Calendario de dividendos de 04 de septiembre de 2015

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El 04 de septiembre de 2015 171 valores pagan dividendo.

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Todos los 171 dividendos con fecha de pago el 04 de septiembre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Boeing Co	05/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,91 $
Samsung Electronics Co Ltd GDR	26/06/2015	04/09/2015	0,79 %	0,42 $
Sherwin-Williams Co	12/08/2015	04/09/2015	0,94 %	0,22 $
Wheaton Precious Metals Corp	24/08/2015	04/09/2015	0,59 %	0,05 $
Shimano Inc	26/06/2015	04/09/2015	1,86 %	78 JPY
Hyundai Motor Co DR	10/07/2015	04/09/2015	0,00 %	0,42 $
Hyundai Motor Co DR	26/06/2015	04/09/2015	0,00 %	0,42 $
Itau Unibanco Holding SA ADR	13/08/2015	04/09/2015	3,39 %	0,05 $
NetEase Inc ADR	26/08/2015	04/09/2015	2,63 %	0,44 $
Invesco Ltd	18/08/2015	04/09/2015	2,65 %	0,27 $
CK Infrastructure Holdings Ltd	24/08/2015	04/09/2015	4,10 %	0,60 HKD
PACCAR Inc	12/08/2015	04/09/2015	2,16 %	0,24 $
Domino's Pizza Group PLC	06/08/2015	04/09/2015	5,95 %	0,03 GBP
Cranswick PLC	02/07/2015	04/09/2015	2,17 %	0,23 GBP
Scorpio Tankers Inc	12/08/2015	04/09/2015	2,37 %	1,25 $
Naturhouse Health SA	04/09/2015	04/09/2015	7,89 %	0,04 €
Del Monte Corp	10/08/2015	04/09/2015	3,94 %	0,13 $
Gerdau SA	25/08/2015	04/09/2015	2,90 %	0,04 BRL
Tetra Tech Inc	13/08/2015	04/09/2015	0,82 %	0,02 $
Bath & Body Works Inc	19/08/2015	04/09/2015	4,24 %	0,50 $
Keller Group PLC	13/08/2015	04/09/2015	2,60 %	0,09 GBP
Banco Santander (Brasil) SA ADR	07/04/2015	04/09/2015	5,90 %	0,01 $
Chemed Corp	13/08/2015	04/09/2015	0,53 %	0,24 $
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S	29/07/2015	04/09/2015	6,20 %	0,02 SGD
Helia Group Ltd	19/08/2015	04/09/2015	23,66 %	0,37 AUD
Sprott Inc	18/08/2015	04/09/2015	1,56 %	0,30 CAD
TMX Group Ltd	19/08/2015	04/09/2015	2,03 %	0,08 CAD
Carlo Gavazzi Holding AG Registered Shares	30/07/2015	04/09/2015	0,00 %	12,00 CHF
BGC Group Inc Class A	19/08/2015	04/09/2015	0,72 %	0,09 $
DallasNews Corp Registered Shs Series -A-	12/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,08 $
Hikari Tsushin Inc	26/06/2015	04/09/2015	2,09 %	45 JPY
Inchcape PLC	06/08/2015	04/09/2015	4,07 %	0,07 GBP
Allegiant Travel Co	18/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,30 $
China Lilang Ltd	21/08/2015	04/09/2015	10,37 %	0,19 HKD
Gerdau SA	25/08/2015	04/09/2015	3,21 %	0,04 BRL
Haw Par Corp Ltd	21/08/2015	04/09/2015	2,40 %	0,06 SGD
Oil-Dri Corp of America	19/08/2015	04/09/2015	0,98 %	0,21 $
Melco Resorts and Entertainment Ltd ADR	13/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,01 $
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	31/08/2015	04/09/2015	0,76 %	0,07 $
Wal - Mart de Mexico SAB de CV ADR	20/08/2015	04/09/2015	3,27 %	0,16 $
Barrett Business Services Inc	19/08/2015	04/09/2015	1,02 %	0,22 $
BMO Equal Weight REITs Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	4,53 %	0,09 CAD
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	21/08/2015	04/09/2015	5,02 %	0,09 HKD
BMO Aggregate Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	3,45 %	0,04 CAD
Metalurgica Gerdau SA	25/08/2015	04/09/2015	3,01 %	0,02 BRL
Neuberger Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD A (Monthly) Distributing Class	01/09/2015	04/09/2015	7,09 %	0,04 $
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	31/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,18 $
Q & M Dental Group (Singapore) Ltd	20/08/2015	04/09/2015	1,43 %	0,00 SGD
Toagosei Co Ltd	26/06/2015	04/09/2015	3,85 %	12 JPY
US Physical Therapy Inc	14/08/2015	04/09/2015	2,38 %	0,15 $
BMO Covered Call Utilities ETF	28/08/2015	04/09/2015	7,24 %	0,08 CAD
BMO Laddered Preferred Share Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	5,22 %	0,05 CAD
Porvair PLC	30/07/2015	04/09/2015	0,79 %	0,01 GBP
POSCO Holdings Inc	29/06/2015	04/09/2015	2,40 %	2.000 KRW
BlackRock Income and Growth Investment Trust	02/07/2015	04/09/2015	3,29 %	0,02 GBP
BMO Covered Call Canadian Banks ETF	28/08/2015	04/09/2015	4,50 %	0,07 CAD
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF	28/08/2015	04/09/2015	6,23 %	0,08 CAD
BMO Monthly Income ETF	28/08/2015	04/09/2015	3,77 %	0,05 CAD
Heartland Financial USA Inc	19/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,10 $
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	13/08/2015	04/09/2015	3,44 %	0,42 TWD
Indorama Ventures PCL Shs Foreign Registered	20/08/2015	04/09/2015	2,56 %	0,24 ฿
Jubilant Foodworks Ltd	26/08/2015	04/09/2015	0,23 %	0,25 INR
Lion Corp	26/06/2015	04/09/2015	1,80 %	5 JPY
Major Cineplex Group PLC Shs Foreign Registered	20/08/2015	04/09/2015	3,84 %	0,55 ฿
Mega Financial Holding Co Ltd	13/08/2015	04/09/2015	3,76 %	1,22 TWD
Metalurgica Gerdau SA	25/08/2015	04/09/2015	3,34 %	0,02 BRL
Mpact Ltd	31/08/2015	04/09/2015	3,52 %	0,30 ZAR
Sa SA International Holdings Ltd	21/08/2015	04/09/2015	3,13 %	0,15 HKD
Siam Pan Group PCL	20/08/2015	04/09/2015	7,02 %	0,35 ฿
Sumitomo Rubber Industries Ltd	26/06/2015	04/09/2015	3,57 %	25 JPY
Vietnam Dairy Products JSC	05/08/2015	04/09/2015	7,56 %	1.116 ₫
Allis Electric Co Ltd	31/07/2015	04/09/2015	1,96 %	0,36 TWD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	02/09/2015	04/09/2015	0,00 %	0,00 $
BMO Equal Weight Banks Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	2,27 %	0,07 CAD
BMO Equal Weight Utilities Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	2,73 %	0,06 CAD
BMO Long Federal Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	2,91 %	0,05 CAD
BMO Mid Corporate Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	4,41 %	0,05 CAD
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD)	28/08/2015	04/09/2015	4,72 %	0,05 CAD
BMO US High Dividend Covered Call ETF	28/08/2015	04/09/2015	6,27 %	0,09 CAD
CelcomDigi Bhd	05/08/2015	04/09/2015	4,73 %	0,06 MYR
DFI Inc	17/08/2015	04/09/2015	3,72 %	2,58 TWD
Eagle Bancorp Montana Inc	12/08/2015	04/09/2015	2,52 %	0,08 $
General Cable Corp	13/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,18 $
Huaneng Power International Inc ADR repr Class N	30/06/2015	04/09/2015	0,00 %	2,20 $
Korvest Ltd	19/08/2015	04/09/2015	4,40 %	0,12 AUD
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust	07/08/2015	04/09/2015	7,83 %	0,38 ฿
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	31/08/2015	04/09/2015	0,93 %	0,37 $
President Chain Store Corp	04/08/2015	04/09/2015	4,23 %	7,00 TWD
Principal Active High Yield ETF	31/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,09 $
Sahamitr Pressure Container PCL	19/08/2015	04/09/2015	6,73 %	0,12 ฿
Tsui Wah Holdings Ltd	20/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,06 HKD
Welspun Corp Ltd	18/06/2015	04/09/2015	0,27 %	0,50 INR
WPG Holding Co Ltd	06/08/2015	04/09/2015	2,88 %	2,96 TWD
Yulon Motor Co Ltd	22/07/2015	04/09/2015	4,52 %	1,09 TWD
abrdn New Dawn Investment Trust PLC	06/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,03 GBP
Acelon Chemicals & Fiber Corp	07/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,50 TWD
Amcon Distributing Co	11/08/2015	04/09/2015	0,70 %	0,18 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	02/09/2015	04/09/2015	0,00 %	0,00 $
Aurobindo Pharma Ltd	21/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,50 INR
Axis Corp	24/08/2015	04/09/2015	2,85 %	3,00 TWD
BEC World PCL Units Non-Voting Depository Receipt	18/08/2015	04/09/2015	2,91 %	0,70 ฿
BMO Canadian Dividend ETF	28/08/2015	04/09/2015	2,66 %	0,06 CAD
BMO Discount Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	1,76 %	0,03 CAD
BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	4,00 %	0,06 CAD
BMO Floating Rate High Yield ETF	28/08/2015	04/09/2015	4,75 %	0,06 CAD
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	6,53 %	0,08 CAD
BMO International Dividend ETF	28/08/2015	04/09/2015	3,09 %	0,08 CAD
BMO Long Corporate Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	4,69 %	0,07 CAD
BMO Long Provincial Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	3,73 %	0,05 CAD
BMO Mid Federal Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	2,80 %	0,04 CAD
BMO Mid Provincial Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	3,43 %	0,04 CAD
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	4,68 %	0,04 CAD
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD)	28/08/2015	04/09/2015	4,62 %	0,04 $
BMO Real Return Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	4,34 %	0,03 CAD
BMO Short Corporate Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	4,05 %	0,04 CAD
BMO Short Federal Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	2,52 %	0,02 CAD
BMO Short Provincial Bond Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	2,53 %	0,04 CAD
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	28/08/2015	04/09/2015	4,50 %	0,03 CAD
BMO Ultra Short-Term Bond ETF	28/08/2015	04/09/2015	2,52 %	0,19 CAD
BMO US Dividend ETF (CAD)	28/08/2015	04/09/2015	1,52 %	0,06 CAD
BMO US Dividend ETF (USD)	28/08/2015	04/09/2015	1,51 %	0,05 $
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF	28/08/2015	04/09/2015	1,68 %	0,05 CAD
BMO US High Dividend Covered Call ETF	28/08/2015	04/09/2015	6,34 %	0,10 $
BroadBand Tower Inc	26/06/2015	04/09/2015	1,18 %	1 JPY
Carabao Group PCL	19/08/2015	04/09/2015	2,11 %	0,35 ฿
CviLux Corp	13/08/2015	04/09/2015	5,71 %	2,82 TWD
Dynafond SA	02/09/2015	04/09/2015	0,00 %	0,25 €
EPCO Co Ltd	26/06/2015	04/09/2015	4,59 %	13 JPY
Europejskie Centrum Odszkodowan SA	20/08/2015	04/09/2015	0,00 %	2,68 PLN
Far Eastern Department Stores Ltd	06/08/2015	04/09/2015	5,79 %	1,00 TWD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	31/08/2015	04/09/2015	4,37 %	0,12 $
Fullcast Holdings Co Ltd	26/06/2015	04/09/2015	3,47 %	8 JPY
Fulum Group Holdings Ltd Shs Reg S	18/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,05 HKD
G-Shank Enterprise Co Ltd	13/08/2015	04/09/2015	2,49 %	1,48 TWD
Hawkins Cookers Ltd	28/07/2015	04/09/2015	1,67 %	45,00 INR
HB Portfolio Ltd	26/08/2015	04/09/2015	2,05 %	0,83 INR
Hocheng Corp	28/07/2015	04/09/2015	0,76 %	0,37 TWD
India Nippon Electricals Ltd	20/08/2015	04/09/2015	1,36 %	2,25 INR
Indorama Ventures PCL	20/08/2015	04/09/2015	2,42 %	0,24 ฿
Ise Chemicals Corp	26/06/2015	04/09/2015	1,04 %	45 JPY
Jorjin Technologies Inc	24/07/2015	04/09/2015	0,00 %	0,09 TWD
Kingwaytek Technology Co Ltd	24/07/2015	04/09/2015	3,99 %	0,08 TWD
Linc Ltd	25/08/2015	04/09/2015	1,54 %	0,32 INR
Major Cineplex Group PLC	20/08/2015	04/09/2015	3,36 %	0,55 ฿
Min Aik Technology Co Ltd	11/08/2015	04/09/2015	0,71 %	2,20 TWD
Mitsubishi Pencil Co Ltd	26/06/2015	04/09/2015	1,99 %	9 JPY
Naigai Trans Line Ltd	26/06/2015	04/09/2015	0,00 %	15 JPY
Nantex Industry Co Ltd	28/07/2015	04/09/2015	3,39 %	0,21 TWD
New Best Wire Industrial Co Ltd	10/08/2015	04/09/2015	2,91 %	0,15 TWD
Noibai Cargo Terminal Services JSC	06/08/2015	04/09/2015	19,30 %	5.000 ₫
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	31/08/2015	04/09/2015	7,11 %	0,39 $
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	31/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,15 $
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	31/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,18 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	31/08/2015	04/09/2015	0,78 %	0,15 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	31/08/2015	04/09/2015	0,62 %	0,10 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	31/08/2015	04/09/2015	5,44 %	0,25 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	31/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,04 $
Premier Products PCL	21/08/2015	04/09/2015	0,00 %	0,08 ฿
Prodigy PCL	19/08/2015	04/09/2015	9,09 %	0,07 ฿
Rangdong Light Source & Vacuum Flask JSC	20/08/2015	04/09/2015	6,23 %	1.150 ₫
Rich Development Co Ltd	12/08/2015	04/09/2015	2,33 %	0,78 TWD
Sakura Development Co Ltd	30/07/2015	04/09/2015	1,21 %	0,28 TWD
Shan-Loong Transportation Co Ltd	31/07/2015	04/09/2015	2,25 %	1,50 TWD
Sherwood Corp(Thailand) PCL	20/08/2015	04/09/2015	7,19 %	0,11 ฿
SRF Ltd	28/08/2015	04/09/2015	0,38 %	1,00 INR
Ta-Yuan Cogeneration Co Ltd	30/07/2015	04/09/2015	3,94 %	0,42 TWD
Tai-Saw Technology Co Ltd	31/07/2015	04/09/2015	0,57 %	1,28 TWD
Tainet Communication System Corp	10/08/2015	04/09/2015	1,61 %	0,60 TWD
Unimit Engineering PCL	24/08/2015	04/09/2015	8,11 %	0,06 ฿
Vinyl Chemicals (India) Ltd	14/08/2015	04/09/2015	2,96 %	1,50 INR
WT Microelectronics Co Ltd	31/07/2015	04/09/2015	3,82 %	2,27 TWD

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Boeing Co

05/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,91 $

Samsung Electronics Co Ltd GDR

26/06/2015

04/09/2015

0,79 %

0,42 $

Sherwin-Williams Co

12/08/2015

04/09/2015

0,94 %

0,22 $

Wheaton Precious Metals Corp

24/08/2015

04/09/2015

0,59 %

0,05 $

Shimano Inc

26/06/2015

04/09/2015

1,86 %

78 JPY

Hyundai Motor Co DR

10/07/2015

04/09/2015

0,00 %

0,42 $

Hyundai Motor Co DR

26/06/2015

04/09/2015

0,00 %

0,42 $

Itau Unibanco Holding SA ADR

13/08/2015

04/09/2015

3,39 %

0,05 $

NetEase Inc ADR

26/08/2015

04/09/2015

2,63 %

0,44 $

Invesco Ltd

18/08/2015

04/09/2015

2,65 %

0,27 $

CK Infrastructure Holdings Ltd

24/08/2015

04/09/2015

4,10 %

0,60 HKD

PACCAR Inc

12/08/2015

04/09/2015

2,16 %

0,24 $

Domino's Pizza Group PLC

06/08/2015

04/09/2015

5,95 %

0,03 GBP

Cranswick PLC

02/07/2015

04/09/2015

2,17 %

0,23 GBP

Scorpio Tankers Inc

12/08/2015

04/09/2015

2,37 %

1,25 $

Naturhouse Health SA

04/09/2015

7,89 %

0,04 €

Del Monte Corp

10/08/2015

04/09/2015

3,94 %

0,13 $

Gerdau SA

25/08/2015

04/09/2015

2,90 %

0,04 BRL

Tetra Tech Inc

13/08/2015

04/09/2015

0,82 %

0,02 $

Bath & Body Works Inc

19/08/2015

04/09/2015

4,24 %

0,50 $

Keller Group PLC

13/08/2015

04/09/2015

2,60 %

0,09 GBP

Banco Santander (Brasil) SA ADR

07/04/2015

04/09/2015

5,90 %

0,01 $

Chemed Corp

13/08/2015

04/09/2015

0,53 %

0,24 $

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S

29/07/2015

04/09/2015

6,20 %

0,02 SGD

Helia Group Ltd

19/08/2015

04/09/2015

23,66 %

0,37 AUD

Sprott Inc

18/08/2015

04/09/2015

1,56 %

0,30 CAD

TMX Group Ltd

19/08/2015

04/09/2015

2,03 %

0,08 CAD

Carlo Gavazzi Holding AG Registered Shares

30/07/2015

04/09/2015

0,00 %

12,00 CHF

BGC Group Inc Class A

19/08/2015

04/09/2015

0,72 %

0,09 $

DallasNews Corp Registered Shs Series -A-

12/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,08 $

Hikari Tsushin Inc

26/06/2015

04/09/2015

2,09 %

45 JPY

Inchcape PLC

06/08/2015

04/09/2015

4,07 %

0,07 GBP

Allegiant Travel Co

18/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,30 $

China Lilang Ltd

21/08/2015

04/09/2015

10,37 %

0,19 HKD

Gerdau SA

25/08/2015

04/09/2015

3,21 %

0,04 BRL

Haw Par Corp Ltd

21/08/2015

04/09/2015

2,40 %

0,06 SGD

Oil-Dri Corp of America

19/08/2015

04/09/2015

0,98 %

0,21 $

Melco Resorts and Entertainment Ltd ADR

13/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,01 $

PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund

31/08/2015

04/09/2015

0,76 %

0,07 $

Wal - Mart de Mexico SAB de CV ADR

20/08/2015

04/09/2015

3,27 %

0,16 $

Barrett Business Services Inc

19/08/2015

04/09/2015

1,02 %

0,22 $

BMO Equal Weight REITs Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

4,53 %

0,09 CAD

Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

21/08/2015

04/09/2015

5,02 %

0,09 HKD

BMO Aggregate Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

3,45 %

0,04 CAD

Metalurgica Gerdau SA

25/08/2015

04/09/2015

3,01 %

0,02 BRL

Neuberger Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD A (Monthly) Distributing Class

01/09/2015

04/09/2015

7,09 %

0,04 $

PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

31/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,18 $

Q & M Dental Group (Singapore) Ltd

20/08/2015

04/09/2015

1,43 %

0,00 SGD

Toagosei Co Ltd

26/06/2015

04/09/2015

3,85 %

12 JPY

US Physical Therapy Inc

14/08/2015

04/09/2015

2,38 %

0,15 $

BMO Covered Call Utilities ETF

28/08/2015

04/09/2015

7,24 %

0,08 CAD

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

5,22 %

0,05 CAD

Porvair PLC

30/07/2015

04/09/2015

0,79 %

0,01 GBP

POSCO Holdings Inc

29/06/2015

04/09/2015

2,40 %

2.000 KRW

BlackRock Income and Growth Investment Trust

02/07/2015

04/09/2015

3,29 %

0,02 GBP

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

28/08/2015

04/09/2015

4,50 %

0,07 CAD

BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF

28/08/2015

04/09/2015

6,23 %

0,08 CAD

BMO Monthly Income ETF

28/08/2015

04/09/2015

3,77 %

0,05 CAD

Heartland Financial USA Inc

19/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,10 $

Hua Nan Financial Holdings Co Ltd

13/08/2015

04/09/2015

3,44 %

0,42 TWD

Indorama Ventures PCL Shs Foreign Registered

20/08/2015

04/09/2015

2,56 %

0,24 ฿

Jubilant Foodworks Ltd

26/08/2015

04/09/2015

0,23 %

0,25 INR

Lion Corp

26/06/2015

04/09/2015

1,80 %

5 JPY

Major Cineplex Group PLC Shs Foreign Registered

20/08/2015

04/09/2015

3,84 %

0,55 ฿

Mega Financial Holding Co Ltd

13/08/2015

04/09/2015

3,76 %

1,22 TWD

Metalurgica Gerdau SA

25/08/2015

04/09/2015

3,34 %

0,02 BRL

Mpact Ltd

31/08/2015

04/09/2015

3,52 %

0,30 ZAR

Sa SA International Holdings Ltd

21/08/2015

04/09/2015

3,13 %

0,15 HKD

Siam Pan Group PCL

20/08/2015

04/09/2015

7,02 %

0,35 ฿

Sumitomo Rubber Industries Ltd

26/06/2015

04/09/2015

3,57 %

25 JPY

Vietnam Dairy Products JSC

05/08/2015

04/09/2015

7,56 %

1.116 ₫

Allis Electric Co Ltd

31/07/2015

04/09/2015

1,96 %

0,36 TWD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

02/09/2015

04/09/2015

0,00 %

0,00 $

BMO Equal Weight Banks Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

2,27 %

0,07 CAD

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

2,73 %

0,06 CAD

BMO Long Federal Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

2,91 %

0,05 CAD

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

4,41 %

0,05 CAD

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD)

28/08/2015

04/09/2015

4,72 %

0,05 CAD

BMO US High Dividend Covered Call ETF

28/08/2015

04/09/2015

6,27 %

0,09 CAD

CelcomDigi Bhd

05/08/2015

04/09/2015

4,73 %

0,06 MYR

DFI Inc

17/08/2015

04/09/2015

3,72 %

2,58 TWD

Eagle Bancorp Montana Inc

12/08/2015

04/09/2015

2,52 %

0,08 $

General Cable Corp

13/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,18 $

Huaneng Power International Inc ADR repr Class N

30/06/2015

04/09/2015

0,00 %

2,20 $

Korvest Ltd

19/08/2015

04/09/2015

4,40 %

0,12 AUD

LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust

07/08/2015

04/09/2015

7,83 %

0,38 ฿

PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund

31/08/2015

04/09/2015

0,93 %

0,37 $

President Chain Store Corp

04/08/2015

04/09/2015

4,23 %

7,00 TWD

Principal Active High Yield ETF

31/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,09 $

Sahamitr Pressure Container PCL

19/08/2015

04/09/2015

6,73 %

0,12 ฿

Tsui Wah Holdings Ltd

20/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,06 HKD

Welspun Corp Ltd

18/06/2015

04/09/2015

0,27 %

0,50 INR

WPG Holding Co Ltd

06/08/2015

04/09/2015

2,88 %

2,96 TWD

Yulon Motor Co Ltd

22/07/2015

04/09/2015

4,52 %

1,09 TWD

abrdn New Dawn Investment Trust PLC

06/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,03 GBP

Acelon Chemicals & Fiber Corp

07/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,50 TWD

Amcon Distributing Co

11/08/2015

04/09/2015

0,70 %

0,18 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

02/09/2015

04/09/2015

0,00 %

0,00 $

Aurobindo Pharma Ltd

21/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,50 INR

Axis Corp

24/08/2015

04/09/2015

2,85 %

3,00 TWD

BEC World PCL Units Non-Voting Depository Receipt

18/08/2015

04/09/2015

2,91 %

0,70 ฿

BMO Canadian Dividend ETF

28/08/2015

04/09/2015

2,66 %

0,06 CAD

BMO Discount Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

1,76 %

0,03 CAD

BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

4,00 %

0,06 CAD

BMO Floating Rate High Yield ETF

28/08/2015

04/09/2015

4,75 %

0,06 CAD

BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

6,53 %

0,08 CAD

BMO International Dividend ETF

28/08/2015

04/09/2015

3,09 %

0,08 CAD

BMO Long Corporate Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

4,69 %

0,07 CAD

BMO Long Provincial Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

3,73 %

0,05 CAD

BMO Mid Federal Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

2,80 %

0,04 CAD

BMO Mid Provincial Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

3,43 %

0,04 CAD

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

4,68 %

0,04 CAD

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD)

28/08/2015

04/09/2015

4,62 %

0,04 $

BMO Real Return Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

4,34 %

0,03 CAD

BMO Short Corporate Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

4,05 %

0,04 CAD

BMO Short Federal Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

2,52 %

0,02 CAD

BMO Short Provincial Bond Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

2,53 %

0,04 CAD

BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

28/08/2015

04/09/2015

4,50 %

0,03 CAD

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

28/08/2015

04/09/2015

2,52 %

0,19 CAD

BMO US Dividend ETF (CAD)

28/08/2015

04/09/2015

1,52 %

0,06 CAD

BMO US Dividend ETF (USD)

28/08/2015

04/09/2015

1,51 %

0,05 $

BMO US Dividend Hedged to CAD ETF

28/08/2015

04/09/2015

1,68 %

0,05 CAD

BMO US High Dividend Covered Call ETF

28/08/2015

04/09/2015

6,34 %

0,10 $

BroadBand Tower Inc

26/06/2015

04/09/2015

1,18 %

1 JPY

Carabao Group PCL

19/08/2015

04/09/2015

2,11 %

0,35 ฿

CviLux Corp

13/08/2015

04/09/2015

5,71 %

2,82 TWD

Dynafond SA

02/09/2015

04/09/2015

0,00 %

0,25 €

EPCO Co Ltd

26/06/2015

04/09/2015

4,59 %

13 JPY

Europejskie Centrum Odszkodowan SA

20/08/2015

04/09/2015

0,00 %

2,68 PLN

Far Eastern Department Stores Ltd

06/08/2015

04/09/2015

5,79 %

1,00 TWD

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

31/08/2015

04/09/2015

4,37 %

0,12 $

Fullcast Holdings Co Ltd

26/06/2015

04/09/2015

3,47 %

8 JPY

Fulum Group Holdings Ltd Shs Reg S

18/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,05 HKD

G-Shank Enterprise Co Ltd

13/08/2015

04/09/2015

2,49 %

1,48 TWD

Hawkins Cookers Ltd

28/07/2015

04/09/2015

1,67 %

45,00 INR

HB Portfolio Ltd

26/08/2015

04/09/2015

2,05 %

0,83 INR

Hocheng Corp

28/07/2015

04/09/2015

0,76 %

0,37 TWD

India Nippon Electricals Ltd

20/08/2015

04/09/2015

1,36 %

2,25 INR

Indorama Ventures PCL

20/08/2015

04/09/2015

2,42 %

0,24 ฿

Ise Chemicals Corp

26/06/2015

04/09/2015

1,04 %

45 JPY

Jorjin Technologies Inc

24/07/2015

04/09/2015

0,00 %

0,09 TWD

Kingwaytek Technology Co Ltd

24/07/2015

04/09/2015

3,99 %

0,08 TWD

Linc Ltd

25/08/2015

04/09/2015

1,54 %

0,32 INR

Major Cineplex Group PLC

20/08/2015

04/09/2015

3,36 %

0,55 ฿

Min Aik Technology Co Ltd

11/08/2015

04/09/2015

0,71 %

2,20 TWD

Mitsubishi Pencil Co Ltd

26/06/2015

04/09/2015

1,99 %

9 JPY

Naigai Trans Line Ltd

26/06/2015

04/09/2015

0,00 %

15 JPY

Nantex Industry Co Ltd

28/07/2015

04/09/2015

3,39 %

0,21 TWD

New Best Wire Industrial Co Ltd

10/08/2015

04/09/2015

2,91 %

0,15 TWD

Noibai Cargo Terminal Services JSC

06/08/2015

04/09/2015

19,30 %

5.000 ₫

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund

31/08/2015

04/09/2015

7,11 %

0,39 $

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

31/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,15 $

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

31/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,18 $

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund

31/08/2015

04/09/2015

0,78 %

0,15 $

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

31/08/2015

04/09/2015

0,62 %

0,10 $

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund

31/08/2015

04/09/2015

5,44 %

0,25 $

PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund

31/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,04 $

Premier Products PCL

21/08/2015

04/09/2015

0,00 %

0,08 ฿

Prodigy PCL

19/08/2015

04/09/2015

9,09 %

0,07 ฿

Rangdong Light Source & Vacuum Flask JSC

20/08/2015

04/09/2015

6,23 %

1.150 ₫

Rich Development Co Ltd

12/08/2015

04/09/2015

2,33 %

0,78 TWD

Sakura Development Co Ltd

30/07/2015

04/09/2015

1,21 %

0,28 TWD

Shan-Loong Transportation Co Ltd

31/07/2015

04/09/2015

2,25 %

1,50 TWD

Sherwood Corp(Thailand) PCL

20/08/2015

04/09/2015

7,19 %

0,11 ฿

SRF Ltd

28/08/2015

04/09/2015

0,38 %

1,00 INR

Ta-Yuan Cogeneration Co Ltd

30/07/2015

04/09/2015

3,94 %

0,42 TWD

Tai-Saw Technology Co Ltd

31/07/2015

04/09/2015

0,57 %

1,28 TWD

Tainet Communication System Corp

10/08/2015

04/09/2015

1,61 %

0,60 TWD

Unimit Engineering PCL

24/08/2015

04/09/2015

8,11 %

0,06 ฿

Vinyl Chemicals (India) Ltd

14/08/2015

04/09/2015

2,96 %

1,50 INR

WT Microelectronics Co Ltd

31/07/2015

04/09/2015

3,82 %

2,27 TWD

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