Calendario de dividendos de 15 de febrero de 2022

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El 15 de febrero de 2022 436 valores pagan dividendo.

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Todos los 436 dividendos con fecha de pago el 15 de febrero de 2022

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	31/01/2022	15/02/2022	6,06 %	0,25 $
Procter & Gamble Co	20/01/2022	15/02/2022	3,04 %	0,87 $
Main Street Capital Corp	01/02/2022	15/02/2022	7,52 %	0,22 $
AbbVie Inc	13/01/2022	15/02/2022	2,70 %	1,41 $
Omega Healthcare Investors Inc	04/02/2022	15/02/2022	5,98 %	0,67 $
Siemens AG	11/02/2022	15/02/2022	1,92 %	4,00 €
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	4,07 %	0,27 $
Stag Industrial Inc	28/01/2022	15/02/2022	4,27 %	0,12 $
Colgate-Palmolive Co	21/01/2022	15/02/2022	2,51 %	0,45 $
Hormel Foods Corp	14/01/2022	15/02/2022	5,92 %	0,26 $
EPR Properties	28/01/2022	15/02/2022	6,78 %	0,25 $
Abbott Laboratories	13/01/2022	15/02/2022	2,64 %	0,47 $
Accenture PLC	12/01/2022	15/02/2022	3,50 %	0,97 $
NNN REIT Inc	28/01/2022	15/02/2022	6,18 %	0,53 $
Pembina Pipeline Corp	24/01/2022	15/02/2022	4,54 %	0,21 CAD
Kinder Morgan Inc	28/01/2022	15/02/2022	3,84 %	0,27 $
Tanger Inc	28/01/2022	15/02/2022	3,72 %	0,18 $
SL Green Realty Corp	28/01/2022	15/02/2022	5,14 %	0,31 $
Morgan Stanley	28/01/2022	15/02/2022	2,48 %	0,70 $
Northland Power Inc	28/01/2022	15/02/2022	3,21 %	0,10 CAD
Vidrala SA	11/02/2022	15/02/2022	2,00 %	0,56 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/01/2022	15/02/2022	13,53 %	0,11 $
Hasbro Inc	31/01/2022	15/02/2022	3,03 %	0,68 $
Freehold Royalties Ltd	28/01/2022	15/02/2022	6,51 %	0,06 CAD
A.O. Smith Corp	28/01/2022	15/02/2022	2,66 %	0,28 $
The AES Corp	31/01/2022	15/02/2022	4,71 %	0,16 $
Ally Financial Inc	31/01/2022	15/02/2022	3,18 %	0,30 $
Marsh	26/01/2022	15/02/2022	2,40 %	0,54 $
Exchange Income Corp	28/01/2022	15/02/2022	2,48 %	0,19 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	28/01/2022	15/02/2022	6,14 %	0,05 CAD
Whitecap Resources Inc	28/01/2022	15/02/2022	3,97 %	0,02 CAD
Northwest Natural Holding Co	28/01/2022	15/02/2022	4,18 %	0,48 $
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/02/2022	15/02/2022	0,99 %	0,15 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	11,94 %	0,15 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28/01/2022	15/02/2022	7,06 %	0,15 CAD
NRG Energy Inc	31/01/2022	15/02/2022	2,06 %	0,35 $
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	3,64 %	0,12 $
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	5,47 %	0,81 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	8,38 %	0,06 $
Casey's General Stores Inc	31/01/2022	15/02/2022	0,43 %	0,35 $
State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	7,41 %	1,10 $
Sienna Senior Living Inc	28/01/2022	15/02/2022	4,75 %	0,08 CAD
Emera Inc	31/01/2022	15/02/2022	4,32 %	0,66 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	28/01/2022	15/02/2022	7,98 %	0,06 CAD
Kernel Holding SA	07/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,44 €
Timbercreek Financial Corp	28/01/2022	15/02/2022	12,91 %	0,06 CAD
CT Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	5,87 %	0,07 CAD
Alliant Energy Corp	28/01/2022	15/02/2022	3,45 %	0,43 $
Aris Mining Corp	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,02 CAD
Canoe EIT Income Fund	20/01/2022	15/02/2022	6,95 %	0,10 CAD
Aon PLC Class A	31/01/2022	15/02/2022	1,25 %	0,51 $
Keyera Corp	21/01/2022	15/02/2022	4,34 %	0,16 CAD
Superior Plus Corp	28/01/2022	15/02/2022	2,57 %	0,06 CAD
Nexus Industrial REIT	28/01/2022	15/02/2022	9,10 %	0,05 CAD
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/02/2022	15/02/2022	3,49 %	0,17 €
Mullen Group Ltd	28/01/2022	15/02/2022	3,13 %	0,05 CAD
State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	2,55 %	0,10 €
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	6,24 %	0,92 $
Targa Resources Corp	28/01/2022	15/02/2022	1,91 %	0,35 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)	01/02/2022	15/02/2022	5,52 %	1,26 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	5,65 %	0,06 CAD
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	0,00 %	2,56 $
Extendicare Inc	28/01/2022	15/02/2022	1,97 %	0,04 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	28/01/2022	15/02/2022	6,95 %	0,07 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28/01/2022	15/02/2022	4,97 %	0,12 CAD
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged	01/02/2022	15/02/2022	3,43 %	0,19 €
Decisive Dividend Corp	28/01/2022	15/02/2022	6,68 %	0,03 CAD
Broadmark Realty Capital Inc	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,07 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	28/01/2022	15/02/2022	6,58 %	0,05 CAD
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	28/01/2022	15/02/2022	5,30 %	0,04 $
MTY Food Group Inc	02/02/2022	15/02/2022	5,15 %	0,21 CAD
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD unhedged	01/02/2022	15/02/2022	3,49 %	0,18 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	6,46 %	0,06 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	5,35 %	0,06 CAD
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,23 $
Archrock Inc	07/02/2022	15/02/2022	3,00 %	0,15 $
Tamarack Valley Energy Ltd	28/01/2022	15/02/2022	1,13 %	0,01 CAD
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/02/2022	15/02/2022	1,25 %	0,32 €
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	3,37 %	0,22 €
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/02/2022	15/02/2022	1,54 %	0,28 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/02/2022	15/02/2022	2,62 %	0,82 €
Primaris REIT Unit - Series A	28/01/2022	15/02/2022	4,04 %	0,07 CAD
E Split Corp - Class A	28/01/2022	15/02/2022	10,85 %	0,13 CAD
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28/01/2022	15/02/2022	8,26 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,20 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28/01/2022	15/02/2022	4,33 %	0,26 CAD
Kaiser Aluminum Corp	21/01/2022	15/02/2022	1,97 %	0,77 $
Real Estate Split Corp - Class A	28/01/2022	15/02/2022	18,11 %	0,13 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	28/01/2022	15/02/2022	6,91 %	0,07 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,20 $
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	6,10 %	0,63 $
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	2,69 %	0,03 €
Apogee Enterprises Inc	28/01/2022	15/02/2022	3,05 %	0,22 $
Global X MLP ETF	07/02/2022	15/02/2022	7,41 %	0,73 $
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/02/2022	15/02/2022	1,91 %	0,55 €
RFA Financial Inc	28/01/2022	15/02/2022	5,32 %	0,15 CAD
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	2,87 %	0,02 €
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	01/02/2022	15/02/2022	7,38 %	0,27 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/02/2022	15/02/2022	9,96 %	0,04 $
Rithm Capital Corp Series B	13/01/2022	15/02/2022	9,60 %	0,45 $
Federated Hermes Inc Class B	07/02/2022	15/02/2022	2,69 %	0,27 $
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	07/02/2022	15/02/2022	3,22 %	0,50 $
Bank OZK PRF PERPETUAL USD - Ser A	31/01/2022	15/02/2022	7,82 %	0,32 $
Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/02/2022	15/02/2022	10,72 %	0,55 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	4,86 %	0,35 $
Tompkins Financial Corp	07/02/2022	15/02/2022	2,95 %	0,57 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	7,28 %	0,07 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28/01/2022	15/02/2022	6,19 %	0,17 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	7,98 %	0,05 $
Air T Inc	11/02/2022	15/02/2022	10,65 %	0,50 $
Plaza Retail REIT	28/01/2022	15/02/2022	5,32 %	0,02 CAD
Rithm Capital Corp	13/01/2022	15/02/2022	9,74 %	0,47 $
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)	01/02/2022	15/02/2022	5,38 %	0,30 $
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	4,09 %	0,54 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	7,89 %	0,05 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	7,10 %	0,03 $
State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	5,44 %	0,33 GBP
zCapital Swiss Dividend Fund A	14/02/2022	15/02/2022	2,81 %	66,75 CHF
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/02/2022	15/02/2022	10,53 %	0,13 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	8,33 %	0,05 €
Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	13/01/2022	15/02/2022	9,21 %	0,40 $
BTB Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	8,33 %	0,03 CAD
Firm Capital Property Trust	28/01/2022	15/02/2022	7,66 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/02/2022	15/02/2022	8,40 %	0,04 €
Hoegh LNG Partners LP	26/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,01 €
Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,20 $
True North Commercial REIT	28/01/2022	15/02/2022	9,11 %	0,28 CAD
Beximco Pharmaceuticals PLC DR	18/11/2021	15/02/2022	0,00 %	0,04 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/02/2022	15/02/2022	10,41 %	0,07 $
Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	13/01/2022	15/02/2022	6,94 %	0,44 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	9,72 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	6,46 %	0,05 €
BCB Bancorp Inc	31/01/2022	15/02/2022	3,81 %	0,16 $
State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	01/02/2022	15/02/2022	4,95 %	0,70 GBP
Crombie Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	5,82 %	0,07 CAD
Donegal Group Inc Class A	31/01/2022	15/02/2022	4,28 %	0,16 $
First Capital REIT	28/01/2022	15/02/2022	4,06 %	0,04 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,05 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/02/2022	15/02/2022	1,44 %	0,07 €
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	4,14 %	0,06 CAD
Parkland Corp	20/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,10 CAD
Supremex Inc	28/01/2022	15/02/2022	5,70 %	0,03 CAD
Synchrony Financial 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	09/02/2022	15/02/2022	7,79 %	0,35 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	8,63 %	0,04 $
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	4,49 %	0,27 $
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	01/02/2022	15/02/2022	4,75 %	0,25 GBP
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	3,92 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/02/2022	15/02/2022	8,43 %	0,03 €
Independent Bank Corp	03/02/2022	15/02/2022	3,21 %	0,22 $
PRO Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	6,86 %	0,04 CAD
Ravelin Properties REIT	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,03 CAD
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	11/02/2022	15/02/2022	7,14 %	0,14 $
Chartwell Retirement Residences	28/01/2022	15/02/2022	3,15 %	0,05 CAD
Citigroup Inc DR	03/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,43 $
Deutschland, Bundesrepublik 1,75% 14/24	14/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,02 €
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	8,34 %	0,05 $
Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,55 $
Heiwa Real Estate REIT Inc	29/11/2021	15/02/2022	6,38 %	2.890 JPY
Inovalis Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	27,33 %	0,07 CAD
LSI Industries Inc	04/02/2022	15/02/2022	0,96 %	0,05 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28/01/2022	15/02/2022	7,20 %	0,08 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/02/2022	15/02/2022	8,03 %	0,03 €
Flagship Communities REIT Units	28/01/2022	15/02/2022	3,35 %	0,04 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	5,59 %	0,02 €
Melcor Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,04 CAD
Nippon Prologis REIT Inc	29/11/2021	15/02/2022	4,81 %	1.648 JPY
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	01/02/2022	15/02/2022	4,45 %	0,92 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/02/2022	15/02/2022	10,75 %	0,03 AUD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	2,94 %	0,08 CAD
Exel Industries SA	11/02/2022	15/02/2022	3,50 %	1,60 €
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/02/2022	15/02/2022	6,17 %	0,04 $
FuelCell Energy Inc 5 % Perpetual Conv Pfd Shs Series -B-	31/01/2022	15/02/2022	10,43 %	12,50 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/02/2022	15/02/2022	2,25 %	0,79 BRL
K-Bro Linen Inc	28/01/2022	15/02/2022	2,90 %	0,10 CAD
Kimly Ltd	04/02/2022	15/02/2022	5,19 %	0,01 SGD
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	01/02/2022	15/02/2022	7,41 %	0,27 $
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)	01/02/2022	15/02/2022	3,79 %	0,02 GBP
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	3,73 %	0,09 €
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	4,86 %	0,33 $
Tectonic Financial Inc Series B	03/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,23 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	8,62 %	0,03 €
United States of America 1,125% 20/40	14/02/2022	15/02/2022	1,95 %	0,01 $
Vitreous Glass Inc	31/01/2022	15/02/2022	6,73 %	0,09 CAD
Ames National Corp	31/01/2022	15/02/2022	3,00 %	0,26 $
Applied UV Inc 10.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	03/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,22 $
Deutschland, Bundesrepublik 0,25% 17/27	14/02/2022	15/02/2022	0,25 %	0,00 €
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/02/2022	15/02/2022	7,23 %	0,06 $
Ford Motor Co. 9,98% 98/47	14/02/2022	15/02/2022	8,14 %	0,05 $
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)	08/02/2022	15/02/2022	8,54 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/02/2022	15/02/2022	8,29 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	6,43 %	0,03 €
InterRent Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	3,08 %	0,03 CAD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	5,58 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	28/01/2022	15/02/2022	3,37 %	0,02 CAD
Patria Securities Fundo De Invest Imobiliario Respons Limitada	09/02/2022	15/02/2022	13,49 %	0,75 BRL
Procter & Gamble Co Cedear	20/01/2022	15/02/2022	2,88 %	0,17 $
State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	4,51 %	0,19 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	9,67 %	0,03 $
The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061	31/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,29 $
The Hartford Insurance Group Inc	31/01/2022	15/02/2022	6,80 %	0,38 $
United Urban Investment Corp	29/11/2021	15/02/2022	6,08 %	3.100 JPY
Alphabet Inc. 2,05% 20/50	14/02/2022	15/02/2022	4,36 %	0,01 $
Dream Impact Trust	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,13 CAD
European Residential REIT	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,01 €
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	7,21 %	0,03 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/02/2022	15/02/2022	6,65 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	4,30 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	4,36 %	0,02 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/02/2022	15/02/2022	4,23 %	9,50 BRL
Global Partners LP	31/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,61 $
Global Partners LP 9.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	31/01/2022	15/02/2022	9,58 %	0,59 $
Italien, Republik 0,45% 21/29	14/02/2022	15/02/2022	0,48 %	0,00 €
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/02/2022	15/02/2022	6,14 %	0,49 $
QAF Ltd	24/01/2022	15/02/2022	5,32 %	0,02 SGD
Regions Financial Corp	31/01/2022	15/02/2022	5,84 %	0,36 $
Sanderson Farms Inc	31/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,44 $
State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	4,20 %	0,13 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/02/2022	15/02/2022	6,67 %	0,04 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/02/2022	15/02/2022	10,57 %	0,03 €
The AES Corp Units	11/02/2022	15/02/2022	0,00 %	1,72 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/02/2022	15/02/2022	6,15 %	0,39 €
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist	10/02/2022	15/02/2022	8,04 %	0,62 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/02/2022	15/02/2022	4,10 %	3,42 $
United States of America 1,875% 21/51	14/02/2022	15/02/2022	3,80 %	0,01 $
United States of America 2,5% 15/45	14/02/2022	15/02/2022	3,95 %	0,01 $
United States of America 4,625% 10/40	14/02/2022	15/02/2022	5,02 %	0,02 $
United States of America 5,375% 01/31	14/02/2022	15/02/2022	5,31 %	0,03 $
Alphabet Inc. 0,8% 20/27	14/02/2022	15/02/2022	0,82 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/02/2022	15/02/2022	8,20 %	0,00 $
Angel One Ltd	24/01/2022	15/02/2022	1,71 %	0,70 INR
Banco BTG Pactual S.A.	06/01/2022	15/02/2022	1,51 %	0,04 BRL
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/02/2022	15/02/2022	17,27 %	1,25 BRL
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	28/01/2022	15/02/2022	5,83 %	0,26 $
Caterpillar Inc. 3,803% 12/42	14/02/2022	15/02/2022	4,98 %	0,02 $
Chesswood Group Ltd	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,03 CAD
Daiwa Office Investment Corp	29/11/2021	15/02/2022	5,21 %	7.000 JPY
Dime Commercial Bancshares Inc 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	04/02/2022	15/02/2022	8,24 %	0,34 $
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	31/01/2022	15/02/2022	5,79 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	27/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,41 $
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/02/2022	15/02/2022	14,11 %	1,24 BRL
First Community Corp	31/01/2022	15/02/2022	2,12 %	0,13 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,04 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/02/2022	15/02/2022	8,48 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	6,67 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/02/2022	15/02/2022	7,12 %	0,03 €
FVB-Aktienfonds ESG	14/02/2022	15/02/2022	2,19 %	0,42 €
General Dynamics Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13/01/2022	15/02/2022	1,35 %	4,15 BRL
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	04/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,16 $
JPMorgan Chase & Co. 4,913% 17/77	14/02/2022	15/02/2022	5,54 %	0,00 $
Jumbo SA ADR	28/01/2022	15/02/2022	4,89 %	0,43 $
Marwest Apartment REIT Unit - Class A	28/01/2022	15/02/2022	2,20 %	0,00 CAD
Mastek Ltd	31/01/2022	15/02/2022	0,99 %	7,00 INR
Montebalito SA	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,06 €
Neuberger Municipal Fund	28/01/2022	15/02/2022	7,24 %	0,06 $
OceanFirst Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,44 $
Plumas Bancorp	28/01/2022	15/02/2022	2,28 %	0,16 $
Southern States Bancshares Inc	02/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,09 $
STARBUCKS CORPORATION 3,8% 18/25	14/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,02 $
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged	01/02/2022	15/02/2022	3,44 %	0,20 $
State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF	01/02/2022	15/02/2022	4,21 %	0,25 GBP
Summit Industrial Income REIT	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,05 CAD
T-Mobile USA Inc. 2,625% 21/29	14/02/2022	15/02/2022	2,79 %	0,01 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	5,44 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	5,50 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	5,36 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/02/2022	15/02/2022	6,54 %	0,34 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	6,71 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/02/2022	15/02/2022	8,21 %	0,04 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	8,70 %	0,03 $
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/02/2022	15/02/2022	8,22 %	0,49 $
United States of America 1,375% 20/50	14/02/2022	15/02/2022	3,16 %	0,01 $
United States of America 1,625% 19/29	14/02/2022	15/02/2022	1,78 %	0,01 $
United States of America 2% 20/50	14/02/2022	15/02/2022	3,85 %	0,01 $
United States of America 2,75% 12/42	14/02/2022	15/02/2022	3,94 %	0,01 $
United States of America 4,5% 06/36	14/02/2022	15/02/2022	4,74 %	0,02 $
United States of America 4,75% 11/41	14/02/2022	15/02/2022	5,15 %	0,02 $
United States of America 5,5% 98/28	14/02/2022	15/02/2022	5,45 %	0,03 $
Walmart Inc. 7,55% 00/30	14/02/2022	15/02/2022	7,05 %	0,04 $
AbbVie Inc Cedear	13/01/2022	15/02/2022	2,56 %	0,14 $
Alphabet Inc. 1,1% 20/30	14/02/2022	15/02/2022	1,29 %	0,01 $
Altice Financing S.A. 5,75% 21/29	14/02/2022	15/02/2022	11,22 %	0,03 $
AMC Global Media Inc. 4,25% 21/29	14/02/2022	15/02/2022	4,77 %	0,02 $
American Electric Power Co Inc Unit - 15/08/2025	11/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,77 $
AT & T Inc. 3,8% 19/27	14/02/2022	15/02/2022	3,81 %	0,02 $
AT & T Inc. 4,1% 17/28	14/02/2022	15/02/2022	4,16 %	0,02 $
AT & T Inc. 4,3% 17/30	14/02/2022	15/02/2022	4,47 %	0,02 $
B.A.T. Capital Corp. 4,39% 17/37	14/02/2022	15/02/2022	5,17 %	0,02 $
Ball Corp. 2,875% 20/30	14/02/2022	15/02/2022	3,23 %	0,01 $
Banco BTG Pactual S.A.	06/01/2022	15/02/2022	1,65 %	0,04 BRL
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-	06/01/2022	15/02/2022	1,55 %	0,13 BRL
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	28/01/2022	15/02/2022	5,47 %	0,68 AUD
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,67 AUD
BirlaNu Ltd	08/02/2022	15/02/2022	1,07 %	20,00 INR
Cellnex Finance Company S.A. 2% 21/33	14/02/2022	15/02/2022	2,32 %	0,02 €
Cigna Group, The 4,8% 18/38	14/02/2022	15/02/2022	5,47 %	0,02 $
Colgate-Palmolive Co Cedear	21/01/2022	15/02/2022	2,37 %	0,15 $
Crowdstrike Holdings Inc. 3% 21/29	14/02/2022	15/02/2022	3,21 %	0,02 $
CVS Health Corp. 3,25% 19/29	14/02/2022	15/02/2022	3,46 %	0,02 $
Deutschland, Bundesrepublik 0,25% 19/29	14/02/2022	15/02/2022	0,27 %	0,00 €
Deutschland, Bundesrepublik 0,5% 18/28	14/02/2022	15/02/2022	0,52 %	0,01 €
Donegal Group Inc Class B	31/01/2022	15/02/2022	4,06 %	0,14 $
Dufry One B.V. 2% 19/27	14/02/2022	15/02/2022	2,01 %	0,01 €
Emera Inc Cum Reset 1st Pfd Registered Shs Series -C-	31/01/2022	15/02/2022	8,67 %	0,30 $
Enterprise Financial Services Group Inc Class A	11/02/2022	15/02/2022	1,92 %	0,26 $
Enterprise Products Operating LLC 5,375% 18/78	14/02/2022	15/02/2022	5,48 %	0,03 $
Equinix Inc. 3,4% 21/52	14/02/2022	15/02/2022	5,70 %	0,03 $
Euromoney Institutional Investor PLC	25/11/2021	15/02/2022	0,00 %	0,13 GBP
F N B Corp DR	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,45 $
Farmers Bancorp	24/01/2022	15/02/2022	3,20 %	0,32 $
FFD Financial Corp	01/02/2022	15/02/2022	2,96 %	0,20 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,06 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,06 $
Foresight Financial Group	07/02/2022	15/02/2022	1,89 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	5,71 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	3,57 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	3,36 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	3,21 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/02/2022	15/02/2022	4,99 %	0,03 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/02/2022	15/02/2022	4,98 %	0,03 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/02/2022	15/02/2022	4,99 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/02/2022	15/02/2022	7,38 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/02/2022	15/02/2022	6,78 %	0,03 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	4,39 %	0,00 $
Fresenius SE & Co. KGaA 2,875% 19/29	14/02/2022	15/02/2022	2,92 %	0,03 €
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	01/02/2022	15/02/2022	15,31 %	0,76 BRL
Fundo Invest Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa	08/02/2022	15/02/2022	9,79 %	0,55 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	01/02/2022	15/02/2022	6,09 %	4,80 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,90 BRL
Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed SUL Capixaba	01/02/2022	15/02/2022	13,51 %	0,40 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/02/2022	15/02/2022	12,31 %	0,09 BRL
FVB-Renten Plus ESG	14/02/2022	15/02/2022	2,35 %	0,13 €
Global Payments Inc. 4,15% 19/49	14/02/2022	15/02/2022	6,27 %	0,02 $
Global X Adaptive U.S. Factor ETF	07/02/2022	15/02/2022	2,15 %	0,19 $
Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34	14/02/2022	15/02/2022	6,44 %	0,03 $
Grupo Bolivar SA	09/02/2022	15/02/2022	3,97 %	117 COP
Grupo Nutresa SA	09/02/2022	15/02/2022	0,00 %	59 COP
HBT Financial Inc	07/02/2022	15/02/2022	2,79 %	0,16 $
Hess Corp. 7,3% 01/31	14/02/2022	15/02/2022	6,81 %	0,04 $
Hub Power Co Ltd	31/01/2022	15/02/2022	7,56 %	7 PKR
KESM Industries Bhd	19/01/2022	15/02/2022	2,47 %	0,06 MYR
LifeWorks Inc	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,07 CAD
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	28/01/2022	15/02/2022	6,59 %	0,81 $
Maezawa Industries Inc	29/11/2021	15/02/2022	0,00 %	12 JPY
Marsh Cedear	26/01/2022	15/02/2022	2,26 %	0,13 $
Maxus Realty Trust Inc	28/01/2022	15/02/2022	4,80 %	0,60 $
McCormick & Co. Inc. 1,85% 21/31	14/02/2022	15/02/2022	2,17 %	0,01 $
Middlefield Global Dividend Growers ETF	28/01/2022	15/02/2022	3,06 %	0,06 CAD
Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF	28/01/2022	15/02/2022	4,69 %	0,04 CAD
Middlefield Innovation Dividend ETF	28/01/2022	15/02/2022	3,03 %	0,03 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	28/01/2022	15/02/2022	10,80 %	0,05 CAD
Minto Apartment REIT	28/01/2022	15/02/2022	3,00 %	0,04 CAD
Nant de Drance S.A. 2,375% 13/28	14/02/2022	15/02/2022	2,33 %	0,02 CHF
National Bank of Canada Non-Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -38-	05/01/2022	15/02/2022	9,40 %	0,28 $
Netcare Ltd ADR	27/01/2022	15/02/2022	5,49 %	0,22 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,04 $
Northview Fund	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,10 CAD
Nova Net Lease REIT Units	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,00 $
Partners Bancorp	07/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,03 $
Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Inv Imob Res Ltd Units	09/02/2022	15/02/2022	12,85 %	1,12 BRL
PCTEL Inc	07/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,06 $
Perak Transit Bhd	25/01/2022	15/02/2022	2,86 %	0,01 MYR
Precious Metals & MNG TR	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,01 CAD
Reynolds American Inc. 5,85% 15/45	14/02/2022	15/02/2022	6,48 %	0,03 $
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	01/02/2022	15/02/2022	13,00 %	0,09 BRL
Rio Bravo Renda Residencial Fundo DE Investimentos Imobiliario Units	01/02/2022	15/02/2022	4,46 %	0,42 BRL
Sankyo Tateyama Inc	29/11/2021	15/02/2022	3,93 %	10 JPY
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	01/02/2022	15/02/2022	8,51 %	0,76 BRL
Silvergate Capital Corp 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th Int	27/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,34 $
SOSiLA Logistics REIT Inc	29/11/2021	15/02/2022	5,93 %	10 JPY
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	14/02/2022	15/02/2022	2,23 %	0,55 €
Spire Inc Ser A	24/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,37 $
Star Financial Group Inc Class A	28/01/2022	15/02/2022	2,71 %	0,31 $
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged	01/02/2022	15/02/2022	3,35 %	0,19 GBP
SVB Financial Group 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 1/40th Int Ser A	31/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,33 $
T-Mobile USA Inc. 2,05% 20/28	14/02/2022	15/02/2022	2,14 %	0,01 $
Techpoint Inc JPDR	28/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0 JPY
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/02/2022	15/02/2022	5,73 %	0,02 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/02/2022	15/02/2022	6,85 %	0,03 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/02/2022	15/02/2022	6,64 %	0,03 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/02/2022	15/02/2022	2,06 %	0,03 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/02/2022	15/02/2022	2,14 %	0,00 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/02/2022	15/02/2022	0,00 %	0,00 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/02/2022	15/02/2022	8,51 %	0,39 CNY
The Allstate Corp. 6,705% 13/53	14/02/2022	15/02/2022	6,75 %	0,01 $
The Cooper Companies Inc BRDR	20/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,00 BRL
The Home Depot Inc. 4,875% 13/44	14/02/2022	15/02/2022	5,80 %	0,02 $
Union Electric Co	20/01/2022	15/02/2022	5,71 %	0,88 $
Union Electric Co	20/01/2022	15/02/2022	6,49 %	1,14 $
Union Electric Co 4.50% PRF PERPETUAL USD 100	20/01/2022	15/02/2022	6,39 %	1,13 $
Union Electric Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 4.75	20/01/2022	15/02/2022	6,23 %	1,19 $
Union Electric Co USD 4 Cum Red Pfd Registered Shs Series -69-	20/01/2022	15/02/2022	6,36 %	1,00 $
Union Electric Co Usd 5.50 Cum.Red.Pfd Shs Series -A-	20/01/2022	15/02/2022	6,17 %	1,38 $
United States of America 0,161% 21/51	14/02/2022	15/02/2022	0,35 %	0,00 $
United States of America 0,625% 20/30	14/02/2022	15/02/2022	0,74 %	0,00 $
United States of America 0,91% 13/43	14/02/2022	15/02/2022	1,38 %	0,00 $
United States of America 1,066% 15/45	14/02/2022	15/02/2022	1,67 %	0,01 $
United States of America 1,125% 21/31	14/02/2022	15/02/2022	1,33 %	0,01 $
United States of America 1,25% 21/31	14/02/2022	15/02/2022	1,50 %	0,01 $
United States of America 1,33% 19/49	14/02/2022	15/02/2022	2,13 %	0,01 $
United States of America 1,412% 16/46	14/02/2022	15/02/2022	2,14 %	0,01 $
United States of America 1,5% 20/30	14/02/2022	15/02/2022	1,68 %	0,01 $
United States of America 1,75% 21/41	14/02/2022	15/02/2022	2,85 %	0,01 $
United States of America 1,875% 21/41	14/02/2022	15/02/2022	2,95 %	0,01 $
United States of America 1,974% 14/44	14/02/2022	15/02/2022	2,68 %	0,01 $
United States of America 2% 21/51	14/02/2022	15/02/2022	3,95 %	0,01 $
United States of America 2,25% 16/46	14/02/2022	15/02/2022	3,83 %	0,01 $
United States of America 2,25% 17/27	14/02/2022	15/02/2022	2,27 %	0,01 $
United States of America 2,25% 19/49	14/02/2022	15/02/2022	4,05 %	0,01 $
United States of America 2,5% 16/46	14/02/2022	15/02/2022	4,01 %	0,01 $
United States of America 2,625% 19/29	14/02/2022	15/02/2022	2,76 %	0,01 $
United States of America 2,75% 17/47	14/02/2022	15/02/2022	4,31 %	0,01 $
United States of America 2,75% 18/28	14/02/2022	15/02/2022	2,83 %	0,01 $
United States of America 2,875% 15/45	14/02/2022	15/02/2022	4,28 %	0,01 $
United States of America 2,875% 18/28	14/02/2022	15/02/2022	2,99 %	0,01 $
United States of America 3% 18/48	14/02/2022	15/02/2022	4,52 %	0,02 $
United States of America 3% 18/48	14/02/2022	15/02/2022	4,55 %	0,02 $
United States of America 3% 19/49	14/02/2022	15/02/2022	4,58 %	0,02 $
United States of America 3,125% 13/43	14/02/2022	15/02/2022	4,28 %	0,02 $
United States of America 3,247% 11/41	14/02/2022	15/02/2022	3,72 %	0,02 $
United States of America 3,29% 10/40	14/02/2022	15/02/2022	3,73 %	0,02 $
United States of America 3,5% 09/39	14/02/2022	15/02/2022	4,20 %	0,02 $
United States of America 3,625% 14/44	14/02/2022	15/02/2022	4,69 %	0,02 $
United States of America 4,375% 08/38	14/02/2022	15/02/2022	4,73 %	0,02 $
United States of America 4,5% 09/39	14/02/2022	15/02/2022	4,92 %	0,02 $
United States of America 5,25% 99/29	14/02/2022	15/02/2022	5,20 %	0,03 $
United States of America 6,125% 99/29	14/02/2022	15/02/2022	5,95 %	0,03 $
United States of America 6,375% 97/27	14/02/2022	15/02/2022	6,29 %	0,03 $
United States of America 6,625% 97/27	14/02/2022	15/02/2022	6,57 %	0,03 $
Verisure Midholding AB 5,25% 21/29	14/02/2022	15/02/2022	5,58 %	0,03 €
Wesbanco Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Sr A Dp Rp 1/40 INT	31/01/2022	15/02/2022	0,00 %	0,42 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

31/01/2022

15/02/2022

6,06 %

0,25 $

Procter & Gamble Co

20/01/2022

15/02/2022

3,04 %

0,87 $

Main Street Capital Corp

01/02/2022

15/02/2022

7,52 %

0,22 $

AbbVie Inc

13/01/2022

15/02/2022

2,70 %

1,41 $

Omega Healthcare Investors Inc

04/02/2022

15/02/2022

5,98 %

0,67 $

Siemens AG

11/02/2022

15/02/2022

1,92 %

4,00 €

State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

4,07 %

0,27 $

Stag Industrial Inc

28/01/2022

15/02/2022

4,27 %

0,12 $

Colgate-Palmolive Co

21/01/2022

15/02/2022

2,51 %

0,45 $

Hormel Foods Corp

14/01/2022

15/02/2022

5,92 %

0,26 $

EPR Properties

28/01/2022

15/02/2022

6,78 %

0,25 $

Abbott Laboratories

13/01/2022

15/02/2022

2,64 %

0,47 $

Accenture PLC

12/01/2022

15/02/2022

3,50 %

0,97 $

NNN REIT Inc

28/01/2022

15/02/2022

6,18 %

0,53 $

Pembina Pipeline Corp

24/01/2022

15/02/2022

4,54 %

0,21 CAD

Kinder Morgan Inc

28/01/2022

15/02/2022

3,84 %

0,27 $

Tanger Inc

28/01/2022

15/02/2022

3,72 %

0,18 $

SL Green Realty Corp

28/01/2022

15/02/2022

5,14 %

0,31 $

Morgan Stanley

28/01/2022

15/02/2022

2,48 %

0,70 $

Northland Power Inc

28/01/2022

15/02/2022

3,21 %

0,10 CAD

Vidrala SA

11/02/2022

15/02/2022

2,00 %

0,56 €

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/01/2022

15/02/2022

13,53 %

0,11 $

Hasbro Inc

31/01/2022

15/02/2022

3,03 %

0,68 $

Freehold Royalties Ltd

28/01/2022

15/02/2022

6,51 %

0,06 CAD

A.O. Smith Corp

28/01/2022

15/02/2022

2,66 %

0,28 $

The AES Corp

31/01/2022

15/02/2022

4,71 %

0,16 $

Ally Financial Inc

31/01/2022

15/02/2022

3,18 %

0,30 $

Marsh

26/01/2022

15/02/2022

2,40 %

0,54 $

Exchange Income Corp

28/01/2022

15/02/2022

2,48 %

0,19 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

28/01/2022

15/02/2022

6,14 %

0,05 CAD

Whitecap Resources Inc

28/01/2022

15/02/2022

3,97 %

0,02 CAD

Northwest Natural Holding Co

28/01/2022

15/02/2022

4,18 %

0,48 $

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/02/2022

0,99 %

0,15 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

11,94 %

0,15 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

28/01/2022

15/02/2022

7,06 %

0,15 CAD

NRG Energy Inc

31/01/2022

15/02/2022

2,06 %

0,35 $

State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

3,64 %

0,12 $

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

5,47 %

0,81 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

8,38 %

0,06 $

Casey's General Stores Inc

31/01/2022

15/02/2022

0,43 %

0,35 $

State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

7,41 %

1,10 $

Sienna Senior Living Inc

28/01/2022

15/02/2022

4,75 %

0,08 CAD

Emera Inc

31/01/2022

15/02/2022

4,32 %

0,66 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

28/01/2022

15/02/2022

7,98 %

0,06 CAD

Kernel Holding SA

07/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,44 €

Timbercreek Financial Corp

28/01/2022

15/02/2022

12,91 %

0,06 CAD

CT Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

5,87 %

0,07 CAD

Alliant Energy Corp

28/01/2022

15/02/2022

3,45 %

0,43 $

Aris Mining Corp

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,02 CAD

Canoe EIT Income Fund

20/01/2022

15/02/2022

6,95 %

0,10 CAD

Aon PLC Class A

31/01/2022

15/02/2022

1,25 %

0,51 $

Keyera Corp

21/01/2022

15/02/2022

4,34 %

0,16 CAD

Superior Plus Corp

28/01/2022

15/02/2022

2,57 %

0,06 CAD

Nexus Industrial REIT

28/01/2022

15/02/2022

9,10 %

0,05 CAD

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/02/2022

3,49 %

0,17 €

Mullen Group Ltd

28/01/2022

15/02/2022

3,13 %

0,05 CAD

State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

2,55 %

0,10 €

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

6,24 %

0,92 $

Targa Resources Corp

28/01/2022

15/02/2022

1,91 %

0,35 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)

01/02/2022

15/02/2022

5,52 %

1,26 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

5,65 %

0,06 CAD

SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

0,00 %

2,56 $

Extendicare Inc

28/01/2022

15/02/2022

1,97 %

0,04 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

28/01/2022

15/02/2022

6,95 %

0,07 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

28/01/2022

15/02/2022

4,97 %

0,12 CAD

State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

01/02/2022

15/02/2022

3,43 %

0,19 €

Decisive Dividend Corp

28/01/2022

15/02/2022

6,68 %

0,03 CAD

Broadmark Realty Capital Inc

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,07 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

28/01/2022

15/02/2022

6,58 %

0,05 CAD

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

28/01/2022

15/02/2022

5,30 %

0,04 $

MTY Food Group Inc

02/02/2022

15/02/2022

5,15 %

0,21 CAD

State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD unhedged

01/02/2022

15/02/2022

3,49 %

0,18 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

6,46 %

0,06 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

5,35 %

0,06 CAD

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,23 $

Archrock Inc

07/02/2022

15/02/2022

3,00 %

0,15 $

Tamarack Valley Energy Ltd

28/01/2022

15/02/2022

1,13 %

0,01 CAD

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/02/2022

1,25 %

0,32 €

State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

3,37 %

0,22 €

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/02/2022

1,54 %

0,28 €

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/02/2022

2,62 %

0,82 €

Primaris REIT Unit - Series A

28/01/2022

15/02/2022

4,04 %

0,07 CAD

E Split Corp - Class A

28/01/2022

15/02/2022

10,85 %

0,13 CAD

Firm Capital Mortgage Investment Corp

28/01/2022

15/02/2022

8,26 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,20 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

28/01/2022

15/02/2022

4,33 %

0,26 CAD

Kaiser Aluminum Corp

21/01/2022

15/02/2022

1,97 %

0,77 $

Real Estate Split Corp - Class A

28/01/2022

15/02/2022

18,11 %

0,13 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

28/01/2022

15/02/2022

6,91 %

0,07 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,20 $

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

6,10 %

0,63 $

State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

2,69 %

0,03 €

Apogee Enterprises Inc

28/01/2022

15/02/2022

3,05 %

0,22 $

Global X MLP ETF

07/02/2022

15/02/2022

7,41 %

0,73 $

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/02/2022

1,91 %

0,55 €

RFA Financial Inc

28/01/2022

15/02/2022

5,32 %

0,15 CAD

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

2,87 %

0,02 €

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

01/02/2022

15/02/2022

7,38 %

0,27 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/02/2022

15/02/2022

9,96 %

0,04 $

Rithm Capital Corp Series B

13/01/2022

15/02/2022

9,60 %

0,45 $

Federated Hermes Inc Class B

07/02/2022

15/02/2022

2,69 %

0,27 $

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

07/02/2022

15/02/2022

3,22 %

0,50 $

Bank OZK PRF PERPETUAL USD - Ser A

31/01/2022

15/02/2022

7,82 %

0,32 $

Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/02/2022

15/02/2022

10,72 %

0,55 $

State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

4,86 %

0,35 $

Tompkins Financial Corp

07/02/2022

15/02/2022

2,95 %

0,57 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

7,28 %

0,07 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

28/01/2022

15/02/2022

6,19 %

0,17 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

7,98 %

0,05 $

Air T Inc

11/02/2022

15/02/2022

10,65 %

0,50 $

Plaza Retail REIT

28/01/2022

15/02/2022

5,32 %

0,02 CAD

Rithm Capital Corp

13/01/2022

15/02/2022

9,74 %

0,47 $

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

01/02/2022

15/02/2022

5,38 %

0,30 $

State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

4,09 %

0,54 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

7,89 %

0,05 €

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

7,10 %

0,03 $

State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

5,44 %

0,33 GBP

zCapital Swiss Dividend Fund A

14/02/2022

15/02/2022

2,81 %

66,75 CHF

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/02/2022

15/02/2022

10,53 %

0,13 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

8,33 %

0,05 €

Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

13/01/2022

15/02/2022

9,21 %

0,40 $

BTB Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

8,33 %

0,03 CAD

Firm Capital Property Trust

28/01/2022

15/02/2022

7,66 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/02/2022

15/02/2022

8,40 %

0,04 €

Hoegh LNG Partners LP

26/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,01 €

Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,20 $

True North Commercial REIT

28/01/2022

15/02/2022

9,11 %

0,28 CAD

Beximco Pharmaceuticals PLC DR

18/11/2021

15/02/2022

0,00 %

0,04 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/02/2022

15/02/2022

10,41 %

0,07 $

Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

13/01/2022

15/02/2022

6,94 %

0,44 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

9,72 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

6,46 %

0,05 €

BCB Bancorp Inc

31/01/2022

15/02/2022

3,81 %

0,16 $

State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

01/02/2022

15/02/2022

4,95 %

0,70 GBP

Crombie Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

5,82 %

0,07 CAD

Donegal Group Inc Class A

31/01/2022

15/02/2022

4,28 %

0,16 $

First Capital REIT

28/01/2022

15/02/2022

4,06 %

0,04 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,05 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/02/2022

1,44 %

0,07 €

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

4,14 %

0,06 CAD

Parkland Corp

20/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,10 CAD

Supremex Inc

28/01/2022

15/02/2022

5,70 %

0,03 CAD

Synchrony Financial 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A

09/02/2022

15/02/2022

7,79 %

0,35 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

8,63 %

0,04 $

State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

4,49 %

0,27 $

State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

01/02/2022

15/02/2022

4,75 %

0,25 GBP

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

3,92 %

0,06 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/02/2022

15/02/2022

8,43 %

0,03 €

Independent Bank Corp

03/02/2022

15/02/2022

3,21 %

0,22 $

PRO Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

6,86 %

0,04 CAD

Ravelin Properties REIT

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,03 CAD

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

11/02/2022

15/02/2022

7,14 %

0,14 $

Chartwell Retirement Residences

28/01/2022

15/02/2022

3,15 %

0,05 CAD

Citigroup Inc DR

03/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,43 $

Deutschland, Bundesrepublik 1,75% 14/24

14/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,02 €

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,07 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

8,34 %

0,05 $

Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

07/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,55 $

Heiwa Real Estate REIT Inc

29/11/2021

15/02/2022

6,38 %

2.890 JPY

Inovalis Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

27,33 %

0,07 CAD

LSI Industries Inc

04/02/2022

15/02/2022

0,96 %

0,05 $

Middlefield Real Estate Dividend ETF

28/01/2022

15/02/2022

7,20 %

0,08 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/02/2022

15/02/2022

8,03 %

0,03 €

Flagship Communities REIT Units

28/01/2022

15/02/2022

3,35 %

0,04 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

5,59 %

0,02 €

Melcor Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,04 CAD

Nippon Prologis REIT Inc

29/11/2021

15/02/2022

4,81 %

1.648 JPY

State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

01/02/2022

15/02/2022

4,45 %

0,92 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/02/2022

15/02/2022

10,75 %

0,03 AUD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

2,94 %

0,08 CAD

Exel Industries SA

11/02/2022

15/02/2022

3,50 %

1,60 €

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/02/2022

15/02/2022

6,17 %

0,04 $

FuelCell Energy Inc 5 % Perpetual Conv Pfd Shs Series -B-

31/01/2022

15/02/2022

10,43 %

12,50 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/02/2022

15/02/2022

2,25 %

0,79 BRL

K-Bro Linen Inc

28/01/2022

15/02/2022

2,90 %

0,10 CAD

Kimly Ltd

04/02/2022

15/02/2022

5,19 %

0,01 SGD

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

01/02/2022

15/02/2022

7,41 %

0,27 $

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)

01/02/2022

15/02/2022

3,79 %

0,02 GBP

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

3,73 %

0,09 €

State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

4,86 %

0,33 $

Tectonic Financial Inc Series B

03/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,23 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

8,62 %

0,03 €

United States of America 1,125% 20/40

14/02/2022

15/02/2022

1,95 %

0,01 $

Vitreous Glass Inc

31/01/2022

15/02/2022

6,73 %

0,09 CAD

Ames National Corp

31/01/2022

15/02/2022

3,00 %

0,26 $

Applied UV Inc 10.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

03/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,22 $

Deutschland, Bundesrepublik 0,25% 17/27

14/02/2022

15/02/2022

0,25 %

0,00 €

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/02/2022

15/02/2022

7,23 %

0,06 $

Ford Motor Co. 9,98% 98/47

14/02/2022

15/02/2022

8,14 %

0,05 $

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)

08/02/2022

15/02/2022

8,54 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/02/2022

15/02/2022

8,29 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

6,43 %

0,03 €

InterRent Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

3,08 %

0,03 CAD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

5,58 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

28/01/2022

15/02/2022

3,37 %

0,02 CAD

Patria Securities Fundo De Invest Imobiliario Respons Limitada

09/02/2022

15/02/2022

13,49 %

0,75 BRL

Procter & Gamble Co Cedear

20/01/2022

15/02/2022

2,88 %

0,17 $

State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

4,51 %

0,19 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

9,67 %

0,03 $

The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061

31/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,29 $

The Hartford Insurance Group Inc

31/01/2022

15/02/2022

6,80 %

0,38 $

United Urban Investment Corp

29/11/2021

15/02/2022

6,08 %

3.100 JPY

Alphabet Inc. 2,05% 20/50

14/02/2022

15/02/2022

4,36 %

0,01 $

Dream Impact Trust

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,13 CAD

European Residential REIT

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,01 €

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

7,21 %

0,03 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/02/2022

15/02/2022

6,65 %

0,03 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

4,30 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

4,36 %

0,02 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/02/2022

15/02/2022

4,23 %

9,50 BRL

Global Partners LP

31/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,61 $

Global Partners LP 9.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

31/01/2022

15/02/2022

9,58 %

0,59 $

Italien, Republik 0,45% 21/29

14/02/2022

15/02/2022

0,48 %

0,00 €

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/02/2022

15/02/2022

6,14 %

0,49 $

QAF Ltd

24/01/2022

15/02/2022

5,32 %

0,02 SGD

Regions Financial Corp

31/01/2022

15/02/2022

5,84 %

0,36 $

Sanderson Farms Inc

31/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,44 $

State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

4,20 %

0,13 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/02/2022

15/02/2022

6,67 %

0,04 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/02/2022

15/02/2022

10,57 %

0,03 €

The AES Corp Units

11/02/2022

15/02/2022

0,00 %

1,72 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/02/2022

15/02/2022

6,15 %

0,39 €

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist

10/02/2022

15/02/2022

8,04 %

0,62 $

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/02/2022

15/02/2022

4,10 %

3,42 $

United States of America 1,875% 21/51

14/02/2022

15/02/2022

3,80 %

0,01 $

United States of America 2,5% 15/45

14/02/2022

15/02/2022

3,95 %

0,01 $

United States of America 4,625% 10/40

14/02/2022

15/02/2022

5,02 %

0,02 $

United States of America 5,375% 01/31

14/02/2022

15/02/2022

5,31 %

0,03 $

Alphabet Inc. 0,8% 20/27

14/02/2022

15/02/2022

0,82 %

0,00 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/02/2022

15/02/2022

8,20 %

0,00 $

Angel One Ltd

24/01/2022

15/02/2022

1,71 %

0,70 INR

Banco BTG Pactual S.A.

06/01/2022

15/02/2022

1,51 %

0,04 BRL

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/02/2022

15/02/2022

17,27 %

1,25 BRL

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

28/01/2022

15/02/2022

5,83 %

0,26 $

Caterpillar Inc. 3,803% 12/42

14/02/2022

15/02/2022

4,98 %

0,02 $

Chesswood Group Ltd

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,03 CAD

Daiwa Office Investment Corp

29/11/2021

15/02/2022

5,21 %

7.000 JPY

Dime Commercial Bancshares Inc 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A

04/02/2022

15/02/2022

8,24 %

0,34 $

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

31/01/2022

15/02/2022

5,79 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

27/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,41 $

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/02/2022

15/02/2022

14,11 %

1,24 BRL

First Community Corp

31/01/2022

15/02/2022

2,12 %

0,13 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,04 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/02/2022

15/02/2022

8,48 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

6,67 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/02/2022

15/02/2022

7,12 %

0,03 €

FVB-Aktienfonds ESG

14/02/2022

15/02/2022

2,19 %

0,42 €

General Dynamics Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

13/01/2022

15/02/2022

1,35 %

4,15 BRL

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

04/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,16 $

JPMorgan Chase & Co. 4,913% 17/77

14/02/2022

15/02/2022

5,54 %

0,00 $

Jumbo SA ADR

28/01/2022

15/02/2022

4,89 %

0,43 $

Marwest Apartment REIT Unit - Class A

28/01/2022

15/02/2022

2,20 %

0,00 CAD

Mastek Ltd

31/01/2022

15/02/2022

0,99 %

7,00 INR

Montebalito SA

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,06 €

Neuberger Municipal Fund

28/01/2022

15/02/2022

7,24 %

0,06 $

OceanFirst Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser A

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,44 $

Plumas Bancorp

28/01/2022

15/02/2022

2,28 %

0,16 $

Southern States Bancshares Inc

02/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,09 $

STARBUCKS CORPORATION 3,8% 18/25

14/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,02 $

State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged

01/02/2022

15/02/2022

3,44 %

0,20 $

State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF

01/02/2022

15/02/2022

4,21 %

0,25 GBP

Summit Industrial Income REIT

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,05 CAD

T-Mobile USA Inc. 2,625% 21/29

14/02/2022

15/02/2022

2,79 %

0,01 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

5,44 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

5,50 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

5,36 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/02/2022

15/02/2022

6,54 %

0,34 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

6,71 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/02/2022

15/02/2022

8,21 %

0,04 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

8,70 %

0,03 $

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/02/2022

15/02/2022

8,22 %

0,49 $

United States of America 1,375% 20/50

14/02/2022

15/02/2022

3,16 %

0,01 $

United States of America 1,625% 19/29

14/02/2022

15/02/2022

1,78 %

0,01 $

United States of America 2% 20/50

14/02/2022

15/02/2022

3,85 %

0,01 $

United States of America 2,75% 12/42

14/02/2022

15/02/2022

3,94 %

0,01 $

United States of America 4,5% 06/36

14/02/2022

15/02/2022

4,74 %

0,02 $

United States of America 4,75% 11/41

14/02/2022

15/02/2022

5,15 %

0,02 $

United States of America 5,5% 98/28

14/02/2022

15/02/2022

5,45 %

0,03 $

Walmart Inc. 7,55% 00/30

14/02/2022

15/02/2022

7,05 %

0,04 $

AbbVie Inc Cedear

13/01/2022

15/02/2022

2,56 %

0,14 $

Alphabet Inc. 1,1% 20/30

14/02/2022

15/02/2022

1,29 %

0,01 $

Altice Financing S.A. 5,75% 21/29

14/02/2022

15/02/2022

11,22 %

0,03 $

AMC Global Media Inc. 4,25% 21/29

14/02/2022

15/02/2022

4,77 %

0,02 $

American Electric Power Co Inc Unit - 15/08/2025

11/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,77 $

AT & T Inc. 3,8% 19/27

14/02/2022

15/02/2022

3,81 %

0,02 $

AT & T Inc. 4,1% 17/28

14/02/2022

15/02/2022

4,16 %

0,02 $

AT & T Inc. 4,3% 17/30

14/02/2022

15/02/2022

4,47 %

0,02 $

B.A.T. Capital Corp. 4,39% 17/37

14/02/2022

15/02/2022

5,17 %

0,02 $

Ball Corp. 2,875% 20/30

14/02/2022

15/02/2022

3,23 %

0,01 $

Banco BTG Pactual S.A.

06/01/2022

15/02/2022

1,65 %

0,04 BRL

Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-

06/01/2022

15/02/2022

1,55 %

0,13 BRL

Bank of Queensland Ltd Hybrid Security

28/01/2022

15/02/2022

5,47 %

0,68 AUD

Bank of Queensland Ltd Hybrid Security

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,67 AUD

BirlaNu Ltd

08/02/2022

15/02/2022

1,07 %

20,00 INR

Cellnex Finance Company S.A. 2% 21/33

14/02/2022

15/02/2022

2,32 %

0,02 €

Cigna Group, The 4,8% 18/38

14/02/2022

15/02/2022

5,47 %

0,02 $

Colgate-Palmolive Co Cedear

21/01/2022

15/02/2022

2,37 %

0,15 $

Crowdstrike Holdings Inc. 3% 21/29

14/02/2022

15/02/2022

3,21 %

0,02 $

CVS Health Corp. 3,25% 19/29

14/02/2022

15/02/2022

3,46 %

0,02 $

Deutschland, Bundesrepublik 0,25% 19/29

14/02/2022

15/02/2022

0,27 %

0,00 €

Deutschland, Bundesrepublik 0,5% 18/28

14/02/2022

15/02/2022

0,52 %

0,01 €

Donegal Group Inc Class B

31/01/2022

15/02/2022

4,06 %

0,14 $

Dufry One B.V. 2% 19/27

14/02/2022

15/02/2022

2,01 %

0,01 €

Emera Inc Cum Reset 1st Pfd Registered Shs Series -C-

31/01/2022

15/02/2022

8,67 %

0,30 $

Enterprise Financial Services Group Inc Class A

11/02/2022

15/02/2022

1,92 %

0,26 $

Enterprise Products Operating LLC 5,375% 18/78

14/02/2022

15/02/2022

5,48 %

0,03 $

Equinix Inc. 3,4% 21/52

14/02/2022

15/02/2022

5,70 %

0,03 $

Euromoney Institutional Investor PLC

25/11/2021

15/02/2022

0,00 %

0,13 GBP

F N B Corp DR

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,45 $

Farmers Bancorp

24/01/2022

15/02/2022

3,20 %

0,32 $

FFD Financial Corp

01/02/2022

15/02/2022

2,96 %

0,20 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,06 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,06 $

Foresight Financial Group

07/02/2022

15/02/2022

1,89 %

0,11 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

5,71 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

3,57 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

3,36 %

0,01 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

3,21 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/02/2022

15/02/2022

4,99 %

0,03 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/02/2022

15/02/2022

4,98 %

0,03 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/02/2022

15/02/2022

4,99 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/02/2022

15/02/2022

7,38 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/02/2022

15/02/2022

6,78 %

0,03 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

4,39 %

0,00 $

Fresenius SE & Co. KGaA 2,875% 19/29

14/02/2022

15/02/2022

2,92 %

0,03 €

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

01/02/2022

15/02/2022

15,31 %

0,76 BRL

Fundo Invest Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa

08/02/2022

15/02/2022

9,79 %

0,55 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

01/02/2022

15/02/2022

6,09 %

4,80 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,90 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed SUL Capixaba

01/02/2022

15/02/2022

13,51 %

0,40 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/02/2022

15/02/2022

12,31 %

0,09 BRL

FVB-Renten Plus ESG

14/02/2022

15/02/2022

2,35 %

0,13 €

Global Payments Inc. 4,15% 19/49

14/02/2022

15/02/2022

6,27 %

0,02 $

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

07/02/2022

15/02/2022

2,15 %

0,19 $

Goldman Sachs Capital I 6,345% 04/34

14/02/2022

15/02/2022

6,44 %

0,03 $

Grupo Bolivar SA

09/02/2022

15/02/2022

3,97 %

117 COP

Grupo Nutresa SA

09/02/2022

15/02/2022

0,00 %

59 COP

HBT Financial Inc

07/02/2022

15/02/2022

2,79 %

0,16 $

Hess Corp. 7,3% 01/31

14/02/2022

15/02/2022

6,81 %

0,04 $

Hub Power Co Ltd

31/01/2022

15/02/2022

7,56 %

7 PKR

KESM Industries Bhd

19/01/2022

15/02/2022

2,47 %

0,06 MYR

LifeWorks Inc

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,07 CAD

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

28/01/2022

15/02/2022

6,59 %

0,81 $

Maezawa Industries Inc

29/11/2021

15/02/2022

0,00 %

12 JPY

Marsh Cedear

26/01/2022

15/02/2022

2,26 %

0,13 $

Maxus Realty Trust Inc

28/01/2022

15/02/2022

4,80 %

0,60 $

McCormick & Co. Inc. 1,85% 21/31

14/02/2022

15/02/2022

2,17 %

0,01 $

Middlefield Global Dividend Growers ETF

28/01/2022

15/02/2022

3,06 %

0,06 CAD

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF

28/01/2022

15/02/2022

4,69 %

0,04 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

28/01/2022

15/02/2022

3,03 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

28/01/2022

15/02/2022

10,80 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

28/01/2022

15/02/2022

3,00 %

0,04 CAD

Nant de Drance S.A. 2,375% 13/28

14/02/2022

15/02/2022

2,33 %

0,02 CHF

National Bank of Canada Non-Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -38-

05/01/2022

15/02/2022

9,40 %

0,28 $

Netcare Ltd ADR

27/01/2022

15/02/2022

5,49 %

0,22 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,04 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,04 $

Northview Fund

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,10 CAD

Nova Net Lease REIT Units

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,00 $

Partners Bancorp

07/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,03 $

Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Inv Imob Res Ltd Units

09/02/2022

15/02/2022

12,85 %

1,12 BRL

PCTEL Inc

07/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,06 $

Perak Transit Bhd

25/01/2022

15/02/2022

2,86 %

0,01 MYR

Precious Metals & MNG TR

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,01 CAD

Reynolds American Inc. 5,85% 15/45

14/02/2022

15/02/2022

6,48 %

0,03 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/02/2022

15/02/2022

13,00 %

0,09 BRL

Rio Bravo Renda Residencial Fundo DE Investimentos Imobiliario Units

01/02/2022

15/02/2022

4,46 %

0,42 BRL

Sankyo Tateyama Inc

29/11/2021

15/02/2022

3,93 %

10 JPY

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

01/02/2022

15/02/2022

8,51 %

0,76 BRL

Silvergate Capital Corp 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th Int

27/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,34 $

SOSiLA Logistics REIT Inc

29/11/2021

15/02/2022

5,93 %

10 JPY

SpardaOptiAnlage Defensiv EA

14/02/2022

15/02/2022

2,23 %

0,55 €

Spire Inc Ser A

24/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,37 $

Star Financial Group Inc Class A

28/01/2022

15/02/2022

2,71 %

0,31 $

State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

01/02/2022

15/02/2022

3,35 %

0,19 GBP

SVB Financial Group 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 1/40th Int Ser A

31/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,33 $

T-Mobile USA Inc. 2,05% 20/28

14/02/2022

15/02/2022

2,14 %

0,01 $

Techpoint Inc JPDR

28/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0 JPY

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/02/2022

15/02/2022

5,73 %

0,02 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/02/2022

15/02/2022

6,85 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/02/2022

15/02/2022

6,64 %

0,03 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/02/2022

15/02/2022

2,06 %

0,03 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/02/2022

15/02/2022

2,14 %

0,00 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/02/2022

15/02/2022

0,00 %

0,00 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/02/2022

15/02/2022

8,51 %

0,39 CNY

The Allstate Corp. 6,705% 13/53

14/02/2022

15/02/2022

6,75 %

0,01 $

The Cooper Companies Inc BRDR

20/01/2022

15/02/2022

0,00 %

0,00 BRL

The Home Depot Inc. 4,875% 13/44

14/02/2022

15/02/2022

5,80 %

0,02 $

Union Electric Co

20/01/2022

15/02/2022

5,71 %

0,88 $

Union Electric Co

20/01/2022

15/02/2022

6,49 %

1,14 $

Union Electric Co 4.50% PRF PERPETUAL USD 100

20/01/2022

15/02/2022

6,39 %

1,13 $

Union Electric Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 4.75

20/01/2022

15/02/2022

6,23 %

1,19 $

Union Electric Co USD 4 Cum Red Pfd Registered Shs Series -69-

20/01/2022

15/02/2022

6,36 %

1,00 $

Union Electric Co Usd 5.50 Cum.Red.Pfd Shs Series -A-

20/01/2022

15/02/2022

6,17 %

1,38 $

United States of America 0,161% 21/51

14/02/2022

15/02/2022

0,35 %

0,00 $

United States of America 0,625% 20/30

14/02/2022

15/02/2022

0,74 %

0,00 $

United States of America 0,91% 13/43

14/02/2022

15/02/2022

1,38 %

0,00 $

United States of America 1,066% 15/45

14/02/2022

15/02/2022

1,67 %

0,01 $

United States of America 1,125% 21/31

14/02/2022

15/02/2022

1,33 %

0,01 $

United States of America 1,25% 21/31

14/02/2022

15/02/2022

1,50 %

0,01 $

United States of America 1,33% 19/49

14/02/2022

15/02/2022

2,13 %

0,01 $

United States of America 1,412% 16/46

14/02/2022

15/02/2022

2,14 %

0,01 $

United States of America 1,5% 20/30

14/02/2022

15/02/2022

1,68 %

0,01 $

United States of America 1,75% 21/41

14/02/2022

15/02/2022

2,85 %

0,01 $

United States of America 1,875% 21/41

14/02/2022

15/02/2022

2,95 %

0,01 $

United States of America 1,974% 14/44

14/02/2022

15/02/2022

2,68 %

0,01 $

United States of America 2% 21/51

14/02/2022

15/02/2022

3,95 %

0,01 $

United States of America 2,25% 16/46

14/02/2022

15/02/2022

3,83 %

0,01 $

United States of America 2,25% 17/27

14/02/2022

15/02/2022

2,27 %

0,01 $

United States of America 2,25% 19/49

14/02/2022

15/02/2022

4,05 %

0,01 $

United States of America 2,5% 16/46

14/02/2022

15/02/2022

4,01 %

0,01 $

United States of America 2,625% 19/29

14/02/2022

15/02/2022

2,76 %

0,01 $

United States of America 2,75% 17/47

14/02/2022

15/02/2022

4,31 %

0,01 $

United States of America 2,75% 18/28

14/02/2022

15/02/2022

2,83 %

0,01 $

United States of America 2,875% 15/45

14/02/2022

15/02/2022

4,28 %

0,01 $

United States of America 2,875% 18/28

14/02/2022

15/02/2022

2,99 %

0,01 $

United States of America 3% 18/48

14/02/2022

15/02/2022

4,52 %

0,02 $

United States of America 3% 18/48

14/02/2022

15/02/2022

4,55 %

0,02 $

United States of America 3% 19/49

14/02/2022

15/02/2022

4,58 %

0,02 $

United States of America 3,125% 13/43

14/02/2022

15/02/2022

4,28 %

0,02 $

United States of America 3,247% 11/41

14/02/2022

15/02/2022

3,72 %

0,02 $

United States of America 3,29% 10/40

14/02/2022

15/02/2022

3,73 %

0,02 $

United States of America 3,5% 09/39

14/02/2022

15/02/2022

4,20 %

0,02 $

United States of America 3,625% 14/44

14/02/2022

15/02/2022

4,69 %

0,02 $

United States of America 4,375% 08/38

14/02/2022

15/02/2022

4,73 %

0,02 $

United States of America 4,5% 09/39

14/02/2022

15/02/2022

4,92 %

0,02 $

United States of America 5,25% 99/29

14/02/2022

15/02/2022

5,20 %

0,03 $

United States of America 6,125% 99/29

14/02/2022

15/02/2022

5,95 %

0,03 $

United States of America 6,375% 97/27

14/02/2022

15/02/2022

6,29 %

0,03 $

United States of America 6,625% 97/27

14/02/2022

15/02/2022

6,57 %

0,03 $

Verisure Midholding AB 5,25% 21/29

14/02/2022

15/02/2022

5,58 %

0,03 €

Wesbanco Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Sr A Dp Rp 1/40 INT

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