Calendario de dividendos de 12 de abril de 2013

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El 12 de abril de 2013 226 valores pagan dividendo.

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Todos los 226 dividendos con fecha de pago el 12 de abril de 2013

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
The Kraft Heinz Co	26/03/2013	12/04/2013	6,49 %	0,50 $
Philip Morris International Inc	26/03/2013	12/04/2013	3,26 %	0,85 $
Franklin Templeton Inc	26/03/2013	12/04/2013	4,02 %	0,10 $
Wheaton Precious Metals Corp	28/03/2013	12/04/2013	0,60 %	0,14 $
SLB Schlumberger Ltd	15/02/2013	12/04/2013	2,43 %	0,31 $
Chubb Ltd	26/03/2013	12/04/2013	1,14 %	0,49 $
Volvo AB Class B	05/04/2013	12/04/2013	4,16 %	3,00 SEK
Diageo PLC ADR	27/02/2013	12/04/2013	2,00 %	1,10 $
State Street Corp	27/03/2013	12/04/2013	2,27 %	0,26 $
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,40 $
Ashmore Group PLC	13/03/2013	12/04/2013	8,18 %	0,04 GBP
Dividend Growth Split Corp A	26/03/2013	12/04/2013	15,92 %	0,10 CAD
Equity Residential	20/03/2013	12/04/2013	4,36 %	0,40 $
Straumann Holding AG	09/04/2013	12/04/2013	0,96 %	0,38 CHF
Domino's Pizza Group PLC	13/03/2013	12/04/2013	4,94 %	0,03 GBP
Ralph Lauren Corp Class A	26/03/2013	12/04/2013	1,11 %	0,40 $
Steel Dynamics Inc	26/03/2013	12/04/2013	1,00 %	0,11 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	26/03/2013	12/04/2013	13,89 %	0,04 $
Dentsply Sirona Inc	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,06 $
Life & Banc Split Corp - Class A	26/03/2013	12/04/2013	9,36 %	0,07 CAD
Volvo AB Class A	05/04/2013	12/04/2013	4,14 %	3,00 SEK
Keppel REIT	27/02/2013	12/04/2013	4,18 %	0,01 SGD
WW International Inc - New	22/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,18 $
Cross Timbers Royalty Trust	26/03/2013	12/04/2013	7,00 %	0,13 $
Equity Lifestyle Properties Inc	26/03/2013	12/04/2013	3,60 %	0,25 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	03/04/2013	12/04/2013	9,20 %	0,57 $
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.	26/03/2013	12/04/2013	16,32 %	0,39 $
abrdn Global Income Fund Inc.	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,07 $
John Wiley & Sons Inc Class A	22/03/2013	12/04/2013	2,85 %	0,24 $
Regal Rexnord Corp	25/03/2013	12/04/2013	0,83 %	0,19 $
abrdn Diversified Income & Growth PLC	13/03/2013	12/04/2013	16,93 %	0,01 GBP
Allreal Holding Ltd	09/04/2013	12/04/2013	3,64 %	5,50 CHF
Cohen & Steers Inc	25/03/2013	12/04/2013	3,78 %	0,20 $
abrdn Australia Equity Fund Inc	26/03/2013	12/04/2013	12,24 %	0,75 $
VZ Holding AG	09/04/2013	12/04/2013	1,77 %	0,53 CHF
Washington Trust Bancorp Inc	27/03/2013	12/04/2013	5,79 %	0,25 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	26/03/2013	12/04/2013	10,55 %	0,25 $
Flowserve Corp	26/03/2013	12/04/2013	1,09 %	0,42 $
Murray Income Trust PLC	06/03/2013	12/04/2013	4,30 %	0,07 GBP
Hyundai Motor Co	27/12/2012	12/04/2013	3,58 %	1.900 KRW
Permianville Royalty Trust	26/03/2013	12/04/2013	10,06 %	0,06 $
Kite Realty Group Trust	03/04/2013	12/04/2013	4,70 %	0,24 $
Permian Basin Royalty Trust	26/03/2013	12/04/2013	0,92 %	0,06 $
Comgest Growth Europe EUR Dis	08/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,00 €
Brompton Split Banc Corp - Class A	26/03/2013	12/04/2013	8,98 %	0,07 CAD
Ryman Hospitality Properties Inc	26/03/2013	12/04/2013	3,78 %	0,50 $
Svenska Handelsbanken AB ADR	21/03/2013	12/04/2013	11,64 %	0,82 $
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest	20/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,01 GBP
Akbank TAS ADR	04/04/2013	12/04/2013	3,96 %	0,13 $
Sherritt International Corp	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,04 CAD
Diamondrock Hospitality Co	26/03/2013	12/04/2013	3,12 %	0,09 $
Scottish American Investment Company PLC	06/03/2013	12/04/2013	2,98 %	0,03 GBP
Chorus Ltd	26/03/2013	12/04/2013	7,42 %	0,12 NZD
Kingsgate Consolidated Ltd	08/03/2013	12/04/2013	4,83 %	0,05 AUD
Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd	06/03/2013	12/04/2013	9,43 %	0,10 CNY
Blue Ribbon Income Fund	26/03/2013	12/04/2013	5,51 %	0,07 CAD
Hooker Furnishings Corp	26/03/2013	12/04/2013	3,17 %	0,10 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	28/03/2013	12/04/2013	7,22 %	0,13 €
Oriola Corp Class B	21/03/2013	12/04/2013	3,82 %	0,05 €
Doman Building Materials Group Ltd	26/03/2013	12/04/2013	5,54 %	0,14 CAD
Vita Group Ltd	18/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,01 AUD
Alerus Financial Corp	20/03/2013	12/04/2013	2,66 %	0,08 $
Global Investments Ltd	25/02/2013	12/04/2013	6,25 %	0,01 SGD
Independent Bank Corp	27/03/2013	12/04/2013	3,22 %	0,22 $
Richards Group Inc	26/03/2013	12/04/2013	4,65 %	0,07 CAD
SGH Ltd	22/03/2013	12/04/2013	1,51 %	0,20 AUD
TCW Strategic Income	26/03/2013	12/04/2013	7,82 %	0,10 $
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima	09/04/2013	12/04/2013	2,11 %	3,25 CHF
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	6,74 %	2.000 KRW
LG Chem Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,86 %	4.000 KRW
McCoy Global Inc	25/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/04/2013	12/04/2013	9,58 %	0,83 BRL
LG Electronics Inc	27/12/2012	12/04/2013	0,97 %	200 KRW
Samsung Card Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	6,66 %	700 KRW
Towne Bank	26/03/2013	12/04/2013	3,14 %	0,09 $
Veris Residential Inc	01/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,45 $
Hyundai Glovis Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	2,94 %	750 KRW
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2013	12/04/2013	9,01 %	0,70 BRL
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	26/03/2013	12/04/2013	6,69 %	0,12 CAD
abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC	26/03/2013	12/04/2013	10,31 %	0,05 CAD
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	08/04/2013	12/04/2013	12,51 %	0,96 BRL
High Arctic Energy Services Inc - New	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
Invacare Corp	01/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,01 $
Shinhan Financial Group Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	3,82 %	700 KRW
Vereinigte Mexikanische Staaten 5,75% 10/10	11/04/2013	12/04/2013	7,53 %	0,03 $
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2013	12/04/2013	0,00 %	5,38 BRL
Commercial International Bank (Egypt) CIB DR	03/04/2013	12/04/2013	5,15 %	0,05 $
Hanatour Service Inc	27/12/2012	12/04/2013	4,20 %	482 KRW
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs	27/12/2012	12/04/2013	6,81 %	1.950 KRW
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	6,80 %	1.950 KRW
Icelandair Group hf	14/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0 ISK
iM Financial Group Inc	27/12/2012	12/04/2013	4,59 %	314 KRW
LG Chem Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,96 %	4.050 KRW
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	4,44 %	650 KRW
Maj Invest Value Aktier	11/04/2013	12/04/2013	16,52 %	11,25 DKK
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2013	12/04/2013	12,95 %	0,06 BRL
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2013	12/04/2013	18,77 %	0,38 BRL
Seah Besteel Holdings Corp	27/12/2012	12/04/2013	4,45 %	900 KRW
TCL Technology Group Corp Class A	12/04/2013	12/04/2013	1,97 %	0,03 CNY
360 Security Technology Inc Class A	08/04/2013	12/04/2013	13,99 %	0,17 CNY
Al Waha Capital PJSC	11/04/2013	12/04/2013	5,08 %	0,06 AED
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	10/04/2013	12/04/2013	4,00 %	0,00 $
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2013	12/04/2013	12,71 %	0,18 BRL
Boart Longyear Ltd	08/03/2013	12/04/2013	0,00 %	57,89 AUD
BTG Pactual Credito Imobiliario	08/04/2013	12/04/2013	13,56 %	0,10 BRL
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/04/2013	12/04/2013	13,50 %	0,80 BRL
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	08/04/2013	12/04/2013	9,72 %	0,83 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	08/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,10 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	01/04/2013	12/04/2013	10,99 %	0,83 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	08/04/2013	12/04/2013	13,67 %	1,07 BRL
Han Kook Shell Oil Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	6,90 %	18.000 KRW
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	01/04/2013	12/04/2013	11,66 %	0,14 BRL
Hotel Shilla Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	350 KRW
John Wiley & Sons Inc Class B	22/03/2013	12/04/2013	2,81 %	0,24 $
LX Hausys Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	1.050 KRW
Maj Invest Danske Obligationer	11/04/2013	12/04/2013	1,70 %	6,25 DKK
Maj Invest Globale Obligationer	11/04/2013	12/04/2013	2,07 %	6,00 DKK
Petróleos de Venezuela S.A. 5,5% 07/37	11/04/2013	12/04/2013	16,04 %	0,03 $
SEBinvest AKL SEB Europa Aktier SRI P	11/04/2013	12/04/2013	0,00 %	3,25 DKK
Winchester Equity Corp Class A	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,76 CAD
Aekyung Chemical	27/12/2012	12/04/2013	1,52 %	50 KRW
Ainsworth Game Technology Ltd	20/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,03 AUD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	10/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,00 $
Anapass Inc	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	300 KRW
Asia Paper Mfg Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	3,60 %	120 KRW
Asian Citrus Holdings Ltd	14/03/2013	12/04/2013	0,00 %	9,58 CNY
Athelney Trust	20/03/2013	12/04/2013	6,45 %	0,05 GBP
Baiksan Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	5,57 %	60 KRW
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/04/2013	12/04/2013	18,43 %	0,51 BRL
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2013	12/04/2013	12,86 %	0,71 BRL
Beijing Enlight Media Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	1,21 %	0,08 CNY
Bioma Educacao SA	01/04/2013	12/04/2013	0,00 %	2,00 BRL
Boryung	27/12/2012	12/04/2013	1,88 %	17 KRW
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	26/03/2013	12/04/2013	6,03 %	0,10 CAD
Byc Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,22 %	73 KRW
Byc Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	1,75 %	90 KRW
Canadian High Income Equity Fund	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,07 CAD
Capital A Bhd	11/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,18 MYR
Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	1,83 %	0,23 CNY
Cheongbo Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	25 KRW
Choong Ang Vaccine Laboratory Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	2,28 %	40 KRW
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	01/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,93 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	01/04/2013	12/04/2013	9,40 %	1,15 BRL
Daedong Metals Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,14 %	60 KRW
Daewoong Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,24 %	110 KRW
Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,58 %	777 KRW
Dayang Enterprise Holdings Bhd	15/03/2013	12/04/2013	11,48 %	0,03 MYR
Digital Graphics Incorporation	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	50 KRW
DN Automotive Corp	27/12/2012	12/04/2013	2,61 %	7 KRW
Dong Won Fisheries Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	250 KRW
Dongbang Agro Corp	27/12/2012	12/04/2013	5,94 %	185 KRW
Ege Endustri ve Ticaret AS	10/04/2013	12/04/2013	0,00 %	3,00 TRY
Embelton Ltd	18/03/2013	12/04/2013	2,97 %	0,13 AUD
Flagship Investments Limited	20/03/2013	12/04/2013	9,50 %	0,03 AUD
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	01/04/2013	12/04/2013	11,45 %	0,75 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/04/2013	12/04/2013	9,82 %	2,66 BRL
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	01/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,69 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,90 BRL
Gaon Cable Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,03 %	264 KRW
Great Southern Bancorp Inc	28/03/2013	12/04/2013	2,13 %	0,18 $
HL Holdings Corp	27/12/2012	12/04/2013	6,62 %	2.091 KRW
Hotel Shilla Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	300 KRW
Huangshan Novel Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	4,61 %	0,17 CNY
Husteel Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	183 KRW
Huvis Corp	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	300 KRW
Hwail Pharm Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	33 KRW
Hwaseung Corp	27/12/2012	12/04/2013	3,45 %	34 KRW
Hyundai Corp	27/12/2012	12/04/2013	3,22 %	844 KRW
InfoBank Corp	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	30 KRW
Inzi Display Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	25,70 %	50 KRW
ISC Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,48 %	176 KRW
JC Chemical Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,41 %	36 KRW
Jinhe Biotechnology Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	2,14 %	0,10 CNY
Jinsung T E C	27/12/2012	12/04/2013	2,83 %	100 KRW
JW Holdings Corp	27/12/2012	12/04/2013	5,87 %	19 KRW
JW Pharmaceutical	27/12/2012	12/04/2013	2,88 %	89 KRW
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	1,33 %	112 KRW
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	3,50 %	91 KRW
JW Shinyak Corp	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	18 KRW
KC Feed Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	7,38 %	42 KRW
KT Skylife Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	9,35 %	350 KRW
Kyung Dong Navien Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	1,23 %	100 KRW
LG Electronics Inc	27/12/2012	12/04/2013	2,55 %	250 KRW
Logistec Corp	28/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
Logistec Corp Class A	28/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
LX Hausys Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	1.000 KRW
Maj Invest Danske Aktier	11/04/2013	12/04/2013	4,25 %	1,50 DKK
Maj Invest Opsparing	11/04/2013	12/04/2013	4,77 %	5,75 DKK
Marret Multi-Strategy Income Fund Trust Units -A- 2011-31.12.16	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,15 CAD
Namyang Dairy Products Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,24 %	100 KRW
Namyang Dairy Products Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	27/12/2012	12/04/2013	0,38 %	104 KRW
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	01/04/2013	12/04/2013	5,67 %	0,62 BRL
Openbase Inc	27/12/2012	12/04/2013	1,32 %	25 KRW
Oriola Corp Class A	21/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,05 €
Petróleos de Venezuela S.A. 5,375% 07/27	11/04/2013	12/04/2013	15,81 %	0,03 $
PJ Electronics Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	4,59 %	150 KRW
Qian Hu Corp Ltd	27/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,01 SGD
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	01/04/2013	12/04/2013	12,80 %	1,08 BRL
Samil Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	57 KRW
Samlip	27/12/2012	12/04/2013	2,63 %	375 KRW
Sangsin Energy Display Precision Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,45 %	49 KRW
Scientex Packaging (Ayer Keroh) Bhd	13/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,01 MYR
SCP Fundo Invest Imobiliario	08/04/2013	12/04/2013	2,20 %	0,12 BRL
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2013	12/04/2013	5,40 %	0,75 BRL
Seondo Electric Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	10 KRW
SFA Engineering Corp	27/12/2012	12/04/2013	3,50 %	500 KRW
Shanghai Yaoji Technology Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	2,19 %	0,17 CNY
Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd	06/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,10 CNY
Shin Hwa Dynamics Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	5,07 %	300 KRW
Shinsegae International Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	4,10 %	120 KRW
Shinsung Delta Tech Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,40 %	50 KRW
Simmtech Holdings Co	27/12/2012	12/04/2013	0,27 %	435 KRW
Sunjin Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	2,08 %	46 KRW
Symbolic Logic Inc	20/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,08 $
Total Access Communication PCL	21/02/2013	12/04/2013	0,00 %	1,66 ฿
Total Access Communication PCL DR	21/02/2013	12/04/2013	0,00 %	1,66 ฿
Total Access Communication PCL Shs Foreign Registered	21/02/2013	12/04/2013	0,00 %	1,66 ฿
Turkiye Halk Bankasi AS	10/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,37 TRY
Ubiquoss Holdings Inc	27/12/2012	12/04/2013	2,87 %	100 KRW
Vidente Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,00 %	36 KRW
Wealth Invest AKL SEB Europa Small Cap P	11/04/2013	12/04/2013	18,32 %	2,25 DKK
Western Energy Services Corp	26/03/2013	12/04/2013	0,00 %	0,79 CAD
Wooshin Systems Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	0,86 %	60 KRW
Xilong Scientific Co Ltd Class A	12/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,12 CNY
Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2013	12/04/2013	0,00 %	0,62 BRL
Youlchon Chemical Co Ltd	27/12/2012	12/04/2013	2,16 %	500 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

The Kraft Heinz Co

26/03/2013

12/04/2013

6,49 %

0,50 $

Philip Morris International Inc

26/03/2013

12/04/2013

3,26 %

0,85 $

Franklin Templeton Inc

26/03/2013

12/04/2013

4,02 %

0,10 $

Wheaton Precious Metals Corp

28/03/2013

12/04/2013

0,60 %

0,14 $

SLB Schlumberger Ltd

15/02/2013

12/04/2013

2,43 %

0,31 $

Chubb Ltd

26/03/2013

12/04/2013

1,14 %

0,49 $

Volvo AB Class B

05/04/2013

12/04/2013

4,16 %

3,00 SEK

Diageo PLC ADR

27/02/2013

12/04/2013

2,00 %

1,10 $

State Street Corp

27/03/2013

12/04/2013

2,27 %

0,26 $

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,40 $

Ashmore Group PLC

13/03/2013

12/04/2013

8,18 %

0,04 GBP

Dividend Growth Split Corp A

26/03/2013

12/04/2013

15,92 %

0,10 CAD

Equity Residential

20/03/2013

12/04/2013

4,36 %

0,40 $

Straumann Holding AG

09/04/2013

12/04/2013

0,96 %

0,38 CHF

Domino's Pizza Group PLC

13/03/2013

12/04/2013

4,94 %

0,03 GBP

Ralph Lauren Corp Class A

26/03/2013

12/04/2013

1,11 %

0,40 $

Steel Dynamics Inc

26/03/2013

12/04/2013

1,00 %

0,11 $

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

26/03/2013

12/04/2013

13,89 %

0,04 $

Dentsply Sirona Inc

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,06 $

Life & Banc Split Corp - Class A

26/03/2013

12/04/2013

9,36 %

0,07 CAD

Volvo AB Class A

05/04/2013

12/04/2013

4,14 %

3,00 SEK

Keppel REIT

27/02/2013

12/04/2013

4,18 %

0,01 SGD

WW International Inc - New

22/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,18 $

Cross Timbers Royalty Trust

26/03/2013

12/04/2013

7,00 %

0,13 $

Equity Lifestyle Properties Inc

26/03/2013

12/04/2013

3,60 %

0,25 $

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

03/04/2013

12/04/2013

9,20 %

0,57 $

abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.

26/03/2013

12/04/2013

16,32 %

0,39 $

abrdn Global Income Fund Inc.

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,07 $

John Wiley & Sons Inc Class A

22/03/2013

12/04/2013

2,85 %

0,24 $

Regal Rexnord Corp

25/03/2013

12/04/2013

0,83 %

0,19 $

abrdn Diversified Income & Growth PLC

13/03/2013

12/04/2013

16,93 %

0,01 GBP

Allreal Holding Ltd

09/04/2013

12/04/2013

3,64 %

5,50 CHF

Cohen & Steers Inc

25/03/2013

12/04/2013

3,78 %

0,20 $

abrdn Australia Equity Fund Inc

26/03/2013

12/04/2013

12,24 %

0,75 $

VZ Holding AG

09/04/2013

12/04/2013

1,77 %

0,53 CHF

Washington Trust Bancorp Inc

27/03/2013

12/04/2013

5,79 %

0,25 $

Templeton Emerging Markets Income Fund

26/03/2013

12/04/2013

10,55 %

0,25 $

Flowserve Corp

26/03/2013

12/04/2013

1,09 %

0,42 $

Murray Income Trust PLC

06/03/2013

12/04/2013

4,30 %

0,07 GBP

Hyundai Motor Co

27/12/2012

12/04/2013

3,58 %

1.900 KRW

Permianville Royalty Trust

26/03/2013

12/04/2013

10,06 %

0,06 $

Kite Realty Group Trust

03/04/2013

12/04/2013

4,70 %

0,24 $

Permian Basin Royalty Trust

26/03/2013

12/04/2013

0,92 %

0,06 $

Comgest Growth Europe EUR Dis

08/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,00 €

Brompton Split Banc Corp - Class A

26/03/2013

12/04/2013

8,98 %

0,07 CAD

Ryman Hospitality Properties Inc

26/03/2013

12/04/2013

3,78 %

0,50 $

Svenska Handelsbanken AB ADR

21/03/2013

12/04/2013

11,64 %

0,82 $

Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest

20/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,01 GBP

Akbank TAS ADR

04/04/2013

12/04/2013

3,96 %

0,13 $

Sherritt International Corp

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,04 CAD

Diamondrock Hospitality Co

26/03/2013

12/04/2013

3,12 %

0,09 $

Scottish American Investment Company PLC

06/03/2013

12/04/2013

2,98 %

0,03 GBP

Chorus Ltd

26/03/2013

12/04/2013

7,42 %

0,12 NZD

Kingsgate Consolidated Ltd

08/03/2013

12/04/2013

4,83 %

0,05 AUD

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd

06/03/2013

12/04/2013

9,43 %

0,10 CNY

Blue Ribbon Income Fund

26/03/2013

12/04/2013

5,51 %

0,07 CAD

Hooker Furnishings Corp

26/03/2013

12/04/2013

3,17 %

0,10 $

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc

28/03/2013

12/04/2013

7,22 %

0,13 €

Oriola Corp Class B

21/03/2013

12/04/2013

3,82 %

0,05 €

Doman Building Materials Group Ltd

26/03/2013

12/04/2013

5,54 %

0,14 CAD

Vita Group Ltd

18/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,01 AUD

Alerus Financial Corp

20/03/2013

12/04/2013

2,66 %

0,08 $

Global Investments Ltd

25/02/2013

12/04/2013

6,25 %

0,01 SGD

Independent Bank Corp

27/03/2013

12/04/2013

3,22 %

0,22 $

Richards Group Inc

26/03/2013

12/04/2013

4,65 %

0,07 CAD

SGH Ltd

22/03/2013

12/04/2013

1,51 %

0,20 AUD

TCW Strategic Income

26/03/2013

12/04/2013

7,82 %

0,10 $

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima

09/04/2013

12/04/2013

2,11 %

3,25 CHF

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

6,74 %

2.000 KRW

LG Chem Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,86 %

4.000 KRW

McCoy Global Inc

25/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/04/2013

12/04/2013

9,58 %

0,83 BRL

LG Electronics Inc

27/12/2012

12/04/2013

0,97 %

200 KRW

Samsung Card Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

6,66 %

700 KRW

Towne Bank

26/03/2013

12/04/2013

3,14 %

0,09 $

Veris Residential Inc

01/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,45 $

Hyundai Glovis Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

2,94 %

750 KRW

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2013

12/04/2013

9,01 %

0,70 BRL

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

26/03/2013

12/04/2013

6,69 %

0,12 CAD

abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC

26/03/2013

12/04/2013

10,31 %

0,05 CAD

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

08/04/2013

12/04/2013

12,51 %

0,96 BRL

High Arctic Energy Services Inc - New

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

Invacare Corp

01/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,01 $

Shinhan Financial Group Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

3,82 %

700 KRW

Vereinigte Mexikanische Staaten 5,75% 10/10

11/04/2013

12/04/2013

7,53 %

0,03 $

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2013

12/04/2013

0,00 %

5,38 BRL

Commercial International Bank (Egypt) CIB DR

03/04/2013

12/04/2013

5,15 %

0,05 $

Hanatour Service Inc

27/12/2012

12/04/2013

4,20 %

482 KRW

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs

27/12/2012

12/04/2013

6,81 %

1.950 KRW

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

6,80 %

1.950 KRW

Icelandair Group hf

14/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0 ISK

iM Financial Group Inc

27/12/2012

12/04/2013

4,59 %

314 KRW

LG Chem Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,96 %

4.050 KRW

LOTTE Fine Chemical Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

4,44 %

650 KRW

Maj Invest Value Aktier

11/04/2013

12/04/2013

16,52 %

11,25 DKK

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2013

12/04/2013

12,95 %

0,06 BRL

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2013

12/04/2013

18,77 %

0,38 BRL

Seah Besteel Holdings Corp

27/12/2012

12/04/2013

4,45 %

900 KRW

TCL Technology Group Corp Class A

12/04/2013

1,97 %

0,03 CNY

360 Security Technology Inc Class A

08/04/2013

12/04/2013

13,99 %

0,17 CNY

Al Waha Capital PJSC

11/04/2013

12/04/2013

5,08 %

0,06 AED

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

10/04/2013

12/04/2013

4,00 %

0,00 $

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2013

12/04/2013

12,71 %

0,18 BRL

Boart Longyear Ltd

08/03/2013

12/04/2013

0,00 %

57,89 AUD

BTG Pactual Credito Imobiliario

08/04/2013

12/04/2013

13,56 %

0,10 BRL

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/04/2013

12/04/2013

13,50 %

0,80 BRL

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

08/04/2013

12/04/2013

9,72 %

0,83 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

08/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,10 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

01/04/2013

12/04/2013

10,99 %

0,83 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

08/04/2013

12/04/2013

13,67 %

1,07 BRL

Han Kook Shell Oil Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

6,90 %

18.000 KRW

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

01/04/2013

12/04/2013

11,66 %

0,14 BRL

Hotel Shilla Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

350 KRW

John Wiley & Sons Inc Class B

22/03/2013

12/04/2013

2,81 %

0,24 $

LX Hausys Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

1.050 KRW

Maj Invest Danske Obligationer

11/04/2013

12/04/2013

1,70 %

6,25 DKK

Maj Invest Globale Obligationer

11/04/2013

12/04/2013

2,07 %

6,00 DKK

Petróleos de Venezuela S.A. 5,5% 07/37

11/04/2013

12/04/2013

16,04 %

0,03 $

SEBinvest AKL SEB Europa Aktier SRI P

11/04/2013

12/04/2013

0,00 %

3,25 DKK

Winchester Equity Corp Class A

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,76 CAD

Aekyung Chemical

27/12/2012

12/04/2013

1,52 %

50 KRW

Ainsworth Game Technology Ltd

20/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,03 AUD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

10/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,00 $

Anapass Inc

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

300 KRW

Asia Paper Mfg Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

3,60 %

120 KRW

Asian Citrus Holdings Ltd

14/03/2013

12/04/2013

0,00 %

9,58 CNY

Athelney Trust

20/03/2013

12/04/2013

6,45 %

0,05 GBP

Baiksan Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

5,57 %

60 KRW

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/04/2013

12/04/2013

18,43 %

0,51 BRL

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2013

12/04/2013

12,86 %

0,71 BRL

Beijing Enlight Media Co Ltd Class A

12/04/2013

1,21 %

0,08 CNY

Bioma Educacao SA

01/04/2013

12/04/2013

0,00 %

2,00 BRL

Boryung

27/12/2012

12/04/2013

1,88 %

17 KRW

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

26/03/2013

12/04/2013

6,03 %

0,10 CAD

Byc Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,22 %

73 KRW

Byc Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

1,75 %

90 KRW

Canadian High Income Equity Fund

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,07 CAD

Capital A Bhd

11/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,18 MYR

Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd Class A

12/04/2013

1,83 %

0,23 CNY

Cheongbo Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

25 KRW

Choong Ang Vaccine Laboratory Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

2,28 %

40 KRW

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

01/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,93 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

01/04/2013

12/04/2013

9,40 %

1,15 BRL

Daedong Metals Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,14 %

60 KRW

Daewoong Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,24 %

110 KRW

Daewoong Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,58 %

777 KRW

Dayang Enterprise Holdings Bhd

15/03/2013

12/04/2013

11,48 %

0,03 MYR

Digital Graphics Incorporation

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

50 KRW

DN Automotive Corp

27/12/2012

12/04/2013

2,61 %

7 KRW

Dong Won Fisheries Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

250 KRW

Dongbang Agro Corp

27/12/2012

12/04/2013

5,94 %

185 KRW

Ege Endustri ve Ticaret AS

10/04/2013

12/04/2013

0,00 %

3,00 TRY

Embelton Ltd

18/03/2013

12/04/2013

2,97 %

0,13 AUD

Flagship Investments Limited

20/03/2013

12/04/2013

9,50 %

0,03 AUD

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

01/04/2013

12/04/2013

11,45 %

0,75 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/04/2013

12/04/2013

9,82 %

2,66 BRL

Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate

01/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,69 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,90 BRL

Gaon Cable Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,03 %

264 KRW

Great Southern Bancorp Inc

28/03/2013

12/04/2013

2,13 %

0,18 $

HL Holdings Corp

27/12/2012

12/04/2013

6,62 %

2.091 KRW

Hotel Shilla Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

300 KRW

Huangshan Novel Co Ltd Class A

12/04/2013

4,61 %

0,17 CNY

Husteel Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

183 KRW

Huvis Corp

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

300 KRW

Hwail Pharm Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

33 KRW

Hwaseung Corp

27/12/2012

12/04/2013

3,45 %

34 KRW

Hyundai Corp

27/12/2012

12/04/2013

3,22 %

844 KRW

InfoBank Corp

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

30 KRW

Inzi Display Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

25,70 %

50 KRW

ISC Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,48 %

176 KRW

JC Chemical Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,41 %

36 KRW

Jinhe Biotechnology Co Ltd Class A

12/04/2013

2,14 %

0,10 CNY

Jinsung T E C

27/12/2012

12/04/2013

2,83 %

100 KRW

JW Holdings Corp

27/12/2012

12/04/2013

5,87 %

19 KRW

JW Pharmaceutical

27/12/2012

12/04/2013

2,88 %

89 KRW

JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

1,33 %

112 KRW

JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

3,50 %

91 KRW

JW Shinyak Corp

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

18 KRW

KC Feed Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

7,38 %

42 KRW

KT Skylife Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

9,35 %

350 KRW

Kyung Dong Navien Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

1,23 %

100 KRW

LG Electronics Inc

27/12/2012

12/04/2013

2,55 %

250 KRW

Logistec Corp

28/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

Logistec Corp Class A

28/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

LX Hausys Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

1.000 KRW

Maj Invest Danske Aktier

11/04/2013

12/04/2013

4,25 %

1,50 DKK

Maj Invest Opsparing

11/04/2013

12/04/2013

4,77 %

5,75 DKK

Marret Multi-Strategy Income Fund Trust Units -A- 2011-31.12.16

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,15 CAD

Namyang Dairy Products Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,24 %

100 KRW

Namyang Dairy Products Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

27/12/2012

12/04/2013

0,38 %

104 KRW

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

01/04/2013

12/04/2013

5,67 %

0,62 BRL

Openbase Inc

27/12/2012

12/04/2013

1,32 %

25 KRW

Oriola Corp Class A

21/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,05 €

Petróleos de Venezuela S.A. 5,375% 07/27

11/04/2013

12/04/2013

15,81 %

0,03 $

PJ Electronics Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

4,59 %

150 KRW

Qian Hu Corp Ltd

27/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,01 SGD

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

01/04/2013

12/04/2013

12,80 %

1,08 BRL

Samil Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

57 KRW

Samlip

27/12/2012

12/04/2013

2,63 %

375 KRW

Sangsin Energy Display Precision Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,45 %

49 KRW

Scientex Packaging (Ayer Keroh) Bhd

13/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,01 MYR

SCP Fundo Invest Imobiliario

08/04/2013

12/04/2013

2,20 %

0,12 BRL

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2013

12/04/2013

5,40 %

0,75 BRL

Seondo Electric Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

10 KRW

SFA Engineering Corp

27/12/2012

12/04/2013

3,50 %

500 KRW

Shanghai Yaoji Technology Co Ltd Class A

12/04/2013

2,19 %

0,17 CNY

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd

06/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,10 CNY

Shin Hwa Dynamics Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

5,07 %

300 KRW

Shinsegae International Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

4,10 %

120 KRW

Shinsung Delta Tech Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,40 %

50 KRW

Simmtech Holdings Co

27/12/2012

12/04/2013

0,27 %

435 KRW

Sunjin Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

2,08 %

46 KRW

Symbolic Logic Inc

20/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,08 $

Total Access Communication PCL

21/02/2013

12/04/2013

0,00 %

1,66 ฿

Total Access Communication PCL DR

21/02/2013

12/04/2013

0,00 %

1,66 ฿

Total Access Communication PCL Shs Foreign Registered

21/02/2013

12/04/2013

0,00 %

1,66 ฿

Turkiye Halk Bankasi AS

10/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,37 TRY

Ubiquoss Holdings Inc

27/12/2012

12/04/2013

2,87 %

100 KRW

Vidente Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,00 %

36 KRW

Wealth Invest AKL SEB Europa Small Cap P

11/04/2013

12/04/2013

18,32 %

2,25 DKK

Western Energy Services Corp

26/03/2013

12/04/2013

0,00 %

0,79 CAD

Wooshin Systems Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

0,86 %

60 KRW

Xilong Scientific Co Ltd Class A

12/04/2013

0,00 %

0,12 CNY

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2013

12/04/2013

0,00 %

0,62 BRL

Youlchon Chemical Co Ltd

27/12/2012

12/04/2013

2,16 %

500 KRW

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