Calendario de dividendos de 13 de mayo de 2015

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El 13 de mayo de 2015 182 valores pagan dividendo.

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Todos los 182 dividendos con fecha de pago el 13 de mayo de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Rheinmetall AG	13/05/2015	13/05/2015	1,11 %	0,30 €
AXA SA	11/05/2015	13/05/2015	5,18 %	0,95 €
Wolters Kluwer NV	24/04/2015	13/05/2015	4,38 %	0,71 €
Sanofi SA	11/05/2015	13/05/2015	5,42 %	2,85 €
Telefonica Deutschland Holding AG	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,24 €
K+S AG	13/05/2015	13/05/2015	0,48 %	0,90 €
Activision Blizzard Inc	26/03/2015	13/05/2015	0,00 %	0,23 $
Symrise AG	13/05/2015	13/05/2015	1,44 %	0,75 €
Hugo Boss AG	13/05/2015	13/05/2015	0,11 %	3,62 €
Jardine Matheson Holdings Ltd	18/03/2015	13/05/2015	3,86 %	1,07 $
UBS Group AG	11/05/2015	13/05/2015	2,13 %	0,54 $
KION GROUP AG	13/05/2015	13/05/2015	1,53 %	0,55 €
United Overseas Bank Ltd	29/04/2015	13/05/2015	4,18 %	0,55 SGD
Kloeckner & Co SE	13/05/2015	13/05/2015	1,62 %	0,20 €
Grenke AG	13/05/2015	13/05/2015	3,59 %	0,37 €
bet-at-home.com AG	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,60 €
Brown & Brown Inc	30/04/2015	13/05/2015	1,05 %	0,06 $
Euronext NV	11/05/2015	13/05/2015	2,13 %	0,84 €
SITC International Holdings Co Ltd	29/04/2015	13/05/2015	8,03 %	0,12 HKD
Stora Enso Oyj Class R	23/04/2015	13/05/2015	2,88 %	0,30 €
Swissquote Group Holding SA	11/05/2015	13/05/2015	1,82 %	0,06 CHF
DocMorris AG	11/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,60 CHF
Stolt-Nielsen Ltd	22/04/2015	13/05/2015	5,83 %	0,50 $
Flughafen Wien AG	11/05/2015	13/05/2015	3,27 %	0,41 €
KBC Groupe NV	11/05/2015	13/05/2015	4,15 %	2,00 €
PT Bank Central Asia Tbk	17/04/2015	13/05/2015	5,67 %	20 IDR
Atrium Mortgage Investment Corp	28/04/2015	13/05/2015	7,76 %	0,07 CAD
Virtus Investment Partners Inc	28/04/2015	13/05/2015	6,07 %	0,45 $
REN-Redes Energeticas Nacionais Sgps SA	11/05/2015	13/05/2015	4,33 %	0,16 €
Uzin Utz SE	13/05/2015	13/05/2015	3,16 %	0,90 €
Lifco AB Class B	07/05/2015	13/05/2015	0,86 %	0,52 SEK
Semapa SA	11/05/2015	13/05/2015	3,11 %	0,38 €
Vitec Software Group AB Class B	07/05/2015	13/05/2015	1,77 %	0,67 SEK
4imprint Group PLC	09/04/2015	13/05/2015	2,99 %	0,14 GBP
Paragon GmbH & Co KGaA	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,25 €
CellaVision AB Bearer Shs	07/05/2015	13/05/2015	1,96 %	1,00 SEK
Zignago Vetro SpA	11/05/2015	13/05/2015	3,13 %	0,20 €
Eurazeo SE	11/05/2015	13/05/2015	6,10 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	30/04/2015	13/05/2015	7,09 %	0,68 €
Loomis AB Class B	07/05/2015	13/05/2015	3,85 %	6,00 SEK
Peugeot Invest	11/05/2015	13/05/2015	5,87 %	2,00 €
Stora Enso Oyj Class A	23/04/2015	13/05/2015	2,85 %	0,30 €
SFS Group AG	11/05/2015	13/05/2015	1,91 %	1,50 CHF
Interpump Group SpA	11/05/2015	13/05/2015	1,02 %	0,18 €
Vetropack Holding AG	11/05/2015	13/05/2015	2,73 %	0,77 CHF
AAR Corp	27/04/2015	13/05/2015	0,00 %	0,08 $
Hongkong Land Holdings Ltd	18/03/2015	13/05/2015	3,34 %	0,13 $
361 Degrees International Ltd	27/04/2015	13/05/2015	6,95 %	0,04 HKD
Industrivarden AB Class A	07/05/2015	13/05/2015	1,63 %	6,25 SEK
Volkswagen AG ADR	30/04/2015	13/05/2015	7,19 %	0,54 $
Cromwell Property Group	27/03/2015	13/05/2015	7,09 %	0,02 AUD
XANO Industri AB Class B	07/05/2015	13/05/2015	2,06 %	0,31 SEK
DFI Retail Group Holdings Ltd	18/03/2015	13/05/2015	17,03 %	0,17 $
CNP Assurances	11/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,77 €
SHW AG	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	1,00 €
Esprinet SpA	11/05/2015	13/05/2015	4,90 %	0,13 €
Volkswagen AG ADR	30/04/2015	13/05/2015	7,43 %	1,10 $
Moltiply Group SpA	11/05/2015	13/05/2015	0,46 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	30/04/2015	13/05/2015	6,50 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	30/04/2015	13/05/2015	7,15 %	0,55 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	30/04/2015	13/05/2015	12,41 %	0,13 $
Ascopiave SpA	11/05/2015	13/05/2015	11,49 %	0,15 €
Embraer SA	28/04/2015	13/05/2015	1,35 %	0,02 BRL
Fibra Danhos Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliarios Series -13-	08/05/2015	13/05/2015	6,35 %	0,48 MXN
Industrivarden AB Class C	07/05/2015	13/05/2015	1,65 %	6,25 SEK
Capital Clean Energy Carriers Corp	05/05/2015	13/05/2015	2,66 %	0,23 $
Ag Growth International Inc	28/04/2015	13/05/2015	0,00 %	0,20 CAD
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc	12/05/2015	13/05/2015	4,94 %	0,41 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	30/04/2015	13/05/2015	7,02 %	0,56 €
Datalogic SpA	11/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	30/04/2015	13/05/2015	4,02 %	0,05 $
SLC Agricola SA	30/04/2015	13/05/2015	3,97 %	0,06 BRL
Falck Renewables SpA	11/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,06 €
Cencosud SA	08/05/2015	13/05/2015	1,28 %	13 CLP
Dime Commercial Bancshares Inc	04/05/2015	13/05/2015	2,62 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	30/04/2015	13/05/2015	6,98 %	0,58 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	30/04/2015	13/05/2015	7,02 %	0,56 $
Yuexiu Real Estate Investment Trust	15/04/2015	13/05/2015	6,44 %	0,15 HKD
Addnode Group AB Class B	07/05/2015	13/05/2015	3,16 %	0,56 SEK
Aquila SA	11/05/2015	13/05/2015	6,60 %	0,50 €
Banvida SA	08/05/2015	13/05/2015	4,77 %	10 CLP
ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A	12/05/2015	13/05/2015	3,42 %	2,40 €
Even Construtora E Incorporadora SA	04/05/2015	13/05/2015	18,59 %	0,26 BRL
Heba Fastighets AB Class B	07/05/2015	13/05/2015	2,27 %	0,33 SEK
Novotek AB Class B	07/05/2015	13/05/2015	3,21 %	1,00 SEK
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	30/04/2015	13/05/2015	8,10 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	30/04/2015	13/05/2015	3,32 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	30/04/2015	13/05/2015	12,34 %	0,78 AUD
Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange	23/04/2015	13/05/2015	0,27 %	2,81 SEK
Cairo Communication SpA	11/05/2015	13/05/2015	7,52 %	0,27 €
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B	23/04/2015	13/05/2015	0,00 %	0,49 BRL
Micro Systemation AB Class B	07/05/2015	13/05/2015	1,78 %	1,00 SEK
Nishimatsuya Chain Co Ltd	18/02/2015	13/05/2015	1,69 %	10 JPY
Oriental Weavers Carpet Co	11/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,27 EGP
Parque Arauco SA	08/05/2015	13/05/2015	1,14 %	30 CLP
Villars Holding SA	11/05/2015	13/05/2015	1,49 %	8,00 CHF
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/05/2015	13/05/2015	3,19 %	0,00 $
Cerved Group SpA	11/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,21 €
Duncan Fox SA	08/05/2015	13/05/2015	3,96 %	67 CLP
Evolis SA	11/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,71 €
Grendene SA	28/04/2015	13/05/2015	15,16 %	0,07 BRL
Interlife Holdings Co Ltd	25/02/2015	13/05/2015	3,39 %	4 JPY
JLT Mobile Computers AB	07/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,07 SEK
Kepler Weber SA	24/04/2015	13/05/2015	0,00 %	0,04 BRL
Moment Group AB	07/05/2015	13/05/2015	0,00 %	4,93 SEK
Mr Bricolage	11/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,40 €
S.A. San Miguel AGICI y F Shs -B- 1 Vote	08/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,07 ARS
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	30/04/2015	13/05/2015	5,56 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	30/04/2015	13/05/2015	8,10 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	30/04/2015	13/05/2015	6,50 %	3,24 HKD
Sektkellerei J Oppmann AG	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	4,75 €
United Overseas Insurance Ltd	29/04/2015	13/05/2015	3,05 %	0,14 SGD
Afluente Transmissao de Energia Eletrica SA	29/04/2015	13/05/2015	0,00 %	0,12 BRL
AIRA Factoring PCL	24/04/2015	13/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Aisino Corp Class A	13/05/2015	13/05/2015	0,06 %	0,32 CNY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,00 $
And ST HD Co Ltd	25/02/2015	13/05/2015	2,71 %	23 JPY
Automated Systems Company Ltd (K.S.C.C)	07/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,010 KWD
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd Class A	13/05/2015	13/05/2015	1,02 %	0,04 CNY
Besqab AB	07/05/2015	13/05/2015	0,00 %	1,74 SEK
Changshu Fengfan Power Equipment Co Ltd Class A	13/05/2015	13/05/2015	0,41 %	0,17 CNY
Chongqing Chuanyi Automation Co Ltd Class A	13/05/2015	13/05/2015	2,96 %	0,07 CNY
CIA Energetica De Pernambuco - CELPE Class A	24/04/2015	13/05/2015	0,00 %	1,06 BRL
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN	23/04/2015	13/05/2015	0,00 %	0,45 BRL
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	23/04/2015	13/05/2015	0,00 %	0,49 BRL
CNLight Co Ltd	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Distribuzione Elettrica Adriatica SpA	11/05/2015	13/05/2015	2,87 %	0,30 €
Eastern Power Group PCL	27/04/2015	13/05/2015	0,00 %	0,15 ฿
Fidia SpA	11/05/2015	13/05/2015	0,00 %	25,00 €
GIKEN Ltd	25/02/2015	13/05/2015	3,51 %	14 JPY
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Series O	08/05/2015	13/05/2015	2,63 %	0,42 MXN
Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd Class A	13/05/2015	13/05/2015	2,27 %	0,02 CNY
Hui Xian Real Estate Investment Trust Reg S	12/03/2015	13/05/2015	1,12 %	0,13 CNY
Iniziative Bresciane SpA	11/05/2015	13/05/2015	2,33 %	0,90 €
Jiangsu Sanfame Polyester Material Co Ltd Class A	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Kyokuto Co Ltd	25/02/2015	13/05/2015	2,19 %	8 JPY
Man Convertibles Global I EUR Inc G-Dist BA	12/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,62 €
Maoye Commercial Co Ltd Class A	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Matsuya Co Ltd	25/02/2015	13/05/2015	0,71 %	3 JPY
Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd Class A	13/05/2015	13/05/2015	0,41 %	0,05 CNY
New Sea Union Technology Group Co Ltd Class A	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Peer For You PCL	17/03/2015	13/05/2015	0,00 %	0,03 ฿
Regional SA de Cv Class A	08/05/2015	13/05/2015	6,39 %	0,90 MXN
RNI Negocios Imobiliarios SA	27/04/2015	13/05/2015	0,00 %	0,38 BRL
S 11 Group PCL	27/04/2015	13/05/2015	5,73 %	0,17 ฿
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	30/04/2015	13/05/2015	5,54 %	0,03 HKD
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	30/04/2015	13/05/2015	4,08 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	30/04/2015	13/05/2015	3,94 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	30/04/2015	13/05/2015	5,54 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	30/04/2015	13/05/2015	7,06 %	0,59 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	30/04/2015	13/05/2015	7,02 %	0,56 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	30/04/2015	13/05/2015	4,02 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	30/04/2015	13/05/2015	4,02 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	30/04/2015	13/05/2015	3,71 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	30/04/2015	13/05/2015	3,69 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	30/04/2015	13/05/2015	3,69 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	30/04/2015	13/05/2015	4,07 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	30/04/2015	13/05/2015	4,03 %	0,35 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	30/04/2015	13/05/2015	4,02 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	30/04/2015	13/05/2015	3,67 %	0,16 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	30/04/2015	13/05/2015	3,88 %	0,17 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	30/04/2015	13/05/2015	3,81 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	30/04/2015	13/05/2015	3,82 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	30/04/2015	13/05/2015	3,80 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	30/04/2015	13/05/2015	3,67 %	2,17 CNY
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	30/04/2015	13/05/2015	4,39 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	30/04/2015	13/05/2015	4,47 %	0,58 AUD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	30/04/2015	13/05/2015	4,42 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	30/04/2015	13/05/2015	6,39 %	0,08 AUD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	30/04/2015	13/05/2015	3,35 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	30/04/2015	13/05/2015	7,18 %	0,57 AUD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	30/04/2015	13/05/2015	6,50 %	0,46 GBP
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	30/04/2015	13/05/2015	6,52 %	0,50 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	30/04/2015	13/05/2015	6,49 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	30/04/2015	13/05/2015	6,49 %	0,42 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	30/04/2015	13/05/2015	6,50 %	0,44 $
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	30/04/2015	13/05/2015	4,53 %	0,03 HKD
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	30/04/2015	13/05/2015	5,18 %	0,24 $
Shandong Delisi Food Co Ltd Class A	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
STP&I PCL	23/03/2015	13/05/2015	0,00 %	0,45 ฿
Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co Ltd Class A	13/05/2015	13/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
XSpring Capital PCL	26/03/2015	13/05/2015	2,00 %	0,02 ฿

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Rheinmetall AG

13/05/2015

1,11 %

0,30 €

AXA SA

11/05/2015

13/05/2015

5,18 %

0,95 €

Wolters Kluwer NV

24/04/2015

13/05/2015

4,38 %

0,71 €

Sanofi SA

11/05/2015

13/05/2015

5,42 %

2,85 €

Telefonica Deutschland Holding AG

13/05/2015

0,00 %

0,24 €

K+S AG

13/05/2015

0,48 %

0,90 €

Activision Blizzard Inc

26/03/2015

13/05/2015

0,00 %

0,23 $

Symrise AG

13/05/2015

1,44 %

0,75 €

Hugo Boss AG

13/05/2015

0,11 %

3,62 €

Jardine Matheson Holdings Ltd

18/03/2015

13/05/2015

3,86 %

1,07 $

UBS Group AG

11/05/2015

13/05/2015

2,13 %

0,54 $

KION GROUP AG

13/05/2015

1,53 %

0,55 €

United Overseas Bank Ltd

29/04/2015

13/05/2015

4,18 %

0,55 SGD

Kloeckner & Co SE

13/05/2015

1,62 %

0,20 €

Grenke AG

13/05/2015

3,59 %

0,37 €

bet-at-home.com AG

13/05/2015

0,00 %

0,60 €

Brown & Brown Inc

30/04/2015

13/05/2015

1,05 %

0,06 $

Euronext NV

11/05/2015

13/05/2015

2,13 %

0,84 €

SITC International Holdings Co Ltd

29/04/2015

13/05/2015

8,03 %

0,12 HKD

Stora Enso Oyj Class R

23/04/2015

13/05/2015

2,88 %

0,30 €

Swissquote Group Holding SA

11/05/2015

13/05/2015

1,82 %

0,06 CHF

DocMorris AG

11/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,60 CHF

Stolt-Nielsen Ltd

22/04/2015

13/05/2015

5,83 %

0,50 $

Flughafen Wien AG

11/05/2015

13/05/2015

3,27 %

0,41 €

KBC Groupe NV

11/05/2015

13/05/2015

4,15 %

2,00 €

PT Bank Central Asia Tbk

17/04/2015

13/05/2015

5,67 %

20 IDR

Atrium Mortgage Investment Corp

28/04/2015

13/05/2015

7,76 %

0,07 CAD

Virtus Investment Partners Inc

28/04/2015

13/05/2015

6,07 %

0,45 $

REN-Redes Energeticas Nacionais Sgps SA

11/05/2015

13/05/2015

4,33 %

0,16 €

Uzin Utz SE

13/05/2015

3,16 %

0,90 €

Lifco AB Class B

07/05/2015

13/05/2015

0,86 %

0,52 SEK

Semapa SA

11/05/2015

13/05/2015

3,11 %

0,38 €

Vitec Software Group AB Class B

07/05/2015

13/05/2015

1,77 %

0,67 SEK

4imprint Group PLC

09/04/2015

13/05/2015

2,99 %

0,14 GBP

Paragon GmbH & Co KGaA

13/05/2015

0,00 %

0,25 €

CellaVision AB Bearer Shs

07/05/2015

13/05/2015

1,96 %

1,00 SEK

Zignago Vetro SpA

11/05/2015

13/05/2015

3,13 %

0,20 €

Eurazeo SE

11/05/2015

13/05/2015

6,10 %

0,99 €

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M

30/04/2015

13/05/2015

7,09 %

0,68 €

Loomis AB Class B

07/05/2015

13/05/2015

3,85 %

6,00 SEK

Peugeot Invest

11/05/2015

13/05/2015

5,87 %

2,00 €

Stora Enso Oyj Class A

23/04/2015

13/05/2015

2,85 %

0,30 €

SFS Group AG

11/05/2015

13/05/2015

1,91 %

1,50 CHF

Interpump Group SpA

11/05/2015

13/05/2015

1,02 %

0,18 €

Vetropack Holding AG

11/05/2015

13/05/2015

2,73 %

0,77 CHF

AAR Corp

27/04/2015

13/05/2015

0,00 %

0,08 $

Hongkong Land Holdings Ltd

18/03/2015

13/05/2015

3,34 %

0,13 $

361 Degrees International Ltd

27/04/2015

13/05/2015

6,95 %

0,04 HKD

Industrivarden AB Class A

07/05/2015

13/05/2015

1,63 %

6,25 SEK

Volkswagen AG ADR

30/04/2015

13/05/2015

7,19 %

0,54 $

Cromwell Property Group

27/03/2015

13/05/2015

7,09 %

0,02 AUD

XANO Industri AB Class B

07/05/2015

13/05/2015

2,06 %

0,31 SEK

DFI Retail Group Holdings Ltd

18/03/2015

13/05/2015

17,03 %

0,17 $

CNP Assurances

11/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,77 €

SHW AG

13/05/2015

0,00 %

1,00 €

Esprinet SpA

11/05/2015

13/05/2015

4,90 %

0,13 €

Volkswagen AG ADR

30/04/2015

13/05/2015

7,43 %

1,10 $

Moltiply Group SpA

11/05/2015

13/05/2015

0,46 %

0,12 €

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF

30/04/2015

13/05/2015

6,50 %

0,43 $

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M

30/04/2015

13/05/2015

7,15 %

0,55 €

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF

30/04/2015

13/05/2015

12,41 %

0,13 $

Ascopiave SpA

11/05/2015

13/05/2015

11,49 %

0,15 €

Embraer SA

28/04/2015

13/05/2015

1,35 %

0,02 BRL

Fibra Danhos Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliarios Series -13-

08/05/2015

13/05/2015

6,35 %

0,48 MXN

Industrivarden AB Class C

07/05/2015

13/05/2015

1,65 %

6,25 SEK

Capital Clean Energy Carriers Corp

05/05/2015

13/05/2015

2,66 %

0,23 $

Ag Growth International Inc

28/04/2015

13/05/2015

0,00 %

0,20 CAD

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc

12/05/2015

13/05/2015

4,94 %

0,41 €

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF

30/04/2015

13/05/2015

7,02 %

0,56 €

Datalogic SpA

11/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,18 €

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

30/04/2015

13/05/2015

4,02 %

0,05 $

SLC Agricola SA

30/04/2015

13/05/2015

3,97 %

0,06 BRL

Falck Renewables SpA

11/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,06 €

Cencosud SA

08/05/2015

13/05/2015

1,28 %

13 CLP

Dime Commercial Bancshares Inc

04/05/2015

13/05/2015

2,62 %

0,14 $

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M

30/04/2015

13/05/2015

6,98 %

0,58 CHF

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF

30/04/2015

13/05/2015

7,02 %

0,56 $

Yuexiu Real Estate Investment Trust

15/04/2015

13/05/2015

6,44 %

0,15 HKD

Addnode Group AB Class B

07/05/2015

13/05/2015

3,16 %

0,56 SEK

Aquila SA

11/05/2015

13/05/2015

6,60 %

0,50 €

Banvida SA

08/05/2015

13/05/2015

4,77 %

10 CLP

ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A

12/05/2015

13/05/2015

3,42 %

2,40 €

Even Construtora E Incorporadora SA

04/05/2015

13/05/2015

18,59 %

0,26 BRL

Heba Fastighets AB Class B

07/05/2015

13/05/2015

2,27 %

0,33 SEK

Novotek AB Class B

07/05/2015

13/05/2015

3,21 %

1,00 SEK

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M

30/04/2015

13/05/2015

8,10 %

0,37 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF

30/04/2015

13/05/2015

3,32 %

0,38 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC

30/04/2015

13/05/2015

12,34 %

0,78 AUD

Stora Enso Oyj shs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange

23/04/2015

13/05/2015

0,27 %

2,81 SEK

Cairo Communication SpA

11/05/2015

13/05/2015

7,52 %

0,27 €

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN Class B

23/04/2015

13/05/2015

0,00 %

0,49 BRL

Micro Systemation AB Class B

07/05/2015

13/05/2015

1,78 %

1,00 SEK

Nishimatsuya Chain Co Ltd

18/02/2015

13/05/2015

1,69 %

10 JPY

Oriental Weavers Carpet Co

11/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,27 EGP

Parque Arauco SA

08/05/2015

13/05/2015

1,14 %

30 CLP

Villars Holding SA

11/05/2015

13/05/2015

1,49 %

8,00 CHF

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/05/2015

13/05/2015

3,19 %

0,00 $

Cerved Group SpA

11/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,21 €

Duncan Fox SA

08/05/2015

13/05/2015

3,96 %

67 CLP

Evolis SA

11/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,71 €

Grendene SA

28/04/2015

13/05/2015

15,16 %

0,07 BRL

Interlife Holdings Co Ltd

25/02/2015

13/05/2015

3,39 %

4 JPY

JLT Mobile Computers AB

07/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,07 SEK

Kepler Weber SA

24/04/2015

13/05/2015

0,00 %

0,04 BRL

Moment Group AB

07/05/2015

13/05/2015

0,00 %

4,93 SEK

Mr Bricolage

11/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,40 €

S.A. San Miguel AGICI y F Shs -B- 1 Vote

08/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,07 ARS

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

30/04/2015

13/05/2015

5,56 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M

30/04/2015

13/05/2015

8,10 %

0,37 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

30/04/2015

13/05/2015

6,50 %

3,24 HKD

Sektkellerei J Oppmann AG

13/05/2015

0,00 %

4,75 €

United Overseas Insurance Ltd

29/04/2015

13/05/2015

3,05 %

0,14 SGD

Afluente Transmissao de Energia Eletrica SA

29/04/2015

13/05/2015

0,00 %

0,12 BRL

AIRA Factoring PCL

24/04/2015

13/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Aisino Corp Class A

13/05/2015

0,06 %

0,32 CNY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,00 $

And ST HD Co Ltd

25/02/2015

13/05/2015

2,71 %

23 JPY

Automated Systems Company Ltd (K.S.C.C)

07/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,010 KWD

Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd Class A

13/05/2015

1,02 %

0,04 CNY

Besqab AB

07/05/2015

13/05/2015

0,00 %

1,74 SEK

Changshu Fengfan Power Equipment Co Ltd Class A

13/05/2015

0,41 %

0,17 CNY

Chongqing Chuanyi Automation Co Ltd Class A

13/05/2015

2,96 %

0,07 CNY

CIA Energetica De Pernambuco - CELPE Class A

24/04/2015

13/05/2015

0,00 %

1,06 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN

23/04/2015

13/05/2015

0,00 %

0,45 BRL

CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

23/04/2015

13/05/2015

0,00 %

0,49 BRL

CNLight Co Ltd

13/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Distribuzione Elettrica Adriatica SpA

11/05/2015

13/05/2015

2,87 %

0,30 €

Eastern Power Group PCL

27/04/2015

13/05/2015

0,00 %

0,15 ฿

Fidia SpA

11/05/2015

13/05/2015

0,00 %

25,00 €

GIKEN Ltd

25/02/2015

13/05/2015

3,51 %

14 JPY

Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Series O

08/05/2015

13/05/2015

2,63 %

0,42 MXN

Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd Class A

13/05/2015

2,27 %

0,02 CNY

Hui Xian Real Estate Investment Trust Reg S

12/03/2015

13/05/2015

1,12 %

0,13 CNY

Iniziative Bresciane SpA

11/05/2015

13/05/2015

2,33 %

0,90 €

Jiangsu Sanfame Polyester Material Co Ltd Class A

13/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Kyokuto Co Ltd

25/02/2015

13/05/2015

2,19 %

8 JPY

Man Convertibles Global I EUR Inc G-Dist BA

12/05/2015

13/05/2015

0,00 %

0,62 €

Maoye Commercial Co Ltd Class A

13/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Matsuya Co Ltd

25/02/2015

13/05/2015

0,71 %

3 JPY

Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd Class A

13/05/2015

0,41 %

0,05 CNY

New Sea Union Technology Group Co Ltd Class A

13/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Peer For You PCL

17/03/2015

13/05/2015

0,00 %

0,03 ฿

Regional SA de Cv Class A

08/05/2015

13/05/2015

6,39 %

0,90 MXN

RNI Negocios Imobiliarios SA

27/04/2015

13/05/2015

0,00 %

0,38 BRL

S 11 Group PCL

27/04/2015

13/05/2015

5,73 %

0,17 ฿

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF

30/04/2015

13/05/2015

5,54 %

0,03 HKD

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV

30/04/2015

13/05/2015

4,08 %

0,32 €

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV

30/04/2015

13/05/2015

3,94 %

0,02 €

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF

30/04/2015

13/05/2015

5,54 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M

30/04/2015

13/05/2015

7,06 %

0,59 SGD

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M

30/04/2015

13/05/2015

7,02 %

0,56 €

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

30/04/2015

13/05/2015

4,02 %

0,04 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M

30/04/2015

13/05/2015

4,02 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV

30/04/2015

13/05/2015

3,71 %

0,13 €

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

30/04/2015

13/05/2015

3,69 %

0,26 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

30/04/2015

13/05/2015

3,69 %

0,26 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M

30/04/2015

13/05/2015

4,07 %

0,06 €

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF

30/04/2015

13/05/2015

4,03 %

0,35 AUD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M

30/04/2015

13/05/2015

4,02 %

0,04 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC

30/04/2015

13/05/2015

3,67 %

0,16 AUD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M

30/04/2015

13/05/2015

3,88 %

0,17 SGD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF

30/04/2015

13/05/2015

3,81 %

0,17 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF

30/04/2015

13/05/2015

3,82 %

0,17 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF

30/04/2015

13/05/2015

3,80 %

0,17 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC

30/04/2015

13/05/2015

3,67 %

2,17 CNY

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

30/04/2015

13/05/2015

4,39 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV

30/04/2015

13/05/2015

4,47 %

0,58 AUD

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV

30/04/2015

13/05/2015

4,42 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC

30/04/2015

13/05/2015

6,39 %

0,08 AUD

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M

30/04/2015

13/05/2015

3,35 %

0,37 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged

30/04/2015

13/05/2015

7,18 %

0,57 AUD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged

30/04/2015

13/05/2015

6,50 %

0,46 GBP

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged

30/04/2015

13/05/2015

6,52 %

0,50 SGD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M

30/04/2015

13/05/2015

6,49 %

0,42 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M

30/04/2015

13/05/2015

6,49 %

0,42 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M

30/04/2015

13/05/2015

6,50 %

0,44 $

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

30/04/2015

13/05/2015

4,53 %

0,03 HKD

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

30/04/2015

13/05/2015

5,18 %

0,24 $

Shandong Delisi Food Co Ltd Class A

13/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

STP&I PCL

23/03/2015

13/05/2015

0,00 %

0,45 ฿

Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co Ltd Class A

13/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

XSpring Capital PCL

26/03/2015

13/05/2015

2,00 %

0,02 ฿

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