Calendario de dividendos de 03 de abril de 2023

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El 03 de abril de 2023 423 valores pagan dividendo.

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Todos los 423 dividendos con fecha de pago el 03 de abril de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Coca-Cola Co	16/03/2023	03/04/2023	2,45 %	0,46 $
Nike Inc	03/03/2023	03/04/2023	4,77 %	0,34 $
TotalEnergies SE	22/03/2023	03/04/2023	4,58 %	0,69 €
Walmart Inc	16/03/2023	03/04/2023	0,94 %	0,19 $
FS KKR Capital Corp	14/03/2023	03/04/2023	15,47 %	0,70 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	15/03/2023	03/04/2023	14,15 %	0,10 $
Dynex Capital Inc	20/03/2023	03/04/2023	16,82 %	0,13 $
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	04/04/2023	03/04/2023	0,00 %	6,40 $
Albemarle Corp	16/03/2023	03/04/2023	1,45 %	0,40 $
China Water Affairs Group Ltd	16/02/2023	03/04/2023	6,04 %	0,16 HKD
Ebro Foods SA	30/03/2023	03/04/2023	3,78 %	0,19 €
Pennant Park Investment Corp	15/03/2023	03/04/2023	27,72 %	0,19 $
FedEx Corp	10/03/2023	03/04/2023	1,61 %	1,15 $
Nordea Bank Abp	24/03/2023	03/04/2023	3,81 %	0,80 €
Sartorius AG Vz	30/03/2023	03/04/2023	0,29 %	1,44 €
PIMCO Dynamic Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	18,34 %	0,22 $
Sartorius AG	30/03/2023	03/04/2023	0,36 %	1,43 €
Genuine Parts Co	02/03/2023	03/04/2023	3,35 %	0,95 $
Sika AG	30/03/2023	03/04/2023	2,02 %	3,20 CHF
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	30/03/2023	03/04/2023	3,50 %	0,68 CHF
Brown-Forman Corp Class B	07/03/2023	03/04/2023	3,57 %	0,21 $
Valterra Platinum Ltd	29/03/2023	03/04/2023	7,05 %	34,00 ZAR
Swisscom AG	30/03/2023	03/04/2023	4,04 %	22,00 CHF
Macy's Inc	14/03/2023	03/04/2023	3,56 %	0,17 $
PPL Corp	09/03/2023	03/04/2023	3,47 %	0,24 $
McKesson Corp	28/02/2023	03/04/2023	0,43 %	0,54 $
Paramount Global Class B	17/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,24 $
TELUS Corp	09/03/2023	03/04/2023	6,10 %	0,35 CAD
African Rainbow Minerals Ltd	29/03/2023	03/04/2023	6,84 %	14,00 ZAR
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	10/03/2023	03/04/2023	12,68 %	0,12 $
Allstate Corp	27/02/2023	03/04/2023	1,80 %	0,89 $
Paramount Skydance Corp	17/03/2023	03/04/2023	1,85 %	0,24 $
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund	10/03/2023	03/04/2023	12,85 %	0,13 $
Schindler Holding AG	30/03/2023	03/04/2023	2,73 %	4,00 CHF
SGS AG	30/03/2023	03/04/2023	3,43 %	3,20 CHF
Huntington Bancshares Inc	17/03/2023	03/04/2023	3,88 %	0,16 $
New Jersey Resources Corp	14/03/2023	03/04/2023	3,73 %	0,39 $
Baxter International Inc	23/02/2023	03/04/2023	0,17 %	0,29 $
Regions Financial Corp	09/03/2023	03/04/2023	4,20 %	0,20 $
First Financial Bankshares Inc	10/03/2023	03/04/2023	2,72 %	0,17 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	02/03/2023	03/04/2023	1,66 %	0,61 $
Sartorius Stedim Biotech SA	30/03/2023	03/04/2023	0,34 %	1,44 €
Bank Bradesco SA Vz	02/03/2023	03/04/2023	8,38 %	0,02 BRL
Brown-Forman Corp Class A	07/03/2023	03/04/2023	3,54 %	0,21 $
United Bankshares Inc	09/03/2023	03/04/2023	3,28 %	0,36 $
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	10/03/2023	03/04/2023	7,43 %	0,15 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	14/03/2023	03/04/2023	9,78 %	0,42 $
Rockwool AS Class B	30/03/2023	03/04/2023	2,24 %	3,50 DKK
Phillips Edison & Co Inc - New	14/03/2023	03/04/2023	3,72 %	0,09 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	14/03/2023	03/04/2023	10,56 %	0,05 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14/03/2023	03/04/2023	14,06 %	0,07 $
Paramount Global Class A	17/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,24 $
Implenia AG	30/03/2023	03/04/2023	2,10 %	0,40 CHF
Western Asset Diversified Income Fund	23/03/2023	03/04/2023	14,51 %	0,13 $
Alpha Metallurgical Resources Inc	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,44 $
Schindler Holding AG Non Voting	30/03/2023	03/04/2023	2,68 %	4,00 CHF
Nuveen Floating Rate Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	12,45 %	0,07 $
ITT Inc	08/03/2023	03/04/2023	0,78 %	0,29 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	10/03/2023	03/04/2023	12,17 %	0,11 $
Firstrand Ltd	29/03/2023	03/04/2023	5,92 %	1,89 ZAR
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	10/03/2023	03/04/2023	7,74 %	0,22 $
abrdn Diversified Income & Growth PLC	09/03/2023	03/04/2023	160,76 %	0,01 GBP
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	10/03/2023	03/04/2023	8,49 %	0,18 $
PIMCO Access Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	13,46 %	0,15 $
PIMCO Income Strategy Fund II	10/03/2023	03/04/2023	13,31 %	0,07 $
Itau Unibanco Holding SA	01/03/2023	03/04/2023	2,56 %	0,01 BRL
PIMCO High Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	13,51 %	0,05 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14/03/2023	03/04/2023	13,89 %	0,09 $
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	09/03/2023	03/04/2023	4,05 %	0,50 CAD
Global Ship Lease Inc 8 3/4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	24/03/2023	03/04/2023	8,18 %	0,55 $
Veren Inc	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,10 CAD
The Cato Corp Class A	20/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,17 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	11,41 %	0,07 $
First Horizon Corp	16/03/2023	03/04/2023	2,81 %	0,15 $
PIMCO Income Strategy Fund	10/03/2023	03/04/2023	13,64 %	0,08 $
Virtus Convertible & Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	10,17 %	0,04 $
Rithm Property Trust Inc	17/03/2023	03/04/2023	12,58 %	0,14 $
Warehouse REIT PLC	09/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 GBP
Western Asset High Income Fund II	23/03/2023	03/04/2023	15,62 %	0,05 $
Sligro Food Group NV	24/03/2023	03/04/2023	3,96 %	0,25 €
Mercury NZ Ltd	15/03/2023	03/04/2023	4,63 %	0,10 NZD
Banc of California Inc	14/03/2023	03/04/2023	2,62 %	0,10 $
Jse Ltd	29/03/2023	03/04/2023	6,95 %	7,69 ZAR
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	12,68 %	0,05 $
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,75 %	0,11 $
iShares SMIM ETF (CH)	30/03/2023	03/04/2023	1,64 %	1,42 CHF
Nuveen Global High Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	10,47 %	0,10 $
Vanguard S&P 500 Index ETF	24/03/2023	03/04/2023	0,83 %	0,33 CAD
PCM Fund	10/03/2023	03/04/2023	15,22 %	0,08 $
Terveystalo PLC	24/03/2023	03/04/2023	8,27 %	0,14 €
Valley National Bancorp	14/03/2023	03/04/2023	3,24 %	0,11 $
Irish Residential Properties REIT PLC	09/03/2023	03/04/2023	5,05 %	0,03 €
Prosperity Bancshares Inc	14/03/2023	03/04/2023	3,53 %	0,55 $
Western Asset Global High Income Fund	23/03/2023	03/04/2023	15,15 %	0,07 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	23/03/2023	03/04/2023	13,20 %	0,08 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	23/03/2023	03/04/2023	12,55 %	0,03 $
Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th	22/03/2023	03/04/2023	6,59 %	0,09 $
Avangrid Inc	28/02/2023	03/04/2023	0,00 %	0,44 $
LMP Capital and Income Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	9,45 %	0,26 $
Luotea PLC	24/03/2023	03/04/2023	3,65 %	0,47 €
Nuveen Multi-Asset Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	9,88 %	0,30 $
Simmons First National Corp Class A	14/03/2023	03/04/2023	3,78 %	0,20 $
UMB Financial Corp	09/03/2023	03/04/2023	1,48 %	0,38 $
iShares SLI ETF (CH)	30/03/2023	03/04/2023	2,28 %	0,40 CHF
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,12 $
TELUS International (Cda) Inc	09/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,35 CAD
Virtus Convertible & Income Fund II	10/03/2023	03/04/2023	9,69 %	0,04 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	08/03/2023	03/04/2023	9,26 %	0,02 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,81 %	0,07 $
Popular Inc	17/03/2023	03/04/2023	2,21 %	0,55 $
Revenio Group Oyj	24/03/2023	03/04/2023	2,99 %	0,36 €
Synovus Financial Corp	15/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,38 $
Tegna Inc	09/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,10 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	14,77 %	0,10 $
Apax Global Alpha Ord	09/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,06 GBP
Barings Global Short Duration High Yield Fund	22/03/2023	03/04/2023	10,66 %	0,11 $
FLSmidth & Co AS	30/03/2023	03/04/2023	0,69 %	3,00 DKK
Franklin Premier Income Trust	23/03/2023	03/04/2023	9,38 %	0,03 $
NIB Holdings Ltd	02/03/2023	03/04/2023	5,12 %	0,13 AUD
Nuveen Core Plus Impact Fund	14/03/2023	03/04/2023	11,34 %	0,08 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	14/03/2023	03/04/2023	9,12 %	0,29 $
Digia Oyj	24/03/2023	03/04/2023	3,39 %	0,17 €
K&S Corp Ltd	21/03/2023	03/04/2023	3,67 %	0,10 AUD
NewMarket Corp	14/03/2023	03/04/2023	1,43 %	2,10 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	11,25 %	0,12 $
Rumänien, Republik 4,625% 19/49	31/03/2023	03/04/2023	6,17 %	0,05 €
Allspring Multi-Sector Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,91 %	0,07 $
Bidvest Group Ltd	29/03/2023	03/04/2023	4,22 %	4,37 ZAR
Sun International Ltd	29/03/2023	03/04/2023	11,05 %	2,41 ZAR
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,27 %	0,04 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,87 %	0,32 $
Paramount Global 5.75% PRF CONVERT 01/04/2024 USD 100	17/03/2023	03/04/2023	0,00 %	1,44 $
Allspring Income Opportunities Fund	10/03/2023	03/04/2023	10,37 %	0,05 $
AMP Ltd	01/03/2023	03/04/2023	2,00 %	0,03 AUD
BlackRock Municipal Income Trust	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Cambria Global Real Estate ETF	23/03/2023	03/04/2023	5,61 %	0,32 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	23/03/2023	03/04/2023	8,78 %	0,02 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01/03/2023	03/04/2023	0,57 %	0,02 BRL
Nuveen Real Estate Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	9,91 %	0,17 $
Pathward Financial Inc	10/03/2023	03/04/2023	0,26 %	0,05 $
PIMCO Strategic Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,73 %	0,05 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	10/03/2023	03/04/2023	6,18 %	0,63 $
Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -M-	14/03/2023	03/04/2023	7,71 %	0,33 $
Western Asset Premier Bond Fund	23/03/2023	03/04/2023	8,35 %	0,07 $
Allspring Utilities and High Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,91 %	0,07 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	16/03/2023	03/04/2023	6,09 %	0,04 $
Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc	31/03/2023	03/04/2023	2,28 %	0,00 €
Financial Institutions Inc	15/03/2023	03/04/2023	3,20 %	0,30 $
Freightways Group Ltd	09/03/2023	03/04/2023	4,28 %	0,18 NZD
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,35 %	0,04 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,24 $
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	10,57 %	0,10 $
PIMCO Municipal Income Fund II	10/03/2023	03/04/2023	6,93 %	0,04 $
Rockwool AS Class A	30/03/2023	03/04/2023	2,12 %	3,50 DKK
Rogers Communications Inc	09/03/2023	03/04/2023	4,07 %	0,50 CAD
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Walmart Inc Cedear	16/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,01 ARS
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	23/03/2023	03/04/2023	14,91 %	0,10 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	11,25 %	0,09 $
Bank Bradesco SA	02/03/2023	03/04/2023	8,57 %	0,02 BRL
Flexsteel Industries Inc	21/03/2023	03/04/2023	1,28 %	0,15 $
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	37,92 €
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,29 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	14/03/2023	03/04/2023	2,51 %	0,06 $
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	23/03/2023	03/04/2023	0,64 %	0,30 $
Coca-Cola Co Cedear	16/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,09 ARS
Crane NXT Co	04/04/2023	03/04/2023	1,66 %	74,68 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	23/03/2023	03/04/2023	6,90 %	0,03 $
GasLog Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	30/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,55 $
Medallion Bank	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,50 $
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities	14/03/2023	03/04/2023	7,67 %	0,06 $
Nuveen Municipal Credit Opps Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,49 %	0,05 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,35 %	0,05 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,11 %	0,03 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,97 %	0,04 $
RPT Realty	17/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,14 $
Stock Yards Bancorp Inc	17/03/2023	03/04/2023	1,67 %	0,29 $
Cadence Bank	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,24 $
Cambria Shareholder Yield ETF	23/03/2023	03/04/2023	1,21 %	0,57 $
Fidelity Enhanced High Yield ETF	29/03/2023	03/04/2023	1,25 %	0,24 $
Fidelity Government Cash Reserves	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Fidelity Government Money Market Fund	31/03/2023	03/04/2023	3,39 %	0,00 $
Fidelity Total Bond ETF	29/03/2023	03/04/2023	1,21 %	0,16 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	03/04/2023	03/04/2023	7,66 %	0,42 €
Itau Unibanco Holding SA	01/03/2023	03/04/2023	2,33 %	0,01 BRL
Merchants Bancorp	14/03/2023	03/04/2023	0,89 %	0,08 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14/03/2023	03/04/2023	7,92 %	0,04 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	14/03/2023	03/04/2023	4,78 %	0,05 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	16/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	14/03/2023	03/04/2023	6,10 %	0,13 $
Royal Bafokeng Platinum Ltd	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	5,35 ZAR
Standard Bank Group Ltd	29/03/2023	03/04/2023	8,34 %	3,68 ZAR
Standard Chartered PLC 8.25% PRF IRR GBP 1	09/03/2023	03/04/2023	6,72 %	0,04 GBP
Westwood Holdings Group Inc	28/02/2023	03/04/2023	3,19 %	0,15 $
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,09 $
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	31/03/2023	03/04/2023	6,70 %	0,07 $
BlackRock Investment Quality Municipal	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniAssets Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,89 %	0,04 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	14/03/2023	03/04/2023	4,38 %	0,03 $
Bristol Water PLC 8.75% PRF IRR GBP 1	02/03/2023	03/04/2023	6,81 %	0,04 GBP
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	23/03/2023	03/04/2023	1,03 %	0,20 $
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1,5% 16/28	31/03/2023	03/04/2023	1,54 %	0,02 €
Fidelity Conservative Income Bond Fund	31/03/2023	03/04/2023	3,92 %	0,04 $
Fondia Oyj	24/03/2023	03/04/2023	6,22 %	0,30 €
Franklin Municipal Opportunities Trust	23/03/2023	03/04/2023	6,47 %	0,05 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)	03/04/2023	03/04/2023	7,63 %	0,49 $
General Accident PLC 7.875% PRF PERPETUAL GBP 1	02/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 GBP
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	14/03/2023	03/04/2023	4,86 %	0,88 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	31/03/2023	03/04/2023	5,40 %	0,06 $
MJ Gleeson PLC	02/03/2023	03/04/2023	1,93 %	0,05 GBP
Momentum Group Ltd	29/03/2023	03/04/2023	6,32 %	0,50 ZAR
Mpact Ltd	29/03/2023	03/04/2023	2,57 %	0,75 ZAR
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	14/03/2023	03/04/2023	4,37 %	0,04 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	6,42 %	0,03 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	6,51 %	0,03 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,42 %	0,04 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	6,18 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	14/03/2023	03/04/2023	4,59 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	14/03/2023	03/04/2023	4,53 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,84 %	0,07 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,59 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	5,25 %	0,04 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	10/03/2023	03/04/2023	5,50 %	0,03 $
Pinnacle Financial Partners Inc FXDFRFXD PRF PERPETUAL USD - 1/40 Int Ser B	14/03/2023	03/04/2023	8,13 %	0,37 $
Propel Funeral Partners Ltd	02/03/2023	03/04/2023	4,90 %	0,07 AUD
Riyad Bank	27/03/2023	03/04/2023	5,23 %	0,37 SAR
Rumänien, Republik 4,625% 19/49	31/03/2023	03/04/2023	6,26 %	0,05 €
Standard Chartered PLC 7.375% PRF PERPETUAL GBP 1	09/03/2023	03/04/2023	6,89 %	0,04 GBP
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	31/03/2023	03/04/2023	4,30 %	0,02 $
Vornado Realty Trust 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser O	14/03/2023	03/04/2023	7,94 %	0,28 $
Vornado Realty Trust Cum Red Pfd Shs Series -L-	14/03/2023	03/04/2023	7,93 %	0,34 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	23/03/2023	03/04/2023	6,91 %	0,02 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	23/03/2023	03/04/2023	6,94 %	0,04 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	6,38 %	0,02 $
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	29/03/2023	03/04/2023	5,58 %	0,10 $
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF	30/03/2023	03/04/2023	11,88 %	0,04 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	30/03/2023	03/04/2023	2,56 %	0,00 $
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust	14/03/2023	03/04/2023	5,02 %	0,09 $
BlackRock California Municipal Income Trust	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	6,33 %	0,03 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	14/03/2023	03/04/2023	6,64 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	5,56 %	0,04 $
BlackRock MuniVest	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
BlackRock MuniVest Fund II	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniYield	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	5,41 %	0,03 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	6,76 %	0,03 $
BlackRock MuniYield Quality	14/03/2023	03/04/2023	6,73 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	6,60 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality II	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Cambria Global Value ETF	23/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,16 $
Cambria Tail Risk ETF	23/03/2023	03/04/2023	0,85 %	0,12 $
CT Monthly Extra Income Fund Retail Income	08/03/2023	03/04/2023	3,19 %	0,00 GBP
Federated Hermes Premier Municipal Inc	22/03/2023	03/04/2023	5,19 %	0,04 $
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,06 $
Fidelity Capital & Income Fund	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	31/03/2023	03/04/2023	4,16 %	0,02 $
First US Bancshares Inc	09/03/2023	03/04/2023	1,70 %	0,05 $
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Base Shares (Inc MDist)	31/03/2023	03/04/2023	9,06 %	0,54 $
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares(EUR-Hedged)(Inc M-Dist)	31/03/2023	03/04/2023	9,15 %	0,52 €
Inspire 100 ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,08 $
Inspire Global Hope ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,11 $
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,13 $
Lloyds Banking Group PLC GDR - Reg S	30/03/2023	03/04/2023	0,07 %	0,03 GBP
Menivim - The New Reit Ltd	26/03/2023	03/04/2023	6,81 %	0,03 ILS
Merchants Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/40th interest in a share of Ser B Pref St	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,38 $
Merchants Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D Dp sh 1/40th	14/03/2023	03/04/2023	8,12 %	0,52 $
Nobility Homes Inc	17/03/2023	03/04/2023	5,36 %	1,00 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,66 %	0,04 $
Nuveen California Municipal Value Fund	14/03/2023	03/04/2023	4,18 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,85 %	0,04 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen Municipal Income	14/03/2023	03/04/2023	4,71 %	0,03 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,99 %	0,04 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	14/03/2023	03/04/2023	3,92 %	0,02 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO Municipal Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
PIMCO Municipal Income Fund III	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
RSA Insurance Group Ltd 7.38% PRF PERPETUAL GBP 1	16/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 GBP
Rumänien, Republik 3,5% 19/34	31/03/2023	03/04/2023	4,09 %	0,04 €
Stora Enso Oyj ADR	17/03/2023	03/04/2023	2,11 %	0,65 $
Universal Logistics Holdings Inc	03/03/2023	03/04/2023	2,38 %	0,11 $
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	24/03/2023	03/04/2023	0,85 %	0,22 CAD
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	31/03/2023	03/04/2023	3,75 %	0,00 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	5,41 %	0,05 $
Aallon Group Oyj	24/03/2023	03/04/2023	2,73 %	0,21 €
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,09 $
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,10 $
AB FCP I - European Income Portfolio AT USD H Inc	31/03/2023	03/04/2023	5,68 %	0,06 $
AGF Global Infrastructure ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,12 $
Akbank TAS	30/03/2023	03/04/2023	3,12 %	1,73 TRY
American Bank Inc	14/03/2023	03/04/2023	2,77 %	0,14 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	30/03/2023	03/04/2023	5,12 %	0,00 €
Atec Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	4,01 %	200 KRW
ATEC Mobility Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	3,48 %	100 KRW
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Ballston SpA Bancorp Inc	03/03/2023	03/04/2023	1,61 %	0,33 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/03/2023	03/04/2023	3,19 %	0,02 BRL
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01/03/2023	03/04/2023	3,15 %	0,02 BRL
Bayern, Freistaat 0,03% 20/28	31/03/2023	03/04/2023	0,03 %	0,00 €
BlackRock Municipal Income Trust II	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	14/03/2023	03/04/2023	5,64 %	0,03 $
Booster Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	2,40 %	25 KRW
Cambria Cannabis ETF	23/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,08 $
Cambria Value and Momentum ETF	23/03/2023	03/04/2023	0,21 %	0,18 $
Capital Group Core Equity ETF	30/03/2023	03/04/2023	0,84 %	0,08 $
Chemung Financial Corp	17/03/2023	03/04/2023	1,74 %	0,31 $
China Fangda Group Co Ltd Class A	03/04/2023	03/04/2023	1,32 %	0,05 CNY
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31/03/2023	03/04/2023	5,83 %	0,05 $
Coherent Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser A	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	3,00 $
Commercial National Financial Corp (MI)	16/03/2023	03/04/2023	3,78 %	0,14 $
CW Bancorp	09/03/2023	03/04/2023	2,09 %	0,23 $
Dayton & Michigan Railroad Co	14/03/2023	03/04/2023	5,06 %	0,88 $
Dongnam Chemical Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	3,64 %	300 KRW
Enka de Colombia SA	28/03/2023	03/04/2023	2,50 %	0 COP
European Financial Stability Facility [EFSF] 3,375% 12/37	31/03/2023	03/04/2023	3,50 %	0,03 €
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF	29/03/2023	03/04/2023	4,27 %	0,04 $
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF	29/03/2023	03/04/2023	6,00 %	0,13 $
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF	29/03/2023	03/04/2023	2,65 %	0,07 $
Fidelity Corporate Bond ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,14 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Fidelity Investment Grade Bond ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,12 $
Fidelity Investment Grade Securitized ETF	29/03/2023	03/04/2023	2,80 %	0,12 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,78 %	0,11 $
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,80 %	0,19 $
Fidelity Preferred Securities & Income ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,09 $
Fidelity Sustainable High Yield ETF	29/03/2023	03/04/2023	6,35 %	0,25 $
Fidelity Tactical Bond ETF	29/03/2023	03/04/2023	4,94 %	0,19 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	30/03/2023	03/04/2023	3,98 %	0,06 $
First American Government Obligations Fund Class X	03/04/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	03/04/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Garrett Motion Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	21/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,17 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	31/03/2023	03/04/2023	4,86 %	0,04 $
Great American Bancorp Inc	14/03/2023	03/04/2023	2,01 %	0,17 $
Grupo Cibest SA	28/03/2023	03/04/2023	5,59 %	884 COP
Grupo Cibest SA PRF PERPETUAL COP 500	28/03/2023	03/04/2023	6,62 %	884 COP
Hextar Global Bhd	15/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,01 MYR
I B I Investment House Ltd	27/03/2023	03/04/2023	3,21 %	3,95 ILS
IGIS Residence REIT	28/12/2022	03/04/2023	8,88 %	131 KRW
Innovator Equity Managed Floor ETF	30/03/2023	03/04/2023	0,28 %	0,04 $
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	30/03/2023	03/04/2023	0,53 %	0,09 $
Insignia Financial Ltd	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,11 AUD
Inspire Capital Appreciation ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,66 %	0,13 $
Inspire Corporate Bond ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Inspire Fidelis Multi Factor ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,81 %	0,05 $
Inspire Growth ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,07 $
Inspire International ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,10 $
Inspire Small/Mid Cap ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,11 $
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01/03/2023	03/04/2023	0,57 %	0,02 BRL
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Kubota Corp ADR	28/12/2022	03/04/2023	1,89 %	0,83 $
Kyeong Nam Steel Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	6,33 %	130 KRW
LeaderShares Dynamic Yield ETF	27/03/2023	03/04/2023	3,75 %	0,06 $
Lion Selection Group Limited	09/03/2023	03/04/2023	2,21 %	0,02 AUD
Lloyds Banking Group PLC GDR	30/03/2023	03/04/2023	0,04 %	0,03 $
Malaga Financial Corp	23/03/2023	03/04/2023	4,83 %	0,19 $
Marquette National Corp	16/03/2023	03/04/2023	3,58 %	0,28 $
MAS PLC	22/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 ZAR
Max Stock Ltd	27/03/2023	03/04/2023	2,70 %	0,43 ILS
Merchants & Marine Bancorp Inc	09/03/2023	03/04/2023	2,64 %	0,30 $
Merchants Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/40th Int	14/03/2023	03/04/2023	7,52 %	0,38 $
Merchants Bancorp Series A	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,44 $
Metrofile Holdings Ltd	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,09 ZAR
MFS Government Securities Fund Class R6	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
Monarch Ambassador Income ETF	24/03/2023	03/04/2023	2,72 %	0,06 $
Monarch Blue Chips Elite Index ETF	24/03/2023	03/04/2023	0,03 %	0,03 $
Monarch ProCap ETF	24/03/2023	03/04/2023	1,99 %	0,04 $
New England Power Co 6% PRF PERPETUAL USD 100	17/03/2023	03/04/2023	6,00 %	1,50 $
Nidaros Sparebank Depository Receipts	24/03/2023	03/04/2023	5,49 %	8,60 NOK
Nike Inc Cedear	03/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 ARS
Novolog (pharm-up 1966) Ltd	27/03/2023	03/04/2023	5,10 %	0,03 ILS
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,07 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen Senior Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,11 $
Oconee Financial Corp	14/03/2023	03/04/2023	2,10 %	0,85 $
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETF	30/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,16 $
Peoples Trust Company Of St. Albans	13/03/2023	03/04/2023	2,29 %	0,25 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	16/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Polyram Plastic Industries Ltd	21/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,11 ILS
Putprop Ltd	29/03/2023	03/04/2023	3,11 %	0,04 ZAR
Raymond James Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,40 $
REA Group Ltd ADR	03/03/2023	03/04/2023	2,11 %	0,13 $
Samyang Packaging Corp	28/12/2022	03/04/2023	5,13 %	750 KRW
Schindler Holding AG - Non Voting (Buyback - Nov 2024)	30/03/2023	03/04/2023	2,67 %	4,00 CHF
Seng Fong Holdings Bhd	13/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,01 MYR
Sims Ltd ADR	03/03/2023	03/04/2023	1,28 %	0,09 $
Sonic Healthcare Ltd ADR	06/03/2023	03/04/2023	5,63 %	0,28 $
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	31/03/2023	03/04/2023	4,73 %	0,06 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	31/03/2023	03/04/2023	4,28 %	0,08 $
STMicroelectronics NV BRDR	20/03/2023	03/04/2023	0,66 %	0,31 BRL
Tai Sin Electric Ltd	24/03/2023	03/04/2023	4,52 %	0,01 SGD
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank	20/03/2023	03/04/2023	9,60 %	1.425 ₫
Trustco Bank Corp N Y	02/03/2023	03/04/2023	2,83 %	0,36 $
TS Corp	28/12/2022	03/04/2023	4,26 %	120 KRW
TS Corp Pfd Shs Non-Voting	28/12/2022	03/04/2023	5,97 %	125 KRW
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	24/03/2023	03/04/2023	1,04 %	0,27 CAD
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)	24/03/2023	03/04/2023	1,08 %	0,19 CAD
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,05 $
Vornado Realty Trust 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser N	14/03/2023	03/04/2023	7,81 %	0,33 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	14/03/2023	03/04/2023	3,97 %	0,81 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	23/03/2023	03/04/2023	5,52 %	0,07 $
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Wins Technet Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	7,47 %	500 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Coca-Cola Co

16/03/2023

03/04/2023

2,45 %

0,46 $

Nike Inc

03/03/2023

03/04/2023

4,77 %

0,34 $

TotalEnergies SE

22/03/2023

03/04/2023

4,58 %

0,69 €

Walmart Inc

16/03/2023

03/04/2023

0,94 %

0,19 $

FS KKR Capital Corp

14/03/2023

03/04/2023

15,47 %

0,70 $

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

15/03/2023

03/04/2023

14,15 %

0,10 $

Dynex Capital Inc

20/03/2023

03/04/2023

16,82 %

0,13 $

ZIM Integrated Shipping Services Ltd

04/04/2023

03/04/2023

0,00 %

6,40 $

Albemarle Corp

16/03/2023

03/04/2023

1,45 %

0,40 $

China Water Affairs Group Ltd

16/02/2023

03/04/2023

6,04 %

0,16 HKD

Ebro Foods SA

30/03/2023

03/04/2023

3,78 %

0,19 €

Pennant Park Investment Corp

15/03/2023

03/04/2023

27,72 %

0,19 $

FedEx Corp

10/03/2023

03/04/2023

1,61 %

1,15 $

Nordea Bank Abp

24/03/2023

03/04/2023

3,81 %

0,80 €

Sartorius AG Vz

30/03/2023

03/04/2023

0,29 %

1,44 €

PIMCO Dynamic Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

18,34 %

0,22 $

Sartorius AG

30/03/2023

03/04/2023

0,36 %

1,43 €

Genuine Parts Co

02/03/2023

03/04/2023

3,35 %

0,95 $

Sika AG

30/03/2023

03/04/2023

2,02 %

3,20 CHF

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

30/03/2023

03/04/2023

3,50 %

0,68 CHF

Brown-Forman Corp Class B

07/03/2023

03/04/2023

3,57 %

0,21 $

Valterra Platinum Ltd

29/03/2023

03/04/2023

7,05 %

34,00 ZAR

Swisscom AG

30/03/2023

03/04/2023

4,04 %

22,00 CHF

Macy's Inc

14/03/2023

03/04/2023

3,56 %

0,17 $

PPL Corp

09/03/2023

03/04/2023

3,47 %

0,24 $

McKesson Corp

28/02/2023

03/04/2023

0,43 %

0,54 $

Paramount Global Class B

17/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,24 $

TELUS Corp

09/03/2023

03/04/2023

6,10 %

0,35 CAD

African Rainbow Minerals Ltd

29/03/2023

03/04/2023

6,84 %

14,00 ZAR

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

10/03/2023

03/04/2023

12,68 %

0,12 $

Allstate Corp

27/02/2023

03/04/2023

1,80 %

0,89 $

Paramount Skydance Corp

17/03/2023

03/04/2023

1,85 %

0,24 $

PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund

10/03/2023

03/04/2023

12,85 %

0,13 $

Schindler Holding AG

30/03/2023

03/04/2023

2,73 %

4,00 CHF

SGS AG

30/03/2023

03/04/2023

3,43 %

3,20 CHF

Huntington Bancshares Inc

17/03/2023

03/04/2023

3,88 %

0,16 $

New Jersey Resources Corp

14/03/2023

03/04/2023

3,73 %

0,39 $

Baxter International Inc

23/02/2023

03/04/2023

0,17 %

0,29 $

Regions Financial Corp

09/03/2023

03/04/2023

4,20 %

0,20 $

First Financial Bankshares Inc

10/03/2023

03/04/2023

2,72 %

0,17 $

C.H. Robinson Worldwide Inc

02/03/2023

03/04/2023

1,66 %

0,61 $

Sartorius Stedim Biotech SA

30/03/2023

03/04/2023

0,34 %

1,44 €

Bank Bradesco SA Vz

02/03/2023

03/04/2023

8,38 %

0,02 BRL

Brown-Forman Corp Class A

07/03/2023

03/04/2023

3,54 %

0,21 $

United Bankshares Inc

09/03/2023

03/04/2023

3,28 %

0,36 $

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

10/03/2023

03/04/2023

7,43 %

0,15 $

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

14/03/2023

03/04/2023

9,78 %

0,42 $

Rockwool AS Class B

30/03/2023

03/04/2023

2,24 %

3,50 DKK

Phillips Edison & Co Inc - New

14/03/2023

03/04/2023

3,72 %

0,09 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

14/03/2023

03/04/2023

10,56 %

0,05 $

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust

14/03/2023

03/04/2023

14,06 %

0,07 $

Paramount Global Class A

17/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,24 $

Implenia AG

30/03/2023

03/04/2023

2,10 %

0,40 CHF

Western Asset Diversified Income Fund

23/03/2023

03/04/2023

14,51 %

0,13 $

Alpha Metallurgical Resources Inc

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,44 $

Schindler Holding AG Non Voting

30/03/2023

03/04/2023

2,68 %

4,00 CHF

Nuveen Floating Rate Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

12,45 %

0,07 $

ITT Inc

08/03/2023

03/04/2023

0,78 %

0,29 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

10/03/2023

03/04/2023

12,17 %

0,11 $

Firstrand Ltd

29/03/2023

03/04/2023

5,92 %

1,89 ZAR

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

10/03/2023

03/04/2023

7,74 %

0,22 $

abrdn Diversified Income & Growth PLC

09/03/2023

03/04/2023

160,76 %

0,01 GBP

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

10/03/2023

03/04/2023

8,49 %

0,18 $

PIMCO Access Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

13,46 %

0,15 $

PIMCO Income Strategy Fund II

10/03/2023

03/04/2023

13,31 %

0,07 $

Itau Unibanco Holding SA

01/03/2023

03/04/2023

2,56 %

0,01 BRL

PIMCO High Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

13,51 %

0,05 $

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

14/03/2023

03/04/2023

13,89 %

0,09 $

Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting

09/03/2023

03/04/2023

4,05 %

0,50 CAD

Global Ship Lease Inc 8 3/4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

24/03/2023

03/04/2023

8,18 %

0,55 $

Veren Inc

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,10 CAD

The Cato Corp Class A

20/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,17 $

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

11,41 %

0,07 $

First Horizon Corp

16/03/2023

03/04/2023

2,81 %

0,15 $

PIMCO Income Strategy Fund

10/03/2023

03/04/2023

13,64 %

0,08 $

Virtus Convertible & Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

10,17 %

0,04 $

Rithm Property Trust Inc

17/03/2023

03/04/2023

12,58 %

0,14 $

Warehouse REIT PLC

09/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 GBP

Western Asset High Income Fund II

23/03/2023

03/04/2023

15,62 %

0,05 $

Sligro Food Group NV

24/03/2023

03/04/2023

3,96 %

0,25 €

Mercury NZ Ltd

15/03/2023

03/04/2023

4,63 %

0,10 NZD

Banc of California Inc

14/03/2023

03/04/2023

2,62 %

0,10 $

Jse Ltd

29/03/2023

03/04/2023

6,95 %

7,69 ZAR

Nuveen Credit Strategies Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

12,68 %

0,05 $

Allspring Global Dividend Opportunity Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,75 %

0,11 $

iShares SMIM ETF (CH)

30/03/2023

03/04/2023

1,64 %

1,42 CHF

Nuveen Global High Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

10,47 %

0,10 $

Vanguard S&P 500 Index ETF

24/03/2023

03/04/2023

0,83 %

0,33 CAD

PCM Fund

10/03/2023

03/04/2023

15,22 %

0,08 $

Terveystalo PLC

24/03/2023

03/04/2023

8,27 %

0,14 €

Valley National Bancorp

14/03/2023

03/04/2023

3,24 %

0,11 $

Irish Residential Properties REIT PLC

09/03/2023

03/04/2023

5,05 %

0,03 €

Prosperity Bancshares Inc

14/03/2023

03/04/2023

3,53 %

0,55 $

Western Asset Global High Income Fund

23/03/2023

03/04/2023

15,15 %

0,07 $

BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund

23/03/2023

03/04/2023

13,20 %

0,08 $

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

23/03/2023

03/04/2023

12,55 %

0,03 $

Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th

22/03/2023

03/04/2023

6,59 %

0,09 $

Avangrid Inc

28/02/2023

03/04/2023

0,00 %

0,44 $

LMP Capital and Income Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

9,45 %

0,26 $

Luotea PLC

24/03/2023

03/04/2023

3,65 %

0,47 €

Nuveen Multi-Asset Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

9,88 %

0,30 $

Simmons First National Corp Class A

14/03/2023

03/04/2023

3,78 %

0,20 $

UMB Financial Corp

09/03/2023

03/04/2023

1,48 %

0,38 $

iShares SLI ETF (CH)

30/03/2023

03/04/2023

2,28 %

0,40 CHF

Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,12 $

TELUS International (Cda) Inc

09/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,35 CAD

Virtus Convertible & Income Fund II

10/03/2023

03/04/2023

9,69 %

0,04 $

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

08/03/2023

03/04/2023

9,26 %

0,02 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,81 %

0,07 $

Popular Inc

17/03/2023

03/04/2023

2,21 %

0,55 $

Revenio Group Oyj

24/03/2023

03/04/2023

2,99 %

0,36 €

Synovus Financial Corp

15/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,38 $

Tegna Inc

09/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,10 $

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

14,77 %

0,10 $

Apax Global Alpha Ord

09/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,06 GBP

Barings Global Short Duration High Yield Fund

22/03/2023

03/04/2023

10,66 %

0,11 $

FLSmidth & Co AS

30/03/2023

03/04/2023

0,69 %

3,00 DKK

Franklin Premier Income Trust

23/03/2023

03/04/2023

9,38 %

0,03 $

NIB Holdings Ltd

02/03/2023

03/04/2023

5,12 %

0,13 AUD

Nuveen Core Plus Impact Fund

14/03/2023

03/04/2023

11,34 %

0,08 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

14/03/2023

03/04/2023

9,12 %

0,29 $

Digia Oyj

24/03/2023

03/04/2023

3,39 %

0,17 €

K&S Corp Ltd

21/03/2023

03/04/2023

3,67 %

0,10 AUD

NewMarket Corp

14/03/2023

03/04/2023

1,43 %

2,10 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

11,25 %

0,12 $

Rumänien, Republik 4,625% 19/49

31/03/2023

03/04/2023

6,17 %

0,05 €

Allspring Multi-Sector Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,91 %

0,07 $

Bidvest Group Ltd

29/03/2023

03/04/2023

4,22 %

4,37 ZAR

Sun International Ltd

29/03/2023

03/04/2023

11,05 %

2,41 ZAR

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,27 %

0,04 $

Nuveen Core Equity Alpha Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,87 %

0,32 $

Paramount Global 5.75% PRF CONVERT 01/04/2024 USD 100

17/03/2023

03/04/2023

0,00 %

1,44 $

Allspring Income Opportunities Fund

10/03/2023

03/04/2023

10,37 %

0,05 $

AMP Ltd

01/03/2023

03/04/2023

2,00 %

0,03 AUD

BlackRock Municipal Income Trust

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Cambria Global Real Estate ETF

23/03/2023

03/04/2023

5,61 %

0,32 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

23/03/2023

03/04/2023

8,78 %

0,02 $

Itausa Investimentos ITAU SA

01/03/2023

03/04/2023

0,57 %

0,02 BRL

Nuveen Real Estate Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

9,91 %

0,17 $

Pathward Financial Inc

10/03/2023

03/04/2023

0,26 %

0,05 $

PIMCO Strategic Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,73 %

0,05 $

Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock

10/03/2023

03/04/2023

6,18 %

0,63 $

Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -M-

14/03/2023

03/04/2023

7,71 %

0,33 $

Western Asset Premier Bond Fund

23/03/2023

03/04/2023

8,35 %

0,07 $

Allspring Utilities and High Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,91 %

0,07 $

BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.

16/03/2023

03/04/2023

6,09 %

0,04 $

Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc

31/03/2023

03/04/2023

2,28 %

0,00 €

Financial Institutions Inc

15/03/2023

03/04/2023

3,20 %

0,30 $

Freightways Group Ltd

09/03/2023

03/04/2023

4,28 %

0,18 NZD

Nuveen Municipal Credit Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,35 %

0,04 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,24 $

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

10,57 %

0,10 $

PIMCO Municipal Income Fund II

10/03/2023

03/04/2023

6,93 %

0,04 $

Rockwool AS Class A

30/03/2023

03/04/2023

2,12 %

3,50 DKK

Rogers Communications Inc

09/03/2023

03/04/2023

4,07 %

0,50 CAD

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Walmart Inc Cedear

16/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,01 ARS

Western Asset Global Corporate Opportunity Fund

23/03/2023

03/04/2023

14,91 %

0,10 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

11,25 %

0,09 $

Bank Bradesco SA

02/03/2023

03/04/2023

8,57 %

0,02 BRL

Flexsteel Industries Inc

21/03/2023

03/04/2023

1,28 %

0,15 $

KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

37,92 €

Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,29 $

BlackRock Municipal 2030 Target Term

14/03/2023

03/04/2023

2,51 %

0,06 $

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

23/03/2023

03/04/2023

0,64 %

0,30 $

Coca-Cola Co Cedear

16/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,09 ARS

Crane NXT Co

04/04/2023

03/04/2023

1,66 %

74,68 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

23/03/2023

03/04/2023

6,90 %

0,03 $

GasLog Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

30/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,55 $

Medallion Bank

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,50 $

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities

14/03/2023

03/04/2023

7,67 %

0,06 $

Nuveen Municipal Credit Opps Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,49 %

0,05 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,35 %

0,05 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,11 %

0,03 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,97 %

0,04 $

RPT Realty

17/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,14 $

Stock Yards Bancorp Inc

17/03/2023

03/04/2023

1,67 %

0,29 $

Cadence Bank

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,24 $

Cambria Shareholder Yield ETF

23/03/2023

03/04/2023

1,21 %

0,57 $

Fidelity Enhanced High Yield ETF

29/03/2023

03/04/2023

1,25 %

0,24 $

Fidelity Government Cash Reserves

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Fidelity Government Money Market Fund

31/03/2023

03/04/2023

3,39 %

0,00 $

Fidelity Total Bond ETF

29/03/2023

03/04/2023

1,21 %

0,16 $

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

03/04/2023

7,66 %

0,42 €

Itau Unibanco Holding SA

01/03/2023

03/04/2023

2,33 %

0,01 BRL

Merchants Bancorp

14/03/2023

03/04/2023

0,89 %

0,08 $

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

14/03/2023

03/04/2023

7,92 %

0,04 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

14/03/2023

03/04/2023

4,78 %

0,05 $

Pioneer High Income Fund, Inc.

16/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,06 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

14/03/2023

03/04/2023

6,10 %

0,13 $

Royal Bafokeng Platinum Ltd

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

5,35 ZAR

Standard Bank Group Ltd

29/03/2023

03/04/2023

8,34 %

3,68 ZAR

Standard Chartered PLC 8.25% PRF IRR GBP 1

09/03/2023

03/04/2023

6,72 %

0,04 GBP

Westwood Holdings Group Inc

28/02/2023

03/04/2023

3,19 %

0,15 $

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,09 $

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc

31/03/2023

03/04/2023

6,70 %

0,07 $

BlackRock Investment Quality Municipal

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniAssets Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,89 %

0,04 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

14/03/2023

03/04/2023

4,38 %

0,03 $

Bristol Water PLC 8.75% PRF IRR GBP 1

02/03/2023

03/04/2023

6,81 %

0,04 GBP

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

23/03/2023

03/04/2023

1,03 %

0,20 $

Deutsche Telekom International Finance B.V. 1,5% 16/28

31/03/2023

03/04/2023

1,54 %

0,02 €

Fidelity Conservative Income Bond Fund

31/03/2023

03/04/2023

3,92 %

0,04 $

Fondia Oyj

24/03/2023

03/04/2023

6,22 %

0,30 €

Franklin Municipal Opportunities Trust

23/03/2023

03/04/2023

6,47 %

0,05 $

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

03/04/2023

7,63 %

0,49 $

General Accident PLC 7.875% PRF PERPETUAL GBP 1

02/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 GBP

Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock

14/03/2023

03/04/2023

4,86 %

0,88 $

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

31/03/2023

03/04/2023

5,40 %

0,06 $

MJ Gleeson PLC

02/03/2023

03/04/2023

1,93 %

0,05 GBP

Momentum Group Ltd

29/03/2023

03/04/2023

6,32 %

0,50 ZAR

Mpact Ltd

29/03/2023

03/04/2023

2,57 %

0,75 ZAR

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

14/03/2023

03/04/2023

4,37 %

0,04 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

6,42 %

0,03 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

6,51 %

0,03 $

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,42 %

0,04 $

Nuveen Multi-Market Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

6,18 %

0,03 $

Nuveen Municipal Value Fund

14/03/2023

03/04/2023

4,59 %

0,03 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

14/03/2023

03/04/2023

4,53 %

0,03 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,84 %

0,07 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,59 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

5,25 %

0,04 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

10/03/2023

03/04/2023

5,50 %

0,03 $

Pinnacle Financial Partners Inc FXDFRFXD PRF PERPETUAL USD - 1/40 Int Ser B

14/03/2023

03/04/2023

8,13 %

0,37 $

Propel Funeral Partners Ltd

02/03/2023

03/04/2023

4,90 %

0,07 AUD

Riyad Bank

27/03/2023

03/04/2023

5,23 %

0,37 SAR

Rumänien, Republik 4,625% 19/49

31/03/2023

03/04/2023

6,26 %

0,05 €

Standard Chartered PLC 7.375% PRF PERPETUAL GBP 1

09/03/2023

03/04/2023

6,89 %

0,04 GBP

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

31/03/2023

03/04/2023

4,30 %

0,02 $

Vornado Realty Trust 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser O

14/03/2023

03/04/2023

7,94 %

0,28 $

Vornado Realty Trust Cum Red Pfd Shs Series -L-

14/03/2023

03/04/2023

7,93 %

0,34 $

Western Asset Intermediate Municipal Fund

23/03/2023

03/04/2023

6,91 %

0,02 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

23/03/2023

03/04/2023

6,94 %

0,04 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

6,38 %

0,02 $

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

29/03/2023

03/04/2023

5,58 %

0,10 $

Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF

30/03/2023

03/04/2023

11,88 %

0,04 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

30/03/2023

03/04/2023

2,56 %

0,00 $

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust

14/03/2023

03/04/2023

5,02 %

0,09 $

BlackRock California Municipal Income Trust

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

6,33 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

14/03/2023

03/04/2023

6,64 %

0,04 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

5,56 %

0,04 $

BlackRock MuniVest

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

BlackRock MuniVest Fund II

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniYield

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

5,41 %

0,03 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

6,76 %

0,03 $

BlackRock MuniYield Quality

14/03/2023

03/04/2023

6,73 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

6,60 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Quality II

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Cambria Global Value ETF

23/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,16 $

Cambria Tail Risk ETF

23/03/2023

03/04/2023

0,85 %

0,12 $

CT Monthly Extra Income Fund Retail Income

08/03/2023

03/04/2023

3,19 %

0,00 GBP

Federated Hermes Premier Municipal Inc

22/03/2023

03/04/2023

5,19 %

0,04 $

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,06 $

Fidelity Capital & Income Fund

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Fidelity Limited Term Bond Fund

31/03/2023

03/04/2023

4,16 %

0,02 $

First US Bancshares Inc

09/03/2023

03/04/2023

1,70 %

0,05 $

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Base Shares (Inc MDist)

31/03/2023

03/04/2023

9,06 %

0,54 $

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares(EUR-Hedged)(Inc M-Dist)

31/03/2023

03/04/2023

9,15 %

0,52 €

Inspire 100 ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,08 $

Inspire Global Hope ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,11 $

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,13 $

Lloyds Banking Group PLC GDR - Reg S

30/03/2023

03/04/2023

0,07 %

0,03 GBP

Menivim - The New Reit Ltd

26/03/2023

03/04/2023

6,81 %

0,03 ILS

Merchants Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/40th interest in a share of Ser B Pref St

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,38 $

Merchants Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D Dp sh 1/40th

14/03/2023

03/04/2023

8,12 %

0,52 $

Nobility Homes Inc

17/03/2023

03/04/2023

5,36 %

1,00 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,66 %

0,04 $

Nuveen California Municipal Value Fund

14/03/2023

03/04/2023

4,18 %

0,03 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,85 %

0,04 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen Municipal Income

14/03/2023

03/04/2023

4,71 %

0,03 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,99 %

0,04 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

14/03/2023

03/04/2023

3,92 %

0,02 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO Municipal Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

PIMCO Municipal Income Fund III

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

RSA Insurance Group Ltd 7.38% PRF PERPETUAL GBP 1

16/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 GBP

Rumänien, Republik 3,5% 19/34

31/03/2023

03/04/2023

4,09 %

0,04 €

Stora Enso Oyj ADR

17/03/2023

03/04/2023

2,11 %

0,65 $

Universal Logistics Holdings Inc

03/03/2023

03/04/2023

2,38 %

0,11 $

Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)

24/03/2023

03/04/2023

0,85 %

0,22 CAD

Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares

31/03/2023

03/04/2023

3,75 %

0,00 $

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

5,41 %

0,05 $

Aallon Group Oyj

24/03/2023

03/04/2023

2,73 %

0,21 €

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,09 $

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,10 $

AB FCP I - European Income Portfolio AT USD H Inc

31/03/2023

03/04/2023

5,68 %

0,06 $

AGF Global Infrastructure ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,12 $

Akbank TAS

30/03/2023

03/04/2023

3,12 %

1,73 TRY

American Bank Inc

14/03/2023

03/04/2023

2,77 %

0,14 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

30/03/2023

03/04/2023

5,12 %

0,00 €

Atec Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

4,01 %

200 KRW

ATEC Mobility Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

3,48 %

100 KRW

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Ballston SpA Bancorp Inc

03/03/2023

03/04/2023

1,61 %

0,33 $

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/03/2023

03/04/2023

3,19 %

0,02 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

01/03/2023

03/04/2023

3,15 %

0,02 BRL

Bayern, Freistaat 0,03% 20/28

31/03/2023

03/04/2023

0,03 %

0,00 €

BlackRock Municipal Income Trust II

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

14/03/2023

03/04/2023

5,64 %

0,03 $

Booster Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

2,40 %

25 KRW

Cambria Cannabis ETF

23/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,08 $

Cambria Value and Momentum ETF

23/03/2023

03/04/2023

0,21 %

0,18 $

Capital Group Core Equity ETF

30/03/2023

03/04/2023

0,84 %

0,08 $

Chemung Financial Corp

17/03/2023

03/04/2023

1,74 %

0,31 $

China Fangda Group Co Ltd Class A

03/04/2023

1,32 %

0,05 CNY

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A

31/03/2023

03/04/2023

5,83 %

0,05 $

Coherent Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser A

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

3,00 $

Commercial National Financial Corp (MI)

16/03/2023

03/04/2023

3,78 %

0,14 $

CW Bancorp

09/03/2023

03/04/2023

2,09 %

0,23 $

Dayton & Michigan Railroad Co

14/03/2023

03/04/2023

5,06 %

0,88 $

Dongnam Chemical Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

3,64 %

300 KRW

Enka de Colombia SA

28/03/2023

03/04/2023

2,50 %

0 COP

European Financial Stability Facility [EFSF] 3,375% 12/37

31/03/2023

03/04/2023

3,50 %

0,03 €

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

29/03/2023

03/04/2023

4,27 %

0,04 $

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

29/03/2023

03/04/2023

6,00 %

0,13 $

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

29/03/2023

03/04/2023

2,65 %

0,07 $

Fidelity Corporate Bond ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,14 $

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

Fidelity Flex Municipal Income Fund

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Fidelity Investment Grade Bond ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,12 $

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

29/03/2023

03/04/2023

2,80 %

0,12 $

Fidelity Limited Term Bond ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,78 %

0,11 $

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,80 %

0,19 $

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,09 $

Fidelity Sustainable High Yield ETF

29/03/2023

03/04/2023

6,35 %

0,25 $

Fidelity Tactical Bond ETF

29/03/2023

03/04/2023

4,94 %

0,19 $

Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

30/03/2023

03/04/2023

3,98 %

0,06 $

First American Government Obligations Fund Class X

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

First American Treasury Obligations Fund Class X

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Garrett Motion Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

21/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,17 $

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

31/03/2023

03/04/2023

4,86 %

0,04 $

Great American Bancorp Inc

14/03/2023

03/04/2023

2,01 %

0,17 $

Grupo Cibest SA

28/03/2023

03/04/2023

5,59 %

884 COP

Grupo Cibest SA PRF PERPETUAL COP 500

28/03/2023

03/04/2023

6,62 %

884 COP

Hextar Global Bhd

15/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,01 MYR

I B I Investment House Ltd

27/03/2023

03/04/2023

3,21 %

3,95 ILS

IGIS Residence REIT

28/12/2022

03/04/2023

8,88 %

131 KRW

Innovator Equity Managed Floor ETF

30/03/2023

03/04/2023

0,28 %

0,04 $

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

30/03/2023

03/04/2023

0,53 %

0,09 $

Insignia Financial Ltd

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,11 AUD

Inspire Capital Appreciation ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,66 %

0,13 $

Inspire Corporate Bond ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,81 %

0,05 $

Inspire Growth ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,07 $

Inspire International ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,10 $

Inspire Small/Mid Cap ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,11 $

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Itausa Investimentos ITAU SA

01/03/2023

03/04/2023

0,57 %

0,02 BRL

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Kubota Corp ADR

28/12/2022

03/04/2023

1,89 %

0,83 $

Kyeong Nam Steel Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

6,33 %

130 KRW

LeaderShares Dynamic Yield ETF

27/03/2023

03/04/2023

3,75 %

0,06 $

Lion Selection Group Limited

09/03/2023

03/04/2023

2,21 %

0,02 AUD

Lloyds Banking Group PLC GDR

30/03/2023

03/04/2023

0,04 %

0,03 $

Malaga Financial Corp

23/03/2023

03/04/2023

4,83 %

0,19 $

Marquette National Corp

16/03/2023

03/04/2023

3,58 %

0,28 $

MAS PLC

22/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 ZAR

Max Stock Ltd

27/03/2023

03/04/2023

2,70 %

0,43 ILS

Merchants & Marine Bancorp Inc

09/03/2023

03/04/2023

2,64 %

0,30 $

Merchants Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/40th Int

14/03/2023

03/04/2023

7,52 %

0,38 $

Merchants Bancorp Series A

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,44 $

Metrofile Holdings Ltd

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,09 ZAR

MFS Government Securities Fund Class R6

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

Monarch Ambassador Income ETF

24/03/2023

03/04/2023

2,72 %

0,06 $

Monarch Blue Chips Elite Index ETF

24/03/2023

03/04/2023

0,03 %

0,03 $

Monarch ProCap ETF

24/03/2023

03/04/2023

1,99 %

0,04 $

New England Power Co 6% PRF PERPETUAL USD 100

17/03/2023

03/04/2023

6,00 %

1,50 $

Nidaros Sparebank Depository Receipts

24/03/2023

03/04/2023

5,49 %

8,60 NOK

Nike Inc Cedear

03/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 ARS

Novolog (pharm-up 1966) Ltd

27/03/2023

03/04/2023

5,10 %

0,03 ILS

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,07 $

Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen Senior Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,11 $

Oconee Financial Corp

14/03/2023

03/04/2023

2,10 %

0,85 $

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETF

30/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,16 $

Peoples Trust Company Of St. Albans

13/03/2023

03/04/2023

2,29 %

0,25 $

Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.

16/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Polyram Plastic Industries Ltd

21/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,11 ILS

Putprop Ltd

29/03/2023

03/04/2023

3,11 %

0,04 ZAR

Raymond James Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,40 $

REA Group Ltd ADR

03/03/2023

03/04/2023

2,11 %

0,13 $

Samyang Packaging Corp

28/12/2022

03/04/2023

5,13 %

750 KRW

Schindler Holding AG - Non Voting (Buyback - Nov 2024)

30/03/2023

03/04/2023

2,67 %

4,00 CHF

Seng Fong Holdings Bhd

13/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,01 MYR

Sims Ltd ADR

03/03/2023

03/04/2023

1,28 %

0,09 $

Sonic Healthcare Ltd ADR

06/03/2023

03/04/2023

5,63 %

0,28 $

Sterling Capital Short Duration Bond ETF

31/03/2023

03/04/2023

4,73 %

0,06 $

Sterling Capital Ultra Short Bond ETF

31/03/2023

03/04/2023

4,28 %

0,08 $

STMicroelectronics NV BRDR

20/03/2023

03/04/2023

0,66 %

0,31 BRL

Tai Sin Electric Ltd

24/03/2023

03/04/2023

4,52 %

0,01 SGD

Tien Phong Commercial Joint Stock Bank

20/03/2023

03/04/2023

9,60 %

1.425 ₫

Trustco Bank Corp N Y

02/03/2023

03/04/2023

2,83 %

0,36 $

TS Corp

28/12/2022

03/04/2023

4,26 %

120 KRW

TS Corp Pfd Shs Non-Voting

28/12/2022

03/04/2023

5,97 %

125 KRW

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

24/03/2023

03/04/2023

1,04 %

0,27 CAD

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)

24/03/2023

03/04/2023

1,08 %

0,19 CAD

Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,05 $

Vornado Realty Trust 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser N

14/03/2023

03/04/2023

7,81 %

0,33 $

Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-

14/03/2023

03/04/2023

3,97 %

0,81 $

Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.

23/03/2023

03/04/2023

5,52 %

0,07 $

Western Asset Municipal Partners Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Wins Technet Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

7,47 %

500 KRW

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iShares Swiss Dividend ETF (CH) paga dividendo el 03 de abril de 2023.
iShares SMIM ETF (CH) paga dividendo el 03 de abril de 2023.
Vanguard S&P 500 Index ETF paga dividendo el 03 de abril de 2023.
iShares SLI ETF (CH) paga dividendo el 03 de abril de 2023.
Cambria Global Real Estate ETF paga dividendo el 03 de abril de 2023.
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF paga dividendo el 03 de abril de 2023.
Cambria Shareholder Yield ETF paga dividendo el 03 de abril de 2023.

Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago el 03 de abril de 2023

Western Asset Diversified Income Fund paga dividendo el 03 de abril de 2023.
Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc paga dividendo el 03 de abril de 2023.
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares paga dividendo el 03 de abril de 2023.
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis paga dividendo el 03 de abril de 2023.
Fidelity Government Cash Reserves paga dividendo el 03 de abril de 2023.
Fidelity Government Money Market Fund paga dividendo el 03 de abril de 2023.
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e) paga dividendo el 03 de abril de 2023.

Todos los 423 dividendos con fecha de pago el 03 de abril de 2023

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¿Quién paga dividendo el 03 de abril de 2023?

Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago el 03 de abril de 2023

Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago el 03 de abril de 2023

Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago el 03 de abril de 2023

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