Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2018

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Todos los 494 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/04/2018	15/05/2018	5,51 %	0,22 $
Procter & Gamble Co	19/04/2018	15/05/2018	2,65 %	0,72 $
Main Street Capital Corp	19/04/2018	15/05/2018	6,28 %	0,19 $
AbbVie Inc	12/04/2018	15/05/2018	2,44 %	0,96 $
Omega Healthcare Investors Inc	27/04/2018	15/05/2018	5,64 %	0,66 $
Stag Industrial Inc	27/04/2018	15/05/2018	4,21 %	0,12 $
adidas AG	10/05/2018	15/05/2018	1,57 %	2,60 €
Colgate-Palmolive Co	19/04/2018	15/05/2018	2,18 %	0,42 $
Heidelberg Materials AG	10/05/2018	15/05/2018	2,07 %	1,90 €
Hormel Foods Corp	13/04/2018	15/05/2018	5,28 %	0,19 $
Sanofi SA	11/05/2018	15/05/2018	4,91 %	3,03 €
EPR Properties	27/04/2018	15/05/2018	6,35 %	0,36 $
DBS Group Holdings Ltd	03/05/2018	15/05/2018	4,92 %	1,00 SGD
Abbott Laboratories	12/04/2018	15/05/2018	2,33 %	0,28 $
Accenture PLC	11/04/2018	15/05/2018	2,56 %	1,33 $
NNN REIT Inc	27/04/2018	15/05/2018	6,04 %	0,48 $
Pembina Pipeline Corp	24/04/2018	15/05/2018	4,44 %	0,18 CAD
Kinder Morgan Inc	27/04/2018	15/05/2018	3,89 %	0,20 $
ONEOK Inc	27/04/2018	15/05/2018	5,00 %	0,80 $
Tanger Inc	27/04/2018	15/05/2018	3,38 %	0,35 $
Apple Hospitality REIT Inc	01/05/2018	15/05/2018	5,23 %	0,10 $
Rational AG	10/05/2018	15/05/2018	3,09 %	11,00 €
Morgan Stanley	27/04/2018	15/05/2018	2,60 %	0,25 $
Northland Power Inc	27/04/2018	15/05/2018	3,27 %	0,10 CAD
Global Net Lease Inc	07/05/2018	15/05/2018	10,84 %	0,18 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/04/2018	15/05/2018	14,02 %	0,11 $
Hasbro Inc	30/04/2018	15/05/2018	2,35 %	0,63 $
Freehold Royalties Ltd	27/04/2018	15/05/2018	6,59 %	0,05 CAD
Duerr AG	10/05/2018	15/05/2018	4,91 %	1,10 €
Cardinal Energy Ltd	27/04/2018	15/05/2018	6,42 %	0,04 CAD
Horizon Technology Finance Corp	18/04/2018	15/05/2018	28,38 %	0,10 $
A.O. Smith Corp	27/04/2018	15/05/2018	2,30 %	0,18 $
Telenor ASA	03/05/2018	15/05/2018	7,16 %	4,20 NOK
The AES Corp	30/04/2018	15/05/2018	4,73 %	0,13 $
Ally Financial Inc	30/04/2018	15/05/2018	3,61 %	0,13 $
Marsh	09/04/2018	15/05/2018	1,94 %	0,38 $
Mony Group PLC	05/04/2018	15/05/2018	5,93 %	0,08 GBP
Kuehne + Nagel International AG	11/05/2018	15/05/2018	2,47 %	5,75 CHF
Exchange Income Corp	27/04/2018	15/05/2018	2,53 %	0,18 CAD
Sembcorp Industries Ltd	25/04/2018	15/05/2018	4,64 %	0,02 SGD
Peyto Exploration & Development Corp	27/04/2018	15/05/2018	6,03 %	0,06 CAD
Northwest Natural Holding Co	27/04/2018	15/05/2018	3,82 %	0,47 $
Whitecap Resources Inc	27/04/2018	15/05/2018	4,29 %	0,03 CAD
Vermilion Energy Inc	27/04/2018	15/05/2018	3,67 %	0,23 CAD
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	1,00 %	0,24 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	18,23 %	0,13 CAD
Accor SA	11/05/2018	15/05/2018	2,75 %	1,05 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/04/2018	15/05/2018	6,67 %	0,15 CAD
NRG Energy Inc	30/04/2018	15/05/2018	2,48 %	0,03 $
AMG Critical Materials NV	04/05/2018	15/05/2018	1,68 %	0,14 €
XPLR Infrastructure LP	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,42 $
Casey's General Stores Inc	30/04/2018	15/05/2018	0,39 %	0,26 $
KNOT Offshore Partners LP	01/05/2018	15/05/2018	4,74 %	0,52 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	8,24 %	0,05 $
MPLX LP Partnership Units	04/05/2018	15/05/2018	8,59 %	0,62 $
Sienna Senior Living Inc	27/04/2018	15/05/2018	4,58 %	0,08 CAD
IMCD NV	11/05/2018	15/05/2018	1,76 %	0,62 €
Ternium SA ADR	04/05/2018	15/05/2018	4,58 %	1,10 $
Emera Inc	30/04/2018	15/05/2018	4,15 %	0,57 CAD
CT Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	5,54 %	0,06 CAD
ABB Ltd ADR	04/04/2018	15/05/2018	1,46 %	0,81 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/04/2018	15/05/2018	6,93 %	0,07 CAD
Virtus Investment Partners Inc	27/04/2018	15/05/2018	7,93 %	0,45 $
Alliant Energy Corp	27/04/2018	15/05/2018	3,04 %	0,34 $
Imerys	11/05/2018	15/05/2018	2,94 %	2,08 €
Cofinimmo SA/NV	11/05/2018	15/05/2018	6,28 %	5,45 €
Timbercreek Financial Corp	27/04/2018	15/05/2018	13,23 %	0,06 CAD
Aon PLC Class A	30/04/2018	15/05/2018	0,99 %	0,40 $
Canoe EIT Income Fund	19/04/2018	15/05/2018	6,75 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	27/04/2018	15/05/2018	20,20 %	0,08 $
AltaGas Ltd	24/04/2018	15/05/2018	2,58 %	0,18 CAD
Keyera Corp	20/04/2018	15/05/2018	4,43 %	0,14 CAD
VOC Energy Trust	27/04/2018	15/05/2018	22,28 %	0,18 $
Superior Plus Corp	27/04/2018	15/05/2018	3,08 %	0,06 CAD
Millicom International Cellular SA	07/05/2018	15/05/2018	5,18 %	1,32 $
Townsquare Media Inc Class A	29/03/2018	15/05/2018	39,41 %	0,08 $
Bradespar SA	30/04/2018	15/05/2018	11,20 %	1,03 BRL
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	3,24 %	0,29 €
Nexus Industrial REIT	27/04/2018	15/05/2018	8,58 %	0,05 CAD
Mullen Group Ltd	27/04/2018	15/05/2018	2,95 %	0,05 CAD
Targa Resources Corp	30/04/2018	15/05/2018	1,98 %	0,91 $
Alliance Resource Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	9,67 %	0,52 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	5,58 %	0,06 CAD
PT United Tractors Tbk	24/04/2018	15/05/2018	6,49 %	611 IDR
Magellan Midstream Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,94 $
Accell Group NV	02/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,50 €
Surge Energy Inc	27/04/2018	15/05/2018	4,89 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	27/04/2018	15/05/2018	1,90 %	0,04 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	27/04/2018	15/05/2018	7,57 %	0,07 CAD
ARC Resources Ltd	27/04/2018	15/05/2018	2,84 %	0,05 CAD
Delek Logistics Partners LP	04/05/2018	15/05/2018	8,87 %	0,75 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/04/2018	15/05/2018	4,83 %	0,11 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/04/2018	15/05/2018	7,36 %	0,14 CAD
Decisive Dividend Corp	27/04/2018	15/05/2018	7,20 %	0,03 CAD
Lechwerke AG	10/05/2018	15/05/2018	4,41 %	2,80 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	6,81 %	0,09 $
MTY Food Group Inc	01/05/2018	15/05/2018	5,46 %	0,15 CAD
NV Bekaert SA	11/05/2018	15/05/2018	4,80 %	1,10 €
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	5,13 %	0,06 CAD
BERTELSMANN GEN.2001	15/05/2018	15/05/2018	6,49 %	15,00 €
Bradespar SA	30/04/2018	15/05/2018	11,35 %	1,14 BRL
Enerplus Corp	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 CAD
Plains All American Pipeline LP	30/04/2018	15/05/2018	7,32 %	0,30 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,23 $
Archrock Inc	07/05/2018	15/05/2018	3,55 %	0,12 $
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	1,30 %	0,34 €
Swiss Life Holding AG ADR	26/04/2018	15/05/2018	3,82 %	0,68 $
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	2,51 %	1,06 €
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	1,61 %	0,25 €
Kaiser Aluminum Corp	25/04/2018	15/05/2018	2,99 %	0,55 $
Veren Inc	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,03 CAD
Bank of N.T Butterfield & Son Ltd	03/05/2018	15/05/2018	3,62 %	0,38 $
Sunoco LP	04/05/2018	15/05/2018	6,50 %	0,83 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/04/2018	15/05/2018	4,25 %	0,23 CAD
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/04/2018	15/05/2018	8,92 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,15 CAD
Desktop Metal Inc - Class A	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,33 $
1st Source Corp	04/05/2018	15/05/2018	2,04 %	0,24 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/04/2018	15/05/2018	6,81 %	0,07 $
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	1,98 %	0,45 €
Plains GP Holdings LP Class A	30/04/2018	15/05/2018	6,71 %	0,30 $
Medical Facilities Corp	27/04/2018	15/05/2018	2,37 %	0,09 CAD
Orell Fussli AG	11/05/2018	15/05/2018	4,15 %	4,00 CHF
RFA Financial Inc	27/04/2018	15/05/2018	5,60 %	0,09 CAD
Cheniere Energy Partners LP	04/05/2018	15/05/2018	5,71 %	0,55 $
East West Bancorp Inc	30/04/2018	15/05/2018	2,70 %	0,20 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2018	15/05/2018	9,63 %	0,06 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 CAD
Volkswagen AG ADR	04/05/2018	15/05/2018	7,73 %	0,46 $
Federated Hermes Inc Class B	07/05/2018	15/05/2018	2,50 %	0,27 $
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	01/05/2018	15/05/2018	2,04 %	0,02 GBP
Münchener Rück AG ADR	26/04/2018	15/05/2018	4,23 %	0,21 $
PrairieSky Royalty Ltd	27/04/2018	15/05/2018	3,12 %	0,07 CAD
Tompkins Financial Corp	07/05/2018	15/05/2018	2,95 %	0,48 $
Yiren Digital Ltd ADR	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,28 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	6,71 %	0,07 CAD
G5 Entertainment AB	08/05/2018	15/05/2018	2,92 %	2,50 SEK
Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/05/2018	15/05/2018	10,56 %	0,55 $
Park Lawn Corp	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	8,19 %	0,08 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	08/05/2018	15/05/2018	10,21 %	0,02 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/04/2018	15/05/2018	6,33 %	0,17 CAD
Franklin Universal Trust	27/04/2018	15/05/2018	6,90 %	0,03 $
Plaza Retail REIT	27/04/2018	15/05/2018	5,30 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	8,07 %	0,10 $
Banco Macro SA	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	5,00 ARS
Franklin Limited Duration Income Trust	27/04/2018	15/05/2018	13,57 %	0,10 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/05/2018	15/05/2018	10,42 %	0,14 $
Fleury Michon	11/05/2018	15/05/2018	5,70 %	1,10 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	6,85 %	0,03 $
Peab AB Class B	08/05/2018	15/05/2018	3,51 %	4,00 SEK
Secure Waste Infrastructure Corp	30/04/2018	15/05/2018	1,74 %	0,02 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	8,26 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	8,28 %	0,04 €
Vend Marketplaces ASA	04/05/2018	15/05/2018	2,35 %	1,75 NOK
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,23 %	0,03 €
Global Partners LP	09/05/2018	15/05/2018	7,39 %	0,46 $
Graham Holdings Co - Class B	18/04/2018	15/05/2018	0,64 %	1,33 $
Hoegh LNG Partners LP	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,44 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2018	15/05/2018	1,42 %	0,30 €
Shell Midstream Partners LP	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,35 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	6,87 %	0,08 €
True North Commercial REIT	27/04/2018	15/05/2018	9,13 %	0,28 CAD
Volkswagen AG ADR	04/05/2018	15/05/2018	7,55 %	0,94 $
Firm Capital Property Trust	27/04/2018	15/05/2018	7,60 %	0,04 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 $
CES Energy Solutions Corp	27/04/2018	15/05/2018	1,28 %	0,00 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	5,50 %	0,07 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	10,36 %	0,07 $
AB Sagax Class B	08/05/2018	15/05/2018	2,02 %	0,90 SEK
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc	14/05/2018	15/05/2018	4,76 %	0,37 €
Crestwood Equity Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,60 $
Donegal Group Inc Class A	30/04/2018	15/05/2018	4,10 %	0,14 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27/04/2018	15/05/2018	9,15 %	0,06 CAD
JPMorgan American Investment Trust	12/04/2018	15/05/2018	0,97 %	0,03 GBP
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	4,06 %	0,05 CAD
Parkland Corp	19/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	8,19 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,74 %	0,07 €
Ag Growth International Inc	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,20 CAD
American Hotel Income Properties REIT LP	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,05 $
Beiersdorf AG ADR	26/04/2018	15/05/2018	1,21 %	0,17 $
Independent Bank Corp	04/05/2018	15/05/2018	3,12 %	0,15 $
Premier Investments Ltd	30/04/2018	15/05/2018	6,66 %	0,22 AUD
PRO Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	6,63 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Suburban Propane Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	8,14 %	0,60 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,11 %	0,06 €
Chartwell Retirement Residences	27/04/2018	15/05/2018	2,90 %	0,05 CAD
Citigroup Inc DR	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,43 $
EnLink Midstream LLC	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,26 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	8,13 %	0,04 $
Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,55 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	30,03 %	0,07 CAD
LSI Industries Inc	04/05/2018	15/05/2018	1,08 %	0,05 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/04/2018	15/05/2018	7,04 %	0,07 CAD
Rejlers AB Class B	08/05/2018	15/05/2018	3,85 %	0,50 SEK
Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario-FII	02/05/2018	15/05/2018	10,72 %	0,61 BRL
China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd	02/05/2018	15/05/2018	3,94 %	0,05 SGD
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2018	15/05/2018	9,58 %	0,87 BRL
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	5,42 %	0,02 €
Genesis Energy LP	30/04/2018	15/05/2018	6,19 %	0,52 $
ITAB Group AB	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,13 SEK
Melcor Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	11/05/2018	15/05/2018	7,04 %	0,14 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	10,60 %	0,06 AUD
United Energy Group Ltd	24/04/2018	15/05/2018	11,49 %	0,04 HKD
Vitreous Glass Inc	30/04/2018	15/05/2018	5,89 %	0,08 CAD
Adient PLC	17/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,28 $
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/04/2018	15/05/2018	1,01 %	0,05 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	2,89 %	0,08 CAD
CI Financial Corp	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,12 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	07/05/2018	15/05/2018	2,33 %	0,14 $
FB Financial Corp	27/04/2018	15/05/2018	1,66 %	0,06 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/05/2018	15/05/2018	6,17 %	0,04 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	02/05/2018	15/05/2018	2,45 %	1,27 BRL
HAC Quant DividendenStars Global A	14/05/2018	15/05/2018	3,62 %	1,17 €
Heba Fastighets AB Class B	09/05/2018	15/05/2018	2,34 %	0,45 SEK
K-Bro Linen Inc	27/04/2018	15/05/2018	2,89 %	0,10 CAD
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2018	15/05/2018	9,19 %	0,82 BRL
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	8,61 %	0,05 €
AB Sagax Class A	08/05/2018	15/05/2018	2,03 %	0,90 SEK
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	30/04/2018	15/05/2018	2,77 %	0,48 $
BIC Camera Inc	26/02/2018	15/05/2018	2,71 %	5 JPY
Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario	02/05/2018	15/05/2018	15,43 %	0,08 BRL
Coway	29/03/2018	15/05/2018	1,28 %	800 KRW
DCP Midstream LP	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,78 $
Endeavor Group Holdings Inc Class A	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,39 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2018	15/05/2018	6,97 %	0,06 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	6,99 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,12 %	0,03 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	6,53 %	0,03 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	09/05/2018	15/05/2018	12,94 %	0,27 BRL
Gamehost Inc	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Holcim (Argentina) SA	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,06 ARS
InterRent Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,02 CAD
Martin Midstream Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	1,04 %	0,50 $
Millicom International Cellular SA SEDR	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,05 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	5,43 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/04/2018	15/05/2018	3,43 %	0,08 CAD
Sanderson Farms Inc	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,32 $
Summit Midstream Corp	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,58 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	9,80 %	0,06 $
Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33	14/05/2018	15/05/2018	6,75 %	0,03 $
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	02/05/2018	15/05/2018	19,15 %	0,65 BRL
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2018	15/05/2018	0,00 %	5,18 BRL
Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1	05/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 GBP
Carasent ASA	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,40 NOK
CSI Compressco LP	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,19 $
Cypress Environmental Partners LP	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,21 $
Dream Impact Trust	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,13 CAD
Ford Motor Co. 7,7% 97/97	14/05/2018	15/05/2018	7,90 %	0,04 $
Franchise Brands PLC	26/04/2018	15/05/2018	1,59 %	0,00 GBP
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,38 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	4,50 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	4,40 %	0,01 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/05/2018	15/05/2018	4,50 %	8,00 BRL
GLP J-REIT	26/02/2018	15/05/2018	5,22 %	2.540 JPY
IRB InvIT Fund Units 2017-Series IV	08/05/2018	15/05/2018	10,70 %	3,00 INR
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	14/05/2018	15/05/2018	4,95 %	0,02 $
JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38	14/05/2018	15/05/2018	6,13 %	0,03 $
Lakeland Bancorp Inc	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,12 $
Lifetime Brands Inc	30/04/2018	15/05/2018	2,28 %	0,04 $
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2018	15/05/2018	14,05 %	0,06 BRL
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	02/05/2018	15/05/2018	12,13 %	1,18 BRL
Mirgor SACIFIA Registered Shs -C- 1 Vote	11/05/2018	15/05/2018	0,23 %	0,56 ARS
NGL Energy Partners LP	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,39 $
NMDC Group PJSC	24/04/2018	15/05/2018	4,22 %	0,20 AED
Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - FII	02/05/2018	15/05/2018	21,88 %	0,67 BRL
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2018	15/05/2018	19,80 %	0,59 BRL
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,82 %	0,07 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	9,97 %	0,10 €
United States of America 3% 15/45	14/05/2018	15/05/2018	4,11 %	0,02 $
United States of America 6,25% 99/30	14/05/2018	15/05/2018	5,93 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	11/05/2018	15/05/2018	6,56 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/05/2018	15/05/2018	4,01 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Bangkok Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt	23/04/2018	15/05/2018	5,42 %	4,50 ฿
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	27/04/2018	15/05/2018	6,18 %	0,25 $
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2018	15/05/2018	12,82 %	0,80 BRL
Blueknight Energy Partners LP	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,15 $
BP Midstream Partners LP	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,27 $
BTG Pactual Credito Imobiliario	09/05/2018	15/05/2018	13,92 %	0,08 BRL
Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)	28/03/2018	15/05/2018	7,20 %	0,06 AUD
Chesswood Group Ltd	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,07 CAD
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2018	15/05/2018	13,46 %	0,77 BRL
DX-Tech Holdings Ltd	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 SGD
Ebiquity PLC	12/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 GBP
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	30/04/2018	15/05/2018	5,68 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	26/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,41 $
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2018	15/05/2018	15,62 %	0,74 BRL
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	5,01 %	0,04 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,26 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	6,44 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,93 %	0,04 €
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	09/05/2018	15/05/2018	9,67 %	0,30 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	02/05/2018	15/05/2018	10,93 %	0,54 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	09/05/2018	15/05/2018	13,32 %	0,59 BRL
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,16 $
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	27/04/2018	15/05/2018	8,72 %	0,08 CAD
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	02/05/2018	15/05/2018	11,98 %	0,12 BRL
Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario	02/05/2018	15/05/2018	12,08 %	0,06 BRL
Hugo Boss AG ADR	04/05/2018	15/05/2018	0,11 %	0,63 $
Irland, Republik 1,7% 17/37	14/05/2018	15/05/2018	2,00 %	0,02 €
JMT Network Services PCL	24/04/2018	15/05/2018	6,42 %	0,22 ฿
JPMorgan Chase & Co. 4,913% 17/77	14/05/2018	15/05/2018	5,52 %	0,01 $
Lanna Resources PCL	19/03/2018	15/05/2018	6,90 %	0,47 ฿
Neuberger Municipal Fund	27/04/2018	15/05/2018	6,86 %	0,06 $
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Ltd	02/05/2018	15/05/2018	12,26 %	0,61 BRL
Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41	14/05/2018	15/05/2018	5,22 %	0,02 $
Plumas Bancorp	27/04/2018	15/05/2018	2,24 %	0,18 $
RBB Bancorp	27/04/2018	15/05/2018	2,48 %	0,09 $
Sesan 4A Hydroelectric JSC	27/04/2018	15/05/2018	10,00 %	1.100 ₫
Sinoma Science & Technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	1,23 %	0,14 CNY
Summit Industrial Income REIT	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 CAD
Sunsweet PCL	02/05/2018	15/05/2018	7,21 %	0,08 ฿
T.A.C. Consumer PCL	25/04/2018	15/05/2018	6,56 %	0,09 ฿
Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33	14/05/2018	15/05/2018	6,36 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	5,56 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	5,33 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	5,50 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,83 %	0,55 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	6,64 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,12 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	8,67 %	0,05 $
Tpi Polene PCL Units Non-Voting Depository Receipt	15/03/2018	15/05/2018	3,57 %	0,02 ฿
UBS Group AG Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1Sh	04/05/2018	15/05/2018	1,64 %	0,57 BRL
United States of America 2,5% 16/46	14/05/2018	15/05/2018	3,79 %	0,01 $
United States of America 3,75% 13/43	14/05/2018	15/05/2018	4,52 %	0,02 $
United States of America 4,375% 11/41	14/05/2018	15/05/2018	4,73 %	0,02 $
United States of America 5,25% 98/28	14/05/2018	15/05/2018	5,17 %	0,03 $
United States of America 6,125% 97/27	14/05/2018	15/05/2018	6,04 %	0,03 $
Alucon PCL	03/05/2018	15/05/2018	6,19 %	11,00 ฿
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	11/05/2018	15/05/2018	6,85 %	0,02 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	11/05/2018	15/05/2018	5,32 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	11/05/2018	15/05/2018	10,17 %	0,00 €
Aqua Corp PCL	26/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 ฿
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,94 AUD
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2018	15/05/2018	18,20 %	0,76 BRL
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2018	15/05/2018	12,81 %	0,98 BRL
Beijing Bewinner Communications Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,27 %	0,08 CNY
Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,18 $
Blumar SA	08/05/2018	15/05/2018	1,35 %	0,00 $
Carasent AB	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,40 NOK
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2018	15/05/2018	7,68 %	0,47 BRL
Charoong Thai Wire & Cable PCL	23/03/2018	15/05/2018	1,36 %	0,35 ฿
CIA Melhoramentos de Sao Paulo	02/05/2018	15/05/2018	0,00 %	2,85 BRL
CNH Industrial N.V. 3,85% 17/27	14/05/2018	15/05/2018	3,91 %	0,02 $
ConocoPhillips Company 4,3% 14/44	14/05/2018	15/05/2018	5,32 %	0,02 $
Corpovael SA de CV Class A	11/05/2018	15/05/2018	5,20 %	0,38 MXN
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	02/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,75 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	02/05/2018	15/05/2018	9,64 %	0,80 BRL
Datapulse Technology Ltd	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 SGD
Dental Corp PCL	16/03/2018	15/05/2018	6,05 %	0,05 ฿
Do Day Dream PCL	09/03/2018	15/05/2018	3,21 %	0,21 ฿
Donegal Group Inc Class B	30/04/2018	15/05/2018	2,94 %	0,13 $
Eastern Technical Engineering PCL	09/03/2018	15/05/2018	0,00 %	0,03 ฿
EcoRodovias Infraestrutura E Logistica SA	02/05/2018	15/05/2018	6,11 %	0,37 BRL
Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/46	14/05/2018	15/05/2018	5,68 %	0,02 $
F N B Corp DR	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,45 $
First Sponsor Group Ltd	26/04/2018	15/05/2018	4,96 %	0,01 SGD
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,11 $
Foshan Electrical And Lighting Co Ltd	11/05/2018	15/05/2018	3,14 %	0,41 HKD
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	5,36 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	3,46 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	3,32 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	3,44 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/05/2018	15/05/2018	5,00 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/05/2018	15/05/2018	5,02 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,94 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,28 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	4,52 %	0,02 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	02/04/2018	15/05/2018	4,43 %	0,19 TWD
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	02/05/2018	15/05/2018	11,64 %	0,62 BRL
Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima	08/05/2017	15/05/2018	9,29 %	1,29 BRL
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	02/05/2018	15/05/2018	12,58 %	0,83 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	02/05/2018	15/05/2018	9,78 %	1,85 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/05/2018	15/05/2018	5,75 %	3,55 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,67 BRL
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	02/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,40 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	02/05/2018	15/05/2018	0,00 %	1,22 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	02/05/2018	15/05/2018	13,58 %	0,07 BRL
Guangdong Kingstrong Technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,44 %	0,04 CNY
Guangzhou Shangpin Home Collection Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	2,01 %	0,56 CNY
Guilin Fuda Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	1,89 %	0,20 CNY
Gunkul Engineering PCL	24/04/2018	15/05/2018	2,83 %	0,04 ฿
Gunkul Engineering PCL Shs Foreign Registered	24/04/2018	15/05/2018	2,85 %	0,04 ฿
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	6,19 %	0,75 CNY
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 CAD
Himaraya Co Ltd	26/02/2018	15/05/2018	3,04 %	10 JPY
Huida Sanitary Ware Co Ltd A	15/05/2018	15/05/2018	2,21 %	0,23 CNY
Hulic Reit Inc	26/02/2018	15/05/2018	5,80 %	3.797 JPY
Ichishin Holdings Co Ltd	26/02/2018	15/05/2018	2,31 %	10 JPY
Invesque Inc	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 $
Irland, Republik 0,9% 18/28	14/05/2018	15/05/2018	0,93 %	0,00 €
Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co Ltd	15/05/2018	15/05/2018	0,17 %	0,02 CNY
Jiugui Liquor Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,84 %	0,15 CNY
JMT Network Services PCL Shs Foreign Registered	24/04/2018	15/05/2018	6,42 %	0,23 ฿
Kim Heng Ltd	30/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,00 SGD
Krungthai Card PCL Units Non-Voting Depository Receipts	26/04/2018	15/05/2018	4,92 %	0,53 ฿
LifeWorks Inc	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,07 CAD
Luxchem Corp Bhd	18/04/2018	15/05/2018	4,82 %	0,02 MYR
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27/04/2018	15/05/2018	6,44 %	0,81 $
MBK PCL	22/03/2018	15/05/2018	6,00 %	0,37 ฿
Media Do Co Ltd	26/02/2018	15/05/2018	3,19 %	11 JPY
Mida Leasing PCL	22/03/2018	15/05/2018	29,24 %	0,05 ฿
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27/04/2018	15/05/2018	3,32 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	27/04/2018	15/05/2018	7,09 %	0,05 CAD
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	26/02/2018	15/05/2018	4,38 %	1.836 JPY
Netflix Inc. 3,625% 17/27	14/05/2018	15/05/2018	3,62 %	0,02 €
Netflix Inc. 4,375% 16/26	14/05/2018	15/05/2018	4,38 %	0,02 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 $
Newcrest Finance Pty Ltd. 5,75% 11/41	14/05/2018	15/05/2018	6,20 %	0,03 $
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	02/05/2018	15/05/2018	4,36 %	0,22 BRL
Oracle Corp. 3,25% 17/27	14/05/2018	15/05/2018	3,35 %	0,02 $
Oracle Corp. 3,9% 15/35	14/05/2018	15/05/2018	5,12 %	0,02 $
Oracle Corp. 4,375% 15/55	14/05/2018	15/05/2018	7,53 %	0,02 $
Oxley Holdings Ltd	03/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 SGD
PCTEL Inc	07/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 $
Petróleos de Venezuela S.A. 6% 13/26	14/05/2018	15/05/2018	17,06 %	0,03 $
Philip Morris International Inc. 4,875% 13/43	14/05/2018	15/05/2018	5,61 %	0,02 $
Pingtan Marine Enterprise Ltd	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,01 $
Poh Huat Resources Holdings Bhd	26/04/2018	15/05/2018	4,92 %	0,03 MYR
Precious Metals & MNG TR	27/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,02 CAD
PST Group AB	11/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,06 €
PT Link Net Tbk	20/04/2018	15/05/2018	0,00 %	120 IDR
PT Nusantara Infrastructure Tbk Class B	27/04/2018	15/05/2018	1,12 %	2 IDR
PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] 4,125% 17/27	14/05/2018	15/05/2018	4,17 %	0,02 $
Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,80 %	0,07 CNY
Quality Houses PCL	26/04/2018	15/05/2018	6,62 %	0,13 ฿
Randoncorp SA	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,05 BRL
Randoncorp SA FR PRF PERPETUAL BRL 8.25	04/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,05 BRL
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	02/05/2018	15/05/2018	12,67 %	1,30 BRL
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	02/05/2018	15/05/2018	14,27 %	0,08 BRL
Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	1,20 %	0,02 CNY
Sanne Group PLC	29/03/2018	15/05/2018	0,00 %	0,08 GBP
SCP Fundo Invest Imobiliario	08/05/2018	15/05/2018	2,11 %	0,06 BRL
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2018	15/05/2018	5,38 %	0,62 BRL
ShanDong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	1,16 %	0,05 CNY
Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	1,05 %	0,08 CNY
Shanghai Xujiahui Commercial Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,84 %	0,36 CNY
Shanxi Tond Chemical Co Ltd	15/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,15 CNY
Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28	14/05/2018	15/05/2018	6,68 %	0,03 $
Ssangyong C&E	29/03/2018	15/05/2018	0,00 %	90 KRW
Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35	14/05/2018	15/05/2018	6,14 %	0,03 $
TBSP PCL	24/04/2018	15/05/2018	0,00 %	0,48 ฿
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	5,42 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,76 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2018	15/05/2018	6,90 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2018	15/05/2018	2,06 %	0,33 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/05/2018	15/05/2018	2,24 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2018	15/05/2018	8,53 %	0,67 CNY
Tesco PLC 6,15% 07/37	14/05/2018	15/05/2018	6,19 %	0,03 $
Tiand Di Science & Technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	5,70 %	0,05 CNY
Tianshui Zhongxing Bio-technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	1,89 %	0,10 CNY
Tongkun Group Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,49 %	0,10 CNY
United States of America 2% 16/26	14/05/2018	15/05/2018	2,01 %	0,01 $
United States of America 2,25% 17/27	14/05/2018	15/05/2018	2,30 %	0,01 $
United States of America 2,375% 17/27	14/05/2018	15/05/2018	2,41 %	0,01 $
United States of America 2,75% 12/42	14/05/2018	15/05/2018	3,76 %	0,01 $
United States of America 2,875% 13/43	14/05/2018	15/05/2018	3,89 %	0,01 $
United States of America 3% 14/44	14/05/2018	15/05/2018	4,08 %	0,02 $
United States of America 3,125% 11/41	14/05/2018	15/05/2018	3,97 %	0,02 $
United States of America 4,25% 09/39	14/05/2018	15/05/2018	4,55 %	0,02 $
United States of America 4,25% 10/40	14/05/2018	15/05/2018	4,63 %	0,02 $
United States of America 4,375% 10/40	14/05/2018	15/05/2018	4,68 %	0,02 $
United States of America 4,5% 08/38	14/05/2018	15/05/2018	4,63 %	0,02 $
United States of America 5% 07/37	14/05/2018	15/05/2018	4,90 %	0,03 $
UnitedHealth Group Inc. 4,625% 11/41	14/05/2018	15/05/2018	5,34 %	0,02 $
Weaver Network Technology Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,41 %	0,04 CNY
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,45% 16/26	14/05/2018	15/05/2018	3,46 %	0,02 $
WS Ruffer Total Return Fund C Income	21/03/2018	15/05/2018	2,17 %	0,02 GBP
Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,78 BRL
XSpring Capital PCL	14/03/2018	15/05/2018	1,92 %	0,02 ฿
Yantai Zhenghai Bio-Tech Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	1,96 %	0,22 CNY
Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37	14/05/2018	15/05/2018	6,60 %	0,03 $
Zhejiang Narada Power Source Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,00 %	0,20 CNY
Zhuhai Enpower Electric Co Ltd Class A	15/05/2018	15/05/2018	0,37 %	0,21 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/04/2018

15/05/2018

5,51 %

0,22 $

Procter & Gamble Co

19/04/2018

15/05/2018

2,65 %

0,72 $

Main Street Capital Corp

19/04/2018

15/05/2018

6,28 %

0,19 $

AbbVie Inc

12/04/2018

15/05/2018

2,44 %

0,96 $

Omega Healthcare Investors Inc

27/04/2018

15/05/2018

5,64 %

0,66 $

Stag Industrial Inc

27/04/2018

15/05/2018

4,21 %

0,12 $

adidas AG

10/05/2018

15/05/2018

1,57 %

2,60 €

Colgate-Palmolive Co

19/04/2018

15/05/2018

2,18 %

0,42 $

Heidelberg Materials AG

10/05/2018

15/05/2018

2,07 %

1,90 €

Hormel Foods Corp

13/04/2018

15/05/2018

5,28 %

0,19 $

Sanofi SA

11/05/2018

15/05/2018

4,91 %

3,03 €

EPR Properties

27/04/2018

15/05/2018

6,35 %

0,36 $

DBS Group Holdings Ltd

03/05/2018

15/05/2018

4,92 %

1,00 SGD

Abbott Laboratories

12/04/2018

15/05/2018

2,33 %

0,28 $

Accenture PLC

11/04/2018

15/05/2018

2,56 %

1,33 $

NNN REIT Inc

27/04/2018

15/05/2018

6,04 %

0,48 $

Pembina Pipeline Corp

24/04/2018

15/05/2018

4,44 %

0,18 CAD

Kinder Morgan Inc

27/04/2018

15/05/2018

3,89 %

0,20 $

ONEOK Inc

27/04/2018

15/05/2018

5,00 %

0,80 $

Tanger Inc

27/04/2018

15/05/2018

3,38 %

0,35 $

Apple Hospitality REIT Inc

01/05/2018

15/05/2018

5,23 %

0,10 $

Rational AG

10/05/2018

15/05/2018

3,09 %

11,00 €

Morgan Stanley

27/04/2018

15/05/2018

2,60 %

0,25 $

Northland Power Inc

27/04/2018

15/05/2018

3,27 %

0,10 CAD

Global Net Lease Inc

07/05/2018

15/05/2018

10,84 %

0,18 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/04/2018

15/05/2018

14,02 %

0,11 $

Hasbro Inc

30/04/2018

15/05/2018

2,35 %

0,63 $

Freehold Royalties Ltd

27/04/2018

15/05/2018

6,59 %

0,05 CAD

Duerr AG

10/05/2018

15/05/2018

4,91 %

1,10 €

Cardinal Energy Ltd

27/04/2018

15/05/2018

6,42 %

0,04 CAD

Horizon Technology Finance Corp

18/04/2018

15/05/2018

28,38 %

0,10 $

A.O. Smith Corp

27/04/2018

15/05/2018

2,30 %

0,18 $

Telenor ASA

03/05/2018

15/05/2018

7,16 %

4,20 NOK

The AES Corp

30/04/2018

15/05/2018

4,73 %

0,13 $

Ally Financial Inc

30/04/2018

15/05/2018

3,61 %

0,13 $

Marsh

09/04/2018

15/05/2018

1,94 %

0,38 $

Mony Group PLC

05/04/2018

15/05/2018

5,93 %

0,08 GBP

Kuehne + Nagel International AG

11/05/2018

15/05/2018

2,47 %

5,75 CHF

Exchange Income Corp

27/04/2018

15/05/2018

2,53 %

0,18 CAD

Sembcorp Industries Ltd

25/04/2018

15/05/2018

4,64 %

0,02 SGD

Peyto Exploration & Development Corp

27/04/2018

15/05/2018

6,03 %

0,06 CAD

Northwest Natural Holding Co

27/04/2018

15/05/2018

3,82 %

0,47 $

Whitecap Resources Inc

27/04/2018

15/05/2018

4,29 %

0,03 CAD

Vermilion Energy Inc

27/04/2018

15/05/2018

3,67 %

0,23 CAD

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

1,00 %

0,24 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

18,23 %

0,13 CAD

Accor SA

11/05/2018

15/05/2018

2,75 %

1,05 €

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/04/2018

15/05/2018

6,67 %

0,15 CAD

NRG Energy Inc

30/04/2018

15/05/2018

2,48 %

0,03 $

AMG Critical Materials NV

04/05/2018

15/05/2018

1,68 %

0,14 €

XPLR Infrastructure LP

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,42 $

Casey's General Stores Inc

30/04/2018

15/05/2018

0,39 %

0,26 $

KNOT Offshore Partners LP

01/05/2018

15/05/2018

4,74 %

0,52 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

8,24 %

0,05 $

MPLX LP Partnership Units

04/05/2018

15/05/2018

8,59 %

0,62 $

Sienna Senior Living Inc

27/04/2018

15/05/2018

4,58 %

0,08 CAD

IMCD NV

11/05/2018

15/05/2018

1,76 %

0,62 €

Ternium SA ADR

04/05/2018

15/05/2018

4,58 %

1,10 $

Emera Inc

30/04/2018

15/05/2018

4,15 %

0,57 CAD

CT Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

5,54 %

0,06 CAD

ABB Ltd ADR

04/04/2018

15/05/2018

1,46 %

0,81 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/04/2018

15/05/2018

6,93 %

0,07 CAD

Virtus Investment Partners Inc

27/04/2018

15/05/2018

7,93 %

0,45 $

Alliant Energy Corp

27/04/2018

15/05/2018

3,04 %

0,34 $

Imerys

11/05/2018

15/05/2018

2,94 %

2,08 €

Cofinimmo SA/NV

11/05/2018

15/05/2018

6,28 %

5,45 €

Timbercreek Financial Corp

27/04/2018

15/05/2018

13,23 %

0,06 CAD

Aon PLC Class A

30/04/2018

15/05/2018

0,99 %

0,40 $

Canoe EIT Income Fund

19/04/2018

15/05/2018

6,75 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

27/04/2018

15/05/2018

20,20 %

0,08 $

AltaGas Ltd

24/04/2018

15/05/2018

2,58 %

0,18 CAD

Keyera Corp

20/04/2018

15/05/2018

4,43 %

0,14 CAD

VOC Energy Trust

27/04/2018

15/05/2018

22,28 %

0,18 $

Superior Plus Corp

27/04/2018

15/05/2018

3,08 %

0,06 CAD

Millicom International Cellular SA

07/05/2018

15/05/2018

5,18 %

1,32 $

Townsquare Media Inc Class A

29/03/2018

15/05/2018

39,41 %

0,08 $

Bradespar SA

30/04/2018

15/05/2018

11,20 %

1,03 BRL

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

3,24 %

0,29 €

Nexus Industrial REIT

27/04/2018

15/05/2018

8,58 %

0,05 CAD

Mullen Group Ltd

27/04/2018

15/05/2018

2,95 %

0,05 CAD

Targa Resources Corp

30/04/2018

15/05/2018

1,98 %

0,91 $

Alliance Resource Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

9,67 %

0,52 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

5,58 %

0,06 CAD

PT United Tractors Tbk

24/04/2018

15/05/2018

6,49 %

611 IDR

Magellan Midstream Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,94 $

Accell Group NV

02/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,50 €

Surge Energy Inc

27/04/2018

15/05/2018

4,89 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

27/04/2018

15/05/2018

1,90 %

0,04 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

27/04/2018

15/05/2018

7,57 %

0,07 CAD

ARC Resources Ltd

27/04/2018

15/05/2018

2,84 %

0,05 CAD

Delek Logistics Partners LP

04/05/2018

15/05/2018

8,87 %

0,75 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/04/2018

15/05/2018

4,83 %

0,11 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/04/2018

15/05/2018

7,36 %

0,14 CAD

Decisive Dividend Corp

27/04/2018

15/05/2018

7,20 %

0,03 CAD

Lechwerke AG

10/05/2018

15/05/2018

4,41 %

2,80 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

6,81 %

0,09 $

MTY Food Group Inc

01/05/2018

15/05/2018

5,46 %

0,15 CAD

NV Bekaert SA

11/05/2018

15/05/2018

4,80 %

1,10 €

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

5,13 %

0,06 CAD

BERTELSMANN GEN.2001

15/05/2018

6,49 %

15,00 €

Bradespar SA

30/04/2018

15/05/2018

11,35 %

1,14 BRL

Enerplus Corp

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 CAD

Plains All American Pipeline LP

30/04/2018

15/05/2018

7,32 %

0,30 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,23 $

Archrock Inc

07/05/2018

15/05/2018

3,55 %

0,12 $

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2018

1,30 %

0,34 €

Swiss Life Holding AG ADR

26/04/2018

15/05/2018

3,82 %

0,68 $

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

2,51 %

1,06 €

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

1,61 %

0,25 €

Kaiser Aluminum Corp

25/04/2018

15/05/2018

2,99 %

0,55 $

Veren Inc

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,03 CAD

Bank of N.T Butterfield & Son Ltd

03/05/2018

15/05/2018

3,62 %

0,38 $

Sunoco LP

04/05/2018

15/05/2018

6,50 %

0,83 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/04/2018

15/05/2018

4,25 %

0,23 CAD

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/04/2018

15/05/2018

8,92 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,15 CAD

Desktop Metal Inc - Class A

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,33 $

1st Source Corp

04/05/2018

15/05/2018

2,04 %

0,24 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/04/2018

15/05/2018

6,81 %

0,07 $

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

1,98 %

0,45 €

Plains GP Holdings LP Class A

30/04/2018

15/05/2018

6,71 %

0,30 $

Medical Facilities Corp

27/04/2018

15/05/2018

2,37 %

0,09 CAD

Orell Fussli AG

11/05/2018

15/05/2018

4,15 %

4,00 CHF

RFA Financial Inc

27/04/2018

15/05/2018

5,60 %

0,09 CAD

Cheniere Energy Partners LP

04/05/2018

15/05/2018

5,71 %

0,55 $

East West Bancorp Inc

30/04/2018

15/05/2018

2,70 %

0,20 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2018

15/05/2018

9,63 %

0,06 $

Metalla Royalty & Streaming Ltd

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 CAD

Volkswagen AG ADR

04/05/2018

15/05/2018

7,73 %

0,46 $

Federated Hermes Inc Class B

07/05/2018

15/05/2018

2,50 %

0,27 $

iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)

01/05/2018

15/05/2018

2,04 %

0,02 GBP

Münchener Rück AG ADR

26/04/2018

15/05/2018

4,23 %

0,21 $

PrairieSky Royalty Ltd

27/04/2018

15/05/2018

3,12 %

0,07 CAD

Tompkins Financial Corp

07/05/2018

15/05/2018

2,95 %

0,48 $

Yiren Digital Ltd ADR

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,28 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

6,71 %

0,07 CAD

G5 Entertainment AB

08/05/2018

15/05/2018

2,92 %

2,50 SEK

Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/05/2018

15/05/2018

10,56 %

0,55 $

Park Lawn Corp

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

8,19 %

0,08 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

08/05/2018

15/05/2018

10,21 %

0,02 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/04/2018

15/05/2018

6,33 %

0,17 CAD

Franklin Universal Trust

27/04/2018

15/05/2018

6,90 %

0,03 $

Plaza Retail REIT

27/04/2018

15/05/2018

5,30 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

8,07 %

0,10 $

Banco Macro SA

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

5,00 ARS

Franklin Limited Duration Income Trust

27/04/2018

15/05/2018

13,57 %

0,10 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/05/2018

15/05/2018

10,42 %

0,14 $

Fleury Michon

11/05/2018

15/05/2018

5,70 %

1,10 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

6,85 %

0,03 $

Peab AB Class B

08/05/2018

15/05/2018

3,51 %

4,00 SEK

Secure Waste Infrastructure Corp

30/04/2018

15/05/2018

1,74 %

0,02 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

8,26 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

8,28 %

0,04 €

Vend Marketplaces ASA

04/05/2018

15/05/2018

2,35 %

1,75 NOK

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,23 %

0,03 €

Global Partners LP

09/05/2018

15/05/2018

7,39 %

0,46 $

Graham Holdings Co - Class B

18/04/2018

15/05/2018

0,64 %

1,33 $

Hoegh LNG Partners LP

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,44 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2018

1,42 %

0,30 €

Shell Midstream Partners LP

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,35 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

6,87 %

0,08 €

True North Commercial REIT

27/04/2018

15/05/2018

9,13 %

0,28 CAD

Volkswagen AG ADR

04/05/2018

15/05/2018

7,55 %

0,94 $

Firm Capital Property Trust

27/04/2018

15/05/2018

7,60 %

0,04 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 $

CES Energy Solutions Corp

27/04/2018

15/05/2018

1,28 %

0,00 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

5,50 %

0,07 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

10,36 %

0,07 $

AB Sagax Class B

08/05/2018

15/05/2018

2,02 %

0,90 SEK

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc

14/05/2018

15/05/2018

4,76 %

0,37 €

Crestwood Equity Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,60 $

Donegal Group Inc Class A

30/04/2018

15/05/2018

4,10 %

0,14 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

27/04/2018

15/05/2018

9,15 %

0,06 CAD

JPMorgan American Investment Trust

12/04/2018

15/05/2018

0,97 %

0,03 GBP

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

4,06 %

0,05 CAD

Parkland Corp

19/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

8,19 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,74 %

0,07 €

Ag Growth International Inc

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,20 CAD

American Hotel Income Properties REIT LP

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,05 $

Beiersdorf AG ADR

26/04/2018

15/05/2018

1,21 %

0,17 $

Independent Bank Corp

04/05/2018

15/05/2018

3,12 %

0,15 $

Premier Investments Ltd

30/04/2018

15/05/2018

6,66 %

0,22 AUD

PRO Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

6,63 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Suburban Propane Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

8,14 %

0,60 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,11 %

0,06 €

Chartwell Retirement Residences

27/04/2018

15/05/2018

2,90 %

0,05 CAD

Citigroup Inc DR

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,43 $

EnLink Midstream LLC

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,26 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,08 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

8,13 %

0,04 $

Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,55 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

30,03 %

0,07 CAD

LSI Industries Inc

04/05/2018

15/05/2018

1,08 %

0,05 $

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/04/2018

15/05/2018

7,04 %

0,07 CAD

Rejlers AB Class B

08/05/2018

15/05/2018

3,85 %

0,50 SEK

Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario-FII

02/05/2018

15/05/2018

10,72 %

0,61 BRL

China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd

02/05/2018

15/05/2018

3,94 %

0,05 SGD

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2018

15/05/2018

9,58 %

0,87 BRL

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

5,42 %

0,02 €

Genesis Energy LP

30/04/2018

15/05/2018

6,19 %

0,52 $

ITAB Group AB

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,13 SEK

Melcor Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

11/05/2018

15/05/2018

7,04 %

0,14 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

10,60 %

0,06 AUD

United Energy Group Ltd

24/04/2018

15/05/2018

11,49 %

0,04 HKD

Vitreous Glass Inc

30/04/2018

15/05/2018

5,89 %

0,08 CAD

Adient PLC

17/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,28 $

Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,53 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/04/2018

15/05/2018

1,01 %

0,05 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

2,89 %

0,08 CAD

CI Financial Corp

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,12 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

07/05/2018

15/05/2018

2,33 %

0,14 $

FB Financial Corp

27/04/2018

15/05/2018

1,66 %

0,06 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/05/2018

15/05/2018

6,17 %

0,04 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

02/05/2018

15/05/2018

2,45 %

1,27 BRL

HAC Quant DividendenStars Global A

14/05/2018

15/05/2018

3,62 %

1,17 €

Heba Fastighets AB Class B

09/05/2018

15/05/2018

2,34 %

0,45 SEK

K-Bro Linen Inc

27/04/2018

15/05/2018

2,89 %

0,10 CAD

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2018

15/05/2018

9,19 %

0,82 BRL

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

8,61 %

0,05 €

AB Sagax Class A

08/05/2018

15/05/2018

2,03 %

0,90 SEK

Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,45 $

Ames National Corp

30/04/2018

15/05/2018

2,77 %

0,48 $

BIC Camera Inc

26/02/2018

15/05/2018

2,71 %

5 JPY

Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario

02/05/2018

15/05/2018

15,43 %

0,08 BRL

Coway

29/03/2018

15/05/2018

1,28 %

800 KRW

DCP Midstream LP

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,78 $

Endeavor Group Holdings Inc Class A

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,39 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2018

15/05/2018

6,97 %

0,06 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

6,99 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,12 %

0,03 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

6,53 %

0,03 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

09/05/2018

15/05/2018

12,94 %

0,27 BRL

Gamehost Inc

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Holcim (Argentina) SA

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,06 ARS

InterRent Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,02 CAD

Martin Midstream Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

1,04 %

0,50 $

Millicom International Cellular SA SEDR

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,05 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

5,43 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/04/2018

15/05/2018

3,43 %

0,08 CAD

Sanderson Farms Inc

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,32 $

Summit Midstream Corp

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,58 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

9,80 %

0,06 $

Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33

14/05/2018

15/05/2018

6,75 %

0,03 $

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

02/05/2018

15/05/2018

19,15 %

0,65 BRL

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2018

15/05/2018

0,00 %

5,18 BRL

Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1

05/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 GBP

Carasent ASA

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,40 NOK

CSI Compressco LP

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,19 $

Cypress Environmental Partners LP

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,21 $

Dream Impact Trust

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,13 CAD

Ford Motor Co. 7,7% 97/97

14/05/2018

15/05/2018

7,90 %

0,04 $

Franchise Brands PLC

26/04/2018

15/05/2018

1,59 %

0,00 GBP

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,38 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

4,50 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

4,40 %

0,01 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/05/2018

15/05/2018

4,50 %

8,00 BRL

GLP J-REIT

26/02/2018

15/05/2018

5,22 %

2.540 JPY

IRB InvIT Fund Units 2017-Series IV

08/05/2018

15/05/2018

10,70 %

3,00 INR

Johnson & Johnson 4,95% 03/33

14/05/2018

15/05/2018

4,95 %

0,02 $

JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38

14/05/2018

15/05/2018

6,13 %

0,03 $

Lakeland Bancorp Inc

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,12 $

Lifetime Brands Inc

30/04/2018

15/05/2018

2,28 %

0,04 $

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2018

15/05/2018

14,05 %

0,06 BRL

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario

02/05/2018

15/05/2018

12,13 %

1,18 BRL

Mirgor SACIFIA Registered Shs -C- 1 Vote

11/05/2018

15/05/2018

0,23 %

0,56 ARS

NGL Energy Partners LP

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,39 $

NMDC Group PJSC

24/04/2018

15/05/2018

4,22 %

0,20 AED

Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - FII

02/05/2018

15/05/2018

21,88 %

0,67 BRL

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2018

15/05/2018

19,80 %

0,59 BRL

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,82 %

0,07 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

9,97 %

0,10 €

United States of America 3% 15/45

14/05/2018

15/05/2018

4,11 %

0,02 $

United States of America 6,25% 99/30

14/05/2018

15/05/2018

5,93 %

0,03 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

11/05/2018

15/05/2018

6,56 %

0,00 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/05/2018

15/05/2018

4,01 %

0,00 $

Australian REIT Income Fund

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Bangkok Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt

23/04/2018

15/05/2018

5,42 %

4,50 ฿

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

27/04/2018

15/05/2018

6,18 %

0,25 $

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2018

15/05/2018

12,82 %

0,80 BRL

Blueknight Energy Partners LP

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,15 $

BP Midstream Partners LP

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,27 $

BTG Pactual Credito Imobiliario

09/05/2018

15/05/2018

13,92 %

0,08 BRL

Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)

28/03/2018

15/05/2018

7,20 %

0,06 AUD

Chesswood Group Ltd

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,07 CAD

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2018

15/05/2018

13,46 %

0,77 BRL

DX-Tech Holdings Ltd

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 SGD

Ebiquity PLC

12/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 GBP

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

30/04/2018

15/05/2018

5,68 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

26/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,41 $

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2018

15/05/2018

15,62 %

0,74 BRL

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

5,01 %

0,04 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,26 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

6,44 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,93 %

0,04 €

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

09/05/2018

15/05/2018

9,67 %

0,30 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

02/05/2018

15/05/2018

10,93 %

0,54 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

09/05/2018

15/05/2018

13,32 %

0,59 BRL

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,16 $

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

27/04/2018

15/05/2018

8,72 %

0,08 CAD

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2018

15/05/2018

11,98 %

0,12 BRL

Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario

02/05/2018

15/05/2018

12,08 %

0,06 BRL

Hugo Boss AG ADR

04/05/2018

15/05/2018

0,11 %

0,63 $

Irland, Republik 1,7% 17/37

14/05/2018

15/05/2018

2,00 %

0,02 €

JMT Network Services PCL

24/04/2018

15/05/2018

6,42 %

0,22 ฿

JPMorgan Chase & Co. 4,913% 17/77

14/05/2018

15/05/2018

5,52 %

0,01 $

Lanna Resources PCL

19/03/2018

15/05/2018

6,90 %

0,47 ฿

Neuberger Municipal Fund

27/04/2018

15/05/2018

6,86 %

0,06 $

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Ltd

02/05/2018

15/05/2018

12,26 %

0,61 BRL

Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41

14/05/2018

15/05/2018

5,22 %

0,02 $

Plumas Bancorp

27/04/2018

15/05/2018

2,24 %

0,18 $

RBB Bancorp

27/04/2018

15/05/2018

2,48 %

0,09 $

Sesan 4A Hydroelectric JSC

27/04/2018

15/05/2018

10,00 %

1.100 ₫

Sinoma Science & Technology Co Ltd Class A

15/05/2018

1,23 %

0,14 CNY

Summit Industrial Income REIT

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 CAD

Sunsweet PCL

02/05/2018

15/05/2018

7,21 %

0,08 ฿

T.A.C. Consumer PCL

25/04/2018

15/05/2018

6,56 %

0,09 ฿

Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33

14/05/2018

15/05/2018

6,36 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

5,56 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

5,33 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

5,50 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,83 %

0,55 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

6,64 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,12 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

8,67 %

0,05 $

Tpi Polene PCL Units Non-Voting Depository Receipt

15/03/2018

15/05/2018

3,57 %

0,02 ฿

UBS Group AG Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1Sh

04/05/2018

15/05/2018

1,64 %

0,57 BRL

United States of America 2,5% 16/46

14/05/2018

15/05/2018

3,79 %

0,01 $

United States of America 3,75% 13/43

14/05/2018

15/05/2018

4,52 %

0,02 $

United States of America 4,375% 11/41

14/05/2018

15/05/2018

4,73 %

0,02 $

United States of America 5,25% 98/28

14/05/2018

15/05/2018

5,17 %

0,03 $

United States of America 6,125% 97/27

14/05/2018

15/05/2018

6,04 %

0,03 $

Alucon PCL

03/05/2018

15/05/2018

6,19 %

11,00 ฿

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

11/05/2018

15/05/2018

6,85 %

0,02 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

11/05/2018

15/05/2018

5,32 %

0,01 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

11/05/2018

15/05/2018

10,17 %

0,00 €

Aqua Corp PCL

26/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 ฿

Bank of Queensland Ltd Hybrid Security

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,94 AUD

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2018

15/05/2018

18,20 %

0,76 BRL

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2018

15/05/2018

12,81 %

0,98 BRL

Beijing Bewinner Communications Co Ltd Class A

15/05/2018

0,27 %

0,08 CNY

Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,18 $

Blumar SA

08/05/2018

15/05/2018

1,35 %

0,00 $

Carasent AB

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,40 NOK

Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2018

15/05/2018

7,68 %

0,47 BRL

Charoong Thai Wire & Cable PCL

23/03/2018

15/05/2018

1,36 %

0,35 ฿

CIA Melhoramentos de Sao Paulo

02/05/2018

15/05/2018

0,00 %

2,85 BRL

CNH Industrial N.V. 3,85% 17/27

14/05/2018

15/05/2018

3,91 %

0,02 $

ConocoPhillips Company 4,3% 14/44

14/05/2018

15/05/2018

5,32 %

0,02 $

Corpovael SA de CV Class A

11/05/2018

15/05/2018

5,20 %

0,38 MXN

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

02/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,75 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

02/05/2018

15/05/2018

9,64 %

0,80 BRL

Datapulse Technology Ltd

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 SGD

Dental Corp PCL

16/03/2018

15/05/2018

6,05 %

0,05 ฿

Do Day Dream PCL

09/03/2018

15/05/2018

3,21 %

0,21 ฿

Donegal Group Inc Class B

30/04/2018

15/05/2018

2,94 %

0,13 $

Eastern Technical Engineering PCL

09/03/2018

15/05/2018

0,00 %

0,03 ฿

EcoRodovias Infraestrutura E Logistica SA

02/05/2018

15/05/2018

6,11 %

0,37 BRL

Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/46

14/05/2018

15/05/2018

5,68 %

0,02 $

F N B Corp DR

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,45 $

First Sponsor Group Ltd

26/04/2018

15/05/2018

4,96 %

0,01 SGD

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,11 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,11 $

Foshan Electrical And Lighting Co Ltd

11/05/2018

15/05/2018

3,14 %

0,41 HKD

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

5,36 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

3,46 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

3,32 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

3,44 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/05/2018

15/05/2018

5,00 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/05/2018

15/05/2018

5,02 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,94 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,28 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

4,52 %

0,02 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

02/04/2018

15/05/2018

4,43 %

0,19 TWD

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

02/05/2018

15/05/2018

11,64 %

0,62 BRL

Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima

08/05/2017

15/05/2018

9,29 %

1,29 BRL

Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII

02/05/2018

15/05/2018

12,58 %

0,83 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

02/05/2018

15/05/2018

9,78 %

1,85 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/05/2018

15/05/2018

5,75 %

3,55 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,67 BRL

Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate

02/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,40 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

02/05/2018

15/05/2018

0,00 %

1,22 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

02/05/2018

15/05/2018

13,58 %

0,07 BRL

Guangdong Kingstrong Technology Co Ltd Class A

15/05/2018

0,44 %

0,04 CNY

Guangzhou Shangpin Home Collection Co Ltd Class A

15/05/2018

2,01 %

0,56 CNY

Guilin Fuda Co Ltd Class A

15/05/2018

1,89 %

0,20 CNY

Gunkul Engineering PCL

24/04/2018

15/05/2018

2,83 %

0,04 ฿

Gunkul Engineering PCL Shs Foreign Registered

24/04/2018

15/05/2018

2,85 %

0,04 ฿

Hangzhou Robam Appliances Co Ltd Class A

15/05/2018

6,19 %

0,75 CNY

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 CAD

Himaraya Co Ltd

26/02/2018

15/05/2018

3,04 %

10 JPY

Huida Sanitary Ware Co Ltd A

15/05/2018

2,21 %

0,23 CNY

Hulic Reit Inc

26/02/2018

15/05/2018

5,80 %

3.797 JPY

Ichishin Holdings Co Ltd

26/02/2018

15/05/2018

2,31 %

10 JPY

Invesque Inc

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 $

Irland, Republik 0,9% 18/28

14/05/2018

15/05/2018

0,93 %

0,00 €

Jiangsu Wuyang Automation Control Technology Co Ltd

15/05/2018

0,17 %

0,02 CNY

Jiugui Liquor Co Ltd Class A

15/05/2018

0,84 %

0,15 CNY

JMT Network Services PCL Shs Foreign Registered

24/04/2018

15/05/2018

6,42 %

0,23 ฿

Kim Heng Ltd

30/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,00 SGD

Krungthai Card PCL Units Non-Voting Depository Receipts

26/04/2018

15/05/2018

4,92 %

0,53 ฿

LifeWorks Inc

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,07 CAD

Luxchem Corp Bhd

18/04/2018

15/05/2018

4,82 %

0,02 MYR

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

27/04/2018

15/05/2018

6,44 %

0,81 $

MBK PCL

22/03/2018

15/05/2018

6,00 %

0,37 ฿

Media Do Co Ltd

26/02/2018

15/05/2018

3,19 %

11 JPY

Mida Leasing PCL

22/03/2018

15/05/2018

29,24 %

0,05 ฿

Middlefield Can Global REIT Income Fund

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/04/2018

15/05/2018

3,32 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/04/2018

15/05/2018

7,09 %

0,05 CAD

Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc

26/02/2018

15/05/2018

4,38 %

1.836 JPY

Netflix Inc. 3,625% 17/27

14/05/2018

15/05/2018

3,62 %

0,02 €

Netflix Inc. 4,375% 16/26

14/05/2018

15/05/2018

4,38 %

0,02 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 $

Newcrest Finance Pty Ltd. 5,75% 11/41

14/05/2018

15/05/2018

6,20 %

0,03 $

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

02/05/2018

15/05/2018

4,36 %

0,22 BRL

Oracle Corp. 3,25% 17/27

14/05/2018

15/05/2018

3,35 %

0,02 $

Oracle Corp. 3,9% 15/35

14/05/2018

15/05/2018

5,12 %

0,02 $

Oracle Corp. 4,375% 15/55

14/05/2018

15/05/2018

7,53 %

0,02 $

Oxley Holdings Ltd

03/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 SGD

PCTEL Inc

07/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 $

Petróleos de Venezuela S.A. 6% 13/26

14/05/2018

15/05/2018

17,06 %

0,03 $

Philip Morris International Inc. 4,875% 13/43

14/05/2018

15/05/2018

5,61 %

0,02 $

Pingtan Marine Enterprise Ltd

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,01 $

Poh Huat Resources Holdings Bhd

26/04/2018

15/05/2018

4,92 %

0,03 MYR

Precious Metals & MNG TR

27/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,02 CAD

PST Group AB

11/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,06 €

PT Link Net Tbk

20/04/2018

15/05/2018

0,00 %

120 IDR

PT Nusantara Infrastructure Tbk Class B

27/04/2018

15/05/2018

1,12 %

2 IDR

PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] 4,125% 17/27

14/05/2018

15/05/2018

4,17 %

0,02 $

Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2018

0,80 %

0,07 CNY

Quality Houses PCL

26/04/2018

15/05/2018

6,62 %

0,13 ฿

Randoncorp SA

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,05 BRL

Randoncorp SA FR PRF PERPETUAL BRL 8.25

04/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,05 BRL

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

02/05/2018

15/05/2018

12,67 %

1,30 BRL

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

02/05/2018

15/05/2018

14,27 %

0,08 BRL

Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd Class A

15/05/2018

1,20 %

0,02 CNY

Sanne Group PLC

29/03/2018

15/05/2018

0,00 %

0,08 GBP

SCP Fundo Invest Imobiliario

08/05/2018

15/05/2018

2,11 %

0,06 BRL

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2018

15/05/2018

5,38 %

0,62 BRL

ShanDong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co Ltd Class A

15/05/2018

1,16 %

0,05 CNY

Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd Class A

15/05/2018

1,05 %

0,08 CNY

Shanghai Xujiahui Commercial Co Ltd Class A

15/05/2018

0,84 %

0,36 CNY

Shanxi Tond Chemical Co Ltd

15/05/2018

0,00 %

0,15 CNY

Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28

14/05/2018

15/05/2018

6,68 %

0,03 $

Ssangyong C&E

29/03/2018

15/05/2018

0,00 %

90 KRW

Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35

14/05/2018

15/05/2018

6,14 %

0,03 $

TBSP PCL

24/04/2018

15/05/2018

0,00 %

0,48 ฿

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

5,42 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,76 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2018

15/05/2018

6,90 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2018

15/05/2018

2,06 %

0,33 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/05/2018

15/05/2018

2,24 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2018

15/05/2018

8,53 %

0,67 CNY

Tesco PLC 6,15% 07/37

14/05/2018

15/05/2018

6,19 %

0,03 $

Tiand Di Science & Technology Co Ltd Class A

15/05/2018

5,70 %

0,05 CNY

Tianshui Zhongxing Bio-technology Co Ltd Class A

15/05/2018

1,89 %

0,10 CNY

Tongkun Group Co Ltd Class A

15/05/2018

0,49 %

0,10 CNY

United States of America 2% 16/26

14/05/2018

15/05/2018

2,01 %

0,01 $

United States of America 2,25% 17/27

14/05/2018

15/05/2018

2,30 %

0,01 $

United States of America 2,375% 17/27

14/05/2018

15/05/2018

2,41 %

0,01 $

United States of America 2,75% 12/42

14/05/2018

15/05/2018

3,76 %

0,01 $

United States of America 2,875% 13/43

14/05/2018

15/05/2018

3,89 %

0,01 $

United States of America 3% 14/44

14/05/2018

15/05/2018

4,08 %

0,02 $

United States of America 3,125% 11/41

14/05/2018

15/05/2018

3,97 %

0,02 $

United States of America 4,25% 09/39

14/05/2018

15/05/2018

4,55 %

0,02 $

United States of America 4,25% 10/40

14/05/2018

15/05/2018

4,63 %

0,02 $

United States of America 4,375% 10/40

14/05/2018

15/05/2018

4,68 %

0,02 $

United States of America 4,5% 08/38

14/05/2018

15/05/2018

4,63 %

0,02 $

United States of America 5% 07/37

14/05/2018

15/05/2018

4,90 %

0,03 $

UnitedHealth Group Inc. 4,625% 11/41

14/05/2018

15/05/2018

5,34 %

0,02 $

Weaver Network Technology Co Ltd Class A

15/05/2018

0,41 %

0,04 CNY

Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,45% 16/26

14/05/2018

15/05/2018

3,46 %

0,02 $

WS Ruffer Total Return Fund C Income

21/03/2018

15/05/2018

2,17 %

0,02 GBP

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2018

15/05/2018

0,00 %

0,78 BRL

XSpring Capital PCL

14/03/2018

15/05/2018

1,92 %

0,02 ฿

Yantai Zhenghai Bio-Tech Co Ltd Class A

15/05/2018

1,96 %

0,22 CNY

Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37

14/05/2018

15/05/2018

6,60 %

0,03 $

Zhejiang Narada Power Source Co Ltd Class A

15/05/2018

0,00 %

0,20 CNY

Zhuhai Enpower Electric Co Ltd Class A

15/05/2018

0,37 %

0,21 CNY

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