Calendario de dividendos de 19 de abril de 2017

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El 19 de abril de 2017 152 valores pagan dividendo.

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Todos los 152 dividendos con fecha de pago el 19 de abril de 2017

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	3,87 %	1,09 €
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D	10/04/2017	19/04/2017	1,16 %	0,98 $
Puma SE	13/04/2017	19/04/2017	2,37 %	0,08 €
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	4,19 %	0,68 €
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D	10/04/2017	19/04/2017	2,55 %	0,84 €
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	1,10 %	15 JPY
Sika AG	13/04/2017	19/04/2017	1,98 %	1,60 CHF
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	1,49 %	1,18 CHF
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	5,02 %	0,67 €
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,29 %	1,15 €
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	1,38 %	4,39 CHF
Miquel y Costas & Miquel SA	13/04/2017	19/04/2017	3,11 %	0,05 €
Brandywine Realty Trust	03/04/2017	19/04/2017	10,54 %	0,16 $
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,52 %	2,46 €
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D	10/04/2017	19/04/2017	1,76 %	0,24 €
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon	13/04/2017	19/04/2017	16,76 %	0,30 CHF
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,37 %	1,02 €
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	1,42 %	0,22 $
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,66 %	1,67 €
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	3,99 %	0,31 €
Elisa Oyj Class A	07/04/2017	19/04/2017	6,74 %	1,50 €
Assura PLC	16/03/2017	19/04/2017	0,00 %	0,01 GBP
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,65 %	1,77 AUD
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,85 %	0,32 GBP
PCCW Ltd	21/03/2017	19/04/2017	7,20 %	0,20 HKD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D	10/04/2017	19/04/2017	4,88 %	0,47 $
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,41 %	0,55 $
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	3,10 %	0,46 $
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	3,63 %	0,44 €
Xtrackers Spain UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,64 %	0,58 €
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D	10/04/2017	19/04/2017	1,36 %	0,13 €
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D - EUR Hedged	10/04/2017	19/04/2017	4,88 %	0,25 €
Gentex Corp	05/04/2017	19/04/2017	2,02 %	0,09 $
Quest Diagnostics Inc	03/04/2017	19/04/2017	1,50 %	0,45 $
Tecan Group AG	13/04/2017	19/04/2017	1,58 %	1,75 CHF
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	3,76 %	0,35 GBP
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D	10/04/2017	19/04/2017	4,71 %	0,45 $
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,42 %	1,65 €
Bell Food Group Ltd	13/04/2017	19/04/2017	3,20 %	7,00 CHF
John Wiley & Sons Inc Class A	31/03/2017	19/04/2017	2,81 %	0,31 $
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	3,72 %	2,88 $
Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	3,11 %	0,16 GBP
Nedap NV	10/04/2017	19/04/2017	3,86 %	1,40 €
Transcontinental Inc - Class A	30/03/2017	19/04/2017	16,58 %	0,20 CAD
Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF	06/04/2017	19/04/2017	1,46 %	0,64 $
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	3,01 %	0,59 GBP
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D	10/04/2017	19/04/2017	1,38 %	30 JPY
News Corp Class A	13/03/2017	19/04/2017	0,70 %	0,10 $
CVB Financial Corp	03/04/2017	19/04/2017	3,46 %	0,12 $
Pareto Bank ASA	24/03/2017	19/04/2017	13,25 %	1,00 NOK
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,59 %	1,83 €
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	2,93 %	1,16 $
iShares SLI ETF (CH)	13/04/2017	19/04/2017	2,22 %	0,52 CHF
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	1,90 %	0,51 $
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q	01/04/2017	19/04/2017	5,32 %	0,13 $
News Corp Class B	13/03/2017	19/04/2017	0,60 %	0,10 $
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution	18/04/2017	19/04/2017	0,00 %	4,11 €
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD Hedged	06/04/2017	19/04/2017	1,07 %	0,38 $
Acushnet Holdings Corp	11/04/2017	19/04/2017	1,19 %	0,12 $
Aguia Resources Ltd	16/03/2017	19/04/2017	0,00 %	0,01 GBP
Alandsbanken ABP Class B	07/04/2017	19/04/2017	8,10 %	0,60 €
Banner Corp	06/04/2017	19/04/2017	2,88 %	0,25 $
GraniteShares HIPS US High Income ETF	18/04/2017	19/04/2017	10,96 %	0,11 $
Hingham Institution for Savings	06/04/2017	19/04/2017	1,07 %	0,32 $
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1	05/04/2017	19/04/2017	4,96 %	0,20 HKD
Marimekko Oyj	07/04/2017	19/04/2017	4,37 %	0,08 €
Zug Estates Holding AG Class B	13/04/2017	19/04/2017	2,30 %	23,00 CHF
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	29/03/2017	19/04/2017	2,83 %	0,28 CAD
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd	07/03/2017	19/04/2017	58,97 %	0,05 AUD
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities (Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien) (R) A	18/04/2017	19/04/2017	0,94 %	1,67 €
Alandsbanken ABP Class A	07/04/2017	19/04/2017	7,66 %	0,60 €
HKFoods PLC Class A	07/04/2017	19/04/2017	7,98 %	0,16 €
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D	06/04/2017	19/04/2017	1,86 %	1,11 €
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged	06/04/2017	19/04/2017	1,00 %	0,98 CHF
Alinma Bank	09/04/2017	19/04/2017	4,03 %	0,30 SAR
Boreo Oyj	07/04/2017	19/04/2017	0,00 %	0,31 €
Hla Group Corp Ltd Class A	19/04/2017	19/04/2017	7,00 %	0,49 CNY
News Corp DR	14/03/2017	19/04/2017	0,44 %	0,09 AUD
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	18/04/2017	19/04/2017	3,55 %	1,83 €
Seek Ltd	28/03/2017	19/04/2017	3,35 %	0,23 AUD
Transcontinental Inc Shs -B- Conv	30/03/2017	19/04/2017	3,01 %	0,20 CAD
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd Class A	19/04/2017	19/04/2017	0,81 %	0,04 CNY
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged	06/04/2017	19/04/2017	2,87 %	0,20 GBP
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged	06/04/2017	19/04/2017	0,98 %	0,08 GBP
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged	10/04/2017	19/04/2017	1,18 %	0,27 GBP
Al Waha Capital PJSC	30/03/2017	19/04/2017	5,13 %	0,20 AED
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc	11/04/2017	19/04/2017	4,13 %	1,08 €
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc	11/04/2017	19/04/2017	3,85 %	1,05 €
CECEP Wind Power Corp Class A	19/04/2017	19/04/2017	0,08 %	0,02 CNY
Cemtrex Inc	29/03/2017	19/04/2017	0,00 %	0,02 $
Copam - Companhia Portuguesa de Amidos SA	13/04/2017	19/04/2017	0,00 %	0,75 €
John Wiley & Sons Inc Class B	31/03/2017	19/04/2017	2,78 %	0,31 $
Menora Mivtachim Holdings Ltd	05/04/2017	19/04/2017	3,30 %	0,79 ILS
Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF	31/03/2017	19/04/2017	4,44 %	0,20 AUD
Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF	31/03/2017	19/04/2017	7,67 %	0,09 AUD
Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF	31/03/2017	19/04/2017	4,02 %	0,19 AUD
TOHO Co Ltd	27/01/2017	19/04/2017	3,56 %	25 JPY
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1D (USD)	06/04/2017	19/04/2017	0,00 %	0,16 $
Aspen Group Ltd	04/04/2017	19/04/2017	5,09 %	0,05 ILS
Aurora Global Income Trust	30/03/2017	19/04/2017	0,00 %	0,02 AUD
Avidly Oyj	07/04/2017	19/04/2017	0,00 %	0,06 €
Aztech WB Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	0,00 %	50 KRW
Befar Group Co Ltd Class A	19/04/2017	19/04/2017	0,58 %	0,08 CNY
Beijing Haixin Energy Technology Co Ltd Class A	19/04/2017	19/04/2017	0,00 %	0,08 CNY
Best Buy Co Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	20/03/2017	19/04/2017	3,04 %	0,18 BRL
BIXOLON Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	3,62 %	150 KRW
Boryung	28/12/2016	19/04/2017	1,78 %	28 KRW
CAB Cakaran Corp Bhd	06/04/2017	19/04/2017	1,90 %	0,00 MYR
Cabbeen Fashion Ltd	05/04/2017	19/04/2017	1,54 %	0,01 HKD
Castro Model Ltd	04/04/2017	19/04/2017	16,84 %	4,69 ILS
Dongil Technology Ltd	28/12/2016	19/04/2017	0,38 %	5 KRW
Dongkuk Industries Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	5,42 %	150 KRW
Duksung Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	3,37 %	45 KRW
Duksung Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	28/12/2016	19/04/2017	2,69 %	50 KRW
E Schnapp Co Works Ltd	09/04/2017	19/04/2017	6,20 %	0,59 ILS
Fengjing New Energy Technology Co Ltd Class A	19/04/2017	19/04/2017	1,55 %	0,18 CNY
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd Class A	19/04/2017	19/04/2017	0,00 %	0,08 CNY
Haitai Confectionery and Foods Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	4,39 %	150 KRW
Hanchang Industry Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	3,70 %	120 KRW
Hannet Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	5,83 %	120 KRW
Hanshin Construction Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	1,36 %	250 KRW
Hyundai Livart Furniture Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	2,15 %	80 KRW
Inrom Construction Industries Ltd	05/04/2017	19/04/2017	2,48 %	0,18 ILS
Integrated Research Ltd	07/03/2017	19/04/2017	6,25 %	0,03 AUD
ISU Chemical Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	0,00 %	562 KRW
iWin Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	0,00 %	23 KRW
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m	13/04/2017	19/04/2017	3,90 %	0,03 HKD
JVM Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	2,71 %	50 KRW
Lease IT PCL	27/03/2017	19/04/2017	0,00 %	0,01 ฿
Lock & Lock Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	0,00 %	579 KRW
Markor International Home Furnishings Co Ltd Class A	19/04/2017	19/04/2017	0,00 %	0,13 CNY
Mezzan Holding Co KSC	11/04/2017	19/04/2017	4,03 %	0,030 KWD
Mivtach Shamir Holdings Ltd	05/04/2017	19/04/2017	3,34 %	6,50 ILS
Nice D&B Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	4,15 %	84 KRW
OKONG Corp	28/12/2016	19/04/2017	2,38 %	53 KRW
RN2 Technologies Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	0,00 %	50 KRW
Russell Investments Australian Government Bond ETF	31/03/2017	19/04/2017	3,15 %	0,16 AUD
Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	4,59 %	850 KRW
Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd Class A	19/04/2017	19/04/2017	0,07 %	0,09 CNY
Shinsung Delta Tech Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	0,36 %	50 KRW
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	3,19 %	91 KRW
Teleste Oyj	07/04/2017	19/04/2017	1,48 %	0,25 €
TLI Inc	28/12/2016	19/04/2017	0,00 %	100 KRW
TMT Steel PCL	03/03/2017	19/04/2017	2,26 %	0,75 ฿
Top Group Software Ltd	06/04/2017	19/04/2017	3,67 %	0,13 ILS
Wulff-Yhtiöt Oyj	07/04/2017	19/04/2017	4,29 %	0,10 €
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 2D (USD)	06/04/2017	19/04/2017	0,00 %	0,02 $
Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)	06/04/2017	19/04/2017	0,00 %	0,97 €
Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)	06/04/2017	19/04/2017	0,00 %	1,29 €
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D (USD)	06/04/2017	19/04/2017	0,00 %	0,01 $
Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd Class A	19/04/2017	19/04/2017	1,75 %	0,13 CNY
Youngbo Chemical Co Ltd	28/12/2016	19/04/2017	7,42 %	100 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

3,87 %

1,09 €

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

10/04/2017

19/04/2017

1,16 %

0,98 $

Puma SE

13/04/2017

19/04/2017

2,37 %

0,08 €

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

4,19 %

0,68 €

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

10/04/2017

19/04/2017

2,55 %

0,84 €

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

1,10 %

15 JPY

Sika AG

13/04/2017

19/04/2017

1,98 %

1,60 CHF

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

1,49 %

1,18 CHF

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

5,02 %

0,67 €

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,29 %

1,15 €

Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

1,38 %

4,39 CHF

Miquel y Costas & Miquel SA

13/04/2017

19/04/2017

3,11 %

0,05 €

Brandywine Realty Trust

03/04/2017

19/04/2017

10,54 %

0,16 $

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,52 %

2,46 €

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D

10/04/2017

19/04/2017

1,76 %

0,24 €

OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon

13/04/2017

19/04/2017

16,76 %

0,30 CHF

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,37 %

1,02 €

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

1,42 %

0,22 $

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,66 %

1,67 €

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

3,99 %

0,31 €

Elisa Oyj Class A

07/04/2017

19/04/2017

6,74 %

1,50 €

Assura PLC

16/03/2017

19/04/2017

0,00 %

0,01 GBP

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,65 %

1,77 AUD

Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,85 %

0,32 GBP

PCCW Ltd

21/03/2017

19/04/2017

7,20 %

0,20 HKD

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D

10/04/2017

19/04/2017

4,88 %

0,47 $

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,41 %

0,55 $

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

3,10 %

0,46 $

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

3,63 %

0,44 €

Xtrackers Spain UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,64 %

0,58 €

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D

10/04/2017

19/04/2017

1,36 %

0,13 €

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D - EUR Hedged

10/04/2017

19/04/2017

4,88 %

0,25 €

Gentex Corp

05/04/2017

19/04/2017

2,02 %

0,09 $

Quest Diagnostics Inc

03/04/2017

19/04/2017

1,50 %

0,45 $

Tecan Group AG

13/04/2017

19/04/2017

1,58 %

1,75 CHF

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

3,76 %

0,35 GBP

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

10/04/2017

19/04/2017

4,71 %

0,45 $

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,42 %

1,65 €

Bell Food Group Ltd

13/04/2017

19/04/2017

3,20 %

7,00 CHF

John Wiley & Sons Inc Class A

31/03/2017

19/04/2017

2,81 %

0,31 $

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

3,72 %

2,88 $

Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

3,11 %

0,16 GBP

Nedap NV

10/04/2017

19/04/2017

3,86 %

1,40 €

Transcontinental Inc - Class A

30/03/2017

19/04/2017

16,58 %

0,20 CAD

Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF

06/04/2017

19/04/2017

1,46 %

0,64 $

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

3,01 %

0,59 GBP

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D

10/04/2017

19/04/2017

1,38 %

30 JPY

News Corp Class A

13/03/2017

19/04/2017

0,70 %

0,10 $

CVB Financial Corp

03/04/2017

19/04/2017

3,46 %

0,12 $

Pareto Bank ASA

24/03/2017

19/04/2017

13,25 %

1,00 NOK

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,59 %

1,83 €

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

2,93 %

1,16 $

iShares SLI ETF (CH)

13/04/2017

19/04/2017

2,22 %

0,52 CHF

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

1,90 %

0,51 $

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q

01/04/2017

19/04/2017

5,32 %

0,13 $

News Corp Class B

13/03/2017

19/04/2017

0,60 %

0,10 $

BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution

18/04/2017

19/04/2017

0,00 %

4,11 €

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD Hedged

06/04/2017

19/04/2017

1,07 %

0,38 $

Acushnet Holdings Corp

11/04/2017

19/04/2017

1,19 %

0,12 $

Aguia Resources Ltd

16/03/2017

19/04/2017

0,00 %

0,01 GBP

Alandsbanken ABP Class B

07/04/2017

19/04/2017

8,10 %

0,60 €

Banner Corp

06/04/2017

19/04/2017

2,88 %

0,25 $

GraniteShares HIPS US High Income ETF

18/04/2017

19/04/2017

10,96 %

0,11 $

Hingham Institution for Savings

06/04/2017

19/04/2017

1,07 %

0,32 $

HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1

05/04/2017

19/04/2017

4,96 %

0,20 HKD

Marimekko Oyj

07/04/2017

19/04/2017

4,37 %

0,08 €

Zug Estates Holding AG Class B

13/04/2017

19/04/2017

2,30 %

23,00 CHF

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

29/03/2017

19/04/2017

2,83 %

0,28 CAD

Nine Entertainment Co. Holdings Ltd

07/03/2017

19/04/2017

58,97 %

0,05 AUD

Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities (Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien) (R) A

18/04/2017

19/04/2017

0,94 %

1,67 €

Alandsbanken ABP Class A

07/04/2017

19/04/2017

7,66 %

0,60 €

HKFoods PLC Class A

07/04/2017

19/04/2017

7,98 %

0,16 €

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

06/04/2017

19/04/2017

1,86 %

1,11 €

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged

06/04/2017

19/04/2017

1,00 %

0,98 CHF

Alinma Bank

09/04/2017

19/04/2017

4,03 %

0,30 SAR

Boreo Oyj

07/04/2017

19/04/2017

0,00 %

0,31 €

Hla Group Corp Ltd Class A

19/04/2017

7,00 %

0,49 CNY

News Corp DR

14/03/2017

19/04/2017

0,44 %

0,09 AUD

Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A

18/04/2017

19/04/2017

3,55 %

1,83 €

Seek Ltd

28/03/2017

19/04/2017

3,35 %

0,23 AUD

Transcontinental Inc Shs -B- Conv

30/03/2017

19/04/2017

3,01 %

0,20 CAD

Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd Class A

19/04/2017

0,81 %

0,04 CNY

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged

06/04/2017

19/04/2017

2,87 %

0,20 GBP

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

06/04/2017

19/04/2017

0,98 %

0,08 GBP

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged

10/04/2017

19/04/2017

1,18 %

0,27 GBP

Al Waha Capital PJSC

30/03/2017

19/04/2017

5,13 %

0,20 AED

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

11/04/2017

19/04/2017

4,13 %

1,08 €

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc

11/04/2017

19/04/2017

3,85 %

1,05 €

CECEP Wind Power Corp Class A

19/04/2017

0,08 %

0,02 CNY

Cemtrex Inc

29/03/2017

19/04/2017

0,00 %

0,02 $

Copam - Companhia Portuguesa de Amidos SA

13/04/2017

19/04/2017

0,00 %

0,75 €

John Wiley & Sons Inc Class B

31/03/2017

19/04/2017

2,78 %

0,31 $

Menora Mivtachim Holdings Ltd

05/04/2017

19/04/2017

3,30 %

0,79 ILS

Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF

31/03/2017

19/04/2017

4,44 %

0,20 AUD

Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF

31/03/2017

19/04/2017

7,67 %

0,09 AUD

Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF

31/03/2017

19/04/2017

4,02 %

0,19 AUD

TOHO Co Ltd

27/01/2017

19/04/2017

3,56 %

25 JPY

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1D (USD)

06/04/2017

19/04/2017

0,00 %

0,16 $

Aspen Group Ltd

04/04/2017

19/04/2017

5,09 %

0,05 ILS

Aurora Global Income Trust

30/03/2017

19/04/2017

0,00 %

0,02 AUD

Avidly Oyj

07/04/2017

19/04/2017

0,00 %

0,06 €

Aztech WB Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

0,00 %

50 KRW

Befar Group Co Ltd Class A

19/04/2017

0,58 %

0,08 CNY

Beijing Haixin Energy Technology Co Ltd Class A

19/04/2017

0,00 %

0,08 CNY

Best Buy Co Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

20/03/2017

19/04/2017

3,04 %

0,18 BRL

BIXOLON Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

3,62 %

150 KRW

Boryung

28/12/2016

19/04/2017

1,78 %

28 KRW

CAB Cakaran Corp Bhd

06/04/2017

19/04/2017

1,90 %

0,00 MYR

Cabbeen Fashion Ltd

05/04/2017

19/04/2017

1,54 %

0,01 HKD

Castro Model Ltd

04/04/2017

19/04/2017

16,84 %

4,69 ILS

Dongil Technology Ltd

28/12/2016

19/04/2017

0,38 %

5 KRW

Dongkuk Industries Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

5,42 %

150 KRW

Duksung Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

3,37 %

45 KRW

Duksung Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

28/12/2016

19/04/2017

2,69 %

50 KRW

E Schnapp Co Works Ltd

09/04/2017

19/04/2017

6,20 %

0,59 ILS

Fengjing New Energy Technology Co Ltd Class A

19/04/2017

1,55 %

0,18 CNY

Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd Class A

19/04/2017

0,00 %

0,08 CNY

Haitai Confectionery and Foods Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

4,39 %

150 KRW

Hanchang Industry Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

3,70 %

120 KRW

Hannet Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

5,83 %

120 KRW

Hanshin Construction Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

1,36 %

250 KRW

Hyundai Livart Furniture Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

2,15 %

80 KRW

Inrom Construction Industries Ltd

05/04/2017

19/04/2017

2,48 %

0,18 ILS

Integrated Research Ltd

07/03/2017

19/04/2017

6,25 %

0,03 AUD

ISU Chemical Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

0,00 %

562 KRW

iWin Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

0,00 %

23 KRW

Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m

13/04/2017

19/04/2017

3,90 %

0,03 HKD

JVM Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

2,71 %

50 KRW

Lease IT PCL

27/03/2017

19/04/2017

0,00 %

0,01 ฿

Lock & Lock Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

0,00 %

579 KRW

Markor International Home Furnishings Co Ltd Class A

19/04/2017

0,00 %

0,13 CNY

Mezzan Holding Co KSC

11/04/2017

19/04/2017

4,03 %

0,030 KWD

Mivtach Shamir Holdings Ltd

05/04/2017

19/04/2017

3,34 %

6,50 ILS

Nice D&B Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

4,15 %

84 KRW

OKONG Corp

28/12/2016

19/04/2017

2,38 %

53 KRW

RN2 Technologies Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

0,00 %

50 KRW

Russell Investments Australian Government Bond ETF

31/03/2017

19/04/2017

3,15 %

0,16 AUD

Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

4,59 %

850 KRW

Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd Class A

19/04/2017

0,07 %

0,09 CNY

Shinsung Delta Tech Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

0,36 %

50 KRW

Sinil Pharmaceutical Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

3,19 %

91 KRW

Teleste Oyj

07/04/2017

19/04/2017

1,48 %

0,25 €

TLI Inc

28/12/2016

19/04/2017

0,00 %

100 KRW

TMT Steel PCL

03/03/2017

19/04/2017

2,26 %

0,75 ฿

Top Group Software Ltd

06/04/2017

19/04/2017

3,67 %

0,13 ILS

Wulff-Yhtiöt Oyj

07/04/2017

19/04/2017

4,29 %

0,10 €

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 2D (USD)

06/04/2017

19/04/2017

0,00 %

0,02 $

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

06/04/2017

19/04/2017

0,00 %

0,97 €

Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

06/04/2017

19/04/2017

0,00 %

1,29 €

Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D (USD)

06/04/2017

19/04/2017

0,00 %

0,01 $

Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd Class A

19/04/2017

1,75 %

0,13 CNY

Youngbo Chemical Co Ltd

28/12/2016

19/04/2017

7,42 %

100 KRW

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