Calendario de dividendos de 15 de abril de 2021

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El 15 de abril de 2021 502 valores pagan dividendo.

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Todos los 502 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2021

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	31/03/2021	15/04/2021	5,17 %	0,24 $
Main Street Capital Corp	26/03/2021	15/04/2021	7,59 %	0,21 $
Rio Tinto PLC	04/03/2021	15/04/2021	4,72 %	2,89 GBP
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	3,82 %	0,15 €
W.P. Carey Inc	30/03/2021	15/04/2021	5,37 %	1,05 $
Stag Industrial Inc	30/03/2021	15/04/2021	4,27 %	0,12 $
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	17/03/2021	15/04/2021	0,95 %	0,44 $
Innovative Industrial Properties Inc	30/03/2021	15/04/2021	13,63 %	1,32 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	30/03/2021	15/04/2021	5,72 %	1,09 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	4,77 %	0,07 €
Occidental Petroleum Corp	09/03/2021	15/04/2021	1,81 %	0,01 $
Rio Tinto Ltd	04/03/2021	15/04/2021	3,83 %	5,17 AUD
Pembina Pipeline Corp	24/03/2021	15/04/2021	4,32 %	0,21 CAD
STORE Capital Corp	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,36 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	12/03/2021	15/04/2021	9,07 %	0,41 $
Leggett & Platt Inc	12/03/2021	15/04/2021	2,10 %	0,40 $
Starwood Property Trust Inc	30/03/2021	15/04/2021	11,64 %	0,48 $
Franklin Resources Inc	30/03/2021	15/04/2021	3,95 %	0,28 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	4,36 %	0,04 €
SL Green Realty Corp	30/03/2021	15/04/2021	4,31 %	0,30 $
Cardinal Health Inc	31/03/2021	15/04/2021	0,89 %	0,49 $
UBS Group AG	13/04/2021	15/04/2021	2,06 %	0,37 $
Apple Hospitality REIT Inc	30/03/2021	15/04/2021	5,86 %	0,01 $
Ecolab Inc	15/03/2021	15/04/2021	1,09 %	0,48 $
Northland Power Inc	30/03/2021	15/04/2021	3,34 %	0,10 CAD
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	2,96 %	0,02 €
Global Net Lease Inc	09/04/2021	15/04/2021	8,48 %	0,40 $
Rio Tinto PLC ADR	04/03/2021	15/04/2021	4,61 %	4,02 $
Keurig Dr Pepper Inc	31/03/2021	15/04/2021	2,93 %	0,15 $
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	2,26 %	0,39 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	3,52 %	0,03 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	30/03/2021	15/04/2021	11,56 %	0,08 $
BCE Inc	12/03/2021	15/04/2021	5,35 %	0,88 CAD
Royal Gold Inc	31/03/2021	15/04/2021	0,79 %	0,30 $
Republic Services Inc	31/03/2021	15/04/2021	1,22 %	0,43 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	2,68 %	0,22 €
Nutrien Ltd	30/03/2021	15/04/2021	3,04 %	0,46 $
Freehold Royalties Ltd	30/03/2021	15/04/2021	6,09 %	0,03 CAD
Ferrexpo PLC	25/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,40 $
Packaging Corp of America	12/03/2021	15/04/2021	2,38 %	1,00 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	1,64 %	0,03 €
Blackstone Mortgage Trust Inc	30/03/2021	15/04/2021	13,15 %	0,62 $
Crescent Capital BDC Inc	30/03/2021	15/04/2021	13,26 %	0,41 $
U.S. Bancorp	30/03/2021	15/04/2021	3,44 %	0,42 $
Progressive Corp	06/04/2021	15/04/2021	6,31 %	0,10 $
Essential Properties Realty Trust Inc	30/03/2021	15/04/2021	4,12 %	0,24 $
Rexford Industrial Realty Inc	30/03/2021	15/04/2021	4,68 %	0,24 $
Algonquin Power & Utilities Corp	30/03/2021	15/04/2021	4,52 %	0,16 CAD
FMC Corp	30/03/2021	15/04/2021	3,02 %	0,48 $
Monolithic Power Systems Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,65 %	0,60 $
Essex Property Trust Inc	30/03/2021	15/04/2021	3,62 %	2,09 $
Ares Commercial Real Estate Corp	30/03/2021	15/04/2021	12,93 %	0,35 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	2,37 %	0,19 €
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	2,44 %	0,22 €
Broadstone Net Lease Inc	30/03/2021	15/04/2021	5,60 %	0,25 $
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	30/03/2021	15/04/2021	14,49 %	0,35 $
CubeSmart	31/03/2021	15/04/2021	5,21 %	0,34 $
Acadian Timber Corp	30/03/2021	15/04/2021	6,77 %	0,29 CAD
Exchange Income Corp	30/03/2021	15/04/2021	2,24 %	0,19 CAD
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	1,61 %	0,29 €
AvalonBay Communities Inc	30/03/2021	15/04/2021	3,88 %	1,59 $
Federal Realty Investment Trust	15/03/2021	15/04/2021	3,95 %	1,06 $
Peyto Exploration & Development Corp	30/03/2021	15/04/2021	5,67 %	0,01 CAD
Ladder Capital Corp Class A	30/03/2021	15/04/2021	9,23 %	0,20 $
CareTrust REIT Inc	30/03/2021	15/04/2021	4,07 %	0,27 $
Whitecap Resources Inc	30/03/2021	15/04/2021	4,00 %	0,02 CAD
Cincinnati Financial Corp	16/03/2021	15/04/2021	2,30 %	0,63 $
Dividend Growth Split Corp A	30/03/2021	15/04/2021	14,67 %	0,10 CAD
LondonMetric Property PLC	11/03/2021	15/04/2021	7,08 %	0,02 GBP
Allied Properties Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	7,81 %	0,14 CAD
Quanta Services Inc	05/04/2021	15/04/2021	0,07 %	0,06 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	30/03/2021	15/04/2021	6,58 %	0,15 CAD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2021	15/04/2021	2,80 %	0,47 €
Motorola Solutions Inc	12/03/2021	15/04/2021	1,07 %	0,71 $
Spirit Realty Capital Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,63 $
Global Dividend Growth Split Corp - Class A	30/03/2021	15/04/2021	10,09 %	0,09 CAD
Sempra	24/03/2021	15/04/2021	3,04 %	0,55 $
Straumann Holding AG	13/04/2021	15/04/2021	1,05 %	0,58 CHF
KKR Real Estate Finance Trust Inc	30/03/2021	15/04/2021	5,35 %	0,43 $
ABC arbitrage SA	13/04/2021	15/04/2021	3,15 %	0,10 €
The York Water Co	25/02/2021	15/04/2021	2,78 %	0,19 $
Americold Realty Trust Inc	30/03/2021	15/04/2021	6,17 %	0,22 $
National Fuel Gas Co	30/03/2021	15/04/2021	2,64 %	0,45 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2021	15/04/2021	0,43 %	0,07 €
Sienna Senior Living Inc	30/03/2021	15/04/2021	4,31 %	0,08 CAD
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	1,82 %	0,00 €
Portland General Electric Co	24/03/2021	15/04/2021	4,41 %	0,41 $
Grupo Cibest SA ADR	01/04/2021	15/04/2021	2,60 %	0,06 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	2,38 %	0,03 €
EastGroup Properties Inc	30/03/2021	15/04/2021	3,26 %	0,79 $
Farmland Partners Inc	31/03/2021	15/04/2021	3,59 %	0,05 $
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	2,71 %	0,40 €
Pizza Pizza Royalty Corp	30/03/2021	15/04/2021	6,39 %	0,06 CAD
Life & Banc Split Corp - Class A	30/03/2021	15/04/2021	7,64 %	0,06 CAD
CT Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	5,44 %	0,07 CAD
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	1,19 %	0,14 €
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	2,05 %	0,15 €
Timbercreek Financial Corp	30/03/2021	15/04/2021	11,34 %	0,06 CAD
Aris Mining Corp	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,02 $
Canoe EIT Income Fund	19/03/2021	15/04/2021	6,75 %	0,10 CAD
Deutsche Telekom AG ADR	06/04/2021	15/04/2021	3,45 %	0,71 $
Neostellar Capital Corp	29/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,25 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	09/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,21 $
AltaGas Ltd	24/03/2021	15/04/2021	2,54 %	0,08 CAD
Lument Finance Trust Inc	30/03/2021	15/04/2021	25,38 %	0,09 $
Fifth Third Bancorp	30/03/2021	15/04/2021	3,13 %	0,27 $
Keyera Corp	19/03/2021	15/04/2021	3,75 %	0,16 CAD
BrightSpire Capital Inc Class A	30/03/2021	15/04/2021	13,24 %	0,10 $
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17/03/2021	15/04/2021	0,93 %	2,50 TWD
DPM Metals Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,33 %	0,03 $
OR Royalties Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,74 %	0,05 $
Superior Plus Corp	30/03/2021	15/04/2021	3,33 %	0,06 $
DTE Energy Co	12/03/2021	15/04/2021	3,50 %	0,92 $
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	2,23 %	0,15 €
Sun Communities Inc	30/03/2021	15/04/2021	3,70 %	0,83 $
Prosegur Cash SA	13/04/2021	15/04/2021	6,53 %	0,01 €
Lincoln Electric Holdings Inc	30/03/2021	15/04/2021	1,18 %	0,51 $
Mullen Group Ltd	30/03/2021	15/04/2021	3,22 %	0,04 CAD
Nexus Industrial REIT	30/03/2021	15/04/2021	8,01 %	0,05 CAD
Berry Corp (bry)	12/03/2021	15/04/2021	3,70 %	0,04 $
ARC Resources Ltd	30/03/2021	15/04/2021	2,64 %	0,06 CAD
Raymond James Financial Inc	31/03/2021	15/04/2021	1,31 %	0,39 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	5,00 %	0,06 CAD
Safehold Inc	30/03/2021	15/04/2021	4,69 %	0,16 $
Extendicare Inc	30/03/2021	15/04/2021	1,73 %	0,04 CAD
Four Corners Property Trust Inc	30/03/2021	15/04/2021	5,81 %	0,32 $
Lennox International Inc	30/03/2021	15/04/2021	1,34 %	0,77 $
Vital Infrastructure Property Trust	30/03/2021	15/04/2021	6,58 %	0,07 CAD
Nokian Tyres PLC	31/03/2021	15/04/2021	2,87 %	0,60 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	30/03/2021	15/04/2021	6,16 %	0,31 CAD
Brixmor Property Group Inc	01/04/2021	15/04/2021	4,36 %	0,22 $
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	1,88 %	0,08 €
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	30/03/2021	15/04/2021	4,52 %	0,12 CAD
LXP Industrial Trust	30/03/2021	15/04/2021	4,59 %	0,11 $
SK hynix Inc	29/12/2020	15/04/2021	0,14 %	1.170 KRW
Broadmark Realty Capital Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,07 $
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	30/03/2021	15/04/2021	8,99 %	0,56 $
American Vanguard Corp	24/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,02 $
Pegasystems Inc	31/03/2021	15/04/2021	0,99 %	0,03 $
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	30/03/2021	15/04/2021	4,98 %	0,04 $
Primoris Services Corp	30/03/2021	15/04/2021	0,40 %	0,06 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,23 $
Enerplus Corp	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,01 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	5,00 %	0,06 CAD
Canacol Energy Ltd	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,26 $
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01/04/2021	15/04/2021	8,86 %	0,18 $
Orca Energy Group Inc	30/03/2021	15/04/2021	145,99 %	0,10 CAD
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2021	15/04/2021	8,86 %	0,22 $
KBR Inc	01/04/2021	15/04/2021	1,75 %	0,11 $
E Split Corp - Class A	30/03/2021	15/04/2021	9,45 %	0,13 CAD
WSP Global Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,78 %	0,38 CAD
First National Financial Corp	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,18 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	30/03/2021	15/04/2021	4,01 %	0,25 CAD
Real Estate Split Corp - Class A	30/03/2021	15/04/2021	15,54 %	0,10 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	30/03/2021	15/04/2021	7,34 %	0,07 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,20 $
TFI International Inc	30/03/2021	15/04/2021	1,40 %	0,23 $
Willis Towers Watson PLC	30/03/2021	15/04/2021	1,15 %	0,71 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	30/03/2021	15/04/2021	7,96 %	0,08 CAD
AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-	31/03/2021	15/04/2021	8,78 %	0,44 $
Franchise Group Inc Class A	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,38 $
Law Debenture Corporation	11/03/2021	15/04/2021	3,07 %	0,08 GBP
Paramount Group Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,07 $
Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	31/03/2021	15/04/2021	10,16 %	0,55 $
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2021	15/04/2021	9,79 %	0,20 $
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15/04/2021	15/04/2021	2,25 %	0,10 €
Medical Facilities Corp	30/03/2021	15/04/2021	3,16 %	0,07 $
Micro Focus International PLC	11/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,11 GBP
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	30/03/2021	15/04/2021	4,23 %	0,64 CAD
RFA Financial Inc	30/03/2021	15/04/2021	10,91 %	0,05 CAD
Kite Realty Group Trust	07/04/2021	15/04/2021	4,53 %	0,17 $
New World Development Co Ltd	17/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,56 €
Thermador Groupe SA	13/04/2021	15/04/2021	2,72 %	1,82 €
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2021	15/04/2021	9,06 %	0,04 $
BancFirst Corp	30/03/2021	15/04/2021	1,84 %	0,34 $
Innergex Renewable Energy Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,18 CAD
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01/04/2021	15/04/2021	9,05 %	0,23 $
Cherry Hill Mortgage Investment Corp	30/03/2021	15/04/2021	9,83 %	0,52 $
Encompass Health Corp	31/03/2021	15/04/2021	0,68 %	0,28 $
Korn Ferry	09/03/2021	15/04/2021	2,77 %	0,10 $
MS Emerging Markets Debt Fund	30/03/2021	15/04/2021	8,23 %	0,11 $
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	30/03/2021	15/04/2021	5,28 %	0,01 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	6,77 %	0,07 CAD
Brompton Split Banc Corp - Class A	30/03/2021	15/04/2021	7,63 %	0,07 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	30/03/2021	15/04/2021	5,31 %	0,17 CAD
EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	30/03/2021	15/04/2021	6,73 %	0,36 $
Fonterra Shareholders Fund	23/03/2021	15/04/2021	35,29 %	0,05 NZD
Manhattan Bridge Capital Inc	08/04/2021	15/04/2021	10,73 %	0,11 $
PrairieSky Royalty Ltd	30/03/2021	15/04/2021	2,97 %	0,07 CAD
Costamare Inc D	13/04/2021	15/04/2021	8,08 %	0,55 $
Dynex Capital Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser C	31/03/2021	15/04/2021	9,16 %	0,43 $
Park Lawn Corp	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,04 $
Svenska Handelsbanken AB ADR	25/03/2021	15/04/2021	12,12 %	0,23 $
Franklin Limited Duration Income Trust	30/03/2021	15/04/2021	12,72 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	30/03/2021	15/04/2021	6,46 %	0,03 $
Plaza Retail REIT	30/03/2021	15/04/2021	7,25 %	0,02 CAD
Secure Waste Infrastructure Corp	31/03/2021	15/04/2021	1,75 %	0,01 CAD
Stantec Inc	30/03/2021	15/04/2021	1,00 %	0,17 CAD
AH Realty Trust Inc Series A	31/03/2021	15/04/2021	7,72 %	0,42 $
Douglas Emmett Inc	30/03/2021	15/04/2021	6,47 %	0,28 $
Granite Construction Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,42 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	25/02/2021	15/04/2021	3,32 %	0,19 $
Pebblebrook Hotel Trust	30/03/2021	15/04/2021	0,22 %	0,01 $
Adamas Trust Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser E	31/03/2021	15/04/2021	10,23 %	0,49 $
COPT Defense Properties	30/03/2021	15/04/2021	3,53 %	0,28 $
Fulton Financial Corp	31/03/2021	15/04/2021	3,35 %	0,14 $
Ingles Markets Inc Class A	07/04/2021	15/04/2021	0,78 %	0,17 $
Valmont Industries Inc	25/03/2021	15/04/2021	0,67 %	0,50 $
AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int	31/03/2021	15/04/2021	8,28 %	0,43 $
AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser E 1/1000	31/03/2021	15/04/2021	8,76 %	0,41 $
BTB Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	7,73 %	0,03 CAD
Firm Capital Property Trust	30/03/2021	15/04/2021	7,26 %	0,04 CAD
PHX Energy Services Corp	30/03/2021	15/04/2021	6,40 %	0,03 CAD
True North Commercial REIT	30/03/2021	15/04/2021	10,87 %	0,28 CAD
Westshore Terminals Investment Corp	30/03/2021	15/04/2021	3,57 %	0,70 CAD
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/04/2021	15/04/2021	9,26 %	0,13 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2021	15/04/2021	9,98 %	0,10 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	31/03/2021	15/04/2021	6,65 %	0,11 €
KKR Credit Income Fund	30/03/2021	15/04/2021	9,28 %	0,03 AUD
Linamar Corp	31/03/2021	15/04/2021	1,29 %	0,16 CAD
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	30/03/2021	15/04/2021	7,64 %	0,41 $
Steelcase Inc Class A	01/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,10 $
Blue Ribbon Income Fund	30/03/2021	15/04/2021	5,26 %	0,04 CAD
AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Series F	31/03/2021	15/04/2021	8,58 %	0,38 $
Axis Capital Holdings Ltd	30/03/2021	15/04/2021	1,78 %	0,42 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	30/03/2021	15/04/2021	7,45 %	0,05 CAD
Covivio Hotels	13/04/2021	15/04/2021	6,65 %	0,26 €
First Capital REIT	30/03/2021	15/04/2021	7,71 %	0,04 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,05 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	3,85 %	0,06 CAD
Kimball International Inc Class B	24/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,09 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	13/04/2021	15/04/2021	6,24 %	0,07 $
Parkland Corp	19/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,10 CAD
Preferred Apartment Communities Inc	12/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,18 $
Adamas Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -D-	31/03/2021	15/04/2021	8,00 %	0,50 $
Crombie Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	5,50 %	0,07 CAD
Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-	01/04/2021	15/04/2021	7,88 %	0,45 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	30/03/2021	15/04/2021	10,00 %	0,10 $
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima	13/04/2021	15/04/2021	2,15 %	3,25 CHF
Ag Growth International Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,15 CAD
Bank of Greece	08/04/2021	15/04/2021	4,45 %	0,67 €
Big Banc Split Corp	30/03/2021	15/04/2021	2,24 %	0,07 CAD
Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD	13/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,55 $
Doman Building Materials Group Ltd	30/03/2021	15/04/2021	5,09 %	0,16 CAD
Element Fleet Management Corp	30/03/2021	15/04/2021	2,32 %	0,07 $
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	30/03/2021	15/04/2021	5,30 %	0,36 $
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E	30/03/2021	15/04/2021	9,71 %	0,47 $
Global Net Lease Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser B	01/04/2021	15/04/2021	7,80 %	0,43 $
Ravelin Properties REIT	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,03 CAD
Sonic Automotive Inc Class A	12/03/2021	15/04/2021	2,20 %	0,10 $
AIFU Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,25 $
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	30/03/2021	15/04/2021	8,96 %	0,15 CAD
Chartwell Retirement Residences	30/03/2021	15/04/2021	2,96 %	0,05 CAD
Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-	30/03/2021	15/04/2021	9,34 %	0,51 $
DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-	09/04/2021	15/04/2021	11,92 %	0,45 $
DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-	09/04/2021	15/04/2021	11,53 %	0,45 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,08 $
Fonterra Co-operative Group Ltd	23/03/2021	15/04/2021	13,37 %	0,03 NZD
Inovalis Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	23,83 %	0,07 CAD
KP Tissue Inc	31/03/2021	15/04/2021	9,03 %	0,18 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	30/03/2021	15/04/2021	6,69 %	0,08 CAD
National Healthcare Properties Inc 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	01/04/2021	15/04/2021	7,32 %	0,46 $
PRO Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	6,59 %	0,04 CAD
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	13/04/2021	15/04/2021	8,07 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-	09/04/2021	15/04/2021	11,91 %	0,45 $
Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series	15/03/2021	15/04/2021	6,54 %	0,31 $
First Internet Bancorp	30/03/2021	15/04/2021	0,84 %	0,06 $
Flagship Communities REIT Units	30/03/2021	15/04/2021	2,98 %	0,04 $
Melcor Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,04 CAD
Morgan Stanley 4.875% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser L	30/03/2021	15/04/2021	6,54 %	0,30 $
Morgan Stanley DR	30/03/2021	15/04/2021	6,34 %	0,25 $
NFI Group Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,21 $
NWAI Dom Maklerski SA	07/04/2021	15/04/2021	9,87 %	2,00 PLN
OFG Bancorp	30/03/2021	15/04/2021	2,90 %	0,08 $
Samsung Card Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	6,08 %	1.800 KRW
Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-	30/03/2021	15/04/2021	8,23 %	0,53 $
StorageVault Canada Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,27 %	0,00 CAD
Tricon Residential Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,07 $
Acadia Realty Trust	30/03/2021	15/04/2021	3,79 %	0,15 $
Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS	13/04/2021	15/04/2021	5,12 %	0,07 TRY
Badger Infrastructure Solutions Ltd	30/03/2021	15/04/2021	0,93 %	0,05 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	2,77 %	0,08 CAD
Braemar Hotels & Resorts Inc	30/03/2021	15/04/2021	12,06 %	0,52 $
CI Financial Corp	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,18 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	30/03/2021	15/04/2021	6,98 %	0,56 $
Great Wall Motor Co Ltd ADR	25/02/2021	15/04/2021	4,84 %	0,43 $
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	30/03/2021	15/04/2021	6,70 %	0,14 CAD
Oakley Capital Investments Limited	25/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,02 GBP
Zigup PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 0.50	11/03/2021	15/04/2021	7,15 %	0,01 GBP
Altus Group Ltd	30/03/2021	15/04/2021	1,26 %	0,15 CAD
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	13/04/2021	15/04/2021	2,92 %	2,55 €
Dexterra Group Inc	30/03/2021	15/04/2021	2,92 %	0,08 CAD
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2021	15/04/2021	6,67 %	0,06 $
InterRent Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	3,05 %	0,03 CAD
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF	01/04/2021	15/04/2021	6,02 %	1,67 AUD
iShares S&P 500 ETF	01/04/2021	15/04/2021	1,03 %	0,10 AUD
K-Bro Linen Inc	30/03/2021	15/04/2021	2,66 %	0,10 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	3,43 %	0,02 CAD
Pacific Current Group Ltd	04/03/2021	15/04/2021	4,11 %	0,10 AUD
Shimano Inc ADR	29/12/2020	15/04/2021	1,72 %	0,25 $
SSC Security Services Corp	30/03/2021	15/04/2021	2,76 %	0,03 CAD
AirBoss of America Corp	30/03/2021	15/04/2021	1,65 %	0,07 $
Andlauer Healthcare Group Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,05 CAD
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	13/04/2021	15/04/2021	8,01 %	0,53 $
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	13/04/2021	15/04/2021	7,39 %	0,48 $
Dream Impact Trust	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,13 CAD
Elite UK REIT Units	05/03/2021	15/04/2021	9,29 %	0,01 GBP
Enka Insaat Ve Sanayi AS	13/04/2021	15/04/2021	4,93 %	0,33 TRY
Entergy Texas Inc 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	30/03/2021	15/04/2021	5,72 %	0,34 $
European Residential REIT	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,01 €
Healius Ltd	25/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,06 AUD
HusCompagniet AS	13/04/2021	15/04/2021	0,00 %	3,00 DKK
IVE Group Ltd	09/03/2021	15/04/2021	6,12 %	0,07 AUD
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/04/2021	15/04/2021	5,94 %	0,46 $
Liberty Broadband Corp PRF PERPETUAL USD - Series A	30/03/2021	15/04/2021	7,90 %	0,44 $
Martinrea International Inc	30/03/2021	15/04/2021	1,89 %	0,05 CAD
Minto Apartment REIT	30/03/2021	15/04/2021	2,98 %	0,04 CAD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	30/03/2021	15/04/2021	4,98 %	0,06 CAD
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	06/04/2021	15/04/2021	0,00 %	2,00 AUD
Pollard Banknote Ltd	30/03/2021	15/04/2021	1,11 %	0,04 CAD
Ready Capital Corp 6.25% PRF PERPETUAL USD 0.0001 - Ser C	30/03/2021	15/04/2021	12,50 %	0,39 $
Real Estate Split Corp 5.25% PRF PERPETUAL CAD 10	30/03/2021	15/04/2021	5,57 %	0,13 CAD
Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-	30/03/2021	15/04/2021	8,74 %	0,56 $
The Necessity Retail REIT Inc Series A	01/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,47 $
U.S. Bancorp 4% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser M	30/03/2021	15/04/2021	6,67 %	0,20 $
U.S. Bancorp DR	30/03/2021	15/04/2021	6,19 %	0,22 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	12/04/2021	15/04/2021	5,99 %	0,41 €
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist	12/04/2021	15/04/2021	7,71 %	0,63 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	12/04/2021	15/04/2021	3,96 %	3,54 $
XOMA Royalty Corp 8.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	31/03/2021	15/04/2021	8,42 %	0,72 $
Adacel Technologies Ltd	26/02/2021	15/04/2021	0,00 %	0,03 AUD
Allstate Corp	31/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,32 $
Allstate Corp 5.10% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H 1/1000th Int	30/03/2021	15/04/2021	6,78 %	0,32 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,00 $
Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh	30/03/2021	15/04/2021	7,43 %	0,34 $
Boursa Kuwait Securities Co KPSC	12/04/2021	15/04/2021	4,47 %	0,040 KWD
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	30/03/2021	15/04/2021	10,08 %	0,34 $
BWX Ltd	17/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,01 AUD
Chesswood Group Ltd	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,02 CAD
Chubb Ltd BRDR	18/03/2021	15/04/2021	1,17 %	0,18 BRL
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	13/04/2021	15/04/2021	0,11 %	0,02 MXN
Craneware PLC	18/03/2021	15/04/2021	2,61 %	0,12 GBP
Daou Technology Inc	29/12/2020	15/04/2021	4,63 %	500 KRW
Eimskipafelag Islands ehf	26/03/2021	15/04/2021	1,54 %	2 ISK
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,04 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,07 BRL
Hengyuan Refining Co Bhd	22/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,03 MYR
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	30/03/2021	15/04/2021	1,82 %	0,20 CAD
iShares Core Global Corporate Bond (AUD Hedged) ETF	01/04/2021	15/04/2021	4,64 %	0,97 AUD
iShares S&P Small-Cap ETF	01/04/2021	15/04/2021	1,12 %	0,31 AUD
Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25	31/03/2021	15/04/2021	6,63 %	0,33 $
Morgan Stanley DR	30/03/2021	15/04/2021	7,00 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	30/03/2021	15/04/2021	6,34 %	0,06 $
Posco International Corp	29/12/2020	15/04/2021	4,74 %	700 KRW
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	13/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,79 $
Saul Centers Inc Depositary Shares each representing 1/100th of a share of 6.000% Series E Cumulativ	31/03/2021	15/04/2021	6,99 %	0,38 $
Solnaberg Property AB	09/04/2021	15/04/2021	8,66 %	2,50 SEK
Summit Industrial Income REIT	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,05 CAD
Taiba Investments Co	30/03/2021	15/04/2021	1,85 %	0,26 SAR
The Necessity Retail REIT Inc 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	01/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,53 $
Tokyu Reit Inc	28/01/2021	15/04/2021	4,31 %	3.760 JPY
U.S. Bancorp 3.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser L	30/03/2021	15/04/2021	6,65 %	0,23 $
U.S. Bancorp Deposit Shs Repr 1/100th Non-Cumulative Perp Pfd Shs Series A	30/03/2021	15/04/2021	6,49 %	8,75 $
Virtus Health Ltd	24/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,12 AUD
WebCash Corp	29/12/2020	15/04/2021	2,78 %	125 KRW
Ajinextek Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	0,00 %	50 KRW
Allstate Corp 4.75% PRF PERPETUAL USD 25	30/03/2021	15/04/2021	6,76 %	0,30 $
Allstate Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G, 1/1000th Int	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,35 $
American Strategic Investment Co - Class A	09/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,10 $
Arcelik AS ADR	29/03/2021	15/04/2021	0,00 %	1,36 $
AUSTEM Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	1,81 %	30 KRW
Bestsun Energy Co Ltd Class A	15/04/2021	15/04/2021	1,75 %	0,33 CNY
BFC Capital Trust II	30/03/2021	15/04/2021	6,60 %	0,45 $
Brisbane Broncos Ltd	23/03/2021	15/04/2021	2,24 %	0,01 AUD
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	30/03/2021	15/04/2021	5,99 %	0,13 CAD
Brookfield Select Opportunities Income Fund	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,15 CAD
Calloway's Nursery Inc	12/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,25 $
Canadian High Income Equity Fund	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,04 CAD
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01/04/2021	15/04/2021	0,74 %	0,05 $
Cheuk Nang (Holdings) Ltd	25/03/2021	15/04/2021	4,62 %	0,02 HKD
Contact Financial Holding SAE	13/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,11 EGP
COSOL Ltd	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,01 AUD
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	18/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,03 €
Daewon Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	5,49 %	250 KRW
Danaher Corp 5% PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	12,50 $
DCP Midstream LP Series C	31/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,50 $
Dentium Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	1,60 %	200 KRW
Dentsply Sirona Inc BRDR	25/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,57 BRL
Deutsche Telekom AG Cedear	06/04/2021	15/04/2021	1,57 %	0,24 ARS
Di Corp	29/12/2020	15/04/2021	0,97 %	100 KRW
Dohler SA Pfd Shs	04/12/2020	15/04/2021	0,99 %	0,31 BRL
E Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2023 CAD	30/03/2021	15/04/2021	6,47 %	0,13 CAD
E&P Financial Group Ltd	01/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,02 AUD
e-Credible Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	6,07 %	700 KRW
Egyptian Arabian (cmar) Securities Brokerage EAC	13/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,06 EGP
Elentec Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	1,42 %	50 KRW
Equity Residential BRDR	26/03/2021	15/04/2021	2,95 %	0,57 BRL
eSANG Networks Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	2,47 %	81 KRW
Firm Capital Apartment REIT	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,06 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,06 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,06 $
Flowserve Corp BRDR	25/03/2021	15/04/2021	0,77 %	1,13 BRL
Foodnamoo Inc	29/12/2020	15/04/2021	0,00 %	150 KRW
Franchise Group Inc 7.50% PFS PERPETUAL USD 25 - Ser A	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,47 $
Fulton Financial Corp 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	30/03/2021	15/04/2021	7,27 %	0,32 $
Fundo De Investimento Imobiliario Athena I Units	08/04/2021	15/04/2021	12,42 %	0,66 BRL
Gedik Yatirim Menkul Degerler AS	13/04/2021	15/04/2021	5,74 %	0,02 TRY
GLG Corp Ltd	25/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,01 AUD
Gritee Inc	29/12/2020	15/04/2021	6,09 %	30 KRW
Grupo Bolivar SA	09/04/2021	15/04/2021	4,00 %	180 COP
Grupo Nutresa SA	09/04/2021	15/04/2021	0,00 %	59 COP
Gulf Bank KSC	07/04/2021	15/04/2021	2,49 %	0,004 KWD
Hanchang Industry Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	3,69 %	120 KRW
HANLA IMS Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	3,46 %	67 KRW
Heartland Financial USA Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Sr E Dp Rp 1/400 INT	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,44 $
Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-	31/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,41 $
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	31/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,43 $
Hersha Hospitality Trust D	31/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,41 $
HS Hwasung	29/12/2020	15/04/2021	7,01 %	650 KRW
Ibraco Bhd	05/04/2021	15/04/2021	3,81 %	0,02 MYR
Insight Select Income Fund	08/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,20 $
Inter Fundo De Investimento Imobiliario	01/04/2021	15/04/2021	11,45 %	0,55 BRL
Inter Teva Indice De Tijolo Fundo De Investimento Units	01/04/2021	15/04/2021	12,80 %	0,45 BRL
iShares Global High Yield Bond (AUD Hedged) ETF	01/04/2021	15/04/2021	6,87 %	1,98 AUD
iShares S&P Mid-Cap ETF	01/04/2021	15/04/2021	1,18 %	0,07 AUD
JC Chemical Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	1,34 %	90 KRW
Jinsung T E C	29/12/2020	15/04/2021	2,63 %	200 KRW
K-Ensol Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	0,00 %	310 KRW
KC Feed Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	6,87 %	20 KRW
KCTC Ltd	29/12/2020	15/04/2021	1,88 %	50 KRW
Kimco Realty Corp DR	31/03/2021	15/04/2021	6,58 %	0,32 $
KM Corp	29/12/2020	15/04/2021	1,54 %	78 KRW
Kyung Dong Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	3,97 %	400 KRW
LF Corp	29/12/2020	15/04/2021	3,11 %	500 KRW
LifeWorks Inc	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,07 CAD
Link Prop Investment AB	09/04/2021	15/04/2021	5,91 %	2,00 SEK
Logistec Corp	31/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,10 CAD
Logistec Corp Class A	31/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,09 CAD
Lotte Energy Materials Corp	29/12/2020	15/04/2021	0,00 %	200 KRW
Maxus Realty Trust Inc	30/03/2021	15/04/2021	4,80 %	0,60 $
Mcnulty Korea Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	0,00 %	50 KRW
Mediana Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	0,00 %	27 KRW
Middlefield Can Global REIT Income Fund	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	30/03/2021	15/04/2021	3,19 %	0,06 CAD
Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF	30/03/2021	15/04/2021	4,32 %	0,04 CAD
Middlefield Innovation Dividend ETF	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,03 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	30/03/2021	15/04/2021	8,93 %	0,05 CAD
Morgan Stanley DR	30/03/2021	15/04/2021	6,55 %	0,37 $
Morgan Stanley DR	30/03/2021	15/04/2021	6,72 %	0,40 $
Morgan Stanley DR	30/03/2021	15/04/2021	7,25 %	0,45 $
Mr. Blue Corp	29/12/2020	15/04/2021	0,00 %	12 KRW
National Healthcare Properties Inc 7.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	01/04/2021	15/04/2021	7,06 %	0,46 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,04 $
Newtree Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	11,49 %	250 KRW
Noibai Cargo Terminal Services JSC	15/03/2021	15/04/2021	19,37 %	3.000 ₫
Nomad Royalty Co Ltd	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,05 CAD
Northview Fund	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,10 CAD
Orca Energy Group Inc Class A	30/03/2021	15/04/2021	9,64 %	0,10 CAD
Pebblebrook Hotel Trust 6.30% PRF PERPETUAL USD - Ser F	30/03/2021	15/04/2021	7,83 %	0,39 $
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% PRF PERPETUAL USD - Ser E	30/03/2021	15/04/2021	8,01 %	0,40 $
Pentastone Electronics Inc	29/12/2020	15/04/2021	0,00 %	100 KRW
PharmaResearch Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	0,30 %	500 KRW
Philip Morris International Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	19/03/2021	15/04/2021	3,00 %	0,42 BRL
PKC	29/12/2020	15/04/2021	0,60 %	50 KRW
Porton Pharma Solutions Ltd Class A	15/04/2021	15/04/2021	0,37 %	0,12 CNY
Precious Metals & MNG TR	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,01 CAD
Qualitau Ltd	05/04/2021	15/04/2021	1,19 %	1,17 ILS
Reece Ltd	29/03/2021	15/04/2021	1,01 %	0,06 AUD
River and Mercantile Group PLC	25/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,04 GBP
Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	4,61 %	750 KRW
SEWHA P&C Inc	29/12/2020	15/04/2021	2,00 %	15 KRW
Shandong Fiberglass Group Co Ltd Class A	15/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,10 CNY
Shin Hung Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	2,56 %	100 KRW
Shinil Electronics	29/12/2020	15/04/2021	1,98 %	20 KRW
SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	12/02/2021	15/04/2021	2,18 %	0,35 BRL
Stellar Bancorp Inc	31/03/2021	15/04/2021	1,56 %	0,13 $
Sungwoo Techron Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	0,78 %	32 KRW
Tae Kyung Chemical Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	3,49 %	200 KRW
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Cedear	17/03/2021	15/04/2021	0,00 %	1,32 ARS
Tapex Inc	29/12/2020	15/04/2021	1,46 %	500 KRW
Tek Seng Holdings Bhd	30/03/2021	15/04/2021	6,25 %	0,01 MYR
Terra Firma Capital Corp	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,05 $
The Hoya Capital Housing ETF	13/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,08 $
Torslanda Property Investment AB	09/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,22 SEK
Tree Island Steel Ltd	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,03 CAD
Tri County Financial Group Inc	30/03/2021	15/04/2021	1,42 %	0,15 $
U.S. Bancorp	30/03/2021	15/04/2021	6,50 %	0,34 $
U.S. Bancorp cedear	30/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,42 ARS
Unitron Tech Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	2,66 %	40 KRW
Urbanfund Corp	30/03/2021	15/04/2021	5,75 %	0,01 CAD
WaFd Inc 4.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	12/04/2021	15/04/2021	7,39 %	0,23 $
WBI BullBear Global Income ETF	13/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,06 $
WBI BullBear Yield 3000 ETF	13/04/2021	15/04/2021	0,00 %	0,05 $
Wemade Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	1,83 %	300 KRW
Wintrust Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser E	31/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,43 $
Wintrust Financial Corp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -D-	31/03/2021	15/04/2021	0,00 %	0,41 $
Wiscom Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	2,51 %	50 KRW
Yuanta Securities Korea Co Ltd	29/12/2020	15/04/2021	4,81 %	125 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

31/03/2021

15/04/2021

5,17 %

0,24 $

Main Street Capital Corp

26/03/2021

15/04/2021

7,59 %

0,21 $

Rio Tinto PLC

04/03/2021

15/04/2021

4,72 %

2,89 GBP

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

15/04/2021

3,82 %

0,15 €

W.P. Carey Inc

30/03/2021

15/04/2021

5,37 %

1,05 $

Stag Industrial Inc

30/03/2021

15/04/2021

4,27 %

0,12 $

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

17/03/2021

15/04/2021

0,95 %

0,44 $

Innovative Industrial Properties Inc

30/03/2021

15/04/2021

13,63 %

1,32 $

Alexandria Real Estate Equities Inc

30/03/2021

15/04/2021

5,72 %

1,09 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2021

4,77 %

0,07 €

Occidental Petroleum Corp

09/03/2021

15/04/2021

1,81 %

0,01 $

Rio Tinto Ltd

04/03/2021

15/04/2021

3,83 %

5,17 AUD

Pembina Pipeline Corp

24/03/2021

15/04/2021

4,32 %

0,21 CAD

STORE Capital Corp

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,36 $

Sixth Street Specialty Lending Inc

12/03/2021

15/04/2021

9,07 %

0,41 $

Leggett & Platt Inc

12/03/2021

15/04/2021

2,10 %

0,40 $

Starwood Property Trust Inc

30/03/2021

15/04/2021

11,64 %

0,48 $

Franklin Resources Inc

30/03/2021

15/04/2021

3,95 %

0,28 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2021

4,36 %

0,04 €

SL Green Realty Corp

30/03/2021

15/04/2021

4,31 %

0,30 $

Cardinal Health Inc

31/03/2021

15/04/2021

0,89 %

0,49 $

UBS Group AG

13/04/2021

15/04/2021

2,06 %

0,37 $

Apple Hospitality REIT Inc

30/03/2021

15/04/2021

5,86 %

0,01 $

Ecolab Inc

15/03/2021

15/04/2021

1,09 %

0,48 $

Northland Power Inc

30/03/2021

15/04/2021

3,34 %

0,10 CAD

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

15/04/2021

2,96 %

0,02 €

Global Net Lease Inc

09/04/2021

15/04/2021

8,48 %

0,40 $

Rio Tinto PLC ADR

04/03/2021

15/04/2021

4,61 %

4,02 $

Keurig Dr Pepper Inc

31/03/2021

15/04/2021

2,93 %

0,15 $

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2021

2,26 %

0,39 $

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

15/04/2021

3,52 %

0,03 €

Stellus Capital Investment Corp BDC

30/03/2021

15/04/2021

11,56 %

0,08 $

BCE Inc

12/03/2021

15/04/2021

5,35 %

0,88 CAD

Royal Gold Inc

31/03/2021

15/04/2021

0,79 %

0,30 $

Republic Services Inc

31/03/2021

15/04/2021

1,22 %

0,43 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

15/04/2021

2,68 %

0,22 €

Nutrien Ltd

30/03/2021

15/04/2021

3,04 %

0,46 $

Freehold Royalties Ltd

30/03/2021

15/04/2021

6,09 %

0,03 CAD

Ferrexpo PLC

25/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,40 $

Packaging Corp of America

12/03/2021

15/04/2021

2,38 %

1,00 $

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

15/04/2021

1,64 %

0,03 €

Blackstone Mortgage Trust Inc

30/03/2021

15/04/2021

13,15 %

0,62 $

Crescent Capital BDC Inc

30/03/2021

15/04/2021

13,26 %

0,41 $

U.S. Bancorp

30/03/2021

15/04/2021

3,44 %

0,42 $

Progressive Corp

06/04/2021

15/04/2021

6,31 %

0,10 $

Essential Properties Realty Trust Inc

30/03/2021

15/04/2021

4,12 %

0,24 $

Rexford Industrial Realty Inc

30/03/2021

15/04/2021

4,68 %

0,24 $

Algonquin Power & Utilities Corp

30/03/2021

15/04/2021

4,52 %

0,16 CAD

FMC Corp

30/03/2021

15/04/2021

3,02 %

0,48 $

Monolithic Power Systems Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,65 %

0,60 $

Essex Property Trust Inc

30/03/2021

15/04/2021

3,62 %

2,09 $

Ares Commercial Real Estate Corp

30/03/2021

15/04/2021

12,93 %

0,35 $

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/04/2021

2,37 %

0,19 €

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

15/04/2021

2,44 %

0,22 €

Broadstone Net Lease Inc

30/03/2021

15/04/2021

5,60 %

0,25 $

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

30/03/2021

15/04/2021

14,49 %

0,35 $

CubeSmart

31/03/2021

15/04/2021

5,21 %

0,34 $

Acadian Timber Corp

30/03/2021

15/04/2021

6,77 %

0,29 CAD

Exchange Income Corp

30/03/2021

15/04/2021

2,24 %

0,19 CAD

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

15/04/2021

1,61 %

0,29 €

AvalonBay Communities Inc

30/03/2021

15/04/2021

3,88 %

1,59 $

Federal Realty Investment Trust

15/03/2021

15/04/2021

3,95 %

1,06 $

Peyto Exploration & Development Corp

30/03/2021

15/04/2021

5,67 %

0,01 CAD

Ladder Capital Corp Class A

30/03/2021

15/04/2021

9,23 %

0,20 $

CareTrust REIT Inc

30/03/2021

15/04/2021

4,07 %

0,27 $

Whitecap Resources Inc

30/03/2021

15/04/2021

4,00 %

0,02 CAD

Cincinnati Financial Corp

16/03/2021

15/04/2021

2,30 %

0,63 $

Dividend Growth Split Corp A

30/03/2021

15/04/2021

14,67 %

0,10 CAD

LondonMetric Property PLC

11/03/2021

15/04/2021

7,08 %

0,02 GBP

Allied Properties Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

7,81 %

0,14 CAD

Quanta Services Inc

05/04/2021

15/04/2021

0,07 %

0,06 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

30/03/2021

15/04/2021

6,58 %

0,15 CAD

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2021

2,80 %

0,47 €

Motorola Solutions Inc

12/03/2021

15/04/2021

1,07 %

0,71 $

Spirit Realty Capital Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,63 $

Global Dividend Growth Split Corp - Class A

30/03/2021

15/04/2021

10,09 %

0,09 CAD

Sempra

24/03/2021

15/04/2021

3,04 %

0,55 $

Straumann Holding AG

13/04/2021

15/04/2021

1,05 %

0,58 CHF

KKR Real Estate Finance Trust Inc

30/03/2021

15/04/2021

5,35 %

0,43 $

ABC arbitrage SA

13/04/2021

15/04/2021

3,15 %

0,10 €

The York Water Co

25/02/2021

15/04/2021

2,78 %

0,19 $

Americold Realty Trust Inc

30/03/2021

15/04/2021

6,17 %

0,22 $

National Fuel Gas Co

30/03/2021

15/04/2021

2,64 %

0,45 $

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2021

0,43 %

0,07 €

Sienna Senior Living Inc

30/03/2021

15/04/2021

4,31 %

0,08 CAD

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/04/2021

1,82 %

0,00 €

Portland General Electric Co

24/03/2021

15/04/2021

4,41 %

0,41 $

Grupo Cibest SA ADR

01/04/2021

15/04/2021

2,60 %

0,06 $

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/04/2021

2,38 %

0,03 €

EastGroup Properties Inc

30/03/2021

15/04/2021

3,26 %

0,79 $

Farmland Partners Inc

31/03/2021

15/04/2021

3,59 %

0,05 $

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

15/04/2021

2,71 %

0,40 €

Pizza Pizza Royalty Corp

30/03/2021

15/04/2021

6,39 %

0,06 CAD

Life & Banc Split Corp - Class A

30/03/2021

15/04/2021

7,64 %

0,06 CAD

CT Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

5,44 %

0,07 CAD

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

15/04/2021

1,19 %

0,14 €

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

15/04/2021

2,05 %

0,15 €

Timbercreek Financial Corp

30/03/2021

15/04/2021

11,34 %

0,06 CAD

Aris Mining Corp

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,02 $

Canoe EIT Income Fund

19/03/2021

15/04/2021

6,75 %

0,10 CAD

Deutsche Telekom AG ADR

06/04/2021

15/04/2021

3,45 %

0,71 $

Neostellar Capital Corp

29/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,25 $

The Necessity Retail REIT Inc Class A

09/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,21 $

AltaGas Ltd

24/03/2021

15/04/2021

2,54 %

0,08 CAD

Lument Finance Trust Inc

30/03/2021

15/04/2021

25,38 %

0,09 $

Fifth Third Bancorp

30/03/2021

15/04/2021

3,13 %

0,27 $

Keyera Corp

19/03/2021

15/04/2021

3,75 %

0,16 CAD

BrightSpire Capital Inc Class A

30/03/2021

15/04/2021

13,24 %

0,10 $

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

17/03/2021

15/04/2021

0,93 %

2,50 TWD

DPM Metals Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,33 %

0,03 $

OR Royalties Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,74 %

0,05 $

Superior Plus Corp

30/03/2021

15/04/2021

3,33 %

0,06 $

DTE Energy Co

12/03/2021

15/04/2021

3,50 %

0,92 $

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

15/04/2021

2,23 %

0,15 €

Sun Communities Inc

30/03/2021

15/04/2021

3,70 %

0,83 $

Prosegur Cash SA

13/04/2021

15/04/2021

6,53 %

0,01 €

Lincoln Electric Holdings Inc

30/03/2021

15/04/2021

1,18 %

0,51 $

Mullen Group Ltd

30/03/2021

15/04/2021

3,22 %

0,04 CAD

Nexus Industrial REIT

30/03/2021

15/04/2021

8,01 %

0,05 CAD

Berry Corp (bry)

12/03/2021

15/04/2021

3,70 %

0,04 $

ARC Resources Ltd

30/03/2021

15/04/2021

2,64 %

0,06 CAD

Raymond James Financial Inc

31/03/2021

15/04/2021

1,31 %

0,39 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

5,00 %

0,06 CAD

Safehold Inc

30/03/2021

15/04/2021

4,69 %

0,16 $

Extendicare Inc

30/03/2021

15/04/2021

1,73 %

0,04 CAD

Four Corners Property Trust Inc

30/03/2021

15/04/2021

5,81 %

0,32 $

Lennox International Inc

30/03/2021

15/04/2021

1,34 %

0,77 $

Vital Infrastructure Property Trust

30/03/2021

15/04/2021

6,58 %

0,07 CAD

Nokian Tyres PLC

31/03/2021

15/04/2021

2,87 %

0,60 €

Alaris Equity Partners Income Trust Units

30/03/2021

15/04/2021

6,16 %

0,31 CAD

Brixmor Property Group Inc

01/04/2021

15/04/2021

4,36 %

0,22 $

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

15/04/2021

1,88 %

0,08 €

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

30/03/2021

15/04/2021

4,52 %

0,12 CAD

LXP Industrial Trust

30/03/2021

15/04/2021

4,59 %

0,11 $

SK hynix Inc

29/12/2020

15/04/2021

0,14 %

1.170 KRW

Broadmark Realty Capital Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,07 $

Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

30/03/2021

15/04/2021

8,99 %

0,56 $

American Vanguard Corp

24/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,02 $

Pegasystems Inc

31/03/2021

15/04/2021

0,99 %

0,03 $

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

30/03/2021

15/04/2021

4,98 %

0,04 $

Primoris Services Corp

30/03/2021

15/04/2021

0,40 %

0,06 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,23 $

Enerplus Corp

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,01 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

5,00 %

0,06 CAD

Canacol Energy Ltd

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,26 $

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

01/04/2021

15/04/2021

8,86 %

0,18 $

Orca Energy Group Inc

30/03/2021

15/04/2021

145,99 %

0,10 CAD

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2021

15/04/2021

8,86 %

0,22 $

KBR Inc

01/04/2021

15/04/2021

1,75 %

0,11 $

E Split Corp - Class A

30/03/2021

15/04/2021

9,45 %

0,13 CAD

WSP Global Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,78 %

0,38 CAD

First National Financial Corp

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,18 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

30/03/2021

15/04/2021

4,01 %

0,25 CAD

Real Estate Split Corp - Class A

30/03/2021

15/04/2021

15,54 %

0,10 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

30/03/2021

15/04/2021

7,34 %

0,07 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,20 $

TFI International Inc

30/03/2021

15/04/2021

1,40 %

0,23 $

Willis Towers Watson PLC

30/03/2021

15/04/2021

1,15 %

0,71 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

30/03/2021

15/04/2021

7,96 %

0,08 CAD

AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-

31/03/2021

15/04/2021

8,78 %

0,44 $

Franchise Group Inc Class A

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,38 $

Law Debenture Corporation

11/03/2021

15/04/2021

3,07 %

0,08 GBP

Paramount Group Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,07 $

Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

31/03/2021

15/04/2021

10,16 %

0,55 $

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2021

15/04/2021

9,79 %

0,20 $

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

15/04/2021

2,25 %

0,10 €

Medical Facilities Corp

30/03/2021

15/04/2021

3,16 %

0,07 $

Micro Focus International PLC

11/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,11 GBP

Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement

30/03/2021

15/04/2021

4,23 %

0,64 CAD

RFA Financial Inc

30/03/2021

15/04/2021

10,91 %

0,05 CAD

Kite Realty Group Trust

07/04/2021

15/04/2021

4,53 %

0,17 $

New World Development Co Ltd

17/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,56 €

Thermador Groupe SA

13/04/2021

15/04/2021

2,72 %

1,82 €

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2021

15/04/2021

9,06 %

0,04 $

BancFirst Corp

30/03/2021

15/04/2021

1,84 %

0,34 $

Innergex Renewable Energy Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,18 CAD

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

01/04/2021

15/04/2021

9,05 %

0,23 $

Cherry Hill Mortgage Investment Corp

30/03/2021

15/04/2021

9,83 %

0,52 $

Encompass Health Corp

31/03/2021

15/04/2021

0,68 %

0,28 $

Korn Ferry

09/03/2021

15/04/2021

2,77 %

0,10 $

MS Emerging Markets Debt Fund

30/03/2021

15/04/2021

8,23 %

0,11 $

RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest

30/03/2021

15/04/2021

5,28 %

0,01 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

6,77 %

0,07 CAD

Brompton Split Banc Corp - Class A

30/03/2021

15/04/2021

7,63 %

0,07 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

30/03/2021

15/04/2021

5,31 %

0,17 CAD

EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G

30/03/2021

15/04/2021

6,73 %

0,36 $

Fonterra Shareholders Fund

23/03/2021

15/04/2021

35,29 %

0,05 NZD

Manhattan Bridge Capital Inc

08/04/2021

15/04/2021

10,73 %

0,11 $

PrairieSky Royalty Ltd

30/03/2021

15/04/2021

2,97 %

0,07 CAD

Costamare Inc D

13/04/2021

15/04/2021

8,08 %

0,55 $

Dynex Capital Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser C

31/03/2021

15/04/2021

9,16 %

0,43 $

Park Lawn Corp

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,04 $

Svenska Handelsbanken AB ADR

25/03/2021

15/04/2021

12,12 %

0,23 $

Franklin Limited Duration Income Trust

30/03/2021

15/04/2021

12,72 %

0,08 $

Franklin Universal Trust

30/03/2021

15/04/2021

6,46 %

0,03 $

Plaza Retail REIT

30/03/2021

15/04/2021

7,25 %

0,02 CAD

Secure Waste Infrastructure Corp

31/03/2021

15/04/2021

1,75 %

0,01 CAD

Stantec Inc

30/03/2021

15/04/2021

1,00 %

0,17 CAD

AH Realty Trust Inc Series A

31/03/2021

15/04/2021

7,72 %

0,42 $

Douglas Emmett Inc

30/03/2021

15/04/2021

6,47 %

0,28 $

Granite Construction Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,42 %

0,13 $

MillerKnoll Inc

25/02/2021

15/04/2021

3,32 %

0,19 $

Pebblebrook Hotel Trust

30/03/2021

15/04/2021

0,22 %

0,01 $

Adamas Trust Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser E

31/03/2021

15/04/2021

10,23 %

0,49 $

COPT Defense Properties

30/03/2021

15/04/2021

3,53 %

0,28 $

Fulton Financial Corp

31/03/2021

15/04/2021

3,35 %

0,14 $

Ingles Markets Inc Class A

07/04/2021

15/04/2021

0,78 %

0,17 $

Valmont Industries Inc

25/03/2021

15/04/2021

0,67 %

0,50 $

AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int

31/03/2021

15/04/2021

8,28 %

0,43 $

AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser E 1/1000

31/03/2021

15/04/2021

8,76 %

0,41 $

BTB Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

7,73 %

0,03 CAD

Firm Capital Property Trust

30/03/2021

15/04/2021

7,26 %

0,04 CAD

PHX Energy Services Corp

30/03/2021

15/04/2021

6,40 %

0,03 CAD

True North Commercial REIT

30/03/2021

15/04/2021

10,87 %

0,28 CAD

Westshore Terminals Investment Corp

30/03/2021

15/04/2021

3,57 %

0,70 CAD

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/04/2021

15/04/2021

9,26 %

0,13 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2021

15/04/2021

9,98 %

0,10 $

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc

31/03/2021

15/04/2021

6,65 %

0,11 €

KKR Credit Income Fund

30/03/2021

15/04/2021

9,28 %

0,03 AUD

Linamar Corp

31/03/2021

15/04/2021

1,29 %

0,16 CAD

SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-

30/03/2021

15/04/2021

7,64 %

0,41 $

Steelcase Inc Class A

01/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,10 $

Blue Ribbon Income Fund

30/03/2021

15/04/2021

5,26 %

0,04 CAD

AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Series F

31/03/2021

15/04/2021

8,58 %

0,38 $

Axis Capital Holdings Ltd

30/03/2021

15/04/2021

1,78 %

0,42 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

30/03/2021

15/04/2021

7,45 %

0,05 CAD

Covivio Hotels

13/04/2021

15/04/2021

6,65 %

0,26 €

First Capital REIT

30/03/2021

15/04/2021

7,71 %

0,04 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,05 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

3,85 %

0,06 CAD

Kimball International Inc Class B

24/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,09 $

Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029

13/04/2021

15/04/2021

6,24 %

0,07 $

Parkland Corp

19/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,10 CAD

Preferred Apartment Communities Inc

12/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,18 $

Adamas Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -D-

31/03/2021

15/04/2021

8,00 %

0,50 $

Crombie Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

5,50 %

0,07 CAD

Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-

01/04/2021

15/04/2021

7,88 %

0,45 $

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

30/03/2021

15/04/2021

10,00 %

0,10 $

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima

13/04/2021

15/04/2021

2,15 %

3,25 CHF

Ag Growth International Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,15 CAD

Bank of Greece

08/04/2021

15/04/2021

4,45 %

0,67 €

Big Banc Split Corp

30/03/2021

15/04/2021

2,24 %

0,07 CAD

Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD

13/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,55 $

Doman Building Materials Group Ltd

30/03/2021

15/04/2021

5,09 %

0,16 CAD

Element Fleet Management Corp

30/03/2021

15/04/2021

2,32 %

0,07 $

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

30/03/2021

15/04/2021

5,30 %

0,36 $

Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E

30/03/2021

15/04/2021

9,71 %

0,47 $

Global Net Lease Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser B

01/04/2021

15/04/2021

7,80 %

0,43 $

Ravelin Properties REIT

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,03 CAD

Sonic Automotive Inc Class A

12/03/2021

15/04/2021

2,20 %

0,10 $

AIFU Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,25 $

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund

30/03/2021

15/04/2021

8,96 %

0,15 CAD

Chartwell Retirement Residences

30/03/2021

15/04/2021

2,96 %

0,05 CAD

Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-

30/03/2021

15/04/2021

9,34 %

0,51 $

DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-

09/04/2021

15/04/2021

11,92 %

0,45 $

DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-

09/04/2021

15/04/2021

11,53 %

0,45 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,08 $

Fonterra Co-operative Group Ltd

23/03/2021

15/04/2021

13,37 %

0,03 NZD

Inovalis Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

23,83 %

0,07 CAD

KP Tissue Inc

31/03/2021

15/04/2021

9,03 %

0,18 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

30/03/2021

15/04/2021

6,69 %

0,08 CAD

National Healthcare Properties Inc 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

01/04/2021

15/04/2021

7,32 %

0,46 $

PRO Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

6,59 %

0,04 CAD

Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

13/04/2021

15/04/2021

8,07 %

0,55 $

DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-

09/04/2021

15/04/2021

11,91 %

0,45 $

Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series

15/03/2021

15/04/2021

6,54 %

0,31 $

First Internet Bancorp

30/03/2021

15/04/2021

0,84 %

0,06 $

Flagship Communities REIT Units

30/03/2021

15/04/2021

2,98 %

0,04 $

Melcor Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,04 CAD

Morgan Stanley 4.875% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser L

30/03/2021

15/04/2021

6,54 %

0,30 $

Morgan Stanley DR

30/03/2021

15/04/2021

6,34 %

0,25 $

NFI Group Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,21 $

NWAI Dom Maklerski SA

07/04/2021

15/04/2021

9,87 %

2,00 PLN

OFG Bancorp

30/03/2021

15/04/2021

2,90 %

0,08 $

Samsung Card Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

6,08 %

1.800 KRW

Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-

30/03/2021

15/04/2021

8,23 %

0,53 $

StorageVault Canada Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,27 %

0,00 CAD

Tricon Residential Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,07 $

Acadia Realty Trust

30/03/2021

15/04/2021

3,79 %

0,15 $

Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS

13/04/2021

15/04/2021

5,12 %

0,07 TRY

Badger Infrastructure Solutions Ltd

30/03/2021

15/04/2021

0,93 %

0,05 $

Boardwalk Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

2,77 %

0,08 CAD

Braemar Hotels & Resorts Inc

30/03/2021

15/04/2021

12,06 %

0,52 $

CI Financial Corp

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,18 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

30/03/2021

15/04/2021

6,98 %

0,56 $

Great Wall Motor Co Ltd ADR

25/02/2021

15/04/2021

4,84 %

0,43 $

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

30/03/2021

15/04/2021

6,70 %

0,14 CAD

Oakley Capital Investments Limited

25/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,02 GBP

Zigup PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 0.50

11/03/2021

15/04/2021

7,15 %

0,01 GBP

Altus Group Ltd

30/03/2021

15/04/2021

1,26 %

0,15 CAD

Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc

13/04/2021

15/04/2021

2,92 %

2,55 €

Dexterra Group Inc

30/03/2021

15/04/2021

2,92 %

0,08 CAD

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2021

15/04/2021

6,67 %

0,06 $

InterRent Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

3,05 %

0,03 CAD

iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF

01/04/2021

15/04/2021

6,02 %

1,67 AUD

iShares S&P 500 ETF

01/04/2021

15/04/2021

1,03 %

0,10 AUD

K-Bro Linen Inc

30/03/2021

15/04/2021

2,66 %

0,10 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

3,43 %

0,02 CAD

Pacific Current Group Ltd

04/03/2021

15/04/2021

4,11 %

0,10 AUD

Shimano Inc ADR

29/12/2020

15/04/2021

1,72 %

0,25 $

SSC Security Services Corp

30/03/2021

15/04/2021

2,76 %

0,03 CAD

AirBoss of America Corp

30/03/2021

15/04/2021

1,65 %

0,07 $

Andlauer Healthcare Group Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,05 CAD

Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-

13/04/2021

15/04/2021

8,01 %

0,53 $

Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

13/04/2021

15/04/2021

7,39 %

0,48 $

Dream Impact Trust

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,13 CAD

Elite UK REIT Units

05/03/2021

15/04/2021

9,29 %

0,01 GBP

Enka Insaat Ve Sanayi AS

13/04/2021

15/04/2021

4,93 %

0,33 TRY

Entergy Texas Inc 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

30/03/2021

15/04/2021

5,72 %

0,34 $

European Residential REIT

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,01 €

Healius Ltd

25/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,06 AUD

HusCompagniet AS

13/04/2021

15/04/2021

0,00 %

3,00 DKK

IVE Group Ltd

09/03/2021

15/04/2021

6,12 %

0,07 AUD

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/04/2021

15/04/2021

5,94 %

0,46 $

Liberty Broadband Corp PRF PERPETUAL USD - Series A

30/03/2021

15/04/2021

7,90 %

0,44 $

Martinrea International Inc

30/03/2021

15/04/2021

1,89 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

30/03/2021

15/04/2021

2,98 %

0,04 CAD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

30/03/2021

15/04/2021

4,98 %

0,06 CAD

Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm

06/04/2021

15/04/2021

0,00 %

2,00 AUD

Pollard Banknote Ltd

30/03/2021

15/04/2021

1,11 %

0,04 CAD

Ready Capital Corp 6.25% PRF PERPETUAL USD 0.0001 - Ser C

30/03/2021

15/04/2021

12,50 %

0,39 $

Real Estate Split Corp 5.25% PRF PERPETUAL CAD 10

30/03/2021

15/04/2021

5,57 %

0,13 CAD

Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-

30/03/2021

15/04/2021

8,74 %

0,56 $

The Necessity Retail REIT Inc Series A

01/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,47 $

U.S. Bancorp 4% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser M

30/03/2021

15/04/2021

6,67 %

0,20 $

U.S. Bancorp DR

30/03/2021

15/04/2021

6,19 %

0,22 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

12/04/2021

15/04/2021

5,99 %

0,41 €

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist

12/04/2021

15/04/2021

7,71 %

0,63 $

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

12/04/2021

15/04/2021

3,96 %

3,54 $

XOMA Royalty Corp 8.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

31/03/2021

15/04/2021

8,42 %

0,72 $

Adacel Technologies Ltd

26/02/2021

15/04/2021

0,00 %

0,03 AUD

Allstate Corp

31/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,32 $

Allstate Corp 5.10% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H 1/1000th Int

30/03/2021

15/04/2021

6,78 %

0,32 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,00 $

Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh

30/03/2021

15/04/2021

7,43 %

0,34 $

Boursa Kuwait Securities Co KPSC

12/04/2021

15/04/2021

4,47 %

0,040 KWD

Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-

30/03/2021

15/04/2021

10,08 %

0,34 $

BWX Ltd

17/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,01 AUD

Chesswood Group Ltd

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,02 CAD

Chubb Ltd BRDR

18/03/2021

15/04/2021

1,17 %

0,18 BRL

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV

13/04/2021

15/04/2021

0,11 %

0,02 MXN

Craneware PLC

18/03/2021

15/04/2021

2,61 %

0,12 GBP

Daou Technology Inc

29/12/2020

15/04/2021

4,63 %

500 KRW

Eimskipafelag Islands ehf

26/03/2021

15/04/2021

1,54 %

2 ISK

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,04 $

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,07 BRL

Hengyuan Refining Co Bhd

22/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,03 MYR

Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

30/03/2021

15/04/2021

1,82 %

0,20 CAD

iShares Core Global Corporate Bond (AUD Hedged) ETF

01/04/2021

15/04/2021

4,64 %

0,97 AUD

iShares S&P Small-Cap ETF

01/04/2021

15/04/2021

1,12 %

0,31 AUD

Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

31/03/2021

15/04/2021

6,63 %

0,33 $

Morgan Stanley DR

30/03/2021

15/04/2021

7,00 %

0,43 $

Neuberger Municipal Fund

30/03/2021

15/04/2021

6,34 %

0,06 $

Posco International Corp

29/12/2020

15/04/2021

4,74 %

700 KRW

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

13/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,79 $

Saul Centers Inc Depositary Shares each representing 1/100th of a share of 6.000% Series E Cumulativ

31/03/2021

15/04/2021

6,99 %

0,38 $

Solnaberg Property AB

09/04/2021

15/04/2021

8,66 %

2,50 SEK

Summit Industrial Income REIT

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,05 CAD

Taiba Investments Co

30/03/2021

15/04/2021

1,85 %

0,26 SAR

The Necessity Retail REIT Inc 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

01/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,53 $

Tokyu Reit Inc

28/01/2021

15/04/2021

4,31 %

3.760 JPY

U.S. Bancorp 3.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser L

30/03/2021

15/04/2021

6,65 %

0,23 $

U.S. Bancorp Deposit Shs Repr 1/100th Non-Cumulative Perp Pfd Shs Series A

30/03/2021

15/04/2021

6,49 %

8,75 $

Virtus Health Ltd

24/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,12 AUD

WebCash Corp

29/12/2020

15/04/2021

2,78 %

125 KRW

Ajinextek Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

0,00 %

50 KRW

Allstate Corp 4.75% PRF PERPETUAL USD 25

30/03/2021

15/04/2021

6,76 %

0,30 $

Allstate Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G, 1/1000th Int

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,35 $

American Strategic Investment Co - Class A

09/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,10 $

Arcelik AS ADR

29/03/2021

15/04/2021

0,00 %

1,36 $

AUSTEM Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

1,81 %

30 KRW

Bestsun Energy Co Ltd Class A

15/04/2021

1,75 %

0,33 CNY

BFC Capital Trust II

30/03/2021

15/04/2021

6,60 %

0,45 $

Brisbane Broncos Ltd

23/03/2021

15/04/2021

2,24 %

0,01 AUD

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

30/03/2021

15/04/2021

5,99 %

0,13 CAD

Brookfield Select Opportunities Income Fund

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,15 CAD

Calloway's Nursery Inc

12/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,25 $

Canadian High Income Equity Fund

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,04 CAD

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd

01/04/2021

15/04/2021

0,74 %

0,05 $

Cheuk Nang (Holdings) Ltd

25/03/2021

15/04/2021

4,62 %

0,02 HKD

Contact Financial Holding SAE

13/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,11 EGP

COSOL Ltd

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,01 AUD

CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27

18/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,03 €

Daewon Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

5,49 %

250 KRW

Danaher Corp 5% PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

12,50 $

DCP Midstream LP Series C

31/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,50 $

Dentium Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

1,60 %

200 KRW

Dentsply Sirona Inc BRDR

25/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,57 BRL

Deutsche Telekom AG Cedear

06/04/2021

15/04/2021

1,57 %

0,24 ARS

Di Corp

29/12/2020

15/04/2021

0,97 %

100 KRW

Dohler SA Pfd Shs

04/12/2020

15/04/2021

0,99 %

0,31 BRL

E Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2023 CAD

30/03/2021

15/04/2021

6,47 %

0,13 CAD

E&P Financial Group Ltd

01/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,02 AUD

e-Credible Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

6,07 %

700 KRW

Egyptian Arabian (cmar) Securities Brokerage EAC

13/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,06 EGP

Elentec Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

1,42 %

50 KRW

Equity Residential BRDR

26/03/2021

15/04/2021

2,95 %

0,57 BRL

eSANG Networks Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

2,47 %

81 KRW

Firm Capital Apartment REIT

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,06 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,06 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,06 $

Flowserve Corp BRDR

25/03/2021

15/04/2021

0,77 %

1,13 BRL

Foodnamoo Inc

29/12/2020

15/04/2021

0,00 %

150 KRW

Franchise Group Inc 7.50% PFS PERPETUAL USD 25 - Ser A

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,47 $

Fulton Financial Corp 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

30/03/2021

15/04/2021

7,27 %

0,32 $

Fundo De Investimento Imobiliario Athena I Units

08/04/2021

15/04/2021

12,42 %

0,66 BRL

Gedik Yatirim Menkul Degerler AS

13/04/2021

15/04/2021

5,74 %

0,02 TRY

GLG Corp Ltd

25/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,01 AUD

Gritee Inc

29/12/2020

15/04/2021

6,09 %

30 KRW

Grupo Bolivar SA

09/04/2021

15/04/2021

4,00 %

180 COP

Grupo Nutresa SA

09/04/2021

15/04/2021

0,00 %

59 COP

Gulf Bank KSC

07/04/2021

15/04/2021

2,49 %

0,004 KWD

Hanchang Industry Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

3,69 %

120 KRW

HANLA IMS Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

3,46 %

67 KRW

Heartland Financial USA Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Sr E Dp Rp 1/400 INT

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,44 $

Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-

31/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,41 $

Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

31/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,43 $

Hersha Hospitality Trust D

31/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,41 $

HS Hwasung

29/12/2020

15/04/2021

7,01 %

650 KRW

Ibraco Bhd

05/04/2021

15/04/2021

3,81 %

0,02 MYR

Insight Select Income Fund

08/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,20 $

Inter Fundo De Investimento Imobiliario

01/04/2021

15/04/2021

11,45 %

0,55 BRL

Inter Teva Indice De Tijolo Fundo De Investimento Units

01/04/2021

15/04/2021

12,80 %

0,45 BRL

iShares Global High Yield Bond (AUD Hedged) ETF

01/04/2021

15/04/2021

6,87 %

1,98 AUD

iShares S&P Mid-Cap ETF

01/04/2021

15/04/2021

1,18 %

0,07 AUD

JC Chemical Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

1,34 %

90 KRW

Jinsung T E C

29/12/2020

15/04/2021

2,63 %

200 KRW

K-Ensol Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

0,00 %

310 KRW

KC Feed Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

6,87 %

20 KRW

KCTC Ltd

29/12/2020

15/04/2021

1,88 %

50 KRW

Kimco Realty Corp DR

31/03/2021

15/04/2021

6,58 %

0,32 $

KM Corp

29/12/2020

15/04/2021

1,54 %

78 KRW

Kyung Dong Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

3,97 %

400 KRW

LF Corp

29/12/2020

15/04/2021

3,11 %

500 KRW

LifeWorks Inc

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,07 CAD

Link Prop Investment AB

09/04/2021

15/04/2021

5,91 %

2,00 SEK

Logistec Corp

31/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,10 CAD

Logistec Corp Class A

31/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,09 CAD

Lotte Energy Materials Corp

29/12/2020

15/04/2021

0,00 %

200 KRW

Maxus Realty Trust Inc

30/03/2021

15/04/2021

4,80 %

0,60 $

Mcnulty Korea Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

0,00 %

50 KRW

Mediana Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

0,00 %

27 KRW

Middlefield Can Global REIT Income Fund

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

30/03/2021

15/04/2021

3,19 %

0,06 CAD

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF

30/03/2021

15/04/2021

4,32 %

0,04 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

30/03/2021

15/04/2021

8,93 %

0,05 CAD

Morgan Stanley DR

30/03/2021

15/04/2021

6,55 %

0,37 $

Morgan Stanley DR

30/03/2021

15/04/2021

6,72 %

0,40 $

Morgan Stanley DR

30/03/2021

15/04/2021

7,25 %

0,45 $

Mr. Blue Corp

29/12/2020

15/04/2021

0,00 %

12 KRW

National Healthcare Properties Inc 7.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

01/04/2021

15/04/2021

7,06 %

0,46 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,04 $

Newtree Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

11,49 %

250 KRW

Noibai Cargo Terminal Services JSC

15/03/2021

15/04/2021

19,37 %

3.000 ₫

Nomad Royalty Co Ltd

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,05 CAD

Northview Fund

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,10 CAD

Orca Energy Group Inc Class A

30/03/2021

15/04/2021

9,64 %

0,10 CAD

Pebblebrook Hotel Trust 6.30% PRF PERPETUAL USD - Ser F

30/03/2021

15/04/2021

7,83 %

0,39 $

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% PRF PERPETUAL USD - Ser E

30/03/2021

15/04/2021

8,01 %

0,40 $

Pentastone Electronics Inc

29/12/2020

15/04/2021

0,00 %

100 KRW

PharmaResearch Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

0,30 %

500 KRW

Philip Morris International Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

19/03/2021

15/04/2021

3,00 %

0,42 BRL

PKC

29/12/2020

15/04/2021

0,60 %

50 KRW

Porton Pharma Solutions Ltd Class A

15/04/2021

0,37 %

0,12 CNY

Precious Metals & MNG TR

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,01 CAD

Qualitau Ltd

05/04/2021

15/04/2021

1,19 %

1,17 ILS

Reece Ltd

29/03/2021

15/04/2021

1,01 %

0,06 AUD

River and Mercantile Group PLC

25/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,04 GBP

Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

4,61 %

750 KRW

SEWHA P&C Inc

29/12/2020

15/04/2021

2,00 %

15 KRW

Shandong Fiberglass Group Co Ltd Class A

15/04/2021

0,00 %

0,10 CNY

Shin Hung Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

2,56 %

100 KRW

Shinil Electronics

29/12/2020

15/04/2021

1,98 %

20 KRW

SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

12/02/2021

15/04/2021

2,18 %

0,35 BRL

Stellar Bancorp Inc

31/03/2021

15/04/2021

1,56 %

0,13 $

Sungwoo Techron Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

0,78 %

32 KRW

Tae Kyung Chemical Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

3,49 %

200 KRW

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Cedear

17/03/2021

15/04/2021

0,00 %

1,32 ARS

Tapex Inc

29/12/2020

15/04/2021

1,46 %

500 KRW

Tek Seng Holdings Bhd

30/03/2021

15/04/2021

6,25 %

0,01 MYR

Terra Firma Capital Corp

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,05 $

The Hoya Capital Housing ETF

13/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,08 $

Torslanda Property Investment AB

09/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,22 SEK

Tree Island Steel Ltd

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,03 CAD

Tri County Financial Group Inc

30/03/2021

15/04/2021

1,42 %

0,15 $

U.S. Bancorp

30/03/2021

15/04/2021

6,50 %

0,34 $

U.S. Bancorp cedear

30/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,42 ARS

Unitron Tech Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

2,66 %

40 KRW

Urbanfund Corp

30/03/2021

15/04/2021

5,75 %

0,01 CAD

WaFd Inc 4.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

12/04/2021

15/04/2021

7,39 %

0,23 $

WBI BullBear Global Income ETF

13/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,06 $

WBI BullBear Yield 3000 ETF

13/04/2021

15/04/2021

0,00 %

0,05 $

Wemade Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

1,83 %

300 KRW

Wintrust Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser E

31/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,43 $

Wintrust Financial Corp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -D-

31/03/2021

15/04/2021

0,00 %

0,41 $

Wiscom Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

2,51 %

50 KRW

Yuanta Securities Korea Co Ltd

29/12/2020

15/04/2021

4,81 %

125 KRW

Yuanta Securities Korea Co Ltd Pfd. Shs -1- Non-Voting

29/12/2020

15/04/2021

6,42 %

175 KRW

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co Ltd Class A

15/04/2021

0,85 %

0,66 CNY

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