Calendario de dividendos de 22 de abril de 2022

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El 22 de abril de 2022 426 valores pagan dividendo.

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Todos los 426 dividendos con fecha de pago el 22 de abril de 2022

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Medtronic PLC	24/03/2022	22/04/2022	3,17 %	0,63 $
DBS Group Holdings Ltd	08/04/2022	22/04/2022	4,40 %	0,30 SGD
Samsung Electronics Co Ltd GDR	30/12/2021	22/04/2022	0,72 %	7,34 $
Sysco Corp	31/03/2022	22/04/2022	2,81 %	0,47 $
Samsung SDI Co Ltd GDR	03/01/2022	22/04/2022	0,19 %	0,20 $
Bank OZK	13/04/2022	22/04/2022	4,29 %	0,31 $
Roper Technologies Inc	04/04/2022	22/04/2022	1,06 %	0,62 $
Calida Holding AG	20/04/2022	22/04/2022	1,84 %	0,98 CHF
Samsung Electronics Co Ltd DR	30/12/2021	22/04/2022	0,55 %	7,32 $
Koninklijke KPN NV	19/04/2022	22/04/2022	4,73 %	0,09 €
ABC arbitrage SA	20/04/2022	22/04/2022	2,75 %	0,10 €
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd BRDR	16/03/2022	22/04/2022	0,68 %	0,28 BRL
Conduit Holdings Ltd	24/03/2022	22/04/2022	5,68 %	0,14 GBP
Toll Brothers Inc	07/04/2022	22/04/2022	0,77 %	0,20 $
Bank Bradesco SA Vz	19/04/2022	22/04/2022	8,18 %	0,02 BRL
Lazard Global Total Return and Income Fund Inc	08/04/2022	22/04/2022	10,94 %	0,12 $
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	04/04/2022	22/04/2022	6,81 %	3.040 IDR
Lufax Holding Ltd ADR	07/04/2022	22/04/2022	0,00 %	1,36 $
Andersons Inc	31/03/2022	22/04/2022	1,22 %	0,18 $
Upbound Group Inc	04/04/2022	22/04/2022	9,32 %	0,34 $
Comet Holding AG Registered Shares	20/04/2022	22/04/2022	0,14 %	3,50 CHF
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust	13/04/2022	22/04/2022	7,50 %	0,03 $
Stella-Jones Inc	01/04/2022	22/04/2022	2,08 %	0,20 CAD
Gabelli Dividend & Income Trust	13/04/2022	22/04/2022	6,19 %	0,11 $
AECOM	05/04/2022	22/04/2022	2,17 %	0,15 $
Gabelli Utility Trust	13/04/2022	22/04/2022	9,90 %	0,05 $
City Office REIT Inc	07/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,20 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	08/04/2022	22/04/2022	13,43 %	0,06 $
Vestas Wind Systems AS ADR	06/04/2022	22/04/2022	0,37 %	0,02 $
Hyundai Motor Co	29/12/2021	22/04/2022	2,83 %	4.000 KRW
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	20/04/2022	22/04/2022	8,97 %	0,15 $
TD Synnex Corp	07/04/2022	22/04/2022	0,73 %	0,30 $
Delta Electronics (Thailand) PCL Shs Foreign Registered	28/02/2022	22/04/2022	0,24 %	0,17 €
Bioventix PLC	07/04/2022	22/04/2022	9,67 %	0,52 GBP
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	07/04/2022	22/04/2022	7,96 %	0,07 $
Dometic Group AB	14/04/2022	22/04/2022	5,94 %	2,45 SEK
Independence Realty Trust Inc	31/03/2022	22/04/2022	4,95 %	0,12 $
Gabelli Global Utility & Income Trust	13/04/2022	22/04/2022	7,06 %	0,10 $
Marfrig Global Foods SA	14/04/2022	22/04/2022	32,78 %	0,58 BRL
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	06/04/2022	22/04/2022	9,27 %	0,02 $
Deka-ESG StrategieInvest CF	22/04/2022	22/04/2022	2,19 %	1,10 €
JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC	10/03/2022	22/04/2022	2,78 %	0,01 GBP
GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust	13/04/2022	22/04/2022	8,01 %	0,03 $
Patria Private Equity Trust PLC	17/03/2022	22/04/2022	3,14 %	0,04 GBP
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	08/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,07 $
Horizon Bancorp (IN)	07/04/2022	22/04/2022	3,34 %	0,15 $
Thai Union Group PCL Units Non-Voting Depository Receipts	09/03/2022	22/04/2022	5,68 %	0,50 ฿
Banco de Credito e Inversiones SA	18/04/2022	22/04/2022	2,25 %	748 CLP
Fortune Real Estate Investment Trust	16/03/2022	22/04/2022	7,92 %	0,20 HKD
SK Telecom Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,92 %	1.660 KRW
Alexandria Real Estate Equities Inc BRDR	30/03/2022	22/04/2022	3,65 %	0,91 BRL
First Bancorp Inc	08/04/2022	22/04/2022	4,42 %	0,32 $
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	5,71 %	4.100 KRW
Realty Income Corp BRDR	31/03/2022	22/04/2022	3,89 %	0,13 BRL
ZTO Express (Cayman) Inc	07/04/2022	22/04/2022	0,45 %	0,25 HKD
Acme United Corp	31/03/2022	22/04/2022	1,01 %	0,13 $
Aferian PLC	07/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,02 GBP
City Office REIT Inc 6.625 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	07/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,41 $
CTS Corp	17/03/2022	22/04/2022	0,27 %	0,04 $
Hyundai Glovis Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,95 %	1.900 KRW
Hyundai Steel Co	29/12/2021	22/04/2022	1,56 %	1.000 KRW
LG Electronics Inc	29/12/2021	22/04/2022	0,65 %	850 KRW
Medical Properties Trust Inc BRDR	16/03/2022	22/04/2022	6,99 %	0,46 BRL
Samsung Electronics Co Ltd Cedear	30/12/2021	22/04/2022	13,03 %	0,52 $
BerolinaCapital Wachstum	22/04/2022	22/04/2022	2,19 %	0,05 €
BSP Financial Group Ltd	10/03/2022	22/04/2022	6,80 %	0,50 AUD
Deka-Global ConvergenceAktien CF	22/04/2022	22/04/2022	1,81 %	0,24 €
Hyundai Mobis Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,77 %	3.000 KRW
Nurminen Logistics Oyj Class A	11/03/2022	22/04/2022	0,00 %	0,01 €
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm	21/04/2022	22/04/2022	3,52 %	0,19 €
SCB X PCL Shs Foreign Registered	14/02/2022	22/04/2022	0,00 %	2,63 ฿
Sigma Healthcare Ltd	04/04/2022	22/04/2022	1,53 %	0,01 AUD
SoFi Weekly Income ETF	20/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,05 $
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	07/04/2022	22/04/2022	6,02 %	0,04 $
AmorePacific Corp	29/12/2021	22/04/2022	0,87 %	980 KRW
ARB Corp Ltd	07/04/2022	22/04/2022	3,83 %	0,39 AUD
ConocoPhillips Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	30/03/2022	22/04/2022	1,85 %	0,08 BRL
Daesang Corp	29/12/2021	22/04/2022	4,77 %	800 KRW
Deka-ESG StrategieInvest TF	22/04/2022	22/04/2022	2,20 %	0,12 €
Deka-Stiftungen Balance CF	22/04/2022	22/04/2022	3,47 %	0,15 €
Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Units	14/04/2022	22/04/2022	14,94 %	1,48 BRL
Haspa MultiInvest Chance+	22/04/2022	22/04/2022	2,04 %	0,10 €
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,66 %	600 KRW
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs	29/12/2021	22/04/2022	5,69 %	4.050 KRW
Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	5,77 %	4.050 KRW
Investment Company of 3 November 2025 AS - Class B	20/04/2022	22/04/2022	584,74 %	4,00 DKK
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m HEUR	14/04/2022	22/04/2022	4,11 %	0,04 €
Leggett & Platt Inc BRDR	14/03/2022	22/04/2022	1,30 %	1,33 BRL
Lotte Corp	29/12/2021	22/04/2022	5,13 %	1.500 KRW
Mondelez International Inc BRDR	30/03/2022	22/04/2022	2,34 %	0,18 BRL
Nam Viet JSC	30/03/2022	22/04/2022	22,45 %	800 ₫
Pictet-EUR High Yield R dm	21/04/2022	22/04/2022	5,53 %	0,32 €
PTT Global Chemical PCL Shs Foreign Registered	28/02/2022	22/04/2022	2,32 %	1,75 ฿
Seah Besteel Holdings Corp	29/12/2021	22/04/2022	2,70 %	1.500 KRW
Societe Fonciere Lyonnaise SA	20/04/2022	22/04/2022	3,94 %	4,20 €
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist	19/04/2022	22/04/2022	6,25 %	0,45 $
Vivmark Residential BRDR	30/03/2022	22/04/2022	11,36 %	1,26 BRL
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-EUR)	19/04/2022	22/04/2022	4,33 %	0,04 €
Amorepacific Holdings Pfd. Shs -1- Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	3,54 %	455 KRW
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	20/04/2022	22/04/2022	3,43 %	0,00 $
Artner Co Ltd	28/01/2022	22/04/2022	9,02 %	10 JPY
BerolinaCapital Premium	22/04/2022	22/04/2022	2,01 %	0,05 €
Celltrion Inc	29/12/2021	22/04/2022	0,40 %	629 KRW
Cuckoo Holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	5,74 %	700 KRW
DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	1.950 KRW
E-MART Inc	29/12/2021	22/04/2022	3,50 %	2.000 KRW
Franklin Templeton Inc BRDR	30/03/2022	22/04/2022	2,70 %	0,92 BRL
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 0,5% 20/61	21/04/2022	22/04/2022	2,17 %	0,00 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 1,25% 20/41	21/04/2022	22/04/2022	2,20 %	0,01 GBP
Haspa MultiInvest Chance	22/04/2022	22/04/2022	2,09 %	0,10 €
Haspa MultiInvest Wachstum	22/04/2022	22/04/2022	2,23 %	0,05 €
HD Hyundai	29/12/2021	22/04/2022	2,54 %	3.700 KRW
HYUNDAI BNG STEEL Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,01 %	100 KRW
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	1,60 %	650 KRW
Ichigo Hotel REIT Investment Corp	28/01/2022	22/04/2022	7,30 %	1.345 JPY
K Car Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,16 %	750 KRW
Kolmar Holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,36 %	123 KRW
LG Innotek Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,35 %	3.000 KRW
Lite-On Technology Corp	18/03/2022	22/04/2022	1,94 %	2,50 TWD
Lotte Chemical Corp	29/12/2021	22/04/2022	1,66 %	7.960 KRW
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	5,22 %	3.005 KRW
Lotte Shopping Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,94 %	2.800 KRW
LX Hausys Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	350 KRW
Maybank Securities (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipts	10/03/2022	22/04/2022	4,05 %	0,48 ฿
Mega Lifesciences PCL	08/03/2022	22/04/2022	4,69 %	0,86 ฿
Meridia Real Estate III Socimi SA	20/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,23 €
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	28/01/2022	22/04/2022	5,78 %	1.974 JPY
Occidental Petroleum Corp BRDR	09/03/2022	22/04/2022	1,29 %	0,07 BRL
Perennial Income Generator Fund	08/04/2022	22/04/2022	5,74 %	0,02 AUD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm	21/04/2022	22/04/2022	5,80 %	0,33 €
Pictet-EUR Corporate Bonds R dm	21/04/2022	22/04/2022	2,03 %	0,05 €
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Registered Shs Series -A-	18/04/2022	22/04/2022	6,25 %	60 IDR
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 16/31	21/04/2022	22/04/2022	0,77 %	0,01 CHF
Restaurant Brands NZ Ltd	07/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,38 NZD
S-Oil Corp	29/12/2021	22/04/2022	0,72 %	2.800 KRW
SEEGENE Inc	29/12/2021	22/04/2022	3,66 %	400 KRW
Silergy Corp	25/03/2022	22/04/2022	0,60 %	4,50 TWD
Soulbrain Holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,26 %	150 KRW
Superlon Holdings Bhd	08/04/2022	22/04/2022	4,42 %	0,01 MYR
Tokaido REIT Inc	28/01/2022	22/04/2022	7,28 %	2.446 JPY
UBS Group AG Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1Sh	12/04/2022	22/04/2022	1,75 %	0,47 BRL
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X Gross MInc	01/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,04 €
AJ Networks Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	10,16 %	270 KRW
AmorePacific Corp Pfd Registered Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	2,91 %	985 KRW
Amorepacific Holdings	29/12/2021	22/04/2022	1,51 %	450 KRW
Amorepacific Holdings	29/12/2021	22/04/2022	3,08 %	667 KRW
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF	01/04/2022	22/04/2022	1,58 %	0,11 AUD
Aurora World Corp	29/12/2021	22/04/2022	4,04 %	120 KRW
Bangchak Corp PCL	02/03/2022	22/04/2022	7,47 %	1,00 ฿
Bangchak Corp PCL Registered Shs Foreign	02/03/2022	22/04/2022	7,63 %	1,00 ฿
Bank of America Corp. 2,687% 21/32	21/04/2022	22/04/2022	3,04 %	0,01 $
Bank of America Corp. 3,311% 21/42	21/04/2022	22/04/2022	4,50 %	0,02 $
BCPG PCL	03/03/2022	22/04/2022	5,88 %	0,17 ฿
Belgien, Königreich 1,25% 18/33	21/04/2022	22/04/2022	1,46 %	0,01 €
BerolinaCapital Chance	22/04/2022	22/04/2022	2,11 %	0,05 €
BerolinaCapital Sicherheit	22/04/2022	22/04/2022	2,25 %	0,05 €
Best Buy Co Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	23/03/2022	22/04/2022	2,74 %	0,46 BRL
Bluecom Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	200 KRW
Bolak Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,71 %	5 KRW
Busan Industrial Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,50 %	250 KRW
BusinessOn Communication Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	200 KRW
Byc Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,15 %	150 KRW
Byc Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	1,53 %	155 KRW
Byucksan Corp	29/12/2021	22/04/2022	2,12 %	10 KRW
Cardinal Health Inc BRDR	31/03/2022	22/04/2022	0,62 %	1,55 BRL
Cas Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,97 %	15 KRW
Castellum AB ADR	01/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,40 $
Cenit Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,20 %	40 KRW
Choong Ang Vaccine Laboratory Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,24 %	100 KRW
Chorus Ltd ADR	11/03/2022	22/04/2022	7,44 %	0,48 $
CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,60 %	1.500 KRW
CMC Materials Inc	22/03/2022	22/04/2022	0,00 %	0,46 $
Crown Confectionery Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,63 %	250 KRW
Crown Confectionery Co Ltd Pfd Registered Shs	29/12/2021	22/04/2022	3,80 %	252 KRW
CS HOLDINGS Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,74 %	500 KRW
Cuckoo Homesys Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	5,01 %	650 KRW
Dae Lim Paper Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,95 %	100 KRW
Daedong Corp	29/12/2021	22/04/2022	1,33 %	80 KRW
Daesang Corp	29/12/2021	22/04/2022	5,96 %	810 KRW
Daesang Holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,88 %	240 KRW
Daesang Holdings Co Ltd Pfd shs I Non-voting	29/12/2021	22/04/2022	2,36 %	250 KRW
Daewon Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,19 %	194 KRW
Dai Han Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,90 %	400 KRW
Delta Electronics (Thailand) PCL	28/02/2022	22/04/2022	0,23 %	0,17 ฿
Derkwoo Electronics Co Ltd Class A	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	70 KRW
DH Autolead Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	4,71 %	200 KRW
Dimensional Core Fixed Income ETF	19/04/2022	22/04/2022	4,48 %	0,07 $
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF	19/04/2022	22/04/2022	1,17 %	0,18 $
Dimensional National Municipal Bond ETF	19/04/2022	22/04/2022	0,71 %	0,03 $
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	19/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,05 $
DK-Lok Corp	29/12/2021	22/04/2022	3,90 %	200 KRW
DL Construction	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	750 KRW
DL Holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	1.900 KRW
Do-Fluoride New Materials Co Ltd Class A	22/04/2022	22/04/2022	0,62 %	0,21 CNY
Dongbu Corp	29/12/2021	22/04/2022	3,58 %	900 KRW
Dongbu Corp Pfd Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	2,01 %	950 KRW
Dongjin Semichem Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,50 %	110 KRW
DongKook Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,00 %	180 KRW
Dongwha Pharm Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,30 %	180 KRW
Dongwon Development Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	4,41 %	150 KRW
Dongwon Industries Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,42 %	978 KRW
Douzone Bizon Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,59 %	450 KRW
DTE Energy Co BRDR	18/03/2022	22/04/2022	2,45 %	0,70 BRL
Ecit AS	11/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,04 NOK
Ecolab Inc BRDR	14/03/2022	22/04/2022	0,78 %	0,08 BRL
Ecoplastic Corp	29/12/2021	22/04/2022	2,54 %	48 KRW
Ecopro Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,19 %	82 KRW
Eildon Capital Group	31/03/2022	22/04/2022	0,00 %	0,02 AUD
Electricite de France SA ADR	13/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,08 $
Emnet Inc	29/12/2021	22/04/2022	3,74 %	200 KRW
ENF Technology Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,50 %	150 KRW
Essex Property Trust Inc BRDR	30/03/2022	22/04/2022	2,52 %	0,70 BRL
FarmStory Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,27 %	25 KRW
FII Mogno CRI High Grade Units	14/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,11 BRL
Forbo Holding AG ADR	06/04/2022	22/04/2022	3,04 %	0,53 $
Ford Motor Co. 9,625% 20/30	21/04/2022	22/04/2022	8,71 %	0,05 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb	18/04/2022	22/04/2022	8,58 %	0,32 BRL
Galapagos Fdo De Fdo Fii Fdo Inv Imob Units	14/04/2022	22/04/2022	0,00 %	1,28 BRL
GC MediAI Corp	29/12/2021	22/04/2022	1,65 %	40 KRW
Global Power Synergy PCL Units Non-Voting Depository Receipts	24/02/2022	22/04/2022	3,05 %	1,00 ฿
Gowing Bros Ltd	07/04/2022	22/04/2022	2,86 %	0,04 AUD
Griechenland, Republik 2% 20/27	21/04/2022	22/04/2022	2,01 %	0,02 €
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 0,375% 20/30	21/04/2022	22/04/2022	0,45 %	0,00 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 0,375% 21/26	21/04/2022	22/04/2022	0,38 %	0,00 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 0,625% 20/50	21/04/2022	22/04/2022	1,85 %	0,00 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 0,875% 19/29	21/04/2022	22/04/2022	0,98 %	0,00 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 1,125% 22/73	21/04/2022	22/04/2022	3,90 %	0,00 GBP
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 1,625% 18/28	21/04/2022	22/04/2022	1,73 %	0,01 GBP
Guangdong Jinming Machinery Co Ltd Class A	22/04/2022	22/04/2022	0,55 %	0,04 CNY
Haatz Inc	29/12/2021	22/04/2022	4,28 %	100 KRW
Handok Inc	29/12/2021	22/04/2022	2,37 %	350 KRW
Handsome Corp	29/12/2021	22/04/2022	3,82 %	600 KRW
Hangzhou Weiguang Electronic Co Ltd Class A	22/04/2022	22/04/2022	1,86 %	0,50 CNY
Hanil holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	5,72 %	550 KRW
Hanjin Logistics Corp	29/12/2021	22/04/2022	4,25 %	600 KRW
Hanshin Construction Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,38 %	350 KRW
Hansol Paper Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	6,67 %	400 KRW
Harim Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,57 %	30 KRW
Haspa MultiInvest Ertrag+	22/04/2022	22/04/2022	2,30 %	0,05 €
HDC Hyundai Engineering Plastics	29/12/2021	22/04/2022	4,30 %	140 KRW
Henan Qingshuiyuan Technology Co Ltd A	22/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,10 CNY
HK Inno N Corp	29/12/2021	22/04/2022	1,07 %	320 KRW
HL Mando Corp	29/12/2021	22/04/2022	1,66 %	800 KRW
Humasis Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	50 KRW
Humedix Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,49 %	400 KRW
Huons Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,14 %	600 KRW
Huons Global Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	5,42 %	500 KRW
Huvis Corp	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	300 KRW
Hwacheon Machine Tool Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,47 %	1.000 KRW
Hyundai Autoever Corp	29/12/2021	22/04/2022	0,50 %	700 KRW
Hyundai Bioland Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,82 %	35 KRW
HYUNDAI BNG STEEL Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	150 KRW
Hyundai Futurenet	29/12/2021	22/04/2022	4,47 %	92 KRW
IK Semicon Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	5,74 %	100 KRW
Il Yang Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,33 %	225 KRW
Il Yang Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,00 %	200 KRW
Illinois Tool Works Inc BRDR	30/03/2022	22/04/2022	1,67 %	0,96 BRL
Iluka Resources Ltd ADR	07/03/2022	22/04/2022	0,98 %	0,45 $
Imura & Co Ltd	28/01/2022	22/04/2022	3,47 %	30 JPY
Initech Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	20 KRW
IRPC PCL	22/02/2022	22/04/2022	1,34 %	0,14 ฿
IRPC PCL Shs Foreign Registered	22/02/2022	22/04/2022	1,88 %	0,14 ฿
J. ESTINA Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	4,49 %	100 KRW
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m	14/04/2022	22/04/2022	4,11 %	0,04 HKD
Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m	14/04/2022	22/04/2022	4,11 %	0,04 $
Jinzai Food Group Co Ltd Class A	22/04/2022	22/04/2022	4,22 %	0,15 CNY
Johnson Controls International PLC BRDR	18/03/2022	22/04/2022	0,79 %	0,08 BRL
JPMorgan Chase & Co. 2,58% 21/32	21/04/2022	22/04/2022	2,94 %	0,01 $
KCC Engineering & Construction Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,44 %	180 KRW
KG Dongbusteel	29/12/2021	22/04/2022	5,45 %	100 KRW
KG Dongbusteel	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	150 KRW
KG Eco Solution Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,75 %	120 KRW
KG Financial Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	6,31 %	220 KRW
Kginicis Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	6,21 %	400 KRW
Kingsemi Co Ltd Class A	22/04/2022	22/04/2022	0,01 %	0,14 CNY
Kolmar Korea Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,58 %	415 KRW
Korea Alcohol Industrial Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,80 %	100 KRW
Korea Business News Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,13 %	200 KRW
Korea Engineering Consultants Corp	29/12/2021	22/04/2022	3,87 %	100 KRW
Korea Export Packing Industrial Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,84 %	70 KRW
Korea Information Certificate Authority Inc	29/12/2021	22/04/2022	3,96 %	120 KRW
Kossan Rubber Industries Bhd	05/04/2022	22/04/2022	3,31 %	0,12 MYR
Kpj Healthcare Bhd	30/03/2022	22/04/2022	1,73 %	0,00 MYR
Kyungdong City Gas Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	4,05 %	875 KRW
Latitude Group Holdings Ltd	28/02/2022	22/04/2022	12,00 %	0,08 AUD
LG Electronics Inc	29/12/2021	22/04/2022	1,97 %	900 KRW
LK Samyang Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	108 KRW
Logansport Financial Corp	21/03/2022	22/04/2022	4,88 %	0,40 $
Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,54 %	3.000 KRW
Lotte Corp PRF PERPETUAL KRW 200	29/12/2021	22/04/2022	5,25 %	1.555 KRW
Lotte Wellfood Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,65 %	1.600 KRW
LS Marine Solution Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,48 %	26 KRW
LS Securities Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	7,84 %	600 KRW
LX Hausys Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	300 KRW
Macrogen Inc	29/12/2021	22/04/2022	4,29 %	300 KRW
Metro Systems Corp PCL	10/03/2022	22/04/2022	5,99 %	0,38 ฿
Mhethanol Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	6,13 %	350 KRW
Miracll Chemicals Co Ltd Class A	22/04/2022	22/04/2022	0,43 %	0,07 CNY
Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	100 KRW
More Real Estate Fof Fundo DE Investimento Imobiliario Units	14/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,70 BRL
Motorola Solutions Inc BRDR	14/03/2022	22/04/2022	0,73 %	0,08 BRL
MSC Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,97 %	60 KRW
Nabtesco Corp ADR	29/12/2021	22/04/2022	1,65 %	0,16 $
Nam Hwa Construction Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,64 %	150 KRW
Nam Seng Insurance PCL	10/03/2022	22/04/2022	0,00 %	4,50 ฿
Namhwa Industrial Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	6,36 %	200 KRW
Namsung Corp	29/12/2021	22/04/2022	3,38 %	192 KRW
Namyang Dairy Products Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,24 %	100 KRW
Namyang Dairy Products Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	0,34 %	104 KRW
Narae Nanotech Corp	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	200 KRW
Neooto Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,94 %	47 KRW
NICE Holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	4,73 %	375 KRW
Ningbo Shimao Energy Co Ltd Class A	22/04/2022	22/04/2022	3,64 %	0,30 CNY
NOROO Holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,81 %	450 KRW
NOROO Holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,21 %	455 KRW
Noroo Paint & Coatings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	5,13 %	275 KRW
Noroo Paint & Coatings Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	3,50 %	280 KRW
O S Co Ltd	28/01/2022	22/04/2022	0,00 %	13 JPY
Opticis Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,16 %	100 KRW
Paseco Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,38 %	210 KRW
PC Direct Inc	29/12/2021	22/04/2022	4,70 %	150 KRW
Pharmsville Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	5,73 %	100 KRW
Pictet - Global High Yield HR dm	21/04/2022	22/04/2022	4,91 %	0,19 €
Pictet - Global High Yield P dm GlobalD	21/04/2022	22/04/2022	6,07 %	0,34 $
Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm	21/04/2022	22/04/2022	1,31 %	0,15 €
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm	21/04/2022	22/04/2022	4,01 %	0,23 $
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm	21/04/2022	22/04/2022	3,95 %	0,16 €
Pictet-Emerging Corporate Bonds P DM	21/04/2022	22/04/2022	4,92 %	0,26 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dm	21/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,23 GBP
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm	21/04/2022	22/04/2022	6,40 %	0,25 $
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm	21/04/2022	22/04/2022	5,37 %	0,29 €
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm	21/04/2022	22/04/2022	2,71 %	0,10 €
Pictet-Global Emerging Debt HP dm AUD	21/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,38 AUD
Pictet-Global Emerging Debt HR dm	21/04/2022	22/04/2022	3,74 %	0,40 €
Pictet-Global Emerging Debt P dm	21/04/2022	22/04/2022	0,00 %	3,78 HKD
Pictet-Global Emerging Debt P dm	21/04/2022	22/04/2022	4,30 %	0,48 $
Pictet-Global Emerging Debt R dm	21/04/2022	22/04/2022	3,93 %	0,68 $
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm	21/04/2022	22/04/2022	3,99 %	0,15 €
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm	21/04/2022	22/04/2022	3,51 %	0,16 €
Pj Metal Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	6,09 %	150 KRW
Pole To Win Holdings Inc	28/01/2022	22/04/2022	4,13 %	14 JPY
PRL Global Ltd	24/03/2022	22/04/2022	3,23 %	0,02 AUD
Progressive Corp BRDR	06/04/2022	22/04/2022	0,57 %	0,02 BRL
Provision Information Co Ltd	24/03/2022	22/04/2022	3,59 %	2,84 TWD
PTT Global Chemical PCL	28/02/2022	22/04/2022	2,22 %	1,75 ฿
PZ Cussons PLC ADR	10/03/2022	22/04/2022	5,11 %	0,07 $
Quality Construction Products PCL	01/04/2022	22/04/2022	6,73 %	0,31 ฿
Ralph Lauren Corp BRDR	31/03/2022	22/04/2022	0,76 %	1,09 BRL
Republic Services Inc BRDR	31/03/2022	22/04/2022	0,81 %	0,09 BRL
Russell Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,00 %	30 KRW
S Net Systems Inc	29/12/2021	22/04/2022	2,69 %	49 KRW
S-Oil Corp	29/12/2021	22/04/2022	1,38 %	2.825 KRW
Saha-Union PCL	29/03/2022	22/04/2022	5,46 %	1,50 ฿
Sam Hwa Electric Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,30 %	300 KRW
Sam Wha Capacitor Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,34 %	500 KRW
Samkee Corp	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	30 KRW
Samsung Climate Control Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,64 %	80 KRW
Samty Residential Investment Corp	28/01/2022	22/04/2022	7,29 %	2.764 JPY
Sangsin Brake Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,31 %	80 KRW
Satrec Initiative Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,13 %	140 KRW
Savezone I&C Corp	29/12/2021	22/04/2022	1,31 %	30 KRW
Sbsungbo Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	6,11 %	120 KRW
SCG Ceramics PCL	01/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,05 ฿
SDI Ltd	07/04/2022	22/04/2022	0,00 %	0,02 AUD
Seah Holdings Corp	29/12/2021	22/04/2022	3,37 %	2.750 KRW
Seah Steel Corp	29/12/2021	22/04/2022	4,02 %	3.500 KRW
Seah Steel Holdings	29/12/2021	22/04/2022	1,77 %	1.750 KRW
Sebang Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,27 %	200 KRW
Sebang Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,33 %	205 KRW
Seek Ltd ADR	22/03/2022	22/04/2022	4,22 %	0,34 $
Sempra BRDR	24/03/2022	22/04/2022	2,10 %	0,45 BRL
Shepherd Neame Ltd	07/04/2022	22/04/2022	4,68 %	0,04 GBP
Shin Heung Energy & Electronics Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	66 KRW
Shinsegae International Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,88 %	300 KRW
Shinsung Delta Tech Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,39 %	120 KRW
Shinwon Corp	29/12/2021	22/04/2022	4,51 %	50 KRW
Shinwon Corp Pfd Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	55 KRW
Silla Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	5,56 %	500 KRW
Simmtech Holdings Co	29/12/2021	22/04/2022	0,27 %	50 KRW
Singsong Holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,84 %	120 KRW
SISB PCL	10/03/2022	22/04/2022	5,70 %	0,10 ฿
SISB PCL (Alien Market)	10/03/2022	22/04/2022	5,70 %	0,10 ฿
SK D&D Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	707 KRW
SK Gas Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	3,74 %	5.100 KRW
SK Securities Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,09 %	30 KRW
SK Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29/12/2021	22/04/2022	0,30 %	40 KRW
Southern Michigan Bancorp Inc	07/04/2022	22/04/2022	2,30 %	0,13 $
Sports Toto Bhd	30/03/2022	22/04/2022	6,92 %	0,01 MYR
St Pharm Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,55 %	500 KRW
STORE Capital Corp BRDR	30/03/2022	22/04/2022	0,00 %	0,45 BRL
Sun Communities Inc BRDR	30/03/2022	22/04/2022	2,62 %	0,14 BRL
Sun Kwang Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,27 %	350 KRW
Sung Kwang Bend Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,64 %	100 KRW
Svenska Cellulosa AB ADR	01/04/2022	22/04/2022	2,80 %	0,34 $
Sysco Corp Cedear	31/03/2022	22/04/2022	2,67 %	0,24 $
Tae Won Mulsan Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	6,79 %	55 KRW
Taiwan Steel Union Co Ltd	24/03/2022	22/04/2022	4,86 %	4,00 TWD
TEMC CNS Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,13 %	300 KRW
Thai Solar Energy PCL	09/03/2022	22/04/2022	0,00 %	0,04 ฿
Thaicom PCL Units Non-Voting Depository Receipt	17/02/2022	22/04/2022	0,00 %	0,30 ฿
Thermo Fisher Scientific Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/4 Sh	15/03/2022	22/04/2022	0,20 %	0,02 BRL
TKG Huchems Corp	29/12/2021	22/04/2022	6,18 %	1.000 KRW
Tokai Carbon Korea Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,55 %	1.430 KRW
Toly Bread Co Ltd Class A	22/04/2022	22/04/2022	4,82 %	0,42 CNY
Total Access Communication PCL DR	11/02/2022	22/04/2022	0,00 %	1,05 ฿
Treasury Corporation of Victoria 2,5% 19/29	21/04/2022	22/04/2022	2,71 %	0,01 AUD
U.S. Bancorp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	30/03/2022	22/04/2022	2,35 %	0,35 BRL
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist	19/04/2022	22/04/2022	5,90 %	0,46 €
Union Materials Corp	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	35 KRW
Uniquest Corp	29/12/2021	22/04/2022	2,17 %	360 KRW
Unitron Tech Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,68 %	60 KRW
Ventas Inc BRDR	31/03/2022	22/04/2022	1,65 %	0,71 BRL
Vinalink Logistics JSC	23/03/2022	22/04/2022	10,63 %	356 ₫
Vinci Residencial Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd Units	01/04/2022	22/04/2022	15,50 %	0,11 BRL
VM Inc	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	1.000 KRW
Western Australian Treasury Corp. 1,75% 20/31	21/04/2022	22/04/2022	2,09 %	0,01 AUD
Willis Towers Watson PLC BRDR	30/03/2022	22/04/2022	1,23 %	0,69 BRL
Withus Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	0,00 %	48 KRW
Woorison F&G Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	9,88 %	50 KRW
Woory Industrial Holdings Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,62 %	35 KRW
Y G-1 Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,47 %	180 KRW
YG Entertainment Inc	29/12/2021	22/04/2022	0,70 %	250 KRW
YIT Oyj ADR	21/03/2022	22/04/2022	0,00 %	0,04 $
Yooshin Engineering Corp	29/12/2021	22/04/2022	5,19 %	750 KRW
Youlchon Chemical Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	1,68 %	500 KRW
Young Hwa Tech Co Ltd	29/12/2021	22/04/2022	2,02 %	50 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Medtronic PLC

24/03/2022

22/04/2022

3,17 %

0,63 $

DBS Group Holdings Ltd

08/04/2022

22/04/2022

4,40 %

0,30 SGD

Samsung Electronics Co Ltd GDR

30/12/2021

22/04/2022

0,72 %

7,34 $

Sysco Corp

31/03/2022

22/04/2022

2,81 %

0,47 $

Samsung SDI Co Ltd GDR

03/01/2022

22/04/2022

0,19 %

0,20 $

Bank OZK

13/04/2022

22/04/2022

4,29 %

0,31 $

Roper Technologies Inc

04/04/2022

22/04/2022

1,06 %

0,62 $

Calida Holding AG

20/04/2022

22/04/2022

1,84 %

0,98 CHF

Samsung Electronics Co Ltd DR

30/12/2021

22/04/2022

0,55 %

7,32 $

Koninklijke KPN NV

19/04/2022

22/04/2022

4,73 %

0,09 €

ABC arbitrage SA

20/04/2022

22/04/2022

2,75 %

0,10 €

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd BRDR

16/03/2022

22/04/2022

0,68 %

0,28 BRL

Conduit Holdings Ltd

24/03/2022

22/04/2022

5,68 %

0,14 GBP

Toll Brothers Inc

07/04/2022

22/04/2022

0,77 %

0,20 $

Bank Bradesco SA Vz

19/04/2022

22/04/2022

8,18 %

0,02 BRL

Lazard Global Total Return and Income Fund Inc

08/04/2022

22/04/2022

10,94 %

0,12 $

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

04/04/2022

22/04/2022

6,81 %

3.040 IDR

Lufax Holding Ltd ADR

07/04/2022

22/04/2022

0,00 %

1,36 $

Andersons Inc

31/03/2022

22/04/2022

1,22 %

0,18 $

Upbound Group Inc

04/04/2022

22/04/2022

9,32 %

0,34 $

Comet Holding AG Registered Shares

20/04/2022

22/04/2022

0,14 %

3,50 CHF

GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust

13/04/2022

22/04/2022

7,50 %

0,03 $

Stella-Jones Inc

01/04/2022

22/04/2022

2,08 %

0,20 CAD

Gabelli Dividend & Income Trust

13/04/2022

22/04/2022

6,19 %

0,11 $

AECOM

05/04/2022

22/04/2022

2,17 %

0,15 $

Gabelli Utility Trust

13/04/2022

22/04/2022

9,90 %

0,05 $

City Office REIT Inc

07/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,20 $

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

08/04/2022

22/04/2022

13,43 %

0,06 $

Vestas Wind Systems AS ADR

06/04/2022

22/04/2022

0,37 %

0,02 $

Hyundai Motor Co

29/12/2021

22/04/2022

2,83 %

4.000 KRW

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

20/04/2022

22/04/2022

8,97 %

0,15 $

TD Synnex Corp

07/04/2022

22/04/2022

0,73 %

0,30 $

Delta Electronics (Thailand) PCL Shs Foreign Registered

28/02/2022

22/04/2022

0,24 %

0,17 €

Bioventix PLC

07/04/2022

22/04/2022

9,67 %

0,52 GBP

AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.

07/04/2022

22/04/2022

7,96 %

0,07 $

Dometic Group AB

14/04/2022

22/04/2022

5,94 %

2,45 SEK

Independence Realty Trust Inc

31/03/2022

22/04/2022

4,95 %

0,12 $

Gabelli Global Utility & Income Trust

13/04/2022

22/04/2022

7,06 %

0,10 $

Marfrig Global Foods SA

14/04/2022

22/04/2022

32,78 %

0,58 BRL

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

06/04/2022

22/04/2022

9,27 %

0,02 $

Deka-ESG StrategieInvest CF

22/04/2022

2,19 %

1,10 €

JPMorgan Emerging Markets Dividend Income PLC

10/03/2022

22/04/2022

2,78 %

0,01 GBP

GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust

13/04/2022

22/04/2022

8,01 %

0,03 $

Patria Private Equity Trust PLC

17/03/2022

22/04/2022

3,14 %

0,04 GBP

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund

08/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,07 $

Horizon Bancorp (IN)

07/04/2022

22/04/2022

3,34 %

0,15 $

Thai Union Group PCL Units Non-Voting Depository Receipts

09/03/2022

22/04/2022

5,68 %

0,50 ฿

Banco de Credito e Inversiones SA

18/04/2022

22/04/2022

2,25 %

748 CLP

Fortune Real Estate Investment Trust

16/03/2022

22/04/2022

7,92 %

0,20 HKD

SK Telecom Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,92 %

1.660 KRW

Alexandria Real Estate Equities Inc BRDR

30/03/2022

22/04/2022

3,65 %

0,91 BRL

First Bancorp Inc

08/04/2022

22/04/2022

4,42 %

0,32 $

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -2- Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

5,71 %

4.100 KRW

Realty Income Corp BRDR

31/03/2022

22/04/2022

3,89 %

0,13 BRL

ZTO Express (Cayman) Inc

07/04/2022

22/04/2022

0,45 %

0,25 HKD

Acme United Corp

31/03/2022

22/04/2022

1,01 %

0,13 $

Aferian PLC

07/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,02 GBP

City Office REIT Inc 6.625 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

07/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,41 $

CTS Corp

17/03/2022

22/04/2022

0,27 %

0,04 $

Hyundai Glovis Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,95 %

1.900 KRW

Hyundai Steel Co

29/12/2021

22/04/2022

1,56 %

1.000 KRW

LG Electronics Inc

29/12/2021

22/04/2022

0,65 %

850 KRW

Medical Properties Trust Inc BRDR

16/03/2022

22/04/2022

6,99 %

0,46 BRL

Samsung Electronics Co Ltd Cedear

30/12/2021

22/04/2022

13,03 %

0,52 $

BerolinaCapital Wachstum

22/04/2022

2,19 %

0,05 €

BSP Financial Group Ltd

10/03/2022

22/04/2022

6,80 %

0,50 AUD

Deka-Global ConvergenceAktien CF

22/04/2022

1,81 %

0,24 €

Hyundai Mobis Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,77 %

3.000 KRW

Nurminen Logistics Oyj Class A

11/03/2022

22/04/2022

0,00 %

0,01 €

Pictet-EUR Short Term High Yield R dm

21/04/2022

22/04/2022

3,52 %

0,19 €

SCB X PCL Shs Foreign Registered

14/02/2022

22/04/2022

0,00 %

2,63 ฿

Sigma Healthcare Ltd

04/04/2022

22/04/2022

1,53 %

0,01 AUD

SoFi Weekly Income ETF

20/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,05 $

AllianceBernstein National Municipal Income Fund

07/04/2022

22/04/2022

6,02 %

0,04 $

AmorePacific Corp

29/12/2021

22/04/2022

0,87 %

980 KRW

ARB Corp Ltd

07/04/2022

22/04/2022

3,83 %

0,39 AUD

ConocoPhillips Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

30/03/2022

22/04/2022

1,85 %

0,08 BRL

Daesang Corp

29/12/2021

22/04/2022

4,77 %

800 KRW

Deka-ESG StrategieInvest TF

22/04/2022

2,20 %

0,12 €

Deka-Stiftungen Balance CF

22/04/2022

3,47 %

0,15 €

Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario Units

14/04/2022

22/04/2022

14,94 %

1,48 BRL

Haspa MultiInvest Chance+

22/04/2022

2,04 %

0,10 €

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,66 %

600 KRW

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs

29/12/2021

22/04/2022

5,69 %

4.050 KRW

Hyundai Motor Co Pfd Registered Shs -3- Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

5,77 %

4.050 KRW

Investment Company of 3 November 2025 AS - Class B

20/04/2022

22/04/2022

584,74 %

4,00 DKK

Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m HEUR

14/04/2022

22/04/2022

4,11 %

0,04 €

Leggett & Platt Inc BRDR

14/03/2022

22/04/2022

1,30 %

1,33 BRL

Lotte Corp

29/12/2021

22/04/2022

5,13 %

1.500 KRW

Mondelez International Inc BRDR

30/03/2022

22/04/2022

2,34 %

0,18 BRL

Nam Viet JSC

30/03/2022

22/04/2022

22,45 %

800 ₫

Pictet-EUR High Yield R dm

21/04/2022

22/04/2022

5,53 %

0,32 €

PTT Global Chemical PCL Shs Foreign Registered

28/02/2022

22/04/2022

2,32 %

1,75 ฿

Seah Besteel Holdings Corp

29/12/2021

22/04/2022

2,70 %

1.500 KRW

Societe Fonciere Lyonnaise SA

20/04/2022

22/04/2022

3,94 %

4,20 €

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist

19/04/2022

22/04/2022

6,25 %

0,45 $

Vivmark Residential BRDR

30/03/2022

22/04/2022

11,36 %

1,26 BRL

Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AMg (H2-EUR)

19/04/2022

22/04/2022

4,33 %

0,04 €

Amorepacific Holdings Pfd. Shs -1- Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

3,54 %

455 KRW

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

20/04/2022

22/04/2022

3,43 %

0,00 $

Artner Co Ltd

28/01/2022

22/04/2022

9,02 %

10 JPY

BerolinaCapital Premium

22/04/2022

2,01 %

0,05 €

Celltrion Inc

29/12/2021

22/04/2022

0,40 %

629 KRW

Cuckoo Holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

5,74 %

700 KRW

DL Holdings Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

1.950 KRW

E-MART Inc

29/12/2021

22/04/2022

3,50 %

2.000 KRW

Franklin Templeton Inc BRDR

30/03/2022

22/04/2022

2,70 %

0,92 BRL

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 0,5% 20/61

21/04/2022

22/04/2022

2,17 %

0,00 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 1,25% 20/41

21/04/2022

22/04/2022

2,20 %

0,01 GBP

Haspa MultiInvest Chance

22/04/2022

2,09 %

0,10 €

Haspa MultiInvest Wachstum

22/04/2022

2,23 %

0,05 €

HD Hyundai

29/12/2021

22/04/2022

2,54 %

3.700 KRW

HYUNDAI BNG STEEL Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,01 %

100 KRW

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

1,60 %

650 KRW

Ichigo Hotel REIT Investment Corp

28/01/2022

22/04/2022

7,30 %

1.345 JPY

K Car Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,16 %

750 KRW

Kolmar Holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,36 %

123 KRW

LG Innotek Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,35 %

3.000 KRW

Lite-On Technology Corp

18/03/2022

22/04/2022

1,94 %

2,50 TWD

Lotte Chemical Corp

29/12/2021

22/04/2022

1,66 %

7.960 KRW

Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

5,22 %

3.005 KRW

Lotte Shopping Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,94 %

2.800 KRW

LX Hausys Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

350 KRW

Maybank Securities (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipts

10/03/2022

22/04/2022

4,05 %

0,48 ฿

Mega Lifesciences PCL

08/03/2022

22/04/2022

4,69 %

0,86 ฿

Meridia Real Estate III Socimi SA

20/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,23 €

Mitsui Fudosan Logistics Park Inc

28/01/2022

22/04/2022

5,78 %

1.974 JPY

Occidental Petroleum Corp BRDR

09/03/2022

22/04/2022

1,29 %

0,07 BRL

Perennial Income Generator Fund

08/04/2022

22/04/2022

5,74 %

0,02 AUD

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm

21/04/2022

22/04/2022

5,80 %

0,33 €

Pictet-EUR Corporate Bonds R dm

21/04/2022

22/04/2022

2,03 %

0,05 €

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Registered Shs Series -A-

18/04/2022

22/04/2022

6,25 %

60 IDR

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 16/31

21/04/2022

22/04/2022

0,77 %

0,01 CHF

Restaurant Brands NZ Ltd

07/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,38 NZD

S-Oil Corp

29/12/2021

22/04/2022

0,72 %

2.800 KRW

SEEGENE Inc

29/12/2021

22/04/2022

3,66 %

400 KRW

Silergy Corp

25/03/2022

22/04/2022

0,60 %

4,50 TWD

Soulbrain Holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,26 %

150 KRW

Superlon Holdings Bhd

08/04/2022

22/04/2022

4,42 %

0,01 MYR

Tokaido REIT Inc

28/01/2022

22/04/2022

7,28 %

2.446 JPY

UBS Group AG Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1Sh

12/04/2022

22/04/2022

1,75 %

0,47 BRL

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X Gross MInc

01/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,04 €

AJ Networks Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

10,16 %

270 KRW

AmorePacific Corp Pfd Registered Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

2,91 %

985 KRW

Amorepacific Holdings

29/12/2021

22/04/2022

1,51 %

450 KRW

Amorepacific Holdings

29/12/2021

22/04/2022

3,08 %

667 KRW

Ardea Real Outcome Bond Complex ETF

01/04/2022

22/04/2022

1,58 %

0,11 AUD

Aurora World Corp

29/12/2021

22/04/2022

4,04 %

120 KRW

Bangchak Corp PCL

02/03/2022

22/04/2022

7,47 %

1,00 ฿

Bangchak Corp PCL Registered Shs Foreign

02/03/2022

22/04/2022

7,63 %

1,00 ฿

Bank of America Corp. 2,687% 21/32

21/04/2022

22/04/2022

3,04 %

0,01 $

Bank of America Corp. 3,311% 21/42

21/04/2022

22/04/2022

4,50 %

0,02 $

BCPG PCL

03/03/2022

22/04/2022

5,88 %

0,17 ฿

Belgien, Königreich 1,25% 18/33

21/04/2022

22/04/2022

1,46 %

0,01 €

BerolinaCapital Chance

22/04/2022

2,11 %

0,05 €

BerolinaCapital Sicherheit

22/04/2022

2,25 %

0,05 €

Best Buy Co Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

23/03/2022

22/04/2022

2,74 %

0,46 BRL

Bluecom Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

200 KRW

Bolak Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,71 %

5 KRW

Busan Industrial Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,50 %

250 KRW

BusinessOn Communication Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

200 KRW

Byc Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,15 %

150 KRW

Byc Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

1,53 %

155 KRW

Byucksan Corp

29/12/2021

22/04/2022

2,12 %

10 KRW

Cardinal Health Inc BRDR

31/03/2022

22/04/2022

0,62 %

1,55 BRL

Cas Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,97 %

15 KRW

Castellum AB ADR

01/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,40 $

Cenit Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,20 %

40 KRW

Choong Ang Vaccine Laboratory Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,24 %

100 KRW

Chorus Ltd ADR

11/03/2022

22/04/2022

7,44 %

0,48 $

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,60 %

1.500 KRW

CMC Materials Inc

22/03/2022

22/04/2022

0,00 %

0,46 $

Crown Confectionery Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,63 %

250 KRW

Crown Confectionery Co Ltd Pfd Registered Shs

29/12/2021

22/04/2022

3,80 %

252 KRW

CS HOLDINGS Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,74 %

500 KRW

Cuckoo Homesys Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

5,01 %

650 KRW

Dae Lim Paper Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,95 %

100 KRW

Daedong Corp

29/12/2021

22/04/2022

1,33 %

80 KRW

Daesang Corp

29/12/2021

22/04/2022

5,96 %

810 KRW

Daesang Holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,88 %

240 KRW

Daesang Holdings Co Ltd Pfd shs I Non-voting

29/12/2021

22/04/2022

2,36 %

250 KRW

Daewon Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,19 %

194 KRW

Dai Han Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,90 %

400 KRW

Delta Electronics (Thailand) PCL

28/02/2022

22/04/2022

0,23 %

0,17 ฿

Derkwoo Electronics Co Ltd Class A

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

70 KRW

DH Autolead Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

4,71 %

200 KRW

Dimensional Core Fixed Income ETF

19/04/2022

22/04/2022

4,48 %

0,07 $

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

19/04/2022

22/04/2022

1,17 %

0,18 $

Dimensional National Municipal Bond ETF

19/04/2022

22/04/2022

0,71 %

0,03 $

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

19/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,05 $

DK-Lok Corp

29/12/2021

22/04/2022

3,90 %

200 KRW

DL Construction

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

750 KRW

DL Holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

1.900 KRW

Do-Fluoride New Materials Co Ltd Class A

22/04/2022

0,62 %

0,21 CNY

Dongbu Corp

29/12/2021

22/04/2022

3,58 %

900 KRW

Dongbu Corp Pfd Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

2,01 %

950 KRW

Dongjin Semichem Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,50 %

110 KRW

DongKook Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,00 %

180 KRW

Dongwha Pharm Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,30 %

180 KRW

Dongwon Development Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

4,41 %

150 KRW

Dongwon Industries Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,42 %

978 KRW

Douzone Bizon Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,59 %

450 KRW

DTE Energy Co BRDR

18/03/2022

22/04/2022

2,45 %

0,70 BRL

Ecit AS

11/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,04 NOK

Ecolab Inc BRDR

14/03/2022

22/04/2022

0,78 %

0,08 BRL

Ecoplastic Corp

29/12/2021

22/04/2022

2,54 %

48 KRW

Ecopro Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,19 %

82 KRW

Eildon Capital Group

31/03/2022

22/04/2022

0,00 %

0,02 AUD

Electricite de France SA ADR

13/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,08 $

Emnet Inc

29/12/2021

22/04/2022

3,74 %

200 KRW

ENF Technology Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,50 %

150 KRW

Essex Property Trust Inc BRDR

30/03/2022

22/04/2022

2,52 %

0,70 BRL

FarmStory Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,27 %

25 KRW

FII Mogno CRI High Grade Units

14/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,11 BRL

Forbo Holding AG ADR

06/04/2022

22/04/2022

3,04 %

0,53 $

Ford Motor Co. 9,625% 20/30

21/04/2022

22/04/2022

8,71 %

0,05 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Ourinvest Fundo DE Fundos DE Inv Imb

18/04/2022

22/04/2022

8,58 %

0,32 BRL

Galapagos Fdo De Fdo Fii Fdo Inv Imob Units

14/04/2022

22/04/2022

0,00 %

1,28 BRL

GC MediAI Corp

29/12/2021

22/04/2022

1,65 %

40 KRW

Global Power Synergy PCL Units Non-Voting Depository Receipts

24/02/2022

22/04/2022

3,05 %

1,00 ฿

Gowing Bros Ltd

07/04/2022

22/04/2022

2,86 %

0,04 AUD

Griechenland, Republik 2% 20/27

21/04/2022

22/04/2022

2,01 %

0,02 €

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 0,375% 20/30

21/04/2022

22/04/2022

0,45 %

0,00 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 0,375% 21/26

21/04/2022

22/04/2022

0,38 %

0,00 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 0,625% 20/50

21/04/2022

22/04/2022

1,85 %

0,00 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 0,875% 19/29

21/04/2022

22/04/2022

0,98 %

0,00 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 1,125% 22/73

21/04/2022

22/04/2022

3,90 %

0,00 GBP

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 1,625% 18/28

21/04/2022

22/04/2022

1,73 %

0,01 GBP

Guangdong Jinming Machinery Co Ltd Class A

22/04/2022

0,55 %

0,04 CNY

Haatz Inc

29/12/2021

22/04/2022

4,28 %

100 KRW

Handok Inc

29/12/2021

22/04/2022

2,37 %

350 KRW

Handsome Corp

29/12/2021

22/04/2022

3,82 %

600 KRW

Hangzhou Weiguang Electronic Co Ltd Class A

22/04/2022

1,86 %

0,50 CNY

Hanil holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

5,72 %

550 KRW

Hanjin Logistics Corp

29/12/2021

22/04/2022

4,25 %

600 KRW

Hanshin Construction Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,38 %

350 KRW

Hansol Paper Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

6,67 %

400 KRW

Harim Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,57 %

30 KRW

Haspa MultiInvest Ertrag+

22/04/2022

2,30 %

0,05 €

HDC Hyundai Engineering Plastics

29/12/2021

22/04/2022

4,30 %

140 KRW

Henan Qingshuiyuan Technology Co Ltd A

22/04/2022

0,00 %

0,10 CNY

HK Inno N Corp

29/12/2021

22/04/2022

1,07 %

320 KRW

HL Mando Corp

29/12/2021

22/04/2022

1,66 %

800 KRW

Humasis Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

50 KRW

Humedix Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,49 %

400 KRW

Huons Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,14 %

600 KRW

Huons Global Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

5,42 %

500 KRW

Huvis Corp

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

300 KRW

Hwacheon Machine Tool Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,47 %

1.000 KRW

Hyundai Autoever Corp

29/12/2021

22/04/2022

0,50 %

700 KRW

Hyundai Bioland Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,82 %

35 KRW

HYUNDAI BNG STEEL Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

150 KRW

Hyundai Futurenet

29/12/2021

22/04/2022

4,47 %

92 KRW

IK Semicon Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

5,74 %

100 KRW

Il Yang Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,33 %

225 KRW

Il Yang Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,00 %

200 KRW

Illinois Tool Works Inc BRDR

30/03/2022

22/04/2022

1,67 %

0,96 BRL

Iluka Resources Ltd ADR

07/03/2022

22/04/2022

0,98 %

0,45 $

Imura & Co Ltd

28/01/2022

22/04/2022

3,47 %

30 JPY

Initech Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

20 KRW

IRPC PCL

22/02/2022

22/04/2022

1,34 %

0,14 ฿

IRPC PCL Shs Foreign Registered

22/02/2022

22/04/2022

1,88 %

0,14 ฿

J. ESTINA Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

4,49 %

100 KRW

Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m

14/04/2022

22/04/2022

4,11 %

0,04 HKD

Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m

14/04/2022

22/04/2022

4,11 %

0,04 $

Jinzai Food Group Co Ltd Class A

22/04/2022

4,22 %

0,15 CNY

Johnson Controls International PLC BRDR

18/03/2022

22/04/2022

0,79 %

0,08 BRL

JPMorgan Chase & Co. 2,58% 21/32

21/04/2022

22/04/2022

2,94 %

0,01 $

KCC Engineering & Construction Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,44 %

180 KRW

KG Dongbusteel

29/12/2021

22/04/2022

5,45 %

100 KRW

KG Dongbusteel

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

150 KRW

KG Eco Solution Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,75 %

120 KRW

KG Financial Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

6,31 %

220 KRW

Kginicis Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

6,21 %

400 KRW

Kingsemi Co Ltd Class A

22/04/2022

0,01 %

0,14 CNY

Kolmar Korea Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,58 %

415 KRW

Korea Alcohol Industrial Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,80 %

100 KRW

Korea Business News Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,13 %

200 KRW

Korea Engineering Consultants Corp

29/12/2021

22/04/2022

3,87 %

100 KRW

Korea Export Packing Industrial Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,84 %

70 KRW

Korea Information Certificate Authority Inc

29/12/2021

22/04/2022

3,96 %

120 KRW

Kossan Rubber Industries Bhd

05/04/2022

22/04/2022

3,31 %

0,12 MYR

Kpj Healthcare Bhd

30/03/2022

22/04/2022

1,73 %

0,00 MYR

Kyungdong City Gas Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

4,05 %

875 KRW

Latitude Group Holdings Ltd

28/02/2022

22/04/2022

12,00 %

0,08 AUD

LG Electronics Inc

29/12/2021

22/04/2022

1,97 %

900 KRW

LK Samyang Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

108 KRW

Logansport Financial Corp

21/03/2022

22/04/2022

4,88 %

0,40 $

Lotte Chilsung Beverage Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,54 %

3.000 KRW

Lotte Corp PRF PERPETUAL KRW 200

29/12/2021

22/04/2022

5,25 %

1.555 KRW

Lotte Wellfood Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,65 %

1.600 KRW

LS Marine Solution Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,48 %

26 KRW

LS Securities Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

7,84 %

600 KRW

LX Hausys Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

300 KRW

Macrogen Inc

29/12/2021

22/04/2022

4,29 %

300 KRW

Metro Systems Corp PCL

10/03/2022

22/04/2022

5,99 %

0,38 ฿

Mhethanol Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

6,13 %

350 KRW

Miracll Chemicals Co Ltd Class A

22/04/2022

0,43 %

0,07 CNY

Mirae Asset Life Insurance Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

100 KRW

More Real Estate Fof Fundo DE Investimento Imobiliario Units

14/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,70 BRL

Motorola Solutions Inc BRDR

14/03/2022

22/04/2022

0,73 %

0,08 BRL

MSC Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,97 %

60 KRW

Nabtesco Corp ADR

29/12/2021

22/04/2022

1,65 %

0,16 $

Nam Hwa Construction Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,64 %

150 KRW

Nam Seng Insurance PCL

10/03/2022

22/04/2022

0,00 %

4,50 ฿

Namhwa Industrial Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

6,36 %

200 KRW

Namsung Corp

29/12/2021

22/04/2022

3,38 %

192 KRW

Namyang Dairy Products Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,24 %

100 KRW

Namyang Dairy Products Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

0,34 %

104 KRW

Narae Nanotech Corp

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

200 KRW

Neooto Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,94 %

47 KRW

NICE Holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

4,73 %

375 KRW

Ningbo Shimao Energy Co Ltd Class A

22/04/2022

3,64 %

0,30 CNY

NOROO Holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,81 %

450 KRW

NOROO Holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,21 %

455 KRW

Noroo Paint & Coatings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

5,13 %

275 KRW

Noroo Paint & Coatings Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

3,50 %

280 KRW

O S Co Ltd

28/01/2022

22/04/2022

0,00 %

13 JPY

Opticis Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,16 %

100 KRW

Paseco Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,38 %

210 KRW

PC Direct Inc

29/12/2021

22/04/2022

4,70 %

150 KRW

Pharmsville Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

5,73 %

100 KRW

Pictet - Global High Yield HR dm

21/04/2022

22/04/2022

4,91 %

0,19 €

Pictet - Global High Yield P dm GlobalD

21/04/2022

22/04/2022

6,07 %

0,34 $

Pictet - Quest Global Sustainable Equities R dm

21/04/2022

22/04/2022

1,31 %

0,15 €

Pictet-Asian Local Currency Debt P dm

21/04/2022

22/04/2022

4,01 %

0,23 $

Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm

21/04/2022

22/04/2022

3,95 %

0,16 €

Pictet-Emerging Corporate Bonds P DM

21/04/2022

22/04/2022

4,92 %

0,26 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dm

21/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,23 GBP

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm

21/04/2022

22/04/2022

6,40 %

0,25 $

Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm

21/04/2022

22/04/2022

5,37 %

0,29 €

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm

21/04/2022

22/04/2022

2,71 %

0,10 €

Pictet-Global Emerging Debt HP dm AUD

21/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,38 AUD

Pictet-Global Emerging Debt HR dm

21/04/2022

22/04/2022

3,74 %

0,40 €

Pictet-Global Emerging Debt P dm

21/04/2022

22/04/2022

0,00 %

3,78 HKD

Pictet-Global Emerging Debt P dm

21/04/2022

22/04/2022

4,30 %

0,48 $

Pictet-Global Emerging Debt R dm

21/04/2022

22/04/2022

3,93 %

0,68 $

Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm

21/04/2022

22/04/2022

3,99 %

0,15 €

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR dm

21/04/2022

22/04/2022

3,51 %

0,16 €

Pj Metal Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

6,09 %

150 KRW

Pole To Win Holdings Inc

28/01/2022

22/04/2022

4,13 %

14 JPY

PRL Global Ltd

24/03/2022

22/04/2022

3,23 %

0,02 AUD

Progressive Corp BRDR

06/04/2022

22/04/2022

0,57 %

0,02 BRL

Provision Information Co Ltd

24/03/2022

22/04/2022

3,59 %

2,84 TWD

PTT Global Chemical PCL

28/02/2022

22/04/2022

2,22 %

1,75 ฿

PZ Cussons PLC ADR

10/03/2022

22/04/2022

5,11 %

0,07 $

Quality Construction Products PCL

01/04/2022

22/04/2022

6,73 %

0,31 ฿

Ralph Lauren Corp BRDR

31/03/2022

22/04/2022

0,76 %

1,09 BRL

Republic Services Inc BRDR

31/03/2022

22/04/2022

0,81 %

0,09 BRL

Russell Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,00 %

30 KRW

S Net Systems Inc

29/12/2021

22/04/2022

2,69 %

49 KRW

S-Oil Corp

29/12/2021

22/04/2022

1,38 %

2.825 KRW

Saha-Union PCL

29/03/2022

22/04/2022

5,46 %

1,50 ฿

Sam Hwa Electric Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,30 %

300 KRW

Sam Wha Capacitor Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,34 %

500 KRW

Samkee Corp

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

30 KRW

Samsung Climate Control Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,64 %

80 KRW

Samty Residential Investment Corp

28/01/2022

22/04/2022

7,29 %

2.764 JPY

Sangsin Brake Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,31 %

80 KRW

Satrec Initiative Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,13 %

140 KRW

Savezone I&C Corp

29/12/2021

22/04/2022

1,31 %

30 KRW

Sbsungbo Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

6,11 %

120 KRW

SCG Ceramics PCL

01/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,05 ฿

SDI Ltd

07/04/2022

22/04/2022

0,00 %

0,02 AUD

Seah Holdings Corp

29/12/2021

22/04/2022

3,37 %

2.750 KRW

Seah Steel Corp

29/12/2021

22/04/2022

4,02 %

3.500 KRW

Seah Steel Holdings

29/12/2021

22/04/2022

1,77 %

1.750 KRW

Sebang Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,27 %

200 KRW

Sebang Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,33 %

205 KRW

Seek Ltd ADR

22/03/2022

22/04/2022

4,22 %

0,34 $

Sempra BRDR

24/03/2022

22/04/2022

2,10 %

0,45 BRL

Shepherd Neame Ltd

07/04/2022

22/04/2022

4,68 %

0,04 GBP

Shin Heung Energy & Electronics Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

66 KRW

Shinsegae International Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,88 %

300 KRW

Shinsung Delta Tech Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,39 %

120 KRW

Shinwon Corp

29/12/2021

22/04/2022

4,51 %

50 KRW

Shinwon Corp Pfd Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

55 KRW

Silla Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

5,56 %

500 KRW

Simmtech Holdings Co

29/12/2021

22/04/2022

0,27 %

50 KRW

Singsong Holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,84 %

120 KRW

SISB PCL

10/03/2022

22/04/2022

5,70 %

0,10 ฿

SISB PCL (Alien Market)

10/03/2022

22/04/2022

5,70 %

0,10 ฿

SK D&D Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

707 KRW

SK Gas Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

3,74 %

5.100 KRW

SK Securities Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,09 %

30 KRW

SK Securities Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

29/12/2021

22/04/2022

0,30 %

40 KRW

Southern Michigan Bancorp Inc

07/04/2022

22/04/2022

2,30 %

0,13 $

Sports Toto Bhd

30/03/2022

22/04/2022

6,92 %

0,01 MYR

St Pharm Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,55 %

500 KRW

STORE Capital Corp BRDR

30/03/2022

22/04/2022

0,00 %

0,45 BRL

Sun Communities Inc BRDR

30/03/2022

22/04/2022

2,62 %

0,14 BRL

Sun Kwang Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,27 %

350 KRW

Sung Kwang Bend Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,64 %

100 KRW

Svenska Cellulosa AB ADR

01/04/2022

22/04/2022

2,80 %

0,34 $

Sysco Corp Cedear

31/03/2022

22/04/2022

2,67 %

0,24 $

Tae Won Mulsan Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

6,79 %

55 KRW

Taiwan Steel Union Co Ltd

24/03/2022

22/04/2022

4,86 %

4,00 TWD

TEMC CNS Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,13 %

300 KRW

Thai Solar Energy PCL

09/03/2022

22/04/2022

0,00 %

0,04 ฿

Thaicom PCL Units Non-Voting Depository Receipt

17/02/2022

22/04/2022

0,00 %

0,30 ฿

Thermo Fisher Scientific Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/4 Sh

15/03/2022

22/04/2022

0,20 %

0,02 BRL

TKG Huchems Corp

29/12/2021

22/04/2022

6,18 %

1.000 KRW

Tokai Carbon Korea Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,55 %

1.430 KRW

Toly Bread Co Ltd Class A

22/04/2022

4,82 %

0,42 CNY

Total Access Communication PCL DR

11/02/2022

22/04/2022

0,00 %

1,05 ฿

Treasury Corporation of Victoria 2,5% 19/29

21/04/2022

22/04/2022

2,71 %

0,01 AUD

U.S. Bancorp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

30/03/2022

22/04/2022

2,35 %

0,35 BRL

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist

19/04/2022

22/04/2022

5,90 %

0,46 €

Union Materials Corp

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

35 KRW

Uniquest Corp

29/12/2021

22/04/2022

2,17 %

360 KRW

Unitron Tech Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,68 %

60 KRW

Ventas Inc BRDR

31/03/2022

22/04/2022

1,65 %

0,71 BRL

Vinalink Logistics JSC

23/03/2022

22/04/2022

10,63 %

356 ₫

Vinci Residencial Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd Units

01/04/2022

22/04/2022

15,50 %

0,11 BRL

VM Inc

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

1.000 KRW

Western Australian Treasury Corp. 1,75% 20/31

21/04/2022

22/04/2022

2,09 %

0,01 AUD

Willis Towers Watson PLC BRDR

30/03/2022

22/04/2022

1,23 %

0,69 BRL

Withus Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

0,00 %

48 KRW

Woorison F&G Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

9,88 %

50 KRW

Woory Industrial Holdings Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,62 %

35 KRW

Y G-1 Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,47 %

180 KRW

YG Entertainment Inc

29/12/2021

22/04/2022

0,70 %

250 KRW

YIT Oyj ADR

21/03/2022

22/04/2022

0,00 %

0,04 $

Yooshin Engineering Corp

29/12/2021

22/04/2022

5,19 %

750 KRW

Youlchon Chemical Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

1,68 %

500 KRW

Young Hwa Tech Co Ltd

29/12/2021

22/04/2022

2,02 %

50 KRW

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