Calendario de dividendos de 15 de diciembre de 2015

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El 15 de diciembre de 2015 419 valores pagan dividendo.

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Todos los 419 dividendos con fecha de pago el 15 de diciembre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/11/2015	15/12/2015	5,90 %	0,19 $
Coca-Cola Co	27/11/2015	15/12/2015	2,40 %	0,33 $
McDonald's Corp	27/11/2015	15/12/2015	3,24 %	0,89 $
UnitedHealth Group Inc	02/12/2015	15/12/2015	2,41 %	0,50 $
NextEra Energy Inc	24/11/2015	15/12/2015	3,34 %	0,19 $
Stag Industrial Inc	25/11/2015	15/12/2015	4,22 %	0,12 $
Iron Mountain Inc	27/11/2015	15/12/2015	3,22 %	0,49 $
Barrick Mining Corp	26/11/2015	15/12/2015	1,71 %	0,02 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/12/2015	15/12/2015	2,59 %	0,17 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	0,15 %	0,08 $
The Hershey Co	23/11/2015	15/12/2015	3,68 %	0,58 $
EPR Properties	25/11/2015	15/12/2015	6,83 %	0,30 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	4,11 %	0,55 €
Old Republic International Corp	02/12/2015	15/12/2015	10,03 %	0,19 $
Pembina Pipeline Corp	23/11/2015	15/12/2015	4,40 %	0,15 CAD
Kellanova	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,50 $
Molson Coors Beverage Co Class B	25/11/2015	15/12/2015	5,12 %	0,41 $
GameStop Corp	01/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,36 $
The Estee Lauder Companies Inc	25/11/2015	15/12/2015	1,39 %	0,30 $
Mapfre SA	15/12/2015	15/12/2015	4,33 %	0,06 €
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	0,32 %	0,21 €
Ellington Financial Inc	27/11/2015	15/12/2015	13,25 %	0,50 $
Apple Hospitality REIT Inc	25/11/2015	15/12/2015	5,89 %	0,10 $
Agnico Eagle Mines Ltd	27/11/2015	15/12/2015	0,95 %	0,08 $
Tyson Foods Inc	27/11/2015	15/12/2015	3,85 %	0,15 $
Northland Power Inc	26/11/2015	15/12/2015	3,24 %	0,09 CAD
Robert Half Inc	23/11/2015	15/12/2015	6,81 %	0,20 $
Global Net Lease Inc	04/12/2015	15/12/2015	9,68 %	0,18 $
Consolidated Edison Inc	16/11/2015	15/12/2015	3,38 %	0,65 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	25/11/2015	15/12/2015	13,80 %	0,11 $
FactSet Research Systems Inc	25/11/2015	15/12/2015	1,65 %	0,44 $
Freehold Royalties Ltd	26/11/2015	15/12/2015	6,43 %	0,07 CAD
Cardinal Energy Ltd	26/11/2015	15/12/2015	5,48 %	0,07 CAD
Horizon Technology Finance Corp	17/11/2015	15/12/2015	23,52 %	0,12 $
The Wendy's Co	27/11/2015	15/12/2015	4,40 %	0,06 $
Whirlpool Corp	18/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,90 $
Houlihan Lokey Inc	02/12/2015	15/12/2015	2,29 %	0,15 $
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,43 $
AGCO Corp	12/11/2015	15/12/2015	1,14 %	0,12 $
Clearway Energy Inc Class C	27/11/2015	15/12/2015	6,46 %	0,22 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	3,08 %	0,11 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,58 %	0,10 €
Analog Devices Inc	02/12/2015	15/12/2015	1,19 %	0,40 $
Dover Corp	25/11/2015	15/12/2015	1,10 %	0,42 $
Exchange Income Corp	26/11/2015	15/12/2015	2,51 %	0,16 CAD
Badger Meter Inc	25/11/2015	15/12/2015	1,36 %	0,20 $
KeyCorp	27/11/2015	15/12/2015	4,07 %	0,08 $
Peyto Exploration & Development Corp	26/11/2015	15/12/2015	5,90 %	0,11 CAD
International Paper Co	12/11/2015	15/12/2015	5,76 %	0,44 $
Cincinnati Financial Corp	01/12/2015	15/12/2015	2,34 %	0,46 $
Whitecap Resources Inc	26/11/2015	15/12/2015	3,93 %	0,06 CAD
Newell Brands Inc	25/11/2015	15/12/2015	4,98 %	0,19 $
Vermilion Energy Inc	19/11/2015	15/12/2015	3,28 %	0,22 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	12,48 %	0,12 CAD
CSX Corp	25/11/2015	15/12/2015	1,23 %	0,06 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,21 %	0,00 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/11/2015	15/12/2015	7,26 %	0,14 CAD
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	1,66 %	0,16 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,63 %	0,08 €
Polaris Inc	27/11/2015	15/12/2015	5,35 %	0,53 $
Christian Dior SE	11/12/2015	15/12/2015	3,43 %	1,95 €
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,84 %	0,16 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	8,31 %	0,06 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	1,32 %	0,06 CHF
The Interpublic Group of Companies Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,12 $
Sienna Senior Living Inc	26/11/2015	15/12/2015	4,94 %	0,08 CAD
Ball Corp	27/11/2015	15/12/2015	1,33 %	0,13 $
Copa Holdings SA Class A	25/11/2015	15/12/2015	5,18 %	0,84 $
Perrigo Co PLC	24/11/2015	15/12/2015	7,50 %	0,13 $
Thomson Reuters Corp	17/11/2015	15/12/2015	2,63 %	0,35 $
UFP Industries Inc	27/11/2015	15/12/2015	1,97 %	0,14 $
Graincorp Ltd Class A	27/11/2015	15/12/2015	5,68 %	0,01 AUD
Avista Corp	17/11/2015	15/12/2015	5,61 %	0,33 $
CLP Holdings Ltd	02/12/2015	15/12/2015	4,11 %	0,55 HKD
National Australia Bank Ltd	05/11/2015	15/12/2015	4,33 %	0,99 AUD
Expeditors International of Washington Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,84 %	0,36 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	0,58 %	0,71 $
ManpowerGroup Inc	27/11/2015	15/12/2015	2,80 %	0,80 $
Equifax Inc	19/11/2015	15/12/2015	1,63 %	0,29 $
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	08/12/2015	15/12/2015	9,62 %	0,17 $
Hubbell Inc	25/11/2015	15/12/2015	1,30 %	0,63 $
Pizza Pizza Royalty Corp	26/11/2015	15/12/2015	8,01 %	0,07 CAD
CT Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	5,60 %	0,06 CAD
Great Elm Capital Corp	25/11/2015	15/12/2015	20,03 %	0,04 $
Canoe EIT Income Fund	18/11/2015	15/12/2015	6,92 %	0,10 CAD
Bluefield Solar Income Fund Limited	12/11/2015	15/12/2015	9,81 %	0,03 GBP
BorgWarner Inc	27/11/2015	15/12/2015	1,13 %	0,13 $
AltaGas Ltd	23/11/2015	15/12/2015	2,51 %	0,17 CAD
Keyera Corp	19/11/2015	15/12/2015	4,18 %	0,13 CAD
Superior Plus Corp	26/11/2015	15/12/2015	2,62 %	0,06 CAD
Tsakos Energy Navigation Ltd	07/12/2015	15/12/2015	2,75 %	0,30 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08/12/2015	15/12/2015	7,80 %	0,08 $
Tennant Co	25/11/2015	15/12/2015	1,96 %	0,20 $
Universal Health Services Inc Class B	27/11/2015	15/12/2015	0,45 %	0,10 $
Mullen Group Ltd	26/11/2015	15/12/2015	3,14 %	0,10 CAD
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,54 %	0,22 €
Brunswick Corp	20/11/2015	15/12/2015	2,87 %	0,15 $
Big 5 Sporting Goods Corp	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,10 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	5,37 %	0,06 CAD
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,90 %	0,05 €
Stepan Co	25/11/2015	15/12/2015	2,64 %	0,19 $
Surge Energy Inc	26/11/2015	15/12/2015	4,47 %	0,11 CAD
UMH Properties Inc	12/11/2015	15/12/2015	5,83 %	0,18 $
ARC Resources Ltd	26/11/2015	15/12/2015	2,72 %	0,10 CAD
Silgan Holdings Inc	27/11/2015	15/12/2015	2,45 %	0,16 $
Virtu Financial Inc Class A	27/11/2015	15/12/2015	1,67 %	0,24 $
Vital Infrastructure Property Trust	26/11/2015	15/12/2015	6,95 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	26/11/2015	15/12/2015	2,06 %	0,04 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/11/2015	15/12/2015	4,96 %	0,10 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	26/11/2015	15/12/2015	6,61 %	0,14 CAD
SS&C Technologies Holdings Inc	27/11/2015	15/12/2015	1,51 %	0,13 $
Decisive Dividend Corp	26/11/2015	15/12/2015	7,21 %	0,03 CAD
Tidewater Inc	02/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,25 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/12/2015	15/12/2015	9,52 %	0,10 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,14 %	0,39 €
Calamos Convertible & High Income Fund	08/12/2015	15/12/2015	9,84 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	6,41 %	0,05 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	5,28 %	0,05 CAD
Enerplus Corp	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,03 CAD
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15/12/2015	15/12/2015	2,09 %	0,21 €
Advanced Drainage Systems Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,66 %	0,05 $
Callaway Golf Co	20/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,01 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,21 $
Cass Information Systems Inc	02/12/2015	15/12/2015	2,45 %	0,22 $
Ambu AS Class B	11/12/2015	15/12/2015	0,54 %	0,19 DKK
Delek US Holdings Inc Registered Shs Stock Settlement	20/11/2015	15/12/2015	1,31 %	0,15 $
Ebix Inc	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,08 $
Veren Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,10 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/12/2015	15/12/2015	8,65 %	0,10 $
Cullen/Frost Bankers Inc	25/11/2015	15/12/2015	2,76 %	0,53 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	26/11/2015	15/12/2015	8,83 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,13 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26/11/2015	15/12/2015	4,36 %	0,19 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	26/11/2015	15/12/2015	7,48 %	0,06 $
Arrow Financial Corp	01/12/2015	15/12/2015	3,25 %	0,25 $
Duke Realty Corp	12/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,20 $
Medical Facilities Corp	26/11/2015	15/12/2015	2,51 %	0,09 CAD
Nordstrom Inc	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,37 $
RFA Financial Inc	26/11/2015	15/12/2015	5,65 %	0,09 CAD
MGE Energy Inc	27/11/2015	15/12/2015	2,89 %	0,30 $
Molson Coors Beverage Co Class A	25/11/2015	15/12/2015	5,01 %	0,41 $
Russel Metals Inc	23/11/2015	15/12/2015	1,97 %	0,38 CAD
Sinclair Inc - Class A	27/11/2015	15/12/2015	7,88 %	0,17 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/12/2015	15/12/2015	9,45 %	0,08 $
First American Financial Corp	04/12/2015	15/12/2015	4,03 %	0,25 $
Quebecor Inc Shs -B-	18/11/2015	15/12/2015	2,96 %	0,02 CAD
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/12/2015	15/12/2015	8,97 %	0,07 $
Meredith Holdings Corp	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,46 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	3,15 $
iA Financial Corp Inc	18/11/2015	15/12/2015	2,30 %	0,30 CAD
Park Lawn Corp	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 CAD
PrairieSky Royalty Ltd	26/11/2015	15/12/2015	3,18 %	0,11 CAD
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15/12/2015	15/12/2015	1,01 %	0,79 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	07/12/2015	15/12/2015	10,32 %	0,02 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	7,16 %	0,07 CAD
Independence Realty Trust Inc	25/11/2015	15/12/2015	4,91 %	0,06 $
Six Flags Entertainment Corp	01/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,83 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/11/2015	15/12/2015	6,15 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	25/11/2015	15/12/2015	7,12 %	0,04 $
Group 1 Automotive Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,98 %	0,22 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	7,93 %	0,06 $
Boralex Inc Class A	25/11/2015	15/12/2015	1,79 %	0,13 CAD
Compass Minerals International Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,66 $
Franklin Limited Duration Income Trust	25/11/2015	15/12/2015	13,68 %	0,06 $
Plaza Retail REIT	26/11/2015	15/12/2015	6,27 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	7,82 %	0,06 €
Washington Prime Group Inc	30/11/2015	15/12/2015	0,00 %	2,25 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	7,06 %	0,04 $
Jones Lang LaSalle Inc	10/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,29 $
BTB Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	8,29 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,36 %	0,04 €
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	8,25 %	0,03 €
Fulton Financial Corp	27/11/2015	15/12/2015	3,56 %	0,02 $
Secure Waste Infrastructure Corp	27/11/2015	15/12/2015	1,72 %	0,02 CAD
Associated Banc-Corp	27/11/2015	15/12/2015	3,45 %	0,11 $
Firm Capital Property Trust	26/11/2015	15/12/2015	7,54 %	0,04 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	6,40 %	0,05 €
True North Commercial REIT	26/11/2015	15/12/2015	9,27 %	0,28 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	9,60 %	0,04 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	27/11/2015	15/12/2015	5,67 %	0,16 $
CES Energy Solutions Corp	26/11/2015	15/12/2015	1,21 %	0,03 CAD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	16/11/2015	15/12/2015	2,43 %	0,41 CAD
NBT Bancorp Inc	27/11/2015	15/12/2015	3,23 %	0,22 $
REAL INVEST Austria A	14/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,25 €
Safety Insurance Group Inc	27/11/2015	15/12/2015	3,53 %	0,70 $
Travel+Leisure Co	25/11/2015	15/12/2015	4,02 %	0,42 $
BARK Inc - Class A	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,65 $
Crombie Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	5,91 %	0,07 CAD
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	26/11/2015	15/12/2015	9,91 %	0,06 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	4,57 %	0,05 CAD
NACCO Industries Inc Class A	27/11/2015	15/12/2015	3,05 %	0,26 $
Parkland Corp	18/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,09 CAD
Spire Healthcare Group PLC	19/11/2015	15/12/2015	0,61 %	0,01 GBP
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	8,53 %	0,04 $
Utilico Emerging Markets Ltd	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,02 GBP
Adeia Inc	20/11/2015	15/12/2015	0,86 %	0,05 $
Ag Growth International Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,20 CAD
American Hotel Income Properties REIT LP	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,08 CAD
Aozora Bank Ltd	28/09/2015	15/12/2015	3,20 %	40 JPY
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,33 %	0,05 €
United-Guardian Inc	27/11/2015	15/12/2015	7,95 %	0,50 $
Bar Harbor Bankshares Inc	10/11/2015	15/12/2015	3,66 %	0,17 $
Black Diamond Group Ltd	26/11/2015	15/12/2015	1,00 %	0,08 CAD
F N B Corp	27/11/2015	15/12/2015	3,02 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	27/11/2015	15/12/2015	5,42 %	0,12 CAD
PRO Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	6,78 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
Regencell Bioscience Holdings Ltd	02/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,22 $
Blackbaud Inc	23/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,12 $
Chartwell Retirement Residences	26/11/2015	15/12/2015	3,24 %	0,04 CAD
Computer Modelling Group Ltd	03/12/2015	15/12/2015	0,94 %	0,10 CAD
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	8,27 %	0,04 $
Infratil Ltd	25/11/2015	15/12/2015	1,62 %	0,06 NZD
Inovalis Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	27,03 %	0,07 CAD
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs	09/12/2015	15/12/2015	0,00 %	5,00 SEK
Middlefield Real Estate Dividend ETF	26/11/2015	15/12/2015	7,27 %	0,07 CAD
Old National Bancorp	27/11/2015	15/12/2015	2,32 %	0,12 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,01 %	0,04 €
ACNB Corp	27/11/2015	15/12/2015	2,77 %	0,20 $
Ashland Inc	27/11/2015	15/12/2015	2,38 %	0,39 $
Central Pacific Financial Corp	25/11/2015	15/12/2015	3,34 %	0,46 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	5,60 %	0,03 €
Hyster Yale Inc Class A	27/11/2015	15/12/2015	4,59 %	0,29 $
Melcor Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
NFI Group Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,05 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	10,65 %	0,04 AUD
Triumph Group Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	25/11/2015	15/12/2015	6,98 %	18,75 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/11/2015	15/12/2015	0,88 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	2,98 %	0,17 CAD
Canadian General Investments Ltd	26/11/2015	15/12/2015	2,55 %	0,14 CAD
CI Financial Corp	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,11 CAD
Citi Trends Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 $
Coca-Cola Co Cedear	26/11/2015	15/12/2015	2,33 %	0,07 $
CSR Ltd	12/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,12 AUD
Fidelity Asian Values PLC	29/10/2015	15/12/2015	3,41 %	0,02 GBP
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/12/2015	15/12/2015	6,12 %	0,05 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/12/2015	15/12/2015	2,23 %	5,04 BRL
Hancock Whitney Corp	02/12/2015	15/12/2015	2,95 %	0,24 $
K-Bro Linen Inc	26/11/2015	15/12/2015	3,01 %	0,10 CAD
Molson Coors Canada Inc Class B	26/11/2015	15/12/2015	7,05 %	0,54 CAD
Peoples Financial Services Corp	25/11/2015	15/12/2015	3,67 %	0,31 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	8,50 %	0,04 €
UMS Integration Ltd	27/11/2015	15/12/2015	1,83 %	0,01 SGD
United Fire Group Inc	27/11/2015	15/12/2015	1,42 %	0,22 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,26 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	6,37 %	0,04 €
Gamehost Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	3,09 %	0,02 CAD
LCNB Corp	27/11/2015	15/12/2015	4,70 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	25/11/2015	15/12/2015	5,89 %	0,25 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	5,55 %	0,05 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	26/11/2015	15/12/2015	3,45 %	0,08 CAD
National Bank Holdings Corp Class A	24/11/2015	15/12/2015	3,51 %	0,05 $
Nelnet Inc Class A	27/11/2015	15/12/2015	1,11 %	0,12 $
Scholastic Corp	28/10/2015	15/12/2015	2,53 %	0,15 $
Source Capital	24/11/2015	15/12/2015	5,53 %	1,45 $
Stingray Group Inc	26/11/2015	15/12/2015	2,41 %	0,03 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	9,53 %	0,04 $
Tenneco Inc Class A	07/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,30 $
Xperi Inc	20/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,20 $
Dream Impact Trust	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,13 CAD
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	7,18 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,62 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	4,26 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	4,32 %	0,01 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/12/2015	15/12/2015	4,33 %	21,50 BRL
Harte-Hanks Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,85 $
Haynes International Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,22 $
Investors Title Co	27/11/2015	15/12/2015	0,63 %	0,16 $
Lockheed Martin Corp. 4,07% 12/42	14/12/2015	15/12/2015	5,17 %	0,02 $
MidWestOne Financial Group Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,15 $
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	10/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,48 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,50 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	10/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,41 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	02/12/2015	15/12/2015	7,91 %	0,51 $
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B	04/05/2015	15/12/2015	16,62 %	1,70 BRL
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,59 %	0,04 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/12/2015	15/12/2015	5,99 %	0,47 €
Zions Bancorp NA DR	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,39 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/12/2015	15/12/2015	3,48 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,16 $
Atrion Corp	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,90 $
Australian REIT Income Fund	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
AutoCanada Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,25 CAD
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/12/2015	15/12/2015	15,49 %	0,86 BRL
Blue Ridge Bankshares Inc	02/12/2015	15/12/2015	61,70 %	0,08 $
Chesswood Group Ltd	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
Citigroup Inc. 6,625% 02/32	14/12/2015	15/12/2015	6,44 %	0,03 $
CNB Financial Corp	27/11/2015	15/12/2015	2,29 %	0,17 $
Equatorial SA	20/04/2015	15/12/2015	0,26 %	0,10 BRL
Equatorial SA	22/12/2014	15/12/2015	0,26 %	0,06 BRL
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/12/2015	15/12/2015	13,14 %	1,22 BRL
Fidelity Puritan Fund	12/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 $
First National Bank Alaska	27/11/2015	15/12/2015	5,43 %	1,25 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,36 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	6,65 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	7,19 %	0,04 €
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	25/11/2015	15/12/2015	5,70 %	0,36 CAD
Global One Real Estate Investment Corp	28/09/2015	15/12/2015	6,56 %	1.322 JPY
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	25/11/2015	15/12/2015	1,90 %	1,00 ฿
Mesa Laboratories Inc	25/11/2015	15/12/2015	0,50 %	0,16 $
MVB Financial Corp	27/11/2015	15/12/2015	2,32 %	0,02 $
Neuberger Municipal Fund	25/11/2015	15/12/2015	7,38 %	0,08 $
Olympic Steel Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,02 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01/12/2015	15/12/2015	2,06 %	0,08 $
Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35	14/12/2015	15/12/2015	7,29 %	0,03 $
PT Selamat Sempurna Tbk	27/11/2015	15/12/2015	8,57 %	13 IDR
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,47 $
SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25	10/12/2015	15/12/2015	8,04 %	0,32 $
Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A	04/05/2015	15/12/2015	17,45 %	1,70 BRL
Summit Industrial Income REIT	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	5,41 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	5,50 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	5,35 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,44 %	0,29 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	6,61 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,04 %	0,04 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	8,56 %	0,03 $
Texas Capital Bancshares Inc	27/11/2015	15/12/2015	0,89 %	0,41 $
Trustmark Corp	27/11/2015	15/12/2015	2,31 %	0,23 $
TWC Enterprises Ltd	25/11/2015	15/12/2015	1,65 %	0,08 CAD
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/12/2015	15/12/2015	7,94 %	0,60 $
United Bancshares Inc	25/11/2015	15/12/2015	2,64 %	0,09 $
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	07/12/2015	15/12/2015	8,62 %	2,75 ZAR
AEGON Ltd. 6,125% 99/31	14/12/2015	15/12/2015	6,06 %	0,06 GBP
AFI Properties Ltd	01/12/2015	15/12/2015	0,00 %	6,99 ILS
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund A	15/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,09 $
Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund I	15/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,11 $
Amgen Inc. 5,65% 11/42	14/12/2015	15/12/2015	6,05 %	0,03 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,00 $
Amway Malaysia Holdings Bhd	01/12/2015	15/12/2015	5,06 %	0,10 MYR
AT & T Inc. 4,35% 12/45	14/12/2015	15/12/2015	5,96 %	0,02 $
Boeing Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	04/11/2015	15/12/2015	0,00 %	2,25 BRL
BR Malls Participacoes SA	04/05/2015	15/12/2015	0,00 %	0,31 BRL
BR Properties SA	03/12/2015	15/12/2015	0,00 %	2.010,00 BRL
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	03/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,87 AUD
Dan Hotels Ltd	02/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,30 ILS
El Salvador, Republik 7,65% 05/35	14/12/2015	15/12/2015	7,66 %	0,04 $
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	53,00 $
Fidelity Nasdaq Composite Index Fund	12/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,53 $
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund	12/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,13 $
Flow Capital Corp Class A	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,02 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	5,72 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	3,59 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	3,37 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	3,21 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,00 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/12/2015	15/12/2015	4,97 %	0,02 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/12/2015	15/12/2015	4,95 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/12/2015	15/12/2015	4,96 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	7,30 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,70 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	4,41 %	0,00 $
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/12/2015	15/12/2015	6,19 %	4,15 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,80 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/12/2015	15/12/2015	11,97 %	0,08 BRL
Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35	14/12/2015	15/12/2015	6,26 %	0,03 $
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis	14/12/2015	15/12/2015	0,99 %	16,70 €
Hanison Construction Holdings Ltd	30/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,02 HKD
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 CAD
Intel Corp. 4% 12/32	14/12/2015	15/12/2015	4,43 %	0,02 $
Israel, Staat 7,25% 98/28	14/12/2015	15/12/2015	7,16 %	0,04 $
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	11/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 TRY
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class A	11/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 TRY
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D	11/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 TRY
Kolumbien, Republik 5% 15/45	14/12/2015	15/12/2015	7,04 %	0,03 $
LifeWorks Inc	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
Lohakit Metal PCL	27/11/2015	15/12/2015	7,33 %	0,10 ฿
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,52 $
MFS International Intrinsic Equity Fund Class R6	15/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,57 $
Middlefield Banc Corp	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,14 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	26/11/2015	15/12/2015	3,12 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	26/11/2015	15/12/2015	10,90 %	0,05 CAD
Molson Coors Canada Inc Class A	26/11/2015	15/12/2015	6,33 %	0,54 CAD
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	01/07/2015	15/12/2015	2,96 %	0,16 BRL
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	10/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,06 $
One Software Technologies Ltd	01/12/2015	15/12/2015	3,52 %	0,15 ILS
Orange County Bancorp Inc	02/12/2015	15/12/2015	2,09 %	0,10 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	09/12/2015	15/12/2015	4,33 %	0,82 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	09/12/2015	15/12/2015	5,21 %	0,04 $
Precious Metals & MNG TR	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,01 CAD
Puerto Ventanas SA	09/12/2015	15/12/2015	0,42 %	2 CLP
Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg	18/11/2015	15/12/2015	3,00 %	0,02 CAD
Regions Financial Corp DR	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,40 $
RENA GmbH 7% 10/15	14/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,07 €
RHT Health Trust	16/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,04 SGD
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	01/12/2015	15/12/2015	12,25 %	0,15 BRL
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,48 $
Sakai Heavy Industries Ltd	28/09/2015	15/12/2015	5,21 %	15 JPY
Santen Pharmaceutical Co Ltd ADR	25/09/2015	15/12/2015	2,26 %	0,10 $
Sanyu Construction Co Ltd	28/09/2015	15/12/2015	0,00 %	10 JPY
Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32	14/12/2015	15/12/2015	9,33 %	0,04 $
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	10/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,36 $
Sondotecnica Engenharia Solos SA	04/05/2015	15/12/2015	32,93 %	1,55 BRL
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,05 CAD
Starbucks Corp. 4,3% 15/45	14/12/2015	15/12/2015	5,64 %	0,02 $
State Street Corporation DR	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,37 $
Stingray Group Inc Shs Variable	26/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,03 CAD
Sysma Holdings Ltd	27/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,00 SGD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	5,69 %	0,03 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,72 %	0,03 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2015	15/12/2015	6,61 %	0,04 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/12/2015	15/12/2015	2,07 %	0,29 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/12/2015	15/12/2015	2,20 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/12/2015	15/12/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/12/2015	15/12/2015	8,42 %	0,39 CNY
The Eastern Co	16/11/2015	15/12/2015	1,79 %	0,11 $
Transact Technologies Inc	18/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,08 $
Turners Automotive Group Ltd	04/12/2015	15/12/2015	5,80 %	0,06 NZD
Unisem (M) Bhd	25/11/2015	15/12/2015	0,00 %	0,02 MYR
Xerox Corp. 6,75% 09/39	14/12/2015	15/12/2015	21,53 %	0,03 $
Zions Bancorp NA DR	27/11/2015	15/12/2015	6,60 %	0,26 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/11/2015

15/12/2015

5,90 %

0,19 $

Coca-Cola Co

27/11/2015

15/12/2015

2,40 %

0,33 $

McDonald's Corp

27/11/2015

15/12/2015

3,24 %

0,89 $

UnitedHealth Group Inc

02/12/2015

15/12/2015

2,41 %

0,50 $

NextEra Energy Inc

24/11/2015

15/12/2015

3,34 %

0,19 $

Stag Industrial Inc

25/11/2015

15/12/2015

4,22 %

0,12 $

Iron Mountain Inc

27/11/2015

15/12/2015

3,22 %

0,49 $

Barrick Mining Corp

26/11/2015

15/12/2015

1,71 %

0,02 $

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/12/2015

2,59 %

0,17 €

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

0,15 %

0,08 $

The Hershey Co

23/11/2015

15/12/2015

3,68 %

0,58 $

EPR Properties

25/11/2015

15/12/2015

6,83 %

0,30 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

4,11 %

0,55 €

Old Republic International Corp

02/12/2015

15/12/2015

10,03 %

0,19 $

Pembina Pipeline Corp

23/11/2015

15/12/2015

4,40 %

0,15 CAD

Kellanova

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,50 $

Molson Coors Beverage Co Class B

25/11/2015

15/12/2015

5,12 %

0,41 $

GameStop Corp

01/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,36 $

The Estee Lauder Companies Inc

25/11/2015

15/12/2015

1,39 %

0,30 $

Mapfre SA

15/12/2015

4,33 %

0,06 €

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

0,32 %

0,21 €

Ellington Financial Inc

27/11/2015

15/12/2015

13,25 %

0,50 $

Apple Hospitality REIT Inc

25/11/2015

15/12/2015

5,89 %

0,10 $

Agnico Eagle Mines Ltd

27/11/2015

15/12/2015

0,95 %

0,08 $

Tyson Foods Inc

27/11/2015

15/12/2015

3,85 %

0,15 $

Northland Power Inc

26/11/2015

15/12/2015

3,24 %

0,09 CAD

Robert Half Inc

23/11/2015

15/12/2015

6,81 %

0,20 $

Global Net Lease Inc

04/12/2015

15/12/2015

9,68 %

0,18 $

Consolidated Edison Inc

16/11/2015

15/12/2015

3,38 %

0,65 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

25/11/2015

15/12/2015

13,80 %

0,11 $

FactSet Research Systems Inc

25/11/2015

15/12/2015

1,65 %

0,44 $

Freehold Royalties Ltd

26/11/2015

15/12/2015

6,43 %

0,07 CAD

Cardinal Energy Ltd

26/11/2015

15/12/2015

5,48 %

0,07 CAD

Horizon Technology Finance Corp

17/11/2015

15/12/2015

23,52 %

0,12 $

The Wendy's Co

27/11/2015

15/12/2015

4,40 %

0,06 $

Whirlpool Corp

18/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,90 $

Houlihan Lokey Inc

02/12/2015

15/12/2015

2,29 %

0,15 $

Atlantica Sustainable Infrastructure PLC

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,43 $

AGCO Corp

12/11/2015

15/12/2015

1,14 %

0,12 $

Clearway Energy Inc Class C

27/11/2015

15/12/2015

6,46 %

0,22 $

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

3,08 %

0,11 €

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,58 %

0,10 €

Analog Devices Inc

02/12/2015

15/12/2015

1,19 %

0,40 $

Dover Corp

25/11/2015

15/12/2015

1,10 %

0,42 $

Exchange Income Corp

26/11/2015

15/12/2015

2,51 %

0,16 CAD

Badger Meter Inc

25/11/2015

15/12/2015

1,36 %

0,20 $

KeyCorp

27/11/2015

15/12/2015

4,07 %

0,08 $

Peyto Exploration & Development Corp

26/11/2015

15/12/2015

5,90 %

0,11 CAD

International Paper Co

12/11/2015

15/12/2015

5,76 %

0,44 $

Cincinnati Financial Corp

01/12/2015

15/12/2015

2,34 %

0,46 $

Whitecap Resources Inc

26/11/2015

15/12/2015

3,93 %

0,06 CAD

Newell Brands Inc

25/11/2015

15/12/2015

4,98 %

0,19 $

Vermilion Energy Inc

19/11/2015

15/12/2015

3,28 %

0,22 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

12,48 %

0,12 CAD

CSX Corp

25/11/2015

15/12/2015

1,23 %

0,06 $

iShares ATX UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,21 %

0,00 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/11/2015

15/12/2015

7,26 %

0,14 CAD

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

1,66 %

0,16 $

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,63 %

0,08 €

Polaris Inc

27/11/2015

15/12/2015

5,35 %

0,53 $

Christian Dior SE

11/12/2015

15/12/2015

3,43 %

1,95 €

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,84 %

0,16 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

8,31 %

0,06 $

iShares SLI UCITS ETF (DE)

15/12/2015

1,32 %

0,06 CHF

The Interpublic Group of Companies Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,12 $

Sienna Senior Living Inc

26/11/2015

15/12/2015

4,94 %

0,08 CAD

Ball Corp

27/11/2015

15/12/2015

1,33 %

0,13 $

Copa Holdings SA Class A

25/11/2015

15/12/2015

5,18 %

0,84 $

Perrigo Co PLC

24/11/2015

15/12/2015

7,50 %

0,13 $

Thomson Reuters Corp

17/11/2015

15/12/2015

2,63 %

0,35 $

UFP Industries Inc

27/11/2015

15/12/2015

1,97 %

0,14 $

Graincorp Ltd Class A

27/11/2015

15/12/2015

5,68 %

0,01 AUD

Avista Corp

17/11/2015

15/12/2015

5,61 %

0,33 $

CLP Holdings Ltd

02/12/2015

15/12/2015

4,11 %

0,55 HKD

National Australia Bank Ltd

05/11/2015

15/12/2015

4,33 %

0,99 AUD

Expeditors International of Washington Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,84 %

0,36 $

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

15/12/2015

0,58 %

0,71 $

ManpowerGroup Inc

27/11/2015

15/12/2015

2,80 %

0,80 $

Equifax Inc

19/11/2015

15/12/2015

1,63 %

0,29 $

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

08/12/2015

15/12/2015

9,62 %

0,17 $

Hubbell Inc

25/11/2015

15/12/2015

1,30 %

0,63 $

Pizza Pizza Royalty Corp

26/11/2015

15/12/2015

8,01 %

0,07 CAD

CT Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

5,60 %

0,06 CAD

Great Elm Capital Corp

25/11/2015

15/12/2015

20,03 %

0,04 $

Canoe EIT Income Fund

18/11/2015

15/12/2015

6,92 %

0,10 CAD

Bluefield Solar Income Fund Limited

12/11/2015

15/12/2015

9,81 %

0,03 GBP

BorgWarner Inc

27/11/2015

15/12/2015

1,13 %

0,13 $

AltaGas Ltd

23/11/2015

15/12/2015

2,51 %

0,17 CAD

Keyera Corp

19/11/2015

15/12/2015

4,18 %

0,13 CAD

Superior Plus Corp

26/11/2015

15/12/2015

2,62 %

0,06 CAD

Tsakos Energy Navigation Ltd

07/12/2015

15/12/2015

2,75 %

0,30 $

Calamos Strategic Total Return Fund

08/12/2015

15/12/2015

7,80 %

0,08 $

Tennant Co

25/11/2015

15/12/2015

1,96 %

0,20 $

Universal Health Services Inc Class B

27/11/2015

15/12/2015

0,45 %

0,10 $

Mullen Group Ltd

26/11/2015

15/12/2015

3,14 %

0,10 CAD

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,54 %

0,22 €

Brunswick Corp

20/11/2015

15/12/2015

2,87 %

0,15 $

Big 5 Sporting Goods Corp

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,10 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

5,37 %

0,06 CAD

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,90 %

0,05 €

Stepan Co

25/11/2015

15/12/2015

2,64 %

0,19 $

Surge Energy Inc

26/11/2015

15/12/2015

4,47 %

0,11 CAD

UMH Properties Inc

12/11/2015

15/12/2015

5,83 %

0,18 $

ARC Resources Ltd

26/11/2015

15/12/2015

2,72 %

0,10 CAD

Silgan Holdings Inc

27/11/2015

15/12/2015

2,45 %

0,16 $

Virtu Financial Inc Class A

27/11/2015

15/12/2015

1,67 %

0,24 $

Vital Infrastructure Property Trust

26/11/2015

15/12/2015

6,95 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

26/11/2015

15/12/2015

2,06 %

0,04 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/11/2015

15/12/2015

4,96 %

0,10 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

26/11/2015

15/12/2015

6,61 %

0,14 CAD

SS&C Technologies Holdings Inc

27/11/2015

15/12/2015

1,51 %

0,13 $

Decisive Dividend Corp

26/11/2015

15/12/2015

7,21 %

0,03 CAD

Tidewater Inc

02/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,25 $

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/12/2015

15/12/2015

9,52 %

0,10 $

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,14 %

0,39 €

Calamos Convertible & High Income Fund

08/12/2015

15/12/2015

9,84 %

0,10 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

6,41 %

0,05 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

5,28 %

0,05 CAD

Enerplus Corp

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,03 CAD

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

15/12/2015

2,09 %

0,21 €

Advanced Drainage Systems Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,66 %

0,05 $

Callaway Golf Co

20/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,01 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,21 $

Cass Information Systems Inc

02/12/2015

15/12/2015

2,45 %

0,22 $

Ambu AS Class B

11/12/2015

15/12/2015

0,54 %

0,19 DKK

Delek US Holdings Inc Registered Shs Stock Settlement

20/11/2015

15/12/2015

1,31 %

0,15 $

Ebix Inc

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,08 $

Veren Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,10 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/12/2015

15/12/2015

8,65 %

0,10 $

Cullen/Frost Bankers Inc

25/11/2015

15/12/2015

2,76 %

0,53 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

26/11/2015

15/12/2015

8,83 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,13 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

26/11/2015

15/12/2015

4,36 %

0,19 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

26/11/2015

15/12/2015

7,48 %

0,06 $

Arrow Financial Corp

01/12/2015

15/12/2015

3,25 %

0,25 $

Duke Realty Corp

12/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,20 $

Medical Facilities Corp

26/11/2015

15/12/2015

2,51 %

0,09 CAD

Nordstrom Inc

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,37 $

RFA Financial Inc

26/11/2015

15/12/2015

5,65 %

0,09 CAD

MGE Energy Inc

27/11/2015

15/12/2015

2,89 %

0,30 $

Molson Coors Beverage Co Class A

25/11/2015

15/12/2015

5,01 %

0,41 $

Russel Metals Inc

23/11/2015

15/12/2015

1,97 %

0,38 CAD

Sinclair Inc - Class A

27/11/2015

15/12/2015

7,88 %

0,17 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/12/2015

15/12/2015

9,45 %

0,08 $

First American Financial Corp

04/12/2015

15/12/2015

4,03 %

0,25 $

Quebecor Inc Shs -B-

18/11/2015

15/12/2015

2,96 %

0,02 CAD

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/12/2015

15/12/2015

8,97 %

0,07 $

Meredith Holdings Corp

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,46 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

3,15 $

iA Financial Corp Inc

18/11/2015

15/12/2015

2,30 %

0,30 CAD

Park Lawn Corp

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 CAD

PrairieSky Royalty Ltd

26/11/2015

15/12/2015

3,18 %

0,11 CAD

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A

15/12/2015

1,01 %

0,79 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

07/12/2015

15/12/2015

10,32 %

0,02 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

7,16 %

0,07 CAD

Independence Realty Trust Inc

25/11/2015

15/12/2015

4,91 %

0,06 $

Six Flags Entertainment Corp

01/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,83 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/11/2015

15/12/2015

6,15 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

25/11/2015

15/12/2015

7,12 %

0,04 $

Group 1 Automotive Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,98 %

0,22 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

7,93 %

0,06 $

Boralex Inc Class A

25/11/2015

15/12/2015

1,79 %

0,13 CAD

Compass Minerals International Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,66 $

Franklin Limited Duration Income Trust

25/11/2015

15/12/2015

13,68 %

0,06 $

Plaza Retail REIT

26/11/2015

15/12/2015

6,27 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

7,82 %

0,06 €

Washington Prime Group Inc

30/11/2015

15/12/2015

0,00 %

2,25 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

7,06 %

0,04 $

Jones Lang LaSalle Inc

10/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,29 $

BTB Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

8,29 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,36 %

0,04 €

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

8,25 %

0,03 €

Fulton Financial Corp

27/11/2015

15/12/2015

3,56 %

0,02 $

Secure Waste Infrastructure Corp

27/11/2015

15/12/2015

1,72 %

0,02 CAD

Associated Banc-Corp

27/11/2015

15/12/2015

3,45 %

0,11 $

Firm Capital Property Trust

26/11/2015

15/12/2015

7,54 %

0,04 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

6,40 %

0,05 €

True North Commercial REIT

26/11/2015

15/12/2015

9,27 %

0,28 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

9,60 %

0,04 $

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

27/11/2015

15/12/2015

5,67 %

0,16 $

CES Energy Solutions Corp

26/11/2015

15/12/2015

1,21 %

0,03 CAD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

16/11/2015

15/12/2015

2,43 %

0,41 CAD

NBT Bancorp Inc

27/11/2015

15/12/2015

3,23 %

0,22 $

REAL INVEST Austria A

14/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,25 €

Safety Insurance Group Inc

27/11/2015

15/12/2015

3,53 %

0,70 $

Travel+Leisure Co

25/11/2015

15/12/2015

4,02 %

0,42 $

BARK Inc - Class A

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,65 $

Crombie Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

5,91 %

0,07 CAD

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

26/11/2015

15/12/2015

9,91 %

0,06 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

4,57 %

0,05 CAD

NACCO Industries Inc Class A

27/11/2015

15/12/2015

3,05 %

0,26 $

Parkland Corp

18/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,09 CAD

Spire Healthcare Group PLC

19/11/2015

15/12/2015

0,61 %

0,01 GBP

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

8,53 %

0,04 $

Utilico Emerging Markets Ltd

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,02 GBP

Adeia Inc

20/11/2015

15/12/2015

0,86 %

0,05 $

Ag Growth International Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,20 CAD

American Hotel Income Properties REIT LP

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,08 CAD

Aozora Bank Ltd

28/09/2015

15/12/2015

3,20 %

40 JPY

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,33 %

0,05 €

United-Guardian Inc

27/11/2015

15/12/2015

7,95 %

0,50 $

Bar Harbor Bankshares Inc

10/11/2015

15/12/2015

3,66 %

0,17 $

Black Diamond Group Ltd

26/11/2015

15/12/2015

1,00 %

0,08 CAD

F N B Corp

27/11/2015

15/12/2015

3,02 %

0,12 $

High Liner Foods Inc

27/11/2015

15/12/2015

5,42 %

0,12 CAD

PRO Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

6,78 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

Regencell Bioscience Holdings Ltd

02/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,22 $

Blackbaud Inc

23/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,12 $

Chartwell Retirement Residences

26/11/2015

15/12/2015

3,24 %

0,04 CAD

Computer Modelling Group Ltd

03/12/2015

15/12/2015

0,94 %

0,10 CAD

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

8,27 %

0,04 $

Infratil Ltd

25/11/2015

15/12/2015

1,62 %

0,06 NZD

Inovalis Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

27,03 %

0,07 CAD

K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs

09/12/2015

15/12/2015

0,00 %

5,00 SEK

Middlefield Real Estate Dividend ETF

26/11/2015

15/12/2015

7,27 %

0,07 CAD

Old National Bancorp

27/11/2015

15/12/2015

2,32 %

0,12 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,01 %

0,04 €

ACNB Corp

27/11/2015

15/12/2015

2,77 %

0,20 $

Ashland Inc

27/11/2015

15/12/2015

2,38 %

0,39 $

Central Pacific Financial Corp

25/11/2015

15/12/2015

3,34 %

0,46 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

5,60 %

0,03 €

Hyster Yale Inc Class A

27/11/2015

15/12/2015

4,59 %

0,29 $

Melcor Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

NFI Group Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,05 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

10,65 %

0,04 AUD

Triumph Group Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

25/11/2015

15/12/2015

6,98 %

18,75 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/11/2015

15/12/2015

0,88 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

2,98 %

0,17 CAD

Canadian General Investments Ltd

26/11/2015

15/12/2015

2,55 %

0,14 CAD

CI Financial Corp

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,11 CAD

Citi Trends Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 $

Coca-Cola Co Cedear

26/11/2015

15/12/2015

2,33 %

0,07 $

CSR Ltd

12/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,12 AUD

Fidelity Asian Values PLC

29/10/2015

15/12/2015

3,41 %

0,02 GBP

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/12/2015

15/12/2015

6,12 %

0,05 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/12/2015

15/12/2015

2,23 %

5,04 BRL

Hancock Whitney Corp

02/12/2015

15/12/2015

2,95 %

0,24 $

K-Bro Linen Inc

26/11/2015

15/12/2015

3,01 %

0,10 CAD

Molson Coors Canada Inc Class B

26/11/2015

15/12/2015

7,05 %

0,54 CAD

Peoples Financial Services Corp

25/11/2015

15/12/2015

3,67 %

0,31 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

8,50 %

0,04 €

UMS Integration Ltd

27/11/2015

15/12/2015

1,83 %

0,01 SGD

United Fire Group Inc

27/11/2015

15/12/2015

1,42 %

0,22 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,26 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

6,37 %

0,04 €

Gamehost Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

3,09 %

0,02 CAD

LCNB Corp

27/11/2015

15/12/2015

4,70 %

0,16 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

25/11/2015

15/12/2015

5,89 %

0,25 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

5,55 %

0,05 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

26/11/2015

15/12/2015

3,45 %

0,08 CAD

National Bank Holdings Corp Class A

24/11/2015

15/12/2015

3,51 %

0,05 $

Nelnet Inc Class A

27/11/2015

15/12/2015

1,11 %

0,12 $

Scholastic Corp

28/10/2015

15/12/2015

2,53 %

0,15 $

Source Capital

24/11/2015

15/12/2015

5,53 %

1,45 $

Stingray Group Inc

26/11/2015

15/12/2015

2,41 %

0,03 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

9,53 %

0,04 $

Tenneco Inc Class A

07/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,30 $

Xperi Inc

20/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,20 $

Dream Impact Trust

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,13 CAD

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

7,18 %

0,05 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,62 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

4,26 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

4,32 %

0,01 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/12/2015

15/12/2015

4,33 %

21,50 BRL

Harte-Hanks Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,85 $

Haynes International Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,22 $

Investors Title Co

27/11/2015

15/12/2015

0,63 %

0,16 $

Lockheed Martin Corp. 4,07% 12/42

14/12/2015

15/12/2015

5,17 %

0,02 $

MidWestOne Financial Group Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,15 $

Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

10/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,48 $

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,50 $

SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-

10/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,41 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

02/12/2015

15/12/2015

7,91 %

0,51 $

Sondotecnica Engenharia Solos SA Class B

04/05/2015

15/12/2015

16,62 %

1,70 BRL

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,59 %

0,04 €

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/12/2015

15/12/2015

5,99 %

0,47 €

Zions Bancorp NA DR

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,39 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/12/2015

15/12/2015

3,48 %

0,00 $

Argo Group International Holdings Ltd

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,16 $

Atrion Corp

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,90 $

Australian REIT Income Fund

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

AutoCanada Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,25 CAD

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/12/2015

15/12/2015

15,49 %

0,86 BRL

Blue Ridge Bankshares Inc

02/12/2015

15/12/2015

61,70 %

0,08 $

Chesswood Group Ltd

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

Citigroup Inc. 6,625% 02/32

14/12/2015

15/12/2015

6,44 %

0,03 $

CNB Financial Corp

27/11/2015

15/12/2015

2,29 %

0,17 $

Equatorial SA

20/04/2015

15/12/2015

0,26 %

0,10 BRL

Equatorial SA

22/12/2014

15/12/2015

0,26 %

0,06 BRL

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2015

15/12/2015

13,14 %

1,22 BRL

Fidelity Puritan Fund

12/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 $

First National Bank Alaska

27/11/2015

15/12/2015

5,43 %

1,25 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,36 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

6,65 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

7,19 %

0,04 €

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

25/11/2015

15/12/2015

5,70 %

0,36 CAD

Global One Real Estate Investment Corp

28/09/2015

15/12/2015

6,56 %

1.322 JPY

Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

25/11/2015

15/12/2015

1,90 %

1,00 ฿

Mesa Laboratories Inc

25/11/2015

15/12/2015

0,50 %

0,16 $

MVB Financial Corp

27/11/2015

15/12/2015

2,32 %

0,02 $

Neuberger Municipal Fund

25/11/2015

15/12/2015

7,38 %

0,08 $

Olympic Steel Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,02 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,46 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/12/2015

15/12/2015

2,06 %

0,08 $

Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35

14/12/2015

15/12/2015

7,29 %

0,03 $

PT Selamat Sempurna Tbk

27/11/2015

15/12/2015

8,57 %

13 IDR

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,47 $

SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25

10/12/2015

15/12/2015

8,04 %

0,32 $

Sondotecnica Engenharia Solos SA Class A

04/05/2015

15/12/2015

17,45 %

1,70 BRL

Summit Industrial Income REIT

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

5,41 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

5,50 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

5,35 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,44 %

0,29 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

6,61 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,04 %

0,04 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

8,56 %

0,03 $

Texas Capital Bancshares Inc

27/11/2015

15/12/2015

0,89 %

0,41 $

Trustmark Corp

27/11/2015

15/12/2015

2,31 %

0,23 $

TWC Enterprises Ltd

25/11/2015

15/12/2015

1,65 %

0,08 CAD

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/12/2015

15/12/2015

7,94 %

0,60 $

United Bancshares Inc

25/11/2015

15/12/2015

2,64 %

0,09 $

AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs

07/12/2015

15/12/2015

8,62 %

2,75 ZAR

AEGON Ltd. 6,125% 99/31

14/12/2015

15/12/2015

6,06 %

0,06 GBP

AFI Properties Ltd

01/12/2015

15/12/2015

0,00 %

6,99 ILS

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund A

15/12/2015

0,00 %

0,09 $

Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund I

15/12/2015

0,00 %

0,11 $

Amgen Inc. 5,65% 11/42

14/12/2015

15/12/2015

6,05 %

0,03 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,00 $

Amway Malaysia Holdings Bhd

01/12/2015

15/12/2015

5,06 %

0,10 MYR

AT & T Inc. 4,35% 12/45

14/12/2015

15/12/2015

5,96 %

0,02 $

Boeing Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

04/11/2015

15/12/2015

0,00 %

2,25 BRL

BR Malls Participacoes SA

04/05/2015

15/12/2015

0,00 %

0,31 BRL

BR Properties SA

03/12/2015

15/12/2015

0,00 %

2.010,00 BRL

Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.

03/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,87 AUD

Dan Hotels Ltd

02/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,30 ILS

El Salvador, Republik 7,65% 05/35

14/12/2015

15/12/2015

7,66 %

0,04 $

Farmers & Merchants Bank of Long Beach

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

53,00 $

Fidelity Nasdaq Composite Index Fund

12/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,53 $

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

12/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,13 $

Flow Capital Corp Class A

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,02 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

5,72 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

3,59 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

3,37 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

3,21 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,00 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,00 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/12/2015

15/12/2015

4,97 %

0,02 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/12/2015

15/12/2015

4,95 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/12/2015

15/12/2015

4,96 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

7,30 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,70 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

4,41 %

0,00 $

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/12/2015

15/12/2015

6,19 %

4,15 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,80 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/12/2015

15/12/2015

11,97 %

0,08 BRL

Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35

14/12/2015

15/12/2015

6,26 %

0,03 $

Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Dis

14/12/2015

15/12/2015

0,99 %

16,70 €

Hanison Construction Holdings Ltd

30/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,02 HKD

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 CAD

Intel Corp. 4% 12/32

14/12/2015

15/12/2015

4,43 %

0,02 $

Israel, Staat 7,25% 98/28

14/12/2015

15/12/2015

7,16 %

0,04 $

Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS

11/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 TRY

Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class A

11/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 TRY

Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D

11/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 TRY

Kolumbien, Republik 5% 15/45

14/12/2015

15/12/2015

7,04 %

0,03 $

LifeWorks Inc

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

Lohakit Metal PCL

27/11/2015

15/12/2015

7,33 %

0,10 ฿

Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,52 $

MFS International Intrinsic Equity Fund Class R6

15/12/2015

0,00 %

0,57 $

Middlefield Banc Corp

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,14 $

Middlefield Can Global REIT Income Fund

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

26/11/2015

15/12/2015

3,12 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

26/11/2015

15/12/2015

10,90 %

0,05 CAD

Molson Coors Canada Inc Class A

26/11/2015

15/12/2015

6,33 %

0,54 CAD

Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA

01/07/2015

15/12/2015

2,96 %

0,16 BRL

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

10/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,06 $

One Software Technologies Ltd

01/12/2015

15/12/2015

3,52 %

0,15 ILS

Orange County Bancorp Inc

02/12/2015

15/12/2015

2,09 %

0,10 $

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund

09/12/2015

15/12/2015

4,33 %

0,82 $

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund

09/12/2015

15/12/2015

5,21 %

0,04 $

Precious Metals & MNG TR

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,01 CAD

Puerto Ventanas SA

09/12/2015

15/12/2015

0,42 %

2 CLP

Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg

18/11/2015

15/12/2015

3,00 %

0,02 CAD

Regions Financial Corp DR

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,40 $

RENA GmbH 7% 10/15

14/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,07 €

RHT Health Trust

16/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,04 SGD

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/12/2015

15/12/2015

12,25 %

0,15 BRL

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,48 $

Sakai Heavy Industries Ltd

28/09/2015

15/12/2015

5,21 %

15 JPY

Santen Pharmaceutical Co Ltd ADR

25/09/2015

15/12/2015

2,26 %

0,10 $

Sanyu Construction Co Ltd

28/09/2015

15/12/2015

0,00 %

10 JPY

Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32

14/12/2015

15/12/2015

9,33 %

0,04 $

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

10/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,36 $

Sondotecnica Engenharia Solos SA

04/05/2015

15/12/2015

32,93 %

1,55 BRL

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,05 CAD

Starbucks Corp. 4,3% 15/45

14/12/2015

15/12/2015

5,64 %

0,02 $

State Street Corporation DR

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,37 $

Stingray Group Inc Shs Variable

26/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,03 CAD

Sysma Holdings Ltd

27/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,00 SGD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

5,69 %

0,03 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,72 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2015

15/12/2015

6,61 %

0,04 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/12/2015

15/12/2015

2,07 %

0,29 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/12/2015

15/12/2015

2,20 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/12/2015

15/12/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/12/2015

15/12/2015

8,42 %

0,39 CNY

The Eastern Co

16/11/2015

15/12/2015

1,79 %

0,11 $

Transact Technologies Inc

18/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,08 $

Turners Automotive Group Ltd

04/12/2015

15/12/2015

5,80 %

0,06 NZD

Unisem (M) Bhd

25/11/2015

15/12/2015

0,00 %

0,02 MYR

Xerox Corp. 6,75% 09/39

14/12/2015

15/12/2015

21,53 %

0,03 $

Zions Bancorp NA DR

27/11/2015

15/12/2015

6,60 %

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