Calendario de dividendos de 14 de diciembre de 2015

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El 14 de diciembre de 2015 145 valores pagan dividendo.

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Todos los 145 dividendos con fecha de pago el 14 de diciembre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
NVIDIA Corp	18/11/2015	14/12/2015	0,45 %	0,00 $
Main Street Capital Corp	18/11/2015	14/12/2015	7,70 %	0,18 $
Linde PLC	03/12/2015	14/12/2015	1,37 %	0,72 $
Coloplast AS Class B	10/12/2015	14/12/2015	5,02 %	8,00 DKK
SoftBank Group Corp	28/09/2015	14/12/2015	0,21 %	3 JPY
Interactive Brokers Group Inc Class A	27/11/2015	14/12/2015	0,47 %	0,03 $
D.R. Horton Inc	25/11/2015	14/12/2015	1,47 %	0,08 $
Dividend Growth Split Corp A	26/11/2015	14/12/2015	16,52 %	0,10 CAD
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	24/11/2015	14/12/2015	2,69 %	0,02 $
DuPont de Nemours Inc	10/11/2015	14/12/2015	1,86 %	0,38 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	04/11/2015	14/12/2015	1,66 %	0,00 $
Life & Banc Split Corp - Class A	26/11/2015	14/12/2015	11,33 %	0,07 CAD
The Chemours Co	10/11/2015	14/12/2015	2,68 %	0,03 $
San Juan Basin Royalty Trust	25/11/2015	14/12/2015	0,00 %	0,02 $
Mueller Industries Inc	25/11/2015	14/12/2015	1,36 %	0,08 $
Volta Finance	03/12/2015	14/12/2015	9,15 %	0,31 €
Teleflex Inc	10/11/2015	14/12/2015	1,08 %	0,34 $
Cross Timbers Royalty Trust	25/11/2015	14/12/2015	5,60 %	0,13 $
Bank of Hawaii Corp	25/11/2015	14/12/2015	4,15 %	0,45 $
SBI Holdings Inc	28/09/2015	14/12/2015	3,39 %	10 JPY
Sitio Royalties Corp - Class A	18/11/2015	14/12/2015	0,00 %	0,21 $
TFS Financial Corp	25/11/2015	14/12/2015	7,83 %	0,10 $
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA	07/12/2015	14/12/2015	2,64 %	0,15 €
Assurant Inc	25/11/2015	14/12/2015	1,37 %	0,50 $
Commerce Bancshares Inc	24/11/2015	14/12/2015	2,02 %	0,19 $
Gildan Activewear Inc	25/11/2015	14/12/2015	2,50 %	0,07 $
Avnet Inc	27/11/2015	14/12/2015	1,54 %	0,17 $
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	20/11/2015	14/12/2015	1,34 %	0,57 $
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	28/09/2015	14/12/2015	2,57 %	0,07 $
Permianville Royalty Trust	25/11/2015	14/12/2015	11,69 %	0,03 $
Six Flags Entertainment Corp	30/11/2015	14/12/2015	0,00 %	0,58 $
Permian Basin Royalty Trust	25/11/2015	14/12/2015	0,66 %	0,02 $
Via Renewables Inc Class A	25/11/2015	14/12/2015	0,00 %	0,91 $
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B	11/12/2015	14/12/2015	3,85 %	1,57 €
Mizuho Financial Group Inc ADR	28/09/2015	14/12/2015	1,73 %	0,06 $
Bank Bradesco SA ADR	04/11/2015	14/12/2015	2,26 %	0,00 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	26/11/2015	14/12/2015	9,71 %	0,07 CAD
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	07/12/2015	14/12/2015	6,28 %	0,50 HKD
Mr Price Group Ltd	07/12/2015	14/12/2015	5,38 %	2,48 ZAR
Robeco QI Emerging Conservative Equities B €	11/12/2015	14/12/2015	4,75 %	1,36 €
Lenovo Group Ltd ADR	23/11/2015	14/12/2015	1,37 %	0,15 $
Brompton Energy Split Corp Class A	26/11/2015	14/12/2015	17,44 %	0,12 CAD
Life Healthcare Group Holdings Ltd	07/12/2015	14/12/2015	4,75 %	0,81 ZAR
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	26/11/2015	14/12/2015	6,34 %	0,13 CAD
Dyno Nobel Ltd	19/11/2015	14/12/2015	3,52 %	0,07 AUD
Blue Ribbon Income Fund	26/11/2015	14/12/2015	5,57 %	0,07 CAD
Cathay General Bancorp	30/11/2015	14/12/2015	2,53 %	0,18 $
CyberAgent Inc	28/09/2015	14/12/2015	1,58 %	6 JPY
Miller Industries Inc	03/12/2015	14/12/2015	1,64 %	0,16 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	26/11/2015	14/12/2015	8,01 %	0,07 CAD
Kingstone Companies Inc	25/11/2015	14/12/2015	1,33 %	0,06 $
Pick N Pay Stores Ltd	07/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,24 ZAR
Richards Group Inc	26/11/2015	14/12/2015	4,41 %	0,07 CAD
American Equity Investment Life Holding Co	25/11/2015	14/12/2015	0,00 %	0,22 $
Combined Motor Holdings Ltd	07/12/2015	14/12/2015	6,22 %	0,47 ZAR
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/12/2015	14/12/2015	8,84 %	0,87 BRL
Pacific Coast Oil Trust	01/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,01 $
Enpro Inc	25/11/2015	14/12/2015	0,43 %	0,20 $
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 A	11/12/2015	14/12/2015	1,62 %	0,15 €
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2015	14/12/2015	8,05 %	0,92 BRL
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A	10/12/2015	14/12/2015	0,83 %	2,50 €
NTT Inc ADR	25/09/2015	14/12/2015	3,12 %	0,20 $
Tipco Asphalt PCL Units Non-Voting Depository Receipt	26/11/2015	14/12/2015	5,70 %	0,20 ฿
Afrimat Ltd	07/12/2015	14/12/2015	1,03 %	0,16 ZAR
Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario	01/12/2015	14/12/2015	13,51 %	0,12 BRL
Diamond Hill Investment Group Inc Class A	02/12/2015	14/12/2015	10,20 %	5,00 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	08/12/2015	14/12/2015	10,95 %	1,01 BRL
High Arctic Energy Services Inc - New	27/11/2015	14/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
YASKAWA Electric Corp ADR	15/09/2015	14/12/2015	1,40 %	0,16 $
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2015	14/12/2015	0,00 %	10,55 BRL
CatchMark Timber Trust Inc Class A	24/11/2015	14/12/2015	0,00 %	0,13 $
Equatorial MaranhaoDistribuidora de Energia SA	20/04/2015	14/12/2015	6,78 %	0,37 BRL
Investec PLC	30/11/2015	14/12/2015	16,42 %	4,45 ZAR
Kyocera Corp ADR	28/09/2015	14/12/2015	0,00 %	0,10 $
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2015	14/12/2015	12,59 %	0,11 BRL
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	01/12/2015	14/12/2015	9,15 %	1,12 BRL
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2015	14/12/2015	18,58 %	0,45 BRL
Tsogo Sun Ltd	07/12/2015	14/12/2015	6,51 %	0,31 ZAR
Accelerate Property Fund Ltd	07/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,27 ZAR
Amata Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt	26/11/2015	14/12/2015	4,28 %	0,22 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	10/12/2015	14/12/2015	3,48 %	0,00 $
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2015	14/12/2015	12,14 %	0,51 BRL
BTG Pactual Credito Imobiliario	08/12/2015	14/12/2015	12,56 %	0,13 BRL
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/12/2015	14/12/2015	12,19 %	1,00 BRL
F I B I Holding Ltd	06/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,96 ILS
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	08/12/2015	14/12/2015	9,82 %	0,53 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	08/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,08 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	01/12/2015	14/12/2015	10,67 %	0,76 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	08/12/2015	14/12/2015	12,73 %	1,34 BRL
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc	07/12/2015	14/12/2015	1,00 %	0,31 €
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Inc CHF-Hedged	07/12/2015	14/12/2015	4,43 %	1,88 CHF
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	03/12/2015	14/12/2015	4,13 %	0,50 ILS
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	01/12/2015	14/12/2015	10,42 %	0,14 BRL
Irani Papel E Embalagem SA	19/11/2015	14/12/2015	4,35 %	0,01 BRL
Petronas Gas Bhd	18/11/2015	14/12/2015	4,24 %	0,15 MYR
Prudential Financial Inc. 5,7% 06/36	11/12/2015	14/12/2015	5,84 %	0,03 $
Reit 1 Ltd	30/11/2015	14/12/2015	4,38 %	0,13 ILS
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	11/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,29 $
Waterco Ltd	11/11/2015	14/12/2015	3,18 %	0,05 AUD
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 A	11/12/2015	14/12/2015	1,58 %	1,20 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	10/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,00 $
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/12/2015	14/12/2015	16,25 %	0,60 BRL
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2015	14/12/2015	14,07 %	0,88 BRL
Burstone Group Ltd	07/12/2015	14/12/2015	10,30 %	0,60 ZAR
Canadian High Income Equity Fund	26/11/2015	14/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
Carta Holdings Inc	28/09/2015	14/12/2015	0,00 %	20 JPY
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/12/2015	14/12/2015	6,99 %	0,65 BRL
Crown Resorts Ltd Hybrid Securities	02/12/2015	14/12/2015	0,00 %	1,54 AUD
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	01/12/2015	14/12/2015	13,83 %	0,81 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	01/12/2015	14/12/2015	8,47 %	1,11 BRL
Electrical Industries Co	01/12/2015	14/12/2015	1,92 %	0,02 SAR
ERSTE RESERVE EURO A	11/12/2015	14/12/2015	2,04 %	2,03 €
ERSTE Reserve Euro Plus A	11/12/2015	14/12/2015	2,24 %	0,52 €
ESCRIT Inc	28/09/2015	14/12/2015	0,00 %	8 JPY
Europportunity Bond A	10/12/2015	14/12/2015	0,00 %	2,50 €
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	01/12/2015	14/12/2015	13,48 %	0,71 BRL
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	01/12/2015	14/12/2015	11,32 %	0,83 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/12/2015	14/12/2015	9,74 %	2,75 BRL
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	01/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,45 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/12/2015	14/12/2015	0,00 %	1,00 BRL
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc USD Snap	07/12/2015	14/12/2015	0,83 %	0,13 $
Hosken Consolidated Investments Ltd	07/12/2015	14/12/2015	1,28 %	0,40 ZAR
Ibraco Bhd	02/12/2015	14/12/2015	3,47 %	0,04 MYR
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust	24/11/2015	14/12/2015	5,72 %	0,18 ฿
Investec Ltd	30/11/2015	14/12/2015	12,53 %	3,64 ZAR
Kawanishi Warehouse Co Ltd	28/09/2015	14/12/2015	7,60 %	6 JPY
Khong Guan Ltd	02/12/2015	14/12/2015	1,05 %	0,03 SGD
Medical System Network Co Ltd	28/09/2015	14/12/2015	2,42 %	5 JPY
Mivne Real Estate (K.D) Ltd	02/12/2015	14/12/2015	2,91 %	0,15 ILS
Musashi Co Ltd	28/09/2015	14/12/2015	2,51 %	10 JPY
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	01/12/2015	14/12/2015	4,60 %	0,47 BRL
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	01/12/2015	14/12/2015	12,19 %	1,20 BRL
Rex Trueform Group Ltd	07/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,61 ZAR
Rex Trueform Group Ltd Class N	07/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,61 ZAR
Rheon Automatic Machinery Co Ltd	28/09/2015	14/12/2015	4,13 %	7 JPY
Safari Investments RSA Ltd	07/12/2015	14/12/2015	32,99 %	0,34 ZAR
SCP Fundo Invest Imobiliario	08/12/2015	14/12/2015	2,04 %	0,08 BRL
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2015	14/12/2015	8,50 %	0,71 BRL
Step Co Ltd	28/09/2015	14/12/2015	4,02 %	14 JPY
Symbolic Logic Inc	24/11/2015	14/12/2015	0,00 %	0,11 $
USD Convergence Bond A	10/12/2015	14/12/2015	0,00 %	3,00 $
WE & WIN Development Co Ltd	05/11/2015	14/12/2015	0,00 %	0,16 TWD
Weds Co Ltd	28/09/2015	14/12/2015	4,10 %	10 JPY
Xinjiang La Chapelle Fashion Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S	29/10/2015	14/12/2015	0,00 %	0,40 HKD
Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII	01/12/2015	14/12/2015	0,00 %	0,88 BRL

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

NVIDIA Corp

18/11/2015

14/12/2015

0,45 %

0,00 $

Main Street Capital Corp

18/11/2015

14/12/2015

7,70 %

0,18 $

Linde PLC

03/12/2015

14/12/2015

1,37 %

0,72 $

Coloplast AS Class B

10/12/2015

14/12/2015

5,02 %

8,00 DKK

SoftBank Group Corp

28/09/2015

14/12/2015

0,21 %

3 JPY

Interactive Brokers Group Inc Class A

27/11/2015

14/12/2015

0,47 %

0,03 $

D.R. Horton Inc

25/11/2015

14/12/2015

1,47 %

0,08 $

Dividend Growth Split Corp A

26/11/2015

14/12/2015

16,52 %

0,10 CAD

Banco do Brasil SA BB Brasil ADR

24/11/2015

14/12/2015

2,69 %

0,02 $

DuPont de Nemours Inc

10/11/2015

14/12/2015

1,86 %

0,38 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

04/11/2015

14/12/2015

1,66 %

0,00 $

Life & Banc Split Corp - Class A

26/11/2015

14/12/2015

11,33 %

0,07 CAD

The Chemours Co

10/11/2015

14/12/2015

2,68 %

0,03 $

San Juan Basin Royalty Trust

25/11/2015

14/12/2015

0,00 %

0,02 $

Mueller Industries Inc

25/11/2015

14/12/2015

1,36 %

0,08 $

Volta Finance

03/12/2015

14/12/2015

9,15 %

0,31 €

Teleflex Inc

10/11/2015

14/12/2015

1,08 %

0,34 $

Cross Timbers Royalty Trust

25/11/2015

14/12/2015

5,60 %

0,13 $

Bank of Hawaii Corp

25/11/2015

14/12/2015

4,15 %

0,45 $

SBI Holdings Inc

28/09/2015

14/12/2015

3,39 %

10 JPY

Sitio Royalties Corp - Class A

18/11/2015

14/12/2015

0,00 %

0,21 $

TFS Financial Corp

25/11/2015

14/12/2015

7,83 %

0,10 $

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA

07/12/2015

14/12/2015

2,64 %

0,15 €

Assurant Inc

25/11/2015

14/12/2015

1,37 %

0,50 $

Commerce Bancshares Inc

24/11/2015

14/12/2015

2,02 %

0,19 $

Gildan Activewear Inc

25/11/2015

14/12/2015

2,50 %

0,07 $

Avnet Inc

27/11/2015

14/12/2015

1,54 %

0,17 $

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

20/11/2015

14/12/2015

1,34 %

0,57 $

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR

28/09/2015

14/12/2015

2,57 %

0,07 $

Permianville Royalty Trust

25/11/2015

14/12/2015

11,69 %

0,03 $

Six Flags Entertainment Corp

30/11/2015

14/12/2015

0,00 %

0,58 $

Permian Basin Royalty Trust

25/11/2015

14/12/2015

0,66 %

0,02 $

Via Renewables Inc Class A

25/11/2015

14/12/2015

0,00 %

0,91 $

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B

11/12/2015

14/12/2015

3,85 %

1,57 €

Mizuho Financial Group Inc ADR

28/09/2015

14/12/2015

1,73 %

0,06 $

Bank Bradesco SA ADR

04/11/2015

14/12/2015

2,26 %

0,00 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

26/11/2015

14/12/2015

9,71 %

0,07 CAD

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd

07/12/2015

14/12/2015

6,28 %

0,50 HKD

Mr Price Group Ltd

07/12/2015

14/12/2015

5,38 %

2,48 ZAR

Robeco QI Emerging Conservative Equities B €

11/12/2015

14/12/2015

4,75 %

1,36 €

Lenovo Group Ltd ADR

23/11/2015

14/12/2015

1,37 %

0,15 $

Brompton Energy Split Corp Class A

26/11/2015

14/12/2015

17,44 %

0,12 CAD

Life Healthcare Group Holdings Ltd

07/12/2015

14/12/2015

4,75 %

0,81 ZAR

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

26/11/2015

14/12/2015

6,34 %

0,13 CAD

Dyno Nobel Ltd

19/11/2015

14/12/2015

3,52 %

0,07 AUD

Blue Ribbon Income Fund

26/11/2015

14/12/2015

5,57 %

0,07 CAD

Cathay General Bancorp

30/11/2015

14/12/2015

2,53 %

0,18 $

CyberAgent Inc

28/09/2015

14/12/2015

1,58 %

6 JPY

Miller Industries Inc

03/12/2015

14/12/2015

1,64 %

0,16 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

26/11/2015

14/12/2015

8,01 %

0,07 CAD

Kingstone Companies Inc

25/11/2015

14/12/2015

1,33 %

0,06 $

Pick N Pay Stores Ltd

07/12/2015

14/12/2015

0,00 %

0,24 ZAR

Richards Group Inc

26/11/2015

14/12/2015

4,41 %

0,07 CAD

American Equity Investment Life Holding Co

25/11/2015

14/12/2015

0,00 %

0,22 $

Combined Motor Holdings Ltd

07/12/2015

14/12/2015

6,22 %

0,47 ZAR

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2015

14/12/2015

8,84 %

0,87 BRL

Pacific Coast Oil Trust

01/12/2015

14/12/2015

0,00 %

0,01 $

Enpro Inc

25/11/2015

14/12/2015

0,43 %

0,20 $

ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 A

11/12/2015

14/12/2015

1,62 %

0,15 €

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2015

14/12/2015

8,05 %

0,92 BRL

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A

10/12/2015

14/12/2015

0,83 %

2,50 €

NTT Inc ADR

25/09/2015

14/12/2015

3,12 %

0,20 $

Tipco Asphalt PCL Units Non-Voting Depository Receipt

26/11/2015

14/12/2015

5,70 %

0,20 ฿

Afrimat Ltd

07/12/2015

14/12/2015

1,03 %

0,16 ZAR

Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario

01/12/2015

14/12/2015

13,51 %

0,12 BRL

Diamond Hill Investment Group Inc Class A

02/12/2015

14/12/2015

10,20 %

5,00 $

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

08/12/2015

14/12/2015

10,95 %

1,01 BRL

High Arctic Energy Services Inc - New

27/11/2015

14/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

YASKAWA Electric Corp ADR

15/09/2015

14/12/2015

1,40 %

0,16 $

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2015

14/12/2015

0,00 %

10,55 BRL

CatchMark Timber Trust Inc Class A

24/11/2015

14/12/2015

0,00 %

0,13 $

Equatorial MaranhaoDistribuidora de Energia SA

20/04/2015

14/12/2015

6,78 %

0,37 BRL

Investec PLC

30/11/2015

14/12/2015

16,42 %

4,45 ZAR

Kyocera Corp ADR

28/09/2015

14/12/2015

0,00 %

0,10 $

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2015

14/12/2015

12,59 %

0,11 BRL

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario

01/12/2015

14/12/2015

9,15 %

1,12 BRL

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2015

14/12/2015

18,58 %

0,45 BRL

Tsogo Sun Ltd

07/12/2015

14/12/2015

6,51 %

0,31 ZAR

Accelerate Property Fund Ltd

07/12/2015

14/12/2015

0,00 %

0,27 ZAR

Amata Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt

26/11/2015

14/12/2015

4,28 %

0,22 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

10/12/2015

14/12/2015

3,48 %

0,00 $

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2015

14/12/2015

12,14 %

0,51 BRL

BTG Pactual Credito Imobiliario

08/12/2015

14/12/2015

12,56 %

0,13 BRL

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2015

14/12/2015

12,19 %

1,00 BRL

F I B I Holding Ltd

06/12/2015

14/12/2015

0,00 %

0,96 ILS

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

08/12/2015

14/12/2015

9,82 %

0,53 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

08/12/2015

14/12/2015

0,00 %

0,08 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

01/12/2015

14/12/2015

10,67 %

0,76 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

08/12/2015

14/12/2015

12,73 %

1,34 BRL

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc

07/12/2015

14/12/2015

1,00 %

0,31 €

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Inc CHF-Hedged

07/12/2015

14/12/2015

4,43 %

1,88 CHF

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd

03/12/2015

14/12/2015

4,13 %

0,50 ILS

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

01/12/2015

14/12/2015

10,42 %

0,14 BRL

Irani Papel E Embalagem SA

19/11/2015

14/12/2015

4,35 %

0,01 BRL

Petronas Gas Bhd

18/11/2015

14/12/2015

4,24 %

0,15 MYR

Prudential Financial Inc. 5,7% 06/36

11/12/2015

14/12/2015

5,84 %

0,03 $

Reit 1 Ltd

30/11/2015

14/12/2015

4,38 %

0,13 ILS

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

11/12/2015

14/12/2015

0,00 %

0,29 $

Waterco Ltd

11/11/2015

14/12/2015

3,18 %

0,05 AUD

YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 A

11/12/2015

14/12/2015

1,58 %

1,20 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

10/12/2015

14/12/2015

0,00 %

0,00 $

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2015

14/12/2015

16,25 %

0,60 BRL

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2015

14/12/2015

14,07 %

0,88 BRL

Burstone Group Ltd

07/12/2015

14/12/2015

10,30 %

0,60 ZAR

Canadian High Income Equity Fund

26/11/2015

14/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

Carta Holdings Inc

28/09/2015

14/12/2015

0,00 %

20 JPY

Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2015

14/12/2015

6,99 %

0,65 BRL

Crown Resorts Ltd Hybrid Securities

02/12/2015

14/12/2015

0,00 %

1,54 AUD

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

01/12/2015

14/12/2015

13,83 %

0,81 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

01/12/2015

14/12/2015

8,47 %

1,11 BRL

Electrical Industries Co

01/12/2015

14/12/2015

1,92 %

0,02 SAR

ERSTE RESERVE EURO A

11/12/2015

14/12/2015

2,04 %

2,03 €

ERSTE Reserve Euro Plus A

11/12/2015

14/12/2015

2,24 %

0,52 €

ESCRIT Inc

28/09/2015

14/12/2015

0,00 %

8 JPY

Europportunity Bond A

10/12/2015

14/12/2015

0,00 %

2,50 €

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

01/12/2015

14/12/2015

13,48 %

0,71 BRL

Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII

01/12/2015

14/12/2015

11,32 %

0,83 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/12/2015

14/12/2015

9,74 %

2,75 BRL

Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate

01/12/2015

14/12/2015

0,00 %

0,45 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/12/2015

14/12/2015

0,00 %

1,00 BRL

Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Inc USD Snap

07/12/2015

14/12/2015

0,83 %

0,13 $

Hosken Consolidated Investments Ltd

07/12/2015

14/12/2015

1,28 %

0,40 ZAR

Ibraco Bhd

02/12/2015

14/12/2015

3,47 %

0,04 MYR

IMPACT Growth Real Estate Investment Trust

24/11/2015

14/12/2015

5,72 %

0,18 ฿

Investec Ltd

30/11/2015

14/12/2015

12,53 %

3,64 ZAR

Kawanishi Warehouse Co Ltd

28/09/2015

14/12/2015

7,60 %

6 JPY

Khong Guan Ltd

02/12/2015

14/12/2015

1,05 %

0,03 SGD

Medical System Network Co Ltd

28/09/2015

14/12/2015

2,42 %

5 JPY

Mivne Real Estate (K.D) Ltd

02/12/2015

14/12/2015

2,91 %

0,15 ILS

Musashi Co Ltd

28/09/2015

14/12/2015

2,51 %

10 JPY

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

01/12/2015

14/12/2015

4,60 %

0,47 BRL

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

01/12/2015

14/12/2015

12,19 %

1,20 BRL

Rex Trueform Group Ltd

07/12/2015

14/12/2015

0,00 %

0,61 ZAR

Rex Trueform Group Ltd Class N

07/12/2015

14/12/2015

0,00 %

0,61 ZAR

Rheon Automatic Machinery Co Ltd

28/09/2015

14/12/2015

4,13 %

7 JPY

Safari Investments RSA Ltd

07/12/2015

14/12/2015

32,99 %

0,34 ZAR

SCP Fundo Invest Imobiliario

08/12/2015

14/12/2015

2,04 %

0,08 BRL

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2015

14/12/2015

8,50 %

0,71 BRL

Step Co Ltd

28/09/2015

14/12/2015

4,02 %

14 JPY

Symbolic Logic Inc

24/11/2015

14/12/2015

0,00 %

0,11 $

USD Convergence Bond A

10/12/2015

14/12/2015

0,00 %

3,00 $

WE & WIN Development Co Ltd

05/11/2015

14/12/2015

0,00 %

0,16 TWD

Weds Co Ltd

28/09/2015

14/12/2015

4,10 %

10 JPY

Xinjiang La Chapelle Fashion Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

29/10/2015

14/12/2015

0,00 %

0,40 HKD

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

01/12/2015

14/12/2015

0,00 %

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