Calendario de dividendos de 27 de junio de 2013

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El 27 de junio de 2013 360 valores pagan dividendo.

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Todos los 360 dividendos con fecha de pago el 27 de junio de 2013

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Shell PLC	15/05/2013	27/06/2013	3,55 %	0,45 $
T. Rowe Price Group Inc	11/06/2013	27/06/2013	4,52 %	0,38 $
TotalEnergies SE	24/06/2013	27/06/2013	4,76 %	0,59 €
ARMOUR Residential REIT Inc	12/06/2013	27/06/2013	17,48 %	2,80 $
Enel SpA	24/06/2013	27/06/2013	5,35 %	0,15 €
DBS Group Holdings Ltd	13/05/2013	27/06/2013	4,59 %	0,23 SGD
Newmont Corp	10/06/2013	27/06/2013	1,08 %	0,35 $
Public Storage	10/06/2013	27/06/2013	3,84 %	1,25 $
Golub Capital BDC Inc	11/06/2013	27/06/2013	10,27 %	0,31 $
The Goldman Sachs Group Inc	28/05/2013	27/06/2013	1,82 %	0,50 $
MMC Norilsk Nickel ADR	29/04/2013	27/06/2013	0,00 %	1,22 $
Terna SpA	24/06/2013	27/06/2013	3,84 %	0,13 €
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,76 %	90 JPY
STMicroelectronics NV	24/06/2013	27/06/2013	0,62 %	0,10 €
Franco-Nevada Corp	11/06/2013	27/06/2013	0,84 %	0,06 $
Shell PLC ADR	15/05/2013	27/06/2013	3,54 %	0,90 $
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,69 %	5 JPY
A2A SpA	24/06/2013	27/06/2013	4,42 %	0,03 €
Golar LNG Ltd	11/06/2013	27/06/2013	2,00 %	0,45 $
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,56 %	7 JPY
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	26/12/2012	27/06/2013	9,39 %	1,34 BRL
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02/05/2013	27/06/2013	9,39 %	0,71 BRL
Kawasaki Heavy Industries Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,37 %	50 JPY
GCP Infrastructure Investments	29/05/2013	27/06/2013	8,41 %	0,04 GBP
ICICI Bank Ltd ADR	29/05/2013	27/06/2013	0,72 %	0,12 $
Toyota Motor Corp ADR	27/03/2013	27/06/2013	3,31 %	1,26 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	12/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,09 CAD
PotlatchDeltic Corp	05/06/2013	27/06/2013	4,47 %	0,31 $
EXOR NV	24/06/2013	27/06/2013	0,71 %	0,34 €
Mercury General Corp	11/06/2013	27/06/2013	1,23 %	0,61 $
Vector Group Ltd	12/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,40 $
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	27/03/2013	27/06/2013	1,88 %	23 JPY
Gen Digital Inc	17/06/2013	27/06/2013	1,95 %	0,15 $
Exail Technologies SA	24/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,32 €
Lument Finance Trust Inc	12/06/2013	27/06/2013	18,66 %	0,16 $
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	27/03/2013	27/06/2013	3,64 %	9 JPY
Ono Pharmaceutical Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,35 %	18 JPY
Nissin Foods Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,45 %	12 JPY
Nissan Chemical Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,67 %	14 JPY
Shionogi & Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,87 %	7 JPY
Royce Small-Cap Trust	12/06/2013	27/06/2013	8,79 %	0,18 $
Terumo Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,59 %	3 JPY
Brinker International Inc	12/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,20 $
China National Building Material Co Ltd Class H	28/05/2013	27/06/2013	4,57 %	0,16 CNY
Honda Motor Co Ltd ADR	26/03/2013	27/06/2013	4,64 %	0,19 $
Yamaha Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,21 %	2 JPY
Sumitomo Electric Industries Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,53 %	3 JPY
ENEOS Holdings Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,85 %	8 JPY
Bancroft Fund	11/06/2013	27/06/2013	5,68 %	0,12 $
Mativ Holdings Inc	20/05/2013	27/06/2013	4,91 %	0,30 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	13/06/2013	27/06/2013	13,79 %	0,18 $
Virtus Equity & Convertible Income Fund	13/06/2013	27/06/2013	8,74 %	0,28 $
Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA	21/06/2013	27/06/2013	6,82 %	55 CLP
Royce Micro-Cap Trust	12/06/2013	27/06/2013	6,56 %	0,14 $
OTC Markets Group Inc	11/06/2013	27/06/2013	5,05 %	0,06 $
Kyocera Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,45 %	8 JPY
Toray Industries Inc	27/03/2013	27/06/2013	1,87 %	5 JPY
Hermes International SA ADR	06/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,13 $
Marui Group Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,73 %	8 JPY
Water Oasis Group Ltd	10/06/2013	27/06/2013	5,94 %	0,03 HKD
Graham Corp	11/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,03 $
Riber	24/06/2013	27/06/2013	1,01 %	0,04 €
Sekisui Chemical Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,01 %	9 JPY
Nitto Boseki Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,86 %	25 JPY
Sanwa Holdings Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,94 %	5 JPY
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	11/06/2013	27/06/2013	8,73 %	0,04 $
Daito Trust Construction Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,67 %	33 JPY
Chubu Electric Power Co Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,70 %	25 JPY
Credit Saison Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,78 %	30 JPY
Virtus Divid, Interest & Prem	13/06/2013	27/06/2013	8,04 %	0,45 $
T&D Holdings Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,79 %	23 JPY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	13/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,15 $
Aozora Bank Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,40 %	139 JPY
Yokogawa Electric Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,73 %	5 JPY
Daifuku Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,93 %	3 JPY
MEAG AktienSelect A	26/06/2013	27/06/2013	2,05 %	0,77 €
Canadian Western Bank	18/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,18 CAD
Meidensha Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,15 %	25 JPY
Nisshin Seifun Group Inc	27/03/2013	27/06/2013	3,33 %	8 JPY
NOK Corp	27/03/2013	27/06/2013	4,32 %	10 JPY
Seino Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,96 %	11 JPY
The Shyft Group Inc	21/05/2013	27/06/2013	0,00 %	0,05 $
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,98 %	7 JPY
Hammond Power Solutions Inc Class A	18/06/2013	27/06/2013	0,38 %	0,05 CAD
iShares USD Asia High Yield Bond ETF	03/06/2013	27/06/2013	7,01 %	0,23 $
Japan Lifeline Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,92 %	3 JPY
SF Urban Properties AG	24/06/2013	27/06/2013	3,57 %	3,00 CHF
Societe de la Tour Eiffel SA	05/06/2013	27/06/2013	0,00 %	2,10 €
Sprott Focus Trust Inc.	12/06/2013	27/06/2013	6,11 %	0,09 $
Toei Animation Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,67 %	4 JPY
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	02/05/2013	27/06/2013	6,51 %	0,71 BRL
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig	26/12/2012	27/06/2013	6,51 %	1,75 BRL
Fuji Oil Company Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,51 %	6 JPY
Nisshin Oillio Group Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,11 %	25 JPY
Raffles Medical Group Ltd	06/05/2013	27/06/2013	3,16 %	0,00 SGD
Systena Corp	27/03/2013	27/06/2013	4,08 %	1 JPY
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)	20/06/2013	27/06/2013	6,69 %	0,10 $
JTEKT Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,89 %	9 JPY
Nihon M&A Center Holdings Inc	27/03/2013	27/06/2013	4,39 %	1 JPY
Sangetsu Corp	27/03/2013	27/06/2013	5,35 %	20 JPY
Takasago International Corp	27/03/2013	27/06/2013	4,35 %	20 JPY
Azbil Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,72 %	4 JPY
Biprogy Inc	27/03/2013	27/06/2013	3,30 %	5 JPY
CALBEE Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,26 %	16 JPY
Chugoku Marine Paints Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,65 %	7 JPY
Internet Initiative Japan Inc	27/03/2013	27/06/2013	1,29 %	3 JPY
Kandenko Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,05 %	6 JPY
KU Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,89 %	8 JPY
PS Business Parks Inc	10/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,44 $
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ADR	29/05/2013	27/06/2013	19,58 %	0,04 $
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	11/06/2013	27/06/2013	7,77 %	49 IDR
Sumitomo Warehouse Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,72 %	11 JPY
Topre Corp	27/03/2013	27/06/2013	4,40 %	8 JPY
Asahi Diamond Industrial Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,62 %	15 JPY
Avic Xian Aircraft Industry Group Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	0,73 %	0,10 CNY
China Oilfield Services Ltd Class H	06/06/2013	27/06/2013	4,52 %	0,31 CNY
Gresham House Income & Growth VCT PLC	05/06/2013	27/06/2013	8,76 %	0,06 GBP
Heiwa Real Estate Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,73 %	6 JPY
Kanefusa Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,65 %	8 JPY
Muto Seiko Co	27/03/2013	27/06/2013	4,87 %	8 JPY
Nichiha Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,79 %	15 JPY
Nisshin Group Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	5,15 %	5 JPY
Oricon Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,65 %	8 JPY
Parker Corp	27/03/2013	27/06/2013	7,61 %	3 JPY
Sanki Engineering Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	6,73 %	8 JPY
Shoei Corp	27/03/2013	27/06/2013	4,56 %	8 JPY
SYSTEMS DESIGN Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,92 %	10 JPY
Taiyo Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	23 JPY
Towa Bank Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,43 %	20 JPY
Toyota Motor Corp Cedear	24/06/2013	27/06/2013	0,00 %	1,22 $
transcosmos inc	27/03/2013	27/06/2013	3,82 %	36 JPY
Valhi Inc	06/06/2013	27/06/2013	2,32 %	0,05 $
Yankuang Energy Group Co Ltd Class A	21/06/2013	27/06/2013	3,41 %	0,18 CNY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	25/06/2013	27/06/2013	3,17 %	0,00 $
ARAYA INDUSTRIAL Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	13,30 %	30 JPY
ASAHI Net Inc	27/03/2013	27/06/2013	4,09 %	8 JPY
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	05/06/2013	27/06/2013	8,88 %	0,15 BRL
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA	05/06/2013	27/06/2013	9,73 %	0,15 BRL
BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-	05/06/2013	27/06/2013	10,96 %	0,15 BRL
BHS tabletop AG	27/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,45 €
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)	20/06/2013	27/06/2013	6,68 %	0,11 $
China Life Insurance Co Ltd Class A	18/06/2013	27/06/2013	2,08 %	0,14 CNY
Chugoku Electric Power Co Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,88 %	25 JPY
DMS Inc	27/03/2013	27/06/2013	6,75 %	15 JPY
Eiwa Corp	27/03/2013	27/06/2013	4,17 %	8 JPY
Foster Electric Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,99 %	15 JPY
Fuji Oil Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,37 %	13 JPY
Guanghui Energy Co Ltd Class A	24/06/2013	27/06/2013	1,09 %	0,03 CNY
Havix Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,95 %	10 JPY
Kondotec Inc	27/03/2013	27/06/2013	3,77 %	8 JPY
Miramar Hotel & Investment Co Ltd	11/06/2013	27/06/2013	5,30 %	0,25 HKD
Mory Industries Inc	27/03/2013	27/06/2013	3,76 %	5 JPY
Nagase & Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,29 %	3 JPY
Nagoya Railroad Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,12 %	15 JPY
Navin Fluorine International Ltd	13/06/2013	27/06/2013	0,19 %	1,50 INR
Nipro Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,87 %	16 JPY
Okada Aiyon Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,70 %	10 JPY
Pillar Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,23 %	8 JPY
Regal Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,38 %	50 JPY
RION Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,87 %	22 JPY
Suzuyo Shinwart Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,72 %	13 JPY
System Research Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,93 %	6 JPY
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	26/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,20 $
Yamaguchi Financial Group Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,19 %	6 JPY
Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL	10/05/2013	27/06/2013	5,24 %	1,85 ฿
Aisan Technology Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,97 %	3 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	25/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,00 $
Amway Malaysia Holdings Bhd	11/06/2013	27/06/2013	4,30 %	0,10 MYR
ANEST IWATA Corp	27/03/2013	27/06/2013	5,51 %	7 JPY
Anritsu Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,86 %	13 JPY
Aoba-BBT Inc	27/03/2013	27/06/2013	3,29 %	6 JPY
Asagami Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,74 %	80 JPY
Asahi Broadcasting Group Holdings Corp	27/03/2013	27/06/2013	12,34 %	8 JPY
Asgent Inc	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	5 JPY
Awa Paper & Technological Co Inc	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	7 JPY
Axial Retailing Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,64 %	6 JPY
Bank of Kochi Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,08 %	15 JPY
BH Global Corp Ltd Shs Taiwan Depositary Receipts	17/05/2013	27/06/2013	2,12 %	0,19 TWD
Br.Holdings Corp	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	1 JPY
Bull-Dog Sauce Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,21 %	10 JPY
C&S Paper Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	1,53 %	0,03 CNY
C'BON COSMETICS Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,60 %	40 JPY
Central Automotive Products Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,70 %	4 JPY
Changchun FAWAY Group Automobile Components Co Ltd Class A	18/06/2013	27/06/2013	6,04 %	0,18 CNY
Chemipro Kasei Kaisha Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,94 %	3 JPY
Chudenko Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,87 %	10 JPY
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,98 %	10 JPY
CI Takiron Corp	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	7 JPY
Cleanup Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,80 %	10 JPY
CNFC Overseas Fisheries Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,06 CNY
Cocolonet Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,22 %	15 JPY
CROOZ Inc	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	15 JPY
Cube System Inc	27/03/2013	27/06/2013	5,17 %	11 JPY
Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,51 %	1 JPY
Dainichi Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,67 %	22 JPY
Dialog Group Bhd	10/06/2013	27/06/2013	1,75 %	0,01 MYR
Dong Phu Rubber JSC	12/06/2013	27/06/2013	12,89 %	500 ₫
Dynic Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,29 %	25 JPY
Eat & Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,73 %	4 JPY
eGuarantee Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,17 %	4 JPY
En Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,65 %	10 JPY
F&M Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,59 %	6 JPY
France Bed Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,31 %	11 JPY
Fuji Latex Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,08 %	50 JPY
Fujii Sangyo Corp	27/03/2013	27/06/2013	4,24 %	16 JPY
Fujishoji Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,92 %	25 JPY
Gansu Jingang Solar Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,02 CNY
Glome Holdings Inc	27/03/2013	27/06/2013	0,54 %	5 JPY
Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd Stapled Units	11/06/2013	27/06/2013	3,30 %	0,02 NZD
Gromutual Bhd	10/06/2013	27/06/2013	3,77 %	0,01 MYR
Harima Chemicals Group Inc	27/03/2013	27/06/2013	3,99 %	7 JPY
HIRAGA Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,23 %	5 JPY
HIRATA Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,34 %	4 JPY
Hokuriku Electric Power Co Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,87 %	25 JPY
Hokushin Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,00 %	2 JPY
Hong Leong Financial Group Bhd	11/06/2013	27/06/2013	4,47 %	0,23 MYR
HONYAKU Center Inc	27/03/2013	27/06/2013	6,04 %	23 JPY
House Foods Group Inc	27/03/2013	27/06/2013	3,49 %	15 JPY
Howa Machinery Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,38 %	20 JPY
Ifuji Sangyo Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,26 %	10 JPY
Iino Kaiun Kaisha Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,95 %	4 JPY
Imperial Hotel Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,79 %	3 JPY
Ishihara Chemical Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,59 %	8 JPY
Ishii Food Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,21 %	3 JPY
Jamco Corp	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	10 JPY
Japan Securities Finance Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,52 %	7 JPY
Jiangsu Chint Power Technology Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	0,45 %	0,08 CNY
Jilin Sino-Microelectronics Co Ltd Class A	24/06/2013	27/06/2013	0,55 %	0,02 CNY
Jinke Property Group Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,03 CNY
Jinushi Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,81 %	7000 JPY
Jiuzhitang Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	3,30 %	0,17 CNY
Kaji Technology Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,36 %	40 JPY
Kam Hing International Holdings Ltd	10/06/2013	27/06/2013	5,08 %	0,03 HKD
Kawamoto Corp	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	7 JPY
KeyHolder Inc	27/03/2013	27/06/2013	1,37 %	10 JPY
Kisoji Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,27 %	7 JPY
Kobelco Wire Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,48 %	30 JPY
Komehyo Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,16 %	10 JPY
Kuze Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,28 %	12 JPY
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	5,97 %	9 JPY
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,49 %	5 JPY
Kyosha Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,44 %	5 JPY
Kyowa Leather Cloth Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	5,80 %	3 JPY
Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,89 %	10 JPY
Marusan Securities Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	7,33 %	11 JPY
Matsuda Sangyo Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,76 %	12 JPY
Matsuya Foods Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,50 %	13 JPY
Meito Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,01 %	20 JPY
MEIWA INDUSTRY Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,36 %	15 JPY
Min Aik Technology Co Ltd	06/06/2013	27/06/2013	0,67 %	4,48 TWD
Mirainovate Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	10 JPY
MIRAIT One Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,62 %	10 JPY
Mito Securities Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	10,24 %	12 JPY
Molitec Steel Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	5,06 %	9 JPY
MRK Holdings Inc	27/03/2013	27/06/2013	1,05 %	4 JPY
Nagahori Corp	27/03/2013	27/06/2013	0,98 %	5 JPY
Naganoginko Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	30 JPY
Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	0,73 %	0,05 CNY
Nankai Plywood Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,63 %	80 JPY
Neturen Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	6,03 %	10 JPY
Nidec Okk Corp	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	20 JPY
Nihon Chouzai Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	9 JPY
Nihon Kohden Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,10 %	8 JPY
Nihon Shokuhin Kako Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,43 %	65 JPY
Nippon Chutetsukan KK	27/03/2013	27/06/2013	1,62 %	60 JPY
Nippon Information Development Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,15 %	15 JPY
Nippon Primex Inc	27/03/2013	27/06/2013	2,56 %	20 JPY
Nippon RAD Inc	27/03/2013	27/06/2013	1,69 %	5 JPY
Nireco Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,20 %	10 JPY
Nissan Shatai Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,91 %	5 JPY
Nitta Gelatin Inc	27/03/2013	27/06/2013	3,37 %	8 JPY
NittoBest Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,60 %	12 JPY
Nittoku Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	5,35 %	18 JPY
North Pacific Bank Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,09 %	2 JPY
ODK Solutions Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,57 %	7 JPY
Oita Bank Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,25 %	40 JPY
Otani Kogyo Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,61 %	25 JPY
Oval Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,76 %	5 JPY
Oxley Holdings Ltd	13/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,00 SGD
PanAsialum Holdings Co Ltd	05/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,20 HKD
Papyless Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,05 %	1 JPY
Paramount Corp Bhd	11/06/2013	27/06/2013	7,43 %	0,03 MYR
PS Construction Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	5,37 %	3 JPY
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	11/06/2013	27/06/2013	7,57 %	709 IDR
PT Asuransi Ramayana Tbk	11/06/2013	27/06/2013	1,11 %	2 IDR
RIKEN KEIKI Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,95 %	4 JPY
Rinko Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,65 %	30 JPY
Rix Corp	27/03/2013	27/06/2013	4,53 %	11 JPY
Rock Paint Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	2.183.597 JPY
Rowad Tourism (Al Rowad)	25/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,50 EGP
Sagami Holdings Corp	27/03/2013	27/06/2013	0,64 %	5 JPY
Sagami Rubber Industries Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,51 %	10 JPY
Saibu Gas Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,97 %	30 JPY
Saint-Care Holding Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,44 %	7 JPY
San-in Godo Bank Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,82 %	6 JPY
Sanko Techno Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,97 %	10 JPY
Sano Bruno's Enterprises Ltd	13/06/2013	27/06/2013	1,61 %	5,00 ILS
Sanyo Engineering & Construction Inc	27/03/2013	27/06/2013	4,42 %	10 JPY
Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi AS	25/06/2013	27/06/2013	1,35 %	0,03 TRY
Sato Shoji Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,85 %	10 JPY
Satoh & Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,20 %	12 JPY
SAWAFUJI ELECTRIC Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	30 JPY
Seed Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,90 %	7 JPY
Seika Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,29 %	30 JPY
Seiko Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,19 %	10 JPY
Senshu Ikeda Holdings Inc	27/03/2013	27/06/2013	3,29 %	15 JPY
Shandong Rike Chemical Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,05 CNY
Shanghai Hi-Tech Control System Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,03 CNY
Shenzhen Coship Electronics Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,05 CNY
Shenzhen Gas Corp Ltd Class A	24/06/2013	27/06/2013	2,47 %	0,08 CNY
Shin-Keisei Electric Railway Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	13 JPY
Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd Class A	24/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,13 CNY
Sino-Ocean Group Holding Ltd	15/05/2013	27/06/2013	0,00 %	0,17 HKD
SOFT99 Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,43 %	8 JPY
Soken Chemical & Engineering Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,97 %	18 JPY
Southern Packaging Group Ltd	08/05/2013	27/06/2013	0,00 %	0,02 SGD
Sun A.Kaken Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,55 %	7 JPY
Sun Corp	27/03/2013	27/06/2013	0,56 %	10 JPY
Sun-Wa Technos Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,30 %	10 JPY
System Location Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,24 %	10 JPY
Systems Engineering Consultants Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,02 %	24 JPY
T.RAD Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	9,19 %	20 JPY
Takachiho Koheki Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,73 %	6 JPY
Takagi Seiko Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,05 %	5 JPY
Takamatsu Construction Group Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,66 %	14 JPY
Takamatsu Machinery Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,96 %	7 JPY
Techno Medica Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	6,23 %	30 JPY
Techno Smart Corp	27/03/2013	27/06/2013	5,08 %	4 JPY
The Tottori Bank Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,98 %	25 JPY
Titan Invo Technology Ltd	11/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,02 HKD
Toenec Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,64 %	5 JPY
Tohbu Network Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,42 %	13 JPY
Tokatsu Holdings Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,00 %	5.999.880 JPY
Tokuden Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	3,91 %	18 JPY
Tokushu Tokai Paper Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,79 %	25 JPY
Tokyo Kaikan Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,06 %	25 JPY
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,71 %	8 JPY
TOLI Corp	27/03/2013	27/06/2013	5,18 %	5 JPY
TOMY Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,85 %	3 JPY
TOWA Pharmaceutical Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,10 %	13 JPY
Toyo Engineering Corp	27/03/2013	27/06/2013	1,32 %	25 JPY
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,66 %	25 JPY
Tsukuba Bank Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,75 %	5 JPY
Tsuruya Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,71 %	8 JPY
Unipres Corp	27/03/2013	27/06/2013	4,59 %	13 JPY
United Arrows Ltd	27/03/2013	27/06/2013	4,49 %	38 JPY
Univance Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,86 %	4 JPY
Victory 500 Index Fund Member Shares	26/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,09 $
Wangneng Environment Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	3,56 %	0,17 CNY
Wood One Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	2,69 %	19 JPY
Xiamen King Long Motor Group Co Ltd Class A	24/06/2013	27/06/2013	2,13 %	0,15 CNY
XNET Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,76 %	14 JPY
Yashili International Holdings Ltd	11/06/2013	27/06/2013	0,00 %	0,14 HKD
Yashima Denki Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	1,56 %	13 JPY
Yasuda Logistics Corp	27/03/2013	27/06/2013	3,91 %	7 JPY
Yonkyu Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	0,61 %	12 JPY
$Yotai Refractories Co Ltd$ Yotai Refractories Co Ltd	27/03/2013	27/06/2013	5,10 %	5 JPY
Yutaka Foods Corp	27/03/2013	27/06/2013	2,12 %	20 JPY
Zhejiang Golden Eagle Co Ltd Class A	20/06/2013	27/06/2013	3,72 %	0,08 CNY
Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co Ltd Class A	27/06/2013	27/06/2013	10,22 %	0,10 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Shell PLC

15/05/2013

27/06/2013

3,55 %

0,45 $

T. Rowe Price Group Inc

11/06/2013

27/06/2013

4,52 %

0,38 $

TotalEnergies SE

24/06/2013

27/06/2013

4,76 %

0,59 €

ARMOUR Residential REIT Inc

12/06/2013

27/06/2013

17,48 %

2,80 $

Enel SpA

24/06/2013

27/06/2013

5,35 %

0,15 €

DBS Group Holdings Ltd

13/05/2013

27/06/2013

4,59 %

0,23 SGD

Newmont Corp

10/06/2013

27/06/2013

1,08 %

0,35 $

Public Storage

10/06/2013

27/06/2013

3,84 %

1,25 $

Golub Capital BDC Inc

11/06/2013

27/06/2013

10,27 %

0,31 $

The Goldman Sachs Group Inc

28/05/2013

27/06/2013

1,82 %

0,50 $

MMC Norilsk Nickel ADR

29/04/2013

27/06/2013

0,00 %

1,22 $

Terna SpA

24/06/2013

27/06/2013

3,84 %

0,13 €

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,76 %

90 JPY

STMicroelectronics NV

24/06/2013

27/06/2013

0,62 %

0,10 €

Franco-Nevada Corp

11/06/2013

27/06/2013

0,84 %

0,06 $

Shell PLC ADR

15/05/2013

27/06/2013

3,54 %

0,90 $

Mitsubishi Heavy Industries Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,69 %

5 JPY

A2A SpA

24/06/2013

27/06/2013

4,42 %

0,03 €

Golar LNG Ltd

11/06/2013

27/06/2013

2,00 %

0,45 $

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,56 %

7 JPY

Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig

26/12/2012

27/06/2013

9,39 %

1,34 BRL

Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig

02/05/2013

27/06/2013

9,39 %

0,71 BRL

Kawasaki Heavy Industries Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,37 %

50 JPY

GCP Infrastructure Investments

29/05/2013

27/06/2013

8,41 %

0,04 GBP

ICICI Bank Ltd ADR

29/05/2013

27/06/2013

0,72 %

0,12 $

Toyota Motor Corp ADR

27/03/2013

27/06/2013

3,31 %

1,26 $

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

12/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,09 CAD

PotlatchDeltic Corp

05/06/2013

27/06/2013

4,47 %

0,31 $

EXOR NV

24/06/2013

27/06/2013

0,71 %

0,34 €

Mercury General Corp

11/06/2013

27/06/2013

1,23 %

0,61 $

Vector Group Ltd

12/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,40 $

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

27/03/2013

27/06/2013

1,88 %

23 JPY

Gen Digital Inc

17/06/2013

27/06/2013

1,95 %

0,15 $

Exail Technologies SA

24/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,32 €

Lument Finance Trust Inc

12/06/2013

27/06/2013

18,66 %

0,16 $

MS&AD Insurance Group Holdings Inc

27/03/2013

27/06/2013

3,64 %

9 JPY

Ono Pharmaceutical Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,35 %

18 JPY

Nissin Foods Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,45 %

12 JPY

Nissan Chemical Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,67 %

14 JPY

Shionogi & Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,87 %

7 JPY

Royce Small-Cap Trust

12/06/2013

27/06/2013

8,79 %

0,18 $

Terumo Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,59 %

3 JPY

Brinker International Inc

12/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,20 $

China National Building Material Co Ltd Class H

28/05/2013

27/06/2013

4,57 %

0,16 CNY

Honda Motor Co Ltd ADR

26/03/2013

27/06/2013

4,64 %

0,19 $

Yamaha Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,21 %

2 JPY

Sumitomo Electric Industries Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,53 %

3 JPY

ENEOS Holdings Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,85 %

8 JPY

Bancroft Fund

11/06/2013

27/06/2013

5,68 %

0,12 $

Mativ Holdings Inc

20/05/2013

27/06/2013

4,91 %

0,30 $

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

13/06/2013

27/06/2013

13,79 %

0,18 $

Virtus Equity & Convertible Income Fund

13/06/2013

27/06/2013

8,74 %

0,28 $

Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA

21/06/2013

27/06/2013

6,82 %

55 CLP

Royce Micro-Cap Trust

12/06/2013

27/06/2013

6,56 %

0,14 $

OTC Markets Group Inc

11/06/2013

27/06/2013

5,05 %

0,06 $

Kyocera Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,45 %

8 JPY

Toray Industries Inc

27/03/2013

27/06/2013

1,87 %

5 JPY

Hermes International SA ADR

06/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,13 $

Marui Group Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,73 %

8 JPY

Water Oasis Group Ltd

10/06/2013

27/06/2013

5,94 %

0,03 HKD

Graham Corp

11/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,03 $

Riber

24/06/2013

27/06/2013

1,01 %

0,04 €

Sekisui Chemical Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,01 %

9 JPY

Nitto Boseki Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,86 %

25 JPY

Sanwa Holdings Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,94 %

5 JPY

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

11/06/2013

27/06/2013

8,73 %

0,04 $

Daito Trust Construction Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,67 %

33 JPY

Chubu Electric Power Co Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,70 %

25 JPY

Credit Saison Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,78 %

30 JPY

Virtus Divid, Interest & Prem

13/06/2013

27/06/2013

8,04 %

0,45 $

T&D Holdings Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,79 %

23 JPY

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund

13/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,15 $

Aozora Bank Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,40 %

139 JPY

Yokogawa Electric Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,73 %

5 JPY

Daifuku Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,93 %

3 JPY

MEAG AktienSelect A

26/06/2013

27/06/2013

2,05 %

0,77 €

Canadian Western Bank

18/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,18 CAD

Meidensha Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,15 %

25 JPY

Nisshin Seifun Group Inc

27/03/2013

27/06/2013

3,33 %

8 JPY

NOK Corp

27/03/2013

27/06/2013

4,32 %

10 JPY

Seino Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,96 %

11 JPY

The Shyft Group Inc

21/05/2013

27/06/2013

0,00 %

0,05 $

Toyo Seikan Group Holdings Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,98 %

7 JPY

Hammond Power Solutions Inc Class A

18/06/2013

27/06/2013

0,38 %

0,05 CAD

iShares USD Asia High Yield Bond ETF

03/06/2013

27/06/2013

7,01 %

0,23 $

Japan Lifeline Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,92 %

3 JPY

SF Urban Properties AG

24/06/2013

27/06/2013

3,57 %

3,00 CHF

Societe de la Tour Eiffel SA

05/06/2013

27/06/2013

0,00 %

2,10 €

Sprott Focus Trust Inc.

12/06/2013

27/06/2013

6,11 %

0,09 $

Toei Animation Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,67 %

4 JPY

Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig

02/05/2013

27/06/2013

6,51 %

0,71 BRL

Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig

26/12/2012

27/06/2013

6,51 %

1,75 BRL

Fuji Oil Company Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,51 %

6 JPY

Nisshin Oillio Group Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,11 %

25 JPY

Raffles Medical Group Ltd

06/05/2013

27/06/2013

3,16 %

0,00 SGD

Systena Corp

27/03/2013

27/06/2013

4,08 %

1 JPY

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)

20/06/2013

27/06/2013

6,69 %

0,10 $

JTEKT Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,89 %

9 JPY

Nihon M&A Center Holdings Inc

27/03/2013

27/06/2013

4,39 %

1 JPY

Sangetsu Corp

27/03/2013

27/06/2013

5,35 %

20 JPY

Takasago International Corp

27/03/2013

27/06/2013

4,35 %

20 JPY

Azbil Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,72 %

4 JPY

Biprogy Inc

27/03/2013

27/06/2013

3,30 %

5 JPY

CALBEE Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,26 %

16 JPY

Chugoku Marine Paints Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,65 %

7 JPY

Internet Initiative Japan Inc

27/03/2013

27/06/2013

1,29 %

3 JPY

Kandenko Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,05 %

6 JPY

KU Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,89 %

8 JPY

PS Business Parks Inc

10/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,44 $

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ADR

29/05/2013

27/06/2013

19,58 %

0,04 $

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

11/06/2013

27/06/2013

7,77 %

49 IDR

Sumitomo Warehouse Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,72 %

11 JPY

Topre Corp

27/03/2013

27/06/2013

4,40 %

8 JPY

Asahi Diamond Industrial Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,62 %

15 JPY

Avic Xian Aircraft Industry Group Co Ltd Class A

27/06/2013

0,73 %

0,10 CNY

China Oilfield Services Ltd Class H

06/06/2013

27/06/2013

4,52 %

0,31 CNY

Gresham House Income & Growth VCT PLC

05/06/2013

27/06/2013

8,76 %

0,06 GBP

Heiwa Real Estate Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,73 %

6 JPY

Kanefusa Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,65 %

8 JPY

Muto Seiko Co

27/03/2013

27/06/2013

4,87 %

8 JPY

Nichiha Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,79 %

15 JPY

Nisshin Group Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

5,15 %

5 JPY

Oricon Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,65 %

8 JPY

Parker Corp

27/03/2013

27/06/2013

7,61 %

3 JPY

Sanki Engineering Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

6,73 %

8 JPY

Shoei Corp

27/03/2013

27/06/2013

4,56 %

8 JPY

SYSTEMS DESIGN Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,92 %

10 JPY

Taiyo Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

23 JPY

Towa Bank Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,43 %

20 JPY

Toyota Motor Corp Cedear

24/06/2013

27/06/2013

0,00 %

1,22 $

transcosmos inc

27/03/2013

27/06/2013

3,82 %

36 JPY

Valhi Inc

06/06/2013

27/06/2013

2,32 %

0,05 $

Yankuang Energy Group Co Ltd Class A

21/06/2013

27/06/2013

3,41 %

0,18 CNY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

25/06/2013

27/06/2013

3,17 %

0,00 $

ARAYA INDUSTRIAL Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

13,30 %

30 JPY

ASAHI Net Inc

27/03/2013

27/06/2013

4,09 %

8 JPY

BCO Estado do Rio Grande do Sul SA

05/06/2013

27/06/2013

8,88 %

0,15 BRL

BCO Estado do Rio Grande do Sul SA

05/06/2013

27/06/2013

9,73 %

0,15 BRL

BCO Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Registered Shs -B- Series -B-

05/06/2013

27/06/2013

10,96 %

0,15 BRL

BHS tabletop AG

27/06/2013

0,00 %

0,45 €

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)

20/06/2013

27/06/2013

6,68 %

0,11 $

China Life Insurance Co Ltd Class A

18/06/2013

27/06/2013

2,08 %

0,14 CNY

Chugoku Electric Power Co Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,88 %

25 JPY

DMS Inc

27/03/2013

27/06/2013

6,75 %

15 JPY

Eiwa Corp

27/03/2013

27/06/2013

4,17 %

8 JPY

Foster Electric Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,99 %

15 JPY

Fuji Oil Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,37 %

13 JPY

Guanghui Energy Co Ltd Class A

24/06/2013

27/06/2013

1,09 %

0,03 CNY

Havix Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,95 %

10 JPY

Kondotec Inc

27/03/2013

27/06/2013

3,77 %

8 JPY

Miramar Hotel & Investment Co Ltd

11/06/2013

27/06/2013

5,30 %

0,25 HKD

Mory Industries Inc

27/03/2013

27/06/2013

3,76 %

5 JPY

Nagase & Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,29 %

3 JPY

Nagoya Railroad Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,12 %

15 JPY

Navin Fluorine International Ltd

13/06/2013

27/06/2013

0,19 %

1,50 INR

Nipro Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,87 %

16 JPY

Okada Aiyon Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,70 %

10 JPY

Pillar Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,23 %

8 JPY

Regal Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,38 %

50 JPY

RION Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,87 %

22 JPY

Suzuyo Shinwart Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,72 %

13 JPY

System Research Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,93 %

6 JPY

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

26/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,20 $

Yamaguchi Financial Group Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,19 %

6 JPY

Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL

10/05/2013

27/06/2013

5,24 %

1,85 ฿

Aisan Technology Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,97 %

3 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

25/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,00 $

Amway Malaysia Holdings Bhd

11/06/2013

27/06/2013

4,30 %

0,10 MYR

ANEST IWATA Corp

27/03/2013

27/06/2013

5,51 %

7 JPY

Anritsu Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,86 %

13 JPY

Aoba-BBT Inc

27/03/2013

27/06/2013

3,29 %

6 JPY

Asagami Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,74 %

80 JPY

Asahi Broadcasting Group Holdings Corp

27/03/2013

27/06/2013

12,34 %

8 JPY

Asgent Inc

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

5 JPY

Awa Paper & Technological Co Inc

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

7 JPY

Axial Retailing Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,64 %

6 JPY

Bank of Kochi Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,08 %

15 JPY

BH Global Corp Ltd Shs Taiwan Depositary Receipts

17/05/2013

27/06/2013

2,12 %

0,19 TWD

Br.Holdings Corp

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

1 JPY

Bull-Dog Sauce Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,21 %

10 JPY

C&S Paper Co Ltd Class A

27/06/2013

1,53 %

0,03 CNY

C'BON COSMETICS Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,60 %

40 JPY

Central Automotive Products Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,70 %

4 JPY

Changchun FAWAY Group Automobile Components Co Ltd Class A

18/06/2013

27/06/2013

6,04 %

0,18 CNY

Chemipro Kasei Kaisha Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,94 %

3 JPY

Chudenko Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,87 %

10 JPY

Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,98 %

10 JPY

CI Takiron Corp

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

7 JPY

Cleanup Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,80 %

10 JPY

CNFC Overseas Fisheries Co Ltd Class A

27/06/2013

0,00 %

0,06 CNY

Cocolonet Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,22 %

15 JPY

CROOZ Inc

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

15 JPY

Cube System Inc

27/03/2013

27/06/2013

5,17 %

11 JPY

Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,51 %

1 JPY

Dainichi Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,67 %

22 JPY

Dialog Group Bhd

10/06/2013

27/06/2013

1,75 %

0,01 MYR

Dong Phu Rubber JSC

12/06/2013

27/06/2013

12,89 %

500 ₫

Dynic Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,29 %

25 JPY

Eat & Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,73 %

4 JPY

eGuarantee Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,17 %

4 JPY

En Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,65 %

10 JPY

F&M Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,59 %

6 JPY

France Bed Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,31 %

11 JPY

Fuji Latex Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,08 %

50 JPY

Fujii Sangyo Corp

27/03/2013

27/06/2013

4,24 %

16 JPY

Fujishoji Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,92 %

25 JPY

Gansu Jingang Solar Co Ltd Class A

27/06/2013

0,00 %

0,02 CNY

Glome Holdings Inc

27/03/2013

27/06/2013

0,54 %

5 JPY

Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd Stapled Units

11/06/2013

27/06/2013

3,30 %

0,02 NZD

Gromutual Bhd

10/06/2013

27/06/2013

3,77 %

0,01 MYR

Harima Chemicals Group Inc

27/03/2013

27/06/2013

3,99 %

7 JPY

HIRAGA Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,23 %

5 JPY

HIRATA Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,34 %

4 JPY

Hokuriku Electric Power Co Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,87 %

25 JPY

Hokushin Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,00 %

2 JPY

Hong Leong Financial Group Bhd

11/06/2013

27/06/2013

4,47 %

0,23 MYR

HONYAKU Center Inc

27/03/2013

27/06/2013

6,04 %

23 JPY

House Foods Group Inc

27/03/2013

27/06/2013

3,49 %

15 JPY

Howa Machinery Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,38 %

20 JPY

Ifuji Sangyo Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,26 %

10 JPY

Iino Kaiun Kaisha Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,95 %

4 JPY

Imperial Hotel Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,79 %

3 JPY

Ishihara Chemical Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,59 %

8 JPY

Ishii Food Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,21 %

3 JPY

Jamco Corp

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

10 JPY

Japan Securities Finance Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,52 %

7 JPY

Jiangsu Chint Power Technology Co Ltd Class A

27/06/2013

0,45 %

0,08 CNY

Jilin Sino-Microelectronics Co Ltd Class A

24/06/2013

27/06/2013

0,55 %

0,02 CNY

Jinke Property Group Co Ltd Class A

27/06/2013

0,00 %

0,03 CNY

Jinushi Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,81 %

7000 JPY

Jiuzhitang Co Ltd Class A

27/06/2013

3,30 %

0,17 CNY

Kaji Technology Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,36 %

40 JPY

Kam Hing International Holdings Ltd

10/06/2013

27/06/2013

5,08 %

0,03 HKD

Kawamoto Corp

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

7 JPY

KeyHolder Inc

27/03/2013

27/06/2013

1,37 %

10 JPY

Kisoji Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,27 %

7 JPY

Kobelco Wire Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,48 %

30 JPY

Komehyo Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,16 %

10 JPY

Kuze Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,28 %

12 JPY

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

5,97 %

9 JPY

Kyoritsu Maintenance Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,49 %

5 JPY

Kyosha Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,44 %

5 JPY

Kyowa Leather Cloth Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

5,80 %

3 JPY

Maezawa Kyuso Industries Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,89 %

10 JPY

Marusan Securities Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

7,33 %

11 JPY

Matsuda Sangyo Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,76 %

12 JPY

Matsuya Foods Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,50 %

13 JPY

Meito Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,01 %

20 JPY

MEIWA INDUSTRY Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,36 %

15 JPY

Min Aik Technology Co Ltd

06/06/2013

27/06/2013

0,67 %

4,48 TWD

Mirainovate Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

10 JPY

MIRAIT One Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,62 %

10 JPY

Mito Securities Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

10,24 %

12 JPY

Molitec Steel Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

5,06 %

9 JPY

MRK Holdings Inc

27/03/2013

27/06/2013

1,05 %

4 JPY

Nagahori Corp

27/03/2013

27/06/2013

0,98 %

5 JPY

Naganoginko Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

30 JPY

Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co Ltd Class A

27/06/2013

0,73 %

0,05 CNY

Nankai Plywood Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,63 %

80 JPY

Neturen Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

6,03 %

10 JPY

Nidec Okk Corp

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

20 JPY

Nihon Chouzai Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

9 JPY

Nihon Kohden Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,10 %

8 JPY

Nihon Shokuhin Kako Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,43 %

65 JPY

Nippon Chutetsukan KK

27/03/2013

27/06/2013

1,62 %

60 JPY

Nippon Information Development Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,15 %

15 JPY

Nippon Primex Inc

27/03/2013

27/06/2013

2,56 %

20 JPY

Nippon RAD Inc

27/03/2013

27/06/2013

1,69 %

5 JPY

Nireco Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,20 %

10 JPY

Nissan Shatai Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,91 %

5 JPY

Nitta Gelatin Inc

27/03/2013

27/06/2013

3,37 %

8 JPY

NittoBest Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,60 %

12 JPY

Nittoku Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

5,35 %

18 JPY

North Pacific Bank Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,09 %

2 JPY

ODK Solutions Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,57 %

7 JPY

Oita Bank Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,25 %

40 JPY

Otani Kogyo Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,61 %

25 JPY

Oval Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,76 %

5 JPY

Oxley Holdings Ltd

13/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,00 SGD

PanAsialum Holdings Co Ltd

05/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,20 HKD

Papyless Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,05 %

1 JPY

Paramount Corp Bhd

11/06/2013

27/06/2013

7,43 %

0,03 MYR

PS Construction Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

5,37 %

3 JPY

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

11/06/2013

27/06/2013

7,57 %

709 IDR

PT Asuransi Ramayana Tbk

11/06/2013

27/06/2013

1,11 %

2 IDR

RIKEN KEIKI Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,95 %

4 JPY

Rinko Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,65 %

30 JPY

Rix Corp

27/03/2013

27/06/2013

4,53 %

11 JPY

Rock Paint Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

2.183.597 JPY

Rowad Tourism (Al Rowad)

25/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,50 EGP

Sagami Holdings Corp

27/03/2013

27/06/2013

0,64 %

5 JPY

Sagami Rubber Industries Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,51 %

10 JPY

Saibu Gas Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,97 %

30 JPY

Saint-Care Holding Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,44 %

7 JPY

San-in Godo Bank Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,82 %

6 JPY

Sanko Techno Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,97 %

10 JPY

Sano Bruno's Enterprises Ltd

13/06/2013

27/06/2013

1,61 %

5,00 ILS

Sanyo Engineering & Construction Inc

27/03/2013

27/06/2013

4,42 %

10 JPY

Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi AS

25/06/2013

27/06/2013

1,35 %

0,03 TRY

Sato Shoji Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,85 %

10 JPY

Satoh & Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,20 %

12 JPY

SAWAFUJI ELECTRIC Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

30 JPY

Seed Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,90 %

7 JPY

Seika Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,29 %

30 JPY

Seiko Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,19 %

10 JPY

Senshu Ikeda Holdings Inc

27/03/2013

27/06/2013

3,29 %

15 JPY

Shandong Rike Chemical Co Ltd Class A

27/06/2013

0,00 %

0,05 CNY

Shanghai Hi-Tech Control System Co Ltd Class A

27/06/2013

0,00 %

0,03 CNY

Shenzhen Coship Electronics Co Ltd Class A

27/06/2013

0,00 %

0,05 CNY

Shenzhen Gas Corp Ltd Class A

24/06/2013

27/06/2013

2,47 %

0,08 CNY

Shin-Keisei Electric Railway Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

13 JPY

Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd Class A

24/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,13 CNY

Sino-Ocean Group Holding Ltd

15/05/2013

27/06/2013

0,00 %

0,17 HKD

SOFT99 Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,43 %

8 JPY

Soken Chemical & Engineering Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,97 %

18 JPY

Southern Packaging Group Ltd

08/05/2013

27/06/2013

0,00 %

0,02 SGD

Sun A.Kaken Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,55 %

7 JPY

Sun Corp

27/03/2013

27/06/2013

0,56 %

10 JPY

Sun-Wa Technos Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,30 %

10 JPY

System Location Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,24 %

10 JPY

Systems Engineering Consultants Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,02 %

24 JPY

T.RAD Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

9,19 %

20 JPY

Takachiho Koheki Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,73 %

6 JPY

Takagi Seiko Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,05 %

5 JPY

Takamatsu Construction Group Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,66 %

14 JPY

Takamatsu Machinery Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,96 %

7 JPY

Techno Medica Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

6,23 %

30 JPY

Techno Smart Corp

27/03/2013

27/06/2013

5,08 %

4 JPY

The Tottori Bank Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,98 %

25 JPY

Titan Invo Technology Ltd

11/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,02 HKD

Toenec Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,64 %

5 JPY

Tohbu Network Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,42 %

13 JPY

Tokatsu Holdings Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,00 %

5.999.880 JPY

Tokuden Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

3,91 %

18 JPY

Tokushu Tokai Paper Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,79 %

25 JPY

Tokyo Kaikan Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,06 %

25 JPY

Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,71 %

8 JPY

TOLI Corp

27/03/2013

27/06/2013

5,18 %

5 JPY

TOMY Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,85 %

3 JPY

TOWA Pharmaceutical Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,10 %

13 JPY

Toyo Engineering Corp

27/03/2013

27/06/2013

1,32 %

25 JPY

Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,66 %

25 JPY

Tsukuba Bank Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,75 %

5 JPY

Tsuruya Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,71 %

8 JPY

Unipres Corp

27/03/2013

27/06/2013

4,59 %

13 JPY

United Arrows Ltd

27/03/2013

27/06/2013

4,49 %

38 JPY

Univance Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,86 %

4 JPY

Victory 500 Index Fund Member Shares

26/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,09 $

Wangneng Environment Co Ltd Class A

27/06/2013

3,56 %

0,17 CNY

Wood One Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

2,69 %

19 JPY

Xiamen King Long Motor Group Co Ltd Class A

24/06/2013

27/06/2013

2,13 %

0,15 CNY

XNET Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,76 %

14 JPY

Yashili International Holdings Ltd

11/06/2013

27/06/2013

0,00 %

0,14 HKD

Yashima Denki Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

1,56 %

13 JPY

Yasuda Logistics Corp

27/03/2013

27/06/2013

3,91 %

7 JPY

Yonkyu Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

0,61 %

12 JPY

$Yotai Refractories Co Ltd$

Yotai Refractories Co Ltd

27/03/2013

27/06/2013

5,10 %

5 JPY

Yutaka Foods Corp

27/03/2013

27/06/2013

2,12 %

20 JPY

Zhejiang Golden Eagle Co Ltd Class A

20/06/2013

27/06/2013

3,72 %

0,08 CNY

Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co Ltd Class A

27/06/2013

10,22 %

0,10 CNY

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