Calendario de dividendos de 20 de abril de 2015

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El 20 de abril de 2015 168 valores pagan dividendo.

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Todos los 168 dividendos con fecha de pago el 20 de abril de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Merck KGaA	20/04/2015	20/04/2015	1,67 %	1,00 €
Intuit Inc	08/04/2015	20/04/2015	1,72 %	0,25 $
McCormick & Co Inc	01/04/2015	20/04/2015	3,92 %	0,20 $
Samsung Electronics Co Ltd GDR	29/12/2014	20/04/2015	0,80 %	8,90 $
Samsung SDI Co Ltd GDR	29/12/2014	20/04/2015	0,17 %	0,23 $
Sika AG	16/04/2015	20/04/2015	2,00 %	1,20 CHF
Roche Holding AG ADR	04/03/2015	20/04/2015	2,93 %	1,00 $
Novartis AG ADR	02/03/2015	20/04/2015	3,45 %	2,52 $
Samsung Electronics Co Ltd DR	29/12/2014	20/04/2015	0,59 %	8,87 $
Brandywine Realty Trust	01/04/2015	20/04/2015	10,61 %	0,15 $
Exxaro Resources Ltd	13/04/2015	20/04/2015	8,15 %	2,10 ZAR
Sanlam Ltd	13/04/2015	20/04/2015	6,03 %	2,25 ZAR
Xcel Energy Inc	13/03/2015	20/04/2015	3,19 %	0,32 $
Thor Industries Inc	01/04/2015	20/04/2015	2,96 %	0,27 $
Telefonica SA ADR	16/04/2015	20/04/2015	8,22 %	0,16 $
McCormick & Co Inc	01/04/2015	20/04/2015	3,56 %	0,20 $
Rockwool AS Class B	16/04/2015	20/04/2015	2,18 %	1,13 DKK
BP Prudhoe Bay Royalty Trust	14/04/2015	20/04/2015	0,00 %	1,00 $
Bucher Industries AG	16/04/2015	20/04/2015	3,40 %	6,50 CHF
Siegfried Holding AG	16/04/2015	20/04/2015	0,57 %	0,15 CHF
Absa Group Ltd	13/04/2015	20/04/2015	7,48 %	5,25 ZAR
Bird Construction Inc	27/03/2015	20/04/2015	1,17 %	0,06 CAD
Virtus Total Return Fund Inc.	09/04/2015	20/04/2015	10,00 %	0,09 $
First Industrial Realty Trust Inc	27/03/2015	20/04/2015	3,43 %	0,13 $
Bossard Holding AG Bearer Shares	15/04/2015	20/04/2015	1,66 %	3,00 CHF
Vanguard Australian Shares High Yield ETF	01/04/2015	20/04/2015	3,52 %	0,73 AUD
Altius Minerals Corp	02/04/2015	20/04/2015	0,67 %	0,02 CAD
Charter Hall Social Infrastructure REIT	27/03/2015	20/04/2015	7,45 %	0,03 AUD
Eaton Vance Limited Duration Income Fund	09/04/2015	20/04/2015	9,42 %	0,10 $
DWS Invest Top Dividend USD LDM	20/04/2015	20/04/2015	5,82 %	0,48 $
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)	17/04/2015	20/04/2015	8,54 %	0,05 SGD
Fonterra Shareholders Fund	08/04/2015	20/04/2015	32,36 %	0,10 NZD
Capitec Ltd	13/04/2015	20/04/2015	1,92 %	5,90 ZAR
Shoe Station Group Inc	01/04/2015	20/04/2015	5,59 %	0,06 $
Farmers & Merchants Bancorp Inc	27/03/2015	20/04/2015	2,73 %	0,11 $
ISS AS	16/04/2015	20/04/2015	1,14 %	4,90 DKK
Kia Corp	29/12/2014	20/04/2015	5,37 %	1.000 KRW
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q	01/04/2015	20/04/2015	5,23 %	0,13 $
Vanguard Australian Shares Index ETF	01/04/2015	20/04/2015	2,97 %	0,68 AUD
Virtus Global Multi-Sector Income Fund	09/04/2015	20/04/2015	13,37 %	0,16 $
Eaton Vance Senior Income Trust	09/04/2015	20/04/2015	8,67 %	0,03 $
Feintool International Holding AG	16/04/2015	20/04/2015	0,00 %	1,50 CHF
Bidvest Group Ltd	13/04/2015	20/04/2015	4,23 %	4,26 ZAR
Rogers Sugar Inc	27/03/2015	20/04/2015	5,29 %	0,09 CAD
Wajax Corp	27/03/2015	20/04/2015	4,68 %	0,08 CAD
Preformed Line Products Co	30/03/2015	20/04/2015	0,20 %	0,20 $
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	04/03/2015	20/04/2015	6,66 %	0,27 HKD
Fonterra Co-operative Group Ltd	08/04/2015	20/04/2015	12,78 %	0,07 NZD
Hingham Institution for Savings	08/04/2015	20/04/2015	1,03 %	0,28 $
Marimekko Oyj	10/04/2015	20/04/2015	4,57 %	0,07 €
Rockwool AS Class A	16/04/2015	20/04/2015	2,06 %	1,13 DKK
Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF	01/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,22 AUD
Vanguard MSCI Index International Shares ETF	01/04/2015	20/04/2015	1,30 %	0,35 AUD
Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF	01/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,20 AUD
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF	01/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,28 AUD
Delek Automotive Systems Ltd	06/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,65 ILS
Multiconsult ASA	14/04/2015	20/04/2015	3,37 %	3,20 NOK
RCL Foods Ltd	13/04/2015	20/04/2015	5,57 %	0,15 ZAR
Advtech Ltd	13/04/2015	20/04/2015	2,58 %	0,15 ZAR
Aspo PLC	10/04/2015	20/04/2015	4,79 %	0,40 €
BetaShares Australian High Interest Cash ETF	01/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,12 AUD
Standard Bank Group Ltd	13/04/2015	20/04/2015	8,38 %	3,58 ZAR
Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF	01/04/2015	20/04/2015	1,75 %	0,04 AUD
Advanced Petrochemical Co	01/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,47 SAR
Alony-Hetz Properties & Investments Ltd	05/04/2015	20/04/2015	3,30 %	0,23 ILS
Eaton Vance Municipal Income Trust	09/04/2015	20/04/2015	5,91 %	0,08 $
Hyundai Department Store Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	2,17 %	700 KRW
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR	01/04/2015	20/04/2015	6,86 %	1,57 €
Mpact Ltd	13/04/2015	20/04/2015	2,58 %	0,66 ZAR
Nongshim Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	1,45 %	4.000 KRW
PT Golden Energy Mines Tbk	14/04/2015	20/04/2015	3,17 %	3 IDR
Resimac Group Ltd	30/03/2015	20/04/2015	23,46 %	0,02 AUD
Riyad Bank	07/04/2015	20/04/2015	5,21 %	0,26 SAR
Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF	01/04/2015	20/04/2015	3,28 %	0,44 AUD
Wirtek AS	15/04/2015	20/04/2015	5,67 %	0,09 DKK
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	16/04/2015	20/04/2015	2,60 %	0,00 $
Celadon Group Inc	31/03/2015	20/04/2015	0,00 %	0,02 $
Colonial Motor Co Ltd	08/04/2015	20/04/2015	6,63 %	0,15 NZD
Daou Data Corp	29/12/2014	20/04/2015	2,69 %	110 KRW
Daou Technology Inc	29/12/2014	20/04/2015	4,42 %	130 KRW
Eaton Vance California Municipal Income Trust	09/04/2015	20/04/2015	5,85 %	0,06 $
Hyundai Wia Corp	29/12/2014	20/04/2015	2,09 %	800 KRW
iShares Core Composite Bond ETF	07/04/2015	20/04/2015	3,19 %	0,81 AUD
Lotte Chemical Corp	29/12/2014	20/04/2015	1,53 %	959 KRW
Lotte Shopping Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	3,66 %	2.000 KRW
Magni-Tech Industries Bhd	30/03/2015	20/04/2015	6,32 %	0,01 MYR
Mangold AB	14/04/2015	20/04/2015	0,00 %	9,00 SEK
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	06/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,19 ILS
Nitori Holdings Co Ltd	18/02/2015	20/04/2015	1,00 %	6 JPY
Reit 1 Ltd	06/04/2015	20/04/2015	4,13 %	0,13 ILS
Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF	31/03/2015	20/04/2015	4,47 %	0,19 AUD
Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF	31/03/2015	20/04/2015	7,77 %	0,26 AUD
Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF	31/03/2015	20/04/2015	4,08 %	0,40 AUD
Vanguard Australian Property Securities Index ETF	01/04/2015	20/04/2015	3,27 %	0,56 AUD
AB Core Bond ETF	20/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,03 $
Africa Israel Residences Ltd	06/04/2015	20/04/2015	2,18 %	3,97 ILS
AHNLAB Inc	29/12/2014	20/04/2015	2,36 %	300 KRW
Al-Aqar Healthcare REIT	25/03/2015	20/04/2015	6,19 %	0,02 MYR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	16/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,00 $
Arabian Cement Co Ltd	06/04/2015	20/04/2015	6,95 %	3,25 SAR
Beijing Strong Biotechnologies Inc Class A	20/04/2015	20/04/2015	9,33 %	0,13 CNY
Beyond International Ltd	18/03/2015	20/04/2015	0,00 %	0,05 AUD
Camus Engineering & Construction Inc	29/12/2014	20/04/2015	2,38 %	15 KRW
Central Hydropower JSC	24/03/2015	20/04/2015	10,79 %	685 ₫
Chengdu Hongqi Chain Co Ltd Class A	20/04/2015	20/04/2015	2,28 %	0,01 CNY
CJ Freshway Corp	29/12/2014	20/04/2015	2,19 %	200 KRW
Daedong Metals Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	1,04 %	60 KRW
Daesung Private Equity Inc	29/12/2014	20/04/2015	0,00 %	28 KRW
Daishin Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29/12/2014	20/04/2015	6,08 %	300 KRW
DK-Lok Corp	29/12/2014	20/04/2015	3,81 %	200 KRW
Dongbang Transport Logistics Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	1,67 %	9 KRW
Dongsung FineTec Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	2,38 %	130 KRW
Dukshinepc Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	0,00 %	24 KRW
Eason & Co PCL	09/03/2015	20/04/2015	6,40 %	0,09 ฿
Emilia Development (O.F.G) Ltd Class A	06/04/2015	20/04/2015	0,94 %	0,81 ILS
GMB Korea Corp	29/12/2014	20/04/2015	6,55 %	200 KRW
Golden House Ltd	06/04/2015	20/04/2015	2,15 %	0,22 ILS
GSE Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	2,01 %	45 KRW
Hae In Corp	29/12/2014	20/04/2015	2,12 %	50 KRW
Handsome Corp	29/12/2014	20/04/2015	4,90 %	300 KRW
Hansol Logistics Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	9,37 %	16 KRW
Hunan Huamin Holdings Co Ltd Class A	20/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,02 CNY
Hyundai Ht Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	5,54 %	70 KRW
Ibex Investment Holdings Ltd Perp. Cum. Non-Red. Non-part. Pref. Shs	13/04/2015	20/04/2015	0,00 %	3,84 ZAR
iShares Core S&P/ASX 200 ETF	07/04/2015	20/04/2015	3,42 %	0,28 AUD
iShares Government Inflation ETF	07/04/2015	20/04/2015	1,67 %	0,31 AUD
iShares S&P/ASX 20 ETF	07/04/2015	20/04/2015	3,78 %	0,31 AUD
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF	07/04/2015	20/04/2015	4,10 %	0,23 AUD
iShares Treasury ETF	07/04/2015	20/04/2015	2,64 %	1,10 AUD
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m	15/04/2015	20/04/2015	4,01 %	0,04 HKD
KG Eco Solution Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	0,00 %	100 KRW
Kginicis Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	5,93 %	200 KRW
KIS Wire Ltd	29/12/2014	20/04/2015	2,03 %	194 KRW
KNW Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	0,00 %	82 KRW
Korea District Heating Corp	29/12/2014	20/04/2015	8,24 %	2.110 KRW
Korea Export Packing Industrial Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	2,78 %	50 KRW
Korea Information Certificate Authority Inc	29/12/2014	20/04/2015	3,90 %	29 KRW
Kortek Corp	29/12/2014	20/04/2015	2,62 %	192 KRW
KS Industry Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	0,00 %	650 KRW
Lucky Film Co Ltd Class A	20/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,03 CNY
Media 6 SA	16/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,15 €
MOBASE Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	3,98 %	45 KRW
Mouwasat Medical Services Co	02/04/2015	20/04/2015	3,46 %	0,50 SAR
MultiMetaVerse Holdings Ltd - Class A	09/04/2015	20/04/2015	0,00 %	0,06 $
MX Robotics Inc	29/12/2014	20/04/2015	0,00 %	33 KRW
Nam Tai Property Inc	27/03/2015	20/04/2015	0,00 %	0,02 $
National Industrialization Co	09/04/2015	20/04/2015	0,00 %	1,00 SAR
nTels Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	0,00 %	67 KRW
Pusan Cast Iron Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	0,00 %	12 KRW
Russell Investments Australian Government Bond ETF	31/03/2015	20/04/2015	3,21 %	0,19 AUD
S-Oil Corp	29/12/2014	20/04/2015	1,61 %	25 KRW
Samjin Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	4,34 %	500 KRW
Simpac Inc	29/12/2014	20/04/2015	6,20 %	80 KRW
SINDOH Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	2,56 %	1.500 KRW
SJM Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	5,98 %	200 KRW
Soosan Cebotics	29/12/2014	20/04/2015	0,53 %	15 KRW
STO Co Ltd	29/12/2014	20/04/2015	0,00 %	13 KRW
Taekyung BK	29/12/2014	20/04/2015	3,93 %	100 KRW
Takasho Co Ltd	16/01/2015	20/04/2015	1,29 %	17 JPY
Teleste Oyj	10/04/2015	20/04/2015	1,50 %	0,20 €
TLI Inc	29/12/2014	20/04/2015	0,00 %	100 KRW
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist	15/04/2015	20/04/2015	5,86 %	0,72 €
Vanguard Australian Government Bond Index ETF	01/04/2015	20/04/2015	3,33 %	0,32 AUD
Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF	01/04/2015	20/04/2015	3,17 %	0,47 AUD
Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	13/04/2015	20/04/2015	4,53 %	1,10 ZAR
Wonlim Corp	29/12/2014	20/04/2015	3,25 %	333 KRW
Yeb Net Inc	29/12/2014	20/04/2015	4,75 %	210 KRW
Zhuzhou Tianqiao Crane Co Ltd Class A	20/04/2015	20/04/2015	0,58 %	0,02 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Merck KGaA

20/04/2015

1,67 %

1,00 €

Intuit Inc

08/04/2015

20/04/2015

1,72 %

0,25 $

McCormick & Co Inc

01/04/2015

20/04/2015

3,92 %

0,20 $

Samsung Electronics Co Ltd GDR

29/12/2014

20/04/2015

0,80 %

8,90 $

Samsung SDI Co Ltd GDR

29/12/2014

20/04/2015

0,17 %

0,23 $

Sika AG

16/04/2015

20/04/2015

2,00 %

1,20 CHF

Roche Holding AG ADR

04/03/2015

20/04/2015

2,93 %

1,00 $

Novartis AG ADR

02/03/2015

20/04/2015

3,45 %

2,52 $

Samsung Electronics Co Ltd DR

29/12/2014

20/04/2015

0,59 %

8,87 $

Brandywine Realty Trust

01/04/2015

20/04/2015

10,61 %

0,15 $

Exxaro Resources Ltd

13/04/2015

20/04/2015

8,15 %

2,10 ZAR

Sanlam Ltd

13/04/2015

20/04/2015

6,03 %

2,25 ZAR

Xcel Energy Inc

13/03/2015

20/04/2015

3,19 %

0,32 $

Thor Industries Inc

01/04/2015

20/04/2015

2,96 %

0,27 $

Telefonica SA ADR

16/04/2015

20/04/2015

8,22 %

0,16 $

McCormick & Co Inc

01/04/2015

20/04/2015

3,56 %

0,20 $

Rockwool AS Class B

16/04/2015

20/04/2015

2,18 %

1,13 DKK

BP Prudhoe Bay Royalty Trust

14/04/2015

20/04/2015

0,00 %

1,00 $

Bucher Industries AG

16/04/2015

20/04/2015

3,40 %

6,50 CHF

Siegfried Holding AG

16/04/2015

20/04/2015

0,57 %

0,15 CHF

Absa Group Ltd

13/04/2015

20/04/2015

7,48 %

5,25 ZAR

Bird Construction Inc

27/03/2015

20/04/2015

1,17 %

0,06 CAD

Virtus Total Return Fund Inc.

09/04/2015

20/04/2015

10,00 %

0,09 $

First Industrial Realty Trust Inc

27/03/2015

20/04/2015

3,43 %

0,13 $

Bossard Holding AG Bearer Shares

15/04/2015

20/04/2015

1,66 %

3,00 CHF

Vanguard Australian Shares High Yield ETF

01/04/2015

20/04/2015

3,52 %

0,73 AUD

Altius Minerals Corp

02/04/2015

20/04/2015

0,67 %

0,02 CAD

Charter Hall Social Infrastructure REIT

27/03/2015

20/04/2015

7,45 %

0,03 AUD

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

09/04/2015

20/04/2015

9,42 %

0,10 $

DWS Invest Top Dividend USD LDM

20/04/2015

5,82 %

0,48 $

DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)

17/04/2015

20/04/2015

8,54 %

0,05 SGD

Fonterra Shareholders Fund

08/04/2015

20/04/2015

32,36 %

0,10 NZD

Capitec Ltd

13/04/2015

20/04/2015

1,92 %

5,90 ZAR

Shoe Station Group Inc

01/04/2015

20/04/2015

5,59 %

0,06 $

Farmers & Merchants Bancorp Inc

27/03/2015

20/04/2015

2,73 %

0,11 $

ISS AS

16/04/2015

20/04/2015

1,14 %

4,90 DKK

Kia Corp

29/12/2014

20/04/2015

5,37 %

1.000 KRW

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q

01/04/2015

20/04/2015

5,23 %

0,13 $

Vanguard Australian Shares Index ETF

01/04/2015

20/04/2015

2,97 %

0,68 AUD

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

09/04/2015

20/04/2015

13,37 %

0,16 $

Eaton Vance Senior Income Trust

09/04/2015

20/04/2015

8,67 %

0,03 $

Feintool International Holding AG

16/04/2015

20/04/2015

0,00 %

1,50 CHF

Bidvest Group Ltd

13/04/2015

20/04/2015

4,23 %

4,26 ZAR

Rogers Sugar Inc

27/03/2015

20/04/2015

5,29 %

0,09 CAD

Wajax Corp

27/03/2015

20/04/2015

4,68 %

0,08 CAD

Preformed Line Products Co

30/03/2015

20/04/2015

0,20 %

0,20 $

SmarTone Telecommunications Holdings Ltd

04/03/2015

20/04/2015

6,66 %

0,27 HKD

Fonterra Co-operative Group Ltd

08/04/2015

20/04/2015

12,78 %

0,07 NZD

Hingham Institution for Savings

08/04/2015

20/04/2015

1,03 %

0,28 $

Marimekko Oyj

10/04/2015

20/04/2015

4,57 %

0,07 €

Rockwool AS Class A

16/04/2015

20/04/2015

2,06 %

1,13 DKK

Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF

01/04/2015

20/04/2015

0,00 %

0,22 AUD

Vanguard MSCI Index International Shares ETF

01/04/2015

20/04/2015

1,30 %

0,35 AUD

Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF

01/04/2015

20/04/2015

0,00 %

0,20 AUD

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF

01/04/2015

20/04/2015

0,00 %

0,28 AUD

Delek Automotive Systems Ltd

06/04/2015

20/04/2015

0,00 %

0,65 ILS

Multiconsult ASA

14/04/2015

20/04/2015

3,37 %

3,20 NOK

RCL Foods Ltd

13/04/2015

20/04/2015

5,57 %

0,15 ZAR

Advtech Ltd

13/04/2015

20/04/2015

2,58 %

0,15 ZAR

Aspo PLC

10/04/2015

20/04/2015

4,79 %

0,40 €

BetaShares Australian High Interest Cash ETF

01/04/2015

20/04/2015

0,00 %

0,12 AUD

Standard Bank Group Ltd

13/04/2015

20/04/2015

8,38 %

3,58 ZAR

Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF

01/04/2015

20/04/2015

1,75 %

0,04 AUD

Advanced Petrochemical Co

01/04/2015

20/04/2015

0,00 %

0,47 SAR

Alony-Hetz Properties & Investments Ltd

05/04/2015

20/04/2015

3,30 %

0,23 ILS

Eaton Vance Municipal Income Trust

09/04/2015

20/04/2015

5,91 %

0,08 $

Hyundai Department Store Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

2,17 %

700 KRW

Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR

01/04/2015

20/04/2015

6,86 %

1,57 €

Mpact Ltd

13/04/2015

20/04/2015

2,58 %

0,66 ZAR

Nongshim Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

1,45 %

4.000 KRW

PT Golden Energy Mines Tbk

14/04/2015

20/04/2015

3,17 %

3 IDR

Resimac Group Ltd

30/03/2015

20/04/2015

23,46 %

0,02 AUD

Riyad Bank

07/04/2015

20/04/2015

5,21 %

0,26 SAR

Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF

01/04/2015

20/04/2015

3,28 %

0,44 AUD

Wirtek AS

15/04/2015

20/04/2015

5,67 %

0,09 DKK

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

16/04/2015

20/04/2015

2,60 %

0,00 $

Celadon Group Inc

31/03/2015

20/04/2015

0,00 %

0,02 $

Colonial Motor Co Ltd

08/04/2015

20/04/2015

6,63 %

0,15 NZD

Daou Data Corp

29/12/2014

20/04/2015

2,69 %

110 KRW

Daou Technology Inc

29/12/2014

20/04/2015

4,42 %

130 KRW

Eaton Vance California Municipal Income Trust

09/04/2015

20/04/2015

5,85 %

0,06 $

Hyundai Wia Corp

29/12/2014

20/04/2015

2,09 %

800 KRW

iShares Core Composite Bond ETF

07/04/2015

20/04/2015

3,19 %

0,81 AUD

Lotte Chemical Corp

29/12/2014

20/04/2015

1,53 %

959 KRW

Lotte Shopping Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

3,66 %

2.000 KRW

Magni-Tech Industries Bhd

30/03/2015

20/04/2015

6,32 %

0,01 MYR

Mangold AB

14/04/2015

20/04/2015

0,00 %

9,00 SEK

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd

06/04/2015

20/04/2015

0,00 %

0,19 ILS

Nitori Holdings Co Ltd

18/02/2015

20/04/2015

1,00 %

6 JPY

Reit 1 Ltd

06/04/2015

20/04/2015

4,13 %

0,13 ILS

Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF

31/03/2015

20/04/2015

4,47 %

0,19 AUD

Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF

31/03/2015

20/04/2015

7,77 %

0,26 AUD

Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF

31/03/2015

20/04/2015

4,08 %

0,40 AUD

Vanguard Australian Property Securities Index ETF

01/04/2015

20/04/2015

3,27 %

0,56 AUD

AB Core Bond ETF

20/04/2015

0,00 %

0,03 $

Africa Israel Residences Ltd

06/04/2015

20/04/2015

2,18 %

3,97 ILS

AHNLAB Inc

29/12/2014

20/04/2015

2,36 %

300 KRW

Al-Aqar Healthcare REIT

25/03/2015

20/04/2015

6,19 %

0,02 MYR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

16/04/2015

20/04/2015

0,00 %

0,00 $

Arabian Cement Co Ltd

06/04/2015

20/04/2015

6,95 %

3,25 SAR

Beijing Strong Biotechnologies Inc Class A

20/04/2015

9,33 %

0,13 CNY

Beyond International Ltd

18/03/2015

20/04/2015

0,00 %

0,05 AUD

Camus Engineering & Construction Inc

29/12/2014

20/04/2015

2,38 %

15 KRW

Central Hydropower JSC

24/03/2015

20/04/2015

10,79 %

685 ₫

Chengdu Hongqi Chain Co Ltd Class A

20/04/2015

2,28 %

0,01 CNY

CJ Freshway Corp

29/12/2014

20/04/2015

2,19 %

200 KRW

Daedong Metals Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

1,04 %

60 KRW

Daesung Private Equity Inc

29/12/2014

20/04/2015

0,00 %

28 KRW

Daishin Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

29/12/2014

20/04/2015

6,08 %

300 KRW

DK-Lok Corp

29/12/2014

20/04/2015

3,81 %

200 KRW

Dongbang Transport Logistics Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

1,67 %

9 KRW

Dongsung FineTec Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

2,38 %

130 KRW

Dukshinepc Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

0,00 %

24 KRW

Eason & Co PCL

09/03/2015

20/04/2015

6,40 %

0,09 ฿

Emilia Development (O.F.G) Ltd Class A

06/04/2015

20/04/2015

0,94 %

0,81 ILS

GMB Korea Corp

29/12/2014

20/04/2015

6,55 %

200 KRW

Golden House Ltd

06/04/2015

20/04/2015

2,15 %

0,22 ILS

GSE Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

2,01 %

45 KRW

Hae In Corp

29/12/2014

20/04/2015

2,12 %

50 KRW

Handsome Corp

29/12/2014

20/04/2015

4,90 %

300 KRW

Hansol Logistics Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

9,37 %

16 KRW

Hunan Huamin Holdings Co Ltd Class A

20/04/2015

0,00 %

0,02 CNY

Hyundai Ht Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

5,54 %

70 KRW

Ibex Investment Holdings Ltd Perp. Cum. Non-Red. Non-part. Pref. Shs

13/04/2015

20/04/2015

0,00 %

3,84 ZAR

iShares Core S&P/ASX 200 ETF

07/04/2015

20/04/2015

3,42 %

0,28 AUD

iShares Government Inflation ETF

07/04/2015

20/04/2015

1,67 %

0,31 AUD

iShares S&P/ASX 20 ETF

07/04/2015

20/04/2015

3,78 %

0,31 AUD

iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF

07/04/2015

20/04/2015

4,10 %

0,23 AUD

iShares Treasury ETF

07/04/2015

20/04/2015

2,64 %

1,10 AUD

Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m

15/04/2015

20/04/2015

4,01 %

0,04 HKD

KG Eco Solution Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

0,00 %

100 KRW

Kginicis Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

5,93 %

200 KRW

KIS Wire Ltd

29/12/2014

20/04/2015

2,03 %

194 KRW

KNW Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

0,00 %

82 KRW

Korea District Heating Corp

29/12/2014

20/04/2015

8,24 %

2.110 KRW

Korea Export Packing Industrial Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

2,78 %

50 KRW

Korea Information Certificate Authority Inc

29/12/2014

20/04/2015

3,90 %

29 KRW

Kortek Corp

29/12/2014

20/04/2015

2,62 %

192 KRW

KS Industry Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

0,00 %

650 KRW

Lucky Film Co Ltd Class A

20/04/2015

0,00 %

0,03 CNY

Media 6 SA

16/04/2015

20/04/2015

0,00 %

0,15 €

MOBASE Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

3,98 %

45 KRW

Mouwasat Medical Services Co

02/04/2015

20/04/2015

3,46 %

0,50 SAR

MultiMetaVerse Holdings Ltd - Class A

09/04/2015

20/04/2015

0,00 %

0,06 $

MX Robotics Inc

29/12/2014

20/04/2015

0,00 %

33 KRW

Nam Tai Property Inc

27/03/2015

20/04/2015

0,00 %

0,02 $

National Industrialization Co

09/04/2015

20/04/2015

0,00 %

1,00 SAR

nTels Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

0,00 %

67 KRW

Pusan Cast Iron Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

0,00 %

12 KRW

Russell Investments Australian Government Bond ETF

31/03/2015

20/04/2015

3,21 %

0,19 AUD

S-Oil Corp

29/12/2014

20/04/2015

1,61 %

25 KRW

Samjin Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

4,34 %

500 KRW

Simpac Inc

29/12/2014

20/04/2015

6,20 %

80 KRW

SINDOH Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

2,56 %

1.500 KRW

SJM Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

5,98 %

200 KRW

Soosan Cebotics

29/12/2014

20/04/2015

0,53 %

15 KRW

STO Co Ltd

29/12/2014

20/04/2015

0,00 %

13 KRW

Taekyung BK

29/12/2014

20/04/2015

3,93 %

100 KRW

Takasho Co Ltd

16/01/2015

20/04/2015

1,29 %

17 JPY

Teleste Oyj

10/04/2015

20/04/2015

1,50 %

0,20 €

TLI Inc

29/12/2014

20/04/2015

0,00 %

100 KRW

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist

15/04/2015

20/04/2015

5,86 %

0,72 €

Vanguard Australian Government Bond Index ETF

01/04/2015

20/04/2015

3,33 %

0,32 AUD

Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF

01/04/2015

20/04/2015

3,17 %

0,47 AUD

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd

13/04/2015

20/04/2015

4,53 %

1,10 ZAR

Wonlim Corp

29/12/2014

20/04/2015

3,25 %

333 KRW

Yeb Net Inc

29/12/2014

20/04/2015

4,75 %

210 KRW

Zhuzhou Tianqiao Crane Co Ltd Class A

20/04/2015

0,58 %

0,02 CNY

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