Calendario de dividendos de 19 de mayo de 2015

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El 19 de mayo de 2015 165 valores pagan dividendo.

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Todos los 165 dividendos con fecha de pago el 19 de mayo de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Lloyds Banking Group PLC	02/04/2015	19/05/2015	3,67 %	0,01 GBP
Calida Holding AG	15/05/2015	19/05/2015	1,56 %	0,78 CHF
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR	29/04/2015	19/05/2015	2,55 %	0,15 $
NIBE Industrier AB	12/05/2015	19/05/2015	0,95 %	0,16 SEK
BHP Group Ltd ADR	18/05/2015	19/05/2015	3,14 %	3,50 $
Aberdeen Group PLC	09/04/2015	19/05/2015	5,81 %	0,13 GBP
Solvay SA	15/05/2015	19/05/2015	9,25 %	1,94 €
Energy Transfer LP	06/05/2015	19/05/2015	6,74 %	0,25 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/05/2015	19/05/2015	7,65 %	0,08 $
Citizens Financial Group Inc	01/05/2015	19/05/2015	2,72 %	0,10 $
Aalberts NV	23/04/2015	19/05/2015	2,78 %	0,46 €
Akzo Nobel NV	24/04/2015	19/05/2015	3,42 %	1,26 €
Clinica Baviera SA	19/05/2015	19/05/2015	2,73 %	0,10 €
The Cheesecake Factory Inc	04/05/2015	19/05/2015	1,42 %	0,17 $
UNITE Group PLC	23/04/2015	19/05/2015	7,05 %	0,09 GBP
SEB SA	15/05/2015	19/05/2015	5,26 %	1,31 €
Berner Kantonalbank AG	15/05/2015	19/05/2015	2,81 %	5,80 CHF
Genting Singapore Ltd	04/05/2015	19/05/2015	3,21 %	0,01 SGD
Scherzer & Co AG	19/05/2015	19/05/2015	1,85 %	0,05 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15/05/2015	19/05/2015	5,18 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15/05/2015	19/05/2015	5,75 %	0,07 €
Dream International Ltd	05/05/2015	19/05/2015	8,57 %	0,05 HKD
Hang Lung Properties Ltd	04/05/2015	19/05/2015	7,11 %	0,59 HKD
Veidekke ASA	06/05/2015	19/05/2015	6,01 %	3,50 NOK
Acatis Value Event Fonds C	18/05/2015	19/05/2015	6,12 %	2,50 €
NV Bekaert SA	15/05/2015	19/05/2015	4,64 %	0,85 €
Ion Beam Applications SA	15/05/2015	19/05/2015	1,54 %	0,17 €
Swiss Life Holding AG ADR	28/04/2015	19/05/2015	4,01 %	0,35 $
Bumitama Agri Ltd	04/05/2015	19/05/2015	5,05 %	0,02 SGD
Fluxys Belgium SA Class D	15/05/2015	19/05/2015	7,00 %	1,20 €
CTF Services Ltd	18/03/2015	19/05/2015	7,81 %	0,27 HKD
Jafco Group Co Ltd	27/03/2015	19/05/2015	5,89 %	33 JPY
John Wood Group PLC	09/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,19 GBP
Delfi Ltd	06/05/2015	19/05/2015	3,97 %	0,05 SGD
Rathbones Group PLC	23/04/2015	19/05/2015	6,19 %	0,33 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15/05/2015	19/05/2015	7,85 %	0,08 SGD
MHP SE DR	06/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,47 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/05/2015	19/05/2015	7,64 %	0,08 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15/05/2015	19/05/2015	10,57 %	1,75 ZAR
Hang Lung Group Ltd	04/05/2015	19/05/2015	6,36 %	0,62 HKD
YIT Oyj	19/03/2015	19/05/2015	0,00 %	0,18 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15/05/2015	19/05/2015	7,94 %	0,08 $
IFIRMA Spolka Akcyjna	04/05/2015	19/05/2015	6,69 %	0,08 PLN
InVision Software AG	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	1,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15/05/2015	19/05/2015	6,92 %	0,05 $
Linz Textil Holding AG	15/05/2015	19/05/2015	2,41 %	38,00 €
Japan Metropolitan Fund Investment Corp	25/02/2015	19/05/2015	5,19 %	2.090 JPY
Macquarie Infrastructure Holdings LLC	12/05/2015	19/05/2015	0,00 %	1,07 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	28/04/2015	19/05/2015	2,11 %	0,28 CAD
TPG Telecom Ltd	10/04/2015	19/05/2015	5,04 %	0,05 AUD
GLP J-REIT	25/02/2015	19/05/2015	0,00 %	2.256 JPY
Nomura Real Estate Master Fund Inc	25/02/2015	19/05/2015	0,00 %	2.490 JPY
Nomura Valueinvest LUX Global A Dist	18/05/2015	19/05/2015	0,35 %	2,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15/05/2015	19/05/2015	5,84 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15/05/2015	19/05/2015	5,69 %	0,08 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15/05/2015	19/05/2015	7,11 %	0,08 GBP
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/05/2015	19/05/2015	5,94 %	0,50 $
KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	20/03/2015	19/05/2015	2,85 %	0,35 ฿
Megacable Holdings SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 Shs -A-	14/05/2015	19/05/2015	5,95 %	1,14 MXN
OT Logistics SA	30/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,88 PLN
Sanderson Farms Inc	01/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,22 $
Sansiri PCL	13/03/2015	19/05/2015	8,67 %	0,12 ฿
AF Value Invest UI	18/05/2015	19/05/2015	0,83 %	0,90 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15/05/2015	19/05/2015	7,67 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/05/2015	19/05/2015	5,99 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15/05/2015	19/05/2015	3,94 %	0,06 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15/05/2015	19/05/2015	3,19 %	0,00 $
C-QUADRAT Investment AG	13/05/2015	19/05/2015	0,00 %	3,00 €
Canfor Pulp Products Inc	07/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
Cementos Bio-Bio SA	14/05/2015	19/05/2015	5,37 %	22 CLP
Lena Lighting SA	05/05/2015	19/05/2015	4,55 %	0,30 PLN
Portuaria Cabo Froward SA	14/05/2015	19/05/2015	0,00 %	2 CLP
Ripley Corp SA	14/05/2015	19/05/2015	3,49 %	16 CLP
Sansiri PCL Shs Foreign Registered	13/03/2015	19/05/2015	8,79 %	0,12 ฿
Tongwei Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
VanEck Energy Income ETF	14/05/2015	19/05/2015	2,72 %	10,50 $
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15/05/2015	19/05/2015	2,98 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/05/2015	19/05/2015	4,52 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/05/2015	19/05/2015	4,50 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15/05/2015	19/05/2015	3,24 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15/05/2015	19/05/2015	5,09 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15/05/2015	19/05/2015	7,19 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15/05/2015	19/05/2015	4,89 %	0,08 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15/05/2015	19/05/2015	4,73 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/05/2015	19/05/2015	4,39 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/05/2015	19/05/2015	4,32 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15/05/2015	19/05/2015	3,87 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15/05/2015	19/05/2015	2,36 %	0,05 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15/05/2015	19/05/2015	2,37 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15/05/2015	19/05/2015	3,86 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15/05/2015	19/05/2015	1,31 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/05/2015	19/05/2015	3,98 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/05/2015	19/05/2015	3,93 %	0,01 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15/05/2015	19/05/2015	7,19 %	0,09 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15/05/2015	19/05/2015	5,52 %	0,11 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15/05/2015	19/05/2015	6,74 %	0,10 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15/05/2015	19/05/2015	7,46 %	7,50 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15/05/2015	19/05/2015	7,01 %	1,00 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/05/2015	19/05/2015	3,97 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/05/2015	19/05/2015	3,95 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15/05/2015	19/05/2015	3,55 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15/05/2015	19/05/2015	1,40 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/05/2015	19/05/2015	5,96 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15/05/2015	19/05/2015	5,47 %	0,08 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15/05/2015	19/05/2015	3,93 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15/05/2015	19/05/2015	5,43 %	0,06 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15/05/2015	19/05/2015	2,90 %	0,06 SGD
Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)	15/05/2015	19/05/2015	0,00 %	14,41 €
American Express Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	31/03/2015	19/05/2015	0,88 %	0,08 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,00 $
Aptech Ltd	11/05/2015	19/05/2015	4,93 %	0,64 INR
Asia Hotel PCL	24/04/2015	19/05/2015	2,46 %	0,13 ฿
Asia Vets Holdings Ltd	30/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,00 SGD
Beijing Baination Pictures Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
CECEP Techand Ecology & Environment Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Challenger Technologies Ltd	05/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	4,35 %	0,17 CNY
China Industrial Securities Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	2,47 %	0,05 CNY
Dalian My Gym Education Technology Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Digiwin Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,47 %	0,09 CNY
Dima Holdings Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Doushen (Beijing) Education & Technology Inc Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Dutch Lady Milk Industries Bhd	24/04/2015	19/05/2015	1,87 %	1,10 MYR
EB - Multi Asset Conservative I	18/05/2015	19/05/2015	2,98 %	1,50 €
ETS Group Ltd	07/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,02 HKD
Eureka Design PCL	29/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Frasers Property (Thailand) PCL	28/04/2015	19/05/2015	4,64 %	0,49 ฿
Frasers Property (Thailand) PCL shs Foreign registered	28/04/2015	19/05/2015	23,85 %	0,48 ฿
Fuji Offset Plates Manufacturing Ltd	05/05/2015	19/05/2015	0,75 %	0,00 SGD
Goldlok Holdings (Guangdong) Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Grupo Clarin SA Registered Shs -B- 1 Vote	14/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,43 ARS
Guangzhou Devotion Thermal Technology Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	1,92 %	0,06 CNY
Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,28 %	0,02 CNY
Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co Ltd	19/05/2015	19/05/2015	0,16 %	0,01 CNY
Kim Heng Ltd	05/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Krungthai Car Rent And Lease PCL	10/03/2015	19/05/2015	7,14 %	0,22 ฿
Lalin Property PCL Units Non-Voting Depository Receipts	17/03/2015	19/05/2015	6,79 %	0,12 ฿
Meta Media Holdings Ltd	23/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,03 HKD
Modernform Group PCL	30/04/2015	19/05/2015	7,35 %	0,30 ฿
Nanfang Pump Industry Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Overseas Education Ltd	05/05/2015	19/05/2015	4,40 %	0,03 SGD
Privatization Holding Co	13/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,010 KWD
Project Planning Service PCL	29/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Property Perfect PCL	07/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,04 ฿
Quality Houses PCL Units Non-Voting Depository Receipt	23/04/2015	19/05/2015	6,52 %	0,02 ฿
Samart Corp PCL	17/03/2015	19/05/2015	2,52 %	0,43 ฿
Samart Corp PCL Shs Foreign Registered	17/03/2015	19/05/2015	1,03 %	0,43 ฿
Saudi Arabian Refineries Co	29/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,70 SAR
Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	1,23 %	0,15 CNY
Shanghai Cooltech Power Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,08 CNY
Surapon Foods PCL	28/04/2015	19/05/2015	7,26 %	0,27 ฿
Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	1,10 %	0,03 CNY
T S Flour Mill PCL	25/03/2015	19/05/2015	3,28 %	0,07 ฿
Thaitheparos PCL	29/04/2015	19/05/2015	4,39 %	1,10 ฿
Trek 2000 International Ltd	28/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Vichitbhan Palmoil PCL	27/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,05 ฿
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Wattana Karnpaet PCL	30/04/2015	19/05/2015	1,68 %	0,35 ฿
Wedge Industrial Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,20 %	0,05 CNY
Xingye Leather Technology Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,67 %	0,15 CNY
Xinjiang Guannong Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	1,75 %	0,10 CNY
Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co Ltd	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Zhejiang Daily Digital Culture Group Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	2,48 %	0,22 CNY
Zhejiang Juli Culture Development Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Zhejiang Kingland Pipeline and Technologies Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,38 %	0,10 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Lloyds Banking Group PLC

02/04/2015

19/05/2015

3,67 %

0,01 GBP

Calida Holding AG

15/05/2015

19/05/2015

1,56 %

0,78 CHF

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR

29/04/2015

19/05/2015

2,55 %

0,15 $

NIBE Industrier AB

12/05/2015

19/05/2015

0,95 %

0,16 SEK

BHP Group Ltd ADR

18/05/2015

19/05/2015

3,14 %

3,50 $

Aberdeen Group PLC

09/04/2015

19/05/2015

5,81 %

0,13 GBP

Solvay SA

15/05/2015

19/05/2015

9,25 %

1,94 €

Energy Transfer LP

06/05/2015

19/05/2015

6,74 %

0,25 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/05/2015

19/05/2015

7,65 %

0,08 $

Citizens Financial Group Inc

01/05/2015

19/05/2015

2,72 %

0,10 $

Aalberts NV

23/04/2015

19/05/2015

2,78 %

0,46 €

Akzo Nobel NV

24/04/2015

19/05/2015

3,42 %

1,26 €

Clinica Baviera SA

19/05/2015

2,73 %

0,10 €

The Cheesecake Factory Inc

04/05/2015

19/05/2015

1,42 %

0,17 $

UNITE Group PLC

23/04/2015

19/05/2015

7,05 %

0,09 GBP

SEB SA

15/05/2015

19/05/2015

5,26 %

1,31 €

Berner Kantonalbank AG

15/05/2015

19/05/2015

2,81 %

5,80 CHF

Genting Singapore Ltd

04/05/2015

19/05/2015

3,21 %

0,01 SGD

Scherzer & Co AG

19/05/2015

1,85 %

0,05 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

15/05/2015

19/05/2015

5,18 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

15/05/2015

19/05/2015

5,75 %

0,07 €

Dream International Ltd

05/05/2015

19/05/2015

8,57 %

0,05 HKD

Hang Lung Properties Ltd

04/05/2015

19/05/2015

7,11 %

0,59 HKD

Veidekke ASA

06/05/2015

19/05/2015

6,01 %

3,50 NOK

Acatis Value Event Fonds C

18/05/2015

19/05/2015

6,12 %

2,50 €

NV Bekaert SA

15/05/2015

19/05/2015

4,64 %

0,85 €

Ion Beam Applications SA

15/05/2015

19/05/2015

1,54 %

0,17 €

Swiss Life Holding AG ADR

28/04/2015

19/05/2015

4,01 %

0,35 $

Bumitama Agri Ltd

04/05/2015

19/05/2015

5,05 %

0,02 SGD

Fluxys Belgium SA Class D

15/05/2015

19/05/2015

7,00 %

1,20 €

CTF Services Ltd

18/03/2015

19/05/2015

7,81 %

0,27 HKD

Jafco Group Co Ltd

27/03/2015

19/05/2015

5,89 %

33 JPY

John Wood Group PLC

09/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,19 GBP

Delfi Ltd

06/05/2015

19/05/2015

3,97 %

0,05 SGD

Rathbones Group PLC

23/04/2015

19/05/2015

6,19 %

0,33 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

15/05/2015

19/05/2015

7,85 %

0,08 SGD

MHP SE DR

06/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,47 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/05/2015

19/05/2015

7,64 %

0,08 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

15/05/2015

19/05/2015

10,57 %

1,75 ZAR

Hang Lung Group Ltd

04/05/2015

19/05/2015

6,36 %

0,62 HKD

YIT Oyj

19/03/2015

19/05/2015

0,00 %

0,18 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

15/05/2015

19/05/2015

7,94 %

0,08 $

IFIRMA Spolka Akcyjna

04/05/2015

19/05/2015

6,69 %

0,08 PLN

InVision Software AG

19/05/2015

0,00 %

1,00 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

15/05/2015

19/05/2015

6,92 %

0,05 $

Linz Textil Holding AG

15/05/2015

19/05/2015

2,41 %

38,00 €

Japan Metropolitan Fund Investment Corp

25/02/2015

19/05/2015

5,19 %

2.090 JPY

Macquarie Infrastructure Holdings LLC

12/05/2015

19/05/2015

0,00 %

1,07 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

28/04/2015

19/05/2015

2,11 %

0,28 CAD

TPG Telecom Ltd

10/04/2015

19/05/2015

5,04 %

0,05 AUD

GLP J-REIT

25/02/2015

19/05/2015

0,00 %

2.256 JPY

Nomura Real Estate Master Fund Inc

25/02/2015

19/05/2015

0,00 %

2.490 JPY

Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

18/05/2015

19/05/2015

0,35 %

2,45 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

15/05/2015

19/05/2015

5,84 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

15/05/2015

19/05/2015

5,69 %

0,08 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

15/05/2015

19/05/2015

7,11 %

0,08 GBP

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/05/2015

19/05/2015

5,94 %

0,50 $

KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

20/03/2015

19/05/2015

2,85 %

0,35 ฿

Megacable Holdings SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 Shs -A-

14/05/2015

19/05/2015

5,95 %

1,14 MXN

OT Logistics SA

30/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,88 PLN

Sanderson Farms Inc

01/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,22 $

Sansiri PCL

13/03/2015

19/05/2015

8,67 %

0,12 ฿

AF Value Invest UI

18/05/2015

19/05/2015

0,83 %

0,90 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)

15/05/2015

19/05/2015

7,67 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/05/2015

19/05/2015

5,99 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

15/05/2015

19/05/2015

3,94 %

0,06 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

15/05/2015

19/05/2015

3,19 %

0,00 $

C-QUADRAT Investment AG

13/05/2015

19/05/2015

0,00 %

3,00 €

Canfor Pulp Products Inc

07/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

Cementos Bio-Bio SA

14/05/2015

19/05/2015

5,37 %

22 CLP

Lena Lighting SA

05/05/2015

19/05/2015

4,55 %

0,30 PLN

Portuaria Cabo Froward SA

14/05/2015

19/05/2015

0,00 %

2 CLP

Ripley Corp SA

14/05/2015

19/05/2015

3,49 %

16 CLP

Sansiri PCL Shs Foreign Registered

13/03/2015

19/05/2015

8,79 %

0,12 ฿

Tongwei Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

VanEck Energy Income ETF

14/05/2015

19/05/2015

2,72 %

10,50 $

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

15/05/2015

19/05/2015

2,98 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/05/2015

19/05/2015

4,52 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/05/2015

19/05/2015

4,50 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

15/05/2015

19/05/2015

3,24 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

15/05/2015

19/05/2015

5,09 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

15/05/2015

19/05/2015

7,19 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

15/05/2015

19/05/2015

4,89 %

0,08 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

15/05/2015

19/05/2015

4,73 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/05/2015

19/05/2015

4,39 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/05/2015

19/05/2015

4,32 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

15/05/2015

19/05/2015

3,87 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

15/05/2015

19/05/2015

2,36 %

0,05 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

15/05/2015

19/05/2015

2,37 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

15/05/2015

19/05/2015

3,86 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

15/05/2015

19/05/2015

1,31 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/05/2015

19/05/2015

3,98 %

0,01 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/05/2015

19/05/2015

3,93 %

0,01 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

15/05/2015

19/05/2015

7,19 %

0,09 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

15/05/2015

19/05/2015

5,52 %

0,11 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

15/05/2015

19/05/2015

6,74 %

0,10 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

15/05/2015

19/05/2015

7,46 %

7,50 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

15/05/2015

19/05/2015

7,01 %

1,00 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/05/2015

19/05/2015

3,97 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/05/2015

19/05/2015

3,95 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

15/05/2015

19/05/2015

3,55 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

15/05/2015

19/05/2015

1,40 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/05/2015

19/05/2015

5,96 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

15/05/2015

19/05/2015

5,47 %

0,08 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

15/05/2015

19/05/2015

3,93 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

15/05/2015

19/05/2015

5,43 %

0,06 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

15/05/2015

19/05/2015

2,90 %

0,06 SGD

Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)

15/05/2015

19/05/2015

0,00 %

14,41 €

American Express Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

31/03/2015

19/05/2015

0,88 %

0,08 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

15/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,00 $

Aptech Ltd

11/05/2015

19/05/2015

4,93 %

0,64 INR

Asia Hotel PCL

24/04/2015

19/05/2015

2,46 %

0,13 ฿

Asia Vets Holdings Ltd

30/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,00 SGD

Beijing Baination Pictures Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

CECEP Techand Ecology & Environment Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Challenger Technologies Ltd

05/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Chen Ke Ming Food Manufacturing Co Ltd Class A

19/05/2015

4,35 %

0,17 CNY

China Industrial Securities Co Ltd Class A

19/05/2015

2,47 %

0,05 CNY

Dalian My Gym Education Technology Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Digiwin Co Ltd Class A

19/05/2015

0,47 %

0,09 CNY

Dima Holdings Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Doushen (Beijing) Education & Technology Inc Class A

19/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Dutch Lady Milk Industries Bhd

24/04/2015

19/05/2015

1,87 %

1,10 MYR

EB - Multi Asset Conservative I

18/05/2015

19/05/2015

2,98 %

1,50 €

ETS Group Ltd

07/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,02 HKD

Eureka Design PCL

29/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Frasers Property (Thailand) PCL

28/04/2015

19/05/2015

4,64 %

0,49 ฿

Frasers Property (Thailand) PCL shs Foreign registered

28/04/2015

19/05/2015

23,85 %

0,48 ฿

Fuji Offset Plates Manufacturing Ltd

05/05/2015

19/05/2015

0,75 %

0,00 SGD

Goldlok Holdings (Guangdong) Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Grupo Clarin SA Registered Shs -B- 1 Vote

14/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,43 ARS

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co Ltd Class A

19/05/2015

1,92 %

0,06 CNY

Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd Class A

19/05/2015

0,28 %

0,02 CNY

Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co Ltd

19/05/2015

0,16 %

0,01 CNY

Kim Heng Ltd

05/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Krungthai Car Rent And Lease PCL

10/03/2015

19/05/2015

7,14 %

0,22 ฿

Lalin Property PCL Units Non-Voting Depository Receipts

17/03/2015

19/05/2015

6,79 %

0,12 ฿

Meta Media Holdings Ltd

23/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,03 HKD

Modernform Group PCL

30/04/2015

19/05/2015

7,35 %

0,30 ฿

Nanfang Pump Industry Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Overseas Education Ltd

05/05/2015

19/05/2015

4,40 %

0,03 SGD

Privatization Holding Co

13/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,010 KWD

Project Planning Service PCL

29/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Property Perfect PCL

07/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,04 ฿

Quality Houses PCL Units Non-Voting Depository Receipt

23/04/2015

19/05/2015

6,52 %

0,02 ฿

Samart Corp PCL

17/03/2015

19/05/2015

2,52 %

0,43 ฿

Samart Corp PCL Shs Foreign Registered

17/03/2015

19/05/2015

1,03 %

0,43 ฿

Saudi Arabian Refineries Co

29/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,70 SAR

Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd Class A

19/05/2015

1,23 %

0,15 CNY

Shanghai Cooltech Power Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,08 CNY

Surapon Foods PCL

28/04/2015

19/05/2015

7,26 %

0,27 ฿

Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd Class A

19/05/2015

1,10 %

0,03 CNY

T S Flour Mill PCL

25/03/2015

19/05/2015

3,28 %

0,07 ฿

Thaitheparos PCL

29/04/2015

19/05/2015

4,39 %

1,10 ฿

Trek 2000 International Ltd

28/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Vichitbhan Palmoil PCL

27/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,05 ฿

Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Wattana Karnpaet PCL

30/04/2015

19/05/2015

1,68 %

0,35 ฿

Wedge Industrial Co Ltd Class A

19/05/2015

0,20 %

0,05 CNY

Xingye Leather Technology Co Ltd Class A

19/05/2015

0,67 %

0,15 CNY

Xinjiang Guannong Co Ltd Class A

19/05/2015

1,75 %

0,10 CNY

Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co Ltd

19/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Zhejiang Daily Digital Culture Group Co Ltd Class A

19/05/2015

2,48 %

0,22 CNY

Zhejiang Juli Culture Development Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Zhejiang Kingland Pipeline and Technologies Co Ltd Class A

19/05/2015

0,38 %

0,10 CNY

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