Calendario de dividendos de 09 de mayo de 2018

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El 09 de mayo de 2018 167 valores pagan dividendo.

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Todos los 167 dividendos con fecha de pago el 09 de mayo de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
British American Tobacco PLC	22/03/2018	09/05/2018	5,83 %	0,49 GBP
Basf SE	07/05/2018	09/05/2018	4,29 %	3,10 €
ASML Holding NV	27/04/2018	09/05/2018	0,60 %	1,40 €
AGNC Investment Corp	27/04/2018	09/05/2018	14,27 %	0,18 $
Mastercard Inc	06/04/2018	09/05/2018	0,65 %	0,25 $
Lowe's Companies Inc	24/04/2018	09/05/2018	2,54 %	0,41 $
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	26/04/2018	09/05/2018	5,45 %	0,21 $
Activision Blizzard Inc	28/03/2018	09/05/2018	0,00 %	0,34 $
UBS Group AG	07/05/2018	09/05/2018	2,08 %	0,65 $
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	26/04/2018	09/05/2018	5,18 %	0,17 $
Coloplast AS Class B	07/05/2018	09/05/2018	5,42 %	5,00 DKK
ASML Holding NV ADR	27/04/2018	09/05/2018	0,62 %	1,69 $
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF	19/04/2018	09/05/2018	3,06 %	0,18 $
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	26/04/2018	09/05/2018	3,50 %	0,05 €
PostNL NV	19/04/2018	09/05/2018	4,62 %	0,17 €
Italmobiliare SpA	07/05/2018	09/05/2018	4,36 %	0,55 €
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	26/04/2018	09/05/2018	4,10 %	0,05 $
Mayr-Melnhof Karton AG	02/05/2018	09/05/2018	2,72 %	3,10 €
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	26/04/2018	09/05/2018	2,89 %	0,01 €
Draegerwerk AG & Co KGaA Vz	07/05/2018	09/05/2018	2,01 %	0,46 €
Grupo Catalana Occidente SA	07/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,34 €
Lennar Corp Class A	24/04/2018	09/05/2018	2,50 %	0,04 $
JOST Werke SE	07/05/2018	09/05/2018	2,46 %	0,50 €
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	26/04/2018	09/05/2018	4,69 %	0,03 GBP
Draegerwerk AG & Co KGaA	07/05/2018	09/05/2018	2,56 %	0,40 €
Securitas AB Class B	03/05/2018	09/05/2018	3,47 %	3,33 SEK
Stolt-Nielsen Ltd	25/04/2018	09/05/2018	5,37 %	0,25 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	06/04/2018	09/05/2018	2,84 %	0,00 $
SM Energy Co	26/04/2018	09/05/2018	2,31 %	0,05 $
KBC Groupe NV	07/05/2018	09/05/2018	3,88 %	2,00 €
Smith & Nephew PLC	05/04/2018	09/05/2018	2,77 %	0,16 $
Groupe Bruxelles Lambert SA	07/05/2018	09/05/2018	6,83 %	3,00 €
Reply SpA	07/05/2018	09/05/2018	1,15 %	0,35 €
ForFarmers NV	30/04/2018	09/05/2018	5,40 %	0,30 €
DMG Mori AG	07/05/2018	09/05/2018	2,47 %	1,03 €
Barco NV	07/05/2018	09/05/2018	7,43 %	0,30 €
Quinenco SA	04/05/2018	09/05/2018	8,73 %	33 CLP
Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR	30/04/2018	09/05/2018	3,19 %	0,03 $
JPMorgan Asia Growth & Income PLC	12/04/2018	09/05/2018	5,66 %	0,04 GBP
Lennar Corp Class B	24/04/2018	09/05/2018	2,55 %	0,04 $
Cembre SpA	07/05/2018	09/05/2018	2,51 %	0,80 €
Medistim ASA	26/04/2018	09/05/2018	3,24 %	2,00 NOK
Banco BBVA Argentina SA Shs 1 Vote	07/05/2018	09/05/2018	3,16 %	1,58 ARS
Bank Bradesco SA ADR	06/04/2018	09/05/2018	4,57 %	0,01 $
Equita Group SpA	07/05/2018	09/05/2018	6,78 %	0,22 €
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-	07/05/2018	09/05/2018	8,47 %	0,53 MXN
Deceuninck NV	07/05/2018	09/05/2018	3,72 %	0,03 €
Banque Cantonale de Genève Registered Shares	07/05/2018	09/05/2018	2,11 %	0,29 CHF
Mercantile Investment Trust	12/04/2018	09/05/2018	0,00 %	0,22 GBP
Ascopiave SpA	07/05/2018	09/05/2018	12,57 %	0,18 €
Banca Sistema SpA	07/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,09 €
Lagardere SA	07/05/2018	09/05/2018	3,71 %	1,30 €
Orsero SpA	07/05/2018	09/05/2018	3,11 %	0,12 €
Empresas CMPC SA	02/05/2018	09/05/2018	0,95 %	17 CLP
GARO AB	03/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,80 SEK
NP3 Fastigheter AB	03/05/2018	09/05/2018	2,82 %	2,70 SEK
PharmaNutra SpA	07/05/2018	09/05/2018	1,66 %	0,33 €
Suzano SA	27/04/2018	09/05/2018	2,36 %	0,19 BRL
Volati AB	03/05/2018	09/05/2018	6,41 %	10,00 SEK
Aquafil SpA	07/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,22 €
Avarda Bank AB	03/05/2018	09/05/2018	2,38 %	0,25 SEK
Grupo Financiero Galicia SA	07/05/2018	09/05/2018	4,48 %	0,84 ARS
PT Astra Agro Lestari Tbk	18/04/2018	09/05/2018	5,42 %	322 IDR
Troax Group AB Class A	03/05/2018	09/05/2018	0,16 %	1,42 SEK
TXT e-solutions SpA	07/05/2018	09/05/2018	0,66 %	1,00 €
Wiit SpA	07/05/2018	09/05/2018	1,01 %	0,08 €
Allied Group Ltd	11/04/2018	09/05/2018	4,83 %	0,01 HKD
LU-VE SpA	07/05/2018	09/05/2018	0,78 %	0,22 €
NoHo Partners Oyj	26/04/2018	09/05/2018	4,20 %	0,33 €
Plazza AG	07/05/2018	09/05/2018	2,36 %	4,00 CHF
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA	07/05/2018	09/05/2018	3,62 %	0,39 €
AZZ Inc	24/04/2018	09/05/2018	0,74 %	0,17 $
GPI SpA	07/05/2018	09/05/2018	4,26 %	0,30 €
Inversiones Tricahue SA	04/05/2018	09/05/2018	7,22 %	24 CLP
Smith & Nephew PLC ADR	05/04/2018	09/05/2018	2,73 %	0,45 $
StrongPoint ASA	25/04/2018	09/05/2018	0,00 %	0,50 NOK
Becle SAB de CV	07/05/2018	09/05/2018	3,72 %	0,51 MXN
Biesse SpA	07/05/2018	09/05/2018	0,80 %	0,48 €
Gefran SpA	07/05/2018	09/05/2018	3,64 %	0,35 €
JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust	12/04/2018	09/05/2018	0,00 %	0,03 GBP
Notorious Pictures SpA	07/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,05 €
Thai Foods Group PCL	09/03/2018	09/05/2018	7,25 %	0,05 ฿
TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt	12/03/2018	09/05/2018	6,00 %	0,30 ฿
Hubei Tech Semiconductors Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,64 %	0,13 CNY
Keskisuomalainen Oyj Class A	30/04/2018	09/05/2018	7,61 %	0,70 €
TMBThanachart Bank PCL Shs Foreign Registered	23/04/2018	09/05/2018	6,29 %	0,06 ฿
Valsoia SpA	07/05/2018	09/05/2018	3,60 %	0,33 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	07/05/2018	09/05/2018	6,87 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	07/05/2018	09/05/2018	7,78 %	0,00 $
Consultatio SA Shs 1 Vote	07/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,88 ARS
Firefly AB	03/05/2018	09/05/2018	6,15 %	1,40 SEK
Guangxi LiuYao Group Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	4,43 %	0,34 CNY
Guararapes Confeccoes SA	30/04/2018	09/05/2018	0,00 %	0,01 BRL
Health Italia SpA	07/05/2018	09/05/2018	33,99 %	8,12 €
INVL Baltic Farmland AB	23/04/2018	09/05/2018	1,71 %	0,15 €
Multibax PCL	20/04/2018	09/05/2018	9,52 %	0,20 ฿
Rede Energia Participacoes SA	03/05/2018	09/05/2018	8,33 %	0,01 BRL
Shenzhen Desay Battery Technology Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	1,04 %	0,16 CNY
Sing Investments & Finance Ltd	26/04/2018	09/05/2018	4,84 %	0,03 SGD
SIT SpA	07/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,25 €
Thai Metal Drum Manufacturing PCL	09/03/2018	09/05/2018	6,24 %	1,20 ฿
Aapico Hitech PCL	13/03/2018	09/05/2018	5,62 %	0,50 ฿
Afluente Transmissao de Energia Eletrica SA	28/03/2018	09/05/2018	0,00 %	0,08 BRL
Ama Marine PCL	19/03/2018	09/05/2018	7,85 %	0,20 ฿
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	07/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	07/05/2018	09/05/2018	7,03 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	07/05/2018	09/05/2018	5,07 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	07/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	07/05/2018	09/05/2018	0,76 %	0,00 €
And ST HD Co Ltd	26/02/2018	09/05/2018	2,81 %	15 JPY
Bancorp 34 Inc	24/04/2018	09/05/2018	0,00 %	1,25 $
Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt	13/03/2018	09/05/2018	7,14 %	1,10 ฿
Beijing Andawell Science & Technology Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,33 %	0,33 CNY
Big Camera Corp PCL	19/04/2018	09/05/2018	3,13 %	0,13 ฿
Business Alignment PCL	25/04/2018	09/05/2018	8,26 %	0,05 ฿
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,76 %	0,62 CNY
Dcon Products PCL	27/03/2018	09/05/2018	1,93 %	0,05 ฿
DHG Pharmaceutical JSC	18/04/2018	09/05/2018	11,10 %	500 ₫
Digital China Group Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,32 %	0,04 CNY
Dongguan Eontec Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,02 CNY
Dynasty Ceramic PCL	06/03/2018	09/05/2018	4,78 %	0,02 ฿
Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered	06/03/2018	09/05/2018	4,78 %	0,02 ฿
Ege Guebre Sanayii AS	07/05/2018	09/05/2018	2,24 %	0,10 TRY
Erold	07/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,08 €
Floyd PCL	26/04/2018	09/05/2018	8,85 %	0,05 ฿
Gamenet Group SpA	07/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,60 €
Grimoldi SA Registered Shs -B- 1 Vote	07/05/2018	09/05/2018	0,93 %	0,11 ARS
GSH Corp Ltd	26/04/2018	09/05/2018	0,00 %	0,01 SGD
Guangdong Hybribio Biotech Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,07 CNY
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,32 %	0,06 CNY
Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,21 CNY
Iniziative Bresciane SpA	07/05/2018	09/05/2018	2,52 %	0,58 €
Insight Select Income Fund	04/04/2018	09/05/2018	0,00 %	0,20 $
It City PCL	06/03/2018	09/05/2018	5,61 %	0,18 ฿
Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co Ltd A	09/05/2018	09/05/2018	1,83 %	0,16 CNY
KCE Electronics PCL	26/03/2018	09/05/2018	1,83 %	0,55 ฿
KGI Securities (Thailand) PCL	19/04/2018	09/05/2018	6,43 %	0,32 ฿
Kushal Ltd	19/04/2018	09/05/2018	0,00 %	0,02 INR
Matsuya Co Ltd	26/02/2018	09/05/2018	0,54 %	3 JPY
Maxvalu Tokai Co Ltd	26/02/2018	09/05/2018	2,55 %	47 JPY
PT Acset Indonusa Tbk	19/04/2018	09/05/2018	0,00 %	31 IDR
PT Bank Raya Indonesia Tbk	13/04/2018	09/05/2018	0,00 %	3 IDR
PT Millennium Pharmacon International Tbk	16/04/2018	09/05/2018	1,53 %	2 IDR
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	13/04/2018	09/05/2018	0,00 %	6 IDR
PT Waskita Beton Precast Tbk	13/04/2018	09/05/2018	0,00 %	31 IDR
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	16/04/2018	09/05/2018	0,00 %	57 IDR
Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,68 %	0,02 CNY
Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,89 %	0,17 CNY
Siamgas And Petrochemicals PCL	08/03/2018	09/05/2018	3,30 %	0,25 ฿
Siamgas And Petrochemicals PCL Shs Foreign Registered	08/03/2018	09/05/2018	2,54 %	0,25 ฿
Songcheng Performance Development Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	4,30 %	0,07 CNY
Suzhou Good-Ark Electronics Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,19 %	0,03 CNY
Synthesis Electronic Technology Co Ltd A	09/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,03 CNY
TalkMed Group Ltd	27/04/2018	09/05/2018	0,00 %	0,01 SGD
Tianshan Aluminum Group Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	6,52 %	0,20 CNY
TMBThanachart Bank PCL	23/04/2018	09/05/2018	5,03 %	0,05 ฿
Totvs SA	28/12/2017	09/05/2018	2,02 %	0,01 BRL
Totvs SA	06/04/2018	09/05/2018	2,02 %	0,01 BRL
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,52 %	0,04 CNY
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01/05/2018	09/05/2018	2,32 %	0,01 CAD
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01/05/2018	09/05/2018	3,29 %	0,05 CAD
Vivendi SE ADR	18/04/2018	09/05/2018	2,80 %	0,55 $
Wanxiang Qianchao Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	1,90 %	0,20 CNY
Xiamen Intretech Inc Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,94 %	0,47 CNY
Xinjiang Joinworld Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	1,32 %	0,05 CNY
Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	0,00 %	0,10 CNY
Zjamp Group Co Ltd Class A	09/05/2018	09/05/2018	3,78 %	0,08 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

British American Tobacco PLC

22/03/2018

09/05/2018

5,83 %

0,49 GBP

Basf SE

07/05/2018

09/05/2018

4,29 %

3,10 €

ASML Holding NV

27/04/2018

09/05/2018

0,60 %

1,40 €

AGNC Investment Corp

27/04/2018

09/05/2018

14,27 %

0,18 $

Mastercard Inc

06/04/2018

09/05/2018

0,65 %

0,25 $

Lowe's Companies Inc

24/04/2018

09/05/2018

2,54 %

0,41 $

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

26/04/2018

09/05/2018

5,45 %

0,21 $

Activision Blizzard Inc

28/03/2018

09/05/2018

0,00 %

0,34 $

UBS Group AG

07/05/2018

09/05/2018

2,08 %

0,65 $

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF

26/04/2018

09/05/2018

5,18 %

0,17 $

Coloplast AS Class B

07/05/2018

09/05/2018

5,42 %

5,00 DKK

ASML Holding NV ADR

27/04/2018

09/05/2018

0,62 %

1,69 $

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

19/04/2018

09/05/2018

3,06 %

0,18 $

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

26/04/2018

09/05/2018

3,50 %

0,05 €

PostNL NV

19/04/2018

09/05/2018

4,62 %

0,17 €

Italmobiliare SpA

07/05/2018

09/05/2018

4,36 %

0,55 €

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

26/04/2018

09/05/2018

4,10 %

0,05 $

Mayr-Melnhof Karton AG

02/05/2018

09/05/2018

2,72 %

3,10 €

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

26/04/2018

09/05/2018

2,89 %

0,01 €

Draegerwerk AG & Co KGaA Vz

07/05/2018

09/05/2018

2,01 %

0,46 €

Grupo Catalana Occidente SA

07/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,34 €

Lennar Corp Class A

24/04/2018

09/05/2018

2,50 %

0,04 $

JOST Werke SE

07/05/2018

09/05/2018

2,46 %

0,50 €

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF

26/04/2018

09/05/2018

4,69 %

0,03 GBP

Draegerwerk AG & Co KGaA

07/05/2018

09/05/2018

2,56 %

0,40 €

Securitas AB Class B

03/05/2018

09/05/2018

3,47 %

3,33 SEK

Stolt-Nielsen Ltd

25/04/2018

09/05/2018

5,37 %

0,25 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

06/04/2018

09/05/2018

2,84 %

0,00 $

SM Energy Co

26/04/2018

09/05/2018

2,31 %

0,05 $

KBC Groupe NV

07/05/2018

09/05/2018

3,88 %

2,00 €

Smith & Nephew PLC

05/04/2018

09/05/2018

2,77 %

0,16 $

Groupe Bruxelles Lambert SA

07/05/2018

09/05/2018

6,83 %

3,00 €

Reply SpA

07/05/2018

09/05/2018

1,15 %

0,35 €

ForFarmers NV

30/04/2018

09/05/2018

5,40 %

0,30 €

DMG Mori AG

07/05/2018

09/05/2018

2,47 %

1,03 €

Barco NV

07/05/2018

09/05/2018

7,43 %

0,30 €

Quinenco SA

04/05/2018

09/05/2018

8,73 %

33 CLP

Grupo Aval Acciones y Valores SA ADR

30/04/2018

09/05/2018

3,19 %

0,03 $

JPMorgan Asia Growth & Income PLC

12/04/2018

09/05/2018

5,66 %

0,04 GBP

Lennar Corp Class B

24/04/2018

09/05/2018

2,55 %

0,04 $

Cembre SpA

07/05/2018

09/05/2018

2,51 %

0,80 €

Medistim ASA

26/04/2018

09/05/2018

3,24 %

2,00 NOK

Banco BBVA Argentina SA Shs 1 Vote

07/05/2018

09/05/2018

3,16 %

1,58 ARS

Bank Bradesco SA ADR

06/04/2018

09/05/2018

4,57 %

0,01 $

Equita Group SpA

07/05/2018

09/05/2018

6,78 %

0,22 €

Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-

07/05/2018

09/05/2018

8,47 %

0,53 MXN

Deceuninck NV

07/05/2018

09/05/2018

3,72 %

0,03 €

Banque Cantonale de Genève Registered Shares

07/05/2018

09/05/2018

2,11 %

0,29 CHF

Mercantile Investment Trust

12/04/2018

09/05/2018

0,00 %

0,22 GBP

Ascopiave SpA

07/05/2018

09/05/2018

12,57 %

0,18 €

Banca Sistema SpA

07/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,09 €

Lagardere SA

07/05/2018

09/05/2018

3,71 %

1,30 €

Orsero SpA

07/05/2018

09/05/2018

3,11 %

0,12 €

Empresas CMPC SA

02/05/2018

09/05/2018

0,95 %

17 CLP

GARO AB

03/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,80 SEK

NP3 Fastigheter AB

03/05/2018

09/05/2018

2,82 %

2,70 SEK

PharmaNutra SpA

07/05/2018

09/05/2018

1,66 %

0,33 €

Suzano SA

27/04/2018

09/05/2018

2,36 %

0,19 BRL

Volati AB

03/05/2018

09/05/2018

6,41 %

10,00 SEK

Aquafil SpA

07/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,22 €

Avarda Bank AB

03/05/2018

09/05/2018

2,38 %

0,25 SEK

Grupo Financiero Galicia SA

07/05/2018

09/05/2018

4,48 %

0,84 ARS

PT Astra Agro Lestari Tbk

18/04/2018

09/05/2018

5,42 %

322 IDR

Troax Group AB Class A

03/05/2018

09/05/2018

0,16 %

1,42 SEK

TXT e-solutions SpA

07/05/2018

09/05/2018

0,66 %

1,00 €

Wiit SpA

07/05/2018

09/05/2018

1,01 %

0,08 €

Allied Group Ltd

11/04/2018

09/05/2018

4,83 %

0,01 HKD

LU-VE SpA

07/05/2018

09/05/2018

0,78 %

0,22 €

NoHo Partners Oyj

26/04/2018

09/05/2018

4,20 %

0,33 €

Plazza AG

07/05/2018

09/05/2018

2,36 %

4,00 CHF

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA

07/05/2018

09/05/2018

3,62 %

0,39 €

AZZ Inc

24/04/2018

09/05/2018

0,74 %

0,17 $

GPI SpA

07/05/2018

09/05/2018

4,26 %

0,30 €

Inversiones Tricahue SA

04/05/2018

09/05/2018

7,22 %

24 CLP

Smith & Nephew PLC ADR

05/04/2018

09/05/2018

2,73 %

0,45 $

StrongPoint ASA

25/04/2018

09/05/2018

0,00 %

0,50 NOK

Becle SAB de CV

07/05/2018

09/05/2018

3,72 %

0,51 MXN

Biesse SpA

07/05/2018

09/05/2018

0,80 %

0,48 €

Gefran SpA

07/05/2018

09/05/2018

3,64 %

0,35 €

JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust

12/04/2018

09/05/2018

0,00 %

0,03 GBP

Notorious Pictures SpA

07/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,05 €

Thai Foods Group PCL

09/03/2018

09/05/2018

7,25 %

0,05 ฿

TTW PCL Units Non-Voting Depository Receipt

12/03/2018

09/05/2018

6,00 %

0,30 ฿

Hubei Tech Semiconductors Co Ltd Class A

09/05/2018

0,64 %

0,13 CNY

Keskisuomalainen Oyj Class A

30/04/2018

09/05/2018

7,61 %

0,70 €

TMBThanachart Bank PCL Shs Foreign Registered

23/04/2018

09/05/2018

6,29 %

0,06 ฿

Valsoia SpA

07/05/2018

09/05/2018

3,60 %

0,33 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

07/05/2018

09/05/2018

6,87 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

07/05/2018

09/05/2018

7,78 %

0,00 $

Consultatio SA Shs 1 Vote

07/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,88 ARS

Firefly AB

03/05/2018

09/05/2018

6,15 %

1,40 SEK

Guangxi LiuYao Group Co Ltd Class A

09/05/2018

4,43 %

0,34 CNY

Guararapes Confeccoes SA

30/04/2018

09/05/2018

0,00 %

0,01 BRL

Health Italia SpA

07/05/2018

09/05/2018

33,99 %

8,12 €

INVL Baltic Farmland AB

23/04/2018

09/05/2018

1,71 %

0,15 €

Multibax PCL

20/04/2018

09/05/2018

9,52 %

0,20 ฿

Rede Energia Participacoes SA

03/05/2018

09/05/2018

8,33 %

0,01 BRL

Shenzhen Desay Battery Technology Co Ltd Class A

09/05/2018

1,04 %

0,16 CNY

Sing Investments & Finance Ltd

26/04/2018

09/05/2018

4,84 %

0,03 SGD

SIT SpA

07/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,25 €

Thai Metal Drum Manufacturing PCL

09/03/2018

09/05/2018

6,24 %

1,20 ฿

Aapico Hitech PCL

13/03/2018

09/05/2018

5,62 %

0,50 ฿

Afluente Transmissao de Energia Eletrica SA

28/03/2018

09/05/2018

0,00 %

0,08 BRL

Ama Marine PCL

19/03/2018

09/05/2018

7,85 %

0,20 ฿

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

07/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

07/05/2018

09/05/2018

7,03 %

0,03 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

07/05/2018

09/05/2018

5,07 %

0,02 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

07/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

07/05/2018

09/05/2018

0,76 %

0,00 €

And ST HD Co Ltd

26/02/2018

09/05/2018

2,81 %

15 JPY

Bancorp 34 Inc

24/04/2018

09/05/2018

0,00 %

1,25 $

Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt

13/03/2018

09/05/2018

7,14 %

1,10 ฿

Beijing Andawell Science & Technology Co Ltd Class A

09/05/2018

0,33 %

0,33 CNY

Big Camera Corp PCL

19/04/2018

09/05/2018

3,13 %

0,13 ฿

Business Alignment PCL

25/04/2018

09/05/2018

8,26 %

0,05 ฿

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd Class A

09/05/2018

0,76 %

0,62 CNY

Dcon Products PCL

27/03/2018

09/05/2018

1,93 %

0,05 ฿

DHG Pharmaceutical JSC

18/04/2018

09/05/2018

11,10 %

500 ₫

Digital China Group Co Ltd Class A

09/05/2018

0,32 %

0,04 CNY

Dongguan Eontec Co Ltd Class A

09/05/2018

0,00 %

0,02 CNY

Dynasty Ceramic PCL

06/03/2018

09/05/2018

4,78 %

0,02 ฿

Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered

06/03/2018

09/05/2018

4,78 %

0,02 ฿

Ege Guebre Sanayii AS

07/05/2018

09/05/2018

2,24 %

0,10 TRY

Erold

07/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,08 €

Floyd PCL

26/04/2018

09/05/2018

8,85 %

0,05 ฿

Gamenet Group SpA

07/05/2018

09/05/2018

0,00 %

0,60 €

Grimoldi SA Registered Shs -B- 1 Vote

07/05/2018

09/05/2018

0,93 %

0,11 ARS

GSH Corp Ltd

26/04/2018

09/05/2018

0,00 %

0,01 SGD

Guangdong Hybribio Biotech Co Ltd Class A

09/05/2018

0,00 %

0,07 CNY

Guangzhou Jiacheng International Logistics Co Ltd Class A

09/05/2018

0,32 %

0,06 CNY

Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co Ltd Class A

09/05/2018

0,00 %

0,21 CNY

Iniziative Bresciane SpA

07/05/2018

09/05/2018

2,52 %

0,58 €

Insight Select Income Fund

04/04/2018

09/05/2018

0,00 %

0,20 $

It City PCL

06/03/2018

09/05/2018

5,61 %

0,18 ฿

Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co Ltd A

09/05/2018

1,83 %

0,16 CNY

KCE Electronics PCL

26/03/2018

09/05/2018

1,83 %

0,55 ฿

KGI Securities (Thailand) PCL

19/04/2018

09/05/2018

6,43 %

0,32 ฿

Kushal Ltd

19/04/2018

09/05/2018

0,00 %

0,02 INR

Matsuya Co Ltd

26/02/2018

09/05/2018

0,54 %

3 JPY

Maxvalu Tokai Co Ltd

26/02/2018

09/05/2018

2,55 %

47 JPY

PT Acset Indonusa Tbk

19/04/2018

09/05/2018

0,00 %

31 IDR

PT Bank Raya Indonesia Tbk

13/04/2018

09/05/2018

0,00 %

3 IDR

PT Millennium Pharmacon International Tbk

16/04/2018

09/05/2018

1,53 %

2 IDR

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk

13/04/2018

09/05/2018

0,00 %

6 IDR

PT Waskita Beton Precast Tbk

13/04/2018

09/05/2018

0,00 %

31 IDR

PT Waskita Karya (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

16/04/2018

09/05/2018

0,00 %

57 IDR

Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group Co Ltd Class A

09/05/2018

0,68 %

0,02 CNY

Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd Class A

09/05/2018

0,89 %

0,17 CNY

Siamgas And Petrochemicals PCL

08/03/2018

09/05/2018

3,30 %

0,25 ฿

Siamgas And Petrochemicals PCL Shs Foreign Registered

08/03/2018

09/05/2018

2,54 %

0,25 ฿

Songcheng Performance Development Co Ltd Class A

09/05/2018

4,30 %

0,07 CNY

Suzhou Good-Ark Electronics Co Ltd Class A

09/05/2018

0,19 %

0,03 CNY

Synthesis Electronic Technology Co Ltd A

09/05/2018

0,00 %

0,03 CNY

TalkMed Group Ltd

27/04/2018

09/05/2018

0,00 %

0,01 SGD

Tianshan Aluminum Group Co Ltd Class A

09/05/2018

6,52 %

0,20 CNY

TMBThanachart Bank PCL

23/04/2018

09/05/2018

5,03 %

0,05 ฿

Totvs SA

28/12/2017

09/05/2018

2,02 %

0,01 BRL

Totvs SA

06/04/2018

09/05/2018

2,02 %

0,01 BRL

Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd Class A

09/05/2018

0,52 %

0,04 CNY

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

01/05/2018

09/05/2018

2,32 %

0,01 CAD

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

01/05/2018

09/05/2018

3,29 %

0,05 CAD

Vivendi SE ADR

18/04/2018

09/05/2018

2,80 %

0,55 $

Wanxiang Qianchao Co Ltd Class A

09/05/2018

1,90 %

0,20 CNY

Xiamen Intretech Inc Class A

09/05/2018

0,94 %

0,47 CNY

Xinjiang Joinworld Co Ltd Class A

09/05/2018

1,32 %

0,05 CNY

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co Ltd Class A

09/05/2018

0,00 %

0,10 CNY

Zjamp Group Co Ltd Class A

09/05/2018

3,78 %

0,08 CNY

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