Calendario de dividendos de 16 de abril de 2015

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El 16 de abril de 2015 190 valores pagan dividendo.

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Todos los 190 dividendos con fecha de pago el 16 de abril de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	26/03/2015	16/04/2015	5,47 %	0,44 $
MTU Aero Engines AG	16/04/2015	16/04/2015	1,05 %	1,45 €
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	26/03/2015	16/04/2015	5,68 %	0,48 €
TriplePoint Venture Growth Corp BDC	24/03/2015	16/04/2015	22,46 %	0,36 $
FMC Corp	27/03/2015	16/04/2015	2,77 %	0,17 $
Western Digital Corp	31/03/2015	16/04/2015	0,16 %	0,50 $
State Street Corp	30/03/2015	16/04/2015	1,92 %	0,30 $
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	26/03/2015	16/04/2015	4,26 %	1,46 €
Straumann Holding AG	14/04/2015	16/04/2015	1,06 %	0,38 CHF
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	8,16 %	0,05 $
Amdocs Ltd	27/03/2015	16/04/2015	3,84 %	0,17 $
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	26/03/2015	16/04/2015	2,73 %	0,32 $
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	26/03/2015	16/04/2015	2,77 %	0,53 $
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	26/03/2015	16/04/2015	5,75 %	2,23 CHF
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	9,53 %	0,29 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	6,36 %	0,04 $
Skanska AB Class B	10/04/2015	16/04/2015	5,25 %	6,75 SEK
Wereldhave Belgium	27/01/2015	16/04/2015	8,27 %	4,21 €
InfraCap MLP ETF	07/04/2015	16/04/2015	7,99 %	5,05 $
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	15/04/2015	16/04/2015	4,52 %	0,12 €
Pareto Bank ASA	27/03/2015	16/04/2015	14,21 %	29,22 NOK
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	08/04/2015	16/04/2015	9,96 %	0,02 $
Delta Electronics (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipt	23/02/2015	16/04/2015	0,23 %	0,30 ฿
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	7,73 %	0,06 $
Ryman Hospitality Properties Inc	27/03/2015	16/04/2015	4,08 %	0,65 $
Svenska Handelsbanken AB ADR	25/03/2015	16/04/2015	12,03 %	0,34 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	9,16 %	0,30 $
Stantec Inc	27/03/2015	16/04/2015	1,05 %	0,11 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	7,72 %	0,06 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	6,91 %	0,03 $
Genesis Energy Ltd	31/03/2015	16/04/2015	6,70 %	0,09 NZD
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	09/04/2015	16/04/2015	5,09 %	0,03 $
Beijer Ref AB Class B	10/04/2015	16/04/2015	1,09 %	0,51 SEK
ESCO Technologies Inc	31/03/2015	16/04/2015	0,12 %	0,08 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	09/04/2015	16/04/2015	8,19 %	0,04 €
Linamar Corp	31/03/2015	16/04/2015	1,28 %	0,10 CAD
Glacier Bancorp Inc	02/04/2015	16/04/2015	2,88 %	0,18 $
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	26/03/2015	16/04/2015	5,82 %	2,66 GBP
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	6,22 %	0,04 €
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)	26/03/2015	16/04/2015	3,23 %	0,91 €
Personal Assets Trust	05/03/2015	16/04/2015	1,03 %	0,01 GBP
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	9,35 %	0,06 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	6,16 %	0,06 $
PTT Exploration & Production PCL Units Non-Voting Depository Receipt	10/02/2015	16/04/2015	5,91 %	1,50 ฿
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	8,32 %	0,04 $
Flight Centre Travel Group Ltd	25/03/2015	16/04/2015	3,95 %	0,50 AUD
Highway Holdings Ltd	05/03/2015	16/04/2015	5,55 %	0,10 $
Newport Exploration Ltd	15/04/2015	16/04/2015	0,00 %	0,10 CAD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	09/04/2015	16/04/2015	8,37 %	0,04 €
Warehouse Group Ltd (The)	31/03/2015	16/04/2015	0,00 %	0,13 NZD
Beiersdorf AG ADR	27/03/2015	16/04/2015	1,41 %	0,15 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	09/04/2015	16/04/2015	7,83 %	0,04 €
SABIC Agri-Nutrient Co	07/04/2015	16/04/2015	5,57 %	2,40 SAR
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	5,57 %	0,02 €
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities (Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien) (R) A	15/04/2015	16/04/2015	0,94 %	6,69 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2015	16/04/2015	9,63 %	0,06 AUD
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	09/04/2015	16/04/2015	6,16 %	0,03 $
Klabin SA ADR	24/03/2015	16/04/2015	3,85 %	0,07 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	8,61 %	0,04 €
Coway	29/12/2014	16/04/2015	1,47 %	2.000 KRW
EQT Holdings Ltd	17/03/2015	16/04/2015	3,64 %	0,46 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	6,32 %	0,03 €
LX Semicon Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	4,17 %	600 KRW
Sigma Healthcare Ltd	31/03/2015	16/04/2015	1,52 %	0,03 AUD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	9,35 %	0,06 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	5,14 %	0,04 $
Adbri Ltd	13/03/2015	16/04/2015	0,00 %	0,10 AUD
AirBoss of America Corp	31/03/2015	16/04/2015	1,88 %	0,06 CAD
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	7,01 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	09/04/2015	16/04/2015	8,08 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	09/04/2015	16/04/2015	6,10 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	4,56 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	4,23 %	0,01 $
Inzi Controls Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	5,28 %	100 KRW
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/04/2015	16/04/2015	6,04 %	0,51 $
Lotte Corp	29/12/2014	16/04/2015	4,99 %	208 KRW
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	15/04/2015	16/04/2015	3,57 %	3,99 €
Select Harvests Ltd	03/03/2015	16/04/2015	0,76 %	0,15 AUD
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	09/04/2015	16/04/2015	6,42 %	0,02 €
Tourism Holdings Ltd	07/04/2015	16/04/2015	4,60 %	0,08 NZD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	14/04/2015	16/04/2015	2,60 %	0,00 $
Bursa Malaysia Bhd	01/04/2015	16/04/2015	3,63 %	0,12 MYR
DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29/12/2014	16/04/2015	0,00 %	338 KRW
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	5,27 %	0,08 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2015	16/04/2015	8,21 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	6,22 %	0,03 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	09/04/2015	16/04/2015	6,14 %	0,02 €
Han Kook Shell Oil Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	7,16 %	17.000 KRW
Hubei Chutian Smart Communication Co Ltd Class A	16/04/2015	16/04/2015	4,36 %	0,06 CNY
Jeil Pharma Holdings Inc	29/12/2014	16/04/2015	0,91 %	205 KRW
Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc	31/03/2015	16/04/2015	7,07 %	0,08 CHF
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist	31/03/2015	16/04/2015	7,21 %	0,08 €
Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Q Inc	31/03/2015	16/04/2015	6,87 %	0,08 $
Kangwon Land Inc	29/12/2014	16/04/2015	6,42 %	850 KRW
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	16/04/2015	5,17 %	495 KRW
Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	07/04/2015	16/04/2015	4,10 %	1,19 ILS
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	5,30 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	5,21 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	5,23 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	09/04/2015	16/04/2015	6,31 %	0,19 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	6,23 %	0,01 $
Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1	09/04/2015	16/04/2015	6,35 %	0,04 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2015	16/04/2015	7,84 %	0,04 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	8,03 %	0,03 $
TOHO Co Ltd	28/01/2015	16/04/2015	4,09 %	25 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	14/04/2015	16/04/2015	0,00 %	0,00 $
ARTEX Industrial Investment Co	05/04/2015	16/04/2015	0,00 %	0,50 SAR
Ashtrom Group Ltd	07/04/2015	16/04/2015	1,56 %	0,36 ILS
Aspen Group Ltd	02/04/2015	16/04/2015	5,05 %	0,10 ILS
Athelney Trust	19/03/2015	16/04/2015	6,06 %	0,07 GBP
AUSTEM Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	1,79 %	40 KRW
Beijing Tongtech Co Ltd Class A	16/04/2015	16/04/2015	0,00 %	0,03 CNY
Canmax Technologies Co Ltd Class A	16/04/2015	16/04/2015	1,12 %	0,03 CNY
CEVIA Enviro Inc - Class A	16/04/2015	16/04/2015	3,25 %	0,04 CNY
CJ ENM Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,00 %	2.500 KRW
CKX Lands Inc	31/03/2015	16/04/2015	0,00 %	0,07 $
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Cert Of Inv (CCI)	14/04/2015	16/04/2015	2,55 %	3,20 €
DAECHANG SOLUTION Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,00 %	5 KRW
DL Holdings Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,00 %	225 KRW
Dongil Industries Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	2,79 %	1.000 KRW
$Dongkuk Refractories & Steel Co Ltd$ Dongkuk Refractories & Steel Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	4,97 %	80 KRW
Duksung Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	3,45 %	45 KRW
Duksung Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	16/04/2015	2,80 %	50 KRW
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	5,58 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	3,33 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	3,34 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	3,44 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	09/04/2015	16/04/2015	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	2,87 %	0,06 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2015	16/04/2015	6,99 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2015	16/04/2015	6,51 %	0,02 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	4,32 %	0,00 $
Geumhwa PSC Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	4,60 %	900 KRW
Gradiant Corp	29/12/2014	16/04/2015	1,62 %	150 KRW
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd Class A	16/04/2015	16/04/2015	0,86 %	0,13 CNY
Guanhao Biotech Co Ltd Class A	16/04/2015	16/04/2015	0,00 %	0,05 CNY
Hanjin Heavy Ind & Const Holdings Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	2,54 %	200 KRW
Hansol PNS Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	1,38 %	345 KRW
Hubei Dinglong Co Ltd Class A	16/04/2015	16/04/2015	0,15 %	0,03 CNY
Hyundai Futurenet	29/12/2014	16/04/2015	4,48 %	41 KRW
Iflytek Co Ltd Class A	16/04/2015	16/04/2015	0,26 %	0,07 CNY
ISU Chemical Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,00 %	112 KRW
Jin Yang Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	3,79 %	100 KRW
Juhayna Food Industries	14/04/2015	16/04/2015	1,18 %	0,10 EGP
Kaon Group Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	1,64 %	77 KRW
Kwang Jin Industry Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,00 %	25 KRW
Kyung-In Synthetic Corp	29/12/2014	16/04/2015	1,60 %	50 KRW
L & F Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,00 %	18 KRW
LS Marine Solution Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,50 %	105 KRW
Maxiparts Ltd	25/03/2015	16/04/2015	4,41 %	0,10 AUD
Meitav Investments House Ltd	02/04/2015	16/04/2015	2,76 %	0,25 ILS
Modetour Network Inc	29/12/2014	16/04/2015	0,00 %	218 KRW
Mori Hills Reit Investment Corp	28/01/2015	16/04/2015	5,00 %	2.303 JPY
Nam Hwa Construction Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	1,43 %	100 KRW
Namhae Chemical Corp	29/12/2014	16/04/2015	1,46 %	60 KRW
Nexen Corp Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	16/04/2015	4,16 %	60 KRW
NK Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	1,09 %	43 KRW
ODTech Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	3,60 %	100 KRW
PSK Inc	29/12/2014	16/04/2015	0,55 %	365 KRW
Samsung Publishing Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	3,21 %	100 KRW
Sangsin Energy Display Precision Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,48 %	49 KRW
Saudi Real Estate Co	31/03/2015	16/04/2015	0,00 %	0,22 SAR
Seo San Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,00 %	0 KRW
Service Stream Ltd	13/03/2015	16/04/2015	2,89 %	0,00 AUD
Shandong Humon Smelting Co Ltd Class A	16/04/2015	16/04/2015	0,95 %	0,10 CNY
Shenzhen Feima International Supply Chain Co Ltd Class A	16/04/2015	16/04/2015	0,00 %	0,04 CNY
Shin Hung Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	2,57 %	100 KRW
Sjova-Almennar tryggingar hf	27/03/2015	16/04/2015	2,26 %	3 ISK
Solid Inc	29/12/2014	16/04/2015	0,58 %	96 KRW
Southern Copper Corp. 6,75% 10/40	15/04/2015	16/04/2015	6,39 %	0,03 $
Sungdo Engineering & Construction Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	3,41 %	50 KRW
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2015	16/04/2015	5,11 %	0,02 AUD
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	09/04/2015	16/04/2015	9,53 %	0,19 GBP
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	09/04/2015	16/04/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	09/04/2015	16/04/2015	6,16 %	0,02 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	09/04/2015	16/04/2015	6,20 %	0,03 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	09/04/2015	16/04/2015	1,99 %	0,33 CNY
Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1	09/04/2015	16/04/2015	6,34 %	0,05 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	09/04/2015	16/04/2015	2,20 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	09/04/2015	16/04/2015	8,20 %	0,36 CNY
Tokai Carbon Korea Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,55 %	120 KRW
Türkei, Republik 4,875% 13/43	15/04/2015	16/04/2015	6,78 %	0,02 $
UI Display Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	0,00 %	100 KRW
United U-Li Corp Bhd	17/03/2015	16/04/2015	5,93 %	0,04 MYR
Western Energy Services Corp	27/03/2015	16/04/2015	0,00 %	0,79 CAD
WiSoL Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	7,59 %	86 KRW
YM Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	1,31 %	13 KRW
Youngone Corp	29/12/2014	16/04/2015	3,36 %	200 KRW
Youngone Holdings Co Ltd	29/12/2014	16/04/2015	3,85 %	500 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

26/03/2015

16/04/2015

5,47 %

0,44 $

MTU Aero Engines AG

16/04/2015

1,05 %

1,45 €

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

26/03/2015

16/04/2015

5,68 %

0,48 €

TriplePoint Venture Growth Corp BDC

24/03/2015

16/04/2015

22,46 %

0,36 $

FMC Corp

27/03/2015

16/04/2015

2,77 %

0,17 $

Western Digital Corp

31/03/2015

16/04/2015

0,16 %

0,50 $

State Street Corp

30/03/2015

16/04/2015

1,92 %

0,30 $

iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

26/03/2015

16/04/2015

4,26 %

1,46 €

Straumann Holding AG

14/04/2015

16/04/2015

1,06 %

0,38 CHF

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

8,16 %

0,05 $

Amdocs Ltd

27/03/2015

16/04/2015

3,84 %

0,17 $

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

26/03/2015

16/04/2015

2,73 %

0,32 $

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

26/03/2015

16/04/2015

2,77 %

0,53 $

iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

26/03/2015

16/04/2015

5,75 %

2,23 CHF

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

9,53 %

0,29 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

6,36 %

0,04 $

Skanska AB Class B

10/04/2015

16/04/2015

5,25 %

6,75 SEK

Wereldhave Belgium

27/01/2015

16/04/2015

8,27 %

4,21 €

InfraCap MLP ETF

07/04/2015

16/04/2015

7,99 %

5,05 $

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

15/04/2015

16/04/2015

4,52 %

0,12 €

Pareto Bank ASA

27/03/2015

16/04/2015

14,21 %

29,22 NOK

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

08/04/2015

16/04/2015

9,96 %

0,02 $

Delta Electronics (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipt

23/02/2015

16/04/2015

0,23 %

0,30 ฿

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

7,73 %

0,06 $

Ryman Hospitality Properties Inc

27/03/2015

16/04/2015

4,08 %

0,65 $

Svenska Handelsbanken AB ADR

25/03/2015

16/04/2015

12,03 %

0,34 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

9,16 %

0,30 $

Stantec Inc

27/03/2015

16/04/2015

1,05 %

0,11 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

7,72 %

0,06 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

6,91 %

0,03 $

Genesis Energy Ltd

31/03/2015

16/04/2015

6,70 %

0,09 NZD

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

09/04/2015

16/04/2015

5,09 %

0,03 $

Beijer Ref AB Class B

10/04/2015

16/04/2015

1,09 %

0,51 SEK

ESCO Technologies Inc

31/03/2015

16/04/2015

0,12 %

0,08 $

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

09/04/2015

16/04/2015

8,19 %

0,04 €

Linamar Corp

31/03/2015

16/04/2015

1,28 %

0,10 CAD

Glacier Bancorp Inc

02/04/2015

16/04/2015

2,88 %

0,18 $

iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)

26/03/2015

16/04/2015

5,82 %

2,66 GBP

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

6,22 %

0,04 €

iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

26/03/2015

16/04/2015

3,23 %

0,91 €

Personal Assets Trust

05/03/2015

16/04/2015

1,03 %

0,01 GBP

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

9,35 %

0,06 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

6,16 %

0,06 $

PTT Exploration & Production PCL Units Non-Voting Depository Receipt

10/02/2015

16/04/2015

5,91 %

1,50 ฿

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

8,32 %

0,04 $

Flight Centre Travel Group Ltd

25/03/2015

16/04/2015

3,95 %

0,50 AUD

Highway Holdings Ltd

05/03/2015

16/04/2015

5,55 %

0,10 $

Newport Exploration Ltd

15/04/2015

16/04/2015

0,00 %

0,10 CAD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

09/04/2015

16/04/2015

8,37 %

0,04 €

Warehouse Group Ltd (The)

31/03/2015

16/04/2015

0,00 %

0,13 NZD

Beiersdorf AG ADR

27/03/2015

16/04/2015

1,41 %

0,15 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

09/04/2015

16/04/2015

7,83 %

0,04 €

SABIC Agri-Nutrient Co

07/04/2015

16/04/2015

5,57 %

2,40 SAR

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

5,57 %

0,02 €

Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities (Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien) (R) A

15/04/2015

16/04/2015

0,94 %

6,69 €

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2015

16/04/2015

9,63 %

0,06 AUD

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

09/04/2015

16/04/2015

6,16 %

0,03 $

Klabin SA ADR

24/03/2015

16/04/2015

3,85 %

0,07 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

8,61 %

0,04 €

Coway

29/12/2014

16/04/2015

1,47 %

2.000 KRW

EQT Holdings Ltd

17/03/2015

16/04/2015

3,64 %

0,46 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

6,32 %

0,03 €

LX Semicon Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

4,17 %

600 KRW

Sigma Healthcare Ltd

31/03/2015

16/04/2015

1,52 %

0,03 AUD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

9,35 %

0,06 $

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

5,14 %

0,04 $

Adbri Ltd

13/03/2015

16/04/2015

0,00 %

0,10 AUD

AirBoss of America Corp

31/03/2015

16/04/2015

1,88 %

0,06 CAD

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

7,01 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

09/04/2015

16/04/2015

8,08 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

09/04/2015

16/04/2015

6,10 %

0,02 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

4,56 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

4,23 %

0,01 $

Inzi Controls Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

5,28 %

100 KRW

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/04/2015

16/04/2015

6,04 %

0,51 $

Lotte Corp

29/12/2014

16/04/2015

4,99 %

208 KRW

Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A

15/04/2015

16/04/2015

3,57 %

3,99 €

Select Harvests Ltd

03/03/2015

16/04/2015

0,76 %

0,15 AUD

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

09/04/2015

16/04/2015

6,42 %

0,02 €

Tourism Holdings Ltd

07/04/2015

16/04/2015

4,60 %

0,08 NZD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

14/04/2015

16/04/2015

2,60 %

0,00 $

Bursa Malaysia Bhd

01/04/2015

16/04/2015

3,63 %

0,12 MYR

DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

29/12/2014

16/04/2015

0,00 %

338 KRW

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

5,27 %

0,08 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2015

16/04/2015

8,21 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

6,22 %

0,03 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

09/04/2015

16/04/2015

6,14 %

0,02 €

Han Kook Shell Oil Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

7,16 %

17.000 KRW

Hubei Chutian Smart Communication Co Ltd Class A

16/04/2015

4,36 %

0,06 CNY

Jeil Pharma Holdings Inc

29/12/2014

16/04/2015

0,91 %

205 KRW

Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc

31/03/2015

16/04/2015

7,07 %

0,08 CHF

Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

31/03/2015

16/04/2015

7,21 %

0,08 €

Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Q Inc

31/03/2015

16/04/2015

6,87 %

0,08 $

Kangwon Land Inc

29/12/2014

16/04/2015

6,42 %

850 KRW

Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

16/04/2015

5,17 %

495 KRW

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd

07/04/2015

16/04/2015

4,10 %

1,19 ILS

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

5,30 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

5,21 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

5,23 %

0,02 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

09/04/2015

16/04/2015

6,31 %

0,19 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

6,23 %

0,01 $

Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1

09/04/2015

16/04/2015

6,35 %

0,04 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2015

16/04/2015

7,84 %

0,04 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

8,03 %

0,03 $

TOHO Co Ltd

28/01/2015

16/04/2015

4,09 %

25 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

14/04/2015

16/04/2015

0,00 %

0,00 $

ARTEX Industrial Investment Co

05/04/2015

16/04/2015

0,00 %

0,50 SAR

Ashtrom Group Ltd

07/04/2015

16/04/2015

1,56 %

0,36 ILS

Aspen Group Ltd

02/04/2015

16/04/2015

5,05 %

0,10 ILS

Athelney Trust

19/03/2015

16/04/2015

6,06 %

0,07 GBP

AUSTEM Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

1,79 %

40 KRW

Beijing Tongtech Co Ltd Class A

16/04/2015

0,00 %

0,03 CNY

Canmax Technologies Co Ltd Class A

16/04/2015

1,12 %

0,03 CNY

CEVIA Enviro Inc - Class A

16/04/2015

3,25 %

0,04 CNY

CJ ENM Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,00 %

2.500 KRW

CKX Lands Inc

31/03/2015

16/04/2015

0,00 %

0,07 $

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Cert Of Inv (CCI)

14/04/2015

16/04/2015

2,55 %

3,20 €

DAECHANG SOLUTION Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,00 %

5 KRW

DL Holdings Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,00 %

225 KRW

Dongil Industries Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

2,79 %

1.000 KRW

$Dongkuk Refractories & Steel Co Ltd$

Dongkuk Refractories & Steel Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

4,97 %

80 KRW

Duksung Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

3,45 %

45 KRW

Duksung Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

16/04/2015

2,80 %

50 KRW

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

5,58 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

3,33 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

3,34 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

3,44 %

0,00 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

09/04/2015

16/04/2015

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

2,87 %

0,06 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2015

16/04/2015

6,99 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2015

16/04/2015

6,51 %

0,02 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

4,32 %

0,00 $

Geumhwa PSC Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

4,60 %

900 KRW

Gradiant Corp

29/12/2014

16/04/2015

1,62 %

150 KRW

Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd Class A

16/04/2015

0,86 %

0,13 CNY

Guanhao Biotech Co Ltd Class A

16/04/2015

0,00 %

0,05 CNY

Hanjin Heavy Ind & Const Holdings Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

2,54 %

200 KRW

Hansol PNS Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

1,38 %

345 KRW

Hubei Dinglong Co Ltd Class A

16/04/2015

0,15 %

0,03 CNY

Hyundai Futurenet

29/12/2014

16/04/2015

4,48 %

41 KRW

Iflytek Co Ltd Class A

16/04/2015

0,26 %

0,07 CNY

ISU Chemical Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,00 %

112 KRW

Jin Yang Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

3,79 %

100 KRW

Juhayna Food Industries

14/04/2015

16/04/2015

1,18 %

0,10 EGP

Kaon Group Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

1,64 %

77 KRW

Kwang Jin Industry Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,00 %

25 KRW

Kyung-In Synthetic Corp

29/12/2014

16/04/2015

1,60 %

50 KRW

L & F Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,00 %

18 KRW

LS Marine Solution Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,50 %

105 KRW

Maxiparts Ltd

25/03/2015

16/04/2015

4,41 %

0,10 AUD

Meitav Investments House Ltd

02/04/2015

16/04/2015

2,76 %

0,25 ILS

Modetour Network Inc

29/12/2014

16/04/2015

0,00 %

218 KRW

Mori Hills Reit Investment Corp

28/01/2015

16/04/2015

5,00 %

2.303 JPY

Nam Hwa Construction Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

1,43 %

100 KRW

Namhae Chemical Corp

29/12/2014

16/04/2015

1,46 %

60 KRW

Nexen Corp Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

16/04/2015

4,16 %

60 KRW

NK Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

1,09 %

43 KRW

ODTech Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

3,60 %

100 KRW

PSK Inc

29/12/2014

16/04/2015

0,55 %

365 KRW

Samsung Publishing Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

3,21 %

100 KRW

Sangsin Energy Display Precision Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,48 %

49 KRW

Saudi Real Estate Co

31/03/2015

16/04/2015

0,00 %

0,22 SAR

Seo San Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,00 %

0 KRW

Service Stream Ltd

13/03/2015

16/04/2015

2,89 %

0,00 AUD

Shandong Humon Smelting Co Ltd Class A

16/04/2015

0,95 %

0,10 CNY

Shenzhen Feima International Supply Chain Co Ltd Class A

16/04/2015

0,00 %

0,04 CNY

Shin Hung Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

2,57 %

100 KRW

Sjova-Almennar tryggingar hf

27/03/2015

16/04/2015

2,26 %

3 ISK

Solid Inc

29/12/2014

16/04/2015

0,58 %

96 KRW

Southern Copper Corp. 6,75% 10/40

15/04/2015

16/04/2015

6,39 %

0,03 $

Sungdo Engineering & Construction Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

3,41 %

50 KRW

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2015

16/04/2015

5,11 %

0,02 AUD

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1

09/04/2015

16/04/2015

9,53 %

0,19 GBP

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

09/04/2015

16/04/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

09/04/2015

16/04/2015

6,16 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

09/04/2015

16/04/2015

6,20 %

0,03 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

09/04/2015

16/04/2015

1,99 %

0,33 CNY

Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1

09/04/2015

16/04/2015

6,34 %

0,05 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

09/04/2015

16/04/2015

2,20 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

09/04/2015

16/04/2015

8,20 %

0,36 CNY

Tokai Carbon Korea Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,55 %

120 KRW

Türkei, Republik 4,875% 13/43

15/04/2015

16/04/2015

6,78 %

0,02 $

UI Display Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

0,00 %

100 KRW

United U-Li Corp Bhd

17/03/2015

16/04/2015

5,93 %

0,04 MYR

Western Energy Services Corp

27/03/2015

16/04/2015

0,00 %

0,79 CAD

WiSoL Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

7,59 %

86 KRW

YM Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

1,31 %

13 KRW

Youngone Corp

29/12/2014

16/04/2015

3,36 %

200 KRW

Youngone Holdings Co Ltd

29/12/2014

16/04/2015

3,85 %

500 KRW

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