Calendario de dividendos de 12 de abril de 2023

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El 12 de abril de 2023 183 valores pagan dividendo.

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Todos los 183 dividendos con fecha de pago el 12 de abril de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Deutsche Telekom AG	06/04/2023	12/04/2023	3,67 %	0,70 €
Amphenol Corp	20/03/2023	12/04/2023	0,74 %	0,05 $
CaixaBank SA	06/04/2023	12/04/2023	3,96 %	0,23 €
LondonMetric Property PLC	09/03/2023	12/04/2023	7,13 %	0,02 GBP
Kesko Oyj Class B	31/03/2023	12/04/2023	4,11 %	0,27 €
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	09/03/2023	12/04/2023	3,78 %	0,27 $
Duke Capital Ltd	30/03/2023	12/04/2023	10,57 %	0,01 GBP
Assura PLC	09/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,01 GBP
Kilroy Realty Corp	30/03/2023	12/04/2023	6,28 %	0,54 $
Lundin Mining Corp	23/03/2023	12/04/2023	0,46 %	0,09 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	09/03/2023	12/04/2023	5,78 %	0,34 $
Atrium Mortgage Investment Corp	30/03/2023	12/04/2023	8,14 %	0,08 CAD
Vontobel Holding AG	06/04/2023	12/04/2023	3,21 %	3,00 CHF
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	24/03/2023	12/04/2023	10,52 %	231 IDR
Konecranes Oyj	30/03/2023	12/04/2023	7,71 %	0,42 €
Outokumpu Oyj Class A	31/03/2023	12/04/2023	2,63 %	0,35 €
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27/03/2023	12/04/2023	4,69 %	265 IDR
Givaudan SA ADR	27/03/2023	12/04/2023	2,31 %	1,46 $
Air Lease Corp Class A	15/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,20 $
Schweiter Technologies AG Registered Shares	06/04/2023	12/04/2023	4,15 %	20,00 CHF
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	09/03/2023	12/04/2023	3,64 %	0,23 GBP
Tokmanni Group Corp	23/03/2023	12/04/2023	2,42 %	0,38 €
Kesko Oyj Class A	31/03/2023	12/04/2023	4,19 %	0,27 €
Commercial Metals Co	31/03/2023	12/04/2023	1,23 %	0,16 $
News Corp Class A	14/03/2023	12/04/2023	0,67 %	0,10 $
LHV Group AS	04/04/2023	12/04/2023	5,13 %	0,04 €
Pareto Bank ASA	31/03/2023	12/04/2023	14,19 %	3,86 NOK
Metrics Income Opportunities Trust	31/03/2023	12/04/2023	8,76 %	0,02 AUD
TT Contrarian Global P	11/04/2023	12/04/2023	0,81 %	1,08 €
Diamondrock Hospitality Co	30/03/2023	12/04/2023	3,60 %	0,03 $
News Corp Class B	14/03/2023	12/04/2023	0,61 %	0,10 $
Vaisala Oyj Class A	29/03/2023	12/04/2023	1,48 %	0,72 €
Personal Assets Trust	02/03/2023	12/04/2023	1,03 %	0,01 GBP
Alandsbanken ABP Class B	31/03/2023	12/04/2023	7,97 %	2,05 €
Orora Ltd	01/03/2023	12/04/2023	6,40 %	0,08 AUD
Proeduca Altus SA	06/04/2023	12/04/2023	0,00 %	0,23 €
Ethna-DEFENSIV A	11/04/2023	12/04/2023	3,18 %	1,94 €
CIMB Group Holdings Bhd	13/03/2023	12/04/2023	6,12 %	0,13 MYR
Metrics Master Income Trust	31/03/2023	12/04/2023	9,82 %	0,01 AUD
The Kraft Heinz Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	09/03/2023	12/04/2023	4,36 %	0,34 BRL
Goodwin PLC	23/03/2023	12/04/2023	3,31 %	0,54 GBP
Gryphon Capital Income Trust	30/03/2023	12/04/2023	8,07 %	0,01 AUD
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1	28/03/2023	12/04/2023	5,09 %	0,16 HKD
Pioneer Property Group ASA 7.50% PRF PERPETUAL NOK 1	31/03/2023	12/04/2023	9,30 %	2,50 NOK
Winpak Ltd	31/03/2023	12/04/2023	0,46 %	0,03 $
Towne Bank	29/03/2023	12/04/2023	3,03 %	0,23 $
Alandsbanken ABP Class A	31/03/2023	12/04/2023	7,61 %	2,05 €
Sparebanken Møre Depository Receipts	30/03/2023	12/04/2023	6,20 %	4,00 NOK
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF	11/04/2023	12/04/2023	0,00 %	0,23 $
LG Corp	28/12/2022	12/04/2023	1,80 %	3.000 KRW
SpareBank 1 Ostlandet Depository Receipts	31/03/2023	12/04/2023	6,24 %	6,80 NOK
Brookfield Corp PRF PERPETUAL CAD - Ser 51	30/03/2023	12/04/2023	8,64 %	0,12 $
News Corp DR	14/03/2023	12/04/2023	0,44 %	0,10 AUD
Oma Savings Bank PLC	31/03/2023	12/04/2023	2,92 %	0,40 €
ONE Swiss Bank SA	06/04/2023	12/04/2023	0,00 %	0,15 CHF
Romerike Sparebank Depository Receipts	30/03/2023	12/04/2023	7,14 %	6,70 NOK
TG Core Asset Ltda	03/04/2023	12/04/2023	17,57 %	1,25 BRL
Vereinigte Mexikanische Staaten 5,75% 10/10	11/04/2023	12/04/2023	7,44 %	0,03 $
BCE Inc Cum.Red.1St Pfd Shs Series -Y- Fltg Rt	30/03/2023	12/04/2023	7,23 %	0,14 $
Bemobi Mobile Tech SA	24/03/2023	12/04/2023	1,14 %	0,23 BRL
Borouge PLC	22/03/2023	12/04/2023	6,85 %	0,08 AED
Boursa Kuwait Securities Co KPSC	05/04/2023	12/04/2023	4,22 %	0,085 KWD
Detection Technology PLC	31/03/2023	12/04/2023	4,00 %	0,20 €
Ginebra San Miguel Inc	21/03/2023	12/04/2023	9,40 %	0,75 PHP
Grupo de Inversiones Suramericana SA	04/04/2023	12/04/2023	3,32 %	320 COP
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AM2	29/03/2023	12/04/2023	2,47 %	0,03 $
Magni-Tech Industries Bhd	24/03/2023	12/04/2023	6,28 %	0,02 MYR
Nickel Asia Corp	24/03/2023	12/04/2023	5,07 %	0,17 PHP
PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	02/03/2023	12/04/2023	2,98 %	0,26 BRL
Petróleos de Venezuela S.A. 5,5% 07/37	11/04/2023	12/04/2023	14,30 %	0,03 $
Siili Solutions Oyj	31/03/2023	12/04/2023	2,30 %	0,20 €
Skel Fjarfestingafelag hf	10/03/2023	12/04/2023	6,96 %	0 ISK
Tinde Sparebank Depository Receipts	30/03/2023	12/04/2023	4,41 %	8,37 NOK
Abco Electronics Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,42 %	70 KRW
AL Sydbank AS ADR	24/03/2023	12/04/2023	3,67 %	0,49 $
Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS	10/04/2023	12/04/2023	0,00 %	0,13 TRY
American International Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	16/03/2023	12/04/2023	1,72 %	1,07 BRL
ASX Ltd ADR	09/03/2023	12/04/2023	3,68 %	0,78 $
Bahrain Kuwait Insurance Co BSC	29/03/2023	12/04/2023	12,50 %	0,025 KWD
Banco Davivienda SA	04/04/2023	12/04/2023	0,05 %	505 CLP
BCE Inc Floating Rate Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -AH-	30/03/2023	12/04/2023	7,23 %	0,14 $
BlueScope Steel Ltd ADR	02/03/2023	12/04/2023	7,21 %	0,83 $
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc Hedged	03/04/2023	12/04/2023	4,37 %	0,01 €
Boditech Med Inc	28/12/2022	12/04/2023	1,61 %	150 KRW
Broadridge Financial Solutions Inc BRDR	14/03/2023	12/04/2023	1,64 %	0,62 BRL
C&G Hi Tech Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	4,15 %	441 KRW
Chon Bang Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	3,31 %	1.000 KRW
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1,125% 19/29	11/04/2023	12/04/2023	1,20 %	0,01 €
Colefax Group PLC	09/03/2023	12/04/2023	0,47 %	0,03 GBP
Creverse Inc	28/12/2022	12/04/2023	9,41 %	800 KRW
Cydsa SAB de CV Class A	10/04/2023	12/04/2023	2,74 %	0,46 MXN
Daehan Flour Mills Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	3,67 %	250 KRW
Daewon Sanup Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	2,27 %	175 KRW
DK&D Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	3,23 %	50 KRW
DNF Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,82 %	200 KRW
Donghua Testing Technology Co Ltd Class A	12/04/2023	12/04/2023	0,73 %	0,18 CNY
DY Corp	28/12/2022	12/04/2023	4,13 %	120 KRW
DY POWER Corp	28/12/2022	12/04/2023	4,48 %	250 KRW
Egtronics Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,00 %	120 KRW
Eik fasteignafelag hf	31/03/2023	12/04/2023	7,69 %	1 ISK
Farmsco	28/12/2022	12/04/2023	1,98 %	50 KRW
Festi hf	22/03/2023	12/04/2023	2,27 %	3 ISK
Focus AI Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,00 %	30 KRW
Grupo de Inversiones Suramericana SA	04/04/2023	12/04/2023	3,88 %	320 COP
Grupo Industrial Saltillo SAB de CV Series A	10/04/2023	12/04/2023	0,49 %	5,00 MXN
Guaranty Bancshares Inc	24/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,23 $
H&R Block Inc BRDR	06/03/2023	12/04/2023	2,45 %	0,99 BRL
Hansae Yes24 Holdings Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	11,56 %	250 KRW
Hecto Innovation Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	3,68 %	420 KRW
Histeel Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,00 %	20 KRW
HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income AM3OEUR	29/03/2023	12/04/2023	4,26 %	0,03 €
HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 AM2	29/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,05 $
HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 AM3HEUR	29/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,03 €
HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 BM2	29/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,06 $
HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 BM3HEUR	29/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,04 €
HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 PM2	29/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,05 $
HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 AM2	29/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,05 $
HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 AM3HEUR	29/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,03 €
HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 BM2	29/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,05 $
HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 PM2	29/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,05 $
Hunesion Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	1,75 %	40 KRW
Hwaseung Corp	28/12/2022	12/04/2023	3,04 %	50 KRW
Hwaseung R&A Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	2,60 %	50 KRW
Insight Select Income Fund	05/04/2023	12/04/2023	0,00 %	0,18 $
Iron Mountain Inc BRDR	14/03/2023	12/04/2023	2,22 %	0,18 BRL
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)	09/03/2023	12/04/2023	3,70 %	0,14 GBP
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)	09/03/2023	12/04/2023	5,40 %	0,17 GBP
Juki Corp ADR	29/12/2022	12/04/2023	1,58 %	0,15 $
Jusung Engineering Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,03 %	193 KRW
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret AS	10/04/2023	12/04/2023	2,84 %	0,25 TRY
KC Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,96 %	350 KRW
Kemira Oyj ADR	23/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,68 $
Korea Arlico Pharm Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	3,16 %	130 KRW
Korea Asset In Trust Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	6,15 %	220 KRW
$Korea Refractories Co Ltd$ Korea Refractories Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,00 %	45 KRW
Kreate Group PLC	30/03/2023	12/04/2023	1,90 %	0,23 €
Kwang Myung Electric Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,00 %	50 KRW
Lam Research Corp BRDR	14/03/2023	12/04/2023	0,27 %	0,01 BRL
LG Corp Pfd Shs Non-Voting	28/12/2022	12/04/2023	3,01 %	3.050 KRW
Lihuayi Weiyuan Chemical Co Ltd Class A	12/04/2023	12/04/2023	0,40 %	0,17 CNY
Link Bilgisayar Systemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret AS	10/04/2023	12/04/2023	0,00 %	0,05 TRY
MHM Automation Ltd	31/03/2023	12/04/2023	0,00 %	0,01 NZD
News Corp DR	14/03/2023	12/04/2023	0,50 %	0,10 AUD
NRW.BANK 0,125% 19/27	11/04/2023	12/04/2023	0,13 %	0,00 €
NXP Semiconductors NV BRDR	14/03/2023	12/04/2023	1,60 %	0,21 BRL
OE Solutions Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,00 %	200 KRW
Otoki	28/12/2022	12/04/2023	2,87 %	9.000 KRW
Petróleos de Venezuela S.A. 5,375% 07/27	11/04/2023	12/04/2023	13,99 %	0,03 $
Portugal, Republik 1% 21/52	11/04/2023	12/04/2023	2,00 %	0,01 €
Putnam ESG Ultra Short ETF -	06/04/2023	12/04/2023	0,00 %	0,21 $
Rayence Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	3,61 %	300 KRW
Regency Centers Corp BRDR	14/03/2023	12/04/2023	2,76 %	1,11 BRL
Sam-A-Pharm Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	6,10 %	400 KRW
Samsung Publishing Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	3,24 %	200 KRW
Saramin Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	4,07 %	700 KRW
Sekerbank TAS	10/04/2023	12/04/2023	1,08 %	0,06 TRY
Seoul Broadcasting System Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	2,78 %	1.000 KRW
Seungil Corp	28/12/2022	12/04/2023	2,36 %	85 KRW
Siam City Cement PCL	23/02/2023	12/04/2023	7,19 %	9,00 ฿
SJ Group Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,00 %	500 KRW
SOOSAN INT Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	3,59 %	125 KRW
South Africa, Republic of 4,3% 16/28	11/04/2023	12/04/2023	4,39 %	0,02 $
Sparebank 1 Ostfold Akershus Depository Receipts	31/03/2023	12/04/2023	5,35 %	17,80 NOK
Sparebank 68 Grader Nord Depository Receipts	31/03/2023	12/04/2023	6,37 %	9,50 NOK
STIC Investments Inc	28/12/2022	12/04/2023	0,00 %	200 KRW
Taeyang Corp	28/12/2022	12/04/2023	5,92 %	300 KRW
Telechips Inc	28/12/2022	12/04/2023	0,00 %	130 KRW
Tien Giang Investment & Construction JSC	16/03/2023	12/04/2023	0,00 %	641 ₫
Union Coop	30/03/2023	12/04/2023	6,51 %	0,22 AED
VictoryShares Core Plus Bond ETF	11/04/2023	12/04/2023	4,92 %	0,07 $
VictoryShares Corporate Bond ETF	11/04/2023	12/04/2023	4,27 %	0,05 $
VictoryShares Dividend Accelerator ETF	11/04/2023	12/04/2023	2,79 %	0,08 $
VictoryShares International Volatility Wtd ETF	11/04/2023	12/04/2023	0,00 %	0,17 $
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	11/04/2023	12/04/2023	1,16 %	0,05 $
Vieworks Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	2,72 %	700 KRW
Wesfarmers Ltd ADR	24/02/2023	12/04/2023	5,00 %	0,29 $
Worley Ltd ADR	03/03/2023	12/04/2023	5,15 %	0,17 $
Y G-1 Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	1,43 %	300 KRW
Y-Entec Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	1,67 %	50 KRW
Yoo Sung Enterprise Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	0,00 %	120 KRW
Youngone Holdings Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	3,96 %	3.050 KRW
Yuhwa Securities Co Ltd	28/12/2022	12/04/2023	7,38 %	110 KRW
Yuhwa Securities Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	28/12/2022	12/04/2023	7,77 %	120 KRW

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Deutsche Telekom AG

06/04/2023

12/04/2023

3,67 %

0,70 €

Amphenol Corp

20/03/2023

12/04/2023

0,74 %

0,05 $

CaixaBank SA

06/04/2023

12/04/2023

3,96 %

0,23 €

LondonMetric Property PLC

09/03/2023

12/04/2023

7,13 %

0,02 GBP

Kesko Oyj Class B

31/03/2023

12/04/2023

4,11 %

0,27 €

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)

09/03/2023

12/04/2023

3,78 %

0,27 $

Duke Capital Ltd

30/03/2023

12/04/2023

10,57 %

0,01 GBP

Assura PLC

09/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,01 GBP

Kilroy Realty Corp

30/03/2023

12/04/2023

6,28 %

0,54 $

Lundin Mining Corp

23/03/2023

12/04/2023

0,46 %

0,09 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

09/03/2023

12/04/2023

5,78 %

0,34 $

Atrium Mortgage Investment Corp

30/03/2023

12/04/2023

8,14 %

0,08 CAD

Vontobel Holding AG

06/04/2023

12/04/2023

3,21 %

3,00 CHF

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

24/03/2023

12/04/2023

10,52 %

231 IDR

Konecranes Oyj

30/03/2023

12/04/2023

7,71 %

0,42 €

Outokumpu Oyj Class A

31/03/2023

12/04/2023

2,63 %

0,35 €

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

27/03/2023

12/04/2023

4,69 %

265 IDR

Givaudan SA ADR

27/03/2023

12/04/2023

2,31 %

1,46 $

Air Lease Corp Class A

15/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,20 $

Schweiter Technologies AG Registered Shares

06/04/2023

12/04/2023

4,15 %

20,00 CHF

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

09/03/2023

12/04/2023

3,64 %

0,23 GBP

Tokmanni Group Corp

23/03/2023

12/04/2023

2,42 %

0,38 €

Kesko Oyj Class A

31/03/2023

12/04/2023

4,19 %

0,27 €

Commercial Metals Co

31/03/2023

12/04/2023

1,23 %

0,16 $

News Corp Class A

14/03/2023

12/04/2023

0,67 %

0,10 $

LHV Group AS

04/04/2023

12/04/2023

5,13 %

0,04 €

Pareto Bank ASA

31/03/2023

12/04/2023

14,19 %

3,86 NOK

Metrics Income Opportunities Trust

31/03/2023

12/04/2023

8,76 %

0,02 AUD

TT Contrarian Global P

11/04/2023

12/04/2023

0,81 %

1,08 €

Diamondrock Hospitality Co

30/03/2023

12/04/2023

3,60 %

0,03 $

News Corp Class B

14/03/2023

12/04/2023

0,61 %

0,10 $

Vaisala Oyj Class A

29/03/2023

12/04/2023

1,48 %

0,72 €

Personal Assets Trust

02/03/2023

12/04/2023

1,03 %

0,01 GBP

Alandsbanken ABP Class B

31/03/2023

12/04/2023

7,97 %

2,05 €

Orora Ltd

01/03/2023

12/04/2023

6,40 %

0,08 AUD

Proeduca Altus SA

06/04/2023

12/04/2023

0,00 %

0,23 €

Ethna-DEFENSIV A

11/04/2023

12/04/2023

3,18 %

1,94 €

CIMB Group Holdings Bhd

13/03/2023

12/04/2023

6,12 %

0,13 MYR

Metrics Master Income Trust

31/03/2023

12/04/2023

9,82 %

0,01 AUD

The Kraft Heinz Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

09/03/2023

12/04/2023

4,36 %

0,34 BRL

Goodwin PLC

23/03/2023

12/04/2023

3,31 %

0,54 GBP

Gryphon Capital Income Trust

30/03/2023

12/04/2023

8,07 %

0,01 AUD

HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1

28/03/2023

12/04/2023

5,09 %

0,16 HKD

Pioneer Property Group ASA 7.50% PRF PERPETUAL NOK 1

31/03/2023

12/04/2023

9,30 %

2,50 NOK

Winpak Ltd

31/03/2023

12/04/2023

0,46 %

0,03 $

Towne Bank

29/03/2023

12/04/2023

3,03 %

0,23 $

Alandsbanken ABP Class A

31/03/2023

12/04/2023

7,61 %

2,05 €

Sparebanken Møre Depository Receipts

30/03/2023

12/04/2023

6,20 %

4,00 NOK

VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF

11/04/2023

12/04/2023

0,00 %

0,23 $

LG Corp

28/12/2022

12/04/2023

1,80 %

3.000 KRW

SpareBank 1 Ostlandet Depository Receipts

31/03/2023

12/04/2023

6,24 %

6,80 NOK

Brookfield Corp PRF PERPETUAL CAD - Ser 51

30/03/2023

12/04/2023

8,64 %

0,12 $

News Corp DR

14/03/2023

12/04/2023

0,44 %

0,10 AUD

Oma Savings Bank PLC

31/03/2023

12/04/2023

2,92 %

0,40 €

ONE Swiss Bank SA

06/04/2023

12/04/2023

0,00 %

0,15 CHF

Romerike Sparebank Depository Receipts

30/03/2023

12/04/2023

7,14 %

6,70 NOK

TG Core Asset Ltda

03/04/2023

12/04/2023

17,57 %

1,25 BRL

Vereinigte Mexikanische Staaten 5,75% 10/10

11/04/2023

12/04/2023

7,44 %

0,03 $

BCE Inc Cum.Red.1St Pfd Shs Series -Y- Fltg Rt

30/03/2023

12/04/2023

7,23 %

0,14 $

Bemobi Mobile Tech SA

24/03/2023

12/04/2023

1,14 %

0,23 BRL

Borouge PLC

22/03/2023

12/04/2023

6,85 %

0,08 AED

Boursa Kuwait Securities Co KPSC

05/04/2023

12/04/2023

4,22 %

0,085 KWD

Detection Technology PLC

31/03/2023

12/04/2023

4,00 %

0,20 €

Ginebra San Miguel Inc

21/03/2023

12/04/2023

9,40 %

0,75 PHP

Grupo de Inversiones Suramericana SA

04/04/2023

12/04/2023

3,32 %

320 COP

HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend AM2

29/03/2023

12/04/2023

2,47 %

0,03 $

Magni-Tech Industries Bhd

24/03/2023

12/04/2023

6,28 %

0,02 MYR

Nickel Asia Corp

24/03/2023

12/04/2023

5,07 %

0,17 PHP

PepsiCo Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

02/03/2023

12/04/2023

2,98 %

0,26 BRL

Petróleos de Venezuela S.A. 5,5% 07/37

11/04/2023

12/04/2023

14,30 %

0,03 $

Siili Solutions Oyj

31/03/2023

12/04/2023

2,30 %

0,20 €

Skel Fjarfestingafelag hf

10/03/2023

12/04/2023

6,96 %

0 ISK

Tinde Sparebank Depository Receipts

30/03/2023

12/04/2023

4,41 %

8,37 NOK

Abco Electronics Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,42 %

70 KRW

AL Sydbank AS ADR

24/03/2023

12/04/2023

3,67 %

0,49 $

Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS

10/04/2023

12/04/2023

0,00 %

0,13 TRY

American International Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

16/03/2023

12/04/2023

1,72 %

1,07 BRL

ASX Ltd ADR

09/03/2023

12/04/2023

3,68 %

0,78 $

Bahrain Kuwait Insurance Co BSC

29/03/2023

12/04/2023

12,50 %

0,025 KWD

Banco Davivienda SA

04/04/2023

12/04/2023

0,05 %

505 CLP

BCE Inc Floating Rate Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -AH-

30/03/2023

12/04/2023

7,23 %

0,14 $

BlueScope Steel Ltd ADR

02/03/2023

12/04/2023

7,21 %

0,83 $

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc Hedged

03/04/2023

12/04/2023

4,37 %

0,01 €

Boditech Med Inc

28/12/2022

12/04/2023

1,61 %

150 KRW

Broadridge Financial Solutions Inc BRDR

14/03/2023

12/04/2023

1,64 %

0,62 BRL

C&G Hi Tech Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

4,15 %

441 KRW

Chon Bang Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

3,31 %

1.000 KRW

Coca-Cola Europacific Partners PLC 1,125% 19/29

11/04/2023

12/04/2023

1,20 %

0,01 €

Colefax Group PLC

09/03/2023

12/04/2023

0,47 %

0,03 GBP

Creverse Inc

28/12/2022

12/04/2023

9,41 %

800 KRW

Cydsa SAB de CV Class A

10/04/2023

12/04/2023

2,74 %

0,46 MXN

Daehan Flour Mills Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

3,67 %

250 KRW

Daewon Sanup Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

2,27 %

175 KRW

DK&D Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

3,23 %

50 KRW

DNF Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,82 %

200 KRW

Donghua Testing Technology Co Ltd Class A

12/04/2023

0,73 %

0,18 CNY

DY Corp

28/12/2022

12/04/2023

4,13 %

120 KRW

DY POWER Corp

28/12/2022

12/04/2023

4,48 %

250 KRW

Egtronics Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,00 %

120 KRW

Eik fasteignafelag hf

31/03/2023

12/04/2023

7,69 %

1 ISK

Farmsco

28/12/2022

12/04/2023

1,98 %

50 KRW

Festi hf

22/03/2023

12/04/2023

2,27 %

3 ISK

Focus AI Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,00 %

30 KRW

Grupo de Inversiones Suramericana SA

04/04/2023

12/04/2023

3,88 %

320 COP

Grupo Industrial Saltillo SAB de CV Series A

10/04/2023

12/04/2023

0,49 %

5,00 MXN

Guaranty Bancshares Inc

24/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,23 $

H&R Block Inc BRDR

06/03/2023

12/04/2023

2,45 %

0,99 BRL

Hansae Yes24 Holdings Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

11,56 %

250 KRW

Hecto Innovation Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

3,68 %

420 KRW

Histeel Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,00 %

20 KRW

HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income AM3OEUR

29/03/2023

12/04/2023

4,26 %

0,03 €

HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 AM2

29/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,05 $

HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 AM3HEUR

29/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,03 €

HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 BM2

29/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,06 $

HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 BM3HEUR

29/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,04 €

HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 PM2

29/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,05 $

HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 AM2

29/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,05 $

HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 AM3HEUR

29/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,03 €

HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 BM2

29/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,05 $

HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 PM2

29/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,05 $

Hunesion Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

1,75 %

40 KRW

Hwaseung Corp

28/12/2022

12/04/2023

3,04 %

50 KRW

Hwaseung R&A Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

2,60 %

50 KRW

Insight Select Income Fund

05/04/2023

12/04/2023

0,00 %

0,18 $

Iron Mountain Inc BRDR

14/03/2023

12/04/2023

2,22 %

0,18 BRL

JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)

09/03/2023

12/04/2023

3,70 %

0,14 GBP

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

09/03/2023

12/04/2023

5,40 %

0,17 GBP

Juki Corp ADR

29/12/2022

12/04/2023

1,58 %

0,15 $

Jusung Engineering Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,03 %

193 KRW

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret AS

10/04/2023

12/04/2023

2,84 %

0,25 TRY

KC Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,96 %

350 KRW

Kemira Oyj ADR

23/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,68 $

Korea Arlico Pharm Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

3,16 %

130 KRW

Korea Asset In Trust Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

6,15 %

220 KRW

$Korea Refractories Co Ltd$

Korea Refractories Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,00 %

45 KRW

Kreate Group PLC

30/03/2023

12/04/2023

1,90 %

0,23 €

Kwang Myung Electric Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,00 %

50 KRW

Lam Research Corp BRDR

14/03/2023

12/04/2023

0,27 %

0,01 BRL

LG Corp Pfd Shs Non-Voting

28/12/2022

12/04/2023

3,01 %

3.050 KRW

Lihuayi Weiyuan Chemical Co Ltd Class A

12/04/2023

0,40 %

0,17 CNY

Link Bilgisayar Systemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret AS

10/04/2023

12/04/2023

0,00 %

0,05 TRY

MHM Automation Ltd

31/03/2023

12/04/2023

0,00 %

0,01 NZD

News Corp DR

14/03/2023

12/04/2023

0,50 %

0,10 AUD

NRW.BANK 0,125% 19/27

11/04/2023

12/04/2023

0,13 %

0,00 €

NXP Semiconductors NV BRDR

14/03/2023

12/04/2023

1,60 %

0,21 BRL

OE Solutions Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,00 %

200 KRW

Otoki

28/12/2022

12/04/2023

2,87 %

9.000 KRW

Petróleos de Venezuela S.A. 5,375% 07/27

11/04/2023

12/04/2023

13,99 %

0,03 $

Portugal, Republik 1% 21/52

11/04/2023

12/04/2023

2,00 %

0,01 €

Putnam ESG Ultra Short ETF -

06/04/2023

12/04/2023

0,00 %

0,21 $

Rayence Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

3,61 %

300 KRW

Regency Centers Corp BRDR

14/03/2023

12/04/2023

2,76 %

1,11 BRL

Sam-A-Pharm Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

6,10 %

400 KRW

Samsung Publishing Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

3,24 %

200 KRW

Saramin Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

4,07 %

700 KRW

Sekerbank TAS

10/04/2023

12/04/2023

1,08 %

0,06 TRY

Seoul Broadcasting System Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

2,78 %

1.000 KRW

Seungil Corp

28/12/2022

12/04/2023

2,36 %

85 KRW

Siam City Cement PCL

23/02/2023

12/04/2023

7,19 %

9,00 ฿

SJ Group Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,00 %

500 KRW

SOOSAN INT Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

3,59 %

125 KRW

South Africa, Republic of 4,3% 16/28

11/04/2023

12/04/2023

4,39 %

0,02 $

Sparebank 1 Ostfold Akershus Depository Receipts

31/03/2023

12/04/2023

5,35 %

17,80 NOK

Sparebank 68 Grader Nord Depository Receipts

31/03/2023

12/04/2023

6,37 %

9,50 NOK

STIC Investments Inc

28/12/2022

12/04/2023

0,00 %

200 KRW

Taeyang Corp

28/12/2022

12/04/2023

5,92 %

300 KRW

Telechips Inc

28/12/2022

12/04/2023

0,00 %

130 KRW

Tien Giang Investment & Construction JSC

16/03/2023

12/04/2023

0,00 %

641 ₫

Union Coop

30/03/2023

12/04/2023

6,51 %

0,22 AED

VictoryShares Core Plus Bond ETF

11/04/2023

12/04/2023

4,92 %

0,07 $

VictoryShares Corporate Bond ETF

11/04/2023

12/04/2023

4,27 %

0,05 $

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

11/04/2023

12/04/2023

2,79 %

0,08 $

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

11/04/2023

12/04/2023

0,00 %

0,17 $

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

11/04/2023

12/04/2023

1,16 %

0,05 $

Vieworks Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

2,72 %

700 KRW

Wesfarmers Ltd ADR

24/02/2023

12/04/2023

5,00 %

0,29 $

Worley Ltd ADR

03/03/2023

12/04/2023

5,15 %

0,17 $

Y G-1 Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

1,43 %

300 KRW

Y-Entec Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

1,67 %

50 KRW

Yoo Sung Enterprise Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

0,00 %

120 KRW

Youngone Holdings Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

3,96 %

3.050 KRW

Yuhwa Securities Co Ltd

28/12/2022

12/04/2023

7,38 %

110 KRW

Yuhwa Securities Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

28/12/2022

12/04/2023

7,77 %

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