Calendario de dividendos de 15 de abril de 2013

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El 15 de abril de 2013 428 valores pagan dividendo.

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Todos los 428 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2013

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/03/2013	15/04/2013	5,20 %	0,18 $
Main Street Capital Corp	19/03/2013	15/04/2013	7,51 %	0,16 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	3,78 %	0,16 €
W.P. Carey Inc	26/03/2013	15/04/2013	5,39 %	0,82 $
Mondelez International Inc	27/03/2013	15/04/2013	3,39 %	0,13 $
Stag Industrial Inc	26/03/2013	15/04/2013	4,21 %	0,30 $
Iron Mountain Inc	21/03/2013	15/04/2013	2,83 %	0,27 $
EPR Properties	26/03/2013	15/04/2013	6,15 %	0,79 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	26/03/2013	15/04/2013	5,98 %	0,60 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	4,67 %	0,00 €
Thermo Fisher Scientific Inc	13/03/2013	15/04/2013	0,33 %	0,15 $
MercadoLibre Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,14 $
Occidental Petroleum Corp	06/03/2013	15/04/2013	1,92 %	0,64 $
Pembina Pipeline Corp	21/03/2013	15/04/2013	4,33 %	0,14 CAD
Leggett & Platt Inc	13/03/2013	15/04/2013	2,09 %	0,29 $
Starwood Property Trust Inc	26/03/2013	15/04/2013	11,75 %	0,44 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	4,30 %	0,17 €
SL Green Realty Corp	27/03/2013	15/04/2013	4,39 %	0,33 $
Cardinal Health Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,88 %	0,28 $
Cameco Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,18 %	0,10 CAD
Ecolab Inc	01/03/2013	15/04/2013	1,12 %	0,23 $
Northland Power Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,34 %	0,09 CAD
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,93 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	3,35 %	0,11 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,27 %	0,26 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	3,47 %	0,23 €
BCE Inc	13/03/2013	15/04/2013	5,37 %	0,58 CAD
Republic Services Inc	27/03/2013	15/04/2013	1,25 %	0,24 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,74 %	0,49 €
Freehold Royalties Ltd	26/03/2013	15/04/2013	6,28 %	0,14 CAD
Horizon Technology Finance Corp	18/03/2013	15/04/2013	21,56 %	0,12 $
Packaging Corp of America	13/03/2013	15/04/2013	2,35 %	0,31 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,66 %	0,09 €
U.S. Bancorp	26/03/2013	15/04/2013	3,31 %	0,20 $
Algonquin Power & Utilities Corp	26/03/2013	15/04/2013	4,46 %	0,08 CAD
Essex Property Trust Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,65 %	1,21 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	3,35 %	0,18 €
Western Digital Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,13 %	0,25 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,30 %	0,37 €
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,42 %	0,32 €
CubeSmart	27/03/2013	15/04/2013	5,18 %	0,11 $
Acadian Timber Corp	26/03/2013	15/04/2013	6,57 %	0,21 CAD
Exchange Income Corp	26/03/2013	15/04/2013	2,19 %	0,14 CAD
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,66 %	0,82 €
AvalonBay Communities Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,91 %	1,07 $
Federal Realty Investment Trust	12/03/2013	15/04/2013	3,91 %	0,73 $
Peyto Exploration & Development Corp	26/03/2013	15/04/2013	5,88 %	0,06 CAD
Whitecap Resources Inc	26/03/2013	15/04/2013	4,26 %	0,05 CAD
Vermilion Energy Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,49 %	0,20 CAD
Cincinnati Financial Corp	18/03/2013	15/04/2013	2,24 %	0,41 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	7,70 %	0,11 CAD
Exxaro Resources Ltd	08/04/2013	15/04/2013	10,18 %	1,50 ZAR
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/03/2013	15/04/2013	6,45 %	0,13 CAD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2013	15/04/2013	2,77 %	0,01 €
Motorola Solutions Inc	13/03/2013	15/04/2013	1,11 %	0,26 $
Sempra	26/03/2013	15/04/2013	3,09 %	0,32 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	7,98 %	0,04 $
The York Water Co	26/02/2013	15/04/2013	2,81 %	0,14 $
Kimco Realty Corp	01/04/2013	15/04/2013	4,63 %	0,21 $
National Fuel Gas Co	26/03/2013	15/04/2013	2,73 %	0,37 $
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,67 %	0,07 €
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2013	15/04/2013	0,41 %	0,06 €
CoreCivic Inc	01/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,53 $
Sienna Senior Living Inc	26/03/2013	15/04/2013	4,27 %	0,08 CAD
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,79 %	0,22 €
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	0,74 %	0 JPY
Sasol Ltd	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	5,70 ZAR
Portland General Electric Co	21/03/2013	15/04/2013	4,39 %	0,27 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,34 %	0,22 €
Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests	19/02/2013	15/04/2013	26,95 %	1,00 $
Host Hotels & Resorts Inc	26/03/2013	15/04/2013	7,56 %	0,10 $
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,64 %	0,29 €
Pizza Pizza Royalty Corp	26/03/2013	15/04/2013	6,38 %	0,06 CAD
Atrium Mortgage Investment Corp	26/03/2013	15/04/2013	7,62 %	0,07 CAD
The Toro Co	26/03/2013	15/04/2013	1,66 %	0,07 $
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,16 %	0,32 €
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,03 %	0,09 €
Great Elm Capital Corp	26/03/2013	15/04/2013	17,57 %	0,07 $
Canoe EIT Income Fund	26/03/2013	15/04/2013	6,73 %	0,10 CAD
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	27/03/2013	15/04/2013	11,09 %	45 IDR
AltaGas Ltd	21/03/2013	15/04/2013	2,56 %	0,12 CAD
Keyera Corp	20/03/2013	15/04/2013	3,81 %	0,09 CAD
Tieto Oyj	26/03/2013	15/04/2013	6,22 %	0,83 €
Warrior Met Coal Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,33 %	0,17 $
Superior Plus Corp	26/03/2013	15/04/2013	3,25 %	0,05 CAD
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,19 %	0,23 €
DTE Energy Co	14/03/2013	15/04/2013	3,46 %	0,53 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08/04/2013	15/04/2013	7,74 %	0,07 $
Mullen Group Ltd	26/03/2013	15/04/2013	3,16 %	0,10 CAD
Lincoln Electric Holdings Inc	26/03/2013	15/04/2013	1,15 %	0,20 $
Woodside Energy Group Ltd ADR	28/02/2013	15/04/2013	4,82 %	0,64 $
Samsung Electronics Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,62 %	3 KRW
ARC Resources Ltd	26/03/2013	15/04/2013	2,70 %	0,10 CAD
Raymond James Financial Inc	27/03/2013	15/04/2013	1,28 %	0,14 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	5,01 %	0,06 CAD
DXC Technology Co Registered Shs When Issued	14/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,20 $
Extendicare Inc	26/03/2013	15/04/2013	1,64 %	0,07 CAD
PG&E Corp	26/03/2013	15/04/2013	1,13 %	0,46 $
Lennox International Inc	26/03/2013	15/04/2013	1,30 %	0,20 $
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	1,86 %	0,19 €
Vital Infrastructure Property Trust	26/03/2013	15/04/2013	6,59 %	0,07 CAD
Tubacex SA	15/04/2013	15/04/2013	1,62 %	0,02 €
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,61 %	0,07 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	26/03/2013	15/04/2013	5,99 %	0,11 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/04/2013	15/04/2013	8,57 %	0,10 $
Interparfums Inc	26/03/2013	15/04/2013	2,79 %	0,12 $
LXP Industrial Trust	26/03/2013	15/04/2013	4,63 %	0,15 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/03/2013	15/04/2013	4,58 %	0,10 CAD
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	26/03/2013	15/04/2013	5,80 %	0,07 CAD
Pegasystems Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,79 %	0,02 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08/04/2013	15/04/2013	8,88 %	0,09 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	9,50 %	0,22 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	6,17 %	0,04 $
Primoris Services Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,38 %	0,03 $
Baytex Energy Corp	26/03/2013	15/04/2013	1,49 %	0,22 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,12 $
Veren Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,23 CAD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01/04/2013	15/04/2013	8,64 %	0,36 $
First Industrial Realty Trust Inc	26/03/2013	15/04/2013	3,35 %	0,09 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2013	15/04/2013	8,82 %	0,36 $
KBR Inc	13/03/2013	15/04/2013	1,72 %	0,08 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	26/03/2013	15/04/2013	3,43 %	0,28 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/04/2013	15/04/2013	8,08 %	0,10 $
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	15/03/2013	15/04/2013	0,94 %	0,30 $
First National Financial Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,12 CAD
WSP Global Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,77 %	0,38 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26/03/2013	15/04/2013	3,98 %	0,18 CAD
TFI International Inc	26/03/2013	15/04/2013	1,32 %	0,13 CAD
Willis Towers Watson PLC	26/03/2013	15/04/2013	1,18 %	0,28 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	26/03/2013	15/04/2013	7,88 %	0,08 CAD
Obsidian Energy Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	1,89 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2013	15/04/2013	9,83 %	0,28 $
Altius Minerals Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,70 %	0,02 CAD
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15/04/2013	15/04/2013	2,20 %	0,28 €
Medical Facilities Corp	26/03/2013	15/04/2013	3,25 %	0,09 CAD
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	26/03/2013	15/04/2013	4,13 %	0,29 CAD
RFA Financial Inc	26/03/2013	15/04/2013	10,72 %	0,09 CAD
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/04/2013	15/04/2013	8,30 %	0,06 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2013	15/04/2013	8,97 %	0,08 $
BancFirst Corp	26/03/2013	15/04/2013	1,80 %	0,15 $
Innergex Renewable Energy Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,15 CAD
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01/04/2013	15/04/2013	8,99 %	0,41 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	05/04/2013	15/04/2013	9,84 %	0,03 $
DigitalBridge Group Inc Class A	26/03/2013	15/04/2013	0,25 %	0,24 $
MS Emerging Markets Debt Fund	26/03/2013	15/04/2013	8,20 %	0,14 $
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	26/03/2013	15/04/2013	5,46 %	0,21 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/03/2013	15/04/2013	5,27 %	0,37 CAD
Ecopetrol SA	09/04/2013	15/04/2013	0,00 %	291 COP
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	14,28 %	0,06 $
Samsung SDI Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	1.466 KRW
Franklin Universal Trust	26/03/2013	15/04/2013	6,46 %	0,04 $
Park Lawn Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	9,26 %	0,28 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/04/2013	15/04/2013	5,05 %	0,04 $
Douglas Emmett Inc	26/03/2013	15/04/2013	6,47 %	0,18 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	7,04 %	0,03 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26/03/2013	15/04/2013	12,64 %	0,07 $
Granite Construction Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,41 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	27/02/2013	15/04/2013	3,16 %	0,13 $
Pebblebrook Hotel Trust	27/03/2013	15/04/2013	0,22 %	0,16 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	7,94 %	0,05 €
COPT Defense Properties	26/03/2013	15/04/2013	3,51 %	0,28 $
Fulton Financial Corp	27/03/2013	15/04/2013	3,24 %	0,08 $
Valmont Industries Inc	28/03/2013	15/04/2013	0,66 %	0,23 $
Valmont Industries Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,66 %	0,23 $
Valmont Industries Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,66 %	0,23 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/03/2013	15/04/2013	7,63 %	0,03 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	7,63 %	0,03 CAD
E-L Financial Corp Ltd	27/03/2013	15/04/2013	0,90 %	0,00 CAD
Firm Capital Property Trust	26/03/2013	15/04/2013	7,31 %	0,03 CAD
True North Commercial REIT	26/03/2013	15/04/2013	7,81 %	0,28 CAD
Vector Ltd	21/03/2013	15/04/2013	5,21 %	0,09 NZD
Westshore Terminals Investment Corp	26/03/2013	15/04/2013	3,58 %	0,33 CAD
CIFI Holdings (Group) Co Ltd	03/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,04 HKD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2013	15/04/2013	10,08 %	0,09 $
PHX Energy Services Corp	26/03/2013	15/04/2013	6,45 %	0,06 CAD
Samsung Electronics Co Ltd Vz	27/12/2012	15/04/2013	0,87 %	3 KRW
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	27/03/2013	15/04/2013	7,54 %	0,41 $
Steelcase Inc Class A	04/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	6,23 %	0,03 €
Lacroix Group	10/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,50 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	9,19 %	0,06 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	6,24 %	0,05 $
Axis Capital Holdings Ltd	26/03/2013	15/04/2013	1,73 %	0,25 $
CES Energy Solutions Corp	26/03/2013	15/04/2013	1,20 %	0,02 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,11 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	3,86 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	21/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	20/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,09 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	8,40 %	0,04 $
American Hotel Income Properties REIT LP	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,10 CAD
Banner Corp	03/04/2013	15/04/2013	2,86 %	0,12 $
Crombie Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	5,50 %	0,07 CAD
Hersha Hospitality Trust - Class A	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,24 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	26/03/2013	15/04/2013	10,40 %	0,25 $
Swissnet Group AG	27/02/2013	15/04/2013	0,00 %	0,05 GBP
Black Diamond Group Ltd	26/03/2013	15/04/2013	1,02 %	0,07 CAD
Chelverton UK Dividend Trust	03/04/2013	15/04/2013	7,03 %	0,01 GBP
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	26/03/2013	15/04/2013	5,25 %	0,36 $
Highway Holdings Ltd	26/03/2013	15/04/2013	4,67 %	0,03 $
Ravelin Properties REIT	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	01/03/2013	15/04/2013	6,75 %	0,44 HKD
Sonic Automotive Inc Class A	13/03/2013	15/04/2013	2,10 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2013	15/04/2013	8,13 %	0,04 €
BankUnited Inc	27/03/2013	15/04/2013	2,82 %	0,21 $
Chartwell Retirement Residences	26/03/2013	15/04/2013	3,01 %	0,04 CAD
DMC Global Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,04 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,13 $
Kobenhavns Lufthavne	10/04/2013	15/04/2013	0,47 %	155,42 DKK
KP Tissue Inc	04/04/2013	15/04/2013	9,06 %	0,22 CAD
Lycopodium Ltd	25/03/2013	15/04/2013	2,47 %	0,15 AUD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	26/03/2013	15/04/2013	6,59 %	0,07 CAD
Pico Far East Holdings Ltd	27/03/2013	15/04/2013	8,44 %	0,06 HKD
SABIC Agri-Nutrient Co	02/04/2013	15/04/2013	5,70 %	4,80 SAR
Alico Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,50 %	0,08 $
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	26/03/2013	15/04/2013	30,61 %	0,53 $
First Internet Bancorp	27/03/2013	15/04/2013	0,82 %	0,04 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	5,44 %	0,03 €
MGX Resources Ltd	22/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,02 AUD
Morgan Stanley DR	26/03/2013	15/04/2013	6,13 %	0,25 $
NFI Group Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
OFG Bancorp	26/03/2013	15/04/2013	2,78 %	0,06 $
Pacific Coast Oil Trust	03/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,14 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2013	15/04/2013	14,44 %	0,04 €
Tricon Residential Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
360 Capital Mortgage REIT	22/03/2013	15/04/2013	10,45 %	0,11 AUD
Acadia Realty Trust	26/03/2013	15/04/2013	3,85 %	0,21 $
ATN International Inc	04/04/2013	15/04/2013	3,71 %	0,25 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,91 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	2,80 %	0,17 CAD
$Calfrac Well Services Ltd$ Calfrac Well Services Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	6,25 CAD
CI Canadian REIT ETF	26/03/2013	15/04/2013	1,51 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,09 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	26/03/2013	15/04/2013	6,84 %	0,56 $
Hyundai Steel Co	27/12/2012	15/04/2013	2,51 %	500 KRW
Samsung SDI Co Ltd Vz	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	1.550 KRW
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	16,92 %	0,05 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	8,45 %	0,03 €
Titan International Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,01 $
Advtech Ltd	08/04/2013	15/04/2013	2,73 %	0,14 ZAR
Altus Group Ltd	26/03/2013	15/04/2013	1,25 %	0,15 CAD
Fidelity Total Market Index Fund	12/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,13 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,12 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2013	15/04/2013	6,67 %	0,10 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	6,03 %	0,02 €
Gamehost Inc	26/03/2013	15/04/2013	4,43 %	0,07 CAD
Hankook Tire & Technology Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	2,09 %	400 KRW
Helios Technologies Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,59 %	0,09 $
Hyundai Mobis Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,19 %	1.900 KRW
InterRent Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	3,04 %	0,01 CAD
K-Bro Linen Inc	26/03/2013	15/04/2013	2,61 %	0,10 CAD
Koss Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 $
MercadoLibre Inc Cedear	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 $
Morguard Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	3,33 %	0,08 CAD
S-1 Corp	27/12/2012	15/04/2013	4,12 %	1.250 KRW
Standard Bank Group Ltd	08/04/2013	15/04/2013	8,49 %	3,32 ZAR
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	5,25 %	0,04 $
Zedcor Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
Bell Equipment Ltd	08/04/2013	15/04/2013	2,59 %	0,40 ZAR
Culp Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,03 $
Fidelity Extended Market Index Fund	12/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 $
First Business Financial Services Inc	27/03/2013	15/04/2013	1,97 %	0,07 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	7,24 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,00 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	4,08 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	4,12 %	0,01 $
Hanwha Aerospace Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,60 %	609 KRW
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,52 %	500 KRW
Maiden Holdings Ltd	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,09 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	26/03/2013	15/04/2013	4,93 %	0,05 CAD
Pollard Banknote Ltd	26/03/2013	15/04/2013	1,08 %	0,03 CAD
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,25 %	0,02 €
U.S. Bancorp DR	26/03/2013	15/04/2013	6,18 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,10 $
United Electronics Co	02/04/2013	15/04/2013	7,91 %	0,81 SAR
ACT Energy Technologies Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,53 CAD
Allstate Corp	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,34 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,00 $
Baronsmead Second Venture Trust PLC	27/02/2013	15/04/2013	8,97 %	0,05 GBP
Beamr Imaging Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,24 $
Bowler Metcalf Ltd	08/04/2013	15/04/2013	5,22 %	0,18 ZAR
Broedrene Hartmann A/S	10/04/2013	15/04/2013	0,00 %	9,50 DKK
Cashbuild Ltd	08/04/2013	15/04/2013	5,63 %	2,96 ZAR
Chesswood Group Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	26/03/2013	15/04/2013	4,78 %	0,18 CAD
CognaEducacao SA	21/03/2013	15/04/2013	1,36 %	0,01 BRL
Colonial Motor Co Ltd	03/04/2013	15/04/2013	5,87 %	0,11 NZD
DATA Communications Management Corp	26/03/2013	15/04/2013	3,89 %	6,97 CAD
Dgenx Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	67 KRW
Downer EDI Ltd	08/03/2013	15/04/2013	3,58 %	0,09 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	5,95 %	0,03 $
Hankook & Co	27/12/2012	15/04/2013	4,15 %	400 KRW
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2012	15/04/2013	1,24 %	547 KRW
Mobile Telecommunications Co KSC	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,050 KWD
Neuberger Municipal Fund	26/03/2013	15/04/2013	6,29 %	0,07 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,79 $
Samsung E&A	27/12/2012	15/04/2013	1,59 %	3.000 KRW
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Vz	27/12/2012	15/04/2013	0,43 %	1.050 KRW
Samsung Heavy Industries Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	369 KRW
Samwon Steel Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	4,89 %	110 KRW
Sasol Ltd Shs -BEE-	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	5,70 ZAR
Summit Industrial Income REIT	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	5,36 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	5,46 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	5,28 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,19 %	0,21 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	6,23 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	7,86 %	0,04 AUD
The Reject Shop Ltd	21/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,23 AUD
Academies Australasia Group Ltd	01/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,02 AUD
Advance Residence Investment Corp	29/01/2013	15/04/2013	4,47 %	2.253 JPY
AECI Ltd	08/04/2013	15/04/2013	2,29 %	1,85 ZAR
Ahn-Gook Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	5,35 %	102 KRW
AHNLAB Inc	27/12/2012	15/04/2013	2,36 %	400 KRW
AIB Acquisition Corp Class A	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,41 $
Alton Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	77 KRW
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,00 $
BFC Capital Trust II	26/03/2013	15/04/2013	6,60 %	0,45 $
BFlabs Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	500 KRW
BHI Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	104 KRW
Big Rock Brewery Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,20 CAD
Bookook Steel Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	3,59 %	75 KRW
Bridgetec Corp	27/12/2012	15/04/2013	4,06 %	129 KRW
Byucksan Corp	27/12/2012	15/04/2013	1,99 %	130 KRW
Cementos Argos SA	09/04/2013	15/04/2013	5,13 %	39 COP
Cheil Bio Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	13 KRW
CHEMTRONICS Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,94 %	169 KRW
Clarke Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
Colabor Group Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,18 CAD
CWC Energy Services Corp	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,02 CAD
Daewon Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	3,14 %	32 KRW
Dohwa Engineering Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	5,71 %	75 KRW
DongKook Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,01 %	76 KRW
Dongsung Chemical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	3,95 %	99 KRW
E1 Corp	27/12/2012	15/04/2013	5,08 %	1.600 KRW
Enalyzer A/S	10/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,26 DKK
ENF Technology Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,40 %	50 KRW
Essential Energy Services Ltd	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,03 CAD
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01/04/2013	15/04/2013	5,99 %	0,05 $
Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio	12/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,02 $
Fidelity Select Insurance Portfolio	12/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,16 $
Fine Dnc Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	21 KRW
Fine Technix Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	22 KRW
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	5,53 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	3,25 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	3,28 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	3,24 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	2,74 %	0,01 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	7,19 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	5,95 %	0,02 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/04/2013	15/04/2013	4,42 %	0,00 $
Hanmi Global Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	2,12 %	200 KRW
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,19 $
Heung-A Shipping Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	56 KRW
HK Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	20 KRW
HS Hwasung	27/12/2012	15/04/2013	6,37 %	100 KRW
Hyundai Livart Furniture Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	2,15 %	60 KRW
Interojo Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	4,26 %	54 KRW
Jas Robotics Inc	27/12/2012	15/04/2013	1,06 %	33 KRW
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co Ltd Class A	15/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CNY
Kangwon Energy Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	50 KRW
KC Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,24 %	49 KRW
KCTC Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,84 %	25 KRW
Kenedix Residential Next Investment Corp	29/01/2013	15/04/2013	0,00 %	3.073 JPY
Kestrel Group Ltd	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,09 $
KIS Wire Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,98 %	194 KRW
Korea Computer Inc	27/12/2012	15/04/2013	6,06 %	120 KRW
Korea Computer Terminal Inc	27/12/2012	15/04/2013	4,21 %	150 KRW
Korea Fuel-Tech Corp	27/12/2012	15/04/2013	3,45 %	150 KRW
Kum Yang Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	35 KRW
Kyung Chang Industry Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	34 KRW
Kyungdong Invest Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	1,53 %	2.278 KRW
LifeWorks Inc	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 CAD
LS Marine Solution Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,49 %	87 KRW
Mdf Commerce Inc	28/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,10 CAD
Medy-Tox Inc	27/12/2012	15/04/2013	1,56 %	407 KRW
Meere Co Inc	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	128 KRW
Metair Investments Ltd	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,95 ZAR
Metrofile Holdings Ltd	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,05 ZAR
Middlefield Can Global REIT Income Fund	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,05 CAD
MNTECH Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,93 %	110 KRW
Modetour Network Inc	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	192 KRW
Mori Hills Reit Investment Corp	29/01/2013	15/04/2013	4,89 %	1.834 JPY
MX Robotics Inc	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	22 KRW
Naseej International Trading Co	02/04/2013	15/04/2013	0,00 %	8,88 SAR
Neuberger Berman California Municipal Fund	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 $
Nui Nho Stone Co-Operation	29/03/2013	15/04/2013	2,47 %	1.080 ₫
Precious Metals & MNG TR	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,07 CAD
RFTech Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	67 KRW
S Net Systems Inc	27/12/2012	15/04/2013	2,62 %	49 KRW
Samchully Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	2,41 %	3.000 KRW
Samhyun Steel Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	6,09 %	125 KRW
Samjin Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	4,34 %	300 KRW
Samsung C&T Corp Vz	27/12/2012	15/04/2013	1,25 %	1.571 KRW
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,15 %	1.000 KRW
Samsung Heavy Industries Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	272 KRW
SANG BO Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	81 KRW
Sasfin Holdings Ltd	08/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,60 ZAR
Saudi Ceramic Co	02/04/2013	15/04/2013	2,03 %	0,94 SAR
Seoul Broadcasting System Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	2,75 %	600 KRW
Seowonintech Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	7,11 %	200 KRW
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	3,18 %	52 KRW
Soosan Cebotics	27/12/2012	15/04/2013	0,53 %	25 KRW
Sougou Shouken Co Ltd	29/01/2013	15/04/2013	2,47 %	7 JPY
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	26/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,04 CAD
Starflex Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	4,64 %	200 KRW
Sung Moon Electronics Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,25 %	5 KRW
Sung Moon Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27/12/2012	15/04/2013	0,21 %	15 KRW
Sungdo Engineering & Construction Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	2,96 %	50 KRW
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/03/2013	15/04/2013	0,00 %	0,06 CAD
Taekyung BK	27/12/2012	15/04/2013	3,64 %	100 KRW
Tailim Packaging Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,00 %	25 KRW
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	5,39 %	0,02 AUD
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	08/04/2013	15/04/2013	9,51 %	0,18 GBP
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,16 %	0,02 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/04/2013	15/04/2013	6,27 %	0,03 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/04/2013	15/04/2013	2,15 %	0,08 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/04/2013	15/04/2013	8,24 %	0,36 CNY
Thakral Corp Ltd	27/03/2013	15/04/2013	3,16 %	0,02 SGD
WINIX Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	7,13 %	50 KRW
Wintime Energy Group Co Ltd Class A	15/04/2013	15/04/2013	0,00 %	0,12 CNY
Wonpoong Corp	27/12/2012	15/04/2013	6,04 %	110 KRW
Woori-Net Co Ltd	27/12/2012	15/04/2013	0,64 %	160 KRW
Woosung	27/12/2012	15/04/2013	7,97 %	600 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/03/2013

15/04/2013

5,20 %

0,18 $

Main Street Capital Corp

19/03/2013

15/04/2013

7,51 %

0,16 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

15/04/2013

3,78 %

0,16 €

W.P. Carey Inc

26/03/2013

15/04/2013

5,39 %

0,82 $

Mondelez International Inc

27/03/2013

15/04/2013

3,39 %

0,13 $

Stag Industrial Inc

26/03/2013

15/04/2013

4,21 %

0,30 $

Iron Mountain Inc

21/03/2013

15/04/2013

2,83 %

0,27 $

EPR Properties

26/03/2013

15/04/2013

6,15 %

0,79 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

26/03/2013

15/04/2013

5,98 %

0,60 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2013

4,67 %

0,00 €

Thermo Fisher Scientific Inc

13/03/2013

15/04/2013

0,33 %

0,15 $

MercadoLibre Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,14 $

Occidental Petroleum Corp

06/03/2013

15/04/2013

1,92 %

0,64 $

Pembina Pipeline Corp

21/03/2013

15/04/2013

4,33 %

0,14 CAD

Leggett & Platt Inc

13/03/2013

15/04/2013

2,09 %

0,29 $

Starwood Property Trust Inc

26/03/2013

15/04/2013

11,75 %

0,44 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2013

4,30 %

0,17 €

SL Green Realty Corp

27/03/2013

15/04/2013

4,39 %

0,33 $

Cardinal Health Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,88 %

0,28 $

Cameco Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,18 %

0,10 CAD

Ecolab Inc

01/03/2013

15/04/2013

1,12 %

0,23 $

Northland Power Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,34 %

0,09 CAD

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,93 %

0,00 €

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

15/04/2013

3,35 %

0,11 €

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,27 %

0,26 $

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

15/04/2013

3,47 %

0,23 €

BCE Inc

13/03/2013

15/04/2013

5,37 %

0,58 CAD

Republic Services Inc

27/03/2013

15/04/2013

1,25 %

0,24 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,74 %

0,49 €

Freehold Royalties Ltd

26/03/2013

15/04/2013

6,28 %

0,14 CAD

Horizon Technology Finance Corp

18/03/2013

15/04/2013

21,56 %

0,12 $

Packaging Corp of America

13/03/2013

15/04/2013

2,35 %

0,31 $

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,66 %

0,09 €

U.S. Bancorp

26/03/2013

15/04/2013

3,31 %

0,20 $

Algonquin Power & Utilities Corp

26/03/2013

15/04/2013

4,46 %

0,08 CAD

Essex Property Trust Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,65 %

1,21 $

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

15/04/2013

3,35 %

0,18 €

Western Digital Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,13 %

0,25 $

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,30 %

0,37 €

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,42 %

0,32 €

CubeSmart

27/03/2013

15/04/2013

5,18 %

0,11 $

Acadian Timber Corp

26/03/2013

15/04/2013

6,57 %

0,21 CAD

Exchange Income Corp

26/03/2013

15/04/2013

2,19 %

0,14 CAD

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,66 %

0,82 €

AvalonBay Communities Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,91 %

1,07 $

Federal Realty Investment Trust

12/03/2013

15/04/2013

3,91 %

0,73 $

Peyto Exploration & Development Corp

26/03/2013

15/04/2013

5,88 %

0,06 CAD

Whitecap Resources Inc

26/03/2013

15/04/2013

4,26 %

0,05 CAD

Vermilion Energy Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,49 %

0,20 CAD

Cincinnati Financial Corp

18/03/2013

15/04/2013

2,24 %

0,41 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

7,70 %

0,11 CAD

Exxaro Resources Ltd

08/04/2013

15/04/2013

10,18 %

1,50 ZAR

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/03/2013

15/04/2013

6,45 %

0,13 CAD

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2013

2,77 %

0,01 €

Motorola Solutions Inc

13/03/2013

15/04/2013

1,11 %

0,26 $

Sempra

26/03/2013

15/04/2013

3,09 %

0,32 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

7,98 %

0,04 $

The York Water Co

26/02/2013

15/04/2013

2,81 %

0,14 $

Kimco Realty Corp

01/04/2013

15/04/2013

4,63 %

0,21 $

National Fuel Gas Co

26/03/2013

15/04/2013

2,73 %

0,37 $

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,67 %

0,07 €

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2013

0,41 %

0,06 €

CoreCivic Inc

01/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,53 $

Sienna Senior Living Inc

26/03/2013

15/04/2013

4,27 %

0,08 CAD

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,79 %

0,22 €

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

15/04/2013

0,74 %

0 JPY

Sasol Ltd

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

5,70 ZAR

Portland General Electric Co

21/03/2013

15/04/2013

4,39 %

0,27 $

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,34 %

0,22 €

Icahn Enterprises LP Depositary Units Repr Units of LP Interests

19/02/2013

15/04/2013

26,95 %

1,00 $

Host Hotels & Resorts Inc

26/03/2013

15/04/2013

7,56 %

0,10 $

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,64 %

0,29 €

Pizza Pizza Royalty Corp

26/03/2013

15/04/2013

6,38 %

0,06 CAD

Atrium Mortgage Investment Corp

26/03/2013

15/04/2013

7,62 %

0,07 CAD

The Toro Co

26/03/2013

15/04/2013

1,66 %

0,07 $

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,16 %

0,32 €

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,03 %

0,09 €

Great Elm Capital Corp

26/03/2013

15/04/2013

17,57 %

0,07 $

Canoe EIT Income Fund

26/03/2013

15/04/2013

6,73 %

0,10 CAD

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

27/03/2013

15/04/2013

11,09 %

45 IDR

AltaGas Ltd

21/03/2013

15/04/2013

2,56 %

0,12 CAD

Keyera Corp

20/03/2013

15/04/2013

3,81 %

0,09 CAD

Tieto Oyj

26/03/2013

15/04/2013

6,22 %

0,83 €

Warrior Met Coal Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,33 %

0,17 $

Superior Plus Corp

26/03/2013

15/04/2013

3,25 %

0,05 CAD

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,19 %

0,23 €

DTE Energy Co

14/03/2013

15/04/2013

3,46 %

0,53 $

Calamos Strategic Total Return Fund

08/04/2013

15/04/2013

7,74 %

0,07 $

Mullen Group Ltd

26/03/2013

15/04/2013

3,16 %

0,10 CAD

Lincoln Electric Holdings Inc

26/03/2013

15/04/2013

1,15 %

0,20 $

Woodside Energy Group Ltd ADR

28/02/2013

15/04/2013

4,82 %

0,64 $

Samsung Electronics Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,62 %

3 KRW

ARC Resources Ltd

26/03/2013

15/04/2013

2,70 %

0,10 CAD

Raymond James Financial Inc

27/03/2013

15/04/2013

1,28 %

0,14 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

5,01 %

0,06 CAD

DXC Technology Co Registered Shs When Issued

14/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,20 $

Extendicare Inc

26/03/2013

15/04/2013

1,64 %

0,07 CAD

PG&E Corp

26/03/2013

15/04/2013

1,13 %

0,46 $

Lennox International Inc

26/03/2013

15/04/2013

1,30 %

0,20 $

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

15/04/2013

1,86 %

0,19 €

Vital Infrastructure Property Trust

26/03/2013

15/04/2013

6,59 %

0,07 CAD

Tubacex SA

15/04/2013

1,62 %

0,02 €

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,61 %

0,07 €

Alaris Equity Partners Income Trust Units

26/03/2013

15/04/2013

5,99 %

0,11 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/04/2013

15/04/2013

8,57 %

0,10 $

Interparfums Inc

26/03/2013

15/04/2013

2,79 %

0,12 $

LXP Industrial Trust

26/03/2013

15/04/2013

4,63 %

0,15 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/03/2013

15/04/2013

4,58 %

0,10 CAD

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

26/03/2013

15/04/2013

5,80 %

0,07 CAD

Pegasystems Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,79 %

0,02 $

Calamos Convertible & High Income Fund

08/04/2013

15/04/2013

8,88 %

0,09 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

9,50 %

0,22 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

6,17 %

0,04 $

Primoris Services Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,38 %

0,03 $

Baytex Energy Corp

26/03/2013

15/04/2013

1,49 %

0,22 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,12 $

Veren Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,23 CAD

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

01/04/2013

15/04/2013

8,64 %

0,36 $

First Industrial Realty Trust Inc

26/03/2013

15/04/2013

3,35 %

0,09 $

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2013

15/04/2013

8,82 %

0,36 $

KBR Inc

13/03/2013

15/04/2013

1,72 %

0,08 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

26/03/2013

15/04/2013

3,43 %

0,28 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/04/2013

15/04/2013

8,08 %

0,10 $

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

15/03/2013

15/04/2013

0,94 %

0,30 $

First National Financial Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,12 CAD

WSP Global Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,77 %

0,38 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

26/03/2013

15/04/2013

3,98 %

0,18 CAD

TFI International Inc

26/03/2013

15/04/2013

1,32 %

0,13 CAD

Willis Towers Watson PLC

26/03/2013

15/04/2013

1,18 %

0,28 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

26/03/2013

15/04/2013

7,88 %

0,08 CAD

Obsidian Energy Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

1,89 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2013

15/04/2013

9,83 %

0,28 $

Altius Minerals Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,70 %

0,02 CAD

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

15/04/2013

2,20 %

0,28 €

Medical Facilities Corp

26/03/2013

15/04/2013

3,25 %

0,09 CAD

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

26/03/2013

15/04/2013

4,13 %

0,29 CAD

RFA Financial Inc

26/03/2013

15/04/2013

10,72 %

0,09 CAD

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/04/2013

15/04/2013

8,30 %

0,06 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2013

15/04/2013

8,97 %

0,08 $

BancFirst Corp

26/03/2013

15/04/2013

1,80 %

0,15 $

Innergex Renewable Energy Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,15 CAD

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

01/04/2013

15/04/2013

8,99 %

0,41 $

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

05/04/2013

15/04/2013

9,84 %

0,03 $

DigitalBridge Group Inc Class A

26/03/2013

15/04/2013

0,25 %

0,24 $

MS Emerging Markets Debt Fund

26/03/2013

15/04/2013

8,20 %

0,14 $

RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest

26/03/2013

15/04/2013

5,46 %

0,21 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/03/2013

15/04/2013

5,27 %

0,37 CAD

Ecopetrol SA

09/04/2013

15/04/2013

0,00 %

291 COP

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

14,28 %

0,06 $

Samsung SDI Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

1.466 KRW

Franklin Universal Trust

26/03/2013

15/04/2013

6,46 %

0,04 $

Park Lawn Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

9,26 %

0,28 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/04/2013

15/04/2013

5,05 %

0,04 $

Douglas Emmett Inc

26/03/2013

15/04/2013

6,47 %

0,18 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

7,04 %

0,03 $

Franklin Limited Duration Income Trust

26/03/2013

15/04/2013

12,64 %

0,07 $

Granite Construction Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,41 %

0,13 $

MillerKnoll Inc

27/02/2013

15/04/2013

3,16 %

0,13 $

Pebblebrook Hotel Trust

27/03/2013

15/04/2013

0,22 %

0,16 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

7,94 %

0,05 €

COPT Defense Properties

26/03/2013

15/04/2013

3,51 %

0,28 $

Fulton Financial Corp

27/03/2013

15/04/2013

3,24 %

0,08 $

Valmont Industries Inc

28/03/2013

15/04/2013

0,66 %

0,23 $

Valmont Industries Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,66 %

0,23 $

Valmont Industries Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,66 %

0,23 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/03/2013

15/04/2013

7,63 %

0,03 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

7,63 %

0,03 CAD

E-L Financial Corp Ltd

27/03/2013

15/04/2013

0,90 %

0,00 CAD

Firm Capital Property Trust

26/03/2013

15/04/2013

7,31 %

0,03 CAD

True North Commercial REIT

26/03/2013

15/04/2013

7,81 %

0,28 CAD

Vector Ltd

21/03/2013

15/04/2013

5,21 %

0,09 NZD

Westshore Terminals Investment Corp

26/03/2013

15/04/2013

3,58 %

0,33 CAD

CIFI Holdings (Group) Co Ltd

03/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,04 HKD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2013

15/04/2013

10,08 %

0,09 $

PHX Energy Services Corp

26/03/2013

15/04/2013

6,45 %

0,06 CAD

Samsung Electronics Co Ltd Vz

27/12/2012

15/04/2013

0,87 %

3 KRW

SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-

27/03/2013

15/04/2013

7,54 %

0,41 $

Steelcase Inc Class A

04/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,10 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

6,23 %

0,03 €

Lacroix Group

10/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,50 €

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

9,19 %

0,06 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

6,24 %

0,05 $

Axis Capital Holdings Ltd

26/03/2013

15/04/2013

1,73 %

0,25 $

CES Energy Solutions Corp

26/03/2013

15/04/2013

1,20 %

0,02 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,11 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

3,86 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

21/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,05 $

Parkland Corp

20/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,09 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

8,40 %

0,04 $

American Hotel Income Properties REIT LP

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,10 CAD

Banner Corp

03/04/2013

15/04/2013

2,86 %

0,12 $

Crombie Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

5,50 %

0,07 CAD

Hersha Hospitality Trust - Class A

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,24 $

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

26/03/2013

15/04/2013

10,40 %

0,25 $

Swissnet Group AG

27/02/2013

15/04/2013

0,00 %

0,05 GBP

Black Diamond Group Ltd

26/03/2013

15/04/2013

1,02 %

0,07 CAD

Chelverton UK Dividend Trust

03/04/2013

15/04/2013

7,03 %

0,01 GBP

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

26/03/2013

15/04/2013

5,25 %

0,36 $

Highway Holdings Ltd

26/03/2013

15/04/2013

4,67 %

0,03 $

Ravelin Properties REIT

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

SmarTone Telecommunications Holdings Ltd

01/03/2013

15/04/2013

6,75 %

0,44 HKD

Sonic Automotive Inc Class A

13/03/2013

15/04/2013

2,10 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2013

15/04/2013

8,13 %

0,04 €

BankUnited Inc

27/03/2013

15/04/2013

2,82 %

0,21 $

Chartwell Retirement Residences

26/03/2013

15/04/2013

3,01 %

0,04 CAD

DMC Global Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,04 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,13 $

Kobenhavns Lufthavne

10/04/2013

15/04/2013

0,47 %

155,42 DKK

KP Tissue Inc

04/04/2013

15/04/2013

9,06 %

0,22 CAD

Lycopodium Ltd

25/03/2013

15/04/2013

2,47 %

0,15 AUD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

26/03/2013

15/04/2013

6,59 %

0,07 CAD

Pico Far East Holdings Ltd

27/03/2013

15/04/2013

8,44 %

0,06 HKD

SABIC Agri-Nutrient Co

02/04/2013

15/04/2013

5,70 %

4,80 SAR

Alico Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,50 %

0,08 $

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

26/03/2013

15/04/2013

30,61 %

0,53 $

First Internet Bancorp

27/03/2013

15/04/2013

0,82 %

0,04 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

5,44 %

0,03 €

MGX Resources Ltd

22/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,02 AUD

Morgan Stanley DR

26/03/2013

15/04/2013

6,13 %

0,25 $

NFI Group Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

OFG Bancorp

26/03/2013

15/04/2013

2,78 %

0,06 $

Pacific Coast Oil Trust

03/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,14 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2013

15/04/2013

14,44 %

0,04 €

Tricon Residential Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

360 Capital Mortgage REIT

22/03/2013

15/04/2013

10,45 %

0,11 AUD

Acadia Realty Trust

26/03/2013

15/04/2013

3,85 %

0,21 $

ATN International Inc

04/04/2013

15/04/2013

3,71 %

0,25 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,91 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

2,80 %

0,17 CAD

$Calfrac Well Services Ltd$

Calfrac Well Services Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

6,25 CAD

CI Canadian REIT ETF

26/03/2013

15/04/2013

1,51 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,09 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

26/03/2013

15/04/2013

6,84 %

0,56 $

Hyundai Steel Co

27/12/2012

15/04/2013

2,51 %

500 KRW

Samsung SDI Co Ltd Vz

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

1.550 KRW

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

16,92 %

0,05 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

8,45 %

0,03 €

Titan International Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,01 $

Advtech Ltd

08/04/2013

15/04/2013

2,73 %

0,14 ZAR

Altus Group Ltd

26/03/2013

15/04/2013

1,25 %

0,15 CAD

Fidelity Total Market Index Fund

12/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,13 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,12 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2013

15/04/2013

6,67 %

0,10 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

6,03 %

0,02 €

Gamehost Inc

26/03/2013

15/04/2013

4,43 %

0,07 CAD

Hankook Tire & Technology Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

2,09 %

400 KRW

Helios Technologies Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,59 %

0,09 $

Hyundai Mobis Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,19 %

1.900 KRW

InterRent Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

3,04 %

0,01 CAD

K-Bro Linen Inc

26/03/2013

15/04/2013

2,61 %

0,10 CAD

Koss Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 $

MercadoLibre Inc Cedear

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 $

Morguard Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

3,33 %

0,08 CAD

S-1 Corp

27/12/2012

15/04/2013

4,12 %

1.250 KRW

Standard Bank Group Ltd

08/04/2013

15/04/2013

8,49 %

3,32 ZAR

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

5,25 %

0,04 $

Zedcor Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

Bell Equipment Ltd

08/04/2013

15/04/2013

2,59 %

0,40 ZAR

Culp Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,03 $

Fidelity Extended Market Index Fund

12/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 $

First Business Financial Services Inc

27/03/2013

15/04/2013

1,97 %

0,07 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

7,24 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,00 %

0,02 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

4,08 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

4,12 %

0,01 $

Hanwha Aerospace Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,60 %

609 KRW

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,52 %

500 KRW

Maiden Holdings Ltd

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,09 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

26/03/2013

15/04/2013

4,93 %

0,05 CAD

Pollard Banknote Ltd

26/03/2013

15/04/2013

1,08 %

0,03 CAD

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,25 %

0,02 €

U.S. Bancorp DR

26/03/2013

15/04/2013

6,18 %

0,22 $

Umpqua Holdings Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,10 $

United Electronics Co

02/04/2013

15/04/2013

7,91 %

0,81 SAR

ACT Energy Technologies Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,53 CAD

Allstate Corp

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,34 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,00 $

Baronsmead Second Venture Trust PLC

27/02/2013

15/04/2013

8,97 %

0,05 GBP

Beamr Imaging Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,24 $

Bowler Metcalf Ltd

08/04/2013

15/04/2013

5,22 %

0,18 ZAR

Broedrene Hartmann A/S

10/04/2013

15/04/2013

0,00 %

9,50 DKK

Cashbuild Ltd

08/04/2013

15/04/2013

5,63 %

2,96 ZAR

Chesswood Group Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

26/03/2013

15/04/2013

4,78 %

0,18 CAD

CognaEducacao SA

21/03/2013

15/04/2013

1,36 %

0,01 BRL

Colonial Motor Co Ltd

03/04/2013

15/04/2013

5,87 %

0,11 NZD

DATA Communications Management Corp

26/03/2013

15/04/2013

3,89 %

6,97 CAD

Dgenx Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

67 KRW

Downer EDI Ltd

08/03/2013

15/04/2013

3,58 %

0,09 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

5,95 %

0,03 $

Hankook & Co

27/12/2012

15/04/2013

4,15 %

400 KRW

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2012

15/04/2013

1,24 %

547 KRW

Mobile Telecommunications Co KSC

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,050 KWD

Neuberger Municipal Fund

26/03/2013

15/04/2013

6,29 %

0,07 $

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

10/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,79 $

Samsung E&A

27/12/2012

15/04/2013

1,59 %

3.000 KRW

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Vz

27/12/2012

15/04/2013

0,43 %

1.050 KRW

Samsung Heavy Industries Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

369 KRW

Samwon Steel Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

4,89 %

110 KRW

Sasol Ltd Shs -BEE-

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

5,70 ZAR

Summit Industrial Income REIT

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

5,36 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

5,46 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

5,28 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,19 %

0,21 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

6,23 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

7,86 %

0,04 AUD

The Reject Shop Ltd

21/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,23 AUD

Academies Australasia Group Ltd

01/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,02 AUD

Advance Residence Investment Corp

29/01/2013

15/04/2013

4,47 %

2.253 JPY

AECI Ltd

08/04/2013

15/04/2013

2,29 %

1,85 ZAR

Ahn-Gook Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

5,35 %

102 KRW

AHNLAB Inc

27/12/2012

15/04/2013

2,36 %

400 KRW

AIB Acquisition Corp Class A

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,41 $

Alton Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

77 KRW

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,00 $

BFC Capital Trust II

26/03/2013

15/04/2013

6,60 %

0,45 $

BFlabs Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

500 KRW

BHI Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

104 KRW

Big Rock Brewery Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,20 CAD

Bookook Steel Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

3,59 %

75 KRW

Bridgetec Corp

27/12/2012

15/04/2013

4,06 %

129 KRW

Byucksan Corp

27/12/2012

15/04/2013

1,99 %

130 KRW

Cementos Argos SA

09/04/2013

15/04/2013

5,13 %

39 COP

Cheil Bio Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

13 KRW

CHEMTRONICS Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,94 %

169 KRW

Clarke Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

Colabor Group Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,18 CAD

CWC Energy Services Corp

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,02 CAD

Daewon Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

3,14 %

32 KRW

Dohwa Engineering Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

5,71 %

75 KRW

DongKook Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,01 %

76 KRW

Dongsung Chemical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

3,95 %

99 KRW

E1 Corp

27/12/2012

15/04/2013

5,08 %

1.600 KRW

Enalyzer A/S

10/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,26 DKK

ENF Technology Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,40 %

50 KRW

Essential Energy Services Ltd

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,03 CAD

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

01/04/2013

15/04/2013

5,99 %

0,05 $

Fidelity Select Defense and Aerospace Portfolio

12/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,02 $

Fidelity Select Insurance Portfolio

12/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,16 $

Fine Dnc Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

21 KRW

Fine Technix Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

22 KRW

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,11 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

5,53 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

3,25 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

3,28 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

3,24 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

2,74 %

0,01 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

7,19 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

5,95 %

0,02 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/04/2013

15/04/2013

4,42 %

0,00 $

Hanmi Global Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

2,12 %

200 KRW

Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,19 $

Heung-A Shipping Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

56 KRW

HK Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

20 KRW

HS Hwasung

27/12/2012

15/04/2013

6,37 %

100 KRW

Hyundai Livart Furniture Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

2,15 %

60 KRW

Interojo Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

4,26 %

54 KRW

Jas Robotics Inc

27/12/2012

15/04/2013

1,06 %

33 KRW

Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co Ltd Class A

15/04/2013

0,00 %

0,06 CNY

Kangwon Energy Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

50 KRW

KC Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,24 %

49 KRW

KCTC Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,84 %

25 KRW

Kenedix Residential Next Investment Corp

29/01/2013

15/04/2013

0,00 %

3.073 JPY

Kestrel Group Ltd

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,09 $

KIS Wire Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,98 %

194 KRW

Korea Computer Inc

27/12/2012

15/04/2013

6,06 %

120 KRW

Korea Computer Terminal Inc

27/12/2012

15/04/2013

4,21 %

150 KRW

Korea Fuel-Tech Corp

27/12/2012

15/04/2013

3,45 %

150 KRW

Kum Yang Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

35 KRW

Kyung Chang Industry Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

34 KRW

Kyungdong Invest Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

1,53 %

2.278 KRW

LifeWorks Inc

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 CAD

LS Marine Solution Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,49 %

87 KRW

Mdf Commerce Inc

28/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,10 CAD

Medy-Tox Inc

27/12/2012

15/04/2013

1,56 %

407 KRW

Meere Co Inc

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

128 KRW

Metair Investments Ltd

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,95 ZAR

Metrofile Holdings Ltd

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,05 ZAR

Middlefield Can Global REIT Income Fund

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,05 CAD

MNTECH Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,93 %

110 KRW

Modetour Network Inc

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

192 KRW

Mori Hills Reit Investment Corp

29/01/2013

15/04/2013

4,89 %

1.834 JPY

MX Robotics Inc

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

22 KRW

Naseej International Trading Co

02/04/2013

15/04/2013

0,00 %

8,88 SAR

Neuberger Berman California Municipal Fund

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 $

Nui Nho Stone Co-Operation

29/03/2013

15/04/2013

2,47 %

1.080 ₫

Precious Metals & MNG TR

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,07 CAD

RFTech Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

67 KRW

S Net Systems Inc

27/12/2012

15/04/2013

2,62 %

49 KRW

Samchully Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

2,41 %

3.000 KRW

Samhyun Steel Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

6,09 %

125 KRW

Samjin Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

4,34 %

300 KRW

Samsung C&T Corp Vz

27/12/2012

15/04/2013

1,25 %

1.571 KRW

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,15 %

1.000 KRW

Samsung Heavy Industries Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

272 KRW

SANG BO Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

81 KRW

Sasfin Holdings Ltd

08/04/2013

15/04/2013

0,00 %

0,60 ZAR

Saudi Ceramic Co

02/04/2013

15/04/2013

2,03 %

0,94 SAR

Seoul Broadcasting System Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

2,75 %

600 KRW

Seowonintech Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

7,11 %

200 KRW

Sinil Pharmaceutical Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

3,18 %

52 KRW

Soosan Cebotics

27/12/2012

15/04/2013

0,53 %

25 KRW

Sougou Shouken Co Ltd

29/01/2013

15/04/2013

2,47 %

7 JPY

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

26/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,04 CAD

Starflex Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

4,64 %

200 KRW

Sung Moon Electronics Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,25 %

5 KRW

Sung Moon Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

27/12/2012

15/04/2013

0,21 %

15 KRW

Sungdo Engineering & Construction Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

2,96 %

50 KRW

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/03/2013

15/04/2013

0,00 %

0,06 CAD

Taekyung BK

27/12/2012

15/04/2013

3,64 %

100 KRW

Tailim Packaging Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,00 %

25 KRW

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

5,39 %

0,02 AUD

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1

08/04/2013

15/04/2013

9,51 %

0,18 GBP

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,16 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/04/2013

15/04/2013

6,27 %

0,03 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/04/2013

15/04/2013

2,15 %

0,08 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/04/2013

15/04/2013

8,24 %

0,36 CNY

Thakral Corp Ltd

27/03/2013

15/04/2013

3,16 %

0,02 SGD

WINIX Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

7,13 %

50 KRW

Wintime Energy Group Co Ltd Class A

15/04/2013

0,00 %

0,12 CNY

Wonpoong Corp

27/12/2012

15/04/2013

6,04 %

110 KRW

Woori-Net Co Ltd

27/12/2012

15/04/2013

0,64 %

160 KRW

Woosung

27/12/2012

15/04/2013

7,97 %

600 KRW

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