Calendario de dividendos de 19 de abril de 2016

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El 19 de abril de 2016 166 valores pagan dividendo.

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Todos los 166 dividendos con fecha de pago el 19 de abril de 2016

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
TotalEnergies SE ADR	16/03/2016	19/04/2016	3,97 %	0,69 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	15/04/2016	19/04/2016	8,59 %	0,06 $
Julius Baer Gruppe AG	15/04/2016	19/04/2016	3,44 %	1,10 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/04/2016	19/04/2016	7,50 %	0,08 $
Telia Company AB	13/04/2016	19/04/2016	4,71 %	1,50 SEK
Boston Pizza Royalties Income Fund	29/02/2016	19/04/2016	9,40 %	0,12 CAD
Swiss Prime Site AG	15/04/2016	19/04/2016	2,76 %	3,70 CHF
Volta Finance	07/04/2016	19/04/2016	9,01 %	0,31 €
Tecan Group AG	15/04/2016	19/04/2016	1,57 %	1,75 CHF
Gjensidige Forsikring ASA	08/04/2016	19/04/2016	5,16 %	8,40 NOK
VermögensManagement Balance - A EUR DIS	15/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,41 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	15/04/2016	19/04/2016	5,67 %	0,07 €
SK Telecom Co Ltd ADR	29/12/2015	19/04/2016	2,08 %	0,87 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	15/04/2016	19/04/2016	5,07 %	0,04 €
Sino Land Co Ltd	08/03/2016	19/04/2016	5,73 %	0,13 HKD
City Office REIT Inc	01/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,24 $
VZ Holding AG	14/04/2016	19/04/2016	1,75 %	0,84 CHF
Ascom Holding AG	15/04/2016	19/04/2016	3,68 %	0,45 CHF
Quebecor Inc Shs -B-	22/03/2016	19/04/2016	2,58 %	0,02 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	15/04/2016	19/04/2016	7,79 %	0,08 SGD
Cloetta AB Class B	13/04/2016	19/04/2016	2,53 %	0,50 SEK
Digital China Holdings Ltd	07/04/2016	19/04/2016	1,99 %	3,05 HKD
Mediaset Espana Comunicacion SA	19/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,40 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	15/04/2016	19/04/2016	7,54 %	0,08 HKD
VermögensManagement Substanz - A EUR DIS	15/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,34 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15/04/2016	19/04/2016	5,12 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	15/04/2016	19/04/2016	10,50 %	1,81 ZAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/04/2016	19/04/2016	7,42 %	0,08 $
Schouw & Co AS	15/04/2016	19/04/2016	2,38 %	10,00 DKK
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	15/04/2016	19/04/2016	7,88 %	0,08 $
The Kraft Heinz Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	16/03/2016	19/04/2016	4,49 %	0,51 BRL
Best-in-One A	15/04/2016	19/04/2016	2,10 %	0,24 €
WithSecure Corp	08/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,12 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	15/04/2016	19/04/2016	6,78 %	0,05 $
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A	18/04/2016	19/04/2016	5,69 %	6,00 €
MEKO AB	13/04/2016	19/04/2016	0,00 %	5,84 SEK
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd	02/03/2016	19/04/2016	59,28 %	0,08 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	15/04/2016	19/04/2016	5,61 %	0,08 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	15/04/2016	19/04/2016	7,42 %	0,08 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	15/04/2016	19/04/2016	5,95 %	0,06 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	15/04/2016	19/04/2016	5,73 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	15/04/2016	19/04/2016	5,64 %	0,08 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	15/04/2016	19/04/2016	7,15 %	0,04 $
Carasso Motors Ltd	05/04/2016	19/04/2016	10,50 %	1,18 ILS
Computer Direct Group Ltd	10/04/2016	19/04/2016	6,56 %	1,66 ILS
SJF Bank AS	15/04/2016	19/04/2016	2,51 %	3,00 DKK
Sodas Sodyum Sanayii AS	15/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,01 TRY
Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri AS	15/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,05 TRY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	15/04/2016	19/04/2016	7,35 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	15/04/2016	19/04/2016	7,47 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	15/04/2016	19/04/2016	7,84 %	0,08 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	15/04/2016	19/04/2016	7,44 %	0,09 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	15/04/2016	19/04/2016	4,85 %	0,07 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	15/04/2016	19/04/2016	3,82 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/04/2016	19/04/2016	2,65 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	15/04/2016	19/04/2016	2,74 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	15/04/2016	19/04/2016	7,01 %	0,08 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	15/04/2016	19/04/2016	5,56 %	0,71 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	15/04/2016	19/04/2016	5,76 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/04/2016	19/04/2016	5,92 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	15/04/2016	19/04/2016	3,91 %	0,06 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	15/04/2016	19/04/2016	4,88 %	0,05 €
Allianz Stiftungsfonds A	15/04/2016	19/04/2016	1,96 %	0,56 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	15/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,00 $
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	14/04/2016	19/04/2016	0,11 %	0,79 MXN
Daou Data Corp	29/12/2015	19/04/2016	2,69 %	100 KRW
Electra Ltd	05/04/2016	19/04/2016	0,95 %	0,91 ILS
IDI Insurance Co Ltd	05/04/2016	19/04/2016	8,17 %	6,93 ILS
OLB-FondsConceptPlus Wachstum A EUR Inc	15/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,25 €
Abco Electronics Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	0,40 %	200 KRW
AHNLAB Inc	29/12/2015	19/04/2016	2,37 %	500 KRW
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	15/04/2016	19/04/2016	2,97 %	0,02 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/04/2016	19/04/2016	4,46 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	15/04/2016	19/04/2016	4,48 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/04/2016	19/04/2016	5,88 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	15/04/2016	19/04/2016	5,86 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	15/04/2016	19/04/2016	5,05 %	0,07 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	15/04/2016	19/04/2016	3,27 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/04/2016	19/04/2016	8,35 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	15/04/2016	19/04/2016	8,41 %	0,07 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	15/04/2016	19/04/2016	5,91 %	0,07 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	15/04/2016	19/04/2016	8,20 %	0,07 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	15/04/2016	19/04/2016	5,84 %	0,10 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	15/04/2016	19/04/2016	6,60 %	8,13 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	15/04/2016	19/04/2016	3,23 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	15/04/2016	19/04/2016	5,06 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	15/04/2016	19/04/2016	7,06 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	15/04/2016	19/04/2016	4,76 %	0,08 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	15/04/2016	19/04/2016	4,61 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/04/2016	19/04/2016	4,28 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	15/04/2016	19/04/2016	4,36 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	15/04/2016	19/04/2016	3,85 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	15/04/2016	19/04/2016	2,34 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	15/04/2016	19/04/2016	2,36 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	15/04/2016	19/04/2016	3,83 %	0,04 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	15/04/2016	19/04/2016	1,30 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	15/04/2016	19/04/2016	6,41 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	15/04/2016	19/04/2016	5,10 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/04/2016	19/04/2016	3,97 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	15/04/2016	19/04/2016	3,92 %	0,01 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	15/04/2016	19/04/2016	7,09 %	0,09 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	15/04/2016	19/04/2016	5,44 %	0,11 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	15/04/2016	19/04/2016	6,63 %	0,10 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	15/04/2016	19/04/2016	7,33 %	7,50 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	15/04/2016	19/04/2016	7,04 %	0,09 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	15/04/2016	19/04/2016	6,90 %	0,50 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	15/04/2016	19/04/2016	5,35 %	0,11 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	15/04/2016	19/04/2016	4,60 %	0,08 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/04/2016	19/04/2016	3,90 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	15/04/2016	19/04/2016	3,92 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	15/04/2016	19/04/2016	3,52 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	15/04/2016	19/04/2016	1,39 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	15/04/2016	19/04/2016	5,89 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	15/04/2016	19/04/2016	5,42 %	0,08 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	15/04/2016	19/04/2016	3,90 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	15/04/2016	19/04/2016	5,38 %	0,06 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	15/04/2016	19/04/2016	2,87 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	15/04/2016	19/04/2016	7,04 %	3,75 $
Allianz Stiftungsfonds I2	15/04/2016	19/04/2016	1,99 %	17,06 €
Allianz Stiftungsfonds P	15/04/2016	19/04/2016	1,94 %	81,03 €
Allianz Stiftungsfonds W	15/04/2016	19/04/2016	1,93 %	1.179,71 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	15/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,00 $
AUSTEM Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	1,71 %	60 KRW
Avaco Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	4,31 %	50 KRW
AVATEC Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	2,14 %	100 KRW
Beijing Haixin Energy Technology Co Ltd Class A	19/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,05 CNY
Cabbeen Fashion Ltd	07/04/2016	19/04/2016	1,55 %	0,09 HKD
Cyclopharm Ltd	11/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,00 AUD
Dan Hotels Ltd	06/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,40 ILS
Dongkuk Structures & Construction Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	0,00 %	100 KRW
Dongwon Systems Corp	29/12/2015	19/04/2016	2,74 %	252 KRW
Ecoplastic Corp	29/12/2015	19/04/2016	2,47 %	43 KRW
Elentec Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	1,24 %	72 KRW
GMB Korea Corp	29/12/2015	19/04/2016	6,28 %	120 KRW
Hankuk Carbon Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	1,26 %	130 KRW
Hilan Ltd	05/04/2016	19/04/2016	1,88 %	1,00 ILS
Iflytek Co Ltd Class A	19/04/2016	19/04/2016	0,24 %	0,07 CNY
Igloo Corp	29/12/2015	19/04/2016	3,84 %	30 KRW
Jiangsu Huaxicun Co Ltd Class A	19/04/2016	19/04/2016	0,60 %	0,03 CNY
Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd Class A	19/04/2016	19/04/2016	0,18 %	0,02 CNY
Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd Class A	19/04/2016	19/04/2016	0,88 %	0,03 CNY
Joong Ang Enervis Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	2,88 %	160 KRW
KISCO Corp	29/12/2015	19/04/2016	7,21 %	180 KRW
Kisco Holdings Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	8,52 %	180 KRW
Korea Computer Inc	29/12/2015	19/04/2016	6,08 %	130 KRW
Korea Electric Power Industrial Development Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	3,19 %	169 KRW
Kukdong Oil and Chemical Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	6,14 %	100 KRW
Lapidoth Capital Ltd	12/04/2016	19/04/2016	3,00 %	0,12 ILS
Lock & Lock Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	0,00 %	232 KRW
Monami Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	1,80 %	60 KRW
MS AUTOTECH Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	0,00 %	61 KRW
Neo Technical System Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	1,09 %	250 KRW
Nice Infra Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	4,19 %	70 KRW
OLB VV-Optimum Class A EUR Inc	15/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,82 €
OLB VV-Optimum Class P EUR Inc	15/04/2016	19/04/2016	0,00 %	9,15 €
Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg	22/03/2016	19/04/2016	2,60 %	0,02 CAD
Samsung Publishing Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	3,13 %	130 KRW
Techwing Inc	29/12/2015	19/04/2016	0,26 %	110 KRW
Tierra Properties SC Ltd	07/04/2016	19/04/2016	0,00 %	0,10 ILS
TLI Inc	29/12/2015	19/04/2016	0,00 %	100 KRW
Uni-Select Inc	29/03/2016	19/04/2016	0,00 %	0,08 CAD
Union Materials Corp	29/12/2015	19/04/2016	0,00 %	35 KRW
Victory Supermarket Chain	11/04/2016	19/04/2016	3,43 %	0,39 ILS
Wulff-Yhtiöt Oyj	08/04/2016	19/04/2016	4,29 %	0,10 €
Zeus Co Ltd	29/12/2015	19/04/2016	0,49 %	100 KRW
Zhejiang Xinao Textiles Inc Class A	19/04/2016	19/04/2016	6,17 %	0,10 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

TotalEnergies SE ADR

16/03/2016

19/04/2016

3,97 %

0,69 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)

15/04/2016

19/04/2016

8,59 %

0,06 $

Julius Baer Gruppe AG

15/04/2016

19/04/2016

3,44 %

1,10 CHF

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/04/2016

19/04/2016

7,50 %

0,08 $

Telia Company AB

13/04/2016

19/04/2016

4,71 %

1,50 SEK

Boston Pizza Royalties Income Fund

29/02/2016

19/04/2016

9,40 %

0,12 CAD

Swiss Prime Site AG

15/04/2016

19/04/2016

2,76 %

3,70 CHF

Volta Finance

07/04/2016

19/04/2016

9,01 %

0,31 €

Tecan Group AG

15/04/2016

19/04/2016

1,57 %

1,75 CHF

Gjensidige Forsikring ASA

08/04/2016

19/04/2016

5,16 %

8,40 NOK

VermögensManagement Balance - A EUR DIS

15/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,41 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

15/04/2016

19/04/2016

5,67 %

0,07 €

SK Telecom Co Ltd ADR

29/12/2015

19/04/2016

2,08 %

0,87 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

15/04/2016

19/04/2016

5,07 %

0,04 €

Sino Land Co Ltd

08/03/2016

19/04/2016

5,73 %

0,13 HKD

City Office REIT Inc

01/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,24 $

VZ Holding AG

14/04/2016

19/04/2016

1,75 %

0,84 CHF

Ascom Holding AG

15/04/2016

19/04/2016

3,68 %

0,45 CHF

Quebecor Inc Shs -B-

22/03/2016

19/04/2016

2,58 %

0,02 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

15/04/2016

19/04/2016

7,79 %

0,08 SGD

Cloetta AB Class B

13/04/2016

19/04/2016

2,53 %

0,50 SEK

Digital China Holdings Ltd

07/04/2016

19/04/2016

1,99 %

3,05 HKD

Mediaset Espana Comunicacion SA

19/04/2016

0,00 %

0,40 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

15/04/2016

19/04/2016

7,54 %

0,08 HKD

VermögensManagement Substanz - A EUR DIS

15/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,34 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

15/04/2016

19/04/2016

5,12 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

15/04/2016

19/04/2016

10,50 %

1,81 ZAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/04/2016

19/04/2016

7,42 %

0,08 $

Schouw & Co AS

15/04/2016

19/04/2016

2,38 %

10,00 DKK

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

15/04/2016

19/04/2016

7,88 %

0,08 $

The Kraft Heinz Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

16/03/2016

19/04/2016

4,49 %

0,51 BRL

Best-in-One A

15/04/2016

19/04/2016

2,10 %

0,24 €

WithSecure Corp

08/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,12 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

15/04/2016

19/04/2016

6,78 %

0,05 $

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A

18/04/2016

19/04/2016

5,69 %

6,00 €

MEKO AB

13/04/2016

19/04/2016

0,00 %

5,84 SEK

Nine Entertainment Co. Holdings Ltd

02/03/2016

19/04/2016

59,28 %

0,08 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)

15/04/2016

19/04/2016

5,61 %

0,08 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

15/04/2016

19/04/2016

7,42 %

0,08 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)

15/04/2016

19/04/2016

5,95 %

0,06 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

15/04/2016

19/04/2016

5,73 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

15/04/2016

19/04/2016

5,64 %

0,08 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

15/04/2016

19/04/2016

7,15 %

0,04 $

Carasso Motors Ltd

05/04/2016

19/04/2016

10,50 %

1,18 ILS

Computer Direct Group Ltd

10/04/2016

19/04/2016

6,56 %

1,66 ILS

SJF Bank AS

15/04/2016

19/04/2016

2,51 %

3,00 DKK

Sodas Sodyum Sanayii AS

15/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,01 TRY

Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri AS

15/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,05 TRY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM

15/04/2016

19/04/2016

7,35 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)

15/04/2016

19/04/2016

7,47 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

15/04/2016

19/04/2016

7,84 %

0,08 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)

15/04/2016

19/04/2016

7,44 %

0,09 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)

15/04/2016

19/04/2016

4,85 %

0,07 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg

15/04/2016

19/04/2016

3,82 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/04/2016

19/04/2016

2,65 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

15/04/2016

19/04/2016

2,74 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

15/04/2016

19/04/2016

7,01 %

0,08 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)

15/04/2016

19/04/2016

5,56 %

0,71 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg

15/04/2016

19/04/2016

5,76 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/04/2016

19/04/2016

5,92 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

15/04/2016

19/04/2016

3,91 %

0,06 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)

15/04/2016

19/04/2016

4,88 %

0,05 €

Allianz Stiftungsfonds A

15/04/2016

19/04/2016

1,96 %

0,56 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

15/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,00 $

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV

14/04/2016

19/04/2016

0,11 %

0,79 MXN

Daou Data Corp

29/12/2015

19/04/2016

2,69 %

100 KRW

Electra Ltd

05/04/2016

19/04/2016

0,95 %

0,91 ILS

IDI Insurance Co Ltd

05/04/2016

19/04/2016

8,17 %

6,93 ILS

OLB-FondsConceptPlus Wachstum A EUR Inc

15/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,25 €

Abco Electronics Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

0,40 %

200 KRW

AHNLAB Inc

29/12/2015

19/04/2016

2,37 %

500 KRW

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

15/04/2016

19/04/2016

2,97 %

0,02 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/04/2016

19/04/2016

4,46 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

15/04/2016

19/04/2016

4,48 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/04/2016

19/04/2016

5,88 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

15/04/2016

19/04/2016

5,86 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)

15/04/2016

19/04/2016

5,05 %

0,07 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)

15/04/2016

19/04/2016

3,27 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/04/2016

19/04/2016

8,35 %

0,07 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

15/04/2016

19/04/2016

8,41 %

0,07 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)

15/04/2016

19/04/2016

5,91 %

0,07 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)

15/04/2016

19/04/2016

8,20 %

0,07 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)

15/04/2016

19/04/2016

5,84 %

0,10 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM

15/04/2016

19/04/2016

6,60 %

8,13 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

15/04/2016

19/04/2016

3,23 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

15/04/2016

19/04/2016

5,06 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

15/04/2016

19/04/2016

7,06 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

15/04/2016

19/04/2016

4,76 %

0,08 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

15/04/2016

19/04/2016

4,61 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/04/2016

19/04/2016

4,28 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

15/04/2016

19/04/2016

4,36 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

15/04/2016

19/04/2016

3,85 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

15/04/2016

19/04/2016

2,34 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

15/04/2016

19/04/2016

2,36 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

15/04/2016

19/04/2016

3,83 %

0,04 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

15/04/2016

19/04/2016

1,30 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg

15/04/2016

19/04/2016

6,41 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

15/04/2016

19/04/2016

5,10 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/04/2016

19/04/2016

3,97 %

0,01 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

15/04/2016

19/04/2016

3,92 %

0,01 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

15/04/2016

19/04/2016

7,09 %

0,09 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

15/04/2016

19/04/2016

5,44 %

0,11 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

15/04/2016

19/04/2016

6,63 %

0,10 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

15/04/2016

19/04/2016

7,33 %

7,50 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)

15/04/2016

19/04/2016

7,04 %

0,09 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

15/04/2016

19/04/2016

6,90 %

0,50 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)

15/04/2016

19/04/2016

5,35 %

0,11 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)

15/04/2016

19/04/2016

4,60 %

0,08 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/04/2016

19/04/2016

3,90 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

15/04/2016

19/04/2016

3,92 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

15/04/2016

19/04/2016

3,52 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

15/04/2016

19/04/2016

1,39 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

15/04/2016

19/04/2016

5,89 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

15/04/2016

19/04/2016

5,42 %

0,08 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

15/04/2016

19/04/2016

3,90 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

15/04/2016

19/04/2016

5,38 %

0,06 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

15/04/2016

19/04/2016

2,87 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM

15/04/2016

19/04/2016

7,04 %

3,75 $

Allianz Stiftungsfonds I2

15/04/2016

19/04/2016

1,99 %

17,06 €

Allianz Stiftungsfonds P

15/04/2016

19/04/2016

1,94 %

81,03 €

Allianz Stiftungsfonds W

15/04/2016

19/04/2016

1,93 %

1.179,71 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

15/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,00 $

AUSTEM Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

1,71 %

60 KRW

Avaco Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

4,31 %

50 KRW

AVATEC Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

2,14 %

100 KRW

Beijing Haixin Energy Technology Co Ltd Class A

19/04/2016

0,00 %

0,05 CNY

Cabbeen Fashion Ltd

07/04/2016

19/04/2016

1,55 %

0,09 HKD

Cyclopharm Ltd

11/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,00 AUD

Dan Hotels Ltd

06/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,40 ILS

Dongkuk Structures & Construction Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

0,00 %

100 KRW

Dongwon Systems Corp

29/12/2015

19/04/2016

2,74 %

252 KRW

Ecoplastic Corp

29/12/2015

19/04/2016

2,47 %

43 KRW

Elentec Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

1,24 %

72 KRW

GMB Korea Corp

29/12/2015

19/04/2016

6,28 %

120 KRW

Hankuk Carbon Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

1,26 %

130 KRW

Hilan Ltd

05/04/2016

19/04/2016

1,88 %

1,00 ILS

Iflytek Co Ltd Class A

19/04/2016

0,24 %

0,07 CNY

Igloo Corp

29/12/2015

19/04/2016

3,84 %

30 KRW

Jiangsu Huaxicun Co Ltd Class A

19/04/2016

0,60 %

0,03 CNY

Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd Class A

19/04/2016

0,18 %

0,02 CNY

Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd Class A

19/04/2016

0,88 %

0,03 CNY

Joong Ang Enervis Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

2,88 %

160 KRW

KISCO Corp

29/12/2015

19/04/2016

7,21 %

180 KRW

Kisco Holdings Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

8,52 %

180 KRW

Korea Computer Inc

29/12/2015

19/04/2016

6,08 %

130 KRW

Korea Electric Power Industrial Development Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

3,19 %

169 KRW

Kukdong Oil and Chemical Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

6,14 %

100 KRW

Lapidoth Capital Ltd

12/04/2016

19/04/2016

3,00 %

0,12 ILS

Lock & Lock Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

0,00 %

232 KRW

Monami Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

1,80 %

60 KRW

MS AUTOTECH Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

0,00 %

61 KRW

Neo Technical System Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

1,09 %

250 KRW

Nice Infra Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

4,19 %

70 KRW

OLB VV-Optimum Class A EUR Inc

15/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,82 €

OLB VV-Optimum Class P EUR Inc

15/04/2016

19/04/2016

0,00 %

9,15 €

Quebecor Inc Shs -A- Multiple Vtg

22/03/2016

19/04/2016

2,60 %

0,02 CAD

Samsung Publishing Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

3,13 %

130 KRW

Techwing Inc

29/12/2015

19/04/2016

0,26 %

110 KRW

Tierra Properties SC Ltd

07/04/2016

19/04/2016

0,00 %

0,10 ILS

TLI Inc

29/12/2015

19/04/2016

0,00 %

100 KRW

Uni-Select Inc

29/03/2016

19/04/2016

0,00 %

0,08 CAD

Union Materials Corp

29/12/2015

19/04/2016

0,00 %

35 KRW

Victory Supermarket Chain

11/04/2016

19/04/2016

3,43 %

0,39 ILS

Wulff-Yhtiöt Oyj

08/04/2016

19/04/2016

4,29 %

0,10 €

Zeus Co Ltd

29/12/2015

19/04/2016

0,49 %

100 KRW

Zhejiang Xinao Textiles Inc Class A

19/04/2016

6,17 %

0,10 CNY

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