Calendario de dividendos de 29 de septiembre de 2011

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El 29 de septiembre de 2011 265 valores pagan dividendo.

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Todos los 265 dividendos con fecha de pago el 29 de septiembre de 2011

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
BHP Group Ltd	05/09/2011	29/09/2011	3,97 %	0,52 AUD
ARMOUR Residential REIT Inc	13/09/2011	29/09/2011	18,17 %	4,80 $
Reckitt Benckiser Group PLC	03/08/2011	29/09/2011	4,30 %	0,57 GBP
Newmont Corp	06/09/2011	29/09/2011	0,82 %	0,30 $
Public Storage	12/09/2011	29/09/2011	4,04 %	0,95 $
The Goldman Sachs Group Inc	30/08/2011	29/09/2011	1,94 %	0,35 $
SFL Corp Ltd	07/09/2011	29/09/2011	6,68 %	0,39 $
BHP Group Ltd ADR	07/09/2011	29/09/2011	3,93 %	1,10 $
Franco-Nevada Corp	13/09/2011	29/09/2011	0,69 %	0,04 $
Vanguard S&P 500 ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,25 %	0,29 $
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,04 %	0,31 $
BHP Group PLC	05/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,34 GBP
North Atlantic Energies	26/09/2011	29/09/2011	57,98 %	2,00 €
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,08 CAD
Techtronic Industries Co Ltd	09/09/2011	29/09/2011	2,35 %	0,05 HKD
Sabine Royalty Trust	13/09/2011	29/09/2011	5,50 %	0,39 $
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	01/09/2011	29/09/2011	2,84 %	0,05 HKD
Vector Group Ltd	16/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,40 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	3,66 %	0,50 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	2,23 %	0,31 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	1,50 %	0,29 $
Mercialys SA	26/09/2011	29/09/2011	9,51 %	0,54 €
AGL Energy Ltd	02/09/2011	29/09/2011	5,93 %	0,29 AUD
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	14/09/2011	29/09/2011	1,98 %	0,16 $
Brinker International Inc	07/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,16 $
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,09 %	0,28 $
Vanguard Morningstar Growth ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,39 %	0,03 $
iShares Russell 2000 ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,92 %	0,25 $
Bancroft Fund	13/09/2011	29/09/2011	6,89 %	0,13 $
Origin Energy Ltd	29/08/2011	29/09/2011	5,16 %	0,22 AUD
Eni SpA ADR	19/09/2011	29/09/2011	4,04 %	1,02 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	15/09/2011	29/09/2011	13,28 %	0,18 $
Virtus Equity & Convertible Income Fund	15/09/2011	29/09/2011	8,92 %	0,28 $
Lasertec Corp	28/06/2011	29/09/2011	0,93 %	5 JPY
Mativ Holdings Inc	25/08/2011	29/09/2011	3,37 %	0,15 $
Orange SA ADR	31/08/2011	29/09/2011	4,84 %	0,81 $
iShares Select Dividend ETF	23/09/2011	29/09/2011	3,24 %	0,46 $
Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA	23/09/2011	29/09/2011	6,70 %	59 CLP
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,14 %	0,16 $
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,34 %	0,03 $
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	2,19 %	0,21 €
Vanguard Morningstar Value ETF	23/09/2011	29/09/2011	2,19 %	0,36 $
iShares International Select Dividend ETF (USD)	22/09/2011	29/09/2011	5,06 %	0,40 $
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,01 $
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	0,45 %	0,04 $
Acanthe Developpement SA	30/08/2011	29/09/2011	4,81 %	0,33 €
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,01 %	0,01 €
Worthington Enterprises Inc	13/09/2011	29/09/2011	1,40 %	0,12 $
iShares U.S. Medical Devices ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,48 %	0,04 $
JPMorgan Funds - India Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,01 %	0,49 $
Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd	01/09/2011	29/09/2011	6,82 %	2,30 TWD
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,90 %	0,09 €
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	0,46 %	0,04 $
Virtus Divid, Interest & Prem	15/09/2011	29/09/2011	7,77 %	0,45 $
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,02 %	0,07 €
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	2,82 %	0,68 $
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	1,26 %	0,64 €
Swissnet Group AG	14/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,03 GBP
United Laboratories International Holdings Ltd	19/09/2011	29/09/2011	3,76 %	0,03 HKD
Canadian Western Bank	13/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,14 CAD
iShares Russell 1000 Growth ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,35 %	0,17 $
JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,29 %	0,23 $
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	2,66 %	0,24 $
Anglo American PLC ADR	17/08/2011	29/09/2011	0,72 %	0,16 $
iShares U.S. Real Estate ETF	23/09/2011	29/09/2011	2,25 %	0,55 $
iShares U.S. Technology ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,10 %	0,10 $
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,47 %	0,53 $
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	4,14 %	0,93 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	1,66 %	0,15 $
Wolford AG	22/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,40 €
Global Ltd	28/06/2011	29/09/2011	3,29 %	5 JPY
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	1,56 %	0,43 €
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,01 %	0,01 $
Prudential PLC ADR	17/08/2011	29/09/2011	2,09 %	0,24 $
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	1,64 %	0,27 $
Hero MotoCorp Ltd	25/08/2011	29/09/2011	3,54 %	35,00 INR
Hong Kong Ferry (Holdings) Co Ltd	09/09/2011	29/09/2011	5,13 %	0,10 HKD
iShares Russell 2000 Value ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,45 %	0,29 $
iShares Russell 3000 ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,86 %	0,29 $
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,35 $
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	1,38 %	0,24 €
Aarti Industries Ltd	16/09/2011	29/09/2011	0,20 %	0,31 INR
Banpu PCL NVDR	13/09/2011	29/09/2011	5,07 %	0,58 ฿
Baronsmead Venture Trust PLC	14/09/2011	29/09/2011	8,06 %	0,05 GBP
Challenger Ltd	01/09/2011	29/09/2011	3,42 %	0,10 AUD
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,49 %	0,15 $
iShares Transportation Average ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,95 %	0,47 $
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,64 %	0,07 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	23/09/2011	29/09/2011	1,62 %	0,18 $
iShares US Consumer Staples ETF	23/09/2011	29/09/2011	2,58 %	0,29 $
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	2,09 %	0,65 $
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	1,48 %	0,22 €
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	1,06 %	0,12 €
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	4,69 %	0,14 €
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	22,33 %	0,01 $
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	13/09/2011	29/09/2011	7,71 %	10 IDR
SHO-BOND Holdings Co Ltd	28/06/2011	29/09/2011	3,69 %	2 JPY
Baronsmead Second Venture Trust PLC	14/09/2011	29/09/2011	9,01 %	0,03 GBP
Briscoe Group Ltd	21/09/2011	29/09/2011	5,35 %	0,04 NZD
iShares Core S&P U.S. Value ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,64 %	0,42 $
iShares Russell 1000 Value ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,37 %	0,33 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,45 %	0,16 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,36 %	0,05 $
iShares Russell Top 200 Growth ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,35 %	0,10 $
iShares U.S. Financial Services ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,02 %	0,15 $
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,92 %	0,02 $
Ungarn, Republik 7,625% 11/41	28/09/2011	29/09/2011	6,71 %	0,04 $
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,00 %	0,27 $
Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	1,01 %	0,25 $
Amundi Funds - Euro High Yield Bond I EUR AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	4,62 %	46,96 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	2,61 %	0,87 €
Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	2,11 %	2,07 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27/09/2011	29/09/2011	2,60 %	0,00 $
Asia Cement Corp	24/08/2011	29/09/2011	6,52 %	1,74 TWD
E. Sun Financial Holding Co Ltd	25/08/2011	29/09/2011	3,02 %	0,08 TWD
Founder's Consultants Holdings Inc	28/06/2011	29/09/2011	3,32 %	5 JPY
iShares Dow Jones U.S. ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,86 %	0,15 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,82 %	0,20 $
iShares International Developed Property ETF	22/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,21 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,30 %	0,19 $
iShares U.S. Energy ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,94 %	0,15 $
iShares U.S. Healthcare ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,14 %	0,06 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	23/09/2011	29/09/2011	0,72 %	0,03 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,45 %	0,25 $
iShares U.S. Utilities ETF	23/09/2011	29/09/2011	2,33 %	0,37 $
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,09 %	0,01 $
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) EUR (hedged)	15/09/2011	29/09/2011	5,07 %	0,52 €
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) EUR (hedged)	15/09/2011	29/09/2011	3,96 %	1,93 €
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,32 %	0,06 GBP
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	3,64 %	0,46 $
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,05 %	0,01 $
JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,37 %	0,21 $
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	3,20 %	0,51 $
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,05 %	0,01 GBP
NISHIKAWA KEISOKU Co Ltd	28/06/2011	29/09/2011	3,92 %	27 JPY
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	13/09/2011	29/09/2011	3,91 %	23 IDR
Shin Zu Shing Co Ltd	06/09/2011	29/09/2011	3,28 %	2,94 TWD
Supreme Petrochem Ltd	05/09/2011	29/09/2011	1,28 %	0,70 INR
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	28/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,15 $
Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	1,00 %	0,26 $
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares	23/09/2011	29/09/2011	1,53 %	0,12 $
63 Moons Technologies Ltd	21/09/2011	29/09/2011	0,00 %	2,00 INR
A2Z Infra Engineering Ltd	22/09/2011	29/09/2011	0,00 %	2,00 INR
ABR Holdings Ltd	13/09/2011	29/09/2011	3,86 %	0,01 SGD
Addsino Co Ltd Class A	29/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,01 CNY
Allied Digital Services Ltd	20/09/2011	29/09/2011	1,50 %	0,50 INR
Alok Industries Ltd	20/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,25 INR
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class Investor	29/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,22 $
Amarjothi Spinning Mills Ltd	21/09/2011	29/09/2011	1,36 %	2,00 INR
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A EUR AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	2,86 %	0,33 €
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select I EUR AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	0,00 %	42,99 €
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A EUR AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	1,55 %	1,25 €
Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	3,80 %	0,52 €
Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	0,00 %	5,50 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	2,64 %	2,41 $
Amundi Funds - Global Bond A USD AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	1,92 %	1,09 $
Amundi Funds - Global Corporate Bond A USD AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	3,30 %	4,35 $
Amundi Funds - Global Inflation Short Duration Bond A EUR AD (D)	27/09/2011	29/09/2011	0,00 %	4,50 €
Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-D	27/09/2011	29/09/2011	0,00 %	1,42 €
Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond A EUR (D)	27/09/2011	29/09/2011	0,06 %	0,03 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,00 $
Anabuki Kosan Inc	28/06/2011	29/09/2011	3,45 %	10 JPY
Asian Granito India Ltd	22/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,63 INR
Asian Star Co Ltd	21/09/2011	29/09/2011	0,00 %	1,33 INR
Atlantaa Ltd	20/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,20 INR
Bangchak Sriracha PCL	16/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,20 ฿
Bangchak Sriracha PCL Shs Foreign Registered	16/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,20 ฿
Bannari Amman Spinning Mills Ltd	21/09/2011	29/09/2011	1,02 %	0,62 INR
Bharat Rasayan Ltd	22/09/2011	29/09/2011	0,04 %	1,20 INR
China Energy Storage Technology Development Ltd	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,39 HKD
China Huarong Energy Co Ltd	08/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,32 HKD
Collins Co Ltd	09/08/2011	29/09/2011	4,32 %	0,66 TWD
Coolpad Group Ltd	19/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,18 HKD
Delta Corp Ltd	19/09/2011	29/09/2011	2,31 %	0,30 INR
Epic Energy Ltd	21/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,75 INR
Handsman Co Ltd	28/06/2011	29/09/2011	3,78 %	9 JPY
Harbour Centre Development Ltd	16/09/2011	29/09/2011	1,19 %	0,06 HKD
Heritage Foods Ltd	22/09/2011	29/09/2011	0,60 %	0,15 INR
Himadri Speciality Chemical Ltd	19/09/2011	29/09/2011	0,12 %	0,10 INR
HKR International Ltd	14/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,10 HKD
I-O Data Device Inc	28/06/2011	29/09/2011	0,00 %	5 JPY
Inspirisys Solution Ltd	21/09/2011	29/09/2011	0,00 %	2,00 INR
Intelligent Wave Inc	28/06/2011	29/09/2011	2,76 %	5 JPY
Intrasoft Technologies Ltd	19/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,50 INR
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,85 %	0,09 $
iShares International Developed Real Estate ETF	22/09/2011	29/09/2011	4,26 %	0,18 $
iShares Micro-Cap ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,99 %	0,12 $
iShares Russell 1000 ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,90 %	0,31 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,15 %	0,08 $
iShares Russell Top 200 ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,83 %	0,14 $
iShares Russell Top 200 Value ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,36 %	0,17 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,25 %	0,34 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,08 %	0,07 $
iShares U.S. Financials ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,41 %	0,10 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	23/09/2011	29/09/2011	0,74 %	0,24 $
iShares U.S. Insurance ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,45 %	0,08 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	23/09/2011	29/09/2011	1,16 %	0,04 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	23/09/2011	29/09/2011	2,60 %	0,11 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	23/09/2011	29/09/2011	0,52 %	0,05 $
Joyoung Co Ltd Class A	29/09/2011	29/09/2011	1,54 %	0,70 CNY
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	2,78 %	0,15 €
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	15/09/2011	29/09/2011	2,96 %	0,31 GBP
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,08 $
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,25 $
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,09 $
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,30 %	0,05 GBP
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	5,10 %	3,92 GBP
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	5,97 %	2,08 €
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,63 %	0,01 GBP
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	2,07 %	0,24 €
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	1,18 %	0,15 $
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	1,54 %	0,16 GBP
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (dist)	15/09/2011	29/09/2011	1,68 %	0,09 €
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,02 %	0,05 GBP
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	2,07 %	0,48 $
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,77 %	0,05 GBP
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	1,36 %	0,10 GBP
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	1,37 %	0,27 GBP
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	3,05 %	0,15 $
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) GBP (hedged)	15/09/2011	29/09/2011	3,90 %	0,32 GBP
JPMorgan Funds - Global Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,03 $
JPMorgan Funds - Global Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,06 $
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,04 %	0,06 $
JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,01 %	0,06 $
JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (dist) EUR (hedged)	15/09/2011	29/09/2011	0,06 %	0,02 €
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,01 GBP
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) A (dist) - EUR (hedged)	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,06 $
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,04 %	0,03 $
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,04 %	0,01 GBP
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,04 %	0,06 GBP
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,04 GBP
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,02 %	0,01 GBP
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,02 %	0,01 GBP
JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist)	15/09/2011	29/09/2011	0,02 %	0,01 GBP
Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd	22/09/2011	29/09/2011	2,74 %	2,70 INR
KCP Sugar & Industries Corp Ltd	20/09/2011	29/09/2011	0,32 %	0,45 INR
Kyoritsu Electric Corp	28/06/2011	29/09/2011	3,86 %	14 JPY
Lakshmi Precision Screws Ltd	20/09/2011	29/09/2011	0,00 %	1,50 INR
Liu Chong Hing Investment Ltd	16/09/2011	29/09/2011	6,78 %	0,12 HKD
Macromill Inc	28/06/2011	29/09/2011	0,00 %	87.548.638 JPY
Mangalam Drugs & Organics Ltd	20/09/2011	29/09/2011	0,00 %	2,00 INR
Mohite Industries Ltd	21/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,05 INR
Motor & General Finance Ltd	22/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,75 INR
Prithvi Exchange (India) Ltd	27/09/2011	29/09/2011	1,92 %	0,22 INR
PT Malindo Feedmill Tbk	19/09/2011	29/09/2011	7,76 %	23 IDR
PT Multi Indocitra Tbk	13/09/2011	29/09/2011	1,85 %	24 IDR
Sakthi Finance Ltd	19/09/2011	29/09/2011	2,87 %	1,00 INR
Sarla Performance Fibers Ltd	20/09/2011	29/09/2011	2,00 %	0,45 INR
Sarup Industries Ltd	22/09/2011	29/09/2011	0,00 %	1,50 INR
Saunders International Ltd	30/08/2011	29/09/2011	3,70 %	0,03 AUD
Sea Sonic Electronics Co Ltd	08/09/2011	29/09/2011	6,68 %	3,33 TWD
Shibuya Corp	28/06/2011	29/09/2011	1,98 %	5 JPY
SpardaRentenPlus A	28/09/2011	29/09/2011	0,76 %	2,00 €
SPML Infra Ltd	26/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,50 INR
Star Paper Mills Ltd	20/09/2011	29/09/2011	1,48 %	0,50 INR
State Trading Corp of India Ltd	22/09/2011	29/09/2011	0,00 %	3,00 INR
Sunnexta Group Inc	28/06/2011	29/09/2011	4,07 %	7 JPY
Sunny Side Up Group Inc	28/06/2011	29/09/2011	1,99 %	1 JPY
Tai Twun Enterprises Co Ltd	13/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,92 TWD
Vanke Overseas Investment Holding Co Ltd	14/09/2011	29/09/2011	11,13 %	0,18 HKD
Victory 500 Index Fund Member Shares	28/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,08 $
Vietnam National Seed Group JSC	09/09/2011	29/09/2011	6,20 %	773 ₫
Warisan TC Holdings Bhd	07/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,06 MYR
Wieson Technologies Co Ltd	15/08/2011	29/09/2011	7,29 %	0,94 TWD
Wong's Kong King International (Holdings) Ltd	15/09/2011	29/09/2011	0,00 %	0,01 HKD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

BHP Group Ltd

05/09/2011

29/09/2011

3,97 %

0,52 AUD

ARMOUR Residential REIT Inc

13/09/2011

29/09/2011

18,17 %

4,80 $

Reckitt Benckiser Group PLC

03/08/2011

29/09/2011

4,30 %

0,57 GBP

Newmont Corp

06/09/2011

29/09/2011

0,82 %

0,30 $

Public Storage

12/09/2011

29/09/2011

4,04 %

0,95 $

The Goldman Sachs Group Inc

30/08/2011

29/09/2011

1,94 %

0,35 $

SFL Corp Ltd

07/09/2011

29/09/2011

6,68 %

0,39 $

BHP Group Ltd ADR

07/09/2011

29/09/2011

3,93 %

1,10 $

Franco-Nevada Corp

13/09/2011

29/09/2011

0,69 %

0,04 $

Vanguard S&P 500 ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,25 %

0,29 $

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,04 %

0,31 $

BHP Group PLC

05/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,34 GBP

North Atlantic Energies

26/09/2011

29/09/2011

57,98 %

2,00 €

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

13/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,08 CAD

Techtronic Industries Co Ltd

09/09/2011

29/09/2011

2,35 %

0,05 HKD

Sabine Royalty Trust

13/09/2011

29/09/2011

5,50 %

0,39 $

China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd

01/09/2011

29/09/2011

2,84 %

0,05 HKD

Vector Group Ltd

16/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,40 $

Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

3,66 %

0,50 $

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

2,23 %

0,31 $

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

1,50 %

0,29 $

Mercialys SA

26/09/2011

29/09/2011

9,51 %

0,54 €

AGL Energy Ltd

02/09/2011

29/09/2011

5,93 %

0,29 AUD

Harmony Gold Mining Co Ltd ADR

14/09/2011

29/09/2011

1,98 %

0,16 $

Brinker International Inc

07/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,16 $

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,09 %

0,28 $

Vanguard Morningstar Growth ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,39 %

0,03 $

iShares Russell 2000 ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,92 %

0,25 $

Bancroft Fund

13/09/2011

29/09/2011

6,89 %

0,13 $

Origin Energy Ltd

29/08/2011

29/09/2011

5,16 %

0,22 AUD

Eni SpA ADR

19/09/2011

29/09/2011

4,04 %

1,02 $

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

15/09/2011

29/09/2011

13,28 %

0,18 $

Virtus Equity & Convertible Income Fund

15/09/2011

29/09/2011

8,92 %

0,28 $

Lasertec Corp

28/06/2011

29/09/2011

0,93 %

5 JPY

Mativ Holdings Inc

25/08/2011

29/09/2011

3,37 %

0,15 $

Orange SA ADR

31/08/2011

29/09/2011

4,84 %

0,81 $

iShares Select Dividend ETF

23/09/2011

29/09/2011

3,24 %

0,46 $

Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA

23/09/2011

29/09/2011

6,70 %

59 CLP

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,14 %

0,16 $

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,34 %

0,03 $

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

2,19 %

0,21 €

Vanguard Morningstar Value ETF

23/09/2011

29/09/2011

2,19 %

0,36 $

iShares International Select Dividend ETF (USD)

22/09/2011

29/09/2011

5,06 %

0,40 $

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,01 $

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

0,45 %

0,04 $

Acanthe Developpement SA

30/08/2011

29/09/2011

4,81 %

0,33 €

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,01 %

0,01 €

Worthington Enterprises Inc

13/09/2011

29/09/2011

1,40 %

0,12 $

iShares U.S. Medical Devices ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,48 %

0,04 $

JPMorgan Funds - India Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,01 %

0,49 $

Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd

01/09/2011

29/09/2011

6,82 %

2,30 TWD

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,90 %

0,09 €

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

0,46 %

0,04 $

Virtus Divid, Interest & Prem

15/09/2011

29/09/2011

7,77 %

0,45 $

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,02 %

0,07 €

Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

2,82 %

0,68 $

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

1,26 %

0,64 €

Swissnet Group AG

14/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,03 GBP

United Laboratories International Holdings Ltd

19/09/2011

29/09/2011

3,76 %

0,03 HKD

Canadian Western Bank

13/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,14 CAD

iShares Russell 1000 Growth ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,35 %

0,17 $

JPMorgan Funds - Greater China Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,29 %

0,23 $

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

2,66 %

0,24 $

Anglo American PLC ADR

17/08/2011

29/09/2011

0,72 %

0,16 $

iShares U.S. Real Estate ETF

23/09/2011

29/09/2011

2,25 %

0,55 $

iShares U.S. Technology ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,10 %

0,10 $

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,47 %

0,53 $

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

4,14 %

0,93 $

Vanguard Financials Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

1,66 %

0,15 $

Wolford AG

22/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,40 €

Global Ltd

28/06/2011

29/09/2011

3,29 %

5 JPY

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

1,56 %

0,43 €

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,01 %

0,01 $

Prudential PLC ADR

17/08/2011

29/09/2011

2,09 %

0,24 $

Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

1,64 %

0,27 $

Hero MotoCorp Ltd

25/08/2011

29/09/2011

3,54 %

35,00 INR

Hong Kong Ferry (Holdings) Co Ltd

09/09/2011

29/09/2011

5,13 %

0,10 HKD

iShares Russell 2000 Value ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,45 %

0,29 $

iShares Russell 3000 ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,86 %

0,29 $

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,35 $

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

1,38 %

0,24 €

Aarti Industries Ltd

16/09/2011

29/09/2011

0,20 %

0,31 INR

Banpu PCL NVDR

13/09/2011

29/09/2011

5,07 %

0,58 ฿

Baronsmead Venture Trust PLC

14/09/2011

29/09/2011

8,06 %

0,05 GBP

Challenger Ltd

01/09/2011

29/09/2011

3,42 %

0,10 AUD

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,49 %

0,15 $

iShares Transportation Average ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,95 %

0,47 $

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,64 %

0,07 $

iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)

23/09/2011

29/09/2011

1,62 %

0,18 $

iShares US Consumer Staples ETF

23/09/2011

29/09/2011

2,58 %

0,29 $

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

2,09 %

0,65 $

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

1,48 %

0,22 €

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

1,06 %

0,12 €

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

4,69 %

0,14 €

JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

22,33 %

0,01 $

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

13/09/2011

29/09/2011

7,71 %

10 IDR

SHO-BOND Holdings Co Ltd

28/06/2011

29/09/2011

3,69 %

2 JPY

Baronsmead Second Venture Trust PLC

14/09/2011

29/09/2011

9,01 %

0,03 GBP

Briscoe Group Ltd

21/09/2011

29/09/2011

5,35 %

0,04 NZD

iShares Core S&P U.S. Value ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,64 %

0,42 $

iShares Russell 1000 Value ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,37 %

0,33 $

iShares Russell 2000 Growth ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,45 %

0,16 $

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,36 %

0,05 $

iShares Russell Top 200 Growth ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,35 %

0,10 $

iShares U.S. Financial Services ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,02 %

0,15 $

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,92 %

0,02 $

Ungarn, Republik 7,625% 11/41

28/09/2011

29/09/2011

6,71 %

0,04 $

Vanguard Morningstar Large-Cap ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,00 %

0,27 $

Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

1,01 %

0,25 $

Amundi Funds - Euro High Yield Bond I EUR AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

4,62 %

46,96 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

2,61 %

0,87 €

Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

2,11 %

2,07 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

27/09/2011

29/09/2011

2,60 %

0,00 $

Asia Cement Corp

24/08/2011

29/09/2011

6,52 %

1,74 TWD

E. Sun Financial Holding Co Ltd

25/08/2011

29/09/2011

3,02 %

0,08 TWD

Founder's Consultants Holdings Inc

28/06/2011

29/09/2011

3,32 %

5 JPY

iShares Dow Jones U.S. ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,86 %

0,15 $

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,82 %

0,20 $

iShares International Developed Property ETF

22/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,21 $

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,30 %

0,19 $

iShares U.S. Energy ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,94 %

0,15 $

iShares U.S. Healthcare ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,14 %

0,06 $

iShares U.S. Home Construction ETF (USD)

23/09/2011

29/09/2011

0,72 %

0,03 $

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,45 %

0,25 $

iShares U.S. Utilities ETF

23/09/2011

29/09/2011

2,33 %

0,37 $

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,09 %

0,01 $

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) EUR (hedged)

15/09/2011

29/09/2011

5,07 %

0,52 €

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) EUR (hedged)

15/09/2011

29/09/2011

3,96 %

1,93 €

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,32 %

0,06 GBP

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

3,64 %

0,46 $

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,05 %

0,01 $

JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,37 %

0,21 $

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

3,20 %

0,51 $

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,05 %

0,01 GBP

NISHIKAWA KEISOKU Co Ltd

28/06/2011

29/09/2011

3,92 %

27 JPY

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

13/09/2011

29/09/2011

3,91 %

23 IDR

Shin Zu Shing Co Ltd

06/09/2011

29/09/2011

3,28 %

2,94 TWD

Supreme Petrochem Ltd

05/09/2011

29/09/2011

1,28 %

0,70 INR

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

28/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,15 $

Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

1,00 %

0,26 $

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares

23/09/2011

29/09/2011

1,53 %

0,12 $

63 Moons Technologies Ltd

21/09/2011

29/09/2011

0,00 %

2,00 INR

A2Z Infra Engineering Ltd

22/09/2011

29/09/2011

0,00 %

2,00 INR

ABR Holdings Ltd

13/09/2011

29/09/2011

3,86 %

0,01 SGD

Addsino Co Ltd Class A

29/09/2011

0,00 %

0,01 CNY

Allied Digital Services Ltd

20/09/2011

29/09/2011

1,50 %

0,50 INR

Alok Industries Ltd

20/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,25 INR

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommodities Strategy Fund Class Investor

29/09/2011

0,00 %

0,22 $

Amarjothi Spinning Mills Ltd

21/09/2011

29/09/2011

1,36 %

2,00 INR

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A EUR AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

2,86 %

0,33 €

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select I EUR AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

0,00 %

42,99 €

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A EUR AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

1,55 %

1,25 €

Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

3,80 %

0,52 €

Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

0,00 %

5,50 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A USD AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

2,64 %

2,41 $

Amundi Funds - Global Bond A USD AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

1,92 %

1,09 $

Amundi Funds - Global Corporate Bond A USD AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

3,30 %

4,35 $

Amundi Funds - Global Inflation Short Duration Bond A EUR AD (D)

27/09/2011

29/09/2011

0,00 %

4,50 €

Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-D

27/09/2011

29/09/2011

0,00 %

1,42 €

Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond A EUR (D)

27/09/2011

29/09/2011

0,06 %

0,03 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

27/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,00 $

Anabuki Kosan Inc

28/06/2011

29/09/2011

3,45 %

10 JPY

Asian Granito India Ltd

22/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,63 INR

Asian Star Co Ltd

21/09/2011

29/09/2011

0,00 %

1,33 INR

Atlantaa Ltd

20/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,20 INR

Bangchak Sriracha PCL

16/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,20 ฿

Bangchak Sriracha PCL Shs Foreign Registered

16/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,20 ฿

Bannari Amman Spinning Mills Ltd

21/09/2011

29/09/2011

1,02 %

0,62 INR

Bharat Rasayan Ltd

22/09/2011

29/09/2011

0,04 %

1,20 INR

China Energy Storage Technology Development Ltd

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,39 HKD

China Huarong Energy Co Ltd

08/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,32 HKD

Collins Co Ltd

09/08/2011

29/09/2011

4,32 %

0,66 TWD

Coolpad Group Ltd

19/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,18 HKD

Delta Corp Ltd

19/09/2011

29/09/2011

2,31 %

0,30 INR

Epic Energy Ltd

21/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,75 INR

Handsman Co Ltd

28/06/2011

29/09/2011

3,78 %

9 JPY

Harbour Centre Development Ltd

16/09/2011

29/09/2011

1,19 %

0,06 HKD

Heritage Foods Ltd

22/09/2011

29/09/2011

0,60 %

0,15 INR

Himadri Speciality Chemical Ltd

19/09/2011

29/09/2011

0,12 %

0,10 INR

HKR International Ltd

14/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,10 HKD

I-O Data Device Inc

28/06/2011

29/09/2011

0,00 %

5 JPY

Inspirisys Solution Ltd

21/09/2011

29/09/2011

0,00 %

2,00 INR

Intelligent Wave Inc

28/06/2011

29/09/2011

2,76 %

5 JPY

Intrasoft Technologies Ltd

19/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,50 INR

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,85 %

0,09 $

iShares International Developed Real Estate ETF

22/09/2011

29/09/2011

4,26 %

0,18 $

iShares Micro-Cap ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,99 %

0,12 $

iShares Russell 1000 ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,90 %

0,31 $

iShares Russell Mid-Cap ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,15 %

0,08 $

iShares Russell Top 200 ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,83 %

0,14 $

iShares Russell Top 200 Value ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,36 %

0,17 $

iShares U.S. Basic Materials ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,25 %

0,34 $

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,08 %

0,07 $

iShares U.S. Financials ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,41 %

0,10 $

iShares U.S. Industrials ETF (USD)

23/09/2011

29/09/2011

0,74 %

0,24 $

iShares U.S. Insurance ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,45 %

0,08 $

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

23/09/2011

29/09/2011

1,16 %

0,04 $

iShares U.S. Regional Banks ETF

23/09/2011

29/09/2011

2,60 %

0,11 $

iShares US Consumer Discretionary ETF

23/09/2011

29/09/2011

0,52 %

0,05 $

Joyoung Co Ltd Class A

29/09/2011

1,54 %

0,70 CNY

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

2,78 %

0,15 €

JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)

15/09/2011

29/09/2011

2,96 %

0,31 GBP

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,08 $

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A (perf) (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,25 $

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,09 $

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,30 %

0,05 GBP

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

5,10 %

3,92 GBP

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

5,97 %

2,08 €

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,63 %

0,01 GBP

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

2,07 %

0,24 €

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

1,18 %

0,15 $

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

1,54 %

0,16 GBP

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (dist)

15/09/2011

29/09/2011

1,68 %

0,09 €

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,02 %

0,05 GBP

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

2,07 %

0,48 $

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,77 %

0,05 GBP

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

1,36 %

0,10 GBP

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

1,37 %

0,27 GBP

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

3,05 %

0,15 $

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) GBP (hedged)

15/09/2011

29/09/2011

3,90 %

0,32 GBP

JPMorgan Funds - Global Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,03 $

JPMorgan Funds - Global Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,06 $

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,04 %

0,06 $

JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,01 %

0,06 $

JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (dist) EUR (hedged)

15/09/2011

29/09/2011

0,06 %

0,02 €

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,01 GBP

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) A (dist) - EUR (hedged)

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,06 $

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,04 %

0,03 $

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,04 %

0,01 GBP

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,04 %

0,06 GBP

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,04 GBP

JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,02 %

0,01 GBP

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,02 %

0,01 GBP

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist)

15/09/2011

29/09/2011

0,02 %

0,01 GBP

Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd

22/09/2011

29/09/2011

2,74 %

2,70 INR

KCP Sugar & Industries Corp Ltd

20/09/2011

29/09/2011

0,32 %

0,45 INR

Kyoritsu Electric Corp

28/06/2011

29/09/2011

3,86 %

14 JPY

Lakshmi Precision Screws Ltd

20/09/2011

29/09/2011

0,00 %

1,50 INR

Liu Chong Hing Investment Ltd

16/09/2011

29/09/2011

6,78 %

0,12 HKD

Macromill Inc

28/06/2011

29/09/2011

0,00 %

87.548.638 JPY

Mangalam Drugs & Organics Ltd

20/09/2011

29/09/2011

0,00 %

2,00 INR

Mohite Industries Ltd

21/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,05 INR

Motor & General Finance Ltd

22/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,75 INR

Prithvi Exchange (India) Ltd

27/09/2011

29/09/2011

1,92 %

0,22 INR

PT Malindo Feedmill Tbk

19/09/2011

29/09/2011

7,76 %

23 IDR

PT Multi Indocitra Tbk

13/09/2011

29/09/2011

1,85 %

24 IDR

Sakthi Finance Ltd

19/09/2011

29/09/2011

2,87 %

1,00 INR

Sarla Performance Fibers Ltd

20/09/2011

29/09/2011

2,00 %

0,45 INR

Sarup Industries Ltd

22/09/2011

29/09/2011

0,00 %

1,50 INR

Saunders International Ltd

30/08/2011

29/09/2011

3,70 %

0,03 AUD

Sea Sonic Electronics Co Ltd

08/09/2011

29/09/2011

6,68 %

3,33 TWD

Shibuya Corp

28/06/2011

29/09/2011

1,98 %

5 JPY

SpardaRentenPlus A

28/09/2011

29/09/2011

0,76 %

2,00 €

SPML Infra Ltd

26/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,50 INR

Star Paper Mills Ltd

20/09/2011

29/09/2011

1,48 %

0,50 INR

State Trading Corp of India Ltd

22/09/2011

29/09/2011

0,00 %

3,00 INR

Sunnexta Group Inc

28/06/2011

29/09/2011

4,07 %

7 JPY

Sunny Side Up Group Inc

28/06/2011

29/09/2011

1,99 %

1 JPY

Tai Twun Enterprises Co Ltd

13/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,92 TWD

Vanke Overseas Investment Holding Co Ltd

14/09/2011

29/09/2011

11,13 %

0,18 HKD

Victory 500 Index Fund Member Shares

28/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,08 $

Vietnam National Seed Group JSC

09/09/2011

29/09/2011

6,20 %

773 ₫

Warisan TC Holdings Bhd

07/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,06 MYR

Wieson Technologies Co Ltd

15/08/2011

29/09/2011

7,29 %

0,94 TWD

Wong's Kong King International (Holdings) Ltd

15/09/2011

29/09/2011

0,00 %

0,01 HKD

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