Calendario de dividendos de 23 de diciembre de 2020

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El 23 de diciembre de 2020 461 valores pagan dividendo.

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Todos los 461 dividendos con fecha de pago el 23 de diciembre de 2020

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	3,00 %	0,23 €
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,05 %	0,12 $
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	10/12/2020	23/12/2020	0,88 %	0,12 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,69 %	0,34 $
Enagas SA	21/12/2020	23/12/2020	5,69 %	0,67 €
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,89 %	0,14 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,65 %	0,11 $
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	4,05 %	0,26 $
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	10/12/2020	23/12/2020	4,35 %	0,08 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	4,57 %	0,05 GBP
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	3,13 %	0,26 €
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,66 %	0,27 €
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc	10/12/2020	23/12/2020	2,61 %	0,08 $
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	3,67 %	0,12 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,81 %	0,08 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,89 %	0,03 GBP
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	4,79 %	0,05 $
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD Inc	10/12/2020	23/12/2020	0,27 %	0,02 $
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Inc	10/12/2020	23/12/2020	1,24 %	0,03 $
NIBE Industrier AB	17/12/2020	23/12/2020	0,93 %	0,35 SEK
Faes Farma SA	16/12/2020	23/12/2020	2,77 %	0,17 €
iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist	10/12/2020	23/12/2020	0,36 %	0,02 $
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD Inc	10/12/2020	23/12/2020	2,26 %	0,05 $
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	1,81 %	0,09 €
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,42 %	0,14 $
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,33 %	0,01 $
Electronic Arts Inc	01/12/2020	23/12/2020	0,36 %	0,17 $
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,22 %	0,02 $
International Seaways Inc	07/12/2020	23/12/2020	9,17 %	0,06 $
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,77 %	0,14 $
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,10 %	0,87 $
Halliburton Co	02/12/2020	23/12/2020	2,12 %	0,05 $
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,91 %	0,05 $
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	6,75 %	2,19 $
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	4,78 %	0,04 €
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,82 %	0,06 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,16 %	0,06 $
Kimco Realty Corp	08/12/2020	23/12/2020	4,04 %	0,16 $
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,47 %	1,97 $
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,85 %	0,05 €
iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,11 %	0,04 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,55 %	0,16 $
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,47 %	0,12 €
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,61 %	0,17 $
Everest Group Ltd	01/12/2020	23/12/2020	2,04 %	1,55 $
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,92 %	0,04 €
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,06 %	0,04 $
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,97 %	0,01 €
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,95 %	0,01 €
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	3,32 %	0,30 €
Adams Diversified Equity Fund	20/11/2020	23/12/2020	9,50 %	0,95 $
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,56 %	0,01 $
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,70 %	0,07 $
Lazard Global Total Return and Income Fund Inc	10/12/2020	23/12/2020	10,41 %	0,11 $
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,92 %	0,12 €
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.	14/12/2020	23/12/2020	11,11 %	0,20 $
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,14 $
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	10/12/2020	23/12/2020	2,05 %	0,02 €
Triton International Ltd	09/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,57 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,68 %	0,01 CHF
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,23 %	0,00 $
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	18/12/2020	23/12/2020	4,03 %	0,61 $
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	4,01 %	0,55 $
JOYY Inc ADR	10/12/2020	23/12/2020	6,42 %	0,51 $
iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc	10/12/2020	23/12/2020	1,12 %	0,04 $
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Inc	10/12/2020	23/12/2020	2,27 %	0,00 €
De'Longhi SpA	21/12/2020	23/12/2020	2,18 %	0,54 €
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,52 %	0,04 €
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD Inc	10/12/2020	23/12/2020	0,87 %	0,02 $
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	2,63 %	0,20 €
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	4,35 %	0,49 $
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,53 %	0,13 €
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc	10/12/2020	23/12/2020	0,85 %	0,04 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	17/12/2020	23/12/2020	5,99 %	0,06 $
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,02 %	0,03 €
Genpact Ltd	08/12/2020	23/12/2020	2,39 %	0,10 $
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,69 %	0,04 $
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,83 %	0,04 $
VanEck AEX UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	1,94 %	0,13 €
First Real Estate Investment Trust	18/11/2020	23/12/2020	8,41 %	0,01 SGD
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc	10/12/2020	23/12/2020	0,92 %	0,04 $
Want Want China Holdings Ltd	03/12/2020	23/12/2020	4,56 %	0,05 HKD
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	10/12/2020	23/12/2020	5,24 %	0,83 GBP
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,80 %	0,01 GBP
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	4,41 %	0,44 $
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,93 %	0,04 $
Gold Resource Corp	10/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,00 $
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,18 %	0,01 €
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,56 %	0,02 $
iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Inc	10/12/2020	23/12/2020	2,41 %	0,04 €
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,28 %	0,02 €
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF CHF Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	4,86 %	0,04 CHF
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	5,05 %	0,40 $
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	3,72 %	0,01 €
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,08 %	0,05 €
Avantis US Small Cap Value ETF	17/12/2020	23/12/2020	1,24 %	0,29 $
Fidelity High Dividend ETF	18/12/2020	23/12/2020	2,74 %	0,23 $
iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,08 %	0,03 €
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,56 %	0,04 €
Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA	17/12/2020	23/12/2020	6,80 %	18 CLP
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,00 %	0,07 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	5,58 %	0,36 $
OTC Markets Group Inc	08/12/2020	23/12/2020	5,01 %	0,15 $
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	1,90 %	0,28 €
Vishay Intertechnology Inc	10/12/2020	23/12/2020	1,14 %	0,10 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,59 %	0,03 $
iShares FTSE 250 UCITS ETF	10/12/2020	23/12/2020	3,01 %	0,07 GBP
Ninety One PLC	10/12/2020	23/12/2020	6,29 %	0,06 GBP
Chemtrade Logistics Income Fund	27/11/2020	23/12/2020	4,38 %	0,05 CAD
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,18 %	0,05 $
iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc	10/12/2020	23/12/2020	1,54 %	0,05 $
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	3,91 %	0,06 $
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	6,75 %	0,17 $
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	4,05 %	0,31 GBP
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,58 %	0,41 €
Avantis International Small Cap Value ETF	17/12/2020	23/12/2020	2,73 %	0,66 $
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	3,01 %	0,83 €
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	07/12/2020	23/12/2020	4,46 %	0,16 HKD
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Inc	10/12/2020	23/12/2020	2,39 %	0,04 €
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution	18/12/2020	23/12/2020	8,45 %	0,65 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,30 %	0,28 $
iShares TIPS Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,34 %	0,02 $
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc	10/12/2020	23/12/2020	4,05 %	0,02 GBP
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF	10/12/2020	23/12/2020	2,74 %	0,04 €
State Street SPDR S&P Dividend ETF	18/12/2020	23/12/2020	2,35 %	0,99 $
Cake Box Holdings PLC	03/12/2020	23/12/2020	5,63 %	0,02 GBP
Franklin FTSE India ETF	14/12/2020	23/12/2020	0,61 %	0,06 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	6,86 %	0,19 $
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,67 %	7,72 $
Pilkington Deutschland AG	23/12/2020	23/12/2020	7,91 %	19,30 €
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	2,68 %	0,05 €
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,06 %	0,13 $
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,91 %	6,29 €
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,67 %	0,00 $
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	1,06 %	0,16 €
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF USD Inc	10/12/2020	23/12/2020	3,97 %	0,04 $
iShares Floating Rate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,06 %	0,02 $
Robeco QI Emerging Conservative Equities C €	15/12/2020	23/12/2020	4,97 %	1,13 €
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,20 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,73 %	0,09 $
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,70 %	0,07 $
iShares MSCI World SRI UCITS ETF CHF Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	1,21 %	0,01 CHF
Robeco BP Global Premium Equities B	15/12/2020	23/12/2020	1,94 %	0,78 €
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	2,07 %	0,26 €
Evertz Technologies Ltd	15/12/2020	23/12/2020	5,09 %	0,18 CAD
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,55 %	0,10 $
Investec PLC	10/12/2020	23/12/2020	8,10 %	0,06 GBP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,45 %	0,04 $
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	2,77 %	0,41 €
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,65 %	0,03 $
Fidelity International High Dividend ETF	18/12/2020	23/12/2020	3,95 %	0,09 $
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,32 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,45 %	0,14 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	6,62 %	0,28 $
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities C	15/12/2020	23/12/2020	3,88 %	1,32 €
Thrace Plastics Holding and Commercial SA	17/12/2020	23/12/2020	5,12 %	0,06 €
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	1,92 %	0,06 €
AIFU Inc	08/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,25 $
Avantis Emerging Markets Equity ETF	17/12/2020	23/12/2020	1,94 %	0,64 $
Chenavari Toro Income Fund Limited	26/11/2020	23/12/2020	9,93 %	0,04 €
Flushing Financial Corp	08/12/2020	23/12/2020	5,69 %	0,21 $
iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,02 %	0,04 GBP
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	4,75 %	0,04 GBP
iShares Convertible Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	1,39 %	0,30 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	6,29 %	0,12 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,65 %	0,02 $
Schwab U.S. TIPS ETF	17/12/2020	23/12/2020	7,68 %	0,13 $
Sprott Focus Trust Inc.	14/12/2020	23/12/2020	6,14 %	0,22 $
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	1,64 %	0,18 €
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	5,34 %	0,12 GBP
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Inc	10/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,04 €
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	10/12/2020	23/12/2020	1,18 %	0,01 $
iShares National Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,27 %	0,18 $
Vina Concha Y Toro SA	18/12/2020	23/12/2020	5,42 %	4 CLP
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1EP (EUR Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	2,84 %	0,06 €
Invercap SA INVERCAP	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	26 CLP
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,63 %	0,09 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	5,14 %	0,18 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,32 %	0,05 $
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,39 %	0,16 $
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist)	10/12/2020	23/12/2020	0,79 %	0,03 $
Linde PLC BRDR	02/12/2020	23/12/2020	0,00 %	1,23 BRL
Oriental Watch Holdings Ltd	08/12/2020	23/12/2020	11,47 %	0,12 HKD
Robeco High Yield Bonds CH €	15/12/2020	23/12/2020	4,59 %	0,70 €
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,65 %	0,02 $
SYN Prop E Tech SA	10/12/2020	23/12/2020	153,02 %	0,88 BRL
Vanguard ESG International Stock ETF	18/12/2020	23/12/2020	1,41 %	0,34 $
Avantis International Equity ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,54 $
ERShares Private-Public Crossover ETF	21/12/2020	23/12/2020	0,00 %	1,65 $
Fidelity MSCI Health Care Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,23 $
Financial Partners Group Co Ltd	29/09/2020	23/12/2020	5,74 %	12 JPY
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	5,50 %	0,18 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,50 %	0,04 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,99 %	0,15 $
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	10/12/2020	23/12/2020	1,18 %	0,01 GBP
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,11 %	0,02 $
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm	22/12/2020	23/12/2020	3,50 %	0,19 €
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,70 %	0,05 $
Sprott Gold Miners ETF	16/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,09 $
Sprott Junior Gold Miners ETF	16/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,97 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	22/12/2020	23/12/2020	4,08 %	0,02 $
American Century Diversified Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,44 %	0,40 $
Argosy Property Ltd	08/12/2020	23/12/2020	6,74 %	0,02 NZD
Awardit AB	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,56 SEK
Banco Santander (Brasil) SA	05/11/2020	23/12/2020	6,59 %	0,14 BRL
Equatorial MaranhaoDistribuidora de Energia SA	16/12/2020	23/12/2020	6,92 %	2,60 BRL
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,19 $
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,10 $
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,29 $
Fidelity MSCI Financials Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,22 $
Franklin FTSE Australia ETF	14/12/2020	23/12/2020	3,10 %	0,29 $
Franklin FTSE China ETF	14/12/2020	23/12/2020	2,37 %	0,25 $
Franklin FTSE Latin America ETF	14/12/2020	23/12/2020	2,51 %	0,34 $
Franklin FTSE Taiwan ETF	14/12/2020	23/12/2020	1,84 %	0,77 $
Investec PLC	09/12/2020	23/12/2020	13,11 %	3,51 ZAR
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	1,34 %	0,03 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,80 %	0,14 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,64 %	0,04 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,92 %	0,82 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	6,70 %	0,29 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,96 %	0,05 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	6,35 %	0,22 $
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m HEUR	15/12/2020	23/12/2020	4,19 %	0,04 €
Pictet-EUR High Yield R dm	22/12/2020	23/12/2020	5,47 %	0,35 €
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,71 %	0,06 $
Tak Lee Machinery Holdings Ltd Registered Shs Reg S	03/12/2020	23/12/2020	12,07 %	0,01 HKD
The Home Depot Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	02/12/2020	23/12/2020	1,94 %	0,27 BRL
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF	16/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,16 €
Vanguard ESG U.S. Stock ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,44 %	0,24 $
American Century Large Cap Equity ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,13 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	21/12/2020	23/12/2020	3,16 %	0,00 $
BRB Banco de Brasilia SA	16/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,04 BRL
BRB Banco de Brasilia SA Pfd Shs	16/12/2020	23/12/2020	15,23 %	0,03 BRL
C & A Modas SA	02/01/2020	23/12/2020	5,32 %	0,25 BRL
Center Coast Brookfield MLP & NRG Inf Fd	14/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,23 $
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	5,38 %	0,05 $
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEP (EUR Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,83 %	0,11 €
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA	16/12/2020	23/12/2020	8,60 %	0,20 BRL
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	16/12/2020	23/12/2020	4,35 %	0,20 BRL
Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class C 0%	16/12/2020	23/12/2020	4,47 %	0,20 BRL
Equatorial SA	20/07/2020	23/12/2020	0,34 %	0,32 BRL
Fidelity Blue Chip Value ETF	18/12/2020	23/12/2020	1,26 %	0,04 $
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	18/12/2020	23/12/2020	1,00 %	0,14 $
Fidelity International Multifactor ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,04 $
Fidelity International Value Factor ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,12 $
Fidelity Low Volatility Factor ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,14 $
Fidelity Momentum Factor ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 $
Fidelity MSCI Energy Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,10 $
Fidelity MSCI Materials Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,17 $
Fidelity MSCI Utilities Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,29 $
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,16 $
Fidelity Value Factor ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,14 $
Franklin FTSE Brazil ETF	14/12/2020	23/12/2020	3,24 %	0,27 $
Franklin FTSE Canada ETF	14/12/2020	23/12/2020	1,74 %	0,42 $
Franklin FTSE Hong Kong ETF	14/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,56 $
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	14/12/2020	23/12/2020	3,11 %	0,17 $
Franklin FTSE South Korea ETF	14/12/2020	23/12/2020	2,94 %	0,30 $
Franklin FTSE Switzerland ETF	14/12/2020	23/12/2020	2,34 %	0,06 $
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF	14/12/2020	23/12/2020	1,50 %	0,25 $
Global X Active Canadian Dividend ETF Common	02/12/2020	23/12/2020	3,56 %	0,05 $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,94 %	0,12 $
iShares Agency Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,49 %	0,05 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,28 %	0,08 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,60 %	0,23 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,07 %	0,03 $
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,12 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,20 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,68 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,69 %	0,02 $
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	10/12/2020	23/12/2020	1,72 %	0,05 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	2,63 %	0,09 $
Kawagishi Bridge Works Co Ltd	29/09/2020	23/12/2020	3,95 %	80 JPY
Ninety One Ltd	09/12/2020	23/12/2020	6,61 %	1,19 ZAR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm	22/12/2020	23/12/2020	5,79 %	0,32 €
Pictet-EUR Corporate Bonds R dm	22/12/2020	23/12/2020	1,99 %	0,05 €
Robeco QI European Conservative Equities C €	15/12/2020	23/12/2020	3,94 %	1,32 €
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,71 %	0,03 $
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	18/12/2020	23/12/2020	1,09 %	0,29 $
Suga International Holdings Ltd	10/12/2020	23/12/2020	7,14 %	0,06 HKD
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,16 $
Wellcall Holdings Bhd	07/12/2020	23/12/2020	5,61 %	0,01 MYR
Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret AS	21/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,14 TRY
AlphaClone Alternative Alpha ETF	21/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,37 $
Altus Holdings Ltd	24/11/2020	23/12/2020	1,34 %	0,00 HKD
American Century Diversified Municipal Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,34 %	0,10 $
American Century Focused Dynamic Growth ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,01 $
American Century Focused Large Cap Value ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,19 $
American Century Quality Diversified International ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,44 $
American Century U.S. Quality Growth ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,07 $
American Century U.S. Quality Value ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,22 $
Avantis Core Fixed Income ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,39 %	0,05 $
Avantis Short-Term Fixed Income ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,39 %	0,02 $
Avantis US Equity ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,22 $
Azzas 2154 SA	30/10/2020	23/12/2020	14,26 %	0,49 BRL
Banco Santander (Brasil) SA	05/11/2020	23/12/2020	6,18 %	0,13 BRL
Banco Santander (Brasil) SA Units Cons of 1 Sh ' 1 Pfd Sh	05/11/2020	23/12/2020	6,38 %	0,27 BRL
BP Plastics Holding Bhd	10/12/2020	23/12/2020	8,11 %	0,01 MYR
Cheops Technology France SA	21/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,74 €
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,85 %	0,05 €
CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,78 %	0,03 $
CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	22/12/2020	23/12/2020	5,55 %	0,04 €
CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	5,16 %	0,03 $
CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP EUR Distribution	22/12/2020	23/12/2020	3,04 %	0,03 €
CT (Lux) - European Social Bond Fund IEP EUR Distribution	22/12/2020	23/12/2020	3,19 %	0,03 €
CT (Lux) - European Social Bond Fund ZEP EUR Distribution	22/12/2020	23/12/2020	2,85 %	0,03 €
CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGC GBP Distribution Hedged	22/12/2020	23/12/2020	2,45 %	0,03 GBP
CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	5,03 %	0,04 €
CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,17 %	0,04 $
CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,04 $
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	22/12/2020	23/12/2020	5,09 %	0,07 €
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	5,06 %	0,08 $
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEC (EUR Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,84 %	0,07 €
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP (EUR Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,66 %	0,07 €
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IGC (GBP Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	5,30 %	0,07 GBP
CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IUP (USD Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	5,45 %	0,07 $
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC	22/12/2020	23/12/2020	2,01 %	0,02 €
CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP	22/12/2020	23/12/2020	2,01 %	0,02 $
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC	22/12/2020	23/12/2020	5,05 %	0,02 €
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP	22/12/2020	23/12/2020	5,03 %	0,02 $
CT (Lux) - Global Equity Income 2EP (EUR Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 €
CT (Lux) - Global Equity Income 2UP (USD Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 $
CT (Lux) - Global Equity Income 9EP (EUR Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 €
CT (Lux) - Global Equity Income 9UP (USD Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 $
CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities IEP	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 €
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,76 %	0,10 €
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AUP (USD Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,80 %	0,12 $
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZEC (EUR Distribution Hedged Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,75 %	0,11 €
CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZUP (USD Income Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,77 %	0,12 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1UP (USD Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	3,25 %	0,06 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3EP (EUR Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	2,96 %	0,06 €
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3UP (USD Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	3,00 %	0,06 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8EP (EUR Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	2,81 %	0,06 €
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8UP (USD Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 $
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEC (EUR Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	3,03 %	0,05 €
CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AUP (USD Distribution)	22/12/2020	23/12/2020	2,97 %	0,06 $
CT (Lux) - UK Equity Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	22/12/2020	23/12/2020	3,59 %	0,07 €
CT (Lux) - UK Equity Income Class IGP (GBP Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	4,17 %	0,08 GBP
CT (Lux) - UK Equity Income Class ZGP (GBP Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	3,36 %	0,08 GBP
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 €
CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 $
CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,04 €
CWG Holdings Bhd	04/12/2020	23/12/2020	3,34 %	0,00 MYR
Daito Me Holdings Co Ltd	23/11/2020	23/12/2020	0,00 %	0,16 TWD
DM-KER PLC	14/12/2020	23/12/2020	0,00 %	2 HUF
Dominant Enterprise Bhd	09/12/2020	23/12/2020	5,33 %	0,01 MYR
ERShares NextGen Entrepreneurs ETF	21/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,12 $
Excel Force MSC Bhd	08/12/2020	23/12/2020	2,94 %	0,01 MYR
Fidelity Blue Chip Growth ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,00 $
Fidelity Blue Chip Value Fund	18/12/2020	23/12/2020	1,65 %	0,04 $
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,07 $
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,10 $
Fidelity MSCI Industrials Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,14 $
Fidelity New Millennium Fund	18/12/2020	23/12/2020	0,78 %	0,14 $
Fidelity Quality Factor ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,16 $
Fidelity Stocks for Inflation ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,54 $
Fidelity U.S. Multifactor ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,31 $
FM Global Logistics Holdings Bhd	11/12/2020	23/12/2020	6,84 %	0,01 MYR
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF	14/12/2020	23/12/2020	1,75 %	0,76 $
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF	14/12/2020	23/12/2020	2,13 %	0,36 $
Franklin FTSE Europe ETF	14/12/2020	23/12/2020	3,22 %	0,29 $
Franklin FTSE Eurozone ETF	14/12/2020	23/12/2020	2,73 %	0,32 $
Franklin FTSE France ETF	14/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,23 $
Franklin FTSE Germany ETF	14/12/2020	23/12/2020	3,39 %	0,41 $
Franklin FTSE Italy ETF	14/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,18 $
Franklin FTSE Mexico ETF	14/12/2020	23/12/2020	2,05 %	0,19 $
Franklin FTSE Russia ETF	14/12/2020	23/12/2020	0,00 %	1,68 $
Franklin FTSE South Africa ETF	14/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,56 $
Franklin FTSE United Kingdom ETF	14/12/2020	23/12/2020	2,89 %	0,28 $
Franklin Income Equity Focus ETF	14/12/2020	23/12/2020	4,76 %	0,22 $
Franklin U.S. Equity Index ETF	14/12/2020	23/12/2020	1,10 %	0,47 $
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	14/12/2020	23/12/2020	1,04 %	0,24 $
Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF	14/12/2020	23/12/2020	1,64 %	0,16 $
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF	14/12/2020	23/12/2020	1,34 %	0,13 $
Hoa Binh Construction & Real Estate Corp	14/12/2020	23/12/2020	0,00 %	267 ₫
Hong Leong Industries Bhd	08/12/2020	23/12/2020	2,80 %	0,17 MYR
HPMT Holdings Bhd	04/12/2020	23/12/2020	2,35 %	0,00 MYR
Inrom Construction Industries Ltd	02/12/2020	23/12/2020	2,20 %	0,07 ILS
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,40 %	0,09 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,73 %	0,10 $
iShares BB Rated Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	5,90 %	0,17 $
iShares California Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,02 %	0,09 $
iShares CMBS ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,60 %	0,10 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,47 %	0,03 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	5,96 %	0,15 $
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,06 %	0,03 $
iShares Government/Credit Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,83 %	0,14 $
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,11 $
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,12 $
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,10 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	2,47 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,69 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	2,60 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,36 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	2,52 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,50 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,73 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,74 %	0,01 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	17/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,05 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	17/12/2020	23/12/2020	3,66 %	0,16 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	5,17 %	0,12 $
iShares New York Muni Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	3,19 %	0,09 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,24 %	0,04 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	17/12/2020	23/12/2020	2,83 %	0,01 $
iShares Systematic Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	4,69 %	0,05 $
Koatsu Kogyo Co Ltd	29/09/2020	23/12/2020	0,00 %	10 JPY
Kwung's Aroma Holdings Ltd	04/12/2020	23/12/2020	3,76 %	0,06 HKD
Maxis Bhd	27/11/2020	23/12/2020	4,48 %	0,04 MYR
Mount Logan Capital Inc	20/11/2020	23/12/2020	0,00 %	0,02 CAD
Northeast Indiana Bancorp Inc	08/12/2020	23/12/2020	3,33 %	0,13 $
Petrovietnam Transportation Corp	26/11/2020	23/12/2020	0,00 %	240 ₫
Phoenix New Media Ltd ADR	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	1,37 $
Pictet - Global High Yield HR dm	22/12/2020	23/12/2020	4,87 %	0,20 €
Pictet - Global High Yield P dm GlobalD	22/12/2020	23/12/2020	5,98 %	0,36 $
Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm	22/12/2020	23/12/2020	1,32 %	0,15 €
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm	22/12/2020	23/12/2020	4,05 %	0,28 $
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm	22/12/2020	23/12/2020	3,92 %	0,18 €
Pictet-Emerging Corporate Bonds P DM	22/12/2020	23/12/2020	4,89 %	0,30 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dm	22/12/2020	23/12/2020	6,79 %	0,22 GBP
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm	22/12/2020	23/12/2020	6,40 %	0,25 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm	22/12/2020	23/12/2020	5,36 %	0,27 €
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm	22/12/2020	23/12/2020	2,67 %	0,09 €
Pictet-Global Emerging Debt HP dm AUD	22/12/2020	23/12/2020	4,15 %	0,40 AUD
Pictet-Global Emerging Debt HR dm	22/12/2020	23/12/2020	3,70 %	0,47 €
Pictet-Global Emerging Debt P dm	22/12/2020	23/12/2020	4,26 %	0,49 $
Pictet-Global Emerging Debt P dm	22/12/2020	23/12/2020	4,45 %	3,85 HKD
Pictet-Global Emerging Debt R dm	22/12/2020	23/12/2020	3,89 %	0,69 $
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm	22/12/2020	23/12/2020	4,00 %	0,15 €
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm	22/12/2020	23/12/2020	3,48 %	0,18 €
PPK Group Ltd	16/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,02 AUD
Prudential Financial Inc BRDR	23/11/2020	23/12/2020	3,29 %	2,80 BRL
Reneuco Bhd	08/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,01 MYR
Reservoir Link Energy Bhd	08/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,01 MYR
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	17/12/2020	23/12/2020	1,80 %	0,05 $
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,98 %	0,14 $
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	2,09 %	0,96 $
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF	18/12/2020	23/12/2020	2,21 %	1,08 $
SYSTEM INFORMATION Co Ltd	29/09/2020	23/12/2020	0,00 %	8.000.000 JPY
T-Cap Securities JSC	10/12/2020	23/12/2020	0,00 %	875 ₫
T. Rowe Price Dividend Growth ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,08 $
T. Rowe Price Equity Income ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,16 $
T. Rowe Price Growth Stock ETF	18/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,06 $
Teo Guan Lee Corp Bhd	10/12/2020	23/12/2020	6,09 %	0,02 MYR
Tungtex (Holdings) Co Ltd	10/12/2020	23/12/2020	2,71 %	0,24 HKD
UG Healthcare Corp Ltd	09/11/2020	23/12/2020	0,00 %	0,00 SGD
Victory 500 Index Fund Member Shares	22/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,16 $
Walker Crips Group Ltd	10/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,00 GBP
Westpac Banking Corp (no min.) Capital Notes 2014-Without Fixed Mat. Floating Rate Conv.Unsec.Subord	14/12/2020	23/12/2020	0,00 %	0,55 AUD
Zur Shamir Holdings Ltd	30/11/2020	23/12/2020	8,34 %	0,15 ILS

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

3,00 %

0,23 €

iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,05 %

0,12 $

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

10/12/2020

23/12/2020

0,88 %

0,12 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,69 %

0,34 $

Enagas SA

21/12/2020

23/12/2020

5,69 %

0,67 €

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,89 %

0,14 $

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,65 %

0,11 $

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

4,05 %

0,26 $

iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

10/12/2020

23/12/2020

4,35 %

0,08 €

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

4,57 %

0,05 GBP

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

3,13 %

0,26 €

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,66 %

0,27 €

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc

10/12/2020

23/12/2020

2,61 %

0,08 $

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

3,67 %

0,12 $

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,81 %

0,08 €

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,89 %

0,03 GBP

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

4,79 %

0,05 $

iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD Inc

10/12/2020

23/12/2020

0,27 %

0,02 $

iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD Inc

10/12/2020

23/12/2020

1,24 %

0,03 $

NIBE Industrier AB

17/12/2020

23/12/2020

0,93 %

0,35 SEK

Faes Farma SA

16/12/2020

23/12/2020

2,77 %

0,17 €

iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist

10/12/2020

23/12/2020

0,36 %

0,02 $

iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD Inc

10/12/2020

23/12/2020

2,26 %

0,05 $

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

1,81 %

0,09 €

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,42 %

0,14 $

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,33 %

0,01 $

Electronic Arts Inc

01/12/2020

23/12/2020

0,36 %

0,17 $

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,22 %

0,02 $

International Seaways Inc

07/12/2020

23/12/2020

9,17 %

0,06 $

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,77 %

0,14 $

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,10 %

0,87 $

Halliburton Co

02/12/2020

23/12/2020

2,12 %

0,05 $

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,91 %

0,05 $

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

6,75 %

2,19 $

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

4,78 %

0,04 €

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,82 %

0,06 $

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,16 %

0,06 $

Kimco Realty Corp

08/12/2020

23/12/2020

4,04 %

0,16 $

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,47 %

1,97 $

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,85 %

0,05 €

iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,11 %

0,04 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,55 %

0,16 $

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,47 %

0,12 €

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,61 %

0,17 $

Everest Group Ltd

01/12/2020

23/12/2020

2,04 %

1,55 $

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,92 %

0,04 €

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,06 %

0,04 $

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,97 %

0,01 €

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,95 %

0,01 €

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

3,32 %

0,30 €

Adams Diversified Equity Fund

20/11/2020

23/12/2020

9,50 %

0,95 $

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,56 %

0,01 $

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,70 %

0,07 $

Lazard Global Total Return and Income Fund Inc

10/12/2020

23/12/2020

10,41 %

0,11 $

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,92 %

0,12 €

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

14/12/2020

23/12/2020

11,11 %

0,20 $

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,14 $

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

10/12/2020

23/12/2020

2,05 %

0,02 €

Triton International Ltd

09/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,57 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,68 %

0,01 CHF

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,23 %

0,00 $

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

18/12/2020

23/12/2020

4,03 %

0,61 $

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

4,01 %

0,55 $

JOYY Inc ADR

10/12/2020

23/12/2020

6,42 %

0,51 $

iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc

10/12/2020

23/12/2020

1,12 %

0,04 $

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Inc

10/12/2020

23/12/2020

2,27 %

0,00 €

De'Longhi SpA

21/12/2020

23/12/2020

2,18 %

0,54 €

iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,52 %

0,04 €

iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD Inc

10/12/2020

23/12/2020

0,87 %

0,02 $

VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

2,63 %

0,20 €

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

4,35 %

0,49 $

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,53 %

0,13 €

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc

10/12/2020

23/12/2020

0,85 %

0,04 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

17/12/2020

23/12/2020

5,99 %

0,06 $

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,02 %

0,03 €

Genpact Ltd

08/12/2020

23/12/2020

2,39 %

0,10 $

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,69 %

0,04 $

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,83 %

0,04 $

VanEck AEX UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

1,94 %

0,13 €

First Real Estate Investment Trust

18/11/2020

23/12/2020

8,41 %

0,01 SGD

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc

10/12/2020

23/12/2020

0,92 %

0,04 $

Want Want China Holdings Ltd

03/12/2020

23/12/2020

4,56 %

0,05 HKD

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

10/12/2020

23/12/2020

5,24 %

0,83 GBP

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,80 %

0,01 GBP

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

4,41 %

0,44 $

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,93 %

0,04 $

Gold Resource Corp

10/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,00 $

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,18 %

0,01 €

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,56 %

0,02 $

iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Inc

10/12/2020

23/12/2020

2,41 %

0,04 €

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,28 %

0,02 €

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF CHF Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

4,86 %

0,04 CHF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

5,05 %

0,40 $

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

3,72 %

0,01 €

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,08 %

0,05 €

Avantis US Small Cap Value ETF

17/12/2020

23/12/2020

1,24 %

0,29 $

Fidelity High Dividend ETF

18/12/2020

23/12/2020

2,74 %

0,23 $

iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,08 %

0,03 €

iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,56 %

0,04 €

Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión UNICA

17/12/2020

23/12/2020

6,80 %

18 CLP

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,00 %

0,07 $

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

5,58 %

0,36 $

OTC Markets Group Inc

08/12/2020

23/12/2020

5,01 %

0,15 $

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

1,90 %

0,28 €

Vishay Intertechnology Inc

10/12/2020

23/12/2020

1,14 %

0,10 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,59 %

0,03 $

iShares FTSE 250 UCITS ETF

10/12/2020

23/12/2020

3,01 %

0,07 GBP

Ninety One PLC

10/12/2020

23/12/2020

6,29 %

0,06 GBP

Chemtrade Logistics Income Fund

27/11/2020

23/12/2020

4,38 %

0,05 CAD

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,18 %

0,05 $

iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc

10/12/2020

23/12/2020

1,54 %

0,05 $

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

3,91 %

0,06 $

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

6,75 %

0,17 $

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

4,05 %

0,31 GBP

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,58 %

0,41 €

Avantis International Small Cap Value ETF

17/12/2020

23/12/2020

2,73 %

0,66 $

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

3,01 %

0,83 €

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd

07/12/2020

23/12/2020

4,46 %

0,16 HKD

iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Inc

10/12/2020

23/12/2020

2,39 %

0,04 €

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution

18/12/2020

23/12/2020

8,45 %

0,65 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,30 %

0,28 $

iShares TIPS Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,34 %

0,02 $

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

10/12/2020

23/12/2020

4,05 %

0,02 GBP

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

10/12/2020

23/12/2020

2,74 %

0,04 €

State Street SPDR S&P Dividend ETF

18/12/2020

23/12/2020

2,35 %

0,99 $

Cake Box Holdings PLC

03/12/2020

23/12/2020

5,63 %

0,02 GBP

Franklin FTSE India ETF

14/12/2020

23/12/2020

0,61 %

0,06 $

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

6,86 %

0,19 $

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,67 %

7,72 $

Pilkington Deutschland AG

23/12/2020

7,91 %

19,30 €

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

2,68 %

0,05 €

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,06 %

0,13 $

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,91 %

6,29 €

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,67 %

0,00 $

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

1,06 %

0,16 €

iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF USD Inc

10/12/2020

23/12/2020

3,97 %

0,04 $

iShares Floating Rate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,06 %

0,02 $

Robeco QI Emerging Conservative Equities C €

15/12/2020

23/12/2020

4,97 %

1,13 €

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,20 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,73 %

0,09 $

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,70 %

0,07 $

iShares MSCI World SRI UCITS ETF CHF Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

1,21 %

0,01 CHF

Robeco BP Global Premium Equities B

15/12/2020

23/12/2020

1,94 %

0,78 €

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

2,07 %

0,26 €

Evertz Technologies Ltd

15/12/2020

23/12/2020

5,09 %

0,18 CAD

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,55 %

0,10 $

Investec PLC

10/12/2020

23/12/2020

8,10 %

0,06 GBP

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,45 %

0,04 $

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

2,77 %

0,41 €

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,65 %

0,03 $

Fidelity International High Dividend ETF

18/12/2020

23/12/2020

3,95 %

0,09 $

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,32 $

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,45 %

0,14 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

6,62 %

0,28 $

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities C

15/12/2020

23/12/2020

3,88 %

1,32 €

Thrace Plastics Holding and Commercial SA

17/12/2020

23/12/2020

5,12 %

0,06 €

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

1,92 %

0,06 €

AIFU Inc

08/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,25 $

Avantis Emerging Markets Equity ETF

17/12/2020

23/12/2020

1,94 %

0,64 $

Chenavari Toro Income Fund Limited

26/11/2020

23/12/2020

9,93 %

0,04 €

Flushing Financial Corp

08/12/2020

23/12/2020

5,69 %

0,21 $

iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,02 %

0,04 GBP

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

4,75 %

0,04 GBP

iShares Convertible Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

1,39 %

0,30 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

6,29 %

0,12 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,65 %

0,02 $

Schwab U.S. TIPS ETF

17/12/2020

23/12/2020

7,68 %

0,13 $

Sprott Focus Trust Inc.

14/12/2020

23/12/2020

6,14 %

0,22 $

VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

1,64 %

0,18 €

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

5,34 %

0,12 GBP

iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Inc

10/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,04 €

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

10/12/2020

23/12/2020

1,18 %

0,01 $

iShares National Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,27 %

0,18 $

Vina Concha Y Toro SA

18/12/2020

23/12/2020

5,42 %

4 CLP

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1EP (EUR Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

2,84 %

0,06 €

Invercap SA INVERCAP

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

26 CLP

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,63 %

0,09 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

5,14 %

0,18 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,32 %

0,05 $

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,39 %

0,16 $

iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

10/12/2020

23/12/2020

0,79 %

0,03 $

Linde PLC BRDR

02/12/2020

23/12/2020

0,00 %

1,23 BRL

Oriental Watch Holdings Ltd

08/12/2020

23/12/2020

11,47 %

0,12 HKD

Robeco High Yield Bonds CH €

15/12/2020

23/12/2020

4,59 %

0,70 €

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,65 %

0,02 $

SYN Prop E Tech SA

10/12/2020

23/12/2020

153,02 %

0,88 BRL

Vanguard ESG International Stock ETF

18/12/2020

23/12/2020

1,41 %

0,34 $

Avantis International Equity ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,54 $

ERShares Private-Public Crossover ETF

21/12/2020

23/12/2020

0,00 %

1,65 $

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,23 $

Financial Partners Group Co Ltd

29/09/2020

23/12/2020

5,74 %

12 JPY

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

5,50 %

0,18 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,50 %

0,04 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,99 %

0,15 $

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

10/12/2020

23/12/2020

1,18 %

0,01 GBP

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,11 %

0,02 $

Pictet-EUR Short Term High Yield R dm

22/12/2020

23/12/2020

3,50 %

0,19 €

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,70 %

0,05 $

Sprott Gold Miners ETF

16/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,09 $

Sprott Junior Gold Miners ETF

16/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,97 $

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

22/12/2020

23/12/2020

4,08 %

0,02 $

American Century Diversified Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,44 %

0,40 $

Argosy Property Ltd

08/12/2020

23/12/2020

6,74 %

0,02 NZD

Awardit AB

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,56 SEK

Banco Santander (Brasil) SA

05/11/2020

23/12/2020

6,59 %

0,14 BRL

Equatorial MaranhaoDistribuidora de Energia SA

16/12/2020

23/12/2020

6,92 %

2,60 BRL

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,19 $

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,10 $

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,29 $

Fidelity MSCI Financials Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,22 $

Franklin FTSE Australia ETF

14/12/2020

23/12/2020

3,10 %

0,29 $

Franklin FTSE China ETF

14/12/2020

23/12/2020

2,37 %

0,25 $

Franklin FTSE Latin America ETF

14/12/2020

23/12/2020

2,51 %

0,34 $

Franklin FTSE Taiwan ETF

14/12/2020

23/12/2020

1,84 %

0,77 $

Investec PLC

09/12/2020

23/12/2020

13,11 %

3,51 ZAR

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

1,34 %

0,03 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,80 %

0,14 $

iShares ESG USD Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,64 %

0,04 $

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,92 %

0,82 $

iShares High Yield Systematic Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

6,70 %

0,29 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,96 %

0,05 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

6,35 %

0,22 $

Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m HEUR

15/12/2020

23/12/2020

4,19 %

0,04 €

Pictet-EUR High Yield R dm

22/12/2020

23/12/2020

5,47 %

0,35 €

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,71 %

0,06 $

Tak Lee Machinery Holdings Ltd Registered Shs Reg S

03/12/2020

23/12/2020

12,07 %

0,01 HKD

The Home Depot Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh

02/12/2020

23/12/2020

1,94 %

0,27 BRL

VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

16/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,16 €

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,44 %

0,24 $

American Century Large Cap Equity ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,13 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

21/12/2020

23/12/2020

3,16 %

0,00 $

BRB Banco de Brasilia SA

16/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,04 BRL

BRB Banco de Brasilia SA Pfd Shs

16/12/2020

23/12/2020

15,23 %

0,03 BRL

C & A Modas SA

02/01/2020

23/12/2020

5,32 %

0,25 BRL

Center Coast Brookfield MLP & NRG Inf Fd

14/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,23 $

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

5,38 %

0,05 $

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEP (EUR Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,83 %

0,11 €

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA

16/12/2020

23/12/2020

8,60 %

0,20 BRL

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%

16/12/2020

23/12/2020

4,35 %

0,20 BRL

Equatorial Para Distribuidora De Energia SA PRF PERPETUAL BRL - Class C 0%

16/12/2020

23/12/2020

4,47 %

0,20 BRL

Equatorial SA

20/07/2020

23/12/2020

0,34 %

0,32 BRL

Fidelity Blue Chip Value ETF

18/12/2020

23/12/2020

1,26 %

0,04 $

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

18/12/2020

23/12/2020

1,00 %

0,14 $

Fidelity International Multifactor ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,04 $

Fidelity International Value Factor ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,12 $

Fidelity Low Volatility Factor ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,14 $

Fidelity Momentum Factor ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 $

Fidelity MSCI Energy Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,10 $

Fidelity MSCI Materials Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,17 $

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,29 $

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,16 $

Fidelity Value Factor ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,14 $

Franklin FTSE Brazil ETF

14/12/2020

23/12/2020

3,24 %

0,27 $

Franklin FTSE Canada ETF

14/12/2020

23/12/2020

1,74 %

0,42 $

Franklin FTSE Hong Kong ETF

14/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,56 $

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

14/12/2020

23/12/2020

3,11 %

0,17 $

Franklin FTSE South Korea ETF

14/12/2020

23/12/2020

2,94 %

0,30 $

Franklin FTSE Switzerland ETF

14/12/2020

23/12/2020

2,34 %

0,06 $

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

14/12/2020

23/12/2020

1,50 %

0,25 $

Global X Active Canadian Dividend ETF Common

02/12/2020

23/12/2020

3,56 %

0,05 $

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,94 %

0,12 $

iShares Agency Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,49 %

0,05 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,28 %

0,08 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,60 %

0,23 $

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,07 %

0,03 $

iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,12 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,01 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,20 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,68 %

0,01 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,69 %

0,02 $

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF

10/12/2020

23/12/2020

1,72 %

0,05 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

2,63 %

0,09 $

Kawagishi Bridge Works Co Ltd

29/09/2020

23/12/2020

3,95 %

80 JPY

Ninety One Ltd

09/12/2020

23/12/2020

6,61 %

1,19 ZAR

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm

22/12/2020

23/12/2020

5,79 %

0,32 €

Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

22/12/2020

23/12/2020

1,99 %

0,05 €

Robeco QI European Conservative Equities C €

15/12/2020

23/12/2020

3,94 %

1,32 €

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,71 %

0,03 $

State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF

18/12/2020

23/12/2020

1,09 %

0,29 $

Suga International Holdings Ltd

10/12/2020

23/12/2020

7,14 %

0,06 HKD

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,16 $

Wellcall Holdings Bhd

07/12/2020

23/12/2020

5,61 %

0,01 MYR

Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret AS

21/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,14 TRY

AlphaClone Alternative Alpha ETF

21/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,37 $

Altus Holdings Ltd

24/11/2020

23/12/2020

1,34 %

0,00 HKD

American Century Diversified Municipal Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,34 %

0,10 $

American Century Focused Dynamic Growth ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,01 $

American Century Focused Large Cap Value ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,19 $

American Century Quality Diversified International ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,44 $

American Century U.S. Quality Growth ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,07 $

American Century U.S. Quality Value ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,22 $

Avantis Core Fixed Income ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,39 %

0,05 $

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,39 %

0,02 $

Avantis US Equity ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,22 $

Azzas 2154 SA

30/10/2020

23/12/2020

14,26 %

0,49 BRL

Banco Santander (Brasil) SA

05/11/2020

23/12/2020

6,18 %

0,13 BRL

Banco Santander (Brasil) SA Units Cons of 1 Sh ' 1 Pfd Sh

05/11/2020

23/12/2020

6,38 %

0,27 BRL

BP Plastics Holding Bhd

10/12/2020

23/12/2020

8,11 %

0,01 MYR

Cheops Technology France SA

21/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,74 €

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,85 %

0,05 €

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AUP (USD Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,78 %

0,03 $

CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

22/12/2020

23/12/2020

5,55 %

0,04 €

CT (Lux) - European High Yield Bond 1UT (USD Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

5,16 %

0,03 $

CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP EUR Distribution

22/12/2020

23/12/2020

3,04 %

0,03 €

CT (Lux) - European Social Bond Fund IEP EUR Distribution

22/12/2020

23/12/2020

3,19 %

0,03 €

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZEP EUR Distribution

22/12/2020

23/12/2020

2,85 %

0,03 €

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZGC GBP Distribution Hedged

22/12/2020

23/12/2020

2,45 %

0,03 GBP

CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

5,03 %

0,04 €

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,17 %

0,04 $

CT (Lux) - Flexible Asian Bond Class ZUP (USD Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,04 $

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

22/12/2020

23/12/2020

5,09 %

0,07 €

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

5,06 %

0,08 $

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEC (EUR Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,84 %

0,07 €

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IEP (EUR Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,66 %

0,07 €

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IGC (GBP Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

5,30 %

0,07 GBP

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IUP (USD Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

5,45 %

0,07 $

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC

22/12/2020

23/12/2020

2,01 %

0,02 €

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AUP

22/12/2020

23/12/2020

2,01 %

0,02 $

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC

22/12/2020

23/12/2020

5,05 %

0,02 €

CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP

22/12/2020

23/12/2020

5,03 %

0,02 $

CT (Lux) - Global Equity Income 2EP (EUR Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 €

CT (Lux) - Global Equity Income 2UP (USD Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 $

CT (Lux) - Global Equity Income 9EP (EUR Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 €

CT (Lux) - Global Equity Income 9UP (USD Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 $

CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities IEP

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 €

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,76 %

0,10 €

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class AUP (USD Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,80 %

0,12 $

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZEC (EUR Distribution Hedged Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,75 %

0,11 €

CT (Lux) - Global Multi Asset Income Class ZUP (USD Income Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,77 %

0,12 $

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1UP (USD Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

3,25 %

0,06 $

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3EP (EUR Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

2,96 %

0,06 €

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 3UP (USD Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

3,00 %

0,06 $

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8EP (EUR Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

2,81 %

0,06 €

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 8UP (USD Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 $

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEC (EUR Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

3,03 %

0,05 €

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AUP (USD Distribution)

22/12/2020

23/12/2020

2,97 %

0,06 $

CT (Lux) - UK Equity Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

22/12/2020

23/12/2020

3,59 %

0,07 €

CT (Lux) - UK Equity Income Class IGP (GBP Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

4,17 %

0,08 GBP

CT (Lux) - UK Equity Income Class ZGP (GBP Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

3,36 %

0,08 GBP

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares)

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 €

CT (Lux) - US High Yield Bond Class AUP (USD Distribution Shares)

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 $

CT (Lux) - US High Yield Bond Class IEC (EUR Distribution Hedged Shares)

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,04 €

CWG Holdings Bhd

04/12/2020

23/12/2020

3,34 %

0,00 MYR

Daito Me Holdings Co Ltd

23/11/2020

23/12/2020

0,00 %

0,16 TWD

DM-KER PLC

14/12/2020

23/12/2020

0,00 %

2 HUF

Dominant Enterprise Bhd

09/12/2020

23/12/2020

5,33 %

0,01 MYR

ERShares NextGen Entrepreneurs ETF

21/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,12 $

Excel Force MSC Bhd

08/12/2020

23/12/2020

2,94 %

0,01 MYR

Fidelity Blue Chip Growth ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,00 $

Fidelity Blue Chip Value Fund

18/12/2020

23/12/2020

1,65 %

0,04 $

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,07 $

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,10 $

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,14 $

Fidelity New Millennium Fund

18/12/2020

23/12/2020

0,78 %

0,14 $

Fidelity Quality Factor ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,16 $

Fidelity Stocks for Inflation ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,54 $

Fidelity U.S. Multifactor ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,31 $

FM Global Logistics Holdings Bhd

11/12/2020

23/12/2020

6,84 %

0,01 MYR

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

14/12/2020

23/12/2020

1,75 %

0,76 $

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

14/12/2020

23/12/2020

2,13 %

0,36 $

Franklin FTSE Europe ETF

14/12/2020

23/12/2020

3,22 %

0,29 $

Franklin FTSE Eurozone ETF

14/12/2020

23/12/2020

2,73 %

0,32 $

Franklin FTSE France ETF

14/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,23 $

Franklin FTSE Germany ETF

14/12/2020

23/12/2020

3,39 %

0,41 $

Franklin FTSE Italy ETF

14/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,18 $

Franklin FTSE Mexico ETF

14/12/2020

23/12/2020

2,05 %

0,19 $

Franklin FTSE Russia ETF

14/12/2020

23/12/2020

0,00 %

1,68 $

Franklin FTSE South Africa ETF

14/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,56 $

Franklin FTSE United Kingdom ETF

14/12/2020

23/12/2020

2,89 %

0,28 $

Franklin Income Equity Focus ETF

14/12/2020

23/12/2020

4,76 %

0,22 $

Franklin U.S. Equity Index ETF

14/12/2020

23/12/2020

1,10 %

0,47 $

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

14/12/2020

23/12/2020

1,04 %

0,24 $

Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF

14/12/2020

23/12/2020

1,64 %

0,16 $

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

14/12/2020

23/12/2020

1,34 %

0,13 $

Hoa Binh Construction & Real Estate Corp

14/12/2020

23/12/2020

0,00 %

267 ₫

Hong Leong Industries Bhd

08/12/2020

23/12/2020

2,80 %

0,17 MYR

HPMT Holdings Bhd

04/12/2020

23/12/2020

2,35 %

0,00 MYR

Inrom Construction Industries Ltd

02/12/2020

23/12/2020

2,20 %

0,07 ILS

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,40 %

0,09 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,73 %

0,10 $

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

5,90 %

0,17 $

iShares California Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,02 %

0,09 $

iShares CMBS ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,60 %

0,10 $

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,47 %

0,03 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

5,96 %

0,15 $

iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,06 %

0,03 $

iShares Government/Credit Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,83 %

0,14 $

iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,11 $

iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,12 $

iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,10 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,01 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

2,47 %

0,01 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,69 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

2,60 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,36 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

2,52 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,50 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,73 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,74 %

0,01 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

17/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,05 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

17/12/2020

23/12/2020

3,66 %

0,16 $

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

5,17 %

0,12 $

iShares New York Muni Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

3,19 %

0,09 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,24 %

0,04 $

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

17/12/2020

23/12/2020

2,83 %

0,01 $

iShares Systematic Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

4,69 %

0,05 $

Koatsu Kogyo Co Ltd

29/09/2020

23/12/2020

0,00 %

10 JPY

Kwung's Aroma Holdings Ltd

04/12/2020

23/12/2020

3,76 %

0,06 HKD

Maxis Bhd

27/11/2020

23/12/2020

4,48 %

0,04 MYR

Mount Logan Capital Inc

20/11/2020

23/12/2020

0,00 %

0,02 CAD

Northeast Indiana Bancorp Inc

08/12/2020

23/12/2020

3,33 %

0,13 $

Petrovietnam Transportation Corp

26/11/2020

23/12/2020

0,00 %

240 ₫

Phoenix New Media Ltd ADR

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

1,37 $

Pictet - Global High Yield HR dm

22/12/2020

23/12/2020

4,87 %

0,20 €

Pictet - Global High Yield P dm GlobalD

22/12/2020

23/12/2020

5,98 %

0,36 $

Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm

22/12/2020

23/12/2020

1,32 %

0,15 €

Pictet-Asian Local Currency Debt P dm

22/12/2020

23/12/2020

4,05 %

0,28 $

Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm

22/12/2020

23/12/2020

3,92 %

0,18 €

Pictet-Emerging Corporate Bonds P DM

22/12/2020

23/12/2020

4,89 %

0,30 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dm

22/12/2020

23/12/2020

6,79 %

0,22 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm

22/12/2020

23/12/2020

6,40 %

0,25 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm

22/12/2020

23/12/2020

5,36 %

0,27 €

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm

22/12/2020

23/12/2020

2,67 %

0,09 €

Pictet-Global Emerging Debt HP dm AUD

22/12/2020

23/12/2020

4,15 %

0,40 AUD

Pictet-Global Emerging Debt HR dm

22/12/2020

23/12/2020

3,70 %

0,47 €

Pictet-Global Emerging Debt P dm

22/12/2020

23/12/2020

4,26 %

0,49 $

Pictet-Global Emerging Debt P dm

22/12/2020

23/12/2020

4,45 %

3,85 HKD

Pictet-Global Emerging Debt R dm

22/12/2020

23/12/2020

3,89 %

0,69 $

Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm

22/12/2020

23/12/2020

4,00 %

0,15 €

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm

22/12/2020

23/12/2020

3,48 %

0,18 €

PPK Group Ltd

16/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,02 AUD

Prudential Financial Inc BRDR

23/11/2020

23/12/2020

3,29 %

2,80 BRL

Reneuco Bhd

08/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,01 MYR

Reservoir Link Energy Bhd

08/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,01 MYR

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

17/12/2020

23/12/2020

1,80 %

0,05 $

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,98 %

0,14 $

State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

2,09 %

0,96 $

State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF

18/12/2020

23/12/2020

2,21 %

1,08 $

SYSTEM INFORMATION Co Ltd

29/09/2020

23/12/2020

0,00 %

8.000.000 JPY

T-Cap Securities JSC

10/12/2020

23/12/2020

0,00 %

875 ₫

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,08 $

T. Rowe Price Equity Income ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,16 $

T. Rowe Price Growth Stock ETF

18/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,06 $

Teo Guan Lee Corp Bhd

10/12/2020

23/12/2020

6,09 %

0,02 MYR

Tungtex (Holdings) Co Ltd

10/12/2020

23/12/2020

2,71 %

0,24 HKD

UG Healthcare Corp Ltd

09/11/2020

23/12/2020

0,00 %

0,00 SGD

Victory 500 Index Fund Member Shares

22/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,16 $

Walker Crips Group Ltd

10/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,00 GBP

Westpac Banking Corp (no min.) Capital Notes 2014-Without Fixed Mat. Floating Rate Conv.Unsec.Subord

14/12/2020

23/12/2020

0,00 %

0,55 AUD

Zur Shamir Holdings Ltd

30/11/2020

23/12/2020

8,34 %

0,15 ILS

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