Calendario de dividendos de 31 de diciembre de 2015

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El 31 de diciembre de 2015 878 valores pagan dividendo.

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Todos los 878 dividendos con fecha de pago el 31 de diciembre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Ares Capital Corp	11/12/2015	31/12/2015	10,28 %	0,38 $
Imperial Brands PLC	19/11/2015	31/12/2015	6,12 %	0,49 GBP
LTC Properties Inc	21/12/2015	31/12/2015	5,27 %	0,18 $
Gladstone Commercial Corp	16/12/2015	31/12/2015	9,25 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	16/12/2015	31/12/2015	9,42 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	16/12/2015	31/12/2015	6,32 %	0,06 $
Canadian National Railway Co	08/12/2015	31/12/2015	2,21 %	0,31 CAD
Prologis Inc	11/12/2015	31/12/2015	3,33 %	0,40 $
Oxford Lane Capital Corporation	14/12/2015	31/12/2015	27,93 %	3,00 $
Canadian Natural Resources Ltd	09/12/2015	31/12/2015	3,64 %	0,23 CAD
Crown Castle Inc	16/12/2015	31/12/2015	5,19 %	0,89 $
Best Buy Co Inc	08/12/2015	31/12/2015	4,47 %	0,23 $
Brookfield Asset Management Ltd	25/11/2015	31/12/2015	4,75 %	0,12 $
The Western Union Co	15/12/2015	31/12/2015	15,32 %	0,16 $
BlackRock TCP Capital Corp	15/12/2015	31/12/2015	16,96 %	0,36 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	17/12/2015	31/12/2015	6,64 %	0,41 $
TransAlta Renewables Inc	27/11/2015	31/12/2015	0,00 %	0,07 CAD
Oxford Square Capital Corp BDC	14/12/2015	31/12/2015	32,16 %	0,29 $
Brookfield Corp	25/11/2015	31/12/2015	0,80 %	0,04 $
Extra Space Storage Inc	11/12/2015	31/12/2015	4,79 %	0,59 $
Diversified Royalty Corp	16/12/2015	31/12/2015	7,06 %	0,02 CAD
Devon Energy Corp	11/12/2015	31/12/2015	2,27 %	0,24 $
Gladstone Land Corp	16/12/2015	31/12/2015	5,80 %	0,04 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	17/12/2015	31/12/2015	6,84 %	0,38 €
Texas Roadhouse Inc	14/12/2015	31/12/2015	2,02 %	0,17 $
Eversource Energy	10/12/2015	31/12/2015	4,90 %	0,42 $
Becton Dickinson & Co	08/12/2015	31/12/2015	2,28 %	0,66 $
Reaves Utility Income Trust	16/12/2015	31/12/2015	6,96 %	0,15 $
Intercontinental Exchange Inc	14/12/2015	31/12/2015	1,39 %	0,15 $
Universal Health Realty Income Trust	17/12/2015	31/12/2015	7,93 %	0,65 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11/12/2015	31/12/2015	24,41 %	0,18 $
Brookfield Renewable Partners LP	25/11/2015	31/12/2015	5,56 %	0,22 $
NewtekOne Inc	16/11/2015	31/12/2015	6,91 %	2,69 $
Foresight Solar Fund Limited	17/12/2015	31/12/2015	11,66 %	0,02 GBP
Chiron Real Estate Inc	24/12/2015	31/12/2015	5,70 %	0,43 $
Trane Technologies PLC Class A	09/12/2015	31/12/2015	0,93 %	0,29 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	25/11/2015	31/12/2015	5,15 %	0,24 $
Service Corp International	11/12/2015	31/12/2015	1,92 %	0,12 $
Rayonier Inc	15/12/2015	31/12/2015	5,51 %	0,25 $
BlackRock Science and Technology Trust	16/12/2015	31/12/2015	5,95 %	0,10 $
Garmin Ltd	11/12/2015	31/12/2015	1,64 %	0,51 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	17/12/2015	31/12/2015	7,08 %	0,40 $
abrdn Global Premier Property	21/12/2015	31/12/2015	12,95 %	0,15 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	16/12/2015	31/12/2015	7,21 %	0,12 $
Templeton Dragon Fund Inc	14/12/2015	31/12/2015	6,23 %	1,72 $
Invesco QQQ Trust	18/12/2015	31/12/2015	0,42 %	0,34 $
Atco Ltd - Class I	04/12/2015	31/12/2015	2,66 %	0,25 CAD
The Travelers Companies Inc	08/12/2015	31/12/2015	1,39 %	0,61 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11/12/2015	31/12/2015	22,00 %	0,37 $
Ross Stores Inc	07/12/2015	31/12/2015	0,83 %	0,12 $
Las Vegas Sands Corp	18/12/2015	31/12/2015	3,71 %	0,65 $
Dick's Sporting Goods Inc	09/12/2015	31/12/2015	3,81 %	0,14 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	17/12/2015	31/12/2015	7,63 %	0,01 GBP
CBRE Global Real Estate Income Fund	21/12/2015	31/12/2015	19,03 %	0,15 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	17/12/2015	31/12/2015	7,23 %	0,60 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	17/12/2015	31/12/2015	9,59 %	0,24 $
The Marzetti Co	07/12/2015	31/12/2015	4,14 %	5,50 $
HICL Infrastructure PLC Ord	26/11/2015	31/12/2015	6,43 %	0,02 GBP
Fidelity National Financial Inc	15/12/2015	31/12/2015	5,59 %	0,21 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	4,78 %	0,25 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	14/12/2015	31/12/2015	3,27 %	0,16 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	16/12/2015	31/12/2015	9,80 %	0,05 $
BlackRock Health Sciences Trust	16/12/2015	31/12/2015	7,07 %	4,75 $
Cenovus Energy Inc	11/12/2015	31/12/2015	2,03 %	0,16 CAD
OFS Capital Corp	15/12/2015	31/12/2015	16,58 %	0,34 $
EastGroup Properties Inc	16/12/2015	31/12/2015	3,52 %	0,60 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21/12/2015	31/12/2015	11,73 %	0,06 $
Power Corporation of Canada Shs	08/12/2015	31/12/2015	3,08 %	0,31 CAD
Sun Life Financial Inc	23/11/2015	31/12/2015	3,70 %	0,39 CAD
PotlatchDeltic Corp	14/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,38 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	17/12/2015	31/12/2015	8,73 %	0,37 $
abrdn World Healthcare Fund	17/12/2015	31/12/2015	10,70 %	0,12 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17/12/2015	31/12/2015	7,78 %	0,11 CAD
C.H. Robinson Worldwide Inc	10/12/2015	31/12/2015	1,83 %	0,43 $
iShares Core Dividend Growth ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,92 %	0,14 $
abrdn Healthcare Investors	23/11/2015	31/12/2015	13,35 %	0,59 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11/12/2015	31/12/2015	22,52 %	0,33 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17/12/2015	31/12/2015	11,39 %	0,41 $
Martin Marietta Materials Inc	27/11/2015	31/12/2015	0,71 %	0,40 $
Cohen & Steers Total Return Realty	17/12/2015	31/12/2015	9,07 %	0,24 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	17/12/2015	31/12/2015	6,76 %	0,04 GBP
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	11/12/2015	31/12/2015	9,66 %	0,35 $
Invesco Senior Income Trust	09/12/2015	31/12/2015	12,09 %	0,03 $
Public Service Enterprise Group Inc	07/12/2015	31/12/2015	3,89 %	0,39 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30/12/2015	31/12/2015	6,41 %	0,04 €
ARK Innovation ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,47 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15/12/2015	31/12/2015	15,81 %	0,13 $
American Eagle Outfitters Inc	16/12/2015	31/12/2015	2,76 %	0,13 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01/12/2015	31/12/2015	8,27 %	0,05 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	17/12/2015	31/12/2015	8,36 %	0,26 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11/12/2015	31/12/2015	11,07 %	0,07 $
Evolution Petroleum Corp	11/12/2015	31/12/2015	12,89 %	0,05 $
Huntsman Corp	11/12/2015	31/12/2015	4,30 %	0,13 $
Great-West Lifeco Inc	01/12/2015	31/12/2015	3,19 %	0,33 CAD
Advent Convertible & Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	12,02 %	0,09 $
Maxar Technologies Inc	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,37 CAD
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	16/12/2015	31/12/2015	6,94 %	0,10 $
abrdn Life Sciences Investors	23/11/2015	31/12/2015	12,97 %	0,47 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15/12/2015	31/12/2015	4,90 %	0,10 $
iShares Core High Dividend ETF	24/12/2015	31/12/2015	3,06 %	0,72 $
iShares Core S&P 500 ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,08 %	1,19 $
ITT Inc	09/12/2015	31/12/2015	0,81 %	0,12 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	12,77 %	0,06 $
KKR Income Opportunities Fund	10/12/2015	31/12/2015	14,48 %	0,13 $
AEW UK REIT Ord	10/12/2015	31/12/2015	8,03 %	0,01 GBP
Ameren Corp	07/12/2015	31/12/2015	3,00 %	0,43 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	15/12/2015	31/12/2015	11,79 %	0,12 $
Amplify CEF High Income ETF	28/12/2015	31/12/2015	13,84 %	0,16 $
DoubleLine Income Solutions Fund	16/12/2015	31/12/2015	13,34 %	0,24 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	24/12/2015	31/12/2015	5,80 %	0,32 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11/12/2015	31/12/2015	12,69 %	0,03 $
Outfront Media Inc	08/12/2015	31/12/2015	4,35 %	0,34 $
iShares Russell 2000 ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,98 %	0,50 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14/12/2015	31/12/2015	6,72 %	0,12 CAD
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	16/12/2015	31/12/2015	6,83 %	0,07 $
Ovintiv Inc	11/12/2015	31/12/2015	1,84 %	0,07 $
Special Opportunities Fund	21/12/2015	31/12/2015	10,33 %	1,19 $
GCL Technology Holdings Ltd	22/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,09 HKD
Ingersoll Rand Inc	09/12/2015	31/12/2015	0,10 %	0,29 $
Neuberger High Yield Strategies	11/12/2015	31/12/2015	19,88 %	0,08 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21/12/2015	31/12/2015	12,69 %	0,07 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	25/11/2015	31/12/2015	48,90 %	0,10 CAD
Canadian Net REIT	16/12/2015	31/12/2015	5,97 %	0,04 CAD
Former BL Stores Inc	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,19 $
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	22/12/2015	31/12/2015	2,11 %	0,15 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	16/12/2015	31/12/2015	8,36 %	0,10 $
Hess Corp	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,25 $
iShares Semiconductor ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,19 %	0,06 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09/12/2015	31/12/2015	11,18 %	0,12 $
NorthWestern Energy Group Inc	11/12/2015	31/12/2015	3,60 %	0,48 $
NexPoint Residential Trust Inc	11/12/2015	31/12/2015	11,30 %	0,21 $
BlackRock Energy & Resources Trust	16/12/2015	31/12/2015	6,54 %	0,11 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	16/12/2015	31/12/2015	9,02 %	0,05 $
Custodian Property Income REIT PLC	26/11/2015	31/12/2015	7,32 %	0,02 GBP
John Hancock Preferred Income Fund	09/12/2015	31/12/2015	10,63 %	0,14 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	11/12/2015	31/12/2015	15,02 %	0,12 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	16/12/2015	31/12/2015	14,90 %	0,18 $
GATX Corp	11/12/2015	31/12/2015	1,61 %	0,38 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	5,83 %	0,55 $
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	24/12/2015	31/12/2015	11,31 %	0,27 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21/12/2015	31/12/2015	7,78 %	0,07 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15/12/2015	31/12/2015	8,73 %	0,15 $
Methanex Corp	15/12/2015	31/12/2015	1,19 %	0,28 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30/12/2015	31/12/2015	6,64 %	0,04 $
SIR Royalty Income Fund	17/12/2015	31/12/2015	10,07 %	0,10 CAD
Templeton Emerging Markets Income Fund	14/12/2015	31/12/2015	9,23 %	0,20 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15/12/2015	31/12/2015	7,04 %	0,15 $
Seven Hills Realty Trust	17/12/2015	31/12/2015	16,17 %	0,32 $
Intact Financial Corp	11/12/2015	31/12/2015	2,61 %	0,53 CAD
iShares Select Dividend ETF	24/12/2015	31/12/2015	3,43 %	0,69 $
Range Resources Corp	11/12/2015	31/12/2015	1,04 %	0,04 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	11/12/2015	31/12/2015	0,49 %	0,30 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	6,05 %	0,42 $
Invesco S&P 500 Momentum ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,73 %	0,09 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	16/12/2015	31/12/2015	11,60 %	0,11 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30/12/2015	31/12/2015	6,37 %	0,04 €
Real Estate Credit Investments Limited	10/12/2015	31/12/2015	10,58 %	0,03 GBP
Hillenbrand Inc	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,20 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,27 %	0,22 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	4,11 %	0,16 $
KraneShares CSI China Internet ETF	30/12/2015	31/12/2015	8,50 %	0,06 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	3,55 %	0,04 $
The Hanover Insurance Group Inc	16/12/2015	31/12/2015	1,82 %	0,46 $
Chemtrade Logistics Income Fund	26/11/2015	31/12/2015	4,92 %	0,10 CAD
Entravision Communications Corp Class A	11/12/2015	31/12/2015	3,16 %	0,03 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	17/12/2015	31/12/2015	0,33 %	0,04 GBP
ProShares UltraPro S&P500	22/12/2015	31/12/2015	0,73 %	0,00 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	11/12/2015	31/12/2015	2,94 %	0,09 $
Maple Leaf Foods Inc	01/12/2015	31/12/2015	3,62 %	0,07 CAD
Magellan Aerospace Corp	08/12/2015	31/12/2015	0,64 %	0,06 CAD
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	16/12/2015	31/12/2015	10,79 %	0,11 $
Blackstone Long-Short Credit Income	21/12/2015	31/12/2015	9,21 %	0,10 $
Clough Global Opportunities Fund	16/12/2015	31/12/2015	11,73 %	0,10 $
Invesco Preferred ETF	15/12/2015	31/12/2015	6,86 %	0,07 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	3,25 %	0,01 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	12,88 %	0,05 $
Power Integrations Inc	25/11/2015	31/12/2015	1,88 %	0,12 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	09/12/2015	31/12/2015	7,10 %	0,37 $
Invesco Senior Loan ETF	15/12/2015	31/12/2015	6,71 %	0,08 $
iShares Biotechnology ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,17 %	0,03 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	5,12 %	0,32 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	11/12/2015	31/12/2015	8,14 %	0,11 $
Nuveen Global High Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	10,75 %	0,13 $
Clough Global Dividend and Income Fund	16/12/2015	31/12/2015	11,70 %	0,12 $
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,25 %	0,19 $
ARK Next Generation Technology ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,52 %	0,53 $
Cineplex Inc	26/11/2015	31/12/2015	0,00 %	0,13 CAD
Cineplex Inc	26/11/2014	31/12/2015	0,00 %	0,13 CAD
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	18/12/2015	31/12/2015	1,49 %	0,34 $
Alliance Witan PLC	03/12/2015	31/12/2015	2,12 %	0,04 GBP
Clough Global Equity Fund	16/12/2015	31/12/2015	12,04 %	0,12 $
Invesco High Income Trust II	09/12/2015	31/12/2015	11,81 %	0,10 $
Alerian Energy Infrastructure ETF	23/12/2015	31/12/2015	4,03 %	0,06 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	11/12/2015	31/12/2015	6,85 %	0,35 $
Invesco China Technology ETF	24/12/2015	31/12/2015	2,64 %	0,64 $
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,06 $
iShares U.S. Medical Devices ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,49 %	0,18 $
John Hancock Preferred Income Fund II	09/12/2015	31/12/2015	11,13 %	0,14 $
Accendra Health Inc	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,25 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21/12/2015	31/12/2015	8,50 %	0,14 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15/12/2015	31/12/2015	4,83 %	0,05 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,00 %	0,51 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	23/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,00 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,16 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,13 CAD
Farmers National Banc Corp	09/12/2015	31/12/2015	4,76 %	0,03 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	23/12/2015	31/12/2015	11,87 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	21/12/2015	31/12/2015	8,34 %	0,16 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	6,93 %	0,20 $
Nabors Industries Ltd	08/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,06 $
ProShares Ultra S&P500	22/12/2015	31/12/2015	0,66 %	0,02 $
Douglas Dynamics Inc	17/12/2015	31/12/2015	2,98 %	0,22 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	14/12/2015	31/12/2015	4,76 %	0,16 $
First Trust BuyWrite Income ETF	23/12/2015	31/12/2015	8,93 %	0,08 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	22/12/2015	31/12/2015	7,64 %	0,24 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11/12/2015	31/12/2015	12,03 %	0,14 $
Hooker Furnishings Corp	11/12/2015	31/12/2015	3,65 %	0,10 $
iShares Floating Rate Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	4,11 %	0,03 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	3,78 %	0,03 $
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc	02/11/2015	31/12/2015	6,38 %	0,08 €
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	01/12/2015	31/12/2015	10,90 %	0,47 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	11/12/2015	31/12/2015	8,91 %	0,26 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	15/12/2015	31/12/2015	11,35 %	0,04 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	16/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,27 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	21/12/2015	31/12/2015	7,76 %	0,09 $
Bonterra Energy Corp	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,15 CAD
CAE Inc	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,08 CAD
Designer Brands Inc Class A	16/12/2015	31/12/2015	3,39 %	0,20 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,34 $
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	23/12/2015	31/12/2015	0,37 %	0,10 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,41 %	0,26 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,23 %	0,14 $
MFS Intermediate High Income Fund	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	22/12/2015	31/12/2015	2,33 %	0,24 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	11,21 %	0,13 $
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF	22/12/2015	31/12/2015	2,10 %	0,15 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	17/12/2015	31/12/2015	8,38 %	0,17 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	23/12/2015	31/12/2015	5,67 %	0,06 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	24/12/2015	31/12/2015	10,40 %	0,34 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	18/12/2015	31/12/2015	10,40 %	0,12 $
Invesco Solar ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,49 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	4,23 %	0,22 $
iShares S&P 500 Growth ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,34 %	0,50 $
John Hancock Investors Trust	09/12/2015	31/12/2015	9,87 %	0,37 $
MFS Charter Income	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	11/12/2015	31/12/2015	8,80 %	0,30 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	14/12/2015	31/12/2015	6,34 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14/12/2015	31/12/2015	9,02 %	0,03 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	16/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,15 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	31/12/2015	31/12/2015	10,08 %	0,10 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	21/12/2015	31/12/2015	7,99 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	17/12/2015	31/12/2015	8,24 %	0,16 $
Horace Mann Educators Corp	17/12/2015	31/12/2015	3,21 %	0,25 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	18/12/2015	31/12/2015	5,53 %	0,05 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,24 %	0,50 $
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,45 %	0,20 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	8,86 %	0,01 $
Prime Medicine Inc	23/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,09 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11/12/2015	31/12/2015	9,49 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Trust	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,08 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	16/12/2015	31/12/2015	9,79 %	0,53 $
Enterprise Financial Services Corp	11/12/2015	31/12/2015	3,06 %	0,08 $
First Trust Water ETF	23/12/2015	31/12/2015	0,75 %	0,06 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	3,89 %	0,15 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,34 %	0,38 $
Melcor Developments Ltd	11/12/2015	31/12/2015	3,27 %	0,15 CAD
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	8,74 %	0,01 $
Nuveen Real Estate Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	10,33 %	0,24 $
ProShares Ultra QQQ	22/12/2015	31/12/2015	0,13 %	0,00 $
Templeton Emerging Markets Fund Inc.	14/12/2015	31/12/2015	7,63 %	0,31 $
The Keg Royalties Income Fund	17/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,09 CAD
Aberdeen Intermediate Income Fund	15/12/2015	31/12/2015	2,39 %	0,04 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01/12/2015	31/12/2015	5,31 %	0,03 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21/12/2015	31/12/2015	7,98 %	0,09 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21/12/2015	31/12/2015	8,20 %	0,14 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	4,64 %	0,25 $
iShares Convertible Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,40 %	0,36 $
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	24/12/2015	31/12/2015	5,07 %	0,02 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	7,23 %	0,33 $
iShares U.S. Real Estate ETF	24/12/2015	31/12/2015	2,45 %	0,96 $
iShares U.S. Technology ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,09 %	0,35 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	3,86 %	0,03 $
Just Energy Group Inc	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	4,13 CAD
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,25 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30/12/2015	31/12/2015	6,36 %	0,04 $
Rayonier Advanced Materials Inc	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,07 $
Renasant Corp	15/12/2015	31/12/2015	2,49 %	0,17 $
SRH Total Return Fund, Inc	22/12/2015	31/12/2015	4,84 %	0,05 $
TransGlobe Energy Corp	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,03 $
Urban Edge Properties	11/12/2015	31/12/2015	4,60 %	0,20 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	15/12/2015	31/12/2015	2,28 %	0,03 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	16/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,16 $
DWS Municipal Income Trust	17/12/2015	31/12/2015	9,08 %	0,07 $
First Trust Cloud Computing ETF	23/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,06 $
iShares Core U.S. REIT ETF	24/12/2015	31/12/2015	2,80 %	0,54 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,13 %	0,04 $
iShares National Muni Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	3,30 %	0,22 $
iShares S&P 500 Value ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,54 %	0,59 $
John Hancock Diversified Income Fund	09/12/2015	31/12/2015	8,88 %	0,38 $
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,27 $
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income	30/12/2015	31/12/2015	6,62 %	0,10 $
ProShares Global Listed Private Equity ETF	22/12/2015	31/12/2015	5,79 %	3,14 $
ProShares UltraPro Dow30	22/12/2015	31/12/2015	1,05 %	0,00 $
Sprott Gold Miners ETF	23/12/2015	31/12/2015	0,97 %	0,19 $
Tenaga Nasional Bhd	15/12/2015	31/12/2015	4,06 %	0,19 MYR
BlackRock Municipal 2030 Target Term	10/12/2015	31/12/2015	2,57 %	0,00 $
CHS Inc	14/12/2015	31/12/2015	7,70 %	0,50 $
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	14/12/2015	31/12/2015	7,46 %	0,47 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	10/12/2015	31/12/2015	2,13 %	0,03 GBP
First Savings Financial Group Inc	02/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,12 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	23/12/2015	31/12/2015	6,53 %	0,16 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	23/12/2015	31/12/2015	0,24 %	0,04 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	23/12/2015	31/12/2015	0,86 %	0,08 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15/12/2015	31/12/2015	7,07 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	09/12/2015	31/12/2015	8,73 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	18/12/2015	31/12/2015	1,33 %	0,74 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15/12/2015	31/12/2015	2,33 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	18/12/2015	31/12/2015	1,02 %	0,23 $
Invesco Semiconductors ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,03 %	0,01 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	09/12/2015	31/12/2015	8,69 %	0,07 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	4,76 %	0,06 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	5,32 %	0,21 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	4,19 %	0,09 $
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,83 %	0,09 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	24/12/2015	31/12/2015	2,20 %	0,48 $
iShares Russell 2000 Value ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,54 %	0,65 $
iShares Russell 3000 ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,86 %	0,65 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	24/12/2015	31/12/2015	4,10 %	0,05 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11/12/2015	31/12/2015	8,70 %	0,01 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	8,55 %	0,06 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,01 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	8,33 %	0,00 $
Parkson Retail Group Ltd	24/09/2015	31/12/2015	18,25 %	0,05 HKD
PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income	30/12/2015	31/12/2015	6,41 %	0,03 CHF
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II	30/12/2015	31/12/2015	4,98 %	0,11 €
Stock Yards Bancorp Inc	10/12/2015	31/12/2015	1,75 %	0,25 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	22/12/2015	31/12/2015	3,90 %	0,14 $
TriCo Bancshares	16/12/2015	31/12/2015	2,97 %	0,15 $
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF	28/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,14 $
Aimia Inc	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,19 CAD
BlackRock MuniAssets Fund	10/12/2015	31/12/2015	8,26 %	0,01 $
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	11/12/2015	31/12/2015	6,81 %	0,30 CAD
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	16/12/2015	31/12/2015	6,82 %	0,36 CAD
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	23/12/2015	31/12/2015	0,85 %	0,19 $
Heineken Malaysia Bhd	08/12/2015	31/12/2015	11,80 %	0,51 MYR
IIV Mikrofinanzfonds R	30/12/2015	31/12/2015	1,25 %	2,10 €
Invesco Bond Fund	09/12/2015	31/12/2015	5,87 %	0,17 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,00 $
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF	24/12/2015	31/12/2015	2,36 %	0,02 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	18/12/2015	31/12/2015	3,59 %	0,19 $
Invesco KBW Bank ETF	18/12/2015	31/12/2015	2,12 %	0,23 $
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	01/12/2015	31/12/2015	6,12 %	0,01 GBP
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	09/12/2015	31/12/2015	6,12 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	09/12/2015	31/12/2015	8,69 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	18/12/2015	31/12/2015	2,97 %	0,10 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,78 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,43 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	09/12/2015	31/12/2015	8,79 %	0,07 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	6,29 %	0,22 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	24/12/2015	31/12/2015	2,68 %	1,07 $
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,46 %	0,24 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	5,46 %	0,19 $
iShares MBS ETF	24/12/2015	31/12/2015	4,88 %	0,39 $
iShares Transportation Average ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,94 %	0,45 $
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,51 %	0,25 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	24/12/2015	31/12/2015	1,60 %	0,04 $
iShares US Consumer Staples ETF	24/12/2015	31/12/2015	2,53 %	0,23 $
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	24/12/2015	31/12/2015	4,45 %	1,31 $
MFS High Income Municipal Trust	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,05 $
Morguard Real Estate Investment Trust	11/12/2015	31/12/2015	3,45 %	0,08 CAD
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11/12/2015	31/12/2015	8,21 %	0,00 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11/12/2015	31/12/2015	4,90 %	0,01 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	03/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,03 GBP
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	22/12/2015	31/12/2015	2,26 %	0,23 $
ProShares Ultra Semiconductors	22/12/2015	31/12/2015	0,45 %	0,00 $
Santander European Dividend AD	16/12/2015	31/12/2015	0,00 %	1,15 €
Sprott Junior Gold Miners ETF	23/12/2015	31/12/2015	2,80 %	0,16 $
Spruce Power Holding Corp	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,20 $
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	26/11/2015	31/12/2015	5,19 %	0,13 CAD
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11/12/2015	31/12/2015	8,19 %	0,03 $
abrdn National Municipal Income Fund	09/12/2015	31/12/2015	2,85 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01/12/2015	31/12/2015	4,76 %	0,08 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01/12/2015	31/12/2015	5,95 %	0,02 €
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	04/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,25 CAD
BlackRock Investment Quality Municipal	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	10/12/2015	31/12/2015	7,02 %	0,02 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	10/12/2015	31/12/2015	4,76 %	0,07 $
BNY Mellon Municipal Income	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	09/12/2015	31/12/2015	7,28 %	0,04 $
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	11/12/2015	31/12/2015	5,91 %	0,30 CAD
ChoiceOne Financial Services Inc	11/12/2015	31/12/2015	3,66 %	0,15 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	09/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11/12/2015	31/12/2015	3,46 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	22/12/2015	31/12/2015	5,36 %	0,00 $
Fifth Third Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I	22/12/2015	31/12/2015	7,60 %	0,41 $
First Guaranty Bancshares Inc	22/12/2015	31/12/2015	0,48 %	0,12 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	23/12/2015	31/12/2015	5,84 %	0,24 $
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	23/12/2015	31/12/2015	1,39 %	0,14 $
First Trust Natural Gas ETF	23/12/2015	31/12/2015	2,17 %	0,04 $
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF	23/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,05 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	23/12/2015	31/12/2015	4,01 %	0,09 $
First Trust Senior Loan Fund	23/12/2015	31/12/2015	6,03 %	0,16 $
Heartland Financial USA Inc	22/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,05 $
High Yield ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,38 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15/12/2015	31/12/2015	6,04 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	15/12/2015	31/12/2015	6,90 %	0,09 $
Invesco Global Water ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,90 %	0,12 $
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	18/12/2015	31/12/2015	1,97 %	0,02 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	09/12/2015	31/12/2015	8,51 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	18/12/2015	31/12/2015	1,84 %	0,33 $
Invesco S&P International Developed Momentum ETF	18/12/2015	31/12/2015	1,88 %	0,13 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,67 %	0,00 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,57 %	0,23 $
Invesco S&P SmallCap Energy ETF	18/12/2015	31/12/2015	3,71 %	0,06 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	18/12/2015	31/12/2015	2,12 %	0,01 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	24/12/2015	31/12/2015	5,05 %	0,17 $
iShares Core S&P U.S. Value ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,66 %	0,28 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,05 $
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,40 %	0,26 $
iShares Russell 1000 Value ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,38 %	0,67 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,48 %	0,42 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,38 %	0,15 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,43 %	0,46 $
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,78 %	0,08 $
iShares U.S. Financial Services ETF	24/12/2015	31/12/2015	1,10 %	0,13 $
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,95 %	0,03 $
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF	28/12/2015	31/12/2015	3,15 %	0,42 $
MFS High Yield Municipal Trust	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	15/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,04 $
New England Realty Associates LP ADR	11/12/2015	31/12/2015	3,19 %	0,25 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	11/12/2015	31/12/2015	4,44 %	0,02 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	6,96 %	0,07 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	7,11 %	0,00 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	7,61 %	0,07 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	6,20 %	0,04 $
Nuveen Municipal Value Fund	11/12/2015	31/12/2015	4,73 %	0,00 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,08 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11/12/2015	31/12/2015	4,39 %	0,00 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	8,18 %	0,11 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11/12/2015	31/12/2015	7,82 %	0,06 $
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	30/12/2015	31/12/2015	4,32 %	0,04 €
ProShares Ultra Russell2000	22/12/2015	31/12/2015	0,87 %	0,01 $
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	02/11/2015	31/12/2015	5,70 %	0,01 GBP
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	23/11/2015	31/12/2015	5,53 %	0,28 CAD
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	11/12/2015	31/12/2015	3,29 %	0,10 CAD
Aberdeen Municipal Income	15/12/2015	31/12/2015	5,91 %	0,03 $
Albion VCT PLC	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,03 GBP
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF	23/12/2015	31/12/2015	5,09 %	0,12 $
ALPS Equal Sector Weight ETF	23/12/2015	31/12/2015	1,29 %	0,12 $
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	23/12/2015	31/12/2015	4,45 %	0,14 $
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF Shares	24/12/2015	31/12/2015	0,49 %	0,09 $
ALPS REIT Dividend Dogs ETF	23/12/2015	31/12/2015	6,44 %	0,21 $
ALPS Sector Dividend Dogs ETF	23/12/2015	31/12/2015	3,54 %	0,31 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29/12/2015	31/12/2015	3,48 %	0,00 $
BlackRock California Municipal Income Trust	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,25 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	10/12/2015	31/12/2015	6,61 %	0,00 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	10/12/2015	31/12/2015	5,71 %	0,01 $
BlackRock MuniVest	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniVest Fund II	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniYield	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,01 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	10/12/2015	31/12/2015	5,63 %	0,07 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	10/12/2015	31/12/2015	7,02 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Quality	10/12/2015	31/12/2015	7,04 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	10/12/2015	31/12/2015	6,96 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Quality II	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,07 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	09/12/2015	31/12/2015	6,82 %	0,04 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	11/12/2015	31/12/2015	5,28 %	0,12 CAD
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	11/12/2015	31/12/2015	6,86 %	0,38 CAD
Clipper Logistics PLC	10/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,02 GBP
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	09/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,08 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,04 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,59 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	23/12/2015	31/12/2015	4,04 %	0,13 $
First Trust China AlphaDEX Fund	23/12/2015	31/12/2015	5,57 %	0,16 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	23/12/2015	31/12/2015	4,12 %	0,04 $
First Trust Global Wind Energy ETF	23/12/2015	31/12/2015	0,93 %	0,07 $
First Trust Long/Short Equity ETF	23/12/2015	31/12/2015	0,85 %	0,06 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	23/12/2015	31/12/2015	7,92 %	0,10 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	23/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,09 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	23/12/2015	31/12/2015	6,32 %	0,08 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	23/12/2015	31/12/2015	0,31 %	0,05 $
First Trust Tactical High Yield ETF	23/12/2015	31/12/2015	6,64 %	0,23 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	22/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,35 $
Fujikon Industrial Holdings Ltd	10/12/2015	31/12/2015	4,71 %	0,02 HKD
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,00 $
GRI Bio Inc	23/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,21 $
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	23/12/2015	31/12/2015	2,84 %	0,26 $
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF	23/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,22 $
Henderson Diversified Income Trust PLC	03/12/2015	31/12/2015	0,00 %	0,01 GBP
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	09/12/2015	31/12/2015	8,58 %	0,07 $
Invesco Biotechnology & Genome ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,54 %	0,31 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	18/12/2015	31/12/2015	2,11 %	0,31 $
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF	24/12/2015	31/12/2015	0,95 %	1,15 $
Invesco Building & Construction ETF	18/12/2015	31/12/2015	0,20 %	0,01 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Ares Capital Corp

11/12/2015

31/12/2015

10,28 %

0,38 $

Imperial Brands PLC

19/11/2015

31/12/2015

6,12 %

0,49 GBP

LTC Properties Inc

21/12/2015

31/12/2015

5,27 %

0,18 $

Gladstone Commercial Corp

16/12/2015

31/12/2015

9,25 %

0,13 $

Gladstone Capital Corp

16/12/2015

31/12/2015

9,42 %

0,14 $

Gladstone Investment Corp

16/12/2015

31/12/2015

6,32 %

0,06 $

Canadian National Railway Co

08/12/2015

31/12/2015

2,21 %

0,31 CAD

Prologis Inc

11/12/2015

31/12/2015

3,33 %

0,40 $

Oxford Lane Capital Corporation

14/12/2015

31/12/2015

27,93 %

3,00 $

Canadian Natural Resources Ltd

09/12/2015

31/12/2015

3,64 %

0,23 CAD

Crown Castle Inc

16/12/2015

31/12/2015

5,19 %

0,89 $

Best Buy Co Inc

08/12/2015

31/12/2015

4,47 %

0,23 $

Brookfield Asset Management Ltd

25/11/2015

31/12/2015

4,75 %

0,12 $

The Western Union Co

15/12/2015

31/12/2015

15,32 %

0,16 $

BlackRock TCP Capital Corp

15/12/2015

31/12/2015

16,96 %

0,36 $

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc

17/12/2015

31/12/2015

6,64 %

0,41 $

TransAlta Renewables Inc

27/11/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 CAD

Oxford Square Capital Corp BDC

14/12/2015

31/12/2015

32,16 %

0,29 $

Brookfield Corp

25/11/2015

31/12/2015

0,80 %

0,04 $

Extra Space Storage Inc

11/12/2015

31/12/2015

4,79 %

0,59 $

Diversified Royalty Corp

16/12/2015

31/12/2015

7,06 %

0,02 CAD

Devon Energy Corp

11/12/2015

31/12/2015

2,27 %

0,24 $

Gladstone Land Corp

16/12/2015

31/12/2015

5,80 %

0,04 $

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged

17/12/2015

31/12/2015

6,84 %

0,38 €

Texas Roadhouse Inc

14/12/2015

31/12/2015

2,02 %

0,17 $

Eversource Energy

10/12/2015

31/12/2015

4,90 %

0,42 $

Becton Dickinson & Co

08/12/2015

31/12/2015

2,28 %

0,66 $

Reaves Utility Income Trust

16/12/2015

31/12/2015

6,96 %

0,15 $

Intercontinental Exchange Inc

14/12/2015

31/12/2015

1,39 %

0,15 $

Universal Health Realty Income Trust

17/12/2015

31/12/2015

7,93 %

0,65 $

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

11/12/2015

31/12/2015

24,41 %

0,18 $

Brookfield Renewable Partners LP

25/11/2015

31/12/2015

5,56 %

0,22 $

NewtekOne Inc

16/11/2015

31/12/2015

6,91 %

2,69 $

Foresight Solar Fund Limited

17/12/2015

31/12/2015

11,66 %

0,02 GBP

Chiron Real Estate Inc

24/12/2015

31/12/2015

5,70 %

0,43 $

Trane Technologies PLC Class A

09/12/2015

31/12/2015

0,93 %

0,29 $

Brookfield Infrastructure Partners LP

25/11/2015

31/12/2015

5,15 %

0,24 $

Service Corp International

11/12/2015

31/12/2015

1,92 %

0,12 $

Rayonier Inc

15/12/2015

31/12/2015

5,51 %

0,25 $

BlackRock Science and Technology Trust

16/12/2015

31/12/2015

5,95 %

0,10 $

Garmin Ltd

11/12/2015

31/12/2015

1,64 %

0,51 $

Cohen & Steers Infrastructure Fund

17/12/2015

31/12/2015

7,08 %

0,40 $

abrdn Global Premier Property

21/12/2015

31/12/2015

12,95 %

0,15 $

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

16/12/2015

31/12/2015

7,21 %

0,12 $

Templeton Dragon Fund Inc

14/12/2015

31/12/2015

6,23 %

1,72 $

Invesco QQQ Trust

18/12/2015

31/12/2015

0,42 %

0,34 $

Atco Ltd - Class I

04/12/2015

31/12/2015

2,66 %

0,25 CAD

The Travelers Companies Inc

08/12/2015

31/12/2015

1,39 %

0,61 $

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

11/12/2015

31/12/2015

22,00 %

0,37 $

Ross Stores Inc

07/12/2015

31/12/2015

0,83 %

0,12 $

Las Vegas Sands Corp

18/12/2015

31/12/2015

3,71 %

0,65 $

Dick's Sporting Goods Inc

09/12/2015

31/12/2015

3,81 %

0,14 $

TwentyFour Select Monthly Income Ord

17/12/2015

31/12/2015

7,63 %

0,01 GBP

CBRE Global Real Estate Income Fund

21/12/2015

31/12/2015

19,03 %

0,15 $

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc

17/12/2015

31/12/2015

7,23 %

0,60 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

17/12/2015

31/12/2015

9,59 %

0,24 $

The Marzetti Co

07/12/2015

31/12/2015

4,14 %

5,50 $

HICL Infrastructure PLC Ord

26/11/2015

31/12/2015

6,43 %

0,02 GBP

Fidelity National Financial Inc

15/12/2015

31/12/2015

5,59 %

0,21 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,78 %

0,25 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class C

14/12/2015

31/12/2015

3,27 %

0,16 $

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

16/12/2015

31/12/2015

9,80 %

0,05 $

BlackRock Health Sciences Trust

16/12/2015

31/12/2015

7,07 %

4,75 $

Cenovus Energy Inc

11/12/2015

31/12/2015

2,03 %

0,16 CAD

OFS Capital Corp

15/12/2015

31/12/2015

16,58 %

0,34 $

EastGroup Properties Inc

16/12/2015

31/12/2015

3,52 %

0,60 $

abrdn Total Dynamic Dividend Fund

21/12/2015

31/12/2015

11,73 %

0,06 $

Power Corporation of Canada Shs

08/12/2015

31/12/2015

3,08 %

0,31 CAD

Sun Life Financial Inc

23/11/2015

31/12/2015

3,70 %

0,39 CAD

PotlatchDeltic Corp

14/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,38 $

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

17/12/2015

31/12/2015

8,73 %

0,37 $

abrdn World Healthcare Fund

17/12/2015

31/12/2015

10,70 %

0,12 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

17/12/2015

31/12/2015

7,78 %

0,11 CAD

C.H. Robinson Worldwide Inc

10/12/2015

31/12/2015

1,83 %

0,43 $

iShares Core Dividend Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,92 %

0,14 $

abrdn Healthcare Investors

23/11/2015

31/12/2015

13,35 %

0,59 $

Cornerstone Total Return Fund Inc

11/12/2015

31/12/2015

22,52 %

0,33 $

abrdn Healthcare Opportunities Fund

17/12/2015

31/12/2015

11,39 %

0,41 $

Martin Marietta Materials Inc

27/11/2015

31/12/2015

0,71 %

0,40 $

Cohen & Steers Total Return Realty

17/12/2015

31/12/2015

9,07 %

0,24 $

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc

17/12/2015

31/12/2015

6,76 %

0,04 GBP

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

11/12/2015

31/12/2015

9,66 %

0,35 $

Invesco Senior Income Trust

09/12/2015

31/12/2015

12,09 %

0,03 $

Public Service Enterprise Group Inc

07/12/2015

31/12/2015

3,89 %

0,39 $

PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

30/12/2015

31/12/2015

6,41 %

0,04 €

ARK Innovation ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,47 $

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

15/12/2015

31/12/2015

15,81 %

0,13 $

American Eagle Outfitters Inc

16/12/2015

31/12/2015

2,76 %

0,13 $

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc

01/12/2015

31/12/2015

8,27 %

0,05 $

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

17/12/2015

31/12/2015

8,36 %

0,26 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

11/12/2015

31/12/2015

11,07 %

0,07 $

Evolution Petroleum Corp

11/12/2015

31/12/2015

12,89 %

0,05 $

Huntsman Corp

11/12/2015

31/12/2015

4,30 %

0,13 $

Great-West Lifeco Inc

01/12/2015

31/12/2015

3,19 %

0,33 CAD

Advent Convertible & Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

12,02 %

0,09 $

Maxar Technologies Inc

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,37 CAD

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc

16/12/2015

31/12/2015

6,94 %

0,10 $

abrdn Life Sciences Investors

23/11/2015

31/12/2015

12,97 %

0,47 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

15/12/2015

31/12/2015

4,90 %

0,10 $

iShares Core High Dividend ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,06 %

0,72 $

iShares Core S&P 500 ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,08 %

1,19 $

ITT Inc

09/12/2015

31/12/2015

0,81 %

0,12 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

12,77 %

0,06 $

KKR Income Opportunities Fund

10/12/2015

31/12/2015

14,48 %

0,13 $

AEW UK REIT Ord

10/12/2015

31/12/2015

8,03 %

0,01 GBP

Ameren Corp

07/12/2015

31/12/2015

3,00 %

0,43 $

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

15/12/2015

31/12/2015

11,79 %

0,12 $

Amplify CEF High Income ETF

28/12/2015

31/12/2015

13,84 %

0,16 $

DoubleLine Income Solutions Fund

16/12/2015

31/12/2015

13,34 %

0,24 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

24/12/2015

31/12/2015

5,80 %

0,32 $

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

11/12/2015

31/12/2015

12,69 %

0,03 $

Outfront Media Inc

08/12/2015

31/12/2015

4,35 %

0,34 $

iShares Russell 2000 ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,98 %

0,50 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

14/12/2015

31/12/2015

6,72 %

0,12 CAD

BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust

16/12/2015

31/12/2015

6,83 %

0,07 $

Ovintiv Inc

11/12/2015

31/12/2015

1,84 %

0,07 $

Special Opportunities Fund

21/12/2015

31/12/2015

10,33 %

1,19 $

GCL Technology Holdings Ltd

22/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,09 HKD

Ingersoll Rand Inc

09/12/2015

31/12/2015

0,10 %

0,29 $

Neuberger High Yield Strategies

11/12/2015

31/12/2015

19,88 %

0,08 $

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

21/12/2015

31/12/2015

12,69 %

0,07 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

25/11/2015

31/12/2015

48,90 %

0,10 CAD

Canadian Net REIT

16/12/2015

31/12/2015

5,97 %

0,04 CAD

Former BL Stores Inc

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,19 $

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

22/12/2015

31/12/2015

2,11 %

0,15 $

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

16/12/2015

31/12/2015

8,36 %

0,10 $

Hess Corp

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,25 $

iShares Semiconductor ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,19 %

0,06 $

John Hancock Preferred Income Fund III

09/12/2015

31/12/2015

11,18 %

0,12 $

NorthWestern Energy Group Inc

11/12/2015

31/12/2015

3,60 %

0,48 $

NexPoint Residential Trust Inc

11/12/2015

31/12/2015

11,30 %

0,21 $

BlackRock Energy & Resources Trust

16/12/2015

31/12/2015

6,54 %

0,11 $

BlackRock Enhanced International Dividend Trust

16/12/2015

31/12/2015

9,02 %

0,05 $

Custodian Property Income REIT PLC

26/11/2015

31/12/2015

7,32 %

0,02 GBP

John Hancock Preferred Income Fund

09/12/2015

31/12/2015

10,63 %

0,14 $

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

11/12/2015

31/12/2015

15,02 %

0,12 $

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

16/12/2015

31/12/2015

14,90 %

0,18 $

GATX Corp

11/12/2015

31/12/2015

1,61 %

0,38 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

5,83 %

0,55 $

iShares Mortgage Real Estate Capped ETF

24/12/2015

31/12/2015

11,31 %

0,27 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

21/12/2015

31/12/2015

7,78 %

0,07 $

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

15/12/2015

31/12/2015

8,73 %

0,15 $

Methanex Corp

15/12/2015

31/12/2015

1,19 %

0,28 $

PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income

30/12/2015

31/12/2015

6,64 %

0,04 $

SIR Royalty Income Fund

17/12/2015

31/12/2015

10,07 %

0,10 CAD

Templeton Emerging Markets Income Fund

14/12/2015

31/12/2015

9,23 %

0,20 $

Invesco CEF Income Composite ETF

15/12/2015

31/12/2015

7,04 %

0,15 $

Seven Hills Realty Trust

17/12/2015

31/12/2015

16,17 %

0,32 $

Intact Financial Corp

11/12/2015

31/12/2015

2,61 %

0,53 CAD

iShares Select Dividend ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,43 %

0,69 $

Range Resources Corp

11/12/2015

31/12/2015

1,04 %

0,04 $

RenaissanceRe Holdings Ltd

11/12/2015

31/12/2015

0,49 %

0,30 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

6,05 %

0,42 $

Invesco S&P 500 Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,73 %

0,09 $

PGIM Global High Yield Fund, Inc.

16/12/2015

31/12/2015

11,60 %

0,11 $

PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income

30/12/2015

31/12/2015

6,37 %

0,04 €

Real Estate Credit Investments Limited

10/12/2015

31/12/2015

10,58 %

0,03 GBP

Hillenbrand Inc

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,20 $

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,27 %

0,22 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,11 %

0,16 $

KraneShares CSI China Internet ETF

30/12/2015

31/12/2015

8,50 %

0,06 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,55 %

0,04 $

The Hanover Insurance Group Inc

16/12/2015

31/12/2015

1,82 %

0,46 $

Chemtrade Logistics Income Fund

26/11/2015

31/12/2015

4,92 %

0,10 CAD

Entravision Communications Corp Class A

11/12/2015

31/12/2015

3,16 %

0,03 $

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

17/12/2015

31/12/2015

0,33 %

0,04 GBP

ProShares UltraPro S&P500

22/12/2015

31/12/2015

0,73 %

0,00 $

Empire State Realty Trust Inc Class A

11/12/2015

31/12/2015

2,94 %

0,09 $

Maple Leaf Foods Inc

01/12/2015

31/12/2015

3,62 %

0,07 CAD

Magellan Aerospace Corp

08/12/2015

31/12/2015

0,64 %

0,06 CAD

PGIM High Yield Bond Fund, Inc.

16/12/2015

31/12/2015

10,79 %

0,11 $

Blackstone Long-Short Credit Income

21/12/2015

31/12/2015

9,21 %

0,10 $

Clough Global Opportunities Fund

16/12/2015

31/12/2015

11,73 %

0,10 $

Invesco Preferred ETF

15/12/2015

31/12/2015

6,86 %

0,07 $

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,25 %

0,01 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

12,88 %

0,05 $

Power Integrations Inc

25/11/2015

31/12/2015

1,88 %

0,12 $

John Hancock Financial Opportunities Fund

09/12/2015

31/12/2015

7,10 %

0,37 $

Invesco Senior Loan ETF

15/12/2015

31/12/2015

6,71 %

0,08 $

iShares Biotechnology ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,17 %

0,03 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

5,12 %

0,32 $

Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc

11/12/2015

31/12/2015

8,14 %

0,11 $

Nuveen Global High Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

10,75 %

0,13 $

Clough Global Dividend and Income Fund

16/12/2015

31/12/2015

11,70 %

0,12 $

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,25 %

0,19 $

ARK Next Generation Technology ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,52 %

0,53 $

Cineplex Inc

26/11/2015

31/12/2015

0,00 %

0,13 CAD

Cineplex Inc

26/11/2014

31/12/2015

0,00 %

0,13 CAD

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,49 %

0,34 $

Alliance Witan PLC

03/12/2015

31/12/2015

2,12 %

0,04 GBP

Clough Global Equity Fund

16/12/2015

31/12/2015

12,04 %

0,12 $

Invesco High Income Trust II

09/12/2015

31/12/2015

11,81 %

0,10 $

Alerian Energy Infrastructure ETF

23/12/2015

31/12/2015

4,03 %

0,06 $

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

11/12/2015

31/12/2015

6,85 %

0,35 $

Invesco China Technology ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,64 %

0,64 $

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

iShares U.S. Medical Devices ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,49 %

0,18 $

John Hancock Preferred Income Fund II

09/12/2015

31/12/2015

11,13 %

0,14 $

Accendra Health Inc

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,25 $

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

21/12/2015

31/12/2015

8,50 %

0,14 $

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

15/12/2015

31/12/2015

4,83 %

0,05 $

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,00 %

0,51 $

Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,16 $

A&W Revenue Royalties Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,13 CAD

Farmers National Banc Corp

09/12/2015

31/12/2015

4,76 %

0,03 $

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

23/12/2015

31/12/2015

11,87 %

0,06 $

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund

21/12/2015

31/12/2015

8,34 %

0,16 $

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

6,93 %

0,20 $

Nabors Industries Ltd

08/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

ProShares Ultra S&P500

22/12/2015

31/12/2015

0,66 %

0,02 $

Douglas Dynamics Inc

17/12/2015

31/12/2015

2,98 %

0,22 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class A

14/12/2015

31/12/2015

4,76 %

0,16 $

First Trust BuyWrite Income ETF

23/12/2015

31/12/2015

8,93 %

0,08 $

First Trust Enhanced Equity Income Fund

22/12/2015

31/12/2015

7,64 %

0,24 $

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

11/12/2015

31/12/2015

12,03 %

0,14 $

Hooker Furnishings Corp

11/12/2015

31/12/2015

3,65 %

0,10 $

iShares Floating Rate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,11 %

0,03 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,78 %

0,03 $

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc

02/11/2015

31/12/2015

6,38 %

0,08 €

MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

01/12/2015

31/12/2015

10,90 %

0,47 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,91 %

0,26 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

15/12/2015

31/12/2015

11,35 %

0,04 $

Apollo Tactical Income Fund Inc.

16/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,27 $

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

21/12/2015

31/12/2015

7,76 %

0,09 $

Bonterra Energy Corp

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,15 CAD

CAE Inc

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,08 CAD

Designer Brands Inc Class A

16/12/2015

31/12/2015

3,39 %

0,20 $

First Eagle Alternative Capital BDC Inc

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,34 $

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,37 %

0,10 $

Invesco Aerospace & Defense ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,41 %

0,26 $

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,23 %

0,14 $

MFS Intermediate High Income Fund

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,02 $

NexPoint Diversified Real Estate Trust

22/12/2015

31/12/2015

2,33 %

0,24 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

11,21 %

0,13 $

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

22/12/2015

31/12/2015

2,10 %

0,15 $

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

17/12/2015

31/12/2015

8,38 %

0,17 $

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

5,67 %

0,06 $

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

24/12/2015

31/12/2015

10,40 %

0,34 $

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

18/12/2015

31/12/2015

10,40 %

0,12 $

Invesco Solar ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,49 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,23 %

0,22 $

iShares S&P 500 Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,34 %

0,50 $

John Hancock Investors Trust

09/12/2015

31/12/2015

9,87 %

0,37 $

MFS Charter Income

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

Nuveen Core Equity Alpha Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,80 %

0,30 $

Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029

14/12/2015

31/12/2015

6,34 %

0,16 $

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

14/12/2015

31/12/2015

9,02 %

0,03 $

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund

16/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,15 $

Allspring Multi-Sector Income Fund

31/12/2015

10,08 %

0,10 $

Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund

21/12/2015

31/12/2015

7,99 %

0,11 $

Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc

17/12/2015

31/12/2015

8,24 %

0,16 $

Horace Mann Educators Corp

17/12/2015

31/12/2015

3,21 %

0,25 $

Invesco Global Listed Private Equity ETF

18/12/2015

31/12/2015

5,53 %

0,05 $

iShares Core S&P Small-Cap ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,24 %

0,50 $

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,45 %

0,20 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,86 %

0,01 $

Prime Medicine Inc

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,09 $

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

11/12/2015

31/12/2015

9,49 %

0,03 $

BlackRock Municipal Income Trust

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,08 $

Doubleline Opportunistic Credit Fund

16/12/2015

31/12/2015

9,79 %

0,53 $

Enterprise Financial Services Corp

11/12/2015

31/12/2015

3,06 %

0,08 $

First Trust Water ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,75 %

0,06 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,89 %

0,15 $

iShares Russell 1000 Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,34 %

0,38 $

Melcor Developments Ltd

11/12/2015

31/12/2015

3,27 %

0,15 CAD

Nuveen Municipal Credit Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,74 %

0,01 $

Nuveen Real Estate Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

10,33 %

0,24 $

ProShares Ultra QQQ

22/12/2015

31/12/2015

0,13 %

0,00 $

Templeton Emerging Markets Fund Inc.

14/12/2015

31/12/2015

7,63 %

0,31 $

The Keg Royalties Income Fund

17/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,09 CAD

Aberdeen Intermediate Income Fund

15/12/2015

31/12/2015

2,39 %

0,04 $

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc

01/12/2015

31/12/2015

5,31 %

0,03 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

21/12/2015

31/12/2015

7,98 %

0,09 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

21/12/2015

31/12/2015

8,20 %

0,14 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,64 %

0,25 $

iShares Convertible Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,40 %

0,36 $

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

24/12/2015

31/12/2015

5,07 %

0,02 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

7,23 %

0,33 $

iShares U.S. Real Estate ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,45 %

0,96 $

iShares U.S. Technology ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,09 %

0,35 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,86 %

0,03 $

Just Energy Group Inc

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

4,13 CAD

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,25 $

PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income

30/12/2015

31/12/2015

6,36 %

0,04 $

Rayonier Advanced Materials Inc

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

Renasant Corp

15/12/2015

31/12/2015

2,49 %

0,17 $

SRH Total Return Fund, Inc

22/12/2015

31/12/2015

4,84 %

0,05 $

TransGlobe Energy Corp

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,03 $

Urban Edge Properties

11/12/2015

31/12/2015

4,60 %

0,20 $

Aberdeen Government Markets Income Fund

15/12/2015

31/12/2015

2,28 %

0,03 $

Apollo Senior Floating Rate Fund

16/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,16 $

DWS Municipal Income Trust

17/12/2015

31/12/2015

9,08 %

0,07 $

First Trust Cloud Computing ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

iShares Core U.S. REIT ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,80 %

0,54 $

iShares Expanded Tech Sector ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,13 %

0,04 $

iShares National Muni Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,30 %

0,22 $

iShares S&P 500 Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,54 %

0,59 $

John Hancock Diversified Income Fund

09/12/2015

31/12/2015

8,88 %

0,38 $

Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,27 $

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

30/12/2015

31/12/2015

6,62 %

0,10 $

ProShares Global Listed Private Equity ETF

22/12/2015

31/12/2015

5,79 %

3,14 $

ProShares UltraPro Dow30

22/12/2015

31/12/2015

1,05 %

0,00 $

Sprott Gold Miners ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,97 %

0,19 $

Tenaga Nasional Bhd

15/12/2015

31/12/2015

4,06 %

0,19 MYR

BlackRock Municipal 2030 Target Term

10/12/2015

31/12/2015

2,57 %

0,00 $

CHS Inc

14/12/2015

31/12/2015

7,70 %

0,50 $

CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-

14/12/2015

31/12/2015

7,46 %

0,47 $

CT UK Capital and Income Investment Trust PLC

10/12/2015

31/12/2015

2,13 %

0,03 GBP

First Savings Financial Group Inc

02/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,12 $

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

23/12/2015

31/12/2015

6,53 %

0,16 $

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,24 %

0,04 $

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,86 %

0,08 $

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF

15/12/2015

31/12/2015

7,07 %

0,09 $

Invesco Municipal Trust

09/12/2015

31/12/2015

8,73 %

0,07 $

Invesco RAFI US 1000 ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,33 %

0,74 $

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

15/12/2015

31/12/2015

2,33 %

0,07 $

Invesco S&P 500 Quality ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,02 %

0,23 $

Invesco Semiconductors ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,03 %

0,01 $

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

09/12/2015

31/12/2015

8,69 %

0,07 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,76 %

0,06 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

5,32 %

0,21 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,19 %

0,09 $

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,83 %

0,09 $

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,20 %

0,48 $

iShares Russell 2000 Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,54 %

0,65 $

iShares Russell 3000 ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,86 %

0,65 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,10 %

0,05 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,70 %

0,01 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,55 %

0,06 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,01 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,33 %

0,00 $

Parkson Retail Group Ltd

24/09/2015

31/12/2015

18,25 %

0,05 HKD

PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income

30/12/2015

31/12/2015

6,41 %

0,03 CHF

PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II

30/12/2015

31/12/2015

4,98 %

0,11 €

Stock Yards Bancorp Inc

10/12/2015

31/12/2015

1,75 %

0,25 $

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

22/12/2015

31/12/2015

3,90 %

0,14 $

TriCo Bancshares

16/12/2015

31/12/2015

2,97 %

0,15 $

VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF

28/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,14 $

Aimia Inc

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,19 CAD

BlackRock MuniAssets Fund

10/12/2015

31/12/2015

8,26 %

0,01 $

Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA

11/12/2015

31/12/2015

6,81 %

0,30 CAD

Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-

16/12/2015

31/12/2015

6,82 %

0,36 CAD

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,85 %

0,19 $

Heineken Malaysia Bhd

08/12/2015

31/12/2015

11,80 %

0,51 MYR

IIV Mikrofinanzfonds R

30/12/2015

31/12/2015

1,25 %

2,10 €

Invesco Bond Fund

09/12/2015

31/12/2015

5,87 %

0,17 $

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,36 %

0,02 $

Invesco International Dividend Achievers ETF

18/12/2015

31/12/2015

3,59 %

0,19 $

Invesco KBW Bank ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,12 %

0,23 $

Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)

01/12/2015

31/12/2015

6,12 %

0,01 GBP

Invesco Municipal Income Opportunities Trust

09/12/2015

31/12/2015

6,12 %

0,03 $

Invesco Municipal Opportunity Trust

09/12/2015

31/12/2015

8,69 %

0,07 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,97 %

0,10 $

Invesco S&P 500 GARP ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,78 %

0,08 $

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,43 %

0,07 $

Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals

09/12/2015

31/12/2015

8,79 %

0,07 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

6,29 %

0,22 $

iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)

24/12/2015

31/12/2015

2,68 %

1,07 $

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,46 %

0,24 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

5,46 %

0,19 $

iShares MBS ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,88 %

0,39 $

iShares Transportation Average ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,94 %

0,45 $

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,51 %

0,25 $

iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)

24/12/2015

31/12/2015

1,60 %

0,04 $

iShares US Consumer Staples ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,53 %

0,23 $

JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,45 %

1,31 $

MFS High Income Municipal Trust

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,03 $

MFS Special Value Trust

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

Morguard Real Estate Investment Trust

11/12/2015

31/12/2015

3,45 %

0,08 CAD

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

11/12/2015

31/12/2015

8,21 %

0,00 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

11/12/2015

31/12/2015

4,90 %

0,01 $

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

03/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,03 GBP

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

22/12/2015

31/12/2015

2,26 %

0,23 $

ProShares Ultra Semiconductors

22/12/2015

31/12/2015

0,45 %

0,00 $

Santander European Dividend AD

16/12/2015

31/12/2015

0,00 %

1,15 €

Sprott Junior Gold Miners ETF

23/12/2015

31/12/2015

2,80 %

0,16 $

Spruce Power Holding Corp

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,20 $

TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-

26/11/2015

31/12/2015

5,19 %

0,13 CAD

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

11/12/2015

31/12/2015

8,19 %

0,03 $

abrdn National Municipal Income Fund

09/12/2015

31/12/2015

2,85 %

0,06 $

abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc

01/12/2015

31/12/2015

4,76 %

0,08 $

abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc

01/12/2015

31/12/2015

5,95 %

0,02 €

Atco Ltd Shs Class 2 Voting

04/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,25 CAD

BlackRock Investment Quality Municipal

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

10/12/2015

31/12/2015

7,02 %

0,02 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

10/12/2015

31/12/2015

4,76 %

0,07 $

BNY Mellon Municipal Income

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

09/12/2015

31/12/2015

7,28 %

0,04 $

Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17

11/12/2015

31/12/2015

5,91 %

0,30 CAD

ChoiceOne Financial Services Inc

11/12/2015

31/12/2015

3,66 %

0,15 $

Delaware Investments Dividend and Income Fund

09/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

11/12/2015

31/12/2015

3,46 %

0,07 $

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

22/12/2015

31/12/2015

5,36 %

0,00 $

Fifth Third Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I

22/12/2015

31/12/2015

7,60 %

0,41 $

First Guaranty Bancshares Inc

22/12/2015

31/12/2015

0,48 %

0,12 $

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

5,84 %

0,24 $

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,39 %

0,14 $

First Trust Natural Gas ETF

23/12/2015

31/12/2015

2,17 %

0,04 $

First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

23/12/2015

31/12/2015

4,01 %

0,09 $

First Trust Senior Loan Fund

23/12/2015

31/12/2015

6,03 %

0,16 $

Heartland Financial USA Inc

22/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

High Yield ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,38 $

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

15/12/2015

31/12/2015

6,04 %

0,07 $

Invesco Financial Preferred ETF

15/12/2015

31/12/2015

6,90 %

0,09 $

Invesco Global Water ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,90 %

0,12 $

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,97 %

0,02 $

Invesco Quality Municipal Income Trust

09/12/2015

31/12/2015

8,51 %

0,06 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,84 %

0,33 $

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,88 %

0,13 $

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,67 %

0,00 $

Invesco S&P MidCap Quality ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,57 %

0,23 $

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

18/12/2015

31/12/2015

3,71 %

0,06 $

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,12 %

0,01 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

5,05 %

0,17 $

iShares Core S&P U.S. Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,66 %

0,28 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,40 %

0,26 $

iShares Russell 1000 Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,38 %

0,67 $

iShares Russell 2000 Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,48 %

0,42 $

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,38 %

0,15 $

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,43 %

0,46 $

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,78 %

0,08 $

iShares U.S. Financial Services ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,10 %

0,13 $

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,95 %

0,03 $

KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

28/12/2015

31/12/2015

3,15 %

0,42 $

MFS High Yield Municipal Trust

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,02 $

MFS Investment Grade Municipal Trust

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,04 $

New England Realty Associates LP ADR

11/12/2015

31/12/2015

3,19 %

0,25 $

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

11/12/2015

31/12/2015

4,44 %

0,02 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

6,96 %

0,07 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

7,11 %

0,00 $

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

7,61 %

0,07 $

Nuveen Multi-Market Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

6,20 %

0,04 $

Nuveen Municipal Value Fund

11/12/2015

31/12/2015

4,73 %

0,00 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,08 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

11/12/2015

31/12/2015

4,39 %

0,00 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,18 %

0,11 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

7,82 %

0,06 $

PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income

30/12/2015

31/12/2015

4,32 %

0,04 €

ProShares Ultra Russell2000

22/12/2015

31/12/2015

0,87 %

0,01 $

Royal London Sterling Credit Fund Z Inc

02/11/2015

31/12/2015

5,70 %

0,01 GBP

Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-

23/11/2015

31/12/2015

5,53 %

0,28 CAD

Velan Inc Shs Subord.Vtg.

11/12/2015

31/12/2015

3,29 %

0,10 CAD

Aberdeen Municipal Income

15/12/2015

31/12/2015

5,91 %

0,03 $

Albion VCT PLC

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,03 GBP

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

23/12/2015

31/12/2015

5,09 %

0,12 $

ALPS Equal Sector Weight ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,29 %

0,12 $

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

23/12/2015

31/12/2015

4,45 %

0,14 $

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF Shares

24/12/2015

31/12/2015

0,49 %

0,09 $

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

23/12/2015

31/12/2015

6,44 %

0,21 $

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

23/12/2015

31/12/2015

3,54 %

0,31 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

29/12/2015

31/12/2015

3,48 %

0,00 $

BlackRock California Municipal Income Trust

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,25 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

10/12/2015

31/12/2015

6,61 %

0,00 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

10/12/2015

31/12/2015

5,71 %

0,01 $

BlackRock MuniVest

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

BlackRock MuniVest Fund II

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

BlackRock MuniYield

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,01 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

10/12/2015

31/12/2015

5,63 %

0,07 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

10/12/2015

31/12/2015

7,02 %

0,00 $

BlackRock MuniYield Quality

10/12/2015

31/12/2015

7,04 %

0,08 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

10/12/2015

31/12/2015

6,96 %

0,00 $

BlackRock MuniYield Quality II

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

09/12/2015

31/12/2015

6,82 %

0,04 $

Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-

11/12/2015

31/12/2015

5,28 %

0,12 CAD

Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-

11/12/2015

31/12/2015

6,86 %

0,38 CAD

Clipper Logistics PLC

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,02 GBP

Delaware Enhanced Global Dividend & Income

09/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,08 $

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

31/12/2015

0,00 %

0,04 $

El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,59 $

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

23/12/2015

31/12/2015

4,04 %

0,13 $

First Trust China AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

5,57 %

0,16 $

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

23/12/2015

31/12/2015

4,12 %

0,04 $

First Trust Global Wind Energy ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,93 %

0,07 $

First Trust Long/Short Equity ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,85 %

0,06 $

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

7,92 %

0,10 $

First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,09 $

First Trust Preferred Securities and Income ETF

23/12/2015

31/12/2015

6,32 %

0,08 $

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,31 %

0,05 $

First Trust Tactical High Yield ETF

23/12/2015

31/12/2015

6,64 %

0,23 $

First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund

22/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,35 $

Fujikon Industrial Holdings Ltd

10/12/2015

31/12/2015

4,71 %

0,02 HKD

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

GRI Bio Inc

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,21 $

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

23/12/2015

31/12/2015

2,84 %

0,26 $

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,22 $

Henderson Diversified Income Trust PLC

03/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,01 GBP

Invesco Advantage Municipal Income Trust II

09/12/2015

31/12/2015

8,58 %

0,07 $

Invesco Biotechnology & Genome ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,54 %

0,31 $

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,11 %

0,31 $

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,95 %

1,15 $

Invesco Building & Construction ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,20 %

0,01 $

Invesco BuyBack Achievers ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,65 %

0,16 $

Invesco Dividend Achievers ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,33 %

0,15 $

Invesco Food & Beverage ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,26 %

0,17 $

Invesco Global Clean Energy ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,55 %

0,07 $

Invesco Golden Dragon China ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,94 %

0,00 $

Invesco India ETF

18/12/2015

31/12/2015

12,75 %

0,00 $

Invesco Insured Municipal Income Trust

09/12/2015

31/12/2015

8,64 %

0,07 $

Invesco International BuyBack Achievers ETF

18/12/2015

31/12/2015

3,40 %

0,18 $

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,07 %

0,13 $

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,84 %

0,10 $

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,57 %

0,25 $

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,40 %

0,15 $

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,40 %

0,04 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,97 %

0,34 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,59 %

0,02 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

18/12/2015

31/12/2015

3,02 %

0,19 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,23 %

0,04 $

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,15 %

0,04 $

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,14 %

0,26 $

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,88 %

0,24 $

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,73 %

0,32 $

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,45 %

0,09 $

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,07 %

0,15 $

Invesco Variable Rate Preferred ETF

15/12/2015

31/12/2015

5,14 %

0,10 $

Invesco Water Resources ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,54 %

0,06 $

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

5,23 %

0,13 $

iShares Agency Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,68 %

0,15 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,41 %

0,11 $

iShares Core International Aggregate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

5,21 %

0,07 $

iShares Dow Jones U.S. ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,85 %

0,51 $

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,82 %

0,37 $

iShares GNMA Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,75 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

iShares International Treasury Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,48 %

0,01 $

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,41 %

0,26 $

iShares MSCI USA Value Factor ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,56 %

0,43 $

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares

30/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,09 $

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,34 %

0,50 $

iShares Russell Top 200 Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,32 %

0,22 $

iShares S&P 100 ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,84 %

0,49 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,67 %

0,35 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,60 %

0,03 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,68 %

0,07 $

iShares U.S. Energy ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,93 %

0,26 $

iShares U.S. Healthcare ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,09 %

0,11 $

iShares U.S. Home Construction ETF (USD)

24/12/2015

31/12/2015

0,76 %

0,03 $

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,21 %

0,18 $

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,42 %

0,70 $

iShares U.S. Utilities ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,41 %

0,43 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

6,39 %

0,27 $

John Hancock Income Securities Trust

09/12/2015

31/12/2015

6,30 %

0,22 $

John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund

09/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,32 $

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,29 %

1,08 $

M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc

01/12/2015

31/12/2015

6,99 %

0,04 GBP

Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,37 $

Miller/Howard High Income Equity

21/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,12 $

Morguard Corp

11/12/2015

31/12/2015

0,70 %

0,15 CAD

New America High Income Fund

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-

17/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,31 CAD

NOVONIX Ltd ADR

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,26 %

0,07 $

Nuveen California Municipal Value Fund

11/12/2015

31/12/2015

4,34 %

0,04 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,33 %

0,08 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

Nuveen Municipal Income

11/12/2015

31/12/2015

4,95 %

0,01 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

8,52 %

0,07 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

11/12/2015

31/12/2015

3,97 %

0,01 $

NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund

11/12/2015

31/12/2015

5,83 %

0,10 $

PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

30/12/2015

31/12/2015

5,23 %

0,10 €

PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income

30/12/2015

31/12/2015

6,19 %

0,11 €

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income

30/12/2015

31/12/2015

6,27 %

0,17 €

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

03/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,03 GBP

Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25

11/12/2015

31/12/2015

6,94 %

0,19 CAD

ProShares Hedge Replication ETF

22/12/2015

31/12/2015

2,28 %

0,00 $

ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged

22/12/2015

31/12/2015

5,17 %

0,18 $

ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF

22/12/2015

31/12/2015

2,40 %

0,25 $

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

22/12/2015

31/12/2015

3,59 %

0,16 $

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

22/12/2015

31/12/2015

3,66 %

0,13 $

ProShares Ultra Dow30

22/12/2015

31/12/2015

0,97 %

0,03 $

ProShares Ultra Financials

22/12/2015

31/12/2015

0,46 %

0,08 $

ProShares Ultra MidCap400

22/12/2015

31/12/2015

0,64 %

0,04 $

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co Ltd Class H

02/07/2015

31/12/2015

0,00 %

0,02 CNY

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F

31/12/2015

0,00 %

0,04 $

Trace SOP EOOD

01/07/2015

31/12/2015

3,07 %

0,07 €

VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF

28/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,13 $

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF

28/12/2015

31/12/2015

3,33 %

0,14 $

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc

25/11/2015

31/12/2015

0,00 %

0,02 $

AB Core Bond ETF

31/12/2015

0,00 %

0,01 $

Adara Acquisition Corp - Class A

18/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,19 $

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,18 %

0,01 $

AdvisorShares Insider Advantage ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,87 %

0,42 $

AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,15 $

AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,15 $

AGFiQ Hedged Dividend Income Fund

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,25 $

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,76 %

0,11 $

ALPS Strategic Income Fund

23/12/2015

31/12/2015

5,20 %

0,08 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

29/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

Antares Cert

29/12/2015

31/12/2015

0,00 %

7,50 €

Aspira Womens Health Inc

18/12/2015

31/12/2015

0,00 %

3,90 $

Barron's 400 ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

Berkshire Focus Fund

31/12/2015

0,00 %

1,73 $

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class Institutional

30/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,19 $

BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

BlackRock Municipal Income Trust II

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

10/12/2015

31/12/2015

5,86 %

0,07 $

BNY Mellon Global Stock Fund - Class I

31/12/2015

0,00 %

0,26 $

BondBloxx High Yield Income ETF

15/12/2015

31/12/2015

6,86 %

0,07 $

Bonia Corp Bhd

11/12/2015

31/12/2015

10,00 %

0,05 MYR

Cambiar International Equity Institutional

30/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,14 $

CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-

14/12/2015

31/12/2015

7,67 %

0,49 $

CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-

14/12/2015

31/12/2015

7,38 %

0,44 $

CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3

14/12/2015

31/12/2015

7,31 %

0,42 $

Citizens Holding Co

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,24 $

Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-

27/11/2015

31/12/2015

5,70 %

0,31 CAD

CT Property Trust Limited

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,01 GBP

DoubleLine Flexible Income Fund Class I

31/12/2015

0,00 %

0,03 $

Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,36 CAD

DWS Strategic Municipal Income Trust

17/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-

11/12/2015

31/12/2015

3,25 %

0,09 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-

11/12/2015

31/12/2015

3,20 %

0,09 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-

11/12/2015

31/12/2015

3,07 %

0,09 $

Fima Corp Bhd

11/12/2015

31/12/2015

8,46 %

0,05 MYR

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,03 %

0,10 $

First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

4,10 %

0,33 $

First Trust BICK Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,12 $

First Trust Capital Strength ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,19 %

0,14 $

First Trust Chindia ETF (USD)

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,04 $

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,73 %

0,08 $

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

2,09 %

0,15 $

First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

3,00 %

0,34 $

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

2,59 %

0,17 $

First Trust Dividend Strength ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,67 %

0,08 $

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,49 %

0,02 $

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

23/12/2015

31/12/2015

2,08 %

0,12 $

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,64 %

0,14 $

First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,11 $

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,53 %

0,21 $

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

2,16 %

0,04 $

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

3,84 %

0,26 $

First Trust Energy AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,77 %

0,07 $

First Trust Europe AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

3,13 %

0,04 $

First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)

23/12/2015

31/12/2015

2,24 %

0,16 $

First Trust High Income Strategic Focus ETF

23/12/2015

31/12/2015

5,18 %

0,16 $

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,80 %

0,11 $

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,19 %

0,04 $

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

23/12/2015

31/12/2015

2,08 %

0,09 $

First Trust IndXX NextG ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,29 %

0,10 $

First Trust Japan AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

2,46 %

0,16 $

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,01 %

0,21 $

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,11 %

0,12 $

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,78 %

0,25 $

First Trust Low Duration Opportunities ETF

23/12/2015

31/12/2015

4,18 %

0,13 $

First Trust Managed Municipal ETF

23/12/2015

31/12/2015

4,04 %

0,33 $

First Trust Materials AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,32 %

0,15 $

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,01 %

0,16 $

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,17 %

0,04 $

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,62 %

0,13 $

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

3,83 %

0,25 $

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,08 %

0,09 $

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,74 %

0,20 $

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

2,39 %

0,13 $

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,59 %

0,07 $

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,01 %

0,12 $

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

23/12/2015

31/12/2015

3,15 %

0,27 $

First Trust S&P REIT Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

2,68 %

0,24 $

First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,57 %

0,19 $

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,12 %

0,14 $

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

1,90 %

0,07 $

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,12 %

0,15 $

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

2,09 %

0,04 $

First Trust Technology AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,08 $

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

2,65 %

0,26 $

First Trust US Equity Opportunities ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,53 %

0,10 $

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

23/12/2015

31/12/2015

2,44 %

0,25 $

First Trust Value Line Dividend Index Fund

23/12/2015

31/12/2015

2,33 %

0,16 $

Franklin Alternative Strategies Fund Class A

29/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,14 $

Genesis Land Development Corp

22/12/2015

31/12/2015

7,69 %

0,10 CAD

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

23/12/2015

31/12/2015

2,64 %

0,03 $

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,34 %

0,15 $

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A

30/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,01 $

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

30/12/2015

31/12/2015

5,08 %

0,04 $

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

Hartford Multifactor Small Cap ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,95 %

0,36 $

Hartford Multifactor US Equity ETF

23/12/2015

31/12/2015

1,30 %

0,14 $

Hektar Real Estate Investment Trust

10/12/2015

31/12/2015

4,59 %

0,03 MYR

Highland/iBoxx Senior Loan ETF

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

Intertape Polymer Group Inc

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,13 $

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

24/12/2015

31/12/2015

2,76 %

0,83 $

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

18/12/2015

31/12/2015

2,76 %

0,84 $

Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund

18/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,30 $

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,58 %

0,30 $

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,78 %

0,07 $

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

15/12/2015

31/12/2015

3,90 %

0,07 $

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,49 %

0,29 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,40 %

0,04 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,72 %

0,15 $

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,83 %

0,08 $

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,12 %

0,10 $

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,09 %

0,14 $

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,22 %

0,14 $

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,04 $

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,24 %

0,03 $

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,03 %

0,05 $

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,26 %

0,27 $

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,53 %

0,03 $

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

15/12/2015

31/12/2015

6,45 %

0,12 $

Invesco Energy Exploration & Production ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,45 %

0,21 $

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

15/12/2015

31/12/2015

4,37 %

0,06 $

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

15/12/2015

31/12/2015

2,16 %

0,00 $

Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,08 $

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

15/12/2015

31/12/2015

4,42 %

0,06 $

Invesco International Corporate Bond ETF

15/12/2015

31/12/2015

3,60 %

0,05 $

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,91 %

0,33 $

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,91 %

0,08 $

Invesco Large Cap Growth ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,10 %

0,06 $

Invesco Large Cap Value ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,75 %

0,21 $

Invesco MSCI Global Timber ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,59 %

0,36 $

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

15/12/2015

31/12/2015

4,20 %

0,08 $

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

15/12/2015

31/12/2015

4,20 %

0,07 $

Invesco Oil & Gas Services ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,72 %

0,38 $

Invesco Pharmaceuticals ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,91 %

2,47 $

Invesco Pharmaceuticals ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,91 %

1,13 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

18/12/2015

31/12/2015

3,28 %

0,35 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

18/12/2015

31/12/2015

3,27 %

0,28 $

Invesco RAFI Emerging Markets ETF

18/12/2015

31/12/2015

3,88 %

0,12 $

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,73 %

0,17 $

Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,79 %

0,30 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,57 %

0,28 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,91 %

0,07 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,76 %

0,64 $

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

15/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,04 $

Invesco S&P 500 High Beta ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,50 %

0,17 $

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

18/12/2015

31/12/2015

4,32 %

0,15 $

Invesco S&P Global Water Index ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,54 %

0,45 $

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

18/12/2015

31/12/2015

5,09 %

0,50 $

Invesco S&P International Developed Quality ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,94 %

0,13 $

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,56 %

0,16 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,15 %

0,04 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,64 %

0,19 $

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

18/12/2015

31/12/2015

3,12 %

0,25 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,90 %

0,32 $

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,66 %

0,14 $

Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,10 $

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,57 %

0,06 $

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,96 %

0,60 $

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,28 %

0,08 $

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,28 %

0,46 $

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,52 %

0,15 $

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,08 $

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

18/12/2015

31/12/2015

2,48 %

0,33 $

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,10 %

0,17 $

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,86 %

0,30 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

18/12/2015

31/12/2015

1,91 %

0,26 $

Invesco S&P Spin-Off ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,12 %

1,00 $

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

15/12/2015

31/12/2015

4,86 %

0,11 $

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,43 %

0,65 $

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,02 %

0,25 $

Isabella Bank Corp

22/12/2015

31/12/2015

2,98 %

0,24 $

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,57 %

0,07 $

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,96 %

0,24 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,66 %

0,23 $

iShares California Muni Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,12 %

0,11 $

iShares CMBS ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,82 %

0,08 $

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,85 %

0,17 $

iShares High Yield Muni Active ETF

31/12/2015

5,28 %

0,19 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,01 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

24/12/2015

31/12/2015

3,79 %

0,17 $

iShares Micro-Cap ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,07 %

0,38 $

iShares Morningstar Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,40 %

0,07 $

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,23 %

0,19 $

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,64 %

0,05 $

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,92 %

0,85 $

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,65 %

0,04 $

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,97 %

0,29 $

iShares Morningstar Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,52 %

0,33 $

iShares MSCI USA ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,96 %

0,17 $

iShares MSCI USA Size Factor ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,38 %

0,39 $

iShares MSCI USA Small-Cap ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,36 %

0,16 $

iShares New York Muni Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

3,28 %

0,12 $

iShares North American Natural Resources ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,87 %

0,34 $

iShares Russell 1000 ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,90 %

0,59 $

iShares Russell Mid-Cap ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,16 %

0,22 $

iShares Russell Top 200 ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,82 %

0,27 $

iShares Russell Top 200 Value ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,36 %

0,29 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,57 %

0,15 $

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,77 %

0,49 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,82 %

0,04 $

iShares Systematic Bond ETF

24/12/2015

31/12/2015

4,91 %

0,03 $

iShares U.S. Basic Materials ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,25 %

0,47 $

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,19 %

0,24 $

iShares U.S. Equity Factor ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,03 %

0,04 $

iShares U.S. Financials ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,50 %

0,25 $

iShares U.S. Industrials ETF (USD)

24/12/2015

31/12/2015

0,67 %

0,44 $

iShares U.S. Insurance ETF

24/12/2015

31/12/2015

1,57 %

0,25 $

iShares U.S. Regional Banks ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,85 %

0,19 $

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,99 %

0,11 $

iShares US Consumer Discretionary ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,54 %

0,09 $

Itesoft SA

28/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,40 €

John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,07 $

John Hancock Multifactor Financials ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,08 $

John Hancock Multifactor Health Care ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,05 $

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,94 %

0,10 $

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,90 %

0,08 $

John Hancock Multifactor Technology ETF

24/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,09 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF

24/12/2015

31/12/2015

2,04 %

0,26 $

Khang Dien House Trading and Investment JSC

28/10/2015

31/12/2015

0,00 %

228 ₫

Kongo, Republik 6% 07/29

30/12/2015

31/12/2015

6,30 %

0,03 $

Krane Shares China Credit Index ETF

30/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,01 $

KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF

28/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,52 $

MFS Government Securities Fund Class R6

31/12/2015

0,00 %

0,02 $

MK Land Holdings Bhd

10/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,02 MYR

MKH Bhd

16/12/2015

31/12/2015

1,52 %

0,07 MYR

Motor Trade Finance Ltd Preferred stock

17/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,01 NZD

Negri Sembilan Oil Palms Bhd

10/12/2015

31/12/2015

4,37 %

0,03 MYR

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,06 $

Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

Nuveen Senior Income Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,04 $

Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,10 $

Old Point Financial Corp

25/11/2015

31/12/2015

0,00 %

0,09 $

Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF

24/12/2015

31/12/2015

5,64 %

0,19 $

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

18/12/2015

31/12/2015

0,00 %

2,38 $

Padini Holdings Bhd

10/12/2015

31/12/2015

9,01 %

0,02 MYR

Pensonic Holdings Bhd

08/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,02 MYR

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income

30/12/2015

31/12/2015

4,69 %

0,11 CHF

PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Income

30/12/2015

31/12/2015

6,37 %

0,03 GBP

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income

30/12/2015

31/12/2015

3,58 %

0,04 $

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income

30/12/2015

31/12/2015

6,65 %

0,10 $

Power Root Bhd

10/12/2015

31/12/2015

3,64 %

0,03 MYR

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

22/12/2015

31/12/2015

3,19 %

0,62 $

ProShares High Yield—Interest Rate Hedged

22/12/2015

31/12/2015

6,59 %

0,26 $

ProShares Inflation Expectations ETF

22/12/2015

31/12/2015

3,31 %

0,23 $

ProShares Large Cap Core Plus

22/12/2015

31/12/2015

1,03 %

0,14 $

ProShares Merger ETF

22/12/2015

31/12/2015

2,68 %

0,08 $

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

22/12/2015

31/12/2015

2,57 %

0,16 $

ProShares RAFI® Long/Short (USD)

22/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,21 $

ProShares S&P 500 ex-Energy ETF

22/12/2015

31/12/2015

0,89 %

0,11 $

ProShares S&P 500 ex-Financials ETF

22/12/2015

31/12/2015

0,84 %

0,11 $

ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF

22/12/2015

31/12/2015

0,89 %

0,12 $

ProShares S&P 500 ex-Technology ETF

22/12/2015

31/12/2015

1,30 %

0,23 $

ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)

22/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,65 $

ProShares Ultra Communication Services

22/12/2015

31/12/2015

1,15 %

0,04 $

ProShares Ultra Consumer Discretionary

22/12/2015

31/12/2015

1,44 %

0,01 $

ProShares Ultra Consumer Staples

22/12/2015

31/12/2015

2,15 %

0,02 $

ProShares Ultra Energy

22/12/2015

31/12/2015

1,16 %

0,17 $

ProShares Ultra Health Care

22/12/2015

31/12/2015

1,03 %

0,13 $

ProShares Ultra High Yield

22/12/2015

31/12/2015

3,35 %

0,58 $

ProShares Ultra Industrials

22/12/2015

31/12/2015

0,46 %

0,01 $

ProShares Ultra Materials

22/12/2015

31/12/2015

1,20 %

0,01 $

ProShares Ultra Real Estate

22/12/2015

31/12/2015

2,11 %

0,30 $

ProShares Ultra Technology

22/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,00 $

ProShares Ultra Utilities

22/12/2015

31/12/2015

1,92 %

0,05 $

ProShares UltraPro MidCap400

22/12/2015

31/12/2015

0,60 %

0,00 $

RF Capital Group Inc

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,50 CAD

S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,04 CAD

Summit Financial Group Inc

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,08 $

Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord

11/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,20 CAD

UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class

31/12/2015

0,00 %

0,03 $

VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF

28/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,10 $

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

28/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,10 $

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

28/12/2015

31/12/2015

1,25 %

0,17 $

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

28/12/2015

31/12/2015

1,24 %

0,14 $

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

28/12/2015

31/12/2015

3,30 %

0,18 $

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

28/12/2015

31/12/2015

3,57 %

0,23 $

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF

28/12/2015

31/12/2015

0,00 %

0,09 $

Willy Food Investments Ltd

23/12/2015

31/12/2015

0,00 %

1,05 ILS

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