Calendario de dividendos de 03 de abril de 2023

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El 03 de abril de 2023 418 valores pagan dividendo.

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Todos los 418 dividendos con fecha de pago el 03 de abril de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Coca-Cola Co	16/03/2023	03/04/2023	2,42 %	0,46 $
Nike Inc	03/03/2023	03/04/2023	4,42 %	0,34 $
TotalEnergies SE	22/03/2023	03/04/2023	4,86 %	0,69 €
Walmart Inc	16/03/2023	03/04/2023	0,97 %	0,19 $
FS KKR Capital Corp	14/03/2023	03/04/2023	14,36 %	0,70 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	15/03/2023	03/04/2023	13,47 %	0,10 $
Dynex Capital Inc	20/03/2023	03/04/2023	15,79 %	0,13 $
ZIM Integrated Shipping Services Ltd	04/04/2023	03/04/2023	0,00 %	6,40 $
Albemarle Corp	16/03/2023	03/04/2023	1,21 %	0,40 $
China Water Affairs Group Ltd	16/02/2023	03/04/2023	8,75 %	0,16 HKD
Ebro Foods SA	30/03/2023	03/04/2023	3,78 %	0,19 €
Pennant Park Investment Corp	15/03/2023	03/04/2023	25,37 %	0,19 $
FedEx Corp	10/03/2023	03/04/2023	1,47 %	1,15 $
Nordea Bank Abp	24/03/2023	03/04/2023	3,88 %	0,80 €
Sartorius AG Vz	30/03/2023	03/04/2023	0,30 %	1,44 €
PIMCO Dynamic Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	17,09 %	0,22 $
Sartorius AG	30/03/2023	03/04/2023	0,37 %	1,43 €
Genuine Parts Co	02/03/2023	03/04/2023	3,16 %	0,95 $
Sika AG	30/03/2023	03/04/2023	1,93 %	3,20 CHF
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	30/03/2023	03/04/2023	3,41 %	0,68 CHF
Valterra Platinum Ltd	29/03/2023	03/04/2023	7,13 %	34,00 ZAR
Brown-Forman Corp Class B	07/03/2023	03/04/2023	3,44 %	0,21 $
Swisscom AG	30/03/2023	03/04/2023	4,14 %	22,00 CHF
PPL Corp	09/03/2023	03/04/2023	3,38 %	0,24 $
Macy's Inc	14/03/2023	03/04/2023	3,47 %	0,17 $
McKesson Corp	28/02/2023	03/04/2023	0,42 %	0,54 $
Paramount Global Class B	17/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,24 $
TELUS Corp	09/03/2023	03/04/2023	5,55 %	0,35 CAD
African Rainbow Minerals Ltd	29/03/2023	03/04/2023	5,81 %	14,00 ZAR
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	10/03/2023	03/04/2023	12,10 %	0,12 $
Allstate Corp	27/02/2023	03/04/2023	1,75 %	0,89 $
Paramount Skydance Corp	17/03/2023	03/04/2023	1,85 %	0,24 $
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund	10/03/2023	03/04/2023	12,11 %	0,13 $
Schindler Holding AG	30/03/2023	03/04/2023	2,62 %	4,00 CHF
SGS AG	30/03/2023	03/04/2023	3,42 %	3,20 CHF
Huntington Bancshares Inc	17/03/2023	03/04/2023	3,67 %	0,16 $
New Jersey Resources Corp	14/03/2023	03/04/2023	3,75 %	0,39 $
Baxter International Inc	23/02/2023	03/04/2023	0,15 %	0,29 $
Regions Financial Corp	09/03/2023	03/04/2023	3,95 %	0,20 $
First Financial Bankshares Inc	10/03/2023	03/04/2023	2,73 %	0,17 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	02/03/2023	03/04/2023	1,69 %	0,61 $
Sartorius Stedim Biotech SA	30/03/2023	03/04/2023	0,35 %	1,44 €
Brown-Forman Corp Class A	07/03/2023	03/04/2023	3,37 %	0,21 $
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	10/03/2023	03/04/2023	6,93 %	0,15 $
Bank Bradesco SA Vz	02/03/2023	03/04/2023	8,57 %	0,02 BRL
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	14/03/2023	03/04/2023	9,59 %	0,42 $
United Bankshares Inc	09/03/2023	03/04/2023	3,27 %	0,36 $
Rockwool AS Class B	30/03/2023	03/04/2023	1,95 %	3,50 DKK
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14/03/2023	03/04/2023	13,91 %	0,07 $
Phillips Edison & Co Inc - New	14/03/2023	03/04/2023	3,47 %	0,09 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	14/03/2023	03/04/2023	10,04 %	0,05 $
Paramount Global Class A	17/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,24 $
Implenia AG	30/03/2023	03/04/2023	2,05 %	0,40 CHF
Western Asset Diversified Income Fund	23/03/2023	03/04/2023	13,86 %	0,13 $
Alpha Metallurgical Resources Inc	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,44 $
Schindler Holding AG Non Voting	30/03/2023	03/04/2023	2,55 %	4,00 CHF
Nuveen Floating Rate Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	12,30 %	0,07 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	10/03/2023	03/04/2023	11,46 %	0,11 $
ITT Inc	08/03/2023	03/04/2023	0,77 %	0,29 $
abrdn Diversified Income & Growth PLC	09/03/2023	03/04/2023	160,76 %	0,01 GBP
Firstrand Ltd	29/03/2023	03/04/2023	5,60 %	1,89 ZAR
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	10/03/2023	03/04/2023	8,10 %	0,18 $
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	10/03/2023	03/04/2023	7,41 %	0,22 $
PIMCO Access Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	12,67 %	0,15 $
Itau Unibanco Holding SA	01/03/2023	03/04/2023	2,76 %	0,01 BRL
PIMCO Income Strategy Fund II	10/03/2023	03/04/2023	12,33 %	0,07 $
PIMCO High Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	12,60 %	0,05 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14/03/2023	03/04/2023	12,92 %	0,09 $
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	09/03/2023	03/04/2023	3,96 %	0,50 CAD
Veren Inc	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,10 CAD
Global Ship Lease Inc 8 3/4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	24/03/2023	03/04/2023	8,16 %	0,55 $
The Cato Corp Class A	20/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,17 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	10,78 %	0,07 $
First Horizon Corp	16/03/2023	03/04/2023	2,79 %	0,15 $
Virtus Convertible & Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,73 %	0,04 $
PIMCO Income Strategy Fund	10/03/2023	03/04/2023	12,84 %	0,08 $
Warehouse REIT PLC	09/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 GBP
Western Asset High Income Fund II	23/03/2023	03/04/2023	15,08 %	0,05 $
Rithm Property Trust Inc	17/03/2023	03/04/2023	10,99 %	0,14 $
Banc of California Inc	14/03/2023	03/04/2023	2,56 %	0,10 $
Sligro Food Group NV	24/03/2023	03/04/2023	3,81 %	0,25 €
Jse Ltd	29/03/2023	03/04/2023	6,79 %	7,69 ZAR
Mercury NZ Ltd	15/03/2023	03/04/2023	4,52 %	0,10 NZD
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	12,53 %	0,05 $
iShares SMIM ETF (CH)	30/03/2023	03/04/2023	1,60 %	1,42 CHF
Nuveen Global High Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	10,02 %	0,10 $
Vanguard S&P 500 Index ETF	24/03/2023	03/04/2023	0,83 %	0,33 CAD
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,37 %	0,11 $
PCM Fund	10/03/2023	03/04/2023	14,28 %	0,08 $
Terveystalo PLC	24/03/2023	03/04/2023	8,31 %	0,14 €
Irish Residential Properties REIT PLC	09/03/2023	03/04/2023	4,79 %	0,03 €
Prosperity Bancshares Inc	14/03/2023	03/04/2023	3,39 %	0,55 $
Valley National Bancorp	14/03/2023	03/04/2023	3,16 %	0,11 $
Western Asset Global High Income Fund	23/03/2023	03/04/2023	14,71 %	0,07 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	23/03/2023	03/04/2023	12,55 %	0,08 $
Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th	22/03/2023	03/04/2023	6,33 %	0,09 $
Avangrid Inc	28/02/2023	03/04/2023	0,00 %	0,44 $
Luotea PLC	24/03/2023	03/04/2023	3,60 %	0,47 €
Nuveen Multi-Asset Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	9,70 %	0,30 $
Simmons First National Corp Class A	14/03/2023	03/04/2023	3,82 %	0,20 $
UMB Financial Corp	09/03/2023	03/04/2023	1,39 %	0,38 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	23/03/2023	03/04/2023	12,28 %	0,03 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,12 $
TELUS International (Cda) Inc	09/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,35 CAD
Virtus Convertible & Income Fund II	10/03/2023	03/04/2023	9,20 %	0,04 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	08/03/2023	03/04/2023	8,94 %	0,02 $
iShares SLI ETF (CH)	30/03/2023	03/04/2023	2,20 %	0,40 CHF
LMP Capital and Income Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	9,22 %	0,26 $
Popular Inc	17/03/2023	03/04/2023	2,12 %	0,55 $
Revenio Group Oyj	24/03/2023	03/04/2023	2,68 %	0,36 €
Tegna Inc	09/03/2023	03/04/2023	2,27 %	0,10 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	14,05 %	0,10 $
Apax Global Alpha Ord	09/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,06 GBP
Barings Global Short Duration High Yield Fund	22/03/2023	03/04/2023	10,36 %	0,11 $
FLSmidth & Co AS	30/03/2023	03/04/2023	0,67 %	3,00 DKK
NIB Holdings Ltd	02/03/2023	03/04/2023	4,33 %	0,13 AUD
Nuveen Core Plus Impact Fund	14/03/2023	03/04/2023	11,12 %	0,08 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,47 %	0,07 $
Synovus Financial Corp	15/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,38 $
Digia Oyj	24/03/2023	03/04/2023	3,51 %	0,17 €
Franklin Premier Income Trust	23/03/2023	03/04/2023	9,04 %	0,03 $
NewMarket Corp	14/03/2023	03/04/2023	1,38 %	2,10 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,79 %	0,29 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,43 %	0,07 $
Bidvest Group Ltd	29/03/2023	03/04/2023	4,06 %	4,37 ZAR
K&S Corp Ltd	21/03/2023	03/04/2023	4,29 %	0,10 AUD
Nuveen Mortgage and Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	10,92 %	0,12 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,72 %	0,04 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,71 %	0,32 $
Paramount Global 5.75% PRF CONVERT 01/04/2024 USD 100	17/03/2023	03/04/2023	0,00 %	1,44 $
Sun International Ltd	29/03/2023	03/04/2023	11,02 %	2,41 ZAR
Allspring Income Opportunities Fund	10/03/2023	03/04/2023	10,00 %	0,05 $
Allspring Utilities and High Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,18 %	0,07 $
AMP Ltd	01/03/2023	03/04/2023	2,14 %	0,03 AUD
BlackRock Municipal Income Trust	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	23/03/2023	03/04/2023	8,33 %	0,02 $
Nuveen Real Estate Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	9,00 %	0,17 $
Pathward Financial Inc	10/03/2023	03/04/2023	0,25 %	0,05 $
PIMCO Strategic Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	9,09 %	0,05 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	10/03/2023	03/04/2023	5,96 %	0,63 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -M-	14/03/2023	03/04/2023	7,38 %	0,33 $
Western Asset Premier Bond Fund	23/03/2023	03/04/2023	8,05 %	0,07 $
Bank Bradesco SA	02/03/2023	03/04/2023	9,03 %	0,02 BRL
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	16/03/2023	03/04/2023	5,67 %	0,04 $
Cambria Global Real Estate ETF	23/03/2023	03/04/2023	5,44 %	0,32 $
Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc	31/03/2023	03/04/2023	2,56 %	0,00 €
Financial Institutions Inc	15/03/2023	03/04/2023	3,18 %	0,30 $
Freightways Group Ltd	09/03/2023	03/04/2023	4,19 %	0,18 NZD
Itausa Investimentos ITAU SA	01/03/2023	03/04/2023	1,94 %	0,02 BRL
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,79 %	0,04 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,15 %	0,24 $
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	9,99 %	0,10 $
PIMCO Municipal Income Fund II	10/03/2023	03/04/2023	6,45 %	0,04 $
Rockwool AS Class A	30/03/2023	03/04/2023	1,87 %	3,50 DKK
Rogers Communications Inc	09/03/2023	03/04/2023	3,84 %	0,50 CAD
Walmart Inc Cedear	16/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,01 ARS
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	23/03/2023	03/04/2023	14,41 %	0,10 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	10,97 %	0,09 $
Flexsteel Industries Inc	21/03/2023	03/04/2023	1,26 %	0,15 $
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	37,92 €
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,46 %	0,29 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,85 %	0,05 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	14/03/2023	03/04/2023	2,46 %	0,06 $
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	23/03/2023	03/04/2023	2,56 %	0,30 $
Coca-Cola Co Cedear	16/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,09 ARS
Crane NXT Co	04/04/2023	03/04/2023	1,49 %	74,68 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	23/03/2023	03/04/2023	6,34 %	0,03 $
GasLog Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	30/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,55 $
Medallion Bank	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,50 $
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities	14/03/2023	03/04/2023	7,08 %	0,06 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,66 %	0,03 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,20 %	0,04 $
RPT Realty	17/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,14 $
Stock Yards Bancorp Inc	17/03/2023	03/04/2023	1,65 %	0,29 $
Cadence Bank	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,24 $
Cambria Shareholder Yield ETF	23/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,57 $
Fidelity Enhanced High Yield ETF	29/03/2023	03/04/2023	1,23 %	0,24 $
Fidelity Government Cash Reserves	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Fidelity Government Money Market Fund	31/03/2023	03/04/2023	3,36 %	0,00 $
Fidelity Total Bond ETF	29/03/2023	03/04/2023	1,18 %	0,16 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	03/04/2023	03/04/2023	7,57 %	0,42 €
Itau Unibanco Holding SA	01/03/2023	03/04/2023	2,55 %	0,01 BRL
Merchants Bancorp	14/03/2023	03/04/2023	0,86 %	0,08 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14/03/2023	03/04/2023	7,23 %	0,04 $
Nuveen Municipal Credit Opps Fund	14/03/2023	03/04/2023	8,36 %	0,05 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	14/03/2023	03/04/2023	4,52 %	0,05 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	16/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,06 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	14/03/2023	03/04/2023	6,07 %	0,13 $
Royal Bafokeng Platinum Ltd	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	5,35 ZAR
Standard Bank Group Ltd	29/03/2023	03/04/2023	8,23 %	3,68 ZAR
Standard Chartered PLC 8.25% PRF IRR GBP 1	09/03/2023	03/04/2023	639,53 %	0,04 GBP
Westwood Holdings Group Inc	28/02/2023	03/04/2023	3,03 %	0,15 $
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,09 $
BlackRock Investment Quality Municipal	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniAssets Fund	14/03/2023	03/04/2023	6,68 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	5,36 %	0,04 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	14/03/2023	03/04/2023	4,34 %	0,03 $
Bristol Water PLC 8.75% PRF IRR GBP 1	02/03/2023	03/04/2023	6,39 %	0,04 GBP
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	23/03/2023	03/04/2023	2,29 %	0,20 $
Fidelity Conservative Income Bond Fund	31/03/2023	03/04/2023	3,87 %	0,04 $
Fondia Oyj	24/03/2023	03/04/2023	6,04 %	0,30 €
Franklin Municipal Opportunities Trust	23/03/2023	03/04/2023	6,11 %	0,05 $
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)	03/04/2023	03/04/2023	7,51 %	0,49 $
General Accident PLC 7.875% PRF PERPETUAL GBP 1	02/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 GBP
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	14/03/2023	03/04/2023	4,67 %	0,88 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	31/03/2023	03/04/2023	5,47 %	0,06 $
Momentum Group Ltd	29/03/2023	03/04/2023	5,17 %	0,50 ZAR
Mpact Ltd	29/03/2023	03/04/2023	3,44 %	0,75 ZAR
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	14/03/2023	03/04/2023	4,18 %	0,04 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	6,04 %	0,03 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	5,77 %	0,03 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	6,89 %	0,04 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	6,00 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	14/03/2023	03/04/2023	4,35 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	14/03/2023	03/04/2023	4,33 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,52 %	0,07 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,00 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	4,95 %	0,04 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	10/03/2023	03/04/2023	5,19 %	0,03 $
Pinnacle Financial Partners Inc FXDFRFXD PRF PERPETUAL USD - 1/40 Int Ser B	14/03/2023	03/04/2023	7,97 %	0,37 $
Propel Funeral Partners Ltd	02/03/2023	03/04/2023	4,46 %	0,07 AUD
Riyad Bank	27/03/2023	03/04/2023	5,05 %	0,37 SAR
Standard Chartered PLC 7.375% PRF PERPETUAL GBP 1	09/03/2023	03/04/2023	6,57 %	0,04 GBP
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	31/03/2023	03/04/2023	4,19 %	0,02 $
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	31/03/2023	03/04/2023	3,72 %	0,00 $
Vornado Realty Trust 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser O	14/03/2023	03/04/2023	7,56 %	0,28 $
Vornado Realty Trust Cum Red Pfd Shs Series -L-	14/03/2023	03/04/2023	7,62 %	0,34 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	23/03/2023	03/04/2023	6,61 %	0,02 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	23/03/2023	03/04/2023	6,46 %	0,04 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	5,97 %	0,02 $
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	29/03/2023	03/04/2023	5,52 %	0,10 $
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	31/03/2023	03/04/2023	6,65 %	0,07 $
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF	30/03/2023	03/04/2023	11,52 %	0,04 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	30/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust	14/03/2023	03/04/2023	4,24 %	0,09 $
BlackRock California Municipal Income Trust	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	6,03 %	0,03 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	14/03/2023	03/04/2023	6,22 %	0,04 $
BlackRock MuniVest	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
BlackRock MuniVest Fund II	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniYield	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	5,16 %	0,03 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	6,31 %	0,03 $
BlackRock MuniYield Quality	14/03/2023	03/04/2023	6,26 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	6,18 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality II	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Cambria Global Value ETF	23/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,16 $
Cambria Tail Risk ETF	23/03/2023	03/04/2023	4,29 %	0,12 $
Coherent Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser A	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	3,00 $
CT Monthly Extra Income Fund Retail Income	08/03/2023	03/04/2023	3,12 %	0,00 GBP
Federated Hermes Premier Municipal Inc	22/03/2023	03/04/2023	4,88 %	0,04 $
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,06 $
Fidelity Capital & Income Fund	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	31/03/2023	03/04/2023	4,08 %	0,02 $
First US Bancshares Inc	09/03/2023	03/04/2023	1,71 %	0,05 $
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Base Shares (Inc MDist)	31/03/2023	03/04/2023	9,10 %	0,54 $
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares(EUR-Hedged)(Inc M-Dist)	31/03/2023	03/04/2023	9,20 %	0,52 €
Inspire 100 ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,08 $
Inspire Global Hope ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,11 $
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,13 $
Menivim - The New Reit Ltd	26/03/2023	03/04/2023	6,60 %	0,03 ILS
Merchants Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/40th interest in a share of Ser B Pref St	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,38 $
Merchants Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D Dp sh 1/40th	14/03/2023	03/04/2023	8,05 %	0,52 $
MJ Gleeson PLC	02/03/2023	03/04/2023	3,97 %	0,05 GBP
Nobility Homes Inc	17/03/2023	03/04/2023	5,36 %	1,00 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,15 %	0,04 $
Nuveen California Municipal Value Fund	14/03/2023	03/04/2023	3,96 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,11 %	0,04 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen Municipal Income	14/03/2023	03/04/2023	4,39 %	0,03 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	7,44 %	0,04 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	14/03/2023	03/04/2023	3,75 %	0,02 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO Municipal Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
PIMCO Municipal Income Fund III	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
RSA Insurance Group Ltd 7.38% PRF PERPETUAL GBP 1	16/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 GBP
Rumänien, Republik 4,625% 19/49	31/03/2023	03/04/2023	6,08 %	0,05 €
Rumänien, Republik 4,625% 19/49	31/03/2023	03/04/2023	5,92 %	0,05 €
Stora Enso Oyj ADR	17/03/2023	03/04/2023	2,67 %	0,65 $
Universal Logistics Holdings Inc	03/03/2023	03/04/2023	2,22 %	0,11 $
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	24/03/2023	03/04/2023	0,84 %	0,22 CAD
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	5,29 %	0,05 $
Aallon Group Oyj	24/03/2023	03/04/2023	2,61 %	0,21 €
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,09 $
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,10 $
AB FCP I - European Income Portfolio AT USD H Inc	31/03/2023	03/04/2023	5,56 %	0,06 $
AGF Global Infrastructure ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,12 $
Akbank TAS	30/03/2023	03/04/2023	3,02 %	1,73 TRY
American Bank Inc	14/03/2023	03/04/2023	2,88 %	0,14 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	30/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 €
Atec Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	3,60 %	200 KRW
ATEC Mobility Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	3,35 %	100 KRW
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Ballston SpA Bancorp Inc	03/03/2023	03/04/2023	1,59 %	0,33 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01/03/2023	03/04/2023	3,27 %	0,02 BRL
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01/03/2023	03/04/2023	3,15 %	0,02 BRL
BlackRock Municipal Income Trust II	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	14/03/2023	03/04/2023	5,18 %	0,03 $
Booster Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	2,35 %	25 KRW
Cambria Cannabis ETF	23/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,08 $
Cambria Value and Momentum ETF	23/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,18 $
Capital Group Core Equity ETF	30/03/2023	03/04/2023	0,81 %	0,08 $
Chemung Financial Corp	17/03/2023	03/04/2023	1,77 %	0,31 $
China Fangda Group Co Ltd Class A	03/04/2023	03/04/2023	1,40 %	0,05 CNY
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31/03/2023	03/04/2023	5,74 %	0,05 $
Commercial National Financial Corp (MI)	16/03/2023	03/04/2023	3,80 %	0,14 $
CW Bancorp	09/03/2023	03/04/2023	2,09 %	0,23 $
Dayton & Michigan Railroad Co	14/03/2023	03/04/2023	4,36 %	0,88 $
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1,5% 16/28	31/03/2023	03/04/2023	1,53 %	0,02 €
Dongnam Chemical Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	3,72 %	300 KRW
Enka de Colombia SA	28/03/2023	03/04/2023	6,29 %	0 COP
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF	29/03/2023	03/04/2023	4,26 %	0,04 $
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF	29/03/2023	03/04/2023	5,91 %	0,13 $
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF	29/03/2023	03/04/2023	2,82 %	0,07 $
Fidelity Corporate Bond ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,14 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Fidelity Investment Grade Bond ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,12 $
Fidelity Investment Grade Securitized ETF	29/03/2023	03/04/2023	2,74 %	0,12 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,77 %	0,11 $
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,79 %	0,19 $
Fidelity Preferred Securities & Income ETF	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,09 $
Fidelity Sustainable High Yield ETF	29/03/2023	03/04/2023	6,33 %	0,25 $
Fidelity Tactical Bond ETF	29/03/2023	03/04/2023	4,88 %	0,19 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	30/03/2023	03/04/2023	3,90 %	0,06 $
First American Government Obligations Fund Class X	03/04/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	03/04/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Garrett Motion Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	21/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,17 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	31/03/2023	03/04/2023	4,78 %	0,04 $
Great American Bancorp Inc	14/03/2023	03/04/2023	2,01 %	0,17 $
Grupo Cibest SA	28/03/2023	03/04/2023	5,63 %	884 COP
Grupo Cibest SA PRF PERPETUAL COP 500	28/03/2023	03/04/2023	6,60 %	884 COP
Hextar Global Bhd	15/03/2023	03/04/2023	1,63 %	0,01 MYR
I B I Investment House Ltd	27/03/2023	03/04/2023	3,43 %	3,95 ILS
IGIS Residence REIT	28/12/2022	03/04/2023	9,01 %	131 KRW
Innovator Equity Managed Floor ETF	30/03/2023	03/04/2023	0,28 %	0,04 $
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	30/03/2023	03/04/2023	0,51 %	0,09 $
Insignia Financial Ltd	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,11 AUD
Inspire Capital Appreciation ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,63 %	0,13 $
Inspire Corporate Bond ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Inspire Fidelis Multi Factor ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,79 %	0,05 $
Inspire Growth ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,07 $
Inspire International ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,10 $
Inspire Small/Mid Cap ETF	27/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,11 $
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01/03/2023	03/04/2023	1,87 %	0,02 BRL
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,00 $
Kubota Corp ADR	28/12/2022	03/04/2023	1,84 %	0,83 $
Kyeong Nam Steel Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	6,22 %	130 KRW
LeaderShares Dynamic Yield ETF	27/03/2023	03/04/2023	3,79 %	0,06 $
Lion Selection Group Limited	09/03/2023	03/04/2023	2,08 %	0,02 AUD
Lloyds Banking Group PLC GDR	30/03/2023	03/04/2023	0,04 %	0,03 $
Lloyds Banking Group PLC GDR - Reg S	30/03/2023	03/04/2023	0,07 %	0,03 GBP
Malaga Financial Corp	23/03/2023	03/04/2023	4,71 %	0,19 $
Marquette National Corp	16/03/2023	03/04/2023	3,63 %	0,28 $
MAS PLC	22/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 ZAR
Max Stock Ltd	27/03/2023	03/04/2023	2,50 %	0,43 ILS
Merchants & Marine Bancorp Inc	09/03/2023	03/04/2023	2,66 %	0,30 $
Merchants Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/40th Int	14/03/2023	03/04/2023	7,51 %	0,38 $
Merchants Bancorp Series A	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,44 $
Metrofile Holdings Ltd	29/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,09 ZAR
MFS Government Securities Fund Class R6	31/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,02 $
Monarch Ambassador Income ETF	24/03/2023	03/04/2023	2,66 %	0,06 $
Monarch Blue Chips Elite Index ETF	24/03/2023	03/04/2023	0,03 %	0,03 $
Monarch ProCap ETF	24/03/2023	03/04/2023	1,94 %	0,04 $
New England Power Co 6% PRF PERPETUAL USD 100	17/03/2023	03/04/2023	3,77 %	1,50 $
Nidaros Sparebank Depository Receipts	24/03/2023	03/04/2023	5,71 %	8,60 NOK
Nike Inc Cedear	03/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 ARS
Novolog (pharm-up 1966) Ltd	27/03/2023	03/04/2023	4,89 %	0,03 ILS
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,07 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Nuveen Senior Income Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,11 $
Oconee Financial Corp	14/03/2023	03/04/2023	2,16 %	0,85 $
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETF	30/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,16 $
Peoples Trust Company Of St. Albans	13/03/2023	03/04/2023	2,29 %	0,25 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	16/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,03 $
Polyram Plastic Industries Ltd	21/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,11 ILS
Putprop Ltd	29/03/2023	03/04/2023	2,48 %	0,04 ZAR
Raymond James Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	14/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,40 $
Rumänien, Republik 3,5% 19/34	31/03/2023	03/04/2023	4,01 %	0,04 €
Samyang Packaging Corp	28/12/2022	03/04/2023	5,01 %	750 KRW
Schindler Holding AG - Non Voting (Buyback - Nov 2024)	30/03/2023	03/04/2023	2,53 %	4,00 CHF
Seng Fong Holdings Bhd	13/03/2023	03/04/2023	3,57 %	0,01 MYR
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	31/03/2023	03/04/2023	4,68 %	0,06 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	31/03/2023	03/04/2023	3,96 %	0,08 $
STMicroelectronics NV BRDR	20/03/2023	03/04/2023	0,60 %	0,31 BRL
Tai Sin Electric Ltd	24/03/2023	03/04/2023	4,43 %	0,01 SGD
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank	20/03/2023	03/04/2023	9,18 %	1.425 ₫
Trustco Bank Corp N Y	02/03/2023	03/04/2023	2,79 %	0,36 $
TS Corp	28/12/2022	03/04/2023	4,23 %	120 KRW
TS Corp Pfd Shs Non-Voting	28/12/2022	03/04/2023	5,79 %	125 KRW
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	24/03/2023	03/04/2023	1,03 %	0,27 CAD
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)	24/03/2023	03/04/2023	1,05 %	0,19 CAD
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund	10/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,05 $
Vornado Realty Trust 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser N	14/03/2023	03/04/2023	7,48 %	0,33 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	14/03/2023	03/04/2023	6,37 %	0,81 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	23/03/2023	03/04/2023	5,32 %	0,07 $
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	23/03/2023	03/04/2023	0,00 %	0,04 $
Wins Technet Co Ltd	28/12/2022	03/04/2023	7,63 %	500 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Coca-Cola Co

16/03/2023

03/04/2023

2,42 %

0,46 $

Nike Inc

03/03/2023

03/04/2023

4,42 %

0,34 $

TotalEnergies SE

22/03/2023

03/04/2023

4,86 %

0,69 €

Walmart Inc

16/03/2023

03/04/2023

0,97 %

0,19 $

FS KKR Capital Corp

14/03/2023

03/04/2023

14,36 %

0,70 $

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

15/03/2023

03/04/2023

13,47 %

0,10 $

Dynex Capital Inc

20/03/2023

03/04/2023

15,79 %

0,13 $

ZIM Integrated Shipping Services Ltd

04/04/2023

03/04/2023

0,00 %

6,40 $

Albemarle Corp

16/03/2023

03/04/2023

1,21 %

0,40 $

China Water Affairs Group Ltd

16/02/2023

03/04/2023

8,75 %

0,16 HKD

Ebro Foods SA

30/03/2023

03/04/2023

3,78 %

0,19 €

Pennant Park Investment Corp

15/03/2023

03/04/2023

25,37 %

0,19 $

FedEx Corp

10/03/2023

03/04/2023

1,47 %

1,15 $

Nordea Bank Abp

24/03/2023

03/04/2023

3,88 %

0,80 €

Sartorius AG Vz

30/03/2023

03/04/2023

0,30 %

1,44 €

PIMCO Dynamic Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

17,09 %

0,22 $

Sartorius AG

30/03/2023

03/04/2023

0,37 %

1,43 €

Genuine Parts Co

02/03/2023

03/04/2023

3,16 %

0,95 $

Sika AG

30/03/2023

03/04/2023

1,93 %

3,20 CHF

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

30/03/2023

03/04/2023

3,41 %

0,68 CHF

Valterra Platinum Ltd

29/03/2023

03/04/2023

7,13 %

34,00 ZAR

Brown-Forman Corp Class B

07/03/2023

03/04/2023

3,44 %

0,21 $

Swisscom AG

30/03/2023

03/04/2023

4,14 %

22,00 CHF

PPL Corp

09/03/2023

03/04/2023

3,38 %

0,24 $

Macy's Inc

14/03/2023

03/04/2023

3,47 %

0,17 $

McKesson Corp

28/02/2023

03/04/2023

0,42 %

0,54 $

Paramount Global Class B

17/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,24 $

TELUS Corp

09/03/2023

03/04/2023

5,55 %

0,35 CAD

African Rainbow Minerals Ltd

29/03/2023

03/04/2023

5,81 %

14,00 ZAR

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

10/03/2023

03/04/2023

12,10 %

0,12 $

Allstate Corp

27/02/2023

03/04/2023

1,75 %

0,89 $

Paramount Skydance Corp

17/03/2023

03/04/2023

1,85 %

0,24 $

PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund

10/03/2023

03/04/2023

12,11 %

0,13 $

Schindler Holding AG

30/03/2023

03/04/2023

2,62 %

4,00 CHF

SGS AG

30/03/2023

03/04/2023

3,42 %

3,20 CHF

Huntington Bancshares Inc

17/03/2023

03/04/2023

3,67 %

0,16 $

New Jersey Resources Corp

14/03/2023

03/04/2023

3,75 %

0,39 $

Baxter International Inc

23/02/2023

03/04/2023

0,15 %

0,29 $

Regions Financial Corp

09/03/2023

03/04/2023

3,95 %

0,20 $

First Financial Bankshares Inc

10/03/2023

03/04/2023

2,73 %

0,17 $

C.H. Robinson Worldwide Inc

02/03/2023

03/04/2023

1,69 %

0,61 $

Sartorius Stedim Biotech SA

30/03/2023

03/04/2023

0,35 %

1,44 €

Brown-Forman Corp Class A

07/03/2023

03/04/2023

3,37 %

0,21 $

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

10/03/2023

03/04/2023

6,93 %

0,15 $

Bank Bradesco SA Vz

02/03/2023

03/04/2023

8,57 %

0,02 BRL

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

14/03/2023

03/04/2023

9,59 %

0,42 $

United Bankshares Inc

09/03/2023

03/04/2023

3,27 %

0,36 $

Rockwool AS Class B

30/03/2023

03/04/2023

1,95 %

3,50 DKK

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust

14/03/2023

03/04/2023

13,91 %

0,07 $

Phillips Edison & Co Inc - New

14/03/2023

03/04/2023

3,47 %

0,09 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

14/03/2023

03/04/2023

10,04 %

0,05 $

Paramount Global Class A

17/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,24 $

Implenia AG

30/03/2023

03/04/2023

2,05 %

0,40 CHF

Western Asset Diversified Income Fund

23/03/2023

03/04/2023

13,86 %

0,13 $

Alpha Metallurgical Resources Inc

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,44 $

Schindler Holding AG Non Voting

30/03/2023

03/04/2023

2,55 %

4,00 CHF

Nuveen Floating Rate Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

12,30 %

0,07 $

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

10/03/2023

03/04/2023

11,46 %

0,11 $

ITT Inc

08/03/2023

03/04/2023

0,77 %

0,29 $

abrdn Diversified Income & Growth PLC

09/03/2023

03/04/2023

160,76 %

0,01 GBP

Firstrand Ltd

29/03/2023

03/04/2023

5,60 %

1,89 ZAR

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

10/03/2023

03/04/2023

8,10 %

0,18 $

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

10/03/2023

03/04/2023

7,41 %

0,22 $

PIMCO Access Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

12,67 %

0,15 $

Itau Unibanco Holding SA

01/03/2023

03/04/2023

2,76 %

0,01 BRL

PIMCO Income Strategy Fund II

10/03/2023

03/04/2023

12,33 %

0,07 $

PIMCO High Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

12,60 %

0,05 $

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

14/03/2023

03/04/2023

12,92 %

0,09 $

Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting

09/03/2023

03/04/2023

3,96 %

0,50 CAD

Veren Inc

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,10 CAD

Global Ship Lease Inc 8 3/4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

24/03/2023

03/04/2023

8,16 %

0,55 $

The Cato Corp Class A

20/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,17 $

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

10,78 %

0,07 $

First Horizon Corp

16/03/2023

03/04/2023

2,79 %

0,15 $

Virtus Convertible & Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,73 %

0,04 $

PIMCO Income Strategy Fund

10/03/2023

03/04/2023

12,84 %

0,08 $

Warehouse REIT PLC

09/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 GBP

Western Asset High Income Fund II

23/03/2023

03/04/2023

15,08 %

0,05 $

Rithm Property Trust Inc

17/03/2023

03/04/2023

10,99 %

0,14 $

Banc of California Inc

14/03/2023

03/04/2023

2,56 %

0,10 $

Sligro Food Group NV

24/03/2023

03/04/2023

3,81 %

0,25 €

Jse Ltd

29/03/2023

03/04/2023

6,79 %

7,69 ZAR

Mercury NZ Ltd

15/03/2023

03/04/2023

4,52 %

0,10 NZD

Nuveen Credit Strategies Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

12,53 %

0,05 $

iShares SMIM ETF (CH)

30/03/2023

03/04/2023

1,60 %

1,42 CHF

Nuveen Global High Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

10,02 %

0,10 $

Vanguard S&P 500 Index ETF

24/03/2023

03/04/2023

0,83 %

0,33 CAD

Allspring Global Dividend Opportunity Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,37 %

0,11 $

PCM Fund

10/03/2023

03/04/2023

14,28 %

0,08 $

Terveystalo PLC

24/03/2023

03/04/2023

8,31 %

0,14 €

Irish Residential Properties REIT PLC

09/03/2023

03/04/2023

4,79 %

0,03 €

Prosperity Bancshares Inc

14/03/2023

03/04/2023

3,39 %

0,55 $

Valley National Bancorp

14/03/2023

03/04/2023

3,16 %

0,11 $

Western Asset Global High Income Fund

23/03/2023

03/04/2023

14,71 %

0,07 $

BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund

23/03/2023

03/04/2023

12,55 %

0,08 $

Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th

22/03/2023

03/04/2023

6,33 %

0,09 $

Avangrid Inc

28/02/2023

03/04/2023

0,00 %

0,44 $

Luotea PLC

24/03/2023

03/04/2023

3,60 %

0,47 €

Nuveen Multi-Asset Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

9,70 %

0,30 $

Simmons First National Corp Class A

14/03/2023

03/04/2023

3,82 %

0,20 $

UMB Financial Corp

09/03/2023

03/04/2023

1,39 %

0,38 $

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

23/03/2023

03/04/2023

12,28 %

0,03 $

Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,12 $

TELUS International (Cda) Inc

09/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,35 CAD

Virtus Convertible & Income Fund II

10/03/2023

03/04/2023

9,20 %

0,04 $

BNY Mellon High Yield Strategies Fund

08/03/2023

03/04/2023

8,94 %

0,02 $

iShares SLI ETF (CH)

30/03/2023

03/04/2023

2,20 %

0,40 CHF

LMP Capital and Income Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

9,22 %

0,26 $

Popular Inc

17/03/2023

03/04/2023

2,12 %

0,55 $

Revenio Group Oyj

24/03/2023

03/04/2023

2,68 %

0,36 €

Tegna Inc

09/03/2023

03/04/2023

2,27 %

0,10 $

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

14,05 %

0,10 $

Apax Global Alpha Ord

09/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,06 GBP

Barings Global Short Duration High Yield Fund

22/03/2023

03/04/2023

10,36 %

0,11 $

FLSmidth & Co AS

30/03/2023

03/04/2023

0,67 %

3,00 DKK

NIB Holdings Ltd

02/03/2023

03/04/2023

4,33 %

0,13 AUD

Nuveen Core Plus Impact Fund

14/03/2023

03/04/2023

11,12 %

0,08 $

PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,47 %

0,07 $

Synovus Financial Corp

15/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,38 $

Digia Oyj

24/03/2023

03/04/2023

3,51 %

0,17 €

Franklin Premier Income Trust

23/03/2023

03/04/2023

9,04 %

0,03 $

NewMarket Corp

14/03/2023

03/04/2023

1,38 %

2,10 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,79 %

0,29 $

Allspring Multi-Sector Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,43 %

0,07 $

Bidvest Group Ltd

29/03/2023

03/04/2023

4,06 %

4,37 ZAR

K&S Corp Ltd

21/03/2023

03/04/2023

4,29 %

0,10 AUD

Nuveen Mortgage and Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

10,92 %

0,12 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,72 %

0,04 $

Nuveen Core Equity Alpha Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,71 %

0,32 $

Paramount Global 5.75% PRF CONVERT 01/04/2024 USD 100

17/03/2023

03/04/2023

0,00 %

1,44 $

Sun International Ltd

29/03/2023

03/04/2023

11,02 %

2,41 ZAR

Allspring Income Opportunities Fund

10/03/2023

03/04/2023

10,00 %

0,05 $

Allspring Utilities and High Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,18 %

0,07 $

AMP Ltd

01/03/2023

03/04/2023

2,14 %

0,03 AUD

BlackRock Municipal Income Trust

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

23/03/2023

03/04/2023

8,33 %

0,02 $

Nuveen Real Estate Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

9,00 %

0,17 $

Pathward Financial Inc

10/03/2023

03/04/2023

0,25 %

0,05 $

PIMCO Strategic Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

9,09 %

0,05 $

Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock

10/03/2023

03/04/2023

5,96 %

0,63 $

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -M-

14/03/2023

03/04/2023

7,38 %

0,33 $

Western Asset Premier Bond Fund

23/03/2023

03/04/2023

8,05 %

0,07 $

Bank Bradesco SA

02/03/2023

03/04/2023

9,03 %

0,02 BRL

BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.

16/03/2023

03/04/2023

5,67 %

0,04 $

Cambria Global Real Estate ETF

23/03/2023

03/04/2023

5,44 %

0,32 $

Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc

31/03/2023

03/04/2023

2,56 %

0,00 €

Financial Institutions Inc

15/03/2023

03/04/2023

3,18 %

0,30 $

Freightways Group Ltd

09/03/2023

03/04/2023

4,19 %

0,18 NZD

Itausa Investimentos ITAU SA

01/03/2023

03/04/2023

1,94 %

0,02 BRL

Nuveen Municipal Credit Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,79 %

0,04 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,15 %

0,24 $

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

9,99 %

0,10 $

PIMCO Municipal Income Fund II

10/03/2023

03/04/2023

6,45 %

0,04 $

Rockwool AS Class A

30/03/2023

03/04/2023

1,87 %

3,50 DKK

Rogers Communications Inc

09/03/2023

03/04/2023

3,84 %

0,50 CAD

Walmart Inc Cedear

16/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,01 ARS

Western Asset Global Corporate Opportunity Fund

23/03/2023

03/04/2023

14,41 %

0,10 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

10,97 %

0,09 $

Flexsteel Industries Inc

21/03/2023

03/04/2023

1,26 %

0,15 $

KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

37,92 €

Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,46 %

0,29 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,85 %

0,05 $

BlackRock Municipal 2030 Target Term

14/03/2023

03/04/2023

2,46 %

0,06 $

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

23/03/2023

03/04/2023

2,56 %

0,30 $

Coca-Cola Co Cedear

16/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,09 ARS

Crane NXT Co

04/04/2023

03/04/2023

1,49 %

74,68 $

Franklin Managed Municipal Income Trust

23/03/2023

03/04/2023

6,34 %

0,03 $

GasLog Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

30/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,55 $

Medallion Bank

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,50 $

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities

14/03/2023

03/04/2023

7,08 %

0,06 $

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,66 %

0,03 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,20 %

0,04 $

RPT Realty

17/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,14 $

Stock Yards Bancorp Inc

17/03/2023

03/04/2023

1,65 %

0,29 $

Cadence Bank

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,24 $

Cambria Shareholder Yield ETF

23/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,57 $

Fidelity Enhanced High Yield ETF

29/03/2023

03/04/2023

1,23 %

0,24 $

Fidelity Government Cash Reserves

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Fidelity Government Money Market Fund

31/03/2023

03/04/2023

3,36 %

0,00 $

Fidelity Total Bond ETF

29/03/2023

03/04/2023

1,18 %

0,16 $

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

03/04/2023

7,57 %

0,42 €

Itau Unibanco Holding SA

01/03/2023

03/04/2023

2,55 %

0,01 BRL

Merchants Bancorp

14/03/2023

03/04/2023

0,86 %

0,08 $

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

14/03/2023

03/04/2023

7,23 %

0,04 $

Nuveen Municipal Credit Opps Fund

14/03/2023

03/04/2023

8,36 %

0,05 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

14/03/2023

03/04/2023

4,52 %

0,05 $

Pioneer High Income Fund, Inc.

16/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,06 $

Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul

14/03/2023

03/04/2023

6,07 %

0,13 $

Royal Bafokeng Platinum Ltd

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

5,35 ZAR

Standard Bank Group Ltd

29/03/2023

03/04/2023

8,23 %

3,68 ZAR

Standard Chartered PLC 8.25% PRF IRR GBP 1

09/03/2023

03/04/2023

639,53 %

0,04 GBP

Westwood Holdings Group Inc

28/02/2023

03/04/2023

3,03 %

0,15 $

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,09 $

BlackRock Investment Quality Municipal

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniAssets Fund

14/03/2023

03/04/2023

6,68 %

0,04 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

5,36 %

0,04 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

14/03/2023

03/04/2023

4,34 %

0,03 $

Bristol Water PLC 8.75% PRF IRR GBP 1

02/03/2023

03/04/2023

6,39 %

0,04 GBP

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

23/03/2023

03/04/2023

2,29 %

0,20 $

Fidelity Conservative Income Bond Fund

31/03/2023

03/04/2023

3,87 %

0,04 $

Fondia Oyj

24/03/2023

03/04/2023

6,04 %

0,30 €

Franklin Municipal Opportunities Trust

23/03/2023

03/04/2023

6,11 %

0,05 $

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

03/04/2023

7,51 %

0,49 $

General Accident PLC 7.875% PRF PERPETUAL GBP 1

02/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 GBP

Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock

14/03/2023

03/04/2023

4,67 %

0,88 $

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2

31/03/2023

03/04/2023

5,47 %

0,06 $

Momentum Group Ltd

29/03/2023

03/04/2023

5,17 %

0,50 ZAR

Mpact Ltd

29/03/2023

03/04/2023

3,44 %

0,75 ZAR

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

14/03/2023

03/04/2023

4,18 %

0,04 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

6,04 %

0,03 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

5,77 %

0,03 $

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

6,89 %

0,04 $

Nuveen Multi-Market Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

6,00 %

0,03 $

Nuveen Municipal Value Fund

14/03/2023

03/04/2023

4,35 %

0,03 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen New York Municipal Value Fund

14/03/2023

03/04/2023

4,33 %

0,03 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,52 %

0,07 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,00 %

0,04 $

PIMCO California Municipal Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

4,95 %

0,04 $

PIMCO New York Municipal Income Fund II

10/03/2023

03/04/2023

5,19 %

0,03 $

Pinnacle Financial Partners Inc FXDFRFXD PRF PERPETUAL USD - 1/40 Int Ser B

14/03/2023

03/04/2023

7,97 %

0,37 $

Propel Funeral Partners Ltd

02/03/2023

03/04/2023

4,46 %

0,07 AUD

Riyad Bank

27/03/2023

03/04/2023

5,05 %

0,37 SAR

Standard Chartered PLC 7.375% PRF PERPETUAL GBP 1

09/03/2023

03/04/2023

6,57 %

0,04 GBP

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

31/03/2023

03/04/2023

4,19 %

0,02 $

Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares

31/03/2023

03/04/2023

3,72 %

0,00 $

Vornado Realty Trust 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser O

14/03/2023

03/04/2023

7,56 %

0,28 $

Vornado Realty Trust Cum Red Pfd Shs Series -L-

14/03/2023

03/04/2023

7,62 %

0,34 $

Western Asset Intermediate Municipal Fund

23/03/2023

03/04/2023

6,61 %

0,02 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

23/03/2023

03/04/2023

6,46 %

0,04 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

5,97 %

0,02 $

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

29/03/2023

03/04/2023

5,52 %

0,10 $

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc

31/03/2023

03/04/2023

6,65 %

0,07 $

Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF

30/03/2023

03/04/2023

11,52 %

0,04 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

30/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust

14/03/2023

03/04/2023

4,24 %

0,09 $

BlackRock California Municipal Income Trust

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

6,03 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

14/03/2023

03/04/2023

6,22 %

0,04 $

BlackRock MuniVest

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

BlackRock MuniVest Fund II

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniYield

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

5,16 %

0,03 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

6,31 %

0,03 $

BlackRock MuniYield Quality

14/03/2023

03/04/2023

6,26 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

6,18 %

0,04 $

BlackRock MuniYield Quality II

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Cambria Global Value ETF

23/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,16 $

Cambria Tail Risk ETF

23/03/2023

03/04/2023

4,29 %

0,12 $

Coherent Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser A

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

3,00 $

CT Monthly Extra Income Fund Retail Income

08/03/2023

03/04/2023

3,12 %

0,00 GBP

Federated Hermes Premier Municipal Inc

22/03/2023

03/04/2023

4,88 %

0,04 $

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,06 $

Fidelity Capital & Income Fund

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Fidelity Limited Term Bond Fund

31/03/2023

03/04/2023

4,08 %

0,02 $

First US Bancshares Inc

09/03/2023

03/04/2023

1,71 %

0,05 $

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Base Shares (Inc MDist)

31/03/2023

03/04/2023

9,10 %

0,54 $

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares(EUR-Hedged)(Inc M-Dist)

31/03/2023

03/04/2023

9,20 %

0,52 €

Inspire 100 ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,08 $

Inspire Global Hope ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,11 $

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,13 $

Menivim - The New Reit Ltd

26/03/2023

03/04/2023

6,60 %

0,03 ILS

Merchants Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/40th interest in a share of Ser B Pref St

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,38 $

Merchants Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D Dp sh 1/40th

14/03/2023

03/04/2023

8,05 %

0,52 $

MJ Gleeson PLC

02/03/2023

03/04/2023

3,97 %

0,05 GBP

Nobility Homes Inc

17/03/2023

03/04/2023

5,36 %

1,00 $

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,15 %

0,04 $

Nuveen California Municipal Value Fund

14/03/2023

03/04/2023

3,96 %

0,03 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,11 %

0,04 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen Municipal Income

14/03/2023

03/04/2023

4,39 %

0,03 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

7,44 %

0,04 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

14/03/2023

03/04/2023

3,75 %

0,02 $

PIMCO California Municipal Income Fund II

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

PIMCO California Municipal Income Fund III

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO Municipal Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

PIMCO Municipal Income Fund III

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

PIMCO New York Municipal Income Fund III

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

RSA Insurance Group Ltd 7.38% PRF PERPETUAL GBP 1

16/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 GBP

Rumänien, Republik 4,625% 19/49

31/03/2023

03/04/2023

6,08 %

0,05 €

Rumänien, Republik 4,625% 19/49

31/03/2023

03/04/2023

5,92 %

0,05 €

Stora Enso Oyj ADR

17/03/2023

03/04/2023

2,67 %

0,65 $

Universal Logistics Holdings Inc

03/03/2023

03/04/2023

2,22 %

0,11 $

Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)

24/03/2023

03/04/2023

0,84 %

0,22 CAD

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

5,29 %

0,05 $

Aallon Group Oyj

24/03/2023

03/04/2023

2,61 %

0,21 €

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,09 $

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,10 $

AB FCP I - European Income Portfolio AT USD H Inc

31/03/2023

03/04/2023

5,56 %

0,06 $

AGF Global Infrastructure ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,12 $

Akbank TAS

30/03/2023

03/04/2023

3,02 %

1,73 TRY

American Bank Inc

14/03/2023

03/04/2023

2,88 %

0,14 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

30/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 €

Atec Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

3,60 %

200 KRW

ATEC Mobility Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

3,35 %

100 KRW

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Ballston SpA Bancorp Inc

03/03/2023

03/04/2023

1,59 %

0,33 $

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/03/2023

03/04/2023

3,27 %

0,02 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

01/03/2023

03/04/2023

3,15 %

0,02 BRL

BlackRock Municipal Income Trust II

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

14/03/2023

03/04/2023

5,18 %

0,03 $

Booster Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

2,35 %

25 KRW

Cambria Cannabis ETF

23/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,08 $

Cambria Value and Momentum ETF

23/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,18 $

Capital Group Core Equity ETF

30/03/2023

03/04/2023

0,81 %

0,08 $

Chemung Financial Corp

17/03/2023

03/04/2023

1,77 %

0,31 $

China Fangda Group Co Ltd Class A

03/04/2023

1,40 %

0,05 CNY

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A

31/03/2023

03/04/2023

5,74 %

0,05 $

Commercial National Financial Corp (MI)

16/03/2023

03/04/2023

3,80 %

0,14 $

CW Bancorp

09/03/2023

03/04/2023

2,09 %

0,23 $

Dayton & Michigan Railroad Co

14/03/2023

03/04/2023

4,36 %

0,88 $

Deutsche Telekom International Finance B.V. 1,5% 16/28

31/03/2023

03/04/2023

1,53 %

0,02 €

Dongnam Chemical Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

3,72 %

300 KRW

Enka de Colombia SA

28/03/2023

03/04/2023

6,29 %

0 COP

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

29/03/2023

03/04/2023

4,26 %

0,04 $

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

29/03/2023

03/04/2023

5,91 %

0,13 $

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

29/03/2023

03/04/2023

2,82 %

0,07 $

Fidelity Corporate Bond ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,14 $

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

Fidelity Flex Municipal Income Fund

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Fidelity Investment Grade Bond ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,12 $

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

29/03/2023

03/04/2023

2,74 %

0,12 $

Fidelity Limited Term Bond ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,77 %

0,11 $

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,79 %

0,19 $

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,09 $

Fidelity Sustainable High Yield ETF

29/03/2023

03/04/2023

6,33 %

0,25 $

Fidelity Tactical Bond ETF

29/03/2023

03/04/2023

4,88 %

0,19 $

Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

30/03/2023

03/04/2023

3,90 %

0,06 $

First American Government Obligations Fund Class X

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

First American Treasury Obligations Fund Class X

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Garrett Motion Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

21/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,17 $

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

31/03/2023

03/04/2023

4,78 %

0,04 $

Great American Bancorp Inc

14/03/2023

03/04/2023

2,01 %

0,17 $

Grupo Cibest SA

28/03/2023

03/04/2023

5,63 %

884 COP

Grupo Cibest SA PRF PERPETUAL COP 500

28/03/2023

03/04/2023

6,60 %

884 COP

Hextar Global Bhd

15/03/2023

03/04/2023

1,63 %

0,01 MYR

I B I Investment House Ltd

27/03/2023

03/04/2023

3,43 %

3,95 ILS

IGIS Residence REIT

28/12/2022

03/04/2023

9,01 %

131 KRW

Innovator Equity Managed Floor ETF

30/03/2023

03/04/2023

0,28 %

0,04 $

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

30/03/2023

03/04/2023

0,51 %

0,09 $

Insignia Financial Ltd

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,11 AUD

Inspire Capital Appreciation ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,63 %

0,13 $

Inspire Corporate Bond ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,79 %

0,05 $

Inspire Growth ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,07 $

Inspire International ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,10 $

Inspire Small/Mid Cap ETF

27/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,11 $

Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Itausa Investimentos ITAU SA

01/03/2023

03/04/2023

1,87 %

0,02 BRL

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,00 $

Kubota Corp ADR

28/12/2022

03/04/2023

1,84 %

0,83 $

Kyeong Nam Steel Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

6,22 %

130 KRW

LeaderShares Dynamic Yield ETF

27/03/2023

03/04/2023

3,79 %

0,06 $

Lion Selection Group Limited

09/03/2023

03/04/2023

2,08 %

0,02 AUD

Lloyds Banking Group PLC GDR

30/03/2023

03/04/2023

0,04 %

0,03 $

Lloyds Banking Group PLC GDR - Reg S

30/03/2023

03/04/2023

0,07 %

0,03 GBP

Malaga Financial Corp

23/03/2023

03/04/2023

4,71 %

0,19 $

Marquette National Corp

16/03/2023

03/04/2023

3,63 %

0,28 $

MAS PLC

22/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 ZAR

Max Stock Ltd

27/03/2023

03/04/2023

2,50 %

0,43 ILS

Merchants & Marine Bancorp Inc

09/03/2023

03/04/2023

2,66 %

0,30 $

Merchants Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/40th Int

14/03/2023

03/04/2023

7,51 %

0,38 $

Merchants Bancorp Series A

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,44 $

Metrofile Holdings Ltd

29/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,09 ZAR

MFS Government Securities Fund Class R6

31/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,02 $

Monarch Ambassador Income ETF

24/03/2023

03/04/2023

2,66 %

0,06 $

Monarch Blue Chips Elite Index ETF

24/03/2023

03/04/2023

0,03 %

0,03 $

Monarch ProCap ETF

24/03/2023

03/04/2023

1,94 %

0,04 $

New England Power Co 6% PRF PERPETUAL USD 100

17/03/2023

03/04/2023

3,77 %

1,50 $

Nidaros Sparebank Depository Receipts

24/03/2023

03/04/2023

5,71 %

8,60 NOK

Nike Inc Cedear

03/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 ARS

Novolog (pharm-up 1966) Ltd

27/03/2023

03/04/2023

4,89 %

0,03 ILS

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,07 $

Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Nuveen Senior Income Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,11 $

Oconee Financial Corp

14/03/2023

03/04/2023

2,16 %

0,85 $

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETF

30/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,16 $

Peoples Trust Company Of St. Albans

13/03/2023

03/04/2023

2,29 %

0,25 $

Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.

16/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,03 $

Polyram Plastic Industries Ltd

21/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,11 ILS

Putprop Ltd

29/03/2023

03/04/2023

2,48 %

0,04 ZAR

Raymond James Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

14/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,40 $

Rumänien, Republik 3,5% 19/34

31/03/2023

03/04/2023

4,01 %

0,04 €

Samyang Packaging Corp

28/12/2022

03/04/2023

5,01 %

750 KRW

Schindler Holding AG - Non Voting (Buyback - Nov 2024)

30/03/2023

03/04/2023

2,53 %

4,00 CHF

Seng Fong Holdings Bhd

13/03/2023

03/04/2023

3,57 %

0,01 MYR

Sterling Capital Short Duration Bond ETF

31/03/2023

03/04/2023

4,68 %

0,06 $

Sterling Capital Ultra Short Bond ETF

31/03/2023

03/04/2023

3,96 %

0,08 $

STMicroelectronics NV BRDR

20/03/2023

03/04/2023

0,60 %

0,31 BRL

Tai Sin Electric Ltd

24/03/2023

03/04/2023

4,43 %

0,01 SGD

Tien Phong Commercial Joint Stock Bank

20/03/2023

03/04/2023

9,18 %

1.425 ₫

Trustco Bank Corp N Y

02/03/2023

03/04/2023

2,79 %

0,36 $

TS Corp

28/12/2022

03/04/2023

4,23 %

120 KRW

TS Corp Pfd Shs Non-Voting

28/12/2022

03/04/2023

5,79 %

125 KRW

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

24/03/2023

03/04/2023

1,03 %

0,27 CAD

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)

24/03/2023

03/04/2023

1,05 %

0,19 CAD

Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund

10/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,05 $

Vornado Realty Trust 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser N

14/03/2023

03/04/2023

7,48 %

0,33 $

Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-

14/03/2023

03/04/2023

6,37 %

0,81 $

Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.

23/03/2023

03/04/2023

5,32 %

0,07 $

Western Asset Municipal Partners Fund Inc

23/03/2023

03/04/2023

0,00 %

0,04 $

Wins Technet Co Ltd

28/12/2022

03/04/2023

7,63 %

500 KRW

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