Calendario de dividendos de 28 de mayo de 2015

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El 28 de mayo de 2015 229 valores pagan dividendo.

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Todos los 229 dividendos con fecha de pago el 28 de mayo de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
DHL AG	28/05/2015	28/05/2015	3,46 %	0,85 €
Bayer AG	28/05/2015	28/05/2015	0,23 %	2,25 €
OMV AG	27/05/2015	28/05/2015	6,14 %	1,25 €
Wacker Neuson SE	28/05/2015	28/05/2015	2,89 %	0,50 €
Amadeus Fire AG	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	3,37 €
Societe Generale SA	26/05/2015	28/05/2015	2,34 %	1,20 €
CMB.Tech NV	18/05/2015	28/05/2015	4,64 %	0,25 $
Gaztransport et technigaz SA	26/05/2015	28/05/2015	4,26 %	1,16 €
Croda International PLC	30/04/2015	28/05/2015	3,46 %	0,38 GBP
Williams-Sonoma Inc	22/04/2015	28/05/2015	1,42 %	0,18 $
Michelin	26/05/2015	28/05/2015	4,13 %	0,63 €
Edel SE & Co KGaA	28/05/2015	28/05/2015	6,59 %	0,10 €
Q.Beyond AG	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,10 €
Carlyle Credit Income Fund	28/05/2015	28/05/2015	28,24 %	0,04 $
Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting	13/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,10 CAD
Valiant Holding AG	26/05/2015	28/05/2015	3,98 %	3,20 CHF
Sonae SGPS SA	26/05/2015	28/05/2015	2,99 %	0,04 €
IRSA Inversiones y Representaciones SA DR	10/07/2014	28/05/2015	9,10 %	0,04 $
QIWI PLC ADR	21/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,25 $
Lument Finance Trust Inc	13/05/2015	28/05/2015	24,02 %	0,13 $
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd	18/05/2015	28/05/2015	4,02 %	0,06 SGD
Keppel REIT	17/04/2015	28/05/2015	6,02 %	0,02 SGD
Tsakos Energy Navigation Ltd	19/05/2015	28/05/2015	3,13 %	0,30 $
Reinsurance Group of America Inc	05/05/2015	28/05/2015	1,60 %	0,33 $
Oshkosh Corp	12/05/2015	28/05/2015	1,66 %	0,17 $
Lar Espana Real Estate Socimi SA	29/04/2015	28/05/2015	4,58 %	0,03 €
TechnipFMC PLC	29/04/2015	28/05/2015	0,26 %	1,00 €
Getlink SE Act. Provenant Regroupement	26/05/2015	28/05/2015	4,33 %	0,18 €
Luzerner Kantonalbank AG	26/05/2015	28/05/2015	2,35 %	2,20 CHF
Zions Bancorp NA	19/05/2015	28/05/2015	2,84 %	0,06 $
EVS SA	26/05/2015	28/05/2015	4,23 %	1,00 €
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	13/05/2015	28/05/2015	13,28 %	0,18 $
Carmila SA	26/05/2015	28/05/2015	9,01 %	1,09 €
Franklin Electric Co Inc	19/05/2015	28/05/2015	1,19 %	0,10 $
Konica Minolta Inc	27/03/2015	28/05/2015	3,03 %	10 JPY
PCC Rokita SA	12/05/2015	28/05/2015	4,11 %	3,49 PLN
STEF	26/05/2015	28/05/2015	2,12 %	1,70 €
Wetherspoon (J D) PLC	30/04/2015	28/05/2015	1,02 %	0,04 GBP
RELX PLC ADR	29/04/2015	28/05/2015	2,70 %	1,18 $
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG von 1877	28/05/2015	28/05/2015	4,55 %	0,40 €
Tenaris SA ADR	18/05/2015	28/05/2015	3,12 %	0,60 $
Informa PLC	30/04/2015	28/05/2015	2,51 %	0,12 GBP
Principal Real Estate Income Fund	14/05/2015	28/05/2015	13,15 %	0,15 $
Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	13/05/2015	28/05/2015	10,01 %	0,17 $
Ste Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA	26/05/2015	28/05/2015	8,58 %	1,90 €
Cousins Properties Inc	13/05/2015	28/05/2015	4,56 %	0,08 $
Effecten-Spiegel AG	28/05/2015	28/05/2015	16,67 %	0,75 €
Graphisoft Park SE	06/05/2015	28/05/2015	11,81 %	60 HUF
Administradora de Fondos de Pensiones-Provida	25/05/2015	28/05/2015	7,85 %	174 CLP
Capita PLC	16/04/2015	28/05/2015	0,00 %	0,12 GBP
CIFI Holdings (Group) Co Ltd	21/04/2015	28/05/2015	0,00 %	0,11 HKD
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	13/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,15 $
Compagnie d Entreprises CFE SA	26/05/2015	28/05/2015	4,58 %	2,00 €
Intervest Offices & Warehouses NV	23/12/2014	28/05/2015	0,00 %	1,34 €
Premier Financial Corp	19/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,10 $
Schroder Real Estate Investment Trust	07/05/2015	28/05/2015	8,88 %	0,01 GBP
Takeuchi Mfg Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	2,96 %	9 JPY
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd	12/05/2015	28/05/2015	8,71 %	0,11 $
Logan Ridge Finance Corp	19/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,21 $
Sogeclair SA	26/05/2015	28/05/2015	3,06 %	0,50 €
Genuit Group PLC	07/05/2015	28/05/2015	5,06 %	0,03 GBP
Heritage Commerce Corp	12/05/2015	28/05/2015	3,91 %	0,08 $
Walliser Kantonalbank	26/05/2015	28/05/2015	2,51 %	2,70 CHF
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	3,38 %	0,40 CNY
Sprott Focus Trust Inc.	13/05/2015	28/05/2015	5,92 %	0,11 $
Thai Vegetable Oil PCL Units NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPT	10/03/2015	28/05/2015	7,58 %	0,77 ฿
Alpine Select AG	26/05/2015	28/05/2015	6,60 %	1,00 CHF
Beacon Financial Corp	12/05/2015	28/05/2015	4,12 %	0,19 $
Catella AB Class B	22/05/2015	28/05/2015	4,96 %	0,20 SEK
Champion Real Estate Investment Trust	14/05/2015	28/05/2015	5,58 %	0,10 HKD
Euro Ressources SA	26/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,15 €
O2 Czech Republic AS	27/04/2015	28/05/2015	0,00 %	13,00 CZK
Unitil Corp	12/05/2015	28/05/2015	3,72 %	0,35 $
Wasion Holdings Ltd	20/05/2015	28/05/2015	3,37 %	0,24 HKD
ABC-Mart Inc	25/02/2015	28/05/2015	2,88 %	20 JPY
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS	26/05/2015	28/05/2015	1,40 %	0,20 TRY
UMS Integration Ltd	05/05/2015	28/05/2015	1,87 %	0,02 SGD
Union Financière de France Banque	26/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,80 €
WAM Research Limited	18/05/2015	28/05/2015	11,30 %	0,04 AUD
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine	26/05/2015	28/05/2015	2,19 %	5,33 €
Eastern Water Resources Development and Management PCL Units Non-Voting Depository Receipt	29/04/2015	28/05/2015	0,20 %	0,24 ฿
FS Bancorp Inc	12/05/2015	28/05/2015	2,68 %	0,07 $
Inter RAO Lietuva AB	14/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,56 €
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	06/05/2015	28/05/2015	7,71 %	37 IDR
Ruth's Hospitality Group Inc	12/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,06 $
Scandi Standard AB	22/05/2015	28/05/2015	2,20 %	1,30 SEK
Tenneco Inc Class A	19/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,30 $
IDEC Corp	27/03/2015	28/05/2015	3,67 %	20 JPY
NMDC Group PJSC	07/05/2015	28/05/2015	3,77 %	0,30 AED
Penguin International Ltd	12/05/2015	28/05/2015	2,76 %	0,03 SGD
Singapore Kitchen Equipment Ltd	12/05/2015	28/05/2015	4,26 %	0,00 SGD
Timberland Bancorp Inc	12/05/2015	28/05/2015	2,58 %	0,06 $
ValueMax Group Ltd	12/05/2015	28/05/2015	4,10 %	0,01 SGD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	26/05/2015	28/05/2015	2,60 %	0,00 $
AP (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipt	08/05/2015	28/05/2015	6,46 %	0,26 ฿
Astec Industries Inc	08/05/2015	28/05/2015	1,26 %	0,10 $
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	13/05/2015	28/05/2015	6,29 %	0,19 $
Catella AB Class A	22/05/2015	28/05/2015	4,95 %	0,20 SEK
China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	2,64 %	0,08 CNY
Community West Bancshares	07/05/2015	28/05/2015	1,83 %	0,03 $
Delta Galil Industries Ltd	19/05/2015	28/05/2015	0,71 %	0,14 $
Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	1,32 %	0,09 CNY
Independent Bank Group Inc	13/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,08 $
MBSB Bhd	27/04/2015	28/05/2015	3,71 %	0,12 MYR
Pzena Investment Management Inc	12/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,03 $
SBI Shinsei Bank Ltd	27/03/2015	28/05/2015	2,77 %	10 JPY
Sobal Corp	25/02/2015	28/05/2015	3,71 %	9 JPY
Treasure Factory Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	2,25 %	5 JPY
ABR Holdings Ltd	06/05/2015	28/05/2015	3,85 %	0,02 SGD
AES Andes SA	25/05/2015	28/05/2015	0,00 %	5 CLP
Alkim Alkali Kimya AS	26/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,05 TRY
ALPS Strategic Income Fund	20/05/2015	28/05/2015	0,79 %	0,06 $
Amcon Distributing Co	04/05/2015	28/05/2015	0,78 %	0,18 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	26/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,00 $
Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	1,73 %	0,16 CNY
Auto Hrvatska d.d	07/05/2015	28/05/2015	2,92 %	17,00 HRK
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	13/05/2015	28/05/2015	6,28 %	0,19 $
Bank of America Corp DR	13/05/2015	28/05/2015	6,14 %	0,25 $
Bastas Baskent Cimento Sanayi ve Ticaret AS	26/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,01 TRY
BEC World PCL	07/05/2015	28/05/2015	5,18 %	1,00 ฿
BEC World PCL shs Foreign registered	07/05/2015	28/05/2015	0,70 %	1,00 ฿
British American Tobacco Malaysia Bhd	14/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,78 MYR
Capital Engineering Network PCL	11/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,05 ฿
Caswell Inc	13/05/2015	28/05/2015	2,42 %	3,00 TWD
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,45 %	0,02 CNY
Ceepower Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Chacha Food Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	5,49 %	0,47 CNY
Chengdu Huasun Technology Group Inc Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Chongqing Water Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	2,46 %	0,25 CNY
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Citigroup Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	07/05/2015	28/05/2015	1,39 %	0,03 BRL
CKX Lands Inc	12/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,03 $
Companhia Brasileira De Distribuicao	19/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,12 BRL
Create Restaurants Holdings Inc	25/02/2015	28/05/2015	0,60 %	2 JPY
CREEK & RIVER Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	3,47 %	7 JPY
Daiseki Eco Solution Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	0,00 %	2 JPY
Dalian Zhiyun Automation Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Dingli Corp Ltd	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Doutor Nichires Holdings Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	1,85 %	14 JPY
Echo Trading Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	3,65 %	10 JPY
EcoRodovias Infraestrutura E Logistica SA	15/05/2015	28/05/2015	3,71 %	0,42 BRL
Edan Instruments Inc Class A	28/05/2015	28/05/2015	2,78 %	0,04 CNY
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	26/05/2015	28/05/2015	2,88 %	0,10 TRY
Enaex SA	25/05/2015	28/05/2015	0,45 %	0,06 $
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,24 %	0,25 CNY
Fujian Minfa Aluminium Inc Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Fulin Precision Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,75 %	0,03 CNY
Grupo Clarin SA DR	15/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,10 $
Guangxi Energy Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,61 %	0,08 CNY
Guangzhou Grandbuy Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,71 %	0,30 CNY
Guangzhou Holike Creative Home Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,39 %	0,08 CNY
Hamat Group Ltd	11/05/2015	28/05/2015	2,87 %	0,48 ILS
HIDAY HIDAKA Corp	25/02/2015	28/05/2015	1,93 %	8 JPY
Hoa An JSC	07/05/2015	28/05/2015	8,65 %	800 ₫
Hoa Phat Group JSC	08/05/2015	28/05/2015	2,13 %	89 ₫
Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	0,69 %	20 JPY
Hong Fok Corp Ltd	11/05/2015	28/05/2015	1,10 %	0,02 SGD
HUB Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	1,32 %	9 JPY
IPE Group Ltd	14/05/2015	28/05/2015	5,19 %	0,02 HKD
JCET Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,15 %	0,01 CNY
Jiangsu LiXing General Steel Ball Co Ltd	28/05/2015	28/05/2015	0,95 %	0,10 CNY
Jiangsu Pacific Precision Forging Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,90 %	0,07 CNY
Jinhong Fashion Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	2,51 %	0,08 CNY
Jobindex A/S	26/05/2015	28/05/2015	0,00 %	50,00 DKK
Konya Cimento Sanayii AS	26/05/2015	28/05/2015	0,00 %	8,00 TRY
Kumpulan H & L High-Tech Bhd	18/05/2015	28/05/2015	3,03 %	0,01 MYR
Lanson-BCC	26/05/2015	28/05/2015	2,18 %	0,35 €
Lapine Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	0,00 %	20 JPY
Ledman Optoelectronic Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,04 CNY
Lets Holdings Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	1,92 %	0,04 CNY
Lix Detergent JSC	20/04/2015	28/05/2015	6,94 %	833 ₫
Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret AS	26/05/2015	28/05/2015	3,75 %	0,15 TRY
Loxley PCL	13/03/2015	28/05/2015	4,71 %	0,10 ฿
Luolai Lifestyle Technology Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	6,52 %	0,36 CNY
M.K. Real Estate Development PCL	02/04/2015	28/05/2015	0,00 %	0,21 ฿
Manufacturing Integration Technology Ltd	11/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Media Do Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	3,27 %	2 JPY
Memories Group Ltd	05/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,63 SGD
Mun Siong Engineering Ltd	08/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,01 SGD
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	1,57 %	0,01 CNY
Nonthavej Hospital PCL	19/03/2015	28/05/2015	5,47 %	1,00 ฿
Nsfocus Technologies Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,04 CNY
Oconee Federal Financial Corp	12/05/2015	28/05/2015	1,90 %	0,10 $
PAL Group Holdings Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	2,73 %	16 JPY
Pipedo HD Inc	25/02/2015	28/05/2015	0,00 %	9 JPY
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	05/05/2015	28/05/2015	0,00 %	10 IDR
R.C. Core Co Ltd	27/03/2015	28/05/2015	0,00 %	22 JPY
Ringer Hut Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	0,61 %	8 JPY
Shanghai DragonNet Technology Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,07 CNY
Shanghai Huayi Group Corp Ltd Class B	12/05/2015	28/05/2015	3,23 %	0,15 CNY
Shanghai Juss Sports and Entertainment Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,12 CNY
Shengyi Technology Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,81 %	0,17 CNY
Shenzhen Changhong Technology Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,49 %	0,05 CNY
Shenzhen SED Industry Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,18 %	0,04 CNY
Shenzhen Topraysolar Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,23 %	0,03 CNY
Shenzhen Ysstech Info-tech Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Sherwood Corp(Thailand) PCL	08/05/2015	28/05/2015	6,50 %	0,09 ฿
Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,20 CNY
Siam Steel Service Center PCL	07/05/2015	28/05/2015	7,11 %	0,26 ฿
Sichuan Hexie Shuangma Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Sinosun Technology Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Soho Fashion Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,06 CNY
Solareast Holdings Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,60 %	0,27 CNY
Soon Lian Holdings Ltd	05/05/2015	28/05/2015	1,25 %	0,01 SGD
STrust Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	3,48 %	6 JPY
Subaru Co Ltd	25/02/2015	28/05/2015	2,19 %	120 JPY
Sumida Corp	27/03/2015	28/05/2015	4,46 %	5 JPY
Tay Ninh Rubber JSC	14/05/2015	28/05/2015	3,67 %	2.500 ₫
Tecmira Holdings Inc	25/02/2015	28/05/2015	1,89 %	2 JPY
Territorial Bancorp Inc	12/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,16 $
Thai Wire Products PCL	11/03/2015	28/05/2015	0,00 %	0,09 ฿
Tianjin Keyvia Electric Co Ltd	28/05/2015	28/05/2015	0,75 %	0,02 CNY
Tokyo Electron Device Ltd	27/03/2015	28/05/2015	3,25 %	10 JPY
Tokyo Individualized Educational Institute Inc	25/02/2015	28/05/2015	0,00 %	4 JPY
Trc Construction PCL	12/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Tri-Stage Inc	25/02/2015	28/05/2015	0,00 %	18 JPY
Unicasa Industria de Moveis SA	23/12/2014	28/05/2015	0,00 %	0,15 BRL
Union Mosaic Industry PCL	10/03/2015	28/05/2015	4,44 %	0,11 ฿
Union Mosaic Industry PCL Shs Foreign Registered	10/03/2015	28/05/2015	4,44 %	0,11 ฿
Unisem (M) Bhd	08/05/2015	28/05/2015	0,94 %	0,02 MYR
Wadakohsan Corp	25/02/2015	28/05/2015	5,53 %	22 JPY
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	2,17 %	0,25 CNY
Xiamen Comfort Science and Technology Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	1,82 %	0,07 CNY
Xiangcai Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Xizang Tianlu Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Xuchang Yuandong Drive Shaft Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	4,59 %	0,10 CNY
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	1,09 %	0,07 CNY
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	0,71 %	0,20 CNY
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd Class A	28/05/2015	28/05/2015	1,38 %	0,06 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

DHL AG

28/05/2015

3,46 %

0,85 €

Bayer AG

28/05/2015

0,23 %

2,25 €

OMV AG

27/05/2015

28/05/2015

6,14 %

1,25 €

Wacker Neuson SE

28/05/2015

2,89 %

0,50 €

Amadeus Fire AG

28/05/2015

0,00 %

3,37 €

Societe Generale SA

26/05/2015

28/05/2015

2,34 %

1,20 €

CMB.Tech NV

18/05/2015

28/05/2015

4,64 %

0,25 $

Gaztransport et technigaz SA

26/05/2015

28/05/2015

4,26 %

1,16 €

Croda International PLC

30/04/2015

28/05/2015

3,46 %

0,38 GBP

Williams-Sonoma Inc

22/04/2015

28/05/2015

1,42 %

0,18 $

Michelin

26/05/2015

28/05/2015

4,13 %

0,63 €

Edel SE & Co KGaA

28/05/2015

6,59 %

0,10 €

Q.Beyond AG

28/05/2015

0,00 %

0,10 €

Carlyle Credit Income Fund

28/05/2015

28,24 %

0,04 $

Shaw Communications Inc Shs -B- Non-Voting

13/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,10 CAD

Valiant Holding AG

26/05/2015

28/05/2015

3,98 %

3,20 CHF

Sonae SGPS SA

26/05/2015

28/05/2015

2,99 %

0,04 €

IRSA Inversiones y Representaciones SA DR

10/07/2014

28/05/2015

9,10 %

0,04 $

QIWI PLC ADR

21/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,25 $

Lument Finance Trust Inc

13/05/2015

28/05/2015

24,02 %

0,13 $

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd

18/05/2015

28/05/2015

4,02 %

0,06 SGD

Keppel REIT

17/04/2015

28/05/2015

6,02 %

0,02 SGD

Tsakos Energy Navigation Ltd

19/05/2015

28/05/2015

3,13 %

0,30 $

Reinsurance Group of America Inc

05/05/2015

28/05/2015

1,60 %

0,33 $

Oshkosh Corp

12/05/2015

28/05/2015

1,66 %

0,17 $

Lar Espana Real Estate Socimi SA

29/04/2015

28/05/2015

4,58 %

0,03 €

TechnipFMC PLC

29/04/2015

28/05/2015

0,26 %

1,00 €

Getlink SE Act. Provenant Regroupement

26/05/2015

28/05/2015

4,33 %

0,18 €

Luzerner Kantonalbank AG

26/05/2015

28/05/2015

2,35 %

2,20 CHF

Zions Bancorp NA

19/05/2015

28/05/2015

2,84 %

0,06 $

EVS SA

26/05/2015

28/05/2015

4,23 %

1,00 €

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

13/05/2015

28/05/2015

13,28 %

0,18 $

Carmila SA

26/05/2015

28/05/2015

9,01 %

1,09 €

Franklin Electric Co Inc

19/05/2015

28/05/2015

1,19 %

0,10 $

Konica Minolta Inc

27/03/2015

28/05/2015

3,03 %

10 JPY

PCC Rokita SA

12/05/2015

28/05/2015

4,11 %

3,49 PLN

STEF

26/05/2015

28/05/2015

2,12 %

1,70 €

Wetherspoon (J D) PLC

30/04/2015

28/05/2015

1,02 %

0,04 GBP

RELX PLC ADR

29/04/2015

28/05/2015

2,70 %

1,18 $

Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG von 1877

28/05/2015

4,55 %

0,40 €

Tenaris SA ADR

18/05/2015

28/05/2015

3,12 %

0,60 $

Informa PLC

30/04/2015

28/05/2015

2,51 %

0,12 GBP

Principal Real Estate Income Fund

14/05/2015

28/05/2015

13,15 %

0,15 $

Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

13/05/2015

28/05/2015

10,01 %

0,17 $

Ste Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA

26/05/2015

28/05/2015

8,58 %

1,90 €

Cousins Properties Inc

13/05/2015

28/05/2015

4,56 %

0,08 $

Effecten-Spiegel AG

28/05/2015

16,67 %

0,75 €

Graphisoft Park SE

06/05/2015

28/05/2015

11,81 %

60 HUF

Administradora de Fondos de Pensiones-Provida

25/05/2015

28/05/2015

7,85 %

174 CLP

Capita PLC

16/04/2015

28/05/2015

0,00 %

0,12 GBP

CIFI Holdings (Group) Co Ltd

21/04/2015

28/05/2015

0,00 %

0,11 HKD

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund

13/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,15 $

Compagnie d Entreprises CFE SA

26/05/2015

28/05/2015

4,58 %

2,00 €

Intervest Offices & Warehouses NV

23/12/2014

28/05/2015

0,00 %

1,34 €

Premier Financial Corp

19/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,10 $

Schroder Real Estate Investment Trust

07/05/2015

28/05/2015

8,88 %

0,01 GBP

Takeuchi Mfg Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

2,96 %

9 JPY

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd

12/05/2015

28/05/2015

8,71 %

0,11 $

Logan Ridge Finance Corp

19/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,21 $

Sogeclair SA

26/05/2015

28/05/2015

3,06 %

0,50 €

Genuit Group PLC

07/05/2015

28/05/2015

5,06 %

0,03 GBP

Heritage Commerce Corp

12/05/2015

28/05/2015

3,91 %

0,08 $

Walliser Kantonalbank

26/05/2015

28/05/2015

2,51 %

2,70 CHF

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A

28/05/2015

3,38 %

0,40 CNY

Sprott Focus Trust Inc.

13/05/2015

28/05/2015

5,92 %

0,11 $

Thai Vegetable Oil PCL Units NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPT

10/03/2015

28/05/2015

7,58 %

0,77 ฿

Alpine Select AG

26/05/2015

28/05/2015

6,60 %

1,00 CHF

Beacon Financial Corp

12/05/2015

28/05/2015

4,12 %

0,19 $

Catella AB Class B

22/05/2015

28/05/2015

4,96 %

0,20 SEK

Champion Real Estate Investment Trust

14/05/2015

28/05/2015

5,58 %

0,10 HKD

Euro Ressources SA

26/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,15 €

O2 Czech Republic AS

27/04/2015

28/05/2015

0,00 %

13,00 CZK

Unitil Corp

12/05/2015

28/05/2015

3,72 %

0,35 $

Wasion Holdings Ltd

20/05/2015

28/05/2015

3,37 %

0,24 HKD

ABC-Mart Inc

25/02/2015

28/05/2015

2,88 %

20 JPY

Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS

26/05/2015

28/05/2015

1,40 %

0,20 TRY

UMS Integration Ltd

05/05/2015

28/05/2015

1,87 %

0,02 SGD

Union Financière de France Banque

26/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,80 €

WAM Research Limited

18/05/2015

28/05/2015

11,30 %

0,04 AUD

Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie Seine

26/05/2015

28/05/2015

2,19 %

5,33 €

Eastern Water Resources Development and Management PCL Units Non-Voting Depository Receipt

29/04/2015

28/05/2015

0,20 %

0,24 ฿

FS Bancorp Inc

12/05/2015

28/05/2015

2,68 %

0,07 $

Inter RAO Lietuva AB

14/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,56 €

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

06/05/2015

28/05/2015

7,71 %

37 IDR

Ruth's Hospitality Group Inc

12/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,06 $

Scandi Standard AB

22/05/2015

28/05/2015

2,20 %

1,30 SEK

Tenneco Inc Class A

19/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,30 $

IDEC Corp

27/03/2015

28/05/2015

3,67 %

20 JPY

NMDC Group PJSC

07/05/2015

28/05/2015

3,77 %

0,30 AED

Penguin International Ltd

12/05/2015

28/05/2015

2,76 %

0,03 SGD

Singapore Kitchen Equipment Ltd

12/05/2015

28/05/2015

4,26 %

0,00 SGD

Timberland Bancorp Inc

12/05/2015

28/05/2015

2,58 %

0,06 $

ValueMax Group Ltd

12/05/2015

28/05/2015

4,10 %

0,01 SGD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

26/05/2015

28/05/2015

2,60 %

0,00 $

AP (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipt

08/05/2015

28/05/2015

6,46 %

0,26 ฿

Astec Industries Inc

08/05/2015

28/05/2015

1,26 %

0,10 $

Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-

13/05/2015

28/05/2015

6,29 %

0,19 $

Catella AB Class A

22/05/2015

28/05/2015

4,95 %

0,20 SEK

China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd Class A

28/05/2015

2,64 %

0,08 CNY

Community West Bancshares

07/05/2015

28/05/2015

1,83 %

0,03 $

Delta Galil Industries Ltd

19/05/2015

28/05/2015

0,71 %

0,14 $

Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd Class A

28/05/2015

1,32 %

0,09 CNY

Independent Bank Group Inc

13/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,08 $

MBSB Bhd

27/04/2015

28/05/2015

3,71 %

0,12 MYR

Pzena Investment Management Inc

12/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,03 $

SBI Shinsei Bank Ltd

27/03/2015

28/05/2015

2,77 %

10 JPY

Sobal Corp

25/02/2015

28/05/2015

3,71 %

9 JPY

Treasure Factory Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

2,25 %

5 JPY

ABR Holdings Ltd

06/05/2015

28/05/2015

3,85 %

0,02 SGD

AES Andes SA

25/05/2015

28/05/2015

0,00 %

5 CLP

Alkim Alkali Kimya AS

26/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,05 TRY

ALPS Strategic Income Fund

20/05/2015

28/05/2015

0,79 %

0,06 $

Amcon Distributing Co

04/05/2015

28/05/2015

0,78 %

0,18 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

26/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,00 $

Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd Class A

28/05/2015

1,73 %

0,16 CNY

Auto Hrvatska d.d

07/05/2015

28/05/2015

2,92 %

17,00 HRK

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-

13/05/2015

28/05/2015

6,28 %

0,19 $

Bank of America Corp DR

13/05/2015

28/05/2015

6,14 %

0,25 $

Bastas Baskent Cimento Sanayi ve Ticaret AS

26/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,01 TRY

BEC World PCL

07/05/2015

28/05/2015

5,18 %

1,00 ฿

BEC World PCL shs Foreign registered

07/05/2015

28/05/2015

0,70 %

1,00 ฿

British American Tobacco Malaysia Bhd

14/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,78 MYR

Capital Engineering Network PCL

11/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,05 ฿

Caswell Inc

13/05/2015

28/05/2015

2,42 %

3,00 TWD

Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co Ltd Class A

28/05/2015

0,45 %

0,02 CNY

Ceepower Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Chacha Food Co Ltd Class A

28/05/2015

5,49 %

0,47 CNY

Chengdu Huasun Technology Group Inc Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Chongqing Water Group Co Ltd Class A

28/05/2015

2,46 %

0,25 CNY

Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Citigroup Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

07/05/2015

28/05/2015

1,39 %

0,03 BRL

CKX Lands Inc

12/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,03 $

Companhia Brasileira De Distribuicao

19/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,12 BRL

Create Restaurants Holdings Inc

25/02/2015

28/05/2015

0,60 %

2 JPY

CREEK & RIVER Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

3,47 %

7 JPY

Daiseki Eco Solution Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

0,00 %

2 JPY

Dalian Zhiyun Automation Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Dingli Corp Ltd

28/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Doutor Nichires Holdings Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

1,85 %

14 JPY

Echo Trading Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

3,65 %

10 JPY

EcoRodovias Infraestrutura E Logistica SA

15/05/2015

28/05/2015

3,71 %

0,42 BRL

Edan Instruments Inc Class A

28/05/2015

2,78 %

0,04 CNY

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS

26/05/2015

28/05/2015

2,88 %

0,10 TRY

Enaex SA

25/05/2015

28/05/2015

0,45 %

0,06 $

Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd Class A

28/05/2015

0,24 %

0,25 CNY

Fujian Minfa Aluminium Inc Class A

28/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Fulin Precision Co Ltd Class A

28/05/2015

0,75 %

0,03 CNY

Grupo Clarin SA DR

15/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,10 $

Guangxi Energy Co Ltd Class A

28/05/2015

0,61 %

0,08 CNY

Guangzhou Grandbuy Co Ltd Class A

28/05/2015

0,71 %

0,30 CNY

Guangzhou Holike Creative Home Co Ltd Class A

28/05/2015

0,39 %

0,08 CNY

Hamat Group Ltd

11/05/2015

28/05/2015

2,87 %

0,48 ILS

HIDAY HIDAKA Corp

25/02/2015

28/05/2015

1,93 %

8 JPY

Hoa An JSC

07/05/2015

28/05/2015

8,65 %

800 ₫

Hoa Phat Group JSC

08/05/2015

28/05/2015

2,13 %

89 ₫

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

0,69 %

20 JPY

Hong Fok Corp Ltd

11/05/2015

28/05/2015

1,10 %

0,02 SGD

HUB Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

1,32 %

9 JPY

IPE Group Ltd

14/05/2015

28/05/2015

5,19 %

0,02 HKD

JCET Group Co Ltd Class A

28/05/2015

0,15 %

0,01 CNY

Jiangsu LiXing General Steel Ball Co Ltd

28/05/2015

0,95 %

0,10 CNY

Jiangsu Pacific Precision Forging Co Ltd Class A

28/05/2015

0,90 %

0,07 CNY

Jinhong Fashion Group Co Ltd Class A

28/05/2015

2,51 %

0,08 CNY

Jobindex A/S

26/05/2015

28/05/2015

0,00 %

50,00 DKK

Konya Cimento Sanayii AS

26/05/2015

28/05/2015

0,00 %

8,00 TRY

Kumpulan H & L High-Tech Bhd

18/05/2015

28/05/2015

3,03 %

0,01 MYR

Lanson-BCC

26/05/2015

28/05/2015

2,18 %

0,35 €

Lapine Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

0,00 %

20 JPY

Ledman Optoelectronic Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,04 CNY

Lets Holdings Group Co Ltd Class A

28/05/2015

1,92 %

0,04 CNY

Lix Detergent JSC

20/04/2015

28/05/2015

6,94 %

833 ₫

Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret AS

26/05/2015

28/05/2015

3,75 %

0,15 TRY

Loxley PCL

13/03/2015

28/05/2015

4,71 %

0,10 ฿

Luolai Lifestyle Technology Co Ltd Class A

28/05/2015

6,52 %

0,36 CNY

M.K. Real Estate Development PCL

02/04/2015

28/05/2015

0,00 %

0,21 ฿

Manufacturing Integration Technology Ltd

11/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Media Do Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

3,27 %

2 JPY

Memories Group Ltd

05/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,63 SGD

Mun Siong Engineering Ltd

08/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,01 SGD

Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd Class A

28/05/2015

1,57 %

0,01 CNY

Nonthavej Hospital PCL

19/03/2015

28/05/2015

5,47 %

1,00 ฿

Nsfocus Technologies Group Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,04 CNY

Oconee Federal Financial Corp

12/05/2015

28/05/2015

1,90 %

0,10 $

PAL Group Holdings Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

2,73 %

16 JPY

Pipedo HD Inc

25/02/2015

28/05/2015

0,00 %

9 JPY

PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

05/05/2015

28/05/2015

0,00 %

10 IDR

R.C. Core Co Ltd

27/03/2015

28/05/2015

0,00 %

22 JPY

Ringer Hut Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

0,61 %

8 JPY

Shanghai DragonNet Technology Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,07 CNY

Shanghai Huayi Group Corp Ltd Class B

12/05/2015

28/05/2015

3,23 %

0,15 CNY

Shanghai Juss Sports and Entertainment Group Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,12 CNY

Shengyi Technology Co Ltd Class A

28/05/2015

0,81 %

0,17 CNY

Shenzhen Changhong Technology Co Ltd Class A

28/05/2015

0,49 %

0,05 CNY

Shenzhen SED Industry Co Ltd Class A

28/05/2015

0,18 %

0,04 CNY

Shenzhen Topraysolar Co Ltd Class A

28/05/2015

0,23 %

0,03 CNY

Shenzhen Ysstech Info-tech Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Sherwood Corp(Thailand) PCL

08/05/2015

28/05/2015

6,50 %

0,09 ฿

Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,20 CNY

Siam Steel Service Center PCL

07/05/2015

28/05/2015

7,11 %

0,26 ฿

Sichuan Hexie Shuangma Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Sinosun Technology Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Soho Fashion Group Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,06 CNY

Solareast Holdings Co Ltd Class A

28/05/2015

0,60 %

0,27 CNY

Soon Lian Holdings Ltd

05/05/2015

28/05/2015

1,25 %

0,01 SGD

STrust Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

3,48 %

6 JPY

Subaru Co Ltd

25/02/2015

28/05/2015

2,19 %

120 JPY

Sumida Corp

27/03/2015

28/05/2015

4,46 %

5 JPY

Tay Ninh Rubber JSC

14/05/2015

28/05/2015

3,67 %

2.500 ₫

Tecmira Holdings Inc

25/02/2015

28/05/2015

1,89 %

2 JPY

Territorial Bancorp Inc

12/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,16 $

Thai Wire Products PCL

11/03/2015

28/05/2015

0,00 %

0,09 ฿

Tianjin Keyvia Electric Co Ltd

28/05/2015

0,75 %

0,02 CNY

Tokyo Electron Device Ltd

27/03/2015

28/05/2015

3,25 %

10 JPY

Tokyo Individualized Educational Institute Inc

25/02/2015

28/05/2015

0,00 %

4 JPY

Trc Construction PCL

12/05/2015

28/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Tri-Stage Inc

25/02/2015

28/05/2015

0,00 %

18 JPY

Unicasa Industria de Moveis SA

23/12/2014

28/05/2015

0,00 %

0,15 BRL

Union Mosaic Industry PCL

10/03/2015

28/05/2015

4,44 %

0,11 ฿

Union Mosaic Industry PCL Shs Foreign Registered

10/03/2015

28/05/2015

4,44 %

0,11 ฿

Unisem (M) Bhd

08/05/2015

28/05/2015

0,94 %

0,02 MYR

Wadakohsan Corp

25/02/2015

28/05/2015

5,53 %

22 JPY

Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A

28/05/2015

2,17 %

0,25 CNY

Xiamen Comfort Science and Technology Group Co Ltd Class A

28/05/2015

1,82 %

0,07 CNY

Xiangcai Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Xizang Tianlu Co Ltd Class A

28/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Xuchang Yuandong Drive Shaft Co Ltd Class A

28/05/2015

4,59 %

0,10 CNY

Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd Class A

28/05/2015

1,09 %

0,07 CNY

Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd Class A

28/05/2015

0,71 %

0,20 CNY

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd Class A

28/05/2015

1,38 %

0,06 CNY

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