Calendario de dividendos de 09 de diciembre de 2016

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El 09 de diciembre de 2016 270 valores pagan dividendo.

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Todos los 270 dividendos con fecha de pago el 09 de diciembre de 2016

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
ExxonMobil Holdings Corp	08/11/2016	09/12/2016	2,61 %	0,75 $
Eli Lilly and Co	10/11/2016	09/12/2016	0,63 %	0,51 $
Orchid Island Capital Inc	28/11/2016	09/12/2016	18,06 %	0,70 $
Snap-on Inc	16/11/2016	09/12/2016	2,62 %	0,71 $
Rollins Inc	08/11/2016	09/12/2016	2,18 %	0,09 $
Honeywell International Inc	16/11/2016	09/12/2016	1,22 %	0,67 $
Emerson Electric Co	08/11/2016	09/12/2016	1,39 %	0,48 $
Thales	07/12/2016	09/12/2016	1,50 %	0,40 €
Dividend 15 Split Corp Class A	28/11/2016	09/12/2016	13,30 %	0,10 CAD
American Electric Power Co Inc	08/11/2016	09/12/2016	3,06 %	0,59 $
Sonoco Products Co	08/11/2016	09/12/2016	3,83 %	0,37 $
Magna International Inc	23/11/2016	09/12/2016	2,81 %	0,25 $
Proximus SA	07/12/2016	09/12/2016	9,70 %	0,50 €
Huntington Ingalls Industries Inc	22/11/2016	09/12/2016	1,77 %	0,60 $
Banco do Brasil SA BB Brasil ADR	22/11/2016	09/12/2016	3,48 %	0,02 $
Mattel Inc	18/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,38 $
Exelon Corp	10/11/2016	09/12/2016	3,82 %	0,32 $
Toyota Motor Corp ADR	29/09/2016	09/12/2016	3,18 %	1,77 $
Del Monte Corp	14/11/2016	09/12/2016	3,96 %	0,15 $
Telefonica SA ADR	15/11/2016	09/12/2016	8,19 %	0,36 $
Cogent Communications Holdings Inc	18/11/2016	09/12/2016	0,74 %	0,40 $
Curtiss-Wright Corp	23/11/2016	09/12/2016	0,15 %	0,13 $
Whitestone REIT	29/11/2016	09/12/2016	1,48 %	0,10 $
The Scotts Miracle Gro Co Class A	22/11/2016	09/12/2016	4,47 %	0,50 $
Vulcan Materials Co	21/11/2016	09/12/2016	0,77 %	0,20 $
Canadian Banc Corp Class A	28/11/2016	09/12/2016	11,04 %	0,09 CAD
Aeroports de Paris SA	07/12/2016	09/12/2016	3,50 %	0,70 €
Spok Holdings Inc	16/11/2016	09/12/2016	11,40 %	0,13 $
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	28/11/2016	09/12/2016	12,27 %	0,31 CAD
TE Connectivity PLC Registered Shares	22/11/2016	09/12/2016	1,49 %	0,37 $
Ryman Healthcare Ltd	01/12/2016	09/12/2016	0,00 %	0,09 NZD
Haverty Furniture Companies Inc	21/11/2016	09/12/2016	4,87 %	1,12 $
CenterPoint Energy Inc	14/11/2016	09/12/2016	2,40 %	0,26 $
Olin Corp	08/11/2016	09/12/2016	4,30 %	0,20 $
Evercore Inc Class A	22/11/2016	09/12/2016	1,19 %	0,34 $
MKS Inc	23/11/2016	09/12/2016	0,32 %	0,17 $
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	01/12/2016	09/12/2016	3,53 %	0,02 $
Cabot Corp	22/11/2016	09/12/2016	2,22 %	0,30 $
Gorman-Rupp Co	10/11/2016	09/12/2016	0,96 %	0,12 $
North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19	28/11/2016	09/12/2016	12,69 %	0,10 CAD
Canadian Life Companies Split Corp Class A	28/11/2016	09/12/2016	13,07 %	0,09 CAD
CVS Group PLC	24/11/2016	09/12/2016	0,65 %	0,04 GBP
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares	30/11/2016	09/12/2016	5,24 %	1,38 €
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR	27/09/2016	09/12/2016	2,25 %	0,13 $
Diebold Nixdorf Inc- New	16/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,10 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28/11/2016	09/12/2016	13,05 %	0,10 CAD
Maruwa Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,19 %	20 JPY
SThree PLC	03/11/2016	09/12/2016	4,82 %	0,05 GBP
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	6,99 %	0,09 $
Marine Products Corp	08/11/2016	09/12/2016	6,90 %	0,06 $
TISI Inc	28/09/2016	09/12/2016	2,18 %	4 JPY
SCP Standard Capital Partners AG	17/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,03 GBP
WisdomTree Equity Premium Income Fund	05/12/2016	09/12/2016	11,66 %	0,62 $
First Hawaiian Inc	23/11/2016	09/12/2016	3,78 %	0,20 $
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28/11/2016	09/12/2016	5,71 %	0,04 CAD
LCI Industries Inc	23/11/2016	09/12/2016	4,43 %	0,50 $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	6,62 %	0,18 $
Artemis UK Future Leaders PLC	17/11/2016	09/12/2016	3,91 %	0,03 GBP
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01/12/2016	09/12/2016	7,09 %	0,15 $
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28/11/2016	09/12/2016	6,44 %	0,04 CAD
Linamar Corp	23/11/2016	09/12/2016	1,24 %	0,10 CAD
Quad/Graphics Inc Class A	23/11/2016	09/12/2016	3,95 %	0,30 $
Corby Spirit and Wine Ltd	23/11/2016	09/12/2016	6,22 %	0,21 CAD
Crane Co	28/11/2016	09/12/2016	0,49 %	0,33 $
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord	10/11/2016	09/12/2016	4,08 %	0,04 GBP
Orica Ltd	10/11/2016	09/12/2016	2,73 %	0,29 AUD
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	6,86 %	0,14 $
KSH Holdings Ltd	24/11/2016	09/12/2016	4,76 %	0,01 SGD
Okamura Corp	28/09/2016	09/12/2016	4,43 %	12 JPY
Financial 15 Split Corp	28/11/2016	09/12/2016	6,67 %	0,04 CAD
Forward Air Corp	21/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,15 $
Minerals Technologies Inc	23/11/2016	09/12/2016	0,71 %	0,05 $
PT Cikarang Listrindo Tbk	24/11/2016	09/12/2016	8,83 %	8 IDR
RPC Inc	08/11/2016	09/12/2016	2,44 %	0,05 $
Yamato Holdings Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,39 %	13 JPY
Athens Water Supply & Sewerage Co	05/12/2016	09/12/2016	1,19 %	0,38 €
Colas SA	07/12/2016	09/12/2016	0,00 %	5,45 €
Nippon Seiki Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,04 %	17 JPY
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	22/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,12 $
Teijin Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,86 %	25 JPY
Tokyo Century Corp	28/09/2016	09/12/2016	3,46 %	12 JPY
Young & Co's Brewery PLC Class A	24/11/2016	09/12/2016	2,78 %	0,09 GBP
Boswell (JG) Co	29/11/2016	09/12/2016	3,61 %	2,25 $
Crane NXT Co	28/11/2016	09/12/2016	1,48 %	0,33 $
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28/11/2016	09/12/2016	9,85 %	0,07 CAD
First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares	30/11/2016	09/12/2016	4,19 %	0,95 €
Fukuoka Financial Group Inc	28/09/2016	09/12/2016	2,45 %	33 JPY
Jasmine International PCL Shs Foreign Registered	22/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,15 ฿
Plantronics Inc	16/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,15 $
Prodea Real Estate Investment Co SA	05/12/2016	09/12/2016	58,39 %	0,07 €
Rocky Brands Inc	23/11/2016	09/12/2016	1,46 %	0,11 $
Boustead Singapore Ltd	23/11/2016	09/12/2016	5,35 %	0,01 SGD
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	28/11/2016	09/12/2016	6,42 %	0,05 CAD
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	23/11/2016	09/12/2016	6,25 %	0,21 CAD
Dun & Bradstreet Holdings Inc	21/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,48 $
Fidelity D & D Bancorp Inc	16/11/2016	09/12/2016	3,33 %	0,26 $
Fuji Corp	28/09/2016	09/12/2016	1,26 %	15 JPY
Nihon Parkerizing Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,89 %	10 JPY
Noritake Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,61 %	15 JPY
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	01/12/2016	09/12/2016	4,49 %	0,07 $
Sundrug Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,63 %	23 JPY
Yamato Kogyo Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,07 %	25 JPY
Bank of The RyukyusLtd	28/09/2016	09/12/2016	3,62 %	18 JPY
Haverty Furniture Companies Inc Class A	21/11/2016	09/12/2016	4,19 %	1,06 $
Jeol Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,83 %	7 JPY
LINTEC Corp	28/09/2016	09/12/2016	1,81 %	33 JPY
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28/11/2016	09/12/2016	6,90 %	0,05 CAD
Park National Corp	16/11/2016	09/12/2016	2,94 %	0,94 $
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/11/2016	09/12/2016	6,28 %	0,04 CAD
Sanki Engineering Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	6,66 %	10 JPY
Sanyo Denki Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,40 %	45 JPY
Sato Corp	28/09/2016	09/12/2016	2,73 %	30 JPY
Shizuoka Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	10 JPY
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/12/2016	09/12/2016	1,53 %	0,27 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	4,67 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	01/12/2016	09/12/2016	3,79 %	0,02 $
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF	01/12/2016	09/12/2016	6,50 %	0,06 $
The 77 Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,51 %	23 JPY
The Revel Collective PLC	10/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,03 GBP
Toyota Motor Corp Cedear	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	0,35 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	07/12/2016	09/12/2016	0,00 %	0,00 $
Dai Nippon Printing Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,09 %	16 JPY
Daimaru Enawin Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,97 %	8 JPY
Ezaki Glico Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,77 %	20 JPY
Fuji Oil Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,16 %	22 JPY
H&E Equipment Services Inc	17/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,28 $
Investore Property Ltd	30/11/2016	09/12/2016	6,80 %	0,02 NZD
Isamu Paint Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,33 %	25 JPY
Jasmine International PCL	22/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,15 ฿
Kose Holdings Corp	28/09/2016	09/12/2016	2,44 %	47 JPY
ORIX Corp ADR	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	0,20 $
PCI-PAL PLC	17/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,03 GBP
Pictet CH - CHF Bonds Tracker I dy	07/12/2016	09/12/2016	1,02 %	15,70 CHF
Pillar Corp	28/09/2016	09/12/2016	1,23 %	14 JPY
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	01/12/2016	09/12/2016	5,12 %	0,20 $
Riken Vitamin Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,36 %	17 JPY
Sanford Ltd	30/11/2016	09/12/2016	1,68 %	0,16 NZD
Shikoku Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,79 %	15 JPY
Sitoy Group Holdings Ltd	18/11/2016	09/12/2016	13,04 %	0,28 HKD
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	01/12/2016	09/12/2016	4,44 %	0,09 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01/12/2016	09/12/2016	5,49 %	0,13 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF	01/12/2016	09/12/2016	5,96 %	0,02 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	3,61 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	4,60 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	01/12/2016	09/12/2016	4,00 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	5,74 %	0,10 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	4,29 %	0,04 $
System1 Inc	01/12/2016	09/12/2016	0,00 %	0,02 $
Yamaguchi Financial Group Inc	28/09/2016	09/12/2016	2,00 %	10 JPY
3-2 Investment And Construction JSC	07/10/2016	09/12/2016	2,03 %	909 ₫
AEON Financial Service Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	29 JPY
Akatsuki Corp	28/09/2016	09/12/2016	4,85 %	4 JPY
Akita Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,24 %	35 JPY
Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	25/11/2016	09/12/2016	7,87 %	0,20 ฿
Amiyaki Tei Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,44 %	6 JPY
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	07/12/2016	09/12/2016	0,00 %	0,00 $
Applied Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,17 %	15 JPY
Asia Aviation PCL Units Non-Voting Depository Receipt	22/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,14 ฿
Bangkok Insurance PCL	23/11/2016	09/12/2016	0,00 %	3,00 ฿
Bank of Iwate Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,28 %	9 JPY
Biken Techno Corp	28/09/2016	09/12/2016	3,09 %	10 JPY
Chularat Hospital PCL	22/11/2016	09/12/2016	4,49 %	0,01 ฿
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28/11/2016	09/12/2016	5,85 %	0,03 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	28/11/2016	09/12/2016	6,95 %	0,03 CAD
Datapulse Technology Ltd	28/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,00 SGD
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28/11/2016	09/12/2016	6,17 %	0,04 CAD
Eastern Polymer Group PCL	23/11/2016	09/12/2016	3,20 %	0,10 ฿
Eidai Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,89 %	9 JPY
European Opportunities Trust PLC	10/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,06 GBP
Faith Inc	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	5 JPY
Forval Telecom Inc	28/09/2016	09/12/2016	4,46 %	7 JPY
FTGroup Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	4,65 %	14 JPY
Fuso Chemical Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,81 %	6 JPY
Geo Holdings Corp	28/09/2016	09/12/2016	1,48 %	17 JPY
Gillette India Ltd	22/11/2016	09/12/2016	3,02 %	20,00 INR
Grupo Vasconia SAB	06/12/2016	09/12/2016	0,00 %	0,16 MXN
Harima B.Stem Corp	28/09/2016	09/12/2016	3,17 %	3 JPY
Heiwa Corp	28/09/2016	09/12/2016	3,62 %	40 JPY
Hibino Corp	28/09/2016	09/12/2016	3,08 %	15 JPY
Hisaka Works Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,19 %	10 JPY
Hyakugo Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,79 %	4 JPY
Hyakujushi Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,01 %	40 JPY
Ifuji Sangyo Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,49 %	8 JPY
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust	22/11/2016	09/12/2016	5,23 %	0,17 ฿
IVY Cosmetics Corp	28/09/2016	09/12/2016	9,77 %	50 JPY
Iyo Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	6 JPY
JCR Pharmaceuticals Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,80 %	3 JPY
Kanto Denka Kogyo Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,82 %	4 JPY
Karmarts PCL	24/11/2016	09/12/2016	6,33 %	0,05 ฿
Kawanishi Warehouse Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,29 %	6 JPY
King Wan Corp Ltd	23/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,00 SGD
Kintetsu World Express Inc	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	10 JPY
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,34 %	7 JPY
Komaihaltec Inc	28/09/2016	09/12/2016	2,97 %	25 JPY
Konishi Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,60 %	6 JPY
Kozo Keikaku Engineering Holdings Inc	28/09/2016	09/12/2016	3,36 %	5 JPY
Kyowa Leather Cloth Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	5,62 %	15 JPY
Kyushu Financial Group Inc	28/09/2016	09/12/2016	2,05 %	6 JPY
Lohakit Metal PCL	24/11/2016	09/12/2016	7,30 %	0,14 ฿
Malaysian Pacific Industries Bhd	23/11/2016	09/12/2016	0,84 %	0,08 MYR
Manawa Energy Ltd	24/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,18 NZD
Mansei Corp	28/09/2016	09/12/2016	1,50 %	18 JPY
Marche Corp	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	5 JPY
Mars Group Holdings Corp	28/09/2016	09/12/2016	4,75 %	35 JPY
Maruwn Corp	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	4 JPY
Matsuya Foods Holdings Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,50 %	13 JPY
Mitani Sekisan Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,52 %	9 JPY
Miyazaki Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,75 %	45 JPY
Mori Trust Reit Inc	28/09/2016	09/12/2016	4,97 %	1.785 JPY
Murakami Corp	28/09/2016	09/12/2016	3,86 %	15 JPY
Musashino Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,13 %	13 JPY
NAFCO Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,69 %	19 JPY
Nagatanien Holdings Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	32.318.599 JPY
NEC Capital Solutions Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,60 %	22 JPY
NFC Holdings Inc	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	18 JPY
Nichi-Iko Pharmaceutical Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	15 JPY
Nireco Corp	28/09/2016	09/12/2016	3,06 %	10 JPY
North Pacific Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,22 %	5 JPY
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,31 %	35 JPY
Oie Sangyo Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,99 %	9 JPY
Oita Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,17 %	35 JPY
Pak Fah Yeow International Ltd	03/10/2016	09/12/2016	7,79 %	0,02 HKD
Polen Growth Fund Institutional Class	08/12/2016	09/12/2016	0,00 %	0,00 $
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	01/12/2016	09/12/2016	6,31 %	0,30 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	01/12/2016	09/12/2016	0,00 %	0,23 $
Renaissance Inc	28/09/2016	09/12/2016	1,23 %	13 JPY
RHT Health Trust	15/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,04 SGD
Rock Paint Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	2.911.462 JPY
Saha Pathana Inter-Holding PCL	24/11/2016	09/12/2016	0,98 %	0,07 ฿
Saint Marc Holdings Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,13 %	31 JPY
San-in Godo Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,42 %	5 JPY
Sato Shoji Corp	28/09/2016	09/12/2016	2,16 %	12 JPY
Seiryo Electric Corp	28/09/2016	09/12/2016	3,75 %	20 JPY
Shiga Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,09 %	18 JPY
Shimizu Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,82 %	30 JPY
Siamraj PCL	23/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,06 ฿
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	01/12/2016	09/12/2016	5,00 %	0,13 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01/12/2016	09/12/2016	4,22 %	0,03 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	2,67 %	0,04 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	4,26 %	0,06 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	5,22 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	3,83 %	0,06 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01/12/2016	09/12/2016	4,04 %	0,03 $
Sun Messe Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,49 %	3 JPY
Sun-Wa Technos Corp	28/09/2016	09/12/2016	3,02 %	14 JPY
Suncall Corp	28/09/2016	09/12/2016	0,82 %	8 JPY
T-Gaia Corp	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	26 JPY
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,53 %	33 JPY
Takamatsu Machinery Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,87 %	7 JPY
Takamiya Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,82 %	4 JPY
Tanaka Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,20 %	10 JPY
TDb Split Corp A	28/11/2016	09/12/2016	6,33 %	0,10 CAD
TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19	28/11/2016	09/12/2016	6,15 %	0,04 CAD
Tenma Corp	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	20 JPY
The Bank of Toyama Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,42 %	25 JPY
The Chugoku Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	10 JPY
The Tohoku Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	3,11 %	25 JPY
The Yamagata Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,39 %	18 JPY
Tochigi Bank Ltd	28/09/2016	09/12/2016	2,49 %	4 JPY
Toda Kogyo Corp	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	20 JPY
Tokai Lease Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	4,95 %	40 JPY
TOMONY Holdings Inc	28/09/2016	09/12/2016	2,30 %	4 JPY
Tosho Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	1,39 %	6 JPY
Toyo Gosei Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,32 %	5 JPY
Trust Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	0,00 %	2 JPY
TSR Living Solution PCL	25/11/2016	09/12/2016	0,00 %	0,10 ฿
Univance Corp	28/09/2016	09/12/2016	2,50 %	3 JPY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	05/12/2016	09/12/2016	4,79 %	0,22 $
Yorozu Corp	28/09/2016	09/12/2016	3,56 %	18 JPY
$Yotai Refractories Co Ltd$ Yotai Refractories Co Ltd	28/09/2016	09/12/2016	5,05 %	5 JPY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

ExxonMobil Holdings Corp

08/11/2016

09/12/2016

2,61 %

0,75 $

Eli Lilly and Co

10/11/2016

09/12/2016

0,63 %

0,51 $

Orchid Island Capital Inc

28/11/2016

09/12/2016

18,06 %

0,70 $

Snap-on Inc

16/11/2016

09/12/2016

2,62 %

0,71 $

Rollins Inc

08/11/2016

09/12/2016

2,18 %

0,09 $

Honeywell International Inc

16/11/2016

09/12/2016

1,22 %

0,67 $

Emerson Electric Co

08/11/2016

09/12/2016

1,39 %

0,48 $

Thales

07/12/2016

09/12/2016

1,50 %

0,40 €

Dividend 15 Split Corp Class A

28/11/2016

09/12/2016

13,30 %

0,10 CAD

American Electric Power Co Inc

08/11/2016

09/12/2016

3,06 %

0,59 $

Sonoco Products Co

08/11/2016

09/12/2016

3,83 %

0,37 $

Magna International Inc

23/11/2016

09/12/2016

2,81 %

0,25 $

Proximus SA

07/12/2016

09/12/2016

9,70 %

0,50 €

Huntington Ingalls Industries Inc

22/11/2016

09/12/2016

1,77 %

0,60 $

Banco do Brasil SA BB Brasil ADR

22/11/2016

09/12/2016

3,48 %

0,02 $

Mattel Inc

18/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,38 $

Exelon Corp

10/11/2016

09/12/2016

3,82 %

0,32 $

Toyota Motor Corp ADR

29/09/2016

09/12/2016

3,18 %

1,77 $

Del Monte Corp

14/11/2016

09/12/2016

3,96 %

0,15 $

Telefonica SA ADR

15/11/2016

09/12/2016

8,19 %

0,36 $

Cogent Communications Holdings Inc

18/11/2016

09/12/2016

0,74 %

0,40 $

Curtiss-Wright Corp

23/11/2016

09/12/2016

0,15 %

0,13 $

Whitestone REIT

29/11/2016

09/12/2016

1,48 %

0,10 $

The Scotts Miracle Gro Co Class A

22/11/2016

09/12/2016

4,47 %

0,50 $

Vulcan Materials Co

21/11/2016

09/12/2016

0,77 %

0,20 $

Canadian Banc Corp Class A

28/11/2016

09/12/2016

11,04 %

0,09 CAD

Aeroports de Paris SA

07/12/2016

09/12/2016

3,50 %

0,70 €

Spok Holdings Inc

16/11/2016

09/12/2016

11,40 %

0,13 $

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

28/11/2016

09/12/2016

12,27 %

0,31 CAD

TE Connectivity PLC Registered Shares

22/11/2016

09/12/2016

1,49 %

0,37 $

Ryman Healthcare Ltd

01/12/2016

09/12/2016

0,00 %

0,09 NZD

Haverty Furniture Companies Inc

21/11/2016

09/12/2016

4,87 %

1,12 $

CenterPoint Energy Inc

14/11/2016

09/12/2016

2,40 %

0,26 $

Olin Corp

08/11/2016

09/12/2016

4,30 %

0,20 $

Evercore Inc Class A

22/11/2016

09/12/2016

1,19 %

0,34 $

MKS Inc

23/11/2016

09/12/2016

0,32 %

0,17 $

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

01/12/2016

09/12/2016

3,53 %

0,02 $

Cabot Corp

22/11/2016

09/12/2016

2,22 %

0,30 $

Gorman-Rupp Co

10/11/2016

09/12/2016

0,96 %

0,12 $

North American Financial 15 Split Corp Shs -A- 2004-1.12.19

28/11/2016

09/12/2016

12,69 %

0,10 CAD

Canadian Life Companies Split Corp Class A

28/11/2016

09/12/2016

13,07 %

0,09 CAD

CVS Group PLC

24/11/2016

09/12/2016

0,65 %

0,04 GBP

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class AE-QD Shares

30/11/2016

09/12/2016

5,24 %

1,38 €

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR

27/09/2016

09/12/2016

2,25 %

0,13 $

Diebold Nixdorf Inc- New

16/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,10 $

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

28/11/2016

09/12/2016

13,05 %

0,10 CAD

Maruwa Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,19 %

20 JPY

SThree PLC

03/11/2016

09/12/2016

4,82 %

0,05 GBP

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

6,99 %

0,09 $

Marine Products Corp

08/11/2016

09/12/2016

6,90 %

0,06 $

TISI Inc

28/09/2016

09/12/2016

2,18 %

4 JPY

SCP Standard Capital Partners AG

17/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,03 GBP

WisdomTree Equity Premium Income Fund

05/12/2016

09/12/2016

11,66 %

0,62 $

First Hawaiian Inc

23/11/2016

09/12/2016

3,78 %

0,20 $

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

28/11/2016

09/12/2016

5,71 %

0,04 CAD

LCI Industries Inc

23/11/2016

09/12/2016

4,43 %

0,50 $

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

6,62 %

0,18 $

Artemis UK Future Leaders PLC

17/11/2016

09/12/2016

3,91 %

0,03 GBP

State Street Blackstone Senior Loan ETF

01/12/2016

09/12/2016

7,09 %

0,15 $

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

28/11/2016

09/12/2016

6,44 %

0,04 CAD

Linamar Corp

23/11/2016

09/12/2016

1,24 %

0,10 CAD

Quad/Graphics Inc Class A

23/11/2016

09/12/2016

3,95 %

0,30 $

Corby Spirit and Wine Ltd

23/11/2016

09/12/2016

6,22 %

0,21 CAD

Crane Co

28/11/2016

09/12/2016

0,49 %

0,33 $

JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord

10/11/2016

09/12/2016

4,08 %

0,04 GBP

Orica Ltd

10/11/2016

09/12/2016

2,73 %

0,29 AUD

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

6,86 %

0,14 $

KSH Holdings Ltd

24/11/2016

09/12/2016

4,76 %

0,01 SGD

Okamura Corp

28/09/2016

09/12/2016

4,43 %

12 JPY

Financial 15 Split Corp

28/11/2016

09/12/2016

6,67 %

0,04 CAD

Forward Air Corp

21/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,15 $

Minerals Technologies Inc

23/11/2016

09/12/2016

0,71 %

0,05 $

PT Cikarang Listrindo Tbk

24/11/2016

09/12/2016

8,83 %

8 IDR

RPC Inc

08/11/2016

09/12/2016

2,44 %

0,05 $

Yamato Holdings Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,39 %

13 JPY

Athens Water Supply & Sewerage Co

05/12/2016

09/12/2016

1,19 %

0,38 €

Colas SA

07/12/2016

09/12/2016

0,00 %

5,45 €

Nippon Seiki Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,04 %

17 JPY

Rocky Mountain Chocolate Factory Inc

22/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,12 $

Teijin Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,86 %

25 JPY

Tokyo Century Corp

28/09/2016

09/12/2016

3,46 %

12 JPY

Young & Co's Brewery PLC Class A

24/11/2016

09/12/2016

2,78 %

0,09 GBP

Boswell (JG) Co

29/11/2016

09/12/2016

3,61 %

2,25 $

Crane NXT Co

28/11/2016

09/12/2016

1,48 %

0,33 $

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

28/11/2016

09/12/2016

9,85 %

0,07 CAD

First Eagle Amundi International Fund Class AHE-QD Shares

30/11/2016

09/12/2016

4,19 %

0,95 €

Fukuoka Financial Group Inc

28/09/2016

09/12/2016

2,45 %

33 JPY

Jasmine International PCL Shs Foreign Registered

22/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,15 ฿

Plantronics Inc

16/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,15 $

Prodea Real Estate Investment Co SA

05/12/2016

09/12/2016

58,39 %

0,07 €

Rocky Brands Inc

23/11/2016

09/12/2016

1,46 %

0,11 $

Boustead Singapore Ltd

23/11/2016

09/12/2016

5,35 %

0,01 SGD

Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs

28/11/2016

09/12/2016

6,42 %

0,05 CAD

Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg

23/11/2016

09/12/2016

6,25 %

0,21 CAD

Dun & Bradstreet Holdings Inc

21/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,48 $

Fidelity D & D Bancorp Inc

16/11/2016

09/12/2016

3,33 %

0,26 $

Fuji Corp

28/09/2016

09/12/2016

1,26 %

15 JPY

Nihon Parkerizing Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,89 %

10 JPY

Noritake Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,61 %

15 JPY

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

01/12/2016

09/12/2016

4,49 %

0,07 $

Sundrug Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,63 %

23 JPY

Yamato Kogyo Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,07 %

25 JPY

Bank of The RyukyusLtd

28/09/2016

09/12/2016

3,62 %

18 JPY

Haverty Furniture Companies Inc Class A

21/11/2016

09/12/2016

4,19 %

1,06 $

Jeol Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,83 %

7 JPY

LINTEC Corp

28/09/2016

09/12/2016

1,81 %

33 JPY

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

28/11/2016

09/12/2016

6,90 %

0,05 CAD

Park National Corp

16/11/2016

09/12/2016

2,94 %

0,94 $

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/11/2016

09/12/2016

6,28 %

0,04 CAD

Sanki Engineering Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

6,66 %

10 JPY

Sanyo Denki Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,40 %

45 JPY

Sato Corp

28/09/2016

09/12/2016

2,73 %

30 JPY

Shizuoka Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

10 JPY

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/12/2016

09/12/2016

1,53 %

0,27 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

4,67 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

01/12/2016

09/12/2016

3,79 %

0,02 $

State Street SPDR Portfolio TIPS ETF

01/12/2016

09/12/2016

6,50 %

0,06 $

The 77 Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,51 %

23 JPY

The Revel Collective PLC

10/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,03 GBP

Toyota Motor Corp Cedear

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

0,35 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

07/12/2016

09/12/2016

0,00 %

0,00 $

Dai Nippon Printing Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,09 %

16 JPY

Daimaru Enawin Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,97 %

8 JPY

Ezaki Glico Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,77 %

20 JPY

Fuji Oil Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,16 %

22 JPY

H&E Equipment Services Inc

17/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,28 $

Investore Property Ltd

30/11/2016

09/12/2016

6,80 %

0,02 NZD

Isamu Paint Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,33 %

25 JPY

Jasmine International PCL

22/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,15 ฿

Kose Holdings Corp

28/09/2016

09/12/2016

2,44 %

47 JPY

ORIX Corp ADR

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

0,20 $

PCI-PAL PLC

17/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,03 GBP

Pictet CH - CHF Bonds Tracker I dy

07/12/2016

09/12/2016

1,02 %

15,70 CHF

Pillar Corp

28/09/2016

09/12/2016

1,23 %

14 JPY

ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged

01/12/2016

09/12/2016

5,12 %

0,20 $

Riken Vitamin Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,36 %

17 JPY

Sanford Ltd

30/11/2016

09/12/2016

1,68 %

0,16 NZD

Shikoku Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,79 %

15 JPY

Sitoy Group Holdings Ltd

18/11/2016

09/12/2016

13,04 %

0,28 HKD

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

01/12/2016

09/12/2016

4,44 %

0,09 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

01/12/2016

09/12/2016

5,49 %

0,13 $

State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF

01/12/2016

09/12/2016

5,96 %

0,02 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

3,61 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

4,60 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

01/12/2016

09/12/2016

4,00 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

5,74 %

0,10 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

4,29 %

0,04 $

System1 Inc

01/12/2016

09/12/2016

0,00 %

0,02 $

Yamaguchi Financial Group Inc

28/09/2016

09/12/2016

2,00 %

10 JPY

3-2 Investment And Construction JSC

07/10/2016

09/12/2016

2,03 %

909 ₫

AEON Financial Service Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

29 JPY

Akatsuki Corp

28/09/2016

09/12/2016

4,85 %

4 JPY

Akita Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,24 %

35 JPY

Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

25/11/2016

09/12/2016

7,87 %

0,20 ฿

Amiyaki Tei Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,44 %

6 JPY

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

07/12/2016

09/12/2016

0,00 %

0,00 $

Applied Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,17 %

15 JPY

Asia Aviation PCL Units Non-Voting Depository Receipt

22/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,14 ฿

Bangkok Insurance PCL

23/11/2016

09/12/2016

0,00 %

3,00 ฿

Bank of Iwate Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,28 %

9 JPY

Biken Techno Corp

28/09/2016

09/12/2016

3,09 %

10 JPY

Chularat Hospital PCL

22/11/2016

09/12/2016

4,49 %

0,01 ฿

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

28/11/2016

09/12/2016

5,85 %

0,03 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19

28/11/2016

09/12/2016

6,95 %

0,03 CAD

Datapulse Technology Ltd

28/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,00 SGD

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

28/11/2016

09/12/2016

6,17 %

0,04 CAD

Eastern Polymer Group PCL

23/11/2016

09/12/2016

3,20 %

0,10 ฿

Eidai Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,89 %

9 JPY

European Opportunities Trust PLC

10/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,06 GBP

Faith Inc

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

5 JPY

Forval Telecom Inc

28/09/2016

09/12/2016

4,46 %

7 JPY

FTGroup Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

4,65 %

14 JPY

Fuso Chemical Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,81 %

6 JPY

Geo Holdings Corp

28/09/2016

09/12/2016

1,48 %

17 JPY

Gillette India Ltd

22/11/2016

09/12/2016

3,02 %

20,00 INR

Grupo Vasconia SAB

06/12/2016

09/12/2016

0,00 %

0,16 MXN

Harima B.Stem Corp

28/09/2016

09/12/2016

3,17 %

3 JPY

Heiwa Corp

28/09/2016

09/12/2016

3,62 %

40 JPY

Hibino Corp

28/09/2016

09/12/2016

3,08 %

15 JPY

Hisaka Works Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,19 %

10 JPY

Hyakugo Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,79 %

4 JPY

Hyakujushi Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,01 %

40 JPY

Ifuji Sangyo Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,49 %

8 JPY

IMPACT Growth Real Estate Investment Trust

22/11/2016

09/12/2016

5,23 %

0,17 ฿

IVY Cosmetics Corp

28/09/2016

09/12/2016

9,77 %

50 JPY

Iyo Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

6 JPY

JCR Pharmaceuticals Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,80 %

3 JPY

Kanto Denka Kogyo Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,82 %

4 JPY

Karmarts PCL

24/11/2016

09/12/2016

6,33 %

0,05 ฿

Kawanishi Warehouse Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,29 %

6 JPY

King Wan Corp Ltd

23/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,00 SGD

Kintetsu World Express Inc

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

10 JPY

Koatsu Gas Kogyo Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,34 %

7 JPY

Komaihaltec Inc

28/09/2016

09/12/2016

2,97 %

25 JPY

Konishi Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,60 %

6 JPY

Kozo Keikaku Engineering Holdings Inc

28/09/2016

09/12/2016

3,36 %

5 JPY

Kyowa Leather Cloth Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

5,62 %

15 JPY

Kyushu Financial Group Inc

28/09/2016

09/12/2016

2,05 %

6 JPY

Lohakit Metal PCL

24/11/2016

09/12/2016

7,30 %

0,14 ฿

Malaysian Pacific Industries Bhd

23/11/2016

09/12/2016

0,84 %

0,08 MYR

Manawa Energy Ltd

24/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,18 NZD

Mansei Corp

28/09/2016

09/12/2016

1,50 %

18 JPY

Marche Corp

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

5 JPY

Mars Group Holdings Corp

28/09/2016

09/12/2016

4,75 %

35 JPY

Maruwn Corp

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

4 JPY

Matsuya Foods Holdings Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,50 %

13 JPY

Mitani Sekisan Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,52 %

9 JPY

Miyazaki Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,75 %

45 JPY

Mori Trust Reit Inc

28/09/2016

09/12/2016

4,97 %

1.785 JPY

Murakami Corp

28/09/2016

09/12/2016

3,86 %

15 JPY

Musashino Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,13 %

13 JPY

NAFCO Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,69 %

19 JPY

Nagatanien Holdings Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

32.318.599 JPY

NEC Capital Solutions Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,60 %

22 JPY

NFC Holdings Inc

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

18 JPY

Nichi-Iko Pharmaceutical Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

15 JPY

Nireco Corp

28/09/2016

09/12/2016

3,06 %

10 JPY

North Pacific Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,22 %

5 JPY

Ogaki Kyoritsu Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,31 %

35 JPY

Oie Sangyo Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,99 %

9 JPY

Oita Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,17 %

35 JPY

Pak Fah Yeow International Ltd

03/10/2016

09/12/2016

7,79 %

0,02 HKD

Polen Growth Fund Institutional Class

08/12/2016

09/12/2016

0,00 %

0,00 $

ProShares High Yield—Interest Rate Hedged

01/12/2016

09/12/2016

6,31 %

0,30 $

ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)

01/12/2016

09/12/2016

0,00 %

0,23 $

Renaissance Inc

28/09/2016

09/12/2016

1,23 %

13 JPY

RHT Health Trust

15/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,04 SGD

Rock Paint Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

2.911.462 JPY

Saha Pathana Inter-Holding PCL

24/11/2016

09/12/2016

0,98 %

0,07 ฿

Saint Marc Holdings Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,13 %

31 JPY

San-in Godo Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,42 %

5 JPY

Sato Shoji Corp

28/09/2016

09/12/2016

2,16 %

12 JPY

Seiryo Electric Corp

28/09/2016

09/12/2016

3,75 %

20 JPY

Shiga Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,09 %

18 JPY

Shimizu Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,82 %

30 JPY

Siamraj PCL

23/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,06 ฿

State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

01/12/2016

09/12/2016

5,00 %

0,13 $

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

01/12/2016

09/12/2016

4,22 %

0,03 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

2,67 %

0,04 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

4,26 %

0,06 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

5,22 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

3,83 %

0,06 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

01/12/2016

09/12/2016

4,04 %

0,03 $

Sun Messe Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,49 %

3 JPY

Sun-Wa Technos Corp

28/09/2016

09/12/2016

3,02 %

14 JPY

Suncall Corp

28/09/2016

09/12/2016

0,82 %

8 JPY

T-Gaia Corp

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

26 JPY

Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,53 %

33 JPY

Takamatsu Machinery Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,87 %

7 JPY

Takamiya Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,82 %

4 JPY

Tanaka Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,20 %

10 JPY

TDb Split Corp A

28/11/2016

09/12/2016

6,33 %

0,10 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

28/11/2016

09/12/2016

6,15 %

0,04 CAD

Tenma Corp

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

20 JPY

The Bank of Toyama Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,42 %

25 JPY

The Chugoku Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

10 JPY

The Tohoku Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

3,11 %

25 JPY

The Yamagata Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,39 %

18 JPY

Tochigi Bank Ltd

28/09/2016

09/12/2016

2,49 %

4 JPY

Toda Kogyo Corp

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

20 JPY

Tokai Lease Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

4,95 %

40 JPY

TOMONY Holdings Inc

28/09/2016

09/12/2016

2,30 %

4 JPY

Tosho Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

1,39 %

6 JPY

Toyo Gosei Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,32 %

5 JPY

Trust Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

0,00 %

2 JPY

TSR Living Solution PCL

25/11/2016

09/12/2016

0,00 %

0,10 ฿

Univance Corp

28/09/2016

09/12/2016

2,50 %

3 JPY

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

05/12/2016

09/12/2016

4,79 %

0,22 $

Yorozu Corp

28/09/2016

09/12/2016

3,56 %

18 JPY

$Yotai Refractories Co Ltd$

Yotai Refractories Co Ltd

28/09/2016

09/12/2016

5,05 %

5 JPY

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