Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2018

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El 15 de mayo de 2018 402 valores pagan dividendo.

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Todos los 402 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/04/2018	15/05/2018	5,25 %	0,22 $
Procter & Gamble Co	19/04/2018	15/05/2018	3,10 %	0,72 $
Main Street Capital Corp	19/04/2018	15/05/2018	7,66 %	0,19 $
AbbVie Inc	12/04/2018	15/05/2018	2,78 %	0,96 $
Omega Healthcare Investors Inc	27/04/2018	15/05/2018	5,86 %	0,66 $
Stag Industrial Inc	27/04/2018	15/05/2018	4,24 %	0,12 $
adidas AG	10/05/2018	15/05/2018	1,81 %	2,60 €
Colgate-Palmolive Co	19/04/2018	15/05/2018	2,36 %	0,42 $
Heidelberg Materials AG	10/05/2018	15/05/2018	2,32 %	1,90 €
Hormel Foods Corp	13/04/2018	15/05/2018	4,91 %	0,19 $
EPR Properties	27/04/2018	15/05/2018	6,24 %	0,36 $
Sanofi SA	11/05/2018	15/05/2018	5,30 %	3,03 €
DBS Group Holdings Ltd	03/05/2018	15/05/2018	4,44 %	1,00 SGD
Abbott Laboratories	12/04/2018	15/05/2018	2,34 %	0,28 $
Accenture PLC	11/04/2018	15/05/2018	4,12 %	1,33 $
NNN REIT Inc	27/04/2018	15/05/2018	5,45 %	0,48 $
Pembina Pipeline Corp	24/04/2018	15/05/2018	4,31 %	0,18 CAD
Kinder Morgan Inc	27/04/2018	15/05/2018	3,67 %	0,20 $
ONEOK Inc	27/04/2018	15/05/2018	4,52 %	0,80 $
Tanger Inc	27/04/2018	15/05/2018	3,37 %	0,35 $
Apple Hospitality REIT Inc	01/05/2018	15/05/2018	5,97 %	0,10 $
Rational AG	10/05/2018	15/05/2018	3,25 %	11,00 €
Northland Power Inc	27/04/2018	15/05/2018	3,38 %	0,10 CAD
Morgan Stanley	27/04/2018	15/05/2018	2,18 %	0,25 $
Global Net Lease Inc	07/05/2018	15/05/2018	8,57 %	0,18 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/04/2018	15/05/2018	11,67 %	0,11 $
Hasbro Inc	30/04/2018	15/05/2018	2,98 %	0,63 $
Freehold Royalties Ltd	27/04/2018	15/05/2018	6,17 %	0,05 CAD
Duerr AG	10/05/2018	15/05/2018	4,63 %	1,10 €
Cardinal Energy Ltd	27/04/2018	15/05/2018	6,14 %	0,04 CAD
A.O. Smith Corp	27/04/2018	15/05/2018	2,51 %	0,18 $
Horizon Technology Finance Corp	18/04/2018	15/05/2018	21,39 %	0,10 $
Telenor ASA	03/05/2018	15/05/2018	7,19 %	4,20 NOK
The AES Corp	30/04/2018	15/05/2018	4,78 %	0,13 $
Ally Financial Inc	30/04/2018	15/05/2018	2,74 %	0,13 $
Marsh	09/04/2018	15/05/2018	2,17 %	0,38 $
Mony Group PLC	05/04/2018	15/05/2018	6,14 %	0,08 GBP
Kuehne + Nagel International AG	11/05/2018	15/05/2018	2,83 %	5,75 CHF
Exchange Income Corp	27/04/2018	15/05/2018	2,22 %	0,18 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	27/04/2018	15/05/2018	5,77 %	0,06 CAD
Sembcorp Industries Ltd	25/04/2018	15/05/2018	4,45 %	0,02 SGD
Whitecap Resources Inc	27/04/2018	15/05/2018	4,09 %	0,03 CAD
Northwest Natural Holding Co	27/04/2018	15/05/2018	3,88 %	0,47 $
Vermilion Energy Inc	27/04/2018	15/05/2018	3,23 %	0,23 CAD
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	1,00 %	0,24 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	7,85 %	0,13 CAD
Accor SA	11/05/2018	15/05/2018	2,96 %	1,05 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/04/2018	15/05/2018	6,32 %	0,15 CAD
NRG Energy Inc	30/04/2018	15/05/2018	1,72 %	0,03 $
XPLR Infrastructure LP	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,42 $
AMG Critical Materials NV	04/05/2018	15/05/2018	1,22 %	0,14 €
KNOT Offshore Partners LP	01/05/2018	15/05/2018	2,84 %	0,52 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	8,04 %	0,05 $
Casey's General Stores Inc	30/04/2018	15/05/2018	0,31 %	0,26 $
MPLX LP Partnership Units	04/05/2018	15/05/2018	7,53 %	0,62 $
Sienna Senior Living Inc	27/04/2018	15/05/2018	4,34 %	0,08 CAD
Ternium SA ADR	04/05/2018	15/05/2018	4,10 %	1,10 $
Emera Inc	30/04/2018	15/05/2018	4,14 %	0,57 CAD
IMCD NV	11/05/2018	15/05/2018	1,89 %	0,62 €
Pizza Pizza Royalty Corp	27/04/2018	15/05/2018	6,33 %	0,07 CAD
ABB Ltd ADR	04/04/2018	15/05/2018	1,20 %	0,81 $
Imerys	11/05/2018	15/05/2018	3,24 %	2,08 €
Cofinimmo SA/NV	11/05/2018	15/05/2018	6,29 %	5,45 €
CT Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	5,49 %	0,06 CAD
Virtus Investment Partners Inc	27/04/2018	15/05/2018	6,10 %	0,45 $
Timbercreek Financial Corp	27/04/2018	15/05/2018	11,20 %	0,06 CAD
Great Elm Capital Corp	27/04/2018	15/05/2018	17,01 %	0,08 $
Alliant Energy Corp	27/04/2018	15/05/2018	3,18 %	0,34 $
Canoe EIT Income Fund	19/04/2018	15/05/2018	6,78 %	0,10 CAD
AltaGas Ltd	24/04/2018	15/05/2018	2,55 %	0,18 CAD
Aon PLC Class A	30/04/2018	15/05/2018	0,99 %	0,40 $
Keyera Corp	20/04/2018	15/05/2018	3,75 %	0,14 CAD
VOC Energy Trust	27/04/2018	15/05/2018	17,53 %	0,18 $
Superior Plus Corp	27/04/2018	15/05/2018	3,46 %	0,06 CAD
Townsquare Media Inc Class A	29/03/2018	15/05/2018	14,01 %	0,08 $
Millicom International Cellular SA	07/05/2018	15/05/2018	3,43 %	1,32 $
Bradespar SA	30/04/2018	15/05/2018	8,91 %	1,03 BRL
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	3,43 %	0,29 €
Nexus Industrial REIT	27/04/2018	15/05/2018	8,12 %	0,05 CAD
Targa Resources Corp	30/04/2018	15/05/2018	1,85 %	0,91 $
Mullen Group Ltd	27/04/2018	15/05/2018	3,20 %	0,05 CAD
Alliance Resource Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	9,35 %	0,52 $
Magellan Midstream Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,94 $
Accell Group NV	02/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,50 €
ARC Resources Ltd	27/04/2018	15/05/2018	2,67 %	0,05 CAD
PT United Tractors Tbk	24/04/2018	15/05/2018	7,13 %	611 IDR
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	5,01 %	0,06 CAD
Extendicare Inc	27/04/2018	15/05/2018	1,68 %	0,04 CAD
Surge Energy Inc	27/04/2018	15/05/2018	4,72 %	0,07 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	27/04/2018	15/05/2018	6,63 %	0,07 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/04/2018	15/05/2018	6,07 %	0,14 CAD
Delek Logistics Partners LP	04/05/2018	15/05/2018	8,54 %	0,75 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/04/2018	15/05/2018	4,60 %	0,11 CAD
Decisive Dividend Corp	27/04/2018	15/05/2018	8,61 %	0,03 CAD
Lechwerke AG	10/05/2018	15/05/2018	4,27 %	2,80 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	6,19 %	0,09 $
MTY Food Group Inc	01/05/2018	15/05/2018	4,67 %	0,15 CAD
NV Bekaert SA	11/05/2018	15/05/2018	5,15 %	1,10 €
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,23 $
Enerplus Corp	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 CAD
BERTELSMANN GEN.2001	15/05/2018	15/05/2018	6,00 %	0,15 €
Bradespar SA	30/04/2018	15/05/2018	8,56 %	1,14 BRL
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	5,04 %	0,06 CAD
Plains All American Pipeline LP	30/04/2018	15/05/2018	7,52 %	0,30 $
Swiss Life Holding AG ADR	26/04/2018	15/05/2018	4,06 %	0,68 $
Archrock Inc	07/05/2018	15/05/2018	2,68 %	0,12 $
Veren Inc	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,03 CAD
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	1,24 %	0,34 €
Sunoco LP	04/05/2018	15/05/2018	5,30 %	0,83 $
Bank of N.T Butterfield & Son Ltd	03/05/2018	15/05/2018	3,24 %	0,38 $
First National Financial Corp	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,15 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	1,54 %	0,25 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	2,60 %	1,06 €
Kaiser Aluminum Corp	25/04/2018	15/05/2018	1,91 %	0,55 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/04/2018	15/05/2018	7,31 %	0,07 $
1st Source Corp	04/05/2018	15/05/2018	2,05 %	0,24 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/04/2018	15/05/2018	4,04 %	0,23 CAD
Desktop Metal Inc - Class A	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,33 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/04/2018	15/05/2018	7,91 %	0,08 CAD
East West Bancorp Inc	30/04/2018	15/05/2018	2,71 %	0,20 $
Orell Fussli AG	11/05/2018	15/05/2018	4,32 %	4,00 CHF
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	1,89 %	0,45 €
Medical Facilities Corp	27/04/2018	15/05/2018	3,22 %	0,09 CAD
Plains GP Holdings LP Class A	30/04/2018	15/05/2018	6,82 %	0,30 $
RFA Financial Inc	27/04/2018	15/05/2018	10,99 %	0,09 CAD
Cheniere Energy Partners LP	04/05/2018	15/05/2018	4,76 %	0,55 $
Volkswagen AG ADR	04/05/2018	15/05/2018	7,14 %	0,46 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2018	15/05/2018	9,04 %	0,06 $
Federated Hermes Inc Class B	07/05/2018	15/05/2018	2,37 %	0,27 $
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	01/05/2018	15/05/2018	1,92 %	0,02 GBP
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	08/05/2018	15/05/2018	9,92 %	0,02 $
Tompkins Financial Corp	07/05/2018	15/05/2018	2,87 %	0,48 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	6,92 %	0,07 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/04/2018	15/05/2018	5,36 %	0,17 CAD
Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/05/2018	15/05/2018	10,52 %	0,55 $
Münchener Rück AG ADR	26/04/2018	15/05/2018	4,79 %	0,21 $
PrairieSky Royalty Ltd	27/04/2018	15/05/2018	3,04 %	0,07 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	13,68 %	0,10 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	8,19 %	0,04 €
G5 Entertainment AB	08/05/2018	15/05/2018	3,30 %	2,50 SEK
Park Lawn Corp	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 CAD
Banco Macro SA	11/05/2018	15/05/2018	6,03 %	5,00 ARS
Franklin Limited Duration Income Trust	27/04/2018	15/05/2018	12,67 %	0,10 $
Franklin Universal Trust	27/04/2018	15/05/2018	6,47 %	0,03 $
Peab AB Class B	08/05/2018	15/05/2018	3,78 %	4,00 SEK
Plaza Retail REIT	27/04/2018	15/05/2018	5,28 %	0,02 CAD
Secure Waste Infrastructure Corp	30/04/2018	15/05/2018	1,77 %	0,02 CAD
Fleury Michon	11/05/2018	15/05/2018	6,29 %	1,10 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	7,04 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	7,96 %	0,08 €
Yiren Digital Ltd ADR	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,28 $
Vend Marketplaces ASA	04/05/2018	15/05/2018	2,22 %	1,75 NOK
BTB Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	7,71 %	0,04 CAD
Firm Capital Property Trust	27/04/2018	15/05/2018	7,29 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,02 %	0,03 €
Global Partners LP	09/05/2018	15/05/2018	6,25 %	0,46 $
Hoegh LNG Partners LP	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,44 $
Shell Midstream Partners LP	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,35 $
True North Commercial REIT	27/04/2018	15/05/2018	11,09 %	0,28 CAD
Volkswagen AG ADR	04/05/2018	15/05/2018	7,22 %	0,94 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/05/2018	15/05/2018	9,29 %	0,14 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2018	15/05/2018	10,08 %	0,06 $
Graham Holdings Co - Class B	18/04/2018	15/05/2018	0,66 %	1,33 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	6,26 %	0,08 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	9,23 %	0,07 $
AB Sagax Class B	08/05/2018	15/05/2018	2,23 %	0,90 SEK
CES Energy Solutions Corp	27/04/2018	15/05/2018	1,20 %	0,00 CAD
Donegal Group Inc Class A	30/04/2018	15/05/2018	4,19 %	0,14 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27/04/2018	15/05/2018	9,56 %	0,06 CAD
JPMorgan American Investment Trust	12/04/2018	15/05/2018	0,93 %	0,03 GBP
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	3,91 %	0,05 CAD
Parkland Corp	19/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	8,42 %	0,05 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,05 $
Crestwood Equity Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,60 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	5,49 %	0,07 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	1,43 %	0,30 €
Ag Growth International Inc	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,20 CAD
Beiersdorf AG ADR	26/04/2018	15/05/2018	1,36 %	0,17 $
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc	14/05/2018	15/05/2018	4,84 %	0,37 €
EnLink Midstream LLC	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,26 $
Independent Bank Corp	04/05/2018	15/05/2018	3,02 %	0,15 $
Ravelin Properties REIT	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,13 %	0,07 €
Chartwell Retirement Residences	27/04/2018	15/05/2018	3,00 %	0,05 CAD
China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd	02/05/2018	15/05/2018	3,06 %	0,05 SGD
Citigroup Inc DR	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,43 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	8,09 %	0,04 $
Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,55 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	23,19 %	0,07 CAD
LSI Industries Inc	04/05/2018	15/05/2018	0,83 %	0,05 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/04/2018	15/05/2018	6,64 %	0,07 CAD
Premier Investments Ltd	30/04/2018	15/05/2018	8,16 %	0,22 AUD
PRO Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	6,54 %	0,05 CAD
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	11/05/2018	15/05/2018	7,01 %	0,14 $
Suburban Propane Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	7,40 %	0,60 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	5,46 %	0,02 €
ITAB Group AB	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,13 SEK
Melcor Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Rejlers AB Class B	08/05/2018	15/05/2018	3,32 %	0,50 SEK
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	13,91 %	0,06 €
United Energy Group Ltd	24/04/2018	15/05/2018	13,70 %	0,04 HKD
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/04/2018	15/05/2018	0,92 %	0,05 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	2,80 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,12 CAD
Coway	29/03/2018	15/05/2018	0,73 %	800 KRW
Dime Commercial Bancshares Inc	07/05/2018	15/05/2018	2,46 %	0,14 $
FB Financial Corp	27/04/2018	15/05/2018	1,45 %	0,06 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/05/2018	15/05/2018	5,70 %	0,04 $
Genesis Energy LP	30/04/2018	15/05/2018	5,19 %	0,52 $
HAC Quant DividendenStars Global A	14/05/2018	15/05/2018	3,55 %	1,17 €
Millicom International Cellular SA SEDR	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,05 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	17,02 %	0,06 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	8,48 %	0,05 €
Vitreous Glass Inc	30/04/2018	15/05/2018	6,71 %	0,08 CAD
AB Sagax Class A	08/05/2018	15/05/2018	2,23 %	0,90 SEK
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	30/04/2018	15/05/2018	2,99 %	0,48 $
BIC Camera Inc	26/02/2018	15/05/2018	0,00 %	5 JPY
DCP Midstream LP	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,78 $
Endeavor Group Holdings Inc Class A	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,39 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2018	15/05/2018	6,66 %	0,06 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,11 %	0,03 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	6,06 %	0,03 €
Gamehost Inc	27/04/2018	15/05/2018	4,42 %	0,06 CAD
GLP J-REIT	26/02/2018	15/05/2018	0,00 %	2.540 JPY
Heba Fastighets AB Class B	09/05/2018	15/05/2018	2,29 %	0,45 SEK
Holcim (Argentina) SA	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,06 ARS
InterRent Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	3,05 %	0,02 CAD
K-Bro Linen Inc	27/04/2018	15/05/2018	2,61 %	0,10 CAD
Martin Midstream Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	0,84 %	0,50 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	3,38 %	0,08 CAD
Summit Midstream Corp	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,58 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	9,44 %	0,06 $
Adient PLC	17/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,28 $
Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1	05/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 GBP
Carasent ASA	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,40 NOK
Cypress Environmental Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,21 $
Dream Impact Trust	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,13 CAD
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	7,26 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,01 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	4,10 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	4,14 %	0,01 $
Lakeland Bancorp Inc	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,12 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	4,99 %	0,06 CAD
NGL Energy Partners LP	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,39 $
NMDC Group PJSC	24/04/2018	15/05/2018	4,48 %	0,20 AED
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,25 %	0,07 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	10,43 %	0,10 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	27/04/2018	15/05/2018	6,00 %	0,25 $
Blueknight Energy Partners LP	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,15 $
BP Midstream Partners LP	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,27 $
Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)	28/03/2018	15/05/2018	7,10 %	0,06 AUD
Chesswood Group Ltd	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,07 CAD
CSI Compressco LP	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,19 $
Ebiquity PLC	12/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 GBP
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	30/04/2018	15/05/2018	5,27 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	26/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,41 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,11 $
Franchise Brands PLC	26/04/2018	15/05/2018	1,68 %	0,00 GBP
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,03 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	5,98 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,05 %	0,04 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 BRL
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,16 $
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	27/04/2018	15/05/2018	7,73 %	0,08 CAD
Hugo Boss AG ADR	04/05/2018	15/05/2018	0,11 %	0,63 $
IRB InvIT Fund Units 2017-Series IV	08/05/2018	15/05/2018	9,29 %	3,00 INR
Lanna Resources PCL	19/03/2018	15/05/2018	6,49 %	0,47 ฿
Lifetime Brands Inc	30/04/2018	15/05/2018	1,71 %	0,04 $
Mirgor SACIFIA Registered Shs -C- 1 Vote	11/05/2018	15/05/2018	2,38 %	0,56 ARS
Neuberger Municipal Fund	27/04/2018	15/05/2018	6,33 %	0,06 $
Plumas Bancorp	27/04/2018	15/05/2018	2,26 %	0,18 $
RBB Bancorp	27/04/2018	15/05/2018	2,35 %	0,09 $
Sanderson Farms Inc	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,32 $
Sesan 4A Hydroelectric JSC	27/04/2018	15/05/2018	9,71 %	1.100 ₫
Sinoma Science & Technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,72 %	0,14 CNY
Summit Industrial Income REIT	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 CAD
Sunsweet PCL	02/05/2018	15/05/2018	6,41 %	0,08 ฿
T.A.C. Consumer PCL	25/04/2018	15/05/2018	6,36 %	0,09 ฿
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	5,36 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	5,45 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	5,29 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,20 %	0,55 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	6,24 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	7,89 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	8,38 %	0,05 $
Tpi Polene PCL Units Non-Voting Depository Receipt	15/03/2018	15/05/2018	3,23 %	0,02 ฿
Alucon PCL	03/05/2018	15/05/2018	6,36 %	11,00 ฿
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 €
Aqua Corp PCL	26/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 ฿
Bangkok Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt	23/04/2018	15/05/2018	5,32 %	4,50 ฿
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,94 AUD
Beijing Bewinner Communications Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,24 %	0,08 CNY
Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,18 $
Blumar SA	08/05/2018	15/05/2018	1,82 %	0,00 $
Carasent AB	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,40 NOK
Charoong Thai Wire & Cable PCL	23/03/2018	15/05/2018	1,16 %	0,35 ฿
Corpovael SA de CV Class A	11/05/2018	15/05/2018	5,27 %	0,38 MXN
Datapulse Technology Ltd	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 SGD
Dental Corp PCL	16/03/2018	15/05/2018	4,81 %	0,05 ฿
Do Day Dream PCL	09/03/2018	15/05/2018	0,00 %	0,21 ฿
Donegal Group Inc Class B	30/04/2018	15/05/2018	2,87 %	0,13 $
Eastern Technical Engineering PCL	09/03/2018	15/05/2018	0,00 %	0,03 ฿
EcoRodovias Infraestrutura E Logistica SA	02/05/2018	15/05/2018	5,15 %	0,37 BRL
F N B Corp DR	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,45 $
First Sponsor Group Ltd	26/04/2018	15/05/2018	4,74 %	0,01 SGD
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,11 $
Foshan Electrical And Lighting Co Ltd	11/05/2018	15/05/2018	3,01 %	0,41 HKD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	5,52 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	3,26 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	3,29 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	3,25 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	4,89 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/05/2018	15/05/2018	4,87 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/05/2018	15/05/2018	4,88 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	7,22 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	5,97 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	4,37 %	0,02 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	02/04/2018	15/05/2018	4,25 %	0,19 TWD
Guangdong Kingstrong Technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,57 %	0,04 CNY
Guangzhou Shangpin Home Collection Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	1,83 %	0,56 CNY
Guilin Fuda Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,67 %	0,20 CNY
Gunkul Engineering PCL	24/04/2018	15/05/2018	2,69 %	0,04 ฿
Gunkul Engineering PCL Shs Foreign Registered	24/04/2018	15/05/2018	2,80 %	0,04 ฿
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	3,17 %	0,75 CNY
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Himaraya Co Ltd	26/02/2018	15/05/2018	2,96 %	10 JPY
Huida Sanitary Ware Co Ltd A	15/05/2018	15/05/2018	2,00 %	0,23 CNY
Hulic Reit Inc	26/02/2018	15/05/2018	5,27 %	3.797 JPY
Ichishin Holdings Co Ltd	26/02/2018	15/05/2018	2,30 %	10 JPY
Invesque Inc	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 $
Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co Ltd	15/05/2018	15/05/2018	0,12 %	0,02 CNY
Jiugui Liquor Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,76 %	0,15 CNY
JMT Network Services PCL	24/04/2018	15/05/2018	5,78 %	0,22 ฿
JMT Network Services PCL Shs Foreign Registered	24/04/2018	15/05/2018	5,78 %	0,23 ฿
Kim Heng Ltd	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 SGD
Krungthai Card PCL Units Non-Voting Depository Receipts	26/04/2018	15/05/2018	4,72 %	0,53 ฿
LifeWorks Inc	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,07 CAD
Luxchem Corp Bhd	18/04/2018	15/05/2018	4,40 %	0,02 MYR
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27/04/2018	15/05/2018	6,62 %	0,81 $
MBK PCL	22/03/2018	15/05/2018	5,24 %	0,37 ฿
Media Do Co Ltd	26/02/2018	15/05/2018	3,11 %	11 JPY
Mida Leasing PCL	22/03/2018	15/05/2018	18,83 %	0,05 ฿
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27/04/2018	15/05/2018	3,16 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	27/04/2018	15/05/2018	8,82 %	0,05 CAD
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	26/02/2018	15/05/2018	4,05 %	1.836 JPY
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 $
Oxley Holdings Ltd	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 SGD
PCTEL Inc	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 $
Pingtan Marine Enterprise Ltd	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 $
Poh Huat Resources Holdings Bhd	26/04/2018	15/05/2018	6,06 %	0,03 MYR
Precious Metals & MNG TR	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,02 CAD
PST Group AB	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 €
PT Link Net Tbk	20/04/2018	15/05/2018	0,00 %	120 IDR
PT Nusantara Infrastructure Tbk Class B	27/04/2018	15/05/2018	1,10 %	2 IDR
Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,64 %	0,07 CNY
Quality Houses PCL	26/04/2018	15/05/2018	6,21 %	0,13 ฿
Randoncorp SA	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,05 BRL
Randoncorp SA FR PRF PERPETUAL BRL 8.25	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,05 BRL
Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,96 %	0,02 CNY
Sanne Group PLC	29/03/2018	15/05/2018	0,00 %	0,08 GBP
ShanDong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	1,15 %	0,05 CNY
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,93 %	0,08 CNY
Shanghai Xujiahui Commercial Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,88 %	0,36 CNY
Shanxi Tond Chemical Co Ltd	15/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,15 CNY
Ssangyong C&E	29/03/2018	15/05/2018	0,00 %	90 KRW
TBSP PCL	24/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,48 ฿
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	5,40 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,18 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,21 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2018	15/05/2018	1,98 %	0,33 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/05/2018	15/05/2018	2,17 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,26 %	0,67 CNY
Tiand Di Science & Technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	6,22 %	0,05 CNY
Tianshui Zhongxing Bio-technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	2,59 %	0,10 CNY
Tongkun Group Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,50 %	0,10 CNY
Weaver Network Technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,34 %	0,04 CNY
WS Ruffer Total Return Fund C Income	21/03/2018	15/05/2018	1,80 %	0,02 GBP
XSpring Capital PCL	14/03/2018	15/05/2018	2,04 %	0,02 ฿
Yantai Zhenghai Bio-Tech Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	1,86 %	0,22 CNY
Zhejiang Narada Power Source Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,20 CNY
Zhuhai Enpower Electric Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,28 %	0,21 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/04/2018

15/05/2018

5,25 %

0,22 $

Procter & Gamble Co

19/04/2018

15/05/2018

3,10 %

0,72 $

Main Street Capital Corp

19/04/2018

15/05/2018

7,66 %

0,19 $

AbbVie Inc

12/04/2018

15/05/2018

2,78 %

0,96 $

Omega Healthcare Investors Inc

27/04/2018

15/05/2018

5,86 %

0,66 $

Stag Industrial Inc

27/04/2018

15/05/2018

4,24 %

0,12 $

adidas AG

10/05/2018

15/05/2018

1,81 %

2,60 €

Colgate-Palmolive Co

19/04/2018

15/05/2018

2,36 %

0,42 $

Heidelberg Materials AG

10/05/2018

15/05/2018

2,32 %

1,90 €

Hormel Foods Corp

13/04/2018

15/05/2018

4,91 %

0,19 $

EPR Properties

27/04/2018

15/05/2018

6,24 %

0,36 $

Sanofi SA

11/05/2018

15/05/2018

5,30 %

3,03 €

DBS Group Holdings Ltd

03/05/2018

15/05/2018

4,44 %

1,00 SGD

Abbott Laboratories

12/04/2018

15/05/2018

2,34 %

0,28 $

Accenture PLC

11/04/2018

15/05/2018

4,12 %

1,33 $

NNN REIT Inc

27/04/2018

15/05/2018

5,45 %

0,48 $

Pembina Pipeline Corp

24/04/2018

15/05/2018

4,31 %

0,18 CAD

Kinder Morgan Inc

27/04/2018

15/05/2018

3,67 %

0,20 $

ONEOK Inc

27/04/2018

15/05/2018

4,52 %

0,80 $

Tanger Inc

27/04/2018

15/05/2018

3,37 %

0,35 $

Apple Hospitality REIT Inc

01/05/2018

15/05/2018

5,97 %

0,10 $

Rational AG

10/05/2018

15/05/2018

3,25 %

11,00 €

Northland Power Inc

27/04/2018

15/05/2018

3,38 %

0,10 CAD

Morgan Stanley

27/04/2018

15/05/2018

2,18 %

0,25 $

Global Net Lease Inc

07/05/2018

15/05/2018

8,57 %

0,18 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/04/2018

15/05/2018

11,67 %

0,11 $

Hasbro Inc

30/04/2018

15/05/2018

2,98 %

0,63 $

Freehold Royalties Ltd

27/04/2018

15/05/2018

6,17 %

0,05 CAD

Duerr AG

10/05/2018

15/05/2018

4,63 %

1,10 €

Cardinal Energy Ltd

27/04/2018

15/05/2018

6,14 %

0,04 CAD

A.O. Smith Corp

27/04/2018

15/05/2018

2,51 %

0,18 $

Horizon Technology Finance Corp

18/04/2018

15/05/2018

21,39 %

0,10 $

Telenor ASA

03/05/2018

15/05/2018

7,19 %

4,20 NOK

The AES Corp

30/04/2018

15/05/2018

4,78 %

0,13 $

Ally Financial Inc

30/04/2018

15/05/2018

2,74 %

0,13 $

Marsh

09/04/2018

15/05/2018

2,17 %

0,38 $

Mony Group PLC

05/04/2018

15/05/2018

6,14 %

0,08 GBP

Kuehne + Nagel International AG

11/05/2018

15/05/2018

2,83 %

5,75 CHF

Exchange Income Corp

27/04/2018

15/05/2018

2,22 %

0,18 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

27/04/2018

15/05/2018

5,77 %

0,06 CAD

Sembcorp Industries Ltd

25/04/2018

15/05/2018

4,45 %

0,02 SGD

Whitecap Resources Inc

27/04/2018

15/05/2018

4,09 %

0,03 CAD

Northwest Natural Holding Co

27/04/2018

15/05/2018

3,88 %

0,47 $

Vermilion Energy Inc

27/04/2018

15/05/2018

3,23 %

0,23 CAD

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

1,00 %

0,24 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

7,85 %

0,13 CAD

Accor SA

11/05/2018

15/05/2018

2,96 %

1,05 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/04/2018

15/05/2018

6,32 %

0,15 CAD

NRG Energy Inc

30/04/2018

15/05/2018

1,72 %

0,03 $

XPLR Infrastructure LP

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,42 $

AMG Critical Materials NV

04/05/2018

15/05/2018

1,22 %

0,14 €

KNOT Offshore Partners LP

01/05/2018

15/05/2018

2,84 %

0,52 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

8,04 %

0,05 $

Casey's General Stores Inc

30/04/2018

15/05/2018

0,31 %

0,26 $

MPLX LP Partnership Units

04/05/2018

15/05/2018

7,53 %

0,62 $

Sienna Senior Living Inc

27/04/2018

15/05/2018

4,34 %

0,08 CAD

Ternium SA ADR

04/05/2018

15/05/2018

4,10 %

1,10 $

Emera Inc

30/04/2018

15/05/2018

4,14 %

0,57 CAD

IMCD NV

11/05/2018

15/05/2018

1,89 %

0,62 €

Pizza Pizza Royalty Corp

27/04/2018

15/05/2018

6,33 %

0,07 CAD

ABB Ltd ADR

04/04/2018

15/05/2018

1,20 %

0,81 $

Imerys

11/05/2018

15/05/2018

3,24 %

2,08 €

Cofinimmo SA/NV

11/05/2018

15/05/2018

6,29 %

5,45 €

CT Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

5,49 %

0,06 CAD

Virtus Investment Partners Inc

27/04/2018

15/05/2018

6,10 %

0,45 $

Timbercreek Financial Corp

27/04/2018

15/05/2018

11,20 %

0,06 CAD

Great Elm Capital Corp

27/04/2018

15/05/2018

17,01 %

0,08 $

Alliant Energy Corp

27/04/2018

15/05/2018

3,18 %

0,34 $

Canoe EIT Income Fund

19/04/2018

15/05/2018

6,78 %

0,10 CAD

AltaGas Ltd

24/04/2018

15/05/2018

2,55 %

0,18 CAD

Aon PLC Class A

30/04/2018

15/05/2018

0,99 %

0,40 $

Keyera Corp

20/04/2018

15/05/2018

3,75 %

0,14 CAD

VOC Energy Trust

27/04/2018

15/05/2018

17,53 %

0,18 $

Superior Plus Corp

27/04/2018

15/05/2018

3,46 %

0,06 CAD

Townsquare Media Inc Class A

29/03/2018

15/05/2018

14,01 %

0,08 $

Millicom International Cellular SA

07/05/2018

15/05/2018

3,43 %

1,32 $

Bradespar SA

30/04/2018

15/05/2018

8,91 %

1,03 BRL

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

3,43 %

0,29 €

Nexus Industrial REIT

27/04/2018

15/05/2018

8,12 %

0,05 CAD

Targa Resources Corp

30/04/2018

15/05/2018

1,85 %

0,91 $

Mullen Group Ltd

27/04/2018

15/05/2018

3,20 %

0,05 CAD

Alliance Resource Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

9,35 %

0,52 $

Magellan Midstream Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,94 $

Accell Group NV

02/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,50 €

ARC Resources Ltd

27/04/2018

15/05/2018

2,67 %

0,05 CAD

PT United Tractors Tbk

24/04/2018

15/05/2018

7,13 %

611 IDR

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

5,01 %

0,06 CAD

Extendicare Inc

27/04/2018

15/05/2018

1,68 %

0,04 CAD

Surge Energy Inc

27/04/2018

15/05/2018

4,72 %

0,07 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

27/04/2018

15/05/2018

6,63 %

0,07 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/04/2018

15/05/2018

6,07 %

0,14 CAD

Delek Logistics Partners LP

04/05/2018

15/05/2018

8,54 %

0,75 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/04/2018

15/05/2018

4,60 %

0,11 CAD

Decisive Dividend Corp

27/04/2018

15/05/2018

8,61 %

0,03 CAD

Lechwerke AG

10/05/2018

15/05/2018

4,27 %

2,80 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

6,19 %

0,09 $

MTY Food Group Inc

01/05/2018

15/05/2018

4,67 %

0,15 CAD

NV Bekaert SA

11/05/2018

15/05/2018

5,15 %

1,10 €

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,23 $

Enerplus Corp

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 CAD

BERTELSMANN GEN.2001

15/05/2018

6,00 %

0,15 €

Bradespar SA

30/04/2018

15/05/2018

8,56 %

1,14 BRL

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

5,04 %

0,06 CAD

Plains All American Pipeline LP

30/04/2018

15/05/2018

7,52 %

0,30 $

Swiss Life Holding AG ADR

26/04/2018

15/05/2018

4,06 %

0,68 $

Archrock Inc

07/05/2018

15/05/2018

2,68 %

0,12 $

Veren Inc

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,03 CAD

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2018

1,24 %

0,34 €

Sunoco LP

04/05/2018

15/05/2018

5,30 %

0,83 $

Bank of N.T Butterfield & Son Ltd

03/05/2018

15/05/2018

3,24 %

0,38 $

First National Financial Corp

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,15 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

1,54 %

0,25 €

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

2,60 %

1,06 €

Kaiser Aluminum Corp

25/04/2018

15/05/2018

1,91 %

0,55 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/04/2018

15/05/2018

7,31 %

0,07 $

1st Source Corp

04/05/2018

15/05/2018

2,05 %

0,24 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/04/2018

15/05/2018

4,04 %

0,23 CAD

Desktop Metal Inc - Class A

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,33 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/04/2018

15/05/2018

7,91 %

0,08 CAD

East West Bancorp Inc

30/04/2018

15/05/2018

2,71 %

0,20 $

Orell Fussli AG

11/05/2018

15/05/2018

4,32 %

4,00 CHF

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

1,89 %

0,45 €

Medical Facilities Corp

27/04/2018

15/05/2018

3,22 %

0,09 CAD

Plains GP Holdings LP Class A

30/04/2018

15/05/2018

6,82 %

0,30 $

RFA Financial Inc

27/04/2018

15/05/2018

10,99 %

0,09 CAD

Cheniere Energy Partners LP

04/05/2018

15/05/2018

4,76 %

0,55 $

Volkswagen AG ADR

04/05/2018

15/05/2018

7,14 %

0,46 $

Metalla Royalty & Streaming Ltd

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2018

15/05/2018

9,04 %

0,06 $

Federated Hermes Inc Class B

07/05/2018

15/05/2018

2,37 %

0,27 $

iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)

01/05/2018

15/05/2018

1,92 %

0,02 GBP

Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc

08/05/2018

15/05/2018

9,92 %

0,02 $

Tompkins Financial Corp

07/05/2018

15/05/2018

2,87 %

0,48 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

6,92 %

0,07 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/04/2018

15/05/2018

5,36 %

0,17 CAD

Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/05/2018

15/05/2018

10,52 %

0,55 $

Münchener Rück AG ADR

26/04/2018

15/05/2018

4,79 %

0,21 $

PrairieSky Royalty Ltd

27/04/2018

15/05/2018

3,04 %

0,07 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

13,68 %

0,10 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

8,19 %

0,04 €

G5 Entertainment AB

08/05/2018

15/05/2018

3,30 %

2,50 SEK

Park Lawn Corp

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 CAD

Banco Macro SA

11/05/2018

15/05/2018

6,03 %

5,00 ARS

Franklin Limited Duration Income Trust

27/04/2018

15/05/2018

12,67 %

0,10 $

Franklin Universal Trust

27/04/2018

15/05/2018

6,47 %

0,03 $

Peab AB Class B

08/05/2018

15/05/2018

3,78 %

4,00 SEK

Plaza Retail REIT

27/04/2018

15/05/2018

5,28 %

0,02 CAD

Secure Waste Infrastructure Corp

30/04/2018

15/05/2018

1,77 %

0,02 CAD

Fleury Michon

11/05/2018

15/05/2018

6,29 %

1,10 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

7,04 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

7,96 %

0,08 €

Yiren Digital Ltd ADR

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,28 $

Vend Marketplaces ASA

04/05/2018

15/05/2018

2,22 %

1,75 NOK

BTB Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

7,71 %

0,04 CAD

Firm Capital Property Trust

27/04/2018

15/05/2018

7,29 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,02 %

0,03 €

Global Partners LP

09/05/2018

15/05/2018

6,25 %

0,46 $

Hoegh LNG Partners LP

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,44 $

Shell Midstream Partners LP

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,35 $

True North Commercial REIT

27/04/2018

15/05/2018

11,09 %

0,28 CAD

Volkswagen AG ADR

04/05/2018

15/05/2018

7,22 %

0,94 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/05/2018

15/05/2018

9,29 %

0,14 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2018

15/05/2018

10,08 %

0,06 $

Graham Holdings Co - Class B

18/04/2018

15/05/2018

0,66 %

1,33 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

6,26 %

0,08 €

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

9,23 %

0,07 $

AB Sagax Class B

08/05/2018

15/05/2018

2,23 %

0,90 SEK

CES Energy Solutions Corp

27/04/2018

15/05/2018

1,20 %

0,00 CAD

Donegal Group Inc Class A

30/04/2018

15/05/2018

4,19 %

0,14 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

27/04/2018

15/05/2018

9,56 %

0,06 CAD

JPMorgan American Investment Trust

12/04/2018

15/05/2018

0,93 %

0,03 GBP

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

3,91 %

0,05 CAD

Parkland Corp

19/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

8,42 %

0,05 $

American Hotel Income Properties REIT LP

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,05 $

Crestwood Equity Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,60 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

5,49 %

0,07 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

1,43 %

0,30 €

Ag Growth International Inc

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,20 CAD

Beiersdorf AG ADR

26/04/2018

15/05/2018

1,36 %

0,17 $

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc

14/05/2018

15/05/2018

4,84 %

0,37 €

EnLink Midstream LLC

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,26 $

Independent Bank Corp

04/05/2018

15/05/2018

3,02 %

0,15 $

Ravelin Properties REIT

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,13 %

0,07 €

Chartwell Retirement Residences

27/04/2018

15/05/2018

3,00 %

0,05 CAD

China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd

02/05/2018

15/05/2018

3,06 %

0,05 SGD

Citigroup Inc DR

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,43 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,08 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

8,09 %

0,04 $

Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,55 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

23,19 %

0,07 CAD

LSI Industries Inc

04/05/2018

15/05/2018

0,83 %

0,05 $

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/04/2018

15/05/2018

6,64 %

0,07 CAD

Premier Investments Ltd

30/04/2018

15/05/2018

8,16 %

0,22 AUD

PRO Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

6,54 %

0,05 CAD

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

11/05/2018

15/05/2018

7,01 %

0,14 $

Suburban Propane Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

7,40 %

0,60 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

5,46 %

0,02 €

ITAB Group AB

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,13 SEK

Melcor Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Rejlers AB Class B

08/05/2018

15/05/2018

3,32 %

0,50 SEK

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

13,91 %

0,06 €

United Energy Group Ltd

24/04/2018

15/05/2018

13,70 %

0,04 HKD

Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,53 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/04/2018

15/05/2018

0,92 %

0,05 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

2,80 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,12 CAD

Coway

29/03/2018

15/05/2018

0,73 %

800 KRW

Dime Commercial Bancshares Inc

07/05/2018

15/05/2018

2,46 %

0,14 $

FB Financial Corp

27/04/2018

15/05/2018

1,45 %

0,06 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/05/2018

15/05/2018

5,70 %

0,04 $

Genesis Energy LP

30/04/2018

15/05/2018

5,19 %

0,52 $

HAC Quant DividendenStars Global A

14/05/2018

15/05/2018

3,55 %

1,17 €

Millicom International Cellular SA SEDR

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,05 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

17,02 %

0,06 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

8,48 %

0,05 €

Vitreous Glass Inc

30/04/2018

15/05/2018

6,71 %

0,08 CAD

AB Sagax Class A

08/05/2018

15/05/2018

2,23 %

0,90 SEK

Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,45 $

Ames National Corp

30/04/2018

15/05/2018

2,99 %

0,48 $

BIC Camera Inc

26/02/2018

15/05/2018

0,00 %

5 JPY

DCP Midstream LP

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,78 $

Endeavor Group Holdings Inc Class A

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,39 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2018

15/05/2018

6,66 %

0,06 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,11 %

0,03 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

6,06 %

0,03 €

Gamehost Inc

27/04/2018

15/05/2018

4,42 %

0,06 CAD

GLP J-REIT

26/02/2018

15/05/2018

0,00 %

2.540 JPY

Heba Fastighets AB Class B

09/05/2018

15/05/2018

2,29 %

0,45 SEK

Holcim (Argentina) SA

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,06 ARS

InterRent Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

3,05 %

0,02 CAD

K-Bro Linen Inc

27/04/2018

15/05/2018

2,61 %

0,10 CAD

Martin Midstream Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

0,84 %

0,50 $

Morguard Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

3,38 %

0,08 CAD

Summit Midstream Corp

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,58 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

9,44 %

0,06 $

Adient PLC

17/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,28 $

Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1

05/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 GBP

Carasent ASA

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,40 NOK

Cypress Environmental Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,21 $

Dream Impact Trust

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,13 CAD

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

7,26 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,01 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

4,10 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

4,14 %

0,01 $

Lakeland Bancorp Inc

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,12 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

4,99 %

0,06 CAD

NGL Energy Partners LP

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,39 $

NMDC Group PJSC

24/04/2018

15/05/2018

4,48 %

0,20 AED

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,25 %

0,07 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

10,43 %

0,10 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 $

Australian REIT Income Fund

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

27/04/2018

15/05/2018

6,00 %

0,25 $

Blueknight Energy Partners LP

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,15 $

BP Midstream Partners LP

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,27 $

Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)

28/03/2018

15/05/2018

7,10 %

0,06 AUD

Chesswood Group Ltd

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,07 CAD

CSI Compressco LP

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,19 $

Ebiquity PLC

12/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 GBP

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

30/04/2018

15/05/2018

5,27 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

26/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,41 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,11 $

Franchise Brands PLC

26/04/2018

15/05/2018

1,68 %

0,00 GBP

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,03 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

5,98 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,05 %

0,04 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 BRL

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,16 $

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

27/04/2018

15/05/2018

7,73 %

0,08 CAD

Hugo Boss AG ADR

04/05/2018

15/05/2018

0,11 %

0,63 $

IRB InvIT Fund Units 2017-Series IV

08/05/2018

15/05/2018

9,29 %

3,00 INR

Lanna Resources PCL

19/03/2018

15/05/2018

6,49 %

0,47 ฿

Lifetime Brands Inc

30/04/2018

15/05/2018

1,71 %

0,04 $

Mirgor SACIFIA Registered Shs -C- 1 Vote

11/05/2018

15/05/2018

2,38 %

0,56 ARS

Neuberger Municipal Fund

27/04/2018

15/05/2018

6,33 %

0,06 $

Plumas Bancorp

27/04/2018

15/05/2018

2,26 %

0,18 $

RBB Bancorp

27/04/2018

15/05/2018

2,35 %

0,09 $

Sanderson Farms Inc

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,32 $

Sesan 4A Hydroelectric JSC

27/04/2018

15/05/2018

9,71 %

1.100 ₫

Sinoma Science & Technology Co Ltd Class A

15/05/2018

0,72 %

0,14 CNY

Summit Industrial Income REIT

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 CAD

Sunsweet PCL

02/05/2018

15/05/2018

6,41 %

0,08 ฿

T.A.C. Consumer PCL

25/04/2018

15/05/2018

6,36 %

0,09 ฿

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

5,36 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

5,45 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

5,29 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,20 %

0,55 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

6,24 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

7,89 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

8,38 %

0,05 $

Tpi Polene PCL Units Non-Voting Depository Receipt

15/03/2018

15/05/2018

3,23 %

0,02 ฿

Alucon PCL

03/05/2018

15/05/2018

6,36 %

11,00 ฿

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 €

Aqua Corp PCL

26/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 ฿

Bangkok Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt

23/04/2018

15/05/2018

5,32 %

4,50 ฿

Bank of Queensland Ltd Hybrid Security

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,94 AUD

Beijing Bewinner Communications Co Ltd Class A

15/05/2018

0,24 %

0,08 CNY

Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,18 $

Blumar SA

08/05/2018

15/05/2018

1,82 %

0,00 $

Carasent AB

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,40 NOK

Charoong Thai Wire & Cable PCL

23/03/2018

15/05/2018

1,16 %

0,35 ฿

Corpovael SA de CV Class A

11/05/2018

15/05/2018

5,27 %

0,38 MXN

Datapulse Technology Ltd

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 SGD

Dental Corp PCL

16/03/2018

15/05/2018

4,81 %

0,05 ฿

Do Day Dream PCL

09/03/2018

15/05/2018

0,00 %

0,21 ฿

Donegal Group Inc Class B

30/04/2018

15/05/2018

2,87 %

0,13 $

Eastern Technical Engineering PCL

09/03/2018

15/05/2018

0,00 %

0,03 ฿

EcoRodovias Infraestrutura E Logistica SA

02/05/2018

15/05/2018

5,15 %

0,37 BRL

F N B Corp DR

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,45 $

First Sponsor Group Ltd

26/04/2018

15/05/2018

4,74 %

0,01 SGD

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,11 $

Foshan Electrical And Lighting Co Ltd

11/05/2018

15/05/2018

3,01 %

0,41 HKD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

5,52 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

3,26 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

3,29 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

3,25 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

4,89 %

0,04 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/05/2018

15/05/2018

4,87 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/05/2018

15/05/2018

4,88 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

7,22 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

5,97 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

4,37 %

0,02 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

02/04/2018

15/05/2018

4,25 %

0,19 TWD

Guangdong Kingstrong Technology Co Ltd Class A

15/05/2018

0,57 %

0,04 CNY

Guangzhou Shangpin Home Collection Co Ltd Class A

15/05/2018

1,83 %

0,56 CNY

Guilin Fuda Co Ltd Class A

15/05/2018

0,67 %

0,20 CNY

Gunkul Engineering PCL

24/04/2018

15/05/2018

2,69 %

0,04 ฿

Gunkul Engineering PCL Shs Foreign Registered

24/04/2018

15/05/2018

2,80 %

0,04 ฿

Hangzhou Robam Appliances Co Ltd Class A

15/05/2018

3,17 %

0,75 CNY

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Himaraya Co Ltd

26/02/2018

15/05/2018

2,96 %

10 JPY

Huida Sanitary Ware Co Ltd A

15/05/2018

2,00 %

0,23 CNY

Hulic Reit Inc

26/02/2018

15/05/2018

5,27 %

3.797 JPY

Ichishin Holdings Co Ltd

26/02/2018

15/05/2018

2,30 %

10 JPY

Invesque Inc

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 $

Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co Ltd

15/05/2018

0,12 %

0,02 CNY

Jiugui Liquor Co Ltd Class A

15/05/2018

0,76 %

0,15 CNY

JMT Network Services PCL

24/04/2018

15/05/2018

5,78 %

0,22 ฿

JMT Network Services PCL Shs Foreign Registered

24/04/2018

15/05/2018

5,78 %

0,23 ฿

Kim Heng Ltd

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 SGD

Krungthai Card PCL Units Non-Voting Depository Receipts

26/04/2018

15/05/2018

4,72 %

0,53 ฿

LifeWorks Inc

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,07 CAD

Luxchem Corp Bhd

18/04/2018

15/05/2018

4,40 %

0,02 MYR

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

27/04/2018

15/05/2018

6,62 %

0,81 $

MBK PCL

22/03/2018

15/05/2018

5,24 %

0,37 ฿

Media Do Co Ltd

26/02/2018

15/05/2018

3,11 %

11 JPY

Mida Leasing PCL

22/03/2018

15/05/2018

18,83 %

0,05 ฿

Middlefield Can Global REIT Income Fund

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/04/2018

15/05/2018

3,16 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/04/2018

15/05/2018

8,82 %

0,05 CAD

Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc

26/02/2018

15/05/2018

4,05 %

1.836 JPY

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 $

Oxley Holdings Ltd

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 SGD

PCTEL Inc

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 $

Pingtan Marine Enterprise Ltd

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 $

Poh Huat Resources Holdings Bhd

26/04/2018

15/05/2018

6,06 %

0,03 MYR

Precious Metals & MNG TR

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,02 CAD

PST Group AB

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 €

PT Link Net Tbk

20/04/2018

15/05/2018

0,00 %

120 IDR

PT Nusantara Infrastructure Tbk Class B

27/04/2018

15/05/2018

1,10 %

2 IDR

Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2018

0,64 %

0,07 CNY

Quality Houses PCL

26/04/2018

15/05/2018

6,21 %

0,13 ฿

Randoncorp SA

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,05 BRL

Randoncorp SA FR PRF PERPETUAL BRL 8.25

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,05 BRL

Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd Class A

15/05/2018

0,96 %

0,02 CNY

Sanne Group PLC

29/03/2018

15/05/2018

0,00 %

0,08 GBP

ShanDong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co Ltd Class A

15/05/2018

1,15 %

0,05 CNY

Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd Class A

15/05/2018

0,93 %

0,08 CNY

Shanghai Xujiahui Commercial Co Ltd Class A

15/05/2018

0,88 %

0,36 CNY

Shanxi Tond Chemical Co Ltd

15/05/2018

0,00 %

0,15 CNY

Ssangyong C&E

29/03/2018

15/05/2018

0,00 %

90 KRW

TBSP PCL

24/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,48 ฿

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

5,40 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,18 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,21 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2018

15/05/2018

1,98 %

0,33 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/05/2018

15/05/2018

2,17 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,26 %

0,67 CNY

Tiand Di Science & Technology Co Ltd Class A

15/05/2018

6,22 %

0,05 CNY

Tianshui Zhongxing Bio-technology Co Ltd Class A

15/05/2018

2,59 %

0,10 CNY

Tongkun Group Co Ltd Class A

15/05/2018

0,50 %

0,10 CNY

Weaver Network Technology Co Ltd Class A

15/05/2018

0,34 %

0,04 CNY

WS Ruffer Total Return Fund C Income

21/03/2018

15/05/2018

1,80 %

0,02 GBP

XSpring Capital PCL

14/03/2018

15/05/2018

2,04 %

0,02 ฿

Yantai Zhenghai Bio-Tech Co Ltd Class A

15/05/2018

1,86 %

0,22 CNY

Zhejiang Narada Power Source Co Ltd Class A

15/05/2018

0,00 %

0,20 CNY

Zhuhai Enpower Electric Co Ltd Class A

15/05/2018

0,28 %

0,21 CNY

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