Calendario de dividendos de 07 de mayo de 2018

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El 07 de mayo de 2018 279 valores pagan dividendo.

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Todos los 279 dividendos con fecha de pago el 07 de mayo de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
AXA SA	03/05/2018	07/05/2018	5,14 %	1,26 €
Blackstone Inc	27/04/2018	07/05/2018	4,48 %	0,35 $
Universal Corp	06/04/2018	07/05/2018	8,17 %	0,55 $
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B	30/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,10 SEK
Riocan Real Estate Investment Trust	27/04/2018	07/05/2018	5,42 %	0,12 CAD
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	12/04/2018	07/05/2018	4,04 %	0,26 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,02 %	0,26 $
ABM Industries Inc	04/04/2018	07/05/2018	2,23 %	0,18 $
Boliden AB	30/04/2018	07/05/2018	2,16 %	8,25 SEK
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	12/04/2018	07/05/2018	5,67 %	0,56 $
Naturhouse Health SA	03/05/2018	07/05/2018	8,91 %	0,12 €
Cracker Barrel Old Country Store Inc	12/04/2018	07/05/2018	1,47 %	1,20 $
Sandvik AB	30/04/2018	07/05/2018	1,67 %	3,50 SEK
Intrum AB	30/04/2018	07/05/2018	0,00 %	9,50 SEK
Dillard's Inc Class A	28/03/2018	07/05/2018	5,03 %	0,10 $
Sword Group	03/05/2018	07/05/2018	5,76 %	1,20 €
iShares Preferred and Income Securities ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,19 %	0,18 $
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,60 %	0,11 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,25 %	0,08 $
Belships ASA	25/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,10 NOK
Ennis Inc	13/04/2018	07/05/2018	5,01 %	0,20 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,26 %	0,41 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,12 %	0,36 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,06 %	0,19 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,74 %	0,10 $
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,77 %	0,19 $
Grupo Bimbo SAB de CV Class A	03/05/2018	07/05/2018	1,57 %	0,35 MXN
Turkiye Garanti Bankasi AS ADR	24/04/2018	07/05/2018	4,67 %	0,10 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,20 %	0,12 $
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	7,58 %	0,07 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	02/05/2018	07/05/2018	18,13 %	5,50 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,59 %	0,33 $
Renta 4 Banco SA	03/05/2018	07/05/2018	4,38 %	0,10 €
CNP Assurances	03/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,84 €
Central China Real Estate Ltd	23/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,12 HKD
Star Group LP	26/04/2018	07/05/2018	6,45 %	0,12 $
iShares TIPS Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,92 %	0,50 $
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	7,04 %	0,49 $
Scanfil PLC	26/04/2018	07/05/2018	2,04 %	0,11 €
StarragTornos Group AG	03/05/2018	07/05/2018	2,89 %	1,50 CHF
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	7,20 %	0,10 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,96 %	0,21 $
State Street Blackstone Senior Loan ETF	01/05/2018	07/05/2018	7,25 %	0,18 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,07 %	0,06 $
Lakeland Financial Corp	24/04/2018	07/05/2018	3,45 %	0,26 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,25 %	0,24 $
iShares Floating Rate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,43 %	0,09 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	7,30 %	0,12 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	7,53 %	0,18 $
Schwab U.S. TIPS ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,09 %	0,09 $
TTW PCL Shs Foreign Registered	12/03/2018	07/05/2018	6,29 %	0,30 ฿
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,07 %	0,03 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	7,32 %	0,12 $
Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	09/04/2018	07/05/2018	3,96 %	0,23 BRL
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,50 %	0,40 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	1,32 %	0,19 $
iShares Convertible Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	1,58 %	0,09 $
Resurs Holding AB	30/04/2018	07/05/2018	0,00 %	1,80 SEK
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,58 %	0,23 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,21 %	0,12 $
iShares National Muni Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,26 %	0,21 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,96 %	0,04 $
PGIM Ultra Short Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,45 %	0,08 $
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	7,24 %	0,18 $
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe - C1 Inc	02/05/2018	07/05/2018	1,88 %	0,77 €
Corem Property Group AB - Class B	30/04/2018	07/05/2018	4,51 %	0,40 SEK
Elanders AB Class B	30/04/2018	07/05/2018	3,88 %	2,60 SEK
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,31 %	0,20 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,58 %	0,12 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,24 %	0,09 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,34 %	0,04 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,52 %	0,07 $
Freeport-McMoRan Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	12/04/2018	07/05/2018	0,64 %	0,04 BRL
Invesco Ultra Short Duration ETF	02/05/2018	07/05/2018	4,35 %	0,09 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,75 %	0,09 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,66 %	0,20 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,06 %	0,14 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	7,11 %	0,23 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,89 %	0,17 $
iShares MBS ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,52 %	0,25 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,57 %	0,06 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,01 %	0,10 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,87 %	0,20 $
Subsea 7 SA ADR	25/04/2018	07/05/2018	5,80 %	0,63 $
VanEck IG Floating Rate ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,50 %	0,05 $
American Century Diversified Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,16 %	0,14 $
Anima Holding SA	26/04/2018	07/05/2018	3,57 %	0,08 BRL
Corem Property Group AB Class A	30/04/2018	07/05/2018	2,75 %	0,40 SEK
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,79 %	0,13 $
Home Federal Bancorp Inc of louisiana	20/04/2018	07/05/2018	2,68 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	4,03 %	0,05 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,80 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,14 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,29 %	0,07 $
Mani Inc	26/02/2018	07/05/2018	2,72 %	6 JPY
Newcrest Mining Ltd ADR	20/03/2018	07/05/2018	0,00 %	0,08 $
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ADR	29/03/2018	07/05/2018	3,29 %	0,20 $
Sociedad Matriz SAAM SA	27/04/2018	07/05/2018	4,59 %	1 CLP
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	01/05/2018	07/05/2018	1,94 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,93 %	0,04 $
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,45 %	0,12 $
VanEck CEF Municipal Income ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,33 %	0,10 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,26 %	0,23 $
Venezuela, Bolivarische Republik 9% 08/23	04/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 $
Acrinova AB - Class A	30/04/2018	07/05/2018	58,40 %	0,13 SEK
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	03/05/2018	07/05/2018	6,56 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	03/05/2018	07/05/2018	4,01 %	0,00 $
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G	30/04/2018	07/05/2018	7,34 %	0,04 €
CI Canadian Dividend Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	2,87 %	0,11 CAD
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	2,41 %	0,02 CAD
Grupo Rotoplas SAB de CV	02/05/2018	07/05/2018	2,68 %	0,37 MXN
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	4,23 %	0,05 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 CAD
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,16 %	0,12 $
iShares Agency Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,08 %	0,19 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,48 %	0,10 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,68 %	0,13 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,78 %	0,03 $
iShares GNMA Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,54 %	0,11 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,70 %	0,09 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	2,56 %	0,10 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,38 %	0,19 $
J Front Retailing Co Ltd	26/02/2018	07/05/2018	1,80 %	19 JPY
M.C.S. Steel PCL	18/04/2018	07/05/2018	12,34 %	0,40 ฿
MYS Group Co Ltd Class A	07/05/2018	07/05/2018	3,31 %	0,13 CNY
Newtech Co Ltd	26/02/2018	07/05/2018	0,00 %	20 JPY
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,63 %	0,11 $
Royal Bank of Canada DR	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,42 $
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,67 %	0,10 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,53 %	0,13 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,00 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,84 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,14 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,82 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,54 %	0,05 $
TTW PCL	12/03/2018	07/05/2018	6,00 %	0,30 ฿
VanEck Short High Yield Muni ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,66 %	0,06 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,24 %	0,09 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,04 %	0,05 $
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 08/28	04/05/2018	07/05/2018	20,56 %	0,05 $
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA	26/04/2018	07/05/2018	4,28 %	3,50 NOK
Welcia Holdings Co Ltd	26/02/2018	07/05/2018	0,00 %	11 JPY
Advanced Technology Co KSCC	25/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,020 KWD
AEON DELIGHT Co Ltd	26/02/2018	07/05/2018	0,00 %	31 JPY
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	03/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	03/05/2018	07/05/2018	5,32 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	03/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	03/05/2018	07/05/2018	10,17 %	0,00 €
Arrow Reserve Capital Management ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,48 %	0,14 $
Bangchak Corp PCL	13/03/2018	07/05/2018	9,31 %	1,10 ฿
Bangkok Insurance PCL	08/03/2018	07/05/2018	0,00 %	5,00 ฿
Barloworld Ltd	02/05/2018	07/05/2018	302,44 %	0,06 ZAR
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd Class A	07/05/2018	07/05/2018	1,00 %	0,08 CNY
Beijing Strong Biotechnologies Inc Class A	07/05/2018	07/05/2018	8,21 %	0,15 CNY
BXP Inc BRDR	27/03/2018	07/05/2018	2,88 %	0,28 BRL
Central China Land Media Co Ltd Class A	07/05/2018	07/05/2018	4,74 %	0,18 CNY
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	3,52 %	0,05 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,02 $
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	26/04/2018	07/05/2018	1,77 %	0,03 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	26/04/2018	07/05/2018	1,75 %	0,05 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	3,22 %	0,09 CAD
Eastern Commercial Leasing PCL	20/03/2018	07/05/2018	2,67 %	0,04 ฿
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	27/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,04 CAD
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	27/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 CAD
First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,02 CAD
First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,03 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)	27/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	27/04/2018	07/05/2018	3,23 %	0,07 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	27/04/2018	07/05/2018	5,71 %	0,07 CAD
First Trust Tactical Bond Index ETF	27/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
First Trust Value Line Dividend ETF Common	27/04/2018	07/05/2018	2,00 %	0,05 CAD
First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)	27/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,02 CAD
Gfoot Co Ltd	26/02/2018	07/05/2018	0,00 %	10 JPY
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,78 %	0,26 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,80 %	0,12 $
Grupo Industrial Saltillo SAB de CV Series A	03/05/2018	07/05/2018	0,52 %	0,60 MXN
Halcyon Agri Corp Ltd	25/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,02 SGD
Herfy Food Services Co	24/04/2018	07/05/2018	0,00 %	1,10 SAR
Inmobiliaria San Patricio SA	27/04/2018	07/05/2018	0,16 %	0 CLP
Inspire Corporate Bond ETF	27/04/2018	07/05/2018	4,16 %	0,03 $
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,04 CAD
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 CAD
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	02/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,10 $
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Global Shareholder Yield ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,03 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	26/04/2018	07/05/2018	0,76 %	0,03 CAD
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,04 CAD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 CAD
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 CAD
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,04 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	26/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Invesco Total Return Bond ETF	02/05/2018	07/05/2018	5,10 %	0,11 $
Invex Controladora SAB de CV Class A	03/05/2018	07/05/2018	0,59 %	0,31 MXN
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,08 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,64 %	0,10 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,02 %	0,23 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,63 %	0,13 $
iShares California Muni Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,24 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,70 %	0,11 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,74 %	0,05 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,40 %	0,24 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,05 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	01/05/2018	07/05/2018	3,84 %	0,18 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,36 %	0,14 $
iShares New York Muni Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,30 %	0,11 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	01/05/2018	07/05/2018	2,74 %	0,06 $
iShares Systematic Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,84 %	0,28 $
Issta Ltd	22/04/2018	07/05/2018	5,92 %	1,63 ILS
Janus Henderson Short Duration Income ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,67 %	0,11 $
Jaymart Group Holdings PCL	12/03/2018	07/05/2018	2,48 %	0,26 ฿
Jaymart Group Holdings PCL Shs Foreign Registered	12/02/2018	07/05/2018	2,48 %	0,26 ฿
JPMorgan Chase & Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	04/04/2018	07/05/2018	1,14 %	0,20 BRL
Libertas 7 SA	03/05/2018	07/05/2018	2,01 %	0,02 €
Lihit Lab Inc	26/02/2018	07/05/2018	2,17 %	30 JPY
M.C.S. Steel PCL Shs Foreign registered	18/04/2018	07/05/2018	12,34 %	0,40 ฿
Meiko Network Japan Co Ltd	26/02/2018	07/05/2018	4,24 %	21 JPY
Münchener Hypothekenbank eG 0,625% 17/27	04/05/2018	07/05/2018	0,63 %	0,01 €
Nanjing Iron & Steel Co Ltd Class A	07/05/2018	07/05/2018	5,67 %	0,05 CNY
National Investments Co KSC	29/04/2018	07/05/2018	9,96 %	0,010 KWD
New Frontier Properties Ltd	02/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,03 GBP
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,86 %	0,10 $
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	6,24 %	0,14 $
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,10 %	0,06 $
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,96 %	0,11 $
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,43 %	0,13 $
NYLIM MacKay Muni Insured ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,88 %	0,06 $
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,65 %	0,05 $
Old Second Bancorp Inc	26/04/2018	07/05/2018	1,31 %	0,01 $
Peax Solutions Ltd	22/04/2018	07/05/2018	3,74 %	0,14 ILS
Petkim Petrokimya Holding AS	03/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,21 TRY
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	13/04/2018	07/05/2018	0,50 %	0 IDR
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk	13/04/2018	07/05/2018	0,00 %	5 IDR
Rich Sport PCL	30/04/2018	07/05/2018	0,00 %	0,15 ฿
Ser Educacional SA	30/04/2018	07/05/2018	8,22 %	0,27 BRL
Shenzhen Sunshine Laser and Electronics Technology Co Ltd	07/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,01 CNY
Star Petroleum Refining PCL Shs Non-Voting Depository Receipts	17/04/2018	07/05/2018	6,06 %	0,68 ฿
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF	01/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,10 $
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	2,99 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	2,50 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,49 %	0,05 $
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	2,46 %	0,00 $
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,71 %	0,09 $
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	2,73 %	0,05 $
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,49 %	0,07 $
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	5,35 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF	01/05/2018	07/05/2018	3,93 %	0,07 $
State Street Ultra Short Term Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,22 %	0,06 $
Super Value Co Ltd	26/02/2018	07/05/2018	0,00 %	19 JPY
The Pacific Securities Co Ltd Class A	07/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,01 CNY
Tianjin Pengling Group Co Ltd Class A	07/05/2018	07/05/2018	0,93 %	0,06 CNY
Tianqi Lithium Corp Class A	07/05/2018	07/05/2018	0,00 %	0,17 CNY
United Super Markets Holdings Inc	26/02/2018	07/05/2018	2,02 %	8 JPY
VanEck Green Bond ETF	01/05/2018	07/05/2018	4,61 %	0,02 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	01/05/2018	07/05/2018	2,98 %	0,02 $
Western Region Gold Co Ltd Class A	07/05/2018	07/05/2018	0,84 %	0,01 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

AXA SA

03/05/2018

07/05/2018

5,14 %

1,26 €

Blackstone Inc

27/04/2018

07/05/2018

4,48 %

0,35 $

Universal Corp

06/04/2018

07/05/2018

8,17 %

0,55 $

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class B

30/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,10 SEK

Riocan Real Estate Investment Trust

27/04/2018

07/05/2018

5,42 %

0,12 CAD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)

12/04/2018

07/05/2018

4,04 %

0,26 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,02 %

0,26 $

ABM Industries Inc

04/04/2018

07/05/2018

2,23 %

0,18 $

Boliden AB

30/04/2018

07/05/2018

2,16 %

8,25 SEK

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

12/04/2018

07/05/2018

5,67 %

0,56 $

Naturhouse Health SA

03/05/2018

07/05/2018

8,91 %

0,12 €

Cracker Barrel Old Country Store Inc

12/04/2018

07/05/2018

1,47 %

1,20 $

Sandvik AB

30/04/2018

07/05/2018

1,67 %

3,50 SEK

Intrum AB

30/04/2018

07/05/2018

0,00 %

9,50 SEK

Dillard's Inc Class A

28/03/2018

07/05/2018

5,03 %

0,10 $

Sword Group

03/05/2018

07/05/2018

5,76 %

1,20 €

iShares Preferred and Income Securities ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,19 %

0,18 $

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,60 %

0,11 $

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,25 %

0,08 $

Belships ASA

25/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,10 NOK

Ennis Inc

13/04/2018

07/05/2018

5,01 %

0,20 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,26 %

0,41 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,12 %

0,36 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,06 %

0,19 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,74 %

0,10 $

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,77 %

0,19 $

Grupo Bimbo SAB de CV Class A

03/05/2018

07/05/2018

1,57 %

0,35 MXN

Turkiye Garanti Bankasi AS ADR

24/04/2018

07/05/2018

4,67 %

0,10 $

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,20 %

0,12 $

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

7,58 %

0,07 $

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

02/05/2018

07/05/2018

18,13 %

5,50 €

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,59 %

0,33 $

Renta 4 Banco SA

03/05/2018

07/05/2018

4,38 %

0,10 €

CNP Assurances

03/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,84 €

Central China Real Estate Ltd

23/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,12 HKD

Star Group LP

26/04/2018

07/05/2018

6,45 %

0,12 $

iShares TIPS Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,92 %

0,50 $

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

7,04 %

0,49 $

Scanfil PLC

26/04/2018

07/05/2018

2,04 %

0,11 €

StarragTornos Group AG

03/05/2018

07/05/2018

2,89 %

1,50 CHF

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

7,20 %

0,10 $

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,96 %

0,21 $

State Street Blackstone Senior Loan ETF

01/05/2018

07/05/2018

7,25 %

0,18 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,07 %

0,06 $

Lakeland Financial Corp

24/04/2018

07/05/2018

3,45 %

0,26 $

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,25 %

0,24 $

iShares Floating Rate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,43 %

0,09 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

7,30 %

0,12 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

7,53 %

0,18 $

Schwab U.S. TIPS ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,09 %

0,09 $

TTW PCL Shs Foreign Registered

12/03/2018

07/05/2018

6,29 %

0,30 ฿

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,07 %

0,03 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

7,32 %

0,12 $

Verizon Communications Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

09/04/2018

07/05/2018

3,96 %

0,23 BRL

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,50 %

0,40 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

1,32 %

0,19 $

iShares Convertible Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

1,58 %

0,09 $

Resurs Holding AB

30/04/2018

07/05/2018

0,00 %

1,80 SEK

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,58 %

0,23 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,21 %

0,12 $

iShares National Muni Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,26 %

0,21 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,96 %

0,04 $

PGIM Ultra Short Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,45 %

0,08 $

State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

7,24 %

0,18 $

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe - C1 Inc

02/05/2018

07/05/2018

1,88 %

0,77 €

Corem Property Group AB - Class B

30/04/2018

07/05/2018

4,51 %

0,40 SEK

Elanders AB Class B

30/04/2018

07/05/2018

3,88 %

2,60 SEK

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,31 %

0,20 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,58 %

0,12 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,24 %

0,09 $

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,34 %

0,04 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,52 %

0,07 $

Freeport-McMoRan Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

12/04/2018

07/05/2018

0,64 %

0,04 BRL

Invesco Ultra Short Duration ETF

02/05/2018

07/05/2018

4,35 %

0,09 $

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,75 %

0,09 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,66 %

0,20 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,06 %

0,14 $

iShares High Yield Systematic Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

7,11 %

0,23 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,89 %

0,17 $

iShares MBS ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,52 %

0,25 $

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,57 %

0,06 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,01 %

0,10 $

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,87 %

0,20 $

Subsea 7 SA ADR

25/04/2018

07/05/2018

5,80 %

0,63 $

VanEck IG Floating Rate ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,50 %

0,05 $

American Century Diversified Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,16 %

0,14 $

Anima Holding SA

26/04/2018

07/05/2018

3,57 %

0,08 BRL

Corem Property Group AB Class A

30/04/2018

07/05/2018

2,75 %

0,40 SEK

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,79 %

0,13 $

Home Federal Bancorp Inc of louisiana

20/04/2018

07/05/2018

2,68 %

0,06 $

Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

4,03 %

0,05 $

iShares ESG USD Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,80 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,14 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,29 %

0,07 $

Mani Inc

26/02/2018

07/05/2018

2,72 %

6 JPY

Newcrest Mining Ltd ADR

20/03/2018

07/05/2018

0,00 %

0,08 $

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ADR

29/03/2018

07/05/2018

3,29 %

0,20 $

Sociedad Matriz SAAM SA

27/04/2018

07/05/2018

4,59 %

1 CLP

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

01/05/2018

07/05/2018

1,94 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,93 %

0,04 $

State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,45 %

0,12 $

VanEck CEF Municipal Income ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,33 %

0,10 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,26 %

0,23 $

Venezuela, Bolivarische Republik 9% 08/23

04/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 $

Acrinova AB - Class A

30/04/2018

07/05/2018

58,40 %

0,13 SEK

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

03/05/2018

07/05/2018

6,56 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

03/05/2018

07/05/2018

4,01 %

0,00 $

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G

30/04/2018

07/05/2018

7,34 %

0,04 €

CI Canadian Dividend Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

2,87 %

0,11 CAD

CI Canadian Government Floating Rate Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

2,41 %

0,02 CAD

Grupo Rotoplas SAB de CV

02/05/2018

07/05/2018

2,68 %

0,37 MXN

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,10 $

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

4,23 %

0,05 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,04 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 CAD

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,16 %

0,12 $

iShares Agency Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,08 %

0,19 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,48 %

0,10 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,68 %

0,13 $

iShares Core International Aggregate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,78 %

0,03 $

iShares GNMA Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,54 %

0,11 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,70 %

0,09 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

2,56 %

0,10 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,38 %

0,19 $

J Front Retailing Co Ltd

26/02/2018

07/05/2018

1,80 %

19 JPY

M.C.S. Steel PCL

18/04/2018

07/05/2018

12,34 %

0,40 ฿

MYS Group Co Ltd Class A

07/05/2018

3,31 %

0,13 CNY

Newtech Co Ltd

26/02/2018

07/05/2018

0,00 %

20 JPY

Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,63 %

0,11 $

Royal Bank of Canada DR

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,42 $

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,67 %

0,10 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,53 %

0,13 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,00 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,84 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,14 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,82 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,54 %

0,05 $

TTW PCL

12/03/2018

07/05/2018

6,00 %

0,30 ฿

VanEck Short High Yield Muni ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,66 %

0,06 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,24 %

0,09 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,04 %

0,05 $

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 08/28

04/05/2018

07/05/2018

20,56 %

0,05 $

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

26/04/2018

07/05/2018

4,28 %

3,50 NOK

Welcia Holdings Co Ltd

26/02/2018

07/05/2018

0,00 %

11 JPY

Advanced Technology Co KSCC

25/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,020 KWD

AEON DELIGHT Co Ltd

26/02/2018

07/05/2018

0,00 %

31 JPY

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

03/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

03/05/2018

07/05/2018

5,32 %

0,01 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

03/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

03/05/2018

07/05/2018

10,17 %

0,00 €

Arrow Reserve Capital Management ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,48 %

0,14 $

Bangchak Corp PCL

13/03/2018

07/05/2018

9,31 %

1,10 ฿

Bangkok Insurance PCL

08/03/2018

07/05/2018

0,00 %

5,00 ฿

Barloworld Ltd

02/05/2018

07/05/2018

302,44 %

0,06 ZAR

Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd Class A

07/05/2018

1,00 %

0,08 CNY

Beijing Strong Biotechnologies Inc Class A

07/05/2018

8,21 %

0,15 CNY

BXP Inc BRDR

27/03/2018

07/05/2018

2,88 %

0,28 BRL

Central China Land Media Co Ltd Class A

07/05/2018

4,74 %

0,18 CNY

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

3,52 %

0,05 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,02 $

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD

26/04/2018

07/05/2018

1,77 %

0,03 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H

26/04/2018

07/05/2018

1,75 %

0,05 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

3,22 %

0,09 CAD

Eastern Commercial Leasing PCL

20/03/2018

07/05/2018

2,67 %

0,04 ฿

First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common

27/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,04 CAD

First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common

27/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 CAD

First Trust AlphaDEX™ Emerging Market Dividend ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

27/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,02 CAD

First Trust AlphaDEX™ European Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

27/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,03 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - Advisor (CAD)

27/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common

27/04/2018

07/05/2018

3,23 %

0,07 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

27/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common

27/04/2018

07/05/2018

5,71 %

0,07 CAD

First Trust Tactical Bond Index ETF

27/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

First Trust Value Line Dividend ETF Common

27/04/2018

07/05/2018

2,00 %

0,05 CAD

First Trust Value Line® Dividend Index ETF (CAD-Hedged) - Advisor (CAD)

27/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,02 CAD

Gfoot Co Ltd

26/02/2018

07/05/2018

0,00 %

10 JPY

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,78 %

0,26 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,80 %

0,12 $

Grupo Industrial Saltillo SAB de CV Series A

03/05/2018

07/05/2018

0,52 %

0,60 MXN

Halcyon Agri Corp Ltd

25/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,02 SGD

Herfy Food Services Co

24/04/2018

07/05/2018

0,00 %

1,10 SAR

Inmobiliaria San Patricio SA

27/04/2018

07/05/2018

0,16 %

0 CLP

Inspire Corporate Bond ETF

27/04/2018

07/05/2018

4,16 %

0,03 $

Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,04 CAD

Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 CAD

Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)

02/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,04 $

Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,04 $

Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,10 $

Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 $

Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,11 $

Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,10 $

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Global Shareholder Yield ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,03 $

Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD

26/04/2018

07/05/2018

0,76 %

0,03 CAD

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 $

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Invesco Low Volatility Portfolio ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,04 CAD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 CAD

Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 CAD

Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,04 $

Invesco Senior Loan Index ETF CAD

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged

26/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Invesco Total Return Bond ETF

02/05/2018

07/05/2018

5,10 %

0,11 $

Invex Controladora SAB de CV Class A

03/05/2018

07/05/2018

0,59 %

0,31 MXN

IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,08 $

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,64 %

0,10 $

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,02 %

0,23 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,63 %

0,13 $

iShares California Muni Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,24 %

0,10 $

iShares CMBS ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,70 %

0,11 $

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,74 %

0,05 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,40 %

0,24 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

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iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,05 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

01/05/2018

07/05/2018

3,84 %

0,18 $

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,36 %

0,14 $

iShares New York Muni Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,30 %

0,11 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

01/05/2018

07/05/2018

2,74 %

0,06 $

iShares Systematic Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,84 %

0,28 $

Issta Ltd

22/04/2018

07/05/2018

5,92 %

1,63 ILS

Janus Henderson Short Duration Income ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,67 %

0,11 $

Jaymart Group Holdings PCL

12/03/2018

07/05/2018

2,48 %

0,26 ฿

Jaymart Group Holdings PCL Shs Foreign Registered

12/02/2018

07/05/2018

2,48 %

0,26 ฿

JPMorgan Chase & Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh

04/04/2018

07/05/2018

1,14 %

0,20 BRL

Libertas 7 SA

03/05/2018

07/05/2018

2,01 %

0,02 €

Lihit Lab Inc

26/02/2018

07/05/2018

2,17 %

30 JPY

M.C.S. Steel PCL Shs Foreign registered

18/04/2018

07/05/2018

12,34 %

0,40 ฿

Meiko Network Japan Co Ltd

26/02/2018

07/05/2018

4,24 %

21 JPY

Münchener Hypothekenbank eG 0,625% 17/27

04/05/2018

07/05/2018

0,63 %

0,01 €

Nanjing Iron & Steel Co Ltd Class A

07/05/2018

5,67 %

0,05 CNY

National Investments Co KSC

29/04/2018

07/05/2018

9,96 %

0,010 KWD

New Frontier Properties Ltd

02/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,03 GBP

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,86 %

0,10 $

Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

6,24 %

0,14 $

Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,10 %

0,06 $

Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,96 %

0,11 $

Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,43 %

0,13 $

NYLIM MacKay Muni Insured ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,88 %

0,06 $

NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,65 %

0,05 $

Old Second Bancorp Inc

26/04/2018

07/05/2018

1,31 %

0,01 $

Peax Solutions Ltd

22/04/2018

07/05/2018

3,74 %

0,14 ILS

Petkim Petrokimya Holding AS

03/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,21 TRY

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

13/04/2018

07/05/2018

0,50 %

0 IDR

PT Omni Inovasi Indonesia Tbk

13/04/2018

07/05/2018

0,00 %

5 IDR

Rich Sport PCL

30/04/2018

07/05/2018

0,00 %

0,15 ฿

Ser Educacional SA

30/04/2018

07/05/2018

8,22 %

0,27 BRL

Shenzhen Sunshine Laser and Electronics Technology Co Ltd

07/05/2018

0,00 %

0,01 CNY

Star Petroleum Refining PCL Shs Non-Voting Depository Receipts

17/04/2018

07/05/2018

6,06 %

0,68 ฿

State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

01/05/2018

07/05/2018

0,00 %

0,10 $

State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

2,99 %

0,02 $

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

2,50 %

0,02 $

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,49 %

0,05 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

2,46 %

0,00 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,71 %

0,09 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

2,73 %

0,05 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,49 %

0,07 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

5,35 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF

01/05/2018

07/05/2018

3,93 %

0,07 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,22 %

0,06 $

Super Value Co Ltd

26/02/2018

07/05/2018

0,00 %

19 JPY

The Pacific Securities Co Ltd Class A

07/05/2018

0,00 %

0,01 CNY

Tianjin Pengling Group Co Ltd Class A

07/05/2018

0,93 %

0,06 CNY

Tianqi Lithium Corp Class A

07/05/2018

0,00 %

0,17 CNY

United Super Markets Holdings Inc

26/02/2018

07/05/2018

2,02 %

8 JPY

VanEck Green Bond ETF

01/05/2018

07/05/2018

4,61 %

0,02 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

01/05/2018

07/05/2018

2,98 %

0,02 $

Western Region Gold Co Ltd Class A

07/05/2018

0,84 %

0,01 CNY

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