Calendario de dividendos de 15 de octubre de 2015

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El 15 de octubre de 2015 494 valores pagan dividendo.

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Todos los 494 dividendos con fecha de pago el 15 de octubre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	29/09/2015	15/10/2015	5,47 %	0,19 $
Main Street Capital Corp	17/09/2015	15/10/2015	7,88 %	0,18 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	3,80 %	0,18 €
Medical Properties Trust Inc	15/09/2015	15/10/2015	10,38 %	0,22 $
W.P. Carey Inc	28/09/2015	15/10/2015	5,58 %	0,96 $
Stag Industrial Inc	28/09/2015	15/10/2015	4,17 %	0,12 $
EPR Properties	28/09/2015	15/10/2015	6,38 %	0,30 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	28/09/2015	15/10/2015	5,59 %	0,77 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	4,71 %	0,10 €
Thermo Fisher Scientific Inc	11/09/2015	15/10/2015	0,32 %	0,15 $
MercadoLibre Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,10 $
Occidental Petroleum Corp	08/09/2015	15/10/2015	1,82 %	0,75 $
Pembina Pipeline Corp	23/09/2015	15/10/2015	4,47 %	0,15 CAD
Engie SA	13/10/2015	15/10/2015	5,64 %	0,50 €
STORE Capital Corp	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,27 $
Starwood Property Trust Inc	28/09/2015	15/10/2015	12,27 %	0,48 $
Goldman Sachs BDC Inc	28/09/2015	15/10/2015	13,57 %	0,45 $
Franklin Templeton Inc	28/09/2015	15/10/2015	3,98 %	0,15 $
Leggett & Platt Inc	11/09/2015	15/10/2015	2,19 %	0,32 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	4,30 %	0,08 €
SL Green Realty Corp	28/09/2015	15/10/2015	4,65 %	0,60 $
Cardinal Health Inc	29/09/2015	15/10/2015	0,88 %	0,39 $
Cameco Corp	28/09/2015	15/10/2015	0,18 %	0,10 CAD
Apple Hospitality REIT Inc	28/09/2015	15/10/2015	6,13 %	0,10 $
Ecolab Inc	11/09/2015	15/10/2015	1,12 %	0,33 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	3,35 %	0,10 €
Northland Power Inc	28/09/2015	15/10/2015	3,47 %	0,09 CAD
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,92 %	0,00 €
Global Net Lease Inc	06/10/2015	15/10/2015	8,37 %	0,18 $
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,31 %	0,34 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	3,51 %	0,13 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	28/09/2015	15/10/2015	12,22 %	0,11 $
BCE Inc	11/09/2015	15/10/2015	5,40 %	0,65 CAD
Republic Services Inc	29/09/2015	15/10/2015	1,20 %	0,30 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,66 %	0,32 €
Freehold Royalties Ltd	28/09/2015	15/10/2015	6,18 %	0,07 CAD
Cardinal Energy Ltd	28/09/2015	15/10/2015	6,00 %	0,07 CAD
Horizon Technology Finance Corp	16/09/2015	15/10/2015	22,04 %	0,12 $
Packaging Corp of America	11/09/2015	15/10/2015	2,56 %	0,55 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	1,60 %	0,35 €
Blackstone Mortgage Trust Inc	28/09/2015	15/10/2015	13,99 %	0,62 $
U.S. Bancorp	28/09/2015	15/10/2015	3,44 %	0,26 $
Rexford Industrial Realty Inc	28/09/2015	15/10/2015	4,56 %	0,14 $
Algonquin Power & Utilities Corp	28/09/2015	15/10/2015	4,92 %	0,13 CAD
Coty Inc	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,25 $
FMC Corp	28/09/2015	15/10/2015	2,77 %	0,17 $
Western Digital Corp	30/09/2015	15/10/2015	0,16 %	0,50 $
Monolithic Power Systems Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,68 %	0,20 $
Essex Property Trust Inc	28/09/2015	15/10/2015	3,83 %	1,44 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	3,35 %	0,04 €
Ready Capital Corp	28/09/2015	15/10/2015	2,43 %	0,40 $
Ares Commercial Real Estate Corp	28/09/2015	15/10/2015	13,86 %	0,25 $
State Street Corp	29/09/2015	15/10/2015	1,92 %	0,34 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,43 %	0,32 €
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,48 %	0,56 €
CubeSmart	29/09/2015	15/10/2015	5,44 %	0,16 $
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	28/09/2015	15/10/2015	15,04 %	0,44 $
Acadian Timber Corp	28/09/2015	15/10/2015	6,86 %	0,23 CAD
Exchange Income Corp	28/09/2015	15/10/2015	2,49 %	0,16 CAD
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	1,73 %	0,20 €
Federal Realty Investment Trust	18/09/2015	15/10/2015	4,05 %	0,94 $
Peyto Exploration & Development Corp	28/09/2015	15/10/2015	5,94 %	0,11 CAD
CareTrust REIT Inc	28/09/2015	15/10/2015	4,19 %	0,16 $
Cincinnati Financial Corp	14/09/2015	15/10/2015	2,28 %	0,46 $
Whitecap Resources Inc	28/09/2015	15/10/2015	3,93 %	0,06 CAD
Vermilion Energy Inc	18/09/2015	15/10/2015	3,01 %	0,22 CAD
Dividend Growth Split Corp A	28/09/2015	15/10/2015	15,18 %	0,10 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	8,93 %	0,12 CAD
AvalonBay Communities Inc	28/09/2015	15/10/2015	3,76 %	1,25 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/09/2015	15/10/2015	6,93 %	0,13 CAD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15/10/2015	15/10/2015	2,74 %	0,02 €
Motorola Solutions Inc	11/09/2015	15/10/2015	1,11 %	0,34 $
Spirit Realty Capital Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,85 $
Uniti Group Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,60 $
National Storage Affiliates Trust	28/09/2015	15/10/2015	5,16 %	0,19 $
Sempra	23/09/2015	15/10/2015	3,19 %	0,35 $
Orient Overseas (International) Ltd	02/09/2015	15/10/2015	39,64 %	0,75 HKD
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	8,16 %	0,06 $
Kimco Realty Corp	01/10/2015	15/10/2015	4,87 %	0,24 $
The York Water Co	28/09/2015	15/10/2015	2,83 %	0,15 $
Chesnara PLC	10/09/2015	15/10/2015	6,46 %	0,07 GBP
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	1,69 %	0,15 €
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15/10/2015	15/10/2015	0,44 %	0,07 €
National Fuel Gas Co	28/09/2015	15/10/2015	2,76 %	0,40 $
Sienna Senior Living Inc	28/09/2015	15/10/2015	4,71 %	0,08 CAD
CoreCivic Inc	30/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,54 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	1,90 %	0,22 €
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	0,79 %	2 JPY
Portland General Electric Co	23/09/2015	15/10/2015	4,62 %	0,30 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,51 %	0,12 €
Farmland Partners Inc	29/09/2015	15/10/2015	3,36 %	0,13 $
Host Hotels & Resorts Inc	28/09/2015	15/10/2015	7,77 %	0,20 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28/09/2015	15/10/2015	7,23 %	0,07 CAD
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,79 %	0,50 €
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	07/10/2015	15/10/2015	9,76 %	0,17 $
Life & Banc Split Corp - Class A	28/09/2015	15/10/2015	7,44 %	0,06 CAD
CT Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	5,89 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	1,23 %	0,19 €
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	01/10/2015	15/10/2015	2,94 %	0,34 $
Canoe EIT Income Fund	18/09/2015	15/10/2015	6,82 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	28/09/2015	15/10/2015	16,73 %	0,04 $
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,06 %	0,14 €
San Juan Basin Royalty Trust	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 $
AltaGas Ltd	23/09/2015	15/10/2015	2,64 %	0,16 CAD
Keyera Corp	18/09/2015	15/10/2015	4,14 %	0,13 CAD
Warrior Met Coal Inc	29/09/2015	15/10/2015	0,33 %	0,30 $
DTE Energy Co	17/09/2015	15/10/2015	3,67 %	0,62 $
OR Royalties Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,72 %	0,03 CAD
Manchester United PLC Class A	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 $
Superior Plus Corp	28/09/2015	15/10/2015	3,64 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,19 %	0,46 €
Calamos Strategic Total Return Fund	07/10/2015	15/10/2015	7,78 %	0,08 $
Cross Timbers Royalty Trust	28/09/2015	15/10/2015	4,05 %	0,09 $
Lincoln Electric Holdings Inc	28/09/2015	15/10/2015	1,29 %	0,29 $
Mullen Group Ltd	28/09/2015	15/10/2015	3,29 %	0,10 CAD
Nexus Industrial REIT	28/09/2015	15/10/2015	8,73 %	0,05 CAD
Lennox International Inc	29/09/2015	15/10/2015	1,50 %	0,36 $
PG&E Corp	28/09/2015	15/10/2015	1,45 %	0,46 $
China Resources Land Ltd	30/09/2015	15/10/2015	4,57 %	0,09 HKD
Raymond James Financial Inc	29/09/2015	15/10/2015	1,33 %	0,18 $
ARC Resources Ltd	28/09/2015	15/10/2015	2,70 %	0,10 CAD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	5,49 %	0,06 CAD
Surge Energy Inc	28/09/2015	15/10/2015	4,31 %	0,21 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	28/09/2015	15/10/2015	6,94 %	0,07 CAD
Brixmor Property Group Inc	01/10/2015	15/10/2015	4,50 %	0,23 $
Extendicare Inc	28/09/2015	15/10/2015	1,75 %	0,04 CAD
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	1,90 %	0,51 €
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,72 %	0,35 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28/09/2015	15/10/2015	6,61 %	0,14 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/09/2015	15/10/2015	4,82 %	0,10 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	07/10/2015	15/10/2015	9,22 %	0,10 $
Decisive Dividend Corp	28/09/2015	15/10/2015	6,84 %	0,03 CAD
Interparfums Inc	28/09/2015	15/10/2015	2,86 %	0,13 $
LXP Industrial Trust	28/09/2015	15/10/2015	4,60 %	0,17 $
Pegasystems Inc	29/09/2015	15/10/2015	0,92 %	0,03 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	9,53 %	0,35 €
Calamos Convertible & High Income Fund	07/10/2015	15/10/2015	9,55 %	0,10 $
CBL & Associates Properties Inc New	28/09/2015	15/10/2015	4,56 %	0,27 $
Primoris Services Corp	28/09/2015	15/10/2015	0,42 %	0,06 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	6,36 %	0,06 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	5,18 %	0,05 CAD
Enerplus Corp	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 CAD
California Resources Corp - New	08/09/2015	15/10/2015	3,00 %	0,01 $
Ashford Hospitality Trust Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,12 $
IGO Ltd	28/09/2015	15/10/2015	2,10 %	0,02 AUD
Veren Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,10 CAD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01/10/2015	15/10/2015	8,60 %	0,23 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/10/2015	15/10/2015	8,85 %	0,26 $
Calamos Global Total Return Fund	07/10/2015	15/10/2015	8,21 %	0,10 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	28/09/2015	15/10/2015	3,26 %	0,31 CAD
WSP Global Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,84 %	0,38 CAD
KBR Inc	11/09/2015	15/10/2015	1,80 %	0,08 $
First National Financial Corp	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,13 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28/09/2015	15/10/2015	4,27 %	0,19 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	28/09/2015	15/10/2015	8,11 %	0,06 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28/09/2015	15/10/2015	8,19 %	0,08 CAD
InfraCap MLP ETF	06/10/2015	15/10/2015	7,99 %	5,15 $
TFI International Inc	28/09/2015	15/10/2015	1,48 %	0,17 CAD
Willis Towers Watson PLC	28/09/2015	15/10/2015	1,24 %	0,31 $
Obsidian Energy Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,07 CAD
Medical Facilities Corp	28/09/2015	15/10/2015	3,26 %	0,09 CAD
Paramount Group Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,10 $
Permianville Royalty Trust	28/09/2015	15/10/2015	10,86 %	0,06 $
RFA Financial Inc	28/09/2015	15/10/2015	11,16 %	0,09 CAD
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/10/2015	15/10/2015	9,79 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15/10/2015	15/10/2015	2,36 %	0,28 €
Calamos Global Dynamic Income Fund	07/10/2015	15/10/2015	8,54 %	0,07 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	28/09/2015	15/10/2015	4,44 %	0,35 CAD
Braemar Hotels & Resorts Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,10 $
Permian Basin Royalty Trust	28/09/2015	15/10/2015	0,79 %	0,03 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/10/2015	15/10/2015	9,48 %	0,08 $
BancFirst Corp	28/09/2015	15/10/2015	1,88 %	0,18 $
Innergex Renewable Energy Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,16 CAD
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	28/09/2015	15/10/2015	5,51 %	0,33 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01/10/2015	15/10/2015	9,44 %	0,37 $
DigitalBridge Group Inc Class A	28/09/2015	15/10/2015	0,25 %	0,38 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/09/2015	15/10/2015	5,84 %	0,37 CAD
Encompass Health Corp	29/09/2015	15/10/2015	0,69 %	0,23 $
Manhattan Bridge Capital Inc	07/10/2015	15/10/2015	10,86 %	0,08 $
Meridian Energy Ltd	28/09/2015	15/10/2015	5,07 %	0,13 NZD
MS Emerging Markets Debt Fund	28/09/2015	15/10/2015	8,37 %	0,14 $
PrairieSky Royalty Ltd	28/09/2015	15/10/2015	3,02 %	0,11 CAD
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	7,30 %	0,07 CAD
Brompton Split Banc Corp - Class A	28/09/2015	15/10/2015	8,24 %	0,07 CAD
Independence Realty Trust Inc	28/09/2015	15/10/2015	4,81 %	0,03 $
Independence Realty Trust Inc	11/09/2015	15/10/2015	4,81 %	0,03 $
Korn Ferry	23/09/2015	15/10/2015	3,01 %	0,10 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	7,73 %	0,08 $
Costamare Inc D	09/10/2015	15/10/2015	8,22 %	0,55 $
Park Lawn Corp	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,04 CAD
Ryman Hospitality Properties Inc	28/09/2015	15/10/2015	4,08 %	0,70 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	9,16 %	0,38 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28/09/2015	15/10/2015	12,99 %	0,06 $
Franklin Universal Trust	28/09/2015	15/10/2015	6,77 %	0,04 $
Macfarlane Group PLC	08/10/2015	15/10/2015	4,65 %	0,01 GBP
Plaza Retail REIT	28/09/2015	15/10/2015	5,37 %	0,02 CAD
Polska Grupa Energetyczna SA	23/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,78 PLN
Stantec Inc	28/09/2015	15/10/2015	1,05 %	0,11 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	7,72 %	0,07 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	6,91 %	0,04 $
Fulton Financial Corp	29/09/2015	15/10/2015	3,35 %	0,09 $
Granite Construction Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,44 %	0,13 $
Heimstaden AB	08/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,48 SEK
MillerKnoll Inc	26/08/2015	15/10/2015	3,54 %	0,15 $
Pebblebrook Hotel Trust	28/09/2015	15/10/2015	0,22 %	0,31 $
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08/10/2015	15/10/2015	5,09 %	0,04 $
COPT Defense Properties	28/09/2015	15/10/2015	3,67 %	0,28 $
Douglas Emmett Inc	28/09/2015	15/10/2015	7,10 %	0,21 $
ESCO Technologies Inc	29/09/2015	15/10/2015	0,12 %	0,08 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/10/2015	15/10/2015	9,69 %	0,16 $
Secure Waste Infrastructure Corp	29/09/2015	15/10/2015	1,71 %	0,02 CAD
Westshore Terminals Investment Corp	28/09/2015	15/10/2015	3,65 %	0,33 CAD
Brompton Energy Split Corp Class A	28/09/2015	15/10/2015	15,33 %	0,12 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	8,29 %	0,04 CAD
Firm Capital Property Trust	28/09/2015	15/10/2015	7,78 %	0,03 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/10/2015	15/10/2015	8,19 %	0,04 €
True North Commercial REIT	28/09/2015	15/10/2015	8,44 %	0,28 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/10/2015	15/10/2015	10,05 %	0,08 $
IDT Corp Class B	05/10/2015	15/10/2015	0,42 %	0,18 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	30/09/2015	15/10/2015	6,68 %	0,12 €
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	28/09/2015	15/10/2015	7,65 %	0,41 $
Steelcase Inc Class A	01/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,11 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	6,22 %	0,06 €
Valmont Industries Inc	23/09/2015	15/10/2015	0,67 %	0,38 $
Blue Ribbon Income Fund	28/09/2015	15/10/2015	5,44 %	0,07 CAD
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	21/09/2015	15/10/2015	0,21 %	0,10 HKD
Personal Assets Trust	03/09/2015	15/10/2015	1,03 %	0,01 GBP
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	9,35 %	0,07 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	6,16 %	0,11 $
Xenia Hotels & Resorts Inc	28/09/2015	15/10/2015	3,18 %	0,23 $
Axis Capital Holdings Ltd	28/09/2015	15/10/2015	1,79 %	0,29 $
BARK Inc - Class A	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,65 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	28/09/2015	15/10/2015	7,85 %	0,07 CAD
CES Energy Solutions Corp	28/09/2015	15/10/2015	1,15 %	0,03 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	5,91 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	28/09/2015	15/10/2015	10,09 %	0,06 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	4,15 %	0,05 CAD
Kimball International Inc Class B	23/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,06 $
Parkland Corp	18/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,09 CAD
Preferred Apartment Communities Inc	11/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,18 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	8,32 %	0,05 $
Wolverine World Wide Inc	28/09/2015	15/10/2015	2,01 %	0,12 $
American Hotel Income Properties REIT LP	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,08 CAD
Banner Corp	01/10/2015	15/10/2015	2,97 %	0,18 $
CAR Group Ltd	16/09/2015	15/10/2015	3,63 %	0,18 AUD
Hersha Hospitality Trust - Class A	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,28 $
Kingboard Laminates Holdings Ltd	18/09/2015	15/10/2015	1,69 %	0,06 HKD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	28/09/2015	15/10/2015	10,15 %	0,22 $
National Healthcare Corp	11/09/2015	15/10/2015	1,21 %	0,40 $
Selvaag Bolig ASA	07/10/2015	15/10/2015	3,02 %	1,40 NOK
Sunstone Hotel Investors Inc	28/09/2015	15/10/2015	3,27 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/10/2015	15/10/2015	8,37 %	0,06 €
WebBeds Group Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 AUD
Ag Growth International Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,20 CAD
Black Diamond Group Ltd	28/09/2015	15/10/2015	1,14 %	0,08 CAD
Doman Building Materials Group Ltd	28/09/2015	15/10/2015	5,16 %	0,14 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	28/09/2015	15/10/2015	5,42 %	0,36 $
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E	28/09/2015	15/10/2015	9,66 %	0,47 $
Kelsian Group Ltd	10/09/2015	15/10/2015	4,43 %	0,04 AUD
Ravelin Properties REIT	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,06 CAD
Sonic Automotive Inc Class A	11/09/2015	15/10/2015	2,19 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/10/2015	15/10/2015	7,83 %	0,05 €
ADF Group Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,30 %	0,01 CAD
BankUnited Inc	29/09/2015	15/10/2015	3,03 %	0,21 $
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	28/09/2015	15/10/2015	9,17 %	0,15 CAD
Chartwell Retirement Residences	28/09/2015	15/10/2015	3,11 %	0,04 CAD
DMC Global Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,04 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	8,09 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	24,17 %	0,07 CAD
KP Tissue Inc	28/09/2015	15/10/2015	6,62 %	0,18 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28/09/2015	15/10/2015	7,01 %	0,07 CAD
PRO Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	6,88 %	0,05 CAD
Skellerup Holdings Ltd	30/09/2015	15/10/2015	4,52 %	0,06 NZD
Winpak Ltd	25/09/2015	15/10/2015	0,46 %	1,50 CAD
360 Capital Mortgage REIT	28/09/2015	15/10/2015	11,72 %	0,10 AUD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,53 $
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	09/10/2015	15/10/2015	8,17 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-	28/09/2015	15/10/2015	11,92 %	0,45 $
First Internet Bancorp	28/09/2015	15/10/2015	0,86 %	0,06 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	5,57 %	0,03 €
Hanmi Financial Corp	28/09/2015	15/10/2015	3,71 %	0,11 $
International Bancshares Corp	28/09/2015	15/10/2015	2,06 %	0,29 $
Limoneira Co	01/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 $
Melcor Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,06 CAD
Morgan Stanley DR	28/09/2015	15/10/2015	6,43 %	0,26 $
NFI Group Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 CAD
OFG Bancorp	28/09/2015	15/10/2015	2,85 %	0,10 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2015	15/10/2015	9,63 %	0,07 AUD
Tricon Residential Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,06 CAD
Veris Residential Inc	01/10/2015	15/10/2015	1,69 %	0,15 $
Acadia Realty Trust	28/09/2015	15/10/2015	4,04 %	0,24 $
Alico Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,51 %	0,06 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,95 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	2,90 %	0,17 CAD
$Calfrac Well Services Ltd$ Calfrac Well Services Ltd	01/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,78 CAD
CI Financial Corp	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,11 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	28/09/2015	15/10/2015	7,01 %	0,56 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/10/2015	15/10/2015	6,16 %	0,04 $
Immo Moury SCA	13/10/2015	15/10/2015	5,56 %	2,30 €
Journey Energy Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,04 CAD
K-Bro Linen Inc	28/09/2015	15/10/2015	2,87 %	0,10 CAD
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	28/09/2015	15/10/2015	6,64 %	0,12 CAD
Novita SA	09/07/2015	15/10/2015	16,06 %	4,00 PLN
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	8,61 %	0,04 €
Titan International Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,01 $
Altus Group Ltd	28/09/2015	15/10/2015	1,31 %	0,15 CAD
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,10 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/10/2015	15/10/2015	6,87 %	0,09 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	6,32 %	0,04 €
Gamehost Inc	28/09/2015	15/10/2015	4,43 %	0,07 CAD
Helios Technologies Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,68 %	0,09 $
InterRent Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	3,06 %	0,02 CAD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	5,30 %	0,05 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	28/09/2015	15/10/2015	3,43 %	0,08 CAD
Servisfirst Bancshares Inc	06/10/2015	15/10/2015	1,80 %	0,06 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	9,35 %	0,07 $
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	5,14 %	0,04 $
Transport International Holdings Ltd	30/09/2015	15/10/2015	5,75 %	0,30 HKD
Zedcor Inc	06/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,02 CAD
AirBoss of America Corp	28/09/2015	15/10/2015	1,89 %	0,06 CAD
Canlan Ice Sports Corp	28/09/2015	15/10/2015	3,76 %	0,02 CAD
Cathay Pacific Airways Ltd ADR	04/09/2015	15/10/2015	6,96 %	0,17 $
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	09/10/2015	15/10/2015	7,95 %	0,53 $
Culp Inc	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,06 $
Dream Impact Trust	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,13 CAD
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	7,01 %	0,05 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/10/2015	15/10/2015	8,08 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/10/2015	15/10/2015	6,10 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	4,56 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	4,23 %	0,01 $
Grupo Carso SAB de CV Class A1	12/10/2015	15/10/2015	1,12 %	0,42 MXN
Maiden Holdings Ltd	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,13 $
Martinrea International Inc	28/09/2015	15/10/2015	1,95 %	0,03 CAD
Monash IVF Group Ltd	09/09/2015	15/10/2015	3,27 %	0,03 AUD
NRC Health Class A	28/09/2015	15/10/2015	3,74 %	0,06 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	02/10/2015	15/10/2015	9,01 %	3,09 AUD
Pollard Banknote Ltd	28/09/2015	15/10/2015	1,20 %	0,03 CAD
Steel Authority Of India Ltd	11/08/2015	15/10/2015	1,31 %	0,25 INR
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/10/2015	15/10/2015	6,42 %	0,05 €
Tourism Holdings Ltd	06/10/2015	15/10/2015	4,60 %	0,09 NZD
U.S. Bancorp DR	28/09/2015	15/10/2015	6,47 %	0,22 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	12/10/2015	15/10/2015	6,03 %	0,46 €
Umpqua Holdings Corp	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,16 $
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc	08/10/2015	15/10/2015	4,18 %	1,25 €
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc	08/10/2015	15/10/2015	3,90 %	1,10 €
Allstate Corp	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,32 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/10/2015	15/10/2015	2,60 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,06 CAD
Beamr Imaging Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,26 $
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,30 $
Chesswood Group Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,07 CAD
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	09/10/2015	15/10/2015	7,49 %	0,48 $
Enerpac Tool Group Corp Class A	28/09/2015	15/10/2015	0,11 %	0,04 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,11 $
Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	2,58 %	0,08 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	5,27 %	0,13 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2015	15/10/2015	8,21 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	6,22 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/10/2015	15/10/2015	6,14 %	0,04 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	08/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,08 BRL
Grupo de Inversiones Suramericana SA	25/09/2015	15/10/2015	3,19 %	106 COP
Hai An Transport and Stevedoring JSC	28/09/2015	15/10/2015	4,35 %	532 ₫
Imperial Pacific Ltd	29/09/2015	15/10/2015	4,25 %	0,05 AUD
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	28/09/2015	15/10/2015	1,82 %	0,20 CAD
Jade Power Trust	24/09/2015	15/10/2015	0,00 %	2,19 CAD
Mastermyne Group Ltd	23/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,01 AUD
Morgan Stanley DR	28/09/2015	15/10/2015	7,00 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	28/09/2015	15/10/2015	6,67 %	0,08 $
Pacific Online Systems Corp	16/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,10 PHP
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	09/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,79 $
Summit Industrial Income REIT	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	5,30 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	5,21 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	5,23 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/10/2015	15/10/2015	6,31 %	0,33 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	6,23 %	0,03 $
Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1	08/10/2015	15/10/2015	6,35 %	0,08 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2015	15/10/2015	7,84 %	0,06 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	8,03 %	0,04 $
Tokyu Reit Inc	29/07/2015	15/10/2015	4,39 %	2.451 JPY
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	12/10/2015	15/10/2015	8,14 %	0,57 $
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,56 $
ACT Energy Technologies Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,28 CAD
Afcon Holdings Ltd	01/10/2015	15/10/2015	1,83 %	2,59 ILS
AIB Acquisition Corp Class A	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,41 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,00 $
AP Memory Technology Corp	01/09/2015	15/10/2015	0,71 %	1,50 TWD
Apex Science & Engineering Corp	01/09/2015	15/10/2015	5,77 %	0,38 TWD
Arts Optical International Holdings Ltd	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,04 HKD
Asia Cassava Resources Holdings Ltd	21/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,06 HKD
Asia Technology Co Ltd	29/06/2015	15/10/2015	2,94 %	38 KRW
Asiatic Group (Holdings) Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,00 SGD
Asset Vison Co Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,01 AUD
Banco Patagonia SA Share B	09/10/2015	15/10/2015	11,56 %	1,45 ARS
Banco Pine SA Pfd Shs	01/10/2015	15/10/2015	9,09 %	0,18 BRL
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14/10/2015	15/10/2015	6,16 %	0,03 $
BFC Capital Trust II	28/09/2015	15/10/2015	6,36 %	0,45 $
BKW AG 2,5% 10/30	14/10/2015	15/10/2015	2,38 %	0,03 CHF
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	28/09/2015	15/10/2015	5,89 %	0,11 CAD
Brookfield Select Opportunities Income Fund	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,15 CAD
Canadian High Income Equity Fund	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,07 CAD
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	01/10/2015	15/10/2015	5,65 %	0,16 €
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01/10/2015	15/10/2015	0,75 %	0,07 $
Carrianna Group Holdings Co Ltd	23/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,03 HKD
Chong Hong Construction Co Ltd	14/09/2015	15/10/2015	6,84 %	3,81 TWD
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14/10/2015	15/10/2015	6,66 %	0,03 $
CPMC Holdings Ltd	08/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 HKD
Dexin Corp	17/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,15 TWD
Essential Energy Services Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,02 CAD
European Investment Bank (EIB) 4% 05/37	14/10/2015	15/10/2015	3,93 %	0,04 €
Ezfly International Travel Agent Co Ltd	01/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,35 TWD
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,11 $
Flow Capital Corp Class A	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,02 CAD
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	2,52 %	0,05 €
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	5,58 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	3,33 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	3,34 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	3,44 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,00 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/10/2015	15/10/2015	5,13 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/10/2015	15/10/2015	5,15 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR	08/10/2015	15/10/2015	5,30 %	0,12 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	2,87 %	0,06 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2015	15/10/2015	6,99 %	0,06 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2015	15/10/2015	6,51 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	4,32 %	0,01 $
Globe International Ltd	28/08/2015	15/10/2015	7,42 %	0,04 AUD
GOME Retail Holdings Ltd	18/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,02 HKD
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,06 CAD
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,43 $
Hopefluent Group Holdings Ltd	21/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,03 HKD
Importadora Y Exportadora De La Patagonia SA Shs -B- 1 Vote	09/10/2015	15/10/2015	1,26 %	0,20 ARS
Insignia Financial Ltd	22/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,26 AUD
JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40	14/10/2015	15/10/2015	5,71 %	0,03 $
Kestrel Group Ltd	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,13 $
Lead Real Estate Co Ltd ADR	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,13 $
LifeWorks Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,07 CAD
Logistec Corp	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,08 CAD
Logistec Corp Class A	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,08 CAD
London City Equities Ltd	29/09/2015	15/10/2015	2,96 %	0,01 AUD
Lowe's Companies Inc. 4,65% 12/42	14/10/2015	15/10/2015	5,50 %	0,02 $
Lungyen Life Service Co Ltd	11/09/2015	15/10/2015	0,00 %	3,60 TWD
Mdf Commerce Inc	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,10 CAD
Mechema Chemicals International Corp	09/09/2015	15/10/2015	3,19 %	1,30 TWD
Mennica Skarbowa SA	24/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,10 PLN
Merck & Co. Inc. 1,875% 14/26	14/10/2015	15/10/2015	1,88 %	0,02 €
Middlefield Can Global REIT Income Fund	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	28/09/2015	15/10/2015	3,24 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	28/09/2015	15/10/2015	9,04 %	0,05 CAD
Morgan Stanley DR	28/09/2015	15/10/2015	6,78 %	0,40 $
Morgan Stanley DR	28/09/2015	15/10/2015	7,29 %	0,45 $
National Gas & Industrialization Co	05/10/2015	15/10/2015	4,77 %	0,35 SAR
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,06 $
New Zealand, Government of... 4,5% 14/27	14/10/2015	15/10/2015	4,49 %	0,02 NZD
Oracle Corp. 6,5% 08/38	14/10/2015	15/10/2015	6,82 %	0,03 $
Organizacion Cultiba SAB de CV	12/10/2015	15/10/2015	5,91 %	0,10 MXN
OUE Ltd	01/10/2015	15/10/2015	2,04 %	0,04 SGD
Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40	14/10/2015	15/10/2015	8,20 %	0,03 $
Pili International Multimedia Co Ltd	10/09/2015	15/10/2015	0,00 %	1,28 TWD
Precious Metals & MNG TR	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,01 CAD
Pureun Savings Bank Co Ltd	29/06/2015	15/10/2015	7,63 %	300 KRW
RF Industries Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,07 $
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14/10/2015	15/10/2015	7,32 %	0,04 $
RPS Group PLC	17/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 GBP
Samson Holding Ltd	10/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 CNY
Southern Cross Electrical Engineering Ltd	17/09/2015	15/10/2015	1,76 %	0,03 AUD
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,05 CAD
Styland Holdings Ltd	24/08/2015	15/10/2015	0,00 %	0,02 HKD
Subaru Enterprise Co Ltd	29/07/2015	15/10/2015	2,30 %	8 JPY
Sunfar Computer Co Ltd	14/09/2015	15/10/2015	3,67 %	1,35 TWD
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,06 CAD
Taiw Fructose Co Ltd	10/09/2015	15/10/2015	6,08 %	0,16 TWD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2015	15/10/2015	5,11 %	0,04 AUD
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	08/10/2015	15/10/2015	9,53 %	0,21 GBP
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis)PLN-H1	08/10/2015	15/10/2015	9,64 %	0,23 PLN
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/10/2015	15/10/2015	6,16 %	0,04 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/10/2015	15/10/2015	6,20 %	0,04 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/10/2015	15/10/2015	1,99 %	0,30 CNY
Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1	08/10/2015	15/10/2015	6,34 %	0,08 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/10/2015	15/10/2015	2,20 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/10/2015	15/10/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/10/2015	15/10/2015	8,20 %	0,49 CNY
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	14/10/2015	15/10/2015	7,47 %	0,04 $
Tree Island Steel Ltd	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,01 CAD
United States of America 7,306% 98/28	14/10/2015	15/10/2015	7,17 %	0,04 $
United States of America 7,684% 99/29	14/10/2015	15/10/2015	7,39 %	0,04 $
Wai Chi Holdings Co Ltd Shs Reg S	23/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,02 HKD
Western Energy Services Corp	28/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,79 CAD
Wintrust Financial Corp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -D-	29/09/2015	15/10/2015	0,00 %	0,50 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

29/09/2015

15/10/2015

5,47 %

0,19 $

Main Street Capital Corp

17/09/2015

15/10/2015

7,88 %

0,18 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

15/10/2015

3,80 %

0,18 €

Medical Properties Trust Inc

15/09/2015

15/10/2015

10,38 %

0,22 $

W.P. Carey Inc

28/09/2015

15/10/2015

5,58 %

0,96 $

Stag Industrial Inc

28/09/2015

15/10/2015

4,17 %

0,12 $

EPR Properties

28/09/2015

15/10/2015

6,38 %

0,30 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

28/09/2015

15/10/2015

5,59 %

0,77 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/10/2015

4,71 %

0,10 €

Thermo Fisher Scientific Inc

11/09/2015

15/10/2015

0,32 %

0,15 $

MercadoLibre Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,10 $

Occidental Petroleum Corp

08/09/2015

15/10/2015

1,82 %

0,75 $

Pembina Pipeline Corp

23/09/2015

15/10/2015

4,47 %

0,15 CAD

Engie SA

13/10/2015

15/10/2015

5,64 %

0,50 €

STORE Capital Corp

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,27 $

Starwood Property Trust Inc

28/09/2015

15/10/2015

12,27 %

0,48 $

Goldman Sachs BDC Inc

28/09/2015

15/10/2015

13,57 %

0,45 $

Franklin Templeton Inc

28/09/2015

15/10/2015

3,98 %

0,15 $

Leggett & Platt Inc

11/09/2015

15/10/2015

2,19 %

0,32 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/10/2015

4,30 %

0,08 €

SL Green Realty Corp

28/09/2015

15/10/2015

4,65 %

0,60 $

Cardinal Health Inc

29/09/2015

15/10/2015

0,88 %

0,39 $

Cameco Corp

28/09/2015

15/10/2015

0,18 %

0,10 CAD

Apple Hospitality REIT Inc

28/09/2015

15/10/2015

6,13 %

0,10 $

Ecolab Inc

11/09/2015

15/10/2015

1,12 %

0,33 $

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

15/10/2015

3,35 %

0,10 €

Northland Power Inc

28/09/2015

15/10/2015

3,47 %

0,09 CAD

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,92 %

0,00 €

Global Net Lease Inc

06/10/2015

15/10/2015

8,37 %

0,18 $

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,31 %

0,34 $

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

15/10/2015

3,51 %

0,13 €

Stellus Capital Investment Corp BDC

28/09/2015

15/10/2015

12,22 %

0,11 $

BCE Inc

11/09/2015

15/10/2015

5,40 %

0,65 CAD

Republic Services Inc

29/09/2015

15/10/2015

1,20 %

0,30 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,66 %

0,32 €

Freehold Royalties Ltd

28/09/2015

15/10/2015

6,18 %

0,07 CAD

Cardinal Energy Ltd

28/09/2015

15/10/2015

6,00 %

0,07 CAD

Horizon Technology Finance Corp

16/09/2015

15/10/2015

22,04 %

0,12 $

Packaging Corp of America

11/09/2015

15/10/2015

2,56 %

0,55 $

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

15/10/2015

1,60 %

0,35 €

Blackstone Mortgage Trust Inc

28/09/2015

15/10/2015

13,99 %

0,62 $

U.S. Bancorp

28/09/2015

15/10/2015

3,44 %

0,26 $

Rexford Industrial Realty Inc

28/09/2015

15/10/2015

4,56 %

0,14 $

Algonquin Power & Utilities Corp

28/09/2015

15/10/2015

4,92 %

0,13 CAD

Coty Inc

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,25 $

FMC Corp

28/09/2015

15/10/2015

2,77 %

0,17 $

Western Digital Corp

30/09/2015

15/10/2015

0,16 %

0,50 $

Monolithic Power Systems Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,68 %

0,20 $

Essex Property Trust Inc

28/09/2015

15/10/2015

3,83 %

1,44 $

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

15/10/2015

3,35 %

0,04 €

Ready Capital Corp

28/09/2015

15/10/2015

2,43 %

0,40 $

Ares Commercial Real Estate Corp

28/09/2015

15/10/2015

13,86 %

0,25 $

State Street Corp

29/09/2015

15/10/2015

1,92 %

0,34 $

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,43 %

0,32 €

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,48 %

0,56 €

CubeSmart

29/09/2015

15/10/2015

5,44 %

0,16 $

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

28/09/2015

15/10/2015

15,04 %

0,44 $

Acadian Timber Corp

28/09/2015

15/10/2015

6,86 %

0,23 CAD

Exchange Income Corp

28/09/2015

15/10/2015

2,49 %

0,16 CAD

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

15/10/2015

1,73 %

0,20 €

Federal Realty Investment Trust

18/09/2015

15/10/2015

4,05 %

0,94 $

Peyto Exploration & Development Corp

28/09/2015

15/10/2015

5,94 %

0,11 CAD

CareTrust REIT Inc

28/09/2015

15/10/2015

4,19 %

0,16 $

Cincinnati Financial Corp

14/09/2015

15/10/2015

2,28 %

0,46 $

Whitecap Resources Inc

28/09/2015

15/10/2015

3,93 %

0,06 CAD

Vermilion Energy Inc

18/09/2015

15/10/2015

3,01 %

0,22 CAD

Dividend Growth Split Corp A

28/09/2015

15/10/2015

15,18 %

0,10 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

8,93 %

0,12 CAD

AvalonBay Communities Inc

28/09/2015

15/10/2015

3,76 %

1,25 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/09/2015

15/10/2015

6,93 %

0,13 CAD

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

15/10/2015

2,74 %

0,02 €

Motorola Solutions Inc

11/09/2015

15/10/2015

1,11 %

0,34 $

Spirit Realty Capital Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,85 $

Uniti Group Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,60 $

National Storage Affiliates Trust

28/09/2015

15/10/2015

5,16 %

0,19 $

Sempra

23/09/2015

15/10/2015

3,19 %

0,35 $

Orient Overseas (International) Ltd

02/09/2015

15/10/2015

39,64 %

0,75 HKD

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

8,16 %

0,06 $

Kimco Realty Corp

01/10/2015

15/10/2015

4,87 %

0,24 $

The York Water Co

28/09/2015

15/10/2015

2,83 %

0,15 $

Chesnara PLC

10/09/2015

15/10/2015

6,46 %

0,07 GBP

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

15/10/2015

1,69 %

0,15 €

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

15/10/2015

0,44 %

0,07 €

National Fuel Gas Co

28/09/2015

15/10/2015

2,76 %

0,40 $

Sienna Senior Living Inc

28/09/2015

15/10/2015

4,71 %

0,08 CAD

CoreCivic Inc

30/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,54 $

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/10/2015

1,90 %

0,22 €

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

15/10/2015

0,79 %

2 JPY

Portland General Electric Co

23/09/2015

15/10/2015

4,62 %

0,30 $

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,51 %

0,12 €

Farmland Partners Inc

29/09/2015

15/10/2015

3,36 %

0,13 $

Host Hotels & Resorts Inc

28/09/2015

15/10/2015

7,77 %

0,20 $

Pizza Pizza Royalty Corp

28/09/2015

15/10/2015

7,23 %

0,07 CAD

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,79 %

0,50 €

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

07/10/2015

15/10/2015

9,76 %

0,17 $

Life & Banc Split Corp - Class A

28/09/2015

15/10/2015

7,44 %

0,06 CAD

CT Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

5,89 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

15/10/2015

1,23 %

0,19 €

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

01/10/2015

15/10/2015

2,94 %

0,34 $

Canoe EIT Income Fund

18/09/2015

15/10/2015

6,82 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

28/09/2015

15/10/2015

16,73 %

0,04 $

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,06 %

0,14 €

San Juan Basin Royalty Trust

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 $

AltaGas Ltd

23/09/2015

15/10/2015

2,64 %

0,16 CAD

Keyera Corp

18/09/2015

15/10/2015

4,14 %

0,13 CAD

Warrior Met Coal Inc

29/09/2015

15/10/2015

0,33 %

0,30 $

DTE Energy Co

17/09/2015

15/10/2015

3,67 %

0,62 $

OR Royalties Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,72 %

0,03 CAD

Manchester United PLC Class A

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 $

Superior Plus Corp

28/09/2015

15/10/2015

3,64 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,19 %

0,46 €

Calamos Strategic Total Return Fund

07/10/2015

15/10/2015

7,78 %

0,08 $

Cross Timbers Royalty Trust

28/09/2015

15/10/2015

4,05 %

0,09 $

Lincoln Electric Holdings Inc

28/09/2015

15/10/2015

1,29 %

0,29 $

Mullen Group Ltd

28/09/2015

15/10/2015

3,29 %

0,10 CAD

Nexus Industrial REIT

28/09/2015

15/10/2015

8,73 %

0,05 CAD

Lennox International Inc

29/09/2015

15/10/2015

1,50 %

0,36 $

PG&E Corp

28/09/2015

15/10/2015

1,45 %

0,46 $

China Resources Land Ltd

30/09/2015

15/10/2015

4,57 %

0,09 HKD

Raymond James Financial Inc

29/09/2015

15/10/2015

1,33 %

0,18 $

ARC Resources Ltd

28/09/2015

15/10/2015

2,70 %

0,10 CAD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

5,49 %

0,06 CAD

Surge Energy Inc

28/09/2015

15/10/2015

4,31 %

0,21 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

28/09/2015

15/10/2015

6,94 %

0,07 CAD

Brixmor Property Group Inc

01/10/2015

15/10/2015

4,50 %

0,23 $

Extendicare Inc

28/09/2015

15/10/2015

1,75 %

0,04 CAD

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

15/10/2015

1,90 %

0,51 €

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,72 %

0,35 €

Alaris Equity Partners Income Trust Units

28/09/2015

15/10/2015

6,61 %

0,14 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/09/2015

15/10/2015

4,82 %

0,10 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

07/10/2015

15/10/2015

9,22 %

0,10 $

Decisive Dividend Corp

28/09/2015

15/10/2015

6,84 %

0,03 CAD

Interparfums Inc

28/09/2015

15/10/2015

2,86 %

0,13 $

LXP Industrial Trust

28/09/2015

15/10/2015

4,60 %

0,17 $

Pegasystems Inc

29/09/2015

15/10/2015

0,92 %

0,03 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

9,53 %

0,35 €

Calamos Convertible & High Income Fund

07/10/2015

15/10/2015

9,55 %

0,10 $

CBL & Associates Properties Inc New

28/09/2015

15/10/2015

4,56 %

0,27 $

Primoris Services Corp

28/09/2015

15/10/2015

0,42 %

0,06 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

6,36 %

0,06 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

5,18 %

0,05 CAD

Enerplus Corp

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 CAD

California Resources Corp - New

08/09/2015

15/10/2015

3,00 %

0,01 $

Ashford Hospitality Trust Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,12 $

IGO Ltd

28/09/2015

15/10/2015

2,10 %

0,02 AUD

Veren Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,10 CAD

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

01/10/2015

15/10/2015

8,60 %

0,23 $

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/10/2015

15/10/2015

8,85 %

0,26 $

Calamos Global Total Return Fund

07/10/2015

15/10/2015

8,21 %

0,10 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

28/09/2015

15/10/2015

3,26 %

0,31 CAD

WSP Global Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,84 %

0,38 CAD

KBR Inc

11/09/2015

15/10/2015

1,80 %

0,08 $

First National Financial Corp

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,13 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

28/09/2015

15/10/2015

4,27 %

0,19 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

28/09/2015

15/10/2015

8,11 %

0,06 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

28/09/2015

15/10/2015

8,19 %

0,08 CAD

InfraCap MLP ETF

06/10/2015

15/10/2015

7,99 %

5,15 $

TFI International Inc

28/09/2015

15/10/2015

1,48 %

0,17 CAD

Willis Towers Watson PLC

28/09/2015

15/10/2015

1,24 %

0,31 $

Obsidian Energy Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,07 CAD

Medical Facilities Corp

28/09/2015

15/10/2015

3,26 %

0,09 CAD

Paramount Group Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,10 $

Permianville Royalty Trust

28/09/2015

15/10/2015

10,86 %

0,06 $

RFA Financial Inc

28/09/2015

15/10/2015

11,16 %

0,09 CAD

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/10/2015

15/10/2015

9,79 %

0,28 $

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

15/10/2015

2,36 %

0,28 €

Calamos Global Dynamic Income Fund

07/10/2015

15/10/2015

8,54 %

0,07 $

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

28/09/2015

15/10/2015

4,44 %

0,35 CAD

Braemar Hotels & Resorts Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,10 $

Permian Basin Royalty Trust

28/09/2015

15/10/2015

0,79 %

0,03 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/10/2015

15/10/2015

9,48 %

0,08 $

BancFirst Corp

28/09/2015

15/10/2015

1,88 %

0,18 $

Innergex Renewable Energy Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,16 CAD

RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest

28/09/2015

15/10/2015

5,51 %

0,33 $

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

01/10/2015

15/10/2015

9,44 %

0,37 $

DigitalBridge Group Inc Class A

28/09/2015

15/10/2015

0,25 %

0,38 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/09/2015

15/10/2015

5,84 %

0,37 CAD

Encompass Health Corp

29/09/2015

15/10/2015

0,69 %

0,23 $

Manhattan Bridge Capital Inc

07/10/2015

15/10/2015

10,86 %

0,08 $

Meridian Energy Ltd

28/09/2015

15/10/2015

5,07 %

0,13 NZD

MS Emerging Markets Debt Fund

28/09/2015

15/10/2015

8,37 %

0,14 $

PrairieSky Royalty Ltd

28/09/2015

15/10/2015

3,02 %

0,11 CAD

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

7,30 %

0,07 CAD

Brompton Split Banc Corp - Class A

28/09/2015

15/10/2015

8,24 %

0,07 CAD

Independence Realty Trust Inc

28/09/2015

15/10/2015

4,81 %

0,03 $

Independence Realty Trust Inc

11/09/2015

15/10/2015

4,81 %

0,03 $

Korn Ferry

23/09/2015

15/10/2015

3,01 %

0,10 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

7,73 %

0,08 $

Costamare Inc D

09/10/2015

15/10/2015

8,22 %

0,55 $

Park Lawn Corp

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,04 CAD

Ryman Hospitality Properties Inc

28/09/2015

15/10/2015

4,08 %

0,70 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

9,16 %

0,38 $

Franklin Limited Duration Income Trust

28/09/2015

15/10/2015

12,99 %

0,06 $

Franklin Universal Trust

28/09/2015

15/10/2015

6,77 %

0,04 $

Macfarlane Group PLC

08/10/2015

15/10/2015

4,65 %

0,01 GBP

Plaza Retail REIT

28/09/2015

15/10/2015

5,37 %

0,02 CAD

Polska Grupa Energetyczna SA

23/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,78 PLN

Stantec Inc

28/09/2015

15/10/2015

1,05 %

0,11 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

7,72 %

0,07 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

6,91 %

0,04 $

Fulton Financial Corp

29/09/2015

15/10/2015

3,35 %

0,09 $

Granite Construction Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,44 %

0,13 $

Heimstaden AB

08/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,48 SEK

MillerKnoll Inc

26/08/2015

15/10/2015

3,54 %

0,15 $

Pebblebrook Hotel Trust

28/09/2015

15/10/2015

0,22 %

0,31 $

Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)

08/10/2015

15/10/2015

5,09 %

0,04 $

COPT Defense Properties

28/09/2015

15/10/2015

3,67 %

0,28 $

Douglas Emmett Inc

28/09/2015

15/10/2015

7,10 %

0,21 $

ESCO Technologies Inc

29/09/2015

15/10/2015

0,12 %

0,08 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/10/2015

15/10/2015

9,69 %

0,16 $

Secure Waste Infrastructure Corp

29/09/2015

15/10/2015

1,71 %

0,02 CAD

Westshore Terminals Investment Corp

28/09/2015

15/10/2015

3,65 %

0,33 CAD

Brompton Energy Split Corp Class A

28/09/2015

15/10/2015

15,33 %

0,12 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

8,29 %

0,04 CAD

Firm Capital Property Trust

28/09/2015

15/10/2015

7,78 %

0,03 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/10/2015

15/10/2015

8,19 %

0,04 €

True North Commercial REIT

28/09/2015

15/10/2015

8,44 %

0,28 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/10/2015

15/10/2015

10,05 %

0,08 $

IDT Corp Class B

05/10/2015

15/10/2015

0,42 %

0,18 $

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc

30/09/2015

15/10/2015

6,68 %

0,12 €

SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-

28/09/2015

15/10/2015

7,65 %

0,41 $

Steelcase Inc Class A

01/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,11 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

6,22 %

0,06 €

Valmont Industries Inc

23/09/2015

15/10/2015

0,67 %

0,38 $

Blue Ribbon Income Fund

28/09/2015

15/10/2015

5,44 %

0,07 CAD

Greatview Aseptic Packaging Co Ltd

21/09/2015

15/10/2015

0,21 %

0,10 HKD

Personal Assets Trust

03/09/2015

15/10/2015

1,03 %

0,01 GBP

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

9,35 %

0,07 $

Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

6,16 %

0,11 $

Xenia Hotels & Resorts Inc

28/09/2015

15/10/2015

3,18 %

0,23 $

Axis Capital Holdings Ltd

28/09/2015

15/10/2015

1,79 %

0,29 $

BARK Inc - Class A

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,65 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

28/09/2015

15/10/2015

7,85 %

0,07 CAD

CES Energy Solutions Corp

28/09/2015

15/10/2015

1,15 %

0,03 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

5,91 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

28/09/2015

15/10/2015

10,09 %

0,06 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

4,15 %

0,05 CAD

Kimball International Inc Class B

23/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,06 $

Parkland Corp

18/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,09 CAD

Preferred Apartment Communities Inc

11/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,18 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

8,32 %

0,05 $

Wolverine World Wide Inc

28/09/2015

15/10/2015

2,01 %

0,12 $

American Hotel Income Properties REIT LP

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,08 CAD

Banner Corp

01/10/2015

15/10/2015

2,97 %

0,18 $

CAR Group Ltd

16/09/2015

15/10/2015

3,63 %

0,18 AUD

Hersha Hospitality Trust - Class A

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,28 $

Kingboard Laminates Holdings Ltd

18/09/2015

15/10/2015

1,69 %

0,06 HKD

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

28/09/2015

15/10/2015

10,15 %

0,22 $

National Healthcare Corp

11/09/2015

15/10/2015

1,21 %

0,40 $

Selvaag Bolig ASA

07/10/2015

15/10/2015

3,02 %

1,40 NOK

Sunstone Hotel Investors Inc

28/09/2015

15/10/2015

3,27 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/10/2015

15/10/2015

8,37 %

0,06 €

WebBeds Group Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 AUD

Ag Growth International Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,20 CAD

Black Diamond Group Ltd

28/09/2015

15/10/2015

1,14 %

0,08 CAD

Doman Building Materials Group Ltd

28/09/2015

15/10/2015

5,16 %

0,14 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

28/09/2015

15/10/2015

5,42 %

0,36 $

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E

28/09/2015

15/10/2015

9,66 %

0,47 $

Kelsian Group Ltd

10/09/2015

15/10/2015

4,43 %

0,04 AUD

Ravelin Properties REIT

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,06 CAD

Sonic Automotive Inc Class A

11/09/2015

15/10/2015

2,19 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/10/2015

15/10/2015

7,83 %

0,05 €

ADF Group Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,30 %

0,01 CAD

BankUnited Inc

29/09/2015

15/10/2015

3,03 %

0,21 $

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund

28/09/2015

15/10/2015

9,17 %

0,15 CAD

Chartwell Retirement Residences

28/09/2015

15/10/2015

3,11 %

0,04 CAD

DMC Global Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,04 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,09 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

8,09 %

0,04 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

24,17 %

0,07 CAD

KP Tissue Inc

28/09/2015

15/10/2015

6,62 %

0,18 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

28/09/2015

15/10/2015

7,01 %

0,07 CAD

PRO Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

6,88 %

0,05 CAD

Skellerup Holdings Ltd

30/09/2015

15/10/2015

4,52 %

0,06 NZD

Winpak Ltd

25/09/2015

15/10/2015

0,46 %

1,50 CAD

360 Capital Mortgage REIT

28/09/2015

15/10/2015

11,72 %

0,10 AUD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,53 $

Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

09/10/2015

15/10/2015

8,17 %

0,55 $

DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-

28/09/2015

15/10/2015

11,92 %

0,45 $

First Internet Bancorp

28/09/2015

15/10/2015

0,86 %

0,06 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

5,57 %

0,03 €

Hanmi Financial Corp

28/09/2015

15/10/2015

3,71 %

0,11 $

International Bancshares Corp

28/09/2015

15/10/2015

2,06 %

0,29 $

Limoneira Co

01/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 $

Melcor Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,06 CAD

Morgan Stanley DR

28/09/2015

15/10/2015

6,43 %

0,26 $

NFI Group Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 CAD

OFG Bancorp

28/09/2015

15/10/2015

2,85 %

0,10 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2015

15/10/2015

9,63 %

0,07 AUD

Tricon Residential Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,06 CAD

Veris Residential Inc

01/10/2015

15/10/2015

1,69 %

0,15 $

Acadia Realty Trust

28/09/2015

15/10/2015

4,04 %

0,24 $

Alico Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,51 %

0,06 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,95 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

2,90 %

0,17 CAD

$Calfrac Well Services Ltd$

Calfrac Well Services Ltd

01/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,78 CAD

CI Financial Corp

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,11 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

28/09/2015

15/10/2015

7,01 %

0,56 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/10/2015

15/10/2015

6,16 %

0,04 $

Immo Moury SCA

13/10/2015

15/10/2015

5,56 %

2,30 €

Journey Energy Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,04 CAD

K-Bro Linen Inc

28/09/2015

15/10/2015

2,87 %

0,10 CAD

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

28/09/2015

15/10/2015

6,64 %

0,12 CAD

Novita SA

09/07/2015

15/10/2015

16,06 %

4,00 PLN

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

8,61 %

0,04 €

Titan International Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,01 $

Altus Group Ltd

28/09/2015

15/10/2015

1,31 %

0,15 CAD

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,10 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/10/2015

15/10/2015

6,87 %

0,09 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

6,32 %

0,04 €

Gamehost Inc

28/09/2015

15/10/2015

4,43 %

0,07 CAD

Helios Technologies Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,68 %

0,09 $

InterRent Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

3,06 %

0,02 CAD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

5,30 %

0,05 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

28/09/2015

15/10/2015

3,43 %

0,08 CAD

Servisfirst Bancshares Inc

06/10/2015

15/10/2015

1,80 %

0,06 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

9,35 %

0,07 $

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

5,14 %

0,04 $

Transport International Holdings Ltd

30/09/2015

15/10/2015

5,75 %

0,30 HKD

Zedcor Inc

06/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,02 CAD

AirBoss of America Corp

28/09/2015

15/10/2015

1,89 %

0,06 CAD

Canlan Ice Sports Corp

28/09/2015

15/10/2015

3,76 %

0,02 CAD

Cathay Pacific Airways Ltd ADR

04/09/2015

15/10/2015

6,96 %

0,17 $

Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-

09/10/2015

15/10/2015

7,95 %

0,53 $

Culp Inc

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,06 $

Dream Impact Trust

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,13 CAD

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

7,01 %

0,05 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/10/2015

15/10/2015

8,08 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/10/2015

15/10/2015

6,10 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

4,56 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

4,23 %

0,01 $

Grupo Carso SAB de CV Class A1

12/10/2015

15/10/2015

1,12 %

0,42 MXN

Maiden Holdings Ltd

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,13 $

Martinrea International Inc

28/09/2015

15/10/2015

1,95 %

0,03 CAD

Monash IVF Group Ltd

09/09/2015

15/10/2015

3,27 %

0,03 AUD

NRC Health Class A

28/09/2015

15/10/2015

3,74 %

0,06 $

Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm

02/10/2015

15/10/2015

9,01 %

3,09 AUD

Pollard Banknote Ltd

28/09/2015

15/10/2015

1,20 %

0,03 CAD

Steel Authority Of India Ltd

11/08/2015

15/10/2015

1,31 %

0,25 INR

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/10/2015

15/10/2015

6,42 %

0,05 €

Tourism Holdings Ltd

06/10/2015

15/10/2015

4,60 %

0,09 NZD

U.S. Bancorp DR

28/09/2015

15/10/2015

6,47 %

0,22 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

12/10/2015

15/10/2015

6,03 %

0,46 €

Umpqua Holdings Corp

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,16 $

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

08/10/2015

15/10/2015

4,18 %

1,25 €

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc

08/10/2015

15/10/2015

3,90 %

1,10 €

Allstate Corp

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,32 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/10/2015

15/10/2015

2,60 %

0,00 $

Australian REIT Income Fund

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,06 CAD

Beamr Imaging Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,26 $

Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,30 $

Chesswood Group Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,07 CAD

Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

09/10/2015

15/10/2015

7,49 %

0,48 $

Enerpac Tool Group Corp Class A

28/09/2015

15/10/2015

0,11 %

0,04 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,11 $

Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

2,58 %

0,08 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

5,27 %

0,13 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2015

15/10/2015

8,21 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

6,22 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/10/2015

15/10/2015

6,14 %

0,04 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

08/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,08 BRL

Grupo de Inversiones Suramericana SA

25/09/2015

15/10/2015

3,19 %

106 COP

Hai An Transport and Stevedoring JSC

28/09/2015

15/10/2015

4,35 %

532 ₫

Imperial Pacific Ltd

29/09/2015

15/10/2015

4,25 %

0,05 AUD

Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

28/09/2015

15/10/2015

1,82 %

0,20 CAD

Jade Power Trust

24/09/2015

15/10/2015

0,00 %

2,19 CAD

Mastermyne Group Ltd

23/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,01 AUD

Morgan Stanley DR

28/09/2015

15/10/2015

7,00 %

0,43 $

Neuberger Municipal Fund

28/09/2015

15/10/2015

6,67 %

0,08 $

Pacific Online Systems Corp

16/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,10 PHP

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

09/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,79 $

Summit Industrial Income REIT

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

5,30 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

5,21 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

5,23 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/10/2015

15/10/2015

6,31 %

0,33 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

6,23 %

0,03 $

Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1

08/10/2015

15/10/2015

6,35 %

0,08 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2015

15/10/2015

7,84 %

0,06 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

8,03 %

0,04 $

Tokyu Reit Inc

29/07/2015

15/10/2015

4,39 %

2.451 JPY

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

12/10/2015

15/10/2015

8,14 %

0,57 $

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,56 $

ACT Energy Technologies Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,28 CAD

Afcon Holdings Ltd

01/10/2015

15/10/2015

1,83 %

2,59 ILS

AIB Acquisition Corp Class A

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,41 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,00 $

AP Memory Technology Corp

01/09/2015

15/10/2015

0,71 %

1,50 TWD

Apex Science & Engineering Corp

01/09/2015

15/10/2015

5,77 %

0,38 TWD

Arts Optical International Holdings Ltd

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,04 HKD

Asia Cassava Resources Holdings Ltd

21/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,06 HKD

Asia Technology Co Ltd

29/06/2015

15/10/2015

2,94 %

38 KRW

Asiatic Group (Holdings) Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,00 SGD

Asset Vison Co Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,01 AUD

Banco Patagonia SA Share B

09/10/2015

15/10/2015

11,56 %

1,45 ARS

Banco Pine SA Pfd Shs

01/10/2015

15/10/2015

9,09 %

0,18 BRL

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

14/10/2015

15/10/2015

6,16 %

0,03 $

BFC Capital Trust II

28/09/2015

15/10/2015

6,36 %

0,45 $

BKW AG 2,5% 10/30

14/10/2015

15/10/2015

2,38 %

0,03 CHF

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

28/09/2015

15/10/2015

5,89 %

0,11 CAD

Brookfield Select Opportunities Income Fund

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,15 CAD

Canadian High Income Equity Fund

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,07 CAD

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd

01/10/2015

15/10/2015

5,65 %

0,16 €

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd

01/10/2015

15/10/2015

0,75 %

0,07 $

Carrianna Group Holdings Co Ltd

23/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,03 HKD

Chong Hong Construction Co Ltd

14/09/2015

15/10/2015

6,84 %

3,81 TWD

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

14/10/2015

15/10/2015

6,66 %

0,03 $

CPMC Holdings Ltd

08/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 HKD

Dexin Corp

17/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,15 TWD

Essential Energy Services Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,02 CAD

European Investment Bank (EIB) 4% 05/37

14/10/2015

15/10/2015

3,93 %

0,04 €

Ezfly International Travel Agent Co Ltd

01/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,35 TWD

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,11 $

Flow Capital Corp Class A

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,02 CAD

Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

2,52 %

0,05 €

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

5,58 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

3,33 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

3,34 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

3,44 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,00 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,00 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/10/2015

15/10/2015

5,13 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/10/2015

15/10/2015

5,15 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR

08/10/2015

15/10/2015

5,30 %

0,12 €

Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

2,87 %

0,06 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2015

15/10/2015

6,99 %

0,06 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2015

15/10/2015

6,51 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

4,32 %

0,01 $

Globe International Ltd

28/08/2015

15/10/2015

7,42 %

0,04 AUD

GOME Retail Holdings Ltd

18/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,02 HKD

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,06 CAD

Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,43 $

Hopefluent Group Holdings Ltd

21/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,03 HKD

Importadora Y Exportadora De La Patagonia SA Shs -B- 1 Vote

09/10/2015

15/10/2015

1,26 %

0,20 ARS

Insignia Financial Ltd

22/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,26 AUD

JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40

14/10/2015

15/10/2015

5,71 %

0,03 $

Kestrel Group Ltd

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,13 $

Lead Real Estate Co Ltd ADR

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,13 $

LifeWorks Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,07 CAD

Logistec Corp

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,08 CAD

Logistec Corp Class A

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,08 CAD

London City Equities Ltd

29/09/2015

15/10/2015

2,96 %

0,01 AUD

Lowe's Companies Inc. 4,65% 12/42

14/10/2015

15/10/2015

5,50 %

0,02 $

Lungyen Life Service Co Ltd

11/09/2015

15/10/2015

0,00 %

3,60 TWD

Mdf Commerce Inc

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,10 CAD

Mechema Chemicals International Corp

09/09/2015

15/10/2015

3,19 %

1,30 TWD

Mennica Skarbowa SA

24/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,10 PLN

Merck & Co. Inc. 1,875% 14/26

14/10/2015

15/10/2015

1,88 %

0,02 €

Middlefield Can Global REIT Income Fund

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

28/09/2015

15/10/2015

3,24 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

28/09/2015

15/10/2015

9,04 %

0,05 CAD

Morgan Stanley DR

28/09/2015

15/10/2015

6,78 %

0,40 $

Morgan Stanley DR

28/09/2015

15/10/2015

7,29 %

0,45 $

National Gas & Industrialization Co

05/10/2015

15/10/2015

4,77 %

0,35 SAR

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,06 $

New Zealand, Government of... 4,5% 14/27

14/10/2015

15/10/2015

4,49 %

0,02 NZD

Oracle Corp. 6,5% 08/38

14/10/2015

15/10/2015

6,82 %

0,03 $

Organizacion Cultiba SAB de CV

12/10/2015

15/10/2015

5,91 %

0,10 MXN

OUE Ltd

01/10/2015

15/10/2015

2,04 %

0,04 SGD

Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40

14/10/2015

15/10/2015

8,20 %

0,03 $

Pili International Multimedia Co Ltd

10/09/2015

15/10/2015

0,00 %

1,28 TWD

Precious Metals & MNG TR

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,01 CAD

Pureun Savings Bank Co Ltd

29/06/2015

15/10/2015

7,63 %

300 KRW

RF Industries Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,07 $

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

14/10/2015

15/10/2015

7,32 %

0,04 $

RPS Group PLC

17/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 GBP

Samson Holding Ltd

10/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 CNY

Southern Cross Electrical Engineering Ltd

17/09/2015

15/10/2015

1,76 %

0,03 AUD

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,05 CAD

Styland Holdings Ltd

24/08/2015

15/10/2015

0,00 %

0,02 HKD

Subaru Enterprise Co Ltd

29/07/2015

15/10/2015

2,30 %

8 JPY

Sunfar Computer Co Ltd

14/09/2015

15/10/2015

3,67 %

1,35 TWD

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,06 CAD

Taiw Fructose Co Ltd

10/09/2015

15/10/2015

6,08 %

0,16 TWD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2015

15/10/2015

5,11 %

0,04 AUD

Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1

08/10/2015

15/10/2015

9,53 %

0,21 GBP

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis)PLN-H1

08/10/2015

15/10/2015

9,64 %

0,23 PLN

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/10/2015

15/10/2015

6,16 %

0,04 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/10/2015

15/10/2015

6,20 %

0,04 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/10/2015

15/10/2015

1,99 %

0,30 CNY

Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1

08/10/2015

15/10/2015

6,34 %

0,08 €

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/10/2015

15/10/2015

2,20 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/10/2015

15/10/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/10/2015

15/10/2015

8,20 %

0,49 CNY

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

14/10/2015

15/10/2015

7,47 %

0,04 $

Tree Island Steel Ltd

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,01 CAD

United States of America 7,306% 98/28

14/10/2015

15/10/2015

7,17 %

0,04 $

United States of America 7,684% 99/29

14/10/2015

15/10/2015

7,39 %

0,04 $

Wai Chi Holdings Co Ltd Shs Reg S

23/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,02 HKD

Western Energy Services Corp

28/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,79 CAD

Wintrust Financial Corp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -D-

29/09/2015

15/10/2015

0,00 %

0,50 $

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