Calendario de dividendos de 15 de diciembre de 2015

« Volver al calendario de dividendos de diciembre de 2015

El 15 de diciembre de 2015 420 valores pagan dividendo.

Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.

Regístrate gratis →

Todos los 420 dividendos con fecha de pago el 15 de diciembre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/11/2015	15/12/2015	5,53 %	0,19 $
Coca-Cola Co	27/11/2015	15/12/2015	2,27 %	0,33 $
McDonald's Corp	27/11/2015	15/12/2015	2,78 %	0,89 $
UnitedHealth Group Inc	02/12/2015	15/12/2015	2,42 %	0,50 $
NextEra Energy Inc	24/11/2015	15/12/2015	3,03 %	0,19 $
Stag Industrial Inc	25/11/2015	15/12/2015	4,23 %	0,12 $
Iron Mountain Inc	27/11/2015	15/12/2015	3,73 %	0,49 $
Barrick Mining Corp	26/11/2015	15/12/2015	1,72 %	0,02 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/12/2015	15/12/2015	2,55 %	0,17 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	0,16 %	0,08 $
The Hershey Co	23/11/2015	15/12/2015	3,40 %	0,58 $
EPR Properties	25/11/2015	15/12/2015	6,39 %	0,30 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	4,10 %	0,55 €
Old Republic International Corp	02/12/2015	15/12/2015	9,67 %	0,19 $
Pembina Pipeline Corp	23/11/2015	15/12/2015	4,37 %	0,15 CAD
Kellanova	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,50 $
Molson Coors Beverage Co Class B	25/11/2015	15/12/2015	4,93 %	0,41 $
GameStop Corp	01/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,36 $
Mapfre SA	15/12/2015	15/12/2015	4,63 %	0,06 €
The Estee Lauder Companies Inc	25/11/2015	15/12/2015	1,27 %	0,30 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	0,34 %	0,21 €
Ellington Financial Inc	27/11/2015	15/12/2015	13,82 %	0,50 $
Apple Hospitality REIT Inc	25/11/2015	15/12/2015	5,12 %	0,10 $
Agnico Eagle Mines Ltd	27/11/2015	15/12/2015	0,94 %	0,08 $
Tyson Foods Inc	27/11/2015	15/12/2015	3,46 %	0,15 $
Northland Power Inc	26/11/2015	15/12/2015	3,19 %	0,09 CAD
Robert Half Inc	23/11/2015	15/12/2015	5,66 %	0,20 $
Consolidated Edison Inc	16/11/2015	15/12/2015	3,05 %	0,65 $
Global Net Lease Inc	04/12/2015	15/12/2015	11,08 %	0,18 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	25/11/2015	15/12/2015	13,75 %	0,11 $
FactSet Research Systems Inc	25/11/2015	15/12/2015	1,45 %	0,44 $
Freehold Royalties Ltd	26/11/2015	15/12/2015	6,56 %	0,07 CAD
Cardinal Energy Ltd	26/11/2015	15/12/2015	6,48 %	0,07 CAD
Horizon Technology Finance Corp	17/11/2015	15/12/2015	19,70 %	0,12 $
The Wendy's Co	27/11/2015	15/12/2015	3,43 %	0,06 $
Whirlpool Corp	18/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,90 $
Houlihan Lokey Inc	02/12/2015	15/12/2015	2,06 %	0,15 $
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,43 $
Clearway Energy Inc Class C	27/11/2015	15/12/2015	5,79 %	0,22 $
AGCO Corp	12/11/2015	15/12/2015	1,09 %	0,12 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,59 %	0,10 €
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	3,02 %	0,11 €
Analog Devices Inc	02/12/2015	15/12/2015	1,31 %	0,40 $
Dover Corp	25/11/2015	15/12/2015	1,03 %	0,42 $
Exchange Income Corp	26/11/2015	15/12/2015	2,48 %	0,16 CAD
Badger Meter Inc	25/11/2015	15/12/2015	1,14 %	0,20 $
Peyto Exploration & Development Corp	26/11/2015	15/12/2015	6,01 %	0,11 CAD
KeyCorp	27/11/2015	15/12/2015	3,94 %	0,08 $
International Paper Co	12/11/2015	15/12/2015	5,35 %	0,44 $
Cincinnati Financial Corp	01/12/2015	15/12/2015	2,12 %	0,46 $
Whitecap Resources Inc	26/11/2015	15/12/2015	4,37 %	0,06 CAD
Vermilion Energy Inc	19/11/2015	15/12/2015	3,76 %	0,22 CAD
Newell Brands Inc	25/11/2015	15/12/2015	5,07 %	0,19 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	18,68 %	0,12 CAD
CSX Corp	25/11/2015	15/12/2015	1,19 %	0,06 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,28 %	0,00 €
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	1,62 %	0,16 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/11/2015	15/12/2015	6,71 %	0,14 CAD
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,64 %	0,08 €
Polaris Inc	27/11/2015	15/12/2015	4,39 %	0,53 $
Christian Dior SE	11/12/2015	15/12/2015	3,25 %	1,95 €
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,78 %	0,16 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	8,29 %	0,06 $
The Interpublic Group of Companies Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,12 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	1,25 %	0,06 CHF
Ball Corp	27/11/2015	15/12/2015	1,21 %	0,13 $
Sienna Senior Living Inc	26/11/2015	15/12/2015	4,56 %	0,08 CAD
Copa Holdings SA Class A	25/11/2015	15/12/2015	4,94 %	0,84 $
Perrigo Co PLC	24/11/2015	15/12/2015	7,33 %	0,13 $
Thomson Reuters Corp	17/11/2015	15/12/2015	2,44 %	0,35 $
UFP Industries Inc	27/11/2015	15/12/2015	1,88 %	0,14 $
CLP Holdings Ltd	02/12/2015	15/12/2015	3,96 %	0,55 HKD
Avista Corp	17/11/2015	15/12/2015	4,96 %	0,33 $
Graincorp Ltd Class A	27/11/2015	15/12/2015	5,66 %	0,01 AUD
National Australia Bank Ltd	05/11/2015	15/12/2015	4,25 %	0,99 AUD
Expeditors International of Washington Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,88 %	0,36 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	0,59 %	0,71 $
CT Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	5,50 %	0,06 CAD
ManpowerGroup Inc	27/11/2015	15/12/2015	3,24 %	0,80 $
Equifax Inc	19/11/2015	15/12/2015	1,27 %	0,29 $
Hubbell Inc	25/11/2015	15/12/2015	1,41 %	0,63 $
Pizza Pizza Royalty Corp	26/11/2015	15/12/2015	6,85 %	0,07 CAD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	08/12/2015	15/12/2015	11,69 %	0,17 $
Canoe EIT Income Fund	18/11/2015	15/12/2015	6,73 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	25/11/2015	15/12/2015	20,00 %	0,04 $
Bluefield Solar Income Fund Limited	12/11/2015	15/12/2015	10,23 %	0,03 GBP
BorgWarner Inc	27/11/2015	15/12/2015	1,39 %	0,13 $
AltaGas Ltd	23/11/2015	15/12/2015	2,63 %	0,17 CAD
Keyera Corp	19/11/2015	15/12/2015	4,49 %	0,13 CAD
Tsakos Energy Navigation Ltd	07/12/2015	15/12/2015	3,34 %	0,30 $
Superior Plus Corp	26/11/2015	15/12/2015	3,10 %	0,06 CAD
Tennant Co	25/11/2015	15/12/2015	1,82 %	0,20 $
Universal Health Services Inc Class B	27/11/2015	15/12/2015	0,41 %	0,10 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08/12/2015	15/12/2015	8,50 %	0,08 $
Mullen Group Ltd	26/11/2015	15/12/2015	2,92 %	0,10 CAD
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,52 %	0,22 €
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	5,56 %	0,06 CAD
Brunswick Corp	20/11/2015	15/12/2015	2,32 %	0,15 $
Stepan Co	25/11/2015	15/12/2015	2,39 %	0,19 $
Big 5 Sporting Goods Corp	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,10 $
Surge Energy Inc	26/11/2015	15/12/2015	5,06 %	0,11 CAD
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,92 %	0,05 €
Silgan Holdings Inc	27/11/2015	15/12/2015	2,11 %	0,16 $
UMH Properties Inc	12/11/2015	15/12/2015	6,05 %	0,18 $
Extendicare Inc	26/11/2015	15/12/2015	1,92 %	0,04 CAD
Virtu Financial Inc Class A	27/11/2015	15/12/2015	1,78 %	0,24 $
Vital Infrastructure Property Trust	26/11/2015	15/12/2015	7,53 %	0,07 CAD
ARC Resources Ltd	26/11/2015	15/12/2015	2,84 %	0,10 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/11/2015	15/12/2015	4,94 %	0,10 CAD
SS&C Technologies Holdings Inc	27/11/2015	15/12/2015	1,58 %	0,13 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	26/11/2015	15/12/2015	7,28 %	0,14 CAD
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,12 %	0,39 €
Tidewater Inc	02/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,25 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/12/2015	15/12/2015	10,74 %	0,10 $
Decisive Dividend Corp	26/11/2015	15/12/2015	7,09 %	0,03 CAD
Calamos Convertible & High Income Fund	08/12/2015	15/12/2015	11,14 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	6,80 %	0,05 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,13 %	0,21 €
Callaway Golf Co	20/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,01 $
Advanced Drainage Systems Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,68 %	0,05 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	5,08 %	0,05 CAD
Enerplus Corp	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,03 CAD
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,21 $
Cass Information Systems Inc	02/12/2015	15/12/2015	2,50 %	0,22 $
Delek US Holdings Inc Registered Shs Stock Settlement	20/11/2015	15/12/2015	1,87 %	0,15 $
Ambu AS Class B	11/12/2015	15/12/2015	0,47 %	0,19 DKK
Ebix Inc	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,08 $
Veren Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,10 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/12/2015	15/12/2015	9,17 %	0,10 $
Cullen/Frost Bankers Inc	25/11/2015	15/12/2015	2,70 %	0,53 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26/11/2015	15/12/2015	4,19 %	0,19 CAD
Firm Capital Mortgage Investment Corp	26/11/2015	15/12/2015	8,81 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,13 CAD
Arrow Financial Corp	01/12/2015	15/12/2015	3,20 %	0,25 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	26/11/2015	15/12/2015	6,86 %	0,06 $
MGE Energy Inc	27/11/2015	15/12/2015	2,55 %	0,30 $
Medical Facilities Corp	26/11/2015	15/12/2015	2,36 %	0,09 CAD
Nordstrom Inc	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,37 $
RFA Financial Inc	26/11/2015	15/12/2015	5,80 %	0,09 CAD
Sinclair Inc - Class A	27/11/2015	15/12/2015	7,32 %	0,17 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/12/2015	15/12/2015	9,52 %	0,08 $
Duke Realty Corp	12/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,20 $
Molson Coors Beverage Co Class A	25/11/2015	15/12/2015	4,60 %	0,41 $
Russel Metals Inc	23/11/2015	15/12/2015	2,34 %	0,38 CAD
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/12/2015	15/12/2015	9,41 %	0,07 $
Quebecor Inc Shs -B-	18/11/2015	15/12/2015	2,42 %	0,02 CAD
Six Flags Entertainment Corp	01/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,83 $
First American Financial Corp	04/12/2015	15/12/2015	3,68 %	0,25 $
Meredith Holdings Corp	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,46 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	3,15 $
iA Financial Corp Inc	18/11/2015	15/12/2015	2,23 %	0,30 CAD
PrairieSky Royalty Ltd	26/11/2015	15/12/2015	3,15 %	0,11 CAD
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15/12/2015	15/12/2015	1,03 %	0,79 €
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	6,52 %	0,07 CAD
Boralex Inc Class A	25/11/2015	15/12/2015	1,82 %	0,13 CAD
Group 1 Automotive Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,86 %	0,22 $
Independence Realty Trust Inc	25/11/2015	15/12/2015	4,93 %	0,06 $
Park Lawn Corp	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	8,12 %	0,06 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	07/12/2015	15/12/2015	10,17 %	0,02 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/11/2015	15/12/2015	6,24 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	25/11/2015	15/12/2015	6,90 %	0,04 $
Plaza Retail REIT	26/11/2015	15/12/2015	5,26 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	8,04 %	0,06 $
Compass Minerals International Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,66 $
Franklin Limited Duration Income Trust	25/11/2015	15/12/2015	13,59 %	0,06 $
Jones Lang LaSalle Inc	10/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,29 $
Washington Prime Group Inc	30/11/2015	15/12/2015	0,00 %	2,25 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	6,87 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	8,37 %	0,03 €
Secure Waste Infrastructure Corp	27/11/2015	15/12/2015	1,74 %	0,02 CAD
Associated Banc-Corp	27/11/2015	15/12/2015	3,30 %	0,11 $
BTB Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	8,22 %	0,04 CAD
Fulton Financial Corp	27/11/2015	15/12/2015	3,37 %	0,02 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,32 %	0,04 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	6,83 %	0,05 €
True North Commercial REIT	26/11/2015	15/12/2015	9,21 %	0,28 CAD
BARK Inc - Class A	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,65 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	27/11/2015	15/12/2015	5,58 %	0,16 $
Firm Capital Property Trust	26/11/2015	15/12/2015	7,53 %	0,04 CAD
CES Energy Solutions Corp	26/11/2015	15/12/2015	1,25 %	0,03 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	5,50 %	0,07 CAD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	16/11/2015	15/12/2015	2,33 %	0,41 CAD
NACCO Industries Inc Class A	27/11/2015	15/12/2015	3,15 %	0,26 $
NBT Bancorp Inc	27/11/2015	15/12/2015	3,09 %	0,22 $
REAL INVEST Austria A	14/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,25 €
Safety Insurance Group Inc	27/11/2015	15/12/2015	3,52 %	0,70 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	10,40 %	0,04 $
Travel+Leisure Co	25/11/2015	15/12/2015	3,37 %	0,42 $
Utilico Emerging Markets Ltd	26/11/2015	15/12/2015	3,71 %	0,02 GBP
Adeia Inc	20/11/2015	15/12/2015	1,29 %	0,05 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	26/11/2015	15/12/2015	9,27 %	0,06 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	4,08 %	0,05 CAD
Parkland Corp	18/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,09 CAD
Spire Healthcare Group PLC	19/11/2015	15/12/2015	0,60 %	0,01 GBP
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	8,25 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,74 %	0,05 €
Ag Growth International Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,20 CAD
American Hotel Income Properties REIT LP	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,08 CAD
Aozora Bank Ltd	28/09/2015	15/12/2015	3,56 %	40 JPY
United-Guardian Inc	27/11/2015	15/12/2015	8,20 %	0,50 $
Bar Harbor Bankshares Inc	10/11/2015	15/12/2015	3,42 %	0,17 $
Black Diamond Group Ltd	26/11/2015	15/12/2015	1,04 %	0,08 CAD
F N B Corp	27/11/2015	15/12/2015	2,90 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	27/11/2015	15/12/2015	2,84 %	0,12 CAD
PRO Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	6,47 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
Regencell Bioscience Holdings Ltd	02/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,22 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,10 %	0,04 €
Blackbaud Inc	23/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,12 $
Chartwell Retirement Residences	26/11/2015	15/12/2015	2,82 %	0,04 CAD
Computer Modelling Group Ltd	03/12/2015	15/12/2015	1,02 %	0,10 CAD
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	8,27 %	0,04 $
Infratil Ltd	25/11/2015	15/12/2015	1,67 %	0,06 NZD
Inovalis Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	30,53 %	0,07 CAD
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs	09/12/2015	15/12/2015	0,00 %	5,00 SEK
Middlefield Real Estate Dividend ETF	26/11/2015	15/12/2015	6,99 %	0,07 CAD
Old National Bancorp	27/11/2015	15/12/2015	2,33 %	0,12 $
ACNB Corp	27/11/2015	15/12/2015	3,81 %	0,20 $
Ashland Inc	27/11/2015	15/12/2015	2,20 %	0,39 $
Central Pacific Financial Corp	25/11/2015	15/12/2015	3,15 %	0,46 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	5,41 %	0,03 €
Hyster Yale Inc Class A	27/11/2015	15/12/2015	5,17 %	0,29 $
Melcor Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
Nelnet Inc Class A	27/11/2015	15/12/2015	1,10 %	0,12 $
NFI Group Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,05 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	10,55 %	0,04 AUD
Triumph Group Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	25/11/2015	15/12/2015	7,08 %	18,75 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/11/2015	15/12/2015	1,08 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	2,88 %	0,17 CAD
Canadian General Investments Ltd	26/11/2015	15/12/2015	2,61 %	0,14 CAD
CI Financial Corp	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,11 CAD
Citi Trends Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 $
Coca-Cola Co Cedear	26/11/2015	15/12/2015	2,10 %	0,07 $
CSR Ltd	12/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,12 AUD
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/12/2015	15/12/2015	6,19 %	0,05 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/12/2015	15/12/2015	2,42 %	5,04 BRL
Hancock Whitney Corp	02/12/2015	15/12/2015	3,00 %	0,24 $
K-Bro Linen Inc	26/11/2015	15/12/2015	2,86 %	0,10 CAD
Molson Coors Canada Inc Class B	26/11/2015	15/12/2015	6,73 %	0,54 CAD
National Bank Holdings Corp Class A	24/11/2015	15/12/2015	3,62 %	0,05 $
Peoples Financial Services Corp	25/11/2015	15/12/2015	3,50 %	0,31 $
Source Capital	24/11/2015	15/12/2015	5,84 %	1,45 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	8,59 %	0,04 €
UMS Integration Ltd	27/11/2015	15/12/2015	2,84 %	0,01 SGD
United Fire Group Inc	27/11/2015	15/12/2015	1,68 %	0,22 $
Fidelity Asian Values PLC	29/10/2015	15/12/2015	3,91 %	0,02 GBP
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	7,04 %	0,05 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,22 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	6,52 %	0,04 €
Gamehost Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,02 CAD
LCNB Corp	27/11/2015	15/12/2015	4,49 %	0,16 $
Lockheed Martin Corp. 4,07% 12/42	14/12/2015	15/12/2015	5,00 %	0,02 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	25/11/2015	15/12/2015	6,17 %	0,25 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	5,42 %	0,05 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	3,42 %	0,08 CAD
Scholastic Corp	28/10/2015	15/12/2015	2,69 %	0,15 $
Stingray Group Inc	26/11/2015	15/12/2015	2,31 %	0,03 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	9,78 %	0,04 $
Tenneco Inc Class A	07/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,30 $
Xperi Inc	20/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,20 $
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/12/2015	15/12/2015	17,36 %	0,86 BRL
Dream Impact Trust	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,13 CAD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,38 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	4,49 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	4,41 %	0,01 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/12/2015	15/12/2015	4,90 %	21,50 BRL
Harte-Hanks Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,85 $
Haynes International Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,22 $
Investors Title Co	27/11/2015	15/12/2015	0,72 %	0,16 $
MidWestOne Financial Group Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,15 $
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	10/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,48 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,50 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	10/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,41 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	02/12/2015	15/12/2015	8,72 %	0,51 $
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B	04/05/2015	15/12/2015	15,71 %	1,70 BRL
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,82 %	0,04 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/12/2015	15/12/2015	6,07 %	0,47 €
Zions Bancorp NA DR	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,39 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/12/2015	15/12/2015	4,02 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,16 $
Atrion Corp	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,90 $
Australian REIT Income Fund	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
AutoCanada Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,25 CAD
Blue Ridge Bankshares Inc	02/12/2015	15/12/2015	60,15 %	0,08 $
Chesswood Group Ltd	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
Citigroup Inc. 6,625% 02/32	14/12/2015	15/12/2015	6,35 %	0,03 $
CNB Financial Corp	27/11/2015	15/12/2015	2,12 %	0,17 $
Equatorial SA	20/04/2015	15/12/2015	0,39 %	0,10 BRL
Equatorial SA	22/12/2014	15/12/2015	0,39 %	0,06 BRL
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/12/2015	15/12/2015	15,46 %	1,22 BRL
Fidelity Puritan Fund	12/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 $
First National Bank Alaska	27/11/2015	15/12/2015	4,71 %	1,25 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	5,10 %	0,02 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,29 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	6,48 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,91 %	0,04 €
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	25/11/2015	15/12/2015	5,68 %	0,36 CAD
Global One Real Estate Investment Corp	28/09/2015	15/12/2015	6,76 %	1.322 JPY
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	25/11/2015	15/12/2015	2,57 %	1,00 ฿
Mesa Laboratories Inc	25/11/2015	15/12/2015	0,50 %	0,16 $
MVB Financial Corp	27/11/2015	15/12/2015	2,88 %	0,02 $
Neuberger Municipal Fund	25/11/2015	15/12/2015	6,74 %	0,08 $
Olympic Steel Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,02 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01/12/2015	15/12/2015	2,23 %	0,08 $
Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35	14/12/2015	15/12/2015	7,29 %	0,03 $
PT Selamat Sempurna Tbk	27/11/2015	15/12/2015	9,76 %	13 IDR
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,47 $
SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25	10/12/2015	15/12/2015	8,27 %	0,32 $
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A	04/05/2015	15/12/2015	17,69 %	1,70 BRL
Summit Industrial Income REIT	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	5,56 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	5,30 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	5,52 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,84 %	0,29 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	6,69 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,11 %	0,04 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	8,73 %	0,03 $
Texas Capital Bancshares Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,79 %	0,41 $
Trustmark Corp	27/11/2015	15/12/2015	2,30 %	0,23 $
TWC Enterprises Ltd	25/11/2015	15/12/2015	1,65 %	0,08 CAD
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/12/2015	15/12/2015	8,04 %	0,60 $
United Bancshares Inc	25/11/2015	15/12/2015	2,50 %	0,09 $
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	07/12/2015	15/12/2015	8,53 %	2,75 ZAR
AEGON Ltd. 6,125% 99/31	14/12/2015	15/12/2015	6,02 %	0,06 GBP
AFI Properties Ltd	01/12/2015	15/12/2015	0,00 %	6,99 ILS
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund A	15/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,09 $
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund I	15/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,11 $
Amgen Inc. 5,65% 11/42	14/12/2015	15/12/2015	5,88 %	0,03 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,00 $
Amway Malaysia Holdings Bhd	01/12/2015	15/12/2015	5,01 %	0,10 MYR
AT & T Inc. 4,35% 12/45	14/12/2015	15/12/2015	5,91 %	0,02 $
AT & T Inc. 6,45% 04/34	14/12/2015	15/12/2015	6,38 %	0,03 $
Boeing Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	04/11/2015	15/12/2015	0,00 %	2,25 BRL
BR Malls Participacoes SA	04/05/2015	15/12/2015	0,00 %	0,31 BRL
BR Properties SA	03/12/2015	15/12/2015	0,00 %	2.010,00 BRL
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	03/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,87 AUD
Dan Hotels Ltd	02/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,30 ILS
El Salvador, Republik 7,65% 05/35	14/12/2015	15/12/2015	7,87 %	0,04 $
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	53,00 $
Fidelity Nasdaq Composite Index Fund	12/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,53 $
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	12/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,13 $
Flow Capital Corp Class A	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,02 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	5,39 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	3,46 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	3,34 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	3,43 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,00 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/12/2015	15/12/2015	5,10 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/12/2015	15/12/2015	5,12 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,94 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,27 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	4,51 %	0,00 $
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/12/2015	15/12/2015	5,68 %	4,15 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,80 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/12/2015	15/12/2015	13,33 %	0,08 BRL
Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35	14/12/2015	15/12/2015	6,08 %	0,03 $
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis	14/12/2015	15/12/2015	1,00 %	16,70 €
Hanison Construction Holdings Ltd	30/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,02 HKD
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
Intel Corp. 4% 12/32	14/12/2015	15/12/2015	4,43 %	0,02 $
Israel, Staat 7,25% 98/28	14/12/2015	15/12/2015	7,18 %	0,04 $
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	11/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 TRY
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class A	11/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 TRY
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D	11/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 TRY
Kolumbien, Republik 5% 15/45	14/12/2015	15/12/2015	6,83 %	0,03 $
LifeWorks Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
Lohakit Metal PCL	27/11/2015	15/12/2015	7,34 %	0,10 ฿
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,52 $
MFS International Intrinsic Equity Fund Class R6	15/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,57 $
Middlefield Banc Corp	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,14 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	26/11/2015	15/12/2015	3,42 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	26/11/2015	15/12/2015	7,09 %	0,05 CAD
Molson Coors Canada Inc Class A	26/11/2015	15/12/2015	6,25 %	0,54 CAD
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	01/07/2015	15/12/2015	4,27 %	0,16 BRL
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	10/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 $
One Software Technologies Ltd	01/12/2015	15/12/2015	3,37 %	0,15 ILS
Orange County Bancorp Inc	02/12/2015	15/12/2015	1,97 %	0,10 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	09/12/2015	15/12/2015	4,31 %	0,82 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund	09/12/2015	15/12/2015	5,39 %	0,04 $
Precious Metals & MNG TR	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,01 CAD
Puerto Ventanas SA	09/12/2015	15/12/2015	0,42 %	2 CLP
Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg	18/11/2015	15/12/2015	2,41 %	0,02 CAD
Regions Financial Corp DR	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,40 $
RENA GmbH 7% 10/15	14/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 €
RHT Health Trust	16/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 SGD
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	01/12/2015	15/12/2015	14,12 %	0,15 BRL
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,48 $
Sakai Heavy Industries Ltd	28/09/2015	15/12/2015	5,46 %	15 JPY
Santen Pharmaceutical Co Ltd ADR	25/09/2015	15/12/2015	1,85 %	0,10 $
Sanyu Construction Co Ltd	28/09/2015	15/12/2015	0,00 %	10 JPY
Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32	14/12/2015	15/12/2015	11,65 %	0,04 $
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	10/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,36 $
Sondotecnica Engenharia Solos SA	04/05/2015	15/12/2015	33,10 %	1,55 BRL
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,05 CAD
Starbucks Corp. 4,3% 15/45	14/12/2015	15/12/2015	5,46 %	0,02 $
State Street Corporation DR	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,37 $
Stingray Group Inc Shs Variable	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,03 CAD
Sysma Holdings Ltd	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,00 SGD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	5,40 %	0,03 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,73 %	0,03 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,89 %	0,04 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/12/2015	15/12/2015	2,08 %	0,29 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/12/2015	15/12/2015	2,24 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,55 %	0,39 CNY
The Eastern Co	16/11/2015	15/12/2015	1,68 %	0,11 $
Transact Technologies Inc	18/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,08 $
Turners Automotive Group Ltd	04/12/2015	15/12/2015	6,00 %	0,06 NZD
Unisem (M) Bhd	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,02 MYR
Xerox Corp. 6,75% 09/39	14/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,03 $
Zions Bancorp NA DR	27/11/2015	15/12/2015	7,36 %	0,26 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/11/2015

15/12/2015

5,53 %

0,19 $

Coca-Cola Co

27/11/2015

15/12/2015

2,27 %

0,33 $

McDonald's Corp

27/11/2015

15/12/2015

2,78 %

0,89 $

UnitedHealth Group Inc

02/12/2015

15/12/2015

2,42 %

0,50 $

NextEra Energy Inc

24/11/2015

15/12/2015

3,03 %

0,19 $

Stag Industrial Inc

25/11/2015

15/12/2015

4,23 %

0,12 $

Iron Mountain Inc

27/11/2015

15/12/2015

3,73 %

0,49 $

Barrick Mining Corp

26/11/2015

15/12/2015

1,72 %

0,02 $

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/12/2015

2,55 %

0,17 €

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

0,16 %

0,08 $

The Hershey Co

23/11/2015

15/12/2015

3,40 %

0,58 $

EPR Properties

25/11/2015

15/12/2015

6,39 %

0,30 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

4,10 %

0,55 €

Old Republic International Corp

02/12/2015

15/12/2015

9,67 %

0,19 $

Pembina Pipeline Corp

23/11/2015

15/12/2015

4,37 %

0,15 CAD

Kellanova

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,50 $

Molson Coors Beverage Co Class B

25/11/2015

15/12/2015

4,93 %

0,41 $

GameStop Corp

01/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,36 $

Mapfre SA

15/12/2015

4,63 %

0,06 €

The Estee Lauder Companies Inc

25/11/2015

15/12/2015

1,27 %

0,30 $

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

0,34 %

0,21 €

Ellington Financial Inc

27/11/2015

15/12/2015

13,82 %

0,50 $

Apple Hospitality REIT Inc

25/11/2015

15/12/2015

5,12 %

0,10 $

Agnico Eagle Mines Ltd

27/11/2015

15/12/2015

0,94 %

0,08 $

Tyson Foods Inc

27/11/2015

15/12/2015

3,46 %

0,15 $

Northland Power Inc

26/11/2015

15/12/2015

3,19 %

0,09 CAD

Robert Half Inc

23/11/2015

15/12/2015

5,66 %

0,20 $

Consolidated Edison Inc

16/11/2015

15/12/2015

3,05 %

0,65 $

Global Net Lease Inc

04/12/2015

15/12/2015

11,08 %

0,18 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

25/11/2015

15/12/2015

13,75 %

0,11 $

FactSet Research Systems Inc

25/11/2015

15/12/2015

1,45 %

0,44 $

Freehold Royalties Ltd

26/11/2015

15/12/2015

6,56 %

0,07 CAD

Cardinal Energy Ltd

26/11/2015

15/12/2015

6,48 %

0,07 CAD

Horizon Technology Finance Corp

17/11/2015

15/12/2015

19,70 %

0,12 $

The Wendy's Co

27/11/2015

15/12/2015

3,43 %

0,06 $

Whirlpool Corp

18/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,90 $

Houlihan Lokey Inc

02/12/2015

15/12/2015

2,06 %

0,15 $

Atlantica Sustainable Infrastructure PLC

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,43 $

Clearway Energy Inc Class C

27/11/2015

15/12/2015

5,79 %

0,22 $

AGCO Corp

12/11/2015

15/12/2015

1,09 %

0,12 $

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,59 %

0,10 €

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

3,02 %

0,11 €

Analog Devices Inc

02/12/2015

15/12/2015

1,31 %

0,40 $

Dover Corp

25/11/2015

15/12/2015

1,03 %

0,42 $

Exchange Income Corp

26/11/2015

15/12/2015

2,48 %

0,16 CAD

Badger Meter Inc

25/11/2015

15/12/2015

1,14 %

0,20 $

Peyto Exploration & Development Corp

26/11/2015

15/12/2015

6,01 %

0,11 CAD

KeyCorp

27/11/2015

15/12/2015

3,94 %

0,08 $

International Paper Co

12/11/2015

15/12/2015

5,35 %

0,44 $

Cincinnati Financial Corp

01/12/2015

15/12/2015

2,12 %

0,46 $

Whitecap Resources Inc

26/11/2015

15/12/2015

4,37 %

0,06 CAD

Vermilion Energy Inc

19/11/2015

15/12/2015

3,76 %

0,22 CAD

Newell Brands Inc

25/11/2015

15/12/2015

5,07 %

0,19 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

18,68 %

0,12 CAD

CSX Corp

25/11/2015

15/12/2015

1,19 %

0,06 $

iShares ATX UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,28 %

0,00 €

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

1,62 %

0,16 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/11/2015

15/12/2015

6,71 %

0,14 CAD

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,64 %

0,08 €

Polaris Inc

27/11/2015

15/12/2015

4,39 %

0,53 $

Christian Dior SE

11/12/2015

15/12/2015

3,25 %

1,95 €

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,78 %

0,16 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

8,29 %

0,06 $

The Interpublic Group of Companies Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,12 $

iShares SLI UCITS ETF (DE)

15/12/2015

1,25 %

0,06 CHF

Ball Corp

27/11/2015

15/12/2015

1,21 %

0,13 $

Sienna Senior Living Inc

26/11/2015

15/12/2015

4,56 %

0,08 CAD

Copa Holdings SA Class A

25/11/2015

15/12/2015

4,94 %

0,84 $

Perrigo Co PLC

24/11/2015

15/12/2015

7,33 %

0,13 $

Thomson Reuters Corp

17/11/2015

15/12/2015

2,44 %

0,35 $

UFP Industries Inc

27/11/2015

15/12/2015

1,88 %

0,14 $

CLP Holdings Ltd

02/12/2015

15/12/2015

3,96 %

0,55 HKD

Avista Corp

17/11/2015

15/12/2015

4,96 %

0,33 $

Graincorp Ltd Class A

27/11/2015

15/12/2015

5,66 %

0,01 AUD

National Australia Bank Ltd

05/11/2015

15/12/2015

4,25 %

0,99 AUD

Expeditors International of Washington Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,88 %

0,36 $

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

15/12/2015

0,59 %

0,71 $

CT Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

5,50 %

0,06 CAD

ManpowerGroup Inc

27/11/2015

15/12/2015

3,24 %

0,80 $

Equifax Inc

19/11/2015

15/12/2015

1,27 %

0,29 $

Hubbell Inc

25/11/2015

15/12/2015

1,41 %

0,63 $

Pizza Pizza Royalty Corp

26/11/2015

15/12/2015

6,85 %

0,07 CAD

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

08/12/2015

15/12/2015

11,69 %

0,17 $

Canoe EIT Income Fund

18/11/2015

15/12/2015

6,73 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

25/11/2015

15/12/2015

20,00 %

0,04 $

Bluefield Solar Income Fund Limited

12/11/2015

15/12/2015

10,23 %

0,03 GBP

BorgWarner Inc

27/11/2015

15/12/2015

1,39 %

0,13 $

AltaGas Ltd

23/11/2015

15/12/2015

2,63 %

0,17 CAD

Keyera Corp

19/11/2015

15/12/2015

4,49 %

0,13 CAD

Tsakos Energy Navigation Ltd

07/12/2015

15/12/2015

3,34 %

0,30 $

Superior Plus Corp

26/11/2015

15/12/2015

3,10 %

0,06 CAD

Tennant Co

25/11/2015

15/12/2015

1,82 %

0,20 $

Universal Health Services Inc Class B

27/11/2015

15/12/2015

0,41 %

0,10 $

Calamos Strategic Total Return Fund

08/12/2015

15/12/2015

8,50 %

0,08 $

Mullen Group Ltd

26/11/2015

15/12/2015

2,92 %

0,10 CAD

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,52 %

0,22 €

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

5,56 %

0,06 CAD

Brunswick Corp

20/11/2015

15/12/2015

2,32 %

0,15 $

Stepan Co

25/11/2015

15/12/2015

2,39 %

0,19 $

Big 5 Sporting Goods Corp

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,10 $

Surge Energy Inc

26/11/2015

15/12/2015

5,06 %

0,11 CAD

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,92 %

0,05 €

Silgan Holdings Inc

27/11/2015

15/12/2015

2,11 %

0,16 $

UMH Properties Inc

12/11/2015

15/12/2015

6,05 %

0,18 $

Extendicare Inc

26/11/2015

15/12/2015

1,92 %

0,04 CAD

Virtu Financial Inc Class A

27/11/2015

15/12/2015

1,78 %

0,24 $

Vital Infrastructure Property Trust

26/11/2015

15/12/2015

7,53 %

0,07 CAD

ARC Resources Ltd

26/11/2015

15/12/2015

2,84 %

0,10 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/11/2015

15/12/2015

4,94 %

0,10 CAD

SS&C Technologies Holdings Inc

27/11/2015

15/12/2015

1,58 %

0,13 $

Alaris Equity Partners Income Trust Units

26/11/2015

15/12/2015

7,28 %

0,14 CAD

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,12 %

0,39 €

Tidewater Inc

02/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,25 $

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/12/2015

15/12/2015

10,74 %

0,10 $

Decisive Dividend Corp

26/11/2015

15/12/2015

7,09 %

0,03 CAD

Calamos Convertible & High Income Fund

08/12/2015

15/12/2015

11,14 %

0,10 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

6,80 %

0,05 $

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,13 %

0,21 €

Callaway Golf Co

20/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,01 $

Advanced Drainage Systems Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,68 %

0,05 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

5,08 %

0,05 CAD

Enerplus Corp

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,03 CAD

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,21 $

Cass Information Systems Inc

02/12/2015

15/12/2015

2,50 %

0,22 $

Delek US Holdings Inc Registered Shs Stock Settlement

20/11/2015

15/12/2015

1,87 %

0,15 $

Ambu AS Class B

11/12/2015

15/12/2015

0,47 %

0,19 DKK

Ebix Inc

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,08 $

Veren Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,10 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/12/2015

15/12/2015

9,17 %

0,10 $

Cullen/Frost Bankers Inc

25/11/2015

15/12/2015

2,70 %

0,53 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

26/11/2015

15/12/2015

4,19 %

0,19 CAD

Firm Capital Mortgage Investment Corp

26/11/2015

15/12/2015

8,81 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,13 CAD

Arrow Financial Corp

01/12/2015

15/12/2015

3,20 %

0,25 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

26/11/2015

15/12/2015

6,86 %

0,06 $

MGE Energy Inc

27/11/2015

15/12/2015

2,55 %

0,30 $

Medical Facilities Corp

26/11/2015

15/12/2015

2,36 %

0,09 CAD

Nordstrom Inc

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,37 $

RFA Financial Inc

26/11/2015

15/12/2015

5,80 %

0,09 CAD

Sinclair Inc - Class A

27/11/2015

15/12/2015

7,32 %

0,17 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/12/2015

15/12/2015

9,52 %

0,08 $

Duke Realty Corp

12/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,20 $

Molson Coors Beverage Co Class A

25/11/2015

15/12/2015

4,60 %

0,41 $

Russel Metals Inc

23/11/2015

15/12/2015

2,34 %

0,38 CAD

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/12/2015

15/12/2015

9,41 %

0,07 $

Quebecor Inc Shs -B-

18/11/2015

15/12/2015

2,42 %

0,02 CAD

Six Flags Entertainment Corp

01/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,83 $

First American Financial Corp

04/12/2015

15/12/2015

3,68 %

0,25 $

Meredith Holdings Corp

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,46 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

3,15 $

iA Financial Corp Inc

18/11/2015

15/12/2015

2,23 %

0,30 CAD

PrairieSky Royalty Ltd

26/11/2015

15/12/2015

3,15 %

0,11 CAD

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A

15/12/2015

1,03 %

0,79 €

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

6,52 %

0,07 CAD

Boralex Inc Class A

25/11/2015

15/12/2015

1,82 %

0,13 CAD

Group 1 Automotive Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,86 %

0,22 $

Independence Realty Trust Inc

25/11/2015

15/12/2015

4,93 %

0,06 $

Park Lawn Corp

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

8,12 %

0,06 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

07/12/2015

15/12/2015

10,17 %

0,02 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/11/2015

15/12/2015

6,24 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

25/11/2015

15/12/2015

6,90 %

0,04 $

Plaza Retail REIT

26/11/2015

15/12/2015

5,26 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

8,04 %

0,06 $

Compass Minerals International Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,66 $

Franklin Limited Duration Income Trust

25/11/2015

15/12/2015

13,59 %

0,06 $

Jones Lang LaSalle Inc

10/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,29 $

Washington Prime Group Inc

30/11/2015

15/12/2015

0,00 %

2,25 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

6,87 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

8,37 %

0,03 €

Secure Waste Infrastructure Corp

27/11/2015

15/12/2015

1,74 %

0,02 CAD

Associated Banc-Corp

27/11/2015

15/12/2015

3,30 %

0,11 $

BTB Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

8,22 %

0,04 CAD

Fulton Financial Corp

27/11/2015

15/12/2015

3,37 %

0,02 $

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,32 %

0,04 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

6,83 %

0,05 €

True North Commercial REIT

26/11/2015

15/12/2015

9,21 %

0,28 CAD

BARK Inc - Class A

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,65 $

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

27/11/2015

15/12/2015

5,58 %

0,16 $

Firm Capital Property Trust

26/11/2015

15/12/2015

7,53 %

0,04 CAD

CES Energy Solutions Corp

26/11/2015

15/12/2015

1,25 %

0,03 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

5,50 %

0,07 CAD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

16/11/2015

15/12/2015

2,33 %

0,41 CAD

NACCO Industries Inc Class A

27/11/2015

15/12/2015

3,15 %

0,26 $

NBT Bancorp Inc

27/11/2015

15/12/2015

3,09 %

0,22 $

REAL INVEST Austria A

14/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,25 €

Safety Insurance Group Inc

27/11/2015

15/12/2015

3,52 %

0,70 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

10,40 %

0,04 $

Travel+Leisure Co

25/11/2015

15/12/2015

3,37 %

0,42 $

Utilico Emerging Markets Ltd

26/11/2015

15/12/2015

3,71 %

0,02 GBP

Adeia Inc

20/11/2015

15/12/2015

1,29 %

0,05 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

26/11/2015

15/12/2015

9,27 %

0,06 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

4,08 %

0,05 CAD

Parkland Corp

18/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,09 CAD

Spire Healthcare Group PLC

19/11/2015

15/12/2015

0,60 %

0,01 GBP

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

8,25 %

0,04 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,74 %

0,05 €

Ag Growth International Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,20 CAD

American Hotel Income Properties REIT LP

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,08 CAD

Aozora Bank Ltd

28/09/2015

15/12/2015

3,56 %

40 JPY

United-Guardian Inc

27/11/2015

15/12/2015

8,20 %

0,50 $

Bar Harbor Bankshares Inc

10/11/2015

15/12/2015

3,42 %

0,17 $

Black Diamond Group Ltd

26/11/2015

15/12/2015

1,04 %

0,08 CAD

F N B Corp

27/11/2015

15/12/2015

2,90 %

0,12 $

High Liner Foods Inc

27/11/2015

15/12/2015

2,84 %

0,12 CAD

PRO Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

6,47 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

Regencell Bioscience Holdings Ltd

02/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,22 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,10 %

0,04 €

Blackbaud Inc

23/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,12 $

Chartwell Retirement Residences

26/11/2015

15/12/2015

2,82 %

0,04 CAD

Computer Modelling Group Ltd

03/12/2015

15/12/2015

1,02 %

0,10 CAD

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

8,27 %

0,04 $

Infratil Ltd

25/11/2015

15/12/2015

1,67 %

0,06 NZD

Inovalis Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

30,53 %

0,07 CAD

K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs

09/12/2015

15/12/2015

0,00 %

5,00 SEK

Middlefield Real Estate Dividend ETF

26/11/2015

15/12/2015

6,99 %

0,07 CAD

Old National Bancorp

27/11/2015

15/12/2015

2,33 %

0,12 $

ACNB Corp

27/11/2015

15/12/2015

3,81 %

0,20 $

Ashland Inc

27/11/2015

15/12/2015

2,20 %

0,39 $

Central Pacific Financial Corp

25/11/2015

15/12/2015

3,15 %

0,46 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

5,41 %

0,03 €

Hyster Yale Inc Class A

27/11/2015

15/12/2015

5,17 %

0,29 $

Melcor Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

Nelnet Inc Class A

27/11/2015

15/12/2015

1,10 %

0,12 $

NFI Group Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,05 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

10,55 %

0,04 AUD

Triumph Group Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

25/11/2015

15/12/2015

7,08 %

18,75 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/11/2015

15/12/2015

1,08 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

2,88 %

0,17 CAD

Canadian General Investments Ltd

26/11/2015

15/12/2015

2,61 %

0,14 CAD

CI Financial Corp

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,11 CAD

Citi Trends Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 $

Coca-Cola Co Cedear

26/11/2015

15/12/2015

2,10 %

0,07 $

CSR Ltd

12/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,12 AUD

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/12/2015

15/12/2015

6,19 %

0,05 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/12/2015

15/12/2015

2,42 %

5,04 BRL

Hancock Whitney Corp

02/12/2015

15/12/2015

3,00 %

0,24 $

K-Bro Linen Inc

26/11/2015

15/12/2015

2,86 %

0,10 CAD

Molson Coors Canada Inc Class B

26/11/2015

15/12/2015

6,73 %

0,54 CAD

National Bank Holdings Corp Class A

24/11/2015

15/12/2015

3,62 %

0,05 $

Peoples Financial Services Corp

25/11/2015

15/12/2015

3,50 %

0,31 $

Source Capital

24/11/2015

15/12/2015

5,84 %

1,45 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

8,59 %

0,04 €

UMS Integration Ltd

27/11/2015

15/12/2015

2,84 %

0,01 SGD

United Fire Group Inc

27/11/2015

15/12/2015

1,68 %

0,22 $

Fidelity Asian Values PLC

29/10/2015

15/12/2015

3,91 %

0,02 GBP

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

7,04 %

0,05 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,22 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

6,52 %

0,04 €

Gamehost Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,02 CAD

LCNB Corp

27/11/2015

15/12/2015

4,49 %

0,16 $

Lockheed Martin Corp. 4,07% 12/42

14/12/2015

15/12/2015

5,00 %

0,02 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

25/11/2015

15/12/2015

6,17 %

0,25 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

5,42 %

0,05 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

3,42 %

0,08 CAD

Scholastic Corp

28/10/2015

15/12/2015

2,69 %

0,15 $

Stingray Group Inc

26/11/2015

15/12/2015

2,31 %

0,03 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

9,78 %

0,04 $

Tenneco Inc Class A

07/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,30 $

Xperi Inc

20/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,20 $

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/12/2015

15/12/2015

17,36 %

0,86 BRL

Dream Impact Trust

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,13 CAD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,38 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

4,49 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

4,41 %

0,01 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/12/2015

15/12/2015

4,90 %

21,50 BRL

Harte-Hanks Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,85 $

Haynes International Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,22 $

Investors Title Co

27/11/2015

15/12/2015

0,72 %

0,16 $

MidWestOne Financial Group Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,15 $

Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

10/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,48 $

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,50 $

SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-

10/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,41 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

02/12/2015

15/12/2015

8,72 %

0,51 $

Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B

04/05/2015

15/12/2015

15,71 %

1,70 BRL

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,82 %

0,04 €

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/12/2015

15/12/2015

6,07 %

0,47 €

Zions Bancorp NA DR

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,39 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/12/2015

15/12/2015

4,02 %

0,00 $

Argo Group International Holdings Ltd

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,16 $

Atrion Corp

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,90 $

Australian REIT Income Fund

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

AutoCanada Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,25 CAD

Blue Ridge Bankshares Inc

02/12/2015

15/12/2015

60,15 %

0,08 $

Chesswood Group Ltd

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

Citigroup Inc. 6,625% 02/32

14/12/2015

15/12/2015

6,35 %

0,03 $

CNB Financial Corp

27/11/2015

15/12/2015

2,12 %

0,17 $

Equatorial SA

20/04/2015

15/12/2015

0,39 %

0,10 BRL

Equatorial SA

22/12/2014

15/12/2015

0,39 %

0,06 BRL

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2015

15/12/2015

15,46 %

1,22 BRL

Fidelity Puritan Fund

12/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 $

First National Bank Alaska

27/11/2015

15/12/2015

4,71 %

1,25 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

5,10 %

0,02 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,29 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

6,48 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,91 %

0,04 €

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

25/11/2015

15/12/2015

5,68 %

0,36 CAD

Global One Real Estate Investment Corp

28/09/2015

15/12/2015

6,76 %

1.322 JPY

Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

25/11/2015

15/12/2015

2,57 %

1,00 ฿

Mesa Laboratories Inc

25/11/2015

15/12/2015

0,50 %

0,16 $

MVB Financial Corp

27/11/2015

15/12/2015

2,88 %

0,02 $

Neuberger Municipal Fund

25/11/2015

15/12/2015

6,74 %

0,08 $

Olympic Steel Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,02 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,46 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/12/2015

15/12/2015

2,23 %

0,08 $

Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35

14/12/2015

15/12/2015

7,29 %

0,03 $

PT Selamat Sempurna Tbk

27/11/2015

15/12/2015

9,76 %

13 IDR

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,47 $

SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25

10/12/2015

15/12/2015

8,27 %

0,32 $

Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A

04/05/2015

15/12/2015

17,69 %

1,70 BRL

Summit Industrial Income REIT

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

5,56 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

5,30 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

5,52 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,84 %

0,29 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

6,69 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,11 %

0,04 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

8,73 %

0,03 $

Texas Capital Bancshares Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,79 %

0,41 $

Trustmark Corp

27/11/2015

15/12/2015

2,30 %

0,23 $

TWC Enterprises Ltd

25/11/2015

15/12/2015

1,65 %

0,08 CAD

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/12/2015

15/12/2015

8,04 %

0,60 $

United Bancshares Inc

25/11/2015

15/12/2015

2,50 %

0,09 $

AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs

07/12/2015

15/12/2015

8,53 %

2,75 ZAR

AEGON Ltd. 6,125% 99/31

14/12/2015

15/12/2015

6,02 %

0,06 GBP

AFI Properties Ltd

01/12/2015

15/12/2015

0,00 %

6,99 ILS

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund A

15/12/2015

0,00 %

0,09 $

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund I

15/12/2015

0,00 %

0,11 $

Amgen Inc. 5,65% 11/42

14/12/2015

15/12/2015

5,88 %

0,03 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,00 $

Amway Malaysia Holdings Bhd

01/12/2015

15/12/2015

5,01 %

0,10 MYR

AT & T Inc. 4,35% 12/45

14/12/2015

15/12/2015

5,91 %

0,02 $

AT & T Inc. 6,45% 04/34

14/12/2015

15/12/2015

6,38 %

0,03 $

Boeing Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

04/11/2015

15/12/2015

0,00 %

2,25 BRL

BR Malls Participacoes SA

04/05/2015

15/12/2015

0,00 %

0,31 BRL

BR Properties SA

03/12/2015

15/12/2015

0,00 %

2.010,00 BRL

Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.

03/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,87 AUD

Dan Hotels Ltd

02/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,30 ILS

El Salvador, Republik 7,65% 05/35

14/12/2015

15/12/2015

7,87 %

0,04 $

Farmers & Merchants Bank of Long Beach

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

53,00 $

Fidelity Nasdaq Composite Index Fund

12/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,53 $

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

12/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,13 $

Flow Capital Corp Class A

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,02 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

5,39 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

3,46 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

3,34 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

3,43 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,00 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,00 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/12/2015

15/12/2015

5,10 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/12/2015

15/12/2015

5,12 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,94 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,27 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

4,51 %

0,00 $

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/12/2015

15/12/2015

5,68 %

4,15 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,80 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/12/2015

15/12/2015

13,33 %

0,08 BRL

Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35

14/12/2015

15/12/2015

6,08 %

0,03 $

Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis

14/12/2015

15/12/2015

1,00 %

16,70 €

Hanison Construction Holdings Ltd

30/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,02 HKD

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

Intel Corp. 4% 12/32

14/12/2015

15/12/2015

4,43 %

0,02 $

Israel, Staat 7,25% 98/28

14/12/2015

15/12/2015

7,18 %

0,04 $

Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS

11/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 TRY

Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class A

11/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 TRY

Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D

11/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 TRY

Kolumbien, Republik 5% 15/45

14/12/2015

15/12/2015

6,83 %

0,03 $

LifeWorks Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

Lohakit Metal PCL

27/11/2015

15/12/2015

7,34 %

0,10 ฿

Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,52 $

MFS International Intrinsic Equity Fund Class R6

15/12/2015

0,00 %

0,57 $

Middlefield Banc Corp

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,14 $

Middlefield Can Global REIT Income Fund

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

26/11/2015

15/12/2015

3,42 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

26/11/2015

15/12/2015

7,09 %

0,05 CAD

Molson Coors Canada Inc Class A

26/11/2015

15/12/2015

6,25 %

0,54 CAD

Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA

01/07/2015

15/12/2015

4,27 %

0,16 BRL

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

10/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 $

One Software Technologies Ltd

01/12/2015

15/12/2015

3,37 %

0,15 ILS

Orange County Bancorp Inc

02/12/2015

15/12/2015

1,97 %

0,10 $

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund

09/12/2015

15/12/2015

4,31 %

0,82 $

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund

09/12/2015

15/12/2015

5,39 %

0,04 $

Precious Metals & MNG TR

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,01 CAD

Puerto Ventanas SA

09/12/2015

15/12/2015

0,42 %

2 CLP

Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg

18/11/2015

15/12/2015

2,41 %

0,02 CAD

Regions Financial Corp DR

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,40 $

RENA GmbH 7% 10/15

14/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 €

RHT Health Trust

16/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 SGD

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/12/2015

15/12/2015

14,12 %

0,15 BRL

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,48 $

Sakai Heavy Industries Ltd

28/09/2015

15/12/2015

5,46 %

15 JPY

Santen Pharmaceutical Co Ltd ADR

25/09/2015

15/12/2015

1,85 %

0,10 $

Sanyu Construction Co Ltd

28/09/2015

15/12/2015

0,00 %

10 JPY

Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32

14/12/2015

15/12/2015

11,65 %

0,04 $

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

10/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,36 $

Sondotecnica Engenharia Solos SA

04/05/2015

15/12/2015

33,10 %

1,55 BRL

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,05 CAD

Starbucks Corp. 4,3% 15/45

14/12/2015

15/12/2015

5,46 %

0,02 $

State Street Corporation DR

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,37 $

Stingray Group Inc Shs Variable

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,03 CAD

Sysma Holdings Ltd

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,00 SGD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

5,40 %

0,03 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,73 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,89 %

0,04 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/12/2015

15/12/2015

2,08 %

0,29 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/12/2015

15/12/2015

2,24 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,55 %

0,39 CNY

The Eastern Co

16/11/2015

15/12/2015

1,68 %

0,11 $

Transact Technologies Inc

18/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,08 $

Turners Automotive Group Ltd

04/12/2015

15/12/2015

6,00 %

0,06 NZD

Unisem (M) Bhd

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,02 MYR

Xerox Corp. 6,75% 09/39

14/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,03 $

Zions Bancorp NA DR

27/11/2015

15/12/2015

7,36 %

0,26 $

¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.

Regístrate

Más información

¿Quién paga dividendo el 15 de diciembre de 2015?

Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de diciembre de 2015

Realty Income Corp paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
Coca-Cola Co paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
McDonald's Corp paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
UnitedHealth Group Inc paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
NextEra Energy Inc paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
Stag Industrial Inc paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
Iron Mountain Inc paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.

Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de diciembre de 2015

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
iShares ATX UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.

Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de diciembre de 2015

Franklin Income Fund A(Mdis)USD paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR paga dividendo el 15 de diciembre de 2015.

Todos los 420 dividendos con fecha de pago el 15 de diciembre de 2015

¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?Regístrese ahora, gratis.

¿Quién paga dividendo el 15 de diciembre de 2015?

Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de diciembre de 2015

Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de diciembre de 2015

Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de diciembre de 2015

¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.