Calendario de dividendos de 22 de mayo de 2015

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El 22 de mayo de 2015 299 valores pagan dividendo.

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Todos los 299 dividendos con fecha de pago el 22 de mayo de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Starbucks Corp	05/05/2015	22/05/2015	2,74 %	0,16 $
freenet AG	22/05/2015	22/05/2015	9,26 %	1,50 €
Deutsche Bank AG	22/05/2015	22/05/2015	3,35 %	0,67 €
BNP Paribas SA	20/05/2015	22/05/2015	5,65 %	1,50 €
ProSiebenSat 1 Media SE	22/05/2015	22/05/2015	1,54 %	1,60 €
Citigroup Inc	07/05/2015	22/05/2015	2,16 %	0,05 $
Royal Bank of Canada	21/04/2015	22/05/2015	2,64 %	0,77 CAD
Energiekontor AG	22/05/2015	22/05/2015	4,14 %	0,60 €
United Internet AG	22/05/2015	22/05/2015	2,12 %	0,60 €
Constellation Brands Inc Class A	06/05/2015	22/05/2015	3,25 %	0,31 $
Partners Group Holding AG	19/05/2015	22/05/2015	7,61 %	8,50 CHF
DHT Holdings Inc	11/05/2015	22/05/2015	9,21 %	0,15 $
RELX PLC	30/04/2015	22/05/2015	2,50 %	0,19 GBP
OHB SE	22/05/2015	22/05/2015	0,38 %	0,37 €
1&1 AG	22/05/2015	22/05/2015	0,21 %	1,70 €
Leifheit AG	22/05/2015	22/05/2015	10,93 %	0,90 €
PetMed Express Inc	13/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,18 $
Eaton Corp PLC	30/04/2015	22/05/2015	1,06 %	0,55 $
Charles Schwab Corp	06/05/2015	22/05/2015	1,45 %	0,06 $
Fresnillo PLC	30/04/2015	22/05/2015	4,11 %	0,02 GBP
Viper Energy Inc - Class A	13/05/2015	22/05/2015	5,52 %	0,19 $
Aberdeen Asian Income Fund Limited	30/04/2015	22/05/2015	6,28 %	0,02 GBP
Flagstar Bank NA	07/05/2015	22/05/2015	0,36 %	0,25 $
California Water Service Group	07/05/2015	22/05/2015	3,04 %	0,17 $
Chesnara PLC	09/04/2015	22/05/2015	6,93 %	0,12 GBP
APA Corp	20/04/2015	22/05/2015	2,10 %	0,25 $
Pfeiffer Vacuum Technology AG	22/05/2015	22/05/2015	4,38 %	2,65 €
Basler AG	22/05/2015	22/05/2015	0,49 %	0,08 €
Metropole Television SA	20/05/2015	22/05/2015	12,36 %	0,85 €
The Carlyle Group Inc	13/05/2015	22/05/2015	3,75 %	0,33 $
Antofagasta PLC	23/04/2015	22/05/2015	1,58 %	0,07 GBP
Telefonica SA ADR	07/05/2015	22/05/2015	9,66 %	0,45 $
Vornado Realty Trust	08/05/2015	22/05/2015	2,20 %	0,63 $
Lazard Global Total Return and Income Fund Inc	08/05/2015	22/05/2015	11,27 %	0,09 $
JBS NV	05/05/2015	22/05/2015	10,26 %	0,11 $
JB Hunt Transport Services Inc	06/05/2015	22/05/2015	0,80 %	0,21 $
Papa John's International Inc	07/05/2015	22/05/2015	9,47 %	0,14 $
Alexander's Inc	08/05/2015	22/05/2015	7,50 %	3,50 $
SNP Schneider-Neureither & Partner SE	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,12 €
Western Midstream Partners LP	28/04/2015	22/05/2015	8,34 %	0,34 $
Polytec Holding AG	18/05/2015	22/05/2015	3,42 %	0,25 €
Vistry Group PLC	26/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,22 GBP
Saba Capital Income & Opportunities Fund	07/05/2015	22/05/2015	17,30 %	0,03 $
The Merchants Trust PLC	23/04/2015	22/05/2015	4,60 %	0,06 GBP
PT United Tractors Tbk	29/04/2015	22/05/2015	6,15 %	545 IDR
Invesco Bond Income Plus Limited	23/04/2015	22/05/2015	7,29 %	0,03 GBP
Flutter Entertainment PLC	12/03/2015	22/05/2015	0,00 %	1,11 GBP
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares	20/05/2015	22/05/2015	3,73 %	12,00 CHF
Mobico Group PLC	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,07 GBP
TCL Electronics Holdings Ltd	30/04/2015	22/05/2015	2,89 %	0,05 HKD
Eisai Co Ltd	27/03/2015	22/05/2015	3,43 %	80 JPY
Vesuvius PLC	09/04/2015	22/05/2015	5,16 %	0,11 GBP
Petrofac Ltd	16/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,28 GBP
Zona Franca de Iquique SA	18/05/2015	22/05/2015	7,21 %	14 CLP
Artesian Resources Corp Class A	07/05/2015	22/05/2015	3,92 %	0,22 $
IMI PLC	09/04/2015	22/05/2015	1,15 %	0,24 GBP
New World Development Co Ltd	18/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,48 HKD
Galaxy Entertainment Group Ltd	23/04/2015	22/05/2015	5,51 %	0,28 HKD
DigitalBridge Group Inc Class A	14/05/2015	22/05/2015	0,25 %	0,10 $
Riverstone Holdings Ltd	28/04/2015	22/05/2015	7,12 %	0,05 MYR
Fidelity European Trust PLC	26/03/2015	22/05/2015	2,47 %	0,04 GBP
Sheng Siong Group Ltd	07/05/2015	22/05/2015	2,66 %	0,02 SGD
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution	19/05/2015	22/05/2015	8,92 %	0,63 $
Deceuninck NV	20/05/2015	22/05/2015	3,67 %	0,02 €
Texaf SA	20/05/2015	22/05/2015	5,27 %	0,47 €
Banque Nationale de Belgique SA	20/05/2015	22/05/2015	0,00 %	144,92 €
UBS Asset Management High Yield Credit Fund	14/05/2015	22/05/2015	11,47 %	0,02 $
Costain Group PLC	16/04/2015	22/05/2015	2,20 %	0,06 GBP
Coca-Cola Embonor SA Pfd Registered Shs Series -B-	18/05/2015	22/05/2015	5,06 %	44 CLP
Richardson Electronics Ltd	05/05/2015	22/05/2015	1,13 %	0,06 $
Sculptor Capital Management Inc Class A	13/05/2015	22/05/2015	0,00 %	2,20 $
abrdn Property Income Trust Limited	07/05/2015	22/05/2015	564,97 %	0,01 GBP
First Commonwealth Financial Corp	06/05/2015	22/05/2015	2,86 %	0,07 $
Land and Houses PCL shs Foreign Registered	29/04/2015	22/05/2015	6,37 %	0,40 ฿
Luks Group (Vietnam Holdings) Co Ltd	05/05/2015	22/05/2015	5,00 %	0,12 HKD
Gr. Sarantis SA	15/05/2015	22/05/2015	3,52 %	0,08 €
Brookline Bancorp Inc	06/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,09 $
Grupo Financiero Galicia SA	19/05/2015	22/05/2015	5,18 %	0,08 ARS
PT Astra Otoparts Tbk	28/04/2015	22/05/2015	7,11 %	48 IDR
TISCO Financial Group PCL Shs Foreign Registered	28/04/2015	22/05/2015	6,36 %	2,00 ฿
Vantiva SA	20/05/2015	22/05/2015	0,00 %	1,35 €
Vina Concha Y Toro SA	18/05/2015	22/05/2015	5,11 %	15 CLP
Core Laboratories NV	22/04/2015	22/05/2015	0,34 %	0,55 $
Elementis PLC	23/04/2015	22/05/2015	1,84 %	0,08 GBP
First Community Bankshares Inc	06/05/2015	22/05/2015	2,75 %	0,13 $
Genie Energy Ltd Class B	13/05/2015	22/05/2015	1,78 %	0,06 $
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	25/02/2015	22/05/2015	0,00 %	43 JPY
Millicom International Cellular SA SEDR	18/05/2015	22/05/2015	0,00 %	17,36 SEK
Multiconsult ASA	14/04/2015	22/05/2015	3,78 %	7,30 NOK
STV Group PLC	16/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,06 GBP
Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Ltd	07/05/2015	22/05/2015	61,11 %	0,01 SGD
Bim Birlesik Magazalar AS	20/05/2015	22/05/2015	3,16 %	0,13 TRY
Blackstone Loan Financing Limited	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,02 €
First Bancshares Inc	05/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,04 $
Kiatnakin Phatra Bank PCL	29/04/2015	22/05/2015	6,55 %	1,35 ฿
Philly Shipyard ASA	13/05/2015	22/05/2015	2.387,02 %	1,87 NOK
Pinewood Technologies Group PLC	23/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 GBP
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	16 IDR
ScS Group PLC	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,03 GBP
Indorama Ventures PCL Shs Foreign Registered	30/04/2015	22/05/2015	2,25 %	0,19 ฿
Ju Teng International Holdings Ltd	13/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,15 HKD
PT Medco Energi Internasional Tbk	28/04/2015	22/05/2015	4,19 %	0,00 $
Regional Container Lines PCL	01/04/2015	22/05/2015	5,54 %	0,10 ฿
Sappe PCL	29/04/2015	22/05/2015	5,42 %	0,31 ฿
Soup Holdings Ltd	07/05/2015	22/05/2015	1,07 %	0,01 SGD
Stagwell Inc - Class A	06/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,21 $
Straco Corp Ltd	05/05/2015	22/05/2015	5,17 %	0,02 SGD
Amata Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt	28/04/2015	22/05/2015	4,28 %	0,50 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	20/05/2015	22/05/2015	3,48 %	0,00 $
Avarga Ltd	06/05/2015	22/05/2015	45,81 %	0,05 SGD
Bangkok Union Insurance PCL	24/03/2015	22/05/2015	1,66 %	0,17 ฿
Banyan Tree Holdings Ltd	06/05/2015	22/05/2015	2,84 %	0,00 SGD
Central Pattana PCL Units Non-Voting Depository Receipt	30/04/2015	22/05/2015	3,82 %	0,65 ฿
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	12/05/2015	22/05/2015	9,41 %	0,16 HKD
Coca-Cola Embonor SA Pfd Shs Series -A-	18/05/2015	22/05/2015	6,13 %	42 CLP
Core Laboratories Inc	22/04/2015	22/05/2015	0,40 %	0,55 $
Cosmo Lady (China) Holdings Co Ltd	06/05/2015	22/05/2015	6,45 %	0,10 HKD
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts	29/04/2015	22/05/2015	3,83 %	0,80 ฿
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)	21/05/2015	22/05/2015	5,50 %	0,05 $
Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL	29/04/2015	22/05/2015	6,60 %	0,15 ฿
ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,02 GBP
Indorama Ventures PCL Units Non-Voting Depository Receipt	30/04/2015	22/05/2015	2,18 %	0,19 ฿
Jiangsu Lianfa Textile Co Ltd	22/05/2015	22/05/2015	4,77 %	0,20 CNY
Khonburi Sugar PCL	12/03/2015	22/05/2015	7,68 %	0,15 ฿
Land and Houses PCL	29/04/2015	22/05/2015	5,67 %	0,40 ฿
Lions Gate Entertainment Corp Registered Shs -B- Non Vtg	27/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,07 $
President Bakery PCL	30/04/2015	22/05/2015	3,04 %	0,66 ฿
PT Petrosea Tbk	28/04/2015	22/05/2015	0,00 %	2 IDR
Sabina PCL	07/05/2015	22/05/2015	7,52 %	0,10 ฿
Shanghai Baosight Software Co Ltd	11/05/2015	22/05/2015	4,18 %	0,04 CNY
SSY Group Ltd	11/05/2015	22/05/2015	3,11 %	0,17 HKD
Susco PCL	10/03/2015	22/05/2015	5,59 %	0,05 ฿
Thoresen Thai Agencies PCL Shs Foreign Registered	30/04/2015	22/05/2015	4,82 %	0,03 ฿
Trisul SA	28/04/2015	22/05/2015	6,49 %	0,05 BRL
Yaprak Sut ve Besi Ciftikleri Sanayi Ve Ticaret AS	20/05/2015	22/05/2015	0,29 %	0,00 TRY
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	4,43 %	0,04 CNY
Abico Holdings PCL	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,05 ฿
Aishida Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,15 CNY
Aiton Caldwell SA	07/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,13 PLN
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	20/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,00 $
Aoki Super Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	0,00 %	25 JPY
Arrow Syndicate PCL	29/04/2015	22/05/2015	7,00 %	0,12 ฿
Bank Of Ayudhya PCL	29/04/2015	22/05/2015	3,74 %	0,40 ฿
Bank Of Ayudhya PCL Shs Fgn Registered	29/04/2015	22/05/2015	3,66 %	0,40 ฿
Beauty Community PCL	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,06 ฿
Beijing Sinnet Technology Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,19 %	0,01 CNY
Blue Sail Medical Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,10 CNY
Bound And Beyond PCL	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,40 ฿
Buildersmart PCL	29/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,03 ฿
Caputo SA Industrial Comercial y Financiera Shs 1 Vote	19/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,04 ARS
Carabao Group PCL	07/05/2015	22/05/2015	3,19 %	0,60 ฿
CDW Holding Ltd	07/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,02 SGD
Central Plaza Hotel PCL	29/04/2015	22/05/2015	1,52 %	0,40 ฿
Centurion Corp Ltd	04/05/2015	22/05/2015	3,01 %	0,01 SGD
Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	2,79 %	0,02 CNY
Chaozhou Three-Circle (Group) Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,44 %	0,06 CNY
Charan Insurance PCL	02/04/2015	22/05/2015	4,36 %	1,25 ฿
China Anchu Energy Storage Group Ltd	08/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,09 HKD
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,69 %	0,32 CNY
China National Accord Medicines Corp Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	3,06 %	0,15 CNY
China Wafer Level CSP Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,49 %	0,10 CNY
Chiyoda Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	5,70 %	35 JPY
Chularat Hospital PCL	28/04/2015	22/05/2015	4,39 %	0,01 ฿
Colgate-Palmolive Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	20/04/2015	22/05/2015	1,68 %	0,16 BRL
Crcam Ille Et Vilaine	20/05/2015	22/05/2015	3,18 %	2,97 €
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21/05/2015	22/05/2015	4,87 %	0,06 €
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)	21/05/2015	22/05/2015	4,77 %	0,04 $
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21/05/2015	22/05/2015	5,28 %	0,05 €
CT (Lux) - European Corporate Bond Plus Class AEP (EUR Distribution Shares)	21/05/2015	22/05/2015	5,08 %	0,03 €
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC	21/05/2015	22/05/2015	2,01 %	0,02 €
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP	21/05/2015	22/05/2015	1,97 %	0,03 $
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC	21/05/2015	22/05/2015	5,18 %	0,03 €
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP	21/05/2015	22/05/2015	5,14 %	0,03 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	21/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,12 €
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	21/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,06 $
D.T.C. Industries PCL	01/04/2015	22/05/2015	1,66 %	0,20 ฿
Da Lue International Holding Co Ltd	23/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,37 TWD
Daiken Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	2,30 %	16 JPY
Demco PCL	07/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,14 ฿
Diamond Building Products PCL	09/03/2015	22/05/2015	7,46 %	0,12 ฿
Dyna-Mac Holdings Ltd	06/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,02 SGD
Eastern Star Real Estate PCL	07/05/2015	22/05/2015	8,32 %	0,03 ฿
Ekarat Engineering PCL	06/05/2015	22/05/2015	5,95 %	0,07 ฿
Energy Absolute PCL	12/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 ฿
Energy Absolute PCL Shs Foreign Registered	12/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 ฿
Financial Street Holding Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,25 CNY
Finansia Syrus Securities PCL	02/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,17 ฿
Fine Metal Technologies PCL	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	1,00 ฿
Fuji Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	1,56 %	8 JPY
Fundo de Investimento Imobilario Presidente Vargas	14/05/2015	22/05/2015	0,00 %	6,97 BRL
Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima	18/05/2015	22/05/2015	8,78 %	0,80 BRL
General Engineering PCL	28/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 ฿
Good Year Lastikleri TAS	20/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,04 TRY
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 1,207% 09/42	21/05/2015	22/05/2015	1,59 %	0,01 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 2,283% 07/37	21/05/2015	22/05/2015	2,52 %	0,01 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 2,362% 08/32	21/05/2015	22/05/2015	2,39 %	0,01 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 2,643% 06/27	21/05/2015	22/05/2015	2,60 %	0,01 GBP
Guangdong Dowstone Technology co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	1,44 %	0,09 CNY
Guangdong Guanhao High-Tech Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	1,84 %	0,03 CNY
Haohua Chemical Science & Technology Corp Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	1,02 %	0,08 CNY
Harn Engineering Solutions PCL	30/04/2015	22/05/2015	6,02 %	0,15 ฿
Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc Class A	22/05/2015	22/05/2015	4,62 %	0,08 CNY
Hengtong Optic-Electric Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,55 %	0,02 CNY
Home Bancorp Inc	07/05/2015	22/05/2015	2,01 %	0,07 $
Hosen Group Ltd	07/05/2015	22/05/2015	3,33 %	0,00 SGD
Hwa Hong Corp Ltd	05/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Indorama Ventures PCL	30/04/2015	22/05/2015	2,18 %	0,19 ฿
Investment Company PLC	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,00 GBP
Izumi Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	3,22 %	9 JPY
Jiangsu Hongtu High Technology Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,04 CNY
Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Jiangsu Yitong High-Tech Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,92 %	0,06 CNY
Jianshe Industry Group (Yunnan) Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Jinhe Biotechnology Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	1,93 %	0,04 CNY
Jinzi Ham Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,15 %	0,01 CNY
JS Real Estate Multigestao-FII	04/05/2015	22/05/2015	8,89 %	0,94 BRL
Keiyo Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	1,76 %	6 JPY
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,04 CNY
Koyo International Ltd	08/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,00 SGD
Lake Shore Bancorp Inc	06/05/2015	22/05/2015	2,01 %	0,07 $
Life Foods Co Ltd	25/02/2016	22/05/2015	0,32 %	10 JPY
Life Foods Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	0,32 %	10 JPY
Lijiang Yulong Tourism Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	4,21 %	0,06 CNY
Logility Supply Chain Solutions Inc Class A	06/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,10 $
Longzhou Group Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,04 CNY
Malee Group PCL	30/04/2015	22/05/2015	2,63 %	0,31 ฿
Nam Seng Insurance PCL	02/04/2015	22/05/2015	0,00 %	6,00 ฿
Newcity (Bangkok) PCL	07/05/2015	22/05/2015	0,57 %	0,04 ฿
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	3,29 %	0,08 CNY
Noble Development PCL	06/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,03 ฿
NOMURA Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	3,54 %	13 JPY
NTS ASA	15/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,20 NOK
OHTL PCL	29/04/2015	22/05/2015	0,00 %	9,00 ฿
Ourpalm Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Peapack Gladstone Financial Corp	06/05/2015	22/05/2015	0,46 %	0,05 $
Phatra Leasing PCL	07/05/2015	22/05/2015	4,80 %	0,17 ฿
Phol Dhanya PCL	06/05/2015	22/05/2015	8,32 %	0,11 ฿
Phuoc Hoa Rubber JSC	06/05/2015	22/05/2015	4,27 %	400 ₫
Porn Prom Metal PCL	30/04/2015	22/05/2015	2,55 %	0,03 ฿
Power Line Engineering PCL	19/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,05 ฿
Prakit Holdings PCL	28/04/2015	22/05/2015	8,56 %	0,73 ฿
Primis Financial Corp	07/05/2015	22/05/2015	2,61 %	0,08 $
Prinsiri PCL	12/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,05 ฿
Prinsiri PCL Shs Foreign registered	12/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,05 ฿
Prodigy PCL	17/03/2015	22/05/2015	8,68 %	0,08 ฿
PT Chitose Internasional Tbk	28/04/2015	22/05/2015	7,07 %	6 IDR
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	30/04/2015	22/05/2015	1,32 %	4 IDR
PT Tigaraksa Satria Tbk	28/04/2015	22/05/2015	5,71 %	95 IDR
PT Trisula International Tbk	28/04/2015	22/05/2015	6,00 %	10 IDR
Puerto Ventanas SA	18/05/2015	22/05/2015	0,42 %	3 CLP
Pylon PCL	17/03/2015	22/05/2015	7,68 %	0,25 ฿
R Systems International Ltd	29/04/2015	22/05/2015	3,02 %	0,40 INR
Rojana Industrial Park PCL	27/04/2015	22/05/2015	8,83 %	0,02 ฿
RPS Group PLC	23/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,04 GBP
S. Pack & Print PCL	10/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 ฿
SEAREFICO Corp	06/05/2015	22/05/2015	16,45 %	325 ₫
SEC Electric Machinery Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,27 %	0,07 CNY
Sena Development PCL	29/04/2015	22/05/2015	8,52 %	0,01 ฿
Shandong Ruifeng Chemical Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,49 %	0,02 CNY
Shanghai Amarsoft Information & Technology Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,35 %	0,10 CNY
Sing Tao News Corp Ltd	11/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,04 HKD
Singer Thailand PCL	18/03/2015	22/05/2015	0,00 %	0,49 ฿
Sinqia SA	11/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,07 BRL
Southern Packaging Group Ltd	07/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Srivichaivejvivat PCL	17/03/2015	22/05/2015	4,78 %	0,02 ฿
Step Co Ltd	27/03/2015	22/05/2015	4,02 %	12 JPY
Sunday Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	0,00 %	15 JPY
Tenmaya Store Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	2,05 %	3 JPY
Thai Nam Plastic PCL	11/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 ฿
Thanulux PCL	07/05/2015	22/05/2015	3,15 %	0,85 ฿
Thoresen Thai Agencies PCL	30/04/2015	22/05/2015	4,89 %	0,03 ฿
Tianjin Ringpu Bio-Technology Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	2,46 %	0,10 CNY
Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,84 %	0,03 CNY
Tirathai PCL	29/04/2015	22/05/2015	3,64 %	0,10 ฿
TISCO Financial Group PCL	28/04/2015	22/05/2015	6,21 %	2,00 ฿
Total Access Communication PCL	06/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,89 ฿
Total Access Communication PCL Shs Foreign Registered	06/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,89 ฿
TPCS PCL	07/05/2015	22/05/2015	6,85 %	0,55 ฿
TSR Living Solution PCL	30/04/2015	22/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
TSTE PCL	25/03/2015	22/05/2015	1,58 %	0,19 ฿
Unilumin Group Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,37 %	0,01 CNY
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	19/05/2015	22/05/2015	3,30 %	0,11 $
Vivendi SE ADR	16/04/2015	22/05/2015	3,01 %	1,09 $
Walmart Chile SA	18/05/2015	22/05/2015	0,00 %	2 CLP
WBI BullBear Global Income ETF	19/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,03 $
WBI BullBear Quality 3000 ETF	19/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 $
WBI BullBear Value 3000 ETF	19/05/2015	22/05/2015	0,46 %	0,02 $
WBI BullBear Yield 3000 ETF	19/05/2015	22/05/2015	1,07 %	0,06 $
Winstek Semiconductor Co Ltd	04/05/2015	22/05/2015	1,54 %	2,26 TWD
Xiamen Faratronic Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	2,14 %	0,70 CNY
Xiangxue Pharmaceutical Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,11 CNY
Yimikang Tech Group Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Yizumi Holdings Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	3,31 %	0,12 CNY
YONDOSHI HOLDINGS Inc	25/02/2015	22/05/2015	4,20 %	16 JPY
Yoshinoya Holdings Co Ltd	25/02/2015	22/05/2015	0,60 %	10 JPY
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	0,59 %	0,09 CNY
Zhongmin Baihui Retail Group Ltd	08/05/2015	22/05/2015	2,44 %	0,02 SGD
Zhongyeda Electric Co Ltd Class A	22/05/2015	22/05/2015	5,65 %	0,15 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Starbucks Corp

05/05/2015

22/05/2015

2,74 %

0,16 $

freenet AG

22/05/2015

9,26 %

1,50 €

Deutsche Bank AG

22/05/2015

3,35 %

0,67 €

BNP Paribas SA

20/05/2015

22/05/2015

5,65 %

1,50 €

ProSiebenSat 1 Media SE

22/05/2015

1,54 %

1,60 €

Citigroup Inc

07/05/2015

22/05/2015

2,16 %

0,05 $

Royal Bank of Canada

21/04/2015

22/05/2015

2,64 %

0,77 CAD

Energiekontor AG

22/05/2015

4,14 %

0,60 €

United Internet AG

22/05/2015

2,12 %

0,60 €

Constellation Brands Inc Class A

06/05/2015

22/05/2015

3,25 %

0,31 $

Partners Group Holding AG

19/05/2015

22/05/2015

7,61 %

8,50 CHF

DHT Holdings Inc

11/05/2015

22/05/2015

9,21 %

0,15 $

RELX PLC

30/04/2015

22/05/2015

2,50 %

0,19 GBP

OHB SE

22/05/2015

0,38 %

0,37 €

1&1 AG

22/05/2015

0,21 %

1,70 €

Leifheit AG

22/05/2015

10,93 %

0,90 €

PetMed Express Inc

13/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,18 $

Eaton Corp PLC

30/04/2015

22/05/2015

1,06 %

0,55 $

Charles Schwab Corp

06/05/2015

22/05/2015

1,45 %

0,06 $

Fresnillo PLC

30/04/2015

22/05/2015

4,11 %

0,02 GBP

Viper Energy Inc - Class A

13/05/2015

22/05/2015

5,52 %

0,19 $

Aberdeen Asian Income Fund Limited

30/04/2015

22/05/2015

6,28 %

0,02 GBP

Flagstar Bank NA

07/05/2015

22/05/2015

0,36 %

0,25 $

California Water Service Group

07/05/2015

22/05/2015

3,04 %

0,17 $

Chesnara PLC

09/04/2015

22/05/2015

6,93 %

0,12 GBP

APA Corp

20/04/2015

22/05/2015

2,10 %

0,25 $

Pfeiffer Vacuum Technology AG

22/05/2015

4,38 %

2,65 €

Basler AG

22/05/2015

0,49 %

0,08 €

Metropole Television SA

20/05/2015

22/05/2015

12,36 %

0,85 €

The Carlyle Group Inc

13/05/2015

22/05/2015

3,75 %

0,33 $

Antofagasta PLC

23/04/2015

22/05/2015

1,58 %

0,07 GBP

Telefonica SA ADR

07/05/2015

22/05/2015

9,66 %

0,45 $

Vornado Realty Trust

08/05/2015

22/05/2015

2,20 %

0,63 $

Lazard Global Total Return and Income Fund Inc

08/05/2015

22/05/2015

11,27 %

0,09 $

JBS NV

05/05/2015

22/05/2015

10,26 %

0,11 $

JB Hunt Transport Services Inc

06/05/2015

22/05/2015

0,80 %

0,21 $

Papa John's International Inc

07/05/2015

22/05/2015

9,47 %

0,14 $

Alexander's Inc

08/05/2015

22/05/2015

7,50 %

3,50 $

SNP Schneider-Neureither & Partner SE

22/05/2015

0,00 %

0,12 €

Western Midstream Partners LP

28/04/2015

22/05/2015

8,34 %

0,34 $

Polytec Holding AG

18/05/2015

22/05/2015

3,42 %

0,25 €

Vistry Group PLC

26/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,22 GBP

Saba Capital Income & Opportunities Fund

07/05/2015

22/05/2015

17,30 %

0,03 $

The Merchants Trust PLC

23/04/2015

22/05/2015

4,60 %

0,06 GBP

PT United Tractors Tbk

29/04/2015

22/05/2015

6,15 %

545 IDR

Invesco Bond Income Plus Limited

23/04/2015

22/05/2015

7,29 %

0,03 GBP

Flutter Entertainment PLC

12/03/2015

22/05/2015

0,00 %

1,11 GBP

Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares

20/05/2015

22/05/2015

3,73 %

12,00 CHF

Mobico Group PLC

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,07 GBP

TCL Electronics Holdings Ltd

30/04/2015

22/05/2015

2,89 %

0,05 HKD

Eisai Co Ltd

27/03/2015

22/05/2015

3,43 %

80 JPY

Vesuvius PLC

09/04/2015

22/05/2015

5,16 %

0,11 GBP

Petrofac Ltd

16/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,28 GBP

Zona Franca de Iquique SA

18/05/2015

22/05/2015

7,21 %

14 CLP

Artesian Resources Corp Class A

07/05/2015

22/05/2015

3,92 %

0,22 $

IMI PLC

09/04/2015

22/05/2015

1,15 %

0,24 GBP

New World Development Co Ltd

18/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,48 HKD

Galaxy Entertainment Group Ltd

23/04/2015

22/05/2015

5,51 %

0,28 HKD

DigitalBridge Group Inc Class A

14/05/2015

22/05/2015

0,25 %

0,10 $

Riverstone Holdings Ltd

28/04/2015

22/05/2015

7,12 %

0,05 MYR

Fidelity European Trust PLC

26/03/2015

22/05/2015

2,47 %

0,04 GBP

Sheng Siong Group Ltd

07/05/2015

22/05/2015

2,66 %

0,02 SGD

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution

19/05/2015

22/05/2015

8,92 %

0,63 $

Deceuninck NV

20/05/2015

22/05/2015

3,67 %

0,02 €

Texaf SA

20/05/2015

22/05/2015

5,27 %

0,47 €

Banque Nationale de Belgique SA

20/05/2015

22/05/2015

0,00 %

144,92 €

UBS Asset Management High Yield Credit Fund

14/05/2015

22/05/2015

11,47 %

0,02 $

Costain Group PLC

16/04/2015

22/05/2015

2,20 %

0,06 GBP

Coca-Cola Embonor SA Pfd Registered Shs Series -B-

18/05/2015

22/05/2015

5,06 %

44 CLP

Richardson Electronics Ltd

05/05/2015

22/05/2015

1,13 %

0,06 $

Sculptor Capital Management Inc Class A

13/05/2015

22/05/2015

0,00 %

2,20 $

abrdn Property Income Trust Limited

07/05/2015

22/05/2015

564,97 %

0,01 GBP

First Commonwealth Financial Corp

06/05/2015

22/05/2015

2,86 %

0,07 $

Land and Houses PCL shs Foreign Registered

29/04/2015

22/05/2015

6,37 %

0,40 ฿

Luks Group (Vietnam Holdings) Co Ltd

05/05/2015

22/05/2015

5,00 %

0,12 HKD

Gr. Sarantis SA

15/05/2015

22/05/2015

3,52 %

0,08 €

Brookline Bancorp Inc

06/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,09 $

Grupo Financiero Galicia SA

19/05/2015

22/05/2015

5,18 %

0,08 ARS

PT Astra Otoparts Tbk

28/04/2015

22/05/2015

7,11 %

48 IDR

TISCO Financial Group PCL Shs Foreign Registered

28/04/2015

22/05/2015

6,36 %

2,00 ฿

Vantiva SA

20/05/2015

22/05/2015

0,00 %

1,35 €

Vina Concha Y Toro SA

18/05/2015

22/05/2015

5,11 %

15 CLP

Core Laboratories NV

22/04/2015

22/05/2015

0,34 %

0,55 $

Elementis PLC

23/04/2015

22/05/2015

1,84 %

0,08 GBP

First Community Bankshares Inc

06/05/2015

22/05/2015

2,75 %

0,13 $

Genie Energy Ltd Class B

13/05/2015

22/05/2015

1,78 %

0,06 $

Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc

25/02/2015

22/05/2015

0,00 %

43 JPY

Millicom International Cellular SA SEDR

18/05/2015

22/05/2015

0,00 %

17,36 SEK

Multiconsult ASA

14/04/2015

22/05/2015

3,78 %

7,30 NOK

STV Group PLC

16/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,06 GBP

Atlantic Navigation Holdings (Singapore) Ltd

07/05/2015

22/05/2015

61,11 %

0,01 SGD

Bim Birlesik Magazalar AS

20/05/2015

22/05/2015

3,16 %

0,13 TRY

Blackstone Loan Financing Limited

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,02 €

First Bancshares Inc

05/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,04 $

Kiatnakin Phatra Bank PCL

29/04/2015

22/05/2015

6,55 %

1,35 ฿

Philly Shipyard ASA

13/05/2015

22/05/2015

2.387,02 %

1,87 NOK

Pinewood Technologies Group PLC

23/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,01 GBP

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

16 IDR

ScS Group PLC

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,03 GBP

Indorama Ventures PCL Shs Foreign Registered

30/04/2015

22/05/2015

2,25 %

0,19 ฿

Ju Teng International Holdings Ltd

13/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,15 HKD

PT Medco Energi Internasional Tbk

28/04/2015

22/05/2015

4,19 %

0,00 $

Regional Container Lines PCL

01/04/2015

22/05/2015

5,54 %

0,10 ฿

Sappe PCL

29/04/2015

22/05/2015

5,42 %

0,31 ฿

Soup Holdings Ltd

07/05/2015

22/05/2015

1,07 %

0,01 SGD

Stagwell Inc - Class A

06/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,21 $

Straco Corp Ltd

05/05/2015

22/05/2015

5,17 %

0,02 SGD

Amata Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt

28/04/2015

22/05/2015

4,28 %

0,50 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

20/05/2015

22/05/2015

3,48 %

0,00 $

Avarga Ltd

06/05/2015

22/05/2015

45,81 %

0,05 SGD

Bangkok Union Insurance PCL

24/03/2015

22/05/2015

1,66 %

0,17 ฿

Banyan Tree Holdings Ltd

06/05/2015

22/05/2015

2,84 %

0,00 SGD

Central Pattana PCL Units Non-Voting Depository Receipt

30/04/2015

22/05/2015

3,82 %

0,65 ฿

China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd

12/05/2015

22/05/2015

9,41 %

0,16 HKD

Coca-Cola Embonor SA Pfd Shs Series -A-

18/05/2015

22/05/2015

6,13 %

42 CLP

Core Laboratories Inc

22/04/2015

22/05/2015

0,40 %

0,55 $

Cosmo Lady (China) Holdings Co Ltd

06/05/2015

22/05/2015

6,45 %

0,10 HKD

CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts

29/04/2015

22/05/2015

3,83 %

0,80 ฿

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

21/05/2015

22/05/2015

5,50 %

0,05 $

Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL

29/04/2015

22/05/2015

6,60 %

0,15 ฿

ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,02 GBP

Indorama Ventures PCL Units Non-Voting Depository Receipt

30/04/2015

22/05/2015

2,18 %

0,19 ฿

Jiangsu Lianfa Textile Co Ltd

22/05/2015

4,77 %

0,20 CNY

Khonburi Sugar PCL

12/03/2015

22/05/2015

7,68 %

0,15 ฿

Land and Houses PCL

29/04/2015

22/05/2015

5,67 %

0,40 ฿

Lions Gate Entertainment Corp Registered Shs -B- Non Vtg

27/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,07 $

President Bakery PCL

30/04/2015

22/05/2015

3,04 %

0,66 ฿

PT Petrosea Tbk

28/04/2015

22/05/2015

0,00 %

2 IDR

Sabina PCL

07/05/2015

22/05/2015

7,52 %

0,10 ฿

Shanghai Baosight Software Co Ltd

11/05/2015

22/05/2015

4,18 %

0,04 CNY

SSY Group Ltd

11/05/2015

22/05/2015

3,11 %

0,17 HKD

Susco PCL

10/03/2015

22/05/2015

5,59 %

0,05 ฿

Thoresen Thai Agencies PCL Shs Foreign Registered

30/04/2015

22/05/2015

4,82 %

0,03 ฿

Trisul SA

28/04/2015

22/05/2015

6,49 %

0,05 BRL

Yaprak Sut ve Besi Ciftikleri Sanayi Ve Ticaret AS

20/05/2015

22/05/2015

0,29 %

0,00 TRY

Zhejiang Dahua Technology Co Ltd Class A

22/05/2015

4,43 %

0,04 CNY

Abico Holdings PCL

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,05 ฿

Aishida Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,15 CNY

Aiton Caldwell SA

07/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,13 PLN

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

20/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,00 $

Aoki Super Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

0,00 %

25 JPY

Arrow Syndicate PCL

29/04/2015

22/05/2015

7,00 %

0,12 ฿

Bank Of Ayudhya PCL

29/04/2015

22/05/2015

3,74 %

0,40 ฿

Bank Of Ayudhya PCL Shs Fgn Registered

29/04/2015

22/05/2015

3,66 %

0,40 ฿

Beauty Community PCL

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,06 ฿

Beijing Sinnet Technology Co Ltd Class A

22/05/2015

0,19 %

0,01 CNY

Blue Sail Medical Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,10 CNY

Bound And Beyond PCL

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,40 ฿

Buildersmart PCL

29/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,03 ฿

Caputo SA Industrial Comercial y Financiera Shs 1 Vote

19/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,04 ARS

Carabao Group PCL

07/05/2015

22/05/2015

3,19 %

0,60 ฿

CDW Holding Ltd

07/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,02 SGD

Central Plaza Hotel PCL

29/04/2015

22/05/2015

1,52 %

0,40 ฿

Centurion Corp Ltd

04/05/2015

22/05/2015

3,01 %

0,01 SGD

Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) Co Ltd Class A

22/05/2015

2,79 %

0,02 CNY

Chaozhou Three-Circle (Group) Co Ltd Class A

22/05/2015

0,44 %

0,06 CNY

Charan Insurance PCL

02/04/2015

22/05/2015

4,36 %

1,25 ฿

China Anchu Energy Storage Group Ltd

08/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,09 HKD

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd Class A

22/05/2015

0,69 %

0,32 CNY

China National Accord Medicines Corp Ltd Class A

22/05/2015

3,06 %

0,15 CNY

China Wafer Level CSP Co Ltd Class A

22/05/2015

0,49 %

0,10 CNY

Chiyoda Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

5,70 %

35 JPY

Chularat Hospital PCL

28/04/2015

22/05/2015

4,39 %

0,01 ฿

Colgate-Palmolive Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

20/04/2015

22/05/2015

1,68 %

0,16 BRL

Crcam Ille Et Vilaine

20/05/2015

22/05/2015

3,18 %

2,97 €

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

21/05/2015

22/05/2015

4,87 %

0,06 €

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)

21/05/2015

22/05/2015

4,77 %

0,04 $

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

21/05/2015

22/05/2015

5,28 %

0,05 €

CT (Lux) - European Corporate Bond Plus Class AEP (EUR Distribution Shares)

21/05/2015

22/05/2015

5,08 %

0,03 €

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC

21/05/2015

22/05/2015

2,01 %

0,02 €

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP

21/05/2015

22/05/2015

1,97 %

0,03 $

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC

21/05/2015

22/05/2015

5,18 %

0,03 €

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP

21/05/2015

22/05/2015

5,14 %

0,03 $

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

21/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,12 €

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

21/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,06 $

D.T.C. Industries PCL

01/04/2015

22/05/2015

1,66 %

0,20 ฿

Da Lue International Holding Co Ltd

23/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,37 TWD

Daiken Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

2,30 %

16 JPY

Demco PCL

07/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,14 ฿

Diamond Building Products PCL

09/03/2015

22/05/2015

7,46 %

0,12 ฿

Dyna-Mac Holdings Ltd

06/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,02 SGD

Eastern Star Real Estate PCL

07/05/2015

22/05/2015

8,32 %

0,03 ฿

Ekarat Engineering PCL

06/05/2015

22/05/2015

5,95 %

0,07 ฿

Energy Absolute PCL

12/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,01 ฿

Energy Absolute PCL Shs Foreign Registered

12/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,01 ฿

Financial Street Holding Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,25 CNY

Finansia Syrus Securities PCL

02/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,17 ฿

Fine Metal Technologies PCL

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

1,00 ฿

Fuji Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

1,56 %

8 JPY

Fundo de Investimento Imobilario Presidente Vargas

14/05/2015

22/05/2015

0,00 %

6,97 BRL

Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima

18/05/2015

22/05/2015

8,78 %

0,80 BRL

General Engineering PCL

28/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,01 ฿

Good Year Lastikleri TAS

20/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,04 TRY

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 1,207% 09/42

21/05/2015

22/05/2015

1,59 %

0,01 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 2,283% 07/37

21/05/2015

22/05/2015

2,52 %

0,01 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 2,362% 08/32

21/05/2015

22/05/2015

2,39 %

0,01 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 2,643% 06/27

21/05/2015

22/05/2015

2,60 %

0,01 GBP

Guangdong Dowstone Technology co Ltd Class A

22/05/2015

1,44 %

0,09 CNY

Guangdong Guanhao High-Tech Co Ltd Class A

22/05/2015

1,84 %

0,03 CNY

Haohua Chemical Science & Technology Corp Ltd Class A

22/05/2015

1,02 %

0,08 CNY

Harn Engineering Solutions PCL

30/04/2015

22/05/2015

6,02 %

0,15 ฿

Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc Class A

22/05/2015

4,62 %

0,08 CNY

Hengtong Optic-Electric Co Ltd Class A

22/05/2015

0,55 %

0,02 CNY

Home Bancorp Inc

07/05/2015

22/05/2015

2,01 %

0,07 $

Hosen Group Ltd

07/05/2015

22/05/2015

3,33 %

0,00 SGD

Hwa Hong Corp Ltd

05/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Indorama Ventures PCL

30/04/2015

22/05/2015

2,18 %

0,19 ฿

Investment Company PLC

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,00 GBP

Izumi Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

3,22 %

9 JPY

Jiangsu Hongtu High Technology Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,04 CNY

Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co Class A

22/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Jiangsu Yitong High-Tech Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd Class A

22/05/2015

0,92 %

0,06 CNY

Jianshe Industry Group (Yunnan) Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Jinhe Biotechnology Co Ltd Class A

22/05/2015

1,93 %

0,04 CNY

Jinzi Ham Co Ltd Class A

22/05/2015

0,15 %

0,01 CNY

JS Real Estate Multigestao-FII

04/05/2015

22/05/2015

8,89 %

0,94 BRL

Keiyo Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

1,76 %

6 JPY

Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,04 CNY

Koyo International Ltd

08/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,00 SGD

Lake Shore Bancorp Inc

06/05/2015

22/05/2015

2,01 %

0,07 $

Life Foods Co Ltd

25/02/2016

22/05/2015

0,32 %

10 JPY

Life Foods Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

0,32 %

10 JPY

Lijiang Yulong Tourism Co Ltd Class A

22/05/2015

4,21 %

0,06 CNY

Logility Supply Chain Solutions Inc Class A

06/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,10 $

Longzhou Group Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,04 CNY

Malee Group PCL

30/04/2015

22/05/2015

2,63 %

0,31 ฿

Nam Seng Insurance PCL

02/04/2015

22/05/2015

0,00 %

6,00 ฿

Newcity (Bangkok) PCL

07/05/2015

22/05/2015

0,57 %

0,04 ฿

Ningbo Zhoushan Port Co Ltd Class A

22/05/2015

3,29 %

0,08 CNY

Noble Development PCL

06/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,03 ฿

NOMURA Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

3,54 %

13 JPY

NTS ASA

15/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,20 NOK

OHTL PCL

29/04/2015

22/05/2015

0,00 %

9,00 ฿

Ourpalm Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Peapack Gladstone Financial Corp

06/05/2015

22/05/2015

0,46 %

0,05 $

Phatra Leasing PCL

07/05/2015

22/05/2015

4,80 %

0,17 ฿

Phol Dhanya PCL

06/05/2015

22/05/2015

8,32 %

0,11 ฿

Phuoc Hoa Rubber JSC

06/05/2015

22/05/2015

4,27 %

400 ₫

Porn Prom Metal PCL

30/04/2015

22/05/2015

2,55 %

0,03 ฿

Power Line Engineering PCL

19/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,05 ฿

Prakit Holdings PCL

28/04/2015

22/05/2015

8,56 %

0,73 ฿

Primis Financial Corp

07/05/2015

22/05/2015

2,61 %

0,08 $

Prinsiri PCL

12/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,05 ฿

Prinsiri PCL Shs Foreign registered

12/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,05 ฿

Prodigy PCL

17/03/2015

22/05/2015

8,68 %

0,08 ฿

PT Chitose Internasional Tbk

28/04/2015

22/05/2015

7,07 %

6 IDR

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

30/04/2015

22/05/2015

1,32 %

4 IDR

PT Tigaraksa Satria Tbk

28/04/2015

22/05/2015

5,71 %

95 IDR

PT Trisula International Tbk

28/04/2015

22/05/2015

6,00 %

10 IDR

Puerto Ventanas SA

18/05/2015

22/05/2015

0,42 %

3 CLP

Pylon PCL

17/03/2015

22/05/2015

7,68 %

0,25 ฿

R Systems International Ltd

29/04/2015

22/05/2015

3,02 %

0,40 INR

Rojana Industrial Park PCL

27/04/2015

22/05/2015

8,83 %

0,02 ฿

RPS Group PLC

23/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,04 GBP

S. Pack & Print PCL

10/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,01 ฿

SEAREFICO Corp

06/05/2015

22/05/2015

16,45 %

325 ₫

SEC Electric Machinery Co Ltd Class A

22/05/2015

0,27 %

0,07 CNY

Sena Development PCL

29/04/2015

22/05/2015

8,52 %

0,01 ฿

Shandong Ruifeng Chemical Co Ltd Class A

22/05/2015

0,49 %

0,02 CNY

Shanghai Amarsoft Information & Technology Co Ltd Class A

22/05/2015

0,35 %

0,10 CNY

Sing Tao News Corp Ltd

11/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,04 HKD

Singer Thailand PCL

18/03/2015

22/05/2015

0,00 %

0,49 ฿

Sinqia SA

11/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,07 BRL

Southern Packaging Group Ltd

07/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Srivichaivejvivat PCL

17/03/2015

22/05/2015

4,78 %

0,02 ฿

Step Co Ltd

27/03/2015

22/05/2015

4,02 %

12 JPY

Sunday Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

0,00 %

15 JPY

Tenmaya Store Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

2,05 %

3 JPY

Thai Nam Plastic PCL

11/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,01 ฿

Thanulux PCL

07/05/2015

22/05/2015

3,15 %

0,85 ฿

Thoresen Thai Agencies PCL

30/04/2015

22/05/2015

4,89 %

0,03 ฿

Tianjin Ringpu Bio-Technology Co Ltd Class A

22/05/2015

2,46 %

0,10 CNY

Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co Ltd Class A

22/05/2015

0,84 %

0,03 CNY

Tirathai PCL

29/04/2015

22/05/2015

3,64 %

0,10 ฿

TISCO Financial Group PCL

28/04/2015

22/05/2015

6,21 %

2,00 ฿

Total Access Communication PCL

06/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,89 ฿

Total Access Communication PCL Shs Foreign Registered

06/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,89 ฿

TPCS PCL

07/05/2015

22/05/2015

6,85 %

0,55 ฿

TSR Living Solution PCL

30/04/2015

22/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

TSTE PCL

25/03/2015

22/05/2015

1,58 %

0,19 ฿

Unilumin Group Co Ltd Class A

22/05/2015

0,37 %

0,01 CNY

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

19/05/2015

22/05/2015

3,30 %

0,11 $

Vivendi SE ADR

16/04/2015

22/05/2015

3,01 %

1,09 $

Walmart Chile SA

18/05/2015

22/05/2015

0,00 %

2 CLP

WBI BullBear Global Income ETF

19/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,03 $

WBI BullBear Quality 3000 ETF

19/05/2015

22/05/2015

0,00 %

0,01 $

WBI BullBear Value 3000 ETF

19/05/2015

22/05/2015

0,46 %

0,02 $

WBI BullBear Yield 3000 ETF

19/05/2015

22/05/2015

1,07 %

0,06 $

Winstek Semiconductor Co Ltd

04/05/2015

22/05/2015

1,54 %

2,26 TWD

Xiamen Faratronic Co Ltd Class A

22/05/2015

2,14 %

0,70 CNY

Xiangxue Pharmaceutical Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,11 CNY

Yimikang Tech Group Co Ltd Class A

22/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Yizumi Holdings Co Ltd Class A

22/05/2015

3,31 %

0,12 CNY

YONDOSHI HOLDINGS Inc

25/02/2015

22/05/2015

4,20 %

16 JPY

Yoshinoya Holdings Co Ltd

25/02/2015

22/05/2015

0,60 %

10 JPY

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd Class A

22/05/2015

0,59 %

0,09 CNY

Zhongmin Baihui Retail Group Ltd

08/05/2015

22/05/2015

2,44 %

0,02 SGD

Zhongyeda Electric Co Ltd Class A

22/05/2015

5,65 %

0,15 CNY

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