Calendario de dividendos de 09 de mayo de 2019

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El 09 de mayo de 2019 175 valores pagan dividendo.

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Todos los 175 dividendos con fecha de pago el 09 de mayo de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
AGNC Investment Corp	29/04/2019	09/05/2019	13,48 %	0,18 $
Mastercard Inc	08/04/2019	09/05/2019	0,68 %	0,33 $
Danone SA	07/05/2019	09/05/2019	3,20 %	1,94 €
Activision Blizzard Inc	27/03/2019	09/05/2019	0,00 %	0,37 $
Anheuser-Busch InBev SA/NV	07/05/2019	09/05/2019	1,63 %	1,00 €
Wallenius Wilhelmsen ASA	26/04/2019	09/05/2019	14,39 %	0,52 NOK
Schroders PLC	28/03/2019	09/05/2019	3,62 %	0,13 GBP
Acomo NV	29/04/2019	09/05/2019	6,76 %	0,60 €
Helvetia Baloise Holding AG	07/05/2019	09/05/2019	3,56 %	4,80 CHF
First Republic Bank	24/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,19 $
ING Groep NV ADR	25/04/2019	09/05/2019	3,84 %	0,49 $
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Non Voting	07/05/2019	09/05/2019	1,96 %	100,00 CHF
Celanese Corp Class A	26/04/2019	09/05/2019	0,26 %	0,62 $
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	07/05/2019	09/05/2019	1,91 %	1.000,00 CHF
Stolt-Nielsen Ltd	24/04/2019	09/05/2019	6,03 %	0,25 $
Flughafen Wien AG	07/05/2019	09/05/2019	3,29 %	0,89 €
Bank Bradesco SA Vz ADR	05/04/2019	09/05/2019	4,89 %	0,00 $
KBC Groupe NV	07/05/2019	09/05/2019	4,11 %	2,50 €
Liechtensteinische Landesbank AG	07/05/2019	09/05/2019	2,44 %	2,10 CHF
Galp Energia SGPS SA	07/05/2019	09/05/2019	3,35 %	0,37 €
Jeronimo Martins SGPS SA	07/05/2019	09/05/2019	3,88 %	0,33 €
Banco Santander SA ADR	29/04/2019	09/05/2019	2,31 %	0,07 $
YASKAWA Electric Corp	26/02/2019	09/05/2019	1,29 %	26 JPY
ForFarmers NV	30/04/2019	09/05/2019	4,99 %	0,30 €
Sword Group	07/05/2019	09/05/2019	6,73 %	1,20 €
Vastned NV	07/05/2019	09/05/2019	6,28 %	2,85 €
Vitrolife AB	03/05/2019	09/05/2019	1,28 %	0,85 SEK
Cathay Pacific Airways Ltd	02/04/2019	09/05/2019	5,83 %	0,17 HKD
Dorchester Minerals LP	26/04/2019	09/05/2019	11,47 %	0,48 $
Interroll Holding AG	07/05/2019	09/05/2019	2,38 %	22,00 CHF
Quinenco SA	06/05/2019	09/05/2019	9,42 %	43 CLP
Olvi Oyj Class A	17/04/2019	09/05/2019	4,17 %	0,45 €
Invisio AB	03/05/2019	09/05/2019	1,46 %	0,70 SEK
JPMorgan Asia Growth & Income PLC	11/04/2019	09/05/2019	5,72 %	0,04 GBP
Qualitas Real Estate Income Fund	29/04/2019	09/05/2019	8,73 %	0,01 AUD
Washington H Soul Pattinson and Co Ltd	17/04/2019	09/05/2019	2,53 %	0,24 AUD
Swire Properties Ltd	02/04/2019	09/05/2019	5,10 %	0,57 HKD
Zuger Kantonalbank AG	07/05/2019	09/05/2019	2,15 %	220,00 CHF
JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC	11/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,04 GBP
Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-	07/05/2019	09/05/2019	8,02 %	0,58 MXN
iFAST Corp Ltd Shs Reg S	24/04/2019	09/05/2019	1,12 %	0,01 SGD
Bank Bradesco SA ADR	05/04/2019	09/05/2019	6,58 %	0,00 $
Big Pharma Split Corp	29/04/2019	09/05/2019	8,65 %	0,10 CAD
Deceuninck NV	07/05/2019	09/05/2019	4,18 %	0,03 €
China Medical System Holdings Ltd	29/04/2019	09/05/2019	2,94 %	0,17 HKD
United Breweries Co Inc ADR	22/04/2019	09/05/2019	0,00 %	1,20 $
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)	30/08/2019	09/05/2019	7,19 %	0,53 €
Coor Service Management Holding AB	03/05/2019	09/05/2019	4,06 %	4,00 SEK
Empresas COPEC SA	06/05/2019	09/05/2019	1,77 %	0,21 $
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-	06/05/2019	09/05/2019	1,40 %	2,73 $
BTG Consulting PLC	11/04/2019	09/05/2019	4,45 %	0,01 GBP
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	29/04/2019	09/05/2019	9,98 %	0,06 CAD
Beiersdorf AG ADR	23/04/2019	09/05/2019	1,30 %	0,16 $
Franklin Street Properties Corp	17/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,09 $
NP3 Fastigheter AB	03/05/2019	09/05/2019	2,51 %	1,50 SEK
Volati AB	03/05/2019	09/05/2019	6,35 %	10,00 SEK
Nobia AB	03/05/2019	09/05/2019	0,00 %	1,79 SEK
PT Astra Otoparts Tbk	24/04/2019	09/05/2019	8,97 %	36 IDR
Allied Group Ltd	08/04/2019	09/05/2019	4,56 %	0,01 HKD
Bolsa de Comercio de Santiago	06/05/2019	09/05/2019	11,33 %	79 CLP
Ework Group AB	03/05/2019	09/05/2019	6,75 %	4,50 SEK
Grupo Financiero Galicia SA	07/05/2019	09/05/2019	4,24 %	1,40 ARS
Treasure ASA	14/03/2019	09/05/2019	2,48 %	0,30 NOK
Union Bankshares Inc	29/04/2019	09/05/2019	5,80 %	0,31 $
Wallenstam AB Class B	03/05/2019	09/05/2019	1,47 %	0,24 SEK
Arena REIT	28/03/2019	09/05/2019	6,19 %	0,03 AUD
EfTEN Real Estate Fund AS	03/05/2019	09/05/2019	6,14 %	0,95 €
IndiGrid Infrastructure Trust Units Series - IV	26/04/2019	09/05/2019	9,41 %	3,00 INR
KCE Electronics PCL shs Foreign registered	25/03/2019	09/05/2019	2,86 %	0,55 ฿
Metall Zug Ltd Class B	07/05/2019	09/05/2019	2,68 %	70,00 CHF
NoHo Partners Oyj	25/04/2019	09/05/2019	3,77 %	0,34 €
Rottneros AB	03/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,60 SEK
Sif Holding NV	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,10 €
Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt	12/03/2019	09/05/2019	7,99 %	0,60 ฿
Abdullah Al Othaim Markets Co	21/04/2019	09/05/2019	4,68 %	0,30 SAR
Choo Chiang Holdings Ltd	30/04/2019	09/05/2019	5,72 %	0,01 SGD
ScS Group PLC	18/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,06 GBP
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Banco Da Amazonia SA	29/04/2019	09/05/2019	19,45 %	1,44 BRL
CVS Health Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	18/04/2019	09/05/2019	1,71 %	0,20 BRL
Fenix Outdoor International Ltd	03/05/2019	09/05/2019	2,00 %	12,00 SEK
Mani Inc	26/02/2019	09/05/2019	2,65 %	10 JPY
Ogunsen AB Class B	03/05/2019	09/05/2019	5,91 %	3,00 SEK
Oma Savings Bank PLC	30/04/2019	09/05/2019	2,96 %	0,14 €
TMBThanachart Bank PCL Shs Foreign Registered	23/04/2019	09/05/2019	4,37 %	0,07 ฿
Aapico Hitech PCL	14/03/2019	09/05/2019	5,10 %	0,55 ฿
Advanced Information Technology PCL shs Foreign Registered	22/04/2019	09/05/2019	8,73 %	0,12 ฿
Alandalus Property Co	29/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,75 SAR
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	07/05/2019	09/05/2019	3,17 %	0,00 $
Arendals Fossekompani ASA	26/04/2019	09/05/2019	1,64 %	2,24 NOK
Australian REIT Income Fund	29/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,06 CAD
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	29/04/2019	09/05/2019	7,78 %	0,08 CAD
Koh Brothers Eco Engineering Ltd	26/04/2019	09/05/2019	0,21 %	0,00 SGD
Nasr Civil Works SA	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,02 EGP
NB Global Corporate Income Trust	01/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,01 AUD
Patria Edificios Corporativos Fundo Investimento Imobiliario FII	02/05/2019	09/05/2019	1,52 %	0,30 BRL
Riso Kyoiku Group Corp	26/02/2019	09/05/2019	4,90 %	4 JPY
Santos Brasil Participacoes SA	02/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 BRL
Sing Investments & Finance Ltd	29/04/2019	09/05/2019	4,75 %	0,03 SGD
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-	06/05/2019	09/05/2019	2,54 %	278 CLP
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,55 %	0,15 CNY
Thai Metal Drum Manufacturing PCL	11/03/2019	09/05/2019	6,36 %	1,40 ฿
Thoresen Thai Agencies PCL Shs Foreign Registered	20/03/2019	09/05/2019	5,07 %	0,05 ฿
Advanced Information Technology PCL	22/04/2019	09/05/2019	7,38 %	0,12 ฿
Ama Marine PCL	01/03/2019	09/05/2019	7,81 %	0,10 ฿
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	07/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	07/05/2019	09/05/2019	0,55 %	0,00 €
And ST HD Co Ltd	26/02/2019	09/05/2019	2,65 %	30 JPY
Anhui Anke Biotechnology (Group) Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	3,08 %	0,10 CNY
Asia Hotel PCL	22/04/2019	09/05/2019	2,46 %	0,03 ฿
Baida Group Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	2,27 %	0,20 CNY
Beijing Dahao Technology Corp Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	3,58 %	0,21 CNY
Besqab AB	03/05/2019	09/05/2019	0,00 %	1,93 SEK
Brilliance Technology Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,03 CNY
Bund Center Investment Ltd	29/04/2019	09/05/2019	16,59 %	0,02 SGD
Business Alignment PCL	25/04/2019	09/05/2019	8,33 %	0,11 ฿
Central Pattana PCL Units Non-Voting Depository Receipt	14/03/2019	09/05/2019	3,54 %	1,10 ฿
Chengdu Huasun Technology Group Inc Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,03 CNY
Chiangmai Frozen Foods PCL	12/03/2019	09/05/2019	2,03 %	0,11 ฿
D.T.C. Industries PCL	15/03/2019	09/05/2019	1,42 %	0,45 ฿
Dcon Products PCL	27/03/2019	09/05/2019	1,42 %	0,02 ฿
Floyd PCL	26/04/2019	09/05/2019	9,01 %	0,06 ฿
GIKEN Ltd	26/02/2019	09/05/2019	3,43 %	34 JPY
Guilin Fuda Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,81 %	0,15 CNY
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	29/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,06 CAD
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	2,65 %	1,49 CNY
Inmobiliaria San Patricio SA	06/05/2019	09/05/2019	0,16 %	0 CLP
Jazeera Airways Co KSC	30/04/2019	09/05/2019	4,86 %	0,030 KWD
Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,83 %	0,02 CNY
KCE Electronics PCL	25/03/2019	09/05/2019	2,89 %	0,55 ฿
Maxvalu Tokai Co Ltd	26/02/2019	09/05/2019	2,60 %	47 JPY
National Medical Care Co	24/04/2019	09/05/2019	2,62 %	1,00 SAR
PM Thoresen Asia Holdings PCL	13/03/2019	09/05/2019	7,29 %	0,50 ฿
Premier Marketing PCL	01/03/2019	09/05/2019	8,38 %	0,36 ฿
Premier Products PCL	04/03/2019	09/05/2019	0,00 %	0,05 ฿
Premier Technology PCL	01/03/2019	09/05/2019	8,70 %	0,50 ฿
Salfacorp SA	06/05/2019	09/05/2019	2,23 %	17 CLP
Samitivej PLC	07/03/2019	09/05/2019	0,00 %	9,00 ฿
Schroders PLC Registered Shs Non Vtg	28/03/2019	09/05/2019	0,00 %	0,79 GBP
Shaanxi Heimao Coking Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,03 CNY
Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,13 %	0,02 CNY
Shenzhen Comix Group Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	1,62 %	0,30 CNY
Stille AB	03/05/2019	09/05/2019	0,00 %	1,45 SEK
Thai Packaging & Printing PCL	14/03/2019	09/05/2019	7,94 %	0,22 ฿
Thoresen Thai Agencies PCL	20/03/2019	09/05/2019	4,85 %	0,05 ฿
TMBThanachart Bank PCL	23/04/2019	09/05/2019	4,48 %	0,06 ฿
Totvs SA	02/01/2019	09/05/2019	2,47 %	0,03 BRL
UEM Edgenta Bhd	16/04/2019	09/05/2019	3,64 %	0,08 MYR
Ultra Electronics Holdings PLC	11/04/2019	09/05/2019	0,00 %	0,37 GBP
United Super Markets Holdings Inc	26/02/2019	09/05/2019	1,94 %	8 JPY
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01/05/2019	09/05/2019	2,19 %	0,02 CAD
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	01/05/2019	09/05/2019	3,27 %	0,10 CAD
Vohringer Home Technology Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,10 CNY
Wondershare Technology Group Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,00 %	0,11 CNY
Yifan Pharmaceutical Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	1,00 %	0,10 CNY
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	6,63 %	0,13 CNY
Zhejiang Wazam New Materials Co Ltd Class A	09/05/2019	09/05/2019	0,10 %	0,15 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

AGNC Investment Corp

29/04/2019

09/05/2019

13,48 %

0,18 $

Mastercard Inc

08/04/2019

09/05/2019

0,68 %

0,33 $

Danone SA

07/05/2019

09/05/2019

3,20 %

1,94 €

Activision Blizzard Inc

27/03/2019

09/05/2019

0,00 %

0,37 $

Anheuser-Busch InBev SA/NV

07/05/2019

09/05/2019

1,63 %

1,00 €

Wallenius Wilhelmsen ASA

26/04/2019

09/05/2019

14,39 %

0,52 NOK

Schroders PLC

28/03/2019

09/05/2019

3,62 %

0,13 GBP

Acomo NV

29/04/2019

09/05/2019

6,76 %

0,60 €

Helvetia Baloise Holding AG

07/05/2019

09/05/2019

3,56 %

4,80 CHF

First Republic Bank

24/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,19 $

ING Groep NV ADR

25/04/2019

09/05/2019

3,84 %

0,49 $

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Non Voting

07/05/2019

09/05/2019

1,96 %

100,00 CHF

Celanese Corp Class A

26/04/2019

09/05/2019

0,26 %

0,62 $

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

07/05/2019

09/05/2019

1,91 %

1.000,00 CHF

Stolt-Nielsen Ltd

24/04/2019

09/05/2019

6,03 %

0,25 $

Flughafen Wien AG

07/05/2019

09/05/2019

3,29 %

0,89 €

Bank Bradesco SA Vz ADR

05/04/2019

09/05/2019

4,89 %

0,00 $

KBC Groupe NV

07/05/2019

09/05/2019

4,11 %

2,50 €

Liechtensteinische Landesbank AG

07/05/2019

09/05/2019

2,44 %

2,10 CHF

Galp Energia SGPS SA

07/05/2019

09/05/2019

3,35 %

0,37 €

Jeronimo Martins SGPS SA

07/05/2019

09/05/2019

3,88 %

0,33 €

Banco Santander SA ADR

29/04/2019

09/05/2019

2,31 %

0,07 $

YASKAWA Electric Corp

26/02/2019

09/05/2019

1,29 %

26 JPY

ForFarmers NV

30/04/2019

09/05/2019

4,99 %

0,30 €

Sword Group

07/05/2019

09/05/2019

6,73 %

1,20 €

Vastned NV

07/05/2019

09/05/2019

6,28 %

2,85 €

Vitrolife AB

03/05/2019

09/05/2019

1,28 %

0,85 SEK

Cathay Pacific Airways Ltd

02/04/2019

09/05/2019

5,83 %

0,17 HKD

Dorchester Minerals LP

26/04/2019

09/05/2019

11,47 %

0,48 $

Interroll Holding AG

07/05/2019

09/05/2019

2,38 %

22,00 CHF

Quinenco SA

06/05/2019

09/05/2019

9,42 %

43 CLP

Olvi Oyj Class A

17/04/2019

09/05/2019

4,17 %

0,45 €

Invisio AB

03/05/2019

09/05/2019

1,46 %

0,70 SEK

JPMorgan Asia Growth & Income PLC

11/04/2019

09/05/2019

5,72 %

0,04 GBP

Qualitas Real Estate Income Fund

29/04/2019

09/05/2019

8,73 %

0,01 AUD

Washington H Soul Pattinson and Co Ltd

17/04/2019

09/05/2019

2,53 %

0,24 AUD

Swire Properties Ltd

02/04/2019

09/05/2019

5,10 %

0,57 HKD

Zuger Kantonalbank AG

07/05/2019

09/05/2019

2,15 %

220,00 CHF

JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC

11/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,04 GBP

Fibra Uno Administracion SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -11-

07/05/2019

09/05/2019

8,02 %

0,58 MXN

iFAST Corp Ltd Shs Reg S

24/04/2019

09/05/2019

1,12 %

0,01 SGD

Bank Bradesco SA ADR

05/04/2019

09/05/2019

6,58 %

0,00 $

Big Pharma Split Corp

29/04/2019

09/05/2019

8,65 %

0,10 CAD

Deceuninck NV

07/05/2019

09/05/2019

4,18 %

0,03 €

China Medical System Holdings Ltd

29/04/2019

09/05/2019

2,94 %

0,17 HKD

United Breweries Co Inc ADR

22/04/2019

09/05/2019

0,00 %

1,20 $

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

30/08/2019

09/05/2019

7,19 %

0,53 €

Coor Service Management Holding AB

03/05/2019

09/05/2019

4,06 %

4,00 SEK

Empresas COPEC SA

06/05/2019

09/05/2019

1,77 %

0,21 $

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B-

06/05/2019

09/05/2019

1,40 %

2,73 $

BTG Consulting PLC

11/04/2019

09/05/2019

4,45 %

0,01 GBP

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

29/04/2019

09/05/2019

9,98 %

0,06 CAD

Beiersdorf AG ADR

23/04/2019

09/05/2019

1,30 %

0,16 $

Franklin Street Properties Corp

17/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,09 $

NP3 Fastigheter AB

03/05/2019

09/05/2019

2,51 %

1,50 SEK

Volati AB

03/05/2019

09/05/2019

6,35 %

10,00 SEK

Nobia AB

03/05/2019

09/05/2019

0,00 %

1,79 SEK

PT Astra Otoparts Tbk

24/04/2019

09/05/2019

8,97 %

36 IDR

Allied Group Ltd

08/04/2019

09/05/2019

4,56 %

0,01 HKD

Bolsa de Comercio de Santiago

06/05/2019

09/05/2019

11,33 %

79 CLP

Ework Group AB

03/05/2019

09/05/2019

6,75 %

4,50 SEK

Grupo Financiero Galicia SA

07/05/2019

09/05/2019

4,24 %

1,40 ARS

Treasure ASA

14/03/2019

09/05/2019

2,48 %

0,30 NOK

Union Bankshares Inc

29/04/2019

09/05/2019

5,80 %

0,31 $

Wallenstam AB Class B

03/05/2019

09/05/2019

1,47 %

0,24 SEK

Arena REIT

28/03/2019

09/05/2019

6,19 %

0,03 AUD

EfTEN Real Estate Fund AS

03/05/2019

09/05/2019

6,14 %

0,95 €

IndiGrid Infrastructure Trust Units Series - IV

26/04/2019

09/05/2019

9,41 %

3,00 INR

KCE Electronics PCL shs Foreign registered

25/03/2019

09/05/2019

2,86 %

0,55 ฿

Metall Zug Ltd Class B

07/05/2019

09/05/2019

2,68 %

70,00 CHF

NoHo Partners Oyj

25/04/2019

09/05/2019

3,77 %

0,34 €

Rottneros AB

03/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,60 SEK

Sif Holding NV

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,10 €

Supalai PCL Units Non-Voting Depository Receipt

12/03/2019

09/05/2019

7,99 %

0,60 ฿

Abdullah Al Othaim Markets Co

21/04/2019

09/05/2019

4,68 %

0,30 SAR

Choo Chiang Holdings Ltd

30/04/2019

09/05/2019

5,72 %

0,01 SGD

ScS Group PLC

18/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,06 GBP

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Banco Da Amazonia SA

29/04/2019

09/05/2019

19,45 %

1,44 BRL

CVS Health Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

18/04/2019

09/05/2019

1,71 %

0,20 BRL

Fenix Outdoor International Ltd

03/05/2019

09/05/2019

2,00 %

12,00 SEK

Mani Inc

26/02/2019

09/05/2019

2,65 %

10 JPY

Ogunsen AB Class B

03/05/2019

09/05/2019

5,91 %

3,00 SEK

Oma Savings Bank PLC

30/04/2019

09/05/2019

2,96 %

0,14 €

TMBThanachart Bank PCL Shs Foreign Registered

23/04/2019

09/05/2019

4,37 %

0,07 ฿

Aapico Hitech PCL

14/03/2019

09/05/2019

5,10 %

0,55 ฿

Advanced Information Technology PCL shs Foreign Registered

22/04/2019

09/05/2019

8,73 %

0,12 ฿

Alandalus Property Co

29/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,75 SAR

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

07/05/2019

09/05/2019

3,17 %

0,00 $

Arendals Fossekompani ASA

26/04/2019

09/05/2019

1,64 %

2,24 NOK

Australian REIT Income Fund

29/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,06 CAD

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

29/04/2019

09/05/2019

7,78 %

0,08 CAD

Koh Brothers Eco Engineering Ltd

26/04/2019

09/05/2019

0,21 %

0,00 SGD

Nasr Civil Works SA

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,02 EGP

NB Global Corporate Income Trust

01/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,01 AUD

Patria Edificios Corporativos Fundo Investimento Imobiliario FII

02/05/2019

09/05/2019

1,52 %

0,30 BRL

Riso Kyoiku Group Corp

26/02/2019

09/05/2019

4,90 %

4 JPY

Santos Brasil Participacoes SA

02/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 BRL

Sing Investments & Finance Ltd

29/04/2019

09/05/2019

4,75 %

0,03 SGD

Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -A-

06/05/2019

09/05/2019

2,54 %

278 CLP

Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A

09/05/2019

0,55 %

0,15 CNY

Thai Metal Drum Manufacturing PCL

11/03/2019

09/05/2019

6,36 %

1,40 ฿

Thoresen Thai Agencies PCL Shs Foreign Registered

20/03/2019

09/05/2019

5,07 %

0,05 ฿

Advanced Information Technology PCL

22/04/2019

09/05/2019

7,38 %

0,12 ฿

Ama Marine PCL

01/03/2019

09/05/2019

7,81 %

0,10 ฿

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

07/05/2019

09/05/2019

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

07/05/2019

09/05/2019

0,55 %

0,00 €

And ST HD Co Ltd

26/02/2019

09/05/2019

2,65 %

30 JPY

Anhui Anke Biotechnology (Group) Co Ltd Class A

09/05/2019

3,08 %

0,10 CNY

Asia Hotel PCL

22/04/2019

09/05/2019

2,46 %

0,03 ฿

Baida Group Co Ltd Class A

09/05/2019

2,27 %

0,20 CNY

Beijing Dahao Technology Corp Ltd Class A

09/05/2019

3,58 %

0,21 CNY

Besqab AB

03/05/2019

09/05/2019

0,00 %

1,93 SEK

Brilliance Technology Co Ltd Class A

09/05/2019

0,00 %

0,03 CNY

Bund Center Investment Ltd

29/04/2019

09/05/2019

16,59 %

0,02 SGD

Business Alignment PCL

25/04/2019

09/05/2019

8,33 %

0,11 ฿

Central Pattana PCL Units Non-Voting Depository Receipt

14/03/2019

09/05/2019

3,54 %

1,10 ฿

Chengdu Huasun Technology Group Inc Ltd Class A

09/05/2019

0,00 %

0,03 CNY

Chiangmai Frozen Foods PCL

12/03/2019

09/05/2019

2,03 %

0,11 ฿

D.T.C. Industries PCL

15/03/2019

09/05/2019

1,42 %

0,45 ฿

Dcon Products PCL

27/03/2019

09/05/2019

1,42 %

0,02 ฿

Floyd PCL

26/04/2019

09/05/2019

9,01 %

0,06 ฿

GIKEN Ltd

26/02/2019

09/05/2019

3,43 %

34 JPY

Guilin Fuda Co Ltd Class A

09/05/2019

0,81 %

0,15 CNY

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

29/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,06 CAD

Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd Class A

09/05/2019

2,65 %

1,49 CNY

Inmobiliaria San Patricio SA

06/05/2019

09/05/2019

0,16 %

0 CLP

Jazeera Airways Co KSC

30/04/2019

09/05/2019

4,86 %

0,030 KWD

Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd Class A

09/05/2019

0,83 %

0,02 CNY

KCE Electronics PCL

25/03/2019

09/05/2019

2,89 %

0,55 ฿

Maxvalu Tokai Co Ltd

26/02/2019

09/05/2019

2,60 %

47 JPY

National Medical Care Co

24/04/2019

09/05/2019

2,62 %

1,00 SAR

PM Thoresen Asia Holdings PCL

13/03/2019

09/05/2019

7,29 %

0,50 ฿

Premier Marketing PCL

01/03/2019

09/05/2019

8,38 %

0,36 ฿

Premier Products PCL

04/03/2019

09/05/2019

0,00 %

0,05 ฿

Premier Technology PCL

01/03/2019

09/05/2019

8,70 %

0,50 ฿

Salfacorp SA

06/05/2019

09/05/2019

2,23 %

17 CLP

Samitivej PLC

07/03/2019

09/05/2019

0,00 %

9,00 ฿

Schroders PLC Registered Shs Non Vtg

28/03/2019

09/05/2019

0,00 %

0,79 GBP

Shaanxi Heimao Coking Co Ltd Class A

09/05/2019

0,00 %

0,03 CNY

Shanghai Fullhan Microelectronics Co Ltd Class A

09/05/2019

0,13 %

0,02 CNY

Shenzhen Comix Group Co Ltd Class A

09/05/2019

1,62 %

0,30 CNY

Stille AB

03/05/2019

09/05/2019

0,00 %

1,45 SEK

Thai Packaging & Printing PCL

14/03/2019

09/05/2019

7,94 %

0,22 ฿

Thoresen Thai Agencies PCL

20/03/2019

09/05/2019

4,85 %

0,05 ฿

TMBThanachart Bank PCL

23/04/2019

09/05/2019

4,48 %

0,06 ฿

Totvs SA

02/01/2019

09/05/2019

2,47 %

0,03 BRL

UEM Edgenta Bhd

16/04/2019

09/05/2019

3,64 %

0,08 MYR

Ultra Electronics Holdings PLC

11/04/2019

09/05/2019

0,00 %

0,37 GBP

United Super Markets Holdings Inc

26/02/2019

09/05/2019

1,94 %

8 JPY

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

01/05/2019

09/05/2019

2,19 %

0,02 CAD

Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

01/05/2019

09/05/2019

3,27 %

0,10 CAD

Vohringer Home Technology Co Ltd Class A

09/05/2019

0,00 %

0,10 CNY

Wondershare Technology Group Co Ltd Class A

09/05/2019

0,00 %

0,11 CNY

Yifan Pharmaceutical Co Ltd Class A

09/05/2019

1,00 %

0,10 CNY

Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd Class A

09/05/2019

6,63 %

0,13 CNY

Zhejiang Wazam New Materials Co Ltd Class A

09/05/2019

0,10 %

0,15 CNY

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