Calendario de dividendos de 15 de abril de 2013

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El 15 de abril de 2013 438 valores pagan dividendo.

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Todos los 438 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2013

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/03/2013	15/04/2013	5,47 %	0,18 $
Main Street Capital Corp	19/03/2013	15/04/2013	7,88 %	0,16 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	3,80 %	0,16 €
W.P. Carey Inc	26/03/2013	15/04/2013	5,58 %	0,82 $
Mondelez International Inc	27/03/2013	15/04/2013	3,33 %	0,13 $
Stag Industrial Inc	26/03/2013	15/04/2013	4,17 %	0,30 $
Iron Mountain Inc	21/03/2013	15/04/2013	3,17 %	0,27 $
EPR Properties	26/03/2013	15/04/2013	6,38 %	0,79 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	26/03/2013	15/04/2013	5,59 %	0,60 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	4,71 %	0,00 €
Thermo Fisher Scientific Inc	13/03/2013	15/04/2013	0,32 %	0,15 $
MercadoLibre Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,14 $
Occidental Petroleum Corp	06/03/2013	15/04/2013	1,82 %	0,64 $
Pembina Pipeline Corp	21/03/2013	15/04/2013	4,46 %	0,14 CAD
Starwood Property Trust Inc	26/03/2013	15/04/2013	12,27 %	0,44 $
Leggett & Platt Inc	13/03/2013	15/04/2013	2,19 %	0,29 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	4,30 %	0,17 €
SL Green Realty Corp	27/03/2013	15/04/2013	4,65 %	0,33 $
Cardinal Health Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,88 %	0,28 $
Cameco Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,18 %	0,10 CAD
Ecolab Inc	01/03/2013	15/04/2013	1,12 %	0,23 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	3,35 %	0,11 €
Northland Power Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,46 %	0,09 CAD
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,92 %	0,00 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,31 %	0,26 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	3,51 %	0,23 €
BCE Inc	13/03/2013	15/04/2013	5,39 %	0,58 CAD
Republic Services Inc	27/03/2013	15/04/2013	1,20 %	0,24 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,66 %	0,49 €
Freehold Royalties Ltd	26/03/2013	15/04/2013	6,17 %	0,14 CAD
Horizon Technology Finance Corp	18/03/2013	15/04/2013	22,04 %	0,12 $
Packaging Corp of America	13/03/2013	15/04/2013	2,56 %	0,31 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,60 %	0,09 €
U.S. Bancorp	26/03/2013	15/04/2013	3,44 %	0,20 $
Algonquin Power & Utilities Corp	26/03/2013	15/04/2013	4,98 %	0,08 CAD
Western Digital Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,16 %	0,25 $
Essex Property Trust Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,83 %	1,21 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	3,35 %	0,18 €
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,43 %	0,37 €
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,48 %	0,32 €
CubeSmart	27/03/2013	15/04/2013	5,44 %	0,11 $
Acadian Timber Corp	26/03/2013	15/04/2013	6,84 %	0,21 CAD
Exchange Income Corp	26/03/2013	15/04/2013	2,49 %	0,14 CAD
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,73 %	0,82 €
Federal Realty Investment Trust	12/03/2013	15/04/2013	4,05 %	0,73 $
Peyto Exploration & Development Corp	26/03/2013	15/04/2013	5,92 %	0,06 CAD
Cincinnati Financial Corp	18/03/2013	15/04/2013	2,28 %	0,41 $
Whitecap Resources Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,92 %	0,05 CAD
Vermilion Energy Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,00 %	0,20 CAD
AvalonBay Communities Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,76 %	1,07 $
Exxaro Resources Ltd	08/04/2013	15/04/2013	8,15 %	1,50 ZAR
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	8,90 %	0,11 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/03/2013	15/04/2013	6,91 %	0,13 CAD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2013	15/04/2013	2,74 %	0,01 €
Motorola Solutions Inc	13/03/2013	15/04/2013	1,11 %	0,26 $
Sempra	26/03/2013	15/04/2013	3,19 %	0,32 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	8,16 %	0,04 $
Kimco Realty Corp	01/04/2013	15/04/2013	4,87 %	0,21 $
The York Water Co	26/02/2013	15/04/2013	2,83 %	0,14 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2013	15/04/2013	0,44 %	0,06 €
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,69 %	0,07 €
National Fuel Gas Co	26/03/2013	15/04/2013	2,76 %	0,37 $
Sienna Senior Living Inc	26/03/2013	15/04/2013	4,69 %	0,08 CAD
CoreCivic Inc	01/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,53 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,90 %	0,22 €
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	0,78 %	0 JPY
Sasol Ltd	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	5,70 ZAR
Portland General Electric Co	21/03/2013	15/04/2013	4,62 %	0,27 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,51 %	0,22 €
Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests	19/02/2013	15/04/2013	28,57 %	1,00 $
Host Hotels & Resorts Inc	26/03/2013	15/04/2013	7,77 %	0,10 $
Pizza Pizza Royalty Corp	26/03/2013	15/04/2013	7,21 %	0,06 CAD
Atrium Mortgage Investment Corp	26/03/2013	15/04/2013	8,29 %	0,07 CAD
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,79 %	0,29 €
The Toro Co	26/03/2013	15/04/2013	1,74 %	0,07 $
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,23 %	0,32 €
Canoe EIT Income Fund	26/03/2013	15/04/2013	6,80 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	26/03/2013	15/04/2013	16,73 %	0,07 $
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,06 %	0,09 €
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	27/03/2013	15/04/2013	10,58 %	45 IDR
AltaGas Ltd	21/03/2013	15/04/2013	2,63 %	0,12 CAD
Keyera Corp	20/03/2013	15/04/2013	4,13 %	0,09 CAD
Tieto Oyj	26/03/2013	15/04/2013	4,60 %	0,83 €
Warrior Met Coal Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,33 %	0,17 $
DTE Energy Co	14/03/2013	15/04/2013	3,67 %	0,53 $
Superior Plus Corp	26/03/2013	15/04/2013	3,64 %	0,05 CAD
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,19 %	0,23 €
Calamos Strategic Total Return Fund	08/04/2013	15/04/2013	7,78 %	0,07 $
Lincoln Electric Holdings Inc	26/03/2013	15/04/2013	1,29 %	0,20 $
Mullen Group Ltd	26/03/2013	15/04/2013	3,28 %	0,10 CAD
Lennox International Inc	26/03/2013	15/04/2013	1,50 %	0,20 $
PG&E Corp	26/03/2013	15/04/2013	1,45 %	0,46 $
Samsung Electronics Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,65 %	3 KRW
Raymond James Financial Inc	27/03/2013	15/04/2013	1,33 %	0,14 $
Woodside Energy Group Ltd ADR	28/02/2013	15/04/2013	4,88 %	0,64 $
ARC Resources Ltd	26/03/2013	15/04/2013	2,70 %	0,10 CAD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	5,48 %	0,06 CAD
DXC Technology Co Registered Shs When Issued	14/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,20 $
Vital Infrastructure Property Trust	26/03/2013	15/04/2013	6,92 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	26/03/2013	15/04/2013	1,75 %	0,07 CAD
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,72 %	0,07 €
Tubacex SA	15/04/2013	15/04/2013	1,81 %	0,02 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	26/03/2013	15/04/2013	6,59 %	0,11 CAD
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,90 %	0,19 €
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/03/2013	15/04/2013	4,81 %	0,10 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/04/2013	15/04/2013	9,22 %	0,10 $
Interparfums Inc	26/03/2013	15/04/2013	2,86 %	0,12 $
LXP Industrial Trust	26/03/2013	15/04/2013	4,60 %	0,15 $
Pegasystems Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,92 %	0,02 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	26/03/2013	15/04/2013	6,19 %	0,07 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	9,53 %	0,22 €
Calamos Convertible & High Income Fund	08/04/2013	15/04/2013	9,55 %	0,09 $
Primoris Services Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,42 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	6,36 %	0,04 $
Baytex Energy Corp	26/03/2013	15/04/2013	1,29 %	0,22 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,12 $
Veren Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,23 CAD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01/04/2013	15/04/2013	8,60 %	0,36 $
First Industrial Realty Trust Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,43 %	0,09 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2013	15/04/2013	8,85 %	0,36 $
Calamos Global Total Return Fund	08/04/2013	15/04/2013	8,21 %	0,10 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	26/03/2013	15/04/2013	3,25 %	0,28 CAD
WSP Global Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,83 %	0,38 CAD
KBR Inc	13/03/2013	15/04/2013	1,80 %	0,08 $
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	15/03/2013	15/04/2013	0,83 %	0,30 $
First National Financial Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,12 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26/03/2013	15/04/2013	4,26 %	0,18 CAD
Firm Capital Mortgage Investment Corp	26/03/2013	15/04/2013	8,17 %	0,08 CAD
TFI International Inc	26/03/2013	15/04/2013	1,48 %	0,13 CAD
Willis Towers Watson PLC	26/03/2013	15/04/2013	1,24 %	0,28 $
Obsidian Energy Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	1,89 CAD
Medical Facilities Corp	26/03/2013	15/04/2013	3,26 %	0,09 CAD
RFA Financial Inc	26/03/2013	15/04/2013	11,13 %	0,09 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2013	15/04/2013	9,79 %	0,28 $
Altius Minerals Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,67 %	0,02 CAD
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,36 %	0,28 €
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/04/2013	15/04/2013	8,54 %	0,06 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	26/03/2013	15/04/2013	4,43 %	0,29 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2013	15/04/2013	9,48 %	0,08 $
BancFirst Corp	26/03/2013	15/04/2013	1,88 %	0,15 $
Innergex Renewable Energy Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,15 CAD
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	26/03/2013	15/04/2013	5,51 %	0,21 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01/04/2013	15/04/2013	9,44 %	0,41 $
DigitalBridge Group Inc Class A	26/03/2013	15/04/2013	0,25 %	0,24 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/03/2013	15/04/2013	5,82 %	0,37 CAD
Ecopetrol SA	09/04/2013	15/04/2013	0,00 %	291 COP
MS Emerging Markets Debt Fund	26/03/2013	15/04/2013	8,37 %	0,14 $
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	05/04/2013	15/04/2013	9,96 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	7,73 %	0,06 $
Park Lawn Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,04 CAD
Samsung SDI Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	1.466 KRW
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	9,16 %	0,28 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26/03/2013	15/04/2013	12,99 %	0,07 $
Franklin Universal Trust	26/03/2013	15/04/2013	6,77 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	7,72 %	0,05 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	6,91 %	0,03 $
Fulton Financial Corp	27/03/2013	15/04/2013	3,35 %	0,08 $
Granite Construction Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,44 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	27/02/2013	15/04/2013	3,54 %	0,13 $
Pebblebrook Hotel Trust	27/03/2013	15/04/2013	0,22 %	0,16 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/04/2013	15/04/2013	5,09 %	0,04 $
COPT Defense Properties	26/03/2013	15/04/2013	3,67 %	0,28 $
Douglas Emmett Inc	26/03/2013	15/04/2013	7,10 %	0,18 $
Westshore Terminals Investment Corp	26/03/2013	15/04/2013	3,64 %	0,33 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	27/03/2013	15/04/2013	8,27 %	0,03 CAD
Firm Capital Property Trust	26/03/2013	15/04/2013	7,76 %	0,03 CAD
PHX Energy Services Corp	26/03/2013	15/04/2013	6,38 %	0,06 CAD
True North Commercial REIT	26/03/2013	15/04/2013	8,42 %	0,28 CAD
Vector Ltd	21/03/2013	15/04/2013	5,81 %	0,09 NZD
CIFI Holdings (Group) Co Ltd	03/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,04 HKD
E-L Financial Corp Ltd	27/03/2013	15/04/2013	0,90 %	0,00 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2013	15/04/2013	10,05 %	0,09 $
Lacroix Group	10/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,50 €
Samsung Electronics Co Ltd Vz	27/12/2012	15/04/2013	0,87 %	3 KRW
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	27/03/2013	15/04/2013	7,65 %	0,41 $
Steelcase Inc Class A	04/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	6,22 %	0,03 €
Valmont Industries Inc	28/03/2013	15/04/2013	0,67 %	0,23 $
Valmont Industries Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,67 %	0,23 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	9,35 %	0,06 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	6,16 %	0,05 $
Axis Capital Holdings Ltd	26/03/2013	15/04/2013	1,79 %	0,25 $
CES Energy Solutions Corp	26/03/2013	15/04/2013	1,14 %	0,02 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	5,89 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,11 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	4,14 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	21/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	20/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,09 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	8,32 %	0,04 $
American Hotel Income Properties REIT LP	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,10 CAD
Banner Corp	03/04/2013	15/04/2013	2,97 %	0,12 $
Hersha Hospitality Trust - Class A	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,24 $
Highway Holdings Ltd	26/03/2013	15/04/2013	5,55 %	0,03 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	26/03/2013	15/04/2013	10,15 %	0,25 $
Swissnet Group AG	27/02/2013	15/04/2013	0,00 %	0,05 GBP
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2013	15/04/2013	8,37 %	0,04 €
Black Diamond Group Ltd	26/03/2013	15/04/2013	1,13 %	0,07 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	26/03/2013	15/04/2013	5,42 %	0,36 $
Ravelin Properties REIT	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	01/03/2013	15/04/2013	6,66 %	0,44 HKD
Sonic Automotive Inc Class A	13/03/2013	15/04/2013	2,19 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2013	15/04/2013	7,83 %	0,04 €
BankUnited Inc	27/03/2013	15/04/2013	3,03 %	0,21 $
Chartwell Retirement Residences	26/03/2013	15/04/2013	3,10 %	0,04 CAD
Chelverton UK Dividend Trust	03/04/2013	15/04/2013	7,07 %	0,01 GBP
DMC Global Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,04 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,13 $
Kobenhavns Lufthavne	10/04/2013	15/04/2013	0,45 %	155,42 DKK
KP Tissue Inc	04/04/2013	15/04/2013	6,60 %	0,22 CAD
Lycopodium Ltd	25/03/2013	15/04/2013	2,68 %	0,15 AUD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	26/03/2013	15/04/2013	6,99 %	0,07 CAD
Pico Far East Holdings Ltd	27/03/2013	15/04/2013	8,98 %	0,06 HKD
SABIC Agri-Nutrient Co	02/04/2013	15/04/2013	5,51 %	4,80 SAR
360 Capital Mortgage REIT	22/03/2013	15/04/2013	11,72 %	0,11 AUD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,53 $
First Internet Bancorp	27/03/2013	15/04/2013	0,86 %	0,04 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	5,57 %	0,03 €
MGX Resources Ltd	22/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,02 AUD
Morgan Stanley DR	26/03/2013	15/04/2013	6,43 %	0,25 $
NFI Group Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
OFG Bancorp	26/03/2013	15/04/2013	2,85 %	0,06 $
Pacific Coast Oil Trust	03/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,14 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	9,63 %	0,05 AUD
Tricon Residential Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
Acadia Realty Trust	26/03/2013	15/04/2013	4,04 %	0,21 $
Alico Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,51 %	0,08 $
ATN International Inc	04/04/2013	15/04/2013	3,88 %	0,25 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,94 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	2,89 %	0,17 CAD
$Calfrac Well Services Ltd$ Calfrac Well Services Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	6,25 CAD
CI Canadian REIT ETF	26/03/2013	15/04/2013	4,80 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,09 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	26/03/2013	15/04/2013	7,01 %	0,56 $
Hanwha Aerospace Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,65 %	609 KRW
Hyundai Steel Co	27/12/2012	15/04/2013	2,23 %	500 KRW
K-Bro Linen Inc	26/03/2013	15/04/2013	2,86 %	0,10 CAD
MercadoLibre Inc Cedear	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 $
Samsung SDI Co Ltd Vz	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	1.550 KRW
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	8,61 %	0,03 €
Titan International Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,01 $
Advtech Ltd	08/04/2013	15/04/2013	2,58 %	0,14 ZAR
Altus Group Ltd	26/03/2013	15/04/2013	1,31 %	0,15 CAD
Fidelity Total Market Index Fund	12/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,13 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,12 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2013	15/04/2013	6,87 %	0,10 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	6,32 %	0,02 €
Gamehost Inc	26/03/2013	15/04/2013	4,42 %	0,07 CAD
Hankook Tire & Technology Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	3,85 %	400 KRW
Helios Technologies Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,68 %	0,09 $
Hyundai Mobis Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,56 %	1.900 KRW
InterRent Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	3,05 %	0,01 CAD
Koss Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	5,28 %	0,05 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	3,42 %	0,08 CAD
S-1 Corp	27/12/2012	15/04/2013	3,93 %	1.250 KRW
Standard Bank Group Ltd	08/04/2013	15/04/2013	8,38 %	3,32 ZAR
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	5,14 %	0,04 $
Zedcor Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
Baronsmead Second Venture Trust PLC	27/02/2013	15/04/2013	9,01 %	0,05 GBP
Bell Equipment Ltd	08/04/2013	15/04/2013	3,20 %	0,40 ZAR
Culp Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,03 $
Fidelity Extended Market Index Fund	12/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 $
First Business Financial Services Inc	27/03/2013	15/04/2013	1,99 %	0,07 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	7,01 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,10 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	4,56 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	4,23 %	0,01 $
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,44 %	500 KRW
Maiden Holdings Ltd	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,09 $
Pollard Banknote Ltd	26/03/2013	15/04/2013	1,20 %	0,03 CAD
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,42 %	0,02 €
U.S. Bancorp DR	26/03/2013	15/04/2013	6,47 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,10 $
United Electronics Co	02/04/2013	15/04/2013	7,19 %	0,81 SAR
Allstate Corp	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,34 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/04/2013	15/04/2013	2,59 %	0,00 $
Beamr Imaging Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,24 $
Bowler Metcalf Ltd	08/04/2013	15/04/2013	5,80 %	0,18 ZAR
Broedrene Hartmann A/S	10/04/2013	15/04/2013	0,00 %	9,50 DKK
Cashbuild Ltd	08/04/2013	15/04/2013	6,20 %	2,96 ZAR
Chesswood Group Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	26/03/2013	15/04/2013	5,17 %	0,18 CAD
CognaEducacao SA	21/03/2013	15/04/2013	1,23 %	0,01 BRL
Colonial Motor Co Ltd	03/04/2013	15/04/2013	6,63 %	0,11 NZD
DATA Communications Management Corp	26/03/2013	15/04/2013	4,20 %	6,97 CAD
Dgenx Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	67 KRW
Downer EDI Ltd	08/03/2013	15/04/2013	4,82 %	0,09 AUD
European Investment Bank (EIB) 5% 99/39	12/04/2013	15/04/2013	5,28 %	0,05 GBP
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	6,22 %	0,03 $
Hankook & Co	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	400 KRW
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2012	15/04/2013	1,18 %	547 KRW
Mobile Telecommunications Co KSC	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,050 KWD
Neuberger Municipal Fund	26/03/2013	15/04/2013	6,67 %	0,07 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,79 $
Samsung E&A	27/12/2012	15/04/2013	1,55 %	3.000 KRW
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Vz	27/12/2012	15/04/2013	0,49 %	1.050 KRW
Samsung Heavy Industries Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	369 KRW
Samwon Steel Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	4,93 %	110 KRW
Sasol Ltd Shs -BEE-	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	5,70 ZAR
Summit Industrial Income REIT	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	5,30 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	5,21 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	5,23 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,31 %	0,21 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	6,23 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	7,84 %	0,04 AUD
The Reject Shop Ltd	21/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,23 AUD
Academies Australasia Group Ltd	01/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,02 AUD
ACT Energy Technologies Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,53 CAD
Advance Residence Investment Corp	29/01/2013	15/04/2013	4,56 %	2.253 JPY
AECI Ltd	08/04/2013	15/04/2013	2,42 %	1,85 ZAR
Ahn-Gook Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	6,23 %	102 KRW
AHNLAB Inc	27/12/2012	15/04/2013	2,36 %	400 KRW
AIB Acquisition Corp Class A	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,41 $
Alton Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	77 KRW
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,00 $
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	12/04/2013	15/04/2013	6,16 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	26/03/2013	15/04/2013	6,36 %	0,45 $
BFlabs Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	500 KRW
BHI Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	104 KRW
Big Rock Brewery Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,20 CAD
Bookook Steel Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	3,55 %	75 KRW
Bridgetec Corp	27/12/2012	15/04/2013	4,45 %	129 KRW
Byucksan Corp	27/12/2012	15/04/2013	2,11 %	130 KRW
Cementos Argos SA	09/04/2013	15/04/2013	3,75 %	39 COP
Cheil Bio Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	13 KRW
CHEMTRONICS Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,96 %	169 KRW
Clarke Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
Colabor Group Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,18 CAD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	12/04/2013	15/04/2013	6,66 %	0,03 $
CWC Energy Services Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,02 CAD
Daewon Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	3,14 %	32 KRW
Dohwa Engineering Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	5,60 %	75 KRW
DongKook Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,01 %	76 KRW
Dongsung Chemical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	4,00 %	99 KRW
E1 Corp	27/12/2012	15/04/2013	4,58 %	1.600 KRW
Enalyzer A/S	10/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,26 DKK
ENF Technology Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,48 %	50 KRW
Essential Energy Services Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,03 CAD
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/04/2013	15/04/2013	5,49 %	0,05 $
Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio	12/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,02 $
Fidelity Select Insurance Portfolio	12/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,16 $
Fine Dnc Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	21 KRW
Fine Technix Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	22 KRW
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	5,58 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	3,33 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	3,34 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	3,44 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	2,87 %	0,01 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,99 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,51 %	0,02 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	4,32 %	0,00 $
Hanmi Global Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,70 %	200 KRW
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,19 $
Heung-A Shipping Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	56 KRW
HK Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	20 KRW
HS Hwasung	27/12/2012	15/04/2013	6,93 %	100 KRW
Hyundai Livart Furniture Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	2,20 %	60 KRW
Interojo Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	4,47 %	54 KRW
Jas Robotics Inc	27/12/2012	15/04/2013	1,11 %	33 KRW
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co Ltd Class A	15/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CNY
JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40	12/04/2013	15/04/2013	5,71 %	0,03 $
Kangwon Energy Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	50 KRW
KC Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,08 %	49 KRW
KCTC Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,85 %	25 KRW
Kenedix Residential Next Investment Corp	29/01/2013	15/04/2013	0,00 %	3.073 JPY
Kestrel Group Ltd	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,09 $
KIS Wire Ltd	27/12/2012	15/04/2013	2,03 %	194 KRW
Korea Computer Inc	27/12/2012	15/04/2013	6,67 %	120 KRW
Korea Computer Terminal Inc	27/12/2012	15/04/2013	4,44 %	150 KRW
Korea Fuel-Tech Corp	27/12/2012	15/04/2013	3,46 %	150 KRW
Kum Yang Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	35 KRW
Kyung Chang Industry Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	34 KRW
Kyungdong Invest Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,60 %	2.278 KRW
LifeWorks Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 CAD
Lowe's Companies Inc. 4,65% 12/42	12/04/2013	15/04/2013	5,50 %	0,02 $
LS Marine Solution Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,50 %	87 KRW
Mdf Commerce Inc	28/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,10 CAD
Medy-Tox Inc	27/12/2012	15/04/2013	1,72 %	407 KRW
Meere Co Inc	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	128 KRW
Metair Investments Ltd	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,95 ZAR
Metrofile Holdings Ltd	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,05 ZAR
Middlefield Can Global REIT Income Fund	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
MNTECH Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,05 %	110 KRW
Modetour Network Inc	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	192 KRW
Mori Hills Reit Investment Corp	29/01/2013	15/04/2013	4,95 %	1.834 JPY
MX Robotics Inc	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	22 KRW
Naseej International Trading Co	02/04/2013	15/04/2013	0,00 %	8,88 SAR
Neuberger Berman California Municipal Fund	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 $
Nui Nho Stone Co-Operation	29/03/2013	15/04/2013	2,62 %	1.080 ₫
Oracle Corp. 6,5% 08/38	12/04/2013	15/04/2013	6,82 %	0,03 $
Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40	12/04/2013	15/04/2013	8,20 %	0,03 $
Portugal, Republik 4,1% 06/37	12/04/2013	15/04/2013	4,03 %	0,04 €
Precious Metals & MNG TR	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 CAD
RFTech Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	67 KRW
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	12/04/2013	15/04/2013	7,32 %	0,04 $
S Net Systems Inc	27/12/2012	15/04/2013	2,65 %	49 KRW
Samchully Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	2,19 %	3.000 KRW
Samhyun Steel Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	6,17 %	125 KRW
Samjin Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	4,34 %	300 KRW
Samsung C&T Corp Vz	27/12/2012	15/04/2013	1,26 %	1.571 KRW
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,17 %	1.000 KRW
Samsung Heavy Industries Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	272 KRW
SANG BO Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	81 KRW
Sasfin Holdings Ltd	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,60 ZAR
Saudi Ceramic Co	02/04/2013	15/04/2013	2,01 %	0,94 SAR
Seoul Broadcasting System Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	2,74 %	600 KRW
Seowonintech Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	7,22 %	200 KRW
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	3,15 %	52 KRW
Soosan Cebotics	27/12/2012	15/04/2013	0,53 %	25 KRW
Sougou Shouken Co Ltd	29/01/2013	15/04/2013	2,50 %	7 JPY
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,04 CAD
Starflex Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	3,70 %	200 KRW
Sung Moon Electronics Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,24 %	5 KRW
Sung Moon Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2012	15/04/2013	0,21 %	15 KRW
Sungdo Engineering & Construction Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	3,41 %	50 KRW
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
Taekyung BK	27/12/2012	15/04/2013	3,93 %	100 KRW
Tailim Packaging Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	25 KRW
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	5,11 %	0,02 AUD
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	08/04/2013	15/04/2013	9,53 %	0,18 GBP
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,16 %	0,02 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,20 %	0,03 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/04/2013	15/04/2013	2,20 %	0,08 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/04/2013	15/04/2013	8,20 %	0,36 CNY
Thakral Corp Ltd	27/03/2013	15/04/2013	3,25 %	0,02 SGD
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	12/04/2013	15/04/2013	7,47 %	0,04 $
United States of America 7,306% 98/28	12/04/2013	15/04/2013	7,17 %	0,04 $
United States of America 7,684% 99/29	12/04/2013	15/04/2013	7,39 %	0,04 $
WINIX Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	9,74 %	50 KRW
Wintime Energy Group Co Ltd Class A	15/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,12 CNY
Wonpoong Corp	27/12/2012	15/04/2013	9,01 %	110 KRW
Woori-Net Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,60 %	160 KRW
Woosung	27/12/2012	15/04/2013	7,53 %	600 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/03/2013

15/04/2013

5,47 %

0,18 $

Main Street Capital Corp

19/03/2013

15/04/2013

7,88 %

0,16 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

15/04/2013

3,80 %

0,16 €

W.P. Carey Inc

26/03/2013

15/04/2013

5,58 %

0,82 $

Mondelez International Inc

27/03/2013

15/04/2013

3,33 %

0,13 $

Stag Industrial Inc

26/03/2013

15/04/2013

4,17 %

0,30 $

Iron Mountain Inc

21/03/2013

15/04/2013

3,17 %

0,27 $

EPR Properties

26/03/2013

15/04/2013

6,38 %

0,79 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

26/03/2013

15/04/2013

5,59 %

0,60 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2013

4,71 %

0,00 €

Thermo Fisher Scientific Inc

13/03/2013

15/04/2013

0,32 %

0,15 $

MercadoLibre Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,14 $

Occidental Petroleum Corp

06/03/2013

15/04/2013

1,82 %

0,64 $

Pembina Pipeline Corp

21/03/2013

15/04/2013

4,46 %

0,14 CAD

Starwood Property Trust Inc

26/03/2013

15/04/2013

12,27 %

0,44 $

Leggett & Platt Inc

13/03/2013

15/04/2013

2,19 %

0,29 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2013

4,30 %

0,17 €

SL Green Realty Corp

27/03/2013

15/04/2013

4,65 %

0,33 $

Cardinal Health Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,88 %

0,28 $

Cameco Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,18 %

0,10 CAD

Ecolab Inc

01/03/2013

15/04/2013

1,12 %

0,23 $

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

15/04/2013

3,35 %

0,11 €

Northland Power Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,46 %

0,09 CAD

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,92 %

0,00 €

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,31 %

0,26 $

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

15/04/2013

3,51 %

0,23 €

BCE Inc

13/03/2013

15/04/2013

5,39 %

0,58 CAD

Republic Services Inc

27/03/2013

15/04/2013

1,20 %

0,24 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,66 %

0,49 €

Freehold Royalties Ltd

26/03/2013

15/04/2013

6,17 %

0,14 CAD

Horizon Technology Finance Corp

18/03/2013

15/04/2013

22,04 %

0,12 $

Packaging Corp of America

13/03/2013

15/04/2013

2,56 %

0,31 $

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,60 %

0,09 €

U.S. Bancorp

26/03/2013

15/04/2013

3,44 %

0,20 $

Algonquin Power & Utilities Corp

26/03/2013

15/04/2013

4,98 %

0,08 CAD

Western Digital Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,16 %

0,25 $

Essex Property Trust Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,83 %

1,21 $

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

15/04/2013

3,35 %

0,18 €

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,43 %

0,37 €

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,48 %

0,32 €

CubeSmart

27/03/2013

15/04/2013

5,44 %

0,11 $

Acadian Timber Corp

26/03/2013

15/04/2013

6,84 %

0,21 CAD

Exchange Income Corp

26/03/2013

15/04/2013

2,49 %

0,14 CAD

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,73 %

0,82 €

Federal Realty Investment Trust

12/03/2013

15/04/2013

4,05 %

0,73 $

Peyto Exploration & Development Corp

26/03/2013

15/04/2013

5,92 %

0,06 CAD

Cincinnati Financial Corp

18/03/2013

15/04/2013

2,28 %

0,41 $

Whitecap Resources Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,92 %

0,05 CAD

Vermilion Energy Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,00 %

0,20 CAD

AvalonBay Communities Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,76 %

1,07 $

Exxaro Resources Ltd

08/04/2013

15/04/2013

8,15 %

1,50 ZAR

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

8,90 %

0,11 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/03/2013

15/04/2013

6,91 %

0,13 CAD

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2013

2,74 %

0,01 €

Motorola Solutions Inc

13/03/2013

15/04/2013

1,11 %

0,26 $

Sempra

26/03/2013

15/04/2013

3,19 %

0,32 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

8,16 %

0,04 $

Kimco Realty Corp

01/04/2013

15/04/2013

4,87 %

0,21 $

The York Water Co

26/02/2013

15/04/2013

2,83 %

0,14 $

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2013

0,44 %

0,06 €

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,69 %

0,07 €

National Fuel Gas Co

26/03/2013

15/04/2013

2,76 %

0,37 $

Sienna Senior Living Inc

26/03/2013

15/04/2013

4,69 %

0,08 CAD

CoreCivic Inc

01/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,53 $

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,90 %

0,22 €

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

15/04/2013

0,78 %

0 JPY

Sasol Ltd

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

5,70 ZAR

Portland General Electric Co

21/03/2013

15/04/2013

4,62 %

0,27 $

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,51 %

0,22 €

Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests

19/02/2013

15/04/2013

28,57 %

1,00 $

Host Hotels & Resorts Inc

26/03/2013

15/04/2013

7,77 %

0,10 $

Pizza Pizza Royalty Corp

26/03/2013

15/04/2013

7,21 %

0,06 CAD

Atrium Mortgage Investment Corp

26/03/2013

15/04/2013

8,29 %

0,07 CAD

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,79 %

0,29 €

The Toro Co

26/03/2013

15/04/2013

1,74 %

0,07 $

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,23 %

0,32 €

Canoe EIT Income Fund

26/03/2013

15/04/2013

6,80 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

26/03/2013

15/04/2013

16,73 %

0,07 $

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,06 %

0,09 €

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

27/03/2013

15/04/2013

10,58 %

45 IDR

AltaGas Ltd

21/03/2013

15/04/2013

2,63 %

0,12 CAD

Keyera Corp

20/03/2013

15/04/2013

4,13 %

0,09 CAD

Tieto Oyj

26/03/2013

15/04/2013

4,60 %

0,83 €

Warrior Met Coal Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,33 %

0,17 $

DTE Energy Co

14/03/2013

15/04/2013

3,67 %

0,53 $

Superior Plus Corp

26/03/2013

15/04/2013

3,64 %

0,05 CAD

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,19 %

0,23 €

Calamos Strategic Total Return Fund

08/04/2013

15/04/2013

7,78 %

0,07 $

Lincoln Electric Holdings Inc

26/03/2013

15/04/2013

1,29 %

0,20 $

Mullen Group Ltd

26/03/2013

15/04/2013

3,28 %

0,10 CAD

Lennox International Inc

26/03/2013

15/04/2013

1,50 %

0,20 $

PG&E Corp

26/03/2013

15/04/2013

1,45 %

0,46 $

Samsung Electronics Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,65 %

3 KRW

Raymond James Financial Inc

27/03/2013

15/04/2013

1,33 %

0,14 $

Woodside Energy Group Ltd ADR

28/02/2013

15/04/2013

4,88 %

0,64 $

ARC Resources Ltd

26/03/2013

15/04/2013

2,70 %

0,10 CAD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

5,48 %

0,06 CAD

DXC Technology Co Registered Shs When Issued

14/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,20 $

Vital Infrastructure Property Trust

26/03/2013

15/04/2013

6,92 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

26/03/2013

15/04/2013

1,75 %

0,07 CAD

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,72 %

0,07 €

Tubacex SA

15/04/2013

1,81 %

0,02 €

Alaris Equity Partners Income Trust Units

26/03/2013

15/04/2013

6,59 %

0,11 CAD

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,90 %

0,19 €

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/03/2013

15/04/2013

4,81 %

0,10 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/04/2013

15/04/2013

9,22 %

0,10 $

Interparfums Inc

26/03/2013

15/04/2013

2,86 %

0,12 $

LXP Industrial Trust

26/03/2013

15/04/2013

4,60 %

0,15 $

Pegasystems Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,92 %

0,02 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

26/03/2013

15/04/2013

6,19 %

0,07 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

9,53 %

0,22 €

Calamos Convertible & High Income Fund

08/04/2013

15/04/2013

9,55 %

0,09 $

Primoris Services Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,42 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

6,36 %

0,04 $

Baytex Energy Corp

26/03/2013

15/04/2013

1,29 %

0,22 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,12 $

Veren Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,23 CAD

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

01/04/2013

15/04/2013

8,60 %

0,36 $

First Industrial Realty Trust Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,43 %

0,09 $

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2013

15/04/2013

8,85 %

0,36 $

Calamos Global Total Return Fund

08/04/2013

15/04/2013

8,21 %

0,10 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

26/03/2013

15/04/2013

3,25 %

0,28 CAD

WSP Global Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,83 %

0,38 CAD

KBR Inc

13/03/2013

15/04/2013

1,80 %

0,08 $

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

15/03/2013

15/04/2013

0,83 %

0,30 $

First National Financial Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,12 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

26/03/2013

15/04/2013

4,26 %

0,18 CAD

Firm Capital Mortgage Investment Corp

26/03/2013

15/04/2013

8,17 %

0,08 CAD

TFI International Inc

26/03/2013

15/04/2013

1,48 %

0,13 CAD

Willis Towers Watson PLC

26/03/2013

15/04/2013

1,24 %

0,28 $

Obsidian Energy Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

1,89 CAD

Medical Facilities Corp

26/03/2013

15/04/2013

3,26 %

0,09 CAD

RFA Financial Inc

26/03/2013

15/04/2013

11,13 %

0,09 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2013

15/04/2013

9,79 %

0,28 $

Altius Minerals Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,67 %

0,02 CAD

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,36 %

0,28 €

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/04/2013

15/04/2013

8,54 %

0,06 $

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

26/03/2013

15/04/2013

4,43 %

0,29 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2013

15/04/2013

9,48 %

0,08 $

BancFirst Corp

26/03/2013

15/04/2013

1,88 %

0,15 $

Innergex Renewable Energy Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,15 CAD

RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest

26/03/2013

15/04/2013

5,51 %

0,21 $

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

01/04/2013

15/04/2013

9,44 %

0,41 $

DigitalBridge Group Inc Class A

26/03/2013

15/04/2013

0,25 %

0,24 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/03/2013

15/04/2013

5,82 %

0,37 CAD

Ecopetrol SA

09/04/2013

15/04/2013

0,00 %

291 COP

MS Emerging Markets Debt Fund

26/03/2013

15/04/2013

8,37 %

0,14 $

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

05/04/2013

15/04/2013

9,96 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

7,73 %

0,06 $

Park Lawn Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,04 CAD

Samsung SDI Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

1.466 KRW

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

9,16 %

0,28 $

Franklin Limited Duration Income Trust

26/03/2013

15/04/2013

12,99 %

0,07 $

Franklin Universal Trust

26/03/2013

15/04/2013

6,77 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

7,72 %

0,05 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

6,91 %

0,03 $

Fulton Financial Corp

27/03/2013

15/04/2013

3,35 %

0,08 $

Granite Construction Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,44 %

0,13 $

MillerKnoll Inc

27/02/2013

15/04/2013

3,54 %

0,13 $

Pebblebrook Hotel Trust

27/03/2013

15/04/2013

0,22 %

0,16 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/04/2013

15/04/2013

5,09 %

0,04 $

COPT Defense Properties

26/03/2013

15/04/2013

3,67 %

0,28 $

Douglas Emmett Inc

26/03/2013

15/04/2013

7,10 %

0,18 $

Westshore Terminals Investment Corp

26/03/2013

15/04/2013

3,64 %

0,33 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

27/03/2013

15/04/2013

8,27 %

0,03 CAD

Firm Capital Property Trust

26/03/2013

15/04/2013

7,76 %

0,03 CAD

PHX Energy Services Corp

26/03/2013

15/04/2013

6,38 %

0,06 CAD

True North Commercial REIT

26/03/2013

15/04/2013

8,42 %

0,28 CAD

Vector Ltd

21/03/2013

15/04/2013

5,81 %

0,09 NZD

CIFI Holdings (Group) Co Ltd

03/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,04 HKD

E-L Financial Corp Ltd

27/03/2013

15/04/2013

0,90 %

0,00 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2013

15/04/2013

10,05 %

0,09 $

Lacroix Group

10/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,50 €

Samsung Electronics Co Ltd Vz

27/12/2012

15/04/2013

0,87 %

3 KRW

SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-

27/03/2013

15/04/2013

7,65 %

0,41 $

Steelcase Inc Class A

04/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,10 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

6,22 %

0,03 €

Valmont Industries Inc

28/03/2013

15/04/2013

0,67 %

0,23 $

Valmont Industries Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,67 %

0,23 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

9,35 %

0,06 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

6,16 %

0,05 $

Axis Capital Holdings Ltd

26/03/2013

15/04/2013

1,79 %

0,25 $

CES Energy Solutions Corp

26/03/2013

15/04/2013

1,14 %

0,02 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

5,89 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,11 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

4,14 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

21/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,05 $

Parkland Corp

20/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,09 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

8,32 %

0,04 $

American Hotel Income Properties REIT LP

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,10 CAD

Banner Corp

03/04/2013

15/04/2013

2,97 %

0,12 $

Hersha Hospitality Trust - Class A

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,24 $

Highway Holdings Ltd

26/03/2013

15/04/2013

5,55 %

0,03 $

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

26/03/2013

15/04/2013

10,15 %

0,25 $

Swissnet Group AG

27/02/2013

15/04/2013

0,00 %

0,05 GBP

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2013

15/04/2013

8,37 %

0,04 €

Black Diamond Group Ltd

26/03/2013

15/04/2013

1,13 %

0,07 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

26/03/2013

15/04/2013

5,42 %

0,36 $

Ravelin Properties REIT

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

SmarTone Telecommunications Holdings Ltd

01/03/2013

15/04/2013

6,66 %

0,44 HKD

Sonic Automotive Inc Class A

13/03/2013

15/04/2013

2,19 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2013

15/04/2013

7,83 %

0,04 €

BankUnited Inc

27/03/2013

15/04/2013

3,03 %

0,21 $

Chartwell Retirement Residences

26/03/2013

15/04/2013

3,10 %

0,04 CAD

Chelverton UK Dividend Trust

03/04/2013

15/04/2013

7,07 %

0,01 GBP

DMC Global Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,04 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,13 $

Kobenhavns Lufthavne

10/04/2013

15/04/2013

0,45 %

155,42 DKK

KP Tissue Inc

04/04/2013

15/04/2013

6,60 %

0,22 CAD

Lycopodium Ltd

25/03/2013

15/04/2013

2,68 %

0,15 AUD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

26/03/2013

15/04/2013

6,99 %

0,07 CAD

Pico Far East Holdings Ltd

27/03/2013

15/04/2013

8,98 %

0,06 HKD

SABIC Agri-Nutrient Co

02/04/2013

15/04/2013

5,51 %

4,80 SAR

360 Capital Mortgage REIT

22/03/2013

15/04/2013

11,72 %

0,11 AUD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,53 $

First Internet Bancorp

27/03/2013

15/04/2013

0,86 %

0,04 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

5,57 %

0,03 €

MGX Resources Ltd

22/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,02 AUD

Morgan Stanley DR

26/03/2013

15/04/2013

6,43 %

0,25 $

NFI Group Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

OFG Bancorp

26/03/2013

15/04/2013

2,85 %

0,06 $

Pacific Coast Oil Trust

03/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,14 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

9,63 %

0,05 AUD

Tricon Residential Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

Acadia Realty Trust

26/03/2013

15/04/2013

4,04 %

0,21 $

Alico Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,51 %

0,08 $

ATN International Inc

04/04/2013

15/04/2013

3,88 %

0,25 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,94 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

2,89 %

0,17 CAD

$Calfrac Well Services Ltd$

Calfrac Well Services Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

6,25 CAD

CI Canadian REIT ETF

26/03/2013

15/04/2013

4,80 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,09 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

26/03/2013

15/04/2013

7,01 %

0,56 $

Hanwha Aerospace Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,65 %

609 KRW

Hyundai Steel Co

27/12/2012

15/04/2013

2,23 %

500 KRW

K-Bro Linen Inc

26/03/2013

15/04/2013

2,86 %

0,10 CAD

MercadoLibre Inc Cedear

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 $

Samsung SDI Co Ltd Vz

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

1.550 KRW

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

8,61 %

0,03 €

Titan International Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,01 $

Advtech Ltd

08/04/2013

15/04/2013

2,58 %

0,14 ZAR

Altus Group Ltd

26/03/2013

15/04/2013

1,31 %

0,15 CAD

Fidelity Total Market Index Fund

12/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,13 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,12 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2013

15/04/2013

6,87 %

0,10 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

6,32 %

0,02 €

Gamehost Inc

26/03/2013

15/04/2013

4,42 %

0,07 CAD

Hankook Tire & Technology Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

3,85 %

400 KRW

Helios Technologies Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,68 %

0,09 $

Hyundai Mobis Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,56 %

1.900 KRW

InterRent Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

3,05 %

0,01 CAD

Koss Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

5,28 %

0,05 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

3,42 %

0,08 CAD

S-1 Corp

27/12/2012

15/04/2013

3,93 %

1.250 KRW

Standard Bank Group Ltd

08/04/2013

15/04/2013

8,38 %

3,32 ZAR

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

5,14 %

0,04 $

Zedcor Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

Baronsmead Second Venture Trust PLC

27/02/2013

15/04/2013

9,01 %

0,05 GBP

Bell Equipment Ltd

08/04/2013

15/04/2013

3,20 %

0,40 ZAR

Culp Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,03 $

Fidelity Extended Market Index Fund

12/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 $

First Business Financial Services Inc

27/03/2013

15/04/2013

1,99 %

0,07 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

7,01 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,10 %

0,02 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

4,56 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

4,23 %

0,01 $

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,44 %

500 KRW

Maiden Holdings Ltd

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,09 $

Pollard Banknote Ltd

26/03/2013

15/04/2013

1,20 %

0,03 CAD

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,42 %

0,02 €

U.S. Bancorp DR

26/03/2013

15/04/2013

6,47 %

0,22 $

Umpqua Holdings Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,10 $

United Electronics Co

02/04/2013

15/04/2013

7,19 %

0,81 SAR

Allstate Corp

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,34 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/04/2013

15/04/2013

2,59 %

0,00 $

Beamr Imaging Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,24 $

Bowler Metcalf Ltd

08/04/2013

15/04/2013

5,80 %

0,18 ZAR

Broedrene Hartmann A/S

10/04/2013

15/04/2013

0,00 %

9,50 DKK

Cashbuild Ltd

08/04/2013

15/04/2013

6,20 %

2,96 ZAR

Chesswood Group Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

26/03/2013

15/04/2013

5,17 %

0,18 CAD

CognaEducacao SA

21/03/2013

15/04/2013

1,23 %

0,01 BRL

Colonial Motor Co Ltd

03/04/2013

15/04/2013

6,63 %

0,11 NZD

DATA Communications Management Corp

26/03/2013

15/04/2013

4,20 %

6,97 CAD

Dgenx Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

67 KRW

Downer EDI Ltd

08/03/2013

15/04/2013

4,82 %

0,09 AUD

European Investment Bank (EIB) 5% 99/39

12/04/2013

15/04/2013

5,28 %

0,05 GBP

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

6,22 %

0,03 $

Hankook & Co

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

400 KRW

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2012

15/04/2013

1,18 %

547 KRW

Mobile Telecommunications Co KSC

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,050 KWD

Neuberger Municipal Fund

26/03/2013

15/04/2013

6,67 %

0,07 $

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

10/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,79 $

Samsung E&A

27/12/2012

15/04/2013

1,55 %

3.000 KRW

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Vz

27/12/2012

15/04/2013

0,49 %

1.050 KRW

Samsung Heavy Industries Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

369 KRW

Samwon Steel Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

4,93 %

110 KRW

Sasol Ltd Shs -BEE-

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

5,70 ZAR

Summit Industrial Income REIT

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

5,30 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

5,21 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

5,23 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,31 %

0,21 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

6,23 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

7,84 %

0,04 AUD

The Reject Shop Ltd

21/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,23 AUD

Academies Australasia Group Ltd

01/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,02 AUD

ACT Energy Technologies Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,53 CAD

Advance Residence Investment Corp

29/01/2013

15/04/2013

4,56 %

2.253 JPY

AECI Ltd

08/04/2013

15/04/2013

2,42 %

1,85 ZAR

Ahn-Gook Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

6,23 %

102 KRW

AHNLAB Inc

27/12/2012

15/04/2013

2,36 %

400 KRW

AIB Acquisition Corp Class A

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,41 $

Alton Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

77 KRW

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,00 $

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

12/04/2013

15/04/2013

6,16 %

0,03 $

BFC Capital Trust II

26/03/2013

15/04/2013

6,36 %

0,45 $

BFlabs Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

500 KRW

BHI Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

104 KRW

Big Rock Brewery Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,20 CAD

Bookook Steel Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

3,55 %

75 KRW

Bridgetec Corp

27/12/2012

15/04/2013

4,45 %

129 KRW

Byucksan Corp

27/12/2012

15/04/2013

2,11 %

130 KRW

Cementos Argos SA

09/04/2013

15/04/2013

3,75 %

39 COP

Cheil Bio Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

13 KRW

CHEMTRONICS Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,96 %

169 KRW

Clarke Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

Colabor Group Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,18 CAD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

12/04/2013

15/04/2013

6,66 %

0,03 $

CWC Energy Services Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,02 CAD

Daewon Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

3,14 %

32 KRW

Dohwa Engineering Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

5,60 %

75 KRW

DongKook Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,01 %

76 KRW

Dongsung Chemical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

4,00 %

99 KRW

E1 Corp

27/12/2012

15/04/2013

4,58 %

1.600 KRW

Enalyzer A/S

10/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,26 DKK

ENF Technology Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,48 %

50 KRW

Essential Energy Services Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,03 CAD

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/04/2013

15/04/2013

5,49 %

0,05 $

Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio

12/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,02 $

Fidelity Select Insurance Portfolio

12/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,16 $

Fine Dnc Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

21 KRW

Fine Technix Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

22 KRW

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,11 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

5,58 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

3,33 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

3,34 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

3,44 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

2,87 %

0,01 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,99 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,51 %

0,02 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

4,32 %

0,00 $

Hanmi Global Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,70 %

200 KRW

Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,19 $

Heung-A Shipping Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

56 KRW

HK Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

20 KRW

HS Hwasung

27/12/2012

15/04/2013

6,93 %

100 KRW

Hyundai Livart Furniture Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

2,20 %

60 KRW

Interojo Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

4,47 %

54 KRW

Jas Robotics Inc

27/12/2012

15/04/2013

1,11 %

33 KRW

Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co Ltd Class A

15/04/2013

0,00 %

0,06 CNY

JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40

12/04/2013

15/04/2013

5,71 %

0,03 $

Kangwon Energy Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

50 KRW

KC Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,08 %

49 KRW

KCTC Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,85 %

25 KRW

Kenedix Residential Next Investment Corp

29/01/2013

15/04/2013

0,00 %

3.073 JPY

Kestrel Group Ltd

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,09 $

KIS Wire Ltd

27/12/2012

15/04/2013

2,03 %

194 KRW

Korea Computer Inc

27/12/2012

15/04/2013

6,67 %

120 KRW

Korea Computer Terminal Inc

27/12/2012

15/04/2013

4,44 %

150 KRW

Korea Fuel-Tech Corp

27/12/2012

15/04/2013

3,46 %

150 KRW

Kum Yang Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

35 KRW

Kyung Chang Industry Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

34 KRW

Kyungdong Invest Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,60 %

2.278 KRW

LifeWorks Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 CAD

Lowe's Companies Inc. 4,65% 12/42

12/04/2013

15/04/2013

5,50 %

0,02 $

LS Marine Solution Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,50 %

87 KRW

Mdf Commerce Inc

28/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,10 CAD

Medy-Tox Inc

27/12/2012

15/04/2013

1,72 %

407 KRW

Meere Co Inc

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

128 KRW

Metair Investments Ltd

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,95 ZAR

Metrofile Holdings Ltd

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,05 ZAR

Middlefield Can Global REIT Income Fund

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

MNTECH Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,05 %

110 KRW

Modetour Network Inc

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

192 KRW

Mori Hills Reit Investment Corp

29/01/2013

15/04/2013

4,95 %

1.834 JPY

MX Robotics Inc

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

22 KRW

Naseej International Trading Co

02/04/2013

15/04/2013

0,00 %

8,88 SAR

Neuberger Berman California Municipal Fund

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 $

Nui Nho Stone Co-Operation

29/03/2013

15/04/2013

2,62 %

1.080 ₫

Oracle Corp. 6,5% 08/38

12/04/2013

15/04/2013

6,82 %

0,03 $

Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40

12/04/2013

15/04/2013

8,20 %

0,03 $

Portugal, Republik 4,1% 06/37

12/04/2013

15/04/2013

4,03 %

0,04 €

Precious Metals & MNG TR

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 CAD

RFTech Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

67 KRW

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

12/04/2013

15/04/2013

7,32 %

0,04 $

S Net Systems Inc

27/12/2012

15/04/2013

2,65 %

49 KRW

Samchully Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

2,19 %

3.000 KRW

Samhyun Steel Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

6,17 %

125 KRW

Samjin Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

4,34 %

300 KRW

Samsung C&T Corp Vz

27/12/2012

15/04/2013

1,26 %

1.571 KRW

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,17 %

1.000 KRW

Samsung Heavy Industries Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

272 KRW

SANG BO Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

81 KRW

Sasfin Holdings Ltd

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,60 ZAR

Saudi Ceramic Co

02/04/2013

15/04/2013

2,01 %

0,94 SAR

Seoul Broadcasting System Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

2,74 %

600 KRW

Seowonintech Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

7,22 %

200 KRW

Sinil Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

3,15 %

52 KRW

Soosan Cebotics

27/12/2012

15/04/2013

0,53 %

25 KRW

Sougou Shouken Co Ltd

29/01/2013

15/04/2013

2,50 %

7 JPY

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,04 CAD

Starflex Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

3,70 %

200 KRW

Sung Moon Electronics Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,24 %

5 KRW

Sung Moon Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2012

15/04/2013

0,21 %

15 KRW

Sungdo Engineering & Construction Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

3,41 %

50 KRW

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

Taekyung BK

27/12/2012

15/04/2013

3,93 %

100 KRW

Tailim Packaging Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

25 KRW

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

5,11 %

0,02 AUD

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1

08/04/2013

15/04/2013

9,53 %

0,18 GBP

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,16 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,20 %

0,03 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/04/2013

15/04/2013

2,20 %

0,08 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/04/2013

15/04/2013

8,20 %

0,36 CNY

Thakral Corp Ltd

27/03/2013

15/04/2013

3,25 %

0,02 SGD

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

12/04/2013

15/04/2013

7,47 %

0,04 $

United States of America 7,306% 98/28

12/04/2013

15/04/2013

7,17 %

0,04 $

United States of America 7,684% 99/29

12/04/2013

15/04/2013

7,39 %

0,04 $

WINIX Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

9,74 %

50 KRW

Wintime Energy Group Co Ltd Class A

15/04/2013

0,00 %

0,12 CNY

Wonpoong Corp

27/12/2012

15/04/2013

9,01 %

110 KRW

Woori-Net Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,60 %

160 KRW

Woosung

27/12/2012

15/04/2013

7,53 %

600 KRW

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