Calendario de dividendos de 19 de mayo de 2015

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El 19 de mayo de 2015 165 valores pagan dividendo.

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Todos los 165 dividendos con fecha de pago el 19 de mayo de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Lloyds Banking Group PLC	02/04/2015	19/05/2015	3,60 %	0,01 GBP
Calida Holding AG	15/05/2015	19/05/2015	1,86 %	0,78 CHF
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR	29/04/2015	19/05/2015	3,51 %	0,15 $
NIBE Industrier AB	12/05/2015	19/05/2015	0,78 %	0,16 SEK
Aberdeen Group PLC	09/04/2015	19/05/2015	5,84 %	0,13 GBP
Solvay SA	15/05/2015	19/05/2015	9,39 %	1,94 €
Energy Transfer LP	06/05/2015	19/05/2015	6,43 %	0,25 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/05/2015	19/05/2015	7,75 %	0,08 $
Citizens Financial Group Inc	01/05/2015	19/05/2015	2,86 %	0,10 $
Aalberts NV	23/04/2015	19/05/2015	2,75 %	0,46 €
Akzo Nobel NV	24/04/2015	19/05/2015	3,39 %	1,26 €
Clinica Baviera SA	19/05/2015	19/05/2015	2,74 %	0,10 €
The Cheesecake Factory Inc	04/05/2015	19/05/2015	1,17 %	0,17 $
UNITE Group PLC	23/04/2015	19/05/2015	7,89 %	0,09 GBP
SEB SA	15/05/2015	19/05/2015	4,93 %	1,31 €
Berner Kantonalbank AG	15/05/2015	19/05/2015	2,75 %	5,80 CHF
Genting Singapore Ltd	04/05/2015	19/05/2015	6,50 %	0,01 SGD
Dream International Ltd	05/05/2015	19/05/2015	9,48 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15/05/2015	19/05/2015	5,17 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15/05/2015	19/05/2015	5,83 %	0,07 €
Veidekke ASA	06/05/2015	19/05/2015	5,47 %	3,50 NOK
Scherzer & Co AG	19/05/2015	19/05/2015	1,86 %	0,05 €
Hang Lung Properties Ltd	04/05/2015	19/05/2015	7,34 %	0,59 HKD
Acatis Value Event Fonds C	18/05/2015	19/05/2015	6,05 %	2,50 €
NV Bekaert SA	15/05/2015	19/05/2015	5,21 %	0,85 €
Ion Beam Applications SA	15/05/2015	19/05/2015	1,66 %	0,17 €
Bumitama Agri Ltd	04/05/2015	19/05/2015	8,00 %	0,02 SGD
Swiss Life Holding AG ADR	28/04/2015	19/05/2015	4,17 %	0,35 $
CTF Services Ltd	18/03/2015	19/05/2015	8,05 %	0,27 HKD
Fluxys Belgium SA Class D	15/05/2015	19/05/2015	6,26 %	1,20 €
Jafco Group Co Ltd	27/03/2015	19/05/2015	6,02 %	33 JPY
Delfi Ltd	06/05/2015	19/05/2015	4,78 %	0,05 SGD
John Wood Group PLC	09/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,19 GBP
Rathbones Group PLC	23/04/2015	19/05/2015	6,15 %	0,33 GBP
MHP SE DR	06/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,47 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15/05/2015	19/05/2015	7,97 %	0,08 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/05/2015	19/05/2015	7,74 %	0,08 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15/05/2015	19/05/2015	10,69 %	1,75 ZAR
YIT Oyj	19/03/2015	19/05/2015	0,00 %	0,18 €
Hang Lung Group Ltd	04/05/2015	19/05/2015	7,08 %	0,62 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15/05/2015	19/05/2015	8,05 %	0,08 $
IFIRMA Spolka Akcyjna	04/05/2015	19/05/2015	6,47 %	0,08 PLN
InVision Software AG	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	1,00 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15/05/2015	19/05/2015	6,89 %	0,05 $
Linz Textil Holding AG	15/05/2015	19/05/2015	2,42 %	38,00 €
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	28/04/2015	19/05/2015	2,21 %	0,28 CAD
Japan Metropolitan Fund Investment Corp	25/02/2015	19/05/2015	5,42 %	2.090 JPY
Macquarie Infrastructure Holdings LLC	12/05/2015	19/05/2015	0,00 %	1,07 $
TPG Telecom Ltd	10/04/2015	19/05/2015	5,21 %	0,05 AUD
Nomura Real Estate Master Fund Inc	25/02/2015	19/05/2015	0,00 %	2.490 JPY
Nomura Valueinvest LUX Global A Dist	18/05/2015	19/05/2015	0,35 %	2,45 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15/05/2015	19/05/2015	5,61 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15/05/2015	19/05/2015	5,77 %	0,08 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15/05/2015	19/05/2015	7,20 %	0,08 GBP
C-QUADRAT Investment AG	13/05/2015	19/05/2015	0,00 %	3,00 €
GLP J-REIT	25/02/2015	19/05/2015	0,00 %	2.256 JPY
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/05/2015	19/05/2015	6,04 %	0,50 $
KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	20/03/2015	19/05/2015	1,82 %	0,35 ฿
Megacable Holdings SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 Shs -A-	14/05/2015	19/05/2015	7,27 %	1,14 MXN
OT Logistics SA	30/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,88 PLN
Ripley Corp SA	14/05/2015	19/05/2015	3,09 %	16 CLP
Sansiri PCL	13/03/2015	19/05/2015	8,90 %	0,12 ฿
AF Value Invest UI	18/05/2015	19/05/2015	0,83 %	0,90 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/05/2015	19/05/2015	6,20 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15/05/2015	19/05/2015	4,09 %	0,06 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15/05/2015	19/05/2015	2,60 %	0,00 $
Canfor Pulp Products Inc	07/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,06 CAD
Cementos Bio-Bio SA	14/05/2015	19/05/2015	5,28 %	22 CLP
Lena Lighting SA	05/05/2015	19/05/2015	4,78 %	0,30 PLN
Portuaria Cabo Froward SA	14/05/2015	19/05/2015	0,00 %	2 CLP
Sanderson Farms Inc	01/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,22 $
Sansiri PCL Shs Foreign Registered	13/03/2015	19/05/2015	8,56 %	0,12 ฿
Tongwei Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
VanEck Energy Income ETF	14/05/2015	19/05/2015	2,52 %	10,50 $
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15/05/2015	19/05/2015	2,98 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/05/2015	19/05/2015	4,49 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/05/2015	19/05/2015	4,47 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15/05/2015	19/05/2015	7,65 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15/05/2015	19/05/2015	3,27 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15/05/2015	19/05/2015	5,13 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15/05/2015	19/05/2015	6,93 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15/05/2015	19/05/2015	4,91 %	0,08 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15/05/2015	19/05/2015	4,72 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/05/2015	19/05/2015	4,41 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/05/2015	19/05/2015	4,34 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15/05/2015	19/05/2015	3,88 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15/05/2015	19/05/2015	2,37 %	0,05 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15/05/2015	19/05/2015	2,39 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15/05/2015	19/05/2015	3,88 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15/05/2015	19/05/2015	1,32 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/05/2015	19/05/2015	4,00 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/05/2015	19/05/2015	3,95 %	0,01 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15/05/2015	19/05/2015	7,26 %	0,09 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15/05/2015	19/05/2015	5,60 %	0,11 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15/05/2015	19/05/2015	6,86 %	0,10 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15/05/2015	19/05/2015	7,54 %	7,50 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15/05/2015	19/05/2015	7,09 %	1,00 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/05/2015	19/05/2015	3,92 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/05/2015	19/05/2015	3,90 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15/05/2015	19/05/2015	3,50 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15/05/2015	19/05/2015	1,39 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/05/2015	19/05/2015	6,18 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15/05/2015	19/05/2015	5,65 %	0,08 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15/05/2015	19/05/2015	4,08 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15/05/2015	19/05/2015	5,63 %	0,06 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15/05/2015	19/05/2015	3,01 %	0,06 SGD
Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)	15/05/2015	19/05/2015	0,00 %	14,41 €
American Express Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	31/03/2015	19/05/2015	0,76 %	0,08 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,00 $
Aptech Ltd	11/05/2015	19/05/2015	5,10 %	0,89 INR
Asia Hotel PCL	24/04/2015	19/05/2015	2,46 %	0,13 ฿
Asia Vets Holdings Ltd	30/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,00 SGD
Beijing Baination Pictures Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
CECEP Techand Ecology & Environment Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Challenger Technologies Ltd	05/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	3,47 %	0,17 CNY
China Industrial Securities Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	2,57 %	0,05 CNY
Dalian My Gym Education Technology Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Digiwin Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,35 %	0,09 CNY
Dima Holdings Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Doushen (Beijing) Education & Technology Inc Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Dutch Lady Milk Industries Bhd	24/04/2015	19/05/2015	1,91 %	1,10 MYR
EB - Multi Asset Conservative I	18/05/2015	19/05/2015	2,99 %	1,50 €
ETS Group Ltd	07/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,02 HKD
Eureka Design PCL	29/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Frasers Property (Thailand) PCL	28/04/2015	19/05/2015	4,44 %	0,49 ฿
Frasers Property (Thailand) PCL shs Foreign registered	28/04/2015	19/05/2015	4,44 %	0,48 ฿
Fuji Offset Plates Manufacturing Ltd	05/05/2015	19/05/2015	0,81 %	0,00 SGD
Goldlok Holdings (Guangdong) Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Grupo Clarin SA Registered Shs -B- 1 Vote	14/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,43 ARS
Guangzhou Devotion Thermal Technology Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	2,09 %	0,06 CNY
Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,29 %	0,02 CNY
Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co Ltd	19/05/2015	19/05/2015	0,13 %	0,01 CNY
Kim Heng Ltd	05/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Krungthai Car Rent And Lease PCL	10/03/2015	19/05/2015	6,25 %	0,22 ฿
Lalin Property PCL Units Non-Voting Depository Receipts	17/03/2015	19/05/2015	6,28 %	0,12 ฿
Meta Media Holdings Ltd	23/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,03 HKD
Modernform Group PCL	30/04/2015	19/05/2015	7,58 %	0,30 ฿
Nanfang Pump Industry Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Overseas Education Ltd	05/05/2015	19/05/2015	4,43 %	0,03 SGD
Privatization Holding Co	13/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,010 KWD
Project Planning Service PCL	29/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Property Perfect PCL	07/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,04 ฿
Quality Houses PCL Units Non-Voting Depository Receipt	23/04/2015	19/05/2015	6,43 %	0,02 ฿
Samart Corp PCL	17/03/2015	19/05/2015	4,91 %	0,43 ฿
Samart Corp PCL Shs Foreign Registered	17/03/2015	19/05/2015	4,91 %	0,43 ฿
Saudi Arabian Refineries Co	29/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,70 SAR
Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	1,18 %	0,15 CNY
Shanghai Cooltech Power Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,08 CNY
Surapon Foods PCL	28/04/2015	19/05/2015	7,33 %	0,27 ฿
Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	1,08 %	0,03 CNY
T S Flour Mill PCL	25/03/2015	19/05/2015	3,44 %	0,07 ฿
Thaitheparos PCL	29/04/2015	19/05/2015	4,31 %	1,10 ฿
Trek 2000 International Ltd	28/04/2015	19/05/2015	2,33 %	0,01 SGD
Tschechien, Republik 3,58% 14/27	18/05/2015	19/05/2015	3,62 %	0,00 CZK
Vichitbhan Palmoil PCL	27/04/2015	19/05/2015	0,00 %	0,05 ฿
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Wattana Karnpaet PCL	30/04/2015	19/05/2015	1,73 %	0,35 ฿
Wedge Industrial Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,21 %	0,05 CNY
Xingye Leather Technology Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,81 %	0,15 CNY
Xinjiang Guannong Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	1,47 %	0,10 CNY
Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co Ltd	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Zhejiang Digital Culture Technology Group Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	2,47 %	0,22 CNY
Zhejiang Juli Culture Development Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Zhejiang Kingland Pipeline and Technologies Co Ltd Class A	19/05/2015	19/05/2015	0,25 %	0,10 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Lloyds Banking Group PLC

02/04/2015

19/05/2015

3,60 %

0,01 GBP

Calida Holding AG

15/05/2015

19/05/2015

1,86 %

0,78 CHF

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR

29/04/2015

19/05/2015

3,51 %

0,15 $

NIBE Industrier AB

12/05/2015

19/05/2015

0,78 %

0,16 SEK

Aberdeen Group PLC

09/04/2015

19/05/2015

5,84 %

0,13 GBP

Solvay SA

15/05/2015

19/05/2015

9,39 %

1,94 €

Energy Transfer LP

06/05/2015

19/05/2015

6,43 %

0,25 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/05/2015

19/05/2015

7,75 %

0,08 $

Citizens Financial Group Inc

01/05/2015

19/05/2015

2,86 %

0,10 $

Aalberts NV

23/04/2015

19/05/2015

2,75 %

0,46 €

Akzo Nobel NV

24/04/2015

19/05/2015

3,39 %

1,26 €

Clinica Baviera SA

19/05/2015

2,74 %

0,10 €

The Cheesecake Factory Inc

04/05/2015

19/05/2015

1,17 %

0,17 $

UNITE Group PLC

23/04/2015

19/05/2015

7,89 %

0,09 GBP

SEB SA

15/05/2015

19/05/2015

4,93 %

1,31 €

Berner Kantonalbank AG

15/05/2015

19/05/2015

2,75 %

5,80 CHF

Genting Singapore Ltd

04/05/2015

19/05/2015

6,50 %

0,01 SGD

Dream International Ltd

05/05/2015

19/05/2015

9,48 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

15/05/2015

19/05/2015

5,17 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

15/05/2015

19/05/2015

5,83 %

0,07 €

Veidekke ASA

06/05/2015

19/05/2015

5,47 %

3,50 NOK

Scherzer & Co AG

19/05/2015

1,86 %

0,05 €

Hang Lung Properties Ltd

04/05/2015

19/05/2015

7,34 %

0,59 HKD

Acatis Value Event Fonds C

18/05/2015

19/05/2015

6,05 %

2,50 €

NV Bekaert SA

15/05/2015

19/05/2015

5,21 %

0,85 €

Ion Beam Applications SA

15/05/2015

19/05/2015

1,66 %

0,17 €

Bumitama Agri Ltd

04/05/2015

19/05/2015

8,00 %

0,02 SGD

Swiss Life Holding AG ADR

28/04/2015

19/05/2015

4,17 %

0,35 $

CTF Services Ltd

18/03/2015

19/05/2015

8,05 %

0,27 HKD

Fluxys Belgium SA Class D

15/05/2015

19/05/2015

6,26 %

1,20 €

Jafco Group Co Ltd

27/03/2015

19/05/2015

6,02 %

33 JPY

Delfi Ltd

06/05/2015

19/05/2015

4,78 %

0,05 SGD

John Wood Group PLC

09/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,19 GBP

Rathbones Group PLC

23/04/2015

19/05/2015

6,15 %

0,33 GBP

MHP SE DR

06/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,47 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

15/05/2015

19/05/2015

7,97 %

0,08 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/05/2015

19/05/2015

7,74 %

0,08 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

15/05/2015

19/05/2015

10,69 %

1,75 ZAR

YIT Oyj

19/03/2015

19/05/2015

0,00 %

0,18 €

Hang Lung Group Ltd

04/05/2015

19/05/2015

7,08 %

0,62 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

15/05/2015

19/05/2015

8,05 %

0,08 $

IFIRMA Spolka Akcyjna

04/05/2015

19/05/2015

6,47 %

0,08 PLN

InVision Software AG

19/05/2015

0,00 %

1,00 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

15/05/2015

19/05/2015

6,89 %

0,05 $

Linz Textil Holding AG

15/05/2015

19/05/2015

2,42 %

38,00 €

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

28/04/2015

19/05/2015

2,21 %

0,28 CAD

Japan Metropolitan Fund Investment Corp

25/02/2015

19/05/2015

5,42 %

2.090 JPY

Macquarie Infrastructure Holdings LLC

12/05/2015

19/05/2015

0,00 %

1,07 $

TPG Telecom Ltd

10/04/2015

19/05/2015

5,21 %

0,05 AUD

Nomura Real Estate Master Fund Inc

25/02/2015

19/05/2015

0,00 %

2.490 JPY

Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

18/05/2015

19/05/2015

0,35 %

2,45 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

15/05/2015

19/05/2015

5,61 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

15/05/2015

19/05/2015

5,77 %

0,08 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

15/05/2015

19/05/2015

7,20 %

0,08 GBP

C-QUADRAT Investment AG

13/05/2015

19/05/2015

0,00 %

3,00 €

GLP J-REIT

25/02/2015

19/05/2015

0,00 %

2.256 JPY

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/05/2015

19/05/2015

6,04 %

0,50 $

KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

20/03/2015

19/05/2015

1,82 %

0,35 ฿

Megacable Holdings SAB de CV Cert Part Ord Cons of 2 Shs -A-

14/05/2015

19/05/2015

7,27 %

1,14 MXN

OT Logistics SA

30/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,88 PLN

Ripley Corp SA

14/05/2015

19/05/2015

3,09 %

16 CLP

Sansiri PCL

13/03/2015

19/05/2015

8,90 %

0,12 ฿

AF Value Invest UI

18/05/2015

19/05/2015

0,83 %

0,90 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/05/2015

19/05/2015

6,20 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

15/05/2015

19/05/2015

4,09 %

0,06 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

15/05/2015

19/05/2015

2,60 %

0,00 $

Canfor Pulp Products Inc

07/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,06 CAD

Cementos Bio-Bio SA

14/05/2015

19/05/2015

5,28 %

22 CLP

Lena Lighting SA

05/05/2015

19/05/2015

4,78 %

0,30 PLN

Portuaria Cabo Froward SA

14/05/2015

19/05/2015

0,00 %

2 CLP

Sanderson Farms Inc

01/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,22 $

Sansiri PCL Shs Foreign Registered

13/03/2015

19/05/2015

8,56 %

0,12 ฿

Tongwei Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

VanEck Energy Income ETF

14/05/2015

19/05/2015

2,52 %

10,50 $

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

15/05/2015

19/05/2015

2,98 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/05/2015

19/05/2015

4,49 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/05/2015

19/05/2015

4,47 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)

15/05/2015

19/05/2015

7,65 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

15/05/2015

19/05/2015

3,27 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

15/05/2015

19/05/2015

5,13 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

15/05/2015

19/05/2015

6,93 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

15/05/2015

19/05/2015

4,91 %

0,08 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

15/05/2015

19/05/2015

4,72 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/05/2015

19/05/2015

4,41 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/05/2015

19/05/2015

4,34 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

15/05/2015

19/05/2015

3,88 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

15/05/2015

19/05/2015

2,37 %

0,05 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

15/05/2015

19/05/2015

2,39 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

15/05/2015

19/05/2015

3,88 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

15/05/2015

19/05/2015

1,32 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/05/2015

19/05/2015

4,00 %

0,01 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/05/2015

19/05/2015

3,95 %

0,01 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

15/05/2015

19/05/2015

7,26 %

0,09 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

15/05/2015

19/05/2015

5,60 %

0,11 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

15/05/2015

19/05/2015

6,86 %

0,10 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

15/05/2015

19/05/2015

7,54 %

7,50 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

15/05/2015

19/05/2015

7,09 %

1,00 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/05/2015

19/05/2015

3,92 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/05/2015

19/05/2015

3,90 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

15/05/2015

19/05/2015

3,50 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

15/05/2015

19/05/2015

1,39 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/05/2015

19/05/2015

6,18 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

15/05/2015

19/05/2015

5,65 %

0,08 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

15/05/2015

19/05/2015

4,08 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

15/05/2015

19/05/2015

5,63 %

0,06 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

15/05/2015

19/05/2015

3,01 %

0,06 SGD

Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR)

15/05/2015

19/05/2015

0,00 %

14,41 €

American Express Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

31/03/2015

19/05/2015

0,76 %

0,08 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

15/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,00 $

Aptech Ltd

11/05/2015

19/05/2015

5,10 %

0,89 INR

Asia Hotel PCL

24/04/2015

19/05/2015

2,46 %

0,13 ฿

Asia Vets Holdings Ltd

30/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,00 SGD

Beijing Baination Pictures Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

CECEP Techand Ecology & Environment Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Challenger Technologies Ltd

05/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Chen Ke Ming Food Manufacturing Co Ltd Class A

19/05/2015

3,47 %

0,17 CNY

China Industrial Securities Co Ltd Class A

19/05/2015

2,57 %

0,05 CNY

Dalian My Gym Education Technology Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Digiwin Co Ltd Class A

19/05/2015

0,35 %

0,09 CNY

Dima Holdings Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Doushen (Beijing) Education & Technology Inc Class A

19/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Dutch Lady Milk Industries Bhd

24/04/2015

19/05/2015

1,91 %

1,10 MYR

EB - Multi Asset Conservative I

18/05/2015

19/05/2015

2,99 %

1,50 €

ETS Group Ltd

07/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,02 HKD

Eureka Design PCL

29/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Frasers Property (Thailand) PCL

28/04/2015

19/05/2015

4,44 %

0,49 ฿

Frasers Property (Thailand) PCL shs Foreign registered

28/04/2015

19/05/2015

4,44 %

0,48 ฿

Fuji Offset Plates Manufacturing Ltd

05/05/2015

19/05/2015

0,81 %

0,00 SGD

Goldlok Holdings (Guangdong) Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Grupo Clarin SA Registered Shs -B- 1 Vote

14/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,43 ARS

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co Ltd Class A

19/05/2015

2,09 %

0,06 CNY

Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd Class A

19/05/2015

0,29 %

0,02 CNY

Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co Ltd

19/05/2015

0,13 %

0,01 CNY

Kim Heng Ltd

05/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Krungthai Car Rent And Lease PCL

10/03/2015

19/05/2015

6,25 %

0,22 ฿

Lalin Property PCL Units Non-Voting Depository Receipts

17/03/2015

19/05/2015

6,28 %

0,12 ฿

Meta Media Holdings Ltd

23/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,03 HKD

Modernform Group PCL

30/04/2015

19/05/2015

7,58 %

0,30 ฿

Nanfang Pump Industry Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Overseas Education Ltd

05/05/2015

19/05/2015

4,43 %

0,03 SGD

Privatization Holding Co

13/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,010 KWD

Project Planning Service PCL

29/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Property Perfect PCL

07/05/2015

19/05/2015

0,00 %

0,04 ฿

Quality Houses PCL Units Non-Voting Depository Receipt

23/04/2015

19/05/2015

6,43 %

0,02 ฿

Samart Corp PCL

17/03/2015

19/05/2015

4,91 %

0,43 ฿

Samart Corp PCL Shs Foreign Registered

17/03/2015

19/05/2015

4,91 %

0,43 ฿

Saudi Arabian Refineries Co

29/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,70 SAR

Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd Class A

19/05/2015

1,18 %

0,15 CNY

Shanghai Cooltech Power Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,08 CNY

Surapon Foods PCL

28/04/2015

19/05/2015

7,33 %

0,27 ฿

Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd Class A

19/05/2015

1,08 %

0,03 CNY

T S Flour Mill PCL

25/03/2015

19/05/2015

3,44 %

0,07 ฿

Thaitheparos PCL

29/04/2015

19/05/2015

4,31 %

1,10 ฿

Trek 2000 International Ltd

28/04/2015

19/05/2015

2,33 %

0,01 SGD

Tschechien, Republik 3,58% 14/27

18/05/2015

19/05/2015

3,62 %

0,00 CZK

Vichitbhan Palmoil PCL

27/04/2015

19/05/2015

0,00 %

0,05 ฿

Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Wattana Karnpaet PCL

30/04/2015

19/05/2015

1,73 %

0,35 ฿

Wedge Industrial Co Ltd Class A

19/05/2015

0,21 %

0,05 CNY

Xingye Leather Technology Co Ltd Class A

19/05/2015

0,81 %

0,15 CNY

Xinjiang Guannong Co Ltd Class A

19/05/2015

1,47 %

0,10 CNY

Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co Ltd

19/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Zhejiang Digital Culture Technology Group Co Ltd Class A

19/05/2015

2,47 %

0,22 CNY

Zhejiang Juli Culture Development Co Ltd Class A

19/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Zhejiang Kingland Pipeline and Technologies Co Ltd Class A

19/05/2015

0,25 %

0,10 CNY

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