Calendario de dividendos de 12 de abril de 2013

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El 12 de abril de 2013 189 valores pagan dividendo.

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Todos los 189 dividendos con fecha de pago el 12 de abril de 2013

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
The Kraft Heinz Co	26/03/2013	12/04/2013	6,17 %	0,50 $
Philip Morris International Inc	26/03/2013	12/04/2013	3,11 %	0,85 $
Franklin Resources Inc	26/03/2013	12/04/2013	4,17 %	0,10 $
Wheaton Precious Metals Corp	28/03/2013	12/04/2013	0,71 %	0,14 $
SLB Schlumberger Ltd	15/02/2013	12/04/2013	2,52 %	0,31 $
Chubb Ltd	26/03/2013	12/04/2013	1,20 %	0,49 $
Volvo AB Class B	05/04/2013	12/04/2013	3,73 %	3,00 SEK
Diageo PLC ADR	27/02/2013	12/04/2013	3,93 %	1,10 $
State Street Corp	27/03/2013	12/04/2013	2,00 %	0,26 $
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	26/03/2013	12/04/2013	14,68 %	0,40 $
Ashmore Group PLC	13/03/2013	12/04/2013	8,01 %	0,04 GBP
Dividend Growth Split Corp A	26/03/2013	12/04/2013	13,58 %	0,10 CAD
Equity Residential	20/03/2013	12/04/2013	4,17 %	0,40 $
Straumann Holding AG	09/04/2013	12/04/2013	1,03 %	0,38 CHF
Domino's Pizza Group PLC	13/03/2013	12/04/2013	5,89 %	0,03 GBP
Ralph Lauren Corp Class A	26/03/2013	12/04/2013	1,06 %	0,40 $
Dentsply Sirona Inc	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,06 $
Life & Banc Split Corp - Class A	26/03/2013	12/04/2013	6,86 %	0,06 CAD
Steel Dynamics Inc	26/03/2013	12/04/2013	0,92 %	0,11 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	26/03/2013	12/04/2013	13,98 %	0,04 $
Volvo AB Class A	05/04/2013	12/04/2013	3,73 %	3,00 SEK
WW International Inc - New	22/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,18 $
Keppel REIT	27/02/2013	12/04/2013	5,90 %	0,01 SGD
Cross Timbers Royalty Trust	26/03/2013	12/04/2013	4,78 %	0,13 $
abrdn Global Income Fund Inc.	26/03/2013	12/04/2013	33,40 %	0,07 $
Equity Lifestyle Properties Inc	26/03/2013	12/04/2013	3,42 %	0,25 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	03/04/2013	12/04/2013	7,44 %	0,57 $
John Wiley & Sons Inc Class A	22/03/2013	12/04/2013	2,89 %	0,24 $
abrdn Diversified Income & Growth PLC	13/03/2013	12/04/2013	161,56 %	0,01 GBP
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.	26/03/2013	12/04/2013	8,83 %	0,39 $
Allreal Holding Ltd	09/04/2013	12/04/2013	3,22 %	5,50 CHF
Cohen & Steers Inc	25/03/2013	12/04/2013	3,42 %	0,20 $
Regal Rexnord Corp	25/03/2013	12/04/2013	0,65 %	0,19 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	26/03/2013	12/04/2013	8,74 %	0,25 $
abrdn Australia Equity Fund Inc	26/03/2013	12/04/2013	12,41 %	0,75 $
VZ Holding AG	09/04/2013	12/04/2013	1,83 %	0,53 CHF
Flowserve Corp	26/03/2013	12/04/2013	1,28 %	0,42 $
Washington Trust Bancorp Inc	27/03/2013	12/04/2013	5,84 %	0,25 $
Hyundai Motor Co	27/12/2012	12/04/2013	2,34 %	1900 KRW
Murray Income Trust PLC	06/03/2013	12/04/2013	3,99 %	0,07 GBP
Permianville Royalty Trust	26/03/2013	12/04/2013	10,71 %	0,06 $
Kite Realty Group Trust	03/04/2013	12/04/2013	4,07 %	0,06 $
Permian Basin Royalty Trust	26/03/2013	12/04/2013	0,90 %	0,06 $
Ryman Hospitality Properties Inc	26/03/2013	12/04/2013	3,79 %	0,50 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	26/03/2013	12/04/2013	7,12 %	0,07 CAD
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest	20/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,01 GBP
Akbank TAS ADR	04/04/2013	12/04/2013	3,48 %	0,13 $
Comgest Growth Europe EUR Dis	08/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,00 €
Sherritt International Corp	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,04 CAD
Svenska Handelsbanken AB ADR	21/03/2013	12/04/2013	13,23 %	0,82 $
Scottish American Investment Company PLC	06/03/2013	12/04/2013	3,15 %	0,03 GBP
Diamondrock Hospitality Co	26/03/2013	12/04/2013	2,78 %	0,09 $
Kingsgate Consolidated Ltd	08/03/2013	12/04/2013	4,59 %	0,05 AUD
Chorus Ltd	26/03/2013	12/04/2013	6,76 %	0,12 NZD
Hooker Furnishings Corp	26/03/2013	12/04/2013	3,38 %	0,10 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	28/03/2013	12/04/2013	6,65 %	0,13 €
Blue Ribbon Income Fund	26/03/2013	12/04/2013	5,34 %	0,07 CAD
Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd	06/03/2013	12/04/2013	8,94 %	0,10 CNY
Oriola Corp Class B	21/03/2013	12/04/2013	3,25 %	0,05 €
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima	09/04/2013	12/04/2013	2,10 %	3,25 CHF
Vita Group Ltd	18/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,01 AUD
Doman Building Materials Group Ltd	26/03/2013	12/04/2013	4,94 %	0,14 CAD
Global Investments Ltd	25/02/2013	12/04/2013	6,30 %	0,01 SGD
Independent Bank Corp	27/03/2013	12/04/2013	3,15 %	0,22 $
Richards Group Inc	26/03/2013	12/04/2013	4,48 %	0,07 CAD
SGH Ltd	22/03/2013	12/04/2013	1,56 %	0,20 AUD
Alerus Financial Corp	20/03/2013	12/04/2013	2,76 %	0,08 $
LG Chem Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,76 %	4000 KRW
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	4,94 %	2000 KRW
McCoy Global Inc	25/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
Samsung Card Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	5,81 %	700 KRW
Veris Residential Inc	01/04/2013	12/04/2013	1,72 %	0,45 $
LG Electronics Inc	27/12/2012	12/04/2013	0,74 %	200 KRW
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	26/03/2013	12/04/2013	6,78 %	0,10 CAD
TCW Strategic Income	26/03/2013	12/04/2013	7,69 %	0,10 $
Towne Bank	26/03/2013	12/04/2013	3,12 %	0,09 $
High Arctic Energy Services Inc - New	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
Hyundai Glovis Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	2,85 %	750 KRW
Shinhan Financial Group Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	2,60 %	700 KRW
Hanatour Service Inc	27/12/2012	12/04/2013	3,95 %	482 KRW
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs	27/12/2012	12/04/2013	4,91 %	1950 KRW
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	5,09 %	1950 KRW
Icelandair Group hf	14/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0 ISK
iM Financial Group Inc	27/12/2012	12/04/2013	3,93 %	314 KRW
Invacare Corp	01/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,01 $
John Wiley & Sons Inc Class B	22/03/2013	12/04/2013	2,81 %	0,24 $
LG Chem Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,72 %	4050 KRW
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	3,23 %	650 KRW
Seah Besteel Holdings Corp	27/12/2012	12/04/2013	3,41 %	900 KRW
TCL Technology Group Corp Class A	12/04/2013	12/04/2013	1,76 %	0,03 CNY
360 Security Technology Inc Class A	08/04/2013	12/04/2013	12,43 %	0,17 CNY
Al Waha Capital PJSC	11/04/2013	12/04/2013	5,88 %	0,06 AED
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	10/04/2013	12/04/2013	3,18 %	0,00 $
Boart Longyear Ltd	08/03/2013	12/04/2013	0,00 %	57,89 AUD
Commercial International Bank (Egypt) CIB DR	03/04/2013	12/04/2013	4,25 %	0,05 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	08/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,10 BRL
Han Kook Shell Oil Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	7,07 %	18.000 KRW
Hotel Shilla Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	350 KRW
LX Hausys Ltd	27/12/2012	12/04/2013	6,35 %	1050 KRW
Winchester Equity Corp Class A	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,76 CAD
Aekyung Chemical	27/12/2012	12/04/2013	1,59 %	50 KRW
Ainsworth Game Technology Ltd	20/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,03 AUD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	10/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,00 $
Anapass Inc	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	300 KRW
Asia Paper Mfg Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	2,71 %	120 KRW
Asian Citrus Holdings Ltd	14/03/2013	12/04/2013	0,00 %	9,58 CNY
Athelney Trust	20/03/2013	12/04/2013	6,11 %	0,05 GBP
Baiksan Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	4,51 %	60 KRW
Beijing Enlight Media Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	1,31 %	0,08 CNY
Bioma Educacao SA	01/04/2013	12/04/2013	0,00 %	1,77 BRL
Boryung	27/12/2012	12/04/2013	1,98 %	17 KRW
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	26/03/2013	12/04/2013	6,06 %	0,11 CAD
Byc Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,24 %	73 KRW
Byc Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	1,73 %	90 KRW
Canadian High Income Equity Fund	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,07 CAD
Capital A Bhd	11/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,18 MYR
Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	1,79 %	0,23 CNY
Cheongbo Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	25 KRW
Choong Ang Vaccine Laboratory Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	2,14 %	40 KRW
Daedong Metals Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,05 %	60 KRW
Daewoong Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,22 %	110 KRW
Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,49 %	777 KRW
Dayang Enterprise Holdings Bhd	15/03/2013	12/04/2013	8,33 %	0,03 MYR
Digital Graphics Incorporation	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	50 KRW
DN Automotive Corp	27/12/2012	12/04/2013	2,45 %	36 KRW
Dong Won Fisheries Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	250 KRW
Dongbang Agro Corp	27/12/2012	12/04/2013	5,70 %	185 KRW
Ege Endustri ve Ticaret AS	10/04/2013	12/04/2013	0,96 %	3,00 TRY
Embelton Ltd	18/03/2013	12/04/2013	4,33 %	0,13 AUD
Flagship Investments Limited	20/03/2013	12/04/2013	8,17 %	0,03 AUD
Gaon Cable Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,03 %	264 KRW
Great Southern Bancorp Inc	28/03/2013	12/04/2013	2,37 %	0,18 $
HL Holdings Corp	27/12/2012	12/04/2013	6,19 %	2091 KRW
Hotel Shilla Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	300 KRW
Huangshan Novel Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	4,97 %	0,17 CNY
Husteel Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	4,02 %	183 KRW
Huvis Corp	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	300 KRW
Hwail Pharm Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	33 KRW
Hwaseung Corp	27/12/2012	12/04/2013	2,94 %	34 KRW
Hyundai Corp	27/12/2012	12/04/2013	3,10 %	844 KRW
InfoBank Corp	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	30 KRW
Inzi Display Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	3,78 %	50 KRW
ISC Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,61 %	176 KRW
JC Chemical Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,72 %	36 KRW
Jinhe Biotechnology Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	2,04 %	0,10 CNY
Jinsung T E C	27/12/2012	12/04/2013	2,55 %	100 KRW
JW Holdings Corp	27/12/2012	12/04/2013	5,61 %	19 KRW
JW Pharmaceutical	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	89 KRW
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	91 KRW
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	112 KRW
JW Shinyak Corp	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	18 KRW
KC Feed Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	6,36 %	42 KRW
KT Skylife Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	8,64 %	350 KRW
Kyung Dong Navien Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,16 %	100 KRW
LG Electronics Inc	27/12/2012	12/04/2013	2,06 %	250 KRW
Logistec Corp	28/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
Logistec Corp Class A	28/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
LX Hausys Ltd	27/12/2012	12/04/2013	3,00 %	1000 KRW
Marret Multi-Strategy Income Fund Trust Units -A- 2011-31.12.16	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,15 CAD
Namyang Dairy Products Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,24 %	100 KRW
Namyang Dairy Products Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	0,34 %	104 KRW
Openbase Inc	27/12/2012	12/04/2013	1,44 %	25 KRW
Oriola Corp Class A	21/03/2013	12/04/2013	7,79 %	0,05 €
PJ Electronics Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	4,47 %	150 KRW
Qian Hu Corp Ltd	27/03/2013	12/04/2013	3,28 %	0,01 SGD
Samil Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	57 KRW
Samlip	27/12/2012	12/04/2013	2,69 %	375 KRW
Sangsin Energy Display Precision Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,71 %	49 KRW
Scientex Packaging (Ayer Keroh) Bhd	13/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,01 MYR
Seondo Electric Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	10 KRW
SFA Engineering Corp	27/12/2012	12/04/2013	4,78 %	500 KRW
Shanghai Yaoji Technology Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	2,90 %	0,17 CNY
Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd	06/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,10 CNY
Shin Hwa Dynamics Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	3,13 %	300 KRW
Shinsegae International Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	3,55 %	120 KRW
Shinsung Delta Tech Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,46 %	50 KRW
Simmtech Holdings Co	27/12/2012	12/04/2013	0,29 %	435 KRW
Sunjin Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	2,07 %	46 KRW
Symbolic Logic Inc	20/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,08 $
Total Access Communication PCL	21/02/2013	12/04/2013	0,00 %	1,66 ฿
Total Access Communication PCL DR	21/02/2013	12/04/2013	0,00 %	1,66 ฿
Total Access Communication PCL Shs Foreign Registered	21/02/2013	12/04/2013	0,00 %	1,66 ฿
Turkiye Halk Bankasi AS	10/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,37 TRY
Ubiquoss Holdings Inc	27/12/2012	12/04/2013	2,95 %	100 KRW
Vidente Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	36 KRW
Western Energy Services Corp	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,79 CAD
Wooshin Systems Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,72 %	60 KRW
Xilong Scientific Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,12 CNY
Youlchon Chemical Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,90 %	500 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

The Kraft Heinz Co

26/03/2013

12/04/2013

6,17 %

0,50 $

Philip Morris International Inc

26/03/2013

12/04/2013

3,11 %

0,85 $

Franklin Resources Inc

26/03/2013

12/04/2013

4,17 %

0,10 $

Wheaton Precious Metals Corp

28/03/2013

12/04/2013

0,71 %

0,14 $

SLB Schlumberger Ltd

15/02/2013

12/04/2013

2,52 %

0,31 $

Chubb Ltd

26/03/2013

12/04/2013

1,20 %

0,49 $

Volvo AB Class B

05/04/2013

12/04/2013

3,73 %

3,00 SEK

Diageo PLC ADR

27/02/2013

12/04/2013

3,93 %

1,10 $

State Street Corp

27/03/2013

12/04/2013

2,00 %

0,26 $

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

26/03/2013

12/04/2013

14,68 %

0,40 $

Ashmore Group PLC

13/03/2013

12/04/2013

8,01 %

0,04 GBP

Dividend Growth Split Corp A

26/03/2013

12/04/2013

13,58 %

0,10 CAD

Equity Residential

20/03/2013

12/04/2013

4,17 %

0,40 $

Straumann Holding AG

09/04/2013

12/04/2013

1,03 %

0,38 CHF

Domino's Pizza Group PLC

13/03/2013

12/04/2013

5,89 %

0,03 GBP

Ralph Lauren Corp Class A

26/03/2013

12/04/2013

1,06 %

0,40 $

Dentsply Sirona Inc

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,06 $

Life & Banc Split Corp - Class A

26/03/2013

12/04/2013

6,86 %

0,06 CAD

Steel Dynamics Inc

26/03/2013

12/04/2013

0,92 %

0,11 $

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

26/03/2013

12/04/2013

13,98 %

0,04 $

Volvo AB Class A

05/04/2013

12/04/2013

3,73 %

3,00 SEK

WW International Inc - New

22/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,18 $

Keppel REIT

27/02/2013

12/04/2013

5,90 %

0,01 SGD

Cross Timbers Royalty Trust

26/03/2013

12/04/2013

4,78 %

0,13 $

abrdn Global Income Fund Inc.

26/03/2013

12/04/2013

33,40 %

0,07 $

Equity Lifestyle Properties Inc

26/03/2013

12/04/2013

3,42 %

0,25 $

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

03/04/2013

12/04/2013

7,44 %

0,57 $

John Wiley & Sons Inc Class A

22/03/2013

12/04/2013

2,89 %

0,24 $

abrdn Diversified Income & Growth PLC

13/03/2013

12/04/2013

161,56 %

0,01 GBP

abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.

26/03/2013

12/04/2013

8,83 %

0,39 $

Allreal Holding Ltd

09/04/2013

12/04/2013

3,22 %

5,50 CHF

Cohen & Steers Inc

25/03/2013

12/04/2013

3,42 %

0,20 $

Regal Rexnord Corp

25/03/2013

12/04/2013

0,65 %

0,19 $

Templeton Emerging Markets Income Fund

26/03/2013

12/04/2013

8,74 %

0,25 $

abrdn Australia Equity Fund Inc

26/03/2013

12/04/2013

12,41 %

0,75 $

VZ Holding AG

09/04/2013

12/04/2013

1,83 %

0,53 CHF

Flowserve Corp

26/03/2013

12/04/2013

1,28 %

0,42 $

Washington Trust Bancorp Inc

27/03/2013

12/04/2013

5,84 %

0,25 $

Hyundai Motor Co

27/12/2012

12/04/2013

2,34 %

1900 KRW

Murray Income Trust PLC

06/03/2013

12/04/2013

3,99 %

0,07 GBP

Permianville Royalty Trust

26/03/2013

12/04/2013

10,71 %

0,06 $

Kite Realty Group Trust

03/04/2013

12/04/2013

4,07 %

0,06 $

Permian Basin Royalty Trust

26/03/2013

12/04/2013

0,90 %

0,06 $

Ryman Hospitality Properties Inc

26/03/2013

12/04/2013

3,79 %

0,50 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

26/03/2013

12/04/2013

7,12 %

0,07 CAD

Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest

20/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,01 GBP

Akbank TAS ADR

04/04/2013

12/04/2013

3,48 %

0,13 $

Comgest Growth Europe EUR Dis

08/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,00 €

Sherritt International Corp

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,04 CAD

Svenska Handelsbanken AB ADR

21/03/2013

12/04/2013

13,23 %

0,82 $

Scottish American Investment Company PLC

06/03/2013

12/04/2013

3,15 %

0,03 GBP

Diamondrock Hospitality Co

26/03/2013

12/04/2013

2,78 %

0,09 $

Kingsgate Consolidated Ltd

08/03/2013

12/04/2013

4,59 %

0,05 AUD

Chorus Ltd

26/03/2013

12/04/2013

6,76 %

0,12 NZD

Hooker Furnishings Corp

26/03/2013

12/04/2013

3,38 %

0,10 $

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc

28/03/2013

12/04/2013

6,65 %

0,13 €

Blue Ribbon Income Fund

26/03/2013

12/04/2013

5,34 %

0,07 CAD

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd

06/03/2013

12/04/2013

8,94 %

0,10 CNY

Oriola Corp Class B

21/03/2013

12/04/2013

3,25 %

0,05 €

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima

09/04/2013

12/04/2013

2,10 %

3,25 CHF

Vita Group Ltd

18/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,01 AUD

Doman Building Materials Group Ltd

26/03/2013

12/04/2013

4,94 %

0,14 CAD

Global Investments Ltd

25/02/2013

12/04/2013

6,30 %

0,01 SGD

Independent Bank Corp

27/03/2013

12/04/2013

3,15 %

0,22 $

Richards Group Inc

26/03/2013

12/04/2013

4,48 %

0,07 CAD

SGH Ltd

22/03/2013

12/04/2013

1,56 %

0,20 AUD

Alerus Financial Corp

20/03/2013

12/04/2013

2,76 %

0,08 $

LG Chem Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,76 %

4000 KRW

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

4,94 %

2000 KRW

McCoy Global Inc

25/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

Samsung Card Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

5,81 %

700 KRW

Veris Residential Inc

01/04/2013

12/04/2013

1,72 %

0,45 $

LG Electronics Inc

27/12/2012

12/04/2013

0,74 %

200 KRW

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

26/03/2013

12/04/2013

6,78 %

0,10 CAD

TCW Strategic Income

26/03/2013

12/04/2013

7,69 %

0,10 $

Towne Bank

26/03/2013

12/04/2013

3,12 %

0,09 $

High Arctic Energy Services Inc - New

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

Hyundai Glovis Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

2,85 %

750 KRW

Shinhan Financial Group Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

2,60 %

700 KRW

Hanatour Service Inc

27/12/2012

12/04/2013

3,95 %

482 KRW

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs

27/12/2012

12/04/2013

4,91 %

1950 KRW

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

5,09 %

1950 KRW

Icelandair Group hf

14/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0 ISK

iM Financial Group Inc

27/12/2012

12/04/2013

3,93 %

314 KRW

Invacare Corp

01/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,01 $

John Wiley & Sons Inc Class B

22/03/2013

12/04/2013

2,81 %

0,24 $

LG Chem Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,72 %

4050 KRW

LOTTE Fine Chemical Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

3,23 %

650 KRW

Seah Besteel Holdings Corp

27/12/2012

12/04/2013

3,41 %

900 KRW

TCL Technology Group Corp Class A

12/04/2013

1,76 %

0,03 CNY

360 Security Technology Inc Class A

08/04/2013

12/04/2013

12,43 %

0,17 CNY

Al Waha Capital PJSC

11/04/2013

12/04/2013

5,88 %

0,06 AED

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

10/04/2013

12/04/2013

3,18 %

0,00 $

Boart Longyear Ltd

08/03/2013

12/04/2013

0,00 %

57,89 AUD

Commercial International Bank (Egypt) CIB DR

03/04/2013

12/04/2013

4,25 %

0,05 $

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

08/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,10 BRL

Han Kook Shell Oil Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

7,07 %

18.000 KRW

Hotel Shilla Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

350 KRW

LX Hausys Ltd

27/12/2012

12/04/2013

6,35 %

1050 KRW

Winchester Equity Corp Class A

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,76 CAD

Aekyung Chemical

27/12/2012

12/04/2013

1,59 %

50 KRW

Ainsworth Game Technology Ltd

20/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,03 AUD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

10/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,00 $

Anapass Inc

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

300 KRW

Asia Paper Mfg Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

2,71 %

120 KRW

Asian Citrus Holdings Ltd

14/03/2013

12/04/2013

0,00 %

9,58 CNY

Athelney Trust

20/03/2013

12/04/2013

6,11 %

0,05 GBP

Baiksan Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

4,51 %

60 KRW

Beijing Enlight Media Co Ltd Class A

12/04/2013

1,31 %

0,08 CNY

Bioma Educacao SA

01/04/2013

12/04/2013

0,00 %

1,77 BRL

Boryung

27/12/2012

12/04/2013

1,98 %

17 KRW

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

26/03/2013

12/04/2013

6,06 %

0,11 CAD

Byc Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,24 %

73 KRW

Byc Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

1,73 %

90 KRW

Canadian High Income Equity Fund

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,07 CAD

Capital A Bhd

11/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,18 MYR

Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd Class A

12/04/2013

1,79 %

0,23 CNY

Cheongbo Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

25 KRW

Choong Ang Vaccine Laboratory Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

2,14 %

40 KRW

Daedong Metals Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,05 %

60 KRW

Daewoong Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,22 %

110 KRW

Daewoong Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,49 %

777 KRW

Dayang Enterprise Holdings Bhd

15/03/2013

12/04/2013

8,33 %

0,03 MYR

Digital Graphics Incorporation

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

50 KRW

DN Automotive Corp

27/12/2012

12/04/2013

2,45 %

36 KRW

Dong Won Fisheries Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

250 KRW

Dongbang Agro Corp

27/12/2012

12/04/2013

5,70 %

185 KRW

Ege Endustri ve Ticaret AS

10/04/2013

12/04/2013

0,96 %

3,00 TRY

Embelton Ltd

18/03/2013

12/04/2013

4,33 %

0,13 AUD

Flagship Investments Limited

20/03/2013

12/04/2013

8,17 %

0,03 AUD

Gaon Cable Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,03 %

264 KRW

Great Southern Bancorp Inc

28/03/2013

12/04/2013

2,37 %

0,18 $

HL Holdings Corp

27/12/2012

12/04/2013

6,19 %

2091 KRW

Hotel Shilla Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

300 KRW

Huangshan Novel Co Ltd Class A

12/04/2013

4,97 %

0,17 CNY

Husteel Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

4,02 %

183 KRW

Huvis Corp

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

300 KRW

Hwail Pharm Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

33 KRW

Hwaseung Corp

27/12/2012

12/04/2013

2,94 %

34 KRW

Hyundai Corp

27/12/2012

12/04/2013

3,10 %

844 KRW

InfoBank Corp

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

30 KRW

Inzi Display Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

3,78 %

50 KRW

ISC Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,61 %

176 KRW

JC Chemical Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,72 %

36 KRW

Jinhe Biotechnology Co Ltd Class A

12/04/2013

2,04 %

0,10 CNY

Jinsung T E C

27/12/2012

12/04/2013

2,55 %

100 KRW

JW Holdings Corp

27/12/2012

12/04/2013

5,61 %

19 KRW

JW Pharmaceutical

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

89 KRW

JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

91 KRW

JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

112 KRW

JW Shinyak Corp

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

18 KRW

KC Feed Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

6,36 %

42 KRW

KT Skylife Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

8,64 %

350 KRW

Kyung Dong Navien Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,16 %

100 KRW

LG Electronics Inc

27/12/2012

12/04/2013

2,06 %

250 KRW

Logistec Corp

28/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

Logistec Corp Class A

28/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

LX Hausys Ltd

27/12/2012

12/04/2013

3,00 %

1000 KRW

Marret Multi-Strategy Income Fund Trust Units -A- 2011-31.12.16

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,15 CAD

Namyang Dairy Products Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,24 %

100 KRW

Namyang Dairy Products Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

0,34 %

104 KRW

Openbase Inc

27/12/2012

12/04/2013

1,44 %

25 KRW

Oriola Corp Class A

21/03/2013

12/04/2013

7,79 %

0,05 €

PJ Electronics Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

4,47 %

150 KRW

Qian Hu Corp Ltd

27/03/2013

12/04/2013

3,28 %

0,01 SGD

Samil Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

57 KRW

Samlip

27/12/2012

12/04/2013

2,69 %

375 KRW

Sangsin Energy Display Precision Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,71 %

49 KRW

Scientex Packaging (Ayer Keroh) Bhd

13/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,01 MYR

Seondo Electric Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

10 KRW

SFA Engineering Corp

27/12/2012

12/04/2013

4,78 %

500 KRW

Shanghai Yaoji Technology Co Ltd Class A

12/04/2013

2,90 %

0,17 CNY

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd

06/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,10 CNY

Shin Hwa Dynamics Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

3,13 %

300 KRW

Shinsegae International Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

3,55 %

120 KRW

Shinsung Delta Tech Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,46 %

50 KRW

Simmtech Holdings Co

27/12/2012

12/04/2013

0,29 %

435 KRW

Sunjin Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

2,07 %

46 KRW

Symbolic Logic Inc

20/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,08 $

Total Access Communication PCL

21/02/2013

12/04/2013

0,00 %

1,66 ฿

Total Access Communication PCL DR

21/02/2013

12/04/2013

0,00 %

1,66 ฿

Total Access Communication PCL Shs Foreign Registered

21/02/2013

12/04/2013

0,00 %

1,66 ฿

Turkiye Halk Bankasi AS

10/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,37 TRY

Ubiquoss Holdings Inc

27/12/2012

12/04/2013

2,95 %

100 KRW

Vidente Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

36 KRW

Western Energy Services Corp

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,79 CAD

Wooshin Systems Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,72 %

60 KRW

Xilong Scientific Co Ltd Class A

12/04/2013

0,00 %

0,12 CNY

Youlchon Chemical Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,90 %

500 KRW

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