Calendario de dividendos de 07 de octubre de 2013

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El 07 de octubre de 2013 153 valores pagan dividendo.

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Todos los 153 dividendos con fecha de pago el 07 de octubre de 2013

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Nike Inc	29/08/2013	07/10/2013	4,17 %	0,11 $
Merck & Co Inc	12/09/2013	07/10/2013	2,61 %	0,43 $
American Tower Corp	19/09/2013	07/10/2013	4,19 %	0,28 $
LyondellBasell Industries NV	19/09/2013	07/10/2013	4,35 %	0,50 $
Bankinter SA	05/10/2013	07/10/2013	3,68 %	0,02 €
VanEck BDC Income ETF	01/10/2013	07/10/2013	11,37 %	0,33 $
Hikma Pharmaceuticals PLC	04/09/2013	07/10/2013	3,87 %	0,06 GBP
Riocan Real Estate Investment Trust	26/09/2013	07/10/2013	5,47 %	0,12 CAD
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,83 %	0,28 $
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	29/08/2013	07/10/2013	2,62 %	0,04 HKD
Woodside Energy Group Ltd ADR	30/08/2013	07/10/2013	4,82 %	0,85 $
Woodside Energy Group Ltd ADR	29/08/2013	07/10/2013	4,82 %	0,85 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	4,17 %	0,17 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	01/10/2013	07/10/2013	14,92 %	0,62 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,53 %	0,15 $
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	04/09/2013	07/10/2013	2,29 %	0,35 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01/10/2013	07/10/2013	6,00 %	0,16 $
Eni SpA ADR	23/09/2013	07/10/2013	4,71 %	1,19 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,22 %	0,43 $
Bains de Mer Monaco	27/09/2013	07/10/2013	1,34 %	0,01 €
Chesapeake Utilities Corp	11/09/2013	07/10/2013	2,22 %	0,26 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,79 %	0,44 $
Air Lease Corp Class A	13/09/2013	07/10/2013	1,38 %	0,03 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,10 %	0,15 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,67 %	0,02 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,70 %	0,00 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02/10/2013	07/10/2013	16,93 %	5,80 €
Legal & General Group PLC ADR	28/08/2013	07/10/2013	7,28 %	0,18 $
Spero Therapeutics Inc	17/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,02 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,17 %	0,37 $
iShares TIPS Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,17 %	0,05 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	2,80 %	0,07 $
First Citizens BancShares Inc Class A	12/09/2013	07/10/2013	0,39 %	0,30 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	2,48 %	0,12 $
Creative Media & Community Trust Corp	26/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,13 $
Capita PLC	21/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,05 GBP
Power Finance Corp Ltd	10/09/2013	07/10/2013	3,57 %	0,40 INR
China Resources Gas Group Ltd	18/09/2013	07/10/2013	6,09 %	0,02 HKD
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,16 %	0,19 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,18 %	0,02 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	5,12 %	0,32 $
Myers Industries Inc	04/09/2013	07/10/2013	1,64 %	0,09 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	4,11 %	0,07 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,90 %	0,09 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,01 %	0,01 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	6,63 %	0,24 $
Shangri-La Asia Ltd	25/09/2013	07/10/2013	3,62 %	0,08 HKD
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	4,54 %	0,21 $
Altus Power Inc - Class A	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,13 $
Citigroup Inc DR	11/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,39 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,71 %	0,24 $
iShares National Muni Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,25 %	0,27 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,87 %	0,02 $
Schwab U.S. TIPS ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,51 %	0,04 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	6,96 %	0,12 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	6,35 %	0,23 $
Allied Group Ltd	23/09/2013	07/10/2013	4,49 %	0,01 HKD
Albany International Corp	05/09/2013	07/10/2013	1,78 %	0,15 $
ATN International Inc	26/09/2013	07/10/2013	3,71 %	0,27 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,56 %	0,05 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,24 %	0,26 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,36 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,02 %	0,04 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,13 %	0,22 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,00 %	0,17 $
iShares MBS ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,39 %	0,11 $
KAP Ltd	30/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,08 ZAR
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,70 %	0,02 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,63 %	0,04 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,24 %	0,01 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,82 %	0,13 $
Argent Industrial Ltd	30/09/2013	07/10/2013	3,63 %	0,07 ZAR
Carasso Motors Ltd	23/09/2013	07/10/2013	10,12 %	0,37 ILS
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,93 %	0,15 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,82 %	0,21 $
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2013	07/10/2013	2,23 %	1,99 €
iShares World Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2013	07/10/2013	1,02 %	1,06 €
Koppers Holdings Inc	15/08/2013	07/10/2013	0,81 %	0,25 $
Momentum Group Ltd	30/09/2013	07/10/2013	4,94 %	0,76 ZAR
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,69 %	0,02 $
Spur Corp Ltd	30/09/2013	07/10/2013	7,53 %	0,56 ZAR
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,90 %	0,12 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,52 %	0,27 $
Alexandria Mineral Oils Co	02/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,53 EGP
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,00 $
Artner Co Ltd	29/07/2013	07/10/2013	4,28 %	3 JPY
Asset Plus Ltd	13/09/2013	07/10/2013	6,06 %	0,01 NZD
Balmer Lawrie & Co Ltd	06/09/2013	07/10/2013	4,92 %	2,93 INR
CI Canadian Dividend Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 CAD
Consorcio Alfa De Administracao SA	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,01 BRL
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,05 %	0,12 $
iShares Agency Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,61 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,35 %	0,03 $
iShares GNMA Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,45 %	0,05 $
iShares International Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	1,42 %	0,14 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	2,57 %	0,08 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,95 %	0,22 $
Mustek Ltd	30/09/2013	07/10/2013	0,91 %	0,20 ZAR
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,67 %	0,03 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	6,06 %	0,23 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,28 %	0,10 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,83 %	0,06 $
Advancetek Enterprise Co Ltd	10/09/2013	07/10/2013	15,10 %	0,99 TWD
Ambassador Hotel Ltd	05/09/2013	07/10/2013	1,09 %	0,40 TWD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,00 $
Banco Alfa de Investimento SA	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,04 BRL
Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,20 BRL
Bhagyanagar India Ltd	19/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,40 INR
Cementos Argos SA	01/10/2013	07/10/2013	5,13 %	39 COP
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 CAD
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,10 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,06 CAD
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,08 CAD
CNQC International Holdings Ltd	10/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 HKD
Consorcio Alfa De Administracao SA Class A	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,10 BRL
Consorcio Alfa De Administracao SA Class B	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,25 BRL
Consorcio Alfa De Administracao SA Class E	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,12 BRL
enGene Therapeutics Inc	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,12 $
Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,02 BRL
Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,15 BRL
FlexShares Ultra-Short Income Fund	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,02 $
Hyungji Elite Inc	27/06/2013	07/10/2013	0,00 %	108 KRW
Intec Capital Ltd	23/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,50 INR
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,06 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,08 CAD
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 CAD
Invesco RAFI Canadian Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,17 CAD
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,04 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,06 CAD
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,78 %	0,09 $
iShares California Muni Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	2,96 %	0,14 $
iShares CMBS ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,66 %	0,09 $
iShares Government/Credit Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,99 %	0,23 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,05 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/10/2013	07/10/2013	3,70 %	0,15 $
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	2,36 %	0,13 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,19 %	0,13 $
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2013	07/10/2013	2,97 %	1,95 €
Maharashtra Seamless Ltd	04/09/2013	07/10/2013	1,64 %	1,50 INR
Metrofile Holdings Ltd	30/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 ZAR
Miraial Co Ltd	29/07/2013	07/10/2013	2,80 %	30 JPY
Multi Commodity Exchange of India Ltd	18/09/2013	07/10/2013	0,21 %	12,00 INR
OneLogix Group Ltd	30/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,05 ZAR
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01/10/2013	07/10/2013	6,31 %	0,35 $
Southern Seed Corp	13/09/2013	07/10/2013	14,12 %	1.000 ₫
Surana Telecom and Power Ltd	19/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,12 INR
The Orissa Minerals Development Co Ltd	10/09/2013	07/10/2013	0,00 %	3,22 INR
VanEck Pharmaceutical ETF	01/10/2013	07/10/2013	1,96 %	0,21 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/10/2013	07/10/2013	2,77 %	0,02 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,63 %	0,07 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Nike Inc

29/08/2013

07/10/2013

4,17 %

0,11 $

Merck & Co Inc

12/09/2013

07/10/2013

2,61 %

0,43 $

American Tower Corp

19/09/2013

07/10/2013

4,19 %

0,28 $

LyondellBasell Industries NV

19/09/2013

07/10/2013

4,35 %

0,50 $

Bankinter SA

05/10/2013

07/10/2013

3,68 %

0,02 €

VanEck BDC Income ETF

01/10/2013

07/10/2013

11,37 %

0,33 $

Hikma Pharmaceuticals PLC

04/09/2013

07/10/2013

3,87 %

0,06 GBP

Riocan Real Estate Investment Trust

26/09/2013

07/10/2013

5,47 %

0,12 CAD

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,83 %

0,28 $

China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd

29/08/2013

07/10/2013

2,62 %

0,04 HKD

Woodside Energy Group Ltd ADR

30/08/2013

07/10/2013

4,82 %

0,85 $

Woodside Energy Group Ltd ADR

29/08/2013

07/10/2013

4,82 %

0,85 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

4,17 %

0,17 $

VanEck Mortgage REIT Income ETF

01/10/2013

07/10/2013

14,92 %

0,62 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,53 %

0,15 $

New Oriental Education & Technology Group Inc ADR

04/09/2013

07/10/2013

2,29 %

0,35 $

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

01/10/2013

07/10/2013

6,00 %

0,16 $

Eni SpA ADR

23/09/2013

07/10/2013

4,71 %

1,19 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,22 %

0,43 $

Bains de Mer Monaco

27/09/2013

07/10/2013

1,34 %

0,01 €

Chesapeake Utilities Corp

11/09/2013

07/10/2013

2,22 %

0,26 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,79 %

0,44 $

Air Lease Corp Class A

13/09/2013

07/10/2013

1,38 %

0,03 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,10 %

0,15 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,67 %

0,02 $

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,70 %

0,00 $

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

02/10/2013

07/10/2013

16,93 %

5,80 €

Legal & General Group PLC ADR

28/08/2013

07/10/2013

7,28 %

0,18 $

Spero Therapeutics Inc

17/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,02 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,17 %

0,37 $

iShares TIPS Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,17 %

0,05 $

Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

2,80 %

0,07 $

First Citizens BancShares Inc Class A

12/09/2013

07/10/2013

0,39 %

0,30 $

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

2,48 %

0,12 $

Creative Media & Community Trust Corp

26/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,13 $

Capita PLC

21/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,05 GBP

Power Finance Corp Ltd

10/09/2013

07/10/2013

3,57 %

0,40 INR

China Resources Gas Group Ltd

18/09/2013

07/10/2013

6,09 %

0,02 HKD

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,16 %

0,19 $

iShares Floating Rate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,18 %

0,02 $

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

5,12 %

0,32 $

Myers Industries Inc

04/09/2013

07/10/2013

1,64 %

0,09 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

4,11 %

0,07 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,90 %

0,09 $

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,01 %

0,01 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

6,63 %

0,24 $

Shangri-La Asia Ltd

25/09/2013

07/10/2013

3,62 %

0,08 HKD

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

4,54 %

0,21 $

Altus Power Inc - Class A

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,13 $

Citigroup Inc DR

11/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,39 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,71 %

0,24 $

iShares National Muni Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,25 %

0,27 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,87 %

0,02 $

Schwab U.S. TIPS ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,51 %

0,04 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

6,96 %

0,12 $

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

6,35 %

0,23 $

Allied Group Ltd

23/09/2013

07/10/2013

4,49 %

0,01 HKD

Albany International Corp

05/09/2013

07/10/2013

1,78 %

0,15 $

ATN International Inc

26/09/2013

07/10/2013

3,71 %

0,27 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,56 %

0,05 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,24 %

0,26 $

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,36 %

0,05 $

Invesco Ultra Short Duration ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,02 %

0,04 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,13 %

0,22 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,00 %

0,17 $

iShares MBS ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,39 %

0,11 $

KAP Ltd

30/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,08 ZAR

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,70 %

0,02 $

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,63 %

0,04 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,24 %

0,01 $

VanEck International High Yield Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,82 %

0,13 $

Argent Industrial Ltd

30/09/2013

07/10/2013

3,63 %

0,07 ZAR

Carasso Motors Ltd

23/09/2013

07/10/2013

10,12 %

0,37 ILS

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,93 %

0,15 $

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,82 %

0,21 $

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2013

07/10/2013

2,23 %

1,99 €

iShares World Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2013

07/10/2013

1,02 %

1,06 €

Koppers Holdings Inc

15/08/2013

07/10/2013

0,81 %

0,25 $

Momentum Group Ltd

30/09/2013

07/10/2013

4,94 %

0,76 ZAR

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,69 %

0,02 $

Spur Corp Ltd

30/09/2013

07/10/2013

7,53 %

0,56 ZAR

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,90 %

0,12 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,52 %

0,27 $

Alexandria Mineral Oils Co

02/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,53 EGP

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

03/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,00 $

Artner Co Ltd

29/07/2013

07/10/2013

4,28 %

3 JPY

Asset Plus Ltd

13/09/2013

07/10/2013

6,06 %

0,01 NZD

Balmer Lawrie & Co Ltd

06/09/2013

07/10/2013

4,92 %

2,93 INR

CI Canadian Dividend Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 CAD

Consorcio Alfa De Administracao SA

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,01 BRL

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,05 %

0,12 $

iShares Agency Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,61 %

0,12 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,35 %

0,03 $

iShares GNMA Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,45 %

0,05 $

iShares International Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

1,42 %

0,14 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

2,57 %

0,08 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,95 %

0,22 $

Mustek Ltd

30/09/2013

07/10/2013

0,91 %

0,20 ZAR

Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,67 %

0,03 $

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

6,06 %

0,23 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,28 %

0,10 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,83 %

0,06 $

Advancetek Enterprise Co Ltd

10/09/2013

07/10/2013

15,10 %

0,99 TWD

Ambassador Hotel Ltd

05/09/2013

07/10/2013

1,09 %

0,40 TWD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

03/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,00 $

Banco Alfa de Investimento SA

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,04 BRL

Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,20 BRL

Bhagyanagar India Ltd

19/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,40 INR

Cementos Argos SA

01/10/2013

07/10/2013

5,13 %

39 COP

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 CAD

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,10 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,06 CAD

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,08 CAD

CNQC International Holdings Ltd

10/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 HKD

Consorcio Alfa De Administracao SA Class A

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,10 BRL

Consorcio Alfa De Administracao SA Class B

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,25 BRL

Consorcio Alfa De Administracao SA Class E

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,12 BRL

enGene Therapeutics Inc

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,12 $

Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,02 BRL

Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,15 BRL

FlexShares Ultra-Short Income Fund

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,02 $

Hyungji Elite Inc

27/06/2013

07/10/2013

0,00 %

108 KRW

Intec Capital Ltd

23/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,50 INR

Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,06 $

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,08 CAD

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 CAD

Invesco RAFI Canadian Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,17 CAD

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,04 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,06 CAD

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,78 %

0,09 $

iShares California Muni Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

2,96 %

0,14 $

iShares CMBS ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,66 %

0,09 $

iShares Government/Credit Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,99 %

0,23 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,05 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/10/2013

07/10/2013

3,70 %

0,15 $

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

2,36 %

0,13 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,19 %

0,13 $

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2013

07/10/2013

2,97 %

1,95 €

Maharashtra Seamless Ltd

04/09/2013

07/10/2013

1,64 %

1,50 INR

Metrofile Holdings Ltd

30/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 ZAR

Miraial Co Ltd

29/07/2013

07/10/2013

2,80 %

30 JPY

Multi Commodity Exchange of India Ltd

18/09/2013

07/10/2013

0,21 %

12,00 INR

OneLogix Group Ltd

30/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,05 ZAR

ProShares High Yield—Interest Rate Hedged

01/10/2013

07/10/2013

6,31 %

0,35 $

Southern Seed Corp

13/09/2013

07/10/2013

14,12 %

1.000 ₫

Surana Telecom and Power Ltd

19/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,12 INR

The Orissa Minerals Development Co Ltd

10/09/2013

07/10/2013

0,00 %

3,22 INR

VanEck Pharmaceutical ETF

01/10/2013

07/10/2013

1,96 %

0,21 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/10/2013

07/10/2013

2,77 %

0,02 $

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,63 %

0,07 $

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