Calendario de dividendos de 08 de abril de 2015

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El 08 de abril de 2015 235 valores pagan dividendo.

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Todos los 235 dividendos con fecha de pago el 08 de abril de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Merck & Co Inc	12/03/2015	08/04/2015	2,51 %	0,45 $
VanEck BDC Income ETF	01/04/2015	08/04/2015	12,95 %	0,33 $
Riocan Real Estate Investment Trust	27/03/2015	08/04/2015	5,77 %	0,12 CAD
Clariant AG Registered Shares	02/04/2015	08/04/2015	4,00 %	0,40 CHF
Elisa Oyj Class A	27/03/2015	08/04/2015	6,92 %	1,32 €
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,77 %	0,27 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	03/03/2015	08/04/2015	1,69 %	0,00 $
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/04/2015	08/04/2015	2,32 %	0,03 €
DKSH Holding Ltd	02/04/2015	08/04/2015	3,47 %	1,15 CHF
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	4,24 %	0,19 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/04/2015	08/04/2015	5,82 %	0,18 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	01/04/2015	08/04/2015	18,57 %	0,46 $
Huber+Suhner AG	02/04/2015	08/04/2015	1,13 %	1,40 CHF
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01/04/2015	08/04/2015	5,77 %	0,15 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	5,83 %	0,38 $
Metsa Board Oyj Class B	26/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,12 €
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	6,05 %	0,41 $
Hays PLC	05/03/2015	08/04/2015	0,78 %	0,01 GBP
Galliford Try Holdings PLC	19/03/2015	08/04/2015	3,69 %	0,20 GBP
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,11 %	0,17 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,56 %	0,04 $
Ituran Location and Control Ltd	20/03/2015	08/04/2015	3,91 %	0,33 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,26 %	0,00 $
SpareBank 1 SMN Depository Receipts	27/03/2015	08/04/2015	6,25 %	2,25 NOK
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	5,13 %	0,33 $
Bank Bradesco SA ADR	03/03/2015	08/04/2015	2,97 %	0,01 $
Crest Nicholson Holdings PLC	12/03/2015	08/04/2015	5,03 %	0,10 GBP
Akbank TAS ADR	27/03/2015	08/04/2015	3,84 %	0,11 $
Kennedy-Wilson Holdings Inc	27/03/2015	08/04/2015	4,55 %	0,12 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	2,87 %	0,06 $
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/04/2015	08/04/2015	1,61 %	0,02 €
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	7,15 %	0,16 $
Avient Corp	12/03/2015	08/04/2015	2,86 %	0,10 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	4,01 %	0,08 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	6,97 %	0,18 $
RE/MAX Holdings Inc Class A	19/03/2015	08/04/2015	0,00 %	1,50 $
RE/MAX Holdings Inc Class A	23/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,13 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	5,20 %	0,23 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,12 %	0,02 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,79 %	0,00 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	5,19 %	0,31 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	4,21 %	0,09 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	3,80 %	0,03 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,23 %	0,21 $
Ethna-DEFENSIV A	07/04/2015	08/04/2015	3,20 %	2,23 €
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	4,58 %	0,13 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,89 %	0,14 $
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,77 %	0,01 $
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	06/04/2015	08/04/2015	4,02 %	1,78 TRY
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	6,88 %	0,13 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	4,60 %	0,19 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,64 %	0,24 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	7,23 %	0,26 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,87 %	0,02 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	6,25 %	0,31 $
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR	01/04/2015	08/04/2015	3,19 %	0,03 €
iShares National Muni Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,29 %	0,24 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	6,09 %	0,34 $
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn	01/04/2015	08/04/2015	8,41 %	0,06 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,77 %	0,05 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	5,32 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,19 %	0,10 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,11 %	0,02 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,12 %	0,03 $
Sparebanken Møre Depository Receipts	26/03/2015	08/04/2015	6,46 %	0,54 NOK
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	4,88 %	0,16 $
Dovre Group Oyj	26/03/2015	08/04/2015	41,49 %	0,02 €
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD	01/04/2015	08/04/2015	6,07 %	0,04 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,21 %	0,06 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	6,30 %	0,21 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	01/04/2015	08/04/2015	0,87 %	0,15 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	5,47 %	0,18 $
iShares MBS ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,88 %	0,17 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,45 %	0,04 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,25 %	0,01 $
VanEck International High Yield Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	5,84 %	0,22 $
Apetit Oyj	26/03/2015	08/04/2015	5,71 %	0,70 €
AVJennings Ltd	23/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,01 AUD
Aygaz AS	06/04/2015	08/04/2015	4,27 %	0,45 TRY
Boreo Oyj	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,25 €
Exel Composites Oyj	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,05 €
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01/04/2015	08/04/2015	3,12 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR	01/04/2015	08/04/2015	4,57 %	0,03 €
First Trust Cloud Computing ETF	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,09 CAD
Hanwha Investment & Securities Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	0,00 %	61 KRW
Hanwha Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs Non-Voting	29/12/2014	08/04/2015	0,00 %	113 KRW
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,06 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	5,07 %	0,13 $
Korea Electric Terminal Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	6,68 %	300 KRW
Monash IVF Group Ltd	12/03/2015	08/04/2015	3,47 %	0,03 AUD
Shinsegae Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	1,32 %	1.150 KRW
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2015	08/04/2015	15,69 %	0,81 BRL
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/04/2015	08/04/2015	6,67 %	0,12 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,45 %	0,27 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	01/04/2015	08/04/2015	4,39 %	0,07 $
CI Canadian Dividend Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	2,93 %	0,08 CAD
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	2,41 %	0,02 CAD
E-MART Inc	29/12/2014	08/04/2015	3,45 %	1.500 KRW
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD	01/04/2015	08/04/2015	2,45 %	0,03 $
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)	01/04/2015	08/04/2015	5,93 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR	01/04/2015	08/04/2015	4,10 %	0,04 €
First Trust Dow Jones Internet ETF	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
First Trust Indxx NextG ETF	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	27/03/2015	08/04/2015	0,27 %	0,03 CAD
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,70 BRL
Fundo Invest Imobiliario INDL Brasil	01/04/2015	08/04/2015	8,12 %	1,95 BRL
Glen Burnie Bancorp	25/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,10 $
HYUNDAI BNG STEEL Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	2,21 %	100 KRW
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	5,24 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,69 %	0,12 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,42 %	0,13 $
iShares GNMA Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,76 %	0,08 $
iShares International Treasury Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	1,48 %	0,01 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,61 %	0,03 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	2,68 %	0,07 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	6,41 %	0,19 $
Kalleback Property Invest AB	31/03/2015	08/04/2015	6,00 %	2,50 SEK
LG Display Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	0,00 %	459 KRW
Lockheed Martin Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	26/02/2015	08/04/2015	1,88 %	3,21 BRL
LTKM Bhd	16/03/2015	08/04/2015	4,00 %	0,03 MYR
Metsa Board Oyj Class A	26/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,12 €
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR	01/04/2015	08/04/2015	4,39 %	0,41 €
ProAssurance Corp	24/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,31 $
Samyang Holdings Corp	29/12/2014	08/04/2015	6,35 %	1.659 KRW
Santos Brasil Participacoes SA	09/02/2015	08/04/2015	0,00 %	0,01 BRL
Santos Brasil Participacoes SA	18/12/2014	08/04/2015	0,00 %	0,09 BRL
Schweizerische Eidgenossenschaft 3,5% 03/33	07/04/2015	08/04/2015	2,93 %	0,04 CHF
Union Auction PCL	09/03/2015	08/04/2015	6,94 %	0,19 ฿
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	6,65 %	0,36 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,46 %	0,07 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,07 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,95 %	0,06 $
Vereinigte Mexikanische Staaten 7,5% 03/33	07/04/2015	08/04/2015	6,85 %	0,04 $
Aekyung Chemical	29/12/2014	08/04/2015	1,21 %	190 KRW
Anhui Tatfook Technology Co Ltd Class A	08/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,24 CNY
Avaland Bhd	09/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,80 MYR
Big Medya Teknoloji AS	06/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,46 TRY
Bossini International Holdings Ltd	17/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,03 HKD
Chin Yang Chemical Corp	29/12/2014	08/04/2015	0,00 %	139 KRW
Chin Yang Industry Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	8,25 %	100 KRW
Chinyang Poly-Urethane Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	6,46 %	100 KRW
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	3,46 %	0,07 CAD
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	26/03/2015	08/04/2015	0,31 %	0,07 CAD
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	26/03/2015	08/04/2015	0,80 %	0,12 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	26/03/2015	08/04/2015	1,82 %	0,05 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
CI RAFI Canadian Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	1,64 %	0,17 CAD
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	3,43 %	0,08 CAD
DA Technology Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	0,00 %	10 KRW
Daelim Trading Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	0,00 %	150 KRW
Dajin Heavy Industry Co Ltd Class A	08/04/2015	08/04/2015	0,41 %	0,01 CNY
Dominant Enterprise Bhd	16/03/2015	08/04/2015	5,56 %	0,02 MYR
Dy Deokyang	29/12/2014	08/04/2015	2,88 %	40 KRW
Dypnf Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	10,98 %	120 KRW
Enertork Ltd	29/12/2014	08/04/2015	1,96 %	95 KRW
enGene Therapeutics Inc	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,13 $
eQ PLC	26/03/2015	08/04/2015	6,40 %	0,50 €
Festi hf	24/03/2015	08/04/2015	2,40 %	3 ISK
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)	01/04/2015	08/04/2015	5,59 %	0,04 €
Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD	01/04/2015	08/04/2015	4,54 %	0,02 $
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)	01/04/2015	08/04/2015	2,79 %	0,02 €
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,04 CAD
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,04 CAD
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,02 CAD
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,02 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	27/03/2015	08/04/2015	3,25 %	0,07 CAD
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF	27/03/2015	08/04/2015	0,09 %	0,09 CAD
First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	27/03/2015	08/04/2015	5,71 %	0,07 CAD
First Trust Value Line Dividend ETF Common	27/03/2015	08/04/2015	2,12 %	0,05 CAD
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,03 CAD
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	27/03/2015	08/04/2015	0,66 %	0,04 CAD
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	01/04/2015	08/04/2015	8,50 %	0,37 BRL
Gigalane Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	0,00 %	24 KRW
HANSAE Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	6,98 %	200 KRW
Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co Ltd Class A	08/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,03 CNY
HYUNDAI BNG STEEL Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	08/04/2015	0,00 %	150 KRW
I Craft Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	1,78 %	35 KRW
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,06 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,05 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	26/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
Invesco S&P 500 Revenue ETF	01/04/2015	08/04/2015	1,21 %	0,18 $
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,10 CAD
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF	26/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,13 CAD
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	01/04/2015	08/04/2015	1,07 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	01/04/2015	08/04/2015	1,13 %	0,05 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	26/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,58 %	0,06 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,97 %	0,18 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,68 %	0,11 $
iShares California Muni Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,11 %	0,13 $
iShares CMBS ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,83 %	0,10 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/04/2015	08/04/2015	3,80 %	0,16 $
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	2,39 %	0,03 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,27 %	0,12 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01/04/2015	08/04/2015	2,82 %	0,01 $
iShares Systematic Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,93 %	0,26 $
JCH Systems Inc	29/12/2014	08/04/2015	1,69 %	15 KRW
Jeju Bank	29/12/2014	08/04/2015	1,12 %	99 KRW
Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd Class A	08/04/2015	08/04/2015	1,85 %	0,02 CNY
Korea Industrial Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	2,18 %	45 KRW
Ksign Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	2,23 %	250 KRW
Kukil Metal Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	2,64 %	25 KRW
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX	01/04/2015	08/04/2015	3,00 %	0,12 €
Multicampus Corp	29/12/2014	08/04/2015	6,17 %	250 KRW
NextEye Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	0,00 %	10 KRW
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,85 %	0,10 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,16 %	0,05 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01/04/2015	08/04/2015	4,05 %	0,04 $
PGG Wrightson Ltd	10/03/2015	08/04/2015	4,79 %	0,24 NZD
Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I	01/04/2015	08/04/2015	118,21 %	1,02 BRL
QPR Software Oyj	13/03/2015	08/04/2015	0,00 %	0,05 €
Samyang Holdings Corp Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	08/04/2015	0,00 %	1.550 KRW
Shanghai Yanhua Smartech Group Co Ltd Class A	08/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,03 CNY
Shinsegae Food Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	2,65 %	750 KRW
Sichuan Fulin Transportation Group Co Ltd Class A	08/04/2015	08/04/2015	0,89 %	0,08 CNY
Sinjin Sm Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	2,13 %	28 KRW
Spigen Korea Co Ltd	29/12/2014	08/04/2015	1,75 %	660 KRW
Sung Moon Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	08/04/2015	0,22 %	5 KRW
VanEck China Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	1,39 %	0,08 $
VanEck Pharmaceutical ETF	01/04/2015	08/04/2015	1,96 %	0,50 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/04/2015	08/04/2015	2,81 %	0,02 $
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,04 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,07 $
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF	01/04/2015	08/04/2015	0,00 %	0,08 $
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF	01/04/2015	08/04/2015	3,92 %	0,07 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Merck & Co Inc

12/03/2015

08/04/2015

2,51 %

0,45 $

VanEck BDC Income ETF

01/04/2015

08/04/2015

12,95 %

0,33 $

Riocan Real Estate Investment Trust

27/03/2015

08/04/2015

5,77 %

0,12 CAD

Clariant AG Registered Shares

02/04/2015

08/04/2015

4,00 %

0,40 CHF

Elisa Oyj Class A

27/03/2015

08/04/2015

6,92 %

1,32 €

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,77 %

0,27 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

03/03/2015

08/04/2015

1,69 %

0,00 $

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/04/2015

08/04/2015

2,32 %

0,03 €

DKSH Holding Ltd

02/04/2015

08/04/2015

3,47 %

1,15 CHF

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

4,24 %

0,19 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/04/2015

08/04/2015

5,82 %

0,18 $

VanEck Mortgage REIT Income ETF

01/04/2015

08/04/2015

18,57 %

0,46 $

Huber+Suhner AG

02/04/2015

08/04/2015

1,13 %

1,40 CHF

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

01/04/2015

08/04/2015

5,77 %

0,15 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

5,83 %

0,38 $

Metsa Board Oyj Class B

26/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,12 €

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

6,05 %

0,41 $

Hays PLC

05/03/2015

08/04/2015

0,78 %

0,01 GBP

Galliford Try Holdings PLC

19/03/2015

08/04/2015

3,69 %

0,20 GBP

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,11 %

0,17 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,56 %

0,04 $

Ituran Location and Control Ltd

20/03/2015

08/04/2015

3,91 %

0,33 $

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,26 %

0,00 $

SpareBank 1 SMN Depository Receipts

27/03/2015

08/04/2015

6,25 %

2,25 NOK

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

5,13 %

0,33 $

Bank Bradesco SA ADR

03/03/2015

08/04/2015

2,97 %

0,01 $

Crest Nicholson Holdings PLC

12/03/2015

08/04/2015

5,03 %

0,10 GBP

Akbank TAS ADR

27/03/2015

08/04/2015

3,84 %

0,11 $

Kennedy-Wilson Holdings Inc

27/03/2015

08/04/2015

4,55 %

0,12 $

Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

2,87 %

0,06 $

Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/04/2015

08/04/2015

1,61 %

0,02 €

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

7,15 %

0,16 $

Avient Corp

12/03/2015

08/04/2015

2,86 %

0,10 $

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

4,01 %

0,08 $

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

6,97 %

0,18 $

RE/MAX Holdings Inc Class A

19/03/2015

08/04/2015

0,00 %

1,50 $

RE/MAX Holdings Inc Class A

23/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,13 $

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

5,20 %

0,23 $

iShares Floating Rate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,12 %

0,02 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,79 %

0,00 $

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

5,19 %

0,31 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

4,21 %

0,09 $

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

3,80 %

0,03 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,23 %

0,21 $

Ethna-DEFENSIV A

07/04/2015

08/04/2015

3,20 %

2,23 €

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

4,58 %

0,13 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,89 %

0,14 $

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,77 %

0,01 $

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

06/04/2015

08/04/2015

4,02 %

1,78 TRY

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

6,88 %

0,13 $

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

4,60 %

0,19 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,64 %

0,24 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

7,23 %

0,26 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,87 %

0,02 $

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

6,25 %

0,31 $

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

01/04/2015

08/04/2015

3,19 %

0,03 €

iShares National Muni Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,29 %

0,24 $

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

6,09 %

0,34 $

Barings Umbrella Fund PLC - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G USD IncMn

01/04/2015

08/04/2015

8,41 %

0,06 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,77 %

0,05 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

5,32 %

0,20 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,19 %

0,10 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,11 %

0,02 $

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,12 %

0,03 $

Sparebanken Møre Depository Receipts

26/03/2015

08/04/2015

6,46 %

0,54 NOK

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

4,88 %

0,16 $

Dovre Group Oyj

26/03/2015

08/04/2015

41,49 %

0,02 €

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD

01/04/2015

08/04/2015

6,07 %

0,04 $

Invesco Ultra Short Duration ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,21 %

0,06 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

6,30 %

0,21 $

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

01/04/2015

08/04/2015

0,87 %

0,15 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

5,47 %

0,18 $

iShares MBS ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,88 %

0,17 $

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,45 %

0,04 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,25 %

0,01 $

VanEck International High Yield Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

5,84 %

0,22 $

Apetit Oyj

26/03/2015

08/04/2015

5,71 %

0,70 €

AVJennings Ltd

23/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,01 AUD

Aygaz AS

06/04/2015

08/04/2015

4,27 %

0,45 TRY

Boreo Oyj

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,25 €

Exel Composites Oyj

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,05 €

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

01/04/2015

08/04/2015

3,12 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-EUR

01/04/2015

08/04/2015

4,57 %

0,03 €

First Trust Cloud Computing ETF

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,09 CAD

Hanwha Investment & Securities Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

0,00 %

61 KRW

Hanwha Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs Non-Voting

29/12/2014

08/04/2015

0,00 %

113 KRW

Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

0,00 %

0,06 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

5,07 %

0,13 $

Korea Electric Terminal Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

6,68 %

300 KRW

Monash IVF Group Ltd

12/03/2015

08/04/2015

3,47 %

0,03 AUD

Shinsegae Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

1,32 %

1.150 KRW

Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2015

08/04/2015

15,69 %

0,81 BRL

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/04/2015

08/04/2015

6,67 %

0,12 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,45 %

0,27 $

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

01/04/2015

08/04/2015

4,39 %

0,07 $

CI Canadian Dividend Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

2,93 %

0,08 CAD

CI Canadian Government Floating Rate Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

2,41 %

0,02 CAD

E-MART Inc

29/12/2014

08/04/2015

3,45 %

1.500 KRW

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

01/04/2015

08/04/2015

2,45 %

0,03 $

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged)

01/04/2015

08/04/2015

5,93 %

0,04 €

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MDIST-EUR

01/04/2015

08/04/2015

4,10 %

0,04 €

First Trust Dow Jones Internet ETF

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

First Trust Indxx NextG ETF

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

27/03/2015

08/04/2015

0,27 %

0,03 CAD

Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos

01/04/2015

08/04/2015

0,00 %

0,70 BRL

Fundo Invest Imobiliario INDL Brasil

01/04/2015

08/04/2015

8,12 %

1,95 BRL

Glen Burnie Bancorp

25/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,10 $

HYUNDAI BNG STEEL Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

2,21 %

100 KRW

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

5,24 %

0,11 $

iShares Agency Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,69 %

0,12 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,42 %

0,13 $

iShares GNMA Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,76 %

0,08 $

iShares International Treasury Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

1,48 %

0,01 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,61 %

0,03 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

2,68 %

0,07 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

6,41 %

0,19 $

Kalleback Property Invest AB

31/03/2015

08/04/2015

6,00 %

2,50 SEK

LG Display Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

0,00 %

459 KRW

Lockheed Martin Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh

26/02/2015

08/04/2015

1,88 %

3,21 BRL

LTKM Bhd

16/03/2015

08/04/2015

4,00 %

0,03 MYR

Metsa Board Oyj Class A

26/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,12 €

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund AR

01/04/2015

08/04/2015

4,39 %

0,41 €

ProAssurance Corp

24/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,31 $

Samyang Holdings Corp

29/12/2014

08/04/2015

6,35 %

1.659 KRW

Santos Brasil Participacoes SA

09/02/2015

08/04/2015

0,00 %

0,01 BRL

Santos Brasil Participacoes SA

18/12/2014

08/04/2015

0,00 %

0,09 BRL

Schweizerische Eidgenossenschaft 3,5% 03/33

07/04/2015

08/04/2015

2,93 %

0,04 CHF

Union Auction PCL

09/03/2015

08/04/2015

6,94 %

0,19 ฿

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

6,65 %

0,36 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,46 %

0,07 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,07 %

0,09 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,95 %

0,06 $

Vereinigte Mexikanische Staaten 7,5% 03/33

07/04/2015

08/04/2015

6,85 %

0,04 $

Aekyung Chemical

29/12/2014

08/04/2015

1,21 %

190 KRW

Anhui Tatfook Technology Co Ltd Class A

08/04/2015

0,00 %

0,24 CNY

Avaland Bhd

09/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,80 MYR

Big Medya Teknoloji AS

06/04/2015

08/04/2015

0,00 %

0,46 TRY

Bossini International Holdings Ltd

17/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,03 HKD

Chin Yang Chemical Corp

29/12/2014

08/04/2015

0,00 %

139 KRW

Chin Yang Industry Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

8,25 %

100 KRW

Chinyang Poly-Urethane Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

6,46 %

100 KRW

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

3,46 %

0,07 CAD

CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units

26/03/2015

08/04/2015

0,31 %

0,07 CAD

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged

26/03/2015

08/04/2015

0,80 %

0,12 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H

26/03/2015

08/04/2015

1,82 %

0,05 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

CI RAFI Canadian Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

1,64 %

0,17 CAD

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

3,43 %

0,08 CAD

DA Technology Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

0,00 %

10 KRW

Daelim Trading Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

0,00 %

150 KRW

Dajin Heavy Industry Co Ltd Class A

08/04/2015

0,41 %

0,01 CNY

Dominant Enterprise Bhd

16/03/2015

08/04/2015

5,56 %

0,02 MYR

Dy Deokyang

29/12/2014

08/04/2015

2,88 %

40 KRW

Dypnf Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

10,98 %

120 KRW

Enertork Ltd

29/12/2014

08/04/2015

1,96 %

95 KRW

enGene Therapeutics Inc

01/04/2015

08/04/2015

0,00 %

0,13 $

eQ PLC

26/03/2015

08/04/2015

6,40 %

0,50 €

Festi hf

24/03/2015

08/04/2015

2,40 %

3 ISK

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)

01/04/2015

08/04/2015

5,59 %

0,04 €

Fidelity Funds - Global Income Fund A-MDIST-USD

01/04/2015

08/04/2015

4,54 %

0,02 $

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-GMDIST-EUR (hedged)

01/04/2015

08/04/2015

2,79 %

0,02 €

First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,04 CAD

First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,04 CAD

First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,02 CAD

First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,02 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common

27/03/2015

08/04/2015

3,25 %

0,07 CAD

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF

27/03/2015

08/04/2015

0,09 %

0,09 CAD

First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common

27/03/2015

08/04/2015

5,71 %

0,07 CAD

First Trust Value Line Dividend ETF Common

27/03/2015

08/04/2015

2,12 %

0,05 CAD

First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

27/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,03 CAD

FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF

27/03/2015

08/04/2015

0,66 %

0,04 CAD

Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping

01/04/2015

08/04/2015

8,50 %

0,37 BRL

Gigalane Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

0,00 %

24 KRW

HANSAE Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

6,98 %

200 KRW

Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co Ltd Class A

08/04/2015

0,00 %

0,03 CNY

HYUNDAI BNG STEEL Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

08/04/2015

0,00 %

150 KRW

I Craft Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

1,78 %

35 KRW

Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)

01/04/2015

08/04/2015

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

0,00 %

0,03 $

Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

0,00 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

0,00 %

0,06 $

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,05 $

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD

26/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

Invesco S&P 500 Revenue ETF

01/04/2015

08/04/2015

1,21 %

0,18 $

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,10 CAD

Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF

26/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,13 CAD

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

01/04/2015

08/04/2015

1,07 %

0,11 $

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

01/04/2015

08/04/2015

1,13 %

0,05 $

Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged

26/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,58 %

0,06 $

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,97 %

0,18 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,68 %

0,11 $

iShares California Muni Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,11 %

0,13 $

iShares CMBS ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,83 %

0,10 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

01/04/2015

08/04/2015

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

01/04/2015

08/04/2015

0,00 %

0,06 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/04/2015

08/04/2015

3,80 %

0,16 $

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

2,39 %

0,03 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

3,27 %

0,12 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

01/04/2015

08/04/2015

2,82 %

0,01 $

iShares Systematic Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,93 %

0,26 $

JCH Systems Inc

29/12/2014

08/04/2015

1,69 %

15 KRW

Jeju Bank

29/12/2014

08/04/2015

1,12 %

99 KRW

Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd Class A

08/04/2015

1,85 %

0,02 CNY

Korea Industrial Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

2,18 %

45 KRW

Ksign Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

2,23 %

250 KRW

Kukil Metal Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

2,64 %

25 KRW

Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund IX

01/04/2015

08/04/2015

3,00 %

0,12 €

Multicampus Corp

29/12/2014

08/04/2015

6,17 %

250 KRW

NextEye Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

0,00 %

10 KRW

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,85 %

0,10 $

Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,16 %

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Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF

01/04/2015

08/04/2015

4,05 %

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PGG Wrightson Ltd

10/03/2015

08/04/2015

4,79 %

0,24 NZD

Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I

01/04/2015

08/04/2015

118,21 %

1,02 BRL

QPR Software Oyj

13/03/2015

08/04/2015

0,00 %

0,05 €

Samyang Holdings Corp Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

08/04/2015

0,00 %

1.550 KRW

Shanghai Yanhua Smartech Group Co Ltd Class A

08/04/2015

0,00 %

0,03 CNY

Shinsegae Food Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

2,65 %

750 KRW

Sichuan Fulin Transportation Group Co Ltd Class A

08/04/2015

0,89 %

0,08 CNY

Sinjin Sm Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

2,13 %

28 KRW

Spigen Korea Co Ltd

29/12/2014

08/04/2015

1,75 %

660 KRW

Sung Moon Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

08/04/2015

0,22 %

5 KRW

VanEck China Bond ETF

01/04/2015

08/04/2015

1,39 %

0,08 $

VanEck Pharmaceutical ETF

01/04/2015

08/04/2015

1,96 %

0,50 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/04/2015

08/04/2015

2,81 %

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Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF

01/04/2015

08/04/2015

0,00 %

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