Calendario de dividendos de 15 de abril de 2015

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El 15 de abril de 2015 459 valores pagan dividendo.

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Todos los 459 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/03/2015	15/04/2015	5,24 %	0,19 $
Main Street Capital Corp	27/03/2015	15/04/2015	7,54 %	0,18 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	3,79 %	0,37 €
W.P. Carey Inc	27/03/2015	15/04/2015	5,43 %	0,95 $
Stag Industrial Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,24 %	0,11 $
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	3,87 %	0,57 €
EPR Properties	27/03/2015	15/04/2015	6,28 %	0,30 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	27/03/2015	15/04/2015	6,22 %	0,74 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	4,70 %	0,10 €
Thermo Fisher Scientific Inc	12/03/2015	15/04/2015	0,33 %	0,15 $
MercadoLibre Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,10 $
Occidental Petroleum Corp	06/03/2015	15/04/2015	1,92 %	0,72 $
Pembina Pipeline Corp	23/03/2015	15/04/2015	4,38 %	0,15 CAD
CK Hutchison Holdings Ltd	11/03/2015	15/04/2015	3,39 %	3,02 HKD
STORE Capital Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,25 $
Leggett & Platt Inc	11/03/2015	15/04/2015	2,10 %	0,31 $
Starwood Property Trust Inc	27/03/2015	15/04/2015	11,86 %	0,48 $
Franklin Resources Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,94 %	0,15 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	4,32 %	0,05 €
SL Green Realty Corp	27/03/2015	15/04/2015	4,48 %	0,60 $
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	4,20 %	0,03 €
Cardinal Health Inc	30/03/2015	15/04/2015	0,88 %	0,34 $
Cameco Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,17 %	0,10 CAD
Ecolab Inc	06/03/2015	15/04/2015	1,13 %	0,33 $
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,84 %	0,01 €
Northland Power Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,39 %	0,09 CAD
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,95 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	3,35 %	0,10 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,28 %	0,26 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	3,47 %	0,14 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/03/2015	15/04/2015	11,56 %	0,11 $
BCE Inc	12/03/2015	15/04/2015	5,40 %	0,65 CAD
Republic Services Inc	30/03/2015	15/04/2015	1,25 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,73 %	0,35 €
Freehold Royalties Ltd	27/03/2015	15/04/2015	6,22 %	0,09 CAD
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,07 %	3 JPY
Cardinal Energy Ltd	27/03/2015	15/04/2015	6,20 %	0,07 CAD
Horizon Technology Finance Corp	18/03/2015	15/04/2015	21,93 %	0,12 $
Packaging Corp of America	11/03/2015	15/04/2015	2,38 %	0,55 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	1,65 %	0,05 €
Blackstone Mortgage Trust Inc	27/03/2015	15/04/2015	13,03 %	0,52 $
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,48 %	1,09 CHF
U.S. Bancorp	27/03/2015	15/04/2015	3,31 %	0,25 $
Rexford Industrial Realty Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,91 %	0,12 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27/03/2015	15/04/2015	4,50 %	0,11 CAD
Monolithic Power Systems Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,59 %	0,20 $
Essex Property Trust Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,73 %	1,44 $
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,28 %	0,04 €
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	3,35 %	0,02 €
Ready Capital Corp	27/03/2015	15/04/2015	2,25 %	0,40 $
Ares Commercial Real Estate Corp	27/03/2015	15/04/2015	12,60 %	0,25 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,36 %	0,39 €
Swisscom AG	10/04/2015	15/04/2015	4,11 %	22,00 CHF
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,43 %	0,21 €
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,37 %	0,49 CHF
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	27/03/2015	15/04/2015	14,57 %	0,44 $
CubeSmart	30/03/2015	15/04/2015	5,26 %	0,16 $
Miquel y Costas & Miquel SA	15/04/2015	15/04/2015	3,08 %	0,03 €
Acadian Timber Corp	27/03/2015	15/04/2015	6,65 %	0,23 CAD
Exchange Income Corp	27/03/2015	15/04/2015	2,21 %	0,15 CAD
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	1,65 %	0,64 €
AvalonBay Communities Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,91 %	1,25 $
Federal Realty Investment Trust	18/03/2015	15/04/2015	3,95 %	0,87 $
TotalEnergies SE ADR	18/03/2015	15/04/2015	4,00 %	0,67 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/03/2015	15/04/2015	5,93 %	0,11 CAD
Ladder Capital Corp Class A	01/04/2015	15/04/2015	9,26 %	0,25 $
CareTrust REIT Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,16 %	0,16 $
Whitecap Resources Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,20 %	0,06 CAD
Vermilion Energy Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,41 %	0,22 CAD
Cincinnati Financial Corp	16/03/2015	15/04/2015	2,26 %	0,46 $
Dividend Growth Split Corp A	27/03/2015	15/04/2015	13,99 %	0,10 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	7,78 %	0,12 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/03/2015	15/04/2015	6,54 %	0,13 CAD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2015	15/04/2015	2,79 %	0,21 €
Motorola Solutions Inc	11/03/2015	15/04/2015	1,12 %	0,34 $
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,52 %	1,05 €
Spirit Realty Capital Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,85 $
Lancashire Holdings Ltd	19/03/2015	15/04/2015	18,13 %	0,60 $
Sempra	25/03/2015	15/04/2015	3,11 %	0,35 $
The York Water Co	25/02/2015	15/04/2015	2,86 %	0,15 $
Kimco Realty Corp	01/04/2015	15/04/2015	4,67 %	0,24 $
Telia Company AB	09/04/2015	15/04/2015	4,71 %	3,00 SEK
Mobilezone Holding AG	13/04/2015	15/04/2015	6,97 %	0,60 CHF
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	1,67 %	0,39 €
National Fuel Gas Co	27/03/2015	15/04/2015	2,76 %	0,39 $
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,35 %	0,13 €
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2015	15/04/2015	0,41 %	0,25 €
CoreCivic Inc	31/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,54 $
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,41 %	0,04 $
Sienna Senior Living Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,35 %	0,08 CAD
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	1,80 %	0,15 €
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	0,73 %	0 JPY
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,64 %	0,12 €
Banca Ifis	13/04/2015	15/04/2015	14,02 %	0,66 €
Portland General Electric Co	23/03/2015	15/04/2015	4,41 %	0,28 $
Kilroy Realty Corp	27/03/2015	15/04/2015	6,03 %	0,35 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,36 %	0,10 €
Farmland Partners Inc	30/03/2015	15/04/2015	3,67 %	0,12 $
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,71 %	0,60 €
Host Hotels & Resorts Inc	27/03/2015	15/04/2015	7,65 %	0,20 $
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,86 %	0,03 GBP
Pizza Pizza Royalty Corp	27/03/2015	15/04/2015	6,38 %	0,07 CAD
Life & Banc Split Corp - Class A	27/03/2015	15/04/2015	6,96 %	0,06 CAD
CT Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	5,49 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	1,16 %	0,45 €
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,06 %	0,41 €
Great Elm Capital Corp	27/03/2015	15/04/2015	17,52 %	0,07 $
Canoe EIT Income Fund	18/03/2015	15/04/2015	6,72 %	0,10 CAD
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	3,61 %	0,03 €
AltaGas Ltd	23/03/2015	15/04/2015	2,59 %	0,15 CAD
Keyera Corp	19/03/2015	15/04/2015	3,80 %	0,12 CAD
Warrior Met Coal Inc	30/03/2015	15/04/2015	0,33 %	0,30 $
OR Royalties Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,78 %	0,03 CAD
Superior Plus Corp	27/03/2015	15/04/2015	3,33 %	0,06 CAD
Xtrackers Spain UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,64 %	0,09 €
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,20 %	0,21 €
DTE Energy Co	12/03/2015	15/04/2015	3,47 %	0,59 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08/04/2015	15/04/2015	7,75 %	0,08 $
Vail Resorts Inc	27/03/2015	15/04/2015	6,18 %	0,62 $
Lincoln Electric Holdings Inc	27/03/2015	15/04/2015	1,16 %	0,29 $
Nexus Industrial REIT	27/03/2015	15/04/2015	8,05 %	0,05 CAD
Mullen Group Ltd	27/03/2015	15/04/2015	3,15 %	0,10 CAD
ARC Resources Ltd	27/03/2015	15/04/2015	2,71 %	0,10 CAD
Raymond James Financial Inc	30/03/2015	15/04/2015	1,28 %	0,18 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	5,02 %	0,06 CAD
Extendicare Inc	27/03/2015	15/04/2015	1,70 %	0,04 CAD
Lennox International Inc	27/03/2015	15/04/2015	1,33 %	0,30 $
PG&E Corp	27/03/2015	15/04/2015	1,15 %	0,46 $
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	1,86 %	0,35 €
Surge Energy Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,76 %	0,21 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	27/03/2015	15/04/2015	6,63 %	0,07 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/03/2015	15/04/2015	6,00 %	0,13 CAD
Brixmor Property Group Inc	01/04/2015	15/04/2015	4,33 %	0,23 $
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,65 %	0,14 €
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	3,76 %	1,45 GBP
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,41 %	0,94 €
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/04/2015	15/04/2015	8,59 %	0,10 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/03/2015	15/04/2015	4,62 %	0,10 CAD
Interparfums Inc	27/03/2015	15/04/2015	2,82 %	0,13 $
LXP Industrial Trust	27/03/2015	15/04/2015	4,63 %	0,17 $
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged	02/04/2015	15/04/2015	2,83 %	1,49 €
Pegasystems Inc	30/03/2015	15/04/2015	0,81 %	0,03 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08/04/2015	15/04/2015	8,88 %	0,10 $
CBL & Associates Properties Inc New	26/03/2015	15/04/2015	4,37 %	0,27 $
Primoris Services Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,38 %	0,04 $
Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	3,11 %	0,01 GBP
Baytex Energy Corp	27/03/2015	15/04/2015	1,45 %	0,10 CAD
Enerplus Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
California Resources Corp - New	06/03/2015	15/04/2015	3,21 %	0,01 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	5,04 %	0,05 CAD
Nedap NV	08/04/2015	15/04/2015	3,81 %	1,25 €
Ashford Hospitality Trust Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,12 $
Veren Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,23 CAD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01/04/2015	15/04/2015	8,61 %	0,29 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2015	15/04/2015	8,77 %	0,32 $
Washington Trust Bancorp Inc	30/03/2015	15/04/2015	5,57 %	0,34 $
KBR Inc	12/03/2015	15/04/2015	1,74 %	0,08 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	27/03/2015	15/04/2015	3,44 %	0,29 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/04/2015	15/04/2015	8,15 %	0,10 $
First National Financial Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,13 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/03/2015	15/04/2015	7,20 %	0,06 $
WSP Global Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,77 %	0,38 CAD
LG Display Co Ltd ADR	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	0,23 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/03/2015	15/04/2015	4,01 %	0,19 CAD
TFI International Inc	27/03/2015	15/04/2015	1,32 %	0,17 CAD
Willis Towers Watson PLC	27/03/2015	15/04/2015	1,19 %	0,31 $
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	3,01 %	0,07 GBP
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/03/2015	15/04/2015	7,72 %	0,08 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2015	15/04/2015	9,82 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,25 %	0,23 €
Medical Facilities Corp	27/03/2015	15/04/2015	3,25 %	0,09 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	27/03/2015	15/04/2015	4,21 %	0,35 CAD
RFA Financial Inc	27/03/2015	15/04/2015	11,01 %	0,09 CAD
Braemar Hotels & Resorts Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/04/2015	15/04/2015	8,31 %	0,07 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2015	15/04/2015	8,93 %	0,08 $
BancFirst Corp	27/03/2015	15/04/2015	1,80 %	0,17 $
Innergex Renewable Energy Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,16 CAD
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01/04/2015	15/04/2015	8,99 %	0,41 $
CVB Financial Corp	30/03/2015	15/04/2015	3,44 %	0,12 $
DigitalBridge Group Inc Class A	27/03/2015	15/04/2015	0,25 %	0,37 $
MS Emerging Markets Debt Fund	27/03/2015	15/04/2015	8,21 %	0,14 $
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	27/03/2015	15/04/2015	5,51 %	0,33 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/03/2015	15/04/2015	6,84 %	0,07 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/03/2015	15/04/2015	5,31 %	0,37 CAD
Encompass Health Corp	30/03/2015	15/04/2015	0,69 %	0,21 $
Manhattan Bridge Capital Inc	08/04/2015	15/04/2015	10,64 %	0,08 $
Meridian Energy Ltd	27/03/2015	15/04/2015	4,33 %	0,09 NZD
Axel Springer SE	15/04/2015	15/04/2015	0,00 %	1,80 €
Independence Realty Trust Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,38 %	0,06 $
PrairieSky Royalty Ltd	27/03/2015	15/04/2015	3,07 %	0,11 CAD
Franklin Limited Duration Income Trust	27/03/2015	15/04/2015	12,67 %	0,06 $
Franklin Universal Trust	27/03/2015	15/04/2015	6,47 %	0,04 $
Park Lawn Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,04 CAD
Plaza Retail REIT	27/03/2015	15/04/2015	5,26 %	0,02 CAD
Secure Waste Infrastructure Corp	30/03/2015	15/04/2015	1,75 %	0,02 CAD
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged	02/04/2015	15/04/2015	1,03 %	1,75 €
Douglas Emmett Inc	27/03/2015	15/04/2015	6,58 %	0,21 $
Granite Construction Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,41 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	25/02/2015	15/04/2015	3,19 %	0,14 $
Pebblebrook Hotel Trust	27/03/2015	15/04/2015	0,22 %	0,31 $
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,58 %	0,98 €
COPT Defense Properties	27/03/2015	15/04/2015	3,54 %	0,28 $
Fulton Financial Corp	30/03/2015	15/04/2015	3,22 %	0,09 $
Valmont Industries Inc	25/03/2015	15/04/2015	0,65 %	0,38 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	7,65 %	0,04 CAD
Firm Capital Property Trust	27/03/2015	15/04/2015	7,32 %	0,03 CAD
Fletcher Building Ltd	25/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,18 NZD
True North Commercial REIT	27/03/2015	15/04/2015	7,77 %	0,28 CAD
Vector Ltd	27/03/2015	15/04/2015	5,22 %	0,09 NZD
Westshore Terminals Investment Corp	27/03/2015	15/04/2015	3,60 %	0,33 CAD
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,62 €
Brompton Energy Split Corp Class A	27/03/2015	15/04/2015	15,48 %	0,14 CAD
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/04/2015	15/04/2015	9,27 %	0,16 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2015	15/04/2015	10,07 %	0,07 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	31/03/2015	15/04/2015	6,62 %	0,09 €
PHX Energy Services Corp	27/03/2015	15/04/2015	6,36 %	0,04 CAD
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	27/03/2015	15/04/2015	7,56 %	0,41 $
Steelcase Inc Class A	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,11 $
Blue Ribbon Income Fund	27/03/2015	15/04/2015	5,18 %	0,07 CAD
Lacroix Group	13/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,70 €
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD Hedged	02/04/2015	15/04/2015	1,06 %	0,00 $
Axis Capital Holdings Ltd	27/03/2015	15/04/2015	1,76 %	0,29 $
BARK Inc - Class A	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,65 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	27/03/2015	15/04/2015	7,41 %	0,07 CAD
CES Energy Solutions Corp	27/03/2015	15/04/2015	1,19 %	0,03 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27/03/2015	15/04/2015	9,66 %	0,06 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	3,91 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	23/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	18/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,09 CAD
Preferred Apartment Communities Inc	11/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,18 $
Xenia Hotels & Resorts Inc	27/03/2015	15/04/2015	2,97 %	0,15 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,08 CAD
Banner Corp	01/04/2015	15/04/2015	2,87 %	0,18 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	5,52 %	0,07 CAD
Gurit Holding AG Registered Shares	13/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,09 CHF
Hersha Hospitality Trust - Class A	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,28 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27/03/2015	15/04/2015	10,32 %	0,22 $
Sunstone Hotel Investors Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,33 %	0,05 $
Web Travel Group Ltd	25/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,04 AUD
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,73 %	1,06 €
Ag Growth International Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,20 CAD
Black Diamond Group Ltd	27/03/2015	15/04/2015	1,03 %	0,08 CAD
Doman Building Materials Group Ltd	27/03/2015	15/04/2015	5,03 %	0,14 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27/03/2015	15/04/2015	5,36 %	0,36 $
IGG Inc	14/04/2015	15/04/2015	20,15 %	0,11 HKD
IGG Inc	26/03/2015	15/04/2015	20,15 %	0,17 HKD
Kelsian Group Ltd	31/03/2015	15/04/2015	3,73 %	0,04 AUD
Ravelin Properties REIT	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
SK Telecom Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,48 %	2.766 KRW
Sonic Automotive Inc Class A	11/03/2015	15/04/2015	2,10 %	0,03 $
Altium Ltd	23/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,08 AUD
BankUnited Inc	30/03/2015	15/04/2015	2,84 %	0,21 $
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	27/03/2015	15/04/2015	9,03 %	0,15 CAD
CAR Group Ltd	23/03/2015	15/04/2015	2,91 %	0,15 AUD
Chartwell Retirement Residences	27/03/2015	15/04/2015	3,05 %	0,04 CAD
DMC Global Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,04 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,09 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	22,89 %	0,07 CAD
KP Tissue Inc	27/03/2015	15/04/2015	9,06 %	0,18 CAD
Limoneira Co	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/03/2015	15/04/2015	6,64 %	0,07 CAD
PRO Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	6,50 %	0,05 CAD
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,42 %	0,80 €
Alico Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,50 %	0,06 $
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27/03/2015	15/04/2015	29,97 %	0,53 $
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10/04/2015	15/04/2015	8,06 %	0,55 $
First Internet Bancorp	27/03/2015	15/04/2015	0,83 %	0,06 $
Melcor Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
Morgan Stanley DR	27/03/2015	15/04/2015	6,16 %	0,25 $
NFI Group Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
OFG Bancorp	27/03/2015	15/04/2015	2,80 %	0,10 $
Tricon Residential Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
360 Capital Mortgage REIT	27/03/2015	15/04/2015	10,47 %	0,10 AUD
Acadia Realty Trust	27/03/2015	15/04/2015	3,87 %	0,24 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,90 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	2,82 %	0,17 CAD
$Calfrac Well Services Ltd$ Calfrac Well Services Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	6,25 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/03/2015	15/04/2015	1,51 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,11 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	27/03/2015	15/04/2015	6,89 %	0,56 $
Journey Energy Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,03 CAD
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	27/03/2015	15/04/2015	6,67 %	0,12 CAD
Titan International Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 $
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,86 %	1,52 €
Altus Group Ltd	27/03/2015	15/04/2015	1,31 %	0,15 CAD
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Brie Picardy	13/04/2015	15/04/2015	3,08 %	1,47 €
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	13/04/2015	15/04/2015	2,97 %	2,30 €
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2015	15/04/2015	6,67 %	0,09 $
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	4,31 %	0,75 CNY
Gamehost Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,42 %	0,07 CAD
Helios Technologies Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,59 %	0,09 $
InterRent Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	3,04 %	0,02 CAD
K-Bro Linen Inc	27/03/2015	15/04/2015	2,69 %	0,10 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	3,37 %	0,08 CAD
NH Investment & Securities Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	4,52 %	160 KRW
Servisfirst Bancshares Inc	06/04/2015	15/04/2015	1,78 %	0,06 $
Zedcor Inc	06/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
Anima Holding SA	31/03/2015	15/04/2015	3,41 %	0,05 BRL
Computer Direct Group Ltd	02/04/2015	15/04/2015	6,56 %	1,17 ILS
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	10/04/2015	15/04/2015	7,99 %	0,53 $
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10/04/2015	15/04/2015	7,36 %	0,48 $
Culp Inc	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 $
DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis	08/04/2015	15/04/2015	1,77 %	6,00 €
Dream Impact Trust	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,13 CAD
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	6,78 %	0,23 CNY
Maiden Holdings Ltd	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,13 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	4,96 %	0,05 CAD
National Shipping Company of Saudi Arabia	02/04/2015	15/04/2015	3,15 %	0,53 SAR
NRC Health Class A	27/03/2015	15/04/2015	3,71 %	0,06 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	3,31 AUD
Pollard Banknote Ltd	27/03/2015	15/04/2015	1,08 %	0,03 CAD
U.S. Bancorp DR	27/03/2015	15/04/2015	6,20 %	0,22 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/04/2015	15/04/2015	5,99 %	0,49 €
Umpqua Holdings Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,15 $
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,45 %	1,56 €
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged	02/04/2015	15/04/2015	2,86 %	0,18 GBP
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged	02/04/2015	15/04/2015	0,98 %	0,36 GBP
360 Security Technology Inc Class A	15/04/2015	15/04/2015	11,76 %	0,30 CNY
ACT Energy Technologies Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,28 CAD
AEON REIT Investment Corp	28/01/2015	15/04/2015	2,86 %	2.473 JPY
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc	08/04/2015	15/04/2015	4,13 %	1,37 €
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc	08/04/2015	15/04/2015	3,85 %	1,39 €
Allstate Corp	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,32 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
Beamr Imaging Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,26 $
Biocon Ltd	09/04/2015	15/04/2015	0,12 %	0,83 INR
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,30 $
Chesswood Group Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	27/03/2015	15/04/2015	4,89 %	0,18 CAD
Consorcio Alfa De Administracao SA	20/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,03 BRL
DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A	13/04/2015	15/04/2015	3,10 %	4,60 €
Duck Creek Technologies Inc	31/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,28 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,10 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,08 BRL
Ilsung Is	29/12/2014	15/04/2015	5,84 %	100 KRW
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	27/03/2015	15/04/2015	1,82 %	0,20 CAD
Jade Power Trust	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	2,16 CAD
KAMCO Investment Company K.S.C.P	08/04/2015	15/04/2015	4,90 %	0,011 KWD
LS Electric Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,29 %	260 KRW
Malayan Cement Bhd	16/03/2015	15/04/2015	2,04 %	0,08 MYR
Morgan Stanley DR	27/03/2015	15/04/2015	6,92 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	27/03/2015	15/04/2015	6,29 %	0,08 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,79 $
Sentral REIT	19/03/2015	15/04/2015	8,43 %	0,02 MYR
Shapir Engineering and Industry Ltd	02/04/2015	15/04/2015	0,56 %	0,09 ILS
SK Networks Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	125 KRW
Soulbrain Holdings Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	1,25 %	814 KRW
Summit Industrial Income REIT	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,04 CAD
Virtus Health Ltd	31/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,13 AUD
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,56 $
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1D (USD)	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,12 $
A Self-Administered Real Eestate Investment Trust Inc	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	14 KRW
Academies Australasia Group Ltd	06/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 AUD
AIB Acquisition Corp Class A	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,41 $
Alfa Holdings SA Class B	20/03/2015	15/04/2015	0,15 %	0,01 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,00 $
Asia Paper Mfg Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,57 %	90 KRW
Asset Vison Co Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 AUD
Autech Corp	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	61 KRW
Banco Pine SA Pfd Shs	01/04/2015	15/04/2015	10,72 %	0,15 BRL
BCO Nordeste do Brasil SA	01/04/2015	15/04/2015	6,20 %	5,03 BRL
Befar Group Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	0,57 %	0,07 CNY
BFC Capital Trust II	27/03/2015	15/04/2015	6,59 %	0,45 $
Bookook Steel Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	3,59 %	75 KRW
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27/03/2015	15/04/2015	5,98 %	0,11 CAD
Brookfield Select Opportunities Income Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,15 CAD
Canadian High Income Equity Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	01/04/2015	15/04/2015	5,62 %	0,22 €
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01/04/2015	15/04/2015	0,73 %	0,04 $
Castec Korea Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	104 KRW
CEC Environmental Protection Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	2,15 %	0,03 CNY
CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	0,18 %	0,01 CNY
CJ CGV Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	218 KRW
Di Corp	29/12/2014	15/04/2015	0,97 %	75 KRW
Dongkuk Industries Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	5,40 %	120 KRW
Doosan Tesna Inc	29/12/2014	15/04/2015	0,19 %	60 KRW
Dur Hospitality Co	08/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,70 SAR
Essential Energy Services Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,03 CAD
Estec Corp	29/12/2014	15/04/2015	6,77 %	380 KRW
Fine Digital Inc	29/12/2014	15/04/2015	1,64 %	100 KRW
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,11 $
Flow Capital Corp Class A	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,02 CAD
Garmex Saigon Corp	16/03/2015	15/04/2015	0,00 %	800 ₫
Handok Inc	29/12/2014	15/04/2015	2,08 %	150 KRW
Hanil Forging Industrial Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	41 KRW
Hankuk Carbon Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	1,27 %	120 KRW
Hankuk Package Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	3,54 %	15 KRW
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,43 $
Heung Gu Oil Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,19 %	50 KRW
HS Hwasung	29/12/2014	15/04/2015	6,37 %	400 KRW
Huangshan Novel Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	5,04 %	0,17 CNY
Hwacheon Machinery Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,68 %	90 KRW
Hydro Lithium Inc	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	12 KRW
Hyundai Ezwel Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	4,19 %	19 KRW
Hyvision System Inc	29/12/2014	15/04/2015	0,71 %	50 KRW
IF Bancorp Inc	20/03/2015	15/04/2015	1,50 %	0,05 $
Jadroagent DD	02/04/2015	15/04/2015	5,39 %	62,00 HRK
Jeongmoon Information Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	20 KRW
JMT Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,07 %	50 KRW
Joong Ang Enervis Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,88 %	40 KRW
KCTC Ltd	29/12/2014	15/04/2015	1,84 %	30 KRW
Kestrel Group Ltd	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,13 $
KH Feelux Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	419 KRW
KONA I Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	5,01 %	250 KRW
Koryo Credit Information Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	5,37 %	75 KRW
Kum Yang Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	60 KRW
LF Corp	29/12/2014	15/04/2015	3,06 %	500 KRW
LifeWorks Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
Lodzia Real Estate Ltd	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	1,23 ILS
Lskairobot Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	30 KRW
Mdf Commerce Inc	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,10 CAD
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27/03/2015	15/04/2015	3,10 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	27/03/2015	15/04/2015	9,24 %	0,05 CAD
Morgan Stanley DR	27/03/2015	15/04/2015	7,06 %	0,45 $
Morgan Stanley DR	27/03/2015	15/04/2015	6,57 %	0,40 $
National Agriculture Development Co	18/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,16 SAR
National Gas & Industrialization Co	01/04/2015	15/04/2015	3,75 %	0,35 SAR
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 $
Nexen Corp	29/12/2014	15/04/2015	2,79 %	55 KRW
NH Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs -1- Non-Voting	29/12/2014	15/04/2015	5,42 %	210 KRW
Pacific & Orient Bhd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 MYR
People Co Ltd	16/01/2015	15/04/2015	0,00 %	46 JPY
Precious Metals & MNG TR	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 CAD
RF Industries Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 $
RFTech Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	33 KRW
Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	4,41 %	750 KRW
Sam Jin Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	3,01 %	66 KRW
Samchully Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,41 %	2.000 KRW
Seoam Machinery Industry Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,32 %	75 KRW
Seoul Pharma Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	35 KRW
Shinpoong Inc	29/12/2014	15/04/2015	11,44 %	50 KRW
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	3,18 %	78 KRW
SKC Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	550 KRW
SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	12/02/2016	15/04/2015	2,18 %	0,91 BRL
Sougou Shouken Co Ltd	28/01/2015	15/04/2015	2,43 %	10 JPY
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
Totvs SA	02/03/2015	15/04/2015	2,24 %	0,08 BRL
TPC Robotics Corp	29/12/2014	15/04/2015	0,30 %	25 KRW
TYM Corp	29/12/2014	15/04/2015	3,93 %	28 KRW
Vinalink Logistics JSC	18/03/2015	15/04/2015	10,59 %	356 ₫
Whanin Pharm Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,96 %	250 KRW
Wonpoong Corp	29/12/2014	15/04/2015	6,05 %	125 KRW
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 2D (USD)	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 $
Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	1,24 €
Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,77 €
Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	1,05 €
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D (USD)	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,04 $
Y G-1 Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	1,04 %	150 KRW
Yoo Sung Enterprise Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	130 KRW
Youlchon Chemical Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	1,66 %	500 KRW
Yura Tech Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	3,23 %	100 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/03/2015

15/04/2015

5,24 %

0,19 $

Main Street Capital Corp

27/03/2015

15/04/2015

7,54 %

0,18 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

15/04/2015

3,79 %

0,37 €

W.P. Carey Inc

27/03/2015

15/04/2015

5,43 %

0,95 $

Stag Industrial Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,24 %

0,11 $

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

3,87 %

0,57 €

EPR Properties

27/03/2015

15/04/2015

6,28 %

0,30 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

27/03/2015

15/04/2015

6,22 %

0,74 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2015

4,70 %

0,10 €

Thermo Fisher Scientific Inc

12/03/2015

15/04/2015

0,33 %

0,15 $

MercadoLibre Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,10 $

Occidental Petroleum Corp

06/03/2015

15/04/2015

1,92 %

0,72 $

Pembina Pipeline Corp

23/03/2015

15/04/2015

4,38 %

0,15 CAD

CK Hutchison Holdings Ltd

11/03/2015

15/04/2015

3,39 %

3,02 HKD

STORE Capital Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,25 $

Leggett & Platt Inc

11/03/2015

15/04/2015

2,10 %

0,31 $

Starwood Property Trust Inc

27/03/2015

15/04/2015

11,86 %

0,48 $

Franklin Resources Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,94 %

0,15 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2015

4,32 %

0,05 €

SL Green Realty Corp

27/03/2015

15/04/2015

4,48 %

0,60 $

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

4,20 %

0,03 €

Cardinal Health Inc

30/03/2015

15/04/2015

0,88 %

0,34 $

Cameco Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,17 %

0,10 CAD

Ecolab Inc

06/03/2015

15/04/2015

1,13 %

0,33 $

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,84 %

0,01 €

Northland Power Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,39 %

0,09 CAD

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,95 %

0,00 €

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

15/04/2015

3,35 %

0,10 €

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,28 %

0,26 $

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

15/04/2015

3,47 %

0,14 €

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/03/2015

15/04/2015

11,56 %

0,11 $

BCE Inc

12/03/2015

15/04/2015

5,40 %

0,65 CAD

Republic Services Inc

30/03/2015

15/04/2015

1,25 %

0,28 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,73 %

0,35 €

Freehold Royalties Ltd

27/03/2015

15/04/2015

6,22 %

0,09 CAD

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,07 %

3 JPY

Cardinal Energy Ltd

27/03/2015

15/04/2015

6,20 %

0,07 CAD

Horizon Technology Finance Corp

18/03/2015

15/04/2015

21,93 %

0,12 $

Packaging Corp of America

11/03/2015

15/04/2015

2,38 %

0,55 $

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

15/04/2015

1,65 %

0,05 €

Blackstone Mortgage Trust Inc

27/03/2015

15/04/2015

13,03 %

0,52 $

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,48 %

1,09 CHF

U.S. Bancorp

27/03/2015

15/04/2015

3,31 %

0,25 $

Rexford Industrial Realty Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,91 %

0,12 $

Algonquin Power & Utilities Corp

27/03/2015

15/04/2015

4,50 %

0,11 CAD

Monolithic Power Systems Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,59 %

0,20 $

Essex Property Trust Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,73 %

1,44 $

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,28 %

0,04 €

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

15/04/2015

3,35 %

0,02 €

Ready Capital Corp

27/03/2015

15/04/2015

2,25 %

0,40 $

Ares Commercial Real Estate Corp

27/03/2015

15/04/2015

12,60 %

0,25 $

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,36 %

0,39 €

Swisscom AG

10/04/2015

15/04/2015

4,11 %

22,00 CHF

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,43 %

0,21 €

Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,37 %

0,49 CHF

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

27/03/2015

15/04/2015

14,57 %

0,44 $

CubeSmart

30/03/2015

15/04/2015

5,26 %

0,16 $

Miquel y Costas & Miquel SA

15/04/2015

3,08 %

0,03 €

Acadian Timber Corp

27/03/2015

15/04/2015

6,65 %

0,23 CAD

Exchange Income Corp

27/03/2015

15/04/2015

2,21 %

0,15 CAD

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

15/04/2015

1,65 %

0,64 €

AvalonBay Communities Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,91 %

1,25 $

Federal Realty Investment Trust

18/03/2015

15/04/2015

3,95 %

0,87 $

TotalEnergies SE ADR

18/03/2015

15/04/2015

4,00 %

0,67 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/03/2015

15/04/2015

5,93 %

0,11 CAD

Ladder Capital Corp Class A

01/04/2015

15/04/2015

9,26 %

0,25 $

CareTrust REIT Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,16 %

0,16 $

Whitecap Resources Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,20 %

0,06 CAD

Vermilion Energy Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,41 %

0,22 CAD

Cincinnati Financial Corp

16/03/2015

15/04/2015

2,26 %

0,46 $

Dividend Growth Split Corp A

27/03/2015

15/04/2015

13,99 %

0,10 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

7,78 %

0,12 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/03/2015

15/04/2015

6,54 %

0,13 CAD

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2015

2,79 %

0,21 €

Motorola Solutions Inc

11/03/2015

15/04/2015

1,12 %

0,34 $

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,52 %

1,05 €

Spirit Realty Capital Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,85 $

Lancashire Holdings Ltd

19/03/2015

15/04/2015

18,13 %

0,60 $

Sempra

25/03/2015

15/04/2015

3,11 %

0,35 $

The York Water Co

25/02/2015

15/04/2015

2,86 %

0,15 $

Kimco Realty Corp

01/04/2015

15/04/2015

4,67 %

0,24 $

Telia Company AB

09/04/2015

15/04/2015

4,71 %

3,00 SEK

Mobilezone Holding AG

13/04/2015

15/04/2015

6,97 %

0,60 CHF

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

15/04/2015

1,67 %

0,39 €

National Fuel Gas Co

27/03/2015

15/04/2015

2,76 %

0,39 $

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,35 %

0,13 €

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2015

0,41 %

0,25 €

CoreCivic Inc

31/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,54 $

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,41 %

0,04 $

Sienna Senior Living Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,35 %

0,08 CAD

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/04/2015

1,80 %

0,15 €

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

15/04/2015

0,73 %

0 JPY

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,64 %

0,12 €

Banca Ifis

13/04/2015

15/04/2015

14,02 %

0,66 €

Portland General Electric Co

23/03/2015

15/04/2015

4,41 %

0,28 $

Kilroy Realty Corp

27/03/2015

15/04/2015

6,03 %

0,35 $

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,36 %

0,10 €

Farmland Partners Inc

30/03/2015

15/04/2015

3,67 %

0,12 $

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,71 %

0,60 €

Host Hotels & Resorts Inc

27/03/2015

15/04/2015

7,65 %

0,20 $

Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,86 %

0,03 GBP

Pizza Pizza Royalty Corp

27/03/2015

15/04/2015

6,38 %

0,07 CAD

Life & Banc Split Corp - Class A

27/03/2015

15/04/2015

6,96 %

0,06 CAD

CT Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

5,49 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

15/04/2015

1,16 %

0,45 €

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,06 %

0,41 €

Great Elm Capital Corp

27/03/2015

15/04/2015

17,52 %

0,07 $

Canoe EIT Income Fund

18/03/2015

15/04/2015

6,72 %

0,10 CAD

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

3,61 %

0,03 €

AltaGas Ltd

23/03/2015

15/04/2015

2,59 %

0,15 CAD

Keyera Corp

19/03/2015

15/04/2015

3,80 %

0,12 CAD

Warrior Met Coal Inc

30/03/2015

15/04/2015

0,33 %

0,30 $

OR Royalties Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,78 %

0,03 CAD

Superior Plus Corp

27/03/2015

15/04/2015

3,33 %

0,06 CAD

Xtrackers Spain UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,64 %

0,09 €

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,20 %

0,21 €

DTE Energy Co

12/03/2015

15/04/2015

3,47 %

0,59 $

Calamos Strategic Total Return Fund

08/04/2015

15/04/2015

7,75 %

0,08 $

Vail Resorts Inc

27/03/2015

15/04/2015

6,18 %

0,62 $

Lincoln Electric Holdings Inc

27/03/2015

15/04/2015

1,16 %

0,29 $

Nexus Industrial REIT

27/03/2015

15/04/2015

8,05 %

0,05 CAD

Mullen Group Ltd

27/03/2015

15/04/2015

3,15 %

0,10 CAD

ARC Resources Ltd

27/03/2015

15/04/2015

2,71 %

0,10 CAD

Raymond James Financial Inc

30/03/2015

15/04/2015

1,28 %

0,18 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

5,02 %

0,06 CAD

Extendicare Inc

27/03/2015

15/04/2015

1,70 %

0,04 CAD

Lennox International Inc

27/03/2015

15/04/2015

1,33 %

0,30 $

PG&E Corp

27/03/2015

15/04/2015

1,15 %

0,46 $

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

15/04/2015

1,86 %

0,35 €

Surge Energy Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,76 %

0,21 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

27/03/2015

15/04/2015

6,63 %

0,07 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/03/2015

15/04/2015

6,00 %

0,13 CAD

Brixmor Property Group Inc

01/04/2015

15/04/2015

4,33 %

0,23 $

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,65 %

0,14 €

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

3,76 %

1,45 GBP

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,41 %

0,94 €

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/04/2015

15/04/2015

8,59 %

0,10 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/03/2015

15/04/2015

4,62 %

0,10 CAD

Interparfums Inc

27/03/2015

15/04/2015

2,82 %

0,13 $

LXP Industrial Trust

27/03/2015

15/04/2015

4,63 %

0,17 $

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

02/04/2015

15/04/2015

2,83 %

1,49 €

Pegasystems Inc

30/03/2015

15/04/2015

0,81 %

0,03 $

Calamos Convertible & High Income Fund

08/04/2015

15/04/2015

8,88 %

0,10 $

CBL & Associates Properties Inc New

26/03/2015

15/04/2015

4,37 %

0,27 $

Primoris Services Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,38 %

0,04 $

Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

3,11 %

0,01 GBP

Baytex Energy Corp

27/03/2015

15/04/2015

1,45 %

0,10 CAD

Enerplus Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

California Resources Corp - New

06/03/2015

15/04/2015

3,21 %

0,01 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

5,04 %

0,05 CAD

Nedap NV

08/04/2015

15/04/2015

3,81 %

1,25 €

Ashford Hospitality Trust Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,12 $

Veren Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,23 CAD

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

01/04/2015

15/04/2015

8,61 %

0,29 $

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2015

15/04/2015

8,77 %

0,32 $

Washington Trust Bancorp Inc

30/03/2015

15/04/2015

5,57 %

0,34 $

KBR Inc

12/03/2015

15/04/2015

1,74 %

0,08 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

27/03/2015

15/04/2015

3,44 %

0,29 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/04/2015

15/04/2015

8,15 %

0,10 $

First National Financial Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,13 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/03/2015

15/04/2015

7,20 %

0,06 $

WSP Global Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,77 %

0,38 CAD

LG Display Co Ltd ADR

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

0,23 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/03/2015

15/04/2015

4,01 %

0,19 CAD

TFI International Inc

27/03/2015

15/04/2015

1,32 %

0,17 CAD

Willis Towers Watson PLC

27/03/2015

15/04/2015

1,19 %

0,31 $

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

3,01 %

0,07 GBP

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/03/2015

15/04/2015

7,72 %

0,08 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2015

15/04/2015

9,82 %

0,28 $

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,25 %

0,23 €

Medical Facilities Corp

27/03/2015

15/04/2015

3,25 %

0,09 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

27/03/2015

15/04/2015

4,21 %

0,35 CAD

RFA Financial Inc

27/03/2015

15/04/2015

11,01 %

0,09 CAD

Braemar Hotels & Resorts Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 $

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/04/2015

15/04/2015

8,31 %

0,07 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2015

15/04/2015

8,93 %

0,08 $

BancFirst Corp

27/03/2015

15/04/2015

1,80 %

0,17 $

Innergex Renewable Energy Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,16 CAD

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

01/04/2015

15/04/2015

8,99 %

0,41 $

CVB Financial Corp

30/03/2015

15/04/2015

3,44 %

0,12 $

DigitalBridge Group Inc Class A

27/03/2015

15/04/2015

0,25 %

0,37 $

MS Emerging Markets Debt Fund

27/03/2015

15/04/2015

8,21 %

0,14 $

RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest

27/03/2015

15/04/2015

5,51 %

0,33 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/03/2015

15/04/2015

6,84 %

0,07 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/03/2015

15/04/2015

5,31 %

0,37 CAD

Encompass Health Corp

30/03/2015

15/04/2015

0,69 %

0,21 $

Manhattan Bridge Capital Inc

08/04/2015

15/04/2015

10,64 %

0,08 $

Meridian Energy Ltd

27/03/2015

15/04/2015

4,33 %

0,09 NZD

Axel Springer SE

15/04/2015

0,00 %

1,80 €

Independence Realty Trust Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,38 %

0,06 $

PrairieSky Royalty Ltd

27/03/2015

15/04/2015

3,07 %

0,11 CAD

Franklin Limited Duration Income Trust

27/03/2015

15/04/2015

12,67 %

0,06 $

Franklin Universal Trust

27/03/2015

15/04/2015

6,47 %

0,04 $

Park Lawn Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,04 CAD

Plaza Retail REIT

27/03/2015

15/04/2015

5,26 %

0,02 CAD

Secure Waste Infrastructure Corp

30/03/2015

15/04/2015

1,75 %

0,02 CAD

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

02/04/2015

15/04/2015

1,03 %

1,75 €

Douglas Emmett Inc

27/03/2015

15/04/2015

6,58 %

0,21 $

Granite Construction Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,41 %

0,13 $

MillerKnoll Inc

25/02/2015

15/04/2015

3,19 %

0,14 $

Pebblebrook Hotel Trust

27/03/2015

15/04/2015

0,22 %

0,31 $

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,58 %

0,98 €

COPT Defense Properties

27/03/2015

15/04/2015

3,54 %

0,28 $

Fulton Financial Corp

30/03/2015

15/04/2015

3,22 %

0,09 $

Valmont Industries Inc

25/03/2015

15/04/2015

0,65 %

0,38 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

7,65 %

0,04 CAD

Firm Capital Property Trust

27/03/2015

15/04/2015

7,32 %

0,03 CAD

Fletcher Building Ltd

25/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,18 NZD

True North Commercial REIT

27/03/2015

15/04/2015

7,77 %

0,28 CAD

Vector Ltd

27/03/2015

15/04/2015

5,22 %

0,09 NZD

Westshore Terminals Investment Corp

27/03/2015

15/04/2015

3,60 %

0,33 CAD

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,62 €

Brompton Energy Split Corp Class A

27/03/2015

15/04/2015

15,48 %

0,14 CAD

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/04/2015

15/04/2015

9,27 %

0,16 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2015

15/04/2015

10,07 %

0,07 $

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc

31/03/2015

15/04/2015

6,62 %

0,09 €

PHX Energy Services Corp

27/03/2015

15/04/2015

6,36 %

0,04 CAD

SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-

27/03/2015

15/04/2015

7,56 %

0,41 $

Steelcase Inc Class A

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,11 $

Blue Ribbon Income Fund

27/03/2015

15/04/2015

5,18 %

0,07 CAD

Lacroix Group

13/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,70 €

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD Hedged

02/04/2015

15/04/2015

1,06 %

0,00 $

Axis Capital Holdings Ltd

27/03/2015

15/04/2015

1,76 %

0,29 $

BARK Inc - Class A

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,65 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

27/03/2015

15/04/2015

7,41 %

0,07 CAD

CES Energy Solutions Corp

27/03/2015

15/04/2015

1,19 %

0,03 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

27/03/2015

15/04/2015

9,66 %

0,06 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

3,91 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

23/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 $

Parkland Corp

18/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,09 CAD

Preferred Apartment Communities Inc

11/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,18 $

Xenia Hotels & Resorts Inc

27/03/2015

15/04/2015

2,97 %

0,15 $

American Hotel Income Properties REIT LP

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,08 CAD

Banner Corp

01/04/2015

15/04/2015

2,87 %

0,18 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

5,52 %

0,07 CAD

Gurit Holding AG Registered Shares

13/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,09 CHF

Hersha Hospitality Trust - Class A

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,28 $

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

27/03/2015

15/04/2015

10,32 %

0,22 $

Sunstone Hotel Investors Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,33 %

0,05 $

Web Travel Group Ltd

25/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,04 AUD

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,73 %

1,06 €

Ag Growth International Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,20 CAD

Black Diamond Group Ltd

27/03/2015

15/04/2015

1,03 %

0,08 CAD

Doman Building Materials Group Ltd

27/03/2015

15/04/2015

5,03 %

0,14 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

27/03/2015

15/04/2015

5,36 %

0,36 $

IGG Inc

14/04/2015

15/04/2015

20,15 %

0,11 HKD

IGG Inc

26/03/2015

15/04/2015

20,15 %

0,17 HKD

Kelsian Group Ltd

31/03/2015

15/04/2015

3,73 %

0,04 AUD

Ravelin Properties REIT

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

SK Telecom Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,48 %

2.766 KRW

Sonic Automotive Inc Class A

11/03/2015

15/04/2015

2,10 %

0,03 $

Altium Ltd

23/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,08 AUD

BankUnited Inc

30/03/2015

15/04/2015

2,84 %

0,21 $

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund

27/03/2015

15/04/2015

9,03 %

0,15 CAD

CAR Group Ltd

23/03/2015

15/04/2015

2,91 %

0,15 AUD

Chartwell Retirement Residences

27/03/2015

15/04/2015

3,05 %

0,04 CAD

DMC Global Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,04 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,09 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

22,89 %

0,07 CAD

KP Tissue Inc

27/03/2015

15/04/2015

9,06 %

0,18 CAD

Limoneira Co

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 $

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/03/2015

15/04/2015

6,64 %

0,07 CAD

PRO Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

6,50 %

0,05 CAD

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,42 %

0,80 €

Alico Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,50 %

0,06 $

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

27/03/2015

15/04/2015

29,97 %

0,53 $

Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

10/04/2015

15/04/2015

8,06 %

0,55 $

First Internet Bancorp

27/03/2015

15/04/2015

0,83 %

0,06 $

Melcor Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

Morgan Stanley DR

27/03/2015

15/04/2015

6,16 %

0,25 $

NFI Group Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

OFG Bancorp

27/03/2015

15/04/2015

2,80 %

0,10 $

Tricon Residential Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

360 Capital Mortgage REIT

27/03/2015

15/04/2015

10,47 %

0,10 AUD

Acadia Realty Trust

27/03/2015

15/04/2015

3,87 %

0,24 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,90 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

2,82 %

0,17 CAD

$Calfrac Well Services Ltd$

Calfrac Well Services Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

6,25 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/03/2015

15/04/2015

1,51 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,11 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

27/03/2015

15/04/2015

6,89 %

0,56 $

Journey Energy Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,03 CAD

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

27/03/2015

15/04/2015

6,67 %

0,12 CAD

Titan International Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 $

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,86 %

1,52 €

Altus Group Ltd

27/03/2015

15/04/2015

1,31 %

0,15 CAD

Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Brie Picardy

13/04/2015

15/04/2015

3,08 %

1,47 €

Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc

13/04/2015

15/04/2015

2,97 %

2,30 €

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2015

15/04/2015

6,67 %

0,09 $

Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A

15/04/2015

4,31 %

0,75 CNY

Gamehost Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,42 %

0,07 CAD

Helios Technologies Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,59 %

0,09 $

InterRent Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

3,04 %

0,02 CAD

K-Bro Linen Inc

27/03/2015

15/04/2015

2,69 %

0,10 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

3,37 %

0,08 CAD

NH Investment & Securities Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

4,52 %

160 KRW

Servisfirst Bancshares Inc

06/04/2015

15/04/2015

1,78 %

0,06 $

Zedcor Inc

06/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

Anima Holding SA

31/03/2015

15/04/2015

3,41 %

0,05 BRL

Computer Direct Group Ltd

02/04/2015

15/04/2015

6,56 %

1,17 ILS

Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-

10/04/2015

15/04/2015

7,99 %

0,53 $

Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

10/04/2015

15/04/2015

7,36 %

0,48 $

Culp Inc

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 $

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis

08/04/2015

15/04/2015

1,77 %

6,00 €

Dream Impact Trust

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,13 CAD

Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd Class A

15/04/2015

6,78 %

0,23 CNY

Maiden Holdings Ltd

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,13 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

4,96 %

0,05 CAD

National Shipping Company of Saudi Arabia

02/04/2015

15/04/2015

3,15 %

0,53 SAR

NRC Health Class A

27/03/2015

15/04/2015

3,71 %

0,06 $

Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

3,31 AUD

Pollard Banknote Ltd

27/03/2015

15/04/2015

1,08 %

0,03 CAD

U.S. Bancorp DR

27/03/2015

15/04/2015

6,20 %

0,22 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/04/2015

15/04/2015

5,99 %

0,49 €

Umpqua Holdings Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,15 $

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,45 %

1,56 €

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged

02/04/2015

15/04/2015

2,86 %

0,18 GBP

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

02/04/2015

15/04/2015

0,98 %

0,36 GBP

360 Security Technology Inc Class A

15/04/2015

11,76 %

0,30 CNY

ACT Energy Technologies Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,28 CAD

AEON REIT Investment Corp

28/01/2015

15/04/2015

2,86 %

2.473 JPY

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

08/04/2015

15/04/2015

4,13 %

1,37 €

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc

08/04/2015

15/04/2015

3,85 %

1,39 €

Allstate Corp

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,32 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,00 $

Australian REIT Income Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

Beamr Imaging Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,26 $

Biocon Ltd

09/04/2015

15/04/2015

0,12 %

0,83 INR

Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,30 $

Chesswood Group Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

27/03/2015

15/04/2015

4,89 %

0,18 CAD

Consorcio Alfa De Administracao SA

20/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,03 BRL

DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A

13/04/2015

15/04/2015

3,10 %

4,60 €

Duck Creek Technologies Inc

31/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,28 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,10 $

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,08 BRL

Ilsung Is

29/12/2014

15/04/2015

5,84 %

100 KRW

Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

27/03/2015

15/04/2015

1,82 %

0,20 CAD

Jade Power Trust

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

2,16 CAD

KAMCO Investment Company K.S.C.P

08/04/2015

15/04/2015

4,90 %

0,011 KWD

LS Electric Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,29 %

260 KRW

Malayan Cement Bhd

16/03/2015

15/04/2015

2,04 %

0,08 MYR

Morgan Stanley DR

27/03/2015

15/04/2015

6,92 %

0,43 $

Neuberger Municipal Fund

27/03/2015

15/04/2015

6,29 %

0,08 $

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

10/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,79 $

Sentral REIT

19/03/2015

15/04/2015

8,43 %

0,02 MYR

Shapir Engineering and Industry Ltd

02/04/2015

15/04/2015

0,56 %

0,09 ILS

SK Networks Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

125 KRW

Soulbrain Holdings Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

1,25 %

814 KRW

Summit Industrial Income REIT

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,04 CAD

Virtus Health Ltd

31/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,13 AUD

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,56 $

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1D (USD)

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,12 $

A Self-Administered Real Eestate Investment Trust Inc

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

14 KRW

Academies Australasia Group Ltd

06/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 AUD

AIB Acquisition Corp Class A

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,41 $

Alfa Holdings SA Class B

20/03/2015

15/04/2015

0,15 %

0,01 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,00 $

Asia Paper Mfg Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,57 %

90 KRW

Asset Vison Co Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 AUD

Autech Corp

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

61 KRW

Banco Pine SA Pfd Shs

01/04/2015

15/04/2015

10,72 %

0,15 BRL

BCO Nordeste do Brasil SA

01/04/2015

15/04/2015

6,20 %

5,03 BRL

Befar Group Co Ltd Class A

15/04/2015

0,57 %

0,07 CNY

BFC Capital Trust II

27/03/2015

15/04/2015

6,59 %

0,45 $

Bookook Steel Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

3,59 %

75 KRW

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

27/03/2015

15/04/2015

5,98 %

0,11 CAD

Brookfield Select Opportunities Income Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,15 CAD

Canadian High Income Equity Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd

01/04/2015

15/04/2015

5,62 %

0,22 €

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd

01/04/2015

15/04/2015

0,73 %

0,04 $

Castec Korea Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

104 KRW

CEC Environmental Protection Co Ltd Class A

15/04/2015

2,15 %

0,03 CNY

CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd Class A

15/04/2015

0,18 %

0,01 CNY

CJ CGV Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

218 KRW

Di Corp

29/12/2014

15/04/2015

0,97 %

75 KRW

Dongkuk Industries Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

5,40 %

120 KRW

Doosan Tesna Inc

29/12/2014

15/04/2015

0,19 %

60 KRW

Dur Hospitality Co

08/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,70 SAR

Essential Energy Services Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,03 CAD

Estec Corp

29/12/2014

15/04/2015

6,77 %

380 KRW

Fine Digital Inc

29/12/2014

15/04/2015

1,64 %

100 KRW

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,11 $

Flow Capital Corp Class A

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,02 CAD

Garmex Saigon Corp

16/03/2015

15/04/2015

0,00 %

800 ₫

Handok Inc

29/12/2014

15/04/2015

2,08 %

150 KRW

Hanil Forging Industrial Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

41 KRW

Hankuk Carbon Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

1,27 %

120 KRW

Hankuk Package Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

3,54 %

15 KRW

Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,43 $

Heung Gu Oil Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,19 %

50 KRW

HS Hwasung

29/12/2014

15/04/2015

6,37 %

400 KRW

Huangshan Novel Co Ltd Class A

15/04/2015

5,04 %

0,17 CNY

Hwacheon Machinery Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,68 %

90 KRW

Hydro Lithium Inc

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

12 KRW

Hyundai Ezwel Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

4,19 %

19 KRW

Hyvision System Inc

29/12/2014

15/04/2015

0,71 %

50 KRW

IF Bancorp Inc

20/03/2015

15/04/2015

1,50 %

0,05 $

Jadroagent DD

02/04/2015

15/04/2015

5,39 %

62,00 HRK

Jeongmoon Information Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

20 KRW

JMT Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,07 %

50 KRW

Joong Ang Enervis Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,88 %

40 KRW

KCTC Ltd

29/12/2014

15/04/2015

1,84 %

30 KRW

Kestrel Group Ltd

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,13 $

KH Feelux Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

419 KRW

KONA I Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

5,01 %

250 KRW

Koryo Credit Information Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

5,37 %

75 KRW

Kum Yang Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

60 KRW

LF Corp

29/12/2014

15/04/2015

3,06 %

500 KRW

LifeWorks Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

Lodzia Real Estate Ltd

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

1,23 ILS

Lskairobot Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

30 KRW

Mdf Commerce Inc

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,10 CAD

Middlefield Can Global REIT Income Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/03/2015

15/04/2015

3,10 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/03/2015

15/04/2015

9,24 %

0,05 CAD

Morgan Stanley DR

27/03/2015

15/04/2015

7,06 %

0,45 $

Morgan Stanley DR

27/03/2015

15/04/2015

6,57 %

0,40 $

National Agriculture Development Co

18/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,16 SAR

National Gas & Industrialization Co

01/04/2015

15/04/2015

3,75 %

0,35 SAR

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 $

Nexen Corp

29/12/2014

15/04/2015

2,79 %

55 KRW

NH Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs -1- Non-Voting

29/12/2014

15/04/2015

5,42 %

210 KRW

Pacific & Orient Bhd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 MYR

People Co Ltd

16/01/2015

15/04/2015

0,00 %

46 JPY

Precious Metals & MNG TR

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 CAD

RF Industries Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 $

RFTech Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

33 KRW

Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

4,41 %

750 KRW

Sam Jin Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

3,01 %

66 KRW

Samchully Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,41 %

2.000 KRW

Seoam Machinery Industry Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,32 %

75 KRW

Seoul Pharma Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

35 KRW

Shinpoong Inc

29/12/2014

15/04/2015

11,44 %

50 KRW

Sinil Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

3,18 %

78 KRW

SKC Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

550 KRW

SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

12/02/2016

15/04/2015

2,18 %

0,91 BRL

Sougou Shouken Co Ltd

28/01/2015

15/04/2015

2,43 %

10 JPY

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

Totvs SA

02/03/2015

15/04/2015

2,24 %

0,08 BRL

TPC Robotics Corp

29/12/2014

15/04/2015

0,30 %

25 KRW

TYM Corp

29/12/2014

15/04/2015

3,93 %

28 KRW

Vinalink Logistics JSC

18/03/2015

15/04/2015

10,59 %

356 ₫

Whanin Pharm Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,96 %

250 KRW

Wonpoong Corp

29/12/2014

15/04/2015

6,05 %

125 KRW

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 2D (USD)

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 $

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

1,24 €

Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,77 €

Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

1,05 €

Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D (USD)

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,04 $

Y G-1 Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

1,04 %

150 KRW

Yoo Sung Enterprise Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

130 KRW

Youlchon Chemical Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

1,66 %

500 KRW

Yura Tech Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

3,23 %

100 KRW

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