Calendario de dividendos de 07 de octubre de 2013

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El 07 de octubre de 2013 153 valores pagan dividendo.

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Todos los 153 dividendos con fecha de pago el 07 de octubre de 2013

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Nike Inc	29/08/2013	07/10/2013	4,04 %	0,11 $
Merck & Co Inc	12/09/2013	07/10/2013	2,75 %	0,43 $
American Tower Corp	19/09/2013	07/10/2013	4,43 %	0,28 $
LyondellBasell Industries NV	19/09/2013	07/10/2013	4,38 %	0,50 $
Bankinter SA	05/10/2013	07/10/2013	3,54 %	0,02 €
VanEck BDC Income ETF	01/10/2013	07/10/2013	12,16 %	0,33 $
Hikma Pharmaceuticals PLC	04/09/2013	07/10/2013	3,94 %	0,06 GBP
Riocan Real Estate Investment Trust	26/09/2013	07/10/2013	5,16 %	0,12 CAD
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,57 %	0,28 $
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	29/08/2013	07/10/2013	3,42 %	0,04 HKD
Woodside Energy Group Ltd ADR	30/08/2013	07/10/2013	5,03 %	0,85 $
Woodside Energy Group Ltd ADR	29/08/2013	07/10/2013	5,03 %	0,85 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	4,05 %	0,17 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,96 %	0,15 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	01/10/2013	07/10/2013	15,09 %	0,62 $
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	04/09/2013	07/10/2013	2,46 %	0,35 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01/10/2013	07/10/2013	6,21 %	0,16 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,04 %	0,43 $
Eni SpA ADR	23/09/2013	07/10/2013	4,97 %	1,19 $
Bains de Mer Monaco	27/09/2013	07/10/2013	1,29 %	0,01 €
Chesapeake Utilities Corp	11/09/2013	07/10/2013	2,20 %	0,26 $
Air Lease Corp Class A	13/09/2013	07/10/2013	1,40 %	0,03 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,01 %	0,15 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,56 %	0,44 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,59 %	0,02 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,47 %	0,00 $
Legal & General Group PLC ADR	28/08/2013	07/10/2013	7,78 %	0,18 $
Spero Therapeutics Inc	17/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,02 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02/10/2013	07/10/2013	16,76 %	5,80 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,29 %	0,37 $
iShares TIPS Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,33 %	0,05 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	2,77 %	0,07 $
First Citizens BancShares Inc Class A	12/09/2013	07/10/2013	0,43 %	0,30 $
Capita PLC	21/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,05 GBP
Creative Media & Community Trust Corp	26/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,13 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	6,75 %	0,12 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,06 %	0,19 $
Power Finance Corp Ltd	10/09/2013	07/10/2013	3,27 %	0,40 INR
iShares Floating Rate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,06 %	0,02 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	4,89 %	0,32 $
China Resources Gas Group Ltd	18/09/2013	07/10/2013	5,83 %	0,02 HKD
Myers Industries Inc	04/09/2013	07/10/2013	1,75 %	0,09 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	4,05 %	0,07 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,74 %	0,09 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,65 %	0,01 $
Shangri-La Asia Ltd	25/09/2013	07/10/2013	3,73 %	0,08 HKD
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	6,60 %	0,24 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	4,36 %	0,21 $
Citigroup Inc DR	11/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,39 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,65 %	0,02 $
Schwab U.S. TIPS ETF	01/10/2013	07/10/2013	7,66 %	0,04 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	7,09 %	0,12 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01/10/2013	07/10/2013	5,80 %	0,23 $
Allied Group Ltd	23/09/2013	07/10/2013	4,59 %	0,01 HKD
Altus Power Inc - Class A	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,13 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,46 %	0,24 $
iShares National Muni Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,27 %	0,27 $
Albany International Corp	05/09/2013	07/10/2013	1,54 %	0,15 $
ATN International Inc	26/09/2013	07/10/2013	4,90 %	0,27 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,63 %	0,05 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,14 %	0,26 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,65 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,03 %	0,04 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,49 %	0,22 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,92 %	0,21 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,98 %	0,17 $
iShares MBS ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,34 %	0,11 $
KAP Ltd	30/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,08 ZAR
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,73 %	0,02 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,70 %	0,04 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,09 %	0,01 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,57 %	0,13 $
Argent Industrial Ltd	30/09/2013	07/10/2013	3,73 %	0,07 ZAR
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,80 %	0,15 $
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2013	07/10/2013	2,35 %	1,99 €
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	6,33 %	0,22 $
iShares World Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2013	07/10/2013	1,04 %	1,06 €
Koppers Holdings Inc	15/08/2013	07/10/2013	0,74 %	0,25 $
Momentum Group Ltd	30/09/2013	07/10/2013	5,52 %	0,76 ZAR
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,70 %	0,02 $
Spur Corp Ltd	30/09/2013	07/10/2013	8,78 %	0,56 ZAR
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/10/2013	07/10/2013	5,77 %	0,12 $
Alexandria Mineral Oils Co	02/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,53 EGP
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03/10/2013	07/10/2013	3,19 %	0,00 $
Artner Co Ltd	29/07/2013	07/10/2013	4,20 %	3 JPY
Asset Plus Ltd	13/09/2013	07/10/2013	4,76 %	0,01 NZD
Balmer Lawrie & Co Ltd	06/09/2013	07/10/2013	4,84 %	2,93 INR
Carasso Motors Ltd	23/09/2013	07/10/2013	9,21 %	0,37 ILS
Consorcio Alfa De Administracao SA	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,01 BRL
Invesco Canadian Dividend Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 CAD
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,93 %	0,12 $
iShares Agency Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,49 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,28 %	0,03 $
iShares GNMA Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,34 %	0,05 $
iShares International Treasury Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	1,45 %	0,14 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	2,63 %	0,08 $
Mustek Ltd	30/09/2013	07/10/2013	0,90 %	0,20 ZAR
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,69 %	0,03 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	6,82 %	0,23 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,93 %	0,27 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/10/2013	07/10/2013	2,81 %	0,10 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,76 %	0,06 $
Advancetek Enterprise Co Ltd	10/09/2013	07/10/2013	15,20 %	0,99 TWD
Ambassador Hotel Ltd	05/09/2013	07/10/2013	1,09 %	0,40 TWD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,00 $
Banco Alfa de Investimento SA	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,04 BRL
Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,20 BRL
Bhagyanagar India Ltd	19/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,40 INR
Cementos Argos SA	01/10/2013	07/10/2013	5,06 %	39 COP
CNQC International Holdings Ltd	10/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 HKD
Consorcio Alfa De Administracao SA Class A	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,10 BRL
Consorcio Alfa De Administracao SA Class B	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,25 BRL
Consorcio Alfa De Administracao SA Class E	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,12 BRL
enGene Therapeutics Inc	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,12 $
Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,02 BRL
Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs	14/08/2013	07/10/2013	0,00 %	0,15 BRL
FlexShares Ultra-Short Income Fund	01/10/2013	07/10/2013	4,27 %	0,02 $
Hyungji Elite Inc	27/06/2013	07/10/2013	0,00 %	108 KRW
Intec Capital Ltd	23/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,50 INR
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 CAD
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,06 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,08 CAD
Invesco Long Term Government Bond Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,06 CAD
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 CAD
Invesco RAFI Canadian Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,17 CAD
Invesco RAFI U.S. Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,10 CAD
Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,04 CAD
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,08 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	25/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,06 CAD
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	4,73 %	0,09 $
iShares California Muni Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,01 %	0,14 $
iShares CMBS ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,60 %	0,09 $
iShares Government/Credit Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,84 %	0,23 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,08 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,00 %	0,05 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/10/2013	07/10/2013	3,66 %	0,15 $
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	2,40 %	0,13 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	3,17 %	0,13 $
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2013	07/10/2013	3,03 %	1,95 €
Maharashtra Seamless Ltd	04/09/2013	07/10/2013	1,77 %	3,00 INR
Metrofile Holdings Ltd	30/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,07 ZAR
Miraial Co Ltd	29/07/2013	07/10/2013	2,93 %	30 JPY
Multi Commodity Exchange of India Ltd	18/09/2013	07/10/2013	0,22 %	12,00 INR
OneLogix Group Ltd	30/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,05 ZAR
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01/10/2013	07/10/2013	6,72 %	0,35 $
Southern Seed Corp	13/09/2013	07/10/2013	10,81 %	1000 ₫
Surana Telecom and Power Ltd	19/09/2013	07/10/2013	0,00 %	0,12 INR
The Orissa Minerals Development Co Ltd	10/09/2013	07/10/2013	0,00 %	3,22 INR
VanEck Pharmaceutical ETF	01/10/2013	07/10/2013	2,00 %	0,21 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/10/2013	07/10/2013	2,73 %	0,02 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF	01/10/2013	07/10/2013	0,31 %	0,07 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Nike Inc

29/08/2013

07/10/2013

4,04 %

0,11 $

Merck & Co Inc

12/09/2013

07/10/2013

2,75 %

0,43 $

American Tower Corp

19/09/2013

07/10/2013

4,43 %

0,28 $

LyondellBasell Industries NV

19/09/2013

07/10/2013

4,38 %

0,50 $

Bankinter SA

05/10/2013

07/10/2013

3,54 %

0,02 €

VanEck BDC Income ETF

01/10/2013

07/10/2013

12,16 %

0,33 $

Hikma Pharmaceuticals PLC

04/09/2013

07/10/2013

3,94 %

0,06 GBP

Riocan Real Estate Investment Trust

26/09/2013

07/10/2013

5,16 %

0,12 CAD

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,57 %

0,28 $

China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd

29/08/2013

07/10/2013

3,42 %

0,04 HKD

Woodside Energy Group Ltd ADR

30/08/2013

07/10/2013

5,03 %

0,85 $

Woodside Energy Group Ltd ADR

29/08/2013

07/10/2013

5,03 %

0,85 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

4,05 %

0,17 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,96 %

0,15 $

VanEck Mortgage REIT Income ETF

01/10/2013

07/10/2013

15,09 %

0,62 $

New Oriental Education & Technology Group Inc ADR

04/09/2013

07/10/2013

2,46 %

0,35 $

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

01/10/2013

07/10/2013

6,21 %

0,16 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,04 %

0,43 $

Eni SpA ADR

23/09/2013

07/10/2013

4,97 %

1,19 $

Bains de Mer Monaco

27/09/2013

07/10/2013

1,29 %

0,01 €

Chesapeake Utilities Corp

11/09/2013

07/10/2013

2,20 %

0,26 $

Air Lease Corp Class A

13/09/2013

07/10/2013

1,40 %

0,03 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,01 %

0,15 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,56 %

0,44 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,59 %

0,02 $

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,47 %

0,00 $

Legal & General Group PLC ADR

28/08/2013

07/10/2013

7,78 %

0,18 $

Spero Therapeutics Inc

17/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,02 $

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

02/10/2013

07/10/2013

16,76 %

5,80 €

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,29 %

0,37 $

iShares TIPS Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,33 %

0,05 $

Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

2,77 %

0,07 $

First Citizens BancShares Inc Class A

12/09/2013

07/10/2013

0,43 %

0,30 $

Capita PLC

21/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,05 GBP

Creative Media & Community Trust Corp

26/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,13 $

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

6,75 %

0,12 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,06 %

0,19 $

Power Finance Corp Ltd

10/09/2013

07/10/2013

3,27 %

0,40 INR

iShares Floating Rate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,06 %

0,02 $

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

4,89 %

0,32 $

China Resources Gas Group Ltd

18/09/2013

07/10/2013

5,83 %

0,02 HKD

Myers Industries Inc

04/09/2013

07/10/2013

1,75 %

0,09 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

4,05 %

0,07 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,74 %

0,09 $

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,65 %

0,01 $

Shangri-La Asia Ltd

25/09/2013

07/10/2013

3,73 %

0,08 HKD

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

6,60 %

0,24 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

4,36 %

0,21 $

Citigroup Inc DR

11/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,39 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,65 %

0,02 $

Schwab U.S. TIPS ETF

01/10/2013

07/10/2013

7,66 %

0,04 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

7,09 %

0,12 $

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

01/10/2013

07/10/2013

5,80 %

0,23 $

Allied Group Ltd

23/09/2013

07/10/2013

4,59 %

0,01 HKD

Altus Power Inc - Class A

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,13 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,46 %

0,24 $

iShares National Muni Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,27 %

0,27 $

Albany International Corp

05/09/2013

07/10/2013

1,54 %

0,15 $

ATN International Inc

26/09/2013

07/10/2013

4,90 %

0,27 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,63 %

0,05 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,14 %

0,26 $

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,65 %

0,05 $

Invesco Ultra Short Duration ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,03 %

0,04 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,49 %

0,22 $

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,92 %

0,21 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,98 %

0,17 $

iShares MBS ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,34 %

0,11 $

KAP Ltd

30/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,08 ZAR

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,73 %

0,02 $

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,70 %

0,04 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,09 %

0,01 $

VanEck International High Yield Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,57 %

0,13 $

Argent Industrial Ltd

30/09/2013

07/10/2013

3,73 %

0,07 ZAR

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,80 %

0,15 $

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2013

07/10/2013

2,35 %

1,99 €

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

6,33 %

0,22 $

iShares World Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2013

07/10/2013

1,04 %

1,06 €

Koppers Holdings Inc

15/08/2013

07/10/2013

0,74 %

0,25 $

Momentum Group Ltd

30/09/2013

07/10/2013

5,52 %

0,76 ZAR

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,70 %

0,02 $

Spur Corp Ltd

30/09/2013

07/10/2013

8,78 %

0,56 ZAR

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/10/2013

07/10/2013

5,77 %

0,12 $

Alexandria Mineral Oils Co

02/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,53 EGP

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

03/10/2013

07/10/2013

3,19 %

0,00 $

Artner Co Ltd

29/07/2013

07/10/2013

4,20 %

3 JPY

Asset Plus Ltd

13/09/2013

07/10/2013

4,76 %

0,01 NZD

Balmer Lawrie & Co Ltd

06/09/2013

07/10/2013

4,84 %

2,93 INR

Carasso Motors Ltd

23/09/2013

07/10/2013

9,21 %

0,37 ILS

Consorcio Alfa De Administracao SA

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,01 BRL

Invesco Canadian Dividend Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 CAD

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,93 %

0,12 $

iShares Agency Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,49 %

0,12 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,28 %

0,03 $

iShares GNMA Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,34 %

0,05 $

iShares International Treasury Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

1,45 %

0,14 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

2,63 %

0,08 $

Mustek Ltd

30/09/2013

07/10/2013

0,90 %

0,20 ZAR

Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,69 %

0,03 $

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

6,82 %

0,23 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,93 %

0,27 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/10/2013

07/10/2013

2,81 %

0,10 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,76 %

0,06 $

Advancetek Enterprise Co Ltd

10/09/2013

07/10/2013

15,20 %

0,99 TWD

Ambassador Hotel Ltd

05/09/2013

07/10/2013

1,09 %

0,40 TWD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

03/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,00 $

Banco Alfa de Investimento SA

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,04 BRL

Banco Alfa de Investimento SA Pfd Shs

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,20 BRL

Bhagyanagar India Ltd

19/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,40 INR

Cementos Argos SA

01/10/2013

07/10/2013

5,06 %

39 COP

CNQC International Holdings Ltd

10/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 HKD

Consorcio Alfa De Administracao SA Class A

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,10 BRL

Consorcio Alfa De Administracao SA Class B

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,25 BRL

Consorcio Alfa De Administracao SA Class E

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,12 BRL

enGene Therapeutics Inc

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,12 $

Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,02 BRL

Financeira Alfa SA - Credito Financiamento e Investimentos Pfd Shs

14/08/2013

07/10/2013

0,00 %

0,15 BRL

FlexShares Ultra-Short Income Fund

01/10/2013

07/10/2013

4,27 %

0,02 $

Hyungji Elite Inc

27/06/2013

07/10/2013

0,00 %

108 KRW

Intec Capital Ltd

23/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,50 INR

Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 CAD

Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,06 $

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,08 CAD

Invesco Long Term Government Bond Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,06 CAD

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 CAD

Invesco RAFI Canadian Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,17 CAD

Invesco RAFI U.S. Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,10 CAD

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD Hedged

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,04 CAD

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,08 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged

25/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,06 CAD

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

4,73 %

0,09 $

iShares California Muni Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,01 %

0,14 $

iShares CMBS ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,60 %

0,09 $

iShares Government/Credit Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,84 %

0,23 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,08 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,00 %

0,05 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/10/2013

07/10/2013

3,66 %

0,15 $

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

2,40 %

0,13 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

3,17 %

0,13 $

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2013

07/10/2013

3,03 %

1,95 €

Maharashtra Seamless Ltd

04/09/2013

07/10/2013

1,77 %

3,00 INR

Metrofile Holdings Ltd

30/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,07 ZAR

Miraial Co Ltd

29/07/2013

07/10/2013

2,93 %

30 JPY

Multi Commodity Exchange of India Ltd

18/09/2013

07/10/2013

0,22 %

12,00 INR

OneLogix Group Ltd

30/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,05 ZAR

ProShares High Yield—Interest Rate Hedged

01/10/2013

07/10/2013

6,72 %

0,35 $

Southern Seed Corp

13/09/2013

07/10/2013

10,81 %

1000 ₫

Surana Telecom and Power Ltd

19/09/2013

07/10/2013

0,00 %

0,12 INR

The Orissa Minerals Development Co Ltd

10/09/2013

07/10/2013

0,00 %

3,22 INR

VanEck Pharmaceutical ETF

01/10/2013

07/10/2013

2,00 %

0,21 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/10/2013

07/10/2013

2,73 %

0,02 $

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

01/10/2013

07/10/2013

0,31 %

0,07 $

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