Calendario de dividendos de 15 de septiembre de 2015

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El 15 de septiembre de 2015 450 valores pagan dividendo.

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Todos los 450 dividendos con fecha de pago el 15 de septiembre de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/08/2015	15/09/2015	5,99 %	0,19 $
Main Street Capital Corp	18/08/2015	15/09/2015	7,71 %	0,18 $
Linde PLC	03/09/2015	15/09/2015	1,37 %	0,72 $
NextEra Energy Inc	26/08/2015	15/09/2015	3,39 %	0,19 $
Stag Industrial Inc	27/08/2015	15/09/2015	4,27 %	0,12 $
Barrick Mining Corp	27/08/2015	15/09/2015	1,74 %	0,02 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/09/2015	15/09/2015	2,60 %	0,37 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	0,15 %	0,08 $
The Hershey Co	21/08/2015	15/09/2015	3,72 %	0,58 $
EPR Properties	27/08/2015	15/09/2015	6,93 %	0,30 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	4,12 %	0,34 €
Old Republic International Corp	02/09/2015	15/09/2015	10,05 %	0,19 $
Pembina Pipeline Corp	21/08/2015	15/09/2015	4,35 %	0,15 CAD
Kellanova	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,50 $
The Estee Lauder Companies Inc	27/08/2015	15/09/2015	1,42 %	0,24 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	0,32 %	0,14 €
Ellington Financial Inc	28/08/2015	15/09/2015	13,37 %	0,65 $
Apple Hospitality REIT Inc	27/08/2015	15/09/2015	5,91 %	0,10 $
Agnico Eagle Mines Ltd	28/08/2015	15/09/2015	0,97 %	0,08 $
Tyson Foods Inc	28/08/2015	15/09/2015	3,87 %	0,10 $
Northland Power Inc	27/08/2015	15/09/2015	3,25 %	0,09 CAD
Robert Half Inc	21/08/2015	15/09/2015	6,85 %	0,20 $
Mondi PLC	20/08/2015	15/09/2015	1,53 %	0,12 GBP
Global Net Lease Inc	03/09/2015	15/09/2015	9,87 %	0,18 $
Consolidated Edison Inc	17/08/2015	15/09/2015	3,37 %	0,65 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/08/2015	15/09/2015	14,05 %	0,11 $
FactSet Research Systems Inc	27/08/2015	15/09/2015	1,62 %	0,44 $
Freehold Royalties Ltd	27/08/2015	15/09/2015	6,34 %	0,09 CAD
Flowers Foods Inc	28/08/2015	15/09/2015	8,33 %	0,15 $
Cardinal Energy Ltd	27/08/2015	15/09/2015	5,37 %	0,07 CAD
Horizon Technology Finance Corp	17/08/2015	15/09/2015	23,76 %	0,12 $
The Wendy's Co	28/08/2015	15/09/2015	4,45 %	0,06 $
Whirlpool Corp	26/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,90 $
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	26/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,40 $
AGCO Corp	12/08/2015	15/09/2015	1,14 %	0,12 $
Clearway Energy Inc Class C	28/08/2015	15/09/2015	6,51 %	0,21 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	3,07 %	0,27 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	2,59 %	0,64 €
Dover Corp	27/08/2015	15/09/2015	1,10 %	0,42 $
Exchange Income Corp	27/08/2015	15/09/2015	2,48 %	0,16 CAD
Badger Meter Inc	27/08/2015	15/09/2015	1,40 %	0,20 $
KeyCorp	28/08/2015	15/09/2015	4,14 %	0,08 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/08/2015	15/09/2015	5,85 %	0,11 CAD
International Paper Co	12/08/2015	15/09/2015	5,84 %	0,40 $
Whitecap Resources Inc	27/08/2015	15/09/2015	3,80 %	0,06 CAD
Newell Brands Inc	27/08/2015	15/09/2015	5,07 %	0,19 $
Vermilion Energy Inc	20/08/2015	15/09/2015	3,20 %	0,22 CAD
Dividend Growth Split Corp A	27/08/2015	15/09/2015	16,10 %	0,10 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	12,27 %	0,12 CAD
CSX Corp	27/08/2015	15/09/2015	1,24 %	0,06 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	2,21 %	0,20 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/08/2015	15/09/2015	7,03 %	0,13 CAD
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	1,65 %	0,81 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	2,64 %	0,57 €
Polaris Inc	28/08/2015	15/09/2015	5,41 %	0,53 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	2,84 %	0,49 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	8,31 %	0,05 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	1,33 %	0,10 CHF
The Interpublic Group of Companies Inc	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,12 $
Sienna Senior Living Inc	27/08/2015	15/09/2015	4,84 %	0,08 CAD
Ball Corp	28/08/2015	15/09/2015	1,35 %	0,13 $
Copa Holdings SA Class A	27/08/2015	15/09/2015	5,25 %	0,84 $
Perrigo Co PLC	26/08/2015	15/09/2015	7,50 %	0,13 $
Thomson Reuters Corp	18/08/2015	15/09/2015	2,63 %	0,35 $
Bosideng International Holdings Ltd	01/09/2015	15/09/2015	7,37 %	0,01 HKD
Avista Corp	01/09/2015	15/09/2015	5,56 %	0,33 $
CLP Holdings Ltd	02/09/2015	15/09/2015	4,11 %	0,55 HKD
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	0,58 %	0,69 $
Equifax Inc	19/08/2015	15/09/2015	1,64 %	0,29 $
Sacyr SA	15/09/2015	15/09/2015	3,83 %	0,04 €
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	08/09/2015	15/09/2015	9,87 %	0,17 $
Hubbell Inc	27/08/2015	15/09/2015	1,30 %	0,56 $
Life & Banc Split Corp - Class A	27/08/2015	15/09/2015	11,34 %	0,07 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	27/08/2015	15/09/2015	7,88 %	0,07 CAD
CT Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	5,79 %	0,06 CAD
Great Elm Capital Corp	27/08/2015	15/09/2015	20,16 %	0,04 $
Canoe EIT Income Fund	19/08/2015	15/09/2015	6,87 %	0,10 CAD
BorgWarner Inc	28/08/2015	15/09/2015	1,13 %	0,13 $
San Juan Basin Royalty Trust	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,03 $
AltaGas Ltd	21/08/2015	15/09/2015	2,47 %	0,16 CAD
Keyera Corp	20/08/2015	15/09/2015	4,14 %	0,13 CAD
Valaris Ltd	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,30 $
Superior Plus Corp	27/08/2015	15/09/2015	2,59 %	0,06 CAD
Calamos Strategic Total Return Fund	08/09/2015	15/09/2015	7,87 %	0,08 $
Tennant Co	27/08/2015	15/09/2015	1,97 %	0,20 $
Universal Health Services Inc Class B	28/08/2015	15/09/2015	0,45 %	0,10 $
Nexus Industrial REIT	27/08/2015	15/09/2015	8,91 %	0,05 CAD
Cross Timbers Royalty Trust	27/08/2015	15/09/2015	5,60 %	0,10 $
Mullen Group Ltd	27/08/2015	15/09/2015	3,02 %	0,10 CAD
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	2,55 %	0,39 €
Brunswick Corp	21/08/2015	15/09/2015	2,90 %	0,13 $
Big 5 Sporting Goods Corp	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,10 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	5,65 %	0,06 CAD
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	2,91 %	0,15 €
Stepan Co	27/08/2015	15/09/2015	2,62 %	0,18 $
Surge Energy Inc	27/08/2015	15/09/2015	4,24 %	0,21 CAD
PVH Corp	24/08/2015	15/09/2015	0,18 %	0,04 $
UMH Properties Inc	13/08/2015	15/09/2015	5,94 %	0,18 $
Silgan Holdings Inc	28/08/2015	15/09/2015	2,48 %	0,16 $
ARC Resources Ltd	27/08/2015	15/09/2015	2,73 %	0,10 CAD
Virtu Financial Inc Class A	28/08/2015	15/09/2015	1,72 %	0,24 $
Vital Infrastructure Property Trust	27/08/2015	15/09/2015	7,05 %	0,07 CAD
Bank of Hawaii Corp	27/08/2015	15/09/2015	4,23 %	0,45 $
Extendicare Inc	27/08/2015	15/09/2015	2,03 %	0,04 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/08/2015	15/09/2015	4,96 %	0,10 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/08/2015	15/09/2015	6,61 %	0,14 CAD
SS&C Technologies Holdings Inc	28/08/2015	15/09/2015	1,51 %	0,13 $
Decisive Dividend Corp	27/08/2015	15/09/2015	6,83 %	0,02 CAD
Tidewater Inc	02/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,25 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/09/2015	15/09/2015	9,74 %	0,10 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	2,14 %	0,44 €
Carpenter Technology Corp	03/09/2015	15/09/2015	0,21 %	0,18 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08/09/2015	15/09/2015	10,10 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	6,41 %	0,06 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	5,28 %	0,05 CAD
Enerplus Corp	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,05 CAD
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15/09/2015	15/09/2015	2,11 %	0,31 €
Advanced Drainage Systems Inc	28/08/2015	15/09/2015	0,67 %	0,05 $
Assurant Inc	27/08/2015	15/09/2015	1,38 %	0,30 $
Investcorp Credit Management BDC Inc	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,43 $
Baytex Energy Corp	19/08/2015	15/09/2015	1,27 %	0,10 CAD
Cass Information Systems Inc	02/09/2015	15/09/2015	2,47 %	0,21 $
Computershare Ltd	18/08/2015	15/09/2015	3,19 %	0,16 AUD
Delek US Holdings Inc Registered Shs Stock Settlement	21/08/2015	15/09/2015	1,26 %	0,15 $
Ebix Inc	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,08 $
Veren Inc	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,10 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/09/2015	15/09/2015	8,66 %	0,10 $
Cullen/Frost Bankers Inc	27/08/2015	15/09/2015	2,79 %	0,53 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/08/2015	15/09/2015	8,67 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,13 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/08/2015	15/09/2015	4,34 %	0,19 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/08/2015	15/09/2015	6,93 %	0,06 $
Arrow Financial Corp	01/09/2015	15/09/2015	3,29 %	0,25 $
Medical Facilities Corp	27/08/2015	15/09/2015	2,44 %	0,09 CAD
Sun Hung Kai & Co Ltd	02/09/2015	15/09/2015	7,12 %	0,12 HKD
Nordstrom Inc	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,37 $
Permianville Royalty Trust	27/08/2015	15/09/2015	11,75 %	0,07 $
RFA Financial Inc	27/08/2015	15/09/2015	5,83 %	0,09 CAD
MGE Energy Inc	28/08/2015	15/09/2015	2,91 %	0,30 $
Russel Metals Inc	25/08/2015	15/09/2015	1,95 %	0,38 CAD
Sinclair Inc - Class A	28/08/2015	15/09/2015	7,94 %	0,17 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/09/2015	15/09/2015	9,55 %	0,08 $
First American Financial Corp	03/09/2015	15/09/2015	4,01 %	0,25 $
Permian Basin Royalty Trust	27/08/2015	15/09/2015	0,67 %	0,04 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/09/2015	15/09/2015	9,02 %	0,07 $
Contact Energy Ltd	31/08/2015	15/09/2015	5,32 %	0,15 NZD
Meredith Holdings Corp	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,46 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	3,15 $
iA Financial Corp Inc	19/08/2015	15/09/2015	2,24 %	0,30 CAD
PrairieSky Royalty Ltd	27/08/2015	15/09/2015	3,14 %	0,11 CAD
Six Flags Entertainment Corp	01/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,75 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	7,14 %	0,09 CAD
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/08/2015	15/09/2015	9,60 %	0,07 CAD
Independence Realty Trust Inc	27/08/2015	15/09/2015	4,94 %	0,06 $
Park Lawn Corp	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,04 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/08/2015	15/09/2015	6,23 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	27/08/2015	15/09/2015	7,14 %	0,04 $
Group 1 Automotive Inc	28/08/2015	15/09/2015	0,99 %	0,21 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	7,92 %	0,08 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/08/2015	15/09/2015	13,81 %	0,06 $
Plaza Retail REIT	27/08/2015	15/09/2015	5,30 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/09/2015	15/09/2015	7,83 %	0,07 €
Washington Prime Group Inc	31/08/2015	15/09/2015	0,00 %	2,25 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	7,06 %	0,04 $
Spectrum Brands Holdings Inc	14/08/2015	15/09/2015	2,46 %	0,33 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	8,26 %	0,04 CAD
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/09/2015	15/09/2015	10,49 %	0,16 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/09/2015	15/09/2015	8,36 %	0,04 €
Secure Waste Infrastructure Corp	28/08/2015	15/09/2015	1,72 %	0,02 CAD
Associated Banc-Corp	28/08/2015	15/09/2015	3,50 %	0,10 $
Brompton Energy Split Corp Class A	27/08/2015	15/09/2015	16,42 %	0,12 CAD
Firm Capital Property Trust	27/08/2015	15/09/2015	7,51 %	0,03 CAD
PHX Energy Services Corp	27/08/2015	15/09/2015	6,23 %	0,02 CAD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/09/2015	15/09/2015	6,40 %	0,06 €
True North Commercial REIT	27/08/2015	15/09/2015	9,31 %	0,28 CAD
Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A	27/08/2015	15/09/2015	6,31 %	0,13 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/09/2015	15/09/2015	10,42 %	0,08 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	9,60 %	0,08 $
Blue Ribbon Income Fund	27/08/2015	15/09/2015	5,58 %	0,07 CAD
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	31/08/2015	15/09/2015	5,61 %	0,16 $
CES Energy Solutions Corp	27/08/2015	15/09/2015	1,16 %	0,03 CAD
China Dongxiang (Group) Co Ltd	01/09/2015	15/09/2015	8,44 %	0,05 HKD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	17/08/2015	15/09/2015	2,38 %	0,41 CAD
NBT Bancorp Inc	28/08/2015	15/09/2015	3,26 %	0,22 $
Safety Insurance Group Inc	28/08/2015	15/09/2015	3,54 %	0,70 $
Compx International Inc	01/09/2015	15/09/2015	3,09 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	5,81 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27/08/2015	15/09/2015	9,88 %	0,06 CAD
HTC Corp DR	07/08/2015	15/09/2015	1,43 %	0,05 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	4,23 %	0,05 CAD
NACCO Industries Inc Class A	28/08/2015	15/09/2015	3,05 %	0,26 $
Parkland Corp	19/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,09 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	8,53 %	0,05 $
Ag Growth International Inc	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,20 CAD
American Hotel Income Properties REIT LP	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,08 CAD
Aozora Bank Ltd	26/06/2015	15/09/2015	3,18 %	40 JPY
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	27/08/2015	15/09/2015	7,93 %	0,07 CAD
Highway Holdings Ltd	21/08/2015	15/09/2015	5,95 %	0,10 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/09/2015	15/09/2015	8,33 %	0,06 €
Bar Harbor Bankshares Inc	12/08/2015	15/09/2015	3,66 %	0,17 $
Bharat Petroleum Corp Ltd	28/08/2015	15/09/2015	7,83 %	0,63 INR
Black Diamond Group Ltd	28/08/2015	15/09/2015	0,98 %	0,08 CAD
F N B Corp	28/08/2015	15/09/2015	3,04 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	28/08/2015	15/09/2015	5,19 %	0,12 CAD
Kingstone Companies Inc	27/08/2015	15/09/2015	1,36 %	0,05 $
PRO Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	6,75 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,06 CAD
Regencell Bioscience Holdings Ltd	02/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,22 $
Blackbaud Inc	26/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,12 $
Chartwell Retirement Residences	27/08/2015	15/09/2015	3,21 %	0,04 CAD
Computer Modelling Group Ltd	02/09/2015	15/09/2015	0,93 %	0,10 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	8,27 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	27,76 %	0,07 CAD
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs	09/09/2015	15/09/2015	0,00 %	5,00 SEK
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/08/2015	15/09/2015	7,26 %	0,07 CAD
Old National Bancorp	28/08/2015	15/09/2015	2,37 %	0,12 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/09/2015	15/09/2015	8,01 %	0,05 €
ACNB Corp	28/08/2015	15/09/2015	2,78 %	0,20 $
Ashland Inc	19/08/2015	15/09/2015	2,41 %	0,39 $
Central Pacific Financial Corp	27/08/2015	15/09/2015	3,38 %	0,12 $
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/09/2015	15/09/2015	8,99 %	0,87 BRL
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/09/2015	15/09/2015	5,60 %	0,03 €
Hyster Yale Inc Class A	28/08/2015	15/09/2015	4,70 %	0,29 $
Melcor Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,06 CAD
NFI Group Inc	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,05 CAD
Pacific Coast Oil Trust	02/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,02 $
Perfect Medical Health Management Ltd	19/08/2015	15/09/2015	12,07 %	0,06 HKD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/09/2015	15/09/2015	10,64 %	0,07 AUD
Triumph Group Inc	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	27/08/2015	15/09/2015	6,99 %	18,75 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/08/2015	15/09/2015	0,89 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	2,98 %	0,17 CAD
Canadian General Investments Ltd	27/08/2015	15/09/2015	2,55 %	0,14 CAD
CI Financial Corp	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,11 CAD
Citi Trends Inc	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,06 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/09/2015	15/09/2015	6,12 %	0,02 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/09/2015	15/09/2015	2,24 %	4,65 BRL
Hancock Whitney Corp	02/09/2015	15/09/2015	2,99 %	0,24 $
K-Bro Linen Inc	27/08/2015	15/09/2015	2,93 %	0,10 CAD
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2015	15/09/2015	8,24 %	0,92 BRL
National Bank Holdings Corp Class A	26/08/2015	15/09/2015	3,55 %	0,05 $
Peoples Financial Services Corp	27/08/2015	15/09/2015	3,73 %	0,31 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/09/2015	15/09/2015	8,50 %	0,05 €
United Fire Group Inc	28/08/2015	15/09/2015	1,44 %	0,22 $
Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario	02/09/2015	15/09/2015	13,71 %	0,12 BRL
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,10 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/09/2015	15/09/2015	7,15 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/09/2015	15/09/2015	8,26 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/09/2015	15/09/2015	6,37 %	0,04 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	09/09/2015	15/09/2015	11,21 %	1,01 BRL
Gamehost Inc	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	3,09 %	0,02 CAD
LCNB Corp	28/08/2015	15/09/2015	4,74 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	27/08/2015	15/09/2015	5,92 %	0,26 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	5,57 %	0,05 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/08/2015	15/09/2015	3,38 %	0,08 CAD
Mostostal Zabrze-Holding SA	31/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,10 PLN
Nelnet Inc Class A	28/08/2015	15/09/2015	1,11 %	0,10 $
Scholastic Corp	27/08/2015	15/09/2015	2,66 %	0,15 $
Source Capital	26/08/2015	15/09/2015	5,58 %	0,85 $
Stingray Group Inc	27/08/2015	15/09/2015	2,34 %	0,03 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	9,53 %	0,07 $
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2015	15/09/2015	0,00 %	11,07 BRL
Dream Impact Trust	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,13 CAD
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	7,18 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/09/2015	15/09/2015	6,62 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	4,26 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	4,32 %	0,01 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/09/2015	15/09/2015	4,27 %	12,10 BRL
Harte-Hanks Inc	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,85 $
Haynes International Inc	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,22 $
Investors Title Co	28/08/2015	15/09/2015	0,64 %	0,08 $
KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	21/08/2015	15/09/2015	1,64 %	0,25 ฿
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2015	15/09/2015	12,82 %	0,08 BRL
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	01/09/2015	15/09/2015	9,47 %	1,12 BRL
MidWestOne Financial Group Inc	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,15 $
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	21/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,48 $
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2015	15/09/2015	18,71 %	0,45 BRL
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,50 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	02/09/2015	15/09/2015	7,94 %	0,51 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/09/2015	15/09/2015	6,59 %	0,05 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/09/2015	15/09/2015	5,99 %	0,47 €
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27	14/09/2015	15/09/2015	17,11 %	0,05 $
Zions Bancorp NA DR	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,39 $
Adacel Technologies Ltd	04/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,01 AUD
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/09/2015	15/09/2015	3,48 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,16 $
Australian REIT Income Fund	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,06 CAD
AutoCanada Inc	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,25 CAD
Badaro No 19 Ship Investment Co	26/08/2015	15/09/2015	0,00 %	300.000 KRW
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/09/2015	15/09/2015	15,96 %	0,81 BRL
Bangkok Life Assurance PCL Units Non-voting Depository Receipt	25/08/2015	15/09/2015	3,98 %	0,32 ฿
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2015	15/09/2015	12,23 %	0,46 BRL
BTG Pactual Credito Imobiliario	09/09/2015	15/09/2015	12,72 %	0,13 BRL
Charoen Pokphand Enterprise(Taiwan) Co Ltd	19/08/2015	15/09/2015	6,60 %	0,83 TWD
Chesswood Group Ltd	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,07 CAD
CNB Financial Corp	28/08/2015	15/09/2015	2,27 %	0,17 $
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/09/2015	15/09/2015	12,27 %	0,98 BRL
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/09/2015	15/09/2015	13,32 %	1,35 BRL
First National Bank Alaska	28/08/2015	15/09/2015	5,43 %	1,25 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,10 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/09/2015	15/09/2015	8,36 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	6,64 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/09/2015	15/09/2015	7,19 %	0,04 €
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	09/09/2015	15/09/2015	9,58 %	0,97 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,08 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	01/09/2015	15/09/2015	10,61 %	0,76 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	09/09/2015	15/09/2015	12,88 %	1,45 BRL
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	27/08/2015	15/09/2015	5,66 %	0,36 CAD
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	01/09/2015	15/09/2015	10,55 %	0,14 BRL
Infomedia Ltd	31/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,02 AUD
Irani Papel E Embalagem SA	21/08/2015	15/09/2015	4,49 %	0,02 BRL
Jetway Information Co Ltd	10/08/2015	15/09/2015	4,49 %	0,76 TWD
Jubilant Pharmova Ltd	20/08/2015	15/09/2015	0,53 %	3,00 INR
Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39	14/09/2015	15/09/2015	9,21 %	0,04 $
Mesa Laboratories Inc	27/08/2015	15/09/2015	0,50 %	0,16 $
MVB Financial Corp	28/08/2015	15/09/2015	2,36 %	0,02 $
Neuberger Municipal Fund	27/08/2015	15/09/2015	7,32 %	0,08 $
Olympic Steel Inc	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,02 $
OUE Real Estate Investment Trust	18/08/2015	15/09/2015	7,41 %	0,02 SGD
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01/09/2015	15/09/2015	2,06 %	0,08 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,47 $
SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25	10/09/2015	15/09/2015	8,11 %	0,32 $
Standard Foods Corp	19/08/2015	15/09/2015	4,76 %	1,15 TWD
Summit Industrial Income REIT	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/09/2015	15/09/2015	5,41 %	0,05 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	5,50 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	5,35 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/09/2015	15/09/2015	6,44 %	0,34 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	6,61 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/09/2015	15/09/2015	8,04 %	0,06 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	8,56 %	0,04 $
Trustmark Corp	28/08/2015	15/09/2015	2,32 %	0,23 $
TWC Enterprises Ltd	27/08/2015	15/09/2015	1,65 %	0,08 CAD
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/09/2015	15/09/2015	7,94 %	0,58 $
Zhen Ding Technology Holding Ltd	31/08/2015	15/09/2015	0,62 %	3,67 TWD
3M Co. 5,7% 07/37	14/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,03 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,00 $
Amway Malaysia Holdings Bhd	02/09/2015	15/09/2015	5,06 %	0,10 MYR
Arlitech Electronic Corp	11/08/2015	15/09/2015	1,61 %	1,75 TWD
AT & T Corp. 6,5% 99/29	14/09/2015	15/09/2015	6,28 %	0,03 $
Bank of America Corp. 6,8% 98/28	14/09/2015	15/09/2015	6,68 %	0,03 $
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/09/2015	15/09/2015	16,18 %	0,47 BRL
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2015	15/09/2015	14,11 %	0,88 BRL
Canadian High Income Equity Fund	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,07 CAD
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/09/2015	15/09/2015	7,13 %	0,69 BRL
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	03/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,87 AUD
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	01/09/2015	15/09/2015	13,87 %	0,87 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	01/09/2015	15/09/2015	8,81 %	1,16 BRL
Dacome International Ltd	28/08/2015	15/09/2015	3,88 %	0,80 TWD
Delphi World Money Ltd	04/09/2015	15/09/2015	0,00 %	7,50 INR
Entertainment Network (India) Ltd	04/09/2015	15/09/2015	2,25 %	1,00 INR
Fidelity Real Estate Index Fund	12/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,10 $
Fidelity Small Cap Value Fund	12/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,11 $
Flow Capital Corp Class A	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,02 CAD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	5,71 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/09/2015	15/09/2015	3,59 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	3,37 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/09/2015	15/09/2015	3,21 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,00 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/09/2015	15/09/2015	4,95 %	0,03 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/09/2015	15/09/2015	4,96 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/09/2015	15/09/2015	7,30 %	0,06 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/09/2015	15/09/2015	6,70 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	4,41 %	0,01 $
Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43	14/09/2015	15/09/2015	6,08 %	0,03 $
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	01/09/2015	15/09/2015	14,24 %	0,71 BRL
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	01/09/2015	15/09/2015	11,57 %	0,83 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/09/2015	15/09/2015	9,77 %	2,75 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/09/2015	15/09/2015	6,31 %	3,15 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,64 BRL
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	01/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,43 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/09/2015	15/09/2015	0,00 %	1,00 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/09/2015	15/09/2015	12,08 %	0,08 BRL
Gas Malaysia Bhd	27/08/2015	15/09/2015	4,37 %	0,04 MYR
Guizhou Tyre Co Ltd Class A	15/09/2015	15/09/2015	2,12 %	0,03 CNY
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,06 CAD
HP Inc. 6% 11/41	14/09/2015	15/09/2015	6,37 %	0,03 $
In Construction Holdings Ltd	26/08/2015	15/09/2015	14,29 %	0,03 HKD
Integrated Service Technology Inc	27/08/2015	15/09/2015	3,46 %	1,81 TWD
Italien, Republik 3,554% 09/41	14/09/2015	15/09/2015	3,66 %	0,02 €
Jamaica, Government of ... 8% 07/39	14/09/2015	15/09/2015	7,12 %	0,04 $
Jih Lin Technology Co Ltd	11/08/2015	15/09/2015	1,60 %	1,36 TWD
Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41	14/09/2015	15/09/2015	6,52 %	0,03 $
Kajaria Ceramics Ltd	25/08/2015	15/09/2015	1,14 %	2,00 INR
Kin Yat Holdings Ltd	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,04 HKD
Kwong Lung Enterprise Co Ltd	12/08/2015	15/09/2015	7,49 %	2,97 TWD
Lalin Property PCL Units Non-Voting Depository Receipts	27/08/2015	15/09/2015	6,42 %	0,08 ฿
LifeWorks Inc	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,07 CAD
Loyalty Founder Enterprise Co Ltd	24/08/2015	15/09/2015	3,35 %	0,22 TWD
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,52 $
Maoye International Holdings Ltd	02/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,02 HKD
McKesson Corp. 4,883% 14/44	14/09/2015	15/09/2015	5,88 %	0,02 $
Meiloon Industrial Co Ltd	26/08/2015	15/09/2015	6,31 %	1,56 TWD
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27/08/2015	15/09/2015	3,16 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	27/08/2015	15/09/2015	10,91 %	0,05 CAD
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	10/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,06 $
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	01/09/2015	15/09/2015	4,64 %	0,60 BRL
Nidec Chaun-Choung Technology Corp	27/08/2015	15/09/2015	0,20 %	4,00 TWD
Nokia of America Corp. 6,45% 99/29	14/09/2015	15/09/2015	6,54 %	0,03 $
Nordstrom Inc. 6,95% 98/28	14/09/2015	15/09/2015	6,96 %	0,03 $
Olympic Cards Ltd	07/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,50 INR
Panama Petrochem Ltd	08/09/2015	15/09/2015	0,60 %	0,89 INR
PixArt Imaging Inc	20/08/2015	15/09/2015	5,38 %	3,00 TWD
Precious Metals & MNG TR	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,01 CAD
QL Resources Bhd	28/08/2015	15/09/2015	1,33 %	0,01 MYR
QVC Group Inc. 5,95% 13/43	14/09/2015	15/09/2015	19,24 %	0,03 $
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	01/09/2015	15/09/2015	12,46 %	1,23 BRL
Regions Financial Corp DR	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,40 $
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	01/09/2015	15/09/2015	12,40 %	0,15 BRL
RPP Infra Projects Ltd	08/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,38 INR
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	28/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,48 $
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	10/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,36 $
Schroder Asian Income Fund Z Income	16/07/2015	15/09/2015	2,78 %	0,01 GBP
SCP Fundo Invest Imobiliario	09/09/2015	15/09/2015	2,06 %	0,08 BRL
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2015	15/09/2015	8,52 %	0,71 BRL
Ser Educacional SA	03/08/2015	15/09/2015	5,10 %	0,03 BRL
Spectra Energy Partners L.P. 4,5% 15/45	14/09/2015	15/09/2015	5,79 %	0,02 $
Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32	14/09/2015	15/09/2015	7,77 %	0,04 $
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,05 CAD
State Street Corporation DR	03/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,37 $
Stingray Group Inc Shs Variable	27/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,03 CAD
TAIFLEX Scientific Co Ltd	26/08/2015	15/09/2015	0,72 %	2,81 TWD
TEGNA Inc. 7,25% 97/27	14/09/2015	15/09/2015	7,20 %	0,04 $
Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30	14/09/2015	15/09/2015	7,61 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/09/2015	15/09/2015	5,69 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/09/2015	15/09/2015	6,72 %	0,04 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/09/2015	15/09/2015	6,61 %	0,04 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/09/2015	15/09/2015	2,07 %	0,33 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/09/2015	15/09/2015	2,20 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/09/2015	15/09/2015	8,42 %	0,50 CNY
The Eastern Co	17/08/2015	15/09/2015	1,80 %	0,12 $
The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28	14/09/2015	15/09/2015	7,06 %	0,04 $
Transact Technologies Inc	18/08/2015	15/09/2015	0,00 %	0,08 $
Usun Technology Co Ltd	25/08/2015	15/09/2015	0,00 %	3,14 TWD
Verizon Communications Inc. 4,522% 15/48	14/09/2015	15/09/2015	6,11 %	0,02 $
Weizmann Ltd	04/09/2015	15/09/2015	0,70 %	0,50 INR
Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII	01/09/2015	15/09/2015	0,00 %	0,79 BRL
Yinson Holdings Bhd	14/08/2015	15/09/2015	2,33 %	0,01 MYR
Zions Bancorp NA DR	28/08/2015	15/09/2015	6,62 %	0,26 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/08/2015

15/09/2015

5,99 %

0,19 $

Main Street Capital Corp

18/08/2015

15/09/2015

7,71 %

0,18 $

Linde PLC

03/09/2015

15/09/2015

1,37 %

0,72 $

NextEra Energy Inc

26/08/2015

15/09/2015

3,39 %

0,19 $

Stag Industrial Inc

27/08/2015

15/09/2015

4,27 %

0,12 $

Barrick Mining Corp

27/08/2015

15/09/2015

1,74 %

0,02 $

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/09/2015

2,60 %

0,37 €

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

15/09/2015

0,15 %

0,08 $

The Hershey Co

21/08/2015

15/09/2015

3,72 %

0,58 $

EPR Properties

27/08/2015

15/09/2015

6,93 %

0,30 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/09/2015

4,12 %

0,34 €

Old Republic International Corp

02/09/2015

15/09/2015

10,05 %

0,19 $

Pembina Pipeline Corp

21/08/2015

15/09/2015

4,35 %

0,15 CAD

Kellanova

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,50 $

The Estee Lauder Companies Inc

27/08/2015

15/09/2015

1,42 %

0,24 $

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

15/09/2015

0,32 %

0,14 €

Ellington Financial Inc

28/08/2015

15/09/2015

13,37 %

0,65 $

Apple Hospitality REIT Inc

27/08/2015

15/09/2015

5,91 %

0,10 $

Agnico Eagle Mines Ltd

28/08/2015

15/09/2015

0,97 %

0,08 $

Tyson Foods Inc

28/08/2015

15/09/2015

3,87 %

0,10 $

Northland Power Inc

27/08/2015

15/09/2015

3,25 %

0,09 CAD

Robert Half Inc

21/08/2015

15/09/2015

6,85 %

0,20 $

Mondi PLC

20/08/2015

15/09/2015

1,53 %

0,12 GBP

Global Net Lease Inc

03/09/2015

15/09/2015

9,87 %

0,18 $

Consolidated Edison Inc

17/08/2015

15/09/2015

3,37 %

0,65 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/08/2015

15/09/2015

14,05 %

0,11 $

FactSet Research Systems Inc

27/08/2015

15/09/2015

1,62 %

0,44 $

Freehold Royalties Ltd

27/08/2015

15/09/2015

6,34 %

0,09 CAD

Flowers Foods Inc

28/08/2015

15/09/2015

8,33 %

0,15 $

Cardinal Energy Ltd

27/08/2015

15/09/2015

5,37 %

0,07 CAD

Horizon Technology Finance Corp

17/08/2015

15/09/2015

23,76 %

0,12 $

The Wendy's Co

28/08/2015

15/09/2015

4,45 %

0,06 $

Whirlpool Corp

26/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,90 $

Atlantica Sustainable Infrastructure PLC

26/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,40 $

AGCO Corp

12/08/2015

15/09/2015

1,14 %

0,12 $

Clearway Energy Inc Class C

28/08/2015

15/09/2015

6,51 %

0,21 $

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

15/09/2015

3,07 %

0,27 €

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/09/2015

2,59 %

0,64 €

Dover Corp

27/08/2015

15/09/2015

1,10 %

0,42 $

Exchange Income Corp

27/08/2015

15/09/2015

2,48 %

0,16 CAD

Badger Meter Inc

27/08/2015

15/09/2015

1,40 %

0,20 $

KeyCorp

28/08/2015

15/09/2015

4,14 %

0,08 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/08/2015

15/09/2015

5,85 %

0,11 CAD

International Paper Co

12/08/2015

15/09/2015

5,84 %

0,40 $

Whitecap Resources Inc

27/08/2015

15/09/2015

3,80 %

0,06 CAD

Newell Brands Inc

27/08/2015

15/09/2015

5,07 %

0,19 $

Vermilion Energy Inc

20/08/2015

15/09/2015

3,20 %

0,22 CAD

Dividend Growth Split Corp A

27/08/2015

15/09/2015

16,10 %

0,10 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

12,27 %

0,12 CAD

CSX Corp

27/08/2015

15/09/2015

1,24 %

0,06 $

iShares ATX UCITS ETF (DE)

15/09/2015

2,21 %

0,20 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/08/2015

15/09/2015

7,03 %

0,13 CAD

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

15/09/2015

1,65 %

0,81 $

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

15/09/2015

2,64 %

0,57 €

Polaris Inc

28/08/2015

15/09/2015

5,41 %

0,53 $

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

15/09/2015

2,84 %

0,49 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

8,31 %

0,05 $

iShares SLI UCITS ETF (DE)

15/09/2015

1,33 %

0,10 CHF

The Interpublic Group of Companies Inc

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,12 $

Sienna Senior Living Inc

27/08/2015

15/09/2015

4,84 %

0,08 CAD

Ball Corp

28/08/2015

15/09/2015

1,35 %

0,13 $

Copa Holdings SA Class A

27/08/2015

15/09/2015

5,25 %

0,84 $

Perrigo Co PLC

26/08/2015

15/09/2015

7,50 %

0,13 $

Thomson Reuters Corp

18/08/2015

15/09/2015

2,63 %

0,35 $

Bosideng International Holdings Ltd

01/09/2015

15/09/2015

7,37 %

0,01 HKD

Avista Corp

01/09/2015

15/09/2015

5,56 %

0,33 $

CLP Holdings Ltd

02/09/2015

15/09/2015

4,11 %

0,55 HKD

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

15/09/2015

0,58 %

0,69 $

Equifax Inc

19/08/2015

15/09/2015

1,64 %

0,29 $

Sacyr SA

15/09/2015

3,83 %

0,04 €

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

08/09/2015

15/09/2015

9,87 %

0,17 $

Hubbell Inc

27/08/2015

15/09/2015

1,30 %

0,56 $

Life & Banc Split Corp - Class A

27/08/2015

15/09/2015

11,34 %

0,07 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

27/08/2015

15/09/2015

7,88 %

0,07 CAD

CT Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

5,79 %

0,06 CAD

Great Elm Capital Corp

27/08/2015

15/09/2015

20,16 %

0,04 $

Canoe EIT Income Fund

19/08/2015

15/09/2015

6,87 %

0,10 CAD

BorgWarner Inc

28/08/2015

15/09/2015

1,13 %

0,13 $

San Juan Basin Royalty Trust

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,03 $

AltaGas Ltd

21/08/2015

15/09/2015

2,47 %

0,16 CAD

Keyera Corp

20/08/2015

15/09/2015

4,14 %

0,13 CAD

Valaris Ltd

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,30 $

Superior Plus Corp

27/08/2015

15/09/2015

2,59 %

0,06 CAD

Calamos Strategic Total Return Fund

08/09/2015

15/09/2015

7,87 %

0,08 $

Tennant Co

27/08/2015

15/09/2015

1,97 %

0,20 $

Universal Health Services Inc Class B

28/08/2015

15/09/2015

0,45 %

0,10 $

Nexus Industrial REIT

27/08/2015

15/09/2015

8,91 %

0,05 CAD

Cross Timbers Royalty Trust

27/08/2015

15/09/2015

5,60 %

0,10 $

Mullen Group Ltd

27/08/2015

15/09/2015

3,02 %

0,10 CAD

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

15/09/2015

2,55 %

0,39 €

Brunswick Corp

21/08/2015

15/09/2015

2,90 %

0,13 $

Big 5 Sporting Goods Corp

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,10 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

5,65 %

0,06 CAD

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

15/09/2015

2,91 %

0,15 €

Stepan Co

27/08/2015

15/09/2015

2,62 %

0,18 $

Surge Energy Inc

27/08/2015

15/09/2015

4,24 %

0,21 CAD

PVH Corp

24/08/2015

15/09/2015

0,18 %

0,04 $

UMH Properties Inc

13/08/2015

15/09/2015

5,94 %

0,18 $

Silgan Holdings Inc

28/08/2015

15/09/2015

2,48 %

0,16 $

ARC Resources Ltd

27/08/2015

15/09/2015

2,73 %

0,10 CAD

Virtu Financial Inc Class A

28/08/2015

15/09/2015

1,72 %

0,24 $

Vital Infrastructure Property Trust

27/08/2015

15/09/2015

7,05 %

0,07 CAD

Bank of Hawaii Corp

27/08/2015

15/09/2015

4,23 %

0,45 $

Extendicare Inc

27/08/2015

15/09/2015

2,03 %

0,04 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/08/2015

15/09/2015

4,96 %

0,10 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/08/2015

15/09/2015

6,61 %

0,14 CAD

SS&C Technologies Holdings Inc

28/08/2015

15/09/2015

1,51 %

0,13 $

Decisive Dividend Corp

27/08/2015

15/09/2015

6,83 %

0,02 CAD

Tidewater Inc

02/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,25 $

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/09/2015

15/09/2015

9,74 %

0,10 $

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/09/2015

2,14 %

0,44 €

Carpenter Technology Corp

03/09/2015

15/09/2015

0,21 %

0,18 $

Calamos Convertible & High Income Fund

08/09/2015

15/09/2015

10,10 %

0,10 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

6,41 %

0,06 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

5,28 %

0,05 CAD

Enerplus Corp

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,05 CAD

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

15/09/2015

2,11 %

0,31 €

Advanced Drainage Systems Inc

28/08/2015

15/09/2015

0,67 %

0,05 $

Assurant Inc

27/08/2015

15/09/2015

1,38 %

0,30 $

Investcorp Credit Management BDC Inc

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,43 $

Baytex Energy Corp

19/08/2015

15/09/2015

1,27 %

0,10 CAD

Cass Information Systems Inc

02/09/2015

15/09/2015

2,47 %

0,21 $

Computershare Ltd

18/08/2015

15/09/2015

3,19 %

0,16 AUD

Delek US Holdings Inc Registered Shs Stock Settlement

21/08/2015

15/09/2015

1,26 %

0,15 $

Ebix Inc

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,08 $

Veren Inc

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,10 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/09/2015

15/09/2015

8,66 %

0,10 $

Cullen/Frost Bankers Inc

27/08/2015

15/09/2015

2,79 %

0,53 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/08/2015

15/09/2015

8,67 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,13 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/08/2015

15/09/2015

4,34 %

0,19 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/08/2015

15/09/2015

6,93 %

0,06 $

Arrow Financial Corp

01/09/2015

15/09/2015

3,29 %

0,25 $

Medical Facilities Corp

27/08/2015

15/09/2015

2,44 %

0,09 CAD

Sun Hung Kai & Co Ltd

02/09/2015

15/09/2015

7,12 %

0,12 HKD

Nordstrom Inc

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,37 $

Permianville Royalty Trust

27/08/2015

15/09/2015

11,75 %

0,07 $

RFA Financial Inc

27/08/2015

15/09/2015

5,83 %

0,09 CAD

MGE Energy Inc

28/08/2015

15/09/2015

2,91 %

0,30 $

Russel Metals Inc

25/08/2015

15/09/2015

1,95 %

0,38 CAD

Sinclair Inc - Class A

28/08/2015

15/09/2015

7,94 %

0,17 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/09/2015

15/09/2015

9,55 %

0,08 $

First American Financial Corp

03/09/2015

15/09/2015

4,01 %

0,25 $

Permian Basin Royalty Trust

27/08/2015

15/09/2015

0,67 %

0,04 $

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/09/2015

15/09/2015

9,02 %

0,07 $

Contact Energy Ltd

31/08/2015

15/09/2015

5,32 %

0,15 NZD

Meredith Holdings Corp

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,46 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

3,15 $

iA Financial Corp Inc

19/08/2015

15/09/2015

2,24 %

0,30 CAD

PrairieSky Royalty Ltd

27/08/2015

15/09/2015

3,14 %

0,11 CAD

Six Flags Entertainment Corp

01/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,75 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

7,14 %

0,09 CAD

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/08/2015

15/09/2015

9,60 %

0,07 CAD

Independence Realty Trust Inc

27/08/2015

15/09/2015

4,94 %

0,06 $

Park Lawn Corp

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,04 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/08/2015

15/09/2015

6,23 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

27/08/2015

15/09/2015

7,14 %

0,04 $

Group 1 Automotive Inc

28/08/2015

15/09/2015

0,99 %

0,21 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

7,92 %

0,08 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/08/2015

15/09/2015

13,81 %

0,06 $

Plaza Retail REIT

27/08/2015

15/09/2015

5,30 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/09/2015

15/09/2015

7,83 %

0,07 €

Washington Prime Group Inc

31/08/2015

15/09/2015

0,00 %

2,25 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

7,06 %

0,04 $

Spectrum Brands Holdings Inc

14/08/2015

15/09/2015

2,46 %

0,33 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

8,26 %

0,04 CAD

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/09/2015

15/09/2015

10,49 %

0,16 $

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/09/2015

15/09/2015

8,36 %

0,04 €

Secure Waste Infrastructure Corp

28/08/2015

15/09/2015

1,72 %

0,02 CAD

Associated Banc-Corp

28/08/2015

15/09/2015

3,50 %

0,10 $

Brompton Energy Split Corp Class A

27/08/2015

15/09/2015

16,42 %

0,12 CAD

Firm Capital Property Trust

27/08/2015

15/09/2015

7,51 %

0,03 CAD

PHX Energy Services Corp

27/08/2015

15/09/2015

6,23 %

0,02 CAD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/09/2015

15/09/2015

6,40 %

0,06 €

True North Commercial REIT

27/08/2015

15/09/2015

9,31 %

0,28 CAD

Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A

27/08/2015

15/09/2015

6,31 %

0,13 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/09/2015

15/09/2015

10,42 %

0,08 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

9,60 %

0,08 $

Blue Ribbon Income Fund

27/08/2015

15/09/2015

5,58 %

0,07 CAD

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

31/08/2015

15/09/2015

5,61 %

0,16 $

CES Energy Solutions Corp

27/08/2015

15/09/2015

1,16 %

0,03 CAD

China Dongxiang (Group) Co Ltd

01/09/2015

15/09/2015

8,44 %

0,05 HKD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

17/08/2015

15/09/2015

2,38 %

0,41 CAD

NBT Bancorp Inc

28/08/2015

15/09/2015

3,26 %

0,22 $

Safety Insurance Group Inc

28/08/2015

15/09/2015

3,54 %

0,70 $

Compx International Inc

01/09/2015

15/09/2015

3,09 %

0,05 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

5,81 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

27/08/2015

15/09/2015

9,88 %

0,06 CAD

HTC Corp DR

07/08/2015

15/09/2015

1,43 %

0,05 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

4,23 %

0,05 CAD

NACCO Industries Inc Class A

28/08/2015

15/09/2015

3,05 %

0,26 $

Parkland Corp

19/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,09 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

8,53 %

0,05 $

Ag Growth International Inc

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,20 CAD

American Hotel Income Properties REIT LP

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,08 CAD

Aozora Bank Ltd

26/06/2015

15/09/2015

3,18 %

40 JPY

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

27/08/2015

15/09/2015

7,93 %

0,07 CAD

Highway Holdings Ltd

21/08/2015

15/09/2015

5,95 %

0,10 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/09/2015

15/09/2015

8,33 %

0,06 €

Bar Harbor Bankshares Inc

12/08/2015

15/09/2015

3,66 %

0,17 $

Bharat Petroleum Corp Ltd

28/08/2015

15/09/2015

7,83 %

0,63 INR

Black Diamond Group Ltd

28/08/2015

15/09/2015

0,98 %

0,08 CAD

F N B Corp

28/08/2015

15/09/2015

3,04 %

0,12 $

High Liner Foods Inc

28/08/2015

15/09/2015

5,19 %

0,12 CAD

Kingstone Companies Inc

27/08/2015

15/09/2015

1,36 %

0,05 $

PRO Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

6,75 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,06 CAD

Regencell Bioscience Holdings Ltd

02/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,22 $

Blackbaud Inc

26/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,12 $

Chartwell Retirement Residences

27/08/2015

15/09/2015

3,21 %

0,04 CAD

Computer Modelling Group Ltd

02/09/2015

15/09/2015

0,93 %

0,10 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,09 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

8,27 %

0,04 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

27,76 %

0,07 CAD

K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs

09/09/2015

15/09/2015

0,00 %

5,00 SEK

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/08/2015

15/09/2015

7,26 %

0,07 CAD

Old National Bancorp

28/08/2015

15/09/2015

2,37 %

0,12 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/09/2015

15/09/2015

8,01 %

0,05 €

ACNB Corp

28/08/2015

15/09/2015

2,78 %

0,20 $

Ashland Inc

19/08/2015

15/09/2015

2,41 %

0,39 $

Central Pacific Financial Corp

27/08/2015

15/09/2015

3,38 %

0,12 $

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/09/2015

15/09/2015

8,99 %

0,87 BRL

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/09/2015

15/09/2015

5,60 %

0,03 €

Hyster Yale Inc Class A

28/08/2015

15/09/2015

4,70 %

0,29 $

Melcor Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,06 CAD

NFI Group Inc

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,05 CAD

Pacific Coast Oil Trust

02/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,02 $

Perfect Medical Health Management Ltd

19/08/2015

15/09/2015

12,07 %

0,06 HKD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2015

15/09/2015

10,64 %

0,07 AUD

Triumph Group Inc

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,04 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

27/08/2015

15/09/2015

6,99 %

18,75 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/08/2015

15/09/2015

0,89 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

2,98 %

0,17 CAD

Canadian General Investments Ltd

27/08/2015

15/09/2015

2,55 %

0,14 CAD

CI Financial Corp

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,11 CAD

Citi Trends Inc

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,06 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/09/2015

15/09/2015

6,12 %

0,02 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/09/2015

15/09/2015

2,24 %

4,65 BRL

Hancock Whitney Corp

02/09/2015

15/09/2015

2,99 %

0,24 $

K-Bro Linen Inc

27/08/2015

15/09/2015

2,93 %

0,10 CAD

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2015

15/09/2015

8,24 %

0,92 BRL

National Bank Holdings Corp Class A

26/08/2015

15/09/2015

3,55 %

0,05 $

Peoples Financial Services Corp

27/08/2015

15/09/2015

3,73 %

0,31 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/09/2015

15/09/2015

8,50 %

0,05 €

United Fire Group Inc

28/08/2015

15/09/2015

1,44 %

0,22 $

Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario

02/09/2015

15/09/2015

13,71 %

0,12 BRL

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,10 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/09/2015

15/09/2015

7,15 %

0,09 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/09/2015

15/09/2015

8,26 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/09/2015

15/09/2015

6,37 %

0,04 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

09/09/2015

15/09/2015

11,21 %

1,01 BRL

Gamehost Inc

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

3,09 %

0,02 CAD

LCNB Corp

28/08/2015

15/09/2015

4,74 %

0,16 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

27/08/2015

15/09/2015

5,92 %

0,26 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

5,57 %

0,05 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/08/2015

15/09/2015

3,38 %

0,08 CAD

Mostostal Zabrze-Holding SA

31/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,10 PLN

Nelnet Inc Class A

28/08/2015

15/09/2015

1,11 %

0,10 $

Scholastic Corp

27/08/2015

15/09/2015

2,66 %

0,15 $

Source Capital

26/08/2015

15/09/2015

5,58 %

0,85 $

Stingray Group Inc

27/08/2015

15/09/2015

2,34 %

0,03 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

9,53 %

0,07 $

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2015

15/09/2015

0,00 %

11,07 BRL

Dream Impact Trust

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,13 CAD

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

7,18 %

0,05 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/09/2015

15/09/2015

6,62 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

4,26 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

4,32 %

0,01 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/09/2015

15/09/2015

4,27 %

12,10 BRL

Harte-Hanks Inc

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,85 $

Haynes International Inc

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,22 $

Investors Title Co

28/08/2015

15/09/2015

0,64 %

0,08 $

KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

21/08/2015

15/09/2015

1,64 %

0,25 ฿

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2015

15/09/2015

12,82 %

0,08 BRL

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario

01/09/2015

15/09/2015

9,47 %

1,12 BRL

MidWestOne Financial Group Inc

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,15 $

Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

21/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,48 $

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2015

15/09/2015

18,71 %

0,45 BRL

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,50 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

02/09/2015

15/09/2015

7,94 %

0,51 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/09/2015

15/09/2015

6,59 %

0,05 €

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/09/2015

15/09/2015

5,99 %

0,47 €

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27

14/09/2015

15/09/2015

17,11 %

0,05 $

Zions Bancorp NA DR

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,39 $

Adacel Technologies Ltd

04/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,01 AUD

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/09/2015

15/09/2015

3,48 %

0,00 $

Argo Group International Holdings Ltd

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,16 $

Australian REIT Income Fund

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,06 CAD

AutoCanada Inc

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,25 CAD

Badaro No 19 Ship Investment Co

26/08/2015

15/09/2015

0,00 %

300.000 KRW

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/09/2015

15/09/2015

15,96 %

0,81 BRL

Bangkok Life Assurance PCL Units Non-voting Depository Receipt

25/08/2015

15/09/2015

3,98 %

0,32 ฿

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2015

15/09/2015

12,23 %

0,46 BRL

BTG Pactual Credito Imobiliario

09/09/2015

15/09/2015

12,72 %

0,13 BRL

Charoen Pokphand Enterprise(Taiwan) Co Ltd

19/08/2015

15/09/2015

6,60 %

0,83 TWD

Chesswood Group Ltd

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,07 CAD

CNB Financial Corp

28/08/2015

15/09/2015

2,27 %

0,17 $

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/09/2015

15/09/2015

12,27 %

0,98 BRL

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/09/2015

15/09/2015

13,32 %

1,35 BRL

First National Bank Alaska

28/08/2015

15/09/2015

5,43 %

1,25 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,10 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2015

15/09/2015

8,36 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

6,64 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/09/2015

15/09/2015

7,19 %

0,04 €

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

09/09/2015

15/09/2015

9,58 %

0,97 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,08 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

01/09/2015

15/09/2015

10,61 %

0,76 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

09/09/2015

15/09/2015

12,88 %

1,45 BRL

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

27/08/2015

15/09/2015

5,66 %

0,36 CAD

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

01/09/2015

15/09/2015

10,55 %

0,14 BRL

Infomedia Ltd

31/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,02 AUD

Irani Papel E Embalagem SA

21/08/2015

15/09/2015

4,49 %

0,02 BRL

Jetway Information Co Ltd

10/08/2015

15/09/2015

4,49 %

0,76 TWD

Jubilant Pharmova Ltd

20/08/2015

15/09/2015

0,53 %

3,00 INR

Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39

14/09/2015

15/09/2015

9,21 %

0,04 $

Mesa Laboratories Inc

27/08/2015

15/09/2015

0,50 %

0,16 $

MVB Financial Corp

28/08/2015

15/09/2015

2,36 %

0,02 $

Neuberger Municipal Fund

27/08/2015

15/09/2015

7,32 %

0,08 $

Olympic Steel Inc

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,02 $

OUE Real Estate Investment Trust

18/08/2015

15/09/2015

7,41 %

0,02 SGD

Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,46 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/09/2015

15/09/2015

2,06 %

0,08 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,47 $

SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25

10/09/2015

15/09/2015

8,11 %

0,32 $

Standard Foods Corp

19/08/2015

15/09/2015

4,76 %

1,15 TWD

Summit Industrial Income REIT

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/09/2015

15/09/2015

5,41 %

0,05 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

5,50 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

5,35 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/09/2015

15/09/2015

6,44 %

0,34 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

6,61 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2015

15/09/2015

8,04 %

0,06 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

8,56 %

0,04 $

Trustmark Corp

28/08/2015

15/09/2015

2,32 %

0,23 $

TWC Enterprises Ltd

27/08/2015

15/09/2015

1,65 %

0,08 CAD

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/09/2015

15/09/2015

7,94 %

0,58 $

Zhen Ding Technology Holding Ltd

31/08/2015

15/09/2015

0,62 %

3,67 TWD

3M Co. 5,7% 07/37

14/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,03 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,00 $

Amway Malaysia Holdings Bhd

02/09/2015

15/09/2015

5,06 %

0,10 MYR

Arlitech Electronic Corp

11/08/2015

15/09/2015

1,61 %

1,75 TWD

AT & T Corp. 6,5% 99/29

14/09/2015

15/09/2015

6,28 %

0,03 $

Bank of America Corp. 6,8% 98/28

14/09/2015

15/09/2015

6,68 %

0,03 $

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/09/2015

15/09/2015

16,18 %

0,47 BRL

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2015

15/09/2015

14,11 %

0,88 BRL

Canadian High Income Equity Fund

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,07 CAD

Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/09/2015

15/09/2015

7,13 %

0,69 BRL

Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.

03/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,87 AUD

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

01/09/2015

15/09/2015

13,87 %

0,87 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

01/09/2015

15/09/2015

8,81 %

1,16 BRL

Dacome International Ltd

28/08/2015

15/09/2015

3,88 %

0,80 TWD

Delphi World Money Ltd

04/09/2015

15/09/2015

0,00 %

7,50 INR

Entertainment Network (India) Ltd

04/09/2015

15/09/2015

2,25 %

1,00 INR

Fidelity Real Estate Index Fund

12/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,10 $

Fidelity Small Cap Value Fund

12/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,11 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,11 $

Flow Capital Corp Class A

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,02 CAD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

5,71 %

0,04 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/09/2015

15/09/2015

3,59 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

3,37 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/09/2015

15/09/2015

3,21 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,00 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,00 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/09/2015

15/09/2015

4,95 %

0,03 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/09/2015

15/09/2015

4,96 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2015

15/09/2015

7,30 %

0,06 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2015

15/09/2015

6,70 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

4,41 %

0,01 $

Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43

14/09/2015

15/09/2015

6,08 %

0,03 $

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

01/09/2015

15/09/2015

14,24 %

0,71 BRL

Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII

01/09/2015

15/09/2015

11,57 %

0,83 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/09/2015

15/09/2015

9,77 %

2,75 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/09/2015

15/09/2015

6,31 %

3,15 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,64 BRL

Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate

01/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,43 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/09/2015

15/09/2015

0,00 %

1,00 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/09/2015

15/09/2015

12,08 %

0,08 BRL

Gas Malaysia Bhd

27/08/2015

15/09/2015

4,37 %

0,04 MYR

Guizhou Tyre Co Ltd Class A

15/09/2015

2,12 %

0,03 CNY

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,06 CAD

HP Inc. 6% 11/41

14/09/2015

15/09/2015

6,37 %

0,03 $

In Construction Holdings Ltd

26/08/2015

15/09/2015

14,29 %

0,03 HKD

Integrated Service Technology Inc

27/08/2015

15/09/2015

3,46 %

1,81 TWD

Italien, Republik 3,554% 09/41

14/09/2015

15/09/2015

3,66 %

0,02 €

Jamaica, Government of ... 8% 07/39

14/09/2015

15/09/2015

7,12 %

0,04 $

Jih Lin Technology Co Ltd

11/08/2015

15/09/2015

1,60 %

1,36 TWD

Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41

14/09/2015

15/09/2015

6,52 %

0,03 $

Kajaria Ceramics Ltd

25/08/2015

15/09/2015

1,14 %

2,00 INR

Kin Yat Holdings Ltd

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,04 HKD

Kwong Lung Enterprise Co Ltd

12/08/2015

15/09/2015

7,49 %

2,97 TWD

Lalin Property PCL Units Non-Voting Depository Receipts

27/08/2015

15/09/2015

6,42 %

0,08 ฿

LifeWorks Inc

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,07 CAD

Loyalty Founder Enterprise Co Ltd

24/08/2015

15/09/2015

3,35 %

0,22 TWD

Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,52 $

Maoye International Holdings Ltd

02/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,02 HKD

McKesson Corp. 4,883% 14/44

14/09/2015

15/09/2015

5,88 %

0,02 $

Meiloon Industrial Co Ltd

26/08/2015

15/09/2015

6,31 %

1,56 TWD

Middlefield Can Global REIT Income Fund

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/08/2015

15/09/2015

3,16 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/08/2015

15/09/2015

10,91 %

0,05 CAD

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

10/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,06 $

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

01/09/2015

15/09/2015

4,64 %

0,60 BRL

Nidec Chaun-Choung Technology Corp

27/08/2015

15/09/2015

0,20 %

4,00 TWD

Nokia of America Corp. 6,45% 99/29

14/09/2015

15/09/2015

6,54 %

0,03 $

Nordstrom Inc. 6,95% 98/28

14/09/2015

15/09/2015

6,96 %

0,03 $

Olympic Cards Ltd

07/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,50 INR

Panama Petrochem Ltd

08/09/2015

15/09/2015

0,60 %

0,89 INR

PixArt Imaging Inc

20/08/2015

15/09/2015

5,38 %

3,00 TWD

Precious Metals & MNG TR

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,01 CAD

QL Resources Bhd

28/08/2015

15/09/2015

1,33 %

0,01 MYR

QVC Group Inc. 5,95% 13/43

14/09/2015

15/09/2015

19,24 %

0,03 $

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

01/09/2015

15/09/2015

12,46 %

1,23 BRL

Regions Financial Corp DR

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,40 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/09/2015

15/09/2015

12,40 %

0,15 BRL

RPP Infra Projects Ltd

08/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,38 INR

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

28/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,48 $

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

10/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,36 $

Schroder Asian Income Fund Z Income

16/07/2015

15/09/2015

2,78 %

0,01 GBP

SCP Fundo Invest Imobiliario

09/09/2015

15/09/2015

2,06 %

0,08 BRL

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2015

15/09/2015

8,52 %

0,71 BRL

Ser Educacional SA

03/08/2015

15/09/2015

5,10 %

0,03 BRL

Spectra Energy Partners L.P. 4,5% 15/45

14/09/2015

15/09/2015

5,79 %

0,02 $

Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32

14/09/2015

15/09/2015

7,77 %

0,04 $

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,05 CAD

State Street Corporation DR

03/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,37 $

Stingray Group Inc Shs Variable

27/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,03 CAD

TAIFLEX Scientific Co Ltd

26/08/2015

15/09/2015

0,72 %

2,81 TWD

TEGNA Inc. 7,25% 97/27

14/09/2015

15/09/2015

7,20 %

0,04 $

Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30

14/09/2015

15/09/2015

7,61 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2015

15/09/2015

5,69 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/09/2015

15/09/2015

6,72 %

0,04 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/09/2015

15/09/2015

6,61 %

0,04 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/09/2015

15/09/2015

2,07 %

0,33 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/09/2015

15/09/2015

2,20 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/09/2015

15/09/2015

8,42 %

0,50 CNY

The Eastern Co

17/08/2015

15/09/2015

1,80 %

0,12 $

The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28

14/09/2015

15/09/2015

7,06 %

0,04 $

Transact Technologies Inc

18/08/2015

15/09/2015

0,00 %

0,08 $

Usun Technology Co Ltd

25/08/2015

15/09/2015

0,00 %

3,14 TWD

Verizon Communications Inc. 4,522% 15/48

14/09/2015

15/09/2015

6,11 %

0,02 $

Weizmann Ltd

04/09/2015

15/09/2015

0,70 %

0,50 INR

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

01/09/2015

15/09/2015

0,00 %

0,79 BRL

Yinson Holdings Bhd

14/08/2015

15/09/2015

2,33 %

0,01 MYR

Zions Bancorp NA DR

28/08/2015

15/09/2015

6,62 %

0,26 $

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