Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2013

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Todos los 427 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2013

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/04/2013	15/05/2013	5,53 %	0,18 $
Procter & Gamble Co	24/04/2013	15/05/2013	2,68 %	0,60 $
Main Street Capital Corp	17/04/2013	15/05/2013	6,22 %	0,16 $
AbbVie Inc	11/04/2013	15/05/2013	2,48 %	0,40 $
Omega Healthcare Investors Inc	26/04/2013	15/05/2013	5,64 %	0,46 $
Bayerische Motoren Werke AG	15/05/2013	15/05/2013	7,45 %	2,50 €
Rheinmetall AG	15/05/2013	15/05/2013	1,41 %	1,80 €
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	1,12 %	0,05 $
Colgate-Palmolive Co	19/04/2013	15/05/2013	2,24 %	0,34 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	5,93 %	0,36 $
Hormel Foods Corp	18/04/2013	15/05/2013	5,42 %	0,09 $
EPR Properties	26/04/2013	15/05/2013	6,39 %	0,26 $
Abbott Laboratories	11/04/2013	15/05/2013	2,40 %	0,14 $
Accenture PLC	10/04/2013	15/05/2013	2,63 %	0,81 $
Bayerische Motoren Werke AG Vz	15/05/2013	15/05/2013	7,69 %	2,52 €
NNN REIT Inc	26/04/2013	15/05/2013	6,06 %	0,40 $
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	3,09 %	0,15 $
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	1,34 %	0,14 $
K+S AG	15/05/2013	15/05/2013	0,52 %	1,40 €
Pembina Pipeline Corp	23/04/2013	15/05/2013	4,37 %	0,14 CAD
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	2,43 %	0,11 €
ONEOK Inc	26/04/2013	15/05/2013	5,11 %	0,36 $
Activision Blizzard Inc	18/03/2013	15/05/2013	0,00 %	0,19 $
Symrise AG	15/05/2013	15/05/2013	1,30 %	0,65 €
Tanger Inc	26/04/2013	15/05/2013	3,33 %	0,23 $
British American Tobacco PLC ADR	13/03/2013	15/05/2013	5,44 %	1,44 $
Morgan Stanley	26/04/2013	15/05/2013	2,60 %	0,05 $
Northland Power Inc	26/04/2013	15/05/2013	3,19 %	0,09 CAD
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	3,83 %	0,24 $
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	3,63 %	0,28 $
Hasbro Inc	29/04/2013	15/05/2013	2,35 %	0,40 $
Freehold Royalties Ltd	26/04/2013	15/05/2013	6,56 %	0,14 CAD
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	2,07 %	0,11 $
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	6,37 %	3,33 $
Horizon Technology Finance Corp	16/04/2013	15/05/2013	19,70 %	0,12 $
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	3,04 %	0,17 $
The AES Corp	29/04/2013	15/05/2013	4,72 %	0,04 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	2,37 %	0,09 €
Renault SA	10/05/2013	15/05/2013	7,65 %	1,72 €
Brown & Brown Inc	29/04/2013	15/05/2013	1,00 %	0,05 $
Marsh	08/04/2013	15/05/2013	1,99 %	0,23 $
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	3,70 %	0,19 $
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	2,87 %	0,14 $
Exchange Income Corp	26/04/2013	15/05/2013	2,48 %	0,14 CAD
SITC International Holdings Co Ltd	03/05/2013	15/05/2013	6,54 %	0,12 HKD
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	4,35 %	1,61 $
Edel SE & Co KGaA	15/05/2013	15/05/2013	6,38 %	0,10 €
Peyto Exploration & Development Corp	26/04/2013	15/05/2013	6,01 %	0,06 CAD
Northwest Natural Holding Co	26/04/2013	15/05/2013	3,86 %	0,46 $
Whitecap Resources Inc	26/04/2013	15/05/2013	4,37 %	0,05 CAD
Vermilion Energy Inc	26/04/2013	15/05/2013	3,76 %	0,20 CAD
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2013	15/05/2013	1,00 %	0,51 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/04/2013	15/05/2013	18,68 %	0,11 CAD
First Republic Bank	29/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,12 $
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	2,07 %	0,27 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/04/2013	15/05/2013	6,71 %	0,13 CAD
Stora Enso Oyj Class R	24/04/2013	15/05/2013	2,60 %	0,30 €
NRG Energy Inc	29/04/2013	15/05/2013	2,26 %	0,12 $
Swissquote Group Holding SA	10/05/2013	15/05/2013	2,20 %	0,06 CHF
Casey's General Stores Inc	29/04/2013	15/05/2013	0,39 %	0,17 $
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	1,62 %	0,04 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	8,29 %	0,04 $
Sienna Senior Living Inc	26/04/2013	15/05/2013	4,56 %	0,08 CAD
Emera Inc	29/04/2013	15/05/2013	4,15 %	0,35 CAD
iShares UK Property UCITS ETF	24/04/2013	15/05/2013	4,23 %	0,04 GBP
Pizza Pizza Royalty Corp	26/04/2013	15/05/2013	6,85 %	0,06 CAD
Atrium Mortgage Investment Corp	26/04/2013	15/05/2013	8,21 %	0,07 CAD
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	1,00 %	0,16 $
Alliant Energy Corp	26/04/2013	15/05/2013	3,04 %	0,24 $
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	3,81 %	2,94 €
Uzin Utz SE	15/05/2013	15/05/2013	3,10 %	0,80 €
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	2,18 %	0,22 €
Aon PLC Class A	29/04/2013	15/05/2013	1,01 %	0,18 $
Canoe EIT Income Fund	26/04/2013	15/05/2013	6,73 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	26/04/2013	15/05/2013	20,00 %	0,07 $
ComfortDelGro Corp Ltd	03/05/2013	15/05/2013	6,50 %	0,04 SGD
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	2,27 %	0,07 $
AltaGas Ltd	23/04/2013	15/05/2013	2,63 %	0,12 CAD
Keyera Corp	18/04/2013	15/05/2013	4,49 %	0,09 CAD
Venture Corp Ltd	02/05/2013	15/05/2013	5,59 %	0,50 SGD
VOC Energy Trust	26/04/2013	15/05/2013	22,20 %	0,48 $
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	1,38 %	0,04 $
Superior Plus Corp	26/04/2013	15/05/2013	3,10 %	0,05 CAD
Bradespar SA	30/04/2013	15/05/2013	10,87 %	0,52 BRL
Calamos Strategic Total Return Fund	08/05/2013	15/05/2013	8,50 %	0,07 $
Koninklijke Heijmans NV	19/04/2013	15/05/2013	2,88 %	0,25 €
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	29/04/2013	15/05/2013	7,04 %	1.464 IDR
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2013	15/05/2013	3,24 %	0,82 €
Mullen Group Ltd	26/04/2013	15/05/2013	2,92 %	0,10 CAD
Alliance Resource Partners LP	06/05/2013	15/05/2013	9,84 %	0,57 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	26/04/2013	15/05/2013	5,56 %	0,06 CAD
Magellan Midstream Partners LP	06/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,51 $
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	24/04/2013	15/05/2013	7,46 %	0,18 GBP
PacWest Bancorp	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,25 $
The Merchants Trust PLC	10/04/2013	15/05/2013	4,52 %	0,06 GBP
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	2,46 %	1,41 €
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	3,83 %	0,01 €
Extendicare Inc	26/04/2013	15/05/2013	1,92 %	0,07 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	26/04/2013	15/05/2013	7,53 %	0,07 CAD
ARC Resources Ltd	26/04/2013	15/05/2013	2,84 %	0,10 CAD
Delek Logistics Partners LP	03/05/2013	15/05/2013	8,87 %	0,39 $
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares	10/05/2013	15/05/2013	3,63 %	10,00 CHF
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/04/2013	15/05/2013	4,94 %	0,10 CAD
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	2,99 %	1,76 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	26/04/2013	15/05/2013	7,28 %	0,11 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/05/2013	15/05/2013	10,74 %	0,10 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08/05/2013	15/05/2013	11,14 %	0,09 $
First Interstate BancSystem Inc	02/05/2013	15/05/2013	4,97 %	0,13 $
Indutrade AB	07/05/2013	15/05/2013	1,16 %	0,78 SEK
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	24/04/2013	15/05/2013	4,44 %	0,12 GBP
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	6,80 %	0,04 $
NV Bekaert SA	10/05/2013	15/05/2013	4,88 %	0,85 €
VEON Ltd ADR	25/04/2013	15/05/2013	0,00 %	1,14 $
Any Security Printing Co PLC	06/05/2013	15/05/2013	9,03 %	43 HUF
Bradespar SA	30/04/2013	15/05/2013	11,14 %	0,58 BRL
Plains All American Pipeline LP	01/05/2013	15/05/2013	7,61 %	0,58 $
Loomis AB Class B	07/05/2013	15/05/2013	3,97 %	4,50 SEK
Baytex Energy Corp	26/04/2013	15/05/2013	1,52 %	0,22 CAD
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	0,65 %	0,22 $
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	3,93 %	0,64 $
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2013	15/05/2013	1,30 %	0,84 €
Stora Enso Oyj Class A	24/04/2013	15/05/2013	2,59 %	0,30 €
Swiss Life Holding AG ADR	25/04/2013	15/05/2013	3,91 %	0,22 $
CVR Partners LP	06/05/2013	15/05/2013	11,18 %	0,61 $
HgCapital Trust PLC	03/04/2013	15/05/2013	1,29 %	0,02 GBP
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2013	15/05/2013	2,51 %	1,24 €
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2013	15/05/2013	1,61 %	0,48 €
Kaiser Aluminum Corp	23/04/2013	15/05/2013	2,88 %	0,30 $
Veren Inc	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,23 CAD
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	24/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,17 $
Calamos Global Total Return Fund	08/05/2013	15/05/2013	9,17 %	0,10 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26/04/2013	15/05/2013	4,19 %	0,18 CAD
Firm Capital Mortgage Investment Corp	26/04/2013	15/05/2013	8,81 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,12 CAD
1st Source Corp	03/05/2013	15/05/2013	2,07 %	0,17 $
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2013	15/05/2013	1,98 %	0,74 €
Medical Facilities Corp	17/04/2013	15/05/2013	2,36 %	0,09 CAD
Nordwest Handel AG	15/05/2013	15/05/2013	5,88 %	0,65 €
RFA Financial Inc	26/04/2013	15/05/2013	5,80 %	0,09 CAD
Cheniere Energy Partners LP	29/04/2013	15/05/2013	5,81 %	0,43 $
Cromwell Property Group	22/03/2013	15/05/2013	8,61 %	0,02 AUD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2013	15/05/2013	9,52 %	0,08 $
ASMPT Ltd	02/05/2013	15/05/2013	2,20 %	0,30 HKD
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/05/2013	15/05/2013	9,41 %	0,06 $
USA Compression Partners LP	01/05/2013	15/05/2013	8,41 %	0,35 $
XANO Industri AB Class B	07/05/2013	15/05/2013	2,40 %	0,44 SEK
Federated Hermes Inc Class B	06/05/2013	15/05/2013	2,48 %	0,24 $
Tompkins Financial Corp	02/05/2013	15/05/2013	2,97 %	0,38 $
Park Lawn Corp	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2013	15/05/2013	8,12 %	0,04 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	07/05/2013	15/05/2013	10,17 %	0,03 $
AMTD IDEA Group ADR	29/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,09 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/04/2013	15/05/2013	6,24 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	26/04/2013	15/05/2013	6,90 %	0,04 $
Plaza Retail REIT	12/04/2013	15/05/2013	5,26 %	0,12 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	8,04 %	0,05 $
Franklin Limited Duration Income Trust	26/04/2013	15/05/2013	13,59 %	0,07 $
SHW AG	15/05/2013	15/05/2013	0,00 %	4,00 €
Capital Clean Energy Carriers Corp	06/05/2013	15/05/2013	2,91 %	1,63 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	6,87 %	0,03 $
Secure Waste Infrastructure Corp	29/04/2013	15/05/2013	1,74 %	0,01 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	26/04/2013	15/05/2013	8,22 %	0,03 CAD
China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	02/05/2013	15/05/2013	6,08 %	0,18 HKD
Global Partners LP	02/05/2013	15/05/2013	7,04 %	0,58 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2013	15/05/2013	1,42 %	0,62 €
PHX Energy Services Corp	26/04/2013	15/05/2013	7,65 %	0,06 CAD
Precision Drilling Corp	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	1,00 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2013	15/05/2013	6,83 %	0,03 €
True North Commercial REIT	26/04/2013	15/05/2013	9,21 %	0,28 CAD
Firm Capital Property Trust	26/04/2013	15/05/2013	7,53 %	0,03 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,09 $
Hallador Energy Co	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,04 $
CES Energy Solutions Corp	26/04/2013	15/05/2013	1,25 %	0,02 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	26/04/2013	15/05/2013	5,50 %	0,07 CAD
DLB Anlageservice AG	15/05/2013	15/05/2013	3,50 %	0,50 €
Donegal Group Inc Class A	29/04/2013	15/05/2013	4,16 %	0,13 $
Somboon Advance Technology PCL Shs Foreign registered	24/04/2013	15/05/2013	10,23 %	0,34 ฿
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	10,40 %	0,05 $
Compagnie d Entreprises CFE SA	10/05/2013	15/05/2013	4,59 %	1,15 €
Crestwood Equity Partners LP	06/05/2013	15/05/2013	0,00 %	2,90 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,11 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26/04/2013	15/05/2013	4,08 %	0,05 CAD
Parkland Corp	18/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,09 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	8,25 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2013	15/05/2013	8,74 %	0,03 €
American Hotel Income Properties REIT LP	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,08 CAD
Franconofurt AG	15/05/2013	15/05/2013	5,48 %	28,00 €
Perenti Ltd	10/04/2013	15/05/2013	3,95 %	0,06 AUD
Black Diamond Group Ltd	26/04/2013	15/05/2013	1,04 %	0,07 CAD
Optical Cable Corp	25/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,02 $
Ravelin Properties REIT	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2013	15/05/2013	8,10 %	0,03 €
VSE Corp	29/04/2013	15/05/2013	0,23 %	0,04 $
Chartwell Retirement Residences	26/04/2013	15/05/2013	2,82 %	0,04 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,13 $
Gresham House Income & Growth 2 VCT PLC	17/04/2013	15/05/2013	9,03 %	0,02 GBP
Middlefield Real Estate Dividend ETF	26/04/2013	15/05/2013	6,99 %	0,07 CAD
TXNM Energy Inc	17/04/2013	15/05/2013	3,02 %	0,17 $
CI Canadian REIT ETF	26/04/2013	15/05/2013	4,75 %	0,05 CAD
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2013	15/05/2013	9,58 %	0,84 BRL
EnLink Midstream LLC	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,12 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2013	15/05/2013	5,41 %	0,03 €
Genesis Energy LP	29/04/2013	15/05/2013	6,22 %	0,50 $
NFI Group Inc	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,05 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2013	15/05/2013	10,55 %	0,04 AUD
Unitil Corp	29/04/2013	15/05/2013	3,50 %	0,35 $
Vitreous Glass Inc	29/04/2013	15/05/2013	5,92 %	0,07 CAD
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/04/2013	15/05/2013	1,08 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/04/2013	15/05/2013	2,88 %	0,17 CAD
Cencosud SA	10/05/2013	15/05/2013	1,50 %	21 CLP
CI Financial Corp	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,09 CAD
Enviri Corp	11/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,21 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	02/05/2013	15/05/2013	2,42 %	2,86 BRL
JHSF Participacoes SA	02/05/2013	15/05/2013	8,23 %	0,12 BRL
K-Bro Linen Inc	26/04/2013	15/05/2013	2,86 %	0,10 CAD
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2013	15/05/2013	9,01 %	0,72 BRL
Peoples Financial Services Corp	26/04/2013	15/05/2013	3,50 %	0,23 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2013	15/05/2013	8,59 %	0,03 €
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	1,19 %	0,02 CNY
ALLOS SA	26/04/2013	15/05/2013	13,24 %	0,35 BRL
Ames National Corp	29/04/2013	15/05/2013	2,83 %	0,16 $
DCP Midstream LP	06/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,70 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,12 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2013	15/05/2013	6,90 %	0,10 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	7,04 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2013	15/05/2013	6,52 %	0,02 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	09/05/2013	15/05/2013	12,51 %	0,96 BRL
Gamehost Inc	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,01 CAD
Martin Midstream Partners LP	06/05/2013	15/05/2013	0,99 %	0,78 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	26/04/2013	15/05/2013	5,42 %	0,05 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	26/04/2013	15/05/2013	3,42 %	0,08 CAD
Neoenergia SA	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,00 BRL
Novotek AB Class B	07/05/2013	15/05/2013	2,75 %	1,00 SEK
Orapi SA	10/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,46 €
Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange	24/04/2013	15/05/2013	0,24 %	0,30 €
Summit Midstream Corp	06/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,42 $
Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33	14/05/2013	15/05/2013	6,75 %	0,03 $
Banco Actin SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver Certificados Bursatiles Fiduc	10/05/2013	15/05/2013	8,30 %	0,07 MXN
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	6,00 BRL
Calumet Inc	01/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,68 $
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,09 BRL
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	30/04/2013	15/05/2013	15,09 %	0,29 BRL
CSI Compressco LP	29/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,43 $
Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-	10/05/2013	15/05/2013	7,42 %	0,02 MXN
Ford Motor Co. 7,7% 97/97	14/05/2013	15/05/2013	7,99 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2013	15/05/2013	6,38 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	4,49 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	4,41 %	0,01 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/05/2013	15/05/2013	4,90 %	9,20 BRL
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	14/05/2013	15/05/2013	4,95 %	0,02 $
JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38	14/05/2013	15/05/2013	6,13 %	0,03 $
Lakeland Bancorp Inc	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,07 $
Lifetime Brands Inc	29/04/2013	15/05/2013	2,23 %	0,03 $
NGL Energy Partners LP	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,48 $
Nishimatsuya Chain Co Ltd	18/02/2013	15/05/2013	1,81 %	10 JPY
Nuveen Multi-Market Income Fund	01/05/2013	15/05/2013	6,07 %	0,05 $
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2013	15/05/2013	18,77 %	0,40 BRL
Sandy Spring Bancorp Inc	06/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,16 $
Siam Pan Group PCL	18/03/2013	15/05/2013	6,81 %	0,90 ฿
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2013	15/05/2013	6,82 %	0,02 €
United States of America 6,25% 99/30	14/05/2013	15/05/2013	5,94 %	0,03 $
Valid Solucoes SA	02/05/2013	15/05/2013	22,06 %	0,27 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/05/2013	15/05/2013	4,00 %	0,00 $
Asia Plus Group Holdings PCL Shs Foreign Registered	19/03/2013	15/05/2013	9,90 %	0,16 ฿
Australian REIT Income Fund	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,06 CAD
Avarga Ltd	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,02 SGD
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	26/04/2013	15/05/2013	6,33 %	0,25 $
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2013	15/05/2013	12,71 %	0,19 BRL
Beter Bed Holding	29/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,12 €
Blueknight Energy Partners LP	01/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,12 $
BTG Pactual Credito Imobiliario	09/05/2013	15/05/2013	13,56 %	0,10 BRL
Chesswood Group Ltd	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,06 CAD
Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA	15/05/2013	15/05/2013	2,94 %	0,07 €
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2013	15/05/2013	13,50 %	0,80 BRL
Duroc AB Class B	07/05/2013	15/05/2013	2,00 %	0,40 SEK
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	29/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,41 $
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2013	15/05/2013	15,46 %	1,09 BRL
First Community Corp	29/04/2013	15/05/2013	2,10 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	6,48 %	0,03 $
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	09/05/2013	15/05/2013	9,72 %	1,14 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,09 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	02/05/2013	15/05/2013	10,99 %	0,83 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	09/05/2013	15/05/2013	13,67 %	1,07 BRL
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	06/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,32 $
Hana Microelectronics PCL Shs Foreign registered	11/03/2013	15/05/2013	2,73 %	1,00 ฿
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	11/03/2013	15/05/2013	2,67 %	1,00 ฿
Haoxiangni Health Food Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	6,05 %	0,05 CNY
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	02/05/2013	15/05/2013	11,66 %	0,14 BRL
IFS Capital Holdings (Thailand) PCL	05/03/2013	15/05/2013	5,45 %	0,11 ฿
Interlife Holdings Co Ltd	26/02/2013	15/05/2013	6,31 %	2 JPY
Neuberger Municipal Fund	26/04/2013	15/05/2013	6,74 %	0,07 $
Ningbo Ligong Environment and Energy Technology Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	5,06 %	0,10 CNY
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	26/04/2013	15/05/2013	7,49 %	0,38 $
Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41	14/05/2013	15/05/2013	5,21 %	0,02 $
Somboon Advance Technology PCL	24/04/2013	15/05/2013	10,06 %	0,34 ฿
Summit Industrial Income REIT	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,04 CAD
Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33	14/05/2013	15/05/2013	6,36 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2013	15/05/2013	5,56 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	5,30 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	5,52 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2013	15/05/2013	6,84 %	0,20 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	6,69 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2013	15/05/2013	8,11 %	0,03 AUD
United States of America 4,375% 11/41	14/05/2013	15/05/2013	4,73 %	0,02 $
United States of America 5,25% 98/28	14/05/2013	15/05/2013	5,17 %	0,03 $
United States of America 6,125% 97/27	14/05/2013	15/05/2013	6,04 %	0,03 $
Winchester Equity Corp Class A	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,76 CAD
YHI International Ltd	03/05/2013	15/05/2013	4,66 %	0,03 SGD
Aerospace CH UAV Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	0,33 %	0,20 CNY
Afluente Transmissao de Energia Eletrica SA	30/04/2013	15/05/2013	10,06 %	0,27 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,00 $
Ascent Bridge Ltd	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,10 SGD
Asia Plus Group Holdings PCL	19/03/2013	15/05/2013	8,77 %	0,16 ฿
Azzas 2154 SA	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,23 BRL
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2013	15/05/2013	18,43 %	0,45 BRL
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2013	15/05/2013	12,86 %	0,71 BRL
Beijing Bewinner Communications Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	0,27 %	0,05 CNY
Beijing E-hualu Information Technology Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,01 CNY
Beijing Thunisoft Corp Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,05 CNY
Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A	01/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,18 $
Charoong Thai Wire & Cable PCL	05/04/2013	15/05/2013	1,37 %	0,60 ฿
China Meheco Group Co Ltd Class A	09/05/2013	15/05/2013	1,69 %	0,13 CNY
China Star Entertainment Ltd	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,93 HKD
CIA Energetica De Pernambuco - CELPE Class A	29/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,20 BRL
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,08 BRL
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,09 BRL
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba Class A	30/04/2013	15/05/2013	16,26 %	0,29 BRL
Count Ltd	15/04/2013	15/05/2013	3,12 %	0,03 AUD
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,93 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	02/05/2013	15/05/2013	9,40 %	1,16 BRL
Cullman Bancorp Inc	26/04/2013	15/05/2013	0,70 %	0,08 $
Donegal Group Inc Class B	29/04/2013	15/05/2013	2,62 %	0,12 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	02/05/2013	15/05/2013	6,22 %	0,05 $
Fiducial Real Estate	10/05/2013	15/05/2013	2,41 %	0,39 €
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	5,39 %	0,05 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2013	15/05/2013	3,46 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	3,34 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2013	15/05/2013	3,43 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,01 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2013	15/05/2013	6,94 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2013	15/05/2013	6,27 %	0,02 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2013	15/05/2013	4,51 %	0,00 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	09/04/2013	15/05/2013	4,43 %	0,19 TWD
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	02/05/2013	15/05/2013	11,45 %	0,75 BRL
Fundo Invest Imobiliario Europar	02/05/2013	15/05/2013	7,97 %	1,30 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	02/05/2013	15/05/2013	9,82 %	2,66 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/05/2013	15/05/2013	5,68 %	2,80 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,51 BRL
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,76 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,90 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	02/05/2013	15/05/2013	13,33 %	0,06 BRL
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police SA	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,67 PLN
Grupo Bafar SA de CV Class B	10/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,18 MXN
Hana Microelectronics PCL	11/03/2013	15/05/2013	2,67 %	1,00 ฿
Himaraya Co Ltd	26/02/2013	15/05/2013	3,04 %	9 JPY
HITO-Communications Holdings Inc	26/02/2013	15/05/2013	5,28 %	5 JPY
Holly Energy Partners LP	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,48 $
Honeywell Automation India Ltd	12/04/2013	15/05/2013	0,37 %	10,00 INR
Huhtamaki India Ltd	22/04/2013	15/05/2013	0,94 %	2,60 INR
Jubilee Enterprise PCL	29/04/2013	15/05/2013	3,70 %	0,30 ฿
KCE Electronics PCL	01/04/2013	15/05/2013	2,06 %	0,18 ฿
LifeWorks Inc	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	26/04/2013	15/05/2013	6,49 %	0,81 $
Mesnac Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	0,67 %	0,03 CNY
Middlefield Can Global REIT Income Fund	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	26/04/2013	15/05/2013	3,42 %	0,05 CAD
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	26/02/2013	15/05/2013	4,47 %	1.489 JPY
Neuberger Berman California Municipal Fund	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,07 $
Newcrest Finance Pty Ltd. 5,75% 11/41	14/05/2013	15/05/2013	6,17 %	0,03 $
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	02/05/2013	15/05/2013	5,67 %	0,92 BRL
Nordic Group Ltd	30/04/2013	15/05/2013	4,17 %	0,00 SGD
NTS ASA	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,15 NOK
OSK Holdings Bhd	23/04/2013	15/05/2013	4,17 %	0,01 MYR
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	26/04/2013	15/05/2013	7,75 %	0,34 $
PCTEL Inc	06/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,04 $
Precious Metals & MNG TR	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,07 CAD
Privatization Holding Co	08/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,010 KWD
Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	0,83 %	0,13 CNY
QTC Energy PCL	29/04/2013	15/05/2013	3,96 %	0,31 ฿
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	02/05/2013	15/05/2013	12,80 %	1,08 BRL
S & P Syndicate PCL	14/03/2013	15/05/2013	6,17 %	0,18 ฿
S P Setia Bhd	25/04/2013	15/05/2013	4,05 %	0,09 MYR
SCP Fundo Invest Imobiliario	09/05/2013	15/05/2013	2,20 %	0,08 BRL
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2013	15/05/2013	5,40 %	0,75 BRL
Seafresh Industry PCL	12/03/2013	15/05/2013	0,00 %	0,45 ฿
Seafresh Industry PCL shs Foreign Registered	12/03/2013	15/05/2013	0,00 %	0,45 ฿
Sekichu Co Ltd	18/02/2013	15/05/2013	2,91 %	20 JPY
Serial System Ltd	02/05/2013	15/05/2013	3,46 %	0,00 SGD
Shenzhen Aoto Electronics Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	0,76 %	0,04 CNY
Shenzhen Zowee Tech Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,08 CNY
Siam Food Products PCL	05/03/2013	15/05/2013	0,00 %	8,00 ฿
Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28	14/05/2013	15/05/2013	6,67 %	0,03 $
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	26/04/2013	15/05/2013	0,00 %	0,04 CAD
StoneMor Inc	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,60 $
STP&I PCL	18/03/2013	15/05/2013	0,00 %	0,23 ฿
STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt	18/03/2013	15/05/2013	0,00 %	0,23 ฿
Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35	14/05/2013	15/05/2013	6,06 %	0,03 $
Symphony Communication PCL	25/04/2013	15/05/2013	1,53 %	0,35 ฿
Symphony Communication PCL Shs Foreign Registered	25/04/2013	15/05/2013	1,53 %	0,32 ฿
Taurus Armas SA	21/11/2012	15/05/2013	0,07 %	0,35 BRL
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2013	15/05/2013	5,40 %	0,02 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2013	15/05/2013	6,73 %	0,02 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2013	15/05/2013	6,89 %	0,02 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2013	15/05/2013	8,55 %	0,32 CNY
Tesco PLC 6,15% 07/37	14/05/2013	15/05/2013	6,19 %	0,03 $
The Steel PCL	08/03/2013	15/05/2013	0,00 %	0,03 ฿
United States of America 2,75% 12/42	14/05/2013	15/05/2013	3,75 %	0,01 $
United States of America 3,125% 11/41	14/05/2013	15/05/2013	3,97 %	0,02 $
United States of America 4,25% 09/39	14/05/2013	15/05/2013	4,54 %	0,02 $
United States of America 4,25% 10/40	14/05/2013	15/05/2013	4,63 %	0,02 $
United States of America 4,375% 10/40	14/05/2013	15/05/2013	4,67 %	0,02 $
United States of America 4,5% 08/38	14/05/2013	15/05/2013	4,63 %	0,02 $
United States of America 5% 07/37	14/05/2013	15/05/2013	4,91 %	0,03 $
UnitedHealth Group Inc. 4,625% 11/41	14/05/2013	15/05/2013	5,36 %	0,02 $
Wee Hur Holdings Ltd	03/05/2013	15/05/2013	1,69 %	0,03 SGD
Wenfeng Great World Chain Development Corp Class A	08/05/2013	15/05/2013	8,61 %	0,13 CNY
Workpoint Entertainment PCL	18/03/2013	15/05/2013	0,00 %	0,43 ฿
Xingyun Technology Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,01 CNY
Xinlun New Materials Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,03 CNY
Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2013	15/05/2013	0,00 %	0,71 BRL
Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37	14/05/2013	15/05/2013	6,59 %	0,03 $
Zhongyeda Electric Co Ltd Class A	15/05/2013	15/05/2013	6,17 %	0,15 CNY
Zhuzhou Times New Materials Technology Co Ltd Class A	10/05/2013	15/05/2013	2,53 %	0,09 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/04/2013

15/05/2013

5,53 %

0,18 $

Procter & Gamble Co

24/04/2013

15/05/2013

2,68 %

0,60 $

Main Street Capital Corp

17/04/2013

15/05/2013

6,22 %

0,16 $

AbbVie Inc

11/04/2013

15/05/2013

2,48 %

0,40 $

Omega Healthcare Investors Inc

26/04/2013

15/05/2013

5,64 %

0,46 $

Bayerische Motoren Werke AG

15/05/2013

7,45 %

2,50 €

Rheinmetall AG

15/05/2013

1,41 %

1,80 €

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

1,12 %

0,05 $

Colgate-Palmolive Co

19/04/2013

15/05/2013

2,24 %

0,34 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

5,93 %

0,36 $

Hormel Foods Corp

18/04/2013

15/05/2013

5,42 %

0,09 $

EPR Properties

26/04/2013

15/05/2013

6,39 %

0,26 $

Abbott Laboratories

11/04/2013

15/05/2013

2,40 %

0,14 $

Accenture PLC

10/04/2013

15/05/2013

2,63 %

0,81 $

Bayerische Motoren Werke AG Vz

15/05/2013

7,69 %

2,52 €

NNN REIT Inc

26/04/2013

15/05/2013

6,06 %

0,40 $

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

3,09 %

0,15 $

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

1,34 %

0,14 $

K+S AG

15/05/2013

0,52 %

1,40 €

Pembina Pipeline Corp

23/04/2013

15/05/2013

4,37 %

0,14 CAD

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

2,43 %

0,11 €

ONEOK Inc

26/04/2013

15/05/2013

5,11 %

0,36 $

Activision Blizzard Inc

18/03/2013

15/05/2013

0,00 %

0,19 $

Symrise AG

15/05/2013

1,30 %

0,65 €

Tanger Inc

26/04/2013

15/05/2013

3,33 %

0,23 $

British American Tobacco PLC ADR

13/03/2013

15/05/2013

5,44 %

1,44 $

Morgan Stanley

26/04/2013

15/05/2013

2,60 %

0,05 $

Northland Power Inc

26/04/2013

15/05/2013

3,19 %

0,09 CAD

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

3,83 %

0,24 $

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

3,63 %

0,28 $

Hasbro Inc

29/04/2013

15/05/2013

2,35 %

0,40 $

Freehold Royalties Ltd

26/04/2013

15/05/2013

6,56 %

0,14 CAD

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

2,07 %

0,11 $

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

6,37 %

3,33 $

Horizon Technology Finance Corp

16/04/2013

15/05/2013

19,70 %

0,12 $

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

3,04 %

0,17 $

The AES Corp

29/04/2013

15/05/2013

4,72 %

0,04 $

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

2,37 %

0,09 €

Renault SA

10/05/2013

15/05/2013

7,65 %

1,72 €

Brown & Brown Inc

29/04/2013

15/05/2013

1,00 %

0,05 $

Marsh

08/04/2013

15/05/2013

1,99 %

0,23 $

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

3,70 %

0,19 $

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

2,87 %

0,14 $

Exchange Income Corp

26/04/2013

15/05/2013

2,48 %

0,14 CAD

SITC International Holdings Co Ltd

03/05/2013

15/05/2013

6,54 %

0,12 HKD

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

4,35 %

1,61 $

Edel SE & Co KGaA

15/05/2013

6,38 %

0,10 €

Peyto Exploration & Development Corp

26/04/2013

15/05/2013

6,01 %

0,06 CAD

Northwest Natural Holding Co

26/04/2013

15/05/2013

3,86 %

0,46 $

Whitecap Resources Inc

26/04/2013

15/05/2013

4,37 %

0,05 CAD

Vermilion Energy Inc

26/04/2013

15/05/2013

3,76 %

0,20 CAD

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2013

1,00 %

0,51 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/04/2013

15/05/2013

18,68 %

0,11 CAD

First Republic Bank

29/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,12 $

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

2,07 %

0,27 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/04/2013

15/05/2013

6,71 %

0,13 CAD

Stora Enso Oyj Class R

24/04/2013

15/05/2013

2,60 %

0,30 €

NRG Energy Inc

29/04/2013

15/05/2013

2,26 %

0,12 $

Swissquote Group Holding SA

10/05/2013

15/05/2013

2,20 %

0,06 CHF

Casey's General Stores Inc

29/04/2013

15/05/2013

0,39 %

0,17 $

iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

1,62 %

0,04 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

8,29 %

0,04 $

Sienna Senior Living Inc

26/04/2013

15/05/2013

4,56 %

0,08 CAD

Emera Inc

29/04/2013

15/05/2013

4,15 %

0,35 CAD

iShares UK Property UCITS ETF

24/04/2013

15/05/2013

4,23 %

0,04 GBP

Pizza Pizza Royalty Corp

26/04/2013

15/05/2013

6,85 %

0,06 CAD

Atrium Mortgage Investment Corp

26/04/2013

15/05/2013

8,21 %

0,07 CAD

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

1,00 %

0,16 $

Alliant Energy Corp

26/04/2013

15/05/2013

3,04 %

0,24 $

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

3,81 %

2,94 €

Uzin Utz SE

15/05/2013

3,10 %

0,80 €

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

2,18 %

0,22 €

Aon PLC Class A

29/04/2013

15/05/2013

1,01 %

0,18 $

Canoe EIT Income Fund

26/04/2013

15/05/2013

6,73 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

26/04/2013

15/05/2013

20,00 %

0,07 $

ComfortDelGro Corp Ltd

03/05/2013

15/05/2013

6,50 %

0,04 SGD

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

2,27 %

0,07 $

AltaGas Ltd

23/04/2013

15/05/2013

2,63 %

0,12 CAD

Keyera Corp

18/04/2013

15/05/2013

4,49 %

0,09 CAD

Venture Corp Ltd

02/05/2013

15/05/2013

5,59 %

0,50 SGD

VOC Energy Trust

26/04/2013

15/05/2013

22,20 %

0,48 $

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

1,38 %

0,04 $

Superior Plus Corp

26/04/2013

15/05/2013

3,10 %

0,05 CAD

Bradespar SA

30/04/2013

15/05/2013

10,87 %

0,52 BRL

Calamos Strategic Total Return Fund

08/05/2013

15/05/2013

8,50 %

0,07 $

Koninklijke Heijmans NV

19/04/2013

15/05/2013

2,88 %

0,25 €

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

29/04/2013

15/05/2013

7,04 %

1.464 IDR

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2013

3,24 %

0,82 €

Mullen Group Ltd

26/04/2013

15/05/2013

2,92 %

0,10 CAD

Alliance Resource Partners LP

06/05/2013

15/05/2013

9,84 %

0,57 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

26/04/2013

15/05/2013

5,56 %

0,06 CAD

Magellan Midstream Partners LP

06/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,51 $

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF

24/04/2013

15/05/2013

7,46 %

0,18 GBP

PacWest Bancorp

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,25 $

The Merchants Trust PLC

10/04/2013

15/05/2013

4,52 %

0,06 GBP

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

2,46 %

1,41 €

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

3,83 %

0,01 €

Extendicare Inc

26/04/2013

15/05/2013

1,92 %

0,07 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

26/04/2013

15/05/2013

7,53 %

0,07 CAD

ARC Resources Ltd

26/04/2013

15/05/2013

2,84 %

0,10 CAD

Delek Logistics Partners LP

03/05/2013

15/05/2013

8,87 %

0,39 $

Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares

10/05/2013

15/05/2013

3,63 %

10,00 CHF

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/04/2013

15/05/2013

4,94 %

0,10 CAD

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

2,99 %

1,76 €

Alaris Equity Partners Income Trust Units

26/04/2013

15/05/2013

7,28 %

0,11 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/05/2013

15/05/2013

10,74 %

0,10 $

Calamos Convertible & High Income Fund

08/05/2013

15/05/2013

11,14 %

0,09 $

First Interstate BancSystem Inc

02/05/2013

15/05/2013

4,97 %

0,13 $

Indutrade AB

07/05/2013

15/05/2013

1,16 %

0,78 SEK

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

24/04/2013

15/05/2013

4,44 %

0,12 GBP

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

6,80 %

0,04 $

NV Bekaert SA

10/05/2013

15/05/2013

4,88 %

0,85 €

VEON Ltd ADR

25/04/2013

15/05/2013

0,00 %

1,14 $

Any Security Printing Co PLC

06/05/2013

15/05/2013

9,03 %

43 HUF

Bradespar SA

30/04/2013

15/05/2013

11,14 %

0,58 BRL

Plains All American Pipeline LP

01/05/2013

15/05/2013

7,61 %

0,58 $

Loomis AB Class B

07/05/2013

15/05/2013

3,97 %

4,50 SEK

Baytex Energy Corp

26/04/2013

15/05/2013

1,52 %

0,22 CAD

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

0,65 %

0,22 $

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

3,93 %

0,64 $

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2013

1,30 %

0,84 €

Stora Enso Oyj Class A

24/04/2013

15/05/2013

2,59 %

0,30 €

Swiss Life Holding AG ADR

25/04/2013

15/05/2013

3,91 %

0,22 $

CVR Partners LP

06/05/2013

15/05/2013

11,18 %

0,61 $

HgCapital Trust PLC

03/04/2013

15/05/2013

1,29 %

0,02 GBP

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2013

2,51 %

1,24 €

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2013

1,61 %

0,48 €

Kaiser Aluminum Corp

23/04/2013

15/05/2013

2,88 %

0,30 $

Veren Inc

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,23 CAD

iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

24/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,17 $

Calamos Global Total Return Fund

08/05/2013

15/05/2013

9,17 %

0,10 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

26/04/2013

15/05/2013

4,19 %

0,18 CAD

Firm Capital Mortgage Investment Corp

26/04/2013

15/05/2013

8,81 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,12 CAD

1st Source Corp

03/05/2013

15/05/2013

2,07 %

0,17 $

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2013

1,98 %

0,74 €

Medical Facilities Corp

17/04/2013

15/05/2013

2,36 %

0,09 CAD

Nordwest Handel AG

15/05/2013

5,88 %

0,65 €

RFA Financial Inc

26/04/2013

15/05/2013

5,80 %

0,09 CAD

Cheniere Energy Partners LP

29/04/2013

15/05/2013

5,81 %

0,43 $

Cromwell Property Group

22/03/2013

15/05/2013

8,61 %

0,02 AUD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2013

15/05/2013

9,52 %

0,08 $

ASMPT Ltd

02/05/2013

15/05/2013

2,20 %

0,30 HKD

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/05/2013

15/05/2013

9,41 %

0,06 $

USA Compression Partners LP

01/05/2013

15/05/2013

8,41 %

0,35 $

XANO Industri AB Class B

07/05/2013

15/05/2013

2,40 %

0,44 SEK

Federated Hermes Inc Class B

06/05/2013

15/05/2013

2,48 %

0,24 $

Tompkins Financial Corp

02/05/2013

15/05/2013

2,97 %

0,38 $

Park Lawn Corp

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2013

15/05/2013

8,12 %

0,04 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

07/05/2013

15/05/2013

10,17 %

0,03 $

AMTD IDEA Group ADR

29/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,09 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/04/2013

15/05/2013

6,24 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

26/04/2013

15/05/2013

6,90 %

0,04 $

Plaza Retail REIT

12/04/2013

15/05/2013

5,26 %

0,12 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

8,04 %

0,05 $

Franklin Limited Duration Income Trust

26/04/2013

15/05/2013

13,59 %

0,07 $

SHW AG

15/05/2013

0,00 %

4,00 €

Capital Clean Energy Carriers Corp

06/05/2013

15/05/2013

2,91 %

1,63 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

6,87 %

0,03 $

Secure Waste Infrastructure Corp

29/04/2013

15/05/2013

1,74 %

0,01 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

26/04/2013

15/05/2013

8,22 %

0,03 CAD

China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd

02/05/2013

15/05/2013

6,08 %

0,18 HKD

Global Partners LP

02/05/2013

15/05/2013

7,04 %

0,58 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2013

1,42 %

0,62 €

PHX Energy Services Corp

26/04/2013

15/05/2013

7,65 %

0,06 CAD

Precision Drilling Corp

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

1,00 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2013

15/05/2013

6,83 %

0,03 €

True North Commercial REIT

26/04/2013

15/05/2013

9,21 %

0,28 CAD

Firm Capital Property Trust

26/04/2013

15/05/2013

7,53 %

0,03 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,09 $

Hallador Energy Co

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,04 $

CES Energy Solutions Corp

26/04/2013

15/05/2013

1,25 %

0,02 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

26/04/2013

15/05/2013

5,50 %

0,07 CAD

DLB Anlageservice AG

15/05/2013

3,50 %

0,50 €

Donegal Group Inc Class A

29/04/2013

15/05/2013

4,16 %

0,13 $

Somboon Advance Technology PCL Shs Foreign registered

24/04/2013

15/05/2013

10,23 %

0,34 ฿

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

10,40 %

0,05 $

Compagnie d Entreprises CFE SA

10/05/2013

15/05/2013

4,59 %

1,15 €

Crestwood Equity Partners LP

06/05/2013

15/05/2013

0,00 %

2,90 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,11 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

26/04/2013

15/05/2013

4,08 %

0,05 CAD

Parkland Corp

18/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,09 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

8,25 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2013

15/05/2013

8,74 %

0,03 €

American Hotel Income Properties REIT LP

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,08 CAD

Franconofurt AG

15/05/2013

5,48 %

28,00 €

Perenti Ltd

10/04/2013

15/05/2013

3,95 %

0,06 AUD

Black Diamond Group Ltd

26/04/2013

15/05/2013

1,04 %

0,07 CAD

Optical Cable Corp

25/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,02 $

Ravelin Properties REIT

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2013

15/05/2013

8,10 %

0,03 €

VSE Corp

29/04/2013

15/05/2013

0,23 %

0,04 $

Chartwell Retirement Residences

26/04/2013

15/05/2013

2,82 %

0,04 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,13 $

Gresham House Income & Growth 2 VCT PLC

17/04/2013

15/05/2013

9,03 %

0,02 GBP

Middlefield Real Estate Dividend ETF

26/04/2013

15/05/2013

6,99 %

0,07 CAD

TXNM Energy Inc

17/04/2013

15/05/2013

3,02 %

0,17 $

CI Canadian REIT ETF

26/04/2013

15/05/2013

4,75 %

0,05 CAD

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2013

15/05/2013

9,58 %

0,84 BRL

EnLink Midstream LLC

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,12 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2013

15/05/2013

5,41 %

0,03 €

Genesis Energy LP

29/04/2013

15/05/2013

6,22 %

0,50 $

NFI Group Inc

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,05 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2013

15/05/2013

10,55 %

0,04 AUD

Unitil Corp

29/04/2013

15/05/2013

3,50 %

0,35 $

Vitreous Glass Inc

29/04/2013

15/05/2013

5,92 %

0,07 CAD

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/04/2013

15/05/2013

1,08 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/04/2013

15/05/2013

2,88 %

0,17 CAD

Cencosud SA

10/05/2013

15/05/2013

1,50 %

21 CLP

CI Financial Corp

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,09 CAD

Enviri Corp

11/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,21 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

02/05/2013

15/05/2013

2,42 %

2,86 BRL

JHSF Participacoes SA

02/05/2013

15/05/2013

8,23 %

0,12 BRL

K-Bro Linen Inc

26/04/2013

15/05/2013

2,86 %

0,10 CAD

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2013

15/05/2013

9,01 %

0,72 BRL

Peoples Financial Services Corp

26/04/2013

15/05/2013

3,50 %

0,23 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2013

15/05/2013

8,59 %

0,03 €

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A

15/05/2013

1,19 %

0,02 CNY

ALLOS SA

26/04/2013

15/05/2013

13,24 %

0,35 BRL

Ames National Corp

29/04/2013

15/05/2013

2,83 %

0,16 $

DCP Midstream LP

06/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,70 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,12 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2013

15/05/2013

6,90 %

0,10 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

7,04 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2013

15/05/2013

6,52 %

0,02 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

09/05/2013

15/05/2013

12,51 %

0,96 BRL

Gamehost Inc

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,01 CAD

Martin Midstream Partners LP

06/05/2013

15/05/2013

0,99 %

0,78 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

26/04/2013

15/05/2013

5,42 %

0,05 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

26/04/2013

15/05/2013

3,42 %

0,08 CAD

Neoenergia SA

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,00 BRL

Novotek AB Class B

07/05/2013

15/05/2013

2,75 %

1,00 SEK

Orapi SA

10/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,46 €

Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange

24/04/2013

15/05/2013

0,24 %

0,30 €

Summit Midstream Corp

06/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,42 $

Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33

14/05/2013

15/05/2013

6,75 %

0,03 $

Banco Actin SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver Certificados Bursatiles Fiduc

10/05/2013

15/05/2013

8,30 %

0,07 MXN

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

6,00 BRL

Calumet Inc

01/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,68 $

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,09 BRL

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba

30/04/2013

15/05/2013

15,09 %

0,29 BRL

CSI Compressco LP

29/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,43 $

Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-

10/05/2013

15/05/2013

7,42 %

0,02 MXN

Ford Motor Co. 7,7% 97/97

14/05/2013

15/05/2013

7,99 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2013

15/05/2013

6,38 %

0,02 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

4,49 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

4,41 %

0,01 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/05/2013

15/05/2013

4,90 %

9,20 BRL

Johnson & Johnson 4,95% 03/33

14/05/2013

15/05/2013

4,95 %

0,02 $

JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38

14/05/2013

15/05/2013

6,13 %

0,03 $

Lakeland Bancorp Inc

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,07 $

Lifetime Brands Inc

29/04/2013

15/05/2013

2,23 %

0,03 $

NGL Energy Partners LP

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,48 $

Nishimatsuya Chain Co Ltd

18/02/2013

15/05/2013

1,81 %

10 JPY

Nuveen Multi-Market Income Fund

01/05/2013

15/05/2013

6,07 %

0,05 $

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2013

15/05/2013

18,77 %

0,40 BRL

Sandy Spring Bancorp Inc

06/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,16 $

Siam Pan Group PCL

18/03/2013

15/05/2013

6,81 %

0,90 ฿

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2013

15/05/2013

6,82 %

0,02 €

United States of America 6,25% 99/30

14/05/2013

15/05/2013

5,94 %

0,03 $

Valid Solucoes SA

02/05/2013

15/05/2013

22,06 %

0,27 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/05/2013

15/05/2013

4,00 %

0,00 $

Asia Plus Group Holdings PCL Shs Foreign Registered

19/03/2013

15/05/2013

9,90 %

0,16 ฿

Australian REIT Income Fund

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,06 CAD

Avarga Ltd

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,02 SGD

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

26/04/2013

15/05/2013

6,33 %

0,25 $

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2013

15/05/2013

12,71 %

0,19 BRL

Beter Bed Holding

29/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,12 €

Blueknight Energy Partners LP

01/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,12 $

BTG Pactual Credito Imobiliario

09/05/2013

15/05/2013

13,56 %

0,10 BRL

Chesswood Group Ltd

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,06 CAD

Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA

15/05/2013

2,94 %

0,07 €

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2013

15/05/2013

13,50 %

0,80 BRL

Duroc AB Class B

07/05/2013

15/05/2013

2,00 %

0,40 SEK

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

29/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,41 $

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2013

15/05/2013

15,46 %

1,09 BRL

First Community Corp

29/04/2013

15/05/2013

2,10 %

0,05 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

6,48 %

0,03 $

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

09/05/2013

15/05/2013

9,72 %

1,14 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,09 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

02/05/2013

15/05/2013

10,99 %

0,83 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

09/05/2013

15/05/2013

13,67 %

1,07 BRL

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

06/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,32 $

Hana Microelectronics PCL Shs Foreign registered

11/03/2013

15/05/2013

2,73 %

1,00 ฿

Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

11/03/2013

15/05/2013

2,67 %

1,00 ฿

Haoxiangni Health Food Co Ltd Class A

15/05/2013

6,05 %

0,05 CNY

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2013

15/05/2013

11,66 %

0,14 BRL

IFS Capital Holdings (Thailand) PCL

05/03/2013

15/05/2013

5,45 %

0,11 ฿

Interlife Holdings Co Ltd

26/02/2013

15/05/2013

6,31 %

2 JPY

Neuberger Municipal Fund

26/04/2013

15/05/2013

6,74 %

0,07 $

Ningbo Ligong Environment and Energy Technology Co Ltd Class A

15/05/2013

5,06 %

0,10 CNY

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

26/04/2013

15/05/2013

7,49 %

0,38 $

Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41

14/05/2013

15/05/2013

5,21 %

0,02 $

Somboon Advance Technology PCL

24/04/2013

15/05/2013

10,06 %

0,34 ฿

Summit Industrial Income REIT

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,04 CAD

Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33

14/05/2013

15/05/2013

6,36 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2013

15/05/2013

5,56 %

0,02 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

5,30 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

5,52 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2013

15/05/2013

6,84 %

0,20 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

6,69 %

0,01 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2013

15/05/2013

8,11 %

0,03 AUD

United States of America 4,375% 11/41

14/05/2013

15/05/2013

4,73 %

0,02 $

United States of America 5,25% 98/28

14/05/2013

15/05/2013

5,17 %

0,03 $

United States of America 6,125% 97/27

14/05/2013

15/05/2013

6,04 %

0,03 $

Winchester Equity Corp Class A

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,76 CAD

YHI International Ltd

03/05/2013

15/05/2013

4,66 %

0,03 SGD

Aerospace CH UAV Co Ltd Class A

15/05/2013

0,33 %

0,20 CNY

Afluente Transmissao de Energia Eletrica SA

30/04/2013

15/05/2013

10,06 %

0,27 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,00 $

Ascent Bridge Ltd

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,10 SGD

Asia Plus Group Holdings PCL

19/03/2013

15/05/2013

8,77 %

0,16 ฿

Azzas 2154 SA

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,23 BRL

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2013

15/05/2013

18,43 %

0,45 BRL

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2013

15/05/2013

12,86 %

0,71 BRL

Beijing Bewinner Communications Co Ltd Class A

15/05/2013

0,27 %

0,05 CNY

Beijing E-hualu Information Technology Co Ltd Class A

15/05/2013

0,00 %

0,01 CNY

Beijing Thunisoft Corp Ltd Class A

15/05/2013

0,00 %

0,05 CNY

Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A

01/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,18 $

Charoong Thai Wire & Cable PCL

05/04/2013

15/05/2013

1,37 %

0,60 ฿

China Meheco Group Co Ltd Class A

09/05/2013

15/05/2013

1,69 %

0,13 CNY

China Star Entertainment Ltd

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,93 HKD

CIA Energetica De Pernambuco - CELPE Class A

29/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,20 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,08 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,09 BRL

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba Class A

30/04/2013

15/05/2013

16,26 %

0,29 BRL

Count Ltd

15/04/2013

15/05/2013

3,12 %

0,03 AUD

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,93 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

02/05/2013

15/05/2013

9,40 %

1,16 BRL

Cullman Bancorp Inc

26/04/2013

15/05/2013

0,70 %

0,08 $

Donegal Group Inc Class B

29/04/2013

15/05/2013

2,62 %

0,12 $

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD

02/05/2013

15/05/2013

6,22 %

0,05 $

Fiducial Real Estate

10/05/2013

15/05/2013

2,41 %

0,39 €

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,11 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

5,39 %

0,05 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2013

15/05/2013

3,46 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

3,34 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2013

15/05/2013

3,43 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,01 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2013

15/05/2013

6,94 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2013

15/05/2013

6,27 %

0,02 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2013

15/05/2013

4,51 %

0,00 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

09/04/2013

15/05/2013

4,43 %

0,19 TWD

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

02/05/2013

15/05/2013

11,45 %

0,75 BRL

Fundo Invest Imobiliario Europar

02/05/2013

15/05/2013

7,97 %

1,30 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

02/05/2013

15/05/2013

9,82 %

2,66 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/05/2013

15/05/2013

5,68 %

2,80 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,51 BRL

Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,76 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,90 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

02/05/2013

15/05/2013

13,33 %

0,06 BRL

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police SA

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,67 PLN

Grupo Bafar SA de CV Class B

10/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,18 MXN

Hana Microelectronics PCL

11/03/2013

15/05/2013

2,67 %

1,00 ฿

Himaraya Co Ltd

26/02/2013

15/05/2013

3,04 %

9 JPY

HITO-Communications Holdings Inc

26/02/2013

15/05/2013

5,28 %

5 JPY

Holly Energy Partners LP

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,48 $

Honeywell Automation India Ltd

12/04/2013

15/05/2013

0,37 %

10,00 INR

Huhtamaki India Ltd

22/04/2013

15/05/2013

0,94 %

2,60 INR

Jubilee Enterprise PCL

29/04/2013

15/05/2013

3,70 %

0,30 ฿

KCE Electronics PCL

01/04/2013

15/05/2013

2,06 %

0,18 ฿

LifeWorks Inc

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

26/04/2013

15/05/2013

6,49 %

0,81 $

Mesnac Co Ltd Class A

15/05/2013

0,67 %

0,03 CNY

Middlefield Can Global REIT Income Fund

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

26/04/2013

15/05/2013

3,42 %

0,05 CAD

Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc

26/02/2013

15/05/2013

4,47 %

1.489 JPY

Neuberger Berman California Municipal Fund

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,07 $

Newcrest Finance Pty Ltd. 5,75% 11/41

14/05/2013

15/05/2013

6,17 %

0,03 $

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

02/05/2013

15/05/2013

5,67 %

0,92 BRL

Nordic Group Ltd

30/04/2013

15/05/2013

4,17 %

0,00 SGD

NTS ASA

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,15 NOK

OSK Holdings Bhd

23/04/2013

15/05/2013

4,17 %

0,01 MYR

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

26/04/2013

15/05/2013

7,75 %

0,34 $

PCTEL Inc

06/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,04 $

Precious Metals & MNG TR

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,07 CAD

Privatization Holding Co

08/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,010 KWD

Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2013

0,83 %

0,13 CNY

QTC Energy PCL

29/04/2013

15/05/2013

3,96 %

0,31 ฿

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

02/05/2013

15/05/2013

12,80 %

1,08 BRL

S & P Syndicate PCL

14/03/2013

15/05/2013

6,17 %

0,18 ฿

S P Setia Bhd

25/04/2013

15/05/2013

4,05 %

0,09 MYR

SCP Fundo Invest Imobiliario

09/05/2013

15/05/2013

2,20 %

0,08 BRL

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2013

15/05/2013

5,40 %

0,75 BRL

Seafresh Industry PCL

12/03/2013

15/05/2013

0,00 %

0,45 ฿

Seafresh Industry PCL shs Foreign Registered

12/03/2013

15/05/2013

0,00 %

0,45 ฿

Sekichu Co Ltd

18/02/2013

15/05/2013

2,91 %

20 JPY

Serial System Ltd

02/05/2013

15/05/2013

3,46 %

0,00 SGD

Shenzhen Aoto Electronics Co Ltd Class A

15/05/2013

0,76 %

0,04 CNY

Shenzhen Zowee Tech Co Ltd Class A

15/05/2013

0,00 %

0,08 CNY

Siam Food Products PCL

05/03/2013

15/05/2013

0,00 %

8,00 ฿

Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28

14/05/2013

15/05/2013

6,67 %

0,03 $

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

26/04/2013

15/05/2013

0,00 %

0,04 CAD

StoneMor Inc

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,60 $

STP&I PCL

18/03/2013

15/05/2013

0,00 %

0,23 ฿

STP&I PCL Units Non-Voting Depository Receipt

18/03/2013

15/05/2013

0,00 %

0,23 ฿

Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35

14/05/2013

15/05/2013

6,06 %

0,03 $

Symphony Communication PCL

25/04/2013

15/05/2013

1,53 %

0,35 ฿

Symphony Communication PCL Shs Foreign Registered

25/04/2013

15/05/2013

1,53 %

0,32 ฿

Taurus Armas SA

21/11/2012

15/05/2013

0,07 %

0,35 BRL

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2013

15/05/2013

5,40 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2013

15/05/2013

6,73 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2013

15/05/2013

6,89 %

0,02 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2013

15/05/2013

8,55 %

0,32 CNY

Tesco PLC 6,15% 07/37

14/05/2013

15/05/2013

6,19 %

0,03 $

The Steel PCL

08/03/2013

15/05/2013

0,00 %

0,03 ฿

United States of America 2,75% 12/42

14/05/2013

15/05/2013

3,75 %

0,01 $

United States of America 3,125% 11/41

14/05/2013

15/05/2013

3,97 %

0,02 $

United States of America 4,25% 09/39

14/05/2013

15/05/2013

4,54 %

0,02 $

United States of America 4,25% 10/40

14/05/2013

15/05/2013

4,63 %

0,02 $

United States of America 4,375% 10/40

14/05/2013

15/05/2013

4,67 %

0,02 $

United States of America 4,5% 08/38

14/05/2013

15/05/2013

4,63 %

0,02 $

United States of America 5% 07/37

14/05/2013

15/05/2013

4,91 %

0,03 $

UnitedHealth Group Inc. 4,625% 11/41

14/05/2013

15/05/2013

5,36 %

0,02 $

Wee Hur Holdings Ltd

03/05/2013

15/05/2013

1,69 %

0,03 SGD

Wenfeng Great World Chain Development Corp Class A

08/05/2013

15/05/2013

8,61 %

0,13 CNY

Workpoint Entertainment PCL

18/03/2013

15/05/2013

0,00 %

0,43 ฿

Xingyun Technology Co Ltd Class A

15/05/2013

0,00 %

0,01 CNY

Xinlun New Materials Co Ltd Class A

15/05/2013

0,00 %

0,03 CNY

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2013

15/05/2013

0,00 %

0,71 BRL

Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37

14/05/2013

15/05/2013

6,59 %

0,03 $

Zhongyeda Electric Co Ltd Class A

15/05/2013

6,17 %

0,15 CNY

Zhuzhou Times New Materials Technology Co Ltd Class A

10/05/2013

15/05/2013

2,53 %

0,09 CNY

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