Calendario de dividendos de 03 de octubre de 2019

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El 03 de octubre de 2019 175 valores pagan dividendo.

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Todos los 175 dividendos con fecha de pago el 03 de octubre de 2019

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Diageo PLC	08/08/2019	03/10/2019	2,30 %	0,42 GBP
Restaurant Brands International Inc	16/09/2019	03/10/2019	3,40 %	0,50 $
WhiteHorse Finance Inc	20/09/2019	03/10/2019	14,31 %	0,36 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	25/09/2019	03/10/2019	12,00 %	0,18 $
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	15/08/2019	03/10/2019	3,38 %	0,25 SGD
Getty Realty Corp	18/09/2019	03/10/2019	6,24 %	0,35 $
AH Realty Trust Inc	24/09/2019	03/10/2019	9,04 %	0,21 $
Greggs PLC	05/09/2019	03/10/2019	3,91 %	0,47 GBP
PulteGroup Inc	17/09/2019	03/10/2019	0,96 %	0,11 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	25/09/2019	03/10/2019	10,31 %	0,24 $
Broadridge Financial Solutions Inc	12/09/2019	03/10/2019	2,51 %	0,54 $
WR Berkley Corp	18/09/2019	03/10/2019	2,67 %	0,11 $
Dynacor Group Inc	18/09/2019	03/10/2019	4,17 %	0,01 CAD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	25/09/2019	03/10/2019	12,48 %	0,21 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D)	01/10/2019	03/10/2019	17,76 %	0,35 $
BOC Hong Kong Holdings Ltd	17/09/2019	03/10/2019	1,60 %	0,55 HKD
J&J Snack Foods Corp	18/09/2019	03/10/2019	3,96 %	0,50 $
InterContinental Hotels Group PLC	29/08/2019	03/10/2019	1,23 %	0,32 GBP
Cathay Pacific Airways Ltd	04/09/2019	03/10/2019	6,47 %	0,16 HKD
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A	01/10/2019	03/10/2019	4,24 %	0,39 MXN
Fokus Wohnen Deutschland	02/10/2019	03/10/2019	4,56 %	1,30 €
Shurgard Self Storage Ltd	01/10/2019	03/10/2019	5,30 %	0,45 €
China Petroleum & Chemical Corp ADR	06/09/2019	03/10/2019	0,00 %	1,71 $
China State Construction International Holdings Ltd	17/09/2019	03/10/2019	7,52 %	0,16 HKD
Cleanaway Waste Management Ltd	09/09/2019	03/10/2019	2,61 %	0,02 AUD
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D	27/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,49 SEK
Marriott Vacations Worldwide Corp	18/09/2019	03/10/2019	3,22 %	0,45 $
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D)	01/10/2019	03/10/2019	14,09 %	0,39 $
Bystronic AG Bearer Shares	01/10/2019	03/10/2019	3,00 %	30,00 CHF
Swire Properties Ltd	04/09/2019	03/10/2019	4,88 %	0,29 HKD
Vanguard S&P 500 Index ETF	25/09/2019	03/10/2019	0,84 %	0,27 CAD
Legal & General Group PLC ADR	16/08/2019	03/10/2019	7,44 %	0,27 $
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	30/09/2019	03/10/2019	4,38 %	0,11 $
PZ Cussons PLC	08/08/2019	03/10/2019	3,82 %	0,06 GBP
Reckitt Benckiser Group PLC ADR	22/08/2019	03/10/2019	6,93 %	0,18 $
Kennedy-Wilson Holdings Inc	27/09/2019	03/10/2019	4,42 %	0,21 $
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)	30/09/2019	03/10/2019	7,37 %	0,38 €
Heritage Insurance Holdings Inc	13/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,06 $
GlobalData PLC	29/08/2019	03/10/2019	2,62 %	0,01 GBP
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D)	01/10/2019	03/10/2019	10,83 %	0,27 $
Ensign Energy Services Inc	18/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,12 CAD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)	02/10/2019	03/10/2019	19,02 %	0,70 $
Shangri-La Asia Ltd	23/09/2019	03/10/2019	3,62 %	0,08 HKD
AB Sagax	27/09/2019	03/10/2019	6,02 %	0,50 SEK
Restaurant Brands International LP	16/09/2019	03/10/2019	3,36 %	0,50 $
Corem Property Group AB	27/09/2019	03/10/2019	8,65 %	5,00 SEK
Enerflex Ltd	21/08/2019	03/10/2019	0,86 %	0,11 CAD
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF	30/09/2019	03/10/2019	5,98 %	0,20 $
Openlane Inc	19/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,19 $
Prudential PLC ADR	22/08/2019	03/10/2019	2,10 %	0,41 $
Expert Systems Holdings Ltd	12/09/2019	03/10/2019	4,52 %	0,00 HKD
InterContinental Hotels Group PLC ADR	29/08/2019	03/10/2019	1,23 %	0,40 $
US Silica Holdings Inc	12/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,06 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D)	01/10/2019	03/10/2019	7,54 %	0,32 $
APL Apollo Tubes Ltd	19/09/2019	03/10/2019	0,40 %	1,40 INR
Costa Group Holdings Ltd	11/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,03 AUD
G8 Education Ltd	11/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,04 AUD
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF	30/09/2019	03/10/2019	7,13 %	0,21 $
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	5,00 %	0,01 $
Australian Finance Group Ltd	06/09/2019	03/10/2019	6,69 %	0,06 AUD
Bharat Heavy Electricals Ltd	11/09/2019	03/10/2019	0,33 %	1,20 INR
Corporate Travel Management Ltd	05/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,21 AUD
Fairwood Holdings Ltd	11/09/2019	03/10/2019	6,67 %	0,81 HKD
Navigo Invest AB 10% PRF PERPETUAL SEK	30/09/2019	03/10/2019	11,31 %	2,38 SEK
Seek Ltd	11/09/2019	03/10/2019	4,19 %	0,22 AUD
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	6,87 %	0,02 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	6,65 %	0,03 $
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	3,28 %	0,03 €
Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D)	01/10/2019	03/10/2019	6,36 %	0,13 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	5,90 %	0,02 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	01/10/2019	03/10/2019	7,78 %	0,00 $
Clime Investment Management Ltd	19/09/2019	03/10/2019	1,00 %	0,02 AUD
CT Monthly Extra Income Fund Retail Income	09/09/2019	03/10/2019	3,21 %	0,00 GBP
Electra Ltd	15/09/2019	03/10/2019	0,76 %	0,47 ILS
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	30/09/2019	03/10/2019	4,11 %	0,11 $
Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	19/09/2019	03/10/2019	2,51 %	8,00 INR
Indo-National Ltd	13/09/2019	03/10/2019	1,18 %	10,00 INR
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF	30/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,04 $
Kalleback Property Invest AB	27/09/2019	03/10/2019	5,91 %	3,00 SEK
Neuberger Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class	01/10/2019	03/10/2019	5,71 %	0,02 €
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2019	03/10/2019	4,97 %	0,05 $
Radico Khaitan Ltd	19/09/2019	03/10/2019	0,20 %	1,20 INR
Symbio Holdings Ltd	06/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,04 AUD
Utah Medical Products Inc	12/09/2019	03/10/2019	1,78 %	0,28 $
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	25/09/2019	03/10/2019	0,85 %	0,20 CAD
Yageo Corp	26/08/2019	03/10/2019	1,12 %	46,41 TWD
Aeontek Co Ltd	29/08/2019	03/10/2019	2,13 %	0,79 TWD
Amundi Funds - China Equity I2 USD MTD2 (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	1,52 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,02 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 EUR QTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	6,82 %	19,30 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	6,74 %	23,06 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	7,05 %	0,28 $
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D)	01/10/2019	03/10/2019	8,60 %	0,24 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	5,08 %	0,16 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd QTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	5,70 %	12,13 €
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR QTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	3,16 %	0,13 €
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I2 EUR QTD	01/10/2019	03/10/2019	3,09 %	3,50 €
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR QTD	01/10/2019	03/10/2019	3,16 %	3,00 €
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 EUR (MTD)	01/10/2019	03/10/2019	3,13 %	0,03 €
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 USD (MTD)	01/10/2019	03/10/2019	3,27 %	0,02 $
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select I2 EUR (QTD)	01/10/2019	03/10/2019	3,12 %	3,50 €
Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select M2 EUR (QTD)	01/10/2019	03/10/2019	3,12 %	3,00 €
Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,03 $
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 EUR (MTD)	01/10/2019	03/10/2019	3,07 %	0,09 €
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 USD (MTD)	01/10/2019	03/10/2019	2,96 %	0,04 $
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C EUR (MTD)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,09 €
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible M2 EUR (QTD)	01/10/2019	03/10/2019	2,89 %	3,25 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD)	01/10/2019	03/10/2019	4,61 %	0,03 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD)	01/10/2019	03/10/2019	3,81 %	3,00 €
Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD)	01/10/2019	03/10/2019	3,90 %	3,25 €
Amundi Funds - Global Subordinated Bond M2 EUR QTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	4,14 %	9,00 €
Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,48 €
Amundi Funds - Income Opportunities A2 EUR H QTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,33 €
Amundi Funds - Income Opportunities I2 EUR H QTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	8,97 €
Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	4,71 %	0,14 $
Amundi Funds - Optimal Yield M2 EUR QTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	7,37 €
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,12 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D)	01/10/2019	03/10/2019	6,81 %	0,28 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	6,00 %	0,23 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,20 $
Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D)	01/10/2019	03/10/2019	6,32 %	0,20 $
Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Strategic Income I2 EUR Hgd QTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	8,34 €
Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D)	01/10/2019	03/10/2019	6,33 %	0,17 €
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,09 €
Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D)	01/10/2019	03/10/2019	4,97 %	0,20 $
Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,09 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	5,57 %	0,02 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D)	01/10/2019	03/10/2019	7,84 %	0,34 $
Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,02 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	3,96 %	0,01 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,00 $
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - I2 EUR QTD (D)	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	8,48 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	01/10/2019	03/10/2019	0,00 %	0,00 $
Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	05/09/2019	03/10/2019	1,39 %	0,19 BRL
BLS International Services Ltd	18/09/2019	03/10/2019	1,08 %	0,25 INR
Boho Group AB PRF PERPETUAL SEK	27/09/2019	03/10/2019	8,31 %	0,24 SEK
Bonasudden Holding AB	27/09/2019	03/10/2019	0,00 %	1,90 SEK
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd	06/09/2019	03/10/2019	2,75 %	2,00 INR
Dishman Carbogen Amics Ltd	12/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,20 INR
Electra Consumer Products Ltd	19/09/2019	03/10/2019	5,95 %	0,96 ILS
Embry Holdings Ltd	09/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,02 HKD
Engineers India Ltd	18/09/2019	03/10/2019	2,27 %	0,75 INR
Finward Bancorp	26/09/2019	03/10/2019	1,10 %	0,31 $
Formosa International Hotels Corp	11/09/2019	03/10/2019	6,06 %	6,12 TWD
GFL Ltd	11/09/2019	03/10/2019	0,00 %	3,50 INR
Gilead Sciences Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh	12/09/2019	03/10/2019	1,62 %	0,22 BRL
Hektar Real Estate Investment Trust	12/09/2019	03/10/2019	4,59 %	0,02 MYR
Hitech Corp Ltd	20/09/2019	03/10/2019	0,30 %	0,90 INR
Inventure Growth & Securities Ltd	19/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,02 INR
J Kumar Infraprojects Ltd	16/09/2019	03/10/2019	0,83 %	2,25 INR
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF	30/09/2019	03/10/2019	4,51 %	0,05 $
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF	30/09/2019	03/10/2019	4,98 %	0,16 $
JPMorgan Core Plus Bond ETF	30/09/2019	03/10/2019	5,14 %	0,12 $
JPMorgan International Bond Opportunities ETF	30/09/2019	03/10/2019	4,88 %	0,14 $
JPMorgan Municipal ETF	30/09/2019	03/10/2019	3,73 %	0,10 $
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	30/09/2019	03/10/2019	2,44 %	0,06 $
MBK PCL	18/09/2019	03/10/2019	5,38 %	0,38 ฿
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2019	03/10/2019	4,13 %	0,06 $
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF	01/10/2019	03/10/2019	4,37 %	0,06 $
OSK Holdings Bhd	17/09/2019	03/10/2019	3,40 %	0,01 MYR
PTC India Financial Services Ltd	20/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,80 INR
QANTM Intellectual Property Ltd	04/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,05 AUD
Sadbhav Infrastructure Projects Ltd	17/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,30 INR
Shree Ajit Pulp And Paper Ltd	28/08/2019	03/10/2019	0,00 %	0,51 INR
Sino-Ocean Group Holding Ltd	04/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,11 HKD
Sunteck Realty Ltd	20/09/2019	03/10/2019	0,54 %	1,50 INR
Telecom Digital Holdings Ltd	23/09/2019	03/10/2019	6,16 %	0,06 HKD
Telecom Service One Holdings Ltd	23/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,01 HKD
The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh	29/08/2019	03/10/2019	1,34 %	0,17 BRL
Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd	17/09/2019	03/10/2019	0,47 %	0,75 INR
Wong's Kong King International (Holdings) Ltd	11/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,01 HKD
Yukiguni Factory Co Ltd	02/10/2019	03/10/2019	2,05 %	4.230 JPY
Zee Learn Ltd	17/09/2019	03/10/2019	0,00 %	0,10 INR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Diageo PLC

08/08/2019

03/10/2019

2,30 %

0,42 GBP

Restaurant Brands International Inc

16/09/2019

03/10/2019

3,40 %

0,50 $

WhiteHorse Finance Inc

20/09/2019

03/10/2019

14,31 %

0,36 $

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

25/09/2019

03/10/2019

12,00 %

0,18 $

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

15/08/2019

03/10/2019

3,38 %

0,25 SGD

Getty Realty Corp

18/09/2019

03/10/2019

6,24 %

0,35 $

AH Realty Trust Inc

24/09/2019

03/10/2019

9,04 %

0,21 $

Greggs PLC

05/09/2019

03/10/2019

3,91 %

0,47 GBP

PulteGroup Inc

17/09/2019

03/10/2019

0,96 %

0,11 $

Global X S&P 500 Covered Call ETF

25/09/2019

03/10/2019

10,31 %

0,24 $

Broadridge Financial Solutions Inc

12/09/2019

03/10/2019

2,51 %

0,54 $

WR Berkley Corp

18/09/2019

03/10/2019

2,67 %

0,11 $

Dynacor Group Inc

18/09/2019

03/10/2019

4,17 %

0,01 CAD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

25/09/2019

03/10/2019

12,48 %

0,21 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D)

01/10/2019

03/10/2019

17,76 %

0,35 $

BOC Hong Kong Holdings Ltd

17/09/2019

03/10/2019

1,60 %

0,55 HKD

J&J Snack Foods Corp

18/09/2019

03/10/2019

3,96 %

0,50 $

InterContinental Hotels Group PLC

29/08/2019

03/10/2019

1,23 %

0,32 GBP

Cathay Pacific Airways Ltd

04/09/2019

03/10/2019

6,47 %

0,16 HKD

Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A

01/10/2019

03/10/2019

4,24 %

0,39 MXN

Fokus Wohnen Deutschland

02/10/2019

03/10/2019

4,56 %

1,30 €

Shurgard Self Storage Ltd

01/10/2019

03/10/2019

5,30 %

0,45 €

China Petroleum & Chemical Corp ADR

06/09/2019

03/10/2019

0,00 %

1,71 $

China State Construction International Holdings Ltd

17/09/2019

03/10/2019

7,52 %

0,16 HKD

Cleanaway Waste Management Ltd

09/09/2019

03/10/2019

2,61 %

0,02 AUD

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D

27/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,49 SEK

Marriott Vacations Worldwide Corp

18/09/2019

03/10/2019

3,22 %

0,45 $

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D)

01/10/2019

03/10/2019

14,09 %

0,39 $

Bystronic AG Bearer Shares

01/10/2019

03/10/2019

3,00 %

30,00 CHF

Swire Properties Ltd

04/09/2019

03/10/2019

4,88 %

0,29 HKD

Vanguard S&P 500 Index ETF

25/09/2019

03/10/2019

0,84 %

0,27 CAD

Legal & General Group PLC ADR

16/08/2019

03/10/2019

7,44 %

0,27 $

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

30/09/2019

03/10/2019

4,38 %

0,11 $

PZ Cussons PLC

08/08/2019

03/10/2019

3,82 %

0,06 GBP

Reckitt Benckiser Group PLC ADR

22/08/2019

03/10/2019

6,93 %

0,18 $

Kennedy-Wilson Holdings Inc

27/09/2019

03/10/2019

4,42 %

0,21 $

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD (Gross MDist)

30/09/2019

03/10/2019

7,37 %

0,38 €

Heritage Insurance Holdings Inc

13/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,06 $

GlobalData PLC

29/08/2019

03/10/2019

2,62 %

0,01 GBP

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D)

01/10/2019

03/10/2019

10,83 %

0,27 $

Ensign Energy Services Inc

18/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,12 CAD

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M)

02/10/2019

03/10/2019

19,02 %

0,70 $

Shangri-La Asia Ltd

23/09/2019

03/10/2019

3,62 %

0,08 HKD

AB Sagax

27/09/2019

03/10/2019

6,02 %

0,50 SEK

Restaurant Brands International LP

16/09/2019

03/10/2019

3,36 %

0,50 $

Corem Property Group AB

27/09/2019

03/10/2019

8,65 %

5,00 SEK

Enerflex Ltd

21/08/2019

03/10/2019

0,86 %

0,11 CAD

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

30/09/2019

03/10/2019

5,98 %

0,20 $

Openlane Inc

19/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,19 $

Prudential PLC ADR

22/08/2019

03/10/2019

2,10 %

0,41 $

Expert Systems Holdings Ltd

12/09/2019

03/10/2019

4,52 %

0,00 HKD

InterContinental Hotels Group PLC ADR

29/08/2019

03/10/2019

1,23 %

0,40 $

US Silica Holdings Inc

12/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,06 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D)

01/10/2019

03/10/2019

7,54 %

0,32 $

APL Apollo Tubes Ltd

19/09/2019

03/10/2019

0,40 %

1,40 INR

Costa Group Holdings Ltd

11/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,03 AUD

G8 Education Ltd

11/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,04 AUD

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

30/09/2019

03/10/2019

7,13 %

0,21 $

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

5,00 %

0,01 $

Australian Finance Group Ltd

06/09/2019

03/10/2019

6,69 %

0,06 AUD

Bharat Heavy Electricals Ltd

11/09/2019

03/10/2019

0,33 %

1,20 INR

Corporate Travel Management Ltd

05/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,21 AUD

Fairwood Holdings Ltd

11/09/2019

03/10/2019

6,67 %

0,81 HKD

Navigo Invest AB 10% PRF PERPETUAL SEK

30/09/2019

03/10/2019

11,31 %

2,38 SEK

Seek Ltd

11/09/2019

03/10/2019

4,19 %

0,22 AUD

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

6,87 %

0,02 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

6,65 %

0,03 $

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

3,28 %

0,03 €

Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D)

01/10/2019

03/10/2019

6,36 %

0,13 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

5,90 %

0,02 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

01/10/2019

03/10/2019

7,78 %

0,00 $

Clime Investment Management Ltd

19/09/2019

03/10/2019

1,00 %

0,02 AUD

CT Monthly Extra Income Fund Retail Income

09/09/2019

03/10/2019

3,21 %

0,00 GBP

Electra Ltd

15/09/2019

03/10/2019

0,76 %

0,47 ILS

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

30/09/2019

03/10/2019

4,11 %

0,11 $

Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd

19/09/2019

03/10/2019

2,51 %

8,00 INR

Indo-National Ltd

13/09/2019

03/10/2019

1,18 %

10,00 INR

JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

30/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,04 $

Kalleback Property Invest AB

27/09/2019

03/10/2019

5,91 %

3,00 SEK

Neuberger Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Monthly Distributing Class

01/10/2019

03/10/2019

5,71 %

0,02 €

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2019

03/10/2019

4,97 %

0,05 $

Radico Khaitan Ltd

19/09/2019

03/10/2019

0,20 %

1,20 INR

Symbio Holdings Ltd

06/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,04 AUD

Utah Medical Products Inc

12/09/2019

03/10/2019

1,78 %

0,28 $

Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)

25/09/2019

03/10/2019

0,85 %

0,20 CAD

Yageo Corp

26/08/2019

03/10/2019

1,12 %

46,41 TWD

Aeontek Co Ltd

29/08/2019

03/10/2019

2,13 %

0,79 TWD

Amundi Funds - China Equity I2 USD MTD2 (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

1,52 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,02 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 EUR QTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

6,82 %

19,30 €

Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

6,74 %

23,06 $

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

7,05 %

0,28 $

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D)

01/10/2019

03/10/2019

8,60 %

0,24 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

5,08 %

0,16 $

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd QTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

5,70 %

12,13 €

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR QTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

3,16 %

0,13 €

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I2 EUR QTD

01/10/2019

03/10/2019

3,09 %

3,50 €

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR QTD

01/10/2019

03/10/2019

3,16 %

3,00 €

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 EUR (MTD)

01/10/2019

03/10/2019

3,13 %

0,03 €

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select A2 USD (MTD)

01/10/2019

03/10/2019

3,27 %

0,02 $

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select I2 EUR (QTD)

01/10/2019

03/10/2019

3,12 %

3,50 €

Amundi Funds - Euro Corporate Bond Select M2 EUR (QTD)

01/10/2019

03/10/2019

3,12 %

3,00 €

Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,03 $

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 EUR (MTD)

01/10/2019

03/10/2019

3,07 %

0,09 €

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible A2 USD (MTD)

01/10/2019

03/10/2019

2,96 %

0,04 $

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible C EUR (MTD)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,09 €

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible M2 EUR (QTD)

01/10/2019

03/10/2019

2,89 %

3,25 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD)

01/10/2019

03/10/2019

4,61 %

0,03 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD)

01/10/2019

03/10/2019

3,81 %

3,00 €

Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD)

01/10/2019

03/10/2019

3,90 %

3,25 €

Amundi Funds - Global Subordinated Bond M2 EUR QTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

4,14 %

9,00 €

Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,48 €

Amundi Funds - Income Opportunities A2 EUR H QTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,33 €

Amundi Funds - Income Opportunities I2 EUR H QTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

8,97 €

Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

4,71 %

0,14 $

Amundi Funds - Optimal Yield M2 EUR QTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

7,37 €

Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,12 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D)

01/10/2019

03/10/2019

6,81 %

0,28 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

6,00 %

0,23 $

Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,20 $

Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D)

01/10/2019

03/10/2019

6,32 %

0,20 $

Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,01 $

Amundi Funds - Strategic Income I2 EUR Hgd QTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

8,34 €

Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D)

01/10/2019

03/10/2019

6,33 %

0,17 €

Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,09 €

Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D)

01/10/2019

03/10/2019

4,97 %

0,20 $

Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,09 $

Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

5,57 %

0,02 €

Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D)

01/10/2019

03/10/2019

7,84 %

0,34 $

Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,02 $

Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

3,96 %

0,01 $

Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,00 $

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - I2 EUR QTD (D)

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

8,48 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

01/10/2019

03/10/2019

0,00 %

0,00 $

Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh

05/09/2019

03/10/2019

1,39 %

0,19 BRL

BLS International Services Ltd

18/09/2019

03/10/2019

1,08 %

0,25 INR

Boho Group AB PRF PERPETUAL SEK

27/09/2019

03/10/2019

8,31 %

0,24 SEK

Bonasudden Holding AB

27/09/2019

03/10/2019

0,00 %

1,90 SEK

Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd

06/09/2019

03/10/2019

2,75 %

2,00 INR

Dishman Carbogen Amics Ltd

12/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,20 INR

Electra Consumer Products Ltd

19/09/2019

03/10/2019

5,95 %

0,96 ILS

Embry Holdings Ltd

09/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,02 HKD

Engineers India Ltd

18/09/2019

03/10/2019

2,27 %

0,75 INR

Finward Bancorp

26/09/2019

03/10/2019

1,10 %

0,31 $

Formosa International Hotels Corp

11/09/2019

03/10/2019

6,06 %

6,12 TWD

GFL Ltd

11/09/2019

03/10/2019

0,00 %

3,50 INR

Gilead Sciences Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/2 Sh

12/09/2019

03/10/2019

1,62 %

0,22 BRL

Hektar Real Estate Investment Trust

12/09/2019

03/10/2019

4,59 %

0,02 MYR

Hitech Corp Ltd

20/09/2019

03/10/2019

0,30 %

0,90 INR

Inventure Growth & Securities Ltd

19/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,02 INR

J Kumar Infraprojects Ltd

16/09/2019

03/10/2019

0,83 %

2,25 INR

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

30/09/2019

03/10/2019

4,51 %

0,05 $

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

30/09/2019

03/10/2019

4,98 %

0,16 $

JPMorgan Core Plus Bond ETF

30/09/2019

03/10/2019

5,14 %

0,12 $

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

30/09/2019

03/10/2019

4,88 %

0,14 $

JPMorgan Municipal ETF

30/09/2019

03/10/2019

3,73 %

0,10 $

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

30/09/2019

03/10/2019

2,44 %

0,06 $

MBK PCL

18/09/2019

03/10/2019

5,38 %

0,38 ฿

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2019

03/10/2019

4,13 %

0,06 $

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

01/10/2019

03/10/2019

4,37 %

0,06 $

OSK Holdings Bhd

17/09/2019

03/10/2019

3,40 %

0,01 MYR

PTC India Financial Services Ltd

20/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,80 INR

QANTM Intellectual Property Ltd

04/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,05 AUD

Sadbhav Infrastructure Projects Ltd

17/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,30 INR

Shree Ajit Pulp And Paper Ltd

28/08/2019

03/10/2019

0,00 %

0,51 INR

Sino-Ocean Group Holding Ltd

04/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,11 HKD

Sunteck Realty Ltd

20/09/2019

03/10/2019

0,54 %

1,50 INR

Telecom Digital Holdings Ltd

23/09/2019

03/10/2019

6,16 %

0,06 HKD

Telecom Service One Holdings Ltd

23/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,01 HKD

The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh

29/08/2019

03/10/2019

1,34 %

0,17 BRL

Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd

17/09/2019

03/10/2019

0,47 %

0,75 INR

Wong's Kong King International (Holdings) Ltd

11/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,01 HKD

Yukiguni Factory Co Ltd

02/10/2019

03/10/2019

2,05 %

4.230 JPY

Zee Learn Ltd

17/09/2019

03/10/2019

0,00 %

0,10 INR

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