Calendario de dividendos de 26 de diciembre de 2017

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El 26 de diciembre de 2017 322 valores pagan dividendo.

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Todos los 322 dividendos con fecha de pago el 26 de diciembre de 2017

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR	06/12/2017	26/12/2017	2,60 %	0,44 $
Williams Companies Inc	07/12/2017	26/12/2017	2,91 %	0,30 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	20/12/2017	26/12/2017	12,13 %	0,25 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	20/12/2017	26/12/2017	10,48 %	1,43 $
Kapital Plus A	22/12/2017	26/12/2017	2,24 %	0,78 €
RCI Hospitality Holdings Inc	08/12/2017	26/12/2017	1,23 %	0,03 $
Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Inc	22/12/2017	26/12/2017	3,74 %	0,28 €
iShares Core Dividend Growth ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,90 %	0,19 $
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR	15/12/2017	26/12/2017	3,96 %	0,30 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	15/12/2017	26/12/2017	4,08 %	0,40 $
Allianz Wachstum Europa A	22/12/2017	26/12/2017	2,23 %	1,36 €
iShares MSCI Brazil ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,74 %	0,37 $
Allianz Interglobal A	22/12/2017	26/12/2017	2,29 %	3,20 €
UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN	19/12/2017	26/12/2017	34,39 %	0,06 $
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN	19/12/2017	26/12/2017	87,15 %	0,02 $
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Inc	22/12/2017	26/12/2017	1,27 %	0,59 €
iShares Core S&P 500 ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,10 %	1,27 $
iShares Core High Dividend ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,76 %	0,78 $
iShares MSCI Emerging Markets ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,76 %	0,70 $
State Street Energy Select Sector SPDR ETF	15/12/2017	26/12/2017	2,55 %	0,46 $
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,33 %	0,97 $
Saba Closed-End Funds ETF	20/12/2017	26/12/2017	7,20 %	0,14 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,05 %	0,16 $
Allianz Nebenwerte Deutschland A	22/12/2017	26/12/2017	2,39 %	3,87 €
Allianz Euro Rentenfonds A	22/12/2017	26/12/2017	2,31 %	1,14 €
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Dist	22/12/2017	26/12/2017	2,12 %	0,25 €
Gold Resource Corp	08/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,00 $
iShares MSCI India ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,27 $
iShares Semiconductor ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,28 %	0,11 $
Concentra A	22/12/2017	26/12/2017	2,23 %	1,51 €
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	19/12/2017	26/12/2017	8,98 %	1,44 $
iShares Select Dividend ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,23 %	0,80 $
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	15/12/2017	26/12/2017	2,58 %	0,26 $
UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN	19/12/2017	26/12/2017	28,88 %	0,03 $
GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 5 % Cum Pfd Shs Series -B-	15/12/2017	26/12/2017	6,45 %	0,31 $
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,56 %	0,33 $
USA Today Co Inc	11/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,16 $
State Street Technology Select Sector SPDR ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,45 %	0,12 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,13 %	0,32 $
SoftBank Group Corp ADR	28/09/2017	26/12/2017	0,21 %	0,01 $
Allianz Vermögensbildung Deutschland A	22/12/2017	26/12/2017	2,25 %	3,79 €
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -A-	15/12/2017	26/12/2017	6,46 %	0,22 $
Industria A	22/12/2017	26/12/2017	2,00 %	1,93 €
iShares MSCI China ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,06 %	0,85 $
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	15/12/2017	26/12/2017	2,61 %	0,42 $
Bancroft Fund Ltd 5.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -A-	15/12/2017	26/12/2017	6,56 %	0,34 $
Delek Group Ltd	12/12/2017	26/12/2017	7,21 %	10,01 ILS
Gabelli Utility Trust 5 3/8 % Cum Pfd Shs Series -C-	15/12/2017	26/12/2017	6,30 %	0,34 $
State Street Financial Select Sector SPDR ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,43 %	0,13 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,50 %	0,14 $
World Wrestling Entertainment Inc Class A	14/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,12 $
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd 5.25 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	15/12/2017	26/12/2017	6,31 %	0,36 $
iShares MSCI World ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,44 %	0,83 $
iShares MSCI South Korea ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,02 %	2,18 $
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	15/12/2017	26/12/2017	3,06 %	0,37 $
Allianz Wachstum Euroland A	22/12/2017	26/12/2017	1,80 %	0,61 €
iShares MSCI Japan ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,91 %	0,40 $
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,54 %	0,44 $
US Global Investors Inc Class A	11/12/2017	26/12/2017	3,13 %	0,00 $
Allianz Global Equity Dividend A	22/12/2017	26/12/2017	2,03 %	0,05 €
General American Investors Company Inc 5.95% Cumulative Preferred Sto	06/12/2017	26/12/2017	5,98 %	0,37 $
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,00 $
iShares MSCI ACWI ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,48 %	0,67 $
iShares MSCI Singapore ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,81 %	0,64 $
Gabelli Multimedia Trust Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -E-	15/12/2017	26/12/2017	6,38 %	0,32 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,02 %	0,30 $
State Street SPDR S&P Dividend ETF	15/12/2017	26/12/2017	2,40 %	0,63 $
iShares MSCI Poland ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,60 %	0,43 $
iShares U.S. Medical Devices ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,48 %	0,05 $
Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Dist	22/12/2017	26/12/2017	1,16 %	0,76 €
CNO Financial Group Inc	08/12/2017	26/12/2017	1,37 %	0,09 $
iShares Core MSCI Total International Stock ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,01 %	0,78 $
iShares MSCI Indonesia ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,01 %	0,03 $
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,13 %	0,40 $
State Street SPDR S&P Biotech ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,09 %	0,03 $
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,78 %	0,37 $
iShares MSCI Taiwan ETF	19/12/2017	26/12/2017	4,63 %	1,02 $
iShares Core MSCI EAFE ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,48 %	0,73 $
iShares MSCI China A ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,84 %	0,20 $
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,00 %	0,03 $
iShares MSCI Hong Kong ETF	19/12/2017	26/12/2017	4,59 %	0,71 $
iShares S&P 500 Growth ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,37 %	0,53 $
Allianz Europazins A	22/12/2017	26/12/2017	2,30 %	0,74 €
Allianz US Large Cap Growth A	22/12/2017	26/12/2017	1,97 %	0,28 €
iShares Core Dividend ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,16 %	0,10 $
iShares Core MSCI Europe ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,26 %	0,53 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,17 %	0,10 $
iShares MSCI EAFE ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,32 %	0,74 $
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,09 %	0,53 $
iShares MSCI Norway ETF	19/12/2017	26/12/2017	5,39 %	0,19 $
iShares MSCI South Africa ETF	19/12/2017	26/12/2017	6,95 %	0,62 $
iShares MSCI UAE ETF	19/12/2017	26/12/2017	4,60 %	0,10 $
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,82 %	0,33 $
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,30 %	0,09 $
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,37 %	0,27 $
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,21 %	0,26 $
Allianz Rentenfonds A	22/12/2017	26/12/2017	2,31 %	1,23 €
iShares Core S&P Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,13 %	0,27 $
iShares MSCI Chile ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,88 %	0,05 $
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,40 %	1,02 $
iShares MSCI India Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,13 %	0,47 $
iShares MSCI Mexico ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,19 %	0,51 $
Allianz Fonds Schweiz A	22/12/2017	26/12/2017	2,17 %	5,78 €
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,60 %	0,53 $
iShares MSCI Agriculture Producers ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,95 %	0,25 $
iShares MSCI Australia ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,93 %	0,56 $
iShares MSCI Eurozone ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,76 %	0,19 $
iShares MSCI Thailand ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,78 %	0,63 $
iShares U.S. Technology ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,11 %	0,31 $
State Street Materials Select Sector SPDR ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,65 %	0,29 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,87 %	0,06 $
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	15/12/2017	26/12/2017	2,11 %	0,25 $
Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -H-	15/12/2017	26/12/2017	6,32 %	0,31 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,14 %	0,23 $
iShares MSCI Austria ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,19 $
iShares MSCI Canada ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,32 %	0,37 $
iShares MSCI China Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	6,71 %	0,91 $
iShares MSCI Germany ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,65 %	0,08 $
iShares MSCI Israel ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,55 %	0,70 $
iShares MSCI Netherlands ETF	19/12/2017	26/12/2017	4,41 %	0,18 $
iShares MSCI Peru ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,00 %	0,75 $
iShares MSCI Turkey ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,14 %	0,12 $
iShares U.S. Real Estate ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,11 %	0,87 $
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF 2	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,58 €
Pacific Coast Oil Trust	08/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,02 $
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	15/12/2017	26/12/2017	3,17 %	0,69 $
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,08 %	0,17 $
State Street SPDR S&P Retail ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,77 %	0,20 $
ANZ Group Holdings Ltd ADR	13/11/2017	26/12/2017	4,39 %	0,61 $
iShares Core U.S. REIT ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,44 %	0,32 $
iShares MSCI EAFE Value ETF	19/12/2017	26/12/2017	4,62 %	0,78 $
iShares MSCI Europe Financials ETF	19/12/2017	26/12/2017	4,17 %	0,16 $
iShares MSCI Global Gold Miners ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,40 %	0,05 $
iShares MSCI Spain ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,05 %	0,58 $
iShares MSCI United Kingdom ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,56 %	0,66 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,52 $
iShares S&P 500 Value ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,53 %	0,63 $
iShares U.S. Power Infrastructure ETF	19/12/2017	26/12/2017	6,69 %	0,37 $
PremiumMandat Konservativ C	22/12/2017	26/12/2017	2,21 %	0,01 €
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	15/12/2017	26/12/2017	7,15 %	0,68 $
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,66 %	0,11 $
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,16 %	0,13 $
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,21 $
Allianz Flexi Rentenfonds A	22/12/2017	26/12/2017	2,25 %	1,38 €
Allianz Mobil-Fonds A	22/12/2017	26/12/2017	2,49 %	0,57 €
Allianz Vermögensbildung Europa A	22/12/2017	26/12/2017	1,97 %	1,09 €
Auburn National Bancorp Inc	07/12/2017	26/12/2017	4,06 %	0,23 $
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,51 %	0,19 $
iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,31 %	0,45 $
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,41 %	1,23 $
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,28 %	0,58 $
iShares MSCI France ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,63 %	0,09 $
iShares MSCI Ireland ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,39 %	0,34 $
iShares MSCI Italy ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,53 %	0,17 $
iShares MSCI Malaysia ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,38 %	1,49 $
iShares MSCI New Zealand ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,17 %	0,90 $
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,37 %	1,23 $
iShares MSCI Qatar ETF	19/12/2017	26/12/2017	4,85 %	0,00 $
iShares MSCI Saudi Arabia ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,95 %	0,34 $
iShares Transportation Average ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,89 %	0,40 $
iShares U.S. Financial Services ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,05 %	0,51 $
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,87 %	0,16 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	19/12/2017	26/12/2017	1,74 %	0,27 $
iShares US Consumer Staples ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,55 %	0,60 $
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Inc	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,35 €
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	22/12/2017	26/12/2017	4,09 %	0,00 $
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,15 %	0,11 $
Allianz Euro Rentenfonds P	22/12/2017	26/12/2017	2,64 %	24,21 €
Allianz Rentenfonds P2	22/12/2017	26/12/2017	2,31 %	1,70 €
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,29 %	0,23 $
iShares Core MSCI Pacific ETF	19/12/2017	26/12/2017	4,00 %	1,14 $
iShares Core S&P U.S. Value ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,66 %	0,27 $
iShares Frontier and Select EM ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,37 $
iShares MSCI Belgium ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,57 %	0,26 $
iShares MSCI BIC ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,60 %	0,52 $
iShares MSCI Denmark ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,15 %	0,57 $
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,94 %	0,98 $
iShares MSCI Finland ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,06 %	0,16 $
iShares MSCI Sweden ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,56 %	0,34 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,32 %	0,66 $
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,79 %	0,08 $
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,93 %	0,10 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	19/12/2017	26/12/2017	0,66 %	0,03 $
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,26 $
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,39 %	0,19 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,82 %	0,67 $
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,20 %	0,06 $
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	1,19 $
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,37 %	0,03 $
Advani Hotels & Resorts (India) Ltd	12/12/2017	26/12/2017	3,51 %	0,25 INR
Al-Babtain Power & Telecommunication Co	10/12/2017	26/12/2017	4,23 %	0,33 SAR
Allianz Fonds Schweiz A	22/12/2017	26/12/2017	2,18 %	2,78 CHF
Allianz Geldmarktfonds Spezial A	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,54 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	22/12/2017	26/12/2017	3,19 %	0,00 $
ComStage PSI 20® UCITS ETF	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,02 €
Inspire 100 ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,08 $
Inspire Global Hope ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,12 $
iShares Dow Jones U.S. ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,89 %	0,31 $
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,14 %	0,66 $
iShares ESG Aware MSCI EM ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,27 %	0,90 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,84 %	0,45 $
iShares International Equity Factor ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,02 %	0,52 $
iShares Morningstar Growth ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,43 %	0,07 $
iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,26 $
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,29 %	0,75 $
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,27 %	1,00 $
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,93 %	0,87 $
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,72 %	0,74 $
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	19/12/2017	26/12/2017	4,54 %	0,00 $
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,69 %	0,38 $
iShares MSCI Philippines ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,69 %	0,03 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,58 %	0,73 $
iShares U.S. Energy ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,11 %	0,20 $
iShares U.S. Healthcare ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,17 %	0,54 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,43 %	0,37 $
iShares U.S. Utilities ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,15 %	0,60 $
Kapital Plus P	22/12/2017	26/12/2017	2,23 %	15,40 €
Rohas Tecnic Bhd	07/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,01 MYR
State Street SPDR Global Dow ETF	15/12/2017	26/12/2017	2,50 %	0,37 $
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,09 %	0,39 $
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,32 %	0,39 $
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,22 %	0,15 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,69 %	0,19 $
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,90 %	0,45 $
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,87 %	0,10 $
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,67 %	0,22 $
State Street SPDR S&P Bank ETF	15/12/2017	26/12/2017	2,11 %	0,21 $
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,70 %	0,30 $
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,49 %	0,11 $
State Street SPDR S&P Telecom ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,83 %	0,55 $
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	1,13 $
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,19 $
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,19 $
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,25 %	0,19 $
Xtrackers International Real Estate ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,60 %	0,54 $
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,75 %	0,35 $
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,38 $
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,27 $
Allianz Corps-Corent P	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,95 €
Allianz Fonds Schweiz A2	22/12/2017	26/12/2017	2,17 %	2,32 CHF
Allianz Geldmarktfonds Spezial I	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	10,58 €
Allianz Interglobal P	22/12/2017	26/12/2017	2,27 %	17,63 €
Allianz Internationaler Rentenfonds P	22/12/2017	26/12/2017	2,66 %	3,01 €
Allianz Nebenwerte Deutschland I	22/12/2017	26/12/2017	2,40 %	26,95 €
Allianz Rentenfonds P	22/12/2017	26/12/2017	2,30 %	20,96 €
Allianz SGB Renten P	22/12/2017	26/12/2017	2,30 %	0,91 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,00 $
BCPG PCL Units Non-Voting Depository Receipt	07/12/2017	26/12/2017	4,73 %	0,15 ฿
Computer Services Inc	30/11/2017	26/12/2017	0,00 %	0,16 $
Concentra P	22/12/2017	26/12/2017	2,25 %	20,77 €
Daisan Co Ltd	18/10/2017	26/12/2017	3,91 %	13 JPY
IDI International Development & Investment Corp	14/12/2017	26/12/2017	0,00 %	583 ₫
Industria P	22/12/2017	26/12/2017	2,26 %	30,53 €
Inspire Corporate Bond ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,00 $
Inspire Small/Mid Cap ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,04 $
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,34 %	0,74 $
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,95 %	0,31 $
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,90 %	0,37 $
iShares Global Equity Factor ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,54 %	0,35 $
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,09 %	1,24 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,21 %	0,18 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,63 %	0,04 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,82 %	0,81 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,29 %	0,16 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,60 %	0,01 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,84 %	0,26 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,99 %	0,20 $
iShares Morningstar Value ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,58 %	0,34 $
iShares MSCI Colombia ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,11 $
iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)	19/12/2017	26/12/2017	2,33 %	0,37 $
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,20 %	0,39 $
iShares MSCI Germany Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,12 $
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,14 %	0,17 $
iShares MSCI Intl Size Factor ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,34 $
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,80 %	0,55 $
iShares MSCI Kokusai ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,27 %	0,75 $
iShares MSCI Russia ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	2,06 $
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF	19/12/2017	26/12/2017	3,47 %	0,66 $
iShares North American Natural Resources ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,96 %	0,17 $
iShares S&P 100 ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,34 %	0,57 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,54 %	0,18 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,71 %	0,51 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,31 %	0,35 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,10 %	0,24 $
iShares U.S. Financials ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,43 %	0,56 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	19/12/2017	26/12/2017	0,71 %	0,41 $
iShares U.S. Insurance ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,41 %	0,32 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	19/12/2017	26/12/2017	1,23 %	0,09 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,54 %	0,26 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,53 %	0,09 $
Jollibee Foods Corp ADR	22/11/2017	26/12/2017	2,41 %	0,06 $
Kapital Plus I	22/12/2017	26/12/2017	2,23 %	16,49 €
Kapital Plus P2	22/12/2017	26/12/2017	2,23 %	17,93 €
OLB VV-Optimum Class A EUR Inc	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,38 €
OLB VV-Optimum Class P EUR Inc	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	8,40 €
Pungkang Co Ltd	30/08/2017	26/12/2017	3,00 %	80 KRW
SPDR S&P 600 Small Cap ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,30 $
State Street SPDR NYSE Technology ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,16 %	0,15 $
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,81 %	0,45 $
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,18 %	0,34 $
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	15/12/2017	26/12/2017	2,78 %	0,74 $
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,61 %	0,55 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,59 %	0,21 $
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,67 %	0,27 $
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,08 %	0,01 $
State Street SPDR S&P Insurance ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,52 %	0,17 $
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	15/12/2017	26/12/2017	1,15 %	0,05 $
State Street SPDR S&P Software & Services ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,07 %	0,04 $
State Street SPDR S&P Transportation ETF	15/12/2017	26/12/2017	0,65 %	0,12 $
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	15/12/2017	26/12/2017	2,10 %	0,62 $
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF	15/12/2017	26/12/2017	2,23 %	0,89 $
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	22/12/2017	26/12/2017	0,00 %	1,23 $
Vident International Equity Strategy ETF	21/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,28 $
Vident U.S. Bond Strategy ETF	21/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,52 $
Vident U.S. Equity Strategy ETF	21/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,21 $
Westwood Real Estate Income Fund Class C	26/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,26 $
Xtrackers Eurozone Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,04 $
Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,30 $
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	2,25 %	0,33 $
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,47 %	0,13 $
Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,00 %	0,07 $
Xtrackers Russell US Multifactor ETF	19/12/2017	26/12/2017	0,37 %	0,16 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR

06/12/2017

26/12/2017

2,60 %

0,44 $

Williams Companies Inc

07/12/2017

26/12/2017

2,91 %

0,30 $

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

20/12/2017

26/12/2017

12,13 %

0,25 $

Global X S&P 500 Covered Call ETF

20/12/2017

26/12/2017

10,48 %

1,43 $

Kapital Plus A

22/12/2017

26/12/2017

2,24 %

0,78 €

RCI Hospitality Holdings Inc

08/12/2017

26/12/2017

1,23 %

0,03 $

Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Inc

22/12/2017

26/12/2017

3,74 %

0,28 €

iShares Core Dividend Growth ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,90 %

0,19 $

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR

15/12/2017

26/12/2017

3,96 %

0,30 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

15/12/2017

26/12/2017

4,08 %

0,40 $

Allianz Wachstum Europa A

22/12/2017

26/12/2017

2,23 %

1,36 €

iShares MSCI Brazil ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,74 %

0,37 $

Allianz Interglobal A

22/12/2017

26/12/2017

2,29 %

3,20 €

UBS ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN

19/12/2017

26/12/2017

34,39 %

0,06 $

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

19/12/2017

26/12/2017

87,15 %

0,02 $

Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Inc

22/12/2017

26/12/2017

1,27 %

0,59 €

iShares Core S&P 500 ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,10 %

1,27 $

iShares Core High Dividend ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,76 %

0,78 $

iShares MSCI Emerging Markets ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,76 %

0,70 $

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

15/12/2017

26/12/2017

2,55 %

0,46 $

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,33 %

0,97 $

Saba Closed-End Funds ETF

20/12/2017

26/12/2017

7,20 %

0,14 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,05 %

0,16 $

Allianz Nebenwerte Deutschland A

22/12/2017

26/12/2017

2,39 %

3,87 €

Allianz Euro Rentenfonds A

22/12/2017

26/12/2017

2,31 %

1,14 €

Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Dist

22/12/2017

26/12/2017

2,12 %

0,25 €

Gold Resource Corp

08/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,00 $

iShares MSCI India ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,27 $

iShares Semiconductor ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,28 %

0,11 $

Concentra A

22/12/2017

26/12/2017

2,23 %

1,51 €

iShares Mortgage Real Estate Capped ETF

19/12/2017

26/12/2017

8,98 %

1,44 $

iShares Select Dividend ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,23 %

0,80 $

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

15/12/2017

26/12/2017

2,58 %

0,26 $

UBS ETRACS Gold Shares Covered Call ETN

19/12/2017

26/12/2017

28,88 %

0,03 $

GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust 5 % Cum Pfd Shs Series -B-

15/12/2017

26/12/2017

6,45 %

0,31 $

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,56 %

0,33 $

USA Today Co Inc

11/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,16 $

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,45 %

0,12 $

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,13 %

0,32 $

SoftBank Group Corp ADR

28/09/2017

26/12/2017

0,21 %

0,01 $

Allianz Vermögensbildung Deutschland A

22/12/2017

26/12/2017

2,25 %

3,79 €

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -A-

15/12/2017

26/12/2017

6,46 %

0,22 $

Industria A

22/12/2017

26/12/2017

2,00 %

1,93 €

iShares MSCI China ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,06 %

0,85 $

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

15/12/2017

26/12/2017

2,61 %

0,42 $

Bancroft Fund Ltd 5.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -A-

15/12/2017

26/12/2017

6,56 %

0,34 $

Delek Group Ltd

12/12/2017

26/12/2017

7,21 %

10,01 ILS

Gabelli Utility Trust 5 3/8 % Cum Pfd Shs Series -C-

15/12/2017

26/12/2017

6,30 %

0,34 $

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,43 %

0,13 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,50 %

0,14 $

World Wrestling Entertainment Inc Class A

14/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,12 $

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd 5.25 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

15/12/2017

26/12/2017

6,31 %

0,36 $

iShares MSCI World ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,44 %

0,83 $

iShares MSCI South Korea ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,02 %

2,18 $

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF

15/12/2017

26/12/2017

3,06 %

0,37 $

Allianz Wachstum Euroland A

22/12/2017

26/12/2017

1,80 %

0,61 €

iShares MSCI Japan ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,91 %

0,40 $

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,54 %

0,44 $

US Global Investors Inc Class A

11/12/2017

26/12/2017

3,13 %

0,00 $

Allianz Global Equity Dividend A

22/12/2017

26/12/2017

2,03 %

0,05 €

General American Investors Company Inc 5.95% Cumulative Preferred Sto

06/12/2017

26/12/2017

5,98 %

0,37 $

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,00 $

iShares MSCI ACWI ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,48 %

0,67 $

iShares MSCI Singapore ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,81 %

0,64 $

Gabelli Multimedia Trust Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -E-

15/12/2017

26/12/2017

6,38 %

0,32 $

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,02 %

0,30 $

State Street SPDR S&P Dividend ETF

15/12/2017

26/12/2017

2,40 %

0,63 $

iShares MSCI Poland ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,60 %

0,43 $

iShares U.S. Medical Devices ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,48 %

0,05 $

Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Dist

22/12/2017

26/12/2017

1,16 %

0,76 €

CNO Financial Group Inc

08/12/2017

26/12/2017

1,37 %

0,09 $

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,01 %

0,78 $

iShares MSCI Indonesia ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,01 %

0,03 $

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,13 %

0,40 $

State Street SPDR S&P Biotech ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,09 %

0,03 $

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,78 %

0,37 $

iShares MSCI Taiwan ETF

19/12/2017

26/12/2017

4,63 %

1,02 $

iShares Core MSCI EAFE ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,48 %

0,73 $

iShares MSCI China A ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,84 %

0,20 $

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,00 %

0,03 $

iShares MSCI Hong Kong ETF

19/12/2017

26/12/2017

4,59 %

0,71 $

iShares S&P 500 Growth ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,37 %

0,53 $

Allianz Europazins A

22/12/2017

26/12/2017

2,30 %

0,74 €

Allianz US Large Cap Growth A

22/12/2017

26/12/2017

1,97 %

0,28 €

iShares Core Dividend ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,16 %

0,10 $

iShares Core MSCI Europe ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,26 %

0,53 $

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,17 %

0,10 $

iShares MSCI EAFE ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,32 %

0,74 $

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,09 %

0,53 $

iShares MSCI Norway ETF

19/12/2017

26/12/2017

5,39 %

0,19 $

iShares MSCI South Africa ETF

19/12/2017

26/12/2017

6,95 %

0,62 $

iShares MSCI UAE ETF

19/12/2017

26/12/2017

4,60 %

0,10 $

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,82 %

0,33 $

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,30 %

0,09 $

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,37 %

0,27 $

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,21 %

0,26 $

Allianz Rentenfonds A

22/12/2017

26/12/2017

2,31 %

1,23 €

iShares Core S&P Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,13 %

0,27 $

iShares MSCI Chile ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,88 %

0,05 $

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,40 %

1,02 $

iShares MSCI India Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,13 %

0,47 $

iShares MSCI Mexico ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,19 %

0,51 $

Allianz Fonds Schweiz A

22/12/2017

26/12/2017

2,17 %

5,78 €

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,60 %

0,53 $

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,95 %

0,25 $

iShares MSCI Australia ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,93 %

0,56 $

iShares MSCI Eurozone ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,76 %

0,19 $

iShares MSCI Thailand ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,78 %

0,63 $

iShares U.S. Technology ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,11 %

0,31 $

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,65 %

0,29 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,87 %

0,06 $

State Street SPDR S&P Regional Banking ETF

15/12/2017

26/12/2017

2,11 %

0,25 $

Gabelli Equity Trust Inc Cum Pfd Shs Series -H-

15/12/2017

26/12/2017

6,32 %

0,31 $

iShares Expanded Tech Sector ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,14 %

0,23 $

iShares MSCI Austria ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,19 $

iShares MSCI Canada ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,32 %

0,37 $

iShares MSCI China Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

6,71 %

0,91 $

iShares MSCI Germany ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,65 %

0,08 $

iShares MSCI Israel ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,55 %

0,70 $

iShares MSCI Netherlands ETF

19/12/2017

26/12/2017

4,41 %

0,18 $

iShares MSCI Peru ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,00 %

0,75 $

iShares MSCI Turkey ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,14 %

0,12 $

iShares U.S. Real Estate ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,11 %

0,87 $

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF 2

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,58 €

Pacific Coast Oil Trust

08/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,02 $

State Street SPDR Dow Jones REIT ETF

15/12/2017

26/12/2017

3,17 %

0,69 $

State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,08 %

0,17 $

State Street SPDR S&P Retail ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,77 %

0,20 $

ANZ Group Holdings Ltd ADR

13/11/2017

26/12/2017

4,39 %

0,61 $

iShares Core U.S. REIT ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,44 %

0,32 $

iShares MSCI EAFE Value ETF

19/12/2017

26/12/2017

4,62 %

0,78 $

iShares MSCI Europe Financials ETF

19/12/2017

26/12/2017

4,17 %

0,16 $

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,40 %

0,05 $

iShares MSCI Spain ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,05 %

0,58 $

iShares MSCI United Kingdom ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,56 %

0,66 $

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,52 $

iShares S&P 500 Value ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,53 %

0,63 $

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

19/12/2017

26/12/2017

6,69 %

0,37 $

PremiumMandat Konservativ C

22/12/2017

26/12/2017

2,21 %

0,01 €

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

15/12/2017

26/12/2017

7,15 %

0,68 $

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,66 %

0,11 $

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,16 %

0,13 $

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,21 $

Allianz Flexi Rentenfonds A

22/12/2017

26/12/2017

2,25 %

1,38 €

Allianz Mobil-Fonds A

22/12/2017

26/12/2017

2,49 %

0,57 €

Allianz Vermögensbildung Europa A

22/12/2017

26/12/2017

1,97 %

1,09 €

Auburn National Bancorp Inc

07/12/2017

26/12/2017

4,06 %

0,23 $

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,51 %

0,19 $

iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,31 %

0,45 $

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,41 %

1,23 $

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,28 %

0,58 $

iShares MSCI France ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,63 %

0,09 $

iShares MSCI Ireland ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,39 %

0,34 $

iShares MSCI Italy ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,53 %

0,17 $

iShares MSCI Malaysia ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,38 %

1,49 $

iShares MSCI New Zealand ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,17 %

0,90 $

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,37 %

1,23 $

iShares MSCI Qatar ETF

19/12/2017

26/12/2017

4,85 %

0,00 $

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,95 %

0,34 $

iShares Transportation Average ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,89 %

0,40 $

iShares U.S. Financial Services ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,05 %

0,51 $

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,87 %

0,16 $

iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)

19/12/2017

26/12/2017

1,74 %

0,27 $

iShares US Consumer Staples ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,55 %

0,60 $

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Inc

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,35 €

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

22/12/2017

26/12/2017

4,09 %

0,00 $

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,15 %

0,11 $

Allianz Euro Rentenfonds P

22/12/2017

26/12/2017

2,64 %

24,21 €

Allianz Rentenfonds P2

22/12/2017

26/12/2017

2,31 %

1,70 €

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,29 %

0,23 $

iShares Core MSCI Pacific ETF

19/12/2017

26/12/2017

4,00 %

1,14 $

iShares Core S&P U.S. Value ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,66 %

0,27 $

iShares Frontier and Select EM ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,37 $

iShares MSCI Belgium ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,57 %

0,26 $

iShares MSCI BIC ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,60 %

0,52 $

iShares MSCI Denmark ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,15 %

0,57 $

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,94 %

0,98 $

iShares MSCI Finland ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,06 %

0,16 $

iShares MSCI Sweden ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,56 %

0,34 $

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,32 %

0,66 $

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,79 %

0,08 $

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,93 %

0,10 $

iShares U.S. Home Construction ETF (USD)

19/12/2017

26/12/2017

0,66 %

0,03 $

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,26 $

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,39 %

0,19 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,82 %

0,67 $

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,20 %

0,06 $

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

1,19 $

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,37 %

0,03 $

Advani Hotels & Resorts (India) Ltd

12/12/2017

26/12/2017

3,51 %

0,25 INR

Al-Babtain Power & Telecommunication Co

10/12/2017

26/12/2017

4,23 %

0,33 SAR

Allianz Fonds Schweiz A

22/12/2017

26/12/2017

2,18 %

2,78 CHF

Allianz Geldmarktfonds Spezial A

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,54 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

22/12/2017

26/12/2017

3,19 %

0,00 $

ComStage PSI 20® UCITS ETF

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,02 €

Inspire 100 ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,08 $

Inspire Global Hope ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,12 $

iShares Dow Jones U.S. ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,89 %

0,31 $

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,14 %

0,66 $

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,27 %

0,90 $

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,84 %

0,45 $

iShares International Equity Factor ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,02 %

0,52 $

iShares Morningstar Growth ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,43 %

0,07 $

iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,26 $

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,29 %

0,75 $

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,27 %

1,00 $

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,93 %

0,87 $

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,72 %

0,74 $

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

19/12/2017

26/12/2017

4,54 %

0,00 $

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,69 %

0,38 $

iShares MSCI Philippines ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,69 %

0,03 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,58 %

0,73 $

iShares U.S. Energy ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,11 %

0,20 $

iShares U.S. Healthcare ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,17 %

0,54 $

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,43 %

0,37 $

iShares U.S. Utilities ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,15 %

0,60 $

Kapital Plus P

22/12/2017

26/12/2017

2,23 %

15,40 €

Rohas Tecnic Bhd

07/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,01 MYR

State Street SPDR Global Dow ETF

15/12/2017

26/12/2017

2,50 %

0,37 $

State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,09 %

0,39 $

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,32 %

0,39 $

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,22 %

0,15 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,69 %

0,19 $

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,90 %

0,45 $

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,87 %

0,10 $

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,67 %

0,22 $

State Street SPDR S&P Bank ETF

15/12/2017

26/12/2017

2,11 %

0,21 $

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,70 %

0,30 $

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,49 %

0,11 $

State Street SPDR S&P Telecom ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,83 %

0,55 $

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

1,13 $

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,19 $

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,19 $

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,25 %

0,19 $

Xtrackers International Real Estate ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,60 %

0,54 $

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,75 %

0,35 $

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,38 $

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,27 $

Allianz Corps-Corent P

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,95 €

Allianz Fonds Schweiz A2

22/12/2017

26/12/2017

2,17 %

2,32 CHF

Allianz Geldmarktfonds Spezial I

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

10,58 €

Allianz Interglobal P

22/12/2017

26/12/2017

2,27 %

17,63 €

Allianz Internationaler Rentenfonds P

22/12/2017

26/12/2017

2,66 %

3,01 €

Allianz Nebenwerte Deutschland I

22/12/2017

26/12/2017

2,40 %

26,95 €

Allianz Rentenfonds P

22/12/2017

26/12/2017

2,30 %

20,96 €

Allianz SGB Renten P

22/12/2017

26/12/2017

2,30 %

0,91 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,00 $

BCPG PCL Units Non-Voting Depository Receipt

07/12/2017

26/12/2017

4,73 %

0,15 ฿

Computer Services Inc

30/11/2017

26/12/2017

0,00 %

0,16 $

Concentra P

22/12/2017

26/12/2017

2,25 %

20,77 €

Daisan Co Ltd

18/10/2017

26/12/2017

3,91 %

13 JPY

IDI International Development & Investment Corp

14/12/2017

26/12/2017

0,00 %

583 ₫

Industria P

22/12/2017

26/12/2017

2,26 %

30,53 €

Inspire Corporate Bond ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,00 $

Inspire Small/Mid Cap ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,04 $

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,34 %

0,74 $

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,95 %

0,31 $

iShares ESG MSCI KLD 400 ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,90 %

0,37 $

iShares Global Equity Factor ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,54 %

0,35 $

iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,09 %

1,24 $

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,21 %

0,18 $

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,63 %

0,04 $

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,82 %

0,81 $

iShares Morningstar Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,29 %

0,16 $

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,60 %

0,01 $

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,84 %

0,26 $

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,99 %

0,20 $

iShares Morningstar Value ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,58 %

0,34 $

iShares MSCI Colombia ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,11 $

iShares MSCI EAFE Growth ETF (USD)

19/12/2017

26/12/2017

2,33 %

0,37 $

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,20 %

0,39 $

iShares MSCI Germany Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,12 $

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,14 %

0,17 $

iShares MSCI Intl Size Factor ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,34 $

iShares MSCI Japan Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,80 %

0,55 $

iShares MSCI Kokusai ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,27 %

0,75 $

iShares MSCI Russia ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

2,06 $

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

19/12/2017

26/12/2017

3,47 %

0,66 $

iShares North American Natural Resources ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,96 %

0,17 $

iShares S&P 100 ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,34 %

0,57 $

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,54 %

0,18 $

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,71 %

0,51 $

iShares U.S. Basic Materials ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,31 %

0,35 $

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,10 %

0,24 $

iShares U.S. Financials ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,43 %

0,56 $

iShares U.S. Industrials ETF (USD)

19/12/2017

26/12/2017

0,71 %

0,41 $

iShares U.S. Insurance ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,41 %

0,32 $

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

19/12/2017

26/12/2017

1,23 %

0,09 $

iShares U.S. Regional Banks ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,54 %

0,26 $

iShares US Consumer Discretionary ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,53 %

0,09 $

Jollibee Foods Corp ADR

22/11/2017

26/12/2017

2,41 %

0,06 $

Kapital Plus I

22/12/2017

26/12/2017

2,23 %

16,49 €

Kapital Plus P2

22/12/2017

26/12/2017

2,23 %

17,93 €

OLB VV-Optimum Class A EUR Inc

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,38 €

OLB VV-Optimum Class P EUR Inc

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

8,40 €

Pungkang Co Ltd

30/08/2017

26/12/2017

3,00 %

80 KRW

SPDR S&P 600 Small Cap ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,30 $

State Street SPDR NYSE Technology ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,16 %

0,15 $

State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,81 %

0,45 $

State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,18 %

0,34 $

State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

15/12/2017

26/12/2017

2,78 %

0,74 $

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,61 %

0,55 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,59 %

0,21 $

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,67 %

0,27 $

State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,08 %

0,01 $

State Street SPDR S&P Insurance ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,52 %

0,17 $

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

15/12/2017

26/12/2017

1,15 %

0,05 $

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,07 %

0,04 $

State Street SPDR S&P Transportation ETF

15/12/2017

26/12/2017

0,65 %

0,12 $

State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF

15/12/2017

26/12/2017

2,10 %

0,62 $

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

15/12/2017

26/12/2017

2,23 %

0,89 $

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

22/12/2017

26/12/2017

0,00 %

1,23 $

Vident International Equity Strategy ETF

21/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,28 $

Vident U.S. Bond Strategy ETF

21/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,52 $

Vident U.S. Equity Strategy ETF

21/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,21 $

Westwood Real Estate Income Fund Class C

26/12/2017

0,00 %

0,26 $

Xtrackers Eurozone Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,04 $

Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,30 $

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

2,25 %

0,33 $

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,47 %

0,13 $

Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,00 %

0,07 $

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

19/12/2017

26/12/2017

0,37 %

0,16 $

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