evertz Technologies Ltd

14/09/2011

23/09/2011

4,92 %

0,12 CAD

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

16/09/2011

23/09/2011

0,53 %

0,02 $

KSH Holdings Ltd

01/08/2011

23/09/2011

3,91 %

0,01 SGD

West China Cement Ltd

02/09/2011

23/09/2011

3,07 %

0,02 CNY

Schwab U.S. Small-Cap ETF

19/09/2011

23/09/2011

1,03 %

0,12 $

Societe de la Tour Eiffel SA

08/08/2011

23/09/2011

0,00 %

2,10 €

Sprott Focus Trust Inc.

01/09/2011

23/09/2011

6,17 %

0,11 $

Bolsa de Comercio de Santiago

20/09/2011

23/09/2011

11,49 %

0 CLP

Kingboard Holdings Ltd

12/09/2011

23/09/2011

4,04 %

0,33 HKD

Tabcorp Holdings Ltd

19/08/2011

23/09/2011

2,77 %

0,04 AUD

Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd

05/09/2011

23/09/2011

2,33 %

0,16 HKD

Janus Henderson Group PLC DR

31/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,29 AUD

Capital City Bank Group Inc

07/09/2011

23/09/2011

2,20 %

0,10 $

Cross-Harbour (Holdings) Ltd

09/09/2011

23/09/2011

3,18 %

0,06 HKD

Haitian International Holdings Ltd

07/09/2011

23/09/2011

3,91 %

0,16 HKD

Kasikornbank Public Co Ltd Units Non-Voting Depository Receipt

06/09/2011

23/09/2011

6,01 %

0,50 ฿

Kiatnakin Phatra Bank PCL

07/09/2011

23/09/2011

5,34 %

1,00 ฿

Ptt PCL

06/09/2011

23/09/2011

6,08 %

0,50 ฿

AMD Industries Ltd

15/09/2011

23/09/2011

0,00 %

1,00 INR

Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd

13/09/2011

23/09/2011

1,84 %

1,10 INR

Supply Network Ltd

05/09/2011

23/09/2011

2,60 %

0,03 AUD

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

22/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,59 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

21/09/2011

23/09/2011

3,16 %

0,00 $

Asia Plus Group Holdings PCL Shs Foreign Registered

06/09/2011

23/09/2011

4,32 %

0,08 ฿

Bank Of Ayudhya PCL Units Non-Voting Depository Receipt

06/09/2011

23/09/2011

3,17 %

0,35 ฿

Bell Financial Group Ltd

05/09/2011

23/09/2011

6,40 %

0,02 AUD

Emperor Watch & Jewellery Ltd

14/09/2011

23/09/2011

3,93 %

0,01 HKD

Eveready Industries India Ltd

09/09/2011

23/09/2011

0,43 %

0,50 INR

Flexium Interconnect Inc

18/08/2011

23/09/2011

0,00 %

1,21 TWD

Gabelli Global Deal Fund

14/09/2011

23/09/2011

5,69 %

0,32 $

Gold Peak Technology Group Ltd

05/09/2011

23/09/2011

4,06 %

0,03 HKD

Grasim Industries Ltd

06/09/2011

23/09/2011

0,32 %

3,98 INR

Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd

02/09/2011

23/09/2011

2,58 %

3,00 INR

Kingmaker Footwear Holdings Ltd

01/09/2011

23/09/2011

9,33 %

0,07 HKD

L.B. Foster Co Class A

07/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,03 $

NLC India Ltd

30/08/2011

23/09/2011

1,76 %

2,30 INR

Reef Casino Trust

24/06/2011

23/09/2011

6,02 %

0,09 AUD

RSWM Ltd

15/09/2011

23/09/2011

0,00 %

3,20 INR

Schaffer Corp Ltd

05/09/2011

23/09/2011

4,86 %

0,10 AUD

SHL Telemedicine Ltd

20/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,66 $

Silver Spruce Resources Inc

27/07/2011

23/09/2011

0,00 %

0,53 GBP

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

22/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,55 $

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

22/09/2011

23/09/2011

0,42 %

0,89 $

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

22/09/2011

23/09/2011

3,59 %

0,70 $

Wellcall Holdings Bhd

02/09/2011

23/09/2011

5,71 %

0,01 MYR

Abico Avy Co Ltd

16/08/2011

23/09/2011

0,47 %

1,79 TWD

Advanced Analog Technology Inc

31/08/2011

23/09/2011

2,60 %

4,57 TWD

Advanced Holdings Ltd

07/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,02 SGD

Advanced Power Electronics Corp

31/08/2011

23/09/2011

1,93 %

1,56 TWD

Alpha Adriatic JSC

14/09/2011

23/09/2011

0,00 %

25,96 HRK

Alphageo (India) Ltd

15/09/2011

23/09/2011

4,00 %

1,00 INR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

21/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,00 $

An-Shin Food Services Co Ltd

30/08/2011

23/09/2011

1,99 %

1,65 TWD

Andhra Paper Ltd

29/08/2011

23/09/2011

1,66 %

0,20 INR

Ant Precision Industry Co Ltd

16/08/2011

23/09/2011

7,05 %

0,95 TWD

Asia Plus Group Holdings PCL

06/09/2011

23/09/2011

3,81 %

0,08 ฿

Astec Lifesciences Ltd

15/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,50 INR

Asti Holdings Ltd

02/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,00 SGD

Bangkok Bank PCL

07/09/2011

23/09/2011

5,97 %

2,00 ฿

Bank of America Corp Cedear

31/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,01 ARS

BLB Ltd

21/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,10 INR

CH. Karnchang PCL

06/09/2011

23/09/2011

2,65 %

0,10 ฿

Champion Building Materials Co Ltd

19/08/2011

23/09/2011

11,95 %

1,31 TWD

Chevalier International Holdings Ltd

14/09/2011

23/09/2011

3,24 %

0,55 HKD

Chitec Technology Co Ltd

13/09/2011

23/09/2011

1,31 %

0,36 TWD

Consolidated Finvest & Holdings Ltd

15/09/2011

23/09/2011

0,41 %

0,50 INR

Coventry Group Ltd

02/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,10 AUD

Decmil Group Ltd

29/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,23 AUD

Diamond Building Products PCL

09/09/2011

23/09/2011

5,38 %

0,18 ฿

eClerx Services Ltd

12/08/2011

23/09/2011

0,03 %

11,25 INR

Edan Instruments Inc Class A

23/09/2011

2,72 %

0,03 CNY

Elegance Optical International Holdings Ltd

30/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,03 HKD

Emclaire Financial Corp

30/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,16 $

Far Eastern Department Stores Ltd

10/08/2011

23/09/2011

5,62 %

0,79 TWD

Genetec Technology Bhd

06/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,01 MYR

GenMont Biotech Inc

02/09/2011

23/09/2011

4,91 %

1,99 TWD

Getac Holdings Corp

01/09/2011

23/09/2011

5,90 %

0,40 TWD

GOCL Corp Ltd

15/09/2011

23/09/2011

2,54 %

2,00 INR

Greatwall Ent

19/08/2011

23/09/2011

4,95 %

0,65 TWD

Gujarat Industries Power Co Ltd

09/09/2011

23/09/2011

2,55 %

2,50 INR

Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd

25/08/2011

23/09/2011

3,56 %

3,25 INR

Gujarat State Petronet Ltd

15/09/2011

23/09/2011

1,84 %

1,00 INR

Hektar Real Estate Investment Trust

05/09/2011

23/09/2011

4,79 %

0,02 MYR

Henderson Opportunities Trust

24/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,00 GBP

Intec Capital Ltd

12/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,50 INR

IPE Group Ltd

09/09/2011

23/09/2011

4,91 %

0,01 HKD

Jai Corp Ltd

09/09/2011

23/09/2011

4,86 %

0,50 INR

Jetbest Corp

07/09/2011

23/09/2011

0,64 %

1,85 TWD

K.S. Terminals Inc

11/08/2011

23/09/2011

3,26 %

0,19 TWD

KNR Constructions Ltd

15/09/2011

23/09/2011

0,20 %

0,20 INR

Kothari Products Ltd

14/09/2011

23/09/2011

0,00 %

2,44 INR

Lansen Pharmaceutical Holdings Ltd

09/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,08 HKD

Les Enphants Co Ltd

17/08/2011

23/09/2011

0,00 %

1,71 TWD

Marsden Maritime Holdings Ltd

14/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,05 NZD

Mesnac Co Ltd Class A

23/09/2011

0,37 %

0,08 CNY

Midland Holdings Ltd

14/09/2011

23/09/2011

3,80 %

0,22 HKD

MMA Offshore Ltd

29/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,28 AUD

Nahar Capital & Financial Services Ltd

08/09/2011

23/09/2011

0,60 %

1,50 INR

Nahar Poly Films Ltd

08/09/2011

23/09/2011

0,39 %

0,35 INR

Nahar Spinning Mills Ltd

08/09/2011

23/09/2011

0,00 %

2,00 INR

Plaza Centers NV

21/09/2011

23/09/2011

0,00 %

8,80 GBP

QL Resources Bhd

06/09/2011

23/09/2011

1,40 %

0,01 MYR

Rapicut Carbides Ltd

19/09/2011

23/09/2011

0,00 %

1,00 INR

RCE Capital Bhd

08/09/2011

23/09/2011

6,07 %

0,01 MYR

Sahamit Machinery PCL

08/09/2011

23/09/2011

6,59 %

0,09 ฿

Sahamit Machinery PCL Shs Foreign Registered

08/09/2011

23/09/2011

4,65 %

0,10 ฿

Shalibhadra Finance Ltd Shs Dematerialised

15/09/2011

23/09/2011

0,52 %

0,20 INR

Shirble Department Store Holdings (China) Ltd

09/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,01 CNY

Simplex Castings Ltd

15/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,50 INR

Sinaran Advance Group Bhd

22/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,02 MYR

Sun Hing Vision Group Holdings Ltd

31/08/2011

23/09/2011

0,00 %

0,13 HKD

Telekom Malaysia Bhd

08/09/2011

23/09/2011

4,91 %

0,10 MYR

Thai Reinsurance PCL

08/09/2011

23/09/2011

0,00 %

0,18 ฿

Tittot Co Ltd

19/08/2011

23/09/2011

9,28 %

0,77 TWD

Veritas (India) Ltd

16/09/2011

23/09/2011

0,03 %

0,05 INR

Wuhan Guide Infrared Co Ltd Class A

23/09/2011

0,00 %

0,03 CNY

Zuari Industries Ltd

16/05/2011

23/09/2011

0,39 %

4,50 INR

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