Calendario de dividendos de 28 de septiembre de 2011

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El 28 de septiembre de 2011 163 valores pagan dividendo.

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Todos los 163 dividendos con fecha de pago el 28 de septiembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
British American Tobacco PLC	17/08/2011	28/09/2011	5,85 %	0,38 GBP
T. Rowe Price Group Inc	12/09/2011	28/09/2011	4,76 %	0,31 $
Golub Capital BDC Inc	15/09/2011	28/09/2011	9,89 %	0,31 $
Barings BDC Inc	12/09/2011	28/09/2011	11,13 %	0,44 $
China Petroleum & Chemical Corp Class H	08/09/2011	28/09/2011	5,28 %	0,09 HKD
Bankinter SA	09/09/2011	28/09/2011	3,68 %	0,03 €
Kohl's Corp	02/09/2011	28/09/2011	2,61 %	0,25 $
Texhong International Group Ltd	08/09/2011	28/09/2011	1,53 %	0,10 HKD
Lancashire Holdings Ltd	21/09/2011	28/09/2011	18,23 %	0,05 $
Lancashire Holdings Ltd	24/08/2011	28/09/2011	18,23 %	0,03 GBP
Golar LNG Ltd	09/09/2011	28/09/2011	1,91 %	0,28 $
Jack Henry & Associates Inc	06/09/2011	28/09/2011	1,63 %	0,11 $
Amcor PLC CDI	29/08/2011	28/09/2011	5,58 %	0,90 AUD
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co Ltd	16/09/2011	28/09/2011	10,59 %	0,02 HKD
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	16/09/2011	28/09/2011	2,45 %	0,26 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12/09/2011	28/09/2011	5,80 %	0,09 CAD
Shanghai Industrial Holdings Ltd	12/09/2011	28/09/2011	8,34 %	0,50 HKD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,00 %	0,07 $
Cohen & Steers Inc	02/09/2011	28/09/2011	3,23 %	1,15 $
ATI Inc	16/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,18 $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	16/09/2011	28/09/2011	2,70 %	0,17 $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,51 %	0,18 $
State Street Technology Select Sector SPDR ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,42 %	0,05 $
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	16/09/2011	28/09/2011	2,55 %	0,22 $
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,39 %	0,05 $
Dicker Data Ltd	15/09/2011	28/09/2011	3,58 %	0,02 AUD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,47 %	0,06 $
Accent Group Ltd	06/09/2011	28/09/2011	7,02 %	0,02 AUD
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF	23/09/2011	28/09/2011	2,71 %	0,27 €
State Street SPDR S&P Dividend ETF	16/09/2011	28/09/2011	2,35 %	0,43 $
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,10 %	0,18 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	12/09/2011	28/09/2011	8,79 %	0,04 $
China Medical System Holdings Ltd	16/09/2011	28/09/2011	2,76 %	0,03 $
Boyd Group Services Inc	29/08/2011	28/09/2011	0,67 %	0,04 CAD
REC Ltd	30/08/2011	28/09/2011	4,49 %	0,56 INR
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,76 %	0,13 $
China Petroleum & Chemical Corp Class A	19/09/2011	28/09/2011	4,00 %	0,08 CNY
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,32 %	0,10 $
Banpu PCL Shs Foreign Registered	13/09/2011	28/09/2011	4,67 %	0,77 ฿
Pan Pacific International Holdings Corp	28/06/2011	28/09/2011	0,89 %	2 JPY
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	16/09/2011	28/09/2011	4,10 %	0,92 $
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,62 %	0,09 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,80 %	0,07 $
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	16/09/2011	28/09/2011	2,05 %	0,12 $
Banpu PCL	13/09/2011	28/09/2011	4,17 %	0,57 ฿
City Developments Ltd	01/09/2011	28/09/2011	3,83 %	0,05 SGD
Marine Petroleum Trust	29/08/2011	28/09/2011	6,69 %	0,54 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	16/09/2011	28/09/2011	3,30 %	0,50 $
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	16/09/2011	28/09/2011	2,47 %	0,16 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,02 %	0,42 $
State Street SPDR S&P Retail ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,76 %	0,10 $
PTC India Ltd	15/09/2011	28/09/2011	9,12 %	1,50 INR
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	16/09/2011	28/09/2011	7,24 %	0,73 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	16/09/2011	28/09/2011	4,18 %	0,95 $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,66 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,14 %	0,08 $
APM Automotive Holdings Bhd	07/09/2011	28/09/2011	7,12 %	0,10 MYR
NLI Holdings Inc	07/09/2011	28/09/2011	6,21 %	0,13 $
Pacific Current Group Ltd	01/09/2011	28/09/2011	4,15 %	0,20 AUD
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	17/08/2011	28/09/2011	3,31 %	0,27 TWD
GMO Internet group Inc	28/06/2011	28/09/2011	1,33 %	2 JPY
Open Up Group Inc	28/06/2011	28/09/2011	4,28 %	7 JPY
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	16/09/2011	28/09/2011	3,87 %	0,31 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,76 %	0,22 $
ACMOS Inc	28/06/2011	28/09/2011	5,08 %	3 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	26/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,00 $
Avant Group Corp	28/06/2011	28/09/2011	2,72 %	0 JPY
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	02/09/2011	28/09/2011	9,31 %	0,14 BRL
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	02/09/2011	28/09/2011	8,92 %	0,14 BRL
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-	02/09/2011	28/09/2011	11,94 %	0,14 BRL
Dodge & Cox Income Fund Class I	27/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,14 $
Goldlion Holdings Ltd	14/09/2011	28/09/2011	2,72 %	0,09 HKD
iPower Inc	16/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,13 $
IPS Holdings Co Ltd	28/06/2011	28/09/2011	3,47 %	3 JPY
Lung Kee (Bermuda) Holdings Ltd	12/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,13 HKD
Malaysia Smelting Corp Bhd	06/09/2011	28/09/2011	18,89 %	0,03 MYR
Pegatron Corp	09/09/2011	28/09/2011	4,23 %	1,45 TWD
Polyplex Corp Ltd	22/09/2011	28/09/2011	0,55 %	7,00 INR
Shri Vasuprada Plantations Ltd	20/09/2011	28/09/2011	0,00 %	1,64 INR
State Street SPDR Global Dow ETF	16/09/2011	28/09/2011	2,41 %	0,24 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,64 %	0,09 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,64 %	0,18 $
State Street SPDR S&P Bank ETF	16/09/2011	28/09/2011	2,05 %	0,09 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,59 %	0,09 $
State Street SPDR S&P Telecom ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,78 %	0,10 $
Tong Yang Industry Co Ltd	17/08/2011	28/09/2011	5,96 %	0,38 TWD
Aban Offshore Ltd	19/09/2011	28/09/2011	0,00 %	3,60 INR
Aidigong Maternal & Child Health Ltd	24/08/2011	28/09/2011	0,00 %	0,03 HKD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	26/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,00 $
Anderson Industrial Corp	30/08/2011	28/09/2011	0,52 %	0,71 TWD
Andhra Petrochemicals Ltd	08/09/2011	28/09/2011	0,00 %	1,00 INR
Ariadne Australia Ltd	05/09/2011	28/09/2011	2,22 %	0,02 AUD
ARN Media Ltd	01/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,18 AUD
ATOM LIVIN TECH Co Ltd	28/06/2011	28/09/2011	2,70 %	10 JPY
Ben Thanh Trading & Service JSC	08/09/2011	28/09/2011	0,00 %	467 ₫
BGR Energy Systems Ltd	15/09/2011	28/09/2011	0,00 %	10,00 INR
Bhagyanagar India Ltd	14/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,40 INR
CCT Fortis Holdings Ltd	09/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,03 HKD
Dodge & Cox Balanced Fund Class I	27/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,42 $
Dodge & Cox Stock Fund Class I	27/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,40 $
Evergreen International Holdings Ltd	12/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,04 HKD
Faraday Technology Corp	16/08/2011	28/09/2011	1,04 %	2,48 TWD
Flytech Technology Co Ltd	18/08/2011	28/09/2011	3,85 %	2,11 TWD
Fu Burg Industrial Co Ltd	18/08/2011	28/09/2011	0,00 %	1,08 TWD
Genesis Technology Inc	22/08/2011	28/09/2011	0,00 %	0,17 TWD
Gokul Refoils & Solvent Ltd	16/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,22 INR
GREE Holdings Inc	28/06/2011	28/09/2011	5,12 %	9 JPY
GRI Bio Inc	21/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,20 $
Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd Class A	28/09/2011	28/09/2011	1,74 %	0,31 CNY
Hap Seng Consolidated Bhd	09/09/2011	28/09/2011	7,35 %	0,04 MYR
Henderson Investment Ltd	07/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,02 HKD
Hextar Capital Bhd	14/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,18 MYR
Hilton Metal Forging Ltd	20/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,24 INR
Hua Yang Bhd	07/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,03 MYR
Hua Yang Bhd	02/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,03 MYR
Isabella Bank Corp	21/09/2011	28/09/2011	2,69 %	0,19 $
Jaypee Infratech Ltd	19/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,50 INR
Kan-Nanmaru Corp	28/06/2011	28/09/2011	0,00 %	16 JPY
KenMec Mechanical Engineering Co Ltd	15/08/2011	28/09/2011	0,97 %	0,87 TWD
King Polytechnic Engineering Co Ltd	25/08/2011	28/09/2011	7,21 %	0,73 TWD
Kingston Financial Group Ltd	15/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,01 HKD
Kozo Keikaku Engineering Holdings Inc	28/06/2011	28/09/2011	3,36 %	5 JPY
Lifestyle Communities Ltd	12/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,05 AUD
Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd	15/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,10 MYR
Mah Sing Group Bhd	13/09/2011	28/09/2011	4,59 %	0,04 MYR
Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd	21/09/2011	28/09/2011	0,45 %	1,20 INR
Nitco Ltd	20/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,50 INR
Objective Corp Ltd	08/09/2011	28/09/2011	3,57 %	0,02 AUD
ONEX Corp	28/06/2011	28/09/2011	1,09 %	30 JPY
Opto Circuits (India) Ltd	21/09/2011	28/09/2011	0,00 %	2,66 INR
Patel Integrated Logistics Ltd	19/09/2011	28/09/2011	2,16 %	0,45 INR
PPB Group Bhd	09/09/2011	28/09/2011	4,47 %	0,08 MYR
PTC India Financial Services Ltd	12/09/2011	28/09/2011	0,00 %	1,50 INR
Reliance Capital Ltd	15/09/2011	28/09/2011	0,00 %	6,50 INR
Sanko Marketing Foods Co Ltd	28/06/2011	28/09/2011	0,00 %	8 JPY
Santo Corp	28/06/2011	28/09/2011	3,02 %	40 JPY
Satchmo Holdings Ltd	22/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,25 INR
Seacera Group Bhd	06/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,02 MYR
Sentien Printing Factory Co Ltd	07/09/2011	28/09/2011	9,40 %	2,00 TWD
SPDR S&P 600 Small Cap ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,17 $
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	16/09/2011	28/09/2011	3,17 %	0,30 $
State Street SPDR NYSE Technology ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,15 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	16/09/2011	28/09/2011	3,30 %	0,13 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,18 %	0,18 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,56 %	0,11 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,63 %	0,23 $
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,08 %	0,01 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,52 %	0,13 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	16/09/2011	28/09/2011	1,05 %	0,02 $
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,47 %	0,15 $
State Street SPDR S&P Transportation ETF	16/09/2011	28/09/2011	0,66 %	0,05 $
Sunflag Iron & Steel Co Ltd	30/08/2011	28/09/2011	0,21 %	0,50 INR
Sunteck Realty Ltd	22/09/2011	28/09/2011	0,50 %	0,09 INR
Surana Telecom and Power Ltd	14/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,10 INR
Tai Sang Land Development Ltd	14/09/2011	28/09/2011	4,08 %	0,03 HKD
Takamisawa Co Ltd	28/06/2011	28/09/2011	2,22 %	23 JPY
Tan Chong Motor Holdings Bhd	06/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,06 MYR
Tesson Holdings Ltd	14/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,23 HKD
Townnews-Sha Co Ltd	28/06/2011	28/09/2011	3,05 %	10 JPY
Toyo Drilube Co Ltd	28/06/2011	28/09/2011	2,87 %	8 JPY
Vipul Ltd	21/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,15 INR
Yunik Managing Advisors Ltd	22/09/2011	28/09/2011	0,00 %	1,50 INR
Zodiac JRD- MKJ Ltd	15/09/2011	28/09/2011	0,00 %	0,38 INR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

British American Tobacco PLC

17/08/2011

28/09/2011

5,85 %

0,38 GBP

T. Rowe Price Group Inc

12/09/2011

28/09/2011

4,76 %

0,31 $

Golub Capital BDC Inc

15/09/2011

28/09/2011

9,89 %

0,31 $

Barings BDC Inc

12/09/2011

28/09/2011

11,13 %

0,44 $

China Petroleum & Chemical Corp Class H

08/09/2011

28/09/2011

5,28 %

0,09 HKD

Bankinter SA

09/09/2011

28/09/2011

3,68 %

0,03 €

Kohl's Corp

02/09/2011

28/09/2011

2,61 %

0,25 $

Texhong International Group Ltd

08/09/2011

28/09/2011

1,53 %

0,10 HKD

Lancashire Holdings Ltd

21/09/2011

28/09/2011

18,23 %

0,05 $

Lancashire Holdings Ltd

24/08/2011

28/09/2011

18,23 %

0,03 GBP

Golar LNG Ltd

09/09/2011

28/09/2011

1,91 %

0,28 $

Jack Henry & Associates Inc

06/09/2011

28/09/2011

1,63 %

0,11 $

Amcor PLC CDI

29/08/2011

28/09/2011

5,58 %

0,90 AUD

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co Ltd

16/09/2011

28/09/2011

10,59 %

0,02 HKD

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

16/09/2011

28/09/2011

2,45 %

0,26 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

12/09/2011

28/09/2011

5,80 %

0,09 CAD

Shanghai Industrial Holdings Ltd

12/09/2011

28/09/2011

8,34 %

0,50 HKD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,00 %

0,07 $

Cohen & Steers Inc

02/09/2011

28/09/2011

3,23 %

1,15 $

ATI Inc

16/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,18 $

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

16/09/2011

28/09/2011

2,70 %

0,17 $

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,51 %

0,18 $

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,42 %

0,05 $

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

16/09/2011

28/09/2011

2,55 %

0,22 $

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,39 %

0,05 $

Dicker Data Ltd

15/09/2011

28/09/2011

3,58 %

0,02 AUD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,47 %

0,06 $

Accent Group Ltd

06/09/2011

28/09/2011

7,02 %

0,02 AUD

BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

23/09/2011

28/09/2011

2,71 %

0,27 €

State Street SPDR S&P Dividend ETF

16/09/2011

28/09/2011

2,35 %

0,43 $

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,10 %

0,18 $

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

12/09/2011

28/09/2011

8,79 %

0,04 $

China Medical System Holdings Ltd

16/09/2011

28/09/2011

2,76 %

0,03 $

Boyd Group Services Inc

29/08/2011

28/09/2011

0,67 %

0,04 CAD

REC Ltd

30/08/2011

28/09/2011

4,49 %

0,56 INR

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,76 %

0,13 $

China Petroleum & Chemical Corp Class A

19/09/2011

28/09/2011

4,00 %

0,08 CNY

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,32 %

0,10 $

Banpu PCL Shs Foreign Registered

13/09/2011

28/09/2011

4,67 %

0,77 ฿

Pan Pacific International Holdings Corp

28/06/2011

28/09/2011

0,89 %

2 JPY

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

16/09/2011

28/09/2011

4,10 %

0,92 $

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,62 %

0,09 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,80 %

0,07 $

State Street SPDR S&P Regional Banking ETF

16/09/2011

28/09/2011

2,05 %

0,12 $

Banpu PCL

13/09/2011

28/09/2011

4,17 %

0,57 ฿

City Developments Ltd

01/09/2011

28/09/2011

3,83 %

0,05 SGD

Marine Petroleum Trust

29/08/2011

28/09/2011

6,69 %

0,54 $

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF

16/09/2011

28/09/2011

3,30 %

0,50 $

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

16/09/2011

28/09/2011

2,47 %

0,16 $

State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,02 %

0,42 $

State Street SPDR S&P Retail ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,76 %

0,10 $

PTC India Ltd

15/09/2011

28/09/2011

9,12 %

1,50 INR

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

16/09/2011

28/09/2011

7,24 %

0,73 $

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

16/09/2011

28/09/2011

4,18 %

0,95 $

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,66 %

0,04 $

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,14 %

0,08 $

APM Automotive Holdings Bhd

07/09/2011

28/09/2011

7,12 %

0,10 MYR

NLI Holdings Inc

07/09/2011

28/09/2011

6,21 %

0,13 $

Pacific Current Group Ltd

01/09/2011

28/09/2011

4,15 %

0,20 AUD

Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd

17/08/2011

28/09/2011

3,31 %

0,27 TWD

GMO Internet group Inc

28/06/2011

28/09/2011

1,33 %

2 JPY

Open Up Group Inc

28/06/2011

28/09/2011

4,28 %

7 JPY

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

16/09/2011

28/09/2011

3,87 %

0,31 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,76 %

0,22 $

ACMOS Inc

28/06/2011

28/09/2011

5,08 %

3 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

26/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,00 $

Avant Group Corp

28/06/2011

28/09/2011

2,72 %

0 JPY

BCO Estado do Rio Grande do Sul SA

02/09/2011

28/09/2011

9,31 %

0,14 BRL

BCO Estado do Rio Grande do Sul SA

02/09/2011

28/09/2011

8,92 %

0,14 BRL

BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-

02/09/2011

28/09/2011

11,94 %

0,14 BRL

Dodge & Cox Income Fund Class I

27/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,14 $

Goldlion Holdings Ltd

14/09/2011

28/09/2011

2,72 %

0,09 HKD

iPower Inc

16/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,13 $

IPS Holdings Co Ltd

28/06/2011

28/09/2011

3,47 %

3 JPY

Lung Kee (Bermuda) Holdings Ltd

12/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,13 HKD

Malaysia Smelting Corp Bhd

06/09/2011

28/09/2011

18,89 %

0,03 MYR

Pegatron Corp

09/09/2011

28/09/2011

4,23 %

1,45 TWD

Polyplex Corp Ltd

22/09/2011

28/09/2011

0,55 %

7,00 INR

Shri Vasuprada Plantations Ltd

20/09/2011

28/09/2011

0,00 %

1,64 INR

State Street SPDR Global Dow ETF

16/09/2011

28/09/2011

2,41 %

0,24 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,64 %

0,09 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,64 %

0,18 $

State Street SPDR S&P Bank ETF

16/09/2011

28/09/2011

2,05 %

0,09 $

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,59 %

0,09 $

State Street SPDR S&P Telecom ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,78 %

0,10 $

Tong Yang Industry Co Ltd

17/08/2011

28/09/2011

5,96 %

0,38 TWD

Aban Offshore Ltd

19/09/2011

28/09/2011

0,00 %

3,60 INR

Aidigong Maternal & Child Health Ltd

24/08/2011

28/09/2011

0,00 %

0,03 HKD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

26/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,00 $

Anderson Industrial Corp

30/08/2011

28/09/2011

0,52 %

0,71 TWD

Andhra Petrochemicals Ltd

08/09/2011

28/09/2011

0,00 %

1,00 INR

Ariadne Australia Ltd

05/09/2011

28/09/2011

2,22 %

0,02 AUD

ARN Media Ltd

01/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,18 AUD

ATOM LIVIN TECH Co Ltd

28/06/2011

28/09/2011

2,70 %

10 JPY

Ben Thanh Trading & Service JSC

08/09/2011

28/09/2011

0,00 %

467 ₫

BGR Energy Systems Ltd

15/09/2011

28/09/2011

0,00 %

10,00 INR

Bhagyanagar India Ltd

14/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,40 INR

CCT Fortis Holdings Ltd

09/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,03 HKD

Dodge & Cox Balanced Fund Class I

27/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,42 $

Dodge & Cox Stock Fund Class I

27/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,40 $

Evergreen International Holdings Ltd

12/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,04 HKD

Faraday Technology Corp

16/08/2011

28/09/2011

1,04 %

2,48 TWD

Flytech Technology Co Ltd

18/08/2011

28/09/2011

3,85 %

2,11 TWD

Fu Burg Industrial Co Ltd

18/08/2011

28/09/2011

0,00 %

1,08 TWD

Genesis Technology Inc

22/08/2011

28/09/2011

0,00 %

0,17 TWD

Gokul Refoils & Solvent Ltd

16/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,22 INR

GREE Holdings Inc

28/06/2011

28/09/2011

5,12 %

9 JPY

GRI Bio Inc

21/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,20 $

Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd Class A

28/09/2011

1,74 %

0,31 CNY

Hap Seng Consolidated Bhd

09/09/2011

28/09/2011

7,35 %

0,04 MYR

Henderson Investment Ltd

07/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,02 HKD

Hextar Capital Bhd

14/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,18 MYR

Hilton Metal Forging Ltd

20/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,24 INR

Hua Yang Bhd

07/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,03 MYR

Hua Yang Bhd

02/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,03 MYR

Isabella Bank Corp

21/09/2011

28/09/2011

2,69 %

0,19 $

Jaypee Infratech Ltd

19/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,50 INR

Kan-Nanmaru Corp

28/06/2011

28/09/2011

0,00 %

16 JPY

KenMec Mechanical Engineering Co Ltd

15/08/2011

28/09/2011

0,97 %

0,87 TWD

King Polytechnic Engineering Co Ltd

25/08/2011

28/09/2011

7,21 %

0,73 TWD

Kingston Financial Group Ltd

15/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,01 HKD

Kozo Keikaku Engineering Holdings Inc

28/06/2011

28/09/2011

3,36 %

5 JPY

Lifestyle Communities Ltd

12/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,05 AUD

Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd

15/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,10 MYR

Mah Sing Group Bhd

13/09/2011

28/09/2011

4,59 %

0,04 MYR

Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd

21/09/2011

28/09/2011

0,45 %

1,20 INR

Nitco Ltd

20/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,50 INR

Objective Corp Ltd

08/09/2011

28/09/2011

3,57 %

0,02 AUD

ONEX Corp

28/06/2011

28/09/2011

1,09 %

30 JPY

Opto Circuits (India) Ltd

21/09/2011

28/09/2011

0,00 %

2,66 INR

Patel Integrated Logistics Ltd

19/09/2011

28/09/2011

2,16 %

0,45 INR

PPB Group Bhd

09/09/2011

28/09/2011

4,47 %

0,08 MYR

PTC India Financial Services Ltd

12/09/2011

28/09/2011

0,00 %

1,50 INR

Reliance Capital Ltd

15/09/2011

28/09/2011

0,00 %

6,50 INR

Sanko Marketing Foods Co Ltd

28/06/2011

28/09/2011

0,00 %

8 JPY

Santo Corp

28/06/2011

28/09/2011

3,02 %

40 JPY

Satchmo Holdings Ltd

22/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,25 INR

Seacera Group Bhd

06/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,02 MYR

Sentien Printing Factory Co Ltd

07/09/2011

28/09/2011

9,40 %

2,00 TWD

SPDR S&P 600 Small Cap ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,17 $

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

16/09/2011

28/09/2011

3,17 %

0,30 $

State Street SPDR NYSE Technology ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,15 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Europe ETF

16/09/2011

28/09/2011

3,30 %

0,13 $

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,18 %

0,18 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,56 %

0,11 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,63 %

0,23 $

State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,08 %

0,01 $

State Street SPDR S&P Insurance ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,52 %

0,13 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

16/09/2011

28/09/2011

1,05 %

0,02 $

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,47 %

0,15 $

State Street SPDR S&P Transportation ETF

16/09/2011

28/09/2011

0,66 %

0,05 $

Sunflag Iron & Steel Co Ltd

30/08/2011

28/09/2011

0,21 %

0,50 INR

Sunteck Realty Ltd

22/09/2011

28/09/2011

0,50 %

0,09 INR

Surana Telecom and Power Ltd

14/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,10 INR

Tai Sang Land Development Ltd

14/09/2011

28/09/2011

4,08 %

0,03 HKD

Takamisawa Co Ltd

28/06/2011

28/09/2011

2,22 %

23 JPY

Tan Chong Motor Holdings Bhd

06/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,06 MYR

Tesson Holdings Ltd

14/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,23 HKD

Townnews-Sha Co Ltd

28/06/2011

28/09/2011

3,05 %

10 JPY

Toyo Drilube Co Ltd

28/06/2011

28/09/2011

2,87 %

8 JPY

Vipul Ltd

21/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,15 INR

Yunik Managing Advisors Ltd

22/09/2011

28/09/2011

0,00 %

1,50 INR

Zodiac JRD- MKJ Ltd

15/09/2011

28/09/2011

0,00 %

0,38 INR

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