Calendario de dividendos de 09 de octubre de 2015

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El 09 de octubre de 2015 162 valores pagan dividendo.

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Todos los 162 dividendos con fecha de pago el 09 de octubre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Altria Group Inc	11/09/2015	09/10/2015	6,86 %	0,57 $
AGNC Investment Corp	28/09/2015	09/10/2015	13,15 %	0,20 $
China Water Affairs Group Ltd	09/09/2015	09/10/2015	8,52 %	0,04 HKD
Admiral Group PLC	10/09/2015	09/10/2015	5,26 %	0,51 GBP
SLB Schlumberger Ltd	31/08/2015	09/10/2015	2,24 %	0,50 $
Dividend 15 Split Corp Class A	28/09/2015	09/10/2015	13,29 %	0,10 CAD
Spark New Zealand Ltd	23/09/2015	09/10/2015	11,89 %	0,13 NZD
Land Securities Group PLC	10/09/2015	09/10/2015	8,48 %	0,09 GBP
Singapore Exchange Ltd	30/09/2015	09/10/2015	1,40 %	0,16 SGD
Equity Residential	17/09/2015	09/10/2015	4,47 %	0,55 $
Pioneer Natural Resources Co	28/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,04 $
Ralph Lauren Corp Class A	23/09/2015	09/10/2015	1,08 %	0,50 $
goeasy Ltd	23/09/2015	09/10/2015	2,09 %	0,10 CAD
Centamin PLC	03/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,01 $
Steel Dynamics Inc	28/09/2015	09/10/2015	0,85 %	0,14 $
Dentsply Sirona Inc	23/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,07 $
Drax Group PLC	24/09/2015	09/10/2015	4,16 %	0,05 GBP
Canadian Banc Corp Class A	28/09/2015	09/10/2015	11,03 %	0,07 CAD
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	28/09/2015	09/10/2015	12,26 %	0,31 CAD
Equity Lifestyle Properties Inc	23/09/2015	09/10/2015	3,45 %	0,38 $
Dine Brands Global Inc	09/09/2015	09/10/2015	2,17 %	0,88 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	01/10/2015	09/10/2015	7,59 %	0,66 $
JPMorgan European Growth & Income PLC	17/09/2015	09/10/2015	3,87 %	0,00 GBP
abrdn Diversified Income & Growth PLC	10/09/2015	09/10/2015	161,29 %	0,02 GBP
SITE Centers Corp	18/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,17 $
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA	05/10/2015	09/10/2015	7,41 %	10 CLP
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	28/09/2015	09/10/2015	12,68 %	0,10 CAD
Woolworths Group Ltd	09/09/2015	09/10/2015	2,25 %	0,64 AUD
Flowserve Corp	23/09/2015	09/10/2015	1,09 %	0,18 $
Cleanaway Waste Management Ltd	16/09/2015	09/10/2015	2,49 %	0,01 AUD
First of Long Island Corp	28/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,20 $
Community Financial System Inc	11/09/2015	09/10/2015	3,01 %	0,31 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28/09/2015	09/10/2015	13,04 %	0,10 CAD
Sotherly Hotels Inc	11/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	6,99 %	0,09 $
Riverstone Holdings Ltd	18/09/2015	09/10/2015	5,39 %	0,00 SGD
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest	17/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,03 GBP
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28/09/2015	09/10/2015	5,70 %	0,04 CAD
Eurocell PLC	10/09/2015	09/10/2015	5,49 %	0,03 GBP
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	6,60 %	0,19 $
Grafton Group PLC Units	10/09/2015	09/10/2015	3,69 %	0,05 GBP
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01/10/2015	09/10/2015	7,09 %	0,18 $
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28/09/2015	09/10/2015	6,43 %	0,04 CAD
Leon's Furniture Ltd	04/09/2015	09/10/2015	5,46 %	0,10 CAD
NIB Holdings Ltd	09/09/2015	09/10/2015	3,89 %	0,06 AUD
Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR	09/10/2015	09/10/2015	1,72 %	0,42 €
First Capital REIT	24/09/2015	09/10/2015	7,71 %	0,22 CAD
JPMorgan American Investment Trust	03/09/2015	09/10/2015	0,92 %	0,02 GBP
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	6,86 %	0,13 $
Independent Bank Corp	24/09/2015	09/10/2015	3,09 %	0,26 $
Ming Fai International Holdings Ltd	22/09/2015	09/10/2015	9,59 %	0,02 HKD
AMP Ltd	01/09/2015	09/10/2015	1,75 %	0,14 AUD
Henderson Smaller Companies Investment Trust	17/09/2015	09/10/2015	2,95 %	0,10 GBP
Ruffer Investment Company Limited	17/09/2015	09/10/2015	1,91 %	0,02 GBP
SGH Ltd	21/09/2015	09/10/2015	1,53 %	0,20 AUD
Shangri-La Asia Ltd	29/09/2015	09/10/2015	3,81 %	0,05 HKD
Alerus Financial Corp	16/09/2015	09/10/2015	2,65 %	0,11 $
Financial 15 Split Corp	28/09/2015	09/10/2015	6,67 %	0,04 CAD
Omni Bridgeway Ltd	23/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,05 AUD
TerraVest Industries Inc	07/10/2015	09/10/2015	1,02 %	0,10 CAD
Goodwin PLC	10/09/2015	09/10/2015	1,43 %	0,42 GBP
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	05/10/2015	09/10/2015	0,88 %	0,30 $
ATN International Inc	28/09/2015	09/10/2015	3,73 %	0,32 $
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28/09/2015	09/10/2015	9,84 %	0,07 CAD
STV Group PLC	10/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,03 GBP
TCW Strategic Income	28/09/2015	09/10/2015	7,74 %	0,05 $
Towne Bank	28/09/2015	09/10/2015	3,01 %	0,12 $
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	28/09/2015	09/10/2015	6,42 %	0,05 CAD
Fevara PLC	17/09/2015	09/10/2015	1,70 %	0,01 GBP
Lippo Ltd	17/09/2015	09/10/2015	81,70 %	0,10 HKD
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01/10/2015	09/10/2015	4,49 %	0,07 $
Adbri Ltd	03/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,12 AUD
Beasley Broadcast Group Inc Class A	28/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,05 $
Breville Group Ltd	16/09/2015	09/10/2015	1,12 %	0,13 AUD
Corporate Travel Management Ltd	08/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,10 AUD
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28/09/2015	09/10/2015	6,89 %	0,05 CAD
Phoenix Spree Deutschland Ltd Ord	17/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,01 GBP
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/09/2015	09/10/2015	6,28 %	0,04 CAD
Retail Food Group Ltd	10/09/2015	09/10/2015	0,00 %	4,70 AUD
Solution Dynamics Ltd	23/09/2015	09/10/2015	8,66 %	0,02 NZD
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF	28/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,54 AUD
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/10/2015	09/10/2015	1,53 %	0,14 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	4,67 %	0,11 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01/10/2015	09/10/2015	3,78 %	0,02 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01/10/2015	09/10/2015	6,50 %	0,01 $
Accelya Solutions India Ltd	22/09/2015	09/10/2015	7,49 %	25,00 INR
Advent-AWI Holdings Inc	23/09/2015	09/10/2015	19,24 %	0,05 CAD
Ameris Bancorp	28/09/2015	09/10/2015	0,90 %	0,05 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	07/10/2015	09/10/2015	0,00 %	0,00 $
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	22/09/2015	09/10/2015	8,26 %	0,05 MYR
Delegat Group Ltd	23/09/2015	09/10/2015	5,48 %	0,13 NZD
Glen Burnie Bancorp	24/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,07 $
InvoCare Ltd	15/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,16 AUD
Matrix Concepts Holdings Bhd	22/09/2015	09/10/2015	5,26 %	0,01 MYR
PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	04/09/2015	09/10/2015	3,00 %	0,19 BRL
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01/10/2015	09/10/2015	5,12 %	0,24 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01/10/2015	09/10/2015	5,49 %	0,13 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	3,61 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	4,59 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01/10/2015	09/10/2015	4,00 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	5,74 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	4,29 %	0,04 $
Steel & Tube Holdings Ltd	23/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,10 NZD
System1 Inc	01/10/2015	09/10/2015	0,00 %	0,02 $
Tecsys Inc	23/09/2015	09/10/2015	1,21 %	0,03 CAD
TOHO Co Ltd	29/07/2015	09/10/2015	3,53 %	25 JPY
Yan Tat Group Holdings Ltd	10/09/2015	09/10/2015	2,75 %	0,05 HKD
Adept Technology Group PLC	17/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,03 GBP
Advance Residence Investment Corp	29/07/2015	09/10/2015	4,45 %	2.286 JPY
Al-Aqar Healthcare REIT	15/09/2015	09/10/2015	6,72 %	0,05 MYR
Alpine Housing Development Corp Ltd	06/10/2015	09/10/2015	0,00 %	0,29 INR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	07/10/2015	09/10/2015	0,00 %	0,00 $
Avaland Bhd	08/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,02 MYR
Citigold Corp Ltd	10/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,01 GBP
Clarke Inc	28/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,10 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28/09/2015	09/10/2015	5,85 %	0,03 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	28/09/2015	09/10/2015	6,95 %	0,03 CAD
Crown Resorts Ltd	23/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,19 AUD
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28/09/2015	09/10/2015	6,17 %	0,04 CAD
DRB-Hicom Bhd	11/09/2015	09/10/2015	2,54 %	0,05 MYR
ECP Emerging Growth	23/09/2015	09/10/2015	6,69 %	0,01 AUD
EGL Holdings Co Ltd	08/09/2015	09/10/2015	6,42 %	0,05 HKD
Embelton Ltd	16/09/2015	09/10/2015	4,13 %	0,20 AUD
Fima Corp Bhd	22/09/2015	09/10/2015	7,62 %	0,08 MYR
Great Southern Bancorp Inc	25/09/2015	09/10/2015	2,29 %	0,22 $
Great Wall Pan Asia Holdings Ltd	22/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,01 HKD
Invesco S&P 500 Revenue ETF	05/10/2015	09/10/2015	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	05/10/2015	09/10/2015	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	05/10/2015	09/10/2015	0,26 %	0,09 $
iShares MSCI Colombia ETF	05/10/2015	09/10/2015	0,00 %	0,02 $
JCY International Bhd	18/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,01 MYR
JMC Projects (India) Ltd	23/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,19 INR
Ledesma SA Shs 1 Vote	06/10/2015	09/10/2015	0,00 %	0,14 ARS
Lifestyle Communities Ltd	09/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,01 AUD
Live Oak Bancshares Inc	23/09/2015	09/10/2015	0,28 %	0,01 $
MAA Group Bhd	23/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,03 MYR
Mainland Headwear Holdings Ltd	15/09/2015	09/10/2015	6,47 %	0,01 HKD
Mega First Corp Bhd	22/09/2015	09/10/2015	3,51 %	0,01 MYR
Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co Ltd Class A	09/10/2015	09/10/2015	0,68 %	0,05 CNY
North Dallas Bank & Trust Co	02/10/2015	09/10/2015	0,45 %	0,17 $
O S Co Ltd	29/07/2015	09/10/2015	0,00 %	5.999.232 JPY
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01/10/2015	09/10/2015	6,31 %	0,35 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	01/10/2015	09/10/2015	0,00 %	0,28 $
Protektor SA	24/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,29 PLN
Ruchira Papers Ltd	16/09/2015	09/10/2015	4,90 %	1,18 INR
Shine Justice Ltd	10/09/2015	09/10/2015	8,06 %	0,02 AUD
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF	28/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,27 AUD
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF	28/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,22 AUD
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01/10/2015	09/10/2015	4,21 %	0,02 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	2,67 %	0,02 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	4,26 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	5,22 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	3,83 %	0,07 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01/10/2015	09/10/2015	4,04 %	0,01 $
Symphony Life Bhd	23/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,05 MYR
TDb Split Corp A	28/09/2015	09/10/2015	6,32 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28/09/2015	09/10/2015	6,15 %	0,04 CAD
Tiande Chemical Holdings Ltd	23/09/2015	09/10/2015	2,94 %	0,03 HKD
Vedan International (Holdings) Ltd	25/09/2015	09/10/2015	9,82 %	0,01 HKD
WCT Holdings Bhd	11/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,01 MYR
Win Hanverky Holdings Ltd	21/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,04 HKD
Xaar PLC	10/09/2015	09/10/2015	0,00 %	0,03 GBP

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Altria Group Inc

11/09/2015

09/10/2015

6,86 %

0,57 $

AGNC Investment Corp

28/09/2015

09/10/2015

13,15 %

0,20 $

China Water Affairs Group Ltd

09/09/2015

09/10/2015

8,52 %

0,04 HKD

Admiral Group PLC

10/09/2015

09/10/2015

5,26 %

0,51 GBP

SLB Schlumberger Ltd

31/08/2015

09/10/2015

2,24 %

0,50 $

Dividend 15 Split Corp Class A

28/09/2015

09/10/2015

13,29 %

0,10 CAD

Spark New Zealand Ltd

23/09/2015

09/10/2015

11,89 %

0,13 NZD

Land Securities Group PLC

10/09/2015

09/10/2015

8,48 %

0,09 GBP

Singapore Exchange Ltd

30/09/2015

09/10/2015

1,40 %

0,16 SGD

Equity Residential

17/09/2015

09/10/2015

4,47 %

0,55 $

Pioneer Natural Resources Co

28/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,04 $

Ralph Lauren Corp Class A

23/09/2015

09/10/2015

1,08 %

0,50 $

goeasy Ltd

23/09/2015

09/10/2015

2,09 %

0,10 CAD

Centamin PLC

03/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,01 $

Steel Dynamics Inc

28/09/2015

09/10/2015

0,85 %

0,14 $

Dentsply Sirona Inc

23/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,07 $

Drax Group PLC

24/09/2015

09/10/2015

4,16 %

0,05 GBP

Canadian Banc Corp Class A

28/09/2015

09/10/2015

11,03 %

0,07 CAD

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

28/09/2015

09/10/2015

12,26 %

0,31 CAD

Equity Lifestyle Properties Inc

23/09/2015

09/10/2015

3,45 %

0,38 $

Dine Brands Global Inc

09/09/2015

09/10/2015

2,17 %

0,88 $

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

01/10/2015

09/10/2015

7,59 %

0,66 $

JPMorgan European Growth & Income PLC

17/09/2015

09/10/2015

3,87 %

0,00 GBP

abrdn Diversified Income & Growth PLC

10/09/2015

09/10/2015

161,29 %

0,02 GBP

SITE Centers Corp

18/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,17 $

Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA

05/10/2015

09/10/2015

7,41 %

10 CLP

North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19

28/09/2015

09/10/2015

12,68 %

0,10 CAD

Woolworths Group Ltd

09/09/2015

09/10/2015

2,25 %

0,64 AUD

Flowserve Corp

23/09/2015

09/10/2015

1,09 %

0,18 $

Cleanaway Waste Management Ltd

16/09/2015

09/10/2015

2,49 %

0,01 AUD

First of Long Island Corp

28/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,20 $

Community Financial System Inc

11/09/2015

09/10/2015

3,01 %

0,31 $

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

28/09/2015

09/10/2015

13,04 %

0,10 CAD

Sotherly Hotels Inc

11/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

6,99 %

0,09 $

Riverstone Holdings Ltd

18/09/2015

09/10/2015

5,39 %

0,00 SGD

Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest

17/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,03 GBP

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

28/09/2015

09/10/2015

5,70 %

0,04 CAD

Eurocell PLC

10/09/2015

09/10/2015

5,49 %

0,03 GBP

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

6,60 %

0,19 $

Grafton Group PLC Units

10/09/2015

09/10/2015

3,69 %

0,05 GBP

State Street Blackstone Senior Loan ETF

01/10/2015

09/10/2015

7,09 %

0,18 $

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

28/09/2015

09/10/2015

6,43 %

0,04 CAD

Leon's Furniture Ltd

04/09/2015

09/10/2015

5,46 %

0,10 CAD

NIB Holdings Ltd

09/09/2015

09/10/2015

3,89 %

0,06 AUD

Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR

09/10/2015

1,72 %

0,42 €

First Capital REIT

24/09/2015

09/10/2015

7,71 %

0,22 CAD

JPMorgan American Investment Trust

03/09/2015

09/10/2015

0,92 %

0,02 GBP

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

6,86 %

0,13 $

Independent Bank Corp

24/09/2015

09/10/2015

3,09 %

0,26 $

Ming Fai International Holdings Ltd

22/09/2015

09/10/2015

9,59 %

0,02 HKD

AMP Ltd

01/09/2015

09/10/2015

1,75 %

0,14 AUD

Henderson Smaller Companies Investment Trust

17/09/2015

09/10/2015

2,95 %

0,10 GBP

Ruffer Investment Company Limited

17/09/2015

09/10/2015

1,91 %

0,02 GBP

SGH Ltd

21/09/2015

09/10/2015

1,53 %

0,20 AUD

Shangri-La Asia Ltd

29/09/2015

09/10/2015

3,81 %

0,05 HKD

Alerus Financial Corp

16/09/2015

09/10/2015

2,65 %

0,11 $

Financial 15 Split Corp

28/09/2015

09/10/2015

6,67 %

0,04 CAD

Omni Bridgeway Ltd

23/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,05 AUD

TerraVest Industries Inc

07/10/2015

09/10/2015

1,02 %

0,10 CAD

Goodwin PLC

10/09/2015

09/10/2015

1,43 %

0,42 GBP

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

05/10/2015

09/10/2015

0,88 %

0,30 $

ATN International Inc

28/09/2015

09/10/2015

3,73 %

0,32 $

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

28/09/2015

09/10/2015

9,84 %

0,07 CAD

STV Group PLC

10/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,03 GBP

TCW Strategic Income

28/09/2015

09/10/2015

7,74 %

0,05 $

Towne Bank

28/09/2015

09/10/2015

3,01 %

0,12 $

Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs

28/09/2015

09/10/2015

6,42 %

0,05 CAD

Fevara PLC

17/09/2015

09/10/2015

1,70 %

0,01 GBP

Lippo Ltd

17/09/2015

09/10/2015

81,70 %

0,10 HKD

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

01/10/2015

09/10/2015

4,49 %

0,07 $

Adbri Ltd

03/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,12 AUD

Beasley Broadcast Group Inc Class A

28/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,05 $

Breville Group Ltd

16/09/2015

09/10/2015

1,12 %

0,13 AUD

Corporate Travel Management Ltd

08/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,10 AUD

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

28/09/2015

09/10/2015

6,89 %

0,05 CAD

Phoenix Spree Deutschland Ltd Ord

17/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,01 GBP

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/09/2015

09/10/2015

6,28 %

0,04 CAD

Retail Food Group Ltd

10/09/2015

09/10/2015

0,00 %

4,70 AUD

Solution Dynamics Ltd

23/09/2015

09/10/2015

8,66 %

0,02 NZD

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF

28/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,54 AUD

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/10/2015

09/10/2015

1,53 %

0,14 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

4,67 %

0,11 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

01/10/2015

09/10/2015

3,78 %

0,02 $

State Street SPDR Portfolio TIPS ETF

01/10/2015

09/10/2015

6,50 %

0,01 $

Accelya Solutions India Ltd

22/09/2015

09/10/2015

7,49 %

25,00 INR

Advent-AWI Holdings Inc

23/09/2015

09/10/2015

19,24 %

0,05 CAD

Ameris Bancorp

28/09/2015

09/10/2015

0,90 %

0,05 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

07/10/2015

09/10/2015

0,00 %

0,00 $

Carlsberg Brewery Malaysia Bhd

22/09/2015

09/10/2015

8,26 %

0,05 MYR

Delegat Group Ltd

23/09/2015

09/10/2015

5,48 %

0,13 NZD

Glen Burnie Bancorp

24/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,07 $

InvoCare Ltd

15/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,16 AUD

Matrix Concepts Holdings Bhd

22/09/2015

09/10/2015

5,26 %

0,01 MYR

PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

04/09/2015

09/10/2015

3,00 %

0,19 BRL

ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged

01/10/2015

09/10/2015

5,12 %

0,24 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

01/10/2015

09/10/2015

5,49 %

0,13 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

3,61 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

4,59 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

01/10/2015

09/10/2015

4,00 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

5,74 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

4,29 %

0,04 $

Steel & Tube Holdings Ltd

23/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,10 NZD

System1 Inc

01/10/2015

09/10/2015

0,00 %

0,02 $

Tecsys Inc

23/09/2015

09/10/2015

1,21 %

0,03 CAD

TOHO Co Ltd

29/07/2015

09/10/2015

3,53 %

25 JPY

Yan Tat Group Holdings Ltd

10/09/2015

09/10/2015

2,75 %

0,05 HKD

Adept Technology Group PLC

17/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,03 GBP

Advance Residence Investment Corp

29/07/2015

09/10/2015

4,45 %

2.286 JPY

Al-Aqar Healthcare REIT

15/09/2015

09/10/2015

6,72 %

0,05 MYR

Alpine Housing Development Corp Ltd

06/10/2015

09/10/2015

0,00 %

0,29 INR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

07/10/2015

09/10/2015

0,00 %

0,00 $

Avaland Bhd

08/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,02 MYR

Citigold Corp Ltd

10/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,01 GBP

Clarke Inc

28/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,10 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

28/09/2015

09/10/2015

5,85 %

0,03 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19

28/09/2015

09/10/2015

6,95 %

0,03 CAD

Crown Resorts Ltd

23/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,19 AUD

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

28/09/2015

09/10/2015

6,17 %

0,04 CAD

DRB-Hicom Bhd

11/09/2015

09/10/2015

2,54 %

0,05 MYR

ECP Emerging Growth

23/09/2015

09/10/2015

6,69 %

0,01 AUD

EGL Holdings Co Ltd

08/09/2015

09/10/2015

6,42 %

0,05 HKD

Embelton Ltd

16/09/2015

09/10/2015

4,13 %

0,20 AUD

Fima Corp Bhd

22/09/2015

09/10/2015

7,62 %

0,08 MYR

Great Southern Bancorp Inc

25/09/2015

09/10/2015

2,29 %

0,22 $

Great Wall Pan Asia Holdings Ltd

22/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,01 HKD

Invesco S&P 500 Revenue ETF

05/10/2015

09/10/2015

0,00 %

0,17 $

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

05/10/2015

09/10/2015

0,00 %

0,11 $

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

05/10/2015

09/10/2015

0,26 %

0,09 $

iShares MSCI Colombia ETF

05/10/2015

09/10/2015

0,00 %

0,02 $

JCY International Bhd

18/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,01 MYR

JMC Projects (India) Ltd

23/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,19 INR

Ledesma SA Shs 1 Vote

06/10/2015

09/10/2015

0,00 %

0,14 ARS

Lifestyle Communities Ltd

09/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,01 AUD

Live Oak Bancshares Inc

23/09/2015

09/10/2015

0,28 %

0,01 $

MAA Group Bhd

23/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,03 MYR

Mainland Headwear Holdings Ltd

15/09/2015

09/10/2015

6,47 %

0,01 HKD

Mega First Corp Bhd

22/09/2015

09/10/2015

3,51 %

0,01 MYR

Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co Ltd Class A

09/10/2015

0,68 %

0,05 CNY

North Dallas Bank & Trust Co

02/10/2015

09/10/2015

0,45 %

0,17 $

O S Co Ltd

29/07/2015

09/10/2015

0,00 %

5.999.232 JPY

ProShares High Yield—Interest Rate Hedged

01/10/2015

09/10/2015

6,31 %

0,35 $

ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)

01/10/2015

09/10/2015

0,00 %

0,28 $

Protektor SA

24/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,29 PLN

Ruchira Papers Ltd

16/09/2015

09/10/2015

4,90 %

1,18 INR

Shine Justice Ltd

10/09/2015

09/10/2015

8,06 %

0,02 AUD

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF

28/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,27 AUD

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF

28/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,22 AUD

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

01/10/2015

09/10/2015

4,21 %

0,02 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

2,67 %

0,02 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

4,26 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

5,22 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

3,83 %

0,07 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

01/10/2015

09/10/2015

4,04 %

0,01 $

Symphony Life Bhd

23/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,05 MYR

TDb Split Corp A

28/09/2015

09/10/2015

6,32 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

28/09/2015

09/10/2015

6,15 %

0,04 CAD

Tiande Chemical Holdings Ltd

23/09/2015

09/10/2015

2,94 %

0,03 HKD

Vedan International (Holdings) Ltd

25/09/2015

09/10/2015

9,82 %

0,01 HKD

WCT Holdings Bhd

11/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,01 MYR

Win Hanverky Holdings Ltd

21/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,04 HKD

Xaar PLC

10/09/2015

09/10/2015

0,00 %

0,03 GBP

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