Calendario de dividendos de 20 de abril de 2017

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El 20 de abril de 2017 314 valores pagan dividendo.

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Todos los 314 dividendos con fecha de pago el 20 de abril de 2017

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Airbus SE	18/04/2017	20/04/2017	1,51 %	1,35 €
Prospect Capital Corp	29/03/2017	20/04/2017	18,78 %	0,08 $
Marvell Technology Inc	31/03/2017	20/04/2017	0,11 %	0,06 $
Novartis AG ADR	01/03/2017	20/04/2017	3,11 %	2,57 $
FMC Corp	29/03/2017	20/04/2017	3,16 %	0,17 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)	18/04/2017	20/04/2017	8,59 %	0,07 $
Sibanye Stillwater Ltd ADR	05/04/2017	20/04/2017	3,85 %	0,19 $
Xcel Energy Inc	13/03/2017	20/04/2017	3,05 %	0,36 $
Julius Baer Gruppe AG	18/04/2017	20/04/2017	3,44 %	1,20 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	18/04/2017	20/04/2017	7,59 %	0,07 $
Embraer SA ADR	21/03/2017	20/04/2017	1,11 %	0,04 $
New York Times Co Class A	03/04/2017	20/04/2017	1,53 %	0,04 $
Swiss Prime Site AG	18/04/2017	20/04/2017	2,77 %	3,70 CHF
BP Prudhoe Bay Royalty Trust	11/04/2017	20/04/2017	0,00 %	1,10 $
DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)	19/04/2017	20/04/2017	8,70 %	0,55 $
De'Longhi SpA	18/04/2017	20/04/2017	2,13 %	0,80 €
Gjensidige Forsikring ASA	07/04/2017	20/04/2017	5,15 %	6,80 NOK
VermögensManagement Balance - A EUR DIS	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,02 €
Upbound Group Inc	30/03/2017	20/04/2017	8,04 %	0,08 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)	18/04/2017	20/04/2017	5,70 %	0,06 €
SK Telecom Co Ltd ADR	28/12/2016	20/04/2017	2,15 %	1,09 $
Luzerner Kantonalbank AG	18/04/2017	20/04/2017	2,46 %	2,30 CHF
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM	18/04/2017	20/04/2017	5,08 %	0,04 €
Bird Construction Inc	29/03/2017	20/04/2017	1,11 %	0,03 CAD
Erie Indemnity Co Class A	03/04/2017	20/04/2017	2,48 %	0,78 $
Wereldhave Belgium	18/04/2017	20/04/2017	7,87 %	4,78 €
VermögensManagement Wachstum - A EUR DIS	18/04/2017	20/04/2017	2,08 %	0,33 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg	18/04/2017	20/04/2017	9,01 %	0,04 €
Inficon Holding AG	18/04/2017	20/04/2017	1,14 %	1,60 CHF
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	24/03/2017	20/04/2017	9,73 %	106 IDR
LG Display Co Ltd ADR	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	0,22 $
Law Debenture Corporation	16/03/2017	20/04/2017	3,05 %	0,12 GBP
Vanguard Australian Shares High Yield ETF	03/04/2017	20/04/2017	3,49 %	0,55 AUD
Altius Minerals Corp	04/04/2017	20/04/2017	0,71 %	0,03 CAD
Commercial Metals Co	03/04/2017	20/04/2017	1,10 %	0,12 $
Charter Hall Social Infrastructure REIT	30/03/2017	20/04/2017	7,24 %	0,04 AUD
Eaton Vance Limited Duration Income Fund	11/04/2017	20/04/2017	9,15 %	0,08 $
DWS Invest Top Dividend USD LDM	20/04/2017	20/04/2017	5,79 %	0,47 $
Fonterra Shareholders Fund	04/04/2017	20/04/2017	35,29 %	0,20 NZD
DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)	19/04/2017	20/04/2017	8,21 %	0,05 SGD
Svenska Handelsbanken AB ADR	29/03/2017	20/04/2017	11,99 %	0,28 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	7,79 %	0,07 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM	18/04/2017	20/04/2017	7,57 %	0,07 HKD
Farmers & Merchants Bancorp Inc	24/03/2017	20/04/2017	2,77 %	0,12 $
Vanguard Australian Shares Index ETF	03/04/2017	20/04/2017	2,89 %	0,54 AUD
VermögensManagement Substanz - A EUR DIS	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,60 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	18/04/2017	20/04/2017	5,13 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)	18/04/2017	20/04/2017	10,50 %	1,93 ZAR
Glacier Bancorp Inc	07/04/2017	20/04/2017	2,65 %	0,21 $
Thai Union Group PCL Shs Foreign Registered	06/03/2017	20/04/2017	5,90 %	0,31 ฿
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	18/04/2017	20/04/2017	7,47 %	0,07 $
Eaton Vance Senior Income Trust	11/04/2017	20/04/2017	9,24 %	0,03 $
JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC	09/03/2017	20/04/2017	3,23 %	0,01 GBP
Personal Assets Trust	09/03/2017	20/04/2017	1,02 %	0,01 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM	18/04/2017	20/04/2017	7,88 %	0,07 $
Gurit Holding AG Registered Shares	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,20 CHF
Preformed Line Products Co	30/03/2017	20/04/2017	0,18 %	0,20 $
Rogers Sugar Inc	29/03/2017	20/04/2017	7,39 %	0,09 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)	18/04/2017	20/04/2017	6,41 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)	18/04/2017	20/04/2017	7,63 %	1,45 ZAR
Best-in-One A	18/04/2017	20/04/2017	2,10 %	0,30 €
WithSecure Corp	06/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,12 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	18/04/2017	20/04/2017	6,78 %	0,05 $
CAR Group Ltd	23/03/2017	20/04/2017	2,92 %	0,18 AUD
Fonterra Co-operative Group Ltd	04/04/2017	20/04/2017	13,49 %	0,13 NZD
SF Urban Properties AG	18/04/2017	20/04/2017	3,66 %	3,60 CHF
Ternium Argentina SA Shs -A- 1 Vote	17/04/2017	20/04/2017	3,73 %	0,27 ARS
Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF	03/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,17 AUD
Vanguard MSCI Index International Shares ETF	03/04/2017	20/04/2017	1,27 %	0,27 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)	18/04/2017	20/04/2017	5,61 %	0,70 CAD
Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF	03/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,15 AUD
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF	03/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,20 AUD
Delek Automotive Systems Ltd	06/04/2017	20/04/2017	0,00 %	1,25 ILS
LU-VE SpA	18/04/2017	20/04/2017	0,84 %	0,22 €
Mirae Asset Securities Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,83 %	50 KRW
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)	18/04/2017	20/04/2017	9,13 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM	18/04/2017	20/04/2017	7,43 %	0,07 HKD
BetaShares Australian High Interest Cash ETF	03/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,09 AUD
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	17/04/2017	20/04/2017	7,56 %	0,35 €
Hankook Tire & Technology Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	2,17 %	400 KRW
Korea Electric Power Corp	28/12/2016	20/04/2017	4,73 %	1.980 KRW
Thai Union Group PCL	06/03/2017	20/04/2017	5,68 %	0,31 ฿
Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF	03/04/2017	20/04/2017	1,75 %	0,05 AUD
Adient PLC	24/03/2017	20/04/2017	0,00 %	0,28 $
Advanced Petrochemical Co	02/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,53 SAR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)	18/04/2017	20/04/2017	9,67 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)	18/04/2017	20/04/2017	5,95 %	0,05 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)	18/04/2017	20/04/2017	5,73 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)	18/04/2017	20/04/2017	5,65 %	0,07 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)	18/04/2017	20/04/2017	7,04 %	0,07 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2	18/04/2017	20/04/2017	3,69 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	3,79 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	18/04/2017	20/04/2017	7,16 %	0,04 $
Arriyadh Development Co	06/04/2017	20/04/2017	3,28 %	0,45 SAR
Banco Da Amazonia SA	07/04/2017	20/04/2017	19,88 %	0,63 BRL
Cohen Development Gas & Oil Ltd	05/04/2017	20/04/2017	2,01 %	1,22 $
Computer Direct Group Ltd	12/04/2017	20/04/2017	6,12 %	1,75 ILS
Eaton Vance Municipal Income Trust	11/04/2017	20/04/2017	5,72 %	0,06 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)	17/04/2017	20/04/2017	7,49 %	0,36 $
IVE Group Ltd	13/03/2017	20/04/2017	6,23 %	0,06 AUD
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR	03/04/2017	20/04/2017	6,82 %	1,54 €
Mondelez International Inc BRDR	29/03/2017	20/04/2017	2,24 %	0,10 BRL
SG Fleet Group Ltd	29/03/2017	20/04/2017	0,00 %	0,07 AUD
Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri AS	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,05 TRY
Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF	03/04/2017	20/04/2017	3,24 %	0,33 AUD
Vanguard Australian Property Securities Index ETF	03/04/2017	20/04/2017	2,97 %	0,90 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM	18/04/2017	20/04/2017	7,43 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)	18/04/2017	20/04/2017	7,53 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)	18/04/2017	20/04/2017	9,23 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)	18/04/2017	20/04/2017	7,87 %	0,08 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)	18/04/2017	20/04/2017	7,45 %	0,08 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	4,86 %	0,07 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg	18/04/2017	20/04/2017	3,83 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	18/04/2017	20/04/2017	2,73 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM	18/04/2017	20/04/2017	2,63 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)	18/04/2017	20/04/2017	5,58 %	0,58 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg	18/04/2017	20/04/2017	5,75 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	18/04/2017	20/04/2017	5,92 %	0,06 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)	18/04/2017	20/04/2017	3,91 %	0,04 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)	18/04/2017	20/04/2017	4,90 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)	18/04/2017	20/04/2017	6,54 %	0,03 GBP
Allianz Stiftungsfonds A	18/04/2017	20/04/2017	1,96 %	0,70 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,00 $
Danel (Adir Yeoshua) Ltd	30/03/2017	20/04/2017	5,27 %	2,50 ILS
DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	789 KRW
Eaton Vance California Municipal Income Trust	11/04/2017	20/04/2017	5,65 %	0,04 $
Faisal Islamic Bank of Egypt	18/04/2017	20/04/2017	204,08 %	0,05 $
Han Kook Shell Oil Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	7,10 %	17.000 KRW
Hankook & Co	28/12/2016	20/04/2017	4,33 %	300 KRW
Hanon Systems	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	75 KRW
Havanna Holding SA Class B	17/04/2017	20/04/2017	6,12 %	1,36 ARS
Maybank Securities (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipts	28/02/2017	20/04/2017	3,49 %	0,95 ฿
Opal Balance Investments Ltd	06/04/2017	20/04/2017	6,86 %	0,03 ILS
Saudi Investment Bank	18/04/2017	20/04/2017	5,64 %	0,18 SAR
Sunway Construction Group Bhd	21/03/2017	20/04/2017	6,44 %	0,03 MYR
Tan Cang Logistics And Stevedoring JSC	27/03/2017	20/04/2017	8,47 %	1.042 ₫
AB Core Bond ETF	20/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,04 $
Acico Industries Co KSCC	09/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,010 KWD
Al Ahleia Insurance Co SAKP	12/04/2017	20/04/2017	4,13 %	0,023 KWD
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)	18/04/2017	20/04/2017	2,97 %	0,01 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	18/04/2017	20/04/2017	4,45 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM	18/04/2017	20/04/2017	4,48 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	18/04/2017	20/04/2017	5,88 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg	18/04/2017	20/04/2017	5,85 %	0,05 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)	18/04/2017	20/04/2017	5,02 %	0,06 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	3,26 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	6,19 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	18/04/2017	20/04/2017	8,47 %	0,07 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg	18/04/2017	20/04/2017	8,41 %	0,07 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)	18/04/2017	20/04/2017	5,94 %	0,07 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)	18/04/2017	20/04/2017	8,24 %	0,06 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)	18/04/2017	20/04/2017	5,88 %	0,09 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD	18/04/2017	20/04/2017	8,28 %	0,07 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM	18/04/2017	20/04/2017	6,64 %	5,42 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM	18/04/2017	20/04/2017	3,24 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)	18/04/2017	20/04/2017	5,09 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)	18/04/2017	20/04/2017	7,09 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)	18/04/2017	20/04/2017	5,54 %	0,07 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)	18/04/2017	20/04/2017	4,79 %	0,08 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	4,64 %	0,05 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	18/04/2017	20/04/2017	4,31 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM	18/04/2017	20/04/2017	4,38 %	0,04 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)	18/04/2017	20/04/2017	3,86 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)	18/04/2017	20/04/2017	2,35 %	0,04 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)	18/04/2017	20/04/2017	2,37 %	0,03 €
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)	18/04/2017	20/04/2017	3,84 %	0,03 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	1,30 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD	18/04/2017	20/04/2017	4,61 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg	18/04/2017	20/04/2017	6,45 %	0,05 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)	18/04/2017	20/04/2017	4,68 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg	18/04/2017	20/04/2017	5,10 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	18/04/2017	20/04/2017	6,87 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg	18/04/2017	20/04/2017	6,84 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	18/04/2017	20/04/2017	3,98 %	0,01 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM	18/04/2017	20/04/2017	3,93 %	0,01 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)	18/04/2017	20/04/2017	7,12 %	0,08 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)	18/04/2017	20/04/2017	5,47 %	0,10 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)	18/04/2017	20/04/2017	6,65 %	0,08 NZD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM	18/04/2017	20/04/2017	7,39 %	7,00 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)	18/04/2017	20/04/2017	7,07 %	0,78 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)	18/04/2017	20/04/2017	6,94 %	0,50 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)	18/04/2017	20/04/2017	5,38 %	0,10 CNY
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	4,62 %	0,07 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	18/04/2017	20/04/2017	3,91 %	0,03 $
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM	18/04/2017	20/04/2017	3,89 %	0,03 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)	18/04/2017	20/04/2017	3,50 %	0,04 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	1,38 %	0,03 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM	18/04/2017	20/04/2017	5,90 %	0,06 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)	18/04/2017	20/04/2017	5,42 %	0,06 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)	18/04/2017	20/04/2017	3,90 %	0,06 CAD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)	18/04/2017	20/04/2017	5,37 %	0,05 GBP
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	2,87 %	0,06 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM	18/04/2017	20/04/2017	7,11 %	0,04 HKD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)	18/04/2017	20/04/2017	6,58 %	0,05 AUD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)	18/04/2017	20/04/2017	4,07 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD	18/04/2017	20/04/2017	7,64 %	0,04 SGD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM	18/04/2017	20/04/2017	7,09 %	3,75 $
Allianz Stiftungsfonds I2	18/04/2017	20/04/2017	1,99 %	18,87 €
Allianz Stiftungsfonds P	18/04/2017	20/04/2017	1,94 %	94,81 €
Allianz Stiftungsfonds W	18/04/2017	20/04/2017	1,93 %	1.280,25 €
Alrov Properties & Lodgings Ltd	06/04/2017	20/04/2017	0,29 %	0,82 ILS
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,00 $
Ashtrom Group Ltd	06/04/2017	20/04/2017	1,66 %	0,65 ILS
BCPG PCL	09/03/2017	20/04/2017	4,93 %	0,15 ฿
Bluegreen Vacations Holding Corp Class A	16/03/2017	20/04/2017	0,00 %	0,04 $
CJ ENM Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	2.500 KRW
Computer Engineering & Consulting Ltd	27/01/2017	20/04/2017	3,40 %	10 JPY
Coweaver Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,84 %	70 KRW
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Cert Of Inv (CCI)	18/04/2017	20/04/2017	2,53 %	3,20 €
Daedong Metals Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,95 %	50 KRW
Daesung Holdings Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	3,53 %	250 KRW
Daesung Private Equity Inc	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	28 KRW
Discount Investment Corp Ltd	06/04/2017	20/04/2017	0,00 %	3,30 ILS
DL Holdings Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	676 KRW
e-Credible Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	5,93 %	530 KRW
Eagle Veterinary Technology Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	2,54 %	20 KRW
Eagon Holdings Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	1,87 %	30 KRW
Eagon Industrial Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	3,94 %	150 KRW
Electra Consumer Products Ltd	04/04/2017	20/04/2017	5,61 %	0,92 ILS
Emnet Inc	28/12/2016	20/04/2017	3,67 %	10 KRW
ENF Technology Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,40 %	50 KRW
Faisal Islamic Bank of Egypt	18/04/2017	20/04/2017	4,48 %	0,75 EGP
Fine Dnc Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	25 KRW
Garda Property Group	30/03/2017	20/04/2017	8,88 %	0,02 AUD
Garmex Saigon Corp	30/03/2017	20/04/2017	0,00 %	953 ₫
Generation Development Group Ltd	03/04/2017	20/04/2017	0,53 %	0,01 AUD
GMB Korea Corp	28/12/2016	20/04/2017	6,28 %	150 KRW
Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd Class A	20/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,02 CNY
H S Industries Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	8,57 %	25 KRW
Hangzhou Weiguang Electronic Co Ltd Class A	20/04/2017	20/04/2017	1,24 %	0,08 CNY
Hanil Chemical Ind Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	150 KRW
Hankuk Carbon Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	1,31 %	130 KRW
Hanyang Eng Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	250 KRW
Harbour Centre Development Ltd	28/03/2017	20/04/2017	1,09 %	0,36 HKD
HDC Hyundai Engineering Plastics	28/12/2016	20/04/2017	4,03 %	140 KRW
Hwaseung Enterprise Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	1,62 %	18 KRW
i-SENS Inc	28/12/2016	20/04/2017	0,54 %	50 KRW
I3system Inc	28/12/2016	20/04/2017	0,63 %	225 KRW
IRSA Propiedades Comerciales SA Shs 1 Vote	17/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,25 ARS
Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co Ltd Class A	20/04/2017	20/04/2017	1,38 %	0,02 CNY
KH Vatec Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	3,07 %	50 KRW
Kolon Global Corp	28/12/2016	20/04/2017	3,98 %	200 KRW
Kolon Industries Inc	28/12/2016	20/04/2017	2,50 %	1.100 KRW
Kolon Industries Inc Pfd Shs Non-voting	28/12/2016	20/04/2017	5,86 %	1.150 KRW
Korea Computer & Systems Inc	28/12/2016	20/04/2017	1,89 %	70 KRW
Korea Computer Terminal Inc	28/12/2016	20/04/2017	4,23 %	60 KRW
Korea Fuel-Tech Corp	28/12/2016	20/04/2017	3,47 %	110 KRW
Korea Information Certificate Authority Inc	28/12/2016	20/04/2017	4,30 %	50 KRW
Korea Ratings Corp	28/12/2016	20/04/2017	7,81 %	1.947 KRW
KoreaAirportService Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	1,16 %	500 KRW
Kukbo Design Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	1,99 %	250 KRW
Kyung-In Synthetic Corp	28/12/2016	20/04/2017	1,49 %	50 KRW
Kyungdong Invest Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	1,57 %	2.278 KRW
Logisys Inc	28/12/2016	20/04/2017	6,94 %	60 KRW
Mcnulty Korea Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	33 KRW
MDS Tech Inc	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	28 KRW
Media 6 SA	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,22 €
Mirae Asset Securities Co Ltd Pfd. Shs -1- Non-Voting	28/12/2016	20/04/2017	2,58 %	55 KRW
Muhak Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	4,10 %	350 KRW
MultiMetaVerse Holdings Ltd - Class A	11/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,04 $
Nam Tai Property Inc	29/03/2017	20/04/2017	0,00 %	0,07 $
Namhae Chemical Corp	28/12/2016	20/04/2017	1,52 %	45 KRW
Natura Cosmeticos SA	01/03/2017	20/04/2017	0,00 %	0,07 BRL
Nexturn & Roll Korea Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	250 KRW
Nui Nho Stone Co-Operation	15/03/2017	20/04/2017	2,44 %	2.250 ₫
ODTech Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	3,20 %	130 KRW
OLB VV-Optimum Class A EUR Inc	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,77 €
OLB VV-Optimum Class P EUR Inc	18/04/2017	20/04/2017	0,00 %	9,38 €
Paseco Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	2,65 %	132 KRW
Polaris AI Corp	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	24 KRW
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	30/03/2017	20/04/2017	0,32 %	0 IDR
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	27/03/2017	20/04/2017	0,00 %	38 IDR
RFsemi Technologies Inc	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	35 KRW
Sajodaerim Corp	28/12/2016	20/04/2017	0,82 %	100 KRW
Samkee Corp	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	90 KRW
Sangsin Brake Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	2,28 %	160 KRW
Saunders International Ltd	24/03/2017	20/04/2017	0,00 %	0,01 AUD
Seoam Machinery Industry Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,33 %	50 KRW
Seobu T&D Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,99 %	54 KRW
Seojeon Electric Machinery Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	55 KRW
Seoul Semiconductor Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	81 KRW
SeouLinBioscience Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	2,20 %	92 KRW
Shenyu Communication Technology Inc Class A	20/04/2017	20/04/2017	1,00 %	0,06 CNY
SL Corp	28/12/2016	20/04/2017	4,75 %	260 KRW
Summit Real Estate Holdings Ltd	09/04/2017	20/04/2017	0,29 %	0,01 ILS
SUN&L	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	205 KRW
Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd	17/03/2017	20/04/2017	9,01 %	0,02 HKD
Synel M L L Payway Ltd	05/04/2017	20/04/2017	18,65 %	0,88 ILS
Tae Yang Metal Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,43 %	20 KRW
Tae Yang Metal Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	28/12/2016	20/04/2017	0,54 %	25 KRW
TOBESOFT Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,00 %	300 KRW
Tokai Carbon Korea Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,59 %	500 KRW
TPC Robotics Corp	28/12/2016	20/04/2017	0,30 %	25 KRW
UE Furniture Co Ltd Class A	20/04/2017	20/04/2017	4,77 %	0,24 CNY
Union Pioneer PCL	24/03/2017	20/04/2017	5,33 %	7,10 ฿
Union Plastic PCL	24/03/2017	20/04/2017	10,00 %	1,34 ฿
United U-Li Corp Bhd	29/03/2017	20/04/2017	5,84 %	0,02 MYR
Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF	03/04/2017	20/04/2017	3,92 %	0,46 AUD
Vanguard Australian Government Bond Index ETF	03/04/2017	20/04/2017	3,28 %	0,30 AUD
Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF	03/04/2017	20/04/2017	1,39 %	0,05 AUD
Vanguard FTSE Europe Shares ETF	03/04/2017	20/04/2017	2,16 %	0,24 AUD
Vanguard International Credit Securities Index (Hedged) ETF	03/04/2017	20/04/2017	6,15 %	2,17 AUD
Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF	03/04/2017	20/04/2017	9,14 %	2,89 AUD
Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF	03/04/2017	20/04/2017	3,10 %	0,41 AUD
Victory Supermarket Chain	03/04/2017	20/04/2017	3,43 %	0,43 ILS
Vitania Ltd	05/04/2017	20/04/2017	0,00 %	0,32 ILS
Woori-Net Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	0,64 %	120 KRW
Yongxing Special Materials Technology Co Ltd Class A	20/04/2017	20/04/2017	1,45 %	0,10 CNY
Youlchon Chemical Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	1,60 %	500 KRW
YW Co Ltd	28/12/2016	20/04/2017	5,54 %	100 KRW
Zhejiang Xinao Textiles Inc Class A	20/04/2017	20/04/2017	6,12 %	0,11 CNY
Zhejiang Yilida Ventilator Co Ltd Class A	20/04/2017	20/04/2017	0,33 %	0,07 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Airbus SE

18/04/2017

20/04/2017

1,51 %

1,35 €

Prospect Capital Corp

29/03/2017

20/04/2017

18,78 %

0,08 $

Marvell Technology Inc

31/03/2017

20/04/2017

0,11 %

0,06 $

Novartis AG ADR

01/03/2017

20/04/2017

3,11 %

2,57 $

FMC Corp

29/03/2017

20/04/2017

3,16 %

0,17 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD)

18/04/2017

20/04/2017

8,59 %

0,07 $

Sibanye Stillwater Ltd ADR

05/04/2017

20/04/2017

3,85 %

0,19 $

Xcel Energy Inc

13/03/2017

20/04/2017

3,05 %

0,36 $

Julius Baer Gruppe AG

18/04/2017

20/04/2017

3,44 %

1,20 CHF

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

18/04/2017

20/04/2017

7,59 %

0,07 $

Embraer SA ADR

21/03/2017

20/04/2017

1,11 %

0,04 $

New York Times Co Class A

03/04/2017

20/04/2017

1,53 %

0,04 $

Swiss Prime Site AG

18/04/2017

20/04/2017

2,77 %

3,70 CHF

BP Prudhoe Bay Royalty Trust

11/04/2017

20/04/2017

0,00 %

1,10 $

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P)

19/04/2017

20/04/2017

8,70 %

0,55 $

De'Longhi SpA

18/04/2017

20/04/2017

2,13 %

0,80 €

Gjensidige Forsikring ASA

07/04/2017

20/04/2017

5,15 %

6,80 NOK

VermögensManagement Balance - A EUR DIS

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,02 €

Upbound Group Inc

30/03/2017

20/04/2017

8,04 %

0,08 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

18/04/2017

20/04/2017

5,70 %

0,06 €

SK Telecom Co Ltd ADR

28/12/2016

20/04/2017

2,15 %

1,09 $

Luzerner Kantonalbank AG

18/04/2017

20/04/2017

2,46 %

2,30 CHF

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM

18/04/2017

20/04/2017

5,08 %

0,04 €

Bird Construction Inc

29/03/2017

20/04/2017

1,11 %

0,03 CAD

Erie Indemnity Co Class A

03/04/2017

20/04/2017

2,48 %

0,78 $

Wereldhave Belgium

18/04/2017

20/04/2017

7,87 %

4,78 €

VermögensManagement Wachstum - A EUR DIS

18/04/2017

20/04/2017

2,08 %

0,33 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg

18/04/2017

20/04/2017

9,01 %

0,04 €

Inficon Holding AG

18/04/2017

20/04/2017

1,14 %

1,60 CHF

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

24/03/2017

20/04/2017

9,73 %

106 IDR

LG Display Co Ltd ADR

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

0,22 $

Law Debenture Corporation

16/03/2017

20/04/2017

3,05 %

0,12 GBP

Vanguard Australian Shares High Yield ETF

03/04/2017

20/04/2017

3,49 %

0,55 AUD

Altius Minerals Corp

04/04/2017

20/04/2017

0,71 %

0,03 CAD

Commercial Metals Co

03/04/2017

20/04/2017

1,10 %

0,12 $

Charter Hall Social Infrastructure REIT

30/03/2017

20/04/2017

7,24 %

0,04 AUD

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

11/04/2017

20/04/2017

9,15 %

0,08 $

DWS Invest Top Dividend USD LDM

20/04/2017

5,79 %

0,47 $

Fonterra Shareholders Fund

04/04/2017

20/04/2017

35,29 %

0,20 NZD

DWS Invest Global Infrastructure SGD LDMH (P)

19/04/2017

20/04/2017

8,21 %

0,05 SGD

Svenska Handelsbanken AB ADR

29/03/2017

20/04/2017

11,99 %

0,28 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMi3 (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

7,79 %

0,07 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM

18/04/2017

20/04/2017

7,57 %

0,07 HKD

Farmers & Merchants Bancorp Inc

24/03/2017

20/04/2017

2,77 %

0,12 $

Vanguard Australian Shares Index ETF

03/04/2017

20/04/2017

2,89 %

0,54 AUD

VermögensManagement Substanz - A EUR DIS

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,60 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

18/04/2017

20/04/2017

5,13 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)

18/04/2017

20/04/2017

10,50 %

1,93 ZAR

Glacier Bancorp Inc

07/04/2017

20/04/2017

2,65 %

0,21 $

Thai Union Group PCL Shs Foreign Registered

06/03/2017

20/04/2017

5,90 %

0,31 ฿

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

18/04/2017

20/04/2017

7,47 %

0,07 $

Eaton Vance Senior Income Trust

11/04/2017

20/04/2017

9,24 %

0,03 $

JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC

09/03/2017

20/04/2017

3,23 %

0,01 GBP

Personal Assets Trust

09/03/2017

20/04/2017

1,02 %

0,01 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth CM

18/04/2017

20/04/2017

7,88 %

0,07 $

Gurit Holding AG Registered Shares

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,20 CHF

Preformed Line Products Co

30/03/2017

20/04/2017

0,18 %

0,20 $

Rogers Sugar Inc

29/03/2017

20/04/2017

7,39 %

0,09 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD)

18/04/2017

20/04/2017

6,41 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-ZAR)

18/04/2017

20/04/2017

7,63 %

1,45 ZAR

Best-in-One A

18/04/2017

20/04/2017

2,10 %

0,30 €

WithSecure Corp

06/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,12 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)

18/04/2017

20/04/2017

6,78 %

0,05 $

CAR Group Ltd

23/03/2017

20/04/2017

2,92 %

0,18 AUD

Fonterra Co-operative Group Ltd

04/04/2017

20/04/2017

13,49 %

0,13 NZD

SF Urban Properties AG

18/04/2017

20/04/2017

3,66 %

3,60 CHF

Ternium Argentina SA Shs -A- 1 Vote

17/04/2017

20/04/2017

3,73 %

0,27 ARS

Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF

03/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,17 AUD

Vanguard MSCI Index International Shares ETF

03/04/2017

20/04/2017

1,27 %

0,27 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-CAD)

18/04/2017

20/04/2017

5,61 %

0,70 CAD

Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF

03/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,15 AUD

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF

03/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,20 AUD

Delek Automotive Systems Ltd

06/04/2017

20/04/2017

0,00 %

1,25 ILS

LU-VE SpA

18/04/2017

20/04/2017

0,84 %

0,22 €

Mirae Asset Securities Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,83 %

50 KRW

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (USD)

18/04/2017

20/04/2017

9,13 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM

18/04/2017

20/04/2017

7,43 %

0,07 HKD

BetaShares Australian High Interest Cash ETF

03/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,09 AUD

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

17/04/2017

20/04/2017

7,56 %

0,35 €

Hankook Tire & Technology Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

2,17 %

400 KRW

Korea Electric Power Corp

28/12/2016

20/04/2017

4,73 %

1.980 KRW

Thai Union Group PCL

06/03/2017

20/04/2017

5,68 %

0,31 ฿

Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF

03/04/2017

20/04/2017

1,75 %

0,05 AUD

Adient PLC

24/03/2017

20/04/2017

0,00 %

0,28 $

Advanced Petrochemical Co

02/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,53 SAR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (HKD)

18/04/2017

20/04/2017

9,67 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR)

18/04/2017

20/04/2017

5,95 %

0,05 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD)

18/04/2017

20/04/2017

5,73 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)

18/04/2017

20/04/2017

5,65 %

0,07 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-GBP)

18/04/2017

20/04/2017

7,04 %

0,07 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2

18/04/2017

20/04/2017

3,69 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMgi23 (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

3,79 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

18/04/2017

20/04/2017

7,16 %

0,04 $

Arriyadh Development Co

06/04/2017

20/04/2017

3,28 %

0,45 SAR

Banco Da Amazonia SA

07/04/2017

20/04/2017

19,88 %

0,63 BRL

Cohen Development Gas & Oil Ltd

05/04/2017

20/04/2017

2,01 %

1,22 $

Computer Direct Group Ltd

12/04/2017

20/04/2017

6,12 %

1,75 ILS

Eaton Vance Municipal Income Trust

11/04/2017

20/04/2017

5,72 %

0,06 $

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

17/04/2017

20/04/2017

7,49 %

0,36 $

IVE Group Ltd

13/03/2017

20/04/2017

6,23 %

0,06 AUD

Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund A3q HEUR

03/04/2017

20/04/2017

6,82 %

1,54 €

Mondelez International Inc BRDR

29/03/2017

20/04/2017

2,24 %

0,10 BRL

SG Fleet Group Ltd

29/03/2017

20/04/2017

0,00 %

0,07 AUD

Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri AS

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,05 TRY

Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF

03/04/2017

20/04/2017

3,24 %

0,33 AUD

Vanguard Australian Property Securities Index ETF

03/04/2017

20/04/2017

2,97 %

0,90 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM

18/04/2017

20/04/2017

7,43 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AM (USD)

18/04/2017

20/04/2017

7,53 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-AUD)

18/04/2017

20/04/2017

9,23 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-AUD)

18/04/2017

20/04/2017

7,87 %

0,08 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-NZD)

18/04/2017

20/04/2017

7,45 %

0,08 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

4,86 %

0,07 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend AMg

18/04/2017

20/04/2017

3,83 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

18/04/2017

20/04/2017

2,73 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM

18/04/2017

20/04/2017

2,63 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-EUR)

18/04/2017

20/04/2017

5,58 %

0,58 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AMg

18/04/2017

20/04/2017

5,75 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

18/04/2017

20/04/2017

5,92 %

0,06 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-EUR)

18/04/2017

20/04/2017

3,91 %

0,04 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-EUR)

18/04/2017

20/04/2017

4,90 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-GBP)

18/04/2017

20/04/2017

6,54 %

0,03 GBP

Allianz Stiftungsfonds A

18/04/2017

20/04/2017

1,96 %

0,70 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,00 $

Danel (Adir Yeoshua) Ltd

30/03/2017

20/04/2017

5,27 %

2,50 ILS

DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

789 KRW

Eaton Vance California Municipal Income Trust

11/04/2017

20/04/2017

5,65 %

0,04 $

Faisal Islamic Bank of Egypt

18/04/2017

20/04/2017

204,08 %

0,05 $

Han Kook Shell Oil Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

7,10 %

17.000 KRW

Hankook & Co

28/12/2016

20/04/2017

4,33 %

300 KRW

Hanon Systems

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

75 KRW

Havanna Holding SA Class B

17/04/2017

20/04/2017

6,12 %

1,36 ARS

Maybank Securities (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipts

28/02/2017

20/04/2017

3,49 %

0,95 ฿

Opal Balance Investments Ltd

06/04/2017

20/04/2017

6,86 %

0,03 ILS

Saudi Investment Bank

18/04/2017

20/04/2017

5,64 %

0,18 SAR

Sunway Construction Group Bhd

21/03/2017

20/04/2017

6,44 %

0,03 MYR

Tan Cang Logistics And Stevedoring JSC

27/03/2017

20/04/2017

8,47 %

1.042 ₫

AB Core Bond ETF

20/04/2017

0,00 %

0,04 $

Acico Industries Co KSCC

09/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,010 KWD

Al Ahleia Insurance Co SAKP

12/04/2017

20/04/2017

4,13 %

0,023 KWD

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond AM (H2 EUR)

18/04/2017

20/04/2017

2,97 %

0,01 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

18/04/2017

20/04/2017

4,45 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM

18/04/2017

20/04/2017

4,48 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

18/04/2017

20/04/2017

5,88 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg

18/04/2017

20/04/2017

5,85 %

0,05 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-NZD)

18/04/2017

20/04/2017

5,02 %

0,06 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

3,26 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

6,19 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus AMg

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

18/04/2017

20/04/2017

8,47 %

0,07 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg

18/04/2017

20/04/2017

8,41 %

0,07 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-CAD)

18/04/2017

20/04/2017

5,94 %

0,07 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-GBP)

18/04/2017

20/04/2017

8,24 %

0,06 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-RMB)

18/04/2017

20/04/2017

5,88 %

0,09 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMg SGD

18/04/2017

20/04/2017

8,28 %

0,07 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond WM

18/04/2017

20/04/2017

6,64 %

5,42 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM

18/04/2017

20/04/2017

3,24 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD)

18/04/2017

20/04/2017

5,09 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD)

18/04/2017

20/04/2017

7,09 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-NZD)

18/04/2017

20/04/2017

5,54 %

0,07 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-RMB)

18/04/2017

20/04/2017

4,79 %

0,08 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

4,64 %

0,05 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

18/04/2017

20/04/2017

4,31 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM

18/04/2017

20/04/2017

4,38 %

0,04 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-AUD)

18/04/2017

20/04/2017

3,86 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-CAD)

18/04/2017

20/04/2017

2,35 %

0,04 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-EUR)

18/04/2017

20/04/2017

2,37 %

0,03 €

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-GBP)

18/04/2017

20/04/2017

3,84 %

0,03 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

1,30 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM SGD

18/04/2017

20/04/2017

4,61 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AMg

18/04/2017

20/04/2017

6,45 %

0,05 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-AUD)

18/04/2017

20/04/2017

4,68 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AMg

18/04/2017

20/04/2017

5,10 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

18/04/2017

20/04/2017

6,87 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond AMg

18/04/2017

20/04/2017

6,84 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

18/04/2017

20/04/2017

3,98 %

0,01 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income AM

18/04/2017

20/04/2017

3,93 %

0,01 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)

18/04/2017

20/04/2017

7,12 %

0,08 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)

18/04/2017

20/04/2017

5,47 %

0,10 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-NZD)

18/04/2017

20/04/2017

6,65 %

0,08 NZD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth PM

18/04/2017

20/04/2017

7,39 %

7,00 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-AUD)

18/04/2017

20/04/2017

7,07 %

0,78 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-GBP)

18/04/2017

20/04/2017

6,94 %

0,50 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)

18/04/2017

20/04/2017

5,38 %

0,10 CNY

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

4,62 %

0,07 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

18/04/2017

20/04/2017

3,91 %

0,03 $

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM

18/04/2017

20/04/2017

3,89 %

0,03 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD)

18/04/2017

20/04/2017

3,50 %

0,04 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

1,38 %

0,03 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM

18/04/2017

20/04/2017

5,90 %

0,06 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-AUD)

18/04/2017

20/04/2017

5,42 %

0,06 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-CAD)

18/04/2017

20/04/2017

3,90 %

0,06 CAD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-GBP)

18/04/2017

20/04/2017

5,37 %

0,05 GBP

Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

2,87 %

0,06 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM

18/04/2017

20/04/2017

7,11 %

0,04 HKD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)

18/04/2017

20/04/2017

6,58 %

0,05 AUD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-SGD)

18/04/2017

20/04/2017

4,07 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM SGD

18/04/2017

20/04/2017

7,64 %

0,04 SGD

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PM

18/04/2017

20/04/2017

7,09 %

3,75 $

Allianz Stiftungsfonds I2

18/04/2017

20/04/2017

1,99 %

18,87 €

Allianz Stiftungsfonds P

18/04/2017

20/04/2017

1,94 %

94,81 €

Allianz Stiftungsfonds W

18/04/2017

20/04/2017

1,93 %

1.280,25 €

Alrov Properties & Lodgings Ltd

06/04/2017

20/04/2017

0,29 %

0,82 ILS

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,00 $

Ashtrom Group Ltd

06/04/2017

20/04/2017

1,66 %

0,65 ILS

BCPG PCL

09/03/2017

20/04/2017

4,93 %

0,15 ฿

Bluegreen Vacations Holding Corp Class A

16/03/2017

20/04/2017

0,00 %

0,04 $

CJ ENM Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

2.500 KRW

Computer Engineering & Consulting Ltd

27/01/2017

20/04/2017

3,40 %

10 JPY

Coweaver Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,84 %

70 KRW

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Cert Of Inv (CCI)

18/04/2017

20/04/2017

2,53 %

3,20 €

Daedong Metals Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,95 %

50 KRW

Daesung Holdings Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

3,53 %

250 KRW

Daesung Private Equity Inc

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

28 KRW

Discount Investment Corp Ltd

06/04/2017

20/04/2017

0,00 %

3,30 ILS

DL Holdings Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

676 KRW

e-Credible Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

5,93 %

530 KRW

Eagle Veterinary Technology Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

2,54 %

20 KRW

Eagon Holdings Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

1,87 %

30 KRW

Eagon Industrial Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

3,94 %

150 KRW

Electra Consumer Products Ltd

04/04/2017

20/04/2017

5,61 %

0,92 ILS

Emnet Inc

28/12/2016

20/04/2017

3,67 %

10 KRW

ENF Technology Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,40 %

50 KRW

Faisal Islamic Bank of Egypt

18/04/2017

20/04/2017

4,48 %

0,75 EGP

Fine Dnc Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

25 KRW

Garda Property Group

30/03/2017

20/04/2017

8,88 %

0,02 AUD

Garmex Saigon Corp

30/03/2017

20/04/2017

0,00 %

953 ₫

Generation Development Group Ltd

03/04/2017

20/04/2017

0,53 %

0,01 AUD

GMB Korea Corp

28/12/2016

20/04/2017

6,28 %

150 KRW

Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd Class A

20/04/2017

0,00 %

0,02 CNY

H S Industries Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

8,57 %

25 KRW

Hangzhou Weiguang Electronic Co Ltd Class A

20/04/2017

1,24 %

0,08 CNY

Hanil Chemical Ind Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

150 KRW

Hankuk Carbon Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

1,31 %

130 KRW

Hanyang Eng Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

250 KRW

Harbour Centre Development Ltd

28/03/2017

20/04/2017

1,09 %

0,36 HKD

HDC Hyundai Engineering Plastics

28/12/2016

20/04/2017

4,03 %

140 KRW

Hwaseung Enterprise Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

1,62 %

18 KRW

i-SENS Inc

28/12/2016

20/04/2017

0,54 %

50 KRW

I3system Inc

28/12/2016

20/04/2017

0,63 %

225 KRW

IRSA Propiedades Comerciales SA Shs 1 Vote

17/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,25 ARS

Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co Ltd Class A

20/04/2017

1,38 %

0,02 CNY

KH Vatec Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

3,07 %

50 KRW

Kolon Global Corp

28/12/2016

20/04/2017

3,98 %

200 KRW

Kolon Industries Inc

28/12/2016

20/04/2017

2,50 %

1.100 KRW

Kolon Industries Inc Pfd Shs Non-voting

28/12/2016

20/04/2017

5,86 %

1.150 KRW

Korea Computer & Systems Inc

28/12/2016

20/04/2017

1,89 %

70 KRW

Korea Computer Terminal Inc

28/12/2016

20/04/2017

4,23 %

60 KRW

Korea Fuel-Tech Corp

28/12/2016

20/04/2017

3,47 %

110 KRW

Korea Information Certificate Authority Inc

28/12/2016

20/04/2017

4,30 %

50 KRW

Korea Ratings Corp

28/12/2016

20/04/2017

7,81 %

1.947 KRW

KoreaAirportService Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

1,16 %

500 KRW

Kukbo Design Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

1,99 %

250 KRW

Kyung-In Synthetic Corp

28/12/2016

20/04/2017

1,49 %

50 KRW

Kyungdong Invest Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

1,57 %

2.278 KRW

Logisys Inc

28/12/2016

20/04/2017

6,94 %

60 KRW

Mcnulty Korea Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

33 KRW

MDS Tech Inc

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

28 KRW

Media 6 SA

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,22 €

Mirae Asset Securities Co Ltd Pfd. Shs -1- Non-Voting

28/12/2016

20/04/2017

2,58 %

55 KRW

Muhak Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

4,10 %

350 KRW

MultiMetaVerse Holdings Ltd - Class A

11/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,04 $

Nam Tai Property Inc

29/03/2017

20/04/2017

0,00 %

0,07 $

Namhae Chemical Corp

28/12/2016

20/04/2017

1,52 %

45 KRW

Natura Cosmeticos SA

01/03/2017

20/04/2017

0,00 %

0,07 BRL

Nexturn & Roll Korea Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

250 KRW

Nui Nho Stone Co-Operation

15/03/2017

20/04/2017

2,44 %

2.250 ₫

ODTech Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

3,20 %

130 KRW

OLB VV-Optimum Class A EUR Inc

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,77 €

OLB VV-Optimum Class P EUR Inc

18/04/2017

20/04/2017

0,00 %

9,38 €

Paseco Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

2,65 %

132 KRW

Polaris AI Corp

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

24 KRW

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

30/03/2017

20/04/2017

0,32 %

0 IDR

PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

27/03/2017

20/04/2017

0,00 %

38 IDR

RFsemi Technologies Inc

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

35 KRW

Sajodaerim Corp

28/12/2016

20/04/2017

0,82 %

100 KRW

Samkee Corp

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

90 KRW

Sangsin Brake Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

2,28 %

160 KRW

Saunders International Ltd

24/03/2017

20/04/2017

0,00 %

0,01 AUD

Seoam Machinery Industry Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,33 %

50 KRW

Seobu T&D Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,99 %

54 KRW

Seojeon Electric Machinery Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

55 KRW

Seoul Semiconductor Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

81 KRW

SeouLinBioscience Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

2,20 %

92 KRW

Shenyu Communication Technology Inc Class A

20/04/2017

1,00 %

0,06 CNY

SL Corp

28/12/2016

20/04/2017

4,75 %

260 KRW

Summit Real Estate Holdings Ltd

09/04/2017

20/04/2017

0,29 %

0,01 ILS

SUN&L

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

205 KRW

Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd

17/03/2017

20/04/2017

9,01 %

0,02 HKD

Synel M L L Payway Ltd

05/04/2017

20/04/2017

18,65 %

0,88 ILS

Tae Yang Metal Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,43 %

20 KRW

Tae Yang Metal Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

28/12/2016

20/04/2017

0,54 %

25 KRW

TOBESOFT Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,00 %

300 KRW

Tokai Carbon Korea Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,59 %

500 KRW

TPC Robotics Corp

28/12/2016

20/04/2017

0,30 %

25 KRW

UE Furniture Co Ltd Class A

20/04/2017

4,77 %

0,24 CNY

Union Pioneer PCL

24/03/2017

20/04/2017

5,33 %

7,10 ฿

Union Plastic PCL

24/03/2017

20/04/2017

10,00 %

1,34 ฿

United U-Li Corp Bhd

29/03/2017

20/04/2017

5,84 %

0,02 MYR

Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF

03/04/2017

20/04/2017

3,92 %

0,46 AUD

Vanguard Australian Government Bond Index ETF

03/04/2017

20/04/2017

3,28 %

0,30 AUD

Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF

03/04/2017

20/04/2017

1,39 %

0,05 AUD

Vanguard FTSE Europe Shares ETF

03/04/2017

20/04/2017

2,16 %

0,24 AUD

Vanguard International Credit Securities Index (Hedged) ETF

03/04/2017

20/04/2017

6,15 %

2,17 AUD

Vanguard International Fixed Interest Index (Hedged) ETF

03/04/2017

20/04/2017

9,14 %

2,89 AUD

Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF

03/04/2017

20/04/2017

3,10 %

0,41 AUD

Victory Supermarket Chain

03/04/2017

20/04/2017

3,43 %

0,43 ILS

Vitania Ltd

05/04/2017

20/04/2017

0,00 %

0,32 ILS

Woori-Net Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

0,64 %

120 KRW

Yongxing Special Materials Technology Co Ltd Class A

20/04/2017

1,45 %

0,10 CNY

Youlchon Chemical Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

1,60 %

500 KRW

YW Co Ltd

28/12/2016

20/04/2017

5,54 %

100 KRW

Zhejiang Xinao Textiles Inc Class A

20/04/2017

6,12 %

0,11 CNY

Zhejiang Yilida Ventilator Co Ltd Class A

20/04/2017

0,33 %

0,07 CNY

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